La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti
locali determina un ricorso sempre maggiore alle entrate
provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini. Questa
necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di
autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra
l'Amministrazione comunale e la Collettività amministrata. I
cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le
risorse disponibili nel migliore dei modi, garantendo servizi
efficienti ed evitando inutili sprechi.
Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno
giudicate sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di
avere con i cittadini una comunicazione chiara e diretta, volta a far
conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche esistenti.
È in questa prospettiva che il Comune di Follonica si propone di
creare un canale di comunicazione diretta con i cittadini tramite la
pubblicazione di una serie di opuscoli “a tema”. Gli opuscoli
tratteranno di volta in volta un aspetto specifico della amministrazione,
dal bilancio alle opere pubbliche, dall'ambiente alla cultura, e
saranno recapitati a domicilio a tutte le famiglie follonichesi.
L'iniziativa, che rientra nel più ampio progetto informativo “Il
Comune la Comunità”, prende avvio col presente opuscolo
interamente dedicato al Bilancio di previsione per il 2005.
L'interesse che saprà suscitare nei cittadini, gli spunti che i cittadini
stessi ne trarranno per esprimere osservazioni, critiche e
suggerimenti saranno accolti dagli amministratori come stimolo a
far sempre meglio.
Il Sindaco
Claudio Saragosa
Il Bilancio di Previsione rappresenta lo strumento operativo nel
quale sono raccolti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi e i
programmi che la Giunta e il Consiglio Comunale si propongono
di realizzare nell'esercizio 2005.
Questo primo quaderno follonichese, che spediamo a tutti, è il
rendiconto prezioso di un lavoro svolto al servizio della
conoscenza e quindi della consapevole partecipazione dei
cittadini alla vita del Comune. Esso si propone come l'avvio di un
percorso più impegnativo, quello del "bilancio partecipativo", che
l'Amministrazione intende intraprendere. L'ambizione è quella di
scrivere il prossimo Bilancio di Previsione 2006 come se si
suonasse il pianoforte a quattro mani: quelle delle istituzioni
elettive e quelle dei cittadini, che rientrano così in gioco per
contribuire da protagonisti all'attività amministrativa. Un
esperimento impervio per potenziare e arricchire la vita
democratica della città. Un modo di provare a coniugare la
democrazia rappresentativa degli eletti con la diretta, sistematica
espressione dei cittadini elettori, singoli e associati, che
intervengono così in prima persona nella costruzione delle
decisioni amministrative più importanti. Questo lavoro di
documentazione è una premessa insostituibile di quel metodo e di
quella volontà politica: grazie dunque a quanti si sono spesi, con
intelligenza e partecipazione, per renderlo possibile.
Paolo Gianardi
Assessore alla Comunicazione e Partecipazione
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il
volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle
corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra
complessiva di bilancio per l'anno 2005 è pari a
44.457.093,81 euro.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull'attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza
indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili.
Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è infatti
cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse
siano destinate rispettivamente:
- al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- all'attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
- ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito
estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
Corrente
ENTRATE
SPESE
23.442.079,67
23.442.079,67
Investimenti
6.075.794,14
6.075.794,14
Movimenti di fondi
8.000.000,00
8.000.000,00
Servizi c/terzi
6.959.220,00
6.959.220,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
BILANCIO CORRENTE
In tale parte sono riportate le spese e le correlative entrate
necessarie per il funzionamento giornaliero dell'Ente quali:
n
n
n
n
n
Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce,
ecc.)
Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di
Competenza)
Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte, invece, sono riportate le spese che l'ente sostiene
per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:
n
n
n
n
n
Opere di viabilità
Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e
sociali
Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante
Acquisto automezzi di servizio
Acquisto beni durevoli per uffici e scuole
Per poter fornire servizi alla collettività il comune prevede di
acquisire risorse da :
CITTADINI
STATO
REGIONE
19.846.948,99
626.323,09
1.344.166,97
PROVINCIA
ED ALTRI
1.459.085,00
ENTE
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di € 19.846.948,99 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€ 16.171.578,40
€ 3.675.370,59
Contributo pro capite cittadino
€
Contributo pro capite Stato e altri €
922,90
159,48
Le principali entrate proprie previste sono:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
IMPORTO (€)
ICI
7.869.633,03
Tassa raccolta rifiuti
4.186.251,33
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
482.030,00
2.506.790,00
Addizionale consumo
energia elettrica
301.407,27
Imposta pubblicità
152.000,00
Altre
673.466,77
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATA
IMPORTO (€)
Proventi servizi pubblici
968.895,98
Proventi beni comunali
1.017.811,48
Cosap
Altre
Interessi attivi
341.000,00
1.280.017,44
67.645,69
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE: € 751,99
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ici 39,65%
Altre imposte 3,39%
Tassa raccolta rifiuti 21,09%
Proventi Servizi pubblici 4,88%
Addizionale Irpef 2,43%
Proventi beni comunali 5,13%
Compartecipazione Irpef 12,63%
Cosap 1,72%
Addizionale consumo energia elettrica 1,52%
Altre entrate 6,45%
Imposte pubblicità 0,77%
Interessi attivi 0,34%
ENTRATE TRIBUTARIE
PREVISIONE ( )
Concessioni a edificare e condono
per spese correnti (u.654)
138.464,56
Addizionale di N.U. da destinare alla
tutela ambientale (10 EX ECA)
436.875,40
Addizionale comunale 20 sulle concessioni
Demaniali marittime
15.493,71
Diritti di segreteria tributi comunali
82.633,10
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Violazione regolamenti comunali
Violazione norme circolazione stradale
(cap. u. 440-456-450-441-431-354)
Proventi gestione farmacia ed entrate
patrimonio ex eca (iva) (u.923)
Proventi tasse concorso posti di ruolo
Rimborso amm. mutui e gestione transitoria
servizio idrico in affidamento al gestore unico
Utile netto azienda farmaceutica
Recupero indennità temporanea INAIL
Introiti diversi
IVA a credito per rimborso e compensazione
(parz. u. 1072 iva trasporto)
Introiti da attività di sponsorizzazione
esterna (U. 615-61 6-617-618)
Sponsorizzazioni attività urbanistica
(u. finanziamento parziale cap. 307)
Contributo soggetti privati per interventi nel
settore ambientale (agenda 21 cap. u. 309)
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
quaderni follonichesi
673.466,77
PREVISIONE ( )
40.000,00
347.343,00
29.822,76
3.873,43
495.000,00
25.822,84
30.987,41
120.168,00
130.000,00
55.000,00
2.000,00
0.00
1.280.017,44
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi
Istituzionali, Ufficio Tecnico, Servizio Anagrafe
E Stato civile
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari
7.061.117,96
45.943,71
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
1.227.230,05
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica
1.333.251,20
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali
1.103.083,50
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative
TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche
508.770,84
222.676,00
VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1.710.488,77
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P.
Protezione civile, acquedotto, fognature e
depurazione, parchi e giardini
5.859.379,82
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali
per anziani, assistenza e beneficenza
2.940.154,44
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio,
servizi relativi al commercio
421.475,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri
0,00
QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
988.508,38
TOTALE 23.422.079,67
AMMINISTRAZIONE GENERALE 30,15%
SICUREZZA PUBBLICA 5,24%
CULTURA 4,71%
TURISMO 0,95%
AMBIENTE E TERRITORIO 25,02%
SVILUPPO ECONOMICO 1,80%
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 4,22%
GIUSTIZIA 0,20%
ISTRUZIONE 5,69%
SPORT E TEMPO LIBERO 2,17%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 7,30%
SETTORE SOCIALE 12,55%
SERVIZI PRODUTTIVI 0,00%
quaderni follonichesi
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2005
Per pagare cosa?
PERSONALE
6.932.927,92
ACQUISTO DI BENI
1.384.074,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI
9.855.401,89
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
184.511,91
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
2.151.537,24
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
1.158.028,31
IMPOSTE E TASSE
405.308,99
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
71.851,00
AMMORTAMENTI
121.329,14
FONDO DI RISERVA E FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
168.600,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
TOTALE
988.508,38
23.422.079,67
TORTA
PERSONALE 29,60%
ACQUISTO DI BENI 5,91%
PRESTAZIONI DI SERVIZI 42,08%
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 0,79%
TRASFERIMENTI 9,19%
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 4,94
IMPOSTE E TASSE 1,73%
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE 0,31%
AMMORTAMENTI 0,52%
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,72%
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 4,22%
Spesa corrente pro capite anno 2005
1.043.18
Spesa corrente pro capite anno 2004
966,55
Spesa corrente pro capite anno 2003
952,38
Per poter realizzare opere pubbliche il comune utilizzerà:
ALIENAZIONE CONTRIBUTI CONTRIBUTI
DELLA
DELLO STATO
DI BENI
REGIONE
599.329,14
0,00
0,00
MUTUI E
PRESTITI
ALTRE
ENTRATE
1.855.000,00
3.621.465,00
ENTE
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
5.742.965,00
BENI
MOBILI
107.829,14
ALTRI
INVESTIMENTI
225.000,00
Spesa pro capite investimenti anno 2005
282,53
Spesa pro capite investimenti anno 2004
650,85
Spesa pro capite investimenti anno 2003
246,87
ALIENAZIONI DI BENI
AMMORTAMENTI
121.329,14
GESTIONE BENI PATRIMONIALI (Concessioni
Cimiteriali, trasformaz. Diritti superficie
478.000,00
TOTALE
599.329,14
ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
AREA EX ILVA (MPS, privati, docup, ...)
250.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI A SEGUITO PNSS
(Piano della sicurezza sicurezza stradale)
284.200,00
FINANZIAMENTO PRIVATO ULTIMO STRALCIO
PISCINA COMUNALE
300.000,00
TRASFERIMENTI R.T. IN CONTO CAPITALE
SERVIZIO SOCIALE CONVENZIONATO
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI
SOGGETTI (Aree mercatali)
ONERI DI URBANIZZAZIONE
CONDONO EDILIZIO
TOTALE
37.265,00
495.000,00
1.900.000,00
550.000,00
3.621.465,00
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
AMMINISTRAZIONE GENERALE Organi istituzionali,
Ufficio Tecnico, Servizio anagrafe e stato civile
GIUSTIZIA Uffici giudiziari
SICUREZZA PUBBLICA Polizia locale,
Polizia amministrativa
864.800,00
0,00
30.500,00
ISTRUZIONE Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica
312.900,00
CULTURA Biblioteche e attività culturali
250.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO Stadio comunale e
manifestazioni sportive e ricreative
879.800,00
TURISMO Servizi turistici, Manifestazioni turistiche
VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
0,00
2.156.329,14
AMBIENTE E TERRITORIO Urbanistica, E.R.P.,
protezione civile, acquedotto, fognature e
depurazione, parchi e giardini
969.000,00
SETTORE SOCIALE Asili nido, strutture residenziali
per anziani, Assistenza e beneficenza
312.465,00
SVILUPPO ECONOMICO Mercati, mattatoio, servizi
relativi al commercio
300.000,00
SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas e altri
TOTALE
0,00
6.075.794,14
AMMINISTRAZIONE GENERALE 14,23%
GIUSTIZIA 0,00%
SICUREZZA PUBBLICA 0,50%
ISTRUZIONE 5,15%
CULTURA 4,11%
SPORT E TEMPO LIBERO 14,48%
TURISMO 0,00%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 35,49%
AMBIENTE E TERRITORIO 15,95%
SETTORE SOCIALE 5,14%
SVILUPPO ECONOMICO 4,94%
SERVIZI PRODUTTIVI 0,00%
I principali investimenti previsti sono:
Acquisto mezzi e attrezzature
33.000,00
Manutenzione edilizia comunale
645.000,00
Abbattimento barriere architettoniche
140.000,00
Ristrutturazione Ex Ilva e Fonderia Leopolda e
Polo Universitario
600.000,00
Costruzione Loculi e colombari
200.000,00
Manutenzione depuratore e fognature
150.000,00
Manutenzione parchi e pinete
470.000,00
Ristrutturazione e manutenzione impianti sportivi
859.200,00
Interventi di manutenzione viabilità e parcheggi
1.575.000,00
Impianti e manutenzione illuminazione pubblica
540.000,00
Reinvestimenti fondi ammortamento
121.329,14
Manutenzione beni patrimoniali
146.000,00
Manutenzione e ampliamento mercato coperto
300.000,00
Opere di urbanizzazione primaria
329.000,00
Interventi per opere di culto e dei servizi sociali
107.265,00
Rimborso quota capitale mutui
988.508,38
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva
kmq
55,05
Strade comunali
km
63,60
Rete fognaria bianca
km
71.00
Rete fognaria nera
km
71,00
Rete fognaria mista
km
11,00
Rete acquedotto
km
90,00
Rete gas
km
58,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
4
Scuole medie
2
Residenze per anziani
1
Popolazione al 31.12.2004
21.505
Nuclei familiari
9.982
Dipendenti comunali
169
Alunni scuole materne
423
Alunni scuole elementari
820
Alunni scuole medie
544
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno
Immigrati nell'anno
164
270
- 106
717
Emigrati nell'anno
545
Saldo migratorio nell'anno
172
Tasso di natalità nell'anno
0.76 %
Tasso di mortalità nell'anno
1.26 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA’
Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
854
1.230
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
2.907
11.337
Età senile >65 anni
5.177
TORTA
ETA' PRESCOLARE 0-6 ANNI 3,97%
ETA' SCOLARE 7-14 ANNI 5,72%
ETA' D'OCCUPAZIONE 15-29 ANNI 13,52%
ETA' ADULTA 30-65 ANNI 52,72%
ETA' SENILE > 65 ANNI 24,07%
ICI
%0
ICI abitazione principale
5,20
ICI Altre tipologie
7,00
ICI immobili non locati
9,00
ICI immobili locati
6,00
Detrazione abitazione principale
154,94
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale comunale IRPEF
0,20
Compartecipazione comunale IRPEF
6,50
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Abitazioni Private
€/mq
2,37
Alberghi, campeggI, pensioni e caserme
3,74
Negozi alimentari
5,61
Teatri, cinematografi e sale da ballo
2,16
Bar ristoranti e sale da gioco
6,55
Studi professionali
4,68
Esercizi commerciali generici
3,74
Autorimesse e parcheggi
1,27
Stabilimenti ed Officine
3,74
Scuole
0,25
Enti Pubblici, Colonie, Associazioni Sportive
1,43
Banche Assicurazioni ed Agenzie
4,68
Distributori di Carburante
0,80
Impianti sportivi con accessori
0,97
Stabilimenti e cabine balneari
2,22
Negozi Extra Alimentari
1,27
Depositi e stoccaggio merci
0,80
Supermercati > mq. 250
4,98
Categorie varie stagionali media
1,53
Cabine telefoniche
1,27
Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
0,13
Aree attrezzate scoperte
1,30
Saloni esposizione auto
2,16
Abitazioni fuori servizio NU
0,79
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffa Mensile
12,91
MENSA SCUOLA MATERNA
Costo un pasto
2,60
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
Costo un pasto
3,20
ASILI NIDO
Tariffa mensile
315,00
PARCHEGGI
Zone 1-2-3 (Centro)
/h
0,70
Zona 4 (Zona S. Leopoldo)
/h
0,45