Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Sito Web:
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RELAZIONE CONTABILE DEL DSGA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO 2013
La relazione prende in esame l’attività contabile svolta dal 01/01/2013 al 31/12/2013 per
un totale di dodici mesi.
La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili della pubblica
amministrazione del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001. Tutti i documenti contabili, le
fatture, i contratti di fornitura e quanto altro necessario per una sana amministrazione
dell’Istituto sono in possesso degli uffici di segreteria.
Tutte le variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2013 sono state
debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.
L’istruzione pubblica, il cui buon funzionamento è un doveroso servizio sociale da offrire
alle nostre comunità, può e deve ulteriormente migliorare, trasformandosi in un’attività il
cui rendiconto è misurabile in termini di immagine e di cultura, rappresentando un
elemento importante ed indispensabile per la crescita dell’intera comunità.
Ai sensi dell’art. 18 del D.I. n.° 44/2001 si illustrano di seguito i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati per l’esercizio 2013 :
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ....6.... N. classi articolate: ..1....
Alunni Iscritti
Alunni frequentanti
Classi/Sezioni
Num Numer Totale
ero
o
classi
classi classi (c=a+b
corsi corsi
)
diurn serali
i (a)
(b)
Prim
e
Seco
nde
Terz
e
Qua
rte
Quin
te
Tota
le
12
12
10
9
10
9
Alunni
iscritti
al
1°sette
mbre
corsi
diurni
(d)
Alunni
iscritti
al
1°sett
embre
corsi
serali
(e)
324
Alunni Alunni
Totale
Di
Diff.
Diff.
freque frequent
alunni
cui
alunni
alunni
ntanti
anti
frequenta div. iscritti al iscritti al
classi
classi
nti
abil
1°
1° sett. e
corsi
corsi
(h=f+g)
i settembr
alunni
diurni
serali
ee
frequentan
(f)
(g)
alunni
ti corsi
frequent serali (l=eanti corsi
g)
diurni
(i=d-f)
Medi
a
alun
ni
per
class
e
corsi
diurn
i
(f/a)
Media
alunn
i per
class
e
corsi
serali
(g/b)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319
319
4
-5
225
219
219
0
-6
200
195
195
0
-5
9
9
195
194
194
0
-1
8
8
176
176
176
1
0
1103
5
-17
48
0
48 1120
0
1103
0
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così
sintetizzarsi:
PARTE I - ENTRATE
Situazione finanziaria delle Entrate – Riepilogo
Per ogni voce di entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici :Aggregato
Progr.
Somme
Dispon.
definitiva
accertate
(perc.risors
e disp.)
01 – Avanzo
249.491,12
===
===
amministrazione
utilizzato
02 –
Finanziamenti
100%
dello Stato
108.323,40
108.323,40
04 – Finanziamenti da
17.495,53
17.495,53
100%
Enti Locali o altre
istituzioni pubbliche
05 – Contributi da
278.842,09
278.842,09
100%
Privati
07 – Altre Entrate
22.818,91
22.818,91
100%
TOTALE ENTRATE
676.971,05
427.479,93
Disavanzo di
competenza
0,00
TOTALE A PAREGGIO
427.479,93
ANALISI DELLE ENTRATE – Osservazioni in ordine alla gestione finanziaria.
Per ogni aggregato di Entrata si riporta : la previsione iniziale, le variazioni in corso
d’anno e la previsione definitiva .
Aggregato 02 – Voce 01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria
Previsione iniziale
€ 27.788,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Descrizione
Importo
Erogazione di cassa spese funz. Sett/dicembre
5
2013- e-mail del 17/09/2013
13.983,34
TOTALE VARIAZIONI
13.983,34
Previsione definitiva
a)
41.771,34




Somme accertate b)
41.771,34
Somme riscosse
41.771,34
Somme da riscuotere
0,00
Rapporto b/a 100,00%
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Aggregato 02 – Voce 04 – Finanziamento dello Stato – vincolati
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Descrizione
€
Assegnazione – Alternanza Scuola Lavoro – prot.n.
1 2094 del 02/04/2013
Assegnazione finaz. Formazione Sicurezza
prot.n.2099 del 03/04/2013 – Accertamenti
medico-legali prot.n.1567 del 12/03/2013Esplertamento prove selettive concorso Docenti di
2 cui al D.D.G. 24/09/2012 n.82
Progetto istruzione domiciliare coofinanziato dal
5 Liceo Vegio di Lodi
Assegnazione finaz.: Nota Miur n.5104 del
23/07/13 Corsi recupero estivi – Formaz. Docenti
progettare e valutare... nota USRL decreto n. 803
del 18/12/2012 – Eccellenze 2012/2013 nota
MIUR del 30/10/2013 – La Scuola dei valori a.s.
6 2012/2013
9 Alunni H nota Miur n.9851 del 20/12/2013
TOTALE VARIAZIONI





0,00
Importo
2.480,00
7.210,29
1.672,20
55.102,46
87,11
66.552,06
Previsione definitiva a)
66.552,06
Somme accertate b)
66.552,06
Somme riscosse
64.792,75
Somme rimaste da riscuotere 1.759,31
Rapporto b/a
100,00%
Aggregato 04 – Voce 03 – Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche –
Provincia vincolati
Previsione iniziale
€ 3.500,00
Variazioni in corso d’anno – nessuna





Previsione definitiva a)
3.500,00
Somme accertate b)
3.500,00
Somme riscosse
3.500,00
Somme rimaste da riscuotere
0,00
Rapporto b/a
100,00%
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Aggregato 04 – Voce 05 – Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche –
Comune vincolati
Previsione iniziale
€ 6.181,05
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Importo
Descrizione
1
Viaggio memoria Comune Crema e Casalmaggiore
2.000,00
2 Viaggio memoria e Attività teatrale - Comune Cremona
3.500,00
TOTALE VARIAZIONI
5.500,00
 Previsione definitiva a)
11.681,05
 Somme accertate b)
11.681,05
 Somme riscosse
11.681,05
 Somme rimaste da riscuotere
0,00
 Rapporto b/a
100,00%
Aggregato 04 – Voce 06 – Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche –
Altre Istituzioni
Previsione iniziale
€ 0,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Importo
Descrizione
2 Finaz. Scuole- rimborso spese Revisori Conti
914,48
6 Viaggio memoria – contributo Scuole
1.400,00
TOTALE VARIAZIONI
2.314,48
 Previsione definitiva a)
2.314,48
 Somme accertate b)
2.314,48
 Somme riscosse
2.314,48
 Somme rimaste da riscuotere
0,00
 Rapporto b/a
100,00%
Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi da privati vincolati – Famiglia vincolati
Previsione iniziale
€ 234.662,00
Variazioni in corso d’anno
Delib
Importo
Descrizione
1
Maggior introito: viaggi istruzione–memoria–Pet–danni–varie-etc.
15.582,44
2
Maggior introito contributi alunni (magliette – memoria – viaggi
istruz. - secondo libretto – danni)
3.919,67
5 Maggior introito contrib.alunni–cisco–libri filosofia-visite istr.-varie
20.460,70
9 Maggior introito visite istruzione / memoria e varie
4.217,28
TOTALE
44.180,09
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




Previsione definitiva a)
Somme accertate
b)
Somme riscosse
Somme da riscuotere
Rapporto b/a
278.842,09
278.842,09
278.791,49
50,60
100,00%
Aggregato 07 – Voce 01 - Interessi
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno – nessuna variazione





€
Previsione definitiva a)
Somme accertate
b)
Somme riscosse
Somme da riscuotere
Rapporto b/a
135,54
135,54
135,54
135,54
0,00
100%
Aggregato 07– Voce 04 – Altre Entrate
Previsione iniziale €
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Descrizione
1
2
6.470,00
Importo
Maggior introito – Associazioni Viaggio Memoria – Ass.
Sportiva Zaist – Vittime Mafie Introito rimborso SIAE – Unipol -Contributo Centro studi
ecologia e ambiente – memoria – Edenred italia
Minor introito assicurazione personale istituto – maggior
5 introito ecdl esterni – Edenred - cearformazione
Contributo Senato per memoria
rimborso Icsociety
Milano – Servimpresa stages – Seminario Roma licei
6 scientifici
7 Ecdl esterni
TOTALE





5.854,00
4.633,54
235,40
5.353,43
137,00
16.213,37
Previsione definitiva a)
22.683,37
Somme accertate
b)
22.683,37
Somme riscosse
22.683,37
Somme da riscuotere
0,00
Rapporto b/a
100%
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PARTE II
-
USCITE
Riepilogo per tipologia di spese – esercizio finanziario 2013
Descrizion
e
1) Spese di
personale
2) Beni di
Consumo
3)Prestazion
i di servizi
da terzi
4) Altre
Spese
6) Beni
d’investimen
to
7) Oneri
finanziari
8) Rimborsi
e poste
correttive
98) Fondo di
riserva
Programma Somme
zione
impegnate
definitiva
b
a
Somme
pagate
c
Da pagare
d
Differenze
e
27.791,51
16.346,73
15.271,01
1.075,72
11.444,78
155.730,48
86.181,39
82.533,30
3.648,09
69.549,09
268.587,45
197.302,01
186.033,53
11.268,48
71.285,44
20.661,70
16.613,28
14.973,69
1.639,59
4.048,42
77.742,95
38.665,50
19.323,70
19.341,80
39.077,45
482,01
123,36
123,36
0,00
358,65
12.391,97
8.611,97
7.587,70
1.024,27
3.780,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
363.844,24 325.846,29
37.997,95
199.543,83
0,00
0,00
112.282,98
Totale
Spese
564.688,07
Z01)
Disponibilità
112.282,98
TOTALE
676.971,05
363844,24 325.846,29
37.997,95
313.126,81
200,00
200,00
0,00
0,00
99) Fondo
minute
spese
0,00
RIEPILOGO DELLE SPESE PER AGGREGATO
ANALISI DELLE USCITE - RENDICONTO PROGETTI - ATTIVITA’
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
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Si riepilogano i dati contabili caratteristici .
Attività A Voce 1 – Funzionamento Amministrativo Generale
Riepilogo Entrate
Agr./
Voce
Descrizione
1/1
Avanzo non
vincolato
Avanzo vinc
Dotazione ordinaria
Altri finanz. Vinc.
Finanz. Altre
istituzioni
Entrate diverse
Totale
1/2
2/1
2/4
4/6
7/4
Previsione
iniziale
N°
Variazioni Previsione
Delibera in corso
definitiva
d’anno
22.666,95
0,00
22.666,95
17.349,25
0,00
17.349,25
25.476,00
5
13.717,34
39.193,34
0,00 2/6-5
11.120,99
11.120,99
0,00
2
914,48
914,48
0,00
6
2.597,16
2.597,16
65.492,20
28.349,97
93.842,17
Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione
01
02
03
Borse studio sussidi
Beni di consumo
Prestazioni di servizi
da terzi
Altre Spese
Oneri finanziari
Totale
Partita di giro
04
07
99




Programmazion Variazioni
e iniziale
0,00
18.225,99
38.764,91
8.116,96
384,34
65.492,20
200,00
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Programmaz
ione
definitiva
500,00
500,00
9.627,40
27.853,39
10.699,83
7.522,74
0,00
28.349,97
49.764,54
43.740,97
6.023,57
44.077,63
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
49.464,74
15.639,70
384,34
93.842,17
200,00
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Attività A Voce 2 – Funzionamento didattico generale
Riepilogo Entrate
Agr./Voc Descrizione
Prev iniziale N° Delib Variaz.d'anno Prev .def.
e
1/1
Av. non vinc
100,00
100,00
1/2
Av. vincolato
44.251,12
44.251,12
5/2
Contr.da privati
124.924,00 1-2-5-9
21.656,69
146.580,69
7/4
Altre entrate
1-2-6-5180,00 9
1.620,00
1.800,00
Totale
169.455,12
23.929,80 193.384,92
Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione
02
03
06
07
08
Beni di consumo
Prestazioni di
servizi da terzi
Beni Generazione
Web
Oneri
Rimborsi
Totale




Programmazione Variazioni
Program.
iniziale
definitiva
120.194,74
-871,68
119.323,06
48.165,69
17.928,62
66.094,31
2,18
92,51
1.000,00
169.455,12
0
5,16
6.867,70
23.929,80
2,18
97,67
7.867,70
193.384,92
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
117.571,56
109.758,57
7.812,99
75,813,36
Attività A Voce 3 – Spese di personale
Riepilogo Entrate
Agr.
Descrizione
/Voce
1/2
2/4
7/4
Prevision
e iniziale
Avanzo vincolato
Altri finanz. vincolati
Altre Entrate
Totale
N°
Delibera
7.250,38
0,00 1-2-6-9
540,00 1-2-5-6-9
7.790,38
Variazioni Previsione
in corso
definitiva
d’anno
7.250,38
14.463,96
14.463,96
1.837,02
2.377,02
16.300,98
24.091,36
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
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Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
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www.iistorriani.gov.it
Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione
01
Programma Variazioni
Programmazione
zione
definitiva
iniziale
Personale
7.117,05
16.018,81
23.135,86
3 Assicurazioni
673,33
282,17
955,50
Totale
7.790,38
16.300,98
24.091,36
 Somme impegnate
15.176,65
 Somme pagate
14.900,93
 Somme rimaste da pagare
275,72
 Residua disponibilità
8.914,71
Attività A Voce 4 – Spese d’ investimento
Riepilogo Entrate
Agr./
Descrizione
Previsione N°
Variazioni in Previsione
Voce
iniziale
Delibe corso
definitiva
ra
d’anno
1/2
Avanzo vincolato
39.740,77
39.740,77
2/4
Altri
finanziamenti
vincolati
0,00
6
38.000,00
38.000,00
Totale
39.740,77
38.000,00
77.740,77
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
06
Beni
d’investimento
Totale




Programmazione
iniziale
39.740,77
39.740,77
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Variazioni
Programmazione
definitiva
38.000,00
38.000,00
38.665,50
19.323,70
19.341,80
39.075,27
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
77.740,77
77740,77
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
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PROGETTO P.01 – Attività culturali
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1/1
1/2
7/1
7/4
Avanzo non vinc.
Avanzo vincolato
Altre EntrateInteressi
Altre entrate-diverse
Totale
Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione
03
Previsione
iniziale
Servizi
Totale




3.424,68
2.551,20
135,54
0,00
6.111,42
N°
Variazioni Previsione
Delibera in corso
definitiva
d’anno
0
3.424,68
0,00
2.551,20
0,00
135,54
1-2
121,92
121,92
121,92
6.233,34
Programmazione Variazioni
Programmazione
iniziale
definitiva
6.111,42
121,92
6.233,34
6.111,42
121,92
6.233,34
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
810,96
591,36
219,60
5.422,38
PROGETTO P.02 – Alternanza Scuola Lavoro
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Previsione N°
Variazioni in
Previsione
Voce
iniziale
Delibera corso d’anno
definitiva
1 / 2 Avanzo vincolato
3.088,92
0,00
2/4
Altri finanz.
0,00 1-6
2.480,00
vincolati
2.480,00
7/4
Altre entrate
0,00 1-6
1.024,27
1.024,27
Totale
3.088,92
3.504,27
6.593,19
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
Programmazion Variazioni
Programmazi
e iniziale
one definitiva
3 Acquisto servizi
1.288,92
2.480,00
2.366,30
4 Altre spese
1.800,00
0,00
1.800,00
8 Rimborsi
0,00
1.024,27
1.024,27
Totale
3.088,92
3.504,27
6.593,19
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



Somme impegnate
3.702,89
Somme pagate
2.678,62
Somme rimaste da pagare
1.024,27
Residua disponibilità
2.890,30
PROGETTO P.03 – Ecdl Interni ed Esterni
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Previsione
N°
Variazioni in Previsione
Voce
iniziale
Delibe corso
definitiva
ra
d’anno
1/2
Avanzo vincolato
7.447,63
7.447,63
5/2
Contributi alunni
1.000,00 2-5-9
-300
700,00
7/4
Altre entrate
500,00 2-5
391
891,00
Totale
8.947,63
91
9.038,63
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
01
02
03
Programmazion Variazioni
Programmazione
e iniziale
definitiva
Personale
3.008,65
3.008,65
Beni consumo
5.333,98
86,00
5.419,98
Servizi
605,00
5,00
610,00
Totale
8.947,63
91,00
9.038,63
 Somme impegnate
1.732,28
 Somme pagate
1.732,28
 Somme rimaste da pagare
0,00
 Residua disponibilità
7.306,35
PROGETTO P.04 – Viaggi istruzione e visite didattiche
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Previsione N°
Variazioni in Previsione
Voce
iniziale
Delib
corso d’anno definitiva
1 / 1 Avanzo non
vincolato
80,79
0,00
80,79
1 / 2 Avanzo vincolato
9.453,51
0,00
9.453,51
2/1
Dotazione ord.
0,00 2-6
100,00
100,00
4/3
Provincia vincolati
3.500,00
0,00
3.500,00
4/5
Comune vincolati
0,00
3.500,00
3.500,00
4/6
Altre Istituzioni
0,00 6
1.400,00
1.400,00
5/2
Contributi alunni
86.750,00 9-5-2-1
20.227,40
106.977,40
7/4
Altre entrate
5.250,00 6-2-1
8.100,00
13.350,00
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Totale
Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione
105.034,30
Programmazione
iniziale
33.327,40
Variazioni
Acquisto
3 servizi
101.534,30
33.327,40
8 rimborsi
3.500,00
0,00
Totale
105.034,30
33.327,40
 Somme impegnate
124.800,80
 Somme pagate
122.300,80
 Somme rimaste da pagare
2.500,00
 Residua disponibilità
13.560,90
138.361,70
Programmazione
definitiva
134.861,70
3.500,00
138.361,70
PROGETTO P.05 – Scambi culturali
Riepilogo Entrate
- nessuna variazione
Agr./ Descrizione
Previsione
N°
Variazioni
Previsione
Voce
iniziale
Delib
definitiva
1 / 2 Avanzo vincolato
910,57
0,00
910,57
2/1
Dotazione ordinaria
500,00
0,00
500,00
Totale
1.410,57
0,00
1.410,57
Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione Programmazione
Variazioni Programmazione
iniziale
definitiva
03
Servizi
1.410,57
1.410,57
Totale
1.410,57
0,00
1.410,57
 Somme impegnate
490,00
 Somme pagate
490,00
 Somme rimaste da pagare
0,00
 Residua disponibilità
920,57
PROGETTO P.06 – Progetto Teatro
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Previsione
N° Delib Variazioni
Previsione
Voce
iniziale
definitiva
1 / 2 Avanzo
vincolato
671,45
671,45
4/5
Comune
vincolati
0,00
2
2.000,00
2.000,00
5/2
Contr. Privati
0,00
5
75,00
75,00
Totale
671,45
2.075,00
2.746,45
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Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione
03
Acquisto servizi
Totale




Program. iniziale Variazioni
Programm. Def.
671,45
2.075,00
2.746,45
671,45
2.075,00
2.746,45
Somme impegnate
1.771,00
Somme pagate
1.771,00
Somme rimaste da pagare
0,00
Residua disponibilità
975,45
PROGETTO P.07 – Lingue 2000- Corsi extracurricolari in lingua inglese
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione Prev. iniziale N° Delib Variazioni Previsione def.
Voce
1/1
Avanzo non
vincolato
440,92
440,92
2/1
Dotazione
Ordinaria
512,00
512,00
5/2
Contributi
1-5
alunni
1.988,00
301,00
2.289,00
Totale
2.940,92
301,00
3.241,92
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
Programmazione iniziale Variazioni Programma
zione
definitiva
1 Personale
0,00
800,00
800,00
3 Acquisto servizi
2.940,92
-499,00
2.441,92
Totale
2940,92
301,00
3.241,92
 Somme impegnate
2.670,00
 Somme pagate
1.870,00
 Somme rimaste da pagare
800,00
 Residua disponibilità
571,92
PROGETTO P.8 –Diritto allo studio
Riepilogo Entrate
Agr./Vo Descrizione
Previsione
N°
Variazioni
Previsione
ce
iniziale
Delib
definitiva
4/5
Comune
Vincolati
6.181,05
6.181,05
7/4
Altre Entrate
0,00
6
522,00
522,00
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
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Totale
6.181,05
522,00
6.703,05
Riepilogo Spese
Tipo
Descrizione
01
Personale
02
04
Beni consumo
Altre spese
Totale
Programmazione
iniziale
2.440,00
1.241,05
2.500,00
6.181,05




Variazioni
Programmazione
definitiva
-2.093,00
1.893,00
722,00
522,00
347,00
3.134,05
3.222,00
6.703,05
Somme impegnate
6.688,06
Somme pagate
6.688,06
Somme rimaste da pagare 0,00
Residua disponibilità
14,99
Aggregato R – Voce 98 – Fondo di Riserva
Variazioni
Totale
Programmazione definitiva
0,00
1.300,00
1.300,00
Aggregato Z – Voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Le risorse finanziarie rimaste da programmare non hanno subito variazione :
Entrate
Importo
Descrizione
112.282,98 MIUR - R.A.
112.282,98 Totale
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
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Si riporta la Situazione Amministrativa e Patrimoniale :
Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2013
A) Conto di Cassa
1) Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio
€
203368,40
2) Ammontare delle somme riscosse :a) in conto competenze
€ 425.670,02
b) in partita di giro
€
200,00
c) in conto residui attivi esercizi precedenti €
55.669,41
3) Totale
€
481.539,43
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti :a) in conto competenza
€ 325.846,29
b) in partita di giro
€
200,00
c) in conto residui passivi anni precedenti €
90.541,30
Totale
€
416.587,59
5) Fondo di cassa
268.320,24
€
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo
6) Residui attivi dell’esercizio
€ 1.809,91
“
“ anni precedenti
€ 61.721,42
=========
7) Residui passivi dell’esercizio
€ 37.997,95
“
“ anni precedenti
€
500,00
=========
8) Differenze
9) Avanzo complessivo al 31/12/2013
C)
€
€
€
63.531,33
38.497,95
25.033,38
€
293.353,62
============
Avanzo per la gestione di competenza
10) Entrate effettive accertate
11) Spese effettive impegnate
12) Avanzo di esercizio
€
€
427.479,93
363.844,24
€
63.635,69
============
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
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Si espone la situazione dei residui attivi e passivi, la gestione di competenza e
l’avanzo complessivo.
Situazione dei residui
a)
b)
I residui attivi dell'esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013
€ 1.809,91
€ 61.721,42
Residui attivi anni precedenti
TOTALE RESIDUI ATTIVI
€ 63.531,33
c)
I residui passivi dell'esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013
d)
Residui passivi anni precedenti
TOTALE RESIDUI PASSIVI
€ 37.997,95
€
500,00
€ 38.497,95
Gestione di competenza
Le Entrate effettivamente accertate nell’esercizio di competenza sono di €
427.479,93 mentre le spese effettivamente impegnate sono di € 363.844,24.
Pertanto alla fine dell’esercizio si evidenzia un avanzo di € 63.635,69
Avanzo di amministrazione
L’Avanzo complessivo registrato al 31/12/2013 è di € 293.353,62; l’importo si
ottiene aggiungendo al saldo cassa di € 268.320,24 l’importo totale dei residui
attivi di € 63.531,33 e togliendo l’importo totale dei residui passivi di €
38.497,95.
Considerazioni in merito al conseguimento degli obiettivi di programma
Tutti i progetti realizzati sono stati regolarmente monitorati e rendicontati. Per
ogni progetto, infatti, è stata predisposta una scheda di verifica finale che
utilizza specifici indicatori, quali livelli di partecipazione, di interesse e di
soddisfazione. Per molti progetti, quali quelli autorizzati nell’ambito dei
finanziamenti dei Fondi Strutturali, sono previsti una valutazione ed un
monitoraggio diretto da parte degli organismi di controllo.
L’attività amministrativa nell’esercizio finanziario dal 01/01/2013 al
31/12/2013 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di
efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta
sotto l’aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda
l’attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività
integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell’ambito dell’autonomia
scolastica e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari
progetti.
Cremona, li 31/12/2013
IL DSGA
Raffaella Bertoglio
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
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Dichiarazione Gestioni Fuori Bilancio
Si dichiara che nell’anno 2013 non ci sono state gestioni fuori bilancio.
Cremona li, 31/12/2013
IL D.S.G.A.
(Raffaella Bertoglio )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Roberta Mozzi)
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001