Schulsprengel Kaltern
Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Haushaltsvoranschlag
Bilancio di previsione
2015
Titel
Titolo
Einnahmen
und Ausgaben
Entrate
e spese
I
Laufende
Correnti
II
Kapitalzuschüsse-Investitionen
In conto capitale (o di investimento)
III
Durchlaufkonten
Partite di giro
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione vincolato
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb.
Presunto avanzo di amministrazione non vincolato
GESAMTSUMME
TOTALE GENERALE
Einnahmen
Entrate
Ausgaben
Spese
104.082,50
118.282,50
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
11.200,00
3.000,00
123.282,50
Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom 01.12.2014 mit Beschluss Nr. 13
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 01.12.2014 con deliberazione n. 13
veröffentlicht vom 02.12.2014 bis 16.12.2014
pubblicato dal 02.12.2014 al 16.12.2014
Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Michaela Möltner
Die Vorsitzende des Schulrates
La Presidente del Consiglio d'Istituto
Helga Morandell
Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a
Dr. Barbara Pertoll
123.282,50
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2015
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte 1
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag Anmerkungen
Bilancio presente Annotazioni
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione
Presunto avanzo di amministrazione vincolato
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione non vincolato
Teilsumme / Somma parziale
Titel / Titolo 1 Laufende Einnahmen
Entrate correnti
Kat. / Cat.
1 Vermögenseinnahmen
Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere,
1020
Post-K/K
Rendite patrimoniali
Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia,
c/c postale
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
2010
2020
2030
2040
2060
2070
1
Teilsumme / Somma parziale
2 Zuweisungen für den Lehr- und
Verwaltungsbetrieb
Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ordentliche Zuweisung
Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Sonderzuweisungen
Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel 12
- Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und
Kilometergelder (Artikel 13 - Landesgesetz vom 31.
August 1974, Nr. 7)
Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte
im Rahmen der Familienförderung (Artikel 16 bis Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7
Zuweisungen für besondere Einrichtungen und
Tätigkeiten der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers,
Toblach, usw.)
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento ordinario
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento straordinario
Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo 12 Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e
contributo chilometrico (articolo 13 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)
Assegnazioni per iniziative, attività e progetti a
sostegno delle famiglie (articolo16 bis - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
Assegnazioni per particolari istituzioni e attività delle
scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.)
11.200,00
3.000,00
14.200,00
50,00
50,00
50.321,50
0,00
p.m.
p.m.
20.491,00
0,00
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2015
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte 1
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
Oggetto delle previsioni
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
3010
3030
3070
2
Teilsumme / Somma parziale
3 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens
Privater
Finanzierungen von seiten der Gemeinden für den
Lehr- und Verwaltungsbetrieb
Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder
seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen,
Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden
Beiträge der Eltern für Initiativen, Tätigkeiten und
Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 16
bis - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Kategorie / Categoria
3
Kategorie / Categoria
4
Kat. / Cat.
5 Andere Einnahmen
5050
Alle weitere Einnahmen
Vorliegender Voranschlag Anmerkungen
Bilancio presente Annotazioni
70.812,50
Contributi di altri enti o privati
Finanziamenti da parte dei Comuni per il
funzionamento didattico-amministrativo
Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche,
ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni
liberali
Contributi dei genitori per iniziative, attività e progetti a
sostegno delle famiglie (articolo 16 bis - Legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
Teilsumme / Somma parziale
Kat. / Cat.
4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler
Beiträge der Schülerinnen und Schüler
4020
(schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial
usw.)
Contributi delle alunne e degli alunni
Contributi delle alunne e degli alunni (attività
extrascolatische, materiale di consumo ecc.)
Teilsumme / Somma parziale
Altre entrate
Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo
Kategorie / Categoria
Titel / Titolo
EINNAHMEN / ENTRATE
1
5
Teilsumme / Somma parziale
Teilsumme / Somma parziale
33.220,00
0,00
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
33.220,00
0,00
p.m.
p.m.
0,00
0,00
0,00
104.082,50
p.m.
p.m.
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2015
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte 1
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag Anmerkungen
Bilancio presente Annotazioni
Titel / Titolo 3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten
9010
Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben
Entrate per partite di giro
Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali
2.500,00
9020
Fondo per le piccole spese
2.500,00
Fonds für den Ökonomatsdienst
Titel / Titolo
3
Teilsumme / Somma parziale
Summe/Totale EINNAHMEN/ENTRATE
5.000,00
123.282,50
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2015
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte 2
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag Anmerkungen
Bilancio presente Annotazioni
Titel / Titolo 1 Laufende Ausgaben
Spese correnti
Kat. / Cat.
1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
1010
Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
Spese per il funzionamento amministrativo
Spese per il funzionamento amministrativo
1010-01
Spesen für die Führung des Bank K/K
Spese per il funzionamento amministrativo
200,00
1010-02
Ausgaben für Post (Marken, Postgebühren usw.)
Spese per il funzionamento amministrativo
1.400,00
1010-03
Ausgaben für Telefon und Fax
Spese per il funzionamento amministrativo
7.700,00
1010-04
Ausgaben für Büromaterial
Spese per il funzionamento amministrativo
3.073,75
1010-06
Ausgaben für Reinigungsmaterial
Spese per il funzionamento amministrativo
9.600,00
1010-07
andere Verwaltungsausgaben
Spese per il funzionamento amministrativo
750,00
1010-08
Instandhaltung Maschinen und Gerätschaften
Spese per il funzionamento amministrativo
6.310,18
1010-09
Ankauf von Dienstkleidung
Spese per il funzionamento amministrativo
550,00
1030
Fonds für Repräsentationsausgaben
Fondo per le spese di rappresentanza
1040
Ausgaben für Prozesskosten
Spese processuali
1.000,00
Teilsumme / Somma parziale
31.483,93
Kategorie / Categoria
1
29.583,93
900,00
Kat. / Cat.
2 Ausgaben für den Lehrbetrieb
2010
Ausgaben für den Lehrbetrieb
Spese per il funzionamento didattico
Spese per il funzionamento didattico
2010-01
Verbrauchsmaterial
Spese per il funzionamento didattico
21.041,50
2010-02
Lehrmittel
Spese per il funzionamento didattico
7.000,00
44.291,50
2010-03
Schulsport - Mittelschule Kaltern
Spese per il funzionamento didattico
2.750,00
2010-04
Schulsport - Grundschule Kaltern
Spese per il funzionamento didattico
2.500,00
2010-05
Schulsport - Grundschule Planitzing
Spese per il funzionamento didattico
1.000,00
2010-06
Schulsport - Grundschule St. Josef
Spese per il funzionamento didattico
1.000,00
2010-07
Schwimmen in den Grundschulen
Spese per il funzionamento didattico
1.000,00
2010-08
Schulbegleitende Veranstaltungen
Spese per il funzionamento didattico
5.000,00
2010-09
Pflichtquote "Bewegung und Sport " Mittelschule Kaltern
Spese per il funzionamento didattico
3.000,00
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2015
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte 2
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag Anmerkungen
Bilancio presente Annotazioni
2020
Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien,
Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für
die Bibliothek
Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste,
materiale di consumo per la biblioteca
2020-01
Ausgaben für die Bibliothek - Mittelschule Kaltern
Spese per la biblioteca
3.000,00
2020-02
Ausgaben für die Bibliothek - Grundschule Kaltern
Spese per la biblioteca
2.500,00
2020-03
Ausgaben für die Bibliothek - Grundschule Planitzing
Spese per la biblioteca
1.000,00
2020-04
Ausgaben für die Bibliothek - Grundschule St. Josef
Spese per la biblioteca
1.000,00
2020-05
Abonnements
Spese per la biblioteca - quotidiani - riviste
3.000,00
2030
Ausgaben für Expertenunterricht sowie für
schulexternes Personal, welches für
Unterrichtstätigkeit ernannt wird
Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché
personale estraneo alla scuola nominato per attività di
insegnamento
2030-01
Lehrer- und Elternfortbildung
Spese per l'insegnamento da parte di esperti
2040
Ausgaben für die Integration
Spese per l'integrazione
1.500,00
2045
Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund
Spese per l'integrazione di alunni stranieri
1.500,00
Kategorie / Categoria
2
Teilsumme / Somma parziale
Kat. / Cat.
5 Schulfürsorge
Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz
5010
vom 31. August 1974, Nr.7)
Assistenza scolastica
Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)
5010-01
Erwerb von Schulbüchern - Grundschulen - (Artikel 12 Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7)
Acquisto di libri di testo per le Scuole Elemtentari - (articolo 12 Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
5010-02
Erwerb von Schulbüchern - Mittelschule (Artikel 12 - Landesgesetz
vom 31. August 1974, Nr.7)
Acquisto di libri di testo - Scuola Media (articolo 12 - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
Kategorie / Categoria
5
Kat. / Cat.
6 Reservefonds
Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine
6010
Zahlungsaufträge ausgestellt werden)
Teilsumme / Somma parziale
Fondo di riserva
Fondo di riserva (su questo capitolo non possono
essere emessi mandati di pagamento)
10.500,00
4.000,00
4.000,00
61.791,50
22.491,00
14.091,00
8.400,00
22.491,00
2.516,07
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2015
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
Teil / Parte 2
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
Oggetto delle previsioni
Kategorie / Categoria
Titel / Titolo
1
AUSGABEN / SPESE
6
Teilsumme / Somma parziale
Teilsumme / Somma parziale
Vorliegender Voranschlag Anmerkungen
Bilancio presente Annotazioni
2.516,07
118.282,50
Titel / Titolo 3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten
9010
Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge
Spese per partite di giro
Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali
2.500,00
9020
Fondo per le piccole spese
2.500,00
Fonds für den Ökonomatsdienst
Titel / Titolo
3
Teilsumme / Somma parziale
Summe/Totale AUSGABEN/SPESE
5.000,00
123.282,50
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2015
Schulsprengel Kaltern Paterbichl 1, 39052 Kaltern an der Weinstraße
FINANZLAGE - SITUAZIONE FINANZIARIA
Vermutlicher Stand zum 31.12.2014 - presunta al 31.12.2014
Beschreibung
Descrizione
Kassastand zu Beginn des Jahres
Effektive Einnahmen/Ausgaben (01.01. - 30.09.2014)
Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände)
Bezahlte Beträge (laufende und Rückstände)
Differenz
Kassastand zum 30.09.2014
Vermutliche Einnahmen/Ausgaben (bis 31.12.2014)
Vermutliche Einnahmen (laufende und Rückstände)
Vermutliche Ausgaben (laufende und Rückstände)
Differenz
Vermutlicher Kassastand am 31.12.2014
Vermutliche Rückstände (zum 31.12.2014)
Aktive Rückstände
Passive Rückstände
Differenz aktive/passive Rückstände
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss
Verwendeter Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden
Fondo di cassa all'inizio del anno
Entrate/Spese accertate (01.01. - 30.09.2014)
Entrate accertate (c/competenza e c/residui
Spese accertate (c/competenza e c/residui
Differenza
Fondo di cassa al 30.09.2014
Entrate/spese presunte (fino al 31.12.2014)
Entrate presunte (c/competenza e c/residui)
Spese presunte (c/competenza e c/residui)
Differenza
Fondo di cassa presunto al 31.12.2014
Residui presunti (al 31.12.2014)
Residui attivi
Residui passivi
Differenza residui attivi/passivi
Avanzo di amministrazione presunto
Avanzo di amministrazione vincolato
Avanzo di amministrazione non vincolato
Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a
Dr. Barbara Pertoll
Zwischensumme
Somma intermedia
Summe
Totale
65.889,70
82.235,68
111.040,26
-28.804,58
37.085,12
33.990,80
49.295,80
-15.305,00
21.780,12
7.580,12
-7.580,12
14.200,00
11.200,00
3.000,00
Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Michaela Möltner