Workshop
Gli investitori incontrano le imprese
Euregio Minibond
managed by PensPlan Invest SGR
arranged and advised by PRADER BANK
--Florian Schwienbacher
EUREGIO MINIBOND
Mini-Bond Meeting
15 dicembre 2014
EUREGIO MINIBOND
Chi siamo
PensPlan Invest SGR è nata nel 2001 a Bolzano all’interno del progetto di iniziativa pubblica per la promozione della
previdenza complementare nel territorio delle Regione Trentino Alto Adige.
La SGR nel corso degli anni ha acquisito e accresciuto una serie di competenze specifiche che la rendono un
interlocutore di investitori istituzionali e un promotore di specifici progetti in ambito regionale, nazionale, comunitario.
Le masse amministrate sono circa € 6,5 miliardi , di cui € 1,38 miliardi in gestione finanziaria (dati al 30/09/2014)
COMPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
ASSET MANAGEMENT
•Gestione diretta o delegata di
OICR e di portafogli individuali
•Gestione e istituzione di
•fondi pensione aperti
•fondi mobiliari chiusi
CONSULENZA IN MATERIA
DI INVESTIMENTI
8%
•Impostazione strategica e
gestione tattica di PTF
9%
17%
25%
•Specifiche soluzioni di
investimento,
•fondi immobiliari chiusi
SERVIZI DI RISK
MANAGEMENT
•Back office titoli
•Monitoraggio ed analisi diverse
•Gestione contabile
tipologie di rischio
•Reports personalizzati
•Supporto all’asset management
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SERVIZI AMMINISTRATIVI
•Controllo dei limiti regolamentari,
contrattuali e normativi
•Gestione di profili fiscali
8%
25%
8%
Fondazione pubblica
Fondi pensione aperti
Fondazione bancaria
Banche
Enti territoriali pubblici
Enti privati
Fondi pensione chiusi
EUREGIO MINIBOND
Stato
dell’arte
First closing:
€ 50 milioni al 16/ 12/2014
Second closing:
€ 12,35 milioni al 09/12/2014
Portafoglio emissioni sottoscritte
STRUMENTO
FINANZIARIO
SCADENZA
GRADO
SUBORDINAZIONE
MODALITA
RIMBORSO
TIPOLOGIA
CEDOLA
RENDIMENTO A
SCADENZA
BOND UNSECURED
30/06/2018
SENIOR
BULLET
FISSA
5,50%
4.250.000
BOND UNSECURED
28/02/2021
SENIOR
AMMORTIZING
VARIABILE
Euribor 3m + 3,90%
(4,45% Floor)
5.000.000
BOND UNSECURED
28/03/2018
SENIOR
AMMORTIZING
FISSA
3,99%
2.500.000
BOND UNSECURED
30/05/2019
SENIOR
AMMORTIZING
FISSA
6,00%
3.000.000
BOND UNSECURED
30/06/2020
SENIOR
AMMORTIZING
FISSA
6,00%
3.500.000
BOND UNSECURED
30/06/2021
SENIOR
AMMORTIZING
FISSA
6,00%
1.000.000
BOND UNSECURED
15/07/2019
SENIOR
AMMORTIZING
FISSA
5,35%
5.000.000
BOND UNSECURED
30/06/2023
SENIOR
BULLET
VARIABILE
Euribor 6m + 3,70%
5.000.000
BOND UNSECURED
15/10/2019
SENIOR
AMMORTIZING
FISSA
5,85%
4.000.000
TOTALE
AMMONTARE
SOTTOSCRITTO
33.250.000
2%
Amministrazioni locali
3%
Società pubbliche
7%
Assicurazioni
8%
32%
Fondi Pensione Aperti
Fondazioni Bancarie
8%
Banche
Confidi
10%
SGR
30%
Composizione degli attuali investitori nel Fondo
3
EUREGIO MINIBOND
Il target
Fonte: Crif rating agency
4
EUREGIO MINIBOND
Track
Record
Ranking regionale sul livello
di rischiosità delle imprese
(dicembre 2013)
Per una classe di investimento
nuova forse è meglio parlare
della qualità del
contesto
economico che è una premessa
importante per i «futuri» track
record del fondo.
Fonte: CRIBIS D&B
Fonte: Cerved Group, ottobre 2013
Il Trentino Alto Adige è la regione con la
più alta incidenza di rating nell’area di
sicurezza o di solvibilità secondo la scala
di rating elaborata da Cerved Group.
5
Il più basso valore dell’indice
predittivo del rischio insolvenza
(Cerved Group)
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Segni
particolari
facilita la
comunicazione
tra gli attori
favorisce le
sinergie tra gli
operatori
economici
aumenta la
conoscenza
degli emittenti
individua le
«vere PMI»
agevola la
partecipazione
degli investitori
TERRITORIALITÀ
«contagia»
rapidamente le
imprese
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
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