Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
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RELAZIONE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA DEL DSGA
CONTO CONSUNTIVO 2012
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2012
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2011//12 è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ...7.....
N. classi articolate: ...2.....
Classi/Sezioni
Alunni
Iscritti
Numero Numero Totale
Alunni
classi classi
classi
iscritti al
corsi
corsi
(c=a+b) 1°settem
diurni serali
bre 2010
(a)
(b)
corsi
diurni
(d)
Prime
Second
Terze
Quarte
Quinte
10
9
9
8
9
10
9
9
8
9
253
201
211
177
202
Totale
45
45
1044
Alunni frequentanti
Alunni Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differenza Differenza Media
iscritti al frequent frequenta alunni
div. tra alunni tra alunni alunni
1°settem
anti
nti classi frequentan abili iscritti al iscritti al
per
bre 2010 classi
corsi ti (h=f+g)
1°
1°
classe
corsi
corsi
serali (g)
settembre settembre
corsi
serali (e) diurni (f)
2010 e
2010 e
diurni
alunni
alunni
(f/a)
frequentan frequentan
ti corsi
ti corsi
diurni
serali
(i=d-f)
(l=e-g)
238
238
1
-15
0
198
198
-3
0
209
209
-2
0
177
177
1
0
0
195
195
-7
0
0
1017
0
1017
2
-27
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
0
Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)
0
0
0
0
0
0
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2012
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del
posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30
Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
1
NUMERO
87
8
0
0
0
0
2
1
2
0
1
3
1
105
NUMERO
1
0
0
6
0
2
10
0
3
0
13
0
2
0
0
0
6
43
La relazione prende in esame l’attività contabile svolta dal 01/01/2012 al 31/12/2012 per un
totale di dodici mesi.
La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili della pubblica
amministrazione del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001. Tutti i documenti contabili, le fatture, i
contratti di fornitura e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell’Istituto
sono in possesso degli uffici di segreteria.
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Tutte le variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2012 sono state
debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.
L’istruzione pubblica, il cui buon funzionamento è un doveroso servizio sociale da offrire alle
nostre comunità, può e deve ulteriormente migliorare, trasformandosi in un’attività il cui
rendiconto è misurabile in termini di immagine e di cultura, rappresentando un elemento
importante ed indispensabile per la crescita dell’intera comunità.
Ai sensi dell’art. 18 del D.I. n.° 44/2001 si illustrano di seguito i risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi programmati per l’esercizio 2012 :
PARTE I - ENTRATE
Situazione finanziaria delle Entrate – Riepilogo
Per ogni voce di entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici :Aggregato
Programmazione
definitiva
01 – Avanzo
amministrazione utilizzato
02 –
Finanziamenti
dello Stato
04 – Finanziamenti da Enti
Locali o altre istituzioni
pubbliche
05 – Contributi da Privati
07 – Altre Entrate
TOTALE ENTRATE
Disavanzo di competenza
TOTALE A PAREGGIO
Somme
accertate
Disponibilità
(perc. risorse
disp.)
===
302.981,43
===
189.737,42
189.737,42
100%
12.010,30
12.010,30
100%
317.971,14
14.255,97
836.956,26
317.971,14
14.255,97
533.974,83
34.442,35
568.417,18
100%
100%
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ANALISI DELLE ENTRATE – Osservazioni in ordine alla gestione finanziaria
Per ogni aggregato di Entrata si riporta : la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e la
previsione definitiva .
Aggregato 02 – Voce 01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria
Previsione iniziale
€ 45.347,89
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Descrizione
Importo
4
Erogazione di cassa – nota prot.n. 6443 del
13.894,01
16/10/2012
5
Funz. Amm.vo didattico processo
5.241,00
dematerializzazione procedimenti amm.vi –
prot.n.8162 del 19/12/2012
TOTALE VARIAZIONI
19.135,01




Previsione definitiva a)
Somme accertate b)
Somme riscosse
Somme da riscuotere
Rapporto b/a
64.482,90
64.482,90
64.482,90
0,00
100,00%
Aggregato 02 – Voce 02 – Finanziamento dello Stato – Dotazione perequativa
Previsione iniziale
€
0,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Importo
Descrizione
1
1 ^ finanz perequativo Supplenze saltuarie
2
2^ finanz.
“
“
“
3
3^ finanz.
“
“
“
5
4^ finanz.
“
“
“
TOTALE VARIAZIONI





Previsione definitiva a)
Somme accertate b)
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere
Rapporto b/a
13.499,14
11.393,36
38.841,57
17.906,76
81.640,83
81.640,83
81.640,83
63.734,07
17.906,76
100,00%
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Aggregato 02 – Voce 04 – Finanziamento dello Stato – vincolati
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Importo
2
5.878,00
Descrizione
Assegnazione – Alternanza Scuola Lavoro 2011/2012 – prot.n.
2080 del 28/03/2012 – Patentino 2011/2012 – prot.n.3725 del
19/06/2012
3
Assegnazione finaz. Progetto Comenius prot.n.31951 del 25/07/12
– piano lim – fondi PO – prot.n.740 del 30/01/2012- Generazione
Web – corsi recupero prot.n. 4443 del 16/07/2012
TOTALE VARIAZIONI





0,00
37.735,69
43.613,69
Previsione definitiva a)
43.613,69
Somme accertate b)
43.613,69
Somme riscosse
8.941,19
Somme rimaste da riscuotere 34.672,50
Rapporto b/a
100,00%
Aggregato 04 – Voce 05 – Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni
pubbliche
Previsione iniziale
€ 8.128,80
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Importo
Descrizione
1
Viaggio memoria studenti I.I.S. Romani – Contributo Rai
Cinema
2
Saldo Progetto Laiv
5
Viaggio memoria Comune Cremona
TOTALE VARIAZIONI





881,50
1.500,00
1.500,00
3.881,50
Previsione definitiva a)
12.010,30
Somme accertate b)
12.010,30
Somme riscosse
12.010,30
Somme rimaste da riscuotere
0,00
Rapporto b/a
100,00%
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Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi da privati vincolati
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Delibera
1
2
4
5
€ 233.760,00
Importo
Descrizione
Maggior introito lingue 2000- viaggi istruzione –
versam.errati – etc.
Maggior introito contributi alunni (secondo libretto –
danni – tassa esami)
Maggior introito contributi alunni – visite istruzione –
varie
Maggior introito visite istruzione – minor introito
ecdl interni
TOTALE
38.172,24
777,30
44.620,83
640,77
84.211,14





Previsione definitiva a)
Somme accertate
b)
Somme riscosse
Somme da riscuotere
Rapporto b/a
Aggregato 07 – Voce 01 - Altre Entrate - Interessi
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Delibera
317.971,14
317.971,14
317.658,84
312,30
100,00%
€
1.260,00
Importo
Descrizione
1
Maggior interessi su c/c postale e bancario
4
Maggior introito interessi bancari 2^ e 3^ trimestre
TOTALE





538,38
1.126,30
1.664,68
Previsione definitiva a)
Somme accertate
b)
Somme riscosse
Somme da riscuotere
Rapporto b/a
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
2.924,68
2.924,68
2.924,68
0,00
100%
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Aggregato 07– Voce 04
Previsione iniziale €
2.000,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera
Importo
1
Maggior introito – smaltimento fotocopiatori – Eden Rider –
Viaggio Memoria Fondazione Soresina – Cremona – utilizzo
locali da terzi
3.110,00
2
Introito rimborso spese Revisori – minor accertamento
Fondazione Berlinguer – minor introito dote scuola
3
Progetto Silos – Bando Camera di Commercio
2.059,55
4
Assicurazione del personale – Eden Rider – Viaggio Memoria
2.618,00
Descrizione
- 1.248,16
TOTALE





Previsione definitiva a)
Somme accertate
b)
Somme riscosse
Somme da riscuotere
Rapporto b/a
€
€
€
€
6.539,39
8.539,39
8.539,39
8.239,39
300,00
100%
PARTE II - USCITE
Riepilogo per tipologia di spese – esercizio finanziario 2012
Descrizione
Programmazio
ne definitiva
a
Somme
impegnate
b
Somme
pagate
c
Da pagare
d
1) Spese di personale
2) Beni di Consumo
3) Prestazioni di servizi da terzi
4) Altre Spese
144.953,47
150.298,37
239.117,19
11.984,96
133.543,32
104.726,14
188.966,22
8.760,52
115.888,10
68.192,77
181.543,20
5.140,76
17.655,22
36.533,37
7.423,02
3.619,76
11.410,15
45.572,23
50.150,97
3.224,44
Rappo
rto
%
b/a
92,10
69,68
79,03
73,10
6) Beni d’investimento
169.775,57
126.608,75
91.346,53
35.262,22
43.166,82
74,57
7) Oneri finanziari
1.456,99
1.300,14
1.300,14
0,00
156,85
89,23
8) Rimborsi e poste correttive
4.512,09
4.512,09
4.512,09
0,00
0,00
100
722.098,64
568.417,18
467.923,59
100.493,59
153.681,46
78,72
98) Fondo di riserva
1.300,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0
Z01) Disponibilità da
programmare
113.557,62
0,00
0,00
0,00
113.557,62
0
836.956,26
568.417,18
467.923,59
100.493,59
268.539,08
67,91
200,00
0,00
0,00
Totale Spese
TOTALE
99) Fondo minute spese
200,00
Differenze
e
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
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RIEPILOGO DELLE SPESE PER AGGREGATO
Programmazione
definitiva
487.037,64
235.061,00
1.300,00
723.398,64
Aggregato
A- Attività
P- Progetti
R- Fondo di Riserva
Totale spese
Somme impegnate
376.077,35
192.339,83
0,00
568.417,18
Rapporto
b/a %
77,22
81,83
0
78,58
ANALISI DELLE USCITE - RENDICONTO PROGETTI - ATTIVITA’
Si riepilogano i dati contabili caratteristici .
Attività A Voce 1 – Funzionamento Amministrativo Generale
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
Avanzo non vincolato
1/1
1 / 2 Avanzo vinc
Dotazione ordinaria
2/1
Comune vincolato
4/5
Entrate diverse
7/4
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
02
03
04
07
99
Beni di consumo
Prestazioni di servizi
da terzi
Altre Spese
Oneri finanziari
Totale
Partita di giro





Previsione
iniziale
16.969,93
3.741,48
27.388,44
0,00
0,00
48.099,85
N° Delibera Variazioni in
Previsione
corso d’anno
definitiva
0,00 16.969,93
0,00
3.741,48
4-5
18.916,21 46.304,65
1
181,50
181,50
1-2-3-5
1.918,04
1.918,04
21.015,75 69.115,60
Programmazione N°
Variazioni
Programmazion
iniziale
Delibera
e definitiva a)
18.920,45 1-2-4-5
7.141,72
26.062,17
1-3-4-5
21.101,92
10.873,77
31.975,69
7.452,42
625,06
48.099,85
200,00
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
2-4
4
2.270,14
730,12
21.015,75
32.851,67
26.791,39
6.060,28
12.323,82
47,53%
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
9.722,56
1.355,18
69.115,60
200,00
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Attività A Voce 2 – Funzionamento didattico generale
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Altri finanz. Vinc.
2/4
Contributi da privati
5/2
Altre entrate
7/4
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
02
03
06
07
08
Beni di consumo
Prestazioni di servizi
da terzi
Beni Generazione Web
Oneri
Rimborsi
Totale





Previsione
N°
iniziale
Delibera
7.049,62
0,00 3
45.750,07 1-2-4
0,00 1-2-4-5
52.799,69
Variazioni in
corso d’anno
19.422,74
90.963,10
1.478,40
111.864,24
Previsione
definitiva
7.049,62
19.422,74
136.713,17
1.478,40
164.663,93
Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
1-2-4-5
40.109,37
74.700,00
114.809,37
1-2-4
12.588,51
11.880,10
24.468,61
0,00
101,81
0,00
52.799,69
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
3-4
2-4
20.772,05
0,00
4.512,09
111.864,24
20.772,05
101,81
4.512,09
164.663,93
127.446,80
69.509,85
57.936,95
37.217,13
77,40%
Attività A Voce 3 – Spese di personale
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria
2/1
Dotazione Perequativa
2/2
Altri finanz. vincolati
2/4
Altre Entrate
7/4
Totale
Previsione
N°
iniziale
Delibera
4.882,57
14.170,00
0,00 1-2-3-5
0,00 3
0,00 4
19.052,57
Variazioni in
corso d’anno
81.640,83
3.063,19
498,00
85.202,02
Previsione
definitiva
4.882,57
14.170,00
81.640,83
3.063,19
498,00
104.254,59
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
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Sito Web: www.iistorriani.gov.it
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
01
03
Programmazione N° Delibera
iniziale
18.953,07 1-2-3-5
99,50 4
19.052,57
Personale
Assicurazioni
Totale





Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
Variazioni Programmazione
definitiva(a)
84.704,02
103.657,09
498,00
597,50
85.202,02
104.254,59
102.743,82
93.939,67
8.804,15
1.510,77
98,08%
Attività A Voce 4 – Spese d’ investimento
Riepilogo Entrate
Agr./
Voce
1/2
2/1
2/4
5/2
Descrizione
Avanzo vincolato
Dotaz. Ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Contributi da privati
Totale
Previsione
N°
iniziale
Delibera
88.977,16
0,00 4
0,00 3
109.499,93 1-2-4
198.497,09
Variazioni in
corso d’anno
118,80
4.177,26
-53.789,63
-49.493,57
Previsione
definitiva
88.977,16
118,80
4.177,26
55.710,30
149.003,52
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
06
Beni d’investimento
Totale





Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
1-2-3-4
198.497,09
-49.493,57
149.003,52
198.497,09
-49.493,57
149.003,52
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
105.838,88
91.346,53
14.492,35
43.164,64
71,03%
PROGETTO P.01 – Attività culturali
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria
2/1
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
01
03
Personale
Servizi
Totale





Previsione
N°
iniziale
Delibera
1.266,75
1.284,45
2.551,20
Variazioni in
Previsione
corso d’anno
definitiva
0,00
1.266,75
0,00
1.284,45
0,00
2.551,20
Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
1.284,45
1.284,45
1.266,75
1.266,75
2.551,20
0,00
2.551,20
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
PROGETTO P.02 – Alternanza Scuola Lavoro
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Previsione
N°
Variazioni in
Voce
iniziale
Delibera corso d’anno
1 / 2 Avanzo vincolato
25,60
Altri finanz. vincolati
2/4
0,00 2
3.913,00
Altre entrate
7/4
0,00 3
1.059,55
Totale
25,60
4.972,55
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
Programmazione N°
Variazioni
iniziale
Delibera
03
Acquisto servizi
25,60 2-3
4.972,55
Totale
25,60
4.972,55





Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
Previsione
definitiva
25,60
1.059,55
4.998,15
Programmazione
definitiva(a)
4.998,15
4.998,15
3.709,23
3.709,23
0,00
1.288,92
74,21%
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
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PROGETTO P.03 – Ecdl Interni ed Esterni
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria
2/1
Contributi alunni
5/2
Altre entrate
7/4
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
01
02
03
N°
Delibera
5
5
Programmazione
iniziale
4.052,27
6.689,16
605,00
11.346,43
Personale
Beni consumo
Servizi
Totale





Previsione
iniziale
7.241,43
605,00
2.000,00
1.500,00
11.346,43
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
Variazioni in
corso d’anno
Previsione
definitiva
7.241,43
605,00
-751,48
1.248,52
-772,70
727,30
-1.524,18
9.822,25
N°
Variazioni
Programmazione
Delibera
definitiva(a)
4
-605,00
3.447,27
5
-1.524,18
5.164,98
4
605,00
1.210,00
-1.524,18
9.822,25
2.374,62
2.374,62
0,00
0,00
24,18%
PROGETTO P.04 – Viaggi istruzione e visite didattiche
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 1 Avanzo non vincolato
1 / 2 Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria
2/1
Comune vincolati
4/5
Contributi alunni
5/2
Altre entrate
7/4
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
03
Acquisto servizi
Totale
Previsione
iniziale
268,89
20.884,35
0,00
0,00
60.000,00
0,00
81.153,24
N°
Delibera
4
1-5
1-4-5
1-2-4-5
Variazioni in
Previsione
corso d’anno
definitiva
0,00
268,89
0,00
20.884,35
100,00
100,00
2.200,00
2.200,00
38.779,15
98.779,15
4.950,00
4.950,00
46.029,15
127.182,39
Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
81.153,24 1-2-4-5
46.029,15
127.182,39
81.153,24
46.029,15
127.182,39
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
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




Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
117.648,09
117.002,89
645,20
9.534,30
92,50%
PROGETTO P.05 – Scambi culturali
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Contributi alunni
5/2
Altre entrate
7/4
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
03
N°
Delibera
Previsione
definitiva
435,57
1.800,00
10.600,00
200,00
200,00
2.000,00
11.235,57
1
1
Variazioni in
corso d’anno
Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
9.235,57 1
2.000,00
11.235,57
9.235,57
2.000,00
11.235,57
Servizi
Totale





Previsione
iniziale
435,57
8.800,00
0,00
9.235,57
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
10.325,00
10.325,00
0,00
910,57
91,90%
PROGETTO P.06 – Progetto LAIV
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Comune vincolati
4/5
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
03
Acquisto servizi
Totale
Previsione
N°
iniziale
Delibera
2.067,43
0,00 2
2.067,43
Variazioni in
corso d’anno
Previsione
definitiva
2.067,43
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.567,43
Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
2.067,43 2
1.500,00
3.567,43
2.067,43
1.500,00
3.567,43
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
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




Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
2.895,98
2.895,98
0,00
671,45
81,18%
PROGETTO P.07 – Lingue 2000- Corsi extracurricolari in lingua inglese
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Previsione
N°
Variazioni in
Previsione
Voce
iniziale
Delibera corso d’anno
definitiva
1 / 1 Avanzo non vincolato
348,92
348,92
Dotazione Ordinaria
2/1
600,00
600,00
Contributi
alunni
1
5/2
960,00
405,00
1.365,00
Totale
1908,92
405,00
2.313,92
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
03
Acquisto servizi
Totale





Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
1.908,92 1
405,00
2.313,92
1.908,92
405,00
2.313,92
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
1.873,00
1.873,00
0,00
440,92
80,94%
PROGETTO P.08 – CIC e Punto di ascolto psicologico
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Contributo alunni
5/2
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
02
03
Beni di consumo
Acquisto servizi
Totale
Previsione
N°
iniziale
Delibera
3.844,65
0,00 2
3.844,65
Variazioni in
corso d’anno
Previsione
definitiva
3.844,65
5.125,00
5.125,00
5.125,00
8.969,65
Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
102,92
102,92
3.741,73 2
5.125,00
8.868,73
3.844,65
5.125,00
8.969,65
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
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




Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
5.288,16
3.304,80
1.983,36
3.681,49
58,96%
PROGETTO P.09 – Patentino – Educazione stradale
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Altri finanziamenti
2/4
Previsione
N°
iniziale
Delibera
1.238,76
0,00 2
1.238,76
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
01
Variazioni in
corso d’anno
Previsione
definitiva
1.238,76
1.965,00
1.965,00
1.965,00
3.203,76
Programmazione N°
Variazioni
Programmazione
iniziale
Delibera
definitiva(a)
1.238,76 2
1.965,00
3.203,76
1.238,76
1.965,00
3.203,76
Personale
Totale





Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
2.057,94
2.057,94
0,00
1.145,82
64,24%
PROGETTO P.10 – Formazione e Aggiornamento
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 1 Avanzo non vincolato
1 / 2 Avanzo vincolato
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
03
Prestazioni di servizi
da terzi
Totale
Previsione
N°
iniziale
Delibera
592,60
10.095,53
10.688,13
Variazioni in
corso d’anno
Previsione
definitiva
592,60
10.095,53
0,00
10.688,13
Programmazione
N°
Variazioni
iniziale
Delibera
10.688,13
Programmazione
definitiva(a)
10.688,13
10.688,13
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
10.688,13
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




Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
3.685,55
3.685,55
0,00
7.002,58
34,48%
PROGETTO P.11 – Recupero e sportello didattico - alfabetizzazione
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Altri finanz. Vinc.
2/4
Previsione
N°
iniziale
Delibera
22.719,75
0,00 3
22.719,75
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
01
03
Personale
Prestazioni professionali
Totale
Programmazione
iniziale
20.700,93
2.018,82
22.719,75





Variazioni in Previsione
corso d’anno definitiva
22.719,75
11.072,50
11.072,50
11.072,50
33.792,25
N°
Variazioni
Programmazione
Delibera
definitiva(a)
1-3
10.952,50
31.653,43
1
120,00
2.138,82
11.072,50
33.792,25
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
29.198,46
19.949,87
9.248,59
4.593,79
86,41%
PROGETTO P.12 – Monte ore studenti – Attività studentesche
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
1 / 2 Avanzo vincolato
Contributi alunni
5/2
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
03
Acquisto servizi
Totale
Previsione
N°
iniziale
Delibera
177,50
6.750,00 4
6.927,50
Programmazione N°
iniziale
Delibera
6.927,50 4
6.927,50


Variazioni in Previsione
corso d’anno definitiva
177,50
1.680,00
8.430,00
1.680,00
8.607,50
Variazioni Programmazione
definitiva(a)
1.680,00
8.607,50
1.680,00
8.607,50
Somme impegnate (b)
Somme pagate
5.155,00
5.155,00
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
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I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
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Sito Web: www.iistorriani.gov.it



Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
0,00
3.452,50
59,90%
PROGETTO P.13 –Diritto allo studio
Riepilogo Entrate
Agr./ Descrizione
Voce
4 / 5 Comune Vincolati
Totale
Riepilogo Spese
Tipo Descrizione
01
02
04
Personale
Beni
consumo
Altre spese
Totale
Previsione
N°
iniziale
Delibera
8.128,00
8.128,00
Programmazione
iniziale
N°
Delibera
0,00 3
6.428,80 2-3
1.700,00 2
8.128,80





Variazioni in Previsione
corso d’anno definitiva
8.128,00
0,00
8.128,00
Variazioni Programmazione
definitiva(a)
1.707,47
1.707,47
-2.269,87
4.158,93
562,40
0,0
Somme impegnate (b)
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Residua disponibilità
Rapporto b/a
2.262,40
8.128,80
8.128,80
6.421,33
1.707,47
0,00
100,00%
Aggregato R – Voce 98 – Fondo di Riserva
Programmazione definitiva
Variazioni
Totale
1.300,00
0,00
1.300,00
Aggregato Z – Voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Le risorse finanziarie rimaste da programmare non hanno subito variazione :
Entrate
Importo
Descrizione
110.132,94 MIUR - R.A.
500,00 Contributo banca (7/4)
2.924,68 Interessi (7/1)
113.557,62 Totale
Si riporta la Situazione Amministrativa e Patrimoniale :
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Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2012
Conto di Cassa
1) Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio
2) Ammontare delle somme riscosse :a) in conto competenze
b) in partita di giro
c) in conto residui attivi esercizi precedenti
243.166,74
€
490.741,64
€
530.539,98
€
203.368,4
€
147.417,74
€ 480.783,27
€
200,00
€ 9.758,37
3) Totale
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti :a) in conto competenza
b) in partita di giro
c) in conto residui passivi anni precedenti
Totale
€
€ 467.923,59
€
200,00
€ 62.416,39
5) Fondo di cassa
Avanzo (o disavanzo) complessivo
6) Residui attivi dell’esercizio
“
“ anni precedenti
€ 53.191,56
€ 94.226,18
=========
7) Residui passivi dell’esercizio
“
“ anni precedenti
€ 100.493,59
€
801,43
=========
€
101.295,02
8) Differenze
€
46.122,72
9) Avanzo complessivo al 31/12/2012
€
249.491,12
============
Avanzo per la gestione di competenza
10) Entrate effettive accertate
€
533.974,83
11) Spese effettive impegnate
€
568.417,18
12) Disavanzo di esercizio
€ - 34.442,35
============
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Si espone la situazione dei residui attivi e passivi, la gestione di competenza e l’avanzo
complessivo.
Situazione dei residui
a)
b)
c)
d)
I residui attivi dell’esercizio dal
01/01/2012 al 31/12/2012
€
Totale residui attivi anni precedenti
€ 94.226,18
Totale complessivo residui attivi
€ 147.417,74
53.191,56
I residui passivi dell’esercizio dal
01/01/2012 al 31/12/2012
€ 100.493,59
Totale residui passivi anni precedenti €
801,43
Totale complessivo residui passivi
€ 101.295,02
Gestione di competenza
Le Entrate effettivamente accertate nell’esercizio di competenza sono di € 533.974,83 mentre
le spese effettivamente impegnate sono di € 568.417,18.
Pertanto alla fine dell’esercizio si evidenzia un disavanzo di € 34.442,35
Avanzo di amministrazione
L’Avanzo complessivo registrato al 31/12/2012 è di € 249.491,12; l’importo si ottiene
aggiungendo al saldo cassa di € 203.368,40 l’importo totale dei residui attivi di € 147.417,74 e
togliendo l’importo totale dei residui passivi di € 101.295,02.
Considerazioni in merito al conseguimento degli obiettivi di programma
Tutti i progetti realizzati sono stati regolarmente monitorati e rendicontati. Per ogni
progetto, infatti, è stata predisposta una scheda di verifica finale che utilizza specifici
indicatori, quali livelli di partecipazione, di interesse e di soddisfazione. Per molti progetti,
quali quelli autorizzati nell’ambito dei finanziamenti dei Fondi Strutturali, sono previsti una
valutazione ed un monitoraggio diretto da parte degli organismi di controllo.
L’attività amministrativa nell’esercizio finanziario dal 01/01/2012 al 31/12/2012 è stata
costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione
finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l’aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia
per quanto riguarda l’attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le
attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell’ambito dell’autonomia
scolastica e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.
Cremona, li 15.03.2013
IL DSGA
Raffaella Bertoglio
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Dichiarazione Gestioni Fuori Bilancio
Si dichiara che nell’anno 2012 non ci sono state gestioni fuori bilancio.
Cremona li, 15.03.2013
IL D.S.G.A.
(Raffaella Bertoglio )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Roberta Mozzi)
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