EURORISPARMIO AZIONARIO INTERNAZIONALE GENNAIO 2016 FONDO PENSIONE Dati al 29/01/2016 Politica di investimento Indicatore Grado di Rischio sintetico / Orizzonte di rischio/rendimento temporale in anni Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. Eurorisparmio Più basso Alto Medio Alto Medio Più contenuti Medio Basso Basso Benchmark Politica di investimento Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. 90% MSCI WORLD; 10% MTS Monetario 0 1 Rischio 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Rendimenti Potenziali 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Commissioni e spese Gestione Sottoscrizione Riscatto Trasferimento Anticipazione Conversione 1,400% annua 15 € 25 € 25 € 15 € nessuna Annua 10 € 6 6 6 6 6 6 7Più 8elevato > 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Più elevati 7 8 9 7 8 9 Altre Informazioni Data partenza 29/03/1999 Valore Quota EUR 12,951 al 29/01/16 Patrimonio 42,52 Mln EUR (tutte le Classi) N°Titoli: 188 Valuta di denominazione EUR IBAN IT 20 A 05000 01600 CC0016909600 Categoria Assogestioni FPA Azionari Gestore del fondo Nicola Trivelli / Annalisa Burzi PERFORMANCE DI PERIODO Fondo PERFORMANCE ANNI SOLARI Benchmark 1 MESE -4,32% -4,35% 6 MESI -6,42% -6,86% 1 ANNO -0,60% -1,74% 3 ANNI 26,19% 29,70% 5 ANNI 36,24% 39,20% ANNO IN CORSO -4,32% -4,35% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 8,06% 9,06% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO 6,38% 6,84% Fondo COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO Des Area Geo PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI Benchmark PATRIMONIO PER VALUTA Lordo + Derivati = Effettivo AZIONI PER SETTORE 6,0 82,6 DOLLARO STATI UNITI 51,2 NORD AMERICA 48,1 2,1 50,2 EURO 37,5 AREA EURO (ex ITA) 15,4 1,0 16,4 STERLINA REGNO UNITO 4,2 1,0 EUROPA (ex EURO) 6,5 0,0 6,5 YEN GIAPPONE ITALIA 4,2 0,1 4,2 FRANCO SVIZZERA 2,5 PACIFICO 1,6 2,9 4,4 DOLLARO CANADA 2,5 PAESI EMERGENTI 0,7 0,0 0,7 DOLLARO HONG KONG 0,3 ALTRI 0,2 0,0 0,2 DOLLARO AUSTRALIA 0,2 6,6 -0,1 6,5 WON COREA DEL SUD 0,2 ALTRI 0,0 OBBLIGAZIONI LIQUIDITÀ TOTALE 16,9 0,0 100,1 5,9 16,9 Peso Effettivo Peso Lordo 76,6 AZIONI 1 PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO Titolo BOTS ZC 14.12.2016 BOTS ZC 2015/14.07.2016 MICROSOFT CORP. GESTNORD AZIONI PACIFICO C PEPSICO INC. GENERAL ELECTRIC CO. WELLS FARGO & CO. WALT DISNEY CO. STARBUCKS CORP. INTEL CORP. TOTALE Paese/Emittente ITALIA ITALIA STATI UNITI OICR STATI UNITI STATI UNITI STATI UNITI STATI UNITI STATI UNITI STATI UNITI Settore GOVERNATIVI GOVERNATIVI TECNOLOGIA OICR CONSUMI DI BASE INDUSTRIA FINANZA CONSUMI DISCREZ. CONSUMI DISCREZ. TECNOLOGIA Fonte dati: MSCI AVVERTENZE Peso Effett. 3,5 2,4 2,3 2,1 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 Le performance sono espresse al netto degli oneri fiscali pari al 20%, ridotti al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri equiparati. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. I Benchmark vengono calcolati ribilanciando i singoli componenti con frequenza giornaliera.Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte interna Sella Gestioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota Informativa ed il Regolamento disponibile sul sito www.eurorisparmiofondopensione.it 18,8 www.eurorisparmiofondopensione.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - [email protected]