Via dei Giubbonari, 30
00186 Roma
CF 96047770589 - P.IVA 02149201002
Bilancio al 31 dicembre 2012
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
PASSIVO
IMMOBILIZZAZIONI
PATRIMONIO NETTO
I Immobilizzazioni Immateriali
Costo storico
Fondo Ammortamento
Totale immobilizzazioni immateriali
Disavanzo di gestione esercizio
16.060
-16.060
0
II - Immobilizzazioni Materiali
Costo storico
Fondo Ammortamento
Totale immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Avanzo di gestione
Fondo Arrotondamento Unità di Euro
TOTALE PATRIMONIO NETTO
31.218
PATRIMONIO PER PROGETTI DA COMPLETARE
-28.891
2.327
2.327
Fondi per progetti
TOT. PATRIMONIO PER PROG. DA COMPLETARE
1.810
1
1.811
267.548
267.548
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti per Progetti
TFR
TOTALE TFR
1.140
1.140
Enti Pubblici
Unione Europea
DEBITI
Privati
4.721
Partner
19.214
Debiti Vs Fornitori
Debiti Tributari
Totale Crediti per progetti
23.935
Debiti v/ Istituti previdenziali
Altri Debiti entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI
Crediti diversi
3.704
12.263
2.817
37.626
56.410
Crediti diversi
Depositi Cauzionali
Totale Crediti diversi
4.715
4.715
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
200
200
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari
132.737
Depositi postali
39.095
Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
10.325
182.157
210.807
(D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
52
Risconti Attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
113.923
113.975
TOTALE ATTIVO
327.109
TOTALE PASSIVO
327.109
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00186 Roma
CF 96047770589 - P.IVA 02149201002
Bilancio al 31 dicembre 2012
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI
PROVENTI
ONERI
PROVENTI PER PROGETTI
ONERI PER PROGETTI
Da Privati
Da Enti Governativi Italiani
204.425
27.821
AFRICA
345.221
AMERICA LATINA
119.962
Da Organizzazioni Internazionali
150.673
ASIA
Da Nazione Unite
Da Unione Europea
275.373
409.122
MEDIO ORIENTE
EUROPA INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
299.712
158.340
TOTALE ONERI PER PROGETTI
980.843
TOTALE PROVENTI PER PROGETTI
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
1.067.414
Altre entrate
10.271
Arrotondamenti Attivi
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
28
10.299
PROVENTI RETTIFICHE DI RICAVI
Accantonamento per crediti progetti
TOTALE PROVENTI RETTIFICHE DI RICAVI
Differenza positiva su cambio
Arrotondamenti e abbuoni
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
0
TOTALE ONERI PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE
E RACCOLTA FONDI
7.176
Personale e collaborazioni
Stipendi, Consulenti Acc. TFR
62.091
Totale personale e collaborazioni
62.091
8.186
Gestione sede
Oneri di gestione sede
10.400
8.360
Certificazione e consulenze fiscali e amministrative
Imposte e tasse deducibili
174
PROVENTI STRAORDINARI
Sopavvenienze attive
Arrotondamento Unità di Euro
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
ONERI PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI
Spese di produzione
7.176
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi su depositi bancari
57.608
1
1
Imposte e tasse indeducibili
Altri costi di gestione
Totale Gestione sede
20.803
199
62
31.464
Ammortamenti
DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE PROVENTI PAREGGIO
1.086.074
Ammortamenti
898
Totale Ammortamenti
898
Partecipazioni
Quote Associative
Totale partecipazioni
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE
800
800
95.253
ONERI FINANZIARI
Il presente bilancio è rispondente alle risultanze della contabilità ed è stato
redatto secondo i principi contabili uniformemente accettati e rappresenta la
situazione patrimoniale e il risultato economico della gestione in conformità alla
documentazione prodotta.
Differenze cambio
Interessi passivi
TOTALE ONERI FINANZIARI
949
43
992
TOTALE ONERI
1.084.264
Avanzo di gestione
TOTALI ONERI A PAREGGIO
1.810
1.086.074
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(Colombo Daniela)
!
(Delinna Maria Maddalena)
!
Via dei Giubbonari, 30
00186 Roma
CF 96047770589 - P.IVA 02149201002
Financial Statement as at 31 December 2012
ASSET AND LIABILITY STATEMENT
ASSETS
FIXED ASSETS
I Fixed intangible assets
LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Year operating deficit
Historical price
Depreciation fund
16.060
-16.060
Total fixed intangible assets
0
II Fixed tangible assets
Historical price
31.218
Depreciation fund
Total fixed tangible assets
TOTAL FIXED ASSETS
-28.891
2.327
€
2.327
0
Year operating surplus
Rounding reserve for Euro unit
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY
1.810
1
€
CAPITAL FOR PROJECTS TO BE COMPLETED
Fund for projects
1.811
267.548
SEVERANCE INDEMNITY FOR SUBORDINATE EMPLOYMENT
Severance indemnity fund
TOTAL S.I.S.E.
1.140
€
1.140
CURRENT ASSETS
Receivables for projects
PAYABLES
Italian Institutions
0
Suppliers payables
European Union
0
Tax payables
12.263
2.817
37.626
From private donors
From Partners
4.721
19.214
Social security payables
Other Debts due by the following accounting period
Total receivables for projects
23.935
TOTAL PAYABLES
Other receivables
€
56.410
TOTAL ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
€
200
TOTAL LIABILITIES
€
327.109
ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
Other receivables
0
Caution Deposits
Total other receivables
4.715
4.715
Cash at Bank in Hand
Current bank accounts
132.737
Postal accounts
Cash in hand
Total cash at bank in hand
TOTAL CURRENT ASSETS
3.704
39.095
€
10.325
182.157
210.807
Prepaid
TOTAL PREPAID AND ACCRUED INCOME
€
113.923
113.975
TOTAL ASSETS
€
327.109
ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
Accrued income
52
Deferred income
200
Via dei Giubbonari, 30
00186 Roma
CF 96047770589 - P.IVA 02149201002
Financial Statement as at 31 December 2012
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
INCOME
INCOME FOR PROJECTS
From private donors
From Italian Governmental Bodies
From International Organisations
From the United Nations
From the European Union
TOTAL INCOME FOR PROJECTS
€
204.425
27.821
150.673
CHARGES
CHARGES FOR PROJECTS
AFRICA
LATIN AMERICA
ASIA
345.221
119.962
57.608
275.373
409.122
MIDDLE EAST
EUROPE, INFORMATION AND AWARENESS RAISING
299.712
158.340
1.067.414
TOTAL CHARGES FOR PROJECTS
€
980.843
INCOME DERIVED FROM ANCILLARY ACTIVITIES
Other income
10.271
Rounding Assets
TOTAL INCOME DERIVED FROM ANCILLARY
ACTIVITIES
€
28
10.299
€
0
-
INCOME FROM REVENUE ADJUSTMENTS
Provision for credit projects
TOTAL INCOME FROM REVENUE ADJUSTMENTS
CHARGES FOR INFORMATION AND FUND-RAISING ACTIVITIES
Production costs
7.176
TOTAL CHARGES FOR INFORMATION AND FUNDRAISING ACTIVITIES
€
7.176
GENERAL SUPPORT CHARGES
Personnel and collaboration
Salaries, tax consultants and advance payments of severance indemnity
62.091
Total personnel and collaboration
62.091
FINANCIAL INCOME
Interest income from checking accounts
Positive difference on exchange
Depreciation fund
TOTAL FINANCIAL INCOME
174
€
8.186
0
8.360
Management of headquarters
Charges for headquarters management
Auditing, tax and administrative advice
10.400
20.803
Taxes and allowable taxes
0
Unallowable taxes
Other management cost
EXTRA INCOME
Contingency assets
0
Rounding reserve for Euro unit
TOTAL EXTRA INCOME
€
1
1
OPERATING DEFICIT
€
-
199
62
Total management of headquarters
31.464
Depreciations
Depreciations
898
Total Depreciations
898
Investments
TOTAL INCOME
€
1.086.074
Membership fees
Total Investments
TOTAL GENERAL SUPPORT CHARGES
The present Financial Statements is in accordance with the accounting and it was
been drafted out in accordance with the accounting principles and rules, and
gives a true and fair view of Financial Assets and the Liability State in
accordance with accounting documentation.
FINANCIAL CHARGES
Charges for exchange differences
Interests paid on checking accounts
TOTAL FINANCIAL CHARGES
€
€
OPERATING SURPLUS
TOTAL CHARGES
THE BOARD OF DIRECTORS
(Colombo Daniela)
800
800
!
(Delinna Maria Maddalena)
!
95.253
949
43
992
1.810
€
1.086.074