SCHEDA INFORMATIVA PRE CONTRATTUALE
Categorie di strumenti finanziari
Titoli di debito e quote di O.I.C.R. appartenenti alle categorie Obbligazionari
e fondi di Liquidità (max 70%); Obbligazioni strutturate (max 20%);
Titoli rappr. capitale di rischio e quote O.I.C.R. appartenenti alle categori:
azionari, bilanciati, flessibili (max 70%);
Strumenti finanziari che investono sulle commodities (max 30%)
Profilo di rischio
Categorie di Emittenti
Titoli di debito – Duration
Titoli di debito – Rating S&P
5 - ALTO
Governativi, enti sovranazionali, Corporate (max 50%); Emittenti aventi sede legale
in paesi emergenti (max 60%)
Max 5 anni
Min B -; max 15% < BBB - ; Obbligazioni NO RATING max 5%
Valuta di Denominazione
Commissioni
In Euro, fino al 60% in divise di paesi industrializzati e fino al 60% in valute di paesi emergenti
Leva Finanziaria
Var
1
ingresso 1%, gestione 2% annuo (0,5% trim), overperformance 30% ed IVA ove dovuta.
15% (mensile con intervallo di confidenza del 95%)
Benchmark
50% Indici obbligazionari
1
(15% Merrill Lynch Gov B I EGCA ,15% Merrill Lynch GGB 1-5, 11%
Merrill Lynch Emu Corporate, 9% Merrill Lynch Global Emerging Markets
Sovereign Plus in euro)
2
50% indici azionari
1
2
(30% MSCI International World In euro, 10% MSCI Emerging Markets
in euro, 10% CRB)
Caratteristiche tecniche
Investe in titoli azionari quotati sui principali mercati internazionali, sia in euro che in valute estere, ed
in quote di fondi comuni d’investimento orientati al mercato azionario. Stante la natura di linea azionaria con stile di gestione flessibile,
potendo l’allocazione di portafoglio spostare l’investimento azionario da 30 al 70%, si caratterizza per la potenziale alta variabilità del
valore di portafoglio che mira ad ottimizzare i trend positivi dei mercati. La quota dedicata all’investimento azionario può essere in parte
utilizzata per investire in strumenti finanziari il cui prezzo è legato all’andamento delle materie prime. Il portafoglio, per le differenti
categorie di investimenti, potrà essere costituito da titoli, strumenti di replica (ETF e ETC), fondi e Sicav.
Obiettivo di investimento e stile di gestione La linea ha uno stile di gestione attivo con l’obiettivo di un’elevata
crescita del capitale con consistenti oscillazioni di valore, mira a sfruttare i trend di mercato intervenendo sulla componente azionaria del
portafoglio, che può variare dal 30 al 70%, associando il concetto di timing con un approccio di tipo fondamentale e tecnico per la
selezione dei titoli. La componente azionaria privilegia l’esposizione ai mercati internazionali a discapito dei mercati europei, preferendo
le aree geografiche ed i settori a più forte tasso di crescita nel medio-lungo termine.
A chi si rivolge
A risparmiatori, informati e consapevoli sulla natura del prodotto, con un orizzonte temporale lungo (oltre i 5 anni),
con un’alta propensione al rischio. Prediligono il rendimento nel lungo periodo, a scapito della volatilità del portafoglio, mirando ad
aumentare il valore dell’investimento cogliendo le opportunità di crescita tipiche dei mercati azionari accettando possibili elevate
oscillazioni negative del valore del capitale investito.
Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari Con la periodicità concordata nel contratto il
Cliente riceverà un rendiconto di gestione nella quale avrà evidenza della valutazione degli strumenti finanziari. La valorizzazione degli
strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri: Strumenti finanziari negoziati in Mercati regolamentati o in Mercati di Stati
appartenenti all'OCSE: prezzo ivi rilevato nell'ultimo giorno del periodo di riferimento. Strumenti finanziari non negoziati: prezzo
determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo. Quote azioni emesse da organismi di investimento collettivo: il valore
coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento. Strumenti finanziari denominati in valuta estera: il prezzo è
espresso in euro, applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto.
Il presente documento deve essere inteso come informativa precontrattuale sul servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento Intermediari, di cui il
cliente deve prendere visione unitamente al documento informativo prima della sottoscrizione del contratto di gestione