jBanco di Sardegna
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SEGUE ESTRATTO AL 31/12/11
DEL CONTO èORRENTE
NUMERO 000070034915
PRESSO SU PLANU
FOGLIO N. 25
S.p.A.
BPEA
)
,,'""----------------DATA
VALUTA
19/12/11
19/12/11
31/12/11
INFORMAZIONE
MOVIMENTI
DARE
MOVIMENTI
AVERE
5.520,00
56.777,13
ALLA CLIENTELA OPERATIVITA'
DESCRIZIONE
OPERAZIONI
BONIFICO o/c: ~STRUZIONE,
UNIVERSITA'E
RICERCA DI BIC:
BITAITRAXXX /BENEF/A.F.2011
SPESE PER SUPPLENZE OTTOBRE 2011
1179 11016 5.520,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 00090/6864273
SALDO
FINALE
IN CONTANTI
INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA - OPERATIVITA' IN CONTANTI, TRASFERIMENTI DI DENARO
CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI E POSTALI, TITOLI AL PORTATORE E
ASSEGNI. DECRETO LEGGE 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 2011, N.214, DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.
GENTILE CLIENTE, RICHIAMIAMO LA SUA ATTENZIONE SULLE PRINCIPALI NOVITA'
APPORTATE DAL D.L. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 2011, N. 214, IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2011, RIGUARDANTI LE OPERAZIONI
IN OGGETTO.
TRASFERIMENTI DI DENARO CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI E POSTALI,
TITOLI AL PORTATORE.
1) E' VIETATO IL TRASFERIMENTO EFFETTUATO A QUALSIASI TITOLO TRA SOGGETTI
DIVERSI, DI DENARO CONTANTE, DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO POSTALI O DI
TITOLI AL PORTATORE, QUANDO L'IMPORTO TRASFERITO E' COMPLESSIVAMENTE
PARlO
SUPERIORE A 1.000 EURO, SE NON PER IL TRAMITE DI BANCHE, ISTITUTI DLMONETA
ELETTRONICA E POSTE ITALIANES.P.A;
2) GLI ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E POSTALI DI IMPORTO PARlO SUPERIORE A 1.000
EURO DEVONO RECARE L'INDICAZIONE DEL NOME O DELLA RAGIONE SOCIALE DEL
BENEFICIARIO E LA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA'
3) IL SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO
POSTALI AL PORTATORE NON PUO'
ESSERE PARlO SUPERIORE A 1.000 EURO; I LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO PARlO
SUPERIORE A 1.000 EURO, ESISTENTI ALLA DATA DEL 6 DICEMBRE 2011, SONO ESTINTI
DAL PORTATORE OPPURE IL SALDO DEVE ESSERE RIDOTTO ALL'IMPORTO MASSIMO DI
999,99 EURO ENTRO IL31 MARZO 2012.LE VIOLAZIONI DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI COMPORTANO L'APPLICAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MISURA PERCÈNTUALE VARIABILE; LA SANZIONE NON PUO'
COMUNQUE ESSERE INFERIORE NEL MINIMO ALL'IMPORTO DI 3.000 EURO.
NELLO SPECIFICO CASO DEI LIBRETTI AL PORTATORE, QUALORA IL SALDO RISULTI
INFERIORE ALL'IMPORTO DI 3.000 EURO, LA SANZIONE E' PARI AL SALDO DEL LIBRETTO
STESSO, FATTI SALVI I CASI DI APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA DI
CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 231/07.
PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE, LA BANCA E' TENUTA A COMUNICARE ENTRO TRENTA
GIORNI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE OGNI INFRAZIONE· ALLE
DISPOSIZIONI SOPRA INDICATE, DELLE QUALI ABBIA NOTIZIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA
PROPRIA ATTIVITA', PER LA CONTESTAZIONE E GLI ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA
NORMATIVA.
CONTINUA