Casa di Riposo “Mons. BENEDETTO BALSAMO”
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa VittorioVeneto, n. 5 – 90046 MONREALE
Codice Fiscale 97176710826
_________°________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5
ORIGINALE
OGGETTO: approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2011.
L'anno duemiladodici, il giorno ventotto, del mese di febbraio, con inizio alle ore
15,30, presso la Sede Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei
Sigg.:
1. Mons.
Salvatore
DI CRISTINA
- Presidente
P
2. Dr.
Silvio
BUCCELLATO
- Componente
P
3. Dr.
Massimo
CINA’
- Componente
4. Don
Nicola
GAGLIO
- Componente
5. Dr.
Nicola
NOCERA
- Componente
A
P
A
Risultano, pertanto, presenti n. 3 componenti
Assiste la seduta il Sig. Giovanni Viola - Segretario
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
__________°__________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE
(Articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10)
__________°__________
PRESO in esame il conto consuntivo dell’esercizio 2011, reso dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere della Pia Opera;
ACCERTATO che il Tesoriere si è dato carico nell’anno finanziario 2011 di
tutte le entrate ordinarie e straordinarie con regolari bollette d’incasso in esecuzione agli
ordinativi di riscossione emessi dalla Pia Opera;
CONSIDERATO che nello stesso anno le spese sono state erogate con appositi
mandati di pagamento, emessi a norma di legge, debitamente quietanzati e corredati dai
relativi documenti giustificativi;
VISTA la relazione morale a firma del Segretario dell’Ente;
VISTA la relazione tecnica a firma del Rag. Salvatore Modica, responsabile del
servizio finanziario sino al 31 dicembre 2011;
Dato atto che si è provveduto alla cancellazione dei seguenti residui attivi e
passivi:
es_
prov
2009
2009
2009
2010
2010
es_
prov
acc_n_ descrizione
Importo
cod_bilancio ragione_sociale
Rette ricovero 1° bimestre
100 2009
1,00 E010010300 COMUNE DI MONREALE
Rette ricovero 2° bimestre
101 2009
2,81 E010010300 COMUNE DI MONREALE
Rette ricovero 3° bimestre
102 2009
2,81 E010010300 COMUNE DI MONREALE
4
Ritenute IRPEF su stipendi
3.811,03 E030011051 PERSONALE DIPENDENTE
7
Ritenuta stipendio CARIFIN
582,00 E030011152 PERSONALE DI RUOLO
Totale residui attivi cancellati
4.399,65
imp_n_ Descrizione
importo
cod_bilancio
2001
4 Contributi previdenziali a carico Ente 2001
1.737,91 U010010701
2001
8 Ritenute CPDEL 2001
2.893,27 U030011751
2001
9 Contributi Inadel previdenza
1.424,52 U030011753
2001
2001
11 Addizionale comunale IRPEF
Somme da corrispondere c/terzi 2001 e
13 prec
2002
40 Cessioni di stipendio
2007
Competenze al personale religioso gennaio
161 luglio 2007
2010
5 Ritenute add reg Irpef
2010
6 Ritenute add com Irpef
Totale residui passivi cancellati
71,15 U030011953
2.945,00 U030012051
737,52 U030012052
10.500,00 U010010850
1.964,04 U030011952
9,98 U030011953
22.283,39
creditore
TESORERIA
PROV.
STATO
TESORERIA
PROV.
STATO
TESORERIA
PROV.
STATO
AGENZIA
ENTRATE
I.N.P.D.A.P.
Piccoli Prestiti
I.N.P.D.A.P.
Piccoli Prestiti
ISTITUTO
SUORE
CAPPUCCINE
AGENZIA
ENTRATE
AGENZIA
ENTRATE
VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2011;
VISTO lo stato dei capitali al 31.12.2011;
VISTO il conto economico delle rendite e delle spese e delle sopravvenienze
attive e passive dell'esercizio 2011;
VISTO il prospetto del disavanzo relativo all'esercizio 2011;
VISTA la nota n. 5922 del 18.11.93 – circolare 7 - dell'Assessorato Regionale
per gli Enti Locali – gruppo VI° - con la quale vengono impartite disposizioni in ordine
agli adempimenti connessi ai documenti finanziari;
VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99;
VISTO l’art. 68 (comma 3 e 4) della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10;
VISTO il vigente Statuto della Pia Opera;
VISTA la legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2000;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali;
PROPONE
1.
Di approvare, come approva, il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011
Della Pia Opera, con le seguenti risultanze finali:
SITUAZIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa al 01/01/2011
0,00
Totale Riscossioni
433.253,72
di cui in c/competenza
Di cui in c/ residui
356.775,62
76.478,10
Totale Pagamenti
433.253,72
di cui in c/competenza
di cui in c/ residui
Fondo di cassa al 31/12/2011
82.568,78
350.684,94
0,00
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Fondo di cassa al 31/12/2011
0,00
RESIDUI ATTIVI
di cui in c/competenza
di cui in c/ esercizi precedenti
605.855,96
294.329,06
311.526,90
RESIDUI PASSIVI
di cui in c/competenza
di cui in c/ esercizi precedenti
Disavanzo di amministrazione
esercizio 2011
2.029.402,18
783.625,68
1.245.776,50
-1.423.546,22
Risultato della gestione
Entrate effettive accertate
Spese effettive impegnate
Disavanzo di gestione corrente
Sopravvenienze attive e passive:
Aumento nelle attività patrimoniali
Minore accertamento di residui passivi
Minore accertamento residui attivi
Risultato economico della gestione
2011
Importi
420.175,03
-635.264,81
-215.089,78
33.000,00
22.283,39
-4.399,65
-164.206,04
CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2011
RENDITE
Somme
Parziali
Totali
420.175,03
Entrate effettive accertate
Sopravvenienze e Insussistenze dell'attivo:
Minore accertamento nei residui passivi
UMENTO ATTIVITà PATRIMONIALI
22.283,39
33.000,00
Totale delle Rendite
475.458,42
Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali
SPESE
Somme
Parziali
Totali
635.264,81
Spese effettive accertate
Sopravvenienze e Insussistenze del passivo:
Minore accertamento nei residui attivi
4.399,65
Totale delle Spese
639.664,46
Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali
164.206,04
2. DARE ATTO che al ripiano del disavanzo accertato si farà fronte mediante richiesta
di contributo all'Assessorato Regionale per gli Enti Locali, si sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia.
Monreale, lì 28 febbraio 2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to
Rag. Carlotta Giovanni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA e fatta propria la superiore proposta:
VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99;
VISTO l’art. 68 (comma 3 e 4) della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10;
VISTO il vigente Statuto della Pia Opera;
VISTA la legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2000;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come
proclamato dal Presidente;
DELIBERA

La superiore proposta di deliberazione è approvata.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE : f.to Salvatore Di Cristina
I COMPONENTI : f.to Silvio Buccellato
f.to Nicola Gaglio
IL SEGRETARIO : f.to Giovanni Viola
P.O. “Mons. BENEDETTO BALSAMO”
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Vittorio Veneto n. 5 – 90046 MONREALE
Codice Fiscale 97176710826
_________°________
RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2011
CONTO DEL TESORIERE :
Il conto dell'esercizio 2011, reso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di
Monreale, Tesoriere di questa O.P., è stato riscontrato con le scritture contabili dell’Ente,
con i seguenti i rilievi e le conclusioni per come segue:
1. Il conto di Cassa del Tesoriere risulta conforme alle scritture contabili ed ai registri
dell'Ente;
2. Le spese di cui si dà discarico sono state
disposizioni di legge;
liquidate in conformità alle vigenti
3. I mandati di pagamento risultano quietanzati in conformità alle vigenti disposizioni di
legge;
4. Le riscossioni delle entrate sono state eseguite in conformità agli ordini di incasso
emesse dall’Ente.
Si dà atto, pertanto, che le risultanze finali della situazione finanziaria sono la
seguenti:
SITUAZIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa al 01/01/2011
Totale Riscossioni
0,00
433.253,72
di cui in c/competenza
dicui in c/ residui
356.775,62
76.478,10
Totale Pagamenti
433.253,72
di cui in c/competenza
di cui in c/ residui
82.568,78
350.684,94
Fondo fi cassa al 31/12/2011
0,00
Relazione tecnica conto consuntivo 2011
1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Fondo di cassa al 31/12/2011
RESIDUI ATTIVI
0,00
605.855,96
di cui in c/competenza
di cui in c/ esercizi precedenti
294.329,06
311.526,90
RESIDUI PASSIVI
2.029.402,18
di cui in c/competenza
di cui in c/ esercizi precedenti
Disavanzo di amministrazione
esercizio 2011
783.625,68
1.245.776,50
-1.423.546,22
Risultato della gestione
Entrate effettive accertate
Spese effettive impegnate
Disavanzo di gestione corrente
Importi
420.175,03
-635.264,81
-215.089,78
Sopravvenienze attive e passive:
Aumento nelle attività patrimoniali
Minore accertamento di residui passivi
Minore accertamento residui attivi
Risultato economico della gestione
2011
33.000,00
22.283,39
-4.399,65
-164.206,04
* Il fondo di cassa è pari a zero poiché alla data del 31/12/2011 risulta attivata anticipazione di
tesoreria per complessivi € 103.998,56 il cui importo figura tra i residui passivi di cui al Capitolo
200 di spesa “ Anticipazione di Tesoreria” quale debito nei confronti della Banca Monte dei Paschi
di Siena.
RENDICONTO DELLA GESTIONE:
Il rendiconto della gestione è stato redatto tenendo scrupolosamente conto di quanto
contenuto dagli indirizzi di cui alla nota n. 365 del 09.02.2004 del Direttore Generale del
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali.
Relazione tecnica conto consuntivo 2011
2
Infatti si è provveduto alla eliminazione dei residui attivi di dubbia esigibilità, nonché dei
residui passivi privi di creditore certo o non supportati da atti di impegno.
Il disavanzo della gestione per il corrente esercizio è così determinato:
CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2011
RENDITE
Somme
Parziali
Totali
420.175,03
Entrate effettive accertate
Sopravvenienze e Insussistenze dell'attivo:
Minore accertamento nei residui passivi
UMENTO ATTIVITà PATRIMONIALI
22.283,39
33.000,00
Totale delle Rendite
475.458,42
Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali
SPESE
Somme
Parziali
Totali
635.264,81
Spese effettive accertate
Sopravvenienze e Insussistenze del passivo:
Minore accertamento nei residui attivi
4.399,65
Totale delle Spese
639.664,46
Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali
164.206,04
Il risultato economico della gestione 2011 va ad aggiungersi al disavanzo di
amministrazione dell’esercizio 2010 già pari ad € 1.226.340,18 che, come riportato nel
prospetto della situazione amministrativa, alla chiusura dell’esercizio 2011 si assesta a €
1.423.546,22
Relazione tecnica conto consuntivo 2011
3
GESTIONE RESIDUI ATTIVI:
Come per gli esercizi precedenti si evidenzia il permanere di residui attivi per Rette di
ricovero dovute per anziane già ricoverate presso questo Ente, su disposizione dell’allora
Assessorato Reg,le Enti locali, e che a seguito trasferimento di competenze in materia in
favore dei Comuni, è stato intrapresa azione legale per il recupero dei crediti.
GESTIONE RESIDUI PASSIVI:
Per quanto attiene la gestione dei residui passivi si evidenzia ancora una
esposizione debitoria nei confronti dell’Erario per ritenute IRPEF per gli esercizi 2001 e
2002, già in parte pagate nel corso dell’esercizio 2011, e nei confronti dell’INPDAP per
contributi previdenziali di cui è in corso il pagamento rateale iniziato nel precedente
esercizio..
Durante il corrente esercizio, sono significativi i debiti verso i dipendenti, a cui
sono state liquidate le competenze fino al mese di novembre 2010.
Significativi sono i debiti anche verso i fornitori abituali.
Si evidenziano ancora residui passivi per manutenzione straordinaria degli
immobili finanziati con risorse proprie, resesi indispensabili in concomitanza dei lavori di
restauro dei locali del cosiddetto 2° lotto, in corso di completamento, questi finanziati da
fondi regionali appositamente iscritti in bilancio.
GESTIONE DELLE ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti, rispetto all’esercizio 2011 hanno avuto significative variazioni meglio
evidenziate nel prospetto seguente:
cap.
O G G E T T O
Accertato
2011
Accert 2010
Accert 2009
ENTRATE ORDINARIE
51
52
100
150
200
250
300
350
400
450
Fitti di fabbricati
Fitti attivi di fondi rustici
Interessi attivi su crediti
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su c.c.bancari
Censi, canoni e livelli
Rette ricovero a carico Enti
Rette ricovero a carico privati
Integrazione rette ricovero
Entrate diverse ordinarie
Totale Entrate Ordinarie
54.110,00
54.110,00
54.077,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.940,00
80.419,76
61.866,25
158.411,55
194.500,00
187.748,00
14.168,25
20.253,00
24.811,00
15.979,48
3.924,00
6.718,35
333.609,28
353.206,76
335.220,63
84.065,75
97.110,42
90.363,12
0,00
0,00
0,00
500
550
ENTRATE STRAORDINARIE
Contributo ex art. 1 L.R. 71/82
Contributo L.R. 65/53 acquisti vari
0,00
Relazione tecnica conto consuntivo 2011
4
600
610
620
630
Sussidio L.R. 65/53 ripiano
disavanzo
Entrate diverse straordinarie
Contributi da enti e privati
Proventi da attività formative
Totale Entrate Straordinarie
TOTALE TITOLO I°
0,00
32.456,00
10.000,00
11.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
86.565,75
107.110,42
133.819,12
420.175,03
460.317,18
469.039,75
Infatti analizzando il trend delle entrate negli ultimi tre esercizio si evidenzia una
complessiva diminuzione a seguito del sempre venire meno dei trasferimenti regionali.
Mentre sul fronte delle entrate ordinarie si segnala un leggero miglioramento.
E’ evidente la drastica diminuzione dei trasferimenti Regionali, in particolar modo la totale
assenza del contributo ripiano disavanzo,fattore che ha fatto crescere notevolmente il
disavanzo d’esercizio. Nel prospetto allegato si può rilevare il trend dei trasferimenti
regionali dal esercizio 2009 al 2011.
Per fare fronte alle esigenze di cassa, si è continuato a ricorrere all’utilizzo delle
somme rinvenienti dal rimborsi di titoli di stato per € 616.261,00, in attesa di essere
impiegati per migliorie al patrimonio. Infatti tale importo è iscritto tra i residui passivi .
Nonostante tale utilizzo l’Ente è in anticipazione di tesoreria per € 103.998,60 al
31/12/2011,
GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI
cap. O G G E T T O
100
150
200
250
300
301
302
303
350
impegni 2011
Disavanzo di Amministrazione
TITOLO I°
SPESE ORDINARIE
Censi, canoni, livelli etc.
Interessi passivi
Spese per liti, lodi ed arbitraggi
Manutenzione ordinaria immobili ed
impianti
Spese varie d'Ufficio:
Cancelleria e stampati
Posta e telefono
Manutenzione ed acquisto arredi ed
attrezzature uffici
Esercizio automezzi e noleggio
macchine
impegni 2010
impegni 2009
0,00
0,00
2.924,09
2.986,65
4.813,13
3.781,36
2.600,00
3.836,00
28.734,12
23.984,41
326,95
979,19
805,29
3.123,84
3.485,64
3.104,90
2.238,50
2.088,00
1.968,00
0,00
0,00
30.722,71
Relazione tecnica conto consuntivo 2011
5
Compenso servizio tesoreria e spese
400 di banca
450 Spese di assicurazione
Spese funzionamento servizi
500 (luce,gas..)
550 Tributi e contributi
Spese per incarichi professionali e
600
consulenze
650 Retribuzione al personale:
di ruolo
651
amm.vo ex art 31
652
trimestrali
653
Contributi
a
carico
Ente:
700
Previdenziali ed Assistenziali
701
I.R.A.P.
702
750 Fondo miglioramento servizi
800 Spese contrattuali e d'asta
810 Compensi ex s. cuore professionisti
850 Retribuzioni alle Suore
Contributi prev.li ed ass.li a carico
900 Ente
Indennità e rimborso spese
950 Commissari
1000 Spese per concorsi a posti di ruolo
Spese per festività religiose e
1050 Cappella
Retribuzione al personale Sanitario in
1100 convenzione
1201 Generi alimentari e diversi
1202 Acquisto arredi e mobili
1203 Presidi igienico-sanitari
1204 Servizi di autocontrollo
1205 Servizio lavanderia esterno
1210 Servizi igiene personale assistite
1220 Attività ricreative e culturali
TOTALE SPESE ORDINARIE
600,00
600,00
600,00
879,03
879,03
879,03
39.427,57
44.911,90
37.577,54
243,00
0,00
20,70
2.000,00
3.180,00
0,00
165.492,00
15.848,00
165.893,52
161.946,93
156.744,03
14.000,00
13.159,25
94.151,18
144.864,48
133.729,00
94.159,98
86.274,51
0,00
23.995,70
0,00
0,00
0,00
23.778,16
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
8.550,00
0,00
3.828,10
3.777,00
3.942,90
27.895,83
27.860,49
27.000,00
44.044,88
52.149,39
53.716,73
291,00
109,10
395,84
7.854,45
8.753,68
9.763,96
1.841,18
2.686,16
278,00
0,00
635.264,81
0,00
0,00
0,00
0,00
632.726,78
604.084,42
Sul fronte della spesa corrente, si è proceduto alla ottimizzazione, ove possibile,
delle risorse, ma talune poste hanno avuto un sensibile incremento, quali la spesa del
personale dipendente, ciò in particolar modo per la sostituzione di personale in malattia
E’ da porre in evidenza che le spese di produzione si attestano a quasi il doppio
delle entrate della produzione, e le entrate straordinarie e le entrate patrimoniali
contribuiscono solo in minima parte a coprire il divario fra le voci economiche.
Relazione tecnica conto consuntivo 2011
6
Un disavanzo della gestione di esercizio, come riportato in precedenza, evidenzia
una pesante crisi gestionale ed un’antieconomicità della gestione.
Infatti, come per il precedente esercizio, mentre da un lato, per assicurare livelli
ottimali di servizi alle persone assistite si sostengono i dovuti costi di gestione, dall’altra
parte i proventi delle rette di ricovero non riescono a coprire, da sole, nemmeno il 50% dei
costi di gestione; né l’Ente dispone di significative entrate dalla gestione del patrimonio, né
si po’ più confidare su una contribuzione da parte della Regione Siciliana, che continua a
disconoscere l’importante ruolo che rivestono le IPAB nelle attività socio assistenziali in
favore di soggetti, per diverso modo, svantaggiati.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato il Consiglio di Amministrazione è
chiamato ad intraprendere ogni iniziativa utile per porre in equilibrio la gestione finanziaria
dell’Ente, ed ove non fosse possibile, valutare la cessazione dell’attività.
Monreale, lì 31 dicembre 2011
IL RAGIONIERE DELLA P.O.
f.to Salvatore Modica
Relazione tecnica conto consuntivo 2011
7
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
MONREALE
CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2011
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
MONREALE
CONTO CONSUNTIVO
ENTRATE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 1
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.01
TITOLO I°
Categoria
E.01.001
ENTRATE ORDINARIE
Capitolo
E.01.001.0051 Fitti attivi di fabbricati
2009
€ 25.837,96
€ 25.837,96
2010
€ 54.110,00
€ 54.110,00
Totale Capitolo
€ 79.947,96
€ 79.947,96
€ 25.837,96
€ 25.837,96
€ 25.837,96
€ 54.110,00
€ 54.110,00
€ 54.110,00
€ 79.947,96
E.01.001.0052 Fitto attivi di fondi rustici
2001
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
Totale Capitolo
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
2003
€ 19.867,31
€ 19.867,31
€ 19.867,31
€ 19.867,31
€ 0,00
2004
2005
2006
2007
2009
2010
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 40.540,67
€ 80.419,76
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 40.540,67
€ 80.419,76
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 19.379,13
€ 80.419,76
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 40.534,05
€ 80.419,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,62
€ 0,00
Totale Capitolo
€ 243.476,26
€ 243.476,26
€ 21.154,92
€ 222.314,72
€ 243.469,64
€ 6,62
2010
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
Totale Capitolo
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
E.01.001.0300 Rette di ricovero a carico Enti
€ 21.154,92
E.01.001.0350 Rette di ricovero a carico privati
E.01.001.0400 Compartecipazione rette di ricovero
2010
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
Totale Capitolo
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
Totale Categoria E.01.001
€ 348.632,87
€ 348.632,87
€ 66.726,53
€ 281.899,72
€ 348.626,25
€ 6,62
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.01
TITOLO I°
Categoria
E.01.002
ENTRATE STRAORDINARIE
Capitolo
E.01.002.0500 Contributo Regionale ex art. 1 L.R. 71/82
2010
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
Totale Capitolo
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
Totale Categoria E.01.002
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
Totale Titolo E.01
€ 358.384,44
€ 358.384,44
€ 76.478,10
€ 9.751,57
€ 281.899,72
€ 358.377,82
€ 6,62
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
Riporto:
Titolo
E.02
TITOLO II°
Categoria
E.02.001
MOVIMENTI DI CAPITALE
Capitolo
E.02.001.0710 Trasferimenti Regionali in c/ capitale
2001
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Capitolo
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Categoria E.02.001
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Titolo E.02
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.03
TITOLO III°
Categoria
E.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
E.03.001.1051 Ritenute I.R.P.E.F.: su retribuzioni e compensi
2010
€ 3.811,03
€ 3.811,03
€ 3.811,03
Totale Capitolo
€ 3.811,03
€ 3.811,03
€ 3.811,03
E.03.001.1152 Somme incassate c/ terzi : cessioni stipendio
2010
€ 582,00
€ 582,00
€ 582,00
Totale Capitolo
€ 582,00
€ 582,00
€ 582,00
Totale Categoria E.03.001
€ 4.393,03
€ 4.393,03
€ 4.393,03
Totale Titolo E.03
€ 4.393,03
€ 4.393,03
Totale Generale Residui Attivi
€ 392.404,65
€ 392.404,65
€ 4.393,03
€ 76.478,10
€ 311.526,90
€ 388.005,00
€ 4.399,65
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 1
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.01
TITOLO I°
Categoria
E.01.001
ENTRATE ORDINARIE
Capitolo
E.01.001.0051 Fitti attivi di fabbricati
2009
€ 25.837,96
€ 25.837,96
2010
€ 54.110,00
€ 54.110,00
Totale Capitolo
€ 79.947,96
€ 79.947,96
€ 25.837,96
€ 25.837,96
€ 25.837,96
€ 54.110,00
€ 54.110,00
€ 54.110,00
€ 79.947,96
E.01.001.0052 Fitto attivi di fondi rustici
2001
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
Totale Capitolo
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
2003
€ 19.867,31
€ 19.867,31
€ 19.867,31
€ 19.867,31
€ 0,00
2004
2005
2006
2007
2009
2010
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 40.540,67
€ 80.419,76
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 40.540,67
€ 80.419,76
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 19.379,13
€ 80.419,76
€ 22.618,80
€ 40.112,00
€ 24.457,72
€ 15.460,00
€ 40.534,05
€ 80.419,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,62
€ 0,00
Totale Capitolo
€ 243.476,26
€ 243.476,26
€ 21.154,92
€ 222.314,72
€ 243.469,64
€ 6,62
2010
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
Totale Capitolo
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
€ 17.361,95
E.01.001.0300 Rette di ricovero a carico Enti
€ 21.154,92
E.01.001.0350 Rette di ricovero a carico privati
E.01.001.0400 Compartecipazione rette di ricovero
2010
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
Totale Capitolo
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
€ 2.371,70
Totale Categoria E.01.001
€ 348.632,87
€ 348.632,87
€ 66.726,53
€ 281.899,72
€ 348.626,25
€ 6,62
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.01
TITOLO I°
Categoria
E.01.002
ENTRATE STRAORDINARIE
Capitolo
E.01.002.0500 Contributo Regionale ex art. 1 L.R. 71/82
2010
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
Totale Capitolo
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
Totale Categoria E.01.002
€ 9.751,57
€ 9.751,57
€ 9.751,57
Totale Titolo E.01
€ 358.384,44
€ 358.384,44
€ 76.478,10
€ 9.751,57
€ 281.899,72
€ 358.377,82
€ 6,62
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 3
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
Riporto:
Titolo
E.02
TITOLO II°
Categoria
E.02.001
MOVIMENTI DI CAPITALE
Capitolo
E.02.001.0710 Trasferimenti Regionali in c/ capitale
2001
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Capitolo
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Categoria E.02.001
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Titolo E.02
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 4
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Attivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.03
TITOLO III°
Categoria
E.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
E.03.001.1051 Ritenute I.R.P.E.F.: su retribuzioni e compensi
2010
€ 3.811,03
€ 3.811,03
€ 3.811,03
Totale Capitolo
€ 3.811,03
€ 3.811,03
€ 3.811,03
E.03.001.1152 Somme incassate c/ terzi : cessioni stipendio
2010
€ 582,00
€ 582,00
€ 582,00
Totale Capitolo
€ 582,00
€ 582,00
€ 582,00
Totale Categoria E.03.001
€ 4.393,03
€ 4.393,03
€ 4.393,03
Totale Titolo E.03
€ 4.393,03
€ 4.393,03
Totale Generale Residui Attivi
€ 392.404,65
€ 392.404,65
€ 4.393,03
€ 76.478,10
€ 311.526,90
€ 388.005,00
€ 4.399,65
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 5
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.01
TITOLO I°
Categoria
E.01.001
ENTRATE ORDINARIE
Capitolo
E.01.001.0051 Fitti attivi di fabbricati
E.01.001.0052 Fitto attivi di fondi rustici
54.110,00
54.110,00
1.208,65
52.901,35
54.110,00
100,00
100,00
100,00
70,00
70,00
70,00
79.647,00
79.647,00
232.050,00
232.050,00
143.171,65
20.253,00
20.253,00
14.168,25
2.100,00
2.100,00
6.897,73
9.081,75
15.979,48
13.879,48
388.330,00
388.330,00
165.446,28
168.163,00
333.609,28
25.172,48
E.01.001.0100 Interessi attivi su crediti
E.01.001.0150 Interessi attivi su titoli
E.01.001.0200 Interessi attivi su c.c.b.
E.01.001.0250 Censi canoni e livelli
E.01.001.0300 Rette di ricovero a carico Enti
E.01.001.0350 Rette di ricovero a carico privati
E.01.001.0400 Compartecipazione rette di ricovero
E.01.001.0450 Entrate diverse ordinarie
Totale Categoria E.01.001
90.940,00
90.940,00
11.293,00
15.239,90
158.411,55
73.638,45
14.168,25
6.084,75
79.893,20
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 6
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.01
TITOLO I°
Categoria
E.01.002
ENTRATE STRAORDINARIE
Capitolo
E.01.002.0500 Contributo Regionale ex art. 1 L.R. 71/82
306.200,00
306.200,00
40.030,70
44.035,05
84.065,75
222.134,25
1.053.259,53
1.053.259,53
1.053.259,53
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200,00
200,00
81.500,00
81.500,00
81.500,00
295.198,36
295.198,36
295.198,36
E.01.002.0550 Contributo Regionale L.R. 65/53 acquisto attrezz. ed
arredi
E.01.002.0600 Contributo Regionale ripiano disavanzo - L.R. 65/53
E.01.002.0605 Contributo L.R. n. 33/88 art. 4 - acquisto attrezzature
E.01.002.0610 Entrate diverse straordinarie
E.01.002.0620 Contributi diversi da Enti e Privati
2.500,00
2.500,00
2.300,00
E.01.002.0630 Proventi da attività formative
E.01.002.0645 Progetto "Centro Anziani Felici"
E.01.002.0650 Progetto "Riscopriamo la vita"
Totale Categoria E.01.002
1.746.357,89
1.746.357,89
40.030,70
46.535,05
86.565,75
2.300,00
1.662.092,14
Totale Titolo E.01
2.134.687,89
2.134.687,89
205.476,98
214.698,05
420.175,03
27.472,48
1.741.985,34
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 7
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.02
TITOLO II°
Categoria
E.02.001
MOVIMENTI DI CAPITALE
Capitolo
E.02.001.0650 Alienazione titoli di stato etc.
E.02.001.0660 Alienazione di fondi rustici
E.02.001.0665 Contributo ex art. 10 L.R. n. 87 / 1981
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
E.02.001.0670 Alienazione di fabbricati
E.02.001.0700 Affrancazione da canoni e livelli
E.02.001.0710 Trasferimenti Regionali in c/ capitale
E.02.001.0720 Assunzioni di prestiti
Totale Categoria E.02.001
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
Totale Titolo E.02
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 8
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Riscosse
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
E.03
TITOLO III°
Categoria
E.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
E.03.001.0750 Recupero spese per liti
E.03.001.0800 Rimborso fondi economali
2.582,00
2.582,00
40.000,00
40.000,00
9.401,88
10.598,12
20.000,00
20.000,00
E.03.001.0852 Ritenute a carico del personale: Fsc
1.500,00
1.500,00
371,76
628,24
1.000,00
500,00
E.03.001.0853 Ritenute a carico del personale: Inadel prev.
6.000,00
6.000,00
1.036,99
1.963,01
3.000,00
3.000,00
E.03.001.0900 Ritenute INPS a carico personale religioso
516,00
516,00
516,00
E.03.001.0951 Deposito spese contrattuali
516,00
516,00
516,00
E.03.001.1000 Depositi cauzionali
516,00
516,00
516,00
60.000,00
60.000,00
12.751,28
17.248,72
30.000,00
30.000,00
E.03.001.1052 Ritenute I.R.P.E.F.: addizionale regionale
5.000,00
5.000,00
958,58
2.041,42
3.000,00
2.000,00
E.03.001.1053 Ritenute I.R.P.E.F.: addizionale comunale
516,00
516,00
17,14
282,86
300,00
216,00
20.000,00
20.000,00
1.349,50
3.650,50
5.000,00
15.000,00
137.146,00
137.146,00
25.887,13
36.412,87
62.300,00
74.846,00
E.03.001.0851 Ritenute a carico del personale: CPDEL
2.582,00
E.03.001.0854 Ritenute a carico del personale: INPS - SSN
E.03.001.1051 Ritenute I.R.P.E.F.: su retribuzioni e compensi
E.03.001.1054 Ritenute I.R.P.E.F.: su lavoro autonomo
a Riportare:
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 9
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Entrate
SOMME AMMESSE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Riporto:
Titolo
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
Riscosse
9
SOMME ACCERTATE
Da Riscuotere o
Residui Attivi
10
62.300,00
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
137.146,00
137.146,00
25.887,13
200.000,00
200.000,00
103.998,56
E.03.001.1150 Somme incassate c/ terzi : diversi
5.000,00
5.000,00
3.990,00
1.010,00
5.000,00
E.03.001.1152 Somme incassate c/ terzi : cessioni stipendio
8.000,00
60.000,00
15.355,00
40.937,00
56.292,00
3.708,00
E.03.001.1153 Somme incassate c/ terzi : quote sindacali
1.000,00
1.000,00
282,30
282,30
717,70
E.03
36.412,87
Totali
9 + 10
11
0,00
74.846,00
TITOLO III°
Categoria
E.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
E.03.001.1100 Anticipazione di Tesoreria
52.000,00
103.998,56
96.001,44
E.03.001.1200 Competenze personale servizio civile
Totale Categoria E.03.001
351.146,00
52.000,00
403.146,00
149.512,99
78.359,87
227.872,86
175.273,14
Totale Titolo E.03
351.146,00
52.000,00
403.146,00
149.512,99
78.359,87
227.872,86
175.273,14
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011
SOMME AMMESSE
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
5
6
7
SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO
Definitive
DIFFERENZE
Tra somme ammesse e accertate
Da riscuotere o
Residui Attivi
9 + 10
in più
in meno
9
10
11
12
13
5+6-7
8
Totali
Riscosse
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2011
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
392.404,65
392.404,65
76.478,10
311.526,90
388.005,00
ENTRATE ORDINARIE (1)
388.330,00
388.330,00
165.446,28
168.163,00
333.609,28
25.172,48
79.893,20
ENTRATE STRAORDINARIE (2)
1.746.357,89
1.746.357,89
40.030,70
46.535,05
86.565,75
2.300,00
1.662.092,14
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
PARTITE DI GIRO (4)
351.146,00
403.146,00
149.512,99
78.359,87
227.872,86
175.273,14
2.134.687,89
205.476,98
214.698,05
420.175,03
27.472,48
1.741.985,34
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE
(1 + 2)
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA
52.000,00
2.134.687,89
4.399,65
2.545.833,89
52.000,00
2.597.833,89
356.775,62
294.329,06
651.104,68
27.472,48
1.974.201,69
2.938.238,54
52.000,00
2.990.238,54
433.253,72
605.855,96
1.039.109,68
27.472,48
1.978.601,34
(1 + 2 + 3 + 4)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
MONREALE
CONTO CONSUNTIVO
USCITE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 11
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Pagate
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
Riporto:
Titolo
U.01
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.0150 Interessi passivi
2009
€ 2.061,20
€ 2.061,20
2010
€ 733,72
€ 733,72
€ 733,72
Totale Capitolo
€ 2.794,92
€ 2.794,92
€ 733,72
2002
€ 12.000,00
2006
2008
2009
€ 2.500,00
€ 4.173,84
€ 3.836,00
Totale Capitolo
€ 2.061,20
€ 2.061,20
€ 2.061,20
€ 2.794,92
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 2.500,00
€ 4.173,84
€ 3.836,00
€ 2.500,00
€ 4.173,84
€ 3.836,00
€ 2.500,00
€ 4.173,84
€ 3.836,00
€ 22.509,84
€ 22.509,84
€ 22.509,84
€ 22.509,84
2009
€ 12.410,00
€ 12.410,00
€ 12.410,00
€ 12.410,00
2010
€ 17.631,68
€ 17.631,68
€ 5.105,28
€ 12.526,40
€ 17.631,68
Totale Capitolo
€ 30.041,68
€ 30.041,68
€ 5.105,28
€ 24.936,40
€ 30.041,68
€ 733,72
U.01.001.0200 Spese per liti, lodi, arbitraggi etc
U.01.001.0250 Manutenzione ordinaria immobili
U.01.001.0301 Spese per cancelleria e stampati e varie ufficio
2010
€ 480,83
€ 480,83
€ 480,83
€ 480,83
Totale Capitolo
€ 480,83
€ 480,83
€ 480,83
€ 480,83
2009
€ 19,10
€ 19,10
2010
€ 78,70
€ 78,70
€ 78,70
Totale Capitolo
€ 97,80
€ 97,80
€ 78,70
€ 19,10
€ 97,80
a Riportare:
€ 55.925,07
€ 55.925,07
€ 6.398,53
€ 49.526,54
€ 55.925,07
U.01.001.0302 Spese per posta, telefono
€ 19,10
€ 19,10
€ 78,70
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 12
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Riporto:
Titolo
U.01
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
€ 55.925,07
€ 55.925,07
€ 6.398,53
2009
€ 1.968,00
€ 1.968,00
€ 984,00
2010
€ 2.088,00
€ 2.088,00
Totale Capitolo
€ 4.056,00
€ 4.056,00
€ 984,00
Totali
9 + 10
11
€ 49.526,54
€ 55.925,07
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.0303 Manutenzione ed acquisto arredi ed attrezzature ufficio
€ 984,00
€ 1.968,00
€ 2.088,00
€ 2.088,00
€ 3.072,00
€ 4.056,00
U.01.001.0400 Compenso servizio di tesoreria
2010
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
Totale Capitolo
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
2006
€ 9.029,00
€ 9.029,00
€ 9.029,00
€ 9.029,00
2007
2008
2009
2010
€ 5.814,90
€ 5.950,70
€ 17.776,91
€ 28.968,34
€ 5.814,90
€ 5.950,70
€ 17.776,91
€ 28.968,34
€ 10.016,85
€ 20.334,99
€ 5.814,90
€ 5.950,70
€ 7.760,06
€ 8.633,35
€ 5.814,90
€ 5.950,70
€ 17.776,91
€ 28.968,34
Totale Capitolo
€ 67.539,85
€ 67.539,85
€ 30.351,84
€ 37.188,01
€ 67.539,85
2004
€ 3.366,00
€ 3.366,00
€ 3.366,00
€ 3.366,00
2006
2007
2008
2010
€ 4.800,00
€ 6.500,00
€ 6.252,48
€ 2.460,00
€ 4.800,00
€ 6.500,00
€ 6.252,48
€ 2.460,00
€ 4.800,00
€ 6.500,00
€ 6.252,48
€ 2.460,00
€ 4.800,00
€ 6.500,00
€ 6.252,48
€ 2.460,00
Totale Capitolo
€ 23.378,48
€ 23.378,48
€ 23.378,48
€ 23.378,48
2007
€ 27.603,40
€ 27.603,40
€ 27.603,40
€ 27.603,40
2008
€ 32.500,00
€ 32.500,00
€ 32.500,00
€ 32.500,00
a Riportare:
€ 211.602,80
€ 211.602,80
€ 173.268,43
€ 211.602,80
U.01.001.0500 Spese per consumi energetici
U.01.001.0600 Spese per incarichi professionali e consulenze e
revisore contabile
U.01.001.0651 Retribuzioni al personale di ruolo
€ 38.334,37
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
€ 0,00
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 13
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
Riporto:
€ 211.602,80
€ 211.602,80
2009
€ 30.245,52
€ 30.245,52
2010
€ 86.172,55
€ 86.172,55
€ 57.940,77
€ 28.231,78
€ 86.172,55
Totale Capitolo
€ 176.521,47
€ 176.521,47
€ 57.940,77
€ 118.580,70
€ 176.521,47
2004
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
€ 5.500,00
€ 2.500,00
€ 12.871,69
€ 6.087,75
€ 5.026,00
€ 6.646,18
€ 5.500,00
€ 2.500,00
€ 12.871,69
€ 6.087,75
€ 5.026,00
€ 6.646,18
€ 2.095,00
€ 1.055,11
€ 5.500,00
€ 2.500,00
€ 12.871,69
€ 6.087,75
€ 2.931,00
€ 5.591,07
€ 5.500,00
€ 2.500,00
€ 12.871,69
€ 6.087,75
€ 5.026,00
€ 6.646,18
Totale Capitolo
€ 41.131,62
€ 41.131,62
€ 3.150,11
€ 37.981,51
€ 41.131,62
Titolo
U.01
Nel Bilancio
€ 38.334,37
€ 173.268,43
€ 211.602,80
€ 30.245,52
€ 30.245,52
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.0651 Retribuzioni al personale di ruolo
U.01.001.0652 Retribuzione al personale amministrativo
U.01.001.0653 Retribuzioni al personale a tempo determinato
2009
€ 2.735,65
€ 2.735,65
€ 2.735,65
€ 2.735,65
2010
€ 63.442,12
€ 63.442,12
€ 44.774,97
€ 18.667,15
€ 63.442,12
Totale Capitolo
€ 66.177,77
€ 66.177,77
€ 44.774,97
€ 21.402,80
€ 66.177,77
€ 7.183,54
€ 1.737,91
€ 123.914,53
€ 9.800,00
€ 11.396,00
€ 4.232,81
€ 43.955,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
U.01.001.0701 Contributi previdenziali ed assistenziali
2001
€ 8.921,45
€ 8.921,45
€ 7.183,54
2002
2007
2008
2009
2010
€ 123.914,53
€ 9.800,00
€ 11.396,00
€ 4.232,81
€ 43.955,21
€ 123.914,53
€ 9.800,00
€ 11.396,00
€ 4.232,81
€ 43.955,21
€ 21.314,65
€ 29.392,24
€ 102.599,88
€ 9.800,00
€ 11.396,00
€ 4.232,81
€ 14.562,97
Totale Capitolo
€ 202.220,00
€ 202.220,00
€ 57.890,43
€ 142.591,66
€ 200.482,09
€ 1.737,91
a Riportare:
€ 637.550,26
€ 637.550,26
€ 202.090,65
€ 433.721,70
€ 635.812,35
€ 1.737,91
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 14
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
Riporto:
€ 637.550,26
€ 637.550,26
2004
€ 12.000,00
2005
2010
€ 12.000,00
€ 23.778,16
Totale Capitolo
Titolo
U.01
Nel Bilancio
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
€ 202.090,65
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
€ 433.721,70
€ 635.812,35
€ 1.737,91
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 23.778,16
€ 12.000,00
€ 23.778,16
€ 12.000,00
€ 23.778,16
€ 47.778,16
€ 47.778,16
€ 47.778,16
€ 47.778,16
2007
€ 10.500,00
€ 10.500,00
2010
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 0,00
Totale Capitolo
€ 17.250,00
€ 17.250,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 10.500,00
2010
€ 3.663,00
€ 3.663,00
€ 63,00
€ 3.600,00
€ 3.663,00
Totale Capitolo
€ 3.663,00
€ 3.663,00
€ 63,00
€ 3.600,00
€ 3.663,00
€ 2.720,00
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.0750 Fondo Miglioramento Servizi
U.01.001.0850 Competenze personale religioso
€ 10.500,00
U.01.001.1050 Spese per festività religiose e di Cappella
U.01.001.1100 Retribuzione al personale sanitario e parasanitario
2009
€ 7.148,17
€ 7.148,17
2010
€ 20.945,49
€ 20.945,49
Totale Capitolo
€ 28.093,66
€ 28.093,66
€ 2.720,00
2010
€ 16.860,88
€ 16.860,88
€ 16.860,88
€ 16.860,88
Totale Capitolo
€ 16.860,88
€ 16.860,88
€ 16.860,88
€ 16.860,88
€ 4.428,17
€ 7.148,17
€ 20.945,49
€ 20.945,49
€ 25.373,66
€ 28.093,66
U.01.001.1201 Spese per generi alimentari e di sussistenza
U.01.001.1202 Acquisto arredi ed attrezzature reparto anziane
2004
€ 3.664,75
€ 3.664,75
€ 3.664,75
€ 3.664,75
Totale Capitolo
€ 3.664,75
€ 3.664,75
€ 3.664,75
€ 3.664,75
a Riportare:
€ 754.860,71
€ 754.860,71
€ 520.888,27
€ 742.622,80
€ 221.734,53
€ 12.237,91
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 15
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Riporto:
Titolo
U.01
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
€ 754.860,71
€ 754.860,71
€ 221.734,53
€ 520.888,27
€ 742.622,80
2010
€ 8.521,24
€ 8.521,24
€ 1.308,07
€ 7.213,17
€ 8.521,24
Totale Capitolo
€ 8.521,24
€ 8.521,24
€ 1.308,07
€ 7.213,17
€ 8.521,24
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
€ 12.237,91
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.1203 Acquisto presidi igienico sanitari
U.01.001.1204 Servizi di autocontrollo igienico sanitari
2010
€ 1.551,18
€ 1.551,18
€ 851,18
€ 700,00
€ 1.551,18
Totale Capitolo
€ 1.551,18
€ 1.551,18
€ 851,18
€ 700,00
€ 1.551,18
Totale Categoria U.01.001
€ 764.933,13
€ 764.933,13
€ 223.893,78
€ 528.801,44
€ 752.695,22
€ 12.237,91
Totale Titolo U.01
€ 764.933,13
€ 764.933,13
€ 223.893,78
€ 528.801,44
€ 752.695,22
€ 12.237,91
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 16
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Pagate
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
Riporto:
Titolo
U.02
TITOLO II°
Categoria
U.02.001
MOVIMENTO DI CAPITALI
Capitolo
U.02.001.1550 Reinvestimento titoli di Stato
2003
€ 616.261,12
€ 616.261,12
€ 616.261,12
€ 616.261,12
Totale Capitolo
€ 616.261,12
€ 616.261,12
€ 616.261,12
€ 616.261,12
U.02.001.1600 Trasferimenti Regionali in c/ capitale
2002
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Capitolo
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
€ 29.627,18
Totale Categoria U.02.001
€ 645.888,30
€ 645.888,30
€ 645.888,30
€ 645.888,30
Totale Titolo U.02
€ 645.888,30
€ 645.888,30
€ 645.888,30
€ 645.888,30
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 17
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Pagate
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
U.03
TITOLO III°
Categoria
U.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
U.03.001.1751 Ritenute a carico personale: CPDEL
2001
€ 2.893,27
€ 2.893,27
2002
€ 44.991,02
€ 44.991,02
€ 13.200,58
€ 31.790,44
€ 44.991,02
€ 0,00
Totale Capitolo
€ 47.884,29
€ 47.884,29
€ 13.200,58
€ 31.790,44
€ 44.991,02
€ 2.893,27
2002
€ 513,42
€ 513,42
€ 65,67
€ 447,75
€ 513,42
Totale Capitolo
€ 513,42
€ 513,42
€ 65,67
€ 447,75
€ 513,42
2001
€ 2.217,25
€ 2.217,25
€ 792,73
€ 792,73
€ 1.424,52
Totale Capitolo
€ 2.217,25
€ 2.217,25
€ 792,73
€ 792,73
€ 1.424,52
€ 2.893,27
U.03.001.1752 Ritenute a carico personale: Fsc
U.03.001.1753 Ritenute a carico personale: INADEL prev.
U.03.001.1951 Ritenute Irpef su retribuzioni e compensi
2002
€ 36.439,41
€ 36.439,41
€ 36.439,41
€ 36.439,41
Totale Capitolo
€ 36.439,41
€ 36.439,41
€ 36.439,41
€ 36.439,41
2002
€ 2.409,16
€ 2.409,16
€ 2.409,16
€ 2.409,16
2010
€ 1.964,04
€ 1.964,04
Totale Capitolo
€ 4.373,20
€ 4.373,20
2001
€ 71,15
€ 71,15
2010
€ 9,98
€ 9,98
€ 9,98
Totale Capitolo
€ 81,13
€ 81,13
€ 81,13
a Riportare:
€ 91.508,70
€ 91.508,70
U.03.001.1952 Ritenute Irpef : addizionale regionale
€ 0,00
€ 1.964,04
€ 2.409,16
€ 2.409,16
€ 1.964,04
U.03.001.1953 Ritenute Irpef: addizionale comunale
€ 71,15
€ 14.058,98
€ 71.086,76
€ 85.145,74
€ 6.362,96
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 18
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Residui Passivi degli Esercizi Precedenti
Riporto:
Titolo
U.03
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
€ 71.086,76
Totali
9 + 10
11
€ 85.145,74
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
€ 91.508,70
€ 91.508,70
€ 14.058,98
€ 6.362,96
2010
€ 112.732,18
€ 112.732,18
€ 112.732,18
€ 112.732,18
Totale Capitolo
€ 112.732,18
€ 112.732,18
€ 112.732,18
€ 112.732,18
2001
€ 2.945,00
€ 2.945,00
€ 2.945,00
Totale Capitolo
€ 2.945,00
€ 2.945,00
€ 2.945,00
TITOLO III°
Categoria
U.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
U.03.001.2000 Anticipazione di Tesoreria
U.03.001.2051 Somme pagate c/terzi: diverse
U.03.001.2052 Somme pagate c/terzi: cessioni di stipendio
2002
€ 737,52
€ 737,52
€ 737,52
Totale Capitolo
€ 737,52
€ 737,52
€ 737,52
Totale Categoria U.03.001
€ 207.923,40
€ 207.923,40
€ 126.791,16
€ 71.086,76
€ 197.877,92
€ 10.045,48
Totale Titolo U.03
€ 207.923,40
€ 207.923,40
€ 126.791,16
€ 71.086,76
€ 197.877,92
€ 10.045,48
Totale Generale Residui Passivi
€ 1.618.744,83
€ 1.618.744,83
€ 350.684,94
€ 1.245.776,50
€ 1.596.461,44
€ 22.283,39
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 19
CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Pagate
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
U.01
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.0100 Censi canoni e livelli
5,00
5,00
5,00
U.01.001.0150 Interessi passivi
6.000,00
6.000,00
2.196,40
U.01.001.0200 Spese per liti, lodi, arbitraggi etc
6.000,00
6.000,00
3.781,36
U.01.001.0250 Manutenzione ordinaria immobili
30.000,00
30.000,00
4.063,44
U.01.001.0301 Spese per cancelleria e stampati e varie ufficio
1.500,00
1.500,00
U.01.001.0302 Spese per posta, telefono
4.000,00
4.000,00
U.01.001.0303 Manutenzione ed acquisto arredi ed attrezzature ufficio
2.500,00
2.500,00
U.01.001.0350 Esercizio automezzi e noleggio macchine
500,00
500,00
U.01.001.0400 Compenso servizio di tesoreria
600,00
600,00
2.000,00
2.000,00
879,03
45.000,00
45.000,00
21.438,71
2.000,00
2.000,00
243,00
100.105,00
100.105,00
35.921,17
U.01.001.0110 Compenso Segretario ex P.O. S. Cuore
U.01.001.0450 Spese per asicurazioni
U.01.001.0500 Spese per consumi energetici
U.01.001.0550 Tributi e tasse
a Riportare:
727,69
2.924,09
3.075,91
3.781,36
2.218,64
24.670,68
28.734,12
1.265,88
291,95
35,00
326,95
1.173,05
3.027,28
96,56
3.123,84
876,16
2.238,50
2.238,50
261,50
500,00
600,00
17.988,86
46.357,29
600,00
879,03
1.120,97
39.427,57
5.572,43
243,00
1.757,00
82.278,46
17.826,54
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Riporto:
Titolo
U.01
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
100.105,00
100.105,00
8.000,00
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
35.921,17
Totali
9 + 10
11
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
46.357,29
82.278,46
0,00
17.826,54
8.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
166.195,00
166.195,00
165.492,00
165.492,00
703,00
15.848,00
15.848,00
15.848,00
15.848,00
157.074,50
157.074,50
744,03
156.000,00
156.744,03
330,47
94.207,50
94.207,50
7.151,18
87.000,00
94.151,18
56,32
1.000,00
1.000,00
24.000,00
24.000,00
200,00
200,00
9.400,00
9.400,00
50,00
50,00
576.080,00
576.080,00
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.0600 Spese per incarichi professionali e consulenze e
revisore contabile
U.01.001.0651 Retribuzioni al personale di ruolo
U.01.001.0652 Retribuzione al personale amministrativo
U.01.001.0653 Retribuzioni al personale a tempo determinato
U.01.001.0701 Contributi previdenziali ed assistenziali
U.01.001.0702 I.R.A.P.
U.01.001.0710 Formazione ed aggiornamento professionale personale
dipendente
U.01.001.0750 Fondo Miglioramento Servizi
1.000,00
23.995,70
23.995,70
4,30
U.01.001.0760 Compensi Commissario ex O.P. S. Cuore
U.01.001.0800 Spese contrattuali e d'asta
200,00
U.01.001.0810 Compensi professionisti esterni ex O.P. Sacro Cuore
U.01.001.0850 Competenze personale religioso
U.01.001.0900 Contributi prev.li personale religioso
a Riportare:
9.000,00
9.000,00
400,00
50,00
43.816,38
505.692,99
549.509,37
26.570,63
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Riporto:
Titolo
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
505.692,99
549.509,37
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
576.080,00
576.080,00
50,00
50,00
50,00
U.01.001.1000 Spese per concorsi a posti di ruolo
1.000,00
1.000,00
1.000,00
U.01.001.1050 Spese per festività religiose e di Cappella
5.000,00
5.000,00
U.01.001.1100 Retribuzione al personale sanitario e parasanitario
29.000,00
29.000,00
U.01.001.1201 Spese per generi alimentari e di sussistenza
55.000,00
55.000,00
6.740,42
U.01.001.1202 Acquisto arredi ed attrezzature reparto anziane
1.300,00
1.300,00
291,00
U.01.001.1203 Acquisto presidi igienico sanitari
9.000,00
9.000,00
U.01.001.1204 Servizi di autocontrollo igienico sanitari
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
U.01.001.1210 Servizi di igiene personale assistite
500,00
500,00
500,00
U.01.001.1220 Attività ricreative e culturali
800,00
800,00
800,00
690.730,00
690.730,00
U.01
43.816,38
Totali
9 + 10
11
0,00
26.570,63
TITOLO I°
Categoria
U.01.001
SPESE ORDINARIE
Capitolo
U.01.001.0950 Indennità e rimborsi Commissari straordinari
U.01.001.1205 Spese servizio lavanderia esterno
Totale Categoria U.01.001
228,10
45,80
51.121,70
3.600,00
3.828,10
1.171,90
27.895,83
27.895,83
1.104,17
37.304,46
44.044,88
10.955,12
291,00
1.009,00
7.854,45
7.854,45
1.145,55
1.795,38
1.841,18
1.158,82
584.143,11
635.264,81
55.465,19
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Pagate
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
U.01
TITOLO I°
Categoria
U.01.002
SPESE STRAORDINARIE
Capitolo
U.01.002.1240 Progetto "Centro Anziani Felici"
U.01.002.1245 Progetto "Riscopriamo la vita"
81.500,00
81.500,00
81.500,00
295.198,36
295.198,36
295.198,36
14.000,00
14.000,00
14.000,00
U.01.002.1250 Manutenzione straordinaria immobili
U.01.002.1300 Quota annuale danni alluvionali
U.01.002.1320 Acquisto di arredi ed attrezzature
U.01.002.1350 Acquisto attrezzature (L.R. 65/53)
U.01.002.1355 Acquistro attrezzature (L.R. 33/88 art. 4)
U.01.002.1400 Fondo di Riserva
U.01.002.1450 Fondo spese impreviste
Totale Categoria U.01.002
390.698,36
390.698,36
Totale Titolo U.01
1.081.428,36
1.081.428,36
390.698,36
51.121,70
584.143,11
635.264,81
446.163,55
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
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Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Pagate
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
U.02
TITOLO II°
Categoria
U.02.001
MOVIMENTO DI CAPITALI
Capitolo
U.02.001.1550 Reinvestimento titoli di Stato
U.02.001.1560 Affrancazione censi, livelli e canoni
U.02.001.1565 Acquisto attrezzature - L.R. 87 / 1981
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
U.02.001.1570 Interventi di ristrutturazione e miglioria degli immobili
U.02.001.1580 Conferimento incarichi per progettazione definitiva
U.02.001.1600 Trasferimenti Regionali in c/ capitale
U.02.001.1610 Assunzione di mutui
U.02.001.1615 Accantonamenti per esercizi futuri
Totale Categoria U.02.001
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
Totale Titolo U.02
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
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Villa Veneto n° 5
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CONTO CONSUNTIVO 2011
Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
Pagate
5
6
7
5+6+7
8
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
Riporto:
Titolo
U.03
TITOLO III°
Categoria
U.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
U.03.001.1650 Anticipo spese per liti
U.03.001.1700 Rimborso fondo economato
2.582,00
2.582,00
40.000,00
40.000,00
9.401,88
10.598,12
20.000,00
20.000,00
U.03.001.1752 Ritenute a carico personale: Fsc
1.500,00
1.500,00
587,30
412,70
1.000,00
500,00
U.03.001.1753 Ritenute a carico personale: INADEL prev.
6.000,00
6.000,00
821,45
2.178,55
3.000,00
3.000,00
U.03.001.1800 Contributi INPS personale religioso
516,00
516,00
516,00
U.03.001.1850 Deposito spese contrattuali
516,00
516,00
516,00
U.03.001.1900 Depositi cauzionali
516,00
516,00
516,00
60.000,00
60.000,00
12.751,28
17.248,72
30.000,00
30.000,00
U.03.001.1952 Ritenute Irpef : addizionale regionale
5.000,00
5.000,00
958,58
2.041,42
3.000,00
2.000,00
U.03.001.1953 Ritenute Irpef: addizionale comunale
516,00
516,00
17,14
282,86
300,00
216,00
20.000,00
20.000,00
1.349,50
3.650,50
5.000,00
15.000,00
137.146,00
137.146,00
25.887,13
36.412,87
62.300,00
74.846,00
U.03.001.1751 Ritenute a carico personale: CPDEL
2.582,00
U.03.001.1754 Ritenute a carico personale: INPS - SSN
U.03.001.1951 Ritenute Irpef su retribuzioni e compensi
U.03.001.1954 Ritenute Irpef: lavoro autonomo
a Riportare:
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
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Sezione Spese
SOMME STANZIATE
Classificazione
BILANCIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
Riporto:
Titolo
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
Definitive
5
6
7
5+6+7
8
137.146,00
137.146,00
200.000,00
U.03.001.2051 Somme pagate c/terzi: diverse
5.000,00
U.03.001.2052 Somme pagate c/terzi: cessioni di stipendio
8.000,00
U.03.001.2053 Somme pagate c/terzi: quote sindacali
1.000,00
U.03
Pagate
9
SOMME IMPEGNATE
Da Pagare o
Residui Passivi
10
25.887,13
Totali
9 + 10
11
DIFFERENZE
in più
in meno
12
13
36.412,87
62.300,00
0,00
74.846,00
200.000,00
103.998,56
103.998,56
5.000,00
5.000,00
5.000,00
52.800,00
56.292,00
3.708,00
282,30
717,70
TITOLO III°
Categoria
U.03.001
PARTITE DI GIRO
Capitolo
U.03.001.2000 Anticipazione di Tesoreria
52.000,00
60.000,00
3.492,00
1.000,00
282,30
96.001,44
U.03.001.2100 Competenze personale servizio civile
Totale Categoria U.03.001
351.146,00
52.000,00
403.146,00
29.661,43
198.211,43
227.872,86
175.273,14
Totale Titolo U.03
351.146,00
52.000,00
403.146,00
29.661,43
198.211,43
227.872,86
175.273,14
MOTIVI DELLE
DIFFERENZE E
NOTE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011
SOMME AMMESSE
Nel Bilancio
Aggiunte
Diminuite
5
6
7
SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO
Definitive
DIFFERENZE
Tra somme ammesse e impegnate
Da pagare o
Residui Passivi
9 + 10
in più
in meno
9
10
11
12
13
5+6-7
8
Totali
Pagate
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2011
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI
1.618.744,83
1.618.744,83
350.684,94
1.245.776,50
1.596.461,44
22.283,39
SPESE ORDINARIE (1)
690.730,00
690.730,00
51.121,70
584.143,11
635.264,81
55.465,19
SPESE STRAORDINARIE (2)
390.698,36
390.698,36
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)
60.000,00
60.000,00
1.785,65
1.271,14
3.056,79
56.943,21
PARTITE DI GIRO (4)
351.146,00
403.146,00
29.661,43
198.211,43
227.872,86
175.273,14
1.081.428,36
51.121,70
584.143,11
635.264,81
446.163,55
TOTALE USCITE EFFETTIVE
(1 + 2)
TOTALE USCITE DI COMPETENZA
52.000,00
1.081.428,36
390.698,36
1.492.574,36
52.000,00
1.544.574,36
82.568,78
783.625,68
866.194,46
678.379,90
3.111.319,19
52.000,00
3.163.319,19
433.253,72
2.029.402,18
2.462.655,90
700.663,29
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO" Istituzione
Pubblica
di Assistenza
e Beneficenza
Villa
Veneto
n° 5
MONREALE ( PA )
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011
SITUAZIONE FINANZIARIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
€
€
0,00
0,00
TOTALE RISCOSSIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ . . . . . . 433.253,72
. . . . . . . . . . RESIDUI
. . . . . ATTIVI
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . 605.855,96
. . . .
di cui in c/ Competenza €
356.775,62
di cui in conto competenza
€
294.329,06
di cui in c/ Residui €
76.478,10
di cui in conto esercizi precedenti
€
311.526,90
TOTALE PAGAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €. . . . . . . 433.253,72
. . . . . . . . . .RESIDUI
. . . . . PASSIVI
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . 2.029.402,18
. . . . . .
di cui in c/ Competenza €
82.568,78
di cui in conto competenza
€
783.625,68
di cui in c/ Residui €
350.684,94
di cui in conto esercizi precedenti
€
1.245.776,50
€
IL TESORIERE
Data
0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2011 . . .€ . . . . -1.423.546,22
IL CONTABILE
IL CONTABILE
Data
Il Ragioniere:
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO" Istituzione
Pubblica
di Assistenza
e Beneficenza
Villa Veneto
n° 5
MONREALE ( PA )
CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2011
RENDITE
SPESE
SPESE
SOMME
Parziali
Entrate effettive accertate
€
SOMME
Totali
Parziali
Spese Effettive accertate
420.175,03
Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo
€
Maggiore accertamento nei residui passivi
€
Minore accertamento nei residui passivi €
22.283,39
Minore accertamento nei residui attivi
€
Aumento nelle Attività Patrimoniali €
33.000,00
Diminuizione nelle Attività Patrimoniali
€
Diminuizione nelle Passività Patrimoniali €
Aumento nelle Passività Patrimoniali
€
Maggiori entrate da Movimento di Capitale €
Capitale da reimpiegare
€
€
Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo
€
TOTALE DELLE RENDITE
635.264,81
Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo
Maggiore accertamento nei residui attivi €
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo
Totali
€
475.458,42
TOTALE DELLE SPESE
€
Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali
Il Ragioniere:
I CONSIGLIERI
-164.206,04
4.399,65
€
639.664,46
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO
Villa Veneto n° 5
MONREALE
STATO DEI CAPITALI
ESERCIZIO 2011
somme parziali
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Titolo 1°
-
All'inizio dell'esercizio
PARTE PRIMA
Alla fine dell'esercizio
somme totali
somme parziali
somme totali
Patrimonio Effettivo
ATTIVO
1 Fondi Rustici
€
18.167,00
€
18.167,00
2 Fabbricati
€
5.144.720,00
€
5.144.720,00
3 Censi canoni e livelli
€
0,43
€
0,43
4 Titoli del debito pubblico dello Stato
€
0,00
€
0,00
5 Altri valori pubblici od industriali
€
0,00
€
0,00
6 Crediti ipotecari e chirografari
€
0,00
€
0,00
7 Oggetti d'arte e oggetti preziosi
€
0,00
€
0,00
8 Altri oggetti mobili
€
156.670,00
€
189.670,00
9 Attività diverse patrimoniali
€
12.298,00
€
12.298,00
€
616.261,12
€
616.261,12
10 Capitali in cassa per trasf patrimonio
€
5.948.116,55
€
5.981.116,55
€
5.981.090,55
€
5.981.090,55
€
5.981.090,55
PASSIVO
11 Debiti ipotecari e chirografari
€
0,00
€
0,00
12 Censi canoni e livelli passivi
€
26,00
€
26,00
13 Pensioni e rendite vitalizie
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
14 Passività diverse patrimoniali
Attivo netto patrimoniale
Titolo 2°
€
5.948.090,55
Cose dei terzi
ATTIVO
15 Depositi a cauzione presso terzi
€
0,00
€
€
0,00
5.948.090,55
PASSIVO
16 Depositi cauzionali di terzi
Attivo netto patrimoniale
€
0,00
€
€
5.948.090,55
0,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO" - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE
STATO DEI CAPITALI
-
ESERCIZIO 2011
All'inizio dell'esercizio
somme parziali
Attivo netto patrimoniale
-
riporto
Alla fine dell'esercizio
somme totali
€
somme parziali
5.948.090,55
somme totali
€
5.981.090,55
PARTE SECONDA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ATTIVO
PASSIVO
{
Fondo di Cassa
€
Residui Attivi
€
{
Deficit di cassa
€
Residui Passivi
€
AVANZO
392.404,65
€
0,00
€
605.855,96
€
€
1.618.744,83
€
2.029.402,18
€
DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio
DIMINUZIONE come dal Conto Economico
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio
Il Ragioniere:
Il Segretario: Giovanni
Viola
€
-1.226.340,18
€
4.721.750,37
€
-164.206,04
€
4.557.544,33
€
-1.423.546,22
€
4.557.544,33
Il Presidente: S.E. Mons.
Salvatore Di Cristina
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Accertamenti Originari
E.01.001.0051
31/12/2010
Fitto locali immobile sacro cuore anno 2010
34
31/12/2010
Fitto locali uffici PRG anno 2010
35
31/12/2010
Fitto locali scuola materna ex s. cuore anno
2010
31/12/2011
E.01.001.0052
1
Debitore
Fitti scuole medie ed uffici PRG anno 2011
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 16 del 08/04/2011 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 45.440,00
€ 7.450,00
€ 1.220,00
2010
€ 54.110,00
€ 52.901,35
2011
€ 52.901,35
Fitto attivi di fondi rustici
31/12/2001
Fitto di fondi rustici fino al 2001
00150 Affittuari vari
€ 5.475,00
2001
€ 5.475,00
n° 11 del 21/03/2003 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 11 del 21/03/2003 di
00095 COMUNE DI PIANA ALBANESI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2003
€ 15.771,66
n° 17 del 05/03/2004 di
00078 COMUNE DI CASTELDACCIA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 17 del 05/03/2004 di
00077 COMUNE DI TROINA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2004
€ 7.539,60
Totale Anno
E.01.001.0300
Importo Residuo
Iniziale
Fitti attivi di fabbricati
33
33
Descrizione
Rif. Delibera
Rette di ricovero a carico Enti
36
31/12/2003
Rette ricovero a carico enti diversi anziane
Cardillo, Fardella e Greco anno 2003
37
31/12/2003
Rette di ricovero anziana Salerno a carico
Comune Piana Albanesi
43
31/12/2004
Retta di ricovero anziana Fardella anno 2004
44
31/12/2004
Retta di ricovero Cardillo Ida a carico Comune
Troina
€ 4.095,65
€ 19.867,31
€ 15.079,20
€ 22.618,80
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
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LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Accertamenti Originari
E.01.001.0300
Importo Residuo
Iniziale
Debitore
Rette di ricovero a carico Enti
52
31/12/2005
Retta di ricovero anno 2005 assistita
CARDILLO IDA
54
31/12/2005
Retta di ricovero anno 2005 assistita Fardella
Rosaria
55
31/12/2005
Retta di ricovero anno 2005 assistita Salerno
Domenica
34
31/12/2006
Rette cardillo Ida 1° a 5° bim 2006
35
31/12/2006
Rette Fardella Rosaria 1° a 5° bim 2006
39
31/12/2006
Rette 6° bim 2006 assistite Cardillo, Fardella e
Greco
121
Descrizione
Rif. Delibera
31/12/2007
n° 13 del 12/03/2005 di
00094 COMUNE DI PALERMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 13 del 12/03/2005 di
00078 COMUNE DI CASTELDACCIA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 13 del 12/03/2005 di
00095 COMUNE DI PIANA ALBANESI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2005
n° 17 del 25/03/2006 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 17 del 25/03/2006 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 17 del 25/03/2006 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Rette di ricovero anno 2007 Fardella, Cardillo e n° 13 del 14/04/2007 di
00001 COMUNE DI MONREALE
Greco
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
104
23/12/2009
Rette ricovero 5° bimestre Comune di
Monreale
105
23/12/2009
Rette ricovero 6° bimestre Comune di
Monreale
17
06/09/2010
Rette di ricovero 1° bim 2010
18
06/09/2010
Rette di ricovero mese marzo 2010
n° 11 del 25/03/2009 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 11 del 25/03/2009 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
€ 15.038,00
€ 12.537,00
€ 12.537,00
€ 40.112,00
€ 9.399,68
€ 9.399,68
€ 5.658,36
2006
€ 24.457,72
€ 15.460,00
2007
€ 15.460,00
€ 9.594,10
€ 9.785,03
2009
€ 19.379,13
€ 9.603,99
€ 6.191,97
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
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LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Accertamenti Originari
E.01.001.0300
Descrizione
Rif. Delibera
Importo Residuo
Iniziale
Debitore
Rette di ricovero a carico Enti
19
06/09/2010
20
06/09/2010
21
06/09/2010
22
06/09/2010
23
06/09/2010
25
05/11/2010
26
05/11/2010
31
28/12/2010
32
28/12/2010
23
16/12/2011
28
30/12/2011
Rette di ricovero mese aprile 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette di ricovero mese maggio 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette di ricovero mese giugno 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette di ricovero mese luglio 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette di ricovero mese agosto 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette di ricovero mese di ottobre 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette di ricovero mese settembre 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette a carico Comune novembre 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette a carico Comune mese di dicembre 2010 n° 15 del 24/03/2010 di
00001 COMUNE DI MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Rette di ricovero a carico Comune di Monreale n° 16 del 08/04/2011 di
00001 COMUNE DI MONREALE
anno 2011
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rette di ospitalità immigrati dal 10 novembre al n° 16 del 08/04/2011 di
31_12_2011
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 6.975,60
€ 7.260,52
€ 7.035,00
€ 7.320,52
€ 7.320,52
€ 7.320,52
€ 7.035,00
€ 7.035,60
€ 7.320,52
2010
€ 80.419,76
€ 84.820,00
€ 6.120,00
2011
€ 90.940,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Accertamenti Originari
E.01.001.0350
22
Descrizione
Rif. Delibera
Debitore
Rette di ricovero a carico privati
08/10/2011
Rette di ricovero 2011 mese di
€ 15.239,90
n° 16 del 08/04/2011 di
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
E.01.001.0450
16/12/2011
Rimborso competenze dipendente Dragotto in
comando mese ottobre 2011
25
16/12/2011
Rimborso competenze dipendente Dragotto in
comando mese novembre 2011
29
30/12/2011
Rimborso competenze dipendente Dragotto in
comando mese dicembre 2011
30
31/12/2011
Contributo straordinario di S.E. Mons.
Arcivescovo
27
32
€ 15.239,90
n° 16 del 08/04/2011 di
00165 O.P. PEREZ RAIMONDI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 16 del 08/04/2011 di
00165 O.P. PEREZ RAIMONDI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 16 del 08/04/2011 di
00165 O.P. PEREZ RAIMONDI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 16 del 08/04/2011 di
00167 DI CRISTINA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 2.543,25
€ 2.543,25
€ 2.543,25
€ 1.452,00
2011
€ 9.081,75
n° 16 del 08/04/2011 di
00007 REGIONE SICILIANA - SERVIZIO
DI CASSA REGIONALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UNICREDIT
Totale Anno
2011
€ 44.035,05
Contributo Regionale ex art. 1 L.R. 71/82
30/12/2011
E.01.002.0620
2011
Entrate diverse ordinarie
24
E.01.002.0500
Importo Residuo
Iniziale
Saldo contributo l.r. 71/82 anno 2011
€ 44.035,05
Contributi diversi da Enti e Privati
31/12/2011
Contributo Provincia Regionale attività natalizie n° 159 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
00168 PROVINCIA REGIONALE DI
PALERMO
Totale Anno
€ 2.500,00
2011
€ 2.500,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Accertamenti Originari
E.02.001.0665
17
6
7
Debitore
Ribasso d'asta contributo acquisto arredi Sottoconto n. 195_ 2010
n° 16 del 08/04/2011 di
00007 REGIONE SICILIANA - SERVIZIO
DI CASSA REGIONALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UNICREDIT
Totale Anno
2011
€ 1.271,14
00007 REGIONE SICILIANA - SERVIZIO
DI CASSA REGIONALE
UNICREDIT
Totale Anno
2001
€ 29.627,18
Trasferimenti regionali per lavori restauro 2°
lotto
Ritenute CPDEL
€ 10.598,12
Totale Anno
8
Ritenute Fsc
Ritenute Inadel
€ 628,24
€ 1.963,01
Totale Anno
10
2011
Ritenute a carico del personale: Inadel prev.
30/05/2011
E.03.001.1051
€ 10.598,12
€ 628,24
Totale Anno
9
2011
Ritenute a carico del personale: Fsc
30/05/2011
E.03.001.0853
€ 29.627,18
Ritenute a carico del personale: CPDEL
30/05/2011
E.03.001.0852
€ 1.271,14
Trasferimenti Regionali in c/ capitale
31/12/2001
E.03.001.0851
Importo Residuo
Iniziale
Contributo ex art. 10 L.R. n. 87 / 1981
13/07/2011
E.02.001.0710
Descrizione
Rif. Delibera
2011
€ 1.963,01
Ritenute I.R.P.E.F.: su retribuzioni e compensi
30/05/2011
ritenute Irpef
€ 17.248,72
Totale Anno
2011
€ 17.248,72
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Accertamenti Originari
E.03.001.1052
11
Descrizione
Rif. Delibera
Debitore
Ritenute I.R.P.E.F.: addizionale regionale
30/05/2011
Ritenute add reg Irpef
€ 2.041,42
Totale Anno
E.03.001.1053
12
Ritenute add com Irpef
Ritenute IRPEF lav autonomo
2011
€ 3.650,50
Somme incassate c/ terzi : diversi
13/07/2011
Ritenute prestito Caritas
€ 1.010,00
n° 16 del 08/04/2011 di
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
E.03.001.1152
€ 282,86
€ 3.650,50
Totale Anno
16
2011
Ritenute I.R.P.E.F.: su lavoro autonomo
09/03/2011
E.03.001.1150
€ 2.041,42
€ 282,86
Totale Anno
5
2011
Ritenute I.R.P.E.F.: addizionale comunale
30/05/2011
E.03.001.1054
Importo Residuo
Iniziale
2011
€ 1.010,00
Somme incassate c/ terzi : cessioni stipendio
2
20/02/2011
Cessione stipendio CARIFIN Governale
20
15/08/2011
Ritenute prestito caritas
00006 PERSONALE DI RUOLO
€ 2.037,00
€ 38.900,00
n° 16 del 08/04/2011 di
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2011
€ 40.937,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI
€ 605.855,96
di cui in conto competenza 2011
di cui in conto residui esercizi precedenti
€ 294.329,06
€ 311.526,90
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0150
253
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Interessi passivi
18/11/2009
Interessi per mora su rateizzazione pagamento n° 141 del 14/11/2009 di
cartella IRPEF
SEGRETARIO
00049 MONTEPASCHI SERIT Spa
Totale Anno
251
31/12/2011
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria al n° 161 del 31/12/2011 di
31_12_2011
SEGRETARIO
46
2009
2011
€ 2.061,20
€ 727,69
€ 727,69
Spese per liti, lodi, arbitraggi etc
31/12/2002
Lite Ganci Giuseppe - Ordinanza Tribunale
Palermo 04.07.2002 contro ex O.P. S. Cuore
184
20/09/2006
Conferimento incarico avv. De Luca per
recupero fitti ed alienazione terreni
256
17/12/2006
Incarico di consulenza dott. Sciacchitano
n° 6 del 31/12/2002 di
00061 GANCI GIUSEPPE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Totale Anno
n° 20 del 10/08/2006 di
PRESIDENTE
n° 11 del 29/03/2006 di
PRESIDENTE
18/02/2008
Alienazione immobile ex S. Cuore affidamento incarico avv Fundarò
n° 02 del 21/01/2008 di
PRESIDENTE
07/03/2009
Liquidazione parcella avv Rizzuto
269
09/12/2009
Affidamento incarico avv. Marino Giacomo procedure legali recupero crediti Comune di
Monreale
n° 020 del 04/03/2009 di
SEGRETARIO
n° 19 del 26/10/2009 di
PRESIDENTE
2002
€ 12.000,00
€ 1.300,00
00102 SCIACCHITANO Dott. ANTONINO
€ 1.200,00
2006
00114 FUNDARO' ANTONELLA
Totale Anno
42
€ 12.000,00
00096 De LUCA LUIGI avvocato
Totale Anno
36
€ 2.061,20
00003 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Totale Anno
U.01.001.0200
Importo Residuo
Iniziale
€ 2.500,00
€ 4.173,84
2008
€ 4.173,84
00073 RIZZUTO avv. Girolamo
€ 2.336,00
00126 MARINO avv GIACOMO
€ 1.500,00
Totale Anno
2009
€ 3.836,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0250
Descrizione
Rif. Delibera
Importo Residuo
Iniziale
Creditore
Manutenzione ordinaria immobili
71
08/04/2009
Lavori somma urgenza messa in sicurezza
prospetti
297
28/12/2009
Intervento manutenzione immobile sede della
Casa di Riposo
n° 06 del 10/03/2009 di
PRESIDENTE
n° 161 del 23/12/2009 di
SEGRETARIO
00070 SEC. FRI. Srl
€ 5.000,00
00070 SEC. FRI. Srl
€ 7.410,00
Totale Anno
115
21/07/2010
164
25/09/2010
171
08/10/2010
259
31/12/2010
267
31/12/2010
276
31/12/2010
278
31/12/2010
liquidazione compenso servizio vigilanza e
manutenzioni 1° trim 2010
n° 032 del 04/07/2010 di
SEGRETARIO
Manutenzione ascensori - liquidazione spesa
n° 092 del 21/09/2010 di
SEGRETARIO
Manutenzione ascensore e montacarichi 4° trim n° 098 del 07/10/2010 di
2010
SEGRETARIO
Liquidazione compensi per servizio
n° 146 del 31/12/2010 di
manutenzioni e portierato 2° sem 2010
SEGRETARIO
Competenze servizio pulizia aree esterne e
n° 150 del 31/12/2010 di
giardno
SEGRETARIO
Lavori sostituzione infissi locali ex S. Cuore
n° 152 del 31/12/2010 di
scuola materna
SEGRETARIO
Interventi di adeguamento impiati per verifica
n° 150 del 31/12/2010 di
ASP
SEGRETARIO
00120 MIRTO BIAGIO
20/02/2011
Impegno di spese servizio portineria e piccole
manutenzioni 2011
22
07/03/2011
Manutenzione acsensori 1° tri 2011
40
06/04/2011
Liquidazione fattura manutenzione estintori ed
impianti antincendio
n° 009 del 13/01/2011 di
SEGRETARIO
n° 19 del 28/02/2011 di
SEGRETARIO
n° 36 del 01/04/2011 di
SEGRETARIO
€ 12.410,00
€ 1.000,00
00025 COCUZZA IMPIANTI Snc
€ 144,00
00025 COCUZZA IMPIANTI Snc
€ 482,40
00120 MIRTO BIAGIO
€ 2.820,00
00040 LO IACONO GIOVANNI
€ 2.200,00
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 4.080,00
00070 SEC. FRI. Srl
€ 1.800,00
Totale Anno
10
2009
00120 MIRTO BIAGIO
2010
€ 12.526,40
€ 3.600,00
00025 COCUZZA IMPIANTI Snc
€ 482,40
00035 SPRINKLER Srl
€ 348,00
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0250
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Importo Residuo
Iniziale
Manutenzione ordinaria immobili
47
13/04/2011
49
13/04/2011
50
13/04/2011
58
26/04/2011
71
04/06/2011
75
09/06/2011
100
16/07/2011
106
16/07/2011
114
27/07/2011
128
15/08/2011
131
15/08/2011
151
27/09/2011
154
06/10/2011
Lavori di manutenzione straordinaria condotta
impianto riscaldamento
n° 07 del 05/04/2011 di
PRESIDENTE
lavori riparazione centrale termica
n° 039 del 09/04/2011 di
SEGRETARIO
Riparazione ascensori 2° trim 2011
n° 40 del 09/04/2011 di
SEGRETARIO
Lavori sostituzione motore ascensore
n° 08 del 07/04/2011 di
PRESIDENTE
Manutenzione ordinaria centrale termica n° 053 del 12/05/2011 di
liquidazione canoni 1° sem 2011
SEGRETARIO
Liquidazione spesa riparazione centrale termica n° 57 del 06/06/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione canoni manutenione ascensori 3* n° 71 del 10/07/2011 di
trim 2011
SEGRETARIO
Liquidazione servizio derattizzazione e
n° 73 del 12/07/2011 di
disinfestazione
SEGRETARIO
Liquidazione manutenzione centrale termica 3° n° 78 del 18/07/2011 di
trim 2011
SEGRETARIO
Liquidazione canono manutenzione estintori
n° 89 del 08/08/2011 di
SEGRETARIO
manutenzione infissi e porte
n° 092 del 13/08/2011 di
SEGRETARIO
Interventi di derattizzazione edisinfestazione - n° 107 del 15/09/2011 di
liquidazione fattura
SEGRETARIO
Lavori di riparazione centrale termica n° 22 del 23/09/2011 di
affidamento lavori
PRESIDENTE
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 3.360,00
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 499,00
00025 COCUZZA IMPIANTI Snc
€ 482,40
00025 COCUZZA IMPIANTI Snc
€ 4.560,00
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 540,00
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 360,00
00025 COCUZZA IMPIANTI Snc
€ 482,40
00124 NATURA SERVIZI Soc. Coop.
Sociale
€ 372,00
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 270,00
00035 SPRINKLER Srl
€ 349,80
00143 CASTELLI GIUSEPPE
€ 420,00
00124 NATURA SERVIZI Soc. Coop.
Sociale
€ 372,00
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 726,00
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0250
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Manutenzione ordinaria immobili
155
06/10/2011
Lavori riparazione centrale termica affidamento lavori
170
08/10/2011
Liquidazione fatture manutenzione impianto
ascemsori 4 trim 2011
199
14/12/2011
Liquidazione intervento manutenzione centrale
termica 4 trim 2011
201
14/12/2011
affidamento lavori manutenzione straor
centrale termica
211
30/12/2011
Lavori di somma urgenza riparazione caldaie rimborso all'Economo
219
30/12/2011
Riparazione impianjto cucina - rimborso
all'economo
220
30/12/2011
Rimborso spese economato mese novembre
2011
227
30/12/2011
Liquidazione spese economato mese dicembre
2011
214
31/12/2011
Rimborso spese economato mese ottobre 2011
258
31/12/2011
Impegno di spesa per lavori di pulizia esterna e
giardinaggio
n° 23 del 29/09/2011 di
PRESIDENTE
n° 117 del 06/10/2011 di
SEGRETARIO
n° 136 del 11/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 30 del 10/12/2011 di
PRESIDENTE
n° 140 del 24/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 146 del 24/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 147 del 26/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 150 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 142 del 24/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 163 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
00127 TERMO ENERGIA Snc
221
€ 1.004,30
00025 COCUZZA IMPIANTI Snc
€ 582,42
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 272,25
00127 TERMO ENERGIA Snc
€ 1.452,00
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 1.452,00
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 336,35
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 273,30
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 438,86
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 435,20
00040 LO IACONO GIOVANNI
Totale Anno
U.01.001.0301
Importo Residuo
Iniziale
€ 1.200,00
2011
€ 24.670,68
Spese per cancelleria e stampati e varie ufficio
30/12/2011
Rimborso spese economato mese novembre
2011
n° 147 del 26/12/2011 di
SEGRETARIO
00092 ECONOMO dell'ENTE
Totale Anno
€ 35,00
2011
€ 35,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0302
24
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Spese per posta, telefono
18/02/2009
Liquidazione spese telefoniche nov 2008
reparto anziane . rimborso all'Economo
n° 013 del 14/02/2009 di
SEGRETARIO
00092 ECONOMO dell'ENTE
Totale Anno
215
30/12/2011
222
30/12/2011
226
30/12/2011
217
31/12/2011
230
31/12/2011
Rimborso spese economato mese ottobre 2011 n° 142 del 24/12/2011 di
SEGRETARIO
Rimborso spese economato mese novembre
n° 147 del 26/12/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione spese telefoniche reparto anziane n° 149 del 26/12/2011 di
- rimborso all'economo
SEGRETARIO
Liquidazione bolletta telefono reparto anziani - n° 144 del 24/12/2011 di
rimborso all'Economo
SEGRETARIO
Spese telefoniche reparto anzziane - rimborso n° 152 del 31/12/2011 di
all'economo
SEGRETARIO
270
€ 19,10
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 61,26
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 13,10
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 7,10
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 10,10
2011
€ 96,56
Manutenzione ed acquisto arredi ed attrezzature ufficio
09/12/2009
Contratto assistenza software SIKUEL 2010
n° 175 del 09/12/2009 di
SEGRETARIO
00115 SIKUEL S.r.l.
€ 984,00
28/12/2010
ssistenza software Argo 2011
n° 23 del 15/11/2010 di
PRESIDENTE
31/12/2011
Contratto assistenza informatica 2012
n° 35 del 31/12/2011 di
PRESIDENTE
2009
00115 SIKUEL S.r.l.
€ 984,00
€ 2.088,00
Totale Anno
231
2009
€ 5,00
Totale Anno
224
€ 19,10
00092 ECONOMO dell'ENTE
Totale Anno
U.01.001.0303
Importo Residuo
Iniziale
2010
00115 SIKUEL S.r.l.
€ 2.088,00
€ 2.238,50
Totale Anno
2011
€ 2.238,50
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 12 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0400
208
compenso servizio tesoreria 2011
Creditore
n° 16 del 08/04/2011 di
00003 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2011
€ 600,00
€ 600,00
Spese per consumi energetici
73
12/05/2006
Liquidazione fattura gas metano 1° bim 2006
286
31/12/2006
Impegno consumi idrici anno 2006
n° 025 del 08/05/2006 di
SEGRETARIO
n° 093 del 29/12/2006 di
SEGRETARIO
00094 COM. e S.V. Srl Gas & Power
€ 3.029,00
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 6.000,00
Totale Anno
229
Importo Residuo
Iniziale
Compenso servizio di tesoreria
28/12/2011
U.01.001.0500
Descrizione
Rif. Delibera
24/10/2007
Liquidazione fattura acquedotto 20232 / 2007
consumi 2006
n° 088 del 23/10/2007 di
SEGRETARIO
00002 COMUNE DI MONREALE
Totale Anno
19
13/02/2008
Liquidazione consumi idrici anno 2007
206
05/09/2008
Liquidazione fattura 1° semestre 2008
acquedotto monreale
n° 015 del 12/02/2008 di
SEGRETARIO
n° 105 del 04/09/2008 di
SEGRETARIO
18/02/2009
Fornitura bombole gas cucina - rimborso
all'economo
35
04/03/2009
Liquidazione fattura acquedotto 2° sem 2008
245
24/10/2009
Liquidazione bolletta acquedotto 1° sem 2009
323
31/12/2009
Impegno a calcolo fattura 2° semestre 2009
acquedotto
n° 013 del 14/02/2009 di
SEGRETARIO
n° 025 del 03/03/2009 di
SEGRETARIO
n° 131 del 23/10/2009 di
SEGRETARIO
n° 179 del 31/12/2009 di
SEGRETARIO
€ 9.029,00
€ 5.814,90
2007
€ 5.814,90
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 3.040,30
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 2.910,40
Totale Anno
25
2006
00092 ECONOMO dell'ENTE
2008
€ 5.950,70
€ 159,50
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 2.034,80
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 845,92
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 3.200,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 13 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0500
324
Descrizione
Rif. Delibera
Importo Residuo
Iniziale
Creditore
Spese per consumi energetici
31/12/2009
Impegno a calcolo fatturazione 2009 metano ed n° 179 del 31/12/2009 di
Enel
SEGRETARIO
00129 ENI Spa
€ 1.519,84
Totale Anno
70
28/04/2010
219
11/12/2010
256
31/12/2010
257
31/12/2010
258
31/12/2010
Bolletta acquedotto 2° sem 2009 saldo
n° 014 del 03/03/2010 di
SEGRETARIO
Liquidazione fattura acquedotto 1° sem 2010
n° 131 del 06/12/2010 di
SEGRETARIO
Impegno di spesa consumi idrici, 2° sem 2010 n° 141 del 31/12/2010 di
SEGRETARIO
Impegno di spesa consumi energia elettrica
n° 141 del 31/12/2010 di
dicembre 2010
SEGRETARIO
Impegno di spesa consumi metano, 4° trim
n° 141 del 31/12/2010 di
2010
SEGRETARIO
08/09/2011
Liquidazione fattura gas metano periodo
22_11_2010 al 19_05_2011
162
08/10/2011
Liquidazione fattura gas metano periodo 20
maggio 21 luglio 2011
200
14/12/2011
Liquidazione fattura fornitura detergenti
213
30/12/2011
Fornitura bombole gas - rimborso all'economo
225
30/12/2011
Fornitura bombole gas cucina - rimborso
all'economo
229
31/12/2011
Fornitura bombole gas cucina - rimborso
all'economo
n° 103 del 06/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 110 del 27/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 138 del 13/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 143 del 24/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 148 del 26/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 151 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
€ 7.760,06
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 1.632,66
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 2.756,24
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 3.150,00
00010 ENEL DISTRIBUZIONE SpA
€ 160,29
00129 ENI Spa
€ 934,16
Totale Anno
142
2009
2010
€ 8.633,35
00129 ENI Spa
€ 4.587,16
00129 ENI Spa
€ 2.149,90
00031 CO. MES. Srl
€ 288,49
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 95,20
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 50,00
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 153,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 14 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0500
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Spese per consumi energetici
232
31/12/2011
Liquidazione fornitura gas
235
31/12/2011
Impegno di spesa energia elettrica dicembre
2011
236
31/12/2011
Impegno di spesa consumi gas dicembre 2011
237
31/12/2011
Impegno di spesa consumi idrici 2° sem 2011
252
31/12/2011
Fornitura gas bombole x cucina rimborso
all'economo
n° 155 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 160 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 160 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 163 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 148 del 26/12/2011 di
SEGRETARIO
00129 ENI Spa
€ 2.364,11
00010 ENEL DISTRIBUZIONE SpA
€ 1.427,00
00129 ENI Spa
€ 3.200,00
00002 COMUNE DI MONREALE
€ 3.500,00
00092 ECONOMO dell'ENTE
Totale Anno
U.01.001.0600
219
31/12/2004
Consulenza tecnica per adeguamento impianti
termici
n° 5 del 20/03/2004 di
PRESIDENTE
265
17/12/2006
Incarico di consulenza dott. Sciacchitano
n° 11 del 29/03/2006 di
PRESIDENTE
€ 17.988,86
30/09/2007
15/11/2008
Competenze 2007 revisore contabile
Impegno di spesa revisore contabile
12/09/2010
Convenzione con "Centro Studi Ricerche
sociali Arnao"
€ 3.366,00
2004
00102 SCIACCHITANO Dott. ANTONINO
€ 3.366,00
€ 4.800,00
2006
€ 4.800,00
n° 13 del 14/04/2007 di
00102 SCIACCHITANO Dott. ANTONINO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2007
€ 6.500,00
n° 03 del 25/02/2008 di
PRESIDENTE
00102 SCIACCHITANO Dott. ANTONINO
Totale Anno
154
2011
00072 DE STEFANI Ing EDOARDO
Totale Anno
211
€ 174,00
Spese per incarichi professionali e consulenze e revisore contabile
Totale Anno
255
Importo Residuo
Iniziale
n° 087 del 11/09/2010 di
SEGRETARIO
2008
00132 Centro Studi Ricerche Sociali "G.
Arnao"
€ 6.500,00
€ 6.252,48
€ 6.252,48
€ 1.200,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0600
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Spese per incarichi professionali e consulenze e revisore contabile
261
31/12/2010
Incarico per realizzazione sito internet
279
31/12/2010
Incarico consulenza tecnica per autorizzazioni
Cucina
n° 34 del 27/12/2010 di
PRESIDENTE
n° 151 del 31/12/2010 di
SEGRETARIO
00115 SIKUEL S.r.l.
€ 510,00
00059 ALBANO FRANCESCO Geom
€ 750,00
Totale Anno
207
18/12/2011
Incarico Ing. De Stefani responsabile
prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro
n° 26 del 21/11/2011 di
PRESIDENTE
16/07/2007
186
15/09/2007
215
08/10/2007
234
02/11/2007
271
03/12/2007
192
€ 2.460,00
€ 2.000,00
2011
€ 2.000,00
Retribuzioni al personale di ruolo
138
204
2010
00145 DE STEFANI ANGELO Ing.
Totale Anno
U.01.001.0651
Importo Residuo
Iniziale
25/08/2008
31/08/2009
Competenze al segretario periodo aprile luglio
2007
n° 13 del 14/04/2007 di
00008 CIMINO SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Competenze al segretario mese agosto 2007
n° 13 del 14/04/2007 di
00008 CIMINO SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Competenze al segretario mese settembre
n° 13 del 14/04/2007 di
00008 CIMINO SALVATORE
2007
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Competenze al segretario mese ottobre 2007
n° 13 del 14/04/2007 di
00008 CIMINO SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Competenze al Segretario novembre dicembre n° 13 del 14/04/2007 di
00008 CIMINO SALVATORE
e 13° mensilità 2007
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Competenze al segretario anno 2008
Competenze al segretario marzo dicembre
2009
n° 14 del 06/03/2008 di
00008 CIMINO SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 11 del 25/03/2009 di
00008 CIMINO SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 9.682,72
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.920,68
€ 9.000,00
2007
€ 27.603,40
€ 32.500,00
2008
€ 32.500,00
€ 30.245,52
2009
€ 30.245,52
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0651
28/12/2010
226
28/12/2010
31/12/2011
U.01.001.0652
221
Creditore
Competenze al segretario marzo giugno 2010
n° 15 del 24/03/2010 di
00008 CIMINO SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stipendi agosto dicembre 2010 + 13° mensilità n° 15 del 24/03/2010 di
00007 PERSONALE DI RUOLO
Pers ruolo e segretario
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Competenze personale dipendente anno 2011
n° 16 del 08/04/2011 di
00131 PERSONALE DIPENDENTE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 12.440,76
€ 15.791,02
2010
€ 28.231,78
€ 165.492,00
2011
€ 165.492,00
Retribuzione al personale amministrativo
31/12/2004
Affidamento incarico responsabile servizio
tecnico arch Cangemi Nicolò
n° 07 del 30/12/2003 di
PRESIDENTE
00051 CANGEMI NICOLO'
Totale Anno
238
31/12/2005
Competenze al Sig. Russo Enrico - funz.
Amministrativo 2° sem 2005
239
31/12/2005
Affidamento incarico dirigente tecnico Arch
Cangemi Nicolò
n° 83 del 15/12/2005 di
SEGRETARIO
n° 07 del 30/12/2003 di
PRESIDENTE
31/12/2006
16/07/2007
Competenze al ragioniere periodo aprile luglio
2007
216
08/10/2007
Competenze al ragioniere mese settembre
2007
233
02/11/2007
Competenze al ragioniere mese ottobre 2007
2004
€ 2.500,00
€ 3.000,00
00051 CANGEMI NICOLO'
€ 2.500,00
Incarico dirigente tecnico Arch Nicolò Cangemi n° 17 del 25/03/2006 di
00051 CANGEMI NICOLO'
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
137
€ 2.500,00
00074 RUSSO ENRICO
Totale Anno
292
Importo Residuo
Iniziale
Retribuzioni al personale di ruolo
225
242
Descrizione
Rif. Delibera
n° 13 del 14/04/2007 di
00065 MODICA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 13 del 14/04/2007 di
00065 MODICA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 13 del 14/04/2007 di
00065 MODICA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2005
€ 5.500,00
€ 2.500,00
2006
€ 2.500,00
€ 4.609,64
€ 1.152,41
€ 1.152,41
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0652
26/11/2007
Competenze al ragioniere novembre dicembre
e 13° 2007
299
31/12/2007
Competenze a Tecnico 2007
191
31
Creditore
28/12/2008
31/08/2009
19/03/2010
n° 13 del 14/04/2007 di
00065 MODICA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 13 del 14/04/2007 di
00051 CANGEMI NICOLO'
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Competenze al ragioniere luglio dicembre 2008 n° 14 del 06/03/2008 di
00065 MODICA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Competenze al ragioniere giugno dicembre
2009
Competenze al Ragioniere mese di
n° 11 del 25/03/2009 di
00065 MODICA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
31/12/2011
U.01.001.0653
268
Competenze al ragioniere anno 2011
€ 3.457,23
€ 2.500,00
2007
n° 16 del 08/04/2011 di
00065 MODICA SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 12.871,69
€ 6.087,75
2008
€ 6.087,75
€ 2.931,00
2009
00065 MODICA SALVATORE
Totale Anno
241
Importo Residuo
Iniziale
Retribuzione al personale amministrativo
261
298
Descrizione
Rif. Delibera
€ 2.931,00
€ 5.591,07
2010
€ 5.591,07
€ 15.848,00
2011
€ 15.848,00
Retribuzioni al personale a tempo determinato
04/12/2009
Stipendi ottobre novembre e dicembre 2009
227
28/12/2010
Stipendi periodo agosto dicembre 2010
228
28/12/2010
Competenze Ass. sociale supplente 15 ott 31
dic 2010
n° 11 del 25/03/2009 di
00006 PERSONALE a TEMPO
DETERMINATO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 15 del 24/03/2010 di
00006 PERSONALE a TEMPO
DETERMINATO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 15 del 24/03/2010 di
00138 CHETTA VALENTINA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 2.735,65
2009
€ 2.735,65
€ 16.827,59
€ 1.839,56
2010
€ 18.667,15
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0653
243
20
Creditore
Competenze al personale a tempo determinato n° 16 del 08/04/2011 di
00006 PERSONALE a TEMPO
anno 2011
DETERMINATO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 156.000,00
2011
€ 156.000,00
Contributi previdenziali ed assistenziali
31/12/2002
Contributi previdenziali a carico ente 2002
00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
Totale Anno
275
05/12/2007
Contributi previdenziali su competenze al
Ragioniere 2007
276
05/12/2007
Contributi previdenziali su competenze al
segretario novembre 2007
299
28/12/2008
Contributi previdenziali a carico ente su
competenze ragioniere luglio dicembre 2008
336
31/12/2008
Contributi prevdienziali a carico ente su
competenze 2008 al segretario
31/12/2009
Contributi previdenziali a carico ente dicembre
2009
229
28/12/2010
Contributi previdenziali a carico Ente Agosto
dicembre 2010
234
31/12/2010
Contributi previdenziali sostituzione assistente
sociale 15.10 31.12.2010
€ 102.599,88
2002
n° 13 del 14/04/2007 di
00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 13 del 14/04/2007 di
00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
309
Importo Residuo
Iniziale
Retribuzioni al personale a tempo determinato
31/12/2011
U.01.001.0701
Descrizione
Rif. Delibera
n° 14 del 06/03/2008 di
00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 14 del 06/03/2008 di
00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 11 del 25/03/2009 di
00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 2.800,00
€ 7.000,00
2007
€ 9.800,00
€ 2.621,00
€ 8.775,00
2008
€ 11.396,00
€ 4.232,81
2009
n° 15 del 24/03/2010 di
00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 109 del 28/12/2010 di 00041 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (cpdel)
SEGRETARIO
Totale Anno
€ 102.599,88
€ 4.232,81
€ 14.094,97
€ 468,00
2010
€ 14.562,97
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 19 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0701
245
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Contributi previdenziali ed assistenziali
31/12/2011
Contributi previdenziali a carico Ente esercizio
2011
n° 16 del 08/04/2011 di
00135 I N P D A P
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
€ 87.000,00
Totale Anno
U.01.001.0750
70
232
Importo Residuo
Iniziale
2011
€ 87.000,00
Fondo Miglioramento Servizi
30/04/2004
31/12/2005
194
17/11/2010
195
17/11/2010
196
17/11/2010
255
31/12/2010
262
31/12/2010
Indennità di posizione al segretario 2004
Indennità di posizione 2005 al segretario
n° 8 del 28/02/2004 di
00007 PERSONALE DI RUOLO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 44 del 31/12/2002 di
00008 CIMINO SALVATORE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Totale Anno
Liquidazioni indennità salario accessorio 1° trim n° 057 del 03/07/2010 di 00131 PERSONALE DIPENDENTE
2010
SEGRETARIO
Liquidazione salario accessorio 2° trimestre
n° 070 del 04/08/2010 di 00131 PERSONALE DIPENDENTE
2010
SEGRETARIO
Indennità fisse su stipendi agosto dicembre
n° 15 del 24/03/2010 di
00007 PERSONALE DI RUOLO
2010
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Liquidazione salario accessorio 3° trim 2010
n° 115 del 03/12/2010 di 00131 PERSONALE DIPENDENTE
SEGRETARIO
Liquidazione salario accessorio 4° trim 2010
n° 145 del 31/12/2010 di 00131 PERSONALE DIPENDENTE
SEGRETARIO
Totale Anno
57
26/04/2011
Liquidazione salario accessorio 1° bimestre
2011
60
10/05/2011
Liquidazione salario accessorio 2* bim 2011
n° 041 del 10/04/2011 di
SEGRETARIO
n° 47 del 07/05/2011 di
SEGRETARIO
€ 12.000,00
2004
€ 12.000,00
€ 12.000,00
2005
€ 12.000,00
€ 2.692,60
€ 2.730,46
€ 12.969,86
€ 2.599,64
€ 2.785,60
2010
€ 23.778,16
00131 PERSONALE DIPENDENTE
€ 1.921,30
00131 PERSONALE DIPENDENTE
€ 1.679,44
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 20 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.0750
Descrizione
Rif. Delibera
Importo Residuo
Iniziale
Creditore
Fondo Miglioramento Servizi
98
13/07/2011
Liquidazione salario accessorio 3° bim 2011
n° 067 del 10/07/2011 di
00131 PERSONALE DIPENDENTE
€ 1.851,72
187
11/11/2011
Liquidazione salario accessorio 4° bimestre
2011
€ 1.605,00
191
11/11/2011
Liquidazione salario accessorio 5 bimestre
2011
234
31/12/2011
Liquidazione salario accessorio 6° bimestre
2011
240
31/12/2011
Oneri fissi e continuativi FES 2011
n° 97 del 03/09/2011 di
00131 PERSONALE DIPENDENTE
SEGRETARIO
n° 132 del 10/11/2011 di 00131 PERSONALE DIPENDENTE
SEGRETARIO
n° 158 del 31/12/2011 di 00131 PERSONALE DIPENDENTE
SEGRETARIO
n° 16 del 08/04/2011 di
00131 PERSONALE DIPENDENTE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
U.01.001.0850
21/07/2010
Liquidazione competenze personale religioso
2° trim 2010
191
05/11/2010
Liquidazione competenza assistenza spirituale
3° trim 2010
253
31/12/2010
Competenze personale religioso ottobre
dicembre 2010
€ 23.995,70
n° 064 del 07/07/2010 di
SEGRETARIO
n° 110 del 01/11/2010 di
SEGRETARIO
n° 138 del 31/12/2010 di
SEGRETARIO
00111 ISTITUTO SUORE del Bell'AMORE
€ 2.250,00
00111 ISTITUTO SUORE del Bell'AMORE
€ 2.250,00
00111 ISTITUTO SUORE del Bell'AMORE
€ 2.250,00
2010
€ 6.750,00
20/02/2011
Competenze personale religioso anno 2011
n° 006 del 13/01/2011 di
SEGRETARIO
00111 ISTITUTO SUORE del Bell'AMORE
€ 9.000,00
Totale Anno
37
€ 13.604,00
2011
Totale Anno
U.01.001.1050
€ 1.799,64
Competenze personale religioso
112
7
€ 1.534,60
2011
€ 9.000,00
Spese per festività religiose e di Cappella
07/04/2010
Liquidazione rimborso spese al Cappellano 1°
trim2010
n° 031 del 04/04/2010 di
SEGRETARIO
00107 OFRIA ANTONINO
€ 900,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 21 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Descrizione
Rif. Delibera
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1050
Creditore
Spese per festività religiose e di Cappella
111
21/07/2010
192
05/11/2010
254
31/12/2010
Liquidazione rimborso spese cappellano 2° trim n° 063 del 07/07/2010 di
2010
SEGRETARIO
Rimborso spese cappellano 3° trim 2010
n° 111 del 01/11/2010 di
SEGRETARIO
Competenze al cappellano 4° trim 2010
n° 139 del 31/12/2010 di
SEGRETARIO
00107 OFRIA ANTONINO
€ 900,00
00107 OFRIA ANTONINO
€ 900,00
00107 OFRIA ANTONINO
€ 900,00
Totale Anno
9
20/02/2011
Rimborso spese al cappellano anno 2011
n° 008 del 13/01/2011 di
SEGRETARIO
2010
00107 OFRIA ANTONINO
Totale Anno
U.01.001.1100
Importo Residuo
Iniziale
€ 3.600,00
€ 3.600,00
2011
€ 3.600,00
Retribuzione al personale sanitario e parasanitario
67
08/04/2009
Affidamento incarico servizio infermieristico
impegno spesa marzo dicembre 2009
210
23/09/2009
Liquidazione competenze al medico 2°
quadrimestre 2009
299
30/12/2009
Competenze al emdico 3° quadrimestre 2009
83
25/05/2010
Liquidazione competenze al medico 1°
quadrimestre 2010
141
23/08/2010
Liquidazione competenze inferimieri 3° bim
2010
142
23/08/2010
Liquidazione competenze infermieri 3° bim
2010
153
12/09/2010
Liquidazione competenze medico 2°
quadrimestre 2010
n° 020 del 16/02/2009 di 00100 TORLENTINO GIACOMO
SEGRETARIO
n° 119 del 23/09/2009 di 00043 COMANDE' EMILIA Dr.
SEGRETARIO
n° 11 del 25/03/2009 di
00043 COMANDE' EMILIA Dr.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 049 del 23/05/2010 di
SEGRETARIO
n° 80 del 22/08/2010 di
SEGRETARIO
n° 80 del 22/08/2010 di
SEGRETARIO
n° 086 del 11/09/2010 di
SEGRETARIO
€ 4,51
€ 2.211,83
€ 2.211,83
2009
€ 4.428,17
00043 COMANDE' EMILIA Dr.
€ 2.211,83
00100 TORLENTINO GIACOMO
€ 1.890,00
00095 PALAZZO GIUSEPPE
€ 1.560,00
00043 COMANDE' EMILIA Dr.
€ 2.211,83
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 22 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Descrizione
Rif. Delibera
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1100
Importo Residuo
Iniziale
Creditore
Retribuzione al personale sanitario e parasanitario
199
24/11/2010
Liquidazione competenze infermiere 4° bm
2010
200
24/11/2010
Liquidazione competenze infermiere 4° bm
2010
201
24/11/2010
Liquidazione competenze infermiere 5° bm
2010
202
24/11/2010
Liquidazione competenze infermiere 5° bm
2010
263
31/12/2010
Liquidazione competenze infermieri 6° bim
2010
264
31/12/2010
Liquidazione competenze infermieri 6° bim
2010
266
31/12/2010
Competenze al medico 3° quadrimestre 2010
8
20/02/2011
Competenze personale infermieristico anno
2011
61
19/05/2011
Liquidazione competenze infermieri 2° trim
2011
62
19/05/2011
Liquidazione competenze infermieri 2° trim
2011
76
09/06/2011
Liquidazioni competenze al medico 1*
quadrimestre 2011
115
01/08/2011
Liquidazione competenze inferimieri 1°bim
2011
116
01/08/2011
Liquidazione competenze inferimieri 1°bim
2011
n° 112 del 01/11/2010 di 00100 TORLENTINO GIACOMO
SEGRETARIO
n° 112 del 01/11/2010 di 00095 PALAZZO GIUSEPPE
SEGRETARIO
n° 118 del 22/11/2010 di 00100 TORLENTINO GIACOMO
SEGRETARIO
n° 118 del 22/11/2010 di 00095 PALAZZO GIUSEPPE
SEGRETARIO
n° 147 del 31/12/2010 di 00100 TORLENTINO GIACOMO
SEGRETARIO
n° 147 del 31/12/2010 di 00095 PALAZZO GIUSEPPE
SEGRETARIO
n° 15 del 24/03/2010 di
00043 COMANDE' EMILIA Dr.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
n° 007 del 13/01/2011 di
SEGRETARIO
n° 050 del 08/05/2011 di
SEGRETARIO
n° 50 del 08/05/2011 di
SEGRETARIO
n° 058 del 07/06/2011 di
SEGRETARIO
n° 25 del 08/03/2011 di
SEGRETARIO
n° 25 del 08/03/2011 di
SEGRETARIO
€ 2.085,00
€ 1.515,00
€ 1.920,00
€ 1.710,00
€ 2.025,00
€ 1.605,00
€ 2.211,83
2010
€ 20.945,49
€ 7.400,00
00100 TORLENTINO GIACOMO
€ 1.995,00
00095 PALAZZO GIUSEPPE
€ 1.485,00
00043 COMANDE' EMILIA Dr.
€ 2.211,83
00100 TORLENTINO GIACOMO
€ 1.680,00
00095 PALAZZO GIUSEPPE
€ 1.470,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 23 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Descrizione
Rif. Delibera
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1100
Creditore
Retribuzione al personale sanitario e parasanitario
117
01/08/2011
Liquidazione competenze inferimieri 3°bim
2011
118
01/08/2011
Liquidazione competenze inferimieri 3°bim
2011
210
30/12/2011
Liquidazione competenze infermieri 4° bim
2011
244
31/12/2011
Competenze al medico 2° e 3° quadrimestre
2011
U.01.001.1201
Importo Residuo
Iniziale
n° 79 del 23/07/2011 di
00100 TORLENTINO GIACOMO
SEGRETARIO
n° 79 del 23/07/2011 di
00095 PALAZZO GIUSEPPE
SEGRETARIO
n° 119 del 18/10/2011 di
SEGRETARIO
n° 16 del 08/04/2011 di
00043 COMANDE' EMILIA Dr.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 1.965,00
€ 1.650,00
€ 3.615,00
€ 4.424,00
2011
€ 27.895,83
Spese per generi alimentari e di sussistenza
15
04/03/2011
16
04/03/2011
17
04/03/2011
18
04/03/2011
19
04/03/2011
32
23/03/2011
33
23/03/2011
34
23/03/2011
Liquidazione fatture generi alimentari gennaio
2011
n° 21 del 28/02/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari gennaio n° 21 del 28/02/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari gennaio n° 21 del 28/02/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari gennaio n° 21 del 28/02/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari gennaio n° 21 del 28/02/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fornitura alimentari mese febbraio n° 28 del 11/03/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari febbraio 2011 n° 28 del 11/03/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari Febbraio
n° 28 del 11/03/2011 di
2011
SEGRETARIO
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 470,48
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 196,66
00136 PICARELLA AGOSTINO EREDI
€ 255,50
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 343,40
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 907,64
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 563,63
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 192,50
00136 PICARELLA AGOSTINO EREDI
€ 250,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 24 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1201
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Importo Residuo
Iniziale
Spese per generi alimentari e di sussistenza
35
23/03/2011
36
23/03/2011
37
23/03/2011
52
26/04/2011
53
26/04/2011
54
26/04/2011
55
26/04/2011
56
26/04/2011
63
19/05/2011
64
19/05/2011
65
19/05/2011
66
19/05/2011
67
19/05/2011
Liquidazione forniture alimentari Febbraio 2011 n° 28 del 11/03/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari Febbraio 2011 n° 28 del 11/03/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari Febbraio 2011 n° 28 del 11/03/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari marzo 2011
n° 043 del 10/04/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari marzo 2011
n° 043 del 10/04/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari marzo 2011
n° 043 del 10/04/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari marzo 2011
n° 043 del 10/04/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari marzo 2011
n° 043 del 10/04/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari marzo
n° 51 del 10/05/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari marzo
n° 51 del 10/05/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari marzo
n° 51 del 10/05/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari marzo
n° 051 del 10/05/2011 di
2011
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari marzo
n° 51 del 10/05/2011 di
2011
SEGRETARIO
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 243,50
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 773,36
00052 TAORMINA FRANCESCO
€ 1.217,90
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 505,46
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 173,78
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 289,50
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 313,20
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 826,03
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 563,03
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 138,83
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 307,50
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 269,40
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 351,14
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 25 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1201
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Importo Residuo
Iniziale
Spese per generi alimentari e di sussistenza
72
04/06/2011
Fornitura generi alimentari marzo aprile 2011
85
29/06/2011
Liquidazione forniture alimentari maggio 2011
86
29/06/2011
Liquidazione forniture alimentari maggio 2011
87
29/06/2011
Liquidazione forniture alimentari maggio 2011
88
29/06/2011
Liquidazione forniture alimentari maggio 2011
89
29/06/2011
Liquidazione forniture alimentari maggio 2011
101
16/07/2011
Liquidazione forniture alimentari mese giugno
2011
102
16/07/2011
Liquidazione forniture alimentari mese giugno
2011
103
16/07/2011
Liquidazione forniture alimentari mese giugno
2011
104
16/07/2011
Liquidazione forniture alimentari mese giugno
2011
105
16/07/2011
Liquidazione forniture alimentari mese giugno
2011
113
27/07/2011
Liquidazione fornitura generi alimentari marzo
aprile 2011
137
08/09/2011
Liquidazone forniture alimentari luglio 2011
n° 052 del 12/05/2011 di 00052 TAORMINA FRANCESCO
SEGRETARIO
n° 65 del 20/06/2011 di
00020 SORRENTINO ANDREA
SEGRETARIO
n° 65 del 20/06/2011 di
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
SEGRETARIO
n° 65 del 20/06/2011 di
00140 CASSARA' SALVATORE
SEGRETARIO
n° 65 del 20/06/2011 di
00016 MIRTO GIOVANNI
SEGRETARIO
n° 65 del 20/06/2011 di
00015 DI MATTEO PIETRO
SEGRETARIO
n° 72 del 11/07/2011 di
00020 SORRENTINO ANDREA
SEGRETARIO
n° 72 del 11/07/2011 di
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
SEGRETARIO
n° 16 del 08/04/2011 di
00140 CASSARA' SALVATORE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 72 del 11/07/2011 di
00016 MIRTO GIOVANNI
SEGRETARIO
n° 72 del 11/07/2011 di
00015 DI MATTEO PIETRO
SEGRETARIO
n° 77 del 18/07/2011 di
00052 TAORMINA FRANCESCO
SEGRETARIO
n° 96 del 28/08/2011 di
00020 SORRENTINO ANDREA
SEGRETARIO
€ 1.359,91
€ 499,90
€ 192,50
€ 283,50
€ 221,80
€ 764,20
€ 536,53
€ 193,44
€ 266,50
€ 221,00
€ 791,42
€ 1.280,26
€ 519,40
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 26 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1201
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Importo Residuo
Iniziale
Spese per generi alimentari e di sussistenza
138
08/09/2011
Liquidazone forniture alimentari luglio 2011
139
08/09/2011
Liquidazone forniture alimentari luglio 2011
140
08/09/2011
Liquidazone forniture alimentari luglio 2011
141
08/09/2011
Liquidazone forniture alimentari luglio 2011
156
06/10/2011
Liquidazione fornitura generi alimentari mese
agosto 2011
157
06/10/2011
Liquidazione fornitura generi alimentari mese
agosto 2011
158
06/10/2011
Liquidazione fornitura generi alimentari mese
agosto 2011
159
06/10/2011
Liquidazione fornitura generi alimentari mese
agosto 2011
160
06/10/2011
Liquidazione fornitura generi alimentari mese
agosto 2011
172
24/10/2011
Liquidazione forniture alimentari settembre
2011
173
24/10/2011
Liquidazione forniture alimentari settembre
2011
174
24/10/2011
Liquidazione forniture alimentari settembre
2011
175
24/10/2011
Liquidazione forniture alimentari settembre
2011
n° 96 del 28/08/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 28/08/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 28/08/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 28/08/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 27/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 27/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 27/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 27/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 96 del 27/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 118 del 06/10/2011 di
SEGRETARIO
n° 118 del 06/10/2011 di
SEGRETARIO
n° 118 del 06/10/2011 di
SEGRETARIO
n° 118 del 06/10/2011 di
SEGRETARIO
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 190,42
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 333,50
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 111,50
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 532,98
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 555,22
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 201,85
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 233,50
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 79,80
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 775,03
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 376,70
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 214,99
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 297,00
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 126,70
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 27 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1201
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Importo Residuo
Iniziale
Spese per generi alimentari e di sussistenza
176
24/10/2011
Liquidazione forniture alimentari settembre
2011
190
11/11/2011
Fornitura generi alimentari luglio ottobre 2011
193
30/11/2011
Liquidazione forniture alimentari ottobre 2011
194
30/11/2011
Liquidazione forniture alimentari ottobre 2011
195
30/11/2011
Liquidazione forniture alimentari ottobre 2011
196
30/11/2011
Liquidazione forniture alimentari ottobre 2011
197
30/11/2011
Liquidazione forniture alimentari ottobre 2011
202
15/12/2011
Liquidazione forniture alimentari mese
novembre 2011
203
15/12/2011
Liquidazione forniture alimentari mese
novembre 2011
204
15/12/2011
Liquidazione forniture alimentari mese
novembre 2011
205
15/12/2011
Liquidazione forniture alimentari mese
novembre 2011
206
15/12/2011
Liquidazione forniture alimentari mese
novembre 2011
212
30/12/2011
Acquisto olio Barbera - Rimborso all'Economo
n° 118 del 06/10/2011 di
SEGRETARIO
n° 131 del 10/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 26/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 26/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 26/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 25/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 26/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 14/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 14/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 14/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 14/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 134 del 14/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 141 del 24/12/2011 di
SEGRETARIO
00015 DI MATTEO PIETRO
00052 TAORMINA FRANCESCO
€ 740,89
€ 1.993,11
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 474,18
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 189,73
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 245,00
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 222,50
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 305,03
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 559,18
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 158,50
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 247,00
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 189,40
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 500,33
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 174,72
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 28 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1201
Descrizione
Rif. Delibera
Importo Residuo
Iniziale
Creditore
Spese per generi alimentari e di sussistenza
223
30/12/2011
228
30/12/2011
216
31/12/2011
218
31/12/2011
233
31/12/2011
246
31/12/2011
247
31/12/2011
248
31/12/2011
249
31/12/2011
250
31/12/2011
254
31/12/2011
255
31/12/2011
256
31/12/2011
Rimborso spese economato mese novembre
2011
n° 147 del 26/12/2011 di
SEGRETARIO
Liquidazione spese economato mese dicembre n° 150 del 31/12/2011 di
2011
SEGRETARIO
Rimborso spese economato mese ottobre 2011 n° 142 del 24/12/2011 di
SEGRETARIO
Acquisto prodotto surgelati - rimborso
n° 145 del 24/12/2011 di
all'economo
SEGRETARIO
Liquidazione fatture generi alimentari mese
n° 156 del 31/12/2011 di
dicembre 2011
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari mese di
n° 156 del 31/12/2011 di
dicembre 2011
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari mese di
n° 156 del 31/12/2011 di
dicembre 2011
RAGIONIERE
Liquidazione forniture alimentari mese di
n° 156 del 31/12/2011 di
dicembre 2011
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari mese di
n° 156 del 31/12/2011 di
dicembre 2011
SEGRETARIO
Liquidazione forniture alimentari mese di
n° 156 del 31/12/2011 di
dicembre 2011
SEGRETARIO
Attività finanziate da contributo Provincia
n° 159 del 31/12/2011 di
Regionale (vedi accertamento n. 32_2011)
SEGRETARIO
Liquidazione rimborso pocket money x
n° 162 del 31/12/2011 di
immigrati
SEGRETARIO
Rimborso pocket money x immigrati
n° 160 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 787,14
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 812,50
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 614,60
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 72,25
€ 3.600,00
00020 SORRENTINO ANDREA
€ 606,03
00019 CAMPANELLA FRANCESCA & C
Snc
€ 279,03
00140 CASSARA' SALVATORE
€ 354,00
00016 MIRTO GIOVANNI
€ 355,60
00015 DI MATTEO PIETRO
€ 636,75
00067 CREDITORI DIVERSI
€ 2.500,00
00147 FERRARO GIUSEPPINA
€ 180,00
00146 GORGONE GIUSEPPA Tabaccheria
€ 195,00
Totale Anno
2011
€ 37.304,46
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 29 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1202
216
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Acquisto arredi ed attrezzature reparto anziane
31/12/2004
Fornitura tende per locali 2° lotto
n° 07 del 20/05/2004 di
SEGRETARIO
00063 NUOVI ARREDI Srl
Totale Anno
U.01.001.1203
€ 3.664,75
2004
€ 3.664,75
Acquisto presidi igienico sanitari
33
19/03/2010
57
07/04/2010
82
25/05/2010
104
02/07/2010
109
21/07/2010
152
12/09/2010
166
08/10/2010
203
27/11/2010
231
31/12/2010
232
31/12/2010
Liquidazione fattura N. 161 / 2010 fornitura
prodotti igienico sanitari
n° 19 del 19/03/2010 di
SEGRETARIO
Liquidazione fattura n. 195 / 2010 fornitura
n° 028 del 02/04/2010 di
generi di pulizia
SEGRETARIO
Liquidazione fornitura generi detersivi fatt
n° 044 del 13/05/2010 di
n.277 7/5/2010
SEGRETARIO
Liquidazione forniture prodotti igienico sanitari n° 055 del 01/07/2010 di
fatt N. 356 /2010
SEGRETARIO
Liquidazione fattura n.422 / 2010 generi di
n° 061 del 07/07/2010 di
pulizia e detersivi
SEGRETARIO
Liquidazione fattura n. 516 06/9/2010
n° 084 del 10/09/2010 di
SEGRETARIO
Liquidazione fattura N. 566 / 2010 fornitura
n° 96 del 06/10/2010 di
generi di pulizia
SEGRETARIO
Liquidazione fornitura prodotti di pulizia
n° 96 del 22/11/2010 di
SEGRETARIO
Fornitura generi di pulizia - liquidazione fattura n° 128 del 04/12/2010 di
n . 704 del 30.11.2010
SEGRETARIO
Fornitura generi di pulizia - liquid. fattura n.740 n° 132 del 16/12/2010 di
del 15.12.2010
SEGRETARIO
00031 CO. MES. Srl
€ 1.476,37
00031 CO. MES. Srl
€ 252,98
00031 CO. MES. Srl
€ 798,30
00031 CO. MES. Srl
€ 928,14
00031 CO. MES. Srl
€ 854,99
00031 CO. MES. Srl
€ 920,81
00031 CO. MES. Srl
€ 1.318,87
00031 CO. MES. Srl
€ 189,60
00031 CO. MES. Srl
€ 188,16
00031 CO. MES. Srl
€ 284,95
Totale Anno
1
Importo Residuo
Iniziale
23/01/2011
Fornitura generi di pulizia - liquidazione fattura
n. 8 7 2011
n° 04 del 13/01/2011 di
SEGRETARIO
00031 CO. MES. Srl
2010
€ 7.213,17
€ 1.850,17
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 30 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1203
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Acquisto presidi igienico sanitari
23
07/03/2011
Liquidazione fattura 98 /2011 fornitura generi
di pulizia
74
09/06/2011
Fornitura generi di pulizia - liquidazione fattura
n. 302 del 18_05_2011
97
13/07/2011
Liquidazione fattura n. 392 del 05_07_2011
130
15/08/2011
Liquidazione fattura per brillantante
lavastoviglie
134
26/08/2011
Liquidazione fattura per generi di pulizia
161
06/10/2011
Liquidazione fornitura generi di pulizia - fatt n.
512 del 16_9_2011
188
11/11/2011
Liquidazione fattura fornitura generi di pulizia
189
11/11/2011
Liquidazione fattura fornitura generi di pulizia
224
30/12/2011
Rimborso spese economato mese novembre
2011
238
31/12/2011
Impegno di spesa servizio controlli sanitari
n° 22 del 03/03/2011 di
SEGRETARIO
n° 056 del 06/06/2011 di
SEGRETARIO
n° 070 del 09/07/2011 di
SEGRETARIO
n° 91 del 09/08/2011 di
SEGRETARIO
n° 94 del 25/08/2011 di
SEGRETARIO
n° 112 del 27/09/2011 di
SEGRETARIO
n° 129 del 10/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 130 del 10/11/2011 di
SEGRETARIO
n° 147 del 26/12/2011 di
SEGRETARIO
n° 160 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
00031 CO. MES. Srl
€ 1.522,40
00031 CO. MES. Srl
€ 483,61
00031 CO. MES. Srl
€ 1.336,52
00142 KINTEK Srl
€ 133,20
00112 S.A.B.A.H. GROUP Spa
€ 343,44
00031 CO. MES. Srl
€ 688,57
00031 CO. MES. Srl
€ 416,80
00142 KINTEK Srl
€ 246,54
00092 ECONOMO dell'ENTE
€ 133,20
00045 CARACCIOLO Laboratorio Snc
€ 700,00
Totale Anno
U.01.001.1204
268
2011
€ 7.854,45
Servizi di autocontrollo igienico sanitari
31/12/2010
servizio autocontrollo 2010
n° 151 del 31/12/2010 di
SEGRETARIO
00045 CARACCIOLO Laboratorio Snc
Totale Anno
84
Importo Residuo
Iniziale
20/06/2011
Liquidazione operazioni autocontrollo 1°
semestre 2011
n° 064 del 17/06/2011 di
SEGRETARIO
2010
00045 CARACCIOLO Laboratorio Snc
€ 700,00
€ 700,00
€ 669,38
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 31 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.01.001.1204
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Servizi di autocontrollo igienico sanitari
136
08/09/2011
Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti
speciali - liquidazione fattura
257
31/12/2011
Servizio autocontrollo - impegno 2° semestre
2011
n° 95 del 28/08/2011 di
SEGRETARIO
n° 163 del 31/12/2011 di
SEGRETARIO
00106 ELLECI Srl
€ 426,00
00045 CARACCIOLO Laboratorio Snc
€ 700,00
2011
€ 1.795,38
n° 11 del 21/03/2003 di
00003 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2003
€ 616.261,12
Totale Anno
U.02.001.1550
2
99
Reinvestimento titoli di Stato
24/10/2003
U.02.001.1565
Acquisto titoli di stato
€ 616.261,12
Acquisto attrezzature - L.R. 87 / 1981
13/07/2011
Ribasso contruto acquisto arredi
€ 1.271,14
n° 16 del 08/04/2011 di
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
U.02.001.1600
Importo Residuo
Iniziale
2011
€ 1.271,14
Trasferimenti Regionali in c/ capitale
33
31/12/2002
Lavori restauro 2° lotto
00039 PULLARA EREDI Sas - Impresa
€ 832,59
34
31/12/2002
Lavori restauro 2° lotto funzionale
00039 PULLARA EREDI Sas - Impresa
€ 28.794,59
Totale Anno
U.03.001.1751
35
2002
€ 29.627,18
Ritenute a carico personale: CPDEL
31/12/2002
Ritenute CPDEL 2002
00109 TESORERIA PROV. DELLO
STATO (inadel)
Totale Anno
€ 31.790,44
2002
€ 31.790,44
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 32 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.03.001.1751
91
Descrizione
Rif. Delibera
Creditore
Ritenute a carico personale: CPDEL
29/06/2011
Versamento contributi CPDEL a carico
dipendenti
n° 16 del 08/04/2011 di
00135 I N P D A P
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
€ 10.598,12
Totale Anno
U.03.001.1752
36
31/12/2002
29/06/2011
Contributi Fondo speciale Credito
00042 TESORERIA Prov. STATO F.S.C
Versamento contributi FSC a carico dipendenti
93
Versamento contributi Inadel a carico
dipendenti
€ 412,70
€ 2.178,55
Ritenute IRPEF 2002
2011
00022 AGENZIA DELLE ENTRATE
31/05/2011
Versamento Irpef
€ 2.178,55
€ 36.439,41
2002
00022 AGENZIA DELLE ENTRATE
Totale Anno
38
€ 447,75
Ritenute Irpef su retribuzioni e compensi
31/12/2002
U.03.001.1952
2011
n° 16 del 08/04/2011 di
00135 I N P D A P
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
68
€ 447,75
€ 412,70
Totale Anno
37
€ 10.598,12
Ritenute a carico personale: INADEL prev.
29/06/2011
U.03.001.1951
2002
n° 16 del 08/04/2011 di
00135 I N P D A P
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
U.03.001.1753
2011
Ritenute a carico personale: Fsc
Totale Anno
92
Importo Residuo
Iniziale
€ 36.439,41
€ 17.248,72
2011
€ 17.248,72
Ritenute Irpef : addizionale regionale
31/12/2002
adizionale regionale IRPEF
00022 AGENZIA DELLE ENTRATE
Totale Anno
€ 2.409,16
2002
€ 2.409,16
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 33 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.03.001.1952
69
70
31
Creditore
Versamento add reg Irpef
n° 16 del 08/04/2011 di
00022 AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Versamento add com Irpef
n° 16 del 08/04/2011 di
00022 AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
Versamento Irpef Lav autonomo
96
95
€ 282,86
€ 3.650,50
2011
€ 3.650,50
Restituzione anticipazione di tesoreria 2011
n° 16 del 08/04/2011 di
00003 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
2011
€ 103.998,56
€ 103.998,56
Somme pagate c/terzi: diverse
13/07/2011
U.03.001.2052
2011
Anticipazione di Tesoreria
31/12/2011
U.03.001.2051
€ 2.041,42
€ 282,86
00022 AGENZIA DELLE ENTRATE
Totale Anno
253
2011
Ritenute Irpef: lavoro autonomo
09/03/2011
U.03.001.2000
€ 2.041,42
Ritenute Irpef: addizionale comunale
31/05/2011
U.03.001.1954
Importo Residuo
Iniziale
Ritenute Irpef : addizionale regionale
31/05/2011
U.03.001.1953
Descrizione
Rif. Delibera
Rimborso prestito caritas
n° 16 del 08/04/2011 di
00137 CARITAS DIOCESANA
MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 5.000,00
2011
€ 5.000,00
Somme pagate c/terzi: cessioni di stipendio
13/07/2011
Rimborso prestito caritas
n° 16 del 08/04/2011 di
00137 CARITAS DIOCESANA
MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
€ 2.800,00
Casa di riposo "MONS. BENEDETTO BALSAMO"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Veneto n° 5
MONREALE (PA) - C.Fisc. 97176710826
Pag. 34 di 34
LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2012
Codice Bilancio
Riferimenti Impegni Originari
U.03.001.2052
132
Descrizione
Rif. Delibera
Importo Residuo
Iniziale
Creditore
Somme pagate c/terzi: cessioni di stipendio
15/08/2011
Rimborso cessione stipendio caritas
n° 16 del 08/04/2011 di
00137 CARITAS DIOCESANA
MONREALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Anno
€ 50.000,00
2011
€ 52.800,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI
€ 2.029.402,18
di cui in conto competenza 2011
di cui in conto residui esercizi precedenti
€ 783.625,68
€ 1.245.776,50