Schulsprengel Kaltern
Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Haushaltsvoranschlag
Bilancio di previsione
2014
Titel
Einnahmen
Entrate
Einnahmen
Ausgaben
Titolo
und Ausgaben
e spese
Entrate
Spese
I
Laufende
Correnti
II
Kapitalzuschüsse-Investitionen
In conto capitale (o di investimento)
III
Durchlaufkonten
104.441,20
111.641,20
0,00
0,00
Partite di giro
4.000,00
4.000,00
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione vincolato
7.200,00
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb.
Presunto avanzo di amministrazione non vincolato
GESAMTSUMME
TOTALE GENERALE
0,00
115.641,20
Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom 09.12.2013 mit Beschluss Nr. 15
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09.12.2013 con deliberazione n. 15
veröffentlicht vom 10.12.2013 bis 23.12.2013
pubblicato dal 10.12.2013 al 23.12.2013
Die Schulsekretärin
Die Vorsitzende des Schulrates
Die Schulführungskraft
La segretaria scolastica
La Presidente del Consiglio d'Istituto
Il/la Dirigente scolastico/a
Michaela Möltner
Helga Morandell
Dr. Barbara Pertoll
115.641,20
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2014
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
1
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss
Presunto avanzo di amministrazione
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione vincolato
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione non vincolato
Teilsumme / Somma parziale
Titel / Titolo
1 Laufende Einnahmen
Entrate correnti
Kat. / Cat.
1 Vermögenseinnahmen
Rendite patrimoniali
1020
Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere,
Post-K/K
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia,
c/c postale
1
Teilsumme / Somma parziale
Anmerkungen
Annotazioni
7.200,00
0,00
7.200,00
50,00
50,00
2 Zuweisungen für den Lehr- und
Verwaltungsbetrieb
Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ordentliche Zuweisung
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento ordinario
2020
Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Sonderzuweisungen
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento straordinario
2030
Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel
12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo 12 Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
21.834,00
2040
Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und
Kilometergelder (Artikel 13 - Landesgesetz vom 31.
August 1974, Nr. 7)
Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e
contributo chilometrico (articolo 13 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)
0,00
p.m.
p.m.
2060
Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte
im Rahmen der Familienförderung (Artikel 16 bis Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7
Assegnazioni per iniziative, attività e progetti a
sostegno delle famiglie (articolo16 bis - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
0,00
p.m.
p.m.
2070
Zuweisungen für besondere Einrichtungen und
Tätigkeiten der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers,
Toblach, usw.)
Assegnazioni per particolari istituzioni e attività delle
scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.)
0,00
p.m.
p.m.
2010
50.327,20
0,00
p.m.
p.m.
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2014
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
1
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
2
Teilsumme / Somma parziale
Anmerkungen
Annotazioni
72.161,20
3 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens
Privater
Finanzierungen von seiten der Gemeinden für den
Lehr- und Verwaltungsbetrieb
Finanziamenti da parte dei Comuni per il
funzionamento didattico-amministrativo
3030
Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder
seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen,
Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden
Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche,
ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni
liberali
0,00
p.m.
p.m.
3070
Beiträge der Eltern für Initiativen, Tätigkeiten und
Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 16
bis - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Contributi dei genitori per iniziative, attività e progetti a
sostegno delle famiglie (articolo 16 bis - Legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
0,00
p.m.
p.m.
3010
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
4020
4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler
5050
Teilsumme / Somma parziale
4
5 Andere Einnahmen
32.230,00
Contributi delle alunne e degli alunni (attività
extrascolatische, materiale di consumo ecc.)
Teilsumme / Somma parziale
0,00
p.m.
p.m.
0,00
Altre entrate
Alle weitere Einnahmen
Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo
Kategorie / Categoria
Titel / Titolo
32.230,00
Contributi delle alunne e degli alunni
Beiträge der Schülerinnen und Schüler
(schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial
usw.)
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
3
Contributi di altri enti o privati
1
5
Teilsumme / Somma parziale
Teilsumme / Somma parziale
0,00
0,00
104.441,20
p.m.
p.m.
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2014
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
1
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Titel / Titolo
3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten
Entrate per partite di giro
9010
Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben
Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali
2.500,00
9020
Fonds für den Ökonomatsdienst
Fondo per le piccole spese
1.500,00
Titel / Titolo
3
Teilsumme / Somma parziale
Summe/Totale EINNAHMEN/ENTRATE
4.000,00
115.641,20
Anmerkungen
Annotazioni
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2014
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
2
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Titel / Titolo
Kat. / Cat.
1010
1 Laufende Ausgaben
Spese correnti
1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
Spese per il funzionamento amministrativo
Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
Spese per il funzionamento amministrativo
32.100,00
1010-01
Spesen für die Führung des Bank K/K
Spese per il funzionamento amministrativo
250,00
1010-02
Ausgaben für Post (Marken, Postgebühren usw.)
Spese per il funzionamento amministrativo
1.600,00
1010-03
Ausgaben für Telefon und Fax
Spese per il funzionamento amministrativo
7.700,00
1010-04
Ausgaben für Büromaterial
Spese per il funzionamento amministrativo
4.000,00
1010-06
Ausgaben für Reinigungsmaterial
Spese per il funzionamento amministrativo
9.600,00
1010-07
andere Verwaltungsausgaben
Spese per il funzionamento amministrativo
750,00
1010-08
Instandhaltung Maschinen und Gerätschaften
Spese per il funzionamento amministrativo
7.650,00
1010-09
Ankauf von Dienstkleidung
Spese per il funzionamento amministrativo
550,00
1030
Fonds für Repräsentationsausgaben
Fondo per le spese di rappresentanza
1040
Ausgaben für Prozesskosten
Spese processuali
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
2 Ausgaben für den Lehrbetrieb
1
Teilsumme / Somma parziale
900,00
1.000,00
34.000,00
Spese per il funzionamento didattico
2010
Ausgaben für den Lehrbetrieb
Spese per il funzionamento didattico
39.290,84
2010-01
Verbrauchsmaterial
Spese per il funzionamento didattico
18.540,84
2010-02
Lehrmittel
Spese per il funzionamento didattico
7.000,00
2010-03
Schulsport - Mittelschule Kaltern
Spese per il funzionamento didattico
2.000,00
2010-04
Schulsport - Grundschule Kaltern
Spese per il funzionamento didattico
1.750,00
2010-05
Schulsport - Grundschule Planitzing
Spese per il funzionamento didattico
1.000,00
2010-06
Schulsport - Grundschule St. Josef
Spese per il funzionamento didattico
1.000,00
2010-07
Schwimmen in den Grundschulen
Spese per il funzionamento didattico
1.000,00
2010-08
Schulbegleitende Veranstaltungen
Spese per il funzionamento didattico
4.500,00
2010-09
Projekt WPF "Bewegung und Sport " Mittelschule Kaltern
Spese per il funzionamento didattico
2.500,00
Anmerkungen
Annotazioni
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2014
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
2
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Anmerkungen
Annotazioni
2020
Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien,
Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für
die Bibliothek
Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste,
materiale di consumo per la biblioteca
2020-01
Ausgaben für die Bibliothek - Mittelschule Kaltern
Spese per la biblioteca
2.500,00
2020-02
Ausgaben für die Bibliothek - Grundschule Kaltern
Spese per la biblioteca
2.000,00
2020-03
Ausgaben für die Bibliothek - Grundschule Planitzing
Spese per la biblioteca
1.000,00
2020-04
Ausgaben für die Bibliothek - Grundschule St. Josef
Spese per la biblioteca
1.000,00
2020-05
Abonnements
Spese per la biblioteca - quotidiani - riviste
3.000,00
2030
Ausgaben für Expertenunterricht sowie für
schulexternes Personal, welches für
Unterrichtstätigkeit ernannt wird
Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché
personale estraneo alla scuola nominato per attività di
insegnamento
2030-01
Lehrer- und Elternfortbildung
Spese per l'insegnamento da parte di esperti
2040
Ausgaben für die Integration
Spese per l'integrazione
2045
Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund
Spese per l'integrazione di alunni stranieri
2050
Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen,
Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen
Spese per il ballo scolastico, per viaggi di maturità, per
viaggi scolastici e per altre manifestazioni scolastiche
0,00
p.m.
p.m.
2060
Ausgaben für besondere Einrichtungen und Tätigkeiten
der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers, Toblach,
usw.)
Spese per particolari istituzioni e attività delle scuole
(Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.)
0,00
p.m.
p.m.
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
2
Teilsumme / Somma parziale
5 Schulfürsorge
9.500,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
500,00
53.290,84
Assistenza scolastica
5010
Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz
vom 31. August 1974, Nr.7)
Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)
5010-01
Erwerb von Schulbüchern - Grundschulen - (Artikel 12 Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7)
Acquisto di libri di testo per le Scuole Elemtentari - (articolo 12 Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
5010-02
Erwerb von Schulbüchern - Mittelschule (Artikel 12 - Landesgesetz
vom 31. August 1974, Nr.7)
Acquisto di libri di testo - Scuola Media (articolo 12 - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
21.834,00
13.794,00
8.040,00
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2014
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
2
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Anmerkungen
Annotazioni
5020
Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 13 Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 Schülertransport)
Rimborso spese di trasporto (articolo 13 - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7 - trasporto alunni)
0,00
p.m.
p.m.
5030
Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im
Rahmen der Familienförderung (Artikel 16 bis Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Spese per iniziative, attività e progetti a sostegno delle
famiglie (articolo 16 bis - Legge provinciale 31 agosto
1974, n. 7)
0,00
p.m.
p.m.
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
6010
Teilsumme / Somma parziale
6 Reservefonds
21.834,00
Fondo di riserva
Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine
Zahlungsaufträge ausgestellt werden)
Kategorie / Categoria
Titel / Titolo
Titel / Titolo
5
1
Fondo di riserva (su questo capitolo non possono
essere emessi mandati di pagamento)
6
Teilsumme / Somma parziale
Teilsumme / Somma parziale
3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten
2.516,36
2.516,36
111.641,20
Spese per partite di giro
9010
Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge
Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali
2.500,00
9020
Fonds für den Ökonomatsdienst
Fondo per le piccole spese
1.500,00
Titel / Titolo
3
Summe/Totale AUSGABEN/SPESE
Teilsumme / Somma parziale
4.000,00
115.641,20
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2014
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
FINANZLAGE - SITUAZIONE FINANZIARIA
Vermutlicher Stand zum 31.12.2013 - presunta al 31.12.2013
Zwischensumme
Somma intermedia
Summe
Totale
Beschreibung
Descrizione
Kassastand zu Beginn des Jahres
Effektive Einnahmen/Ausgaben (01.01. - 30.09.2013)
Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände)
Bezahlte Beträge (laufende und Rückstände)
Differenz
Fondo di cassa all'inizio del anno
Entrate/Spese accertate (01.01. - 30.09.2013)
Entrate accertate (c/competenza e c/residui
Spese accertate (c/competenza e c/residui
Differenza
Kassastand zum 30.09.2013
Vermutliche Einnahmen/Ausgaben (bis 31.12.2013)
Vermutliche Einnahmen (laufende und Rückstände)
Vermutliche Ausgaben (laufende und Rückstände)
Differenz
Fondo di cassa al 30.09.2013
Entrate/spese presunte (fino al 31.12.2013)
Entrate presunte (c/competenza e c/residui)
Spese presunte (c/competenza e c/residui)
Differenza
Vermutlicher Kassastand am 31.12.2013
Vermutliche Rückstände (zum 31.12.2013)
Aktive Rückstände
Passive Rückstände
Differenz aktive/passive Rückstände
Fondo di cassa presunto al 31.12.2013
Residui presunti (al 31.12.2013)
Residui attivi
Residui passivi
Differenza residui attivi/passivi
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss
Avanzo di amministrazione presunto
7.200,00
Verwendeter Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Avanzo di amministrazione vincolato
7.200,00
Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden
Avanzo di amministrazione non vincolato
Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a
Dr. Barbara Pertoll
57.454,21
96.698,01
111.910,55
-15.212,54
42.241,67
35.041,67
-35.041,67
7.200,00
Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Michaela Möltner