CITTA' DI BIELLA
SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMALE – TRIBUTI –
CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO: RAGIONERIA
– DETERMINAZIONE N. 148/RA DEL 28.2.2014 –
– RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2013 –
-Visto il D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;
-Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013;
-Visti i provvedimenti di rettifica al Bilancio 2013;
-Visti gli atti di gestione dell'esercizio finanziario 2013;
-Visto l'art.228 del D.Lgs.vo n.267/2000;
-Rilevato che la norma suindicata prevede tra l'altro: "prima dell'inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni di mantenimento in tutto o in parte dei residui";
-Dato atto che l’Ente ha applicato i nuovi principi di contabilità finanziaria propri della
sperimentazione indetta con decreto legislativo 118/2011 ivi integrato dal DPCM 28 dicembre
2011;
-Visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012;
-Accertato che l'evoluzione dei residui, attivi e passivi, per fatti di gestione ha avuto il
seguente risultato:
A) RESIDUI ATTIVI
-Consistenza all'1.1.2013
-Riscossioni anno 2014
-Minori accertamenti
-Gestione residui
-Nuove formazioni di residui attivi gestione 2013
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2013
Euro
53.142.512,84
20.321.174,16
4.007.669,52
28.813.669,16
17.197.731,08
46.011.400,24
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
B) RESIDUI PASSIVI
-Consistenza all'1.1.2013
-Pagamenti anno 2013
-Minori riaccertamenti
-Gestione residui
-Nuove formazioni di residui passivi gestione 2013
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
16.430.339,36 (+)
14.236.962,94 (-)
1.576.019,29 (-)
617.357,13 (+)
11.318.585,97 (+)
TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2013
Euro
11.935.943,10
- Di dare atto che ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria; l’Ente
ha provveduto alla cancellazione di residui passivi ed impegni di competenza per un valore
complessivo di € 29.706.214,20 con la necessaria confluenza degli stessi al Fondo Pluriennale di
Reimpiego con esigibilità anno 2014. Gli stessi saranno rassegnati al bilancio 2014 con apposito
atto deliberativo di competenza esclusiva della Giunta Comunale.
-Dato atto che nella rideterminazione dei residui è stata osservata la metodologia imposta
dal D.Lgs.vo n.267/2000 con contestuale operazioni di rettifica al conto del patrimonio, sentiti i
dirigenti dei vari settori dell’Ente;
-Visto l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2013;
ATTESTA E CERTIFICA
-la congruità, la coerenza e l'attendibilità e nel complesso la regolarità tecnica e contabile
dell'elaborato che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
-l’inserimento nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 dei residui attivi e passivi
risultanti dall'allegato elaborato che nelle risultanze finali sono così determinati:
A) Residui attivi esercizi 2012 e precedenti
B) Residui attivi esercizio 2013
C) Residui passivi esercizio 2012 e precedenti
D) Residui passivi esercizio 2013
Euro
Euro
Euro
Euro
28.813.669,16
17.197.731,08
617.357,13
11.318.585,97
- ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria; la cancellazione di residui
passivi ed impegni di competenza per un valore complessivo di € 29.706.214,20 con la necessaria
confluenza degli stessi al Fondo Pluriennale di Reimpiego con esigibilità anno 2014. Gli stessi
saranno rassegnati al bilancio 2014 con apposito atto deliberativo di competenza esclusiva della
Giunta Comunale
Biella, 28.2.2014
IL RAGIONIERE CAPO
(Dr. Doriano MELUZZI)
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 4
1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati
Capitolo/Art.
110151122315/0
Accertamento
Data
Delibera
78/2013 17/01/2013
Descrizione
Importo
TRI/ ANNO 2013 - PRESUNTO - VIOLAZIONI SU TARIFFA
IGIENE AMBIENTALE
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
110116112815/0
349/2013 13/03/2013
TRI/ ANNO 2013 - PRESUNTA - ADDIZIONALE IRPEF
Ordinativi
Disponibilità
3.372,19
0,00
3.372,19
3.372,19
0,00
3.372,19
324.063,13
0,00
324.063,13
324.063,13
0,00
324.063,13
2.378,99
0,00
2.378,99
2.378,99
0,00
2.378,99
723,00
0,00
723,00
723,00
0,00
723,00
43,47
0,00
43,47
43,47
0,00
43,47
3.092.265,94
0,00
3.092.265,94
3.092.265,94
0,00
3.092.265,94
5.297,08
0,00
5.297,08
5.297,08
0,00
5.297,08
PERSONE DIVERSE
Totale Residui
110108114215/0
394/2005 15/02/2005
TRI/ 1.1-31.12.2005 - VIOLAZIONI ICI - PROVVEDIMENTI
NORMALI - SENZA RUOLO DAL CONCESSIONARIO
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
110118114115/0
454/2008 10/03/2008
TRI/ 1.1.2008 - 31.12.2008- VIOLAZIONI ICI PROVVEDIMENTI NORMALI - SENZA RUOLO DAL
CONCESSIONARIO
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
110116112815/0
479/2012 26/03/2012
TRI/ ANNO 2012 ADDIZIONALE IRPEF
PERSONE DIVERSE
Totale Residui
110106114315/0
557/2013 22/04/2013
TRI/ IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013
DIVERSI IMU DA AGENZIA DELLE ENTRATE
Totale Residui
110118114115/0
587/2011 23/03/2011
TRI/ 2011- VIOLAZIONI ICI - PROVVEDIMENTI NORMALI
EMANATI- SENZA RUOLO DAL CONCESSIONARIO
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
110151122315/0
825/2011 25/05/2011
885/2012 11/07/2012
917/2013 10/07/2013
CC-33/2013
TRI/ ANNO 2011 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE +
SUPPLETTIVO
DIVERSI PER VARIE
TRI/ ANNO 2012 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
645.140,48
0,00
645.140,48
1.601.620,92
0,00
1.601.620,92
DIVERSI PER VARIE
TRI/ ANNO 2013 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
2.338.907,62
0,00
2.338.907,62
DIVERSI PER VARIE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 4
1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
110152120115/0
110152121115/0
110118114115/0
1245/2013 23/10/2013
1246/2013 23/10/2013
1330/2013 12/11/2013
Ordinativi
Disponibilità
4.585.669,02
0,00
4.585.669,02
1.427,05
0,00
1.427,05
Totale Residui
1.427,05
0,00
1.427,05
TRI/ SETTEMBRE - TOSAP TEMPORANEA, GIORNALIERA E
AGGIO (+IVA) RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
9.923,98
0,00
9.923,98
Totale Residui
9.923,98
0,00
9.923,98
40.378,83
0,00
40.378,83
40.378,83
0,00
40.378,83
41.090,06
0,00
41.090,06
41.090,06
0,00
41.090,06
3.416.000,00
0,00
3.416.000,00
3.416.000,00
0,00
3.416.000,00
7.659,17
0,00
7.659,17
7.659,17
0,00
7.659,17
3.747,84
0,00
3.747,84
3.747,84
0,00
3.747,84
3.277,54
0,00
3.277,54
3.277,54
0,00
3.277,54
TRI/ SETTEMBRE - TOSAP PERMANENTE E AGGIO (+IVA)
RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
TRI/ 2013 - VIOLAZIONI ICI
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
110118114215/0
1331/2013 12/11/2013
TRI/2013 - ACCERTAMENTO TECNICO PER
ASSESTAMENTO RAVVEDIMENTI ICI - ORDINARIA
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
110116112815/0
1332/2013 12/11/2013
TRI/ ANNO 2013 - ACCERTAMENTO TECNICO ADDIZIONALE IRPEF
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
110153110115/0
1386/2013 14/11/2013
TRI/ SETTEMBRE 2013 - IMPOSTA PUBBLICITA' E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
110153131015/0
1387/2013 14/11/2013
TRI/ SETTEMBRE 2013 - DIRITTI DI AFFISSIONE E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
110152120115/0
1432/2013 28/11/2013
TRI/ OTTOBRE - TOSAP PERMANENTE E AGGIO (+IVA)
RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 4
1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati
Capitolo/Art.
110152121115/0
Accertamento
Data
1433/2013 28/11/2013
Delibera
Descrizione
Importo
TRI/ OTTOBRE - TOSAP TEMPORANEA, GIORNALIERA E
AGGIO (+IVA) RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Totale Residui
110153110115/0
1473/2013 06/12/2013
TRI/ OTTOBRE 2013 - IMPOSTA PUBBLICITA' E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
110153131015/0
1474/2013 06/12/2013
TRI/ OTTOBRE 2013 - DIRITTI DI AFFISSIONE E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
110152120115/0
1513/2013 30/12/2013
TRI/ NOVEMBRE - TOSAP PERMANENTE E AGGIO (+IVA)
RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Totale Residui
110152121115/0
1514/2013 30/12/2013
TRI/ NOVEMBRE - TOSAP TEMPORANEA, GIORNALIERA E
AGGIO (+IVA) RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Totale Residui
110153110115/0
1533/2013 31/12/2013
TRI/ NOVEMBRE 2013 - IMPOSTA PUBBLICITA' E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
110153131015/0
1534/2013 31/12/2013
TRI/ NOVEMBRE 2013 - DIRITTI DI AFFISSIONE E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
110152120115/0
1550/2013 31/12/2013
TRI/ DICEMBRE - TOSAP PERMANENTE E AGGIO (+IVA)
RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Totale Residui
110152121115/0
1551/2013 31/12/2013
TRI/ DICEMBRE - TOSAP TEMPORANEA, GIORNALIERA E
AGGIO (+IVA) RELATIVO COME RESOCONTO DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
Ordinativi
Disponibilità
7.752,61
0,00
7.752,61
7.752,61
0,00
7.752,61
3.091,91
0,00
3.091,91
3.091,91
0,00
3.091,91
3.469,66
0,00
3.469,66
3.469,66
0,00
3.469,66
1.724,16
0,00
1.724,16
1.724,16
0,00
1.724,16
36.277,95
0,00
36.277,95
36.277,95
0,00
36.277,95
1.890,32
0,00
1.890,32
1.890,32
0,00
1.890,32
5.216,53
0,00
5.216,53
5.216,53
0,00
5.216,53
8.910,87
0,00
8.910,87
8.910,87
0,00
8.910,87
28.047,70
0,00
28.047,70
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 4 di 4
1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
110153110115/0
1552/2013 31/12/2013
1553/2013 31/12/2013
0,00
28.047,70
19.636,22
0,00
19.636,22
19.636,22
0,00
19.636,22
6.380,00
0,00
6.380,00
6.380,00
0,00
6.380,00
4.488,21
0,00
4.488,21
Totale Residui
4.488,21
0,00
4.488,21
Totale Generale Residui
11.664.203,43
0,00
11.664.203,43
TRI/ DICEMBRE 2013 - IMPOSTA PUBBLICITA' E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
TRI/ DICEMBRE 2013 - DIRITTI DI AFFISSIONE E AGGIO
RELATIVO
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
110151122215/0
2262/2002 15/11/2002
Disponibilità
28.047,70
Totale Residui
110153131015/0
Ordinativi
TRI/ RUOLO SUPPLETTIVO TARSU
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
1 - 301 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa - Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali
Capitolo/Art.
130101133114/0
Accertamento
Data
1337/2013 12/11/2013
1436/2012 31/12/2012
Delibera
Descrizione
Importo
RAG/ 2013 - ACCERTAMENTO TECNICO PER
ASSESTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI MINISTERO
INTERNI
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/ ANNO 2012 - SALDO CONTRIBUTO FONDO
SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
Ordinativi
Disponibilità
306.494,90
0,00
306.494,90
53.642,32
0,00
53.642,32
Totale Residui
360.137,22
0,00
360.137,22
Totale Generale Residui
360.137,22
0,00
360.137,22
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 4
2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche
Capitolo/Art.
210101210514/0
Accertamento
Data
93/2013 22/01/2013
Delibera
Descrizione
Importo
RAG/ ANNO 2013- ASSEGNO MEDAGLIA AL V.M.
Ordinativi
Disponibilità
400,88
0,00
400,88
Totale Residui
400,88
0,00
400,88
BIB/ ANNO 2011 - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA'
SISTEMA BIBLIOTECARIO BIELLESE
REGIONE PIEMONTE
24.335,62
0,00
24.335,62
Totale Residui
24.335,62
0,00
24.335,62
651,43
0,00
651,43
827,86
0,00
827,86
2.126,27
0,00
2.126,27
3.605,56
0,00
3.605,56
6.609,40
0,00
6.609,40
6.609,40
0,00
6.609,40
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
1.815,84
0,00
1.815,84
1.815,84
0,00
1.815,84
3.230,52
0,00
3.230,52
3.230,52
0,00
3.230,52
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
210102224002/0
210102252042/0
292/2012 20/02/2012
404/2005 16/02/2005
417/2007 22/02/2007
447/2008 06/03/2008
SPU - CONTRIBUTO DA COMUNI PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNI DIVERSI
SPU - CONTRIBUTO DA COMUNI PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNI DIVERSI
SPU/ CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE
ASSOCIATA SPORTELLO UNICO
COMUNI DIVERSI
Totale Residui
210102231023/0
775/2012 30/05/2012
IST/ 2011 - CONTRIBUTO PROV.LE PER SPESA PER IL
TRASPORTO
PROVINCIA DI BIELLA
Totale Residui
210102232023/0
776/2012 30/05/2012
IST/ 2011 - CONTRIBUTO PROV.LE PER SPESA PER
PROVINCIA DI BIELLA
Totale Residui
210102252042/0
1067/2011 23/08/2011
SPU/ COSTI GESTIONE 2009 - CONTRIBUTI DA COMUNI
PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO
COMUNI DIVERSI
Totale Residui
210102239023/0
1129/2011 06/09/2011
IST/ ANNO 2011 CONTRIBUTO LEGGE REG,LE 28/07 ART.
32 - RISORSE PER COMUNI SEDE DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA AUTONOMA
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 4
2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche
Capitolo/Art.
210102235020/0
Accertamento
Data
Delibera
1140/2013 13/09/2013
Descrizione
Importo
SSO/ CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO
IDRICO ANNO 2013
IRIS CONSORZIO INTERC.SERV.SOCIO ASS.
Totale Residui
210102252042/0
1169/2009 27/08/2009
SPU/ CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE
ASSOCIATA SPORTELLO UNICO
COMUNI DIVERSI
Totale Residui
210102224002/0
1341/2013 12/11/2013
BIB/ 2013 - ACCERTAMENTO TECNICO PER
ASSESTAMENTO - CONTRIBUTO CENTRO RETE
BIBLIOTECARIO
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102221021/0
1342/2013 12/11/2013
ASN/ CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO 2012
Ordinativi
Disponibilità
22.493,36
0,00
22.493,36
22.493,36
0,00
22.493,36
2.091,80
0,00
2.091,80
2.091,80
0,00
2.091,80
83.000,00
0,00
83.000,00
83.000,00
0,00
83.000,00
51.722,78
0,00
51.722,78
51.722,78
0,00
51.722,78
87.025,00
0,00
87.025,00
87.025,00
0,00
87.025,00
276.725,57
0,00
276.725,57
276.725,57
0,00
276.725,57
634.705,12
0,00
634.705,12
634.705,12
0,00
634.705,12
4.230,94
0,00
4.230,94
5.012,26
0,00
5.012,26
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102224523/0
1344/2013 12/11/2013
IST/ ACCERTAMENTO TECNICO PER ASSESTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102236520/0
1345/2013 12/11/2013
SSO/ CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSISTENZIALI
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102223533/0
1398/2013 18/11/2013
A3-265/2013
AMB/ 2013 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA SERVIZI
MININI E AGEVOLAZ.TARIFFARIA
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102252042/0
1420/2012 31/12/2012
1421/2012 31/12/2012
SPU/ COSTI GESTIONE 2010 - CONTRIBUTI DA COMUNI
PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO
COMUNI DIVERSI
SPU/ COSTI GESTIONE 2011 - CONTRIBUTI DA COMUNI
PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO
COMUNI DIVERSI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 4
2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
210102220341/0
1422/2012 31/12/2012
Ordinativi
Disponibilità
9.243,20
0,00
9.243,20
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
9.051,52
0,00
9.051,52
9.051,52
0,00
9.051,52
4.454,91
0,00
4.454,91
Totale Residui
4.454,91
0,00
4.454,91
RAG/ CONTRIBUTO PER GESTIONE FUNZIONI ATTRIBUITE
L.R. 28/2007 ART. 32
REGIONE PIEMONTE
1.319,12
0,00
1.319,12
Totale Residui
1.319,12
0,00
1.319,12
339.585,69
0,00
339.585,69
339.585,69
0,00
339.585,69
10.271,49
0,00
10.271,49
10.271,49
0,00
10.271,49
10.374,00
0,00
10.374,00
10.374,00
0,00
10.374,00
15.461,11
0,00
15.461,11
6.986,82
0,00
6.986,82
PGI/ CONTRIBUTO A FAV. DEI GIOVANI
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102228007/0
1427/2011 30/11/2011
MUS/ CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIONAL - IM.
1721/2011
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102239023/0
210102237514/0
210102236520/0
1430/2012 31/12/2012
IST/ CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO
ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA LIBERA
SCELTA EDUCATIVA - LEGGE 28/2007
REGIONE PIEMONTE
1433/2010 16/12/2010
1438/2012 31/12/2012
SSO/ 2012 - CONTRIBUTO FONDO REGIONALE PER
GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Totale Residui
210102231023/0
1440/2010 16/12/2010
IST/ 2010 - CONTRIBUTO PROV.LE PER SPESA PER IL
TRASPORTO
PROVINCIA DI BIELLA
Totale Residui
210102239016/0
1440/2011 30/11/2011
PE-519/2011
PER/ CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI LAVORO 2011
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102232023/0
1441/2010 16/12/2010
1442/2010 16/12/2010
IST/ 2010 - CONTRIBUTO PROV.LE PER ASSISTENZA
SCOLASTICA
PROVINCIA DI BIELLA
IST/ 2010 - CONTRIBUTO PROV.LE PER ASSISTENZA
SCOLASTICA
PROVINCIA DI BIELLA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 4 di 4
2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
210102239023/0
1451/2013 02/12/2013
210102226044/0
210102251014/0
1609/2009 31/12/2009
1617/2009 31/12/2009
1944/2006 14/11/2006
Disponibilità
22.447,93
0,00
22.447,93
3.536,61
0,00
3.536,61
3.536,61
0,00
3.536,61
10.733,70
0,00
10.733,70
Totale Residui
10.733,70
0,00
10.733,70
PCI/ CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE ASSE
D'INTERVENTO B2
REGIONE PIEMONTE
35.000,00
0,00
35.000,00
Totale Residui
35.000,00
0,00
35.000,00
12.967,90
0,00
12.967,90
Totale Residui
12.967,90
0,00
12.967,90
Totale Generale Residui
1.703.747,52
0,00
1.703.747,52
IST/ ANNO 2013 - CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO
STATALE L.R. 28/2007 ART. 32
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
210102232023/0
Ordinativi
IST/ 2009 - CONTRIBUTO PROV.LE PER ASSISTENZA
SCOLASTICA
PROVINCIA DI BIELLA
RAG/ RIMBORSO RATE MUTUI - 2 RATA 2006 CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
2 - 103 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti da Imprese
Capitolo/Art.
210301313840/0
210401253507/0
Accertamento
Data
664/2012 02/05/2012
1258/2013 29/10/2013
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
MU/ INTROITO PER SPONSORIZZAZIONE INAUGURAZIONE
CORTILE CHIOSTRO SAN SEBASTIANO SEDE DEL MUSEO
CON IVA 21% FATT. 7 E8/24
DIVERSI PER VARIE
1.815,00
0,00
1.815,00
Totale Residui
1.815,00
0,00
1.815,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
2.440,00
0,00
2.440,00
2.440,00
0,00
2.440,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Totale Residui
20.000,00
0,00
20.000,00
Totale Generale Residui
36.255,00
0,00
36.255,00
MU/ CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA 2012/2013
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
Totale Residui
210401253607/0
1283/2013 05/11/2013
MU/ CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE MOSTRA RINASCERE INCLUSA IVA
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
Totale Residui
210301313840/0
1415/2010 14/12/2010
CED/ MINIMO GARANTITO DAL NUOVO CONTRATTO REP.
5067/2010 CONTRACTA
CONTRACTA SRL
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321143/0
Accertamento
Data
1/2013 02/01/2013
2/2013 02/01/2013
310302320043/0
4/2013 02/01/2013
5/2013 02/01/2013
Delibera
Descrizione
Importo
5/2012 02/01/2012
2.657,01
0,00
2.657,01
0,02
0,00
0,02
Totale Residui
2.657,03
0,00
2.657,03
1.921,00
0,00
1.921,00
4.173,33
0,00
4.173,33
6.094,33
0,00
6.094,33
136,20
0,00
136,20
136,20
0,00
136,20
207,78
0,00
207,78
679,54
0,00
679,54
887,32
0,00
887,32
20.032,00
0,00
20.032,00
2.496,00
0,00
2.496,00
22.528,00
0,00
22.528,00
1.285,06
0,00
1.285,06
PAT/ 1.9.2012 - 31.08.2013 - TELECOM- LOCAZIONE
PORZIONE TERRENO PAVIGNANO REALIZZAZIONE
IMPIANTO TELECOMUNICAZ. IVA ESENTE+BOLLO
TELECOM ITALIA S.p.A.
PAT/ 1.9.2012 - 31.08.2013 - TELECOM -LOCAZIONE
PORZIONE TERRENO VIA MILANO REALIZZAZIONE
IMPIANTO TELECOMUNICAZ. IVA ESENTE+BOLLO
TELECOM ITALIA S.p.A.
PAT/ 1.1.2012 - 31.12. 2012 - CORDAR - AFFITTO UFFICIO
ACQUEDOTTO E SPORTELLI UTENZA P.ZZA MARTIRI
LIBERTA' COMPRESA IVA 21%
CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
Totale Residui
310201310240/0
6/2013 02/01/2013
8/2013 02/01/2013
ANA/ 2013 - DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI RISCOSSI
DAGLI SPORTELLI ANAGRAFICI
SPORTELLO N. 1
CON/ AL 31.12.2013 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU
CONTRATTI CIMITERIALI
SERV.CIMITER.-CONCESS.LOCULI E CELLETTE
Totale Residui
310301322012/0
14/2013 02/01/2013
16/2013 02/01/2013
Disponibilità
PAT/ 1.1.2013 - 31.05.2013 - CROCE BIANCA B.SE - AFFITTO
LOCALI PALAZZINA, TETTOIA E PERTINENZA SCOPERTA
CON IVA 21%
CROCE BIANCA BIELLESE
PAT/ 1.1.2013 - 31.05.2013 - BEA (EX SINERGIE) - AFFITTO
LOCALI CON IVA 21%
BEA S.R.L.
Totale Residui
310302321143/0
Ordinativi
CON/ AL 31.12.2013 - CONCESSIONE LOCULI
QUARANTENNALE (COMPRESI 0,50)
SERV.CIMITER.-CONCESS.LOCULI E CELLETTE
CON/ AL 30.12.2013 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIE
SERV.CIMITER.-CONCESS.LOCULI E CELLETTE
Totale Residui
310302321043/0
64/2012 09/01/2012
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BELTRAMI MAURO - AFFITTO
ALLOGGIO
BELTRAMI MAURO
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
310201311819/0
310302321043/0
Accertamento
Data
72/2011 10/01/2011
83/2013 21/01/2013
85/2012 20/01/2012
87/2012 20/01/2012
94/2013 22/01/2013
95/2010 20/01/2010
95/2013 22/01/2013
96/2010 20/01/2010
97/2009 12/01/2009
98/2013 22/01/2013
101/2012 24/01/2012
104/2009 12/01/2009
111/2012 24/01/2012
115/2012 24/01/2012
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/1.1.2011 - 31.12.2011 - PARADISO LORENZINA
AFFITTO LOCALI
PARADISO LORENZINA
Ordinativi
Disponibilità
1.176,60
0,00
1.176,60
Totale Residui
2.461,66
0,00
2.461,66
PAM/ GENNAIO 2013 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 1/3 AL N. 5/3
432,21
0,00
432,21
Totale Residui
432,21
0,00
432,21
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CARISIO ANNA MARIA AFFITTO
CARISIO ANNA MARIA
PAT/1.1.2012 - 31.12.2012 - CASSETTO GIOVANNA AFFITTO LOCALI
CASETTO GIOVANNA
PAT/ 1.1.2013 -10.06.2013 - MHIDRA SAID - AFFITTO LOCALI
- ALLOGGIO SGOMBERATO E RICONSEGNATO
MHIDRA SAID
PAT/ 01.01.2010 - 24.08.10 - DELMASTRO CAMILLA AFFITTO AUTORIMESSA-RILASCIO 24.08.10
DEL MASTRO CAMILLA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BELTRAMI MAURO - AFFITTO
LOCALI
BELTRAMI MAURO
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - EL SHARKAWY HASSAN AFFITTO AUTORIMESSA
EL SHARKAWY HASSAN
PAT/1.1.2009 - 31.12.2009 - CORTESE RAFFAELE AFFITTO
LOCALI
RAINO' PEPPINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BAZZI MARCO - AFFITTO
LOCALI
BAZZI/MARCO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - ROSCO LUISA - AFFITTO
LOCALI
ROSCO LUISA
PAT/1.1.2009 - 31.12.2009 - PARADISO LORENZINA
AFFITTO LOCALI
PARADISO LORENZINA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CARECCHIO ELISABETTA AFFITTO LOCALI
CARECCHIO ELISABETTA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MINA ROSA - AFFITTO LOCALI
14,22
0,00
14,22
1,30
0,00
1,30
4.368,32
0,00
4.368,32
126,80
0,00
126,80
1.637,64
0,00
1.637,64
342,21
0,00
342,21
10,67
0,00
10,67
206,76
0,00
206,76
376,17
0,00
376,17
163,08
0,00
163,08
20,15
0,00
20,15
146,02
0,00
146,02
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
116/2012 24/01/2012
119/2009 13/01/2009
119/2010 21/01/2010
124/2010 21/01/2010
125/2010 21/01/2010
131/2013 12/02/2013
132/2013 12/02/2013
133/2013 12/02/2013
134/2010 21/01/2010
134/2013 12/02/2013
135/2013 12/02/2013
136/2013 12/02/2013
137/2013 12/02/2013
138/2013 12/02/2013
Delibera
Descrizione
MINA ROSA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - POSSAMAI MARINA - AFFITTO
ALLOGGIO
POSSAMAI MARINA
PAT/ 1.1.2009 - 27.04.2009 - LAZZARIN LUCIA RITA AFFITTO LOCALI
LAZZARIN LUCIA RITA
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - BALLO MARIA - AFFITTO
ALLOGGIO
BALLO MARIA
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - MAGLIOLA MARIA - AFFITTO
ALLOGGIO
MAGLIOLA MARIA
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - MAROTTA MARIA - AFFITTO
ALLOGGIO
MAROTTA MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - DEBBAB HANANE - AFFITTO
LOCALI
DEBBAB HANANE
PAT/ 1.2.2013 - 31.12.2013 - TOLA ELVIRA - AFFITTO
LOCALI
TOLA ELVIRA
PAT/ 1.2.2013 - 31.12.2013 - CHAMOVA EKATERINAAFFITTO LOCALI
CHAMOVA EKATERINA
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - BOURZAIK NADIA - AFFITTO
ALLOGGIO
BOURZAIK NADIA
PAT/ 1.2.2013 - 31.12.2013 - CHENNANI JAMILA - AFFITTO
LOCALI
CHENNANI JAMILA
PAT/ 1.2.2013 - 31.12.2013 - DENITTO FERNANDO- AFFITTO
LOCALI
DENITTO FERNANDO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MONACA GIUSEPPINA AFFITTO LOCALI
MONACA GIUSEPPINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BAU' CARLO - AFFITTO LOCALI
BAU' CARLO
PAT/ 1.2.2013 - 31.12.2013 - CERRUTI PIERO - AFFITTO
LOCALI
CERRUTI PIERO
Importo
Ordinativi
Disponibilità
1,42
0,00
1,42
5,76
0,00
5,76
3,14
0,00
3,14
859,58
0,00
859,58
932,16
0,00
932,16
578,94
0,00
578,94
1.033,07
0,00
1.033,07
260,16
0,00
260,16
1,86
0,00
1,86
60,18
0,00
60,18
341,46
0,00
341,46
488,44
0,00
488,44
561,84
0,00
561,84
511,14
0,00
511,14
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 4 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
139/2013 12/02/2013
140/2013 12/02/2013
141/2011 19/01/2011
141/2012 26/01/2012
142/2013 12/02/2013
144/2012 27/01/2012
145/2013 12/02/2013
146/2013 12/02/2013
147/2009 19/01/2009
147/2012 27/01/2012
147/2013 12/02/2013
148/2009 19/01/2009
148/2013 12/02/2013
150/2013 12/02/2013
151/2009 19/01/2009
Delibera
Descrizione
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - AGUIARI ALESSANDRO AFFITTO LOCALI
AGUIARI ALESSANDRO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SOUFI TAOUFIK - AFFITTO
LOCALI
SOUFI TAOUFIK
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - VARDE' ERICA - AFFITTO
ALLOGGIO
VARDE' ERICA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BARUFFA VAINER - AFFITTO
LOCALI
BARUFFA VAINER
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - EL RHIFARI AMINA - AFFITTO
LOCALI
EL RHIFARI AMINA
PAT/ 1.01.2012 - 31.12.2012 - PARADISO LORENZINA AFFITTO LOCALI
PARADISO LORENZINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - KOUISSEM AHMED - AFFITTO
LOCALI
KOUISSEM AHMED
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PALAZZOTTO MADDALENA AFFITTO LOCALI
PALAZZOTTO MADDALENA
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - MAGLIOLA MARIA - CANONE
LOCAZIONE
MAGLIOLA MARIA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - TUGNOLO RENZO - AFFITTO
LOCALI
TUGNOLO RENZO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PIATTO PAOLO - AFFITTO
LOCALI
PIATTO PAOLO
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - MAROTTA MARIA - CANONE
LOCAZIONE
MAROTTA MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MERCURI GIOVANNA - AFFITTO
LOCALI
MERCURI GIOVANNA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PRENCIPE GIANNI - AFFITTO
LOCALI
PRENCIPE GIANNI
PAT/ 1.1.2009 - 22.03.2009 - FLORIS FERDINANDO CANONE LOCAZIONE
Importo
Ordinativi
Disponibilità
1.072,24
0,00
1.072,24
1.275,92
0,00
1.275,92
2,76
0,00
2,76
10,79
0,00
10,79
460,60
0,00
460,60
913,25
0,00
913,25
395,40
0,00
395,40
1.318,81
0,00
1.318,81
683,77
0,00
683,77
119,56
0,00
119,56
645,85
0,00
645,85
925,20
0,00
925,20
107,12
0,00
107,12
880,00
0,00
880,00
214,96
0,00
214,96
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
151/2013 12/02/2013
154/2013 12/02/2013
155/2012 27/01/2012
156/2010 21/01/2010
Delibera
Descrizione
Importo
FLORIS/FERDINANDO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - LIGEJA KRISTINA - AFFITTO
LOCALI
LIGEJA KRISTINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ERRAQQAD NAJAT - AFFITTO
LOCALI
ERRAQQAD NAJAT
PAT/ 01.01.2012 - 31.12.2012 - CARUANA ANTONIA AFFITTO LOCALI
CARUANA ANTONIA
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - BEVILACQUA ANGELINA E
CHIANESE VINCENZO - AFFITTO ALLOGGIO
BEVILACQUA ANGELINA
Totale Residui
310302321143/0
156/2013 12/02/2013
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BIELLA NUOTO - AFFITTO
LOCALI USO SEDE ASSOCIAZIONE CON IVA 21% UNICA
SOLUZIONE
BIELLA NUOTO- ASS.SPORT.DILETTANTISTICA
Totale Residui
310302321043/0
157/2012 27/01/2012
PAT/ 01.01.2012 - 31.12.2012 - ZAROUAL KHADDOUJ AFFITTO LOCALI
ZAROUAL KHADDOUJ
Totale Residui
310302321143/0
157/2013 12/02/2013
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ATAP - LOCAZIONE AD USO
UFFICI 1 PIANOCON IVA 21%
ATAP SPA
Totale Residui
310302321043/0
158/2010 21/01/2010
PAT/ 01.01,2010 - 31.12.2010 - QAIBA AHMED AFFITTO
ALLOGGIO
QAIBA AHMED
Totale Residui
310302321143/0
158/2013 12/02/2013
159/2013 12/02/2013
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ATAP - LOCAZIONE AD USO
UFFICI/DEPOSITO/OFFICINA P.T./R CON IVA 21%
ATAP SPA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BAVA ELENA TABACCHERIA
VERNATO - LOCAZIONE LOCALI TABACCHERIA VERNATO
CON IVA 22%
SEGNALI DI FUMO DI BAVA ELENA
Ordinativi
Disponibilità
2,00
0,00
2,00
1.149,27
0,00
1.149,27
2,97
0,00
2,97
2.415,42
0,00
2.415,42
25.648,38
0,00
25.648,38
83,88
0,00
83,88
83,88
0,00
83,88
369,68
0,00
369,68
369,68
0,00
369,68
7.147,95
0,00
7.147,95
7.147,95
0,00
7.147,95
4,51
0,00
4,51
4,51
0,00
4,51
123.334,28
0,00
123.334,28
1.553,93
0,00
1.553,93
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310302321043/0
160/2011 25/01/2011
160/2012 27/01/2012
160/2013 12/02/2013
0,00
124.888,21
13,59
0,00
13,59
251,59
0,00
251,59
265,18
0,00
265,18
1,01
0,00
1,01
1,01
0,00
1,01
661,00
0,00
661,00
Totale Residui
661,00
0,00
661,00
PAT/01.01.2012-31.12.2012 - FORNARA MARIA GRAZIA AFFITTO LOCALI
FORNARA MARIA GRAZIA
PAT/ 01.01.2010 - 05.07.2010 - MAGAROTTO ROBERTO
AFFITTO ALLOGGIO
MAGAROTTO ROBERTO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CARRARA LUCIANO - AFFITTO
LOCALI
CARRARA LUCIANO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PRENCIPE GIANNI - AFFITTO
AUTORIMESSA
PRENCIPE GIANNI
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - MHIDRA SAID AFFITTO
ALLOGGIO
MHIDRA SAID
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAHMOOD SHAHID - AFFITTO
LOCALI
MAHMOOD SHAHID
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SIGNORELLO ANNA MARIA AFFITTO LOCALI
SIGNORELLO ANNA MARIA
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - RACO VINCENZINA AFFITTO
ALLOGGIO
6,36
0,00
6,36
46,00
0,00
46,00
0,27
0,00
0,27
300,32
0,00
300,32
37,21
0,00
37,21
10,03
0,00
10,03
836,44
0,00
836,44
301,64
0,00
301,64
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - BALLO MARIA - AFFITTO
LOCALI MINI ALLOGGIO
BALLO MARIA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - GROTTA MADDALENA AFFITTO LOCALI
GROTTA MADDALENA
PAT/ 1.1.2013- 31.12.2013 - VERONESE DANNUNZIO LOCAZIONE AUTORIMESSA IN VIA GOREI 11 CON IVA
22%
VERONESE DANNUNZIO
Totale Residui
310201312907/0
310302321043/0
161/2013 13/02/2013
166/2012 27/01/2012
167/2010 25/01/2010
167/2012 27/01/2012
167/2013 14/02/2013
168/2010 25/01/2010
168/2013 14/02/2013
169/2013 14/02/2013
170/2010 25/01/2010
Disponibilità
124.888,21
Totale Residui
310302321143/0
Ordinativi
MU/ FATT.AL 32/24 AFFITTO SALA CONFERENZE MUSEO
DEL TERRITORIO - ACC. DA AUMENTARE
DIVERSI PER VARIE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
173/2012 30/01/2012
174/2010 25/01/2010
175/2013 14/02/2013
176/2013 14/02/2013
177/2012 30/01/2012
Delibera
Descrizione
Importo
RACO VINCENZINA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BEVILACQUA ANGELINA AFFITTO LOCALI
BEVILACQUA ANGELINA
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - BELTRAMI MAURO AFFITTO
ALLOGGIO
BELTRAMI MAURO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BARONE CONCETTINA AFFITTO LOCALI
BARONE CONCETTA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ROSSO IVANA - AFFITTO MINI
ALLOGGIO
ROSSO IVANA
PAT/ 1.1.2012 - 31.01.2012 E 1.4.2012 - 31.12.2012 - ALATI
DOMENICO - AFFITTO AUTORIMESSA A/6
ALATI DOMENICO
178/2007 18/01/2007
0,00
321,04
457,96
0,00
457,96
454,57
0,00
454,57
18,96
0,00
18,96
1,29
0,00
1,29
2.792,09
0,00
2.792,09
6,42
0,00
6,42
6,42
0,00
6,42
13,80
0,00
13,80
5,55
0,00
5,55
4,23
0,00
4,23
596,50
0,00
596,50
Totale Residui
620,08
0,00
620,08
PAM/ GENNAIO 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 1/3 AL N. 6/3
427,47
0,00
427,47
Totale Residui
427,47
0,00
427,47
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - RAINO PEPPINA - CORTESE F.AFFITTO LOCALI
18,78
0,00
18,78
PAM/ GENNAIO 07 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N 1/3 AL N. 6/3
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
310302321043/0
180/2010 25/01/2010
180/2013 14/02/2013
181/2013 14/02/2013
183/2011 26/01/2011
310201311819/0
310302321043/0
184/2012 30/01/2012
185/2013 14/02/2013
Disponibilità
321,04
Totale Residui
310201311819/0
Ordinativi
PAT/ 01.01.2010 - 31.12.2010 - BOI ANNA - AFFITTO
ALLOGGIO
BOI ANNA
PAT/1.1. 2013 -31.12.2013 - FORNARA MARIA GRAZIA AFFITTO LOCALI
FORNARA MARIA GRAZIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 D'INTINO MATTEO - AFFITTO
LOCALI
D'INTINO MATTEO
PAT/ 1.1.2011 - 14.12.2011 - EL SHARKAWY HASSAN LOCAZIONE AUTORIMESSA - ALLOGGIO DISDETTATO
EL SHARKAWY HASSAN
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
186/2013 14/02/2013
188/2011 26/01/2011
189/2013 14/02/2013
190/2013 14/02/2013
191/2013 14/02/2013
193/2010 26/01/2010
193/2013 14/02/2013
195/2010 26/01/2010
196/2012 01/02/2012
198/2009 21/01/2009
202/2013 21/02/2013
310201311819/0
310302321043/0
203/2008 23/01/2008
204/2013 21/02/2013
Delibera
Descrizione
Importo
RAINO' PEPPINA
PAT/1.1. 2013 - 31.12.2013 - RASO IMMACOLATA - AFFITTO
LOCALI
RASO IMMACOLATA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - DE PALO MARIA - LOCAZIONE
POSTI AUTO AUTORIMESSE A/10
DE PALO MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PARADISO LORENZINA AFFITTO LOCALI
PARADISO LORENZINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013.- ZAROUAL KHADDOUJ AFFITTO LOCALI
ZAROUAL KHADDOUJ
PAT/1.1. 2013 - 31.12.2013 - VARDE' ERICA - AFFITTO
LOCALI
VARDE' ERICA
PAT/ 01/01/2010 - 31/12/2010 - CASETTO GIOVANNA AFFITTO ALLOGGIO
CASETTO GIOVANNA
PAT/ 2013 -ZARA MARIO - AFFITTO LOCALI
Ordinativi
Disponibilità
2,43
0,00
2,43
0,99
0,00
0,99
480,06
0,00
480,06
427,08
0,00
427,08
2,20
0,00
2,20
1,18
0,00
1,18
0,08
0,00
0,08
4,82
0,00
4,82
2,12
0,00
2,12
2,47
0,00
2,47
1.046,44
0,00
1.046,44
Totale Residui
1.988,65
0,00
1.988,65
PAM/ GENNAIO 2008 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 1/3 AL N. 7/3
401,30
0,00
401,30
Totale Residui
401,30
0,00
401,30
9,00
0,00
9,00
ZARA MARIO
PAT/ 01/01/2010 - 31/12/2010 - ASCHETTINO RAFFAELEAFFITTO ALLOGGIO
ASCHETTINO RAFFAELE
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BERLEN FRANCO - AFFITTO
LOCALI
BERLEN FRANCO
PAT/1.1.2009 - 31.12.2009 - MAFROUH ABDERRAZAKAFFITTO LOCALI
MAFROUH ABDERRAZAK
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BIONDO LETTERIO - AFFITTO
LOCALI
BIONDO LETTERIO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PETROLO ANNA MARIA AFFITTO LOCALI
PETROLO ANNAMARIA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
205/2013 21/02/2013
206/2013 21/02/2013
207/2012 01/02/2012
207/2013 21/02/2013
209/2013 21/02/2013
210/2013 21/02/2013
213/2011 31/01/2011
213/2013 21/02/2013
214/2011 31/01/2011
214/2013 21/02/2013
215/2011 31/01/2011
215/2013 21/02/2013
216/2013 21/02/2013
217/2009 26/01/2009
217/2013 21/02/2013
Delibera
Descrizione
PAT/ 1.1.2013 - 30.10.2013 -PREGNOLATO GABRIELLA AFFITTO GARAGE
PREGNOLATO GABRIELLA
PAT/ 1,1,2013 -31.12.2013 - PREGNOLATO MARIA AFFITTO LOCALI
PREGNOLATO MARIA
PAT/ 1.01.2012-31.12.2012 - SERRA LOANA - AFFITTO
LOCALI
SERRA LOANA
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - IZZI ELENA - AFFITTO LOCALI
IZZI ELENA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ROSSO MARIA TERESA AFFITTO LOCALI
ROSSO MARIA TERESA - VEDOVA DI BORSETTI
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CARUANA ANTONIO - AFFITTO
LOCALI
CARUANA ANTONIA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - MACCHIERALDO LUCIANA AFFITTO LOCALI MINI ALLOGGIO
MACCHIERALDO LUCIANA
PAT/ 01.1.2013 - 31.12.13 - CIPRIANI LOREDANA - AFFITTO
LOCALI
CIPRIANI LOREDANA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - MAGLIOLA MARIA - AFFITTO
LOCALI MINI ALLOGGIO
MAGLIOLA MARIA
PAT/1.1. 2013 - 31.12.2013 - TAFFAH ABDELLAH - AFFITTO
LOCALI
TAFFAH ABDELLAH
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - MAROTTA MARIA - AFFITTO
LOCALI MINI ALLOGGIO
MAROTTA MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - GAROUJ BOUCHAIB - AFFITTO
LOCALI
GAROUJ BOUCHAIB
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - TRENTI OSVALDO - AFFITTO
LOCALI
TRENTI OSVALDO
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - GIOVE PATRIZIA - LOCAZIONE
ALLOGGIO
GIOVE PATRIZIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CANNAROZZI FORTUNATO AFFITTO LOCALI
Importo
Ordinativi
Disponibilità
169,49
0,00
169,49
1.075,45
0,00
1.075,45
1.903,73
0,00
1.903,73
107,76
0,00
107,76
5,44
0,00
5,44
0,20
0,00
0,20
773,46
0,00
773,46
4,55
0,00
4,55
959,41
0,00
959,41
531,48
0,00
531,48
945,48
0,00
945,48
180,00
0,00
180,00
0,08
0,00
0,08
170,79
0,00
170,79
19,56
0,00
19,56
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 10 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
218/2012 03/02/2012
219/2009 26/01/2009
220/2011 31/01/2011
Delibera
Descrizione
Importo
CANNAROZZI FORTUNATO
PAT/01.01.2012 - 31.12.2012 - EL MOUTAOUKIL ABDELLAH AFFITTO LOCALI
EL MOUTAOUKIL ABDELLAH
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - MAGAROTTO ROBERTO LOCAZIONE ALLOGGIO
MAGAROTTO ROBERTO
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - TUGNOLO RENZO - AFFITTO
ALLOGGIO
TUGNOLO RENZO
310302321043/0
221/2012 06/02/2012
221/2010 26/01/2010
225/2012 07/02/2012
225/2013 21/02/2013
226/2013 21/02/2013
227/2013 21/02/2013
228/2012 07/02/2012
228/2013 21/02/2013
231/2013 21/02/2013
236/2009 27/01/2009
Disponibilità
1.000,78
0,00
1.000,78
98,53
0,00
98,53
0,20
0,00
0,20
7.955,39
0,00
7.955,39
645,81
0,00
645,81
Totale Residui
645,81
0,00
645,81
PAT/ 01/01/2010 - 31/12/2010 - YASER JILLALI-AFFITTO
ALLOGGIO
YASER JILLALI
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MERCURI GIOVANNA - AFFITTO
LOCALI
MERCURI GIOVANNA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BEVILACQUA ANGELINA AFFITTO LOCALI
BEVILACQUA ANGELINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BIZIATO MARIA GRAZIA AFFITTO LOCALI
BIZIATO MARIA GRAZIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BIZIATO MARIA GRAZIA AFFITTO POSTO AUTO DENOMINATO N. 11
BIZIATO MARIA GRAZIA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MHIDRA SAID - AFFITTO
LOCALI
MHIDRA SAID
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BORISOVA MARINA - AFFITTO
LOCALI
BORISOVA MARINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - DE ROSA COSTANTINO AFFITTO LOCALI
DE ROSA COSTANTINO
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - GILARDI MARIA - CANONE
LOCAZIONE
2.142,63
0,00
2.142,63
1,42
0,00
1,42
615,00
0,00
615,00
78,69
0,00
78,69
21,27
0,00
21,27
1.337,58
0,00
1.337,58
412,48
0,00
412,48
934,11
0,00
934,11
647,76
0,00
647,76
Totale Residui
310201312907/0
Ordinativi
MU/ FATT.1-2-3-4-5 -6 -9-10 E FINO AL 1 DEL 17.01.2013
AFFITTO SALA CONFERENZE MUSEO DEL TERRITORIO ACC. DA AUMENTARE PER NUOVE FATTURE
DIVERSI PER VARIE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 11 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
236/2010 27/01/2010
238/2010 27/01/2010
239/2010 27/01/2010
239/2013 25/02/2013
Delibera
Descrizione
Importo
GILARDI MARIA
PAT/ 1.1.2010 - 31.12.2010 - STACCOTTI MARIO - AFFITTO
LOCALI
STACCOTTI MARIO
PAT/ 1.1.2010 - 31.12.2010 - ZANELLA BRUNO - AFFITTO
LOCALI
ZANELLA BRUNO
PAT/ 1.1.2010 - 31.12.2010 - BARUFFA VAINER - AFFITTO
LOCALI
BARUFFA VAINER
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - NWAWBANI NGOZI - AFFITTO
LOCALI
NWAWBANI NGOZI
310302321043/0
242/2013 25/02/2013
243/2013 25/02/2013
244/2013 25/02/2013
245/2011 01/02/2011
245/2013 25/02/2013
246/2013 25/02/2013
247/2013 25/02/2013
251/2012 08/02/2012
253/2013 27/02/2013
Disponibilità
1,44
0,00
1,44
392,73
0,00
392,73
1,39
0,00
1,39
80,00
0,00
80,00
6.666,50
0,00
6.666,50
1.526,90
0,00
1.526,90
Totale Residui
1.526,90
0,00
1.526,90
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - INGRIBELLI ADA - AFFITTO
LOCALI
INGRIBELLI ADA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BERTAGLIA PIERANGELO AFFITTO LOCALI
BERTAGLIA PIERANGELO
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - CIARFAGLIA VINCENZA AFFITTO AUTORIMESSA
CIARFAGLIA VINCENZA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CIRILLO MARIA- AFFITTO
LOCALI
CIRILLO MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MARANGONI SONJA - AFFITTO
LOCALI
MARANGONI SONJA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BOSELLI PAOLO - AFFITTO
LOCALI
BOSELLI PAOLO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - RAINA GLORIA - AFFITTO
ALLOGGIO
RAINA GLORIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - EYOU SOSSOUVI AFI AKPEDJE
- AFFITTO LOCALI
87,64
0,00
87,64
660,00
0,00
660,00
2,56
0,00
2,56
70,00
0,00
70,00
1.526,90
0,00
1.526,90
330,00
0,00
330,00
5,68
0,00
5,68
2.856,36
0,00
2.856,36
Totale Residui
310302321143/0
Ordinativi
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - TELECOM - LOCAZIONE
PORZIONE AREA ZONA SUD STADIO LAMARMORA, PER
COLLOCAZIONE IMPIANTO + IVA 21%
TELECOM ITALIA S.p.A.
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 12 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
254/2010 27/01/2010
254/2013 27/02/2013
255/2012 08/02/2012
255/2013 27/02/2013
256/2013 27/02/2013
259/2010 27/01/2010
259/2012 08/02/2012
260/2011 02/02/2011
264/2013 27/02/2013
266/2010 27/01/2010
267/2013 27/02/2013
271/2012 10/02/2012
272/2013 27/02/2013
273/2012 10/02/2012
Delibera
Descrizione
EYOU SOSSOUVI AFI AKPEDJE
PAT/01/01/2010-31/12/2010- D'ANNA ANNA MARIA -AFFITTO
ALLOGGIO
D'ANNA ANNA MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAROTTA VITO - AFFITTO
LOCALI
MAROTTA VITO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MERCURI GIOVANNA - AFFITTO
AUTORIMESSE
MERCURI GIOVANNA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - TUGNOLO RENZO - AFFITTO
POSTO AUTO A/2
TUGNOLO RENZO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - TUGNOLO RENZO - AFFITTO
POSTO AUTO A/6
TUGNOLO RENZO
PAT/01/01/2010-31/12/2010- MANCOSU MAURO -AFFITTO
ALLOGGIO
MANCOSU MAURO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - WARNAKULASURIYA
FERNANSO SUNIL - AFFITTO AUTORIMESSE
WARNAKULASURIJA FERNANDO SUNIL EMMANUWE
PAT/ 01.01.2011 - 16.12.2011 BARACO ANNA ROSA AFFITTO LOCALI 2011 ALLOGGIO RICONSEGNATO
BARRACO ANNAROSA
PAT/ 1.4.2013 - 31.12.2013 - MANZETTI VELLA GIOVANNA AFFITTO LOCALI
MANZETTI VELLA GIOVANNA
PAT/01/01/2010-31/12/2010- DE ROSA COSTANTINO AFFITTO ALLOGGIO - RIN.AL CREDITO POL. ABIT G.C. 450
DEL 13.9.2010 E. 453,28
DE ROSA COSTANTINO
PAT/1.1. 2013 - 31.12.2013 - BRAGA AURELIO - AFFITTO
LOCALI
BRAGA AURELIO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BOURZAIK NADIA - AFFITTO
LOCALI
BOURZAIK NADIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.13 - VARACALLI BRUNO - AFFITTO
LOCALI
VARACALLI BRUNO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - PINNA ANNALISA - AFFITTO
LOCALI
PINNA ANNALISA
Importo
Ordinativi
Disponibilità
478,68
0,00
478,68
634,44
0,00
634,44
1,34
0,00
1,34
136,26
0,00
136,26
136,26
0,00
136,26
1,02
0,00
1,02
107,75
0,00
107,75
392,36
0,00
392,36
77,50
0,00
77,50
444,13
0,00
444,13
2,73
0,00
2,73
24,36
0,00
24,36
5,81
0,00
5,81
0,82
0,00
0,82
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 13 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
274/2010 27/01/2010
275/2010 27/01/2010
277/2013 27/02/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/01/01/2010-31/12/2010- BRIGO MANUELA -AFFITTO
ALLOGGIO
BRIGO MANUELA
PAT/01/01/2010-31/12/2010- CALISE GIOVANNI -AFFITTO
ALLOGGIO
CALISE GIOVANNI
PAT /1.1.2013 - 31.12.2013 - POSSAMAI MARINA - AFFITTO
POSTO AUTO
POSSAMAI MARINA
Totale Residui
310201324014/0
278/2008 07/02/2008
RAG/ ANNO 2008 - RIMBORSO RATE MUTUI
Ordinativi
Disponibilità
5.307,36
0,00
5.307,36
1.204,68
0,00
1.204,68
2,12
0,00
2,12
14.496,76
0,00
14.496,76
8.527,51
0,00
8.527,51
8.527,51
0,00
8.527,51
154,49
0,00
154,49
409,38
0,00
409,38
411,96
0,00
411,96
808,00
0,00
808,00
265,29
0,00
265,29
2.359,74
0,00
2.359,74
421,05
0,00
421,05
4.829,91
0,00
4.829,91
288,96
0,00
288,96
CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
Totale Residui
310302321043/0
279/2013 27/02/2013
280/2013 27/02/2013
281/2010 27/01/2010
281/2013 27/02/2013
282/2013 27/02/2013
283/2013 27/02/2013
289/2011 07/02/2011
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CARUSO WALTER - AFFITTO
POSTO AUTO DENOMINATO N. 12
CARUSO WALTER
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CARUSO WALTER - AFFITTO
AUTORIMESSA DENOMINATA A/1
CARUSO WALTER
PAT/01/01/2010-31/12/2010- ROSELLINO FEDERICAAFFITTO ALLOGGIO
ROSELLINO FEDERICA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CARUSO WALTER - AFFITTO
LOCALI
CARUSO WALTER
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SPALTRO MARIO - AFFITTO
LOCALI
SPALTRO MARIO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - TUGNOLO RENZO - AFFITTO
LOCALI
TUGNOLO RENZO
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - PORRETTO ERIKA - AFFITTO
LOCALI
PORRETTO ERIKA
Totale Residui
310302321143/0
290/2009 02/02/2009
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - ARCI VILLAGGIO LAMARMORA
- CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE - LOCALI
USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE CON IVA
CIRCOLO ARCI VILLAGGIO LAMARMORA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 14 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310201311819/0
291/2012 20/02/2012
294/2012 20/02/2012
0,00
288,96
432,21
0,00
432,21
432,21
0,00
432,21
1.132,55
0,00
1.132,55
1.132,55
0,00
1.132,55
236,07
0,00
236,07
0,97
0,00
0,97
623,76
0,00
623,76
100,00
0,00
100,00
Totale Residui
960,80
0,00
960,80
PAT/ 1.3.2013 - 31.12.2013 - ROGGIA LUCA - PIZZERIA AL
PESO - AFFITTO LOCALE ACCESSORI EX PESO PUBBLICO
CON IVA 22%
PIZZERIA AL PESO DI ROGGIA LUCA
521,39
0,00
521,39
Totale Residui
521,39
0,00
521,39
123,52
0,00
123,52
33,51
0,00
33,51
157,03
0,00
157,03
401,30
0,00
401,30
401,30
0,00
401,30
PAM/ FEBBRAIO 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL N. 7/3 AL N. 12/3
ASN/ GENNAIO 2012- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
147/14 AL N. 290/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310302321043/0
294/2009 03/02/2009
302/2011 07/02/2011
304/2011 07/02/2011
304/2013 06/03/2013
310302321143/0
310302321043/0
308/2013 06/03/2013
311/2013 06/03/2013
312/2013 06/03/2013
PAT/ 1.1.2009 - 31.1.2009 - MAAROUF ABDELMAJID CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO
MAAROUF ABDELMAJID
PAT/1.1.2011 - 31.12.2011 - INGRIBELLI ADA AFFITTO
LOCALI
INGRIBELLI ADA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - ZANELLA BRUNO - AFFITTO
LOCALI
ZANELLA BRUNO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - LAMESTA NICOLA - AFFITTO
ALLOGGIO
LAMESTA NICOLA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PORRETTO ERIKA - AFFITTO
ALLOGGIO
PORRETTO ERIKA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - GARDINALE DANIELA AFFITTO ALLOGGIO
GARDINALE DANIELA
Totale Residui
310201311819/0
314/2008 20/02/2008
Disponibilità
288,96
Totale Residui
310201311321/0
Ordinativi
PAM/ FEBBRAIO 2008- AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL N. 8/3 AL N. 14/3
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 15 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
314/2012 21/02/2012
314/2013 06/03/2013
316/2009 09/02/2009
316/2012 21/02/2012
319/2010 29/01/2010
320/2013 06/03/2013
322/2013 06/03/2013
325/2010 29/01/2010
330/2011 07/02/2011
334/2011 07/02/2011
335/2013 12/03/2013
340/2013 13/03/2013
341/2012 27/02/2012
342/2013 13/03/2013
344/2012 27/02/2012
Delibera
Descrizione
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - GROPPI RENATA - AFFITTO
LOCALI
GROPPI RENATA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BOUDJELEL MOKHTAR AFFITTO POSTO AUTO N. 9
BOUDJELEL MOKHTAR
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - BOI ANNA - AFFITTO LOCALI
BOI ANNA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - PALAZZOTTO MADDALENA AFFITTO LOCALI 2012
PALAZZOTTO MADDALENA
PAT/01/01/2010-31/12/2010-BRAHIMI ALLAL-AFFITTO
ALLOGGIO
BRAHIMI ALLAL
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PINNA ANNALISA - AFFITTO
ALLOGGIO
PINNA ANNALISA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - EL MOUTAOUKIL ABDELLAH AFFITTO ALLOGGIO
EL MOUTAOUKIL ABDELLAH
PAT/01/01/2010-31/12/2010-RAINO' PEPPINA-AFFITTO
ALLOGGIO
RAINO' PEPPINA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - RACO VINCENZINA - AFFITTO
LOCALI
RACO VINCENZINA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - BOI ANNA - AFFITTO ALLOGGIO
BOI ANNA
PAT/1.1. 2013 -31.12.2013 - GOACHEM MOHAMED AFFITTO LOCALI
GOACHEM MOHAMED
PAT/ 1.1. 2013 - 31.12.2013 - GRIGIONI ANNA MARIA AFFITTO ALLOGGIO
GRIGIONI ANNA MARIA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BOI ANNA - AFFITTO LOCALI
BOI ANNA
PAT/ 1.1. 2013 - 31.12.2013 - GROTTA MADDALENAAFFITTO ALLOGGIO
GROTTA MADDALENA
PAT/ 1.01.2012 - 31.12.2012 - LAKDAR ESSADIA - AFFITTO
LOCALI
Importo
Ordinativi
Disponibilità
5,24
0,00
5,24
0,42
0,00
0,42
10,32
0,00
10,32
124,42
0,00
124,42
330,55
0,00
330,55
342,39
0,00
342,39
1.873,62
0,00
1.873,62
1,40
0,00
1,40
250,60
0,00
250,60
10,80
0,00
10,80
11,00
0,00
11,00
13,18
0,00
13,18
19,32
0,00
19,32
424,73
0,00
424,73
179,16
0,00
179,16
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 16 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
344/2013 13/03/2013
345/2012 28/02/2012
345/2013 13/03/2013
346/2012 28/02/2012
347/2012 28/02/2012
347/2013 13/03/2013
348/2013 13/03/2013
351/2013 13/03/2013
Delibera
Descrizione
Importo
LAKHDAR ESSADIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - TRAPELLA LAURETTA AFFITTO ALLOGGIO
TRAPELLA LAURETTA
PAT/ 1.1.2012 - 25.3.2012 - GIOVE PATRIZIA - AFFITTO
LOCALI
GIOVE PATRIZIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BRAHIMI ALLAL - AFFITTO
ALLOGGIO
BRAHIMI ALLAL
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BERTAGLIA PIERANGELO AFFITTO LOCALI
BERTAGLIA PIERANGELO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BOSELLI PAOLO - AFFITTO
ALLOGGIO
BOSELLI PAOLO
PAT/ 1.1.2013 -31.12.2013 - MANCARELLA CONSIGLIA AFFITTO ALLOGGIO
MANCARELLA CONSIGLIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAMELI GIOVANNA - AFFITTO
ALLOGGIO
MAMELI GIOVANNA
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - BOI ANNA - AFFITTO LOCALI
Ordinativi
Disponibilità
0,12
0,00
0,12
185,15
0,00
185,15
1.188,32
0,00
1.188,32
275,00
0,00
275,00
11,95
0,00
11,95
70,00
0,00
70,00
549,18
0,00
549,18
67,50
0,00
67,50
Totale Residui
5.944,37
0,00
5.944,37
PAM/ GENNAIO 2011 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 2/3 AL N. 6/3
415,36
0,00
415,36
Totale Residui
415,36
0,00
415,36
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
1,81
0,00
1,81
1,81
0,00
1,81
758,24
0,00
758,24
BOI ANNA
310201311819/0
310302321143/0
353/2011 09/02/2011
354/2012 29/02/2012
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - ATAP - LOCAZIONE CON IVA
UFFICI/DEPOSITO/OFFICINA P.T./R + IVA 21%
ATAP SPA
Totale Residui
310201311321/0
355/2007 15/02/2007
ASN/ GENNAIO 2007- RETTE ASILO NIDO FAT. DAL N. 221
AL N. 429/14 E N.C. 2183/14 . 53,37
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310302321043/0
355/2013 13/03/2013
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BELOLI DANILA - AFFITTO
LOCALI
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Accertamenti per Titolo/Tipologia
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3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
BELOLI DANILA
Totale Residui
310302321143/0
310302321043/0
355/2012 29/02/2012
356/2013 13/03/2013
358/2013 13/03/2013
363/2012 01/03/2012
365/2013 14/03/2013
366/2013 14/03/2013
367/2009 17/02/2009
367/2013 14/03/2013
368/2013 14/03/2013
369/2009 17/02/2009
310201311321/0
373/2009 17/02/2009
758,24
0,00
758,24
0,01
0,00
0,01
Totale Residui
0,01
0,00
0,01
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - SHANINAJ ESAT - AFFITTO
LOCALI
SHAHINAJ ESAT
PAT/1.1.2013 -31.12.2013 - CANOVA ANTONIO - AFFITTO
LOCALI
CANOVA ANTONIO
PAT/ 1.01.2012-31.12.2012 - DE ROSA COSTANTINO AFFITTO ALLOGGIO
DE ROSA COSTANTINO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAIA CARLO - AFFITTO
ALLOGGIO VIA PONDERANO PER 8 MESI E CTA VERNATO
24 PER 4 MESI
MAIA CARLO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MANTOVANI DAVIDE- AFFITTO
ALLOGGIO
MANTOVANI DAVIDE
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - MANCOSU MAURO- AFFITTO
LOCALI
MANCOSU MAURO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SAHNOUNE ABDESLAM AFFITTO ALLOGGIO
SAHNOUNE ABDESLAM
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MADIQ MOHAMMED - AFFITTO
ALLOGGIO
MADIQ MOHAMMED
PAT/1.1.2009 - 31.12.2009 - BELLESIA LAURA - AFFITTO
LOCALI
BELLESIA LAURA
261,84
0,00
261,84
205,04
0,00
205,04
579,01
0,00
579,01
623,28
0,00
623,28
100,00
0,00
100,00
1,02
0,00
1,02
537,94
0,00
537,94
100,00
0,00
100,00
54,49
0,00
54,49
Totale Residui
2.462,62
0,00
2.462,62
265,29
0,00
265,29
265,29
0,00
265,29
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - ATAP - LOCAZIONE CON IVA
UFFICI 1 PIANO + IVA 21%
ATAP SPA
ASN/ GENNAIO 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 183/14 AL
N. 375/14 E N.C. N. 1013/14 DEL 10/6/2009
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
379/2011 14/02/2011
382/2013 18/03/2013
310302321143/0
382/2010 08/02/2010
382/2012 05/03/2012
Delibera
Descrizione
Importo
383/2011 14/02/2011
384/2012 05/03/2012
3.042,84
0,00
3.042,84
56,28
0,00
56,28
Totale Residui
3.099,12
0,00
3.099,12
1.093,08
0,00
1.093,08
82,40
0,00
82,40
1.175,48
0,00
1.175,48
5.299,80
0,00
5.299,80
124,85
0,00
124,85
5.424,65
0,00
5.424,65
2,69
0,00
2,69
2,69
0,00
2,69
1.036,68
0,00
1.036,68
0,88
0,00
0,88
789,83
0,00
789,83
16,02
0,00
16,02
1.843,41
0,00
1.843,41
PAT/ 1.1.2010 - 31.12.2010 - CIRCOLO ARCI VILLAGGIO
LAMARMORA - AFFITTO LOCALI USO DIVERSO
DALL'ABITAZIONE CON IVA
CIRCOLO ARCI VILLAGGIO LAMARMORA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BIELLA NUOTO - AFFITTO
LOCALI USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE CON IVA
BIELLA NUOTO- ASS.SPORT.DILETTANTISTICA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - BRIGO MANUELA CORRISPETTIVO CONCESSIONE D'USO
BRIGO MANUELA
PAT/ 13.2.2012 - 31.12.2012 - MAROTTA VITO - AFFITTO
LOCALI
MAROTTA VITO
Totale Residui
310302321143/0
384/2013 19/03/2013
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SIVIERO FRANCO - AFFITTO
AUTORIMESSA A/2 CON IVA 22%
SIVIERO FRANCO
Totale Residui
310302321043/0
386/2011 14/02/2011
390/2012 07/03/2012
392/2012 07/03/2012
395/2012 07/03/2012
Disponibilità
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - NACHAMA ABA ROMANA ANITA
- CORRISPETTIVO CANONE LOCAZIONE
NCHAMA ABA ROMANA ANITA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SIVIERO OTTAVIANO - AFFITTO
LOCALI
SIVIERO OTTAVIANO
Totale Residui
310302321043/0
Ordinativi
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - CALISE GIOVANNI CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE D'USO
CALISE GIOVANNI
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - TOSIN ROBERTA - AFFITTO
LOCALI
TOSIN ROBERTA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MAROTTA ROCCO - AFFITTO
LOCALI
MAROTTA ROCCO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - DI SARNO ANTONIO AFFITTO
ALLOGGIO
DI SARNO ANTONIO
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 19 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201311321/0
Accertamento
Data
403/2011 14/02/2011
404/2008 04/03/2008
310302321043/0
410/2013 25/03/2013
411/2013 26/03/2013
412/2013 26/03/2013
413/2013 26/03/2013
414/2013 26/03/2013
416/2013 26/03/2013
417/2011 15/02/2011
418/2013 26/03/2013
419/2013 26/03/2013
420/2013 26/03/2013
421/2013 26/03/2013
423/2011 15/02/2011
Delibera
Descrizione
Importo
ASN/ GENNAIO 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
178/14 AL N. 346/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ GENNAIO 2008 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 257/14
AL N. 455/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Ordinativi
Disponibilità
845,28
0,00
845,28
196,75
0,00
196,75
Totale Residui
1.042,03
0,00
1.042,03
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PROIETTI ROSA - AFFITTO
LOCALI
PROIETTI ROSA
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - ANDREOTTI CARLA - AFFITTO
LOCALI
ANDREOTTI CARLA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - NEGRINI MARIA - AFFITTO
LOCALI
NEGRINI MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PETRILLO VITO - AFFITTO
LOCALI
PETRILLO VITO
PAT/1.1.2013 -31.12.2013 - BEDONI PIERGIANNI - AFFITTO
LOCALI
BEDONI PIERGIANNI
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - YASER JILLALI/BOUZAGHAR
GHANIA - AFFITTO LOCALI
YASER JILLALI
PAT/1.1.2011 - 31.12.2011 - ASCHETTINO RAFFAELE AFFITTO LOCALI
ASCHETTINO RAFFAELE
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - GROPPI RENATA - AFFITTO
LOCALI
GROPPI RENATA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - GROTTO AURELIO - AFFITTO
LOCALI
GROTTO AURELIO
PAT/ 1.1.2013 -31.12.2013 - GUZA SUZANA - AFFITTO
LOCALI
GUZA SUZANA
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - LIMONCINO ANGELO - AFFITTO
AUTORIMESSA A3
LIMONCINO ANGELO
PAT/1.1.2011 - 31.12.2011 - DEL MASTRO CAMILLA AFFITTO
DEL MASTRO CAMILLA
1.057,44
0,00
1.057,44
180,02
0,00
180,02
675,97
0,00
675,97
1.716,84
0,00
1.716,84
49,07
0,00
49,07
265,38
0,00
265,38
2.012,14
0,00
2.012,14
66,07
0,00
66,07
297,39
0,00
297,39
68,29
0,00
68,29
79,34
0,00
79,34
1.090,56
0,00
1.090,56
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 20 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
423/2013 26/03/2013
424/2013 26/03/2013
425/2012 15/03/2012
425/2013 26/03/2013
426/2012 15/03/2012
426/2013 26/03/2013
427/2013 27/03/2013
428/2013 27/03/2013
429/2012 16/03/2012
431/2011 15/02/2011
432/2012 19/03/2012
435/2010 17/02/2010
436/2011 21/02/2011
441/2011 21/02/2011
445/2008 06/03/2008
Delibera
Descrizione
PAT/ 1.3.2013 - 31.12.2013 - MIOZZI GIULIANO - AFFITTO
ALLOGGIO
MIOZZI GIULIANO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BOGLIETTI SILVANA - AFFITTO
LOCALI
BOGLIETTI SILVANA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MAIA CARLO - AFFITTO
ALLOGGIO
MAIA CARLO
PAT/ 1.4.2013 - 31.12.2013 - BEVILACQUA MASSIMO AFFITTO LOCALI
BEVILACQUA MASSIMO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - ROSELLINO FEDERICA AFFITTO ALLOGGIO
ROSELLINO FEDERICA
PAT/ 1.4.2013 - 31.12.2013 - KAMEL BRAHIM - AFFITTO
LOCALI
KAMEL BRAHIM
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MOUDARRIR MOHAMMED AFFITTO LOCALI
MOUDARRIR MOHAMMED
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - RAISE GIUSEPPE - AFFITTO
LOCALI
RAISE GIUSEPPE
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CIARFAGLIA VINCENZA AFFITTO LOCALI
CIARFAGLIA VINCENZA
PAT/1.1.2011 - 31.12.2011 - GAMBARO SARA - AFFITTO
LOCALI
GAMBARO SARA
PAT/ 1.1.2012 - 31.08.12- ASCHETTINO RAFFAELE AFFITTO LOCALI - RILASCIO ALLOGGIO
ASCHETTINO RAFFAELE
PAT/1.1.2010- 31.12.2010 - MAROTTA ROCCO AFFITTO
LOCALI
MAROTTA ROCCO
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - BRAHIMI ALLAL - AFFITTO
LOCALI
BRAHIMI ALLAL
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - ERRAISS MOHAMMED AFFITTO LOCALI
ERRAISS MOHAMMED
PAT/1.1.2008 - 31.12.2008 -MAAROUF ABDELNAJD AFFITTO
LOCALI
Importo
Ordinativi
Disponibilità
180,00
0,00
180,00
511,72
0,00
511,72
147,52
0,00
147,52
696,33
0,00
696,33
1.013,91
0,00
1.013,91
69,96
0,00
69,96
62,82
0,00
62,82
90,00
0,00
90,00
140,00
0,00
140,00
314,80
0,00
314,80
1.066,05
0,00
1.066,05
1.688,53
0,00
1.688,53
213,63
0,00
213,63
88,74
0,00
88,74
300,73
0,00
300,73
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 21 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
MAAROUF ABDELMAJID
Totale Residui
310201311321/0
446/2010 18/02/2010
14.143,25
0,00
14.143,25
657,43
0,00
657,43
657,43
0,00
657,43
1.070,61
0,00
1.070,61
63,95
0,00
63,95
Totale Residui
1.134,56
0,00
1.134,56
MNS/ GENNAIO 2003 - RETTE MENSE SCUOLE MATERNE FATT. DAL N. 4631 AL N. 5370
47,18
0,00
47,18
Totale Residui
47,18
0,00
47,18
0,50
0,00
0,50
Totale Residui
0,50
0,00
0,50
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - MANCOSU MAURO - AFFITTO
LOCALI
MANCOSU MAURO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MERCURI GIOVANNA - AFFITTO
POSTI AUTO
MERCURI GIOVANNA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - D'ANNA ANNA MARIA CORRISPETTIVO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO
D'ANNA ANNA MARIA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - ROSELLINO FEDERICA AFFITTO LOCALI
ROSELLINO FEDERICA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MADIQ MOHAMED - AFFITTO
POSTO AUTO VIA MAROCCHETTI 2
MADIQ MOHAMMED
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MADIQ MOHAMED - AFFITTO
LOCALI
MADIQ MOHAMMED
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - BARBETTA ROSETTA AFFITTO LOCALI
0,46
0,00
0,46
88,26
0,00
88,26
2.084,76
0,00
2.084,76
621,20
0,00
621,20
88,84
0,00
88,84
345,92
0,00
345,92
290,88
0,00
290,88
ASN/ GENNAIO 2010 - RETTE ASILO FT. DAL N. 189/14 AL
N. 362/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310302321043/0
447/2011 21/02/2011
447/2013 02/04/2013
310201311723/0
310201311321/0
310302321043/0
451/2003 13/03/2003
455/2012 21/03/2012
457/2011 21/02/2011
459/2013 03/04/2013
460/2011 21/02/2011
465/2011 22/02/2011
465/2013 04/04/2013
466/2013 04/04/2013
467/2011 22/02/2011
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - SERRA LOANA - AFFITTO
LOCALI
SERRA LOANA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PROIETTI ROSA - AFFITTO
AUTORIMESSA A/1
PROIETTI ROSA
SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 22 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
470/2012 26/03/2012
470/2013 04/04/2013
Delibera
Descrizione
Importo
BARBETTA ROSETTA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CANOVA ANTONIO - AFFITTO
LOCALI
CANOVA ANTONIO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MOREGOLA TULLIO - AFFITTO
AUTORIMESSA
MOREGOLA TULLIO
474/2011 24/02/2011
478/2012 26/03/2012
0,00
1,08
63,54
0,00
63,54
3.584,94
0,00
3.584,94
415,36
0,00
415,36
432,21
0,00
432,21
847,57
0,00
847,57
2.428,59
0,00
2.428,59
Totale Residui
2.428,59
0,00
2.428,59
PAT/1.1. 2013 - 31.12.2013 - NYAME JACOB KWADWO AFFITTO LOCALI
NYAME JACOB KWADWO
PAT/ 1.1.2009 - 03.4.2009 - CORRISPETTIVO CANONE
LOCAZIONE
SANAPBUN NARUMON
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - IKCHIDI ABDELHAFID - AFFITTO
LOCALI
IKHCHIDI ABDELHAFID
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - HEZIT ABDELAZIZ - AFFITTO
LOCALI
HEZIT ABDELAZIZ
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CHTAIBI ABDELLAH - AFFITTO
LOCALI
CHTAIBI ABDELLAH
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - GOACHEM MOHAMED AFFITTO LOCALI
GOACHEM MOHAMED
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MALDONADO P. SONIA AFFITTO LOCALI
MALDONADO PACHECO SONIA
PAT/ 1.1.2010 - 31.12.2010 - ERRAISS MOHAMMED AFFITTO LOCALI
ERRAISS MOHAMMED
101,23
0,00
101,23
915,12
0,00
915,12
310,34
0,00
310,34
220,56
0,00
220,56
1.171,45
0,00
1.171,45
3,54
0,00
3,54
770,35
0,00
770,35
762,23
0,00
762,23
PAM/ FEBBRAIO 2011 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL7/3 AL N. 12/3
PAM/ MARZO 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 13/3 AL N. 18/3
Totale Residui
310201311321/0
310302321043/0
480/2012 26/03/2012
480/2013 10/04/2013
488/2009 12/03/2009
493/2012 27/03/2012
494/2012 27/03/2012
495/2012 27/03/2012
496/2012 27/03/2012
497/2012 27/03/2012
501/2010 04/03/2010
Disponibilità
1,08
Totale Residui
310201311819/0
Ordinativi
ASN/ FEBBRAIO 2012- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
291/14 AL N. 467/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 23 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
504/2013 15/04/2013
505/2013 15/04/2013
507/2012 28/03/2012
507/2013 15/04/2013
508/2013 15/04/2013
509/2013 15/04/2013
510/2013 15/04/2013
511/2013 15/04/2013
512/2013 15/04/2013
513/2013 15/04/2013
310201311321/0
514/2008 17/03/2008
Delibera
Descrizione
Importo
514/2013 15/04/2013
515/2013 15/04/2013
Disponibilità
PAT/ 1.1.2013 - 31.12 2013 - BARBETTA ROSETTA AFFITTO LOCALI
BARBETTA ROSETTA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MALDONADO PACHECO SONIA
- AFFITTO AUTORIMESSA DENOMINATA A/4
MALDONADO PACHECO SONIA
PAT/ 13.3.2012 -31.12.2012 - PREGNOLATO MARIA AFFITTO LOCALI
PREGNOLATO MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAGAROTTO PIER GIORGIO AFFITTO AUTORIMESSA DENOMINATA R/1
MAGAROTTO PIER GIORGIO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - HARIRI M'HAMED - AFFITTO
POSTO AUTO DENOMINATO N. 4
HARIRI M'HAMED
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - WARNAKULASURIYA
FERNANDO - AFFITTO POSTO AUTO DENOMINATO N. 16
WARNAKULASURIJA FERNANDO SUNIL EMMANUWE
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - GIGLIO LUIGI - AFFITTO POSTO
AUTO DENOMINATO N. 15
GIGLIO LUIGI
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - IKHCHIDI ABDELHAFID AFFITTO POSTO AUTO DENOMINATO N. 13
IKHCHIDI ABDELHAFID
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - QAIBA AHMED - AFFITTO
POSTO AUTO DENOMINATO N. 10
QAIBA AHMED
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SAHNOUNE ABDESLAM AFFITTO POSTO AUTO DENOMINATO N. 6
SAHNOUNE ABDESLAM
876,76
0,00
876,76
0,10
0,00
0,10
189,47
0,00
189,47
659,28
0,00
659,28
264,84
0,00
264,84
264,84
0,00
264,84
44,14
0,00
44,14
242,77
0,00
242,77
22,07
0,00
22,07
66,21
0,00
66,21
Totale Residui
6.885,30
0,00
6.885,30
221,56
0,00
221,56
221,56
0,00
221,56
0,66
0,00
0,66
1.188,44
0,00
1.188,44
ASN/ FEBBRAIO 2008 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 457/14
AL N. 665/14 E N.C. 1383/14 DEL 10/07/2008
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310302321043/0
Ordinativi
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PERRONE VITO - AFFITTO
LOCALI
PERRONE VITO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - RANGHINO VINCENZO AFFITTO LOCALI
RANGHINO VINCENZO
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 24 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
516/2013 15/04/2013
517/2013 15/04/2013
310201311321/0
310201311819/0
518/2013 16/04/2013
518/2010 09/03/2010
519/2013 16/04/2013
310201311625/0
520/2013 16/04/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BELLETTATO ALDO - AFFITTO
LOCALI
BELLETTATO ALDO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BOURZAIK NADIA - AFFITTO
LOCALI
BOURZAIK NADIA
522/2013 16/04/2013
524/2013 16/04/2013
525/2013 16/04/2013
310302321143/0
310201311819/0
526/2013 16/04/2013
527/2008 26/03/2008
Disponibilità
343,28
0,00
343,28
270,39
0,00
270,39
Totale Residui
1.802,77
0,00
1.802,77
ASN/ DICEMBRE 2012- RETTE ASILO NIDO FAT. DAL N. 1/14
AL N. 177/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
2.334,95
0,00
2.334,95
Totale Residui
2.334,95
0,00
2.334,95
PAM/ ANNO 2008 - P.ZA FALCONE E P.ZA MARTIRI- RIMB.
CONSUMO E.E. - DAL N. 13/3 AL N. 335/3 E DAL N. 336/3 AL
N. 401/3 E N.C 823/824/899
PAM/ FEBBRAIO 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N. 6/3 AL 10/3
2.098,04
0,00
2.098,04
432,21
0,00
432,21
Totale Residui
2.530,25
0,00
2.530,25
6.518,50
0,00
6.518,50
6.518,50
0,00
6.518,50
725,92
0,00
725,92
626,92
0,00
626,92
22,68
0,00
22,68
Totale Residui
1.375,52
0,00
1.375,52
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ASS. DON LUCIANO MONTI AFFITTO LOCALI AD USO ATTIVITA' INFERMIERISTICA CON
IVA 22% + 1,00 Euro
ASS. DI VOLONTARIATO DON LUCIANO MONTI
122,00
0,00
122,00
Totale Residui
122,00
0,00
122,00
401,30
0,00
401,30
SPO/ OTTOBRE - DICEMBRE 2012- AFFITTO PALESTRE E
CAMPI DI CALCIO FATT. DAL N. 1/4 AL N. 34/4
Totale Residui
310302321043/0
Ordinativi
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAGLIOLA MARIA - AFFITTO
MINI ALLOGGIO
MAGLIOLA MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - DALLE AVE RINO - AFFITTO
MINI ALLOGGIO
DALLE AVE RINO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BALLO MARIA - AFFITTO MINI
ALLOGGIO
BALLO MARIA
PAM/ MARZO 2008- AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
15/3 AL N. 21/3
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 25 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321143/0
Accertamento
Data
527/2013 16/04/2013
528/2013 16/04/2013
529/2013 16/04/2013
Delibera
Descrizione
Importo
531/2012 02/04/2012
401,30
0,00
401,30
PAT/ 22.4.2013 - 21.4.2014 - MAINARDI SILVIA - CANONE
LOCAZIONE BOTTEGA/LABORATORIO VIA SCAGLIA 3/A
CON IVA 22% RATE SEMESTRALI ANTICIPATE
MAINARDI SILVIA
PAT/ 22.4.2013-21.12.2013-PEPEROSA VISUAL DESIGNLOCAZIONE BOTTEGA LABORAT.VIA SCAGLIA 4/B CON IVA
22% - RATA MENSILE ACCERT. 4 MESI 2014
PEPEROSA DI TESSA CERRUTI & C.SNC
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - VODAFONE OMNITEL CONCESSIONE PORZIONI AREA IN BIELLA ZONA NORD
STADIO LAMARMORA CON IVA 21%
VODAFONE OMNITEL N.V.
612,21
0,00
612,21
654,72
0,00
654,72
9.043,42
0,00
9.043,42
10.310,35
0,00
10.310,35
0,02
0,00
0,02
0,02
0,00
0,02
544,87
0,00
544,87
Totale Residui
544,87
0,00
544,87
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ARCI VILLAGGIO - LOCAZIONE
LOCALI VIA CORRIDONI AD USO CIRCOLO RICREATIVO
CON IVA 22%
CIRCOLO ARCI VILLAGGIO LAMARMORA
PAT/ 1.1.2013 - 31.07.2013 - ARCI VERNATO - LOCAZIONE
LOCALI AD USO CIRCOLO RICREATIVO VIA CONCIATORI 4
CON IVA 21%
CIRCOLO ARCI VERNATO
701,57
0,00
701,57
806,36
0,00
806,36
Totale Residui
1.507,93
0,00
1.507,93
135,20
0,00
135,20
946,74
0,00
946,74
1.299,86
0,00
1.299,86
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - YASER JILLALI - AFFITTO
LOCALI
YASER JILLALI
Totale Residui
310201311321/0
310302321143/0
534/2009 24/03/2009
539/2013 17/04/2013
540/2013 17/04/2013
310302321043/0
542/2013 17/04/2013
543/2013 17/04/2013
544/2013 17/04/2013
Disponibilità
Totale Residui
Totale Residui
310302321043/0
Ordinativi
ASN/ FEBBRAIO 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 387/14 AL
579/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - FERRARI CLAUDIO - AFFITTO
LOCALI CASCINA COMANDANTE PARCO BURCINA
FERRARI CLAUDIO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MELLO GROSSO MARIA AFFITTO ALLOGGIO
MELLO GROSSO MARIA GRAZIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MANZELLA GIUSEPPINA AFFITTO ALLOGGIO
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 26 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
546/2013 17/04/2013
549/2012 06/04/2012
549/2013 17/04/2013
550/2012 06/04/2012
550/2013 18/04/2013
Delibera
Descrizione
Importo
MANZELLA GIUSEPPINA
PAT/ 1.1.2013- 31.12.2013 - PERONA BRUNO - AFFITTO
LOCALI
PERONA BRUNO
PAT/ 1.1.2012 - 11.10.2012 - MAROTTA MARIA - AFFITTO
LOCALI MINI ALLOGGIO
MAROTTA MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BRACCO MASSIMO - AFFITTO
LOCALI
BRACCO MASSIMO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MAGLIOLA MARIA - AFFITTO
LOCALI MINI ALLOGGIO
MAGLIOLA MARIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ROSCO LUISA - AFFITTO
LOCALI
ROSCO LUISA
310302321043/0
551/2010 17/03/2010
551/2012 06/04/2012
556/2013 18/04/2013
561/2012 11/04/2012
571/2012 16/04/2012
579/2009 30/03/2009
310302321143/0
582/2012 16/04/2012
Disponibilità
785,04
0,00
785,04
564,76
0,00
564,76
304,62
0,00
304,62
982,63
0,00
982,63
555,35
0,00
555,35
5.574,20
0,00
5.574,20
840,47
0,00
840,47
Totale Residui
840,47
0,00
840,47
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - PERONA BRUNO - AFFITTO
LOCALI
PERONA BRUNO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAIA MONICA - AFFITTO
LOCALI
MAIA MONICA
PAT/1.1.2012 - 31.12.2012 - KOUTAYBI AICHA - AFFITTO
LOCALI
KOUTAYBI AICHA
PAT/01.01.2012 - 31.12.12 AFFITTO LOCALI
WARNAKULASURIJA FERNANDO SUNIL EMMANUWE
WARNAKULASURIJA FERNANDO SUNIL EMMANUWE
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - D'ANNA ANNA MARIA - AFFITTO
LOCALI
D'ANNA ANNA MARIA
736,16
0,00
736,16
631,65
0,00
631,65
560,64
0,00
560,64
627,03
0,00
627,03
475,08
0,00
475,08
Totale Residui
3.030,56
0,00
3.030,56
2,11
0,00
2,11
Totale Residui
310201311321/0
Ordinativi
ASN/ FEBBRAIO 2010 - RETTE ASILO FT. DAL N. 370/14 AL
N.547/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - SIVIERO FRANCO - CANONE
LOCAZIONE AUTORIMESSA COMPRESA IVA
SIVIERO FRANCO
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 27 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321143/0
Accertamento
Data
583/2011 23/03/2011
584/2011 23/03/2011
584/2012 16/04/2012
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - CIRCOLO ARCI VILLAGGIO
LAMARMORA - AFFITTO LOCALI USO DIVERSO
DALL'ABITAZIONE CON IVA 20 E 21%
CIRCOLO ARCI VILLAGGIO LAMARMORA
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - CIRCOLO ARCI VERNATO AFFITTO LOCALI USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE CON
IVA 20 E 21%
CIRCOLO ARCI VERNATO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CIRCOLO ARCI VILLAGGIO
LAMARMORA - AFFITTO LOCALI USO DIVERSO
DALL'ABITAZIONE CON IVA 21%
CIRCOLO ARCI VILLAGGIO LAMARMORA
586/2011 23/03/2011
0,00
1.111,75
8,31
0,00
8,31
1.144,79
0,00
1.144,79
2.266,96
0,00
2.266,96
415,36
0,00
415,36
415,36
0,00
415,36
8,16
0,00
8,16
8,16
0,00
8,16
454,83
0,00
454,83
454,83
0,00
454,83
335,99
0,00
335,99
335,99
0,00
335,99
2.781,86
0,00
2.781,86
Totale Residui
2.781,86
0,00
2.781,86
PAT/ 26.4.2012 - 25.04.2013 - ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
D'ITALIA - AFFITTO LOCALI AL PIANO RIALZATO VIA IVREA
71 CON IVA 21%
ANPI-ASSOC.NAZ.PARTIGIANI D'ITALIA
1.382,68
0,00
1.382,68
Totale Residui
1.382,68
0,00
1.382,68
PAM/ MARZO 2011 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 13/3 AL 18/3
Totale Residui
310302321043/0
589/2009 01/04/2009
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - PALAZZOTTO MADDALENA CANONE LOCAZIONE
PALAZZOTTO MADDALENA
Totale Residui
310201311819/0
592/2013 24/04/2013
PAM/ MARZO 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N.1173 AL N. 15/3
Totale Residui
310302353943/0
592/2010 01/04/2010
ECO/ RIMBORSO SPESE PER CONSUMI RELATIVI ALLE
UTENZE
GRAVELLU ROSINA
Totale Residui
310201311321/0
310302321143/0
597/2012 17/04/2012
605/2012 17/04/2012
Disponibilità
1.111,75
Totale Residui
310201311819/0
Ordinativi
ASN/ MARZO 2012- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
469/14 AL N.662/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 28 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201311321/0
Accertamento
Data
607/2008 22/04/2008
Delibera
Descrizione
Importo
ASN/ MARZO 2008 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 742/14 AL
948/14 E N.C. 1382/14 DEL 10/07/2008
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
613/2013 26/04/2013
0,00
365,91
365,91
0,00
365,91
137,73
0,00
137,73
137,73
0,00
137,73
432,21
0,00
432,21
432,21
0,00
432,21
255,29
0,00
255,29
Totale Residui
255,29
0,00
255,29
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CORONA GIUSEPPINA AFFITTO LOCALI
CORONA GIUSEPPINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BENLAKHDAR AMAR - AFFITTO
LOCALI
BENLAKHDAR AMAR
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - GIGLIO LUIGI - AFFITTO LOCALI
0,02
0,00
0,02
1.114,00
0,00
1.114,00
890,20
0,00
890,20
1.297,45
0,00
1.297,45
1.392,00
0,00
1.392,00
4.693,67
0,00
4.693,67
24.420,30
0,00
24.420,30
24.420,30
0,00
24.420,30
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - QAIBA AHMED - AFFITTO
ALLOGGIO
QAIBA AHMED
Totale Residui
310201311819/0
615/2012 18/04/2012
PAM/ APRILE 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 19/3 AL N. 24/3
Totale Residui
310302321143/0
310302321043/0
616/2013 29/04/2013
619/2013 29/04/2013
621/2013 29/04/2013
622/2013 29/04/2013
623/2013 29/04/2013
624/2013 29/04/2013
PAT/ 1.1.2013 - 31.3.2013 - COMUNE DI SORDEVOLO AFFITTO LOCALI SITO IN VIA MAROCCHETTI 1/A E 1/B
COMUNE DI SORDEVOLO
GIGLIO LUIGI
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - IKHACHIDI ABDELHAFID AFFITTO LOCALI
IKHCHIDI ABDELHAFID
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - HARIRI M'AHMED - AFFITTO
LOCALI
HARIRI M'HAMED
Totale Residui
310201318033/0
628/2013 29/04/2013
Disponibilità
365,91
Totale Residui
310302321043/0
Ordinativi
AMB/ CORRISPETTIVO CONAI ANNO 2012 PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI - SALDO
IN BASE A COMUNICAZIONE DEL 3.4.2013
COSRAB-CONS.SMALTIM.RIFIUTI AREA B.SE
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 29 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
310201311321/0
310302321043/0
Accertamento
Data
629/2013 29/04/2013
632/2011 05/04/2011
633/2013 29/04/2013
634/2013 29/04/2013
635/2013 29/04/2013
636/2013 29/04/2013
637/2012 23/04/2012
638/2012 23/04/2012
638/2013 30/04/2013
639/2013 30/04/2013
640/2012 24/04/2012
640/2013 30/04/2013
641/2013 30/04/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/1.1.2013 - 31.12.2013 - MOREGOLA TULLIO - AFFITTO
LOCALI
MOREGOLA TULLIO
Ordinativi
Disponibilità
130,29
0,00
130,29
Totale Residui
130,29
0,00
130,29
ASN/ FEBBRAIO 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
347/14 AL N. 516/14 - VEDERE ANCHE ACC 613 - 629 - 630 E
631/2011
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
773,89
0,00
773,89
Totale Residui
773,89
0,00
773,89
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - SERRA LOANA - AFFITTO
LOCALI
SERRA LOANA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MALDONADO PACHECO SONIA
- AFFITTO LOCALI
MALDONADO PACHECO SONIA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MAROTTA ROCCO - AFFITTO
LOCALI
MAROTTA ROCCO
PAT/ 1.3.2013 - 31.12.2013 - CASETTO GIOVANNA AFFITTO LOCALI
CASETTO GIOVANNA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - EL RHIFARI AMINA - AFFITTO
ALLOGGIO
EL RHIFARI AMINA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MANZELLA GIUSEPPINA AFFITTO LOCALI
MANZELLA GIUSEPPINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - KARAFI ABDERRAZAK AFFITTO LOCALI
KARAFI ABDERRAZAK
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ACCIARITO MARIA - AFFITTO
LOCALI
ACCIARITO MARIA CONCETTA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - KARAFI ABDERRAZAK AFFITTO LOCALI
KARAFI ABDERRAZAK
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - LAKDAR ESSADIA - AFFITTO
LOCALI
LAKHDAR ESSADIA
PAT/ 1.5.2013 - 31.12.2013 - MANZO ROSARIA - AFFITTO
LOCALI
MANZO ROSARIA
1.584,36
0,00
1.584,36
0,60
0,00
0,60
840,76
0,00
840,76
127,69
0,00
127,69
231,78
0,00
231,78
3,33
0,00
3,33
609,66
0,00
609,66
1.340,76
0,00
1.340,76
136,85
0,00
136,85
365,88
0,00
365,88
583,15
0,00
583,15
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 30 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310201311819/0
642/2008 05/05/2008
643/2013 30/04/2013
644/2013 30/04/2013
310302321143/0
310302321043/0
644/2010 19/04/2010
645/2011 07/04/2011
0,00
5.824,82
401,30
0,00
401,30
401,30
0,00
401,30
103,34
0,00
103,34
171,94
0,00
171,94
Totale Residui
275,28
0,00
275,28
PAT/ 26.4.2010 - 25.04.2011 - ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
D'ITALIA - AFFITTO LOCALI AL PIANO RIALZATO VIA IVREA
71 CON IVA
ANPI-ASSOC.NAZ.PARTIGIANI D'ITALIA
1.314,47
0,00
1.314,47
Totale Residui
1.314,47
0,00
1.314,47
663,30
0,00
663,30
663,30
0,00
663,30
784,50
0,00
784,50
1.399,27
0,00
1.399,27
2.183,77
0,00
2.183,77
1.091,58
0,00
1.091,58
1.716,80
0,00
1.716,80
PAM/ APRILE 2008- AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
102/3 AL N.108/3
PAT/ 1.5.2013 - 31.12.2013 - MATOS YRMA TRINIDAD AFFITTO LOCALI
MATOS YRMA TRINIDAD
PAT/ 1.5.2013 - 31.12.2013 - AKKOUCHE AZZEDDINE AFFITTO LOCALI
AKKOUCHE AZZEDDINE
PAT/ 1.1.2011 - 31.12.2011 - BEVILACQUA ANGELINA AFFITTO LOCALI
BEVILACQUA ANGELINA
Totale Residui
310302321143/0
645/2013 30/04/2013
647/2013 30/04/2013
PAT/ 1.4.2013 - 31.12.2013 - COMUNE DI SORDEVOLO AFFITTO LOCALI AD USO COMMERCIALE CON IVA 22% RATA MENSILE ACCERTATI 3 MESI 2014
COMUNE DI SORDEVOLO
PAT/ 26.4.2013 - 25.4.2014 - ANPI - AFFITTO LOCALI AD
USO SEDE SOCIALE CON IVA 21% - RATA ANNUALE ANPI-ASSOC.NAZ.PARTIGIANI D'ITALIA
Totale Residui
310302321043/0
650/2009 14/04/2009
654/2011 11/04/2011
Disponibilità
5.824,82
Totale Residui
310302321043/0
Ordinativi
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - ERRAISS MOHAMMED CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO
ERPS RINUNCIA AL CREDITO POLITICHE ABITATIVE
ERRAISS MOHAMMED
PAT/ 1.1.2011 - 31.05.2011 - ALOI GIUSEPPE CORRISPETTIVO A TITOLO RISARCIMENTO DANNI
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - ALLOGGIO
RICONSEGNATO
ALOI GIUSEPPE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 31 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
656/2009 16/04/2009
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - BRIGO MANUELA CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO ERPS
BRIGO MANUELA
661/2008 07/05/2008
0,00
5.267,88
8.076,26
0,00
8.076,26
128,84
0,00
128,84
128,84
0,00
128,84
179,79
0,00
179,79
179,79
0,00
179,79
2.644,63
0,00
2.644,63
2.644,63
0,00
2.644,63
444,31
0,00
444,31
Totale Residui
444,31
0,00
444,31
PAT/ 26.4.2009 - 25.4.2010 ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
D'ITALIA - AFFITTO LOCALI AL PIANO RIALZATO VIA IVREA
71 CON IVA
ANPI-ASSOC.NAZ.PARTIGIANI D'ITALIA
1.299,84
0,00
1.299,84
Totale Residui
1.299,84
0,00
1.299,84
520,94
0,00
520,94
1.136,60
0,00
1.136,60
Totale Residui
1.657,54
0,00
1.657,54
PAT/ GALELLO NICOLINA - CANONE CONCESS. PREC.
LOCALE VIA PONDERANO 14/A ANNI 2007-2008-2009-20102011. IMPORTO N.S. IVA.+BOLLO 1, 81.
GALELLO NICOLINA
6,04
0,00
6,04
Totale Residui
6,04
0,00
6,04
PAL/ 1 TRIM. 2008 - AFFITTO PALESTRE, PISTA ATLETICA
E CAMPI DI CALCIO - FATT. DAL N. 17/4 AL N. 30/4
Totale Residui
310201311819/0
666/2011 13/04/2011
PAM/ ANNO 2007 - P.ZA MARTIRI - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA FATTURE DAL N. 19/3 AL N. 64/3 E
N.C. 65/3
Totale Residui
310201311321/0
671/2013 07/05/2013
ASN/ GENNAIO 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
178/14 AL N. 352/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
310302321143/0
310201311321/0
672/2013 07/05/2013
673/2009 20/04/2009
684/2009 22/04/2009
690/2011 18/04/2011
310301322243/0
695/2012 16/05/2012
Disponibilità
5.267,88
Totale Residui
310201311625/0
Ordinativi
PAM/ APRILE 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N.16/3 AL N. 20/3
ASN/ MARZO 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 581/14 AL
775/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ MARZO 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
529/14 AL N. 699/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 32 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
696/2012 16/05/2012
697/2012 16/05/2012
698/2013 13/05/2013
699/2013 13/05/2013
700/2013 13/05/2013
310201311625/0
310302321043/0
701/2012 16/05/2012
701/2013 13/05/2013
702/2013 13/05/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - PROIETTI ROSA - AFFITTO
LOCALI
PROIETTI ROSA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BRAHIMI ALLAL - AFFITTO
LOCALI
BRAHIMI ALLAL
PAT/ 1.1.2013 .- 13.12.2013 - KOUTAYBI AICHA - AFFITTO
LOCALI 10 MESI VIA CONCIATORI E 2 MESI VIA CERRIONE
1 - ALLOGGIO DISDETTATO
KOUTAYBI AICHA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PUDDU KATIA - AFFITTO
LOCALI
PUDDU KATYA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MURDACA BRUNO - AFFITTO
LOCALI
MURDACA BRUNO
310302321043/0
310201313007/0
716/2013 14/05/2013
719/2013 16/05/2013
721/2013 16/05/2013
Disponibilità
799,48
0,00
799,48
751,77
0,00
751,77
26,35
0,00
26,35
1.570,52
0,00
1.570,52
150,00
0,00
150,00
Totale Residui
3.298,12
0,00
3.298,12
PAL/ 1 TRIM. 2012 - AFFITTO PALESTRE, CAMPI DI CALCIO
- FATT. DAL N. 14/4 AL N. 28/4
168,75
0,00
168,75
Totale Residui
168,75
0,00
168,75
337,04
0,00
337,04
1.167,69
0,00
1.167,69
1.504,73
0,00
1.504,73
1.400,00
0,00
1.400,00
Totale Residui
1.400,00
0,00
1.400,00
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - FAUSTINO SANTINO - AFFITTO
LOCALI
FAUSTINO SANTINO
738,48
0,00
738,48
Totale Residui
738,48
0,00
738,48
MU/ 2013 - FATT.AL N. 6/26 - PROVENTI LABORATORI
PRESSO MUSEO DEL TERRITORIO - ACC. DA AUMENTARE
DIVERSI PER VARIE
2,00
0,00
2,00
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - GAGLIANO CATERINA AFFITTO LOCALI
GAGLIANO CATERINA
PAT/ 1.4.2013 - 31.12.2013 - DE TOFFOLI SUSJ - AFFITTO
LOCALI
DE TOFFOLI SUSJ
Totale Residui
310201311625/0
Ordinativi
SPO/ APRILE 2013- AFFITTO CAMPO POLISPORTIVO
LAMARMORA FATT. DAL N.35/4 AL N.44/4
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 33 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310201311321/0
722/2010 05/05/2010
310302321043/0
725/2013 16/05/2013
729/2012 21/05/2012
730/2012 21/05/2012
731/2012 21/05/2012
310201311819/0
310201311321/0
310302321143/0
310302321043/0
733/2012 21/05/2012
735/2012 22/05/2012
735/2011 28/04/2011
737/2013 21/05/2013
738/2013 21/05/2013
Disponibilità
2,00
0,00
2,00
551,33
0,00
551,33
551,33
0,00
551,33
444,31
0,00
444,31
Totale Residui
444,31
0,00
444,31
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - ACCIARITO MARIA CONCETTA AFFITTO LOCALI
ACCIARITO MARIA CONCETTA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - PORRETTO ERIKA - CANONE
ALLOGGIO
PORRETTO ERIKA
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - FAUSTINO SANTINO - AFFITTO
LOCALI
FAUSTINO SANTINO
812,68
0,00
812,68
0,57
0,00
0,57
235,40
0,00
235,40
Totale Residui
1.048,65
0,00
1.048,65
151,50
0,00
151,50
Totale Residui
151,50
0,00
151,50
ASN/ APRILE 2012- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N. 677/14
AL N. 872/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
2.190,68
0,00
2.190,68
Totale Residui
2.190,68
0,00
2.190,68
PAT/ 26.4.2011 - 25.04.2012 - ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
D'ITALIA - AFFITTO LOCALI AL PIANO RIALZATO VIA IVREA
71 CON IVA
ANPI-ASSOC.NAZ.PARTIGIANI D'ITALIA
1.339,12
0,00
1.339,12
Totale Residui
1.339,12
0,00
1.339,12
1.350,48
0,00
1.350,48
1.022,68
0,00
1.022,68
ASN/ MARZO 2010 - RETTE ASILO FT. DAL N. 548/14 al n.
732/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
Ordinativi
PAM/ MAGGIO 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N.21/3 AL N.25/3
PAM/ 2012- CONSUMO ACQUA POTABILE FIERA DI
MAGGIO FATT. DAL N. 25/3 AL N. 82/3
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - RACO VINCENZINA - AFFITTO
LOCALI
RACO VINCENZINA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CELARDO ESTER - AFFITTO
LOCALI
CELARDO ESTER
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 34 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
310201311321/0
310302321043/0
Accertamento
Data
739/2013 21/05/2013
740/2008 21/05/2008
742/2013 21/05/2013
744/2013 21/05/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MARINO ANNA TOMMASINA AFFITTO LOCALI
MARINO ANNA TOMMASINA
745/2011 02/05/2011
0,00
200,00
Totale Residui
2.573,16
0,00
2.573,16
ASN/ APRILE 2008 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 949/4 AL N.
1155/4
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
549,85
0,00
549,85
Totale Residui
549,85
0,00
549,85
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MANGIALARDO ANGELA AFFITTO LOCALI
MANGIALARDO ANGELA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - ERRAIS MOHAMMED - AFFITTO
LOCALI
ERRAISS MOHAMMED
450,00
0,00
450,00
1.409,40
0,00
1.409,40
1.859,40
0,00
1.859,40
415,36
0,00
415,36
415,36
0,00
415,36
1.248,26
0,00
1.248,26
1.790,68
0,00
1.790,68
Totale Residui
3.038,94
0,00
3.038,94
PAM/ MAGGIO 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 83/3 AL N. 88/3
432,21
0,00
432,21
Totale Residui
432,21
0,00
432,21
1,81
0,00
1,81
1,81
0,00
1,81
2.486,40
0,00
2.486,40
PAM/ APRILE 2011 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 66/3 AL N. 71/3
Totale Residui
310302321043/0
748/2013 21/05/2013
749/2013 21/05/2013
310201311819/0
310201311321/0
758/2012 28/05/2012
767/2007 19/04/2007
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CHTAIBI ABDELLAH - AFFITTO
LOCALI
CHTAIBI ABDELLAH
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - HEZIT ABDELAZIZ - AFFITTO
LOCALI
HEZIT ABDELAZIZ
ASN/ MESE MARZO 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 717
AL N. 930 E N.C. 2185/14 . 66,37
Totale Residui
310302321043/0
768/2010 18/05/2010
Disponibilità
200,00
Totale Residui
310201311819/0
Ordinativi
PAT/ 01/01/2010 - 14.09.2010 - ARNESE IDA CORRISPETTIVO ALLOGGIO VIA PIEDICAVALLO E
AUTORIMESSA DI PERTINENZA
ARNESE IDA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 35 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
772/2013 27/05/2013
773/2013 27/05/2013
310201311819/0
310302321043/0
774/2008 28/05/2008
774/2013 27/05/2013
776/2013 27/05/2013
777/2013 27/05/2013
310302321143/0
310302320043/0
781/2013 27/05/2013
782/2013 27/05/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - LAURENTI ELENA - AFFITTO
LOCALI
LAURENTI ELENA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - WARNAKULASURIYA
FERNANDO - AFFITTO LOCALI
WARNAKULASURIJA FERNANDO SUNIL EMMANUWE
Ordinativi
Disponibilità
480,00
0,00
480,00
1.652,76
0,00
1.652,76
Totale Residui
4.619,16
0,00
4.619,16
PAM/ ANNO 2007 - P.ZA FALCONE - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA FATT. DAL N. 109/3 AL N. 435/3 -PZE
COSSATO E DON GATTO N. 436/3 -438/3
664,59
0,00
664,59
Totale Residui
664,59
0,00
664,59
483,72
0,00
483,72
480,00
0,00
480,00
165,00
0,00
165,00
Totale Residui
1.128,72
0,00
1.128,72
PAT/ 1.6.2013 - 31.12.2013 - CROCE BIANCA B.SE - AFFITTO
LOCALI PALAZZINA, TETTOIA E PERTINENZA SCOPERTA
CON IVA 22% - ACC. 5 MESI NEL 2014
CROCE BIANCA BIELLESE
1.350,54
0,00
1.350,54
Totale Residui
1.350,54
0,00
1.350,54
6.391,32
0,00
6.391,32
Totale Residui
6.391,32
0,00
6.391,32
SPO/ GENNAIO - MARZO 2013 - AFFITTO PALESTRE FATT.
DAL N. 45/4 AL N. 79/4
4.029,25
0,00
4.029,25
Totale Residui
4.029,25
0,00
4.029,25
ASN/ FEBBRAIO E MARZO 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT.
DAL N.352/14 AL N. 709/14
7.491,63
0,00
7.491,63
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MONDELLI LOREDANA AFFITTO LOCALI
MONDELLI LOREDANA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - PASTORE LOREDANA AFFITTO LOCALI
PASTORE LOREDANA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - LAHDILI ABDELHAMID AFFITTO LOCALI
LAHDILI ABDELHAMID
PAT/ 1.3.2013 - 28.02.2014 - TELECOM -LOCAZ.PORZIONE
TERRENO VIA SANTA BARBARA REALIZ. IMPIANTO
TELECOMUNICAZ. IVA ESENTE+BOLLO - RATE ANTIC
TELECOM ITALIA S.p.A.
310201311625/0
310201311321/0
790/2013 30/05/2013
791/2013 30/05/2013
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 36 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311625/0
798/2007 27/04/2007
7.491,63
0,00
7.491,63
216,00
0,00
216,00
216,00
0,00
216,00
401,30
0,00
401,30
Totale Residui
401,30
0,00
401,30
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CHAHBA HASSANE - AFFITTO
LOCALI
CHAHBA HASSANE
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - MEKNI MONCEF BEN BRAHIM AFFITTO LOCALI
MEKNI MONCEF BEN BRAHIM
554,58
0,00
554,58
932,35
0,00
932,35
Totale Residui
1.486,93
0,00
1.486,93
48.203,35
0,00
48.203,35
Totale Residui
48.203,35
0,00
48.203,35
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - BRIGO MANUELA - AFFITTO
LOCALI
BRIGO MANUELA
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - NOCEFERA SANTO - AFFITTO
LOCALI
NOCEFERA SANTO
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - CALISE GIOVANNI - AFFITTO
LOCALI
CALISE GIOVANNI
PAT/ 1.1.2013 - 31.12.2013 - FERRIGNO ROSARIA - AFFITTO
LOCALI
FERRIGNO ROSARIA
3.916,56
0,00
3.916,56
542,88
0,00
542,88
795,48
0,00
795,48
354,96
0,00
354,96
Totale Residui
5.609,88
0,00
5.609,88
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
PAL/ 1 TRIM. 2007 - AFFITTO PALESTRE, PISTA ATLETICA
E CAMPI CALCIO DAL N. 1/4 AL N. 47/4
Totale Residui
310201311819/0
310302321043/0
798/2008 04/06/2008
798/2013 03/06/2013
799/2013 03/06/2013
310201324014/0
800/2009 18/05/2009
PAM/ MAGGIO 2008- AFFITTO BOX MERCATO- FATT. DAL
N. 439/3 AL N. 445/3
RAG/ ANNO 2009 - RIMBORSO RATE MUTUI
CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
310302321043/0
800/2013 03/06/2013
801/2013 03/06/2013
802/2013 03/06/2013
803/2013 03/06/2013
310201311625/0
804/2013 04/06/2013
SPO/ MAGGIO 2013- AFFITTO CAMPO POLISPORTIVO
LAMARMORA FATT. DAL N. 63/4 AL N. 71/4
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 37 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201311819/0
310302321043/0
Accertamento
Data
806/2012 12/06/2012
807/2009 19/05/2009
Delibera
Descrizione
Importo
PAM/ GIUGNO 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
89/3 AL N. 94/3
Ordinativi
Disponibilità
432,21
0,00
432,21
Totale Residui
432,21
0,00
432,21
PAT/ 1.1.2009 - 31.12.2009 - ARNESE IDA - AFFITTO LOCALI
- RINUNCIA AL CREDITO . 651,25 ATTO GC.497/09
372,82
0,00
372,82
Totale Residui
372,82
0,00
372,82
ASN/ APRILE 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N. 713/14
AL N. 886/14 E N.C.887/14 E.144,26
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ APRILE 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 807 AL N.
1000/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
1.355,97
0,00
1.355,97
506,06
0,00
506,06
Totale Residui
1.862,03
0,00
1.862,03
0,01
0,00
0,01
Totale Residui
0,01
0,00
0,01
ASN/ APRILE 2010 - RETTE ASILO FT. DAL N. 733/14 AL N.
919/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ MAGGIO 2012- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
881/14 AL N. 1072/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ APRILE 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.710/14
AL N. 889/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
554,34
0,00
554,34
3.369,71
0,00
3.369,71
4.805,71
0,00
4.805,71
8.729,76
0,00
8.729,76
6,42
0,00
6,42
6,42
0,00
6,42
76,55
0,00
76,55
76,55
0,00
76,55
ARNESE IDA
310201311321/0
809/2011 23/05/2011
810/2009 20/05/2009
310302321143/0
310201311321/0
810/2011 23/05/2011
814/2010 31/05/2010
823/2012 20/06/2012
824/2013 12/06/2013
PAT/ 1.6.2011 - 31.12.2011 - SIVIERO FRANCO - CANONE
LOCAZIONE AUTORIMESSA COMPRESA IVA
SIVIERO FRANCO
Totale Residui
310201311819/0
828/2007 02/05/2007
PAM/ APRILE 07 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
19/3 AL 24/3 DEL 27.4.2007
Totale Residui
310302321043/0
831/2012 25/06/2012
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - NOCEFERA SANTO - AFFITTO
ALLOGGIO
NOCEFERA SANTO
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 38 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201311321/0
Accertamento
Data
838/2008 18/06/2008
Delibera
Descrizione
Importo
ASN/ MAGGIO 2008 -RETTE ASILO FATT. DAL N. 1156/4 AL
N. 1319/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
847/2008 23/06/2008
851/2013 18/06/2013
310302321043/0
310201311321/0
875/2012 10/07/2012
879/2011 14/06/2011
0,00
521,66
521,66
0,00
521,66
401,30
0,00
401,30
444,31
0,00
444,31
Totale Residui
845,61
0,00
845,61
PAT/01.01.2012-31.12.2012- ERRAIS MOHAMMED - AFFITTO
LOCALI
ERRAISS MOHAMMED
1.540,60
0,00
1.540,60
Totale Residui
1.540,60
0,00
1.540,60
1.539,81
0,00
1.539,81
1.539,81
0,00
1.539,81
108,67
0,00
108,67
1.188,05
0,00
1.188,05
Totale Residui
1.296,72
0,00
1.296,72
ASN/ MAGGIO 2010 - RETTE ASILO FT. DAL N. 932/14 AL N.
1113/14
960,07
0,00
960,07
Totale Residui
960,07
0,00
960,07
PAM/ ANNO 2011 - P.ZA FALCONE - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DAL N. 95/3 AL N. 370/3
1.676,84
0,00
1.676,84
Totale Residui
1.676,84
0,00
1.676,84
5.481,91
0,00
5.481,91
5.481,91
0,00
5.481,91
PAM/ GIUGNO 2008- AFFITTO BOX MERCATO- FATT. DAL
N. 446/3 AL N. 452/3 DEL 16.6.2008
PAM/ GIUGNO 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N.26/3 AL N.30/3
ASN/ MAGGIO 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
888/14 AL N. 1059/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310302321043/0
891/2012 16/07/2012
893/2012 16/07/2012
310201311321/0
310201311819/0
310201311321/0
897/2010 22/06/2010
897/2012 17/07/2012
898/2013 01/07/2013
Disponibilità
521,66
Totale Residui
310201311819/0
Ordinativi
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - GROTTO AURELIO - AFFITTO
LOCALI
GROTTO AURELIO
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - RACO VINCENZINA - AFFITTO
LOCALI
RACO VINCENZINA
ASN/ MAGGIO 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.889/14 AL N.1069 /14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 39 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201311819/0
Accertamento
Data
898/2012 17/07/2012
Delibera
Descrizione
Importo
PAM/ ANNO 2011 - P.ZE MARTIRI - COSSATO E DON
GATTO - RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FATT. DAL N. 371/3 AL N. 414/3
900/2003 06/06/2003
0,00
160,99
160,99
0,00
160,99
27,06
0,00
27,06
27,06
0,00
27,06
605,31
0,00
605,31
Totale Residui
605,31
0,00
605,31
PAL/ 1 TRIM. 2009 - AFFITTO PALESTRE, CAMPI DI CALCIO
162,00
0,00
162,00
Totale Residui
162,00
0,00
162,00
589,72
0,00
589,72
589,72
0,00
589,72
2.599,77
0,00
2.599,77
2.599,77
0,00
2.599,77
648,44
0,00
648,44
Totale Residui
648,44
0,00
648,44
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - MEKNI MONCEF BEN BRAHIN AFFITTO LOCALI
MEKNI MONCEF BEN BRAHIM
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - CALISE GIOVANNI - AFFITTO
LOCALI
CALISE GIOVANNI
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - BRIGO MANUELA - AFFITTO
LOCALI
BRIGO MANUELA
255,93
0,00
255,93
780,00
0,00
780,00
3.972,36
0,00
3.972,36
5.008,29
0,00
5.008,29
MNS/ APRILE 2003 - RETTE MENSE SCUOLE MATERNE FATT. DAL N. 11369 AL N. 12104
Totale Residui
310201311321/0
310201311625/0
310302321043/0
901/2009 15/06/2009
902/2009 15/06/2009
909/2012 19/07/2012
ASN/ MAGGIO 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1014/14 AL
N. 1207/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
PAT/ 1.1.2012 - 31.12.2012 - GAGLIANO ANTONINA AFFITTO LOCALI
GAGLIANO ANTONINA
Totale Residui
310201311126/0
910/2013 08/07/2013
TUR/01.01.2013-31.12.2013 - ANTEO COOPERATIVAAFFITTO OSTELLO DELLA GIOVENTU' + IVA 21%
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Totale Residui
310201311819/0
310302321043/0
913/2012 23/07/2012
914/2012 23/07/2012
915/2012 23/07/2012
916/2012 23/07/2012
Disponibilità
160,99
Totale Residui
310201311723/0
Ordinativi
PAM/ LUGLIO 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 415/3 AL N. 420/3
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 40 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201311321/0
Accertamento
Data
919/2012 23/07/2012
Delibera
Descrizione
Importo
ASN/ GIUGNO 2012- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
1073/14 AL N. 1261/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
310201311321/0
0,00
3.062,94
3.062,94
0,00
3.062,94
325,50
0,00
325,50
Totale Residui
325,50
0,00
325,50
ASN/ GIUGNO 2008 -RETTE ASILO FATT. DAL N. 1384/14 AL
N. 1584/14 E N. 1619/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ GIUGNO 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1070/14 AL N. 1243 /14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
514,21
0,00
514,21
7.773,99
0,00
7.773,99
Totale Residui
8.288,20
0,00
8.288,20
956/2011 30/06/2011
PAM/ ANNO 2010 - P.ZA FALCONE - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA FATT. DAL N. 78/3 AL N. 398/3
1.810,44
0,00
1.810,44
961/2008 21/07/2008
PAM/ LUGLIO 2008- AFFITTO BOX MERCATO- FATT. DAL N.
455/3 AL N. 461/3
401,30
0,00
401,30
Totale Residui
2.211,74
0,00
2.211,74
417,78
0,00
417,78
2,91
0,00
2,91
Totale Residui
420,69
0,00
420,69
PAM/ MAGGIO 2013- CONSUMO ACQUA POTABILE FIERA FATT. DAL N. 31/3 AL N. 83/3
272,50
0,00
272,50
Totale Residui
272,50
0,00
272,50
4.764,00
0,00
4.764,00
Totale Residui
4.764,00
0,00
4.764,00
PAM/ AGOSTO 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 421/3 AL N. 426/3
648,44
0,00
648,44
921/2011 21/06/2011
924/2008 15/07/2008
956/2013 17/07/2013
310201311819/0
310302321043/0
962/2013 17/07/2013
963/2013 17/07/2013
310201311819/0
310201311625/0
310201311819/0
Disponibilità
3.062,94
Totale Residui
310201312907/0
Ordinativi
972/2013 22/07/2013
978/2013 24/07/2013
980/2012 08/08/2012
MU/ FATT. AL 27/24 AFFITTO SALA CONFERENZE MUSEO
DEL TERRITORIO
PAT/ 1.7.2013 - 31.12.2013 - ELERT EWA - AFFITTO LOCALI
ELERT EWA
PAT/ 1.7.2013 - 31.12.2013 - SADMI MUSTAPHA - AFFITTO
LOCALI
SADMI MUSTAPHA
SPO/ APRILE - GIUGNO 2013 - AFFITTO PALESTRE FATT.
DAL N. 80/4 AL N. 92/4
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 41 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310201311321/0
310302321043/0
310201311321/0
988/2012 14/08/2012
993/2011 14/07/2011
0,00
648,44
1.701,80
0,00
1.701,80
Totale Residui
1.701,80
0,00
1.701,80
PAT/ 1.6.2013 - 31.5.2014 - POSTE ITALIANE SPA - AFFITTO
LOCALI SUCC. 4 VIA LOMBARDIA 30/A
AMMINISTRAZIONE PP.TT.
4.085,26
0,00
4.085,26
Totale Residui
4.085,26
0,00
4.085,26
1.667,01
0,00
1.667,01
1.667,01
0,00
1.667,01
415,36
0,00
415,36
415,36
0,00
415,36
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
745,62
0,00
745,62
745,62
0,00
745,62
238.165,11
0,00
238.165,11
238.165,11
0,00
238.165,11
2.022,93
0,00
2.022,93
2.022,93
0,00
2.022,93
ASN/ GIUGNO 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1064/14 AL N. 1235/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
1003/2011 18/07/2011
PAM/ LUGLIO 2011 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N 405/3 AL N.410/3
Totale Residui
310201312134/0
1006/2010 19/07/2010
CIM/ ANNO 2010 - CIMITERO VAGLIO,FAVARO,
VANDORNO, BARAZZETTO, URBANO, CHIAVAZZA E
COSSILA SAN GRATO - CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
SEMPERLUX S.R.L.
Totale Residui
310201311321/0
1015/2010 21/07/2010
ASN/ GIUGNO 2010 - RETTE ASILO FT. DAL N.1114/14 AL
N.1292/14
Totale Residui
310201318033/0
1017/2011 25/07/2011
A3-167/2011
AMB/ ANNO 2010 - CORRISPETTIVO RIFIUTI RACCOLTI E
AVVIATI A RECUPERO DAL CONAI AI CONSORZI DI
COSRAB-CONS.SMALTIM.RIFIUTI AREA B.SE
Totale Residui
310302321043/0
1022/2012 06/09/2012
Disponibilità
648,44
ASN/ LUGLIO 2012 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
1262/14 AL N. 1401/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
988/2013 29/07/2013
Ordinativi
PAT/ 1.6.2012 - 31.05.2013 - POSTE ITALIANE - AFFITTO
LOCALI SUCCURSALE N. 4
AMMINISTRAZIONE PP.TT.
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 42 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201311819/0
Accertamento
Data
1027/2011 29/07/2011
Delibera
Descrizione
Importo
PAM/ ANNO 2010 - P.ZA MARTIRI - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA DAL N. 411/3 - 452/3
1029/2009 20/07/2009
0,00
89,04
89,04
0,00
89,04
653,53
0,00
653,53
653,53
0,00
653,53
256,50
0,00
256,50
256,50
0,00
256,50
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
50,00
0,00
50,00
Totale Residui
50,00
0,00
50,00
PAM/ AGOSTO 2008 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL
N. 462/3 AL N. 468/3
401,30
0,00
401,30
Totale Residui
401,30
0,00
401,30
ASN/ LUGLIO 2008 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1620/14 AL
1769/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
386,78
0,00
386,78
Totale Residui
386,78
0,00
386,78
648,44
0,00
648,44
185,16
0,00
185,16
415,36
0,00
415,36
1.248,96
0,00
1.248,96
1.340,61
0,00
1.340,61
ASN/ GIUGNO 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1208/14 AL
N. 1399/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311625/0
1029/2008 05/08/2008
PAL/ 2 TRIM. 2008 - AFFITTO PALESTRE, PISTA ATLETICA
E CAMPI DI CALCIO - FATT. DAL N. 31/4 AL N. 43/4
Totale Residui
310201311819/0
1029/2011 27/07/2011
PAM/ ANNO 2010 - P.ZA COSSATO - R.SO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA FATT454/3 -453/3
Totale Residui
310302354043/0
310201311819/0
310201311321/0
310201311819/0
1034/2007 10/05/2007
1042/2008 11/08/2008
1043/2008 11/08/2008
1045/2012 19/09/2012
1048/2010 03/08/2010
1048/2011 12/08/2011
PAT/ 1.1.2005 - 31.12.2006 - PUDDU ANTONIO - RIPARTO
SPESE CONDOMINIALI
PUDDU ANTONIO
PAM/ SETTEMBRE 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL 427/3 AL N. 432/3
PAM/ 2010- CONSUMO ACQUA POTABILE FIERA DI
MAGGIO
PAM/AGOSTO 2011 - AFFITTO BOX MERCATO FATTURE
DAL N. 456/3 AL N. 461/3
Totale Residui
310302321343/0
1050/2009 27/07/2009
Disponibilità
89,04
Totale Residui
310201311321/0
Ordinativi
PAT/ GAIO ALESSANDRO - RIMBORSO SPESE PER
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE
2006 - MAGGIO 2008 E LAVORI RIPARAZ. IMPIANTO
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 43 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
GAIO ALESSANDRO
310201311321/0
310201311819/0
1051/2012 20/09/2012
1055/2013 07/08/2013
Totale Residui
1.340,61
0,00
1.340,61
IST/2012 REGOLARIZZAZIONE INCASSI PER FATTURE NON
VERSATE CORRETTAMENTE
DIVERSI PER VARIE
28,35
0,00
28,35
Totale Residui
28,35
0,00
28,35
444,31
0,00
444,31
444,31
0,00
444,31
1.031,01
0,00
1.031,01
1.031,01
0,00
1.031,01
260,00
0,00
260,00
260,00
0,00
260,00
217,15
0,00
217,15
5.223,44
0,00
5.223,44
5.440,59
0,00
5.440,59
151,25
0,00
151,25
444,31
0,00
444,31
595,56
0,00
595,56
2,71
0,00
2,71
370,85
0,00
370,85
373,56
0,00
373,56
PAM/ LUGLIO 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N.84/3 AL N.88/3
Totale Residui
310201311321/0
1056/2011 22/08/2011
ASN/ LUGLIO 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
1236/14 AL N. 1371/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311625/0
1056/2013 07/08/2013
SPO/ APRILE 2013- AFFITTO CAMPO POLISPORTIVO
LAMARMORA FATT. DAL N.93/4 AL N100/4
Totale Residui
310201311321/0
1060/2010 11/08/2010
1073/2013 12/08/2013
ASN/ LUGLIO 2010 - RETTE ASILO FT. DAL N.1293/14 AL N.
1435/14 E N.C. 1592/14 DEL 15.10.2010
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ LUGLIO 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1272/14 AL N. 1417 /14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
1084/2009 03/08/2009
1093/2013 13/08/2013
PAM/ 2009- CONSUMO ACQUA POTABILE FIERA DI
MAGGIO - FATT. DAL N. 52/3 DEL N. 104/3
PAM/ AGOSTO 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N.89/3 AL N.93/3
Totale Residui
310201311321/0
1097/2007 23/05/2007
1114/2009 10/08/2009
ASN/ MESE APRILE 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 939
AL N. 1151/14 E N.C. 2186/14 . 53,37
ASN/ LUGLIO 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1402 AL
1547/2009
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 44 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310201318033/0
Accertamento
Data
1114/2012 11/10/2012
Delibera
A3-350/2012
Descrizione
Importo
AMB/ CORRISPETTIVO CONAI ANNO 2012 PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI
COSRAB-CONS.SMALTIM.RIFIUTI AREA B.SE
1124/2013 10/09/2013
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
627,50
0,00
627,50
627,50
0,00
627,50
240.579,70
0,00
240.579,70
Totale Residui
240.579,70
0,00
240.579,70
PAL/ 2 TRIM. 2009 - AFFITTO PALESTRE, CAMPI DI CALCIO
- FATT. DAL N. 34/4 AL N. 47/4
94,50
0,00
94,50
Totale Residui
94,50
0,00
94,50
PAT/ 1.8.2013 - 31.12.2013 - ARCI VERNATO - LOCAZIONE
LOCALI AD USO CIRCOLO RICREATIVO VIA CONCIATORI 4
CON IVA 22%
CIRCOLO ARCI SABAOTH VERNATO
794,28
0,00
794,28
Totale Residui
794,28
0,00
794,28
648,44
0,00
648,44
648,44
0,00
648,44
2.226,95
0,00
2.226,95
2.226,95
0,00
2.226,95
444,31
0,00
444,31
444,31
0,00
444,31
2.078,52
0,00
2.078,52
2.078,52
0,00
2.078,52
SPO/ AGOSTO 2013- AFFITTO CAMPO POLISPORTIVO
LAMARMORA FATT.DAL N.102/4 AL N. 109/4
Totale Residui
310201318033/0
310201311625/0
310302321143/0
310201311819/0
1125/2013 10/09/2013
1127/2009 17/08/2009
1129/2013 10/09/2013
1147/2012 29/10/2012
A3-188/2013
AMB/ CORRISPETTIVO CONAI ANNO 2013 PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI
COSRAB-CONS.SMALTIM.RIFIUTI AREA B.SE
PAM/ OTTOBRE 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL N. 433/3 AL N. 438/3
Totale Residui
310201311321/0
1148/2012 29/10/2012
ASN/ SETTEMBRE 2012- RETTE ASILO NIDO FAT. DAL N.
1402 AL N.1549/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
1152/2013 18/09/2013
PAM/ SETTEMBRE 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT.
DAL N 94/3 AL N. 98/3
Totale Residui
310201312134/0
1172/2009 27/08/2009
Disponibilità
240.000,00
Totale Residui
310201311625/0
Ordinativi
CIM/ ANNO 2009 - CIMITERO VAGLIO,FAVARO,
VANDORNO, BARAZZETTO, URBANO, CHIAVAZZA E
COSSILA SAN GRATO - CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
SEMPERLUX S.R.L.
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 45 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310301322219/0
Accertamento
Data
1177/2012 13/11/2012
Delibera
PA-69/2012
Descrizione
Importo
PAM/ ANNO 2011 - CANONE CONCESSIONE DEHORS
Ordinativi
Disponibilità
7.133,48
0,00
7.133,48
7.133,48
0,00
7.133,48
68,26
0,00
68,26
68,26
0,00
68,26
1,81
0,00
1,81
1,81
0,00
1,81
318,66
0,00
318,66
318,66
0,00
318,66
261.770,88
0,00
261.770,88
261.770,88
0,00
261.770,88
2.376,90
0,00
2.376,90
Totale Residui
2.376,90
0,00
2.376,90
PAM/ ANNO 2009 - P.ZA FALCONE - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA DAL N. 504/3 AL N. 822/3
1.643,19
0,00
1.643,19
Totale Residui
1.643,19
0,00
1.643,19
0,05
0,00
0,05
0,05
0,00
0,05
444,34
0,00
444,34
444,34
0,00
444,34
CONCESSIONI PRECARIE
Totale Residui
310201311819/0
1179/2006 22/06/2006
PAM/ ANNO 2005 - P.ZZA FALCONE - RIMBORSO
CONSUMO E.E. CALCOLATO IN BASE ALLE EFFETTIVE
PRESENZE Totale Residui
310201311321/0
1188/2007 15/06/2007
ASN/ MESE MAGGIO 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N.
1176 AL N. 1387 E N.C. 2187/14 . 66,37
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
1189/2007 18/06/2007
PAM/ GIUGNO 07- AFFITTO BOX MERCATO - FATT. DAL N.
31/3 AL N. 36/3
Totale Residui
310201318033/0
1191/2011 22/09/2011
A3-248/2011
AMB/ ANNO 2011 - CORRISPETTIVO RIFIUTI RACCOLTI E
AVVIATI A RECUPERO DAL CONAI AI CONSORZI DI
BACINO - IMBALLAGGI
COSRAB-CONS.SMALTIM.RIFIUTI AREA B.SE
Totale Residui
310201311321/0
310201311819/0
310302353943/0
1197/2012 19/11/2012
1198/2010 27/09/2010
1199/2012 19/11/2012
ASN/ OTTOBRE 2012- RETTE ASILO NIDO FAT. DAL N.
1550 AL N. 1720/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ECO/ RIMBORSO SPESE PER CONSUMI RELATIVI ALLE
UTENZE NOTA DEL 5.11.2012
GRIGATTI PIETRO
Totale Residui
310201311819/0
1202/2010 28/09/2010
PAM/ ANNO 2009 - P.ZA MARTIRI - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA DAL N. 825/3 AL N. 886/3
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 46 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310302321043/0
Accertamento
Data
1203/2013 08/10/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/ 1.10.2013 - 31.12.2013 - DOLLANI ELTON - AFFITTO
LOCALI VIA CONCIATORI 4
DOLLANI ELTON
1204/2013 08/10/2013
0,00
408,15
408,15
0,00
408,15
4.880,00
0,00
4.880,00
4.880,00
0,00
4.880,00
670,00
0,00
670,00
Totale Residui
670,00
0,00
670,00
PAM/ OTTOBRE 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N. 99/3 AL N. 103/3
PAM/SETTEMBRE 2011- AFFITTO BOX MERCATO FATTURE
DAL N. 469/3 AL N. 474/3
PAM/ NOVEMBRE 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL N. 440/3 AL N. 445/3
977,02
0,00
977,02
427,47
0,00
427,47
653,84
0,00
653,84
Totale Residui
2.058,33
0,00
2.058,33
64,08
0,00
64,08
64,08
0,00
64,08
16.854,80
0,00
16.854,80
16.854,80
0,00
16.854,80
977,43
0,00
977,43
977,43
0,00
977,43
608,71
0,00
608,71
PAT/ 1.10.2013 - 31.12.2013 - WIND TELECOMUNICAZIONI CANONE LOCAZIONE STAZIONE RADIO VIA TRIPOLI 48 TORRINO - CON IVA AL 22%
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
Totale Residui
310201311625/0
310201311819/0
1205/2013 08/10/2013
1208/2013 10/10/2013
1231/2011 04/10/2011
1231/2012 28/11/2012
310302321043/0
1233/2013 21/10/2013
SPO/ SETTEMBRE 2013- AFFITTO CAMPO POLISPORTIVO
LAMARMORA FATT.DAL N.110/4 AL 118/4
PAT/ 1.11.2013 - 31.12.2013 - ZANKOVA MILADINOVA AFFITTO LOCALI
ZANKOVA MILADINOVA NIKOLINA
Totale Residui
310301322219/0
1235/2013 21/10/2013
Disponibilità
408,15
Totale Residui
310302321143/0
Ordinativi
PAM/ ANNO 2012 - CANONE CONCESSIONE DEHORS
CONCESSIONI PRECARIE
Totale Residui
310302321043/0
1238/2010 12/10/2010
PAT/ 1.10.2010 - 31.12.2010 - ALOI GIUSEPPE CORRISPETTIVO A TITOLO RISARCIMENTO DANNI
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
ALOI GIUSEPPE
Totale Residui
310201311321/0
1250/2010 18/10/2010
ASN/ SETTEMBRE 2010 - RETTE ASILO FT.DAL N.1446/14
AL N. 1591/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 47 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310301322219/0
Ordinativi
Disponibilità
608,71
0,00
608,71
4.494,06
0,00
4.494,06
4.494,06
0,00
4.494,06
14.841,43
0,00
14.841,43
Totale Residui
14.841,43
0,00
14.841,43
1267/2013 30/10/2013
PAM/ ANNO 2012 - P.ZA FALCONE - RIMBORSO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DAL N.104/3 AL N. 386/3
5.383,72
0,00
5.383,72
1273/2011 18/10/2011
PAM/ 2011- CONSUMO ACQUA POTABILE FIERA DI
MAGGIO - FATTURE DAL N. 475/3 AL N. 526/3
272,52
0,00
272,52
5.656,24
0,00
5.656,24
14,46
0,00
14,46
14,46
0,00
14,46
946,54
0,00
946,54
946,54
0,00
946,54
173,80
0,00
173,80
1.009,31
0,00
1.009,31
1.183,11
0,00
1.183,11
711,00
0,00
711,00
711,00
0,00
711,00
427,47
0,00
427,47
1251/2010 18/10/2010
PM-72/2010
PMU/ ANNO 2009 - CANONE CONCESSIONE DEHORS
CONCESSIONI PRECARIE
Totale Residui
310201311321/0
310201311819/0
1262/2013 29/10/2013
ASN/ SETTEMBRE 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1421/14 AL N. 1564 /14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201310240/0
1274/2013 31/10/2013
CON/DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONE
PRECARIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PER ESPOSIZIONE
BAR DELLA PROVINCIA DI DANESI FLORIANA
Totale Residui
310201311819/0
1275/2007 10/07/2007
PAM/ ANNO 2006 - P.ZZA FALCONE E MARTIRI RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
Totale Residui
310201311321/0
1283/2008 27/10/2008
1301/2011 31/10/2011
ASN/ SETTEMBRE 2008 - RETTE ASILO FATT. DAL N.
1774/14 AL 1924/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ SETTEMBRE 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1371/14 AL N. 1501/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311625/0
1303/2013 07/11/2013
SPO/ OTTOBRE 2013- AFFITTO CAMPO POLISPORTIVO
LAMARMORA FATT.DAL N.119/4 AL N.126/4
Totale Residui
310201311819/0
1303/2011 31/10/2011
PAM/OTTOBRE 2011- AFFITTO BOX MERCATO FATTURE
DAL N. 527/3 AL N. 532/3
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 48 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310201311321/0
1307/2007 13/07/2007
1314/2012 17/12/2012
ASN/ MESE GIUGNO 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N.
1409 AL N. 1613/14 E N.C. 2188/14 . 66,37
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/NOVEMBRE 2012- RETTE ASILO NIDO FAT. DAL N.
1739/14 AL N. 1919/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
1318/2013 11/11/2013
1321/2012 18/12/2012
1336/2008 17/11/2008
PAM/ NOVEMBRE 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT.
DAL N. 387/3 AL N. 391/3
PAM/ DICEMBRE 2012 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL N. 446/3 AL N. 451/3
PAM/ 2008- CONSUMO ACQUA POTABILE FIERA DI
MAGGIO - FATT. DAL N. 481/3 AL N. 533/3
Totale Residui
310201311321/0
1337/2010 23/11/2010
ASN/ OTTOBRE 2010 - RETTE ASILO FT.DAL N.1593/14 AL
N. 1744/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310302321043/0
1347/2011 15/11/2011
PAT/ 11.11.2011 - 31.12.2011 - MAROTTA VITO - AFFITTO
ALLOGGIO - ALLOGGIO DISDETTATO IN DATA 13.1.2012
Ordinativi
Disponibilità
427,47
0,00
427,47
1,81
0,00
1,81
2.975,91
0,00
2.975,91
2.977,72
0,00
2.977,72
1.577,73
0,00
1.577,73
662,04
0,00
662,04
121,95
0,00
121,95
2.361,72
0,00
2.361,72
847,32
0,00
847,32
847,32
0,00
847,32
100,86
0,00
100,86
100,86
0,00
100,86
108.294,80
0,00
108.294,80
108.294,80
0,00
108.294,80
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
578.433,03
0,00
578.433,03
MAROTTA VITO
Totale Residui
310201311917/0
1349/2013 12/11/2013
PAM/2013 -ACCERTAMENTO TECNICO PER
ASSESTAMENTO - GESTIONE AREE PARCHEGGIO
BI.PARK SRL
Totale Residui
310201312419/0
1350/2013 12/11/2013
PAM/ DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
310201324014/0
1361/2013 12/11/2013
RAG/ 2 SEM 2013 - RIMBORSO RATE MUTUI- CON IVA AL
22%
CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 49 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310301322219/0
1372/2011 21/11/2011
PA-57/2011
Ordinativi
Disponibilità
578.433,03
0,00
578.433,03
6.294,27
0,00
6.294,27
6.294,27
0,00
6.294,27
26.477,27
0,00
26.477,27
26.477,27
0,00
26.477,27
516,16
0,00
516,16
516,16
0,00
516,16
113,75
0,00
113,75
113,75
0,00
113,75
219,71
0,00
219,71
Totale Residui
219,71
0,00
219,71
PAT/ WIND TELECOM. -1.11.2013 - 31.10.2014 - CANONE
LOCAZ. PORZIONE TERRENO STAZIONE RADIO BASE V.LE
VENEZIA -IVA ESENTE-BOLLO- RATA SEM.
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
5.223,08
0,00
5.223,08
Totale Residui
5.223,08
0,00
5.223,08
1.186,32
0,00
1.186,32
1.186,32
0,00
1.186,32
93,93
0,00
93,93
PAM/ ANNO 2010 - CANONE CONCESSIONE DEHORS
CONCESSIONI PRECARIE
Totale Residui
310201311321/0
1399/2013 19/11/2013
ASN/ OTTOBRE 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1565/14 AL N. 1727 /14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311819/0
1400/2013 19/11/2013
PAM/ ANNO 2012 - P.ZE MARTIRI - COSSATO E DON
GATTO - RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FATT. DAL N. 392/3 AL N. 434/3
Totale Residui
310302320043/0
1401/2013 20/11/2013
PAT/ WIND TELECOM. -15.10.2013 - 14.10.2014 - CANONE
LOCAZIONE PORZIONE TERRENO PER STAZIONE RADIO
BASE LOC. FAVARO -IVA ESENTE CON BOLLO WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
Totale Residui
310201311321/0
310302320043/0
310201311321/0
1402/2008 01/12/2008
1402/2013 20/11/2013
1405/2011 24/11/2011
ASN/ OTTOBRE 2008 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1964/14
AL N. 2136/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ OTTOBRE 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
1502/14 AL N. 1646/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310302321043/0
1405/2013 21/11/2013
PAT/ 1.12.2013 - 31.12.2013 - MASTROLORITO SILVIA AFFITTO LOCALI
MASTROLORITO SILVIA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 50 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310302320043/0
1408/2013 21/11/2013
1409/2013 21/11/2013
1416/2011 28/11/2011
0,00
93,93
12.585,32
0,00
12.585,32
15.445,16
0,00
15.445,16
28.030,48
0,00
28.030,48
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
216,01
0,00
216,01
Totale Residui
216,01
0,00
216,01
PAM/NOVEMBRE 2011 - AFFITTO BOX MERCATO FATTURE
DAL N. 533/3 AL N. 538/3
427,47
0,00
427,47
Totale Residui
427,47
0,00
427,47
ASN/ SETTEMBRE 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N.1548 AL
N. 1706/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ NOVEMBRE 08 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 2137/14
AL N. 2318/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ NOVEMBRE 2010 -RETTE ASILO FT.DAL N.1772/14 AL
N. 1930/14
595,09
0,00
595,09
253,87
0,00
253,87
700,66
0,00
700,66
Totale Residui
1.549,62
0,00
1.549,62
415,36
0,00
415,36
415,36
0,00
415,36
PAT/ 1.9.2013 - 31.08.2014 - TELECOM - LOCAZIONE
PORZIONE TERRENO VIA MILANO REALIZ. IMPIANTO
TELECOMUNIC. IVA ESENTE+BOLLO RATA ANNUA ANTIC
TELECOM ITALIA S.p.A.
PAT/ 1.9.2013 - 31.08.2014 - TELECOM- LOCAZIONE
PORZIONE TERRENO PAVIGNANO REALIZ. IMPIANTO
TELECOMUNICAZ. IVA ESENTE+BOLLO RATA ANNUALE
ANT
TELECOM ITALIA S.p.A.
CIM/ 2011 PRESUNTO - CIMITERO VAGLIO,FAVARO,
VANDORNO, BARAZZETTO, URBANO, CHIAVAZZA E
COSSILA SAN GRATO - CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
SEMPERLUX S.R.L.
Totale Residui
310201310240/0
310201311819/0
310201311321/0
1419/2013 25/11/2013
1425/2011 29/11/2011
1442/2009 04/11/2009
1443/2008 15/12/2008
1450/2010 20/12/2010
310201311819/0
1451/2010 20/12/2010
Disponibilità
93,93
Totale Residui
310201312134/0
Ordinativi
CON/2013 - DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONE
PRECARIA SUOLO PUB.CHIOSCO BAR-GELATERIA
GIARDINI ZUMAGLINI IMPORTO E. 1296,08 SUDDIVISI IN 6
BERTINETTI CLAUDIO -CHALET GIARDINI-
PAM/ DICEMBRE 2010 - AFFITTO BOX MERCATO - FATT.
DAL N. 912/3 AL N. 917/3
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 51 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
310301322219/0
Accertamento
Data
1483/2009 30/11/2009
Delibera
Descrizione
Importo
PAM/ ANNO 2008 - CANONE CONCESSIONE DEHORS
Ordinativi
Disponibilità
2.282,17
0,00
2.282,17
Totale Residui
2.282,17
0,00
2.282,17
PAM/ DICEMBRE 2013 - AFFITTO BOX MERCATO FAT. DAL
N. 435/3 AL 439/3
PAM/DICEMBRE 2011 - AFFITTO BOX MERCATO FATTURE
DAL N. 539/3 AL N. 544/3
3.584,47
0,00
3.584,47
434,43
0,00
434,43
Totale Residui
4.018,90
0,00
4.018,90
1.804,18
0,00
1.804,18
Totale Residui
1.804,18
0,00
1.804,18
ASN/ OTTOBRE 09 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1707/14 AL
N. 1885/14
ASN/ NOVEMBRE 2013 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1739/14 AL N. 1907/14
ASN/ NOVEMBRE 09 - RETTE ASILO FT. DA 1887/14 A
2066/14
848,71
0,00
848,71
30.587,75
0,00
30.587,75
889,23
0,00
889,23
32.325,69
0,00
32.325,69
74,10
0,00
74,10
74,10
0,00
74,10
348,39
0,00
348,39
1.280,41
0,00
1.280,41
Totale Residui
1.628,80
0,00
1.628,80
PAT/ 6.7.2010 - 31.12.2010 - NACHAMA ABA ROMANA ANITA
- CORRISPETTIVO CANONE LOCAZIONE
NCHAMA ABA ROMANA ANITA
1.475,10
0,00
1.475,10
Totale Residui
1.475,10
0,00
1.475,10
ASN/ DICEMBRE 08 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1/14 AL N.
182/14
175,67
0,00
175,67
CONCESSIONI PRECARIE
310201311819/0
1485/2013 11/12/2013
1486/2011 13/12/2011
310201311625/0
310201311321/0
1487/2013 11/12/2013
1488/2009 01/12/2009
1489/2013 12/12/2013
1496/2009 11/12/2009
SPO/ NOVENBRE 2013- AFFITTO CAMPO POLISPORTIVO
LAMARMORA FATT.DAL N.127/4 AL N. 133/4
Totale Residui
310201311213/0
1505/2013 19/12/2013
ECO/ NOVEMBRE 2013 - SERVIZIO CUSTODIA ALBERGO
DIURNO - FATT. N. 11/21
ORSO BLU COOPERATIVA SOCIALE
Totale Residui
310201311321/0
1522/2010 31/12/2010
1524/2011 21/12/2011
310302321043/0
310201311321/0
1532/2010 31/12/2010
1538/2008 31/12/2008
ASN/ DICEMBRE 2010 - RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N.
1/14 AL N. 158/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ NOVEMBRE 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL
N.1647/14 AL N.1795/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 52 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
310302321043/0
310201311625/0
310201311321/0
1557/2013 31/12/2013
1562/2008 31/12/2008
1601/2011 30/12/2011
Totale Residui
175,67
0,00
175,67
PAT/ 01.12.2013-31.12.2013 - SCHIAVO ANTONIO - AFFITTO
LOCALI
SCHIAVO ANTONIO
152,70
0,00
152,70
Totale Residui
152,70
0,00
152,70
PAL/ 4 TRIM. 2008 - AFFITTO PALESTRE, CAMPI DI CALCIO
108,00
0,00
108,00
Totale Residui
108,00
0,00
108,00
1.157,98
0,00
1.157,98
0,10
0,00
0,10
576,82
0,00
576,82
Totale Residui
1.734,90
0,00
1.734,90
PAM/ MAGGIO 2007- CONSUMO ACQUA POTABILE FIERA FATT.DAL N. 444/3 AL N. 491/3
202,67
0,00
202,67
Totale Residui
202,67
0,00
202,67
PAL/2007 AFFITTO PALESTRA RIVETTI - FATTURE DA 49/4
A 54/4
PAL/ 2 TRIM. 2007 - AFFITTO PALESTRE, PISTA ATLETICA
FATTURE DAL N. 55/4 AL N. 74/4
7.734,17
0,00
7.734,17
270,00
0,00
270,00
Totale Residui
8.004,17
0,00
8.004,17
97,93
0,00
97,93
40,40
0,00
40,40
42,43
0,00
42,43
180,76
0,00
180,76
2.466,07
0,00
2.466,07
ASN/ DICEMBRE 2011- RETTE ASILO NIDO FATT. DAL N. 1
AL N. 146/2011
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
ASN/ MESE LUGLIO 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N.
1614/14 AL N. 1779/14 E N.C. 2189/14 . 59,87
ASN/ DICEMBRE 09 - RETTE ASILO FT. DA 1 A 178/2010
1609/2007 06/08/2007
1610/2009 31/12/2009
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
310201311819/0
310201311625/0
1612/2007 07/08/2007
1665/2007 24/08/2007
1692/2007 06/09/2007
310201311321/0
1912/2007 05/11/2007
ASN/ SETTEMBRE 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N.
1793/14 AL N. 1964/14
ASN/ OTTOBRE 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N. 1965 AL
N. 2158/14 E FATT. 2389/14 DI CONGUAGLIO
ASN/ NOVEMBRE 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N.2190
AL N. 2388
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
2105/2007 19/11/2007
2210/2007 13/12/2007
Totale Residui
310301322243/0
2211/2007 13/12/2007
PA-194/2007
PAM/ ANNO 2006 - CANONE CONCESSIONE DEHORS
CONCESSIONI PRECARIE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 53 di 53
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
310201311321/0
2340/2007 31/12/2007
ASN/ DICEMBRE 2007 - RETTE ASILO FATT. DAL N.1/14 AL
N. 198/14
RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Totale Residui
310201311723/0
Ordinativi
Disponibilità
2.466,07
0,00
2.466,07
168,08
0,00
168,08
168,08
0,00
168,08
54,91
0,00
54,91
2361/2003 30/12/2003
MNS/ OTTOBRE 2003 - RETTE MENSA SCUOLA
2632/2003 31/12/2003
MNS/ DICEMBRE 2003 - RETTE MENSE SCUOLE MATERNE
- FATTURE DAL N. 2628 AL N. 3350
139,18
0,00
139,18
Totale Residui
194,09
0,00
194,09
Totale Generale Residui
2.474.496,94
0,00
2.474.496,94
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 6
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti
Capitolo/Art.
320101311017/0
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
12/2013 02/01/2013
PMU/ 2013 - CONTRAVVENZIONI AL C.S.
14/2012 02/01/2012
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
PMU/2012 - CONTRAVVENZIONI AL C.S
Importo
Ordinativi
Disponibilità
534.821,66
0,00
534.821,66
7.470,81
0,00
7.470,81
Totale Residui
542.292,47
0,00
542.292,47
AMB/ A15 - THE VIEW DI SIMONE FREZZATO - SANZIONE
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DEI
CONTENITORI PER RACCOLTA ORGANICO
FREZZATO SIMONE
AMB/ A16 - TEMPORIN IVANA - SANZIONE PER PRESENZA
RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DEL
CONTENITORE PER RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI
TEMPORIN IVANA
AMB/ A17 - TEMPORIN IVANA - SANZIONE PER PRESENZA
RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DEL
CONTENITORE PER RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI
TEMPORIN IVANA
AMB/ A.04 - JACKYO'S SAS - SANZIONE PER
CONFERIMENTO NON CONFORME DI RIFIUTI
JACKY O'S DI CAMBARERI DOMENICO & C. SAS
AMB/ A 09 SANZIONE PER MANCATA INTERNALIZZAZIONE
DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
RIFIUTI RAPPORTO STABILE VIA G. B. COSTANZO 4
MASTROLORITO ELEONORA
455,88
0,00
455,88
55,88
0,00
55,88
55,88
0,00
55,88
505,88
0,00
505,88
100,00
0,00
100,00
Totale Residui
1.173,52
0,00
1.173,52
PMU/ ALL'11.4.2012 - APPROVAZIONE RUOLO PER AVV.
LONGHI - ORDINANZE PREFETTIZIE VIOLAZIONI AL C.D.S.
RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVEDIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
PMU/ FEBBRAIO 2011 ANTICIPO ACCONTO E SALDO
GENNAIO 2011 E. 1477,73 (PA 304/2011)- SANZIONI
AMMINISTRATIVE INESTINTE DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
29.732,15
0,00
29.732,15
73.572,90
0,00
73.572,90
Totale Residui
103.305,05
0,00
103.305,05
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
320101312033/0
103/2013 04/02/2013
108/2013 04/02/2013
109/2013 04/02/2013
183/2012 30/01/2012
258/2011 02/02/2011
320101311017/0
276/2012 13/02/2012
305/2012 21/02/2012
320101312033/0
476/2012 26/03/2012
AMB/ A.14 - INSTAMBUL DI TOP AHMET - SANZIONI PER
ABBANDONO RIFIUTI A LATO DEI CONTENITORI E
MANCATA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ISTANBUL DI TOP AHMET
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 6
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti
Capitolo/Art.
320101311017/0
320101312033/0
Accertamento
Data
490/2012 26/03/2012
497/2011 02/03/2011
498/2011 02/03/2011
656/2013 02/05/2013
659/2013 02/05/2013
660/2013 02/05/2013
686/2012 14/05/2012
728/2011 27/04/2011
783/2011 16/05/2011
911/2013 08/07/2013
912/2013 08/07/2013
Delibera
PM-60/2012
Descrizione
Importo
PMU/ 2012- SANZIONI AMMINISTRATIVE INESTINTE APPROVAZIONE ELENCO PER AVVOCATO LONGHI LINA
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
Ordinativi
Disponibilità
25.102,10
0,00
25.102,10
Totale Residui
25.102,10
0,00
25.102,10
AMB/ 02 11 VERBALE ACCERTAMENTO ILLECITO
AMMINISTRATIVO - ART. 19 REGOLAMENTO IGIENE E
SANITA' - INGIUNZIONE N. 2/2011
MATITA SALVATORE
AMB/ A 21 SANZIONE PER PRESENZA MATERIALI NON
CONFORMI NEI CONTENITORI PER RACCOLTA
DOMICILIARE COND. VIA AMENDOLA 12- VERBALE A/21
RAMELLA ALESSANDRO
AMB/ A25 -SALA GIANFRANCO E GROMO - SANZIONE PER
POSIZIONAMENTO NON AUTORIZZATO DEL
CONTENITORE
GROMO MANUELA
AMB/ A29 - GIOLO LUCA CAGIPO SRL- SANZIONE PER
MANCATA PULIZIA DELL'AREA ESTERNA VIA AMENDOLA
12/A
GIOLO LUCA
AMB/ A30- GARIZIO PIER RENZO - SANZIONE PER
POSIZIONAMENTO NON AUTORIZZATO DEI CONTENITORI
STRADA BARAZZETTO
PREFETTURA DI BIELLA
AMB/ ING. 09 - A.86 - SANZIONE PER MANCATA
INTERNALIZZAZIONE DEI CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI STABILE VIA
MASTROLORITO ELEONORA
AMB/ A 38 SANZIONE PER PRESENZA MATERIALI NON
CONFORMI NEI CONTENITORI PER RACCOLTA
DOMICILIARE VIA BENGASI 10- VERBALE A/38
RAMELLA ALESSANDRO
AMB/ A 46-SANZIONE PER PRESENZA MATERIALI NON
CONFORMI NEI CONTENITORI PER RACCOLTA RESIDUIVIA TORINO N.34
TOP AHMET
AMB/ A37 - BELLETTI GIOACHINO -ING.12 SANZIONE
ABBANDONO RIFIUTI LATI CONTENITORI COND.
PERTINENZA POSTI SU AREA PRIVATA COND. P.ZA
S.PAOLO
BELLETTI GIOACHINO
AMB/ A38 - PICCIOLO ENZO - SANZIONE ABBANDONO
RIFIUTI AI LATI CONTENITORI CONDOM. PERTINENZA VIA
S.FERREO 5/D
450,00
0,00
450,00
500,00
0,00
500,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
400,00
0,00
400,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
100,00
0,00
100,00
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 6
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti
Capitolo/Art.
320101312033/0
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
PICCIOLO ENZO 7000 CAFFE'
AMB/ A.44 - ZHAO PEIDI - SANZIONE PER ABBANDONO
RIFIUTI A LATO CONTENITORE A CAMPANA PER LA
RACCOLTA DI VETRO E LATTINE
ZHAO PEIDI
AMB/ A.40 - BONOMO DIEGO - SANZIONE PER EMISSIONE
ACUSTICHE OLTRE I LIVELLI CONSENTITI
BONOMO DIEGO BAR GOA BOA
AMB/ VERBALE N. 8/A3 DEL 31.7.2008 - SANZIONE PER
CRESCITA INCONTROLLATA DI ROVI ED ERBE
SICER SPA
AMB/ A 46 - LA BARRACA SRL - SANZIONE PER
CONFERIM.RIFIUTI A LATO DEI CONTENITORI PER
RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI, DI VETRO E LATTINE
LA BARRACA S.R.L.
989/2013 29/07/2013
1023/2012 06/09/2012
1024/2008 04/08/2008
1117/2012 15/10/2012
1138/2012 23/10/2012
PM-210/2012
1147/2011 12/09/2011
320101312033/0
1153/2011 13/09/2011
1208/2011 26/09/2011
320101311017/0
320101312033/0
1258/2011 11/10/2011
1280/2011 24/10/2011
PM-199/2011
Disponibilità
150,00
0,00
150,00
1.032,92
0,00
1.032,92
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
4.382,92
0,00
4.382,92
648.313,84
0,00
648.313,84
364.345,36
0,00
364.345,36
Totale Residui
1.012.659,20
0,00
1.012.659,20
AMB/ A 65 ISTANBUL SANZIONE PER PRESENZA
MATERIALI NON CONFORMI NEI CONTENITORI PER
RACCOLTA DOMICILIARE COND. VIA TORINO 34- VERBALE
ISTANBUL DI TOP AHMET
AMB/ A 72 JACKY O'S SANZIONE PER ABBANDONO
RIFIUTI A LATO DEI CONTENITORI
JACKY O'S DI CAMBARERI DOMENICO & C. SAS
500,00
0,00
500,00
505,88
0,00
505,88
Totale Residui
1.005,88
0,00
1.005,88
PMU/ AL 29.9.2011 - APPROVAZIONE RUOLO PER AVV.
LONGHI - ORDINANZE PREFETTIZIE VIOLAZIONI AL C.D.S.
RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVEDIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
8.043,23
0,00
8.043,23
Totale Residui
8.043,23
0,00
8.043,23
505,88
0,00
505,88
Totale Residui
320101311017/0
Ordinativi
PMU/ FEBBRAIO 2011 - DICEMBRE 2011 - ICA - SANZIONI
AMMINISTRATIVE INESTINTE DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
PMU/2009 ELENCO PER AVV. BASSO MAGGIORAZIONI
RITARDATO PAGAMENTO E RIMBORSO SPESE NOTIFICA
SU SANZIONI AMMINISTRATIVE DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
AMB/ A 75 LA BARRACA S.R.L SANZIONE PER
CONFERIMENTO RIFIUTI NON CONFORMI NEI
CONTENITORI RACCOLTA VETRO- CTA RIVA 11
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 4 di 6
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti
Capitolo/Art.
320101312033/0
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
FREZZATO SIMONE
AMB/ A/57 - ILARI CRISTINA - SANZIONE PER USO
IMPROPRIO CONTENITORI RIFIUTI
ILARI/CRISTINA
1313/2013 07/11/2013
320101312033/0
1327/2013 12/11/2013
PM-174/2013
1383/2010 06/12/2010
PM-120/2010
1394/2011 23/11/2011
1402/2011 24/11/2011
1448/2013 02/12/2013
1458/2010 20/12/2010
1481/2013 09/12/2013
1484/2011 13/12/2011
1490/2013 12/12/2013
Disponibilità
50,00
0,00
50,00
555,88
0,00
555,88
606.142,47
0,00
606.142,47
909.953,08
0,00
909.953,08
Totale Residui
1.516.095,55
0,00
1.516.095,55
AMB/ A 81 PANIFICIO BROCCO SANZIONE PER
CONFERIMENTO NEL CONTENITORE PER RIFIUTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DI ALTRA
NATURA
PANIFICIO BROCCO DI BROCCO ROBERTO % C.
AMB/ A 86 SANZIONE PER MANCATA INTERNALIZZAZIONE
DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
RIFIUTI STABILE VIA G.B.COSTANZO 4
MASTROLORITO ELEONORA
AMB/A 61 BONINO CARLA SANZIONE PER
POSIZIONAMENTO NON AUTORIZZATO DEL
CONTENITORE DESTINATO A RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI
BONINO CARLA
AMB/ VERBALE ACCERTAMENTO ILLECITO
AMMINISTRATIVO - ART. 19 REGOLAMENTO IGIENE E
SANITA'
MATITA SALVATORE
AMB/ A.62 - NARDI MASSIMO - CONDOMINIO VIA F.LLI
ROSSELLI 42 - SANZIONE PER USO IMPROPRIO
CONTENITORI RIFIUTI
NARDI MASSIMO
AMB/ A92- IL MOBILE D'ARTE SANZIONE PER MANCATA
INTERNALIZ. DEI CONTENITORI PER RACCOLTA DOM.
RIFIUTI STABILE VIA SANTUARIO D'OROPA 265
VARGAS OSCAR
AMB - A/64 - WALHALLA DI POGNI FRANCESCO SANZ. PER
DEPOSITO DI IMBALLAGGI DI CARTONE NON PIEGATI
ACCANTO AI CONTENITORI VIA GALILEI N. 14
WALHALLA DI POGNI FRANCESCO E C. SAS
50,00
0,00
50,00
100,00
0,00
100,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Totale Residui
320101311017/0
Ordinativi
PMU/ 2012 - RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE -DITTA ICA
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
PMU/2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE - ELENCO
CONSEGNATO AVV. BASSO - DETRATTE E. 436,80 PER
PAGAMENTI EFFETTUATI
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 5 di 6
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
320101311017/0
320101312033/0
1501/2008 30/12/2008
PA-193/2008
1506/2011 15/12/2011
1510/2013 23/12/2013
1515/2013 30/12/2013
1516/2013 30/12/2013
1517/2013 30/12/2013
1518/2013 30/12/2013
1519/2013 30/12/2013
1539/2011 22/12/2011
1602/2011 30/12/2011
1603/2011 30/12/2011
PM-296/2011
Disponibilità
400,00
0,00
400,00
1.851.946,94
0,00
1.851.946,94
Totale Residui
1.851.946,94
0,00
1.851.946,94
AMB/ A 98 DUE GALLI DI COSSU CLAUDIO - SANZIONE PER
MANCATA PULIZIA AREA ESTERNA ANTISTANTE AL
PUBBLICO ESERCIZIO VIA VESCOVADO 11
DUE GALLI DI COSSU CLAUDIO
AMB/A 65 ARIA DI BIONDI FABIANO SANZIONE PER
ABBANDONO RIFIUTI A LATO DEI CONTENITORI PER LA
RACCOLTA RIFIUTI
BIONDI FABIANO
AMB/ A.66 - BIELLA OVEST 1- 3- 4 ANSERMINO MICHELE SANZIONE PER MANCATA PULIZIA AREA SCOPERTA
PRIVATA
ANSERMINO MICHELE
AMB/ A.67 - SOZZI PIETRO - SANZIONE PER ABBANDONO
DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI A LATO DELLA VIA
ZANDONAI
SOZZI PIETRO
AMB/ A.68 - CONDOMINIO VIA SANTUARIO DI OROPA 121
FILEPPO GILBERTO - SANZIONE NON CORRETTA
COLLOCAZIONE RIFIUTI NEI CONTENITORI
FILEPPO GILBERTO
AMB/ A.69 - CERRONE DANTE - PAOLA E DEMARTINI
SILVIA - SANZIONE NON CORRETTA COLLOCAZIONE
RIFIUTI NEI CONTENITORI
CERRONE PAOLA
AMB/ CODA SABRINA - SANZIONE PER NON CORRETTA
COLLOCAZIONE RIFIUTI NEI CONTENITORI
CODA SABRINA
AMB/ A 104 - TURCHIA ALIBABA' DI GUNTEKIN - SANZIONE
PER PRESENZA MATERIALI NON CONFORMI NEL
CONTENITORE PER RACCOLTA DOM.
GUNTEKIN ALI'
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
600,00
0,00
600,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
100,00
0,00
100,00
1.000,00
0,00
1.000,00
119.059,91
0,00
119.059,91
627.638,05
0,00
627.638,05
PMU/ AL 20.11.2008 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
Totale Residui
320101311017/0
Ordinativi
PMU/ 2010 - SANZIONI AMMINISTRATIVE INESTINTE APPROVAZIONE ELENCO PER DITTA ICA
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
PMU/ 2010- SANZIONI AMMINISTRATIVE INESTINTE APPROVAZIONE ELENCO PER AVVOCATO LONGHI LINA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 6 di 6
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti
Capitolo/Art.
320101311017/0
Accertamento
Data
Delibera
1633/2009 31/12/2009
PM-238/2009
1984/2006 27/11/2006
PA-136/2006
2003/2006 05/12/2006
PA-142/2006
2279/2007 19/12/2007
PA-197/2007
2447/2004 31/12/2004
PM-185/2004
2448/2004 31/12/2004
PM-187/2004
2449/2004 31/12/2004
PM-188/2004
2778/2005 31/12/2005
PM-176/2005
Descrizione
Importo
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
PMU/ 2008 - SANZIONI AMMINISTRATIVE INESTINTE APPROVAZIONE ELENCO CONSEGNATO ALL'AVVOCATO
BASSO
DIRIGENTE POLIZIA MUNICIP./AMMINISTR.
PMU/ AL 09.10.2006 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
PMU/ AL 17.11.2006 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
PMU/ AL 27.11.2007 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
PMU/ AL 01.12.2004 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
PMU/ AL 01.12.2004 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
PMU/ AL 01.12.2004 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
PMU/ AL 30.11.2005 SANZIONI AMMINISTRATIVE
INESTINTE - APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE
CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
Ordinativi
Disponibilità
728.569,16
0,00
728.569,16
54.282,11
0,00
54.282,11
619.844,26
0,00
619.844,26
611.332,91
0,00
611.332,91
60.303,46
0,00
60.303,46
42.642,62
0,00
42.642,62
32.972,33
0,00
32.972,33
491.740,93
0,00
491.740,93
Totale Residui
3.388.385,74
0,00
3.388.385,74
Totale Generale Residui
8.456.448,48
0,00
8.456.448,48
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 7
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo/Art.
359999355140/0
Accertamento
Data
1/2012 02/01/2012
17/2013 02/01/2013
Delibera
EC-736/2010
Descrizione
Importo
ECO/ RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E
ACQUA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E
SNACK CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI
STAR CO. SRL - COFFEETIME
CON/AL 31.12.2013 - RIMBORSO SPESE POSTALI SU
CONTRATTI CIMITERIALI
SERV.CIMITER.-CONCESS.LOCULI E CELLETTE
33/2010 01/01/2010
33/2011 03/01/2011
34/2013 02/01/2013
35/2012 02/01/2012
44/2007 02/01/2007
359999355140/0
76/2013 17/01/2013
77/2013 17/01/2013
338/2009 11/02/2009
343/2009 12/02/2009
Disponibilità
3.060,00
0,00
3.060,00
25,20
0,00
25,20
3.085,20
0,00
3.085,20
372,27
0,00
372,27
172,93
0,00
172,93
1.649,33
0,00
1.649,33
1.024,67
0,00
1.024,67
266,75
0,00
266,75
Totale Residui
3.485,95
0,00
3.485,95
IMP/ACC. DA AUMENTARE FATTURAZIONE SCAMBIO SUL
POSTO ENERGIA ELETTRICA (VENDITA ENERGIA)PALAPAJETTA
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
IMP/ ACC. DA AUMENTARE FATTURAZIONE SCAMBIO SUL
POSTO ENERGIA ELETTRICA (VENDITA ENERGIA)- BIELLA
FORUM
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
PAT/RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER ESECUZIONE
FORZATA PROVVEDIMENTO DECADENZA ALLOGGIO ATC
DOLCE SALVATORE
PAT/RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER ESECUZIONE
FORZATA PROVVEDIMENTO DECADENZA ALLOGGIO ATC
GRANDINETTI GIOVANNA
184,79
0,00
184,79
297,81
0,00
297,81
1.953,70
0,00
1.953,70
850,04
0,00
850,04
Totale Residui
359999353514/0
Ordinativi
PAT/AL 31.12.2010 - RIMBORSO QUOTE SPESE
REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNUALITA' SUCCESSIVE E
RISOLUZIONE CONTRATTI
INQUILINI COMUNALI
PAT/AL 30.12.2011 - RIMBORSO QUOTE SPESE
REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNUALITA' SUCCESSIVE E
RISOLUZIONE CONTRATTI RIDOTTO E. 33, INTRIERI
INQUILINI COMUNALI
PAT/ AL 30.12.2013 - RIMBORSO QUOTE SPESE
REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNUALITA' SUCCESSIVE E
RISOLUZIONE CONTRATTI
INQUILINI COMUNALI
PAT/AL 31.12.2012 - RIMBORSO QUOTE SPESE
REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNUALITA' SUCCESSIVE E
RISOLUZIONE CONTRATTI
INQUILINI COMUNALI
PAT/2007 - RIMBORSO QUOTE SPESE REGISTRAZIONE
CONTRATTI ANNUALITA' SUCCESSIVE E RISOLUZIONE
CONTRATTO
INQUILINI COMUNALI
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 7
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo/Art.
359999355140/0
Accertamento
Data
346/2009 12/02/2009
347/2009 12/02/2009
376/2006 13/02/2006
408/2009 23/02/2009
504/2007 05/03/2007
515/2001 23/03/2001
569/1994 31/12/1994
Delibera
Descrizione
Importo
PAT/RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER ESECUZIONE
FORZATA PROVVEDIMENTO DECADENZA ALLOGGIO ATC
MARANGON UMBERTO
PAT/RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER ESECUZIONE
FORZATA PROVVEDIMENTO DECADENZA ALLOGGIO C.LE
SERRA/STEFANIA
PAT/ RIMBORSO PARCELLE SOSTENUTE PER
ESECUZIONE FORZATA PROVVEDIMENTI DI DECADENZA
E DI RILASCIO ALLOGGI DI ERP E VIA PIEDICAVALLO
INQUILINI COMUNALI
RAG/ RIMBORSO PARCELLA STUDIO NOTAIO GHIRLANDA
PER ESECUZIONE IMMOBILIARE CONTRO ANCONA
ROSOLINO
GHIRLANDA MASSIMO
TUR/ CONCORSO TURISMO ARIA APERTA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CAMPER
PER/ RIMBORSO PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNI
2000 E 2001
INAIL IST.NAZ.ASSIC.INF.LAVORO
RIMBORSO PARCELLA STUDIO
ARCHITETTURA
GARDELLA - VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO
C.D.A.
CENTRO COMMERC.I GIARDINI/EDIL2000 COSTR
Totale Residui
359999353544/0
593/2012 16/04/2012
PCI/ FATT.1/10 - 4/10 ACC. DA AUMENTARE PER NUOVE
FATTURE - RIMBORSO SPESE SERVIZI ASSISTENZA
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
359999355140/0
849/2009 03/06/2009
889/2012 16/07/2012
EPU/ RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE BALCONE
PERICOLANTE
IMMOBILIARE CIVILE ALEX 1985 S.S.
IMP/ FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA
ELETTRICA (VENDITA ENERGIA)- FATT. 2/10 - 3/10
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Totale Residui
359999355240/0
908/2013 04/07/2013
SEG/ 1 SEM. 2013 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
Ordinativi
Disponibilità
2.811,36
0,00
2.811,36
708,00
0,00
708,00
83,46
0,00
83,46
1.177,79
0,00
1.177,79
10.000,00
0,00
10.000,00
16.446,05
0,00
16.446,05
16.345,94
0,00
16.345,94
50.858,94
0,00
50.858,94
340,00
0,00
340,00
340,00
0,00
340,00
4.947,60
0,00
4.947,60
534,08
0,00
534,08
5.481,68
0,00
5.481,68
466,86
0,00
466,86
466,86
0,00
466,86
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 7
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo/Art.
359999355140/0
359999355240/0
Accertamento
Data
913/2013 08/07/2013
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
IMP/ACC. DA AUMENTARE FATTURAZIONE SCAMBIO SUL
POSTO ENERGIA ELETTRICA (VENDITA ENERGIA)- ASILO
NIDO ROGGIE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
36,30
0,00
36,30
Totale Residui
36,30
0,00
36,30
920/2013 10/07/2013
PMU/ 1 TRIM 2013 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
393,96
0,00
393,96
921/2013 10/07/2013
DIVERSI PER VARIE
PMU/ 2 TRIM. 2013 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
529,50
0,00
529,50
923/2012 24/07/2012
DIVERSI PER VARIE
ELE/ 1 SEM. 2012 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
84,24
0,00
84,24
1.007,70
0,00
1.007,70
17.075,20
0,00
17.075,20
17.075,20
0,00
17.075,20
828,00
0,00
828,00
480,00
0,00
480,00
1.308,00
0,00
1.308,00
16.163,13
0,00
16.163,13
Totale Residui
16.163,13
0,00
16.163,13
STR/ RIMBORSO SPESE PER LAVORI RIMOZIONE DEHOR
RELATIVO AL PUBBLICO ESERCIZIO IN VIA D. ALIGHIERI 6
FERRARI DI FERRARI STEFANO E MAURO E C.
RAG/ RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 151/2010 PER
RISARCIMENTO DANNI INFORTUNIO VIA ITALIA 25.05.2007
876,00
0,00
876,00
641,73
0,00
641,73
421,84
0,00
421,84
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
359999350014/0
941/2012 30/07/2012
RAG/ 1 SEM. 2012 - RIMBORSO RATE MUTUI PAGATE PER
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
PROVINCIA DI BIELLA
Totale Residui
359999355140/0
997/2009 08/07/2009
999/2009 08/07/2009
PAT/RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SGOMBERO
MOBILI E MASSERIZIE DA ALLOGGIO IN VIA Q.SELLA 9
CALLIGHER ANGELO
PAT/RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SGOMBERO
MOBILI E MASSERIZIE DA ALLOGGIO IN VIA
DE ROSA ADDOLORATA
Totale Residui
359999350014/0
359999355140/0
1040/2013 01/08/2013
1059/2007 16/05/2007
1185/2013 26/09/2013
1207/2013 10/10/2013
RAG/ 1 SEM. 2013 - RIMBORSO RATE MUTUI PAGATE PER
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
PROVINCIA DI BIELLA
CODA RIZ GIORGIO
AMB/ GIOVE PATRIZIA - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE
SGOMERO RIFIUTI E DISINFEZIONE IMMOBILE CASA
DELLA SINDONE C.TA DEL VERNATO 40/42
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 4 di 7
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo/Art.
359999355140/0
Accertamento
Data
1224/2009 14/09/2009
1226/2009 14/09/2009
Delibera
Descrizione
Importo
GIOVE PATRIZIA
PAT/ DE ROSA NADIA - RIMBORSO SPESE LEGALI PER
ESECUZIONE FORZATA PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
MASTROLORITO/GIUSEPPE
PAT/ DE MARCHI GIORGIO - RIMBORSO SPESE LEGALI
PER ESECUZIONE FORZATA PROVVEDIMENTO DI
DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
DE MARCHI GIORGIO
Totale Residui
359999353520/0
1244/2011 06/10/2011
SSO/ CONTRIBUTO PER PROGETTO SOSTEGNO AL
DISAGIO SCOLASTICO ORSA MINORE - IM. 1667/2011
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
Totale Residui
359999353640/0
1255/2013 28/10/2013
IMP/ RIMBORSO DANNO CAUSATO ALL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
COFELY RETI CALORE S.R.L.
Totale Residui
359999355240/0
1268/2013 30/10/2013
PMU/ 3 TRIM. 2013 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
Ordinativi
Disponibilità
1.017,25
0,00
1.017,25
2.141,97
0,00
2.141,97
5.098,79
0,00
5.098,79
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
6.536,60
0,00
6.536,60
6.536,60
0,00
6.536,60
47,32
0,00
47,32
47,32
0,00
47,32
1,40
0,00
1,40
1,40
0,00
1,40
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
846,95
0,00
846,95
846,95
0,00
846,95
5.176,31
0,00
5.176,31
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
359999355140/0
1275/2013 31/10/2013
CON/ RIMBORSO SPESE POSTALI SU CONCESSIONE
PRECARIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PER ESPOSIZIONE
DEHOR
BAR DELLA PROVINCIA DI DANESI FLORIANA
Totale Residui
359999353502/0
1285/2012 10/12/2012
BIB/ CONTRIBUTO PROGETTO NATI PER LEGGERE
PIEMONTE 2012 - 2013 - IMP. 1654/2012
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Totale Residui
359999353716/0
1286/2013 05/11/2013
PER/PROVENTI PER ASSISTENZA FISCALE
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
359999355140/0
1287/2013 06/11/2013
TRI/ RESTITUZIONE TEFA DA PROVINCIA
PROVINCIA DI BIELLA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 5 di 7
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
359999350014/0
1365/2013 12/11/2013
1395/2013 18/11/2013
1408/2012 31/12/2012
Disponibilità
5.176,31
0,00
5.176,31
16.149,49
0,00
16.149,49
16.149,49
0,00
16.149,49
1.567,41
0,00
1.567,41
49,00
0,00
49,00
1.616,41
0,00
1.616,41
242,88
0,00
242,88
242,88
0,00
242,88
17.081,12
0,00
17.081,12
Totale Residui
17.081,12
0,00
17.081,12
PAT/RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER ESECUZIONE
FORZATA PROVVEDIMENTO DECADENZA IMMOBILE AD
USO AUTORIMESSA
MHIDRA SAID
PAT/ RIMBORSO SPESE LEGALI PER ESECUZIONE
COATTIVA SFRATTO ALLOGGIO VIA PIEDICAVALLO 14
ARNESE IDA
PAT/ RIMBORSO SPESE LEGALI PER INTIMAZIONE
SFRATTO ALLOGGIO VIA PIEDICAVALLO 14
ARNESE IDA
PAT/ RIMBORSO SPESE LEGALI PER INTIMAZIONE
SFRATTO ALLOGGIO CTA DEL VERNATO 26
DUCHINI RODOLFO
PAT/ RIMBORSO SPESE LEGALI PER INTIMAZIONE
SFRATTO ALLOGGIO C.TA DEL VERNATO 26
PIATTO PAOLO
PAT/ RIMBORSO SPESE GIUDIZIO PER ESECUZIONE
FORZATA RILASCIO IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA A/1
SITO IN C.TA DEL VERNATO 26
1.027,48
0,00
1.027,48
145,00
0,00
145,00
1.427,68
0,00
1.427,68
492,68
0,00
492,68
1.936,38
0,00
1.936,38
226,97
0,00
226,97
RAG/ 2 SEM. 2013 - RIMBORSO RATE MUTUI PAGATE PER
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
PROVINCIA DI BIELLA
Totale Residui
359999355140/0
Ordinativi
IST/ CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 20122013
DIVERSI PER VARIE
RAG/ BONIFICO ESTERO DA DE HEER AYGM
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
359999355240/0
1419/2012 31/12/2012
ELE/ 2 SEM. 2012 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
359999350014/0
359999355140/0
1433/2012 31/12/2012
1435/2010 16/12/2010
1466/2011 07/12/2011
1467/2011 07/12/2011
1468/2011 07/12/2011
1469/2011 07/12/2011
1470/2011 07/12/2011
RAG/ 2 SEM. 2012 - RIMBORSO RATE MUTUI PAGATE PER
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
PROVINCIA DI BIELLA
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 6 di 7
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
PIATTO PAOLO
359999353509/0
359999353716/0
1484/2013 10/12/2013
1514/2011 19/12/2011
SE-135/2013
Totale Residui
5.256,19
0,00
5.256,19
SEG/ RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA SPESE
LIQUIDAZIONE TASSA REGISTRO LODO ARBITRALE DITTA
LIS
LIS S.R.L.
3.071,00
0,00
3.071,00
Totale Residui
3.071,00
0,00
3.071,00
560,32
0,00
560,32
560,32
0,00
560,32
940,24
0,00
940,24
940,24
0,00
940,24
192.030,14
0,00
192.030,14
192.030,14
0,00
192.030,14
8.847,00
0,00
8.847,00
8.847,00
0,00
8.847,00
24.879,21
0,00
24.879,21
24.879,21
0,00
24.879,21
7,25
0,00
7,25
7,25
0,00
7,25
72,03
0,00
72,03
72,03
0,00
72,03
PER/ RIMBORSO RETRIBUZIONE E ONERI COMANDO
BORRI CARLO
COMUNE DI SALUSSOLA
Totale Residui
359999355240/0
1555/2013 31/12/2013
SEG/ 2 SEM. 2013 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
359999354114/0
1559/2013 31/12/2013
Rendiconto elezioni politiche 2012 provv.1371/2014
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
Totale Residui
359999353509/0
1560/2008 31/12/2008
SEG/ RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE PER
ACQUISIZIONE TERRENI GIARDINI AREQUIPA
BARBERA A.-NATALE-M.MICHELANGELO-EREDI
Totale Residui
359999353520/0
1562/2013 31/12/2013
SSO/ RIMBORSO SPESE UTENZE DIVERSE ANNO 2012
MARIA CECILIA SOC.COOPERATIVA ONLUS
Totale Residui
359999355240/0
1604/2011 30/12/2011
ELE/ 2 SEM. 2011 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
359902351630/0
1619/2011 30/12/2011
EPU/ ACCERTAMENTO TECNICO - REGOLARIZZAZIONE
CONTABILE INCARICHI PROGET. ART. 18 - IMP.2275/2011
PERSONALE COMUNALE ART. 18
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 7 di 7
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo/Art.
359902351636/0
Accertamento
Data
1620/2011 30/12/2011
Delibera
Descrizione
Importo
PGI/ ACCERTAMENTO TECNICO - REGOLARIZZAZIONE
CONTABILE INCARICHI PROGET. ART. 18 - IMP.2278/2011
PERSONALE COMUNALE ART. 18
Ordinativi
Disponibilità
6.768,81
0,00
6.768,81
Totale Residui
6.768,81
0,00
6.768,81
Totale Generale Residui
409.538,42
0,00
409.538,42
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 5
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti
Capitolo/Art.
420102434037/0
Accertamento
Data
Delibera
618/2007 22/03/2007
Descrizione
Importo
STR/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO
REGIONALE PER SISTEMAZIONE VERSANTE
SOTTOSTANTE ABITATO VIA OGLIARO IM. 1026/2007
REGIONE PIEMONTE
1019/2011 25/07/2011
0,00
3.484,24
3.484,24
0,00
3.484,24
220.000,00
0,00
220.000,00
165.000,00
0,00
165.000,00
385.000,00
0,00
385.000,00
386.000,00
0,00
386.000,00
279.850,00
0,00
279.850,00
Totale Residui
665.850,00
0,00
665.850,00
CS2/CONTRIBUTO P.I.S.U. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE
AREE DEGRADATE DEL POR FESR 2007/2013 IMP.1759/2013
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
13.947,00
0,00
13.947,00
Totale Residui
13.947,00
0,00
13.947,00
4.182,00
0,00
4.182,00
4.182,00
0,00
4.182,00
11.871,00
0,00
11.871,00
11.871,00
0,00
11.871,00
1.450.342,05
0,00
1.450.342,05
CS2/ CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI
SCUOLA MEDIA SCHIAPPARELLI IMP. 1488/2011
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
CS2/ CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI
SCUOLA MEDIA MARCONI IMP. 1487/2011
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
1020/2011 25/07/2011
Totale Residui
420101424937/0
1047/2012 19/09/2012
CS2/ CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA
TORRENTE CERVO - MANUTENZIONE SUL CORSO
D'ACQUA E OPERE DI DIFESA - IMP. 1453 - 1587/2012
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
CS2/ CONTR. SISTEM. IDRAUL. TORRENTE OROPA E RII
MINORI PROSSIM. SANTUARIO MANUT. SUL CORSO
D'ACQUA E OPERE DI DIFESA - IMP. 1451-1452/2012
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
1048/2012 19/09/2012
420101420630/0
420102436830/0
1108/2013 28/08/2013
1109/2013 29/08/2013
PA-51/2013
PA-51/2013
CR2/CONTRIBUTO PISU PROGETTO RIQUAL. AREE
DEGRADATE DEL POL FESR IMP. 1760/2013
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
Totale Residui
420599441130/0
1110/2013 29/08/2013
PA-51/2013
UE2/CONTRIBUTO P.I.S.U. PROGETTO RIQUAL. AREE
DEGRADATE DEL POR FESR 2007/2013 - IMP. 1758/2013
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
Totale Residui
420102441037/0
1226/2010 07/10/2010
Disponibilità
3.484,24
Totale Residui
420101420430/0
Ordinativi
STR/ TRASFERIMENTO CAPITALE PER INTERVENTO
VIABILITA' NUOVO OSPEDALE DI BIELLA - IMP.1787/2010
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 5
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
PROVINCIA DI BIELLA
Totale Residui
420102434937/0
1239/2012 28/11/2012
1.450.342,05
0,00
1.450.342,05
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
3.854.118,00
0,00
3.854.118,00
Totale Residui
3.854.118,00
0,00
3.854.118,00
CS2/ CONTRIBUTO FINANZIAMENTO PISU - IMP. 1701/2012
- 2165/2012 - 2168/2012 - 2171/2012 - 2174/2012 - 2177/2012 2180/2012
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
4.528.125,99
0,00
4.528.125,99
Totale Residui
4.528.125,99
0,00
4.528.125,99
CR2/ CONTRIBUTO FINANZIAMENTO PISU - IMP. 1702/2012
- 2166/2012 - 2169/2012 - 2172/2012 - 2175/2012 - 2178/2012 2181/2012
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
1.357.756,01
0,00
1.357.756,01
Totale Residui
1.357.756,01
0,00
1.357.756,01
95.404,46
0,00
95.404,46
95.404,46
0,00
95.404,46
136.556,04
0,00
136.556,04
Totale Residui
136.556,04
0,00
136.556,04
PGI/ CONTRIBUTO PER SACRO MONTE OROPA IMP.1946 1947 E 1948
REGIONE PIEMONTE
33.337,15
0,00
33.337,15
Totale Residui
33.337,15
0,00
33.337,15
AMB/ CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO RIO ARICO REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420599441130/0
1240/2012 29/11/2012
UE2/ CONTRIBUTO PISU - IMP. 1700/2012 - 2164/2012 2167/2012 - 2170/2012 - 2173/2012 - 2176/2012 - 2179/2012
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
420101420630/0
420102436830/0
420102434936/0
1241/2012 29/11/2012
1242/2012 29/11/2012
1258/2007 05/07/2007
PGI/ CONTRIBUTO REG.LE LAVORI REALIZZAZIONE
SKATEPARK CON ANNESSO PARCHEGGIO CAMPER
PRESSO CAMPO URBANO VILLAGGIO SPORTIVO
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102434037/0
420102434936/0
1266/2013 29/10/2013
1287/2009 22/09/2009
B1-703/2013
CR2/ CONTRIBUTO REGIONALE PER CONGUAGLIO
ESPROPRIO CASSA DI LAMINAZIONE TORRENTE
CHIEBBIA - IMP. 1953/2013
REGIONE PIEMONTE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 5
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti
Capitolo/Art.
420102433130/0
Accertamento
Data
Delibera
1316/2003 08/07/2003
Descrizione
Importo
EPU/ CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO
FABBRICATO VIA GOREI 11 IM. 2164/2003 E IM. 2283/2002
Ordinativi
Disponibilità
4.539,34
0,00
4.539,34
4.539,34
0,00
4.539,34
199.825,20
0,00
199.825,20
199.825,20
0,00
199.825,20
185.228,22
0,00
185.228,22
185.228,22
0,00
185.228,22
130.520,00
0,00
130.520,00
130.520,00
0,00
130.520,00
15.705,01
0,00
15.705,01
15.705,01
0,00
15.705,01
124.000,00
0,00
124.000,00
124.000,00
0,00
124.000,00
92.822,36
0,00
92.822,36
92.822,36
0,00
92.822,36
33.372,00
0,00
33.372,00
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102434037/0
1349/2003 16/07/2003
STR/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO
REGIONALE LAVORI TORRENTE CHIEBBA/RIO
SACCHETTO - IM. 2261/2003
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102434033/0
1360/2003 16/07/2003
AMB/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO
REGIONALE PER LAVORI SISTEMAZIONE VIARIA ZONA
SANTUARIO D'OROPA - IM. 2281/2003
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102434430/0
1388/2010 07/12/2010
EPU/ CONTRIBUTO PROGRAMMA CASA - VIA CERRIONE
1_3 - IMP. 1983/2010
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102434935/0
1426/2011 30/11/2011
FOG/ CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE
IDRAULICA RIO BARAGGIA - IM. 1724/2011
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420002432825/0
1467/2013 05/12/2013
SP-778/2013
SPO/ CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI
ADEGUAMENTO IMPIANTO OPERE DI MIGLIORIA C/O
LAURETANA FORUM IN OCCASIONE FEDERATION CUP
ANNO 2012 IMP.
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102434937/0
1474/2009 24/11/2009
STR/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO
REGIONALE ALLUVIONE 2002 - SISTEMAZIONI
IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI - IMP. 2084/2009
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102433744/0
1475/2009 24/11/2009
PCI/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO
REGIONALE PER COMPLETAMENTO SEDE PROTEZIONE
CIVILE IMP. 2087/2009
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 4 di 5
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420102434937/0
1508/2006 09/10/2006
1509/2006 09/10/2006
420102434430/0
1512/2010 31/12/2010
1513/2010 31/12/2010
420102430430/0
420101420536/0
420599440730/0
1548/2004 28/07/2004
1561/2013 31/12/2013
1609/2011 30/12/2011
33.372,00
0,00
33.372,00
162.000,00
0,00
162.000,00
110.000,00
0,00
110.000,00
Totale Residui
272.000,00
0,00
272.000,00
EPU/ CONTRIBUTO PROGRAMMA CASA - VICOLO DEL
RICOVERO 2 - IMP.2381/2010
REGIONE PIEMONTE
EPU/ CONTRIBUTO PROGRAMMA CASA - VA CERRIONE 4
IMP.2382/2010
REGIONE PIEMONTE
97.140,03
0,00
97.140,03
3.864,88
0,00
3.864,88
Totale Residui
101.004,91
0,00
101.004,91
191.517,50
0,00
191.517,50
Totale Residui
191.517,50
0,00
191.517,50
CS2/PISU - CONTRIBUTO STATALE PER ARREDO URBANO
E SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO (IMP. N. 2538/2013)
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
Totale Residui
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
867.632,50
0,00
867.632,50
867.632,50
0,00
867.632,50
14.081,38
0,00
14.081,38
14.081,38
0,00
14.081,38
STR/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE CASSA DI LAMINAZIONE TORRENTE
CHIEBBIA - IM. 2089/2006
REGIONE PIEMONTE
STR/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO
TORRENTE CHIEBBIA - IM. 2090/2006
REGIONE PIEMONTE
EPU/ CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI
ADEGUAMENTO A CENTRO CONGRESSI PALAZZO
FERRERO - IM. 2196/2004
REGIONE PIEMONTE
UE2/CONTRIBUTO EUROPEO PER RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA PALAZZO PELLA - IMP. 2273/2011
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
420599441130/0
1624/2011 31/12/2011
accertamento tecnico - equilibri fine esercizio - imp 2294/11
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 5 di 5
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti
Capitolo/Art.
420102430430/0
Accertamento
Data
2111/2006 29/12/2006
Delibera
EP-612/2006
Descrizione
Importo
EPU/ CONTRIBUTO REG.CONTRATTI QUARTIERE II RESTAURO FABBRICATO VIA CONCIATORI ANGOLO VIA
ROCCHETTA EX CONCERIA IM.2594/2006
REGIONE PIEMONTE
420102430430/0
2280/2004 02/12/2004
2768/2005 31/12/2005
2770/2005 31/12/2005
2771/2005 31/12/2005
Disponibilità
175.000,00
0,00
175.000,00
175.000,00
0,00
175.000,00
881.231,78
0,00
881.231,78
Totale Residui
881.231,78
0,00
881.231,78
EPU/ CONTRIBUTO REG.CONTRATTI QUARTIERE IIPARCHEGGIO PB INTERRATO VIE CONCIATORI/
ROCCHETTA AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO INCONTRO
IM. 2929/05
REGIONE PIEMONTE
EPU/ CONTRIBUTO REG.CONTRATTI QUARTIERE II RESTAURO FABBRICATO VIA CONCIATORI ANGOLO VIA
ROCCHETTA EX CONCERIA IM.2931/05
REGIONE PIEMONTE
EPU/ CONTRIBUTO REG.CONTRATTI QUARTIERE II RESTAURO FABBRICATO C.LE COSTA DEL VERNATO N.
7/9 IM.2932/2005
REGIONE PIEMONTE
539.937,85
0,00
539.937,85
701.450,98
0,00
701.450,98
275.494,78
0,00
275.494,78
Totale Residui
1.516.883,61
0,00
1.516.883,61
Totale Generale Residui
18.695.337,75
0,00
18.695.337,75
Totale Residui
420102434937/0
Ordinativi
STR/ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO
REGIONALE PER RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI ANNO
2002 IM. 2529/30/31/32/33/34/36/37/38/39
REGIONE PIEMONTE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
4 - 400 - Entrate in conto capitale - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Capitolo/Art.
440108411012/0
Accertamento
Data
32/2013 02/01/2013
Delibera
Descrizione
Importo
CON/AL 30.12.2013 - CONCESSIONE AREA PER POSTI
TEMPORANEI
SERV.CIMITER.-CONCESS.LOCULI E CELLETTE
Ordinativi
Disponibilità
678,00
0,00
678,00
Totale Residui
678,00
0,00
678,00
Totale Generale Residui
678,00
0,00
678,00
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
6 - 300 - Accensioni di prestiti - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Capitolo/Art.
630104556014/0
Accertamento
Data
726/2008 20/05/2008
Delibera
RA-88/2008
Descrizione
Importo
RAG/ FIN. MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE
IGIENICHE VARIE: ROGGE ANNO 2008 - IMP. N. 1276/2008
Ordinativi
Disponibilità
5.427,99
0,00
5.427,99
5.427,99
0,00
5.427,99
127,14
0,00
127,14
127,14
0,00
127,14
2.000,00
0,00
2.000,00
Totale Residui
2.000,00
0,00
2.000,00
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO PARTE LAVORI
SISTEMAZIONE VERSANTI SOVRASTANTI VIA CORRADINO
SELLA - IMP.1770/2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO LAVORI
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SOTTOSERVIZI
ANNO 2013 - IMP.1817/2013 BIVERBANCA S.P.A
237.404,20
0,00
237.404,20
475.000,00
0,00
475.000,00
Totale Residui
712.404,20
0,00
712.404,20
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO PERMUTA CON
LA REGIONE PIEMONTE TRA IMMOBILI EX MACELLO ED
EX PALESTRA CURIEL IMP.1581/2012
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
52.090,00
0,00
52.090,00
Totale Residui
52.090,00
0,00
52.090,00
608,56
0,00
608,56
608,56
0,00
608,56
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Totale Residui
630104539014/0
731/2008 20/05/2008
RA-74/2008
RAG/MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCOLASTICI ANNO 2008 - IMP. N. 1281/2008
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Totale Residui
630104548014/0
630104548514/0
834/2003 28/05/2003
1104/2013 27/08/2013
1173/2013 23/09/2013
630104540514/0
630104556014/0
RAG/ FINANZ. LAVORI REALIZZ. INCROCIO A ROTATORIA
IN VIA PIAVE -VIA CARSO, VIA IVREA - VIA RIGOLA, VIA
MILANO-S.S.142 (IM.N.1558/2003)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
RA-541/2013
1210/2012 21/11/2012
1242/2008 09/10/2008
RA-213/2008
RAG/ FINANZIAMENTO INTERVENTI VARI ARREDO
URBANO ANNO 2008 - IMP. 1944/2008
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Totale Residui
630104548514/0
1319/2013 11/11/2013
RA-122/2013
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO LAVORI
RIQUIALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUB.- IMP.1842/2013 BIVERBANCA S.P.A
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
6 - 300 - Accensioni di prestiti - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Capitolo/Art.
630104556514/0
630104540514/0
630104552514/0
630104531414/0
630104544514/0
630104556514/0
Accertamento
Data
1321/2013 11/11/2013
1322/2013 11/11/2013
Delibera
RA-120/2013
RA-121/2013
1518/2010 31/12/2010
1546/2013 31/12/2013
1547/2013 31/12/2013
1548/2013 31/12/2013
RA-818/2013
RA-819/2013
RA-817/2013
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE
SAGRATO CATTEDRALE - IMP. 1986/2013 BIVERBANCA S.P.A
128.000,00
0,00
128.000,00
Totale Residui
128.000,00
0,00
128.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
Totale Residui
150.000,00
0,00
150.000,00
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO PARTE LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO VIA
CERRIONE 1 - 3 - IMP.2395/2010
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
27.752,97
0,00
27.752,97
Totale Residui
27.752,97
0,00
27.752,97
200.000,00
0,00
200.000,00
Totale Residui
200.000,00
0,00
200.000,00
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO
REALIZZAZIONE TRIBUNA MOBILE TELESCOPICA PRESSO
LA PALESTRA VILLAGGIO LAMARMORA IMP. 2528/2013
BIVERBANCA S.P.A
40.000,00
0,00
40.000,00
Totale Residui
40.000,00
0,00
40.000,00
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO LAVORI
MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO
GIARDINO ALPINI D'ITALIA E STADIO POZZO IMP.2526/2013
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
12.267,61
0,00
12.267,61
12.267,61
0,00
12.267,61
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZ. LAVORI RIPASSATURA
COPERTURA PALCO TEATRO SOCIALE VILLANI E
ADEMP.CERTIF.INCEND IMP.1987/2013 BIVERBANCA S.P.A
RAG/ DEVOLUZIONE PER FINANZIAMENTO LAVORI
SOSTITUZIONE COPERTURA E REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO CHIAVAZZABIVERBANCA S.P.A
BIVERBANCA S.P.A
Totale Residui
630104556014/0
3045/1998 31/12/1998
RAG/ DEVOLUZIONE MUTUO PER SISTEMAZ.GIARDINI
"ZUMAGLINI" RIFACIMENTO VIALI SUD ED EST (IM.
98/3936)
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Totale Residui
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Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Generale Residui
1.530.678,47
Ordinativi
Disponibilità
0,00
1.530.678,47
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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9 - 100 - Entrate per partite di giro - Entrate per partite di giro
Capitolo/Art.
910202610116/0
Accertamento
Data
43/2013 02/01/2013
Delibera
Descrizione
Importo
PER/ 2013 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO
Ordinativi
Disponibilità
3.572,08
0,00
3.572,08
3.572,08
0,00
3.572,08
11.467,89
0,00
11.467,89
11.467,89
0,00
11.467,89
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.626,39
0,00
2.626,39
2.626,39
0,00
2.626,39
264,16
0,00
264,16
961,41
0,00
961,41
1.225,57
0,00
1.225,57
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
143.424,95
0,00
143.424,95
143.424,95
0,00
143.424,95
897,52
0,00
897,52
897,52
0,00
897,52
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910202610216/0
44/2013 02/01/2013
PER/2013 - RITENUTE INPDAP - EX INADEL PREV.LE
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910202610316/0
45/2013 02/01/2013
PER/2013 - RITENUTE INPS SU STIPENDI
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910202610416/0
46/2013 02/01/2013
PER/2013 RITENUTE INPDAP - EX CPDEL DI RISCATTO
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910201620114/0
48/2013 03/01/2013
49/2013 02/01/2013
PER/ 2013 - RITENUTE ANNI PRECEDENTI ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF SU STIPENDI
PERSONALE COMUNALE
PER/ 2013 - RITENUTE ANNO CORRENTE ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF SU STIPENDI
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910201620214/0
50/2013 03/01/2013
RAG/ 2013 - RITENUTE IRPEF COD. 1002 - TASSAZIONE
SEPARATA
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910301620414/0
51/2013 02/01/2013
RAG/2013 - RITENUTE IRPEF COD. 1040 - 1039-1033- 1049
E 1177
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
910201620514/0
52/2013 02/01/2013
RAG/2013 - RITENUTE IRPEF COD. 1045
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
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9 - 100 - Entrate per partite di giro - Entrate per partite di giro
Capitolo/Art.
910201621314/0
Accertamento
Data
53/2013 02/01/2013
54/2013 02/01/2013
55/2013 03/01/2013
910201621414/0
58/2013 02/01/2013
Delibera
Descrizione
Importo
59/2013 02/01/2013
Disponibilità
RAG/2013 - RITENUTE ANNO CORRENTE IRPEF,
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE COD. 1004 (EX
COD. 1005 - 1007 - 1011 E 1017)
DIVERSI PER VARIE
RAG/2013 - RITENUTE ANNI PRECEDENTI ADDIZIONALE
REGIONALE E COMUNALE COD. 1004 (EX ART. 1005 - 1007
- 1011 E 1017)
DIVERSI PER VARIE
RAG/2013 - ACCONTO ADDIZIONALE C.LE COD. 1004 (EX
COD. 1005 - 1007 - 1011 E 1017)
DIVERSI PER VARIE
88.295,48
0,00
88.295,48
5.307,86
0,00
5.307,86
9.614,45
0,00
9.614,45
Totale Residui
103.217,79
0,00
103.217,79
2.010,79
0,00
2.010,79
2.010,79
0,00
2.010,79
2.464,38
0,00
2.464,38
2.464,38
0,00
2.464,38
380,20
0,00
380,20
380,20
0,00
380,20
400,00
0,00
400,00
Totale Residui
400,00
0,00
400,00
TRI/ 2011 - 4,95% CONTRIBUTO PROVINCIALE SU ELENCO
TASSA IGIENE AMBIENTALE - PERCENTUALE SU 3 RATA +
SUPPLETIVO
DIVERSI PER VARIE
TRI/ ANNO 2012 - PRESUNTO - 5% CONTRIBUTO
PROVINCIALE SU VIOLAZIONI TARIFFA IGIENE
DIVERSI PER VARIE
26.729,94
0,00
26.729,94
311,45
0,00
311,45
Totale Residui
27.041,39
0,00
27.041,39
325,00
0,00
325,00
RAG/2013 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
ANNO CORRENTE SU STIPENDI
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910299630116/0
Ordinativi
PER/2013 - RITENUTE PER PIGNORAMENTO SU STIPENDI
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
910299630416/0
62/2013 02/01/2013
PER/2013 - RITENUTE PREMI ASSICURAZIONI VITA E INA
VITA
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
919999651901/0
63/2013 02/01/2013
ANA/2013 - PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
SPORTELLO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE
919999652015/0
68/2012 11/01/2012
79/2013 17/01/2013
910201620914/0
135/2012 26/01/2012
RAG/RITENUTE IRPEF COD. 1048
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 4
9 - 100 - Entrate per partite di giro - Entrate per partite di giro
Capitolo/Art.
Accertamento
Data
Delibera
Descrizione
Importo
Totale Residui
920501650714/0
162/2013 13/02/2013
RAG/ANNO 2013 - BOLLI RISCOSSI IN MODO VIRTUALE
Ordinativi
Disponibilità
325,00
0,00
325,00
21.676,28
0,00
21.676,28
21.676,28
0,00
21.676,28
79.526,28
0,00
79.526,28
79.526,28
0,00
79.526,28
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
116.940,59
0,00
116.940,59
116.940,59
0,00
116.940,59
1.739,00
0,00
1.739,00
1.739,00
0,00
1.739,00
2.322,00
0,00
2.322,00
2.322,00
0,00
2.322,00
8.167,23
0,00
8.167,23
8.167,23
0,00
8.167,23
47,60
0,00
47,60
47,60
0,00
47,60
SPORTELLO N. 1
Totale Residui
919999652015/0
886/2012 11/07/2012
TRI/ 2012 - 5% CONTRIBUTO PROVINCIALE SU ELENCO
TASSA IGIENE AMBIENTALE (4.95% FINO AL 26/7/2012 )
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
910299660113/0
899/2013 01/07/2013
EC-444/2013
ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - ANNO 2013 GESTIONE MELUZZI DORIANO
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
919999652015/0
918/2013 10/07/2013
CC-33/2013
TRI/ 2013- 5% CONTRIBUTO PROVINCIALE SU ELENCO
TASSA IGIENE AMBIENTALE
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
919999651340/0
983/2013 24/07/2013
EP-377/2013
EPU/ RIMBORSO DANNI SUBITI AL CENTRO INCONTRO
ANZIANI VERNATO
REALE MUTUA ASSICURAZIONE AG. CUORGN'
Totale Residui
919999650240/0
1167/2010 17/09/2010
EP-534/2010
EPU - ELEZIONI REGIONALI 2010 - OPERAZIONI DI
RICONTEGGIO DELLE SCHEDE - TRASPORTO PLICHI DAL
MAGAZZINO REGIONALE DI CHIERI.
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
919999651340/0
1170/2011 20/09/2011
IMP/ RIMBORSO QUOTA PAGATA PER PIGNORAMENTO
ENEL SOLE
EQUITALIA GERIT SPA
Totale Residui
910299630416/0
1179/2013 24/09/2013
PER/ RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PROTEZIONE
PERSONALE COMUNALE
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 4 di 4
9 - 100 - Entrate per partite di giro - Entrate per partite di giro
Capitolo/Art.
919999670312/0
Accertamento
Data
1420/2013 25/11/2013
Delibera
Descrizione
Importo
CON/ RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU
CONCESSIONE PRECARIA SUOLO PUBBLICO PER
CHIOSCO BAR GELATERIA GIARDINI ZUMAGLINI
BERTINETTI CLAUDIO -CHALET GIARDINI-
5777/1986 31/12/1986
Disponibilità
168,00
0,00
168,00
168,00
0,00
168,00
77,47
0,00
77,47
Totale Residui
77,47
0,00
77,47
Totale Generale Residui
544.718,40
0,00
544.718,40
Totale Residui
910299660113/0
Ordinativi
ECO/ RIMB.FONDI UFFICI:URBANISTICA
L.150.000/ANAGRAFE L.1.190.800 - CONSUNTIVO 2006 CL.
ANAGRAFE
ECONOMO COMUNE BIELLA CONTO ANTICIP.PDG
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
9 - 200 - Entrate per partite di giro - Entrate per conto terzi
Capitolo/Art.
919999670212/0
Accertamento
Data
Delibera
18/2013 02/01/2013
Descrizione
Importo
CON/AL 31.12.2013 RIMBORSO MARCHE DA BOLLO SU
CONCESSIONE CIMITERIALI - IM100/2013
SERV.CIMITER.-CONCESS.LOCULI E CELLETTE
Totale Residui
920402640540/0
228/2005 27/01/2005
C1-17/2005
EPU/ RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER IL
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
DELL'EX CASA CIRCONDARIALE PER TRASFORMAZIONE
IN OSTELLO
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
Totale Residui
919999660140/0
283/2012 14/02/2012
GA-13/2012
GAB/ RIMBORSO SPESE FONDO PER MISSIONI DEL
Ordinativi
Disponibilità
1.232,00
0,00
1.232,00
1.232,00
0,00
1.232,00
3.476,25
0,00
3.476,25
3.476,25
0,00
3.476,25
11,01
0,00
11,01
11,01
0,00
11,01
4.446,71
0,00
4.446,71
4.446,71
0,00
4.446,71
2.476,96
0,00
2.476,96
2.476,96
0,00
2.476,96
735,95
0,00
735,95
735,95
0,00
735,95
1,74
0,00
1,74
5.867,51
0,00
5.867,51
3.128,58
0,00
3.128,58
8.997,83
0,00
8.997,83
COTUGNO GIANFRANCO
Totale Residui
920402640240/0
372/2001 20/02/2001
ACQ/ RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER
REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO SU S.S. 144
ANAS
Totale Residui
919999660140/0
387/2013 19/03/2013
GA-3/2013
GAB/ RIMBORSO SPESE FONDO PER MISSIONI DEL
COTUGNO GIANFRANCO
Totale Residui
920402640240/0
400/1995 31/12/1995
ACQ/ DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA ATTUALE
DERIVAZIONE D'ACQUA E INSERIMENTO MISURA- TORE
D.M.V.
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
919999651144/0
455/2005 01/03/2005
456/2005 01/03/2005
458/2005 01/03/2005
PCI/ RIMBORSO ANTICIPO DANNI ALLUVIONALI EVENTI
AUTUNNO 2000 - DI STEFANO LUCIA
DI STEFANO LUCIA
PCI/ RIMBORSO ANTICIPO DANNI ALLUVIONALI EVENTI
AUTUNNO 2000 - DI STEFANO GIUSEPPE
DI STEFANO GIUSEPPE
PCI/ RIMBORSO ANTICIPO DANNI ALLUVIONALI EVENTI
AUTUNNO 2000 - MARLETTA SERGIO
MARLETTA SERGIO
Totale Residui
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
9 - 200 - Entrate per partite di giro - Entrate per conto terzi
Capitolo/Art.
919999660240/0
Accertamento
Data
Delibera
607/2007 22/03/2007
Descrizione
Importo
EPU/ MISSIONE FUORI COMUNE - RIMBORSO ANTICIPO
Ordinativi
Disponibilità
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00
75,00
121,44
0,00
121,44
Totale Residui
121,44
0,00
121,44
CON/ RIMBORSO PER MARCHE DA BOLLO SU
CONCESSIONE LOCAZIONE ALLOGGIO PIAZZA BATTIANI 1
CALISE GIOVANNI
CON/RIMBORSO MARCHE BOLLO SU CONCESSIONE
PRECARIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PER ESPOSIZIONE
DEHOR
BAR DELLA PROVINCIA DI DANESI FLORIANA
CON/ RIMBORSO MARCHE DA BOLLO SU CONCESSIONE
PRECARIA SUOLO PER CHIOSCO BAR GELATERIA NEI
GIARDINI ZUMAGLINI
BERTINETTI CLAUDIO -CHALET GIARDINI-
8,28
0,00
8,28
96,00
0,00
96,00
48,00
0,00
48,00
Totale Residui
152,28
0,00
152,28
FOG/ DEPOSITO CAUZIONALE PER COPERTURA TRATTO
RII BELLONE E BOLUME
UFFICIO DEL REGISTRO DI BIELLA
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE
COLLEGAMENTO TELE-MATICO DPR
305/91COLLEGAMENTO CATASTO
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
ECO/ RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE
ALLOGGIO IN VIA REPUBBLICA 41
BOGGIO ROSA
592,38
0,00
592,38
1.032,91
0,00
1.032,91
2.324,06
0,00
2.324,06
3.949,35
0,00
3.949,35
35,64
0,00
35,64
35,64
0,00
35,64
108.005,34
0,00
108.005,34
MAFFEO GIUSEPPE
Totale Residui
919999660140/0
919999670212/0
811/2013 10/06/2013
AN-51/2013
891/2013 28/06/2013
1273/2013 31/10/2013
1413/2013 25/11/2013
920402640540/0
1497/1992 31/12/1992
2019/1999 26/08/1999
2157/2000 07/12/2000
EC-717/2000
ANA/2013 - RIMBORSO FONDO CASSA PER SPORTELLI
APERTI AL PUBBLICO
DONINI MAURO
Totale Residui
920402640240/0
2279/1992 31/12/1992
GM-2083/1992
FOG/ DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SISTEMA
FOGNARIO DI FRAZIONE FAVARO
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
919999651829/0
2287/2002 25/11/2002
URB/ ACCERTAMENTO TECNICO - CONTRIBUTO DA
EROGARE PER PIP - ACQUISTO AREE IN LOCALITA'
BIELLA CHIAVAZZA - IM. N.2409/2002
REGIONE PIEMONTE
ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2014
Accertamenti per Titolo/Tipologia
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
9 - 200 - Entrate per partite di giro - Entrate per conto terzi
Capitolo/Art.
920402640540/0
Accertamento
Data
Delibera
2638/1996 31/12/1996
DL-77010/1995
3048/1995 31/12/1995
GM-1818/1995
6015/1983 31/12/1983
Descrizione
Importo
Ordinativi
Disponibilità
Totale Residui
108.005,34
0,00
108.005,34
URB/ DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER
COLLEGAMENTO TELEMATICO AI FINI DELLA
CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI CATASTALI
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
FOG/ DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO
CON FOGNATURA LINEA FERROV. BIELLA/SANTHIA'
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ACQ/ DEPOSITO CAUZIONE PER RINNOVO CONCESSIONE
ACQUA POTABILE AL COMUNE DI ZUBIENA
COMUNE DI ZUBIENA
1.136,21
0,00
1.136,21
278,89
0,00
278,89
29,75
0,00
29,75
Totale Residui
1.444,85
0,00
1.444,85
Totale Generale Residui
135.160,61
0,00
135.160,61
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 5
01 - 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali
Capitolo
101010116010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
401,52
0,00
0,00
0,00
401,52
309/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
881,36
0,00
0,00
0,00
881,36
336/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
44,27
0,00
0,00
0,00
44,27
1.327,15
0,00
0,00
0,00
1.327,15
2.960,97
0,00
0,00
0,00
2.960,97
443,62
0,00
0,00
0,00
443,62
3.404,59
0,00
0,00
0,00
3.404,59
227,14
0,00
0,00
0,00
227,14
227,14
0,00
0,00
0,00
227,14
2.668,15
0,00
0,00
0,00
2.668,15
2.668,15
0,00
0,00
0,00
2.668,15
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
377/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
404/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
1049/2013 12/04/2013
SI
BOLLI AUTO 2013
456/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103010105000/0
426/2009 19/01/2009
GA-12/2009
SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA'
CIVILI E VARIE DI RAPPRESENTANZA PER
CERIMONIE-
Totale Residui
103010105020/0
593/2013 15/03/2013
GA-11/2013
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
ACQUISTO BENI IN ECONOMIA PER UFFICIO
GABINETTO. BENEFICIARI DIVERSI
1.933,16
0,00
0,00
0,00
1.933,16
1701/2013 31/07/2013
GA-53/2013
REALIZZAZIONE DI UNA MONOGRAFIA SULLA
CITTA' DI BIELLA
TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.N.C.
7.696,00
0,00
0,00
0,00
7.696,00
9.629,16
0,00
0,00
0,00
9.629,16
5.286,67
0,00
0,00
0,00
5.286,67
Totale Residui
103010105060/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
102010140010/0
Mandati
SI
Totale Residui
102010113090/0
Liquidato
280/2013 04/03/2013
Totale Residui
101010116030/0
Sub-Impegnato
1/2013 01/01/2013
GA-6/2011
SIG. M.P. NOMINA PORTAVOCE E
RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
PARTICOLARE DEL SINDACO PERIODO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 5
01 - 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali
Capitolo
103010105060/0
103010105250/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
206/2013 13/02/2013
GA-3/2013
COSTITUZIONE DEL FONDO A RENDERE CONTO
PER MISSIONI DEL SINDACO
1311/2013 10/07/2013
GA-29/2013
MISSIONI DEL SINDACO - MISSIONI DEGLI
ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLIO E
CONSIGLIERI SU INCARICO DEL SINDACO.
BENEFICIARI DIVERSI.
0,00
2.500,00
44,50
0,00
0,00
0,00
44,50
Totale Residui
7.831,17
0,00
0,00
0,00
7.831,17
22,00
0,00
0,00
0,00
22,00
1.708,39
0,00
0,00
0,00
1.708,39
1.730,39
0,00
0,00
0,00
1.730,39
246,74
0,00
0,00
0,00
246,74
246,74
0,00
0,00
0,00
246,74
MISSIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI
CONSIGLIERI SU INCARICO DEL SINDACO BENEFICIARI DIVERSI
594/2013 15/03/2013
GA-11/2013
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
ACQUISTO SERVIZI IN ECONOMIA PER UFFICIO
GABINETTO. BENEFICIARI DIVERSI.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103010106140/0
1808/2013 12/09/2013
GA-108/2013
REVISIONE OBBLIGATORIA AUTO DI SERVIZIO
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
65,25
0,00
0,00
0,00
65,25
1930/2013 24/10/2013
ST-124/2013
683,20
0,00
0,00
0,00
683,20
1988/2013 12/11/2013
SE-141/2013
RIPARAZIONE AUTOVETURA FIAT PUNTO
DF117VL
BARIOGLIO GIORGIO
REVISIONE OBBLIGATORIA AUTO DI SERVIZIO
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
95,96
0,00
0,00
0,00
95,96
844,41
0,00
0,00
0,00
844,41
246,75
0,00
0,00
0,00
246,75
246,75
0,00
0,00
0,00
246,75
Totale Residui
103010106250/0
Disponibilità
0,00
GA-26/2012
SG-130/2013
Mandati
0,00
642/2012 26/03/2012
1965/2013 06/11/2013
Liquidato
2.500,00
Totale Residui
103010106010/0
Sub-Impegnato
1967/2013 06/11/2013
SG-130/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 5
01 - 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali
Capitolo
103010109060/0
Impegno
Data
185/2013 08/02/2013
Delibera o Proposta
Ob.
SE-206/2012
Descrizione
Importo
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE
CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI - ANNO 2013
934/2012 21/06/2012
EC-532/2012
1202/2013 22/05/2013
SI
Disponibilità
0,00
0,00
318,00
318,00
0,00
0,00
0,00
318,00
LIBRI, PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER
UFFICI COMUNALI - BENEFICIARI DIVERSI
13,50
0,00
0,00
0,00
13,50
GIORNALI PER UFFICIO GABINETTO E UFFICIO
STAMPA
EDICOLA GARIBALDI DI PELLISSIER ALBERTO
662,70
0,00
0,00
0,00
662,70
676,20
0,00
0,00
0,00
676,20
119,50
0,00
0,00
0,00
119,50
715/2012 13/04/2012
EC-322/2012
EQUIPAGGIAMENTO E DIVISE
ANTINFORTUNISTICHE - ANNO 2012 BENEFICIARI DIVERSI
559/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
1.088,54
0,00
0,00
0,00
1.088,54
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
5.947,66
0,00
0,00
0,00
5.947,66
873/2013 03/04/2013
SI
920/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
3.300,91
0,00
0,00
0,00
3.300,91
936/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
1.030,68
0,00
0,00
0,00
1.030,68
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
11.787,29
0,00
0,00
0,00
11.787,29
899,79
0,00
0,00
0,00
899,79
2.605,46
0,00
0,00
0,00
2.605,46
989/2013 10/04/2013
SI
CARBURANTI 2013
Totale Residui
103010113100/0
Mandati
0,00
Totale Residui
103010113020/0
Liquidato
318,00
Totale Residui
103010113010/0
Sub-Impegnato
884/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
970/2013 10/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
1006/2013 11/04/2013
SI
TELEFONO 2013
445,00
0,00
0,00
0,00
445,00
1025/2013 11/04/2013
SI
CELLULARI 2013
12,16
0,00
0,00
0,00
12,16
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 5
01 - 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103010113120/0
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
3.962,41
0,00
0,00
0,00
3.962,41
253,15
0,00
0,00
0,00
253,15
2.680,19
0,00
0,00
0,00
2.680,19
877,54
0,00
0,00
0,00
877,54
3.810,88
0,00
0,00
0,00
3.810,88
4.497,65
0,00
0,00
0,00
4.497,65
198,37
0,00
0,00
0,00
198,37
4.696,02
0,00
0,00
0,00
4.696,02
5.325,10
0,00
0,00
0,00
5.325,10
Totale Residui
5.325,10
0,00
0,00
0,00
5.325,10
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
40,06
0,00
0,00
0,00
40,06
Totale Residui
40,06
0,00
0,00
0,00
40,06
126,12
0,00
0,00
0,00
126,12
Totale Residui
126,12
0,00
0,00
0,00
126,12
VERSAMENTO CONTRIBUTO AL CONSORZIO DEI
COMUNI DELLA ZONA BIELLESE - ANNO 2013
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Totale Residui
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
110/2012 10/01/2012
SI
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - 2012
864/2013 03/04/2013
SI
OLIVETTI SPA
LOCAZIONE EX CDQ VALLE OROPA - 2013
1064/2013 12/04/2013
SI
ASILO INFANTILE S. GIOVANNI BATTISTA
NOLEGGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2013
ZIA SRL
Totale Residui
103010113180/0
960/2013 10/04/2013
SI
1182/2013 16/05/2013
SI
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - EX CIRCOSCRIZ.
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
103010116060/0
103010130020/0
103010130140/0
104010105020/0
104010105120/0
183/2013 08/02/2013
532/2013 14/03/2013
503/2013 13/03/2013
2529/2013 31/12/2013
2068/2012 03/01/2013
PE-29/2013
D. LGS. 267/2000 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
AMMINISTRATORI COMUNALI DIPENDENTI IN
ASPETTATIVA E NON DIPENDENTI - ANNO 2013
EP-29/2013
EP-28/2013
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
GA-75/2013
SI
biella rugby
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 5
01 - 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
104010105130/0
1766/2013 23/08/2013
GA-44/2013
1979/2013 08/11/2013
GA-72/2013
2525/2013 31/12/2013
GA-73/2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
103.700,00
0,00
0,00
0,00
103.700,00
Totale Residui
105.400,00
0,00
0,00
0,00
105.400,00
Totale Generale Residui
185.397,73
0,00
0,00
0,00
185.397,73
FESTA "BIELLA' NTONIMINA 2013" - COPROMOZIONE
CIRCOLO ANTONIMINESI E CALABRESI BIELLA
"INCONTRO ALL'AFRICA CON MARIA BONINO" BIELLA 29.11.2013 - CO-PROMOZIONE
FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS
EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED
ASSOCIAZIONI - BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
01 - 02 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale
Capitolo
101010214020/0
Impegno
Data
1074/2013 16/04/2013
Delibera o Proposta
Ob.
RA-269/2013
Descrizione
Importo
DIRITTI SEGRETERIA 2013 - SOMME DI
SPETTANZA DEL SEGRETARIO GENERALE.
Totale Residui
101010216010/0
101010216030/0
Disponibilità
5.951,48
0,00
0,00
0,00
5.951,48
5.951,48
0,00
0,00
0,00
5.951,48
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
2.789,29
0,00
0,00
0,00
2.789,29
310/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
1.930,50
0,00
0,00
0,00
1.930,50
337/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
63,93
0,00
0,00
0,00
63,93
365/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2013
166,78
0,00
0,00
0,00
166,78
Totale Residui
4.950,50
0,00
0,00
0,00
4.950,50
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 DIRIGENTI
A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO,
DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO
GENERALE
2.169,62
0,00
0,00
0,00
2.169,62
15.823,78
0,00
0,00
0,00
15.823,78
2.513,88
0,00
0,00
0,00
2.513,88
20.507,28
0,00
0,00
0,00
20.507,28
56,55
0,00
0,00
0,00
56,55
56,55
0,00
0,00
0,00
56,55
4.129,10
0,00
0,00
0,00
4.129,10
4.129,10
0,00
0,00
0,00
4.129,10
4.286,35
0,00
0,00
0,00
4.286,35
4.286,35
0,00
0,00
0,00
4.286,35
2160/2012 31/12/2012
PE-464/2012
378/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
405/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
433/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
457/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103010209250/0
Mandati
SI
Totale Residui
102010240010/0
Liquidato
281/2013 04/03/2013
Totale Residui
101010216040/0
Sub-Impegnato
148/2013 16/01/2013
SE-207/2012
ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE ANNO
2013. BENEFICIARI DIVERSI.
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
01 - 02 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale
Capitolo
103010213010/0
Impegno
Data
935/2012 21/06/2012
Delibera o Proposta
Ob.
EC-532/2012
Descrizione
Importo
LIBRI, PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER
UFFICI COMUNALI - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103010213020/0
Mandati
Disponibilità
2,40
0,00
0,00
0,00
2,40
2,40
0,00
0,00
0,00
2,40
10,36
0,00
0,00
0,00
10,36
166,18
0,00
0,00
0,00
166,18
EC-321/2012
FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI
COMUNALI - ANNO 2012 - BENEFICIARI DIVERSI
560/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
921/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
1.632,08
0,00
0,00
0,00
1.632,08
937/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
1.171,20
0,00
0,00
0,00
1.171,20
38,28
0,00
0,00
0,00
38,28
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
Totale Residui
3.618,10
0,00
0,00
0,00
3.618,10
1.016,95
0,00
0,00
0,00
1.016,95
1.016,95
0,00
0,00
0,00
1.016,95
449,96
0,00
0,00
0,00
449,96
449,96
0,00
0,00
0,00
449,96
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Totale Residui
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Totale Generale Residui
45.068,67
0,00
0,00
0,00
45.068,67
2149/2013 12/12/2013
1007/2013 11/04/2013
SI
EC-791/2013
SI
CARBURANTI 2013
TELEFONO 2013
Totale Residui
103010213120/0
Liquidato
690/2012 12/04/2012
990/2013 10/04/2013
103010213100/0
Sub-Impegnato
1065/2013 12/04/2013
SI
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2013
ZIA SRL
Totale Residui
103010213140/0
1100/2013 22/04/2013
SI
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO
2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
01 - 03 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Capitolo
101010316010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
282/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
311/2013 04/03/2013
SI
338/2013 04/03/2013
1681/2013 24/07/2013
Importo
0,00
4.886,65
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
605,17
0,00
0,00
0,00
605,17
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
235,35
0,00
0,00
0,00
235,35
SI
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
55,18
0,00
0,00
0,00
55,18
5.782,35
0,00
0,00
0,00
5.782,35
16.819,89
0,00
0,00
0,00
16.819,89
2.881,03
0,00
0,00
0,00
2.881,03
19.700,92
0,00
0,00
0,00
19.700,92
242,98
0,00
0,00
0,00
242,98
242,98
0,00
0,00
0,00
242,98
6.757,66
0,00
0,00
0,00
6.757,66
6.757,66
0,00
0,00
0,00
6.757,66
15,18
0,00
0,00
0,00
15,18
15,18
0,00
0,00
0,00
15,18
62,41
0,00
0,00
0,00
62,41
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
406/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102010340010/0
458/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103010313010/0
936/2012 21/06/2012
EC-532/2012
LIBRI, PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER
UFFICI COMUNALI - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103010313020/0
Disponibilità
0,00
379/2013 04/03/2013
434/2013 04/03/2013
Mandati
0,00
Totale Residui
101010316040/0
Liquidato
4.886,65
Totale Residui
101010316030/0
Sub-Impegnato
561/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
922/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
938/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
2.008,16
0,00
0,00
0,00
2.008,16
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
01 - 03 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Capitolo
103010313020/0
103010313140/0
Impegno
Data
2150/2013 12/12/2013
1101/2013 22/04/2013
Delibera o Proposta
Ob.
EC-791/2013
SI
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Totale Residui
4.570,57
0,00
0,00
0,00
4.570,57
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Totale Residui
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Totale Generale Residui
37.169,66
0,00
0,00
0,00
37.169,66
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
01 - 04 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Capitolo
101010416010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
888,74
0,00
0,00
0,00
888,74
312/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
570,06
0,00
0,00
0,00
570,06
339/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
51,53
0,00
0,00
0,00
51,53
1.510,33
0,00
0,00
0,00
1.510,33
1.733,13
0,00
0,00
0,00
1.733,13
446,15
0,00
0,00
0,00
446,15
2.179,28
0,00
0,00
0,00
2.179,28
226,30
0,00
0,00
0,00
226,30
226,30
0,00
0,00
0,00
226,30
882,04
0,00
0,00
0,00
882,04
882,04
0,00
0,00
0,00
882,04
81,00
0,00
0,00
0,00
81,00
81,00
0,00
0,00
0,00
81,00
380/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
407/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
435/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
459/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103010413010/0
937/2012 21/06/2012
EC-532/2012
LIBRI, PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER
UFFICI COMUNALI - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103010413020/0
562/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
869,49
0,00
0,00
0,00
869,49
939/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
969,49
0,00
0,00
0,00
969,49
10.929,70
0,00
0,00
0,00
10.929,70
Totale Residui
103010415001/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
102010440010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101010416040/0
Liquidato
283/2013 04/03/2013
Totale Residui
101010416030/0
Sub-Impegnato
631/2013 22/03/2013
TR-102/2009
.EX 1425/2009 -INCARICHI A LEGALI PER LA
DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO IN
MATERIA DI ICI. AVV. CAVICCHIOLI - TRIVELLI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
01 - 04 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Capitolo
103010415001/0
Impegno
Data
632/2013 22/03/2013
Delibera o Proposta
TR-78/2010
Ob.
Descrizione
Importo
.EX 1600/2010 -INCARICO A LEGALE IN MATERIA
DI I.C.I. PER RESISTERE AVANTI LA C.T.R. DEL
PIEMONTE - SPESE LEGALI PRESUNTE
CAVICCHIOLI MARCO
Totale Residui
103010415080/0
87/2012 01/01/2012
TR-1201/2011
123/2013 31/12/2012
TR-453/2013
124/2013 31/12/2012
TR-512/2013
ANNO 2012 - AGGIO 19,50 % SU IMPOSTA
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.
ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Totale Residui
103010415100/0
1887/2013 10/10/2013
TR-610/2013
ESPLETAMENTO ATTIVITA' INFORMATICHE A
SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ICI E IMU COMPARTECIPAZIONE AL RECUPERO
DELL'EVASIONE
IDEA SISTEMI RAVIGLIONE A.& C. S.A.S.
Totale Residui
103010415210/0
1876/2013 08/10/2013
TR-604/2013
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI
A ENTI VARI ANNO 2013
Totale Residui
103010415250/0
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
13.729,70
0,00
0,00
0,00
13.729,70
21.554,38
0,00
0,00
0,00
21.554,38
34.627,09
0,00
0,00
0,00
34.627,09
16.832,87
0,00
0,00
0,00
16.832,87
73.014,34
0,00
0,00
0,00
73.014,34
1.005,91
0,00
0,00
0,00
1.005,91
1.005,91
0,00
0,00
0,00
1.005,91
264,88
0,00
0,00
0,00
264,88
264,88
0,00
0,00
0,00
264,88
5,88
0,00
0,00
0,00
5,88
594,60
0,00
0,00
0,00
594,60
11,88
0,00
0,00
0,00
11,88
591/2012 19/03/2012
TR-222/2012
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI
A ENTI VARI ANNO 2012 - BENEFICIARI DIVERSI
758/2012 07/05/2012
TR-433/2012
RICORSI I.C.I. - BENEFICIARI DIVERSI
783/2012 16/05/2012
TR-462/2012
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CONSULT
INFORMATICA ELABORAZIONE DICHIARAZIONI
914/2012 18/06/2012
TR-562/2012
I.C.I. - RICORSO PER CASSAZIONE - BENEFICIARI
DIVERSI
4.051,62
0,00
0,00
0,00
4.051,62
1708/2012 27/12/2012
TR-1116/2012
RIMBORSI SPESE PER SOLLECITI DI
PAGAMENTO T.I.A.
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
01 - 04 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Capitolo
103010415250/0
Impegno
Data
165/2013 18/01/2013
Delibera o Proposta
TR-1133/2012
Ob.
Descrizione
Importo
SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO
ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL CORRETTO
ASSOLVIMENTO DELL'I.C.I. E DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 201
IDEA SISTEMI RAVIGLIONE A.& C. S.A.S.
Liquidato
Mandati
Disponibilità
27.546,70
0,00
0,00
0,00
27.546,70
34.710,68
0,00
0,00
0,00
34.710,68
171,80
0,00
0,00
0,00
171,80
16.914,96
0,00
0,00
0,00
16.914,96
Totale Residui
17.086,76
0,00
0,00
0,00
17.086,76
Totale Generale Residui
145.660,71
0,00
0,00
0,00
145.660,71
Totale Residui
109010415020/0
Sub-Impegnato
2173/2013 17/12/2013
TR-853/2013
TRASFERIMENTO ICI AL COMUNE DI PRAY.
2530/2013 31/12/2013
TR-915/2013
COMUNE DI PRAY
RIMBORSI ICI OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 5
01 - 05 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Capitolo
101010516010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
284/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
313/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
340/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
0,00
873,44
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
50,79
0,00
0,00
0,00
50,79
1.924,23
0,00
0,00
0,00
1.924,23
2.557,62
0,00
0,00
0,00
2.557,62
575,44
0,00
0,00
0,00
575,44
3.133,06
0,00
0,00
0,00
3.133,06
79,94
0,00
0,00
0,00
79,94
79,94
0,00
0,00
0,00
79,94
16.706,14
0,00
0,00
0,00
16.706,14
16.706,14
0,00
0,00
0,00
16.706,14
1.236,17
0,00
0,00
0,00
1.236,17
1.236,17
0,00
0,00
0,00
1.236,17
1,22
0,00
0,00
0,00
1,22
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
3.979,86
0,00
0,00
0,00
3.979,86
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
3.147,24
0,00
0,00
0,00
3.147,24
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
408/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
101010530000/0
633/2013 22/03/2013
EP-1017/2011
.EX 2275/2011 -UT-COMPENSI ART90/92
DLGS163/06 - IMPEGNO RELATIVO AGLI
INCARICHI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR
Totale Residui
102010540010/0
460/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103010513020/0
563/2013 15/03/2013
EC-106/2013
874/2013 03/04/2013
923/2013 09/04/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
SI
EC-232/2013
Disponibilità
0,00
381/2013 04/03/2013
436/2013 04/03/2013
Mandati
0,00
Totale Residui
101010516040/0
Liquidato
873,44
Totale Residui
101010516030/0
Sub-Impegnato
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 5
01 - 05 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Capitolo
103010513020/0
103010513100/0
Impegno
Data
2151/2013 12/12/2013
Delibera o Proposta
Ob.
EC-791/2013
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
Totale Residui
9.628,32
0,00
0,00
0,00
9.628,32
11.596,38
0,00
0,00
0,00
11.596,38
2.455,11
0,00
0,00
0,00
2.455,11
14.051,49
0,00
0,00
0,00
14.051,49
220,00
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
0,00
0,00
220,00
885/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
1040/2013 12/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
TELERISCALDAMENTO 2013
COFELY RETI CALORE S.R.L.
Totale Residui
103010513140/0
1102/2013 22/04/2013
SI
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
Totale Residui
103010513180/0
961/2013 10/04/2013
SI
PULIZIE I SEM. 2013
1.747,80
0,00
0,00
0,00
1.747,80
2121/2013 11/12/2013
SI
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2013
7.335,84
0,00
0,00
0,00
7.335,84
9.083,64
0,00
0,00
0,00
9.083,64
6.839,73
0,00
0,00
0,00
6.839,73
Totale Residui
6.839,73
0,00
0,00
0,00
6.839,73
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
2.957,86
0,00
0,00
0,00
2.957,86
Totale Residui
2.957,86
0,00
0,00
0,00
2.957,86
508,20
0,00
0,00
0,00
508,20
488,00
0,00
0,00
0,00
488,00
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
103010513250/0
103010530140/0
103010530141/0
2535/2013 31/12/2013
533/2013 14/03/2013
SI
EP-29/2013
24/2013 01/01/2013
EP-1/2012
25/2013 01/01/2013
EP-2/2012
SPESE CONDOMINIALI DIVERSE ANNO 2013
STABILE AD USO RESIDENZIALE VIA GOREI, 11 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTO ASCENSORE - PERIODO 01.01.201231.12.2014
DAMA GIOVANNI
STABILE COMUNALE VIA CERRIONE, 4 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE
IMPIANTI ASCENSORE SCALE A E B - PERIODO
01.01.2012-31.12.2014
DAMA GIOVANNI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 5
01 - 05 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Capitolo
103010530141/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
26/2013 01/01/2013
EP-3/2012
27/2013 01/01/2013
EP-4/2012
28/2013 01/01/2013
EP-5/2012
29/2013 01/01/2013
EP-8/2012
33/2013 01/01/2013
EP-20/2012
34/2013 01/01/2013
EP-19/2012
35/2013 01/01/2013
EP-48/2012
38/2013 01/01/2013
EP-49/2012
149/2013 16/01/2013
EP-1063/2012
150/2013 16/01/2013
EP-1062/2012
151/2013 16/01/2013
EP-1064/2012
152/2013 16/01/2013
EP-1065/2012
Ob.
Descrizione
STABILE AD USO RESIDENZIALE VIA CAMPAGNE'
- AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTO ASCENSORE - PERIODO 01.01.201231.12.2014
DAMA GIOVANNI
SCUOLA ELEMENTARE VANDORNO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTO ASCENSORE - PERIODO 01.01.201231.12.2014
DAMA GIOVANNI
SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA
PIATTAFORMA ELEVATRICE - PERIODO
01.01.2012-31.12.2014
DAMA GIOVANNI
PARCHEGGIO DEL BELLONE - AFFIDAMENTO
MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 ASCENSORI PERIODO 01.01.2012-31.12.2014
DAMA GIOVANNI
ALLOGGI DI VIA CONCIATORI, 4 - RINNOVO
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2012-31.12.2014
CHIAPELLA GIUSEPPE & C. SNC
ALLOGGI DI VIA SCAGLIA 2/8 - RINNOVO
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2012-31.12.2014
CHIAPELLA GIUSEPPE & C. SNC
SCUOLA MEDIA SALVEMINI - VIA CARSO RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE
ASCENSORE - PERIODO 01.01.2012-31.12.2014
CHIAPELLA GIUSEPPE & C. SNC
PALAZZO OROPA - RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE ASCENSORE DITTA CHIAPELLA
- PERIODO 01.01.2012-31.12.2014
CHIAPELLA GIUSEPPE & C. SNC
STABILE DI COSTA DEL VERNATO N. 56 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE
ASCENSORE - PERIODO 01.01.2013-31.12.2015
DAMA GIOVANNI
STABILE DI VIA PIEDICAVALLO N. 14 - RINNOVO
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2013-31.12.2015
DAMA GIOVANNI
CASA ANZIANI DI VIA UMBRIA - RINNOVO
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2013-31.12.2015
DAMA GIOVANNI
PARCHEGGIO DEL VERNATO- RINNOVO
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2013-31.12.2015
DAMA GIOVANNI
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
508,20
0,00
0,00
0,00
508,20
537,24
0,00
0,00
0,00
537,24
235,95
0,00
0,00
0,00
235,95
768,60
0,00
0,00
0,00
768,60
243,71
0,00
0,00
0,00
243,71
487,44
0,00
0,00
0,00
487,44
283,14
0,00
0,00
0,00
283,14
273,70
0,00
0,00
0,00
273,70
421,08
0,00
0,00
0,00
421,08
406,56
0,00
0,00
0,00
406,56
348,48
0,00
0,00
0,00
348,48
508,20
0,00
0,00
0,00
508,20
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 5
01 - 05 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Capitolo
103010530141/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
202010530000/7
202010530000/10
26,24
0,00
0,00
0,00
26,24
507/2013 13/03/2013
EP-28/2013
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - PERIODO 01.01.2013-28.02.2013 BENEFICIARI DIVERSI
11,05
0,00
0,00
0,00
11,05
6.055,79
0,00
0,00
0,00
6.055,79
5.226,19
5.226,19
0,00
0,00
0,00
5.226,19
5.226,19
0,00
0,00
0,00
8.204,00
8.174,00
0,00
0,00
30,00
Totale Residui
8.204,00
8.174,00
0,00
0,00
30,00
OU2/MANUTENZIONE STRAORD. PER
CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO
NON CLASSIFICATO ANNO 2013.
7.273,64
0,00
0,00
0,00
7.273,64
Totale Residui
7.273,64
0,00
0,00
0,00
7.273,64
6.344,00
6.344,00
0,00
0,00
0,00
6.344,00
6.344,00
0,00
0,00
0,00
8.469,12
8.469,12
0,00
0,00
0,00
8.469,12
8.469,12
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
657/2013 22/03/2013
EP-1044/2012
.EX 2087/2012 -MU/SPESE PER NUOVA SEDE
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AREA
MINORI PRESSO L'EX CONVENTO SAN
FRANCESCO - ACC. 1410/2012
658/2013 22/03/2013
1824/2013 19/09/2013
661/2013 22/03/2013
EP-1033/2012
EP-633/2013
EP-876/2011
.EX 2088/2012 -MU/SPESE PER REALIZZAZIONE
CONNETTIVITA' DELLA RETE C.LE DI FIBRE
OTTICHE - ACC. 1411/2012
.EX 1791/2011 -MU/ INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO
PELLA ACC. 1547/2011
663/2013 22/03/2013
PG-1030/2012
.EX 2080/2012 -OU2/P.I.S.U. - REALIZZ. SERVIZI
URBANI PER LA COLLETTIVITA' E PER LE
ATTIVITA' ECONOMICHE - REALIZZAZIONE OASI
WIFI NEGLI SP
Totale Residui
202010530000/14
Disponibilità
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - PERIODO 01,.01.2013-28.02.2013 BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
202010530000/12
Mandati
EP-28/2013
Totale Residui
202010530000/6
Liquidato
506/2013 13/03/2013
Totale Residui
202010530000/3
Sub-Impegnato
664/2013 22/03/2013
EP-603/2006
.EX 2606/2006 -RF2/BASILICA DI S.SEBASTIANO
BIELLA. RESTAURO DEL FIANCO DELLA
BASILICA E CONSOLIDAMENTO STATICO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 5
01 - 05 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
202010530000/29
202010530000/41
202010530000/60
Liquidato
Mandati
Disponibilità
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
2932/2005 31/12/2005
EP-750/2007
CR2/ SPESE CONTRATTI QUARTIERE II RESTAURO FABBRICATO COSTA DEL VERNATO
N. 7/9 AC 2771/2005
4.381,76
578.208,43
0,00
0,00
-573.826,67
672/2013 22/03/2013
EP-750/2007
.EX 2932/2005 -CR2/ SPESE CONTRATTI
QUARTIERE II - RESTAURO FABBRICATO COSTA
DEL VERNATO N. 7/9 AC 2771/2005
6.949,04
6.949,04
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
11.330,80
585.157,47
0,00
0,00
-573.826,67
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Totale Residui
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
OU2/INCARICO PROF.CONSULENZA
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE BANDO
REGIONALE 2013 LINEA D'AZIONE II.3RIQUAL.ENERG.SCUOLA "CROSA" CHIAVAZZA
MATTOTEA FABRIZIO
OU2/INCARICO PER CERTIFICAZIONE
ENERGETICA APPARTAMENTO IN BIELLA - VIA
PIEDICAVALLO N. 14 - ALLOGGIO DI PROPRIETA'
COMUNALE
MELLO ATTILIO
5.075,20
0,00
0,00
0,00
5.075,20
491,52
0,00
0,00
0,00
491,52
Totale Residui
5.566,72
0,00
0,00
0,00
5.566,72
Totale Generale Residui
125.890,84
614.870,78
0,00
0,00
-488.979,94
674/2013 22/03/2013
EP-1042/2012
.EX 2079/2012 -OU2/PALAZZO PELLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Totale Residui
202010530000/45
Sub-Impegnato
676/2013 22/03/2013
EP-1020/2012
2064/2013 03/12/2013
EP-729/2013
2163/2013 13/12/2013
EP-836/2013
.EX 2070/2012 -MU/NUOVA SEDE SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE AREA ADULTI E
ANZIANI EX LAVANDERIA DEL VERNATO - ACC.
1412/2012
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
01 - 06 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico
Capitolo
101010616010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
9.323,07
0,00
0,00
0,00
9.323,07
314/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
3.906,00
0,00
0,00
0,00
3.906,00
341/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
8.325,81
0,00
0,00
0,00
8.325,81
366/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2013
1.003,18
0,00
0,00
0,00
1.003,18
1682/2013 24/07/2013
SI
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
280,79
0,00
0,00
0,00
280,79
22.838,85
0,00
0,00
0,00
22.838,85
33.156,16
0,00
0,00
0,00
33.156,16
4.147,17
0,00
0,00
0,00
4.147,17
37.303,33
0,00
0,00
0,00
37.303,33
1.354,58
0,00
0,00
0,00
1.354,58
1.354,58
0,00
0,00
0,00
1.354,58
10.629,95
0,00
0,00
0,00
10.629,95
10.629,95
0,00
0,00
0,00
10.629,95
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
176,41
0,00
0,00
0,00
176,41
2.072,95
0,00
0,00
0,00
2.072,95
382/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
409/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
437/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
461/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103010613010/0
938/2012 21/06/2012
EC-532/2012
LIBRI, PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER
UFFICI COMUNALI - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103010613020/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
102010640010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101010616040/0
Liquidato
285/2013 04/03/2013
Totale Residui
101010616030/0
Sub-Impegnato
716/2012 13/04/2012
EC-322/2012
EQUIPAGGIAMENTO E DIVISE
ANTINFORTUNISTICHE - ANNO 2012 BENEFICIARI DIVERSI
924/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
01 - 06 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103010613100/0
Disponibilità
0,00
0,00
2.249,36
1.775,34
0,00
0,00
0,00
1.775,34
779,92
0,00
0,00
0,00
779,92
2.555,26
0,00
0,00
0,00
2.555,26
928,82
0,00
0,00
0,00
928,82
928,82
0,00
0,00
0,00
928,82
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.165,21
0,00
0,00
0,00
1.165,21
87,48
0,00
0,00
0,00
87,48
392,32
0,00
0,00
0,00
392,32
Totale Residui
1.645,01
0,00
0,00
0,00
1.645,01
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
4.192,81
0,00
0,00
0,00
4.192,81
Totale Residui
4.192,81
0,00
0,00
0,00
4.192,81
PALAZZO PELLA - RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE N. 3 ASCENSORI - PERIODO
01.01.2011-31.12.2013
DAMA GIOVANNI
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
921,06
0,00
0,00
0,00
921,06
1.007,05
0,00
0,00
0,00
1.007,05
1.928,11
0,00
0,00
0,00
1.928,11
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
1009/2013 11/04/2013
SI
TELEFONO 2013
SI
Mandati
0,00
971/2013 10/04/2013
1066/2013 12/04/2013
Liquidato
2.249,36
Totale Residui
103010613120/0
Sub-Impegnato
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2013
ZIA SRL
Totale Residui
103010613140/0
1103/2013 22/04/2013
SI
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO
2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
Totale Residui
103010613180/0
103010630140/0
103010630141/0
962/2013 10/04/2013
SI
1178/2013 16/05/2013
SI
1181/2013 16/05/2013
SI
534/2013 14/03/2013
EP-29/2013
11/2013 01/01/2013
EP-716/2010
508/2013 13/03/2013
EP-28/2013
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - MAGAZZINO TEC.
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - DISCARICA
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
01 - 06 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Totale Generale Residui
Importo
86.426,08
Sub-Impegnato
0,00
Liquidato
Mandati
0,00
Disponibilità
0,00
86.426,08
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
01 - 07 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Capitolo
101010716010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
844,53
0,00
0,00
0,00
844,53
315/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
129,84
0,00
0,00
0,00
129,84
342/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
26,42
0,00
0,00
0,00
26,42
1.000,79
0,00
0,00
0,00
1.000,79
13.758,64
0,00
0,00
0,00
13.758,64
1.664,83
0,00
0,00
0,00
1.664,83
15.423,47
0,00
0,00
0,00
15.423,47
104,90
0,00
0,00
0,00
104,90
104,90
0,00
0,00
0,00
104,90
4.538,87
0,00
0,00
0,00
4.538,87
4.538,87
0,00
0,00
0,00
4.538,87
311,00
0,00
0,00
0,00
311,00
311,00
0,00
0,00
0,00
311,00
251,52
0,00
0,00
0,00
251,52
251,52
0,00
0,00
0,00
251,52
383/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
410/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
438/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
462/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103010701200/0
5/2013 01/01/2013
CV-27/2011
GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI
ORDINARI PERIODO 01.04.2011/31.03.2014 INDIZIONE GARA INFORMALE - APPROVAZIONE
DISCIPLINARE
Totale Residui
103010713010/0
939/2012 21/06/2012
EC-532/2012
LIBRI, PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER
UFFICI COMUNALI - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103010713020/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
102010740010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101010716040/0
Liquidato
286/2013 04/03/2013
Totale Residui
101010716030/0
Sub-Impegnato
412/2012 08/02/2012
EC-106/2012
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
185,40
0,00
0,00
0,00
185,40
695/2012 12/04/2012
EC-321/2012
FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI
COMUNALI - ANNO 2012 - BENEFICIARI DIVERSI
162,14
0,00
0,00
0,00
162,14
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
01 - 07 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Capitolo
103010713020/0
103010713140/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
601/2013 21/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
1.572,52
0,00
0,00
0,00
1.572,52
925/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
2.142,29
0,00
0,00
0,00
2.142,29
942/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
1.727,01
0,00
0,00
0,00
1.727,01
2152/2013 12/12/2013
EC-791/2013
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
1.450,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
Totale Residui
7.239,36
0,00
0,00
0,00
7.239,36
90,60
0,00
0,00
0,00
90,60
Totale Residui
90,60
0,00
0,00
0,00
90,60
Totale Generale Residui
28.960,51
0,00
0,00
0,00
28.960,51
1104/2013 22/04/2013
SI
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO
2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 4
01 - 08 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi
Capitolo
101010816010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
316/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
343/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
367/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101010816030/0
384/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
411/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
Totale Residui
101010816040/0
439/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102010840011/0
463/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
1128/2013 24/04/2013
SI
STA/ 2013- IRAP SU COMPENSI ISTAT
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
307,87
0,00
0,00
0,00
307,87
61,65
0,00
0,00
0,00
61,65
123,78
0,00
0,00
0,00
123,78
493,30
0,00
0,00
0,00
493,30
10.378,17
0,00
0,00
0,00
10.378,17
1.820,34
0,00
0,00
0,00
1.820,34
12.198,51
0,00
0,00
0,00
12.198,51
179,82
0,00
0,00
0,00
179,82
179,82
0,00
0,00
0,00
179,82
2.008,86
0,00
0,00
0,00
2.008,86
605,01
0,00
0,00
0,00
605,01
2.613,87
0,00
0,00
0,00
2.613,87
8.800,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
1.664,00
0,00
0,00
0,00
1.664,00
1.664,00
0,00
0,00
0,00
1.664,00
5.911,85
0,00
0,00
0,00
5.911,85
REGIONE PIEMONTE
Totale Residui
103010810140/0
1703/2013 31/07/2013
ST-86/2013
ESTENSIONE CONTRATTO MANUTENZIONE
ORDINARIA ELETTROARCHIVI
ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL
Totale Residui
103010810160/0
850/2013 27/03/2013
ST-30/2013
RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - PERIODO
01.03.2013-30.06.2015
MARTORANA CORRADO
Totale Residui
103010810250/0
2192/2013 23/12/2013
SI
STA/ VERS.PREMIO INDAGINE SUI PREZZI AL
CONSUMO GENNAIO-GIUGNO 2013
DIVERSI PER VARIE
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 4
01 - 08 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi
Capitolo
103010810250/0
103010813210/0
103010814060/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
2193/2013 23/12/2013
49/2013 01/01/2013
3/2013 01/01/2013
Ob.
SI
SE-140/2012
RA-160/2011
Descrizione
Importo
STA/ VERS.PREMIO SULLE CONDIZIONI DI
SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI - 4
TRIMESTRE-GIUGNO 2013
DIVERSI PER VARIE
Mandati
Disponibilità
0,00
0,00
0,00
305,07
Totale Residui
6.216,92
0,00
0,00
0,00
6.216,92
AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZI
POSTALI COMUNE DI BIELLA ANNO 2013
30.028,93
0,00
0,00
0,00
30.028,93
Totale Residui
30.028,93
0,00
0,00
0,00
30.028,93
24.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
Affidamento incarico componenti Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance Approvazione schema di contratto -
248/2013 26/02/2013
CE-12/2013
SPESE PER LINEE DATI - FASTWEB
19.006,11
0,00
0,00
0,00
19.006,11
249/2013 26/02/2013
CE-12/2013
FASTWEB SPA
SPESE PER LINEE DATI - ENERBIT
2.882,54
0,00
0,00
0,00
2.882,54
CE-12/2013
ENER.BIT SRL
SPESE PER LINEE DATI - CITTA' STUDI
149,40
0,00
0,00
0,00
149,40
24,40
0,00
0,00
0,00
24,40
22.062,45
0,00
0,00
0,00
22.062,45
21.837,81
0,00
0,00
0,00
21.837,81
3.932,50
0,00
0,00
0,00
3.932,50
25.770,31
0,00
0,00
0,00
25.770,31
3.399,48
0,00
0,00
0,00
3.399,48
4.916,00
0,00
0,00
0,00
4.916,00
10.164,00
0,00
0,00
0,00
10.164,00
250/2013 26/02/2013
2536/2013 31/12/2013
SI
CITTA' STUDI SPA
RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE
Totale Residui
103010818120/0
Liquidato
305,07
Totale Residui
103010818100/0
Sub-Impegnato
1330/2013 19/07/2013
CE-128/2013
1995/2013 15/11/2013
CE-154/2013
RINNOVO NOLEGGIO TRIENNALE SISTEMI AIX RETTIFICA IMPEGNO ANNO 2013
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SPA
SERVIZI DI RETE
NETHESIS S.R.L.
Totale Residui
103010818140/0
36/2013 01/01/2013
CE-12/2012
215/2013 15/02/2013
CE-2/2013
217/2013 15/02/2013
CE-2/2013
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
ALL SYSTEM SPA
CANONI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI - GCS
GCS GENERAL COMPUTING SERVICE SPA
CANONI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI MAGELLANO PROGETTI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 4
01 - 08 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi
Capitolo
103010818140/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
219/2013 15/02/2013
CE-2/2013
221/2013 15/02/2013
CE-2/2013
222/2013 15/02/2013
CE-2/2013
224/2013 18/02/2013
CE-7/2013
227/2013 18/02/2013
CE-7/2013
246/2013 26/02/2013
CE-11/2013
1748/2013 13/08/2013
CE-162/2013
1749/2013 13/08/2013
CE-166/2013
2028/2013 25/11/2013
CE-209/2013
2052/2013 02/12/2013
CE-210/2013
Ob.
Descrizione
Importo
MAGELLANO PROGETTI DI BRIGID BYRNE
CANONI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI MICROMEGA
MICROMEGA STUDIO DI M.MAINELLI & A.PASTO
CANONI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI POSTEL SPA
CANONI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI STUDIO INFORMATICA
STUDIO INFORMATICA S.R.L.
CONTRATTI DI ASSISTENZA LICENZE E SISTEMI ADP
ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
CONTRATTI DI ASSISTENZA LICENZE E SISTEMI IPSOA WOLTERS KLUVER
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL IPSOA
CANONE DI ASSISTENZA TRIENNALE
PROCEDURE MAGGIOLI
MAGGIOLI SPA
SVILUPPO REPORT BILANCIO ARMONIZZATO
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
ACQUISTO CASSETTE PER PULIZIA DEL
SISTEMA DI BACK UP
VIRTUAL LOGIC S.R.L.
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA RETE.
TWO B S.R.L.
INTERVENTI SULLA PROCEDURA DI
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2.318,00
0,00
0,00
0,00
2.318,00
406,30
0,00
0,00
0,00
406,30
2.118,71
0,00
0,00
0,00
2.118,71
1.954,65
0,00
0,00
0,00
1.954,65
4.840,00
0,00
0,00
0,00
4.840,00
1.052,70
0,00
0,00
0,00
1.052,70
4.840,00
0,00
0,00
0,00
4.840,00
255,00
0,00
0,00
0,00
255,00
2.928,00
0,00
0,00
0,00
2.928,00
3.514,00
0,00
0,00
0,00
3.514,00
42.706,84
0,00
0,00
0,00
42.706,84
783,42
0,00
0,00
0,00
783,42
783,42
0,00
0,00
0,00
783,42
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
Totale Residui
103010818250/0
1852/2013 01/10/2013
CE-179/2013
SAMLTIMENTO MATERIALE INFORMATICO.
METALLURGICA BIELLESE S.R.L.
Totale Residui
104010818010/0
2166/2013 16/12/2013
CE-221/2013
TRASFERIMENTO FONDI ALLE DIREZIONI
DIDATTICHE PER SERVIZIO INTERNET.
BENEFICIARI DIVERSI.
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 4
01 - 08 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Totale Generale Residui
Importo
182.018,37
Sub-Impegnato
0,00
Liquidato
Mandati
0,00
Disponibilità
0,00
182.018,37
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
01 - 10 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane
Capitolo
101011016010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
180,78
0,00
0,00
0,00
180,78
317/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
326,89
0,00
0,00
0,00
326,89
344/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
91,33
0,00
0,00
0,00
91,33
1683/2013 24/07/2013
SI
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
266,63
0,00
0,00
0,00
266,63
865,63
0,00
0,00
0,00
865,63
11.472,59
0,00
0,00
0,00
11.472,59
1.685,80
0,00
0,00
0,00
1.685,80
13.158,39
0,00
0,00
0,00
13.158,39
14,50
0,00
0,00
0,00
14,50
14,50
0,00
0,00
0,00
14,50
3.839,73
0,00
0,00
0,00
3.839,73
Totale Residui
3.839,73
0,00
0,00
0,00
3.839,73
Totale Generale Residui
17.878,25
0,00
0,00
0,00
17.878,25
385/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
412/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
440/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102011040010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101011016040/0
Liquidato
288/2013 04/03/2013
Totale Residui
101011016030/0
Sub-Impegnato
464/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
101011116010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
289/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
318/2013 04/03/2013
SI
345/2013 04/03/2013
SI
Importo
166/2013 18/01/2013
PE-467/2012
2114/2012 31/12/2012
0,00
1.184,00
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
500,28
0,00
0,00
0,00
500,28
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
241,13
0,00
0,00
0,00
241,13
1.925,41
0,00
0,00
0,00
1.925,41
23.071,77
0,00
0,00
0,00
23.071,77
23.071,77
0,00
0,00
0,00
23.071,77
81,19
0,00
0,00
0,00
81,19
10.066,26
0,00
0,00
0,00
10.066,26
1.244,18
0,00
0,00
0,00
1.244,18
11.391,63
0,00
0,00
0,00
11.391,63
142,18
0,00
0,00
0,00
142,18
7.067,50
0,00
0,00
0,00
7.067,50
7.209,68
0,00
0,00
0,00
7.209,68
44.948,69
0,00
0,00
0,00
44.948,69
44.948,69
0,00
0,00
0,00
44.948,69
513,21
0,00
0,00
0,00
513,21
513,21
0,00
0,00
0,00
513,21
TRATTAMENTO ACCESSORIO E LAVORO
STRAORDINARIO ANNO 2012
386/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
413/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
Totale Residui
101011116040/0
441/2013 04/03/2013
1302/2013 05/07/2013
SI
PE-234/2013
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI A
FAVORE DI EX DIPENDENTI - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
102011113060/0
1702/2013 31/07/2013
SI
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
Totale Residui
102011113090/0
1054/2013 12/04/2013
SI
Disponibilità
0,00
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013
RISTOCHEF S.R.L.
PE-463/2012
Mandati
0,00
Totale Residui
101011116030/0
Liquidato
1.184,00
Totale Residui
101011116020/0
Sub-Impegnato
BOLLI AUTO 2013
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
102011140010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
465/2013 04/03/2013
Ob.
SI
Descrizione
Importo
IRAP ANNO 2013
103011105001/0
103011109100/0
103011112090/0
103011113010/0
103011113020/0
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2.259,76
0,00
0,00
0,00
2.259,76
2.259,76
0,00
0,00
0,00
2.259,76
302,00
0,00
0,00
0,00
302,00
15.582,78
0,00
0,00
0,00
15.582,78
Totale Residui
15.884,78
0,00
0,00
0,00
15.884,78
Totale Residui
102011140020/0
Sub-Impegnato
252/2013 27/02/2013
SI
IMPOSTA DI REGISTRO
1718/2013 01/08/2013
SI
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE BOLLO
VIRTUALE SULLE FATTURE VENDITA IN
ESENZIONE IVA AL 31.12.2013
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE
851/2009 06/03/2009
GA-91/2009
MISSIONI DEL SINDACO DEGLI ASSESSORI DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI
CONSIGLIERI SU INCARICO DEL SINDACO. ANNO
886,67
0,00
0,00
0,00
886,67
852/2009 06/03/2009
GA-92/2009
MISSIONI FUORI SEDE DEL PERSONALE
DELL'UFFICIO GABINETTO. ANNO 2009
317,40
0,00
0,00
0,00
317,40
462/2010 21/01/2010
GA-24/2010
SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI SOLENNITA'
CIVILI E VARIE DI RAPPRESENTANZA PE
CERIMONIE. ANNO 2010
202,14
0,00
0,00
0,00
202,14
Totale Residui
1.406,21
0,00
0,00
0,00
1.406,21
ABBONAMENTO AL SERVIZIO "FORMULA EDK - IL
PORTALE DELLA MODULISTICA ON LINE" ANNO
2014
MYO SRL
3.050,00
0,00
0,00
0,00
3.050,00
Totale Residui
3.050,00
0,00
0,00
0,00
3.050,00
720,00
0,00
0,00
0,00
720,00
Totale Residui
720,00
0,00
0,00
0,00
720,00
PERIODICI SPECIALISTICI E RIVISTE 24 ON LINE GUIDA AL LAVORO
IL SOLE 24 ORE SPA
319,00
0,00
0,00
0,00
319,00
Totale Residui
319,00
0,00
0,00
0,00
319,00
819,77
0,00
0,00
0,00
819,77
2191/2013 23/12/2013
2029/2013 25/11/2013
916/2013 09/04/2013
413/2012 08/02/2012
SE-171/2013
CN-143/2013
EC-229/2013
EC-106/2012
SISTEMA AVCPASS-DELIBERAZIONE N.111/2012
DELL' AVCP-ASPETTI NORMATIVI E TECNICIGIORNATA DI STUDIO FORMEL -ISCRIZIONE
DIP.MACQ E DESTEFANIS.
FORMEL S.R.L.
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
103011113020/0
Impegno
Data
717/2012 13/04/2012
Delibera o Proposta
EC-322/2012
129/2013 10/01/2013
SI
Descrizione
Importo
0,00
302,50
CASSA ECONOMALE ANNO 2013 - BENI
274,13
0,00
0,00
0,00
274,13
48,93
0,00
0,00
0,00
48,93
1.159,05
0,00
0,00
0,00
1.159,05
77.236,61
0,00
0,00
0,00
77.236,61
7.278,40
0,00
0,00
0,00
7.278,40
192,80
0,00
0,00
0,00
192,80
CARBURANTI 2013
6.961,21
0,00
0,00
0,00
6.961,21
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Totale Residui
96.273,40
0,00
0,00
0,00
96.273,40
0,60
0,00
0,00
0,00
0,60
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
926/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
943/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
2153/2013 12/12/2013
EC-791/2013
Disponibilità
0,00
566/2013 15/03/2013
SI
Mandati
0,00
FORNITURA ACQUA E BEVANDE PER SEDUTE
ORGANI ISTITUZIONALI E COMITATI DI
DIREZIONE - BENEFICIARI DIVERSI
994/2013 10/04/2013
Liquidato
302,50
EC-133/2013
SI
Sub-Impegnato
EQUIPAGGIAMENTO E DIVISE
ANTINFORTUNISTICHE - ANNO 2012 BENEFICIARI DIVERSI
495/2013 11/03/2013
875/2013 03/04/2013
103011113100/0
Ob.
173/2012 12/01/2012
SI
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012
972/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
7.338,17
0,00
0,00
0,00
7.338,17
1010/2013 11/04/2013
SI
TELEFONIA FISSA 2013
4.449,00
0,00
0,00
0,00
4.449,00
1029/2013 12/04/2013
SI
CELLULARI 2013
66,16
0,00
0,00
0,00
66,16
1041/2013 12/04/2013
SI
TELERISCALDAMENTO 2013
54.648,23
0,00
0,00
0,00
54.648,23
1871/2013 07/10/2013
SI
COFELY RETI CALORE S.R.L.
SERVIZIO IDRICO 1' SEMESTRE 2013
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103011113120/0
Mandati
Disponibilità
69.502,16
0,00
0,00
0,00
69.502,16
0,60
0,00
0,00
0,00
0,60
322,80
0,00
0,00
0,00
322,80
SI
113/2012 10/01/2012
SI
NOLEGGIO AFFRANCATRICI DIGITALI PITNEY
BOWES
PITNEY BOWES ITALIA SRL
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - 2012
866/2013 03/04/2013
SI
OLIVETTI SPA
LOCAZIONE CIA BARAZZETTO - 2013
2.565,85
0,00
0,00
0,00
2.565,85
1067/2013 12/04/2013
SI
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2013
4.577,38
0,00
0,00
0,00
4.577,38
1070/2013 12/04/2013
SI
1.659,20
0,00
0,00
0,00
1.659,20
9.125,83
0,00
0,00
0,00
9.125,83
1.681,90
0,00
0,00
0,00
1.681,90
388,60
0,00
0,00
0,00
388,60
123.610,74
0,00
0,00
0,00
123.610,74
29.916,84
0,00
0,00
0,00
29.916,84
1.528,92
0,00
0,00
0,00
1.528,92
654,20
0,00
0,00
0,00
654,20
1.560,06
0,00
0,00
0,00
1.560,06
1.550,00
0,00
0,00
0,00
1.550,00
160.891,26
0,00
0,00
0,00
160.891,26
29,00
0,00
0,00
0,00
29,00
ZIA SRL
NOLEGGIO AFFRANCATRICI DIGITALI PITNEY
BOWES
PITNEY BOWES ITALIA SRL
266/2012 19/01/2012
SI
PULIZIA E FACCHINAGGIO - COMPASS GROUP
130/2013 10/01/2013
SI
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
CASSA ECONOMALE ANNO 2013 - SERVIZI
963/2013 10/04/2013
SI
PULIZIE I SEM. 2013
964/2013 10/04/2013
SI
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
PULIZIE I SEM. 2013
1174/2013 16/05/2013
SI
1175/2013 16/05/2013
SI
1179/2013 16/05/2013
SI
1190/2013 16/05/2013
SI
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - ELEMENTARI
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - MEDIE
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO P.OROPA/CED/SCHNEIDER/P.FERRERO/BASILIC
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - INTERVENTI SU
SEGNALAZIONE/TASSA AVCP
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
103011113250/0
Liquidato
103/2012 10/01/2012
Totale Residui
103011113180/0
Sub-Impegnato
195/2012 13/01/2012
SI
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - 2012
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103011114000/0
634/2013 22/03/2013
RA-207/2011
1308/2013 08/07/2013
RA-493/2013
103011116230/0
103011116250/0
634/2009 05/02/2009
PE-54/2009
Disponibilità
0,00
0,00
29,00
3.002,00
0,00
0,00
0,00
3.002,00
3.002,00
0,00
0,00
0,00
3.002,00
56,71
0,00
0,00
0,00
56,71
56,71
0,00
0,00
0,00
56,71
57,58
0,00
0,00
0,00
57,58
Totale Residui
57,58
0,00
0,00
0,00
57,58
.EX 663/2011 -ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN
GIUDIZIO PER PROCEDIMENTI DI RECUPERO
CREDITI - PERIODO 01.01.2011/31.12.2012 AFFIDAMENTO IN
LONGHI LINA
MANUTENZIONE EROGATORI DI ACQUA E
FORNITURA BOCCIONI PER UFFICIO
BLU SERVICE SRL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009
RISTOCHEF S.R.L.
167/2013 18/01/2013
PE-468/2012
PRESTAZIONI ANITARIE DIPENDENTI COMUNALI
- ANNO 2013
3.625,60
0,00
0,00
0,00
3.625,60
168/2013 18/01/2013
PE-469/2012
11.989,85
0,00
0,00
0,00
11.989,85
840/2013 27/03/2013
PE-93/2013
MEDICO COMPETENTE - PRESTAZIONI
SANITARIE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
PRESTAZIONI SANITARIE MEDICINA LEGALE PER
VISITE FISCALI A DIPENDENTI COMUNALI IN
MALATTIA. BENEFICIARI: MEDICINE LEGALI
DIVERSE.
301,10
0,00
0,00
0,00
301,10
Totale Residui
15.916,55
0,00
0,00
0,00
15.916,55
42,20
0,00
0,00
0,00
42,20
305,00
0,00
0,00
0,00
305,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
1.397,20
0,00
0,00
0,00
1.397,20
0,79
0,00
0,00
0,00
0,79
1879/2013 09/10/2013
PE-326/2013
RIMBORSO SPESE DIPENDENTI FATONE
ANGELINA E RIZZO ELENA PER TRASFERTA
CORSO "LEGGE ANTICORRUZIONE" - TORINO 10
1933/2013 25/10/2013
PE-355/2013
2041/2013 27/11/2013
PE-265/2013
RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE CON
UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT 2013/2014.
FORMEL S.R.L.
RIMBORSO SPESE TIROCINI ANNO 2013.
BENEFICIARI DIVERSI.
Totale Residui
103011118250/0
Mandati
0,00
Totale Residui
103011116001/0
Liquidato
29,00
Totale Residui
103011114250/0
Sub-Impegnato
751/2012 26/04/2012
CE-132/2012
SUPPORTO TECNICO LICENZE ORACLE
ORACLE ITALIA SRL
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 6 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
103011119250/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
143/2013 16/01/2013
PA-81/2012
2068/2013 04/12/2013
PA-88/2013
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
Totale Residui
0,79
0,00
0,00
0,00
0,79
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
MAGGIOLI SPA
MANIFESTAZIONE "NATALE CON NOI"
4.050,40
0,00
0,00
0,00
4.050,40
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Totale Residui
19.050,40
0,00
0,00
0,00
19.050,40
AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONE E
MODIFICA DEGLI IMPIANTI PER
TELERADIOCOMUNICAZIONI - SPESE PER
ATTIVITA' ISTRUTTORIA
ARPA PIEMONTE DIPART.TEMATICO RADIAZIONI
4.160,00
0,00
0,00
0,00
4.160,00
Totale Residui
4.160,00
0,00
0,00
0,00
4.160,00
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
2.549,22
0,00
0,00
0,00
2.549,22
Totale Residui
2.549,22
0,00
0,00
0,00
2.549,22
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
189,76
0,00
0,00
0,00
189,76
Totale Residui
189,76
0,00
0,00
0,00
189,76
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA STABILI
COMUNALI AI SENSI ART. 4, COMMA 2 DPR
462/01.
INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SNC DIVIOLA
INTERVENTI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA/PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE 2013
SAREM SRL
MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI BIELLA
FORUM E PALAZZETTO VIA PAJETTA - ANNO
2013
BIELETTRICA DI BANDERE' & C. SNC
MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI BIELLA
FORUM E PALAZZETTO VIA PAJETTA - ANNO
2013
BIELETTRICA DI BANDERE' & C. SNC
11.724,90
0,00
0,00
0,00
11.724,90
5.212,44
0,00
0,00
0,00
5.212,44
5.445,00
0,00
0,00
0,00
5.445,00
4.235,00
0,00
0,00
0,00
4.235,00
ISTITUTO COMMERCIO E TURISMO
103011119251/0
103011130140/0
103011130141/0
103011130142/0
2073/2013 04/12/2013
535/2013 14/03/2013
509/2013 13/03/2013
PA-86/2013
EP-29/2013
EP-28/2013
1811/2013 13/09/2013
EP-567/2013
1849/2013 30/09/2013
EP-577/2013
1850/2013 30/09/2013
EP-606/2013
1851/2013 01/10/2013
EP-606/2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 7 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
103011130142/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
1924/2013 22/10/2013
EP-680/2013
1989/2013 12/11/2013
EP-739/2013
2045/2013 29/11/2013
EP-787/2013
2058/2013 02/12/2013
EP-811/2013
2145/2013 12/12/2013
EP-875/2013
2146/2013 12/12/2013
EP-870/2013
2147/2013 12/12/2013
EP-870/2013
2169/2013 16/12/2013
EP-873/2013
2170/2013 16/12/2013
EP-880/2013
2171/2013 16/12/2013
EP-880/2013
2176/2013 17/12/2013
EP-892/2013
2177/2013 17/12/2013
EP-895/2013
2194/2013 23/12/2013
EP-915/2013
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIASOSTITUZIONE POMPA DI MANTENIMENTO
PRESSIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
TEATRO SOCIALE.
GIUSTOCLIMA DI GIORGIO DANELUZZO
MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRALE
IMPIANTI ELETTRICI PALAZZETTO BIELLA
ELETTROT.S.AGATA SAS
RIPARAZIONE CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI
PALAZZO FERRERO.
C.F.E. CARNEVALI FEDERICO ELETTROTECNICA
TEATRO SOCIALE - MANUTENZIONE IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
C.F.E. CARNEVALI FEDERICO ELETTROTECNICA
INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI VILLA SCHNEIDER
FURNO ALBERTO SILVIO
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI
RESIDENZIALI - COLLEGAMENTO BLOCCO
CUCINA IMMOBILE RESIDENZIALE VIA
CONCIATORI, 28
GIUSTOCLIMA DI GIORGIO DANELUZZO
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI
RESIDENZIALI - RIPARAZIONE UNITA' SATELLITE
IMPIANTO TERMICO EDIFICIO RESIDENZIALE VIA
GOREI
GIUSTOCLIMA DI GIORGIO DANELUZZO
RIPARAZIONE CALDAIA E IMPIANTO TERMICO
ALLOGGIO VIA CONCIATORI, 4.
NUOVA MECHIDRO DI FRASSA GIAN CARLO
RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO ZONA MENSA
SCUOLA ELEMENTARE DEL VANDORNO IMPIANTO TERMICO.
NEGRO PIERGIORGIO & C. SNC
RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO ZONA MENSA
SCUOLA ELEMENTARE DEL VANDORNO - OPERE
MURARIE
TRE EFFE SAS-FERRARO FOGNO P.MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO
PALAZZETTO DELLO SPORT BIELLA FORUM
OTTINO ENZO - ELETTROMECCANICA SRL
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
PALAZZETTO DELLO SPORT BIELLA FORUM
SAREM SRL
RIPARAZIONI CALDAIA E IMPIANTO TERMICO
ALLOGGIO IN COSTA DEL VERNATO 5
NUOVA MECHIDRO DI FRASSA GIAN CARLO
3.258,62
0,00
0,00
0,00
3.258,62
1.037,00
0,00
0,00
0,00
1.037,00
1.647,00
0,00
0,00
0,00
1.647,00
549,00
0,00
0,00
0,00
549,00
6.816,14
0,00
0,00
0,00
6.816,14
540,07
0,00
0,00
0,00
540,07
444,02
0,00
0,00
0,00
444,02
1.084,80
0,00
0,00
0,00
1.084,80
7.840,70
0,00
0,00
0,00
7.840,70
3.601,44
0,00
0,00
0,00
3.601,44
1.055,30
0,00
0,00
0,00
1.055,30
2.024,59
0,00
0,00
0,00
2.024,59
1.221,23
0,00
0,00
0,00
1.221,23
Totale Residui
57.737,25
0,00
0,00
0,00
57.737,25
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 8 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
103011140180/0
103011140250/0
103011140251/0
Impegno
Data
1827/2013 20/09/2013
1696/2013 30/07/2013
Delibera o Proposta
EP-446/2013
EP-475/2013
60/2012 01/01/2012
EP-773/2011
781/2012 15/05/2012
EP-514/2012
1608/2012 28/11/2012
EP-978/2012
22/2013 01/01/2013
EP-773/2011
1137/2013 29/04/2013
1826/2013 20/09/2013
2539/2013 31/12/2013
Ob.
Descrizione
Importo
PG-501/2013
SI
Liquidato
Mandati
Disponibilità
TRIBUNALE -SMALTIMENTO E TRASLOCO
MATERIALI CARTACEI DAL DEPOSITO
COMUNALE E DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL
MAGAZZINO DELL' ARCHIVIO DI STATO
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
1.887,60
0,00
0,00
0,00
1.887,60
Totale Residui
1.887,60
0,00
0,00
0,00
1.887,60
76,54
0,00
0,00
0,00
76,54
Totale Residui
76,54
0,00
0,00
0,00
76,54
AFFIDAMENTO INCARICHI RELATIVI A FIGURE
OBBLIGATORIE D. LGS. 81/2006 PREVENZIONE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL
COMUNE DI BIELLA
SINTESI S.P.A.
AFFIDAMENTO INCARICHI D. LGS. 81/2006 INTEGRAZ. SERVIZIO TECNICO REDAZIONE E
GESTIONE RISCHI DA INTERFERENZA NEI
LUOGHI DI LAVORO (DUVRI)
SINTESI S.P.A.
AFFIDAMENTO INCARICHI FIGURE
OBBLIGATORIE D. LGS. 81/12008 INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO REDAZIONE
E GESTIONE DUVRI E FORMAZIONE
SINTESI S.P.A.
AFFIDAMENTO INCARICHI RELATIVI A FIGURE
OBBLIGATORIE D. LGS. 81/2006 PREVENZIONE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL
COMUNE DI BIELLA
SINTESI S.P.A.
CCNL DEL 23.12.1999 ART 35 RICONOSCIMENTO SPESE DI MISSIONE
4.963,72
0,00
0,00
0,00
4.963,72
1.452,00
0,00
0,00
0,00
1.452,00
1.176,04
0,00
0,00
0,00
1.176,04
2.702,33
0,00
0,00
0,00
2.702,33
141,50
0,00
0,00
0,00
141,50
MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ALBRERI
MONUMENTALI PRESSO GIARDINO PUBBLICO
ZUMAGLINI ED AREE DIVERSE. BENEFICIARI
DIVERSI.
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
20.465,59
0,00
0,00
0,00
20.465,59
INCARICHI IN MATERIA DI PREVENZIONE E
SICUREZZA - REDAZIONE DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL PIANO DI
PREVENZIONE
SINTESI S.P.A.
SI
Sub-Impegnato
IMPEGNO OBBLIGATORIO EX LEGE
CONTRIBUTO AVCP GARA 4837783/ MUSEO
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 9 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
104011140010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
500/2012 15/02/2012
RA-135/2012
1073/2013 16/04/2013
RA-269/2013
Ob.
Descrizione
Importo
DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2012 - SOMME DI
SPETTANZA A MINISTERO DELL'INTERNO EX
AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DEI
SEGRETARI COM. E PROV.
MINISTERO INTERNO ALBO NAZ.SEGRET.C./P.
DIRITTI SEGRETERIA 2013 - SOMME DI
SPETTANZA DEL MINISTERO DELL' INTERNO ALBO NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI.
MINISTERO INTERNO ALBO NAZ.SEGRET.C./P.
Totale Residui
109011112080/0
1781/2013 03/09/2013
CN-100/2013
RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE
COLOMBARI ANNO 2013
Totale Residui
110011140000/0
2046/2013 29/11/2013
TS-278/2013
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ATAP BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
110011140070/0
1094/2013 17/04/2013
SI
IVA A DEBITO
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2.420,43
0,00
0,00
0,00
2.420,43
3.917,94
0,00
0,00
0,00
3.917,94
6.338,37
0,00
0,00
0,00
6.338,37
3.392,50
0,00
0,00
0,00
3.392,50
3.392,50
0,00
0,00
0,00
3.392,50
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
35.423,32
0,00
0,00
0,00
35.423,32
35.423,32
0,00
0,00
0,00
35.423,32
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE
Totale Residui
202011118000/57
1084/2011 21/06/2011
CE-121/2011
MU/RINNOVO HARWARE E ACQUISTO
PROCEDURE CED - ACC. 926/2011
17.513,00
0,00
0,00
0,00
17.513,00
681/2013 22/03/2013
CE-121/2011
.EX 1084/2011 -MU/RINNOVO HARWARE E
ACQUISTO PROCEDURE CED - ACC. 926/2011
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
39.513,00
0,00
0,00
0,00
39.513,00
Totale Residui
202011118000/58
682/2013 22/03/2013
CE-144/2012
.EX 851/2012 -RF2/LICENZE MAILDOCPRO
5.469,50
0,00
0,00
0,00
5.469,50
1853/2013 02/10/2013
CE-181/2013
STUDIO INFORMATICA S.R.L.
RF2/ ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
PARCO PC INSTALLATO.
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2537/2013 31/12/2013
CE-144/2013
RF2/ACQUISTO MODULO EXPORT DATI J-DEMOS
PER SIREA
MAGGIOLI SPA
2.480,50
0,00
0,00
0,00
2.480,50
Totale Residui
13.950,00
0,00
0,00
0,00
13.950,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 10 di 10
01 - 11 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Capitolo
202011118001/61
202011140000/50
204011129000/70
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
2756/2003 03/12/2003
SI
CS2/ IMPEGNO TECNICO - SPESE PER
PROGETTO SPERIMENTAZIONE DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA - AC. 2019/2003
684/2013 22/03/2013
SI
2396/2010 31/12/2010
CE-308/2010
1915/2013 21/10/2013
IS-624/2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
10.129,79
12.567,05
0,00
0,00
-2.437,26
.EX 2756/2003 -CS2/ IMPEGNO TECNICO - SPESE
PER PROGETTO SPERIMENTAZIONE DELLA
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - AC.
2019/2003
3.625,84
0,00
0,00
0,00
3.625,84
Totale Residui
13.755,63
12.567,05
0,00
0,00
1.188,58
570,00
0,00
0,00
0,00
570,00
3.568,50
0,00
0,00
0,00
3.568,50
Totale Residui
4.138,50
0,00
0,00
0,00
4.138,50
RF2/PROGETTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
MAGGIOLI SPA
RF2/SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOIO A UN
POSTO
CASTELLANI.IT S.R.L.
690/2013 22/03/2013
A1-357/2009
.EX 1839/2009 -OU2/ADEMPIMENTO EX L.R. 15/89CONTRIBUTO COM.LE PER INTERVENTI
RELATIVI AD EDIFICI PER IL CULTO.
DETERMINAZ. DELLA QUOTA PE
4.503,56
0,00
0,00
0,00
4.503,56
693/2013 22/03/2013
A1-455/2008
.EX 1976/2008 -OU2/ADEMPIMENTO EX L.R. 15/89CONTRIBUTO COM.LE PER INTERVENTI
RELATIVI AD EDIFICI PER IL CULTO.
DETERMINAZ. DELLA QUOTA PE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
694/2013 22/03/2013
A1-109/2010
.EX 1650/2010 -OU2/ADEMPIMENTO EX L.R. 15/89
- CONTRIBUTO COMUNALE PER INTERVENTI
RELATIVI AD EDIFICI PER IL CULTO DETERMINAZIONE QUOTA P
4.606,52
0,00
0,00
0,00
4.606,52
1847/2013 30/09/2013
A1-193/2013
OU2/CONTRIBUTO COMUNALE INTERVENTI
EDIFICI DI CULTO EX L.R. 15/1989.
DETERMINAZIONE QUOTA ANNO 2013.
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
Totale Residui
32.110,08
0,00
0,00
0,00
32.110,08
Totale Generale Residui
724.490,38
12.567,05
0,00
0,00
711.923,33
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
02 - 01 - Giustizia - Uffici giudiziari
Capitolo
103020113020/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
876/2013 03/04/2013
Ob.
SI
Descrizione
Importo
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103020113100/0
103020130140/0
103020130141/0
Mandati
Disponibilità
7.429,69
0,00
0,00
0,00
7.429,69
7.429,69
0,00
0,00
0,00
7.429,69
0,40
0,00
0,00
0,00
0,40
SI
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012
973/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
3.893,26
0,00
0,00
0,00
3.893,26
1011/2013 11/04/2013
SI
TELEFONIA FISSA 2013
1.302,97
0,00
0,00
0,00
1.302,97
5.196,63
0,00
0,00
0,00
5.196,63
6.702,35
0,00
0,00
0,00
6.702,35
6.702,35
0,00
0,00
0,00
6.702,35
34.481,22
0,00
0,00
0,00
34.481,22
131,44
0,00
0,00
0,00
131,44
47.230,33
0,00
0,00
0,00
47.230,33
Totale Residui
81.842,99
0,00
0,00
0,00
81.842,99
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
197,38
0,00
0,00
0,00
197,38
Totale Residui
197,38
0,00
0,00
0,00
197,38
PALAZZO DI GIUSTIZIA - RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE PERIODO 01.01.2012-31.12.2014
DAMA GIOVANNI
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
609,84
0,00
0,00
0,00
609,84
862,40
0,00
0,00
0,00
862,40
Totale Residui
1.472,24
0,00
0,00
0,00
1.472,24
867/2013 03/04/2013
SI
LOCAZIONE UFF. GIUD. VIA REPUBBLICA 41 2013
BOGGIO ROSA
Totale Residui
103020113180/0
Liquidato
174/2012 12/01/2012
Totale Residui
103020113120/0
Sub-Impegnato
965/2013 10/04/2013
SI
1183/2013 16/05/2013
SI
1185/2013 16/05/2013
SI
536/2013 14/03/2013
EP-29/2013
30/2013 01/01/2013
EP-6/2012
510/2013 13/03/2013
EP-28/2013
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - GDP
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - TRIBUNALE/PROCURA
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
02 - 01 - Giustizia - Uffici giudiziari
Capitolo
103020136140/0
Impegno
Data
186/2013 08/02/2013
Delibera o Proposta
PG-176/2013
Ob.
Descrizione
Importo
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
220,80
0,00
0,00
0,00
220,80
Totale Residui
220,80
0,00
0,00
0,00
220,80
Totale Generale Residui
103.062,08
0,00
0,00
0,00
103.062,08
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 5
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
Capitolo
101030116010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
4.508,96
0,00
0,00
0,00
4.508,96
319/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
4.540,97
0,00
0,00
0,00
4.540,97
346/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
17.643,32
0,00
0,00
0,00
17.643,32
368/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2013
57,88
0,00
0,00
0,00
57,88
26.751,13
0,00
0,00
0,00
26.751,13
54.617,27
0,00
0,00
0,00
54.617,27
8.054,94
0,00
0,00
0,00
8.054,94
62.672,21
0,00
0,00
0,00
62.672,21
480,75
0,00
0,00
0,00
480,75
480,75
0,00
0,00
0,00
480,75
123,10
0,00
0,00
0,00
123,10
37,13
0,00
0,00
0,00
37,13
160,23
0,00
0,00
0,00
160,23
22.005,00
0,00
0,00
0,00
22.005,00
22.005,00
0,00
0,00
0,00
22.005,00
159,60
0,00
0,00
0,00
159,60
10,59
0,00
0,00
0,00
10,59
387/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
414/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
442/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
688/2012 11/04/2012
SI
1954/2013 30/10/2013
SI
PER/ INDENNITA' PER SERVIZIO DI ORDINE
PUBBLICO SVOLTO IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI DIVERSE
DIVERSI PER VARIE
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Totale Residui
102030140011/0
466/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103030113000/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101030140010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101030116040/0
Liquidato
290/2013 04/03/2013
Totale Residui
101030116030/0
Sub-Impegnato
531/2010 26/01/2010
EC-49/2010
FORNITURA DI NASTRI, TONER E MATERIALE DI
CONSUMO PER STAMPANTI FAX E
FOTOCOPIATORI- ANNO 2010. BEN: DIVERSI
658/2011 25/02/2011
EC-155/2011
ARTICOLI FERRAMENTA E MINUTERIA BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 5
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103030113010/0
103030113020/0
941/2012 21/06/2012
EC-532/2012
Liquidato
Mandati
Disponibilità
170,19
0,00
0,00
0,00
170,19
253,04
0,00
0,00
0,00
253,04
Totale Residui
253,04
0,00
0,00
0,00
253,04
233,55
0,00
233,35
0,00
0,20
1.650,03
0,00
0,00
0,00
1.650,03
259,58
0,00
0,00
0,00
259,58
LIBRI, PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER
UFFICI COMUNALI - BENEFICIARI DIVERSI
395/2012 06/02/2012
EC-108/2012
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
- 2012 - BENEFICIARI DIVERSI
1379/2012 24/07/2012
EC-643/2012
EQUIPAGGIAMENTO E DIVISE - POLIZIA
MUNICIPALE - BENEFICIARI DIVERSI
567/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
927/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
3.405,46
0,00
0,00
0,00
3.405,46
944/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
2.396,02
0,00
0,00
0,00
2.396,02
CARBURANTI 2013
2.812,27
0,00
0,00
0,00
2.812,27
26.586,65
0,00
0,00
0,00
26.586,65
995/2013 10/04/2013
103030113021/0
Sub-Impegnato
SI
1960/2013 04/11/2013
EC-732/2013
FORNITURA DIVISE PER CORPO POLIZIA
LOCALE - BENEFICIARI DIVERSI
2056/2013 02/12/2013
EC-803/2013
FORNITURA DIVISE PER CORPO POLIZIA
LOCALE ANNO 2013. BENEFICIARI DIVERSI.
8.069,27
0,00
0,00
0,00
8.069,27
2154/2013 12/12/2013
EC-791/2013
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Totale Residui
47.412,83
0,00
233,35
0,00
47.179,48
415/2012 08/02/2012
EC-106/2012
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
202,77
0,00
0,00
0,00
202,77
568/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
359,10
0,00
0,00
0,00
359,10
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 5
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
Capitolo
103030113021/0
103030113100/0
Impegno
Data
2155/2013 12/12/2013
Delibera o Proposta
Ob.
EC-791/2013
Descrizione
Importo
Liquidato
Mandati
Disponibilità
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Totale Residui
2.061,87
0,00
0,00
0,00
2.061,87
23,21
0,00
0,00
0,00
23,21
946,51
0,00
0,00
0,00
946,51
70,33
0,00
0,00
0,00
70,33
1.040,05
0,00
0,00
0,00
1.040,05
19,53
0,00
0,00
0,00
19,53
287,93
0,00
0,00
0,00
287,93
307,46
0,00
0,00
0,00
307,46
66,23
0,00
0,00
0,00
66,23
66,23
0,00
0,00
0,00
66,23
132,83
0,00
0,00
0,00
132,83
132,83
0,00
0,00
0,00
132,83
144/2012 12/01/2012
SI
TELEFONIA FISSA - ANNO 2012
974/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
1012/2013 11/04/2013
SI
TELEFONIA FISSA 2013
Totale Residui
103030113120/0
Sub-Impegnato
112/2012 10/01/2012
SI
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - 2012
1068/2013 12/04/2013
SI
OLIVETTI SPA
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2013
ZIA SRL
Totale Residui
103030113180/0
1377/2012 23/07/2012
SI
VIGILANZA STABILI - MAGGIO/DICEMBRE 2012
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
103030113181/0
1188/2013 16/05/2013
SI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - MERCATO
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
103030117020/0
1897/2013 16/10/2013
PM-168/2013
PATENTI DI SERVIZIO. BENEFICIARI DIVERSI.
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
2055/2013 02/12/2013
PM-184/2013
ACQUISTO TELECAMERE PER IL SERVIZIO DI
PATTUGLIA SERALE.
SYSTEMAX ITALY SRL
528,33
0,00
0,00
0,00
528,33
608,33
0,00
0,00
0,00
608,33
65,70
0,00
0,00
0,00
65,70
Totale Residui
103030117140/0
586/2013 15/03/2013
PM-15/2013
REVISIONE VEICOLI E MOTOCICLI IN USO AL
COMANDO DI P.M. - CONSORZIO BIELLESE
REVISIONI - IMPEGNO DI SPESA
CONSORZIO BIELLESE REVISIONE
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 5
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
Capitolo
103030117140/0
103030117250/0
103030130021/0
103030130140/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
822/2013 26/03/2013
PM-59/2013
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO MEZZI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. BENEFICIARI
DIVERSI.
1899/2013 16/10/2013
PM-167/2013
2053/2013 02/12/2013
PM-185/2013
REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO IN
DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA
BERTAZZONI S.R.L.
MANUTENZIONE SISTEMA DI
RADIOCOMUNICAZIONI COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE
ABRATE TELECOMUNICAZIONI SRL
1998/2013 18/11/2013
PM-145/2013
1999/2013 19/11/2013
PM-145/2013
2000/2013 19/11/2013
PM-145/2013
2001/2013 19/11/2013
PM-145/2013
2063/2013 02/12/2013
PM-187/2013
538/2013 14/03/2013
537/2013 14/03/2013
EP-29/2013
EP-29/2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
5.616,55
0,00
0,00
0,00
5.616,55
476,00
0,00
0,00
0,00
476,00
3.137,84
0,00
0,00
0,00
3.137,84
Totale Residui
9.296,09
0,00
0,00
0,00
9.296,09
SERVIZIO DEPOSITO E DEMOLIONE VEICOLI
SEQUESTRATI, SOTTOPOSTI A FERMO
AMMINISTRATIVO O RIMOSSI PERCHE' IN STATO
DI ABBANDONO
A.B.C. DI DE LUCA & C. SRL
SERVIZIO DEPOSITO E DEMOLIONE VEICOLI
SEQUESTRATI, SOTTOPOSTI A FERMO
AMMINISTRATIVO O RIMOSSI PERCHE' IN STATO
DI ABBANDONO
A.B.C. DI DE LUCA & C. SRL
SERVIZIO DEPOSITO E DEMOLIONE VEICOLI
SEQUESTRATI, SOTTOPOSTI A FERMO
AMMINISTRATIVO O RIMOSSI PERCHE' IN STATO
DI ABBANDONO
A.B.C. DI DE LUCA & C. SRL
SERVIZIO DEPOSITO E DEMOLIONE VEICOLI
SEQUESTRATI, SOTTOPOSTI A FERMO
AMMINISTRATIVO O RIMOSSI PERCHE' IN STATO
DI ABBANDONO
A.B.C. DI DE LUCA & C. SRL
SERVIZIO RIMOZIONE/SPOSTAMENTO VEICOLI
DI PERSONE INVALIDE
AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO & C. SNC
726,00
0,00
0,00
0,00
726,00
726,00
0,00
0,00
0,00
726,00
484,00
0,00
0,00
0,00
484,00
484,00
0,00
0,00
0,00
484,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
Totale Residui
2.660,00
0,00
0,00
0,00
2.660,00
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
47,00
0,00
0,00
0,00
47,00
Totale Residui
47,00
0,00
0,00
0,00
47,00
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
70,18
0,00
0,00
0,00
70,18
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 5
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
Capitolo
103030130141/0
109030117080/0
110030116130/0
Impegno
Data
511/2013 13/03/2013
2002/2013 19/11/2013
2532/2013 31/12/2013
Delibera o Proposta
EP-28/2013
PM-143/2013
PE-438/2013
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
Totale Residui
70,18
0,00
0,00
0,00
70,18
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
245,90
0,00
0,00
0,00
245,90
Totale Residui
245,90
0,00
0,00
0,00
245,90
2.276,95
0,00
0,00
0,00
2.276,95
Totale Residui
2.276,95
0,00
0,00
0,00
2.276,95
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO
SENTENZA
106.000,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
Totale Residui
106.000,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
Totale Generale Residui
284.718,27
0,00
233,35
0,00
284.484,92
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI.
BENEFICIARI DIVERSI.
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica
Capitolo
103040113020/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
877/2013 03/04/2013
Ob.
SI
Descrizione
Importo
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103040113100/0
Liquidato
Mandati
Disponibilità
17.347,58
0,00
0,00
0,00
17.347,58
17.347,58
0,00
0,00
0,00
17.347,58
282/2012 19/01/2012
SI
TELERISCALDAMENTO - ANNO 2012
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
888/2013 03/04/2013
SI
COFELY RETI CALORE S.R.L.
METANO 2013
4,27
0,00
0,00
0,00
4,27
975/2013 10/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
3.395,11
0,00
0,00
0,00
3.395,11
1013/2013 11/04/2013
SI
TELEFONIA FISSA 2013
2.876,18
0,00
0,00
0,00
2.876,18
6.275,62
0,00
0,00
0,00
6.275,62
14.109,07
0,00
0,00
0,00
14.109,07
Totale Residui
103040113120/0
Sub-Impegnato
868/2013 03/04/2013
SI
LOCAZIONE MATERNA CRIDIS - 2013
869/2013 03/04/2013
SI
ASILO INFANTILE GROMO CRIDIS
LOCAZIONE MATERNA COSSILA S. GRATO - 2013
7.061,70
0,00
0,00
0,00
7.061,70
870/2013 03/04/2013
SI
ASILO INFANTILE P.FRASSATI
LOCAZIONE MATERNA SERRALUNGA - 2013
9.969,52
0,00
0,00
0,00
9.969,52
SI
ASILO INFANTILE SERRALUNGA
LOCAZIONE MATERNA PIAZZO - 2013
11.337,48
0,00
0,00
0,00
11.337,48
42.477,77
0,00
0,00
0,00
42.477,77
107,83
0,00
0,00
0,00
107,83
1.397,88
0,00
0,00
0,00
1.397,88
Totale Residui
1.505,71
0,00
0,00
0,00
1.505,71
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
607,67
0,00
0,00
0,00
607,67
Totale Residui
607,67
0,00
0,00
0,00
607,67
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
3.004,07
0,00
0,00
0,00
3.004,07
871/2013 03/04/2013
OPERA DI BENEF.IST.PUBB.B.PIAZZO ASILO I
Totale Residui
103040113180/0
103040130140/0
103040130141/0
1372/2012 23/07/2012
SI
1173/2013 16/05/2013
SI
539/2013 14/03/2013
512/2013 13/03/2013
EP-29/2013
EP-28/2013
VIGILANZA STABILI - MAGGIO/DICEMBRE 2012
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - MATERNE
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103040136140/0
187/2013 08/02/2013
PG-176/2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
3.004,07
0,00
0,00
0,00
3.004,07
3.054,38
0,00
0,00
0,00
3.054,38
Totale Residui
3.054,38
0,00
0,00
0,00
3.054,38
Totale Generale Residui
74.272,80
0,00
0,00
0,00
74.272,80
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione
Capitolo
103040213020/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
878/2013 03/04/2013
Ob.
SI
Descrizione
Importo
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103040213021/0
879/2013 03/04/2013
SI
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103040213100/0
889/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
976/2013 10/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
1014/2013 11/04/2013
SI
TELEFONI 2013
1043/2013 12/04/2013
SI
TELERISCALDAMENTO 2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
3.032,78
0,00
0,00
0,00
3.032,78
3.032,78
0,00
0,00
0,00
3.032,78
34.682,30
0,00
0,00
0,00
34.682,30
34.682,30
0,00
0,00
0,00
34.682,30
37,44
0,00
0,00
0,00
37,44
15.550,45
0,00
0,00
0,00
15.550,45
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20.850,73
0,00
0,00
0,00
20.850,73
37.438,62
0,00
0,00
0,00
37.438,62
9,93
0,00
0,00
0,00
9,93
COFELY RETI CALORE S.R.L.
Totale Residui
103040213101/0
178/2012 12/01/2012
SI
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012
890/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
3.192,90
0,00
0,00
0,00
3.192,90
977/2013 10/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
7.072,73
0,00
0,00
0,00
7.072,73
1015/2013 11/04/2013
SI
TELEFONIA 2013
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
1044/2013 12/04/2013
SI
TELERISCALDAMENTO 2013
20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
Totale Residui
10.349,56
0,00
0,00
0,00
10.349,56
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
1.308,45
0,00
0,00
0,00
1.308,45
Totale Residui
1.308,45
0,00
0,00
0,00
1.308,45
214,20
0,00
0,00
0,00
214,20
COFELY RETI CALORE S.R.L.
103040230140/0
103040230141/0
540/2013 14/03/2013
10/2013 01/01/2013
EP-29/2013
EP-715/2010
SCUOLA ELEMENTARE PIETRO MICCA RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE
PIATTAFORMA ELEVATRICE - PERIODO
DAMA GIOVANNI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione
Capitolo
103040230141/0
103040230142/0
103040230143/0
103040230144/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
12/2013 01/01/2013
EP-718/2010
14/2013 01/01/2013
EP-720/2010
16/2013 01/01/2013
EP-722/2010
153/2013 16/01/2013
EP-1061/2012
513/2013 14/03/2013
EP-28/2013
541/2013 14/03/2013
EP-29/2013
13/2013 01/01/2013
EP-719/2010
514/2013 14/03/2013
EP-28/2013
188/2013 08/02/2013
PG-176/2013
Ob.
Descrizione
Importo
SCUOLA ELEMENTARE GROMO CRIDIS RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE
MONTASCALE - PERIODO 01.01.2011-31.12.2013
DAMA GIOVANNI
SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PASCOLI DI
VAGLIO - RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE PAITTAFORMA ELEVATRICE PERIODO 01.01.2011-31.12.2013
DAMA GIOVANNI
SCUOLA ELEMENTARE BIELLA PIAZZO RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE
ASCENSORE - PERIODO 01.01.2011-31.12.2013
DAMA GIOVANNI
SCUOLA ELEMENTARE DI FRAZIONE CAVALLO
SUPERIORE - RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE ASCENSORE - PERIODO
01.01.2013-31.12.2015
DAMA GIOVANNI
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
195/2013 08/02/2013
PG-176/2013
Liquidato
Mandati
Disponibilità
454,58
0,00
0,00
0,00
454,58
184,45
0,00
0,00
0,00
184,45
478,38
0,00
0,00
0,00
478,38
326,70
0,00
0,00
0,00
326,70
16.935,56
0,00
0,00
0,00
16.935,56
Totale Residui
18.593,87
0,00
0,00
0,00
18.593,87
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
3,23
0,00
0,00
0,00
3,23
Totale Residui
3,23
0,00
0,00
0,00
3,23
SCUOLA MEDIA NINO COSTA DI CHIAVAZZA RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE
PIATTAFORMA ELEVATRICE - PERIODO
01.01.2011-31.12.2013
DAMA GIOVANNI
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
184,45
0,00
0,00
0,00
184,45
41,21
0,00
0,00
0,00
41,21
Totale Residui
225,66
0,00
0,00
0,00
225,66
1.427,04
0,00
0,00
0,00
1.427,04
1.427,04
0,00
0,00
0,00
1.427,04
2.584,76
0,00
0,00
0,00
2.584,76
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
Totale Residui
103040236140/0
Sub-Impegnato
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione
Capitolo
202040230000/7
202040230000/19
Impegno
Data
701/2013 22/03/2013
1700/2013 30/07/2013
Delibera o Proposta
EP-557/2011
EP-614/2013
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
Totale Residui
2.584,76
0,00
0,00
0,00
2.584,76
.EX 1488/2011 -CS2/SCUOLA M. EX
SCHIAPARELLI - INTERV. URGENTI PREVENZ. E
RIDUZ. RISCHIO CONN. A VULNERAB. ELEMENTI
ANCHE NON STRUTTURALI -
34,24
34,24
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
34,24
34,24
0,00
0,00
0,00
AA2/LICEO SCIENTIFICO "AVOGADRO" DI BIELLA
- ADEGUAMENTO NORMATIVO PER ISTITUTO
SCOLASTICO AI FINI DELLA PREVENZIONE
INCENDI.
27.584,20
27.584,20
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
27.584,20
27.584,20
0,00
0,00
0,00
Totale Generale Residui
137.264,71
27.618,44
0,00
0,00
109.646,27
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
04 - 04 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria
Capitolo
104040423020/0
Impegno
Data
2104/2013 09/12/2013
Delibera o Proposta
IS-780/2013
Ob.
Descrizione
Importo
CORSI UNIVERSITARI CITTA' STUDI BIELLA
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
7.700,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
Totale Residui
7.700,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
Totale Generale Residui
7.700,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione
Capitolo
103040613020/0
103040613100/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
381/2012 06/02/2012
EC-107/2012
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2012 BENEFICIARI DIVERSI
416/2012 08/02/2012
EC-106/2012
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
928/2013 09/04/2013
EC-232/2013
2156/2013 12/12/2013
EC-791/2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2,77
0,00
0,00
0,00
2,77
834,90
0,00
0,00
0,00
834,90
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
2.750,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Totale Residui
4.587,67
0,00
0,00
0,00
4.587,67
4.970,49
0,00
0,00
0,00
4.970,49
12.097,80
0,00
0,00
0,00
12.097,80
17.068,29
0,00
0,00
0,00
17.068,29
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
6.991,10
0,00
0,00
0,00
6.991,10
6.991,10
0,00
0,00
0,00
6.991,10
246,00
0,00
0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
0,00
0,00
246,00
1.999,99
0,00
0,00
0,00
1.999,99
1.999,99
0,00
0,00
0,00
1.999,99
27,60
0,00
0,00
0,00
27,60
285/2012 19/01/2012
SI
TELERISCALDAMENTO - ANNO 2012
1045/2013 12/04/2013
SI
COFELY RETI CALORE S.R.L.
TELERISCALDAMENTO 2013
COFELY RETI CALORE S.R.L.
Totale Residui
103040613140/0
1106/2013 22/04/2013
SI
PICCOLA MAUNUTENZIONE AUTOMEZZI 2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
Totale Residui
103040613180/0
966/2013 10/04/2013
SI
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
Totale Residui
103040623020/0
2105/2013 09/12/2013
IS-782/2013
FORNITURA TELI PER BRANDINE PER SCUOLE
CITTADINE
LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS
Totale Residui
103040641160/0
1118/2013 23/04/2013
PO-202/2013
INFORMAGIOVANI - SITO WEB, MANUTENZIONE.
DATABIT SOFTWARE CONSULTING S.R.L.
Totale Residui
103040641250/0
585/2013 15/03/2013
PO-96/2013
INFORMAGIOVANI - COLLABORAZ. CON
COMANDO MILITARE REGIONE NORD PER
ATTIVITA' INFORMATIVA SU ARRUOLAMENTO
NELL'ESERCITO. BENEFICIARI DIVERSI.
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione
Capitolo
103040641250/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
1126/2013 24/04/2013
PO-203/2013
1146/2013 03/05/2013
PO-250/2013
1156/2013 09/05/2013
PO-253/2013
Ob.
Descrizione
Importo
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CONNESSI
ALLE ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO POLITICHE
GIOVANILI E UFFICIO INFORMAGIOVANI.
SCARAMUZZI S.R.L. AGENZIA VIAGGI
BANCA DATI WWW.BIELLAINSIEME.IT PROSECUZIONE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
104040641130/0
202040630000/6
2086/2013 06/12/2013
PO-765/2013
Liquidato
Mandati
Disponibilità
13,80
0,00
0,00
0,00
13,80
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
612,00
0,00
0,00
0,00
612,00
953,40
0,00
0,00
0,00
953,40
5.040,00
0,00
0,00
0,00
5.040,00
Totale Residui
5.040,00
0,00
0,00
0,00
5.040,00
PROGETTO "STAGE DI QUALITA'" PROSECUZIONE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
104040641120/0
Sub-Impegnato
PROGETTO "STAGE DI QUALITA'" PROSECUZIONE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI.
956/2013 10/04/2013
PO-204/2013
INFORMAGIOVANI PROGETTO MOBILITA'
GIOVANIL/ STAGE ALL'ESTERO - PROSECUZIONE
- BENEFICIARI DIV.:ENAIP PIEMONTE ED
EUROCULTURA VICENZA.
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2071/2013 04/12/2013
PO-767/2013
PROGETTO "STAGE DI QUALITA'" PROSECUZIONE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI.
7.580,00
0,00
0,00
0,00
7.580,00
2085/2013 06/12/2013
PO-765/2013
PROGETTO "STAGE DI QUALITA'" PROSECUZIONE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
24.960,00
0,00
0,00
0,00
24.960,00
2087/2013 06/12/2013
PO-766/2013
INFORMAGIOVANI - PROGETTO MOBILITA'
GIOVANILE / STAGE ALL'ESTERO PROSECUZIONE - BENEFICIARI DIVERSI
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2090/2013 06/12/2013
PO-768/2013
INFORMAGIOVANI - BANCA DATI
WWW.BIELLAINSIEME.IT - PROSECUZIONE 2013
ANDIRIVIENI ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Totale Residui
51.540,00
0,00
0,00
0,00
51.540,00
OU2/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"SAN FRANCESCO" EX SCHIAPPARELLI - LAVORI
EDILIZI
2.220,40
2.220,40
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
2.220,40
2.220,40
0,00
0,00
0,00
Totale Generale Residui
90.846,85
2.220,40
0,00
0,00
88.626,45
1793/2013 05/09/2013
EP-481/2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio
Capitolo
101040716010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
291/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
320/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
369/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101040716030/0
1.301,29
0,00
0,00
0,00
1.301,29
368,70
0,00
0,00
0,00
368,70
76,52
0,00
0,00
0,00
76,52
1.746,51
0,00
0,00
0,00
1.746,51
9.475,89
0,00
0,00
0,00
9.475,89
416/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
1.385,85
0,00
0,00
0,00
1.385,85
10.861,74
0,00
0,00
0,00
10.861,74
49,44
0,00
0,00
0,00
49,44
49,44
0,00
0,00
0,00
49,44
3.178,74
0,00
0,00
0,00
3.178,74
3.178,74
0,00
0,00
0,00
3.178,74
19.143,78
0,00
0,00
0,00
19.143,78
339,60
0,00
0,00
0,00
339,60
307,44
0,00
0,00
0,00
307,44
19.790,82
0,00
0,00
0,00
19.790,82
99.133,52
0,00
0,00
0,00
99.133,52
99.133,52
0,00
0,00
0,00
99.133,52
443/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
467/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
1750/2013 13/08/2013
IS-436/2013
EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER
ALUNNI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO
2013-2014.
2106/2013 09/12/2013
IS-782/2013
2110/2013 10/12/2013
IS-781/2013
FORNITURA TELI PER BRANDINE PER SCUOLE
CITTADINE
LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER
SCUOLE CITTADINE.
SERPONE & COMPANY S.R.L.
Totale Residui
103040723190/0
Disponibilità
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
Totale Residui
103040723020/0
Mandati
SI
Totale Residui
102040740010/0
Liquidato
388/2013 04/03/2013
Totale Residui
101040716040/0
Sub-Impegnato
573/2013 15/03/2013
IS-178/2013
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio
Capitolo
103040723200/0
Impegno
Data
19/2013 01/01/2013
Delibera o Proposta
AS-401/2011
Ob.
Descrizione
Importo
RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
ASILO NIDO PRESSO STRUTTURA STRADA
BERTAMELLINA 36 - TRIENNIO 2012-2014
NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.ONLUS
Totale Residui
103040723201/0
103040723250/0
103040741070/0
104040723010/0
Mandati
Disponibilità
74.551,26
0,00
0,00
0,00
74.551,26
74.551,26
0,00
0,00
0,00
74.551,26
IS-805/2011
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
1° APRILE 2012/31 MARZO 2015 - INDIZIONE
GARA PROCEDURA APERTA
24.324,40
0,00
0,00
0,00
24.324,40
851/2013 29/03/2013
IS-142/2013
SERVIZIO LUDOTECA - SERVIZI PER ATTIVITA'
RIVOLTE A MINORI ANNO 2013
COOP.SOLIDARIETA' SOC.LA FAMIGLIA
9.823,26
0,00
0,00
0,00
9.823,26
Totale Residui
34.147,66
0,00
0,00
0,00
34.147,66
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - INCARICO PER
OTTENIMENTO CONTRIBUTI CE PER CONSUMO
PRODOTTI CASEARI 2012-2013.
TE.BE.SCO SRL
447,61
0,00
0,00
0,00
447,61
Totale Residui
447,61
0,00
0,00
0,00
447,61
4.674,96
0,00
0,00
0,00
4.674,96
4.674,96
0,00
0,00
0,00
4.674,96
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Totale Residui
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI
COSSATO PER IL PROGETTO LYS-LINGUA DEI
SEGNI PER L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI SORDI
DIREZIONE DIDATTICA DI COSSATO
PROGETTO DI ACCOGLIENZA E
RICONGIUNGIMENTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA
E PRIMARIA ISTITUTI COMPRENSIVI BIELLA II E
BIELLA III - BENEFICIARI DIVER
7.434,90
0,00
0,00
0,00
7.434,90
10.361,00
0,00
0,00
0,00
10.361,00
17.795,90
0,00
0,00
0,00
17.795,90
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1717/2013 01/08/2013
131/2013 11/01/2013
IS-380/2013
PO-881/2012
INFORMAGIOVANI - REGIONE PIEMONTE:
PROGETTO "SVILUPPO IG BIELLA"
LA COCCINELLA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
1145/2013 03/05/2013
PO-250/2013
2033/2013 26/11/2013
IS-857/2013
2076/2013 05/12/2013
IS-851/2013
BANCA DATI WWW.BIELLAINSIEME.IT PROSECUZIONE 2013
SOFTPLACE SRL
Totale Residui
104040723130/0
Liquidato
23/2013 01/01/2013
Totale Residui
103040741140/0
Sub-Impegnato
2034/2013 26/11/2013
IS-855/2013
CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI SAN
PARROCCHIA DI S.BIAGIO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio
Capitolo
104040723130/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2035/2013 26/11/2013
IS-856/2013
PROGETTO "C'ENTRO RAGAZZI INSIEME" ANNO
SCOLASTICO 2013-2014-COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONI GENITORI. BENEFICIARI DIVERSI.
7.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
2078/2013 06/12/2013
IS-850/2013
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO BIELLA GOSPEL CHOIR" PER
CORSO DI CANTO GOSPEL SCUOLA PRIMARIA.
ASSOCIAZIONE BIELLA GOSPEL CHOIR
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Totale Residui
13.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
Totale Generale Residui
280.578,16
0,00
0,00
0,00
280.578,16
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
101050216011/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
103050202001/0
103050202010/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
2.485,57
0,00
0,00
0,00
2.485,57
321/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
4.979,80
0,00
0,00
0,00
4.979,80
348/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
1.249,41
0,00
0,00
0,00
1.249,41
8.714,78
0,00
0,00
0,00
8.714,78
14.071,14
0,00
0,00
0,00
14.071,14
1.996,65
0,00
0,00
0,00
1.996,65
16.067,79
0,00
0,00
0,00
16.067,79
155,14
0,00
0,00
0,00
155,14
155,14
0,00
0,00
0,00
155,14
3.907,17
0,00
0,00
0,00
3.907,17
Totale Residui
3.907,17
0,00
0,00
0,00
3.907,17
RESTAURO PATRIMONIO LIBRARIO - SERVIZIO DI
RILEGATURA - BENEFICIARI DIVERSI
72,60
0,00
0,00
0,00
72,60
Totale Residui
72,60
0,00
0,00
0,00
72,60
389/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
415/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
444/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102050240011/0
Mandati
SI
Totale Residui
101050216040/0
Liquidato
292/2013 04/03/2013
Totale Residui
101050216031/0
Sub-Impegnato
468/2013 04/03/2013
1673/2011 08/11/2011
SI
BI-807/2011
IRAP ANNO 2013
264/2013 01/03/2013
BI-15/2013
ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI PER BIBLIOTECA
- BENEFICIARI DIVERSI
12.612,83
0,00
0,00
0,00
12.612,83
584/2013 15/03/2013
BI-16/2013
ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER
BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIARI
DIVERSI
2.218,30
0,00
0,00
0,00
2.218,30
1804/2013 09/09/2013
BI-474/2013
ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI PER BIBLIOTECA
SEZIONE RAGAZZI. BENEFICIARI DIVERSI.
2.547,96
0,00
0,00
0,00
2.547,96
1911/2013 21/10/2013
BI-604/2013
ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI PER
BIBLIOTECA. BENEFICIARI DIVERSI
1.026,00
0,00
0,00
0,00
1.026,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103050202020/0
103050202250/0
103050207010/0
Mandati
Disponibilità
18.405,09
0,00
0,00
0,00
18.405,09
BI-325/2013
ACQUISTO BENI VARI PER DIDATTICA
BIBLIOTECA RAGAZZI. BENEFICIARI DIVERSI
55,65
0,00
0,00
0,00
55,65
2030/2013 26/11/2013
BI-708/2013
ACQUISTO STAMPATI IN QUADRICOMIA PER
ATTIVITA' DIDATTICA E ATTIVITA' VARIE.
ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI R.MIGLIETTI
1.615,44
0,00
0,00
0,00
1.615,44
1.671,09
0,00
0,00
0,00
1.671,09
1.199,61
0,00
0,00
0,00
1.199,61
1794/2013 06/09/2013
BI-560/2013
MANIFESTAZIONE PER IL VENTENNALE DELLA
BIBLIOTECA RAGAZZI. BENEFICIARI DIVERSI.
1802/2013 09/09/2013
BI-689/2013
EVENTO ESPOSITIVO "RI-NASCERE" NOVEMBRE
2013/GENNAIO 2014 - BENEFICIARI DIVERSI
15.705,03
0,00
0,00
0,00
15.705,03
Totale Residui
16.904,64
0,00
0,00
0,00
16.904,64
ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
BIBLIOTECA CIVICA E BIBLIOTECA RAGAZZI
IDEAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
RESTAURO PATRIMONIO LIBRARIO - SERVIZIO DI
RILEGATURA
BOTTEGA FAGNOLA DI L.FAGNOLA & C.SAS
REALIZZAZIONE ATTIVITA' PER LA BIBLIOTECA
SEZIONE RAGAZZI - BENEFICIARI DIVERSI.
7.524,74
0,00
0,00
0,00
7.524,74
6.999,14
0,00
0,00
0,00
6.999,14
3.989,60
0,00
0,00
0,00
3.989,60
Totale Residui
18.513,48
0,00
0,00
0,00
18.513,48
1771/2013 28/08/2013
BI-518/2013
1863/2013 04/10/2013
BI-562/2013
1866/2013 07/10/2013
BI-563/2013
1132/2013 24/04/2013
MU-241/2013
ACQUISTO GIORNALI PER ASSESSORATO
231,00
0,00
0,00
0,00
231,00
1782/2013 04/09/2013
MU-421/2013
CASTALDELLI GIORGIO
ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER
BOOKSHOP MUSEO DEL TERRITORIO -
188,75
0,00
0,00
0,00
188,75
419,75
0,00
0,00
0,00
419,75
Totale Residui
103050207020/0
Liquidato
1280/2013 01/07/2013
Totale Residui
103050202070/0
Sub-Impegnato
1882/2013 09/10/2013
MU-557/2013
ACQUISTO STAMPATI PER ATTIVITA' DIDATTICA
E ATTIVITA' VARIE. BENEFICIARI DIVERSI
179,95
0,00
0,00
0,00
179,95
1885/2013 09/10/2013
MU-589/2013
ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER
LABORATORI DIDATTICI MESE DI OTTOBRE BENEFICIARI DIVERSI
435,68
0,00
0,00
0,00
435,68
1892/2013 11/10/2013
MU-790/2013
MUSEO DEL TERRITORIO - MOSTRA
"RETROSPETTIVA 1990-2012" DI FRANCO GARIN ACQUISTO STAMPATI VARI
305,00
0,00
0,00
0,00
305,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
103050207020/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
2054/2013 02/12/2013
MU-742/2013
2124/2013 11/12/2013
MU-794/2013
Ob.
Descrizione
Importo
TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL
ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER
LABORATORI DIDATTICI MESI DI NOVEMBRE E
DICEMBRE 2013. BENEFICIARI DIVERSI.
ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA ASSESSORE
ALLA CULTURA
MAULA TIPOLITOGRAFIA DI LINO ZUFFI
Totale Residui
103050207070/0
103050207250/0
103050213020/0
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2.114,01
0,00
0,00
0,00
2.114,01
91,50
0,00
0,00
0,00
91,50
3.126,14
0,00
0,00
0,00
3.126,14
1801/2013 09/09/2013
MU-775/2013
MOSTRA "RI-NASCERE" - ACQUISTO SERVIZI
DIVERSI - BENEFICIARI DIVERSI.
8.766,36
0,00
0,00
0,00
8.766,36
2042/2013 27/11/2013
MU-739/2013
ACQUISTO SERVIZI IN OCCASIONE DELL'
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA RI-NASCERE
SELM SAS DI RAMELLA TRAFIGHET F.&C.
1.375,00
0,00
0,00
0,00
1.375,00
10.141,36
0,00
0,00
0,00
10.141,36
5.075,20
0,00
0,00
0,00
5.075,20
Totale Residui
5.075,20
0,00
0,00
0,00
5.075,20
PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO-ARTISTICO" - PROROGA
AFFIDAMENTO PERIODO 01.06.2013-31.12.2013
MONTANERA ALESSANDRA
MUSEO DEL TERRITORIO - GESTIONE DIRETTA ACQUISTO SERVIZI PERIODO 01/07-31/12/2013
CORDERA ALBERTO
SERVIZIO REALIZZAZIONE DI UNA AUDIOGUIDA
PER IL MUSEO. BENEFICIARI DIVERSI
3.390,00
0,00
0,00
0,00
3.390,00
976,00
0,00
0,00
0,00
976,00
916,00
0,00
0,00
0,00
916,00
Totale Residui
103050207160/0
Sub-Impegnato
912/2013 04/04/2013
MU-166/2013
CONSERVATORE/CONSEGNATARIO REPERTI
ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO DEL
TERRITORIO BIELLESE - 1° GENNAIO/31
DICEMBRE 2013
1260/2013 27/06/2013
MU-333/2013
1322/2013 15/07/2013
MU-378/2013
1884/2013 09/10/2013
MU-565/2013
2111/2013 10/12/2013
MU-792/2013
ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI PER APPARATI
TECNICI. BENEFICIARI DIVERSI.
3.006,80
0,00
0,00
0,00
3.006,80
2112/2013 11/12/2013
MU-791/2013
2.013,00
0,00
0,00
0,00
2.013,00
2122/2013 11/12/2013
MU-793/2013
PROGETTAZIONE GRAFICA DI UNA GUIDA
BREVE PER IL MUSEO
M10 DI MARTUCCI DOMENICO
FORNITURA SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI PER
DIDATTICA
IDEAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
4.350,00
0,00
0,00
0,00
4.350,00
Totale Residui
14.651,80
0,00
0,00
0,00
14.651,80
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
880/2013 03/04/2013
SI
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
103050213020/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
3.400,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
947/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
2.098,40
0,00
0,00
0,00
2.098,40
8.798,40
0,00
0,00
0,00
8.798,40
2.671,44
0,00
0,00
0,00
2.671,44
229,41
0,00
0,00
0,00
229,41
2.900,85
0,00
0,00
0,00
2.900,85
935/2013 10/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
SI
CARBURANTI 2013
978/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
5.327,54
0,00
0,00
0,00
5.327,54
1016/2013 11/04/2013
SI
TELEFONI 2013
5.793,91
0,00
0,00
0,00
5.793,91
11.121,45
0,00
0,00
0,00
11.121,45
Totale Residui
892/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
778,08
0,00
0,00
0,00
778,08
979/2013 10/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
1.197,67
0,00
0,00
0,00
1.197,67
1017/2013 11/04/2013
SI
TELEFONIA FISSA 2013
2.168,88
0,00
0,00
0,00
2.168,88
4.144,63
0,00
0,00
0,00
4.144,63
Totale Residui
103050213120/0
Disponibilità
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103050213101/0
Mandati
EC-232/2013
997/2013 10/04/2013
103050213100/0
Liquidato
929/2013 09/04/2013
Totale Residui
103050213021/0
Sub-Impegnato
111/2012 10/01/2012
SI
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - 2012
256,78
0,00
0,00
0,00
256,78
1069/2013 12/04/2013
SI
OLIVETTI SPA
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2013
580,35
0,00
0,00
0,00
580,35
837,13
0,00
0,00
0,00
837,13
132,81
0,00
0,00
0,00
132,81
19.931,69
0,00
0,00
0,00
19.931,69
ZIA SRL
Totale Residui
103050213180/0
62/2013 01/01/2013
SI
VIGILANZA STABILI - GENNAIO/APRILE 2013
967/2013 10/04/2013
SI
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
103050213180/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
1176/2013 16/05/2013
SI
1184/2013 16/05/2013
SI
Descrizione
Importo
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - BIBL/LUDOTECA
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - MUSEO
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
968/2013 10/04/2013
SI
1177/2013 16/05/2013
SI
103050222070/0
1959/2013 04/11/2013
CU-667/2013
1858/2013 03/10/2013
CU-633/2013
2074/2013 05/12/2013
CU-817/2013
2082/2013 06/12/2013
CU-852/2013
2164/2013 13/12/2013
CU-801/2013
2130/2013 11/12/2013
IS-786/2013
Disponibilità
0,00
0,00
524,88
925,05
0,00
0,00
0,00
925,05
21.514,43
0,00
0,00
0,00
21.514,43
4.546,88
0,00
0,00
0,00
4.546,88
87,48
0,00
0,00
0,00
87,48
4.634,36
0,00
0,00
0,00
4.634,36
499,96
0,00
0,00
0,00
499,96
Totale Residui
499,96
0,00
0,00
0,00
499,96
MANIFESTAZIONI ED EVENTI: 15^ EDIZIONE
BIELLA FESTIVAL AUTORI E CANTAUTORI 18 E 19
OTTOBRE 2013 - OSPITALITA' ARTISTI
CLASS S.A.S. DI SEGGIARO LIDIA & C.
NATALE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
511,00
0,00
0,00
0,00
511,00
17.145,79
0,00
0,00
0,00
17.145,79
8.540,00
0,00
0,00
0,00
8.540,00
4.471,30
0,00
0,00
0,00
4.471,30
30.668,09
0,00
0,00
0,00
30.668,09
65,70
0,00
0,00
0,00
65,70
Totale Residui
65,70
0,00
0,00
0,00
65,70
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI
PER MANIFESTAZIONE HALLOWEEN 2013
RONCARI FRANCO
999,18
0,00
0,00
0,00
999,18
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - TEATRO
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
ACQUISTO BENI VARI E PICCOLA MINUTERIA
PER ATTIVITA' CULTURA E MANIFESTAZIONI BENEFICIARI DIVERSI.
MOSTRA "RI-NASCERE" NOVEMBRE
2013/GENNAIO 2014 - INTEGRAZIONE PIANO
ECONOMICO
IDEAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
ACQUISTI SERVIZI DIVERSI CONNESSI ALLE
ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA.
BEENFICIARI DIVERSI.
Totale Residui
103050222140/0
Mandati
0,00
Totale Residui
103050222020/0
Liquidato
524,88
Totale Residui
103050213181/0
Sub-Impegnato
REVISIONE AUTOCARRO NISSAN
BERGAMINI AUTORIP.DI BERGAMINI MARIO
103050222250/0
1926/2013 22/10/2013
CU-653/2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 6 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
103050222250/0
103050230140/0
103050230141/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
2123/2013 11/12/2013
MU-793/2013
2125/2013 11/12/2013
CU-800/2013
2142/2013 12/12/2013
MU-789/2013
542/2013 14/03/2013
EP-29/2013
Ob.
Descrizione
Importo
103050230143/0
Liquidato
Mandati
Disponibilità
FORNITURA SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI PER
DIDATTICA
IDEAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VERSAMENTO ALLA SIAE PER DEPOSITO FONDO
TASSE SPETTACOLI
S.I.A.E. FILIALE DI BIELLA
MUSEO DEL TERRITORIO - GESTIONE DIRETTA ACQUISTO SERVIZI STRAORDINARI
CORDERA ALBERTO
3.050,00
0,00
0,00
0,00
3.050,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
610,00
0,00
0,00
0,00
610,00
Totale Residui
9.159,18
0,00
0,00
0,00
9.159,18
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
6.491,05
0,00
0,00
0,00
6.491,05
Totale Residui
6.491,05
0,00
0,00
0,00
6.491,05
515/2013 14/03/2013
EP-28/2013
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
5.652,40
0,00
0,00
0,00
5.652,40
1133/2013 24/04/2013
EP-241/2013
ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO.
PUNTO FOTOVOLTAICO S.P.A.
1.210,00
0,00
0,00
0,00
1.210,00
6.862,40
0,00
0,00
0,00
6.862,40
5,99
0,00
0,00
0,00
5,99
Totale Residui
103050230142/0
Sub-Impegnato
624/2012 20/03/2012
EP-213/2012
FORNITURE BENI PER MANUT. ORD.IMMOBILI,
IMPIANTI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI DI
PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.01.201231.03.2012
543/2013 14/03/2013
EP-29/2013
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
7.374,99
0,00
0,00
0,00
7.374,99
Totale Residui
7.380,98
0,00
0,00
0,00
7.380,98
0,79
0,00
0,00
0,00
0,79
275,88
0,00
0,00
0,00
275,88
805/2012 23/05/2012
31/2013 01/01/2013
EP-495/2012
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.05.2012/31.12.2012
EP-7/2012
EX VILLA SCHNEIDER - RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE ASCENSORE - PERIODO
01.01.2012-31.12.2014
DAMA GIOVANNI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 7 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
103050230143/0
103050236140/0
Impegno
Data
516/2013 14/03/2013
189/2013 08/02/2013
Delibera o Proposta
EP-28/2013
PG-176/2013
Ob.
Descrizione
Importo
2077/2013 06/12/2013
BI-853/2013
104050222130/0
2047/2013 29/11/2013
MU-835/2013
2006/2013 20/11/2013
CU-808/2013
2007/2013 20/11/2013
CU-811/2013
2032/2013 26/11/2013
CU-810/2013
2048/2013 29/11/2013
CU-820/2013
2049/2013 29/11/2013
CU-819/2013
2069/2013 04/12/2013
CU-818/2013
2075/2013 05/12/2013
CU-817/2013
1945/2013 28/10/2013
EP-725/2013
Disponibilità
0,00
0,00
0,00
12.159,34
Totale Residui
12.436,01
0,00
0,00
0,00
12.436,01
412,27
0,00
0,00
0,00
412,27
412,27
0,00
0,00
0,00
412,27
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
Totale Residui
9.600,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
ASSOCIAZIONE LA FONDERIA MUSICALE CONCESSIONE CONTRIBUTO
LA FONDERIA MUSICALE ASS.DI PROM.SOCIALE
N.I.S.I. ARTEMUSICA. INIZIATIVA "APPUNTAMENTI
D'ARTE" - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ASS.NUOVO INSIEME STRUMENTALE ITALIANO
APD PIETRO MICCA SEZIONE CORO MONTE
MUCRONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO
CORO MONTE MUCRONE
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI BENEFICIARI DIVERSI
750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
650,00
0,00
0,00
0,00
650,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
10.200,00
0,00
0,00
0,00
10.200,00
28.600,00
0,00
0,00
0,00
28.600,00
3.452,60
0,00
0,00
0,00
3.452,60
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "AMICI DELLA BIBLIOTECA"
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA
MUSEO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE.
EVENTI CULTURALI ASSOCIAZIONE STILELIBERO
- CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE STILELIBERO
EVENTI E MANIFESTAZIONI - CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI - BENEFICIARI DIVERSI
NATALE 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
202050230000/2
Mandati
12.159,34
Totale Residui
104050207130/0
Liquidato
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
104050202130/0
Sub-Impegnato
OU2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO
CULTURALE ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI.
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 8 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
202050230000/5
719/2013 22/03/2013
EP-253/2011
.EX 1082/2011 -MU/INTERVENTI MANUT.
STRAORD. PER CONSERVAZIONE
STRUTTURALE E FUNZIONALE PATRIMONIO
EDILIZIO E IMPIANTISTICO CULTURALE 2011
Totale Residui
202050230000/9
3.452,60
0,00
0,00
0,00
3.452,60
5.248,37
5.248,37
0,00
0,00
0,00
5.248,37
5.248,37
0,00
0,00
0,00
7.137,00
7.137,00
0,00
0,00
0,00
712/2013 22/03/2013
EP-1034/2012
.EX 2089/2012 -MU/SPESE PER REALIZZAZIONE
NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CON RECUPERO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PALESTRA CURIEL
ACC. 1413/2012
3.142,26
3.142,26
0,00
0,00
0,00
10.279,26
10.279,26
0,00
0,00
0,00
19.154,00
0,00
0,00
0,00
19.154,00
19.154,00
0,00
0,00
0,00
19.154,00
24.912,40
24.912,40
0,00
0,00
0,00
24.912,40
24.912,40
0,00
0,00
0,00
2.757,92
0,00
0,00
0,00
2.757,92
2.757,92
0,00
0,00
0,00
2.757,92
12.085,00
12.085,00
0,00
0,00
0,00
12.085,00
12.085,00
0,00
0,00
0,00
1987/2013 11/11/2013
EP-800/2013
DOM/RIPASSATURA COPERTURA PALCO
TEATRO SOCIALE E ADEMPIMENTI CERTIF
PREVENZ. INCENDI- PROG DEFINTIVO
ESECUTIVO -ACC.1322/13.
706/2013 22/03/2013
EP-1021/2012
.EX 1701/2012 -CS2/RECUPERO PALAZZINA EX
LANIFICIO PIACENZA - ACC. 1241/2012
710/2013 22/03/2013
EP-1034/2012
.EX 2166/2012 -CR2/PISU "BIELLA:
RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E
QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E
BIELLA PIAZZO"-REAL. NUOVA BIBL. CIVICA
Totale Residui
202050230001/64
Disponibilità
MU/SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA
BIBLIOTECA CIVICA CON RECUPERO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PALESTRA CURIEL
ACC. 1413/2012
Totale Residui
202050230001/5
Mandati
EP-1034/2012
Totale Residui
202050230001/1
Liquidato
2089/2012 31/12/2012
Totale Residui
202050230000/15
Sub-Impegnato
717/2013 22/03/2013
GC-522/1997
OU2-EX PALAZ.PIACENZAPROGETTODEFINITIVO ED ESECUTIVO PER
LARISTRUTTURAZIONE/RECUPERO DEL PIANO
PRIMO-AFFID.INCARICO
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 9 di 9
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Totale Generale Residui
Importo
362.842,47
Sub-Impegnato
52.525,03
Liquidato
Mandati
0,00
Disponibilità
0,00
310.317,44
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 5
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero
Capitolo
101060116010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
392,87
0,00
0,00
0,00
392,87
349/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
830,39
0,00
0,00
0,00
830,39
1.223,26
0,00
0,00
0,00
1.223,26
3.880,05
0,00
0,00
0,00
3.880,05
480,23
0,00
0,00
0,00
480,23
4.360,28
0,00
0,00
0,00
4.360,28
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
540,36
0,00
0,00
0,00
540,36
540,36
0,00
0,00
0,00
540,36
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
1.696,14
0,00
0,00
0,00
1.696,14
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
3.079,04
0,00
0,00
0,00
3.079,04
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
3.100,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
61,48
0,00
0,00
0,00
61,48
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale Residui
12.936,66
0,00
0,00
0,00
12.936,66
0,02
0,00
0,00
0,00
0,02
390/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
417/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
445/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
469/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103060113020/0
820/2013 26/03/2013
EC-106/2013
881/2013 03/04/2013
931/2013 09/04/2013
SI
EC-232/2013
998/2013 10/04/2013
2157/2013 12/12/2013
103060113100/0
Disponibilità
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
102060140010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101060116040/0
Liquidato
322/2013 04/03/2013
Totale Residui
101060116030/0
Sub-Impegnato
229/2012 13/01/2012
SI
EC-791/2013
SI
CARBURANTI 2013
GAS METANO - ANNO 2012
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 5
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero
Capitolo
103060113100/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
893/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
980/2013 10/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
Importo
103060125020/0
0,00
30.698,11
2.945,21
0,00
0,00
0,00
2.945,21
33.643,34
0,00
0,00
0,00
33.643,34
219,30
0,00
0,00
0,00
219,30
4.078,15
0,00
0,00
0,00
4.078,15
1.213,80
0,00
0,00
0,00
1.213,80
Totale Residui
5.511,25
0,00
0,00
0,00
5.511,25
FORNITURA VERNICE PER TRACCIATURA
CAMPO DI CALCIO
ATHENA SRL
ACQUISTO MATERIALE PAR MANUTENZIONE
ORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO POZZOLAMARMORA
BUFFA ANTONIO
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STADIO POZZO - UTILIA SRL
UTILIA S.R.L.
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STADIO POZZO - BIELLA LEGNO
BIELLA LEGNO DEI F.LLI PRATO SNC
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STADIO POZZO - LA FERRAMENTA DI
LUCA MAIELLI
LA FERRAMENTA DI LUCA MAIELLI
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STADIO POZZO - VITTORIO ELLENA
VITTORIO ELLENA SAS DI GIANNI ELLENA & C
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STADIO POZZO - WURTH SRL
WURTH SRL
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STADIO POZZO - ATHENA SRL
ATHENA SRL
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA STADIO POZZO - COMMERCIALE
COMMERCIALE ALFA SPA
878,40
0,00
0,00
0,00
878,40
3.974,76
0,00
0,00
0,00
3.974,76
584,12
0,00
0,00
0,00
584,12
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
488,00
0,00
0,00
0,00
488,00
2.920,28
0,00
0,00
0,00
2.920,28
573,40
0,00
0,00
0,00
573,40
747,52
0,00
0,00
0,00
747,52
12.366,48
0,00
0,00
0,00
12.366,48
VIGILANZA STABILI - MAGGIO/DICEMBRE 2012
969/2013 10/04/2013
SI
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
PULIZIE I SEM. 2013
1984/2013 11/11/2013
SP-679/2013
1991/2013 14/11/2013
SP-690/2013
2113/2013 11/12/2013
SP-798/2013
2114/2013 11/12/2013
SP-798/2013
2115/2013 11/12/2013
SP-798/2013
2116/2013 11/12/2013
SP-798/2013
2117/2013 11/12/2013
SP-798/2013
2118/2013 11/12/2013
SP-798/2013
2119/2013 11/12/2013
SP-798/2013
Disponibilità
0,00
SI
SI
Mandati
0,00
976/2012 02/07/2012
1187/2013 16/05/2013
Liquidato
30.698,11
Totale Residui
103060113180/0
Sub-Impegnato
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - PALESTRA/SKATE
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 5
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero
Capitolo
103060125021/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
1893/2013 11/10/2013
SP-592/2013
2027/2013 25/11/2013
SP-738/2013
2062/2013 02/12/2013
SP-755/2013
CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA
FORNITURA DI BENI PER MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA
FORNITURA BENI PER MANIFESTAZIONI
SP-797/2013
ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA
FORNITURA BENI PER MANIFESTAZIONI
2131/2013 11/12/2013
FORNITURA BENI PER MANIFESTAZIONI
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
428,29
0,00
0,00
0,00
428,29
276,74
0,00
0,00
0,00
276,74
373,32
0,00
0,00
0,00
373,32
3.102,08
0,00
0,00
0,00
3.102,08
4.180,43
0,00
0,00
0,00
4.180,43
7.690,18
0,00
0,00
0,00
7.690,18
6.020,44
0,00
0,00
0,00
6.020,44
13.710,62
0,00
0,00
0,00
13.710,62
158,60
0,00
0,00
0,00
158,60
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
577,67
0,00
0,00
0,00
577,67
3.416,00
0,00
0,00
0,00
3.416,00
Totale Residui
4.452,27
0,00
0,00
0,00
4.452,27
PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN BIELLA VIA
PAJETTA 49 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER AFFIDAMENTO GESTIONE
SOCIETA' GINNASTICA LAMARMORA - ASD
CAMPO DI CALCIO DI PAVIGNANO SITO IN
STRADA BARAZZA - CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE ALL'A.P.D. CHIAVAZZESE 75
A.P.D. CHIAVAZZESE '75
CAMPO DI CALCIO DI VIALE VENEZIA IN BIELLA
CHIAVAZZA - CONVENZIONE CON A.P.D.
CHIAVAZZESE '75
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
6.350,00
0,00
0,00
0,00
6.350,00
6.350,00
0,00
0,00
0,00
6.350,00
INEDITA VISUALDISPENSER S.R.L.
Totale Residui
103060125070/0
1149/2013 07/05/2013
SP-340/2013
2132/2013 12/12/2013
SP-796/2013
PROGETTO "BIELLA CITTA' EUROPEA DELLO
SPORT 2014" COOP.SOLIDARIETA' SOC.LA FAMIGLIA
BIELLA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2014 REALIZZAZIONE BROCHURE EVENTI SPORTIVI.
ARTI GRAFICHE BIELLESI SAS DI G.MAULA &C
Totale Residui
103060125140/0
103060125251/0
1901/2013 16/10/2013
SP-606/2013
2061/2013 02/12/2013
SP-752/2013
2133/2013 12/12/2013
SP-785/2013
2134/2013 12/12/2013
SP-785/2013
46/2013 01/01/2013
SP-418/2012
73/2013 01/01/2013
SP-871/2012
74/2013 01/01/2013
SP-870/2012
RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE POKER IN
DOTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
SERVICE MOTOR DI GALLANA ENRICO
RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE POKER IN
DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI
SERVICE MOTOR DI GALLANA ENRICO
MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO POZZO E
MEZZI IN DOTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI TRATTORINO TOSAERBA KUBOTA.
MIGLIORISI SALVATORE & FIGLI SNC
MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO POZZO E
MEZZI IN DOTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MANTO ERBOSO
AREE VERDI S.R.L.
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 5
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero
Capitolo
103060125251/0
Impegno
Data
1916/2013 21/10/2013
SP-612/2013
1918/2013 21/10/2013
SP-612/2013
1919/2013 21/10/2013
SP-612/2013
1920/2013 21/10/2013
SP-612/2013
1921/2013 21/10/2013
SP-612/2013
1922/2013 21/10/2013
SP-612/2013
1969/2013 06/11/2013
SP-647/2013
2129/2013 11/12/2013
103060130141/0
103060130142/0
Delibera o Proposta
544/2013 14/03/2013
SP-779/2013
EP-29/2013
Ob.
Descrizione
Importo
A.P.D. CHIAVAZZESE '75
CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE PER
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - II SEMESTRE
2013 - A.P. VILLAGGIO LAMARMORA
POLISPORTIVA VILLAGGIO LAMARMORA
CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE PER
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - II SEMESTRE
2013 - A.S. JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
A.S.D. JUNIOR BIELLESE LIBERTAS
CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE PER
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - II SEMESTRE
2013 - A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA
CIRCOLO TENNIS BIELLA
CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE PER
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - II SEMESTRE
2013 - DITTA ATHENEUM SRL
ATHENEUM SRL
CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE PER
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - II SEMESTRE
2013 - A.S.D. VIRTUS CHIAVAZZA
VIRTUS CHIAVAZZA ASSOC.SPORTIVA
CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE PER
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - II SEMESTRE
2013 - A.C.F. BIELLESE
A.C.F. BIELLESE
RINNOVO DOMINIO SPORT.BIELLA.IT
Disponibilità
0,00
0,00
6.405,00
16.470,00
0,00
0,00
0,00
16.470,00
12.180,18
0,00
0,00
0,00
12.180,18
9.150,00
0,00
0,00
0,00
9.150,00
9.455,00
0,00
0,00
0,00
9.455,00
4.880,00
0,00
0,00
0,00
4.880,00
195,20
0,00
0,00
0,00
195,20
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
Totale Residui
88.735,38
0,00
0,00
0,00
88.735,38
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
399,06
0,00
0,00
0,00
399,06
Totale Residui
399,06
0,00
0,00
0,00
399,06
39,16
0,00
0,00
0,00
39,16
951,60
0,00
0,00
0,00
951,60
990,76
0,00
0,00
0,00
990,76
2.424,61
0,00
0,00
0,00
2.424,61
SPAZIO WEB SRL
GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA
PAJETTA SOCIETA' GINNASTICA LA MARMORA
SOCIETA' GINNASTICA LAMARMORA - ASD
EP-28/2013
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
2196/2013 24/12/2013
EP-928/2013
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PALI DI
SOSTEGNO RETE PALLAVOLO
BERTELE' S.R.L.
PG-176/2013
Mandati
0,00
517/2013 14/03/2013
190/2013 08/02/2013
Liquidato
6.405,00
Totale Residui
103060136141/0
Sub-Impegnato
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 5
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
104060125130/0
202060130000/17
204060125000/74
2107/2013 09/12/2013
1825/2013 20/09/2013
2137/2013 12/12/2013
TU-759/2013
EP-632/2013
SP-778/2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
2.424,61
0,00
0,00
0,00
2.424,61
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
Totale Residui
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
OU2/MANUTENZIONE STRAORD.PER
CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO
SPORTIVO ANNO 2013.
46.780,97
28.484,70
0,00
0,00
18.296,27
Totale Residui
46.780,97
28.484,70
0,00
0,00
18.296,27
CR2/PALAZZETTO SPORT VIA BUSCAGLIONE 2 LAVORI PER FED CUP CONTRIB.L.R.93/95 PIANO
ANNUALE IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNO 2012
PALLACANESTRO BIELLA S.S.D.A.R.L..
124.000,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
Totale Residui
124.000,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
Totale Generale Residui
368.260,73
28.484,70
0,00
0,00
339.776,03
PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTA' DI BIELLA E
FONDAZIONE CRB PER COORD. E SUPPORTO
MANIFEST. ED EVENTI SPORTIVI DI
PARTICOLARE RILIEVO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
06 - 02 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani
Capitolo
101060216010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
323/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
350/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
0,00
168,84
93,53
0,00
0,00
0,00
93,53
262,37
0,00
0,00
0,00
262,37
2.321,90
0,00
0,00
0,00
2.321,90
496,72
0,00
0,00
0,00
496,72
2.818,62
0,00
0,00
0,00
2.818,62
1.665,99
0,00
0,00
0,00
1.665,99
1.665,99
0,00
0,00
0,00
1.665,99
799,05
0,00
0,00
0,00
799,05
799,05
0,00
0,00
0,00
799,05
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Totale Residui
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
MISSIONI DELL'ASSESSORE - RIMBORSO SPESE.
3.244,68
0,00
0,00
0,00
3.244,68
Totale Residui
3.244,68
0,00
0,00
0,00
3.244,68
INFORMAGIOVANI - BANCA DATI
WWW.BIELLAINSIEME.IT - PROSECUZIONE 2013.
SOFTPLACE SRL
INFORMAGIOVANI - SITO WEB - MANUTENZIONE
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.999,99
0,00
0,00
0,00
1.999,99
3.799,99
0,00
0,00
0,00
3.799,99
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
418/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103060241010/0
1980/2013 08/11/2013
PO-668/2013
ACQUISTO GUIDE TURISTICHE E DI
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO, GIORNALI E
RIVISTE PER ATTIVITA' UFFICIO
INFORMAGIOVANI. BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103060241020/0
103060241060/0
1958/2013 04/11/2013
1992/2013 14/11/2013
PO-669/2013
PO-703/2013
Disponibilità
0,00
391/2013 04/03/2013
470/2013 04/03/2013
Mandati
0,00
Totale Residui
102060240010/0
Liquidato
168,84
Totale Residui
101060216030/0
Sub-Impegnato
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO
INFORMAGIOVANI
RUBIK SNC DI FERRON L. & TOSETTI C.
PELLA ROBERTO
103060241160/0
2083/2013 06/12/2013
PO-770/2013
2128/2013 11/12/2013
PO-769/2013
DATABIT SOFTWARE CONSULTING S.R.L.
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
06 - 02 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani
Capitolo
103060241250/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
2070/2013 04/12/2013
PO-754/2013
2084/2013 06/12/2013
PO-772/2013
2101/2013 09/12/2013
PO-799/2013
Ob.
Descrizione
Importo
PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLE
ATTIVITA' DELL' ASSESSORATO POLITCHE
GIOVANILI E INFORMAGIOVANI.
SCARAMUZZI S.R.L. AGENZIA VIAGGI
PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CON
COMANDO REGIONE MILITARE NORD PER
ATTIVITA' INFORMATIVA ARRUOLAMENTO
NELL'ESERCITO. BENEFICIARI DIVERSI.
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
199,60
0,00
0,00
0,00
199,60
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
4.420,06
0,00
0,00
0,00
4.420,06
Totale Residui
4.719,66
0,00
0,00
0,00
4.719,66
Totale Generale Residui
17.510,36
0,00
0,00
0,00
17.510,36
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A FAVORE DEI
GIOVANI - SERVIZI TECNICI AUDIO/LUCI E VARI
RONCARI FRANCO
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07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Capitolo
103070126020/0
103070126070/0
103070126250/0
104070126130/0
Impegno
Data
2135/2013 12/12/2013
Delibera o Proposta
TU-795/2013
1752/2013 14/08/2013
TU-437/2013
1977/2013 07/11/2013
TU-662/2013
2136/2013 12/12/2013
2025/2013 25/11/2013
TU-795/2013
TU-764/2013
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
FORNITURA STAMPATI E SERVIZI DI
PROGETTAZIONE GRAFICA PER ASSESSORATO
TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.N.C.
999,18
0,00
0,00
0,00
999,18
Totale Residui
999,18
0,00
0,00
0,00
999,18
682,00
0,00
0,00
0,00
682,00
1.212,26
0,00
0,00
0,00
1.212,26
Totale Residui
1.894,26
0,00
0,00
0,00
1.894,26
FORNITURA STAMPATI E SERVIZI DI
PROGETTAZIONE GRAFICA PER ASSESSORATO
TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.N.C.
738,71
0,00
0,00
0,00
738,71
Totale Residui
738,71
0,00
0,00
0,00
738,71
9.700,00
0,00
0,00
0,00
9.700,00
Totale Residui
9.700,00
0,00
0,00
0,00
9.700,00
Totale Generale Residui
13.332,15
0,00
0,00
0,00
13.332,15
CAMPIONATO MONDIALE CERCATORI D'ORO
"ELVO 2013" - ACQUISTO SERVIZI
SEAB SPA-SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE
ORGANIZZAZIONE 10^ GIORNATA NAZIONALE
DEL TREKKING URBANO. BENEFICIARI DIVERSI
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO
2013. BENEFICIARI DIVERSI.
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08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio
Capitolo
101080116010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
324/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
351/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101080116030/0
392/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
419/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
Totale Residui
101080116040/0
446/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102080140010/0
471/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103080113020/0
579/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103080129210/0
1993/2013 14/11/2013
A1-257/2013
2190/2013 23/12/2013
A2-305/2013
REDAZIONE MANIFESTI AVVISO DEPOSITO DEL
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL "COMPARTO
DI VIA COTTOLENGO" (R.U.S. 4)
MAGLIOLA LITOTECNICA SNC-F.MAGLIOLA & C
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE
COMUNE DI PONDERANO
COMUNE DI PONDERANO
Totale Residui
103080129250/0
2197/2012 31/12/2012
A1-329/2012
CONCORSO D'IDEE PER LO STUDIO DELLA
VARIANTE URBANISTICA ZONA OSPEDALE
DEGLI INFERMI
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
412,03
0,00
0,00
0,00
412,03
2.284,96
0,00
0,00
0,00
2.284,96
2.696,99
0,00
0,00
0,00
2.696,99
4.605,82
0,00
0,00
0,00
4.605,82
619,81
0,00
0,00
0,00
619,81
5.225,63
0,00
0,00
0,00
5.225,63
80,70
0,00
0,00
0,00
80,70
80,70
0,00
0,00
0,00
80,70
1.504,20
0,00
0,00
0,00
1.504,20
1.504,20
0,00
0,00
0,00
1.504,20
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
195,20
0,00
0,00
0,00
195,20
9,70
0,00
0,00
0,00
9,70
204,90
0,00
0,00
0,00
204,90
96.000,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio
Capitolo
103080129250/0
103080130020/0
103080130140/0
103080133210/0
Impegno
Data
2095/2013 09/12/2013
547/2013 14/03/2013
520/2013 14/03/2013
2057/2013 02/12/2013
Delibera o Proposta
A1-291/2013
EP-29/2013
EP-28/2013
A3-283/2013
Ob.
Descrizione
Importo
SERVIZI CONNESSI ALLE TRASFERTE PER
ESIGENZE DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEL
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE UFF URBANISTICA.
PERSONALE COMUNALE
2065/2013 03/12/2013
A3-289/2013
1758/2013 20/08/2013
PA-51/2013
1759/2013 20/08/2013
PA-51/2013
0,00
46,40
Totale Residui
96.046,40
0,00
0,00
0,00
96.046,40
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
95,00
0,00
0,00
0,00
95,00
Totale Residui
95,00
0,00
0,00
0,00
95,00
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
270,12
0,00
0,00
0,00
270,12
Totale Residui
270,12
0,00
0,00
0,00
270,12
5,88
0,00
0,00
0,00
5,88
5,88
0,00
0,00
0,00
5,88
11,80
0,00
0,00
0,00
11,80
11,80
0,00
0,00
0,00
11,80
213,65
0,00
0,00
0,00
213,65
213,65
0,00
0,00
0,00
213,65
251,01
0,00
0,00
0,00
251,01
251,01
0,00
0,00
0,00
251,01
75,27
0,00
0,00
0,00
75,27
NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI
TORINO
COMUNE DI TORINO
PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLE
TRASFERTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL
PERSONALE DELL'UFFICIO
TRENITALIA S.P.A.
UE2/P.I.S.U.-PROGETTO RIQUALIFICAZIONE
AREE DEGRADATE DEL POR FESR 2007-2013 BANDO PUBBLICO INTERV. SOST. ATTIV. ECON.
ACC. 1110/13
CS2/P.I.S.U.-PROGETTO RIQUALIFICAZIONE
AREE DEGRADATE DEL POR FESR 2007-2013 BANDO PUBBLICO INTERVENTI SOST. ATTIV.
ECON. ACC. 1108/13
Totale Residui
204080119000/72
1760/2013 20/08/2013
PA-51/2013
Disponibilità
0,00
Totale Residui
204080119000/71
Mandati
0,00
Totale Residui
204080119000/70
Liquidato
46,40
Totale Residui
103080133250/0
Sub-Impegnato
CR2/P.I.S.U.-PROGETTO RIQUALIFICAZIONE
AREE DEGRADATE DEL POR FESR 2007-2013 BANDO PUBBL INTERVENTI SOSTEGNO ATT.
ECON. ACC. 1109/13
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al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
Totale Residui
75,27
0,00
0,00
0,00
75,27
Totale Generale Residui
107.181,55
0,00
0,00
0,00
107.181,55
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare
Capitolo
103080213020/0
Impegno
Data
580/2013 15/03/2013
Delibera o Proposta
Ob.
EC-106/2013
1001/2013 10/04/2013
SI
Descrizione
Importo
Liquidato
Mandati
Disponibilità
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
CARBURANTI 2013
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
2.676,23
0,00
0,00
0,00
2.676,23
2.676,24
0,00
0,00
0,00
2.676,24
81,60
0,00
0,00
0,00
81,60
Totale Residui
81,60
0,00
0,00
0,00
81,60
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
512,09
0,00
0,00
0,00
512,09
Totale Residui
512,09
0,00
0,00
0,00
512,09
STABILE USO RESIDENZIALE VIA CONCIATORI 28
- AFFIDAMENTO MANUT. ORDINARIA N. 2
IMPIANTI ASCENSORE - PERIODO 01.01.201331.12.2014
DAMA GIOVANNI
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
1.016,40
0,00
0,00
0,00
1.016,40
20.825,39
0,00
0,00
0,00
20.825,39
21.841,79
0,00
0,00
0,00
21.841,79
1.002,07
0,00
0,00
0,00
1.002,07
Totale Residui
1.002,07
0,00
0,00
0,00
1.002,07
INCARICO ALLA SOCIETA' ISTA ITALIA SRL PER
L'ATTIVAZIONE SISTEMA M-BUS E LETTURA DATI
DELLLO STABILE DI VIA CONCIATORI 28.
ISTA ITALIA S.R.L.
1.851,96
0,00
0,00
0,00
1.851,96
Totale Residui
103080213100/0
Sub-Impegnato
183/2012 12/01/2012
SI
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012
982/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
GALA S.P.A.
Totale Residui
103080213140/0
103080230140/0
103080230141/0
1107/2013 22/04/2013
548/2013 14/03/2013
SI
EP-29/2013
77/2013 01/01/2013
EP-522/2012
521/2013 14/03/2013
EP-28/2013
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO
2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
Totale Residui
103080243140/0
103080243250/0
2190/2012 31/12/2012
1961/2013 04/11/2013
PT-1131/2012
PT-721/2013
SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
104080220020/0
1563/2012 14/11/2012
SS-472/2012
741/2013 22/03/2013
EP-887/2011
1810/2013 13/09/2013
EP-568/2013
Mandati
Disponibilità
0,00
0,00
0,00
1.851,96
1.392,45
0,00
0,00
0,00
1.392,45
1.392,45
0,00
0,00
0,00
1.392,45
50.610,90
50.610,90
0,00
0,00
0,00
50.610,90
50.610,90
0,00
0,00
0,00
9.119,57
4.507,57
0,00
0,00
4.612,00
Totale Residui
9.119,57
4.507,57
0,00
0,00
4.612,00
Totale Generale Residui
89.388,67
55.118,47
0,00
0,00
34.270,20
CRITERI PER EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI
DECADENZA NEI CONFRONTI DEGLI
ASSEGNATARI MOROSI
.EX 2153/2011 -MU/ FINANZIAMENTO LAVORI
RECUPERO STABILI C.LI ADIBITI A RESIDENZA
VIA PONDERANO 10 - ACC. 1557/2011
Totale Residui
202080230000/32
Liquidato
1.851,96
Totale Residui
202080230000/7
Sub-Impegnato
OU2/INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA
CONSERVAZIONE FUNZIONALE DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PER L'ANNO 2013
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Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 5
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Capitolo
101090216010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
296/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
325/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
352/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101090216030/0
393/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
420/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
Totale Residui
101090216040/0
447/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
101090236000/0
638/2013 22/03/2013
PG-1025/2011
.EX 2278/2011 -COMPENSI ART. 90 E 92 D. LGS.
163/2006 - ANNO 2011 - ACC. 1620/2011
Totale Residui
102090213090/0
1060/2013 12/04/2013
SI
BOLLI AUTO 2013
Totale Residui
102090240010/0
472/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103090213020/0
581/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103090213100/0
894/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
87,77
0,00
0,00
0,00
87,77
544,50
0,00
0,00
0,00
544,50
1.694,20
0,00
0,00
0,00
1.694,20
2.326,47
0,00
0,00
0,00
2.326,47
7.299,25
0,00
0,00
0,00
7.299,25
836,38
0,00
0,00
0,00
836,38
8.135,63
0,00
0,00
0,00
8.135,63
101,98
0,00
0,00
0,00
101,98
101,98
0,00
0,00
0,00
101,98
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
223,74
0,00
0,00
0,00
223,74
223,74
0,00
0,00
0,00
223,74
2.654,39
0,00
0,00
0,00
2.654,39
2.654,39
0,00
0,00
0,00
2.654,39
404,11
0,00
0,00
0,00
404,11
404,11
0,00
0,00
0,00
404,11
1.071,75
0,00
0,00
0,00
1.071,75
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 5
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Capitolo
103090213100/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
984/2013 10/04/2013
Ob.
SI
Descrizione
Importo
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
1020/2013 11/04/2013
SI
1186/2013 16/05/2013
103090230140/0
103090230141/0
103090233140/0
551/2013 14/03/2013
525/2013 14/03/2013
1981/2013 08/11/2013
SI
EP-29/2013
EP-28/2013
A3-252/2013
1875/2013 08/10/2013
A3-178/2013
2011/2013 22/11/2013
A2-270/2013
0,00
1.118,20
2.189,95
0,00
0,00
0,00
2.189,95
30.351,37
0,00
0,00
0,00
30.351,37
811,99
0,00
0,00
0,00
811,99
Totale Residui
31.163,36
0,00
0,00
0,00
31.163,36
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI -ANNO
2013 - BENEFICIARI DIVERSI
118,11
0,00
0,00
0,00
118,11
Totale Residui
118,11
0,00
0,00
0,00
118,11
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
244,00
0,00
0,00
0,00
244,00
Totale Residui
244,00
0,00
0,00
0,00
244,00
553,33
0,00
0,00
0,00
553,33
553,33
0,00
0,00
0,00
553,33
484,00
0,00
0,00
0,00
484,00
484,00
0,00
0,00
0,00
484,00
183,00
0,00
0,00
0,00
183,00
183,00
0,00
0,00
0,00
183,00
86,46
0,00
0,00
0,00
86,46
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - PARCHI
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
REVISIONE DELL'APPARECCHIATURA DI
RILEVAZIONE BIOGAS
HUBERG SAS DI HUBER GUNTER & C
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
SISTEMA MONITORAGGIO BIOGAS EX
ROLINO SECONDINO
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO
STABILE COMUNALE "ISTITUTO EX
REDENTORISTI DI COSSILA SAN GIOVANNI"
MURIN STOP SNC DI CIOCCHETTI S. & C.
Totale Residui
103090236001/0
639/2013 22/03/2013
PG-758/2006
Disponibilità
0,00
Totale Residui
103090233250/0
Mandati
0,00
Totale Residui
103090233160/0
Liquidato
1.118,20
Totale Residui
103090213180/0
Sub-Impegnato
.EX 2360/2005 -CR1/IMPEGNO TECNICO - SPESA
PER RISERVA NATURALE SACRO MONTE
OROPA- AC. 2276/2005
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 5
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103090236020/0
657/2012 29/03/2012
PG-201/2012
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO
PARCHI E GIARDINI 2012
Totale Residui
103090236140/0
664/2012 29/03/2012
PG-201/2012
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO
PARCHI E GIARDINI 2012
191/2013 08/02/2013
PG-176/2013
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
Totale Residui
104090236020/0
1111/2013 23/04/2013
PG-292/2013
CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA VALLE
DEL CERVO LA BURSCH. EROGAZIONE
COMUNITA' MONTANA VALLE CERVO LA
Totale Residui
104090236130/0
1122/2013 23/04/2013
PG-228/2013
ORTO BOTANICO DI OROPA - CONTRIBUTO PER
ATTVITA' ISTITUZIONALE DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE AL WWF
W.W.F. - WORLD WILDLIFE FUND B.SE
Totale Residui
202090233000/5
761/2013 22/03/2013
A3-216/2009
.EX 1442/2009 -OU2/INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI A SERVIZIO DELLA DISCARICA
ESAURITA PER RSU DI BIELLA
Totale Residui
202090233001/2
759/2013 22/03/2013
A3-161/2012
.EX 2083/2012 -RF2/INTERVENTI MANUT. STR.
IMPIANTI A SERVIZIO DELLA DISCARICA
ESAURITA PER RSU DI BIELLA
Totale Residui
202090236000/5
768/2013 22/03/2013
PG-886/2007
.EX 2726/2007 -CR2/SENTIERI DEL PARCO
FLUVIALE: PASSERELLA PEDONALE - AC.
2353/2007
Totale Residui
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
86,46
0,00
0,00
0,00
86,46
708,00
0,00
0,00
0,00
708,00
708,00
0,00
0,00
0,00
708,00
994,50
0,00
0,00
0,00
994,50
35.813,29
0,00
0,00
0,00
35.813,29
36.807,79
0,00
0,00
0,00
36.807,79
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
1.030,90
0,00
0,00
0,00
1.030,90
1.030,90
0,00
0,00
0,00
1.030,90
1.213,90
0,00
0,00
0,00
1.213,90
1.213,90
0,00
0,00
0,00
1.213,90
452.004,84
0,00
0,00
0,00
452.004,84
452.004,84
0,00
0,00
0,00
452.004,84
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 5
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Capitolo
202090236000/19
202090236000/21
202090236000/23
202090236000/25
Impegno
Data
777/2013 22/03/2013
779/2013 22/03/2013
2040/2006 22/09/2006
782/2013 22/03/2013
Delibera o Proposta
PG-696/2008
PG-697/2008
PG-605/2006
PG-1023/2012
Ob.
Descrizione
Importo
202090236000/35
202090236000/36
784/2013 22/03/2013
786/2013 22/03/2013
787/2013 22/03/2013
PG-226/2009
PG-229/2009
PG-239/2010
1719/2013 02/08/2013
PG-497/2013
Mandati
Disponibilità
3.249,04
3.249,04
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
3.249,04
3.249,04
0,00
0,00
0,00
.EX 2126/2008 -CS2/ - SPESE PER PARCO
BURCINA - ACCESSO DALLA FRAZIONE FAVARO
- ACC. 1300/2008
81.695,76
81.695,76
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
81.695,76
81.695,76
0,00
0,00
0,00
CR2/PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE
AREA PONTE DELLA MADDALENA - AC. 1805/2006
23.812,84
166.000,00
0,00
0,00
-142.187,16
Totale Residui
23.812,84
166.000,00
0,00
0,00
-142.187,16
3.317,88
3.317,88
0,00
0,00
0,00
3.317,88
3.317,88
0,00
0,00
0,00
1.358,83
1.358,83
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
1.358,83
1.358,83
0,00
0,00
0,00
.EX 1181/2009 -MU/ SPESE RESTAURO CAPPELLA
11 NATIVITA' DI GESU' RISERVA SPECIALE
SACRO MONTE OROPA ACC.735/2009
8.587,17
6.367,38
0,00
0,00
2.219,79
Totale Residui
8.587,17
6.367,38
0,00
0,00
2.219,79
2.150,02
2.150,02
0,00
0,00
0,00
2.150,02
2.150,02
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
.EX 2094/2012 -MU/SPESE PER
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA
COSSATO - ACC. 1418/2012
.EX 1180/2009 -MU/ SPESE INTERVENTI
MOBILITA' CICLISTICA - PUNTI DISTRIBUZIONE
BICICLETTE PUBBLICHE - ACC. 734/2009
.EX 1822/2010 -MU/ RESTAURO CAPPELLA N. 14
ASSUNZIONE DI MARIA SACRO MONTE DI
OROPA - ACC. 1267/2010
Totale Residui
202090236000/37
Liquidato
.EX 2125/2008 -CS2/ SPESE PER RESTAURO
CAPPELLA 7 DIMORA DI MARIA AL TEMPIO - ACC.
1300/2008
Totale Residui
202090236000/29
Sub-Impegnato
RF2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALBERATE ANNO 2013
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 5
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Capitolo
202090236001/1
202090236001/2
202090236001/3
202090237000/1
202090237000/18
204090236000/73
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
762/2013 22/03/2013
PG-1028/2012
.EX 2167/2012 -UE2/PISU RIVITALIZZAZIONE
ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL
PIANO E BIELLA PIAZZO - RIQUAL. GIARDINO
PALAZZO FERRERO
7.803,12
7.803,12
0,00
0,00
0,00
763/2013 22/03/2013
PG-1027/2012
.EX 2170/2012 -UE2/PISU-RIVITALIZ. ECONOMICA
E QUALIFICAZIONE URBANA -POLO MUSEALEREAL. NUOVO GIARD. PUBBLICO EX LANIFICIO
PIACENZA-
28.877,40
19.995,80
0,00
0,00
8.881,60
Totale Residui
36.680,52
27.798,92
0,00
0,00
8.881,60
.EX 2182/2012 -CS2/SISTEMAZIONE AMBIENTALE
DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE - ACC.
1108/2012
19.272,87
11.816,96
0,00
0,00
7.455,91
Totale Residui
19.272,87
11.816,96
0,00
0,00
7.455,91
23.470,00
0,00
0,00
0,00
23.470,00
Totale Residui
23.470,00
0,00
0,00
0,00
23.470,00
OU2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
INSERIMENTO RAMPA PER ITTIOFAUNA
MANUFATTI DI PRESA E COMANDO ROGGIA DEL
PAINO O DI SAN GIUSEPPE
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Totale Residui
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Totale Residui
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
.EX 2122/2008 -CS2/SPESE PER TRASFERIMENTO
CAPITALI A COMUNI AGGREGATI - ACC.
1299/2008
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Totale Residui
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Totale Generale Residui
988.318,89
303.754,79
0,00
0,00
684.564,10
764/2013 22/03/2013
765/2013 22/03/2013
1538/2012 26/10/2012
804/2013 22/03/2013
812/2013 22/03/2013
PG-1024/2012
PG-878/2011
B1-914/2012
B1-1076/2012
PG-693/2008
.EX 1059/2011 -CR2/RIS. NAT. SPEC. SACRO
MONTE OROPA - ACCORDO DI PROGRAMMA
IMP. RISALITA E VALORIZZ. CONCA DI OROPA FINANZ REG.LE - AC.
.EX 2188/2012 -RF2/MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ROGGE
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti
Capitolo
103090330141/0
103090333020/0
Impegno
Data
524/2013 14/03/2013
2038/2013 26/11/2013
Delibera o Proposta
EP-28/2013
A3-277/2013
Ob.
Descrizione
Importo
103090333140/0
103090333160/0
103090333200/0
1788/2013 04/09/2013
A3-181/2013
1803/2013 09/09/2013
A3-177/2013
1883/2013 09/10/2013
A3-225/2013
2010/2013 21/11/2013
A3-253/2013
2039/2013 26/11/2013
A3-279/2013
2060/2013 02/12/2013
A3-276/2013
1874/2013 08/10/2013
A3-180/2013
1784/2013 04/09/2013
A3-170/2013
1785/2013 04/09/2013
A3-171/2013
Liquidato
Mandati
Disponibilità
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
Totale Residui
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
43,50
0,00
0,00
0,00
43,50
Totale Residui
43,50
0,00
0,00
0,00
43,50
SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO
PROVENIENTE DALLA DISCARICA ESAURITA PER
RSU DI BIELLA ANNO 2013.
CORDAR S.P.A. - BIELLA SERVIZI
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
AUTOVETTURA FIAT PANDA VC645820
POWER MOTORSPORT SRL
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO
BICICLETTE DEL SERVIZIO PUBBLICO
"BICINCITTA'" - BENEFICIARI DIVERSI.
1.947,70
0,00
0,00
0,00
1.947,70
76,86
0,00
0,00
0,00
76,86
561,00
0,00
0,00
0,00
561,00
MANUTENZIONE E REGOLAZIONE IMPIANTO
ESTRAZIONE BIOGAS EX DISCARICA RIFIUTI DI
VIA CANDELO.
ROLINO SECONDINO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU
AUTOVETTURA FIAT PANDA VC645820
POWER MOTORSPORT SRL
960,10
0,00
0,00
0,00
960,10
219,60
0,00
0,00
0,00
219,60
Totale Residui
3.765,26
0,00
0,00
0,00
3.765,26
1.089,00
0,00
0,00
0,00
1.089,00
Totale Residui
1.089,00
0,00
0,00
0,00
1.089,00
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - II
SEMESTRE 2013
SEAB SPA-SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE
RECUPERO DEI RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE DI
CONFERIMENTO - II SEMESTRE 2013
1.902.284,70
0,00
0,00
0,00
1.902.284,70
351.521,21
0,00
0,00
0,00
351.521,21
ACQUISTO BENI PER UFFICIO AMBIENTE BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103090333100/0
Sub-Impegnato
FUNZIONAMENTO NUMERO VERDE UFFICIO
AMBIENTE ANNO 2013
TELECOM ITALIA S.p.A.
MANUTENZIONE E REGOLAZIONE IMPIANTO
ESTRAZIONE BIOGAS PRESSO EX DISCARICA
RIFIUTI VIA CANDELO
ROLINO SECONDINO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti
Capitolo
103090333200/0
Impegno
Data
1786/2013 04/09/2013
Delibera o Proposta
A3-172/2013
Ob.
Descrizione
Importo
SEAB SPA-SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
E ASSIMILATI - II SEMESTRE 2013
A.S.R.A.B. S.P.A.
1236/2013 10/06/2013
A3-114/2013
1800/2013 09/09/2013
A3-179/2013
637/2013 22/03/2013
A3-167/2011
1814/2013 16/09/2013
A3-184/2013
0,00
270.667,78
2.524.473,69
0,00
0,00
0,00
2.524.473,69
302,50
0,00
0,00
0,00
302,50
2.676,36
0,00
0,00
0,00
2.676,36
2.978,86
0,00
0,00
0,00
2.978,86
238.165,11
0,00
0,00
0,00
238.165,11
238.165,11
0,00
0,00
0,00
238.165,11
190.000,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
Totale Residui
7.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
Totale Generale Residui
2.968.565,42
0,00
0,00
0,00
2.968.565,42
RACCOLTA E SMALTIMENTO LASTRE
FIBROCEMENTO AMIANTO IN VIA Q. SELLA/VIA
GROMO A BIELLA.
CLERICO PRIMINO SRL
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE GENERALE E
PREVENZIONE ANTIMURINA IN BIELLA ANNO
2013
MURIN STOP SNC DI CIOCCHETTI S. & C.
.EX 1094/2011 -TRASFERIMENTO A SOGGETTO
GESTORE SERVIZIO IGIENE URBANA
CONTRIBUTI CONAI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA IMBALLAGGI - ANNO DI RIF
SEAB SPA-SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO,
COSRAB, ANNO 2013
COSRAB-CONS.SMALTIM.RIFIUTI AREA B.SE
Totale Residui
104090333020/0
1906/2013 18/10/2013
A3-264/2013
Disponibilità
0,00
Totale Residui
104090333010/0
Mandati
0,00
Totale Residui
104090333000/0
Liquidato
270.667,78
Totale Residui
103090333250/0
Sub-Impegnato
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2013. FAMIGLIE A
DISAGIO ECONOMICO. PAGAMENTO IN
SOSTITUZIONE
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
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09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato
Capitolo
103090413100/0
103090430140/0
103090430141/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
983/2013 10/04/2013
550/2013 14/03/2013
523/2013 14/03/2013
Ob.
SI
EP-29/2013
EP-28/2013
Descrizione
Importo
ENERGIA ELETTRICA 2013
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
239,38
0,00
0,00
0,00
239,38
Totale Residui
239,38
0,00
0,00
0,00
239,38
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
199,18
0,00
0,00
0,00
199,18
Totale Residui
199,18
0,00
0,00
0,00
199,18
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
Totale Residui
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
Totale Generale Residui
858,56
0,00
0,00
0,00
858,56
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
09 - 05 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Capitolo
104090536130/0
Impegno
Data
2005/2013 20/11/2013
Delibera o Proposta
PG-782/2013
Ob.
Descrizione
Importo
ORTO BOTANICO DI OROPA - CONTRIBUTO PER
ATTIVITA' ISTITUZIONLE DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE WWF.
W.W.F. - WORLD WILDLIFE FUND B.SE
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
38.412,56
0,00
0,00
0,00
38.412,56
Totale Residui
38.412,56
0,00
0,00
0,00
38.412,56
Totale Generale Residui
38.412,56
0,00
0,00
0,00
38.412,56
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
09 - 07 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Capitolo
104090736020/0
Impegno
Data
2100/2013 09/12/2013
Delibera o Proposta
PG-841/2013
Ob.
Descrizione
Importo
CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA VALLE
DEL CERVO LA BURSCH - EROGAZIONE
COMUNITA' MONTANA VALLE CERVO LA
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
Totale Residui
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
Totale Generale Residui
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
10 - 02 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale
Capitolo
103100227200/0
103100227250/0
202100227000/3
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
1265/2013 27/06/2013
TS-111/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE ANNO 2013 - ACCONTO
1789/2013 05/09/2013
A3-182/2013
1806/2013 09/09/2013
TS-174/2013
ATAP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2013
ATAP SPA
ATAP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATAP SPA
364/2012 03/02/2012
629/2013 22/03/2013
TS-10/2012
PG-1029/2012
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
12.757,68
0,00
0,00
0,00
12.757,68
490.638,30
0,00
0,00
0,00
490.638,30
128,34
0,00
0,00
0,00
128,34
Totale Residui
503.524,32
0,00
0,00
0,00
503.524,32
SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA
REVISIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
TTA - TRASPORTI TERRITORIO AMBIENTE SRL
9.680,00
0,00
0,00
0,00
9.680,00
Totale Residui
9.680,00
0,00
0,00
0,00
9.680,00
42.700,00
42.700,00
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
42.700,00
42.700,00
0,00
0,00
0,00
Totale Generale Residui
555.904,32
42.700,00
0,00
0,00
513.204,32
.EX 2093/2012 -MU/ SPESE POTENZIAMENTO
STAZIONE RETE BIKE SHARING STAZIONI
MUSEO DEL TERRITORIO E VERNATO - ACC.
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
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10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo
101100516010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
297/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
326/2013 04/03/2013
SI
353/2013 04/03/2013
SI
Importo
0,00
417,81
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
4.421,55
0,00
0,00
0,00
4.421,55
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
4.518,67
0,00
0,00
0,00
4.518,67
9.358,03
0,00
0,00
0,00
9.358,03
394/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
9.642,95
0,00
0,00
0,00
9.642,95
421/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
1.287,77
0,00
0,00
0,00
1.287,77
10.930,72
0,00
0,00
0,00
10.930,72
760,52
0,00
0,00
0,00
760,52
760,52
0,00
0,00
0,00
760,52
11.637,02
0,00
0,00
0,00
11.637,02
11.637,02
0,00
0,00
0,00
11.637,02
605,90
0,00
0,00
0,00
605,90
605,90
0,00
0,00
0,00
605,90
5.191,23
0,00
0,00
0,00
5.191,23
5.191,23
0,00
0,00
0,00
5.191,23
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
448/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
2109/2013 10/12/2013
SI
STR-COMPENSI ART 90/92 DLGS163/06 IMPEGNO RELATIVO AGLI INCARICHI DEL
SETTORE VIABILITA' ACC. 1483/2013
Totale Residui
102100513090/0
1057/2013 12/04/2013
SI
BOLLI AUTO 2013
Totale Residui
102100540010/0
473/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103100513020/0
Disponibilità
0,00
Totale Residui
101100537020/0
Mandati
0,00
Totale Residui
101100516040/0
Liquidato
417,81
Totale Residui
101100516030/0
Sub-Impegnato
703/2012 12/04/2012
EC-321/2012
FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI
COMUNALI - ANNO 2012 - BENEFICIARI DIVERSI
932/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
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al 01/01/2014
Pagina 2 di 4
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo
103100513020/0
103100513101/0
Impegno
Data
2158/2013 12/12/2013
Delibera o Proposta
Ob.
EC-791/2013
Descrizione
Importo
103100530141/0
0,00
0,00
600,00
Totale Residui
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
31,39
0,00
0,00
0,00
31,39
107.417,33
0,00
0,00
0,00
107.417,33
107.448,72
0,00
0,00
0,00
107.448,72
6.917,40
0,00
0,00
0,00
6.917,40
Totale Residui
6.917,40
0,00
0,00
0,00
6.917,40
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
0,10
0,00
0,00
0,00
0,10
Totale Residui
0,10
0,00
0,00
0,00
0,10
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
36,85
0,00
0,00
0,00
36,85
Totale Residui
36,85
0,00
0,00
0,00
36,85
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
4.715,80
0,00
0,00
0,00
4.715,80
Totale Residui
4.715,80
0,00
0,00
0,00
4.715,80
3.113,00
0,00
0,00
0,00
3.113,00
Totale Residui
3.113,00
0,00
0,00
0,00
3.113,00
FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONI PER
MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, RII, ROGGE E
AUTOMEZZI COMUNALI E SERVIZIO
PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO
1.006,39
0,00
0,00
0,00
1.006,39
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012
981/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
103100530142/0
103100530143/0
103100536140/0
103100537140/0
518/2013 14/03/2013
546/2013 14/03/2013
519/2013 14/03/2013
194/2013 08/02/2013
253/2013 27/02/2013
EP-28/2013
EP-29/2013
EP-28/2013
PG-176/2013
B1-51/2013
Disponibilità
0,00
SI
PM-188/2013
Mandati
600,00
182/2012 12/01/2012
2096/2013 09/12/2013
Liquidato
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
Totale Residui
103100517020/0
Sub-Impegnato
ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE,
VERNICI ED ALTRO MATERIALE NECESSARIO
PER IL SERVIZIO SEGNALETICA - S.P.A.P. DI
SPAP SAS DI CACCAMO RAG.ARCANGELO
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
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10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103100537141/0
202100530000/9
202100537000/1
202100537000/8
202100537000/15
Mandati
Disponibilità
1.006,39
0,00
0,00
0,00
1.006,39
1.764,51
0,00
0,00
0,00
1.764,51
B1-51/2013
FORNITURA PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE
MEZZI OPERATIVI
258/2013 28/02/2013
B1-51/2013
FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONI PER
SERVIZIO PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO
58.627,50
0,00
0,00
0,00
58.627,50
1240/2013 13/06/2013
B1-289/2013
MANUTENZIONE ORDINARIA CUBETTI 2013
16.116,75
0,00
0,00
0,00
16.116,75
76.508,76
0,00
0,00
0,00
76.508,76
1.060,20
0,00
0,00
0,00
1.060,20
Totale Residui
1.060,20
0,00
0,00
0,00
1.060,20
DOM/ RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ACC.1319/2013.
128.365,81
15.873,00
0,00
0,00
112.492,81
Totale Residui
128.365,81
15.873,00
0,00
0,00
112.492,81
20.300,80
0,00
0,00
0,00
20.300,80
20.300,80
0,00
0,00
0,00
20.300,80
103.166,68
102.303,90
0,00
0,00
862,78
Totale Residui
103.166,68
102.303,90
0,00
0,00
862,78
OU2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
2013.
34.501,13
34.501,13
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
34.501,13
34.501,13
0,00
0,00
0,00
336.344,82
336.344,82
0,00
0,00
0,00
627/2013 22/03/2013
1842/2013 26/09/2013
730/2013 22/03/2013
EP-729/2010
EP-706/2013
B1-1017/2012
.EX 2399/2010 -RF2/IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PALAZZETTO VIA PAIETTA
.EX 2179/2012 -UE2/PISU - REALIZZAZIONE
NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON
RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI ACC. 1240/2012
Totale Residui
202100537000/4
Liquidato
255/2013 28/02/2013
Totale Residui
202100530000/6
Sub-Impegnato
731/2013 22/03/2013
1815/2013 16/09/2013
609/2013 22/03/2013
B1-1016/2012
B1-599/2013
B1-896/2009
.EX 2090/2012 -MU/SPESE PER
RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ARREDO
URBANO E SOTTOSERVIZI VIA Q. SELLA - ACC.
1414/2012
.EX 2181/2009 -MU/SPESE PER REALIZZAZIONE
VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE ACC. 1522/2009
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 4
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
202100537000/22
610/2013 22/03/2013
B1-1018/2012
202100537000/27
202100537000/85
611/2013 22/03/2013
614/2013 22/03/2013
1816/2013 16/09/2013
B1-906/2011
B1-596/2010
B1-590/2013
202100537000/88
624/2013 22/03/2013
1817/2013 17/09/2013
B1-950/2012
B1-484/2013
Mandati
Disponibilità
336.344,82
0,00
0,00
0,00
145.187,36
144.514,90
0,00
0,00
672,46
145.187,36
144.514,90
0,00
0,00
672,46
11.602,07
11.602,07
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
11.602,07
11.602,07
0,00
0,00
0,00
.EX 1787/2010 -CP2/REALIZZAZIONE VIABILITA' DI
ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE - ACC.
1226/2010
284.024,10
284.024,10
0,00
0,00
0,00
Totale Residui
284.024,10
284.024,10
0,00
0,00
0,00
32.652,20
32.652,20
0,00
0,00
0,00
32.652,20
32.652,20
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Totale Residui
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
DOM/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI E SOTTOSERVIZI ANNO 2013 - ACC.
1173/2013
11.538,27
5.831,11
0,00
0,00
5.707,16
Totale Residui
11.538,27
5.831,11
0,00
0,00
5.707,16
Totale Generale Residui
1.349.403,88
967.647,23
0,00
0,00
381.756,65
.EX 2091/2012 -MU/SPESE RIQUALIFICAZIONE
PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E
SOTTOSERVIZI C.SO DEL PIAZZO E VIA
AVOGADRO - ACC. 1415/2012
.EX 1793/2011 -MU/ REALIZZAZIONE ROTATORIA
P.ZA CURIEL - VIA PIETRO MICCA - ACC.
1549/2011
OU2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI
VIABILI IN CUBETTI ANNO 2013
Totale Residui
202100537000/87
Liquidato
336.344,82
Totale Residui
202100537000/24
Sub-Impegnato
.EX 1611/2012 -OU2/OPERE DI CONSOLID. ED
ADEGUAM. MURO DI VALLE AI LATI DEL RIO
MORTO SITO IN STRADA AL TORRENTE, TRA LA
FRAZIONE FAVARO E
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 2
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile
Capitolo
101110116010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
103110130140/0
103110130141/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
859,73
0,00
0,00
0,00
859,73
327/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
610,77
0,00
0,00
0,00
610,77
354/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
394,29
0,00
0,00
0,00
394,29
1.864,79
0,00
0,00
0,00
1.864,79
3.454,40
0,00
0,00
0,00
3.454,40
607,47
0,00
0,00
0,00
607,47
4.061,87
0,00
0,00
0,00
4.061,87
904,21
0,00
0,00
0,00
904,21
904,21
0,00
0,00
0,00
904,21
1.112,74
0,00
0,00
0,00
1.112,74
262,88
0,00
0,00
0,00
262,88
Totale Residui
1.375,62
0,00
0,00
0,00
1.375,62
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
1.471,41
0,00
0,00
0,00
1.471,41
Totale Residui
1.471,41
0,00
0,00
0,00
1.471,41
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO .2013 - BENEFICIARI DIVERSI
218,54
0,00
0,00
0,00
218,54
Totale Residui
218,54
0,00
0,00
0,00
218,54
395/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
422/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
474/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103110113180/0
Mandati
SI
Totale Residui
102110140010/0
Liquidato
298/2013 04/03/2013
Totale Residui
101110116030/0
Sub-Impegnato
1019/2013 11/04/2013
SI
1180/2013 16/05/2013
SI
549/2013 14/03/2013
522/2013 14/03/2013
EP-29/2013
EP-28/2013
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - PROT. CIVILE
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 2
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile
Capitolo
103110144020/0
Impegno
Data
1753/2013 14/08/2013
Delibera o Proposta
Ob.
PC-146/2013
Descrizione
Importo
FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE
ORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI ATTREZZATURE
E AUTOMEZZI COMUNALI 01/01-31/12/2013 BENEFICIARI DIVERSI.
1754/2013 14/08/2013
PC-147/2013
1755/2013 14/08/2013
2067/2013 04/12/2013
2189/2013 23/12/2013
109110144090/0
1778/2013 02/09/2013
SI
PC-200/2013
PC-148/2013
Disponibilità
0,00
0,00
7.016,36
7.016,36
0,00
0,00
0,00
7.016,36
5.270,69
0,00
0,00
0,00
5.270,69
5.270,69
0,00
0,00
0,00
5.270,69
ASSEGNAZIONE DI FORNITURE DI SERVIZI
PERIODO 01/01-31/12/2013 - BENEFICIARI
DIVERSI.
2.953,01
0,00
0,00
0,00
2.953,01
ACCORDO ECONOMICO CON LA COOPERATIVA
SOCIALE "IL FILO DA TESSERE" PER L'AVVIO DI
VOLONTARI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE
IL FILO DA TESSERE CONSORZIO SOC.ONLUS
PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI
BOBBIO (PC)
COMUNE DI BOBBIO
5.364,00
0,00
0,00
0,00
5.364,00
10,18
0,00
0,00
0,00
10,18
Totale Residui
8.327,19
0,00
0,00
0,00
8.327,19
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale Residui
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale Generale Residui
35.510,68
0,00
0,00
0,00
35.510,68
ASSEGNAZIONE DI FORNITURE DI SERVIZI
PERIODO 01/01-31/12/2013 - BENEFICIARI
DIVERSI.
PC-147/2013
Mandati
0,00
Totale Residui
103110144250/0
Liquidato
7.016,36
Totale Residui
103110144140/0
Sub-Impegnato
ASSEGNAZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI
PER ONERI STRAORDINARI - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Capitolo
101120116010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
299/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
328/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
355/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101120116030/0
396/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
423/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
Totale Residui
101120116040/0
449/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102120140010/0
475/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103120113020/0
386/2012 06/02/2012
EC-107/2012
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2012 BENEFICIARI DIVERSI
582/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
882/2013 03/04/2013
SI
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
933/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
2160/2013 12/12/2013
EC-791/2013
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
1.611,61
0,00
0,00
0,00
1.611,61
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
13.554,03
0,00
0,00
0,00
13.554,03
15.965,64
0,00
0,00
0,00
15.965,64
57.105,41
0,00
0,00
0,00
57.105,41
8.042,79
0,00
0,00
0,00
8.042,79
65.148,20
0,00
0,00
0,00
65.148,20
1.700,97
0,00
0,00
0,00
1.700,97
1.700,97
0,00
0,00
0,00
1.700,97
4.729,31
0,00
0,00
0,00
4.729,31
4.729,31
0,00
0,00
0,00
4.729,31
21,08
0,00
0,00
0,00
21,08
781,07
0,00
0,00
0,00
781,07
14.724,25
0,00
0,00
0,00
14.724,25
2.600,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
956,00
0,00
0,00
0,00
956,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103120113100/0
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
19.082,40
0,00
0,00
0,00
19.082,40
44.124,38
0,00
0,00
0,00
44.124,38
895/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
985/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
1.762,09
0,00
0,00
0,00
1.762,09
1023/2013 11/04/2013
SI
TELEFONI 2013
1.275,19
0,00
0,00
0,00
1.275,19
1047/2013 12/04/2013
SI
TELERISCALDAMENTO 2013
7.466,43
0,00
0,00
0,00
7.466,43
54.628,09
0,00
0,00
0,00
54.628,09
654,20
0,00
0,00
0,00
654,20
654,20
0,00
0,00
0,00
654,20
93,00
0,00
0,00
0,00
93,00
1.163,46
0,00
0,00
0,00
1.163,46
1.472,84
0,00
0,00
0,00
1.472,84
COFELY RETI CALORE S.R.L.
Totale Residui
103120113180/0
1172/2013 16/05/2013
SI
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - ASILI NIDO
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
103120121020/0
138/2013 15/01/2013
AS-5/2013
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
PER ASILI NIDO COMUNALI
FARMACIA AZZELLINO
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
PER ASILI NIDO COMUNALI - ANNO 2013
GS SPA CANALE GROSSIPER
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
PER ASILI NIDO COMUNALI - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
139/2013 15/01/2013
AS-6/2013
555/2013 14/03/2013
AS-155/2013
1281/2013 01/07/2013
AS-348/2013
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE
INDIVIDUALI PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI
ANNO 2013. BENEFICIARI DIVERSI.
452,63
0,00
0,00
0,00
452,63
1990/2013 12/11/2013
AS-678/2013
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER
ASILI NIDO.BENFICIARI DIVERSI.
5.953,29
0,00
0,00
0,00
5.953,29
2188/2013 23/12/2013
AS-862/2013
FORNITURA N. 3 LAVATRICI PER ASILO NIDO
2.490,00
0,00
0,00
0,00
2.490,00
11.625,22
0,00
0,00
0,00
11.625,22
732,46
0,00
0,00
0,00
732,46
732,46
0,00
0,00
0,00
732,46
ANGELONE MARIA
Totale Residui
103120121140/0
834/2013 27/03/2013
AS-173/2013
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
ATTREZZATURE VARIE ASILI NIDO COMUNALI
PROJECT CENTER S.P.A..
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Capitolo
103120121190/0
Impegno
Data
574/2013 15/03/2013
Delibera o Proposta
IS-178/2013
Ob.
Descrizione
Importo
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO
103120130140/0
103120130141/0
251/2013 27/02/2013
AS-84/2013
839/2013 27/03/2013
AS-176/2013
552/2013 14/03/2013
EP-29/2013
154/2013 16/01/2013
EP-1060/2012
526/2013 14/03/2013
EP-28/2013
Liquidato
Mandati
Disponibilità
29.583,32
0,00
0,00
0,00
29.583,32
29.583,32
0,00
0,00
0,00
29.583,32
4.954,95
0,00
0,00
0,00
4.954,95
732,00
0,00
0,00
0,00
732,00
Totale Residui
5.686,95
0,00
0,00
0,00
5.686,95
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
515,28
0,00
0,00
0,00
515,28
Totale Residui
515,28
0,00
0,00
0,00
515,28
ASILO NIDO DEL VERNATO - RINNOVO
CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 01.01.2013-31.12.2015
DAMA GIOVANNI
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
326,70
0,00
0,00
0,00
326,70
722,94
0,00
0,00
0,00
722,94
Totale Residui
1.049,64
0,00
0,00
0,00
1.049,64
Totale Generale Residui
211.101,68
0,00
0,00
0,00
211.101,68
Totale Residui
103120121250/0
Sub-Impegnato
SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
ANNO 2013
LIPPOPOTAMO SOC.COOP.SOCIALE
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ASILI NIDO
COMUNALI ANNO 2013
MURIN STOP SNC DI CIOCCHETTI S. & C.
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
12 - 02 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità
Capitolo
101120216010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
300/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
329/2013 04/03/2013
SI
356/2013 04/03/2013
SI
Importo
Disponibilità
0,00
0,00
1.711,19
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
306,31
0,00
0,00
0,00
306,31
2.117,50
0,00
0,00
0,00
2.117,50
424/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
259,52
0,00
0,00
0,00
259,52
1691/2013 29/07/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
685,83
0,00
0,00
0,00
685,83
945,35
0,00
0,00
0,00
945,35
397,62
0,00
0,00
0,00
397,62
397,62
0,00
0,00
0,00
397,62
608,38
0,00
0,00
0,00
608,38
Totale Residui
608,38
0,00
0,00
0,00
608,38
Totale Generale Residui
4.068,85
0,00
0,00
0,00
4.068,85
450/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102120240010/0
Mandati
0,00
Totale Residui
101120216040/0
Liquidato
1.711,19
Totale Residui
101120216030/0
Sub-Impegnato
476/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani
Capitolo
101120316010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
103120330140/0
103120336140/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
472,06
0,00
0,00
0,00
472,06
330/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
108,20
0,00
0,00
0,00
108,20
357/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
255,67
0,00
0,00
0,00
255,67
835,93
0,00
0,00
0,00
835,93
3.657,15
0,00
0,00
0,00
3.657,15
798,77
0,00
0,00
0,00
798,77
4.455,92
0,00
0,00
0,00
4.455,92
2.239,45
0,00
0,00
0,00
2.239,45
2.239,45
0,00
0,00
0,00
2.239,45
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Totale Residui
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
192,84
0,00
0,00
0,00
192,84
Totale Residui
192,84
0,00
0,00
0,00
192,84
508,93
0,00
0,00
0,00
508,93
Totale Residui
508,93
0,00
0,00
0,00
508,93
Totale Generale Residui
18.233,07
0,00
0,00
0,00
18.233,07
397/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
425/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
477/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103120313020/0
Mandati
SI
Totale Residui
102120340010/0
Liquidato
301/2013 04/03/2013
Totale Residui
101120316030/0
Sub-Impegnato
883/2013 03/04/2013
553/2013 14/03/2013
193/2013 08/02/2013
SI
EP-29/2013
PG-176/2013
GASOLIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Capitolo
101120416010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
302/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
358/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101120416030/0
Liquidato
Mandati
Disponibilità
771,90
0,00
0,00
0,00
771,90
38,82
0,00
0,00
0,00
38,82
810,72
0,00
0,00
0,00
810,72
398/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
5.045,16
0,00
0,00
0,00
5.045,16
426/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
1.122,94
0,00
0,00
0,00
1.122,94
6.168,10
0,00
0,00
0,00
6.168,10
1.597,17
0,00
0,00
0,00
1.597,17
Totale Residui
1.597,17
0,00
0,00
0,00
1.597,17
Totale Generale Residui
8.575,99
0,00
0,00
0,00
8.575,99
Totale Residui
102120440010/0
Sub-Impegnato
478/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
12 - 05 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie
Capitolo
101120516010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
332/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
359/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
0,00
286,07
39,18
0,00
0,00
0,00
39,18
325,25
0,00
0,00
0,00
325,25
3.789,02
0,00
0,00
0,00
3.789,02
710,35
0,00
0,00
0,00
710,35
4.499,37
0,00
0,00
0,00
4.499,37
572,52
0,00
0,00
0,00
572,52
572,52
0,00
0,00
0,00
572,52
1.402,19
0,00
0,00
0,00
1.402,19
Totale Residui
1.402,19
0,00
0,00
0,00
1.402,19
Totale Generale Residui
6.799,33
0,00
0,00
0,00
6.799,33
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
427/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102120540010/0
479/2013 04/03/2013
SI
Disponibilità
0,00
399/2013 04/03/2013
451/2013 04/03/2013
Mandati
0,00
Totale Residui
101120516040/0
Liquidato
286,07
Totale Residui
101120516030/0
Sub-Impegnato
IRAP ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
12 - 06 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa
Capitolo
101120616010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
858,73
0,00
0,00
0,00
858,73
333/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
209,75
0,00
0,00
0,00
209,75
360/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
476,01
0,00
0,00
0,00
476,01
1.544,49
0,00
0,00
0,00
1.544,49
2.680,71
0,00
0,00
0,00
2.680,71
571,49
0,00
0,00
0,00
571,49
3.252,20
0,00
0,00
0,00
3.252,20
43,54
0,00
0,00
0,00
43,54
43,54
0,00
0,00
0,00
43,54
977,63
0,00
0,00
0,00
977,63
977,63
0,00
0,00
0,00
977,63
400/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
428/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
452/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
480/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103120620200/0
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
102120640010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101120616040/0
Liquidato
304/2013 04/03/2013
Totale Residui
101120616030/0
Sub-Impegnato
17/2013 01/01/2013
SS-476/2010
APPROVAZIONE PROCEDIMENTO APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO
CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2013
9.146,07
0,00
0,00
0,00
9.146,07
47/2013 01/01/2013
SS-262/2012
1.070,00
0,00
0,00
0,00
1.070,00
71/2013 01/01/2013
SS-351/2012
2.788,92
0,00
0,00
0,00
2.788,92
72/2013 01/01/2013
SS-378/2012
PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI BIELLA ED IL SANTUARIO D'OROPA
PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA ABITATIVA
AMMINISTRAZ.SANTUARIO DI N.S.DI OROPA
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
REALIZZAZIONE CORSI GINNASTICA DOLCE PER
ANZIANI ANNO 2012-13
A.S.D.SINSPORT 2000
SERVIZIO SUPPORTO AREE ADULTI E MINORI
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
18.585,62
0,00
0,00
0,00
18.585,62
99/2013 01/01/2013
SS-435/2012
49.998,58
0,00
0,00
0,00
49.998,58
AREA ANZIANI - AFFIDAMENTO A COOP.
SOCIALE "LA FAMIGLIA" PER IL PERIODO DI UN
ANNO A DECORRERE DAL 01.12.2012
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
12 - 06 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa
Capitolo
103120620200/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
COOP.SOLIDARIETA' SOC.LA FAMIGLIA
INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI A
FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI GENNAIO/MAGGIO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
824/2013 26/03/2013
SS-45/2013
826/2013 27/03/2013
SS-46/2013
1162/2013 13/05/2013
SS-147/2013
1164/2013 14/05/2013
SS-146/2013
1167/2013 14/05/2013
SS-152/2013
1207/2013 29/05/2013
SS-168/2013
1208/2013 29/05/2013
SS-167/2013
APPALTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI
ASSISTITI II ACCOGLIENZA - PERIODO
01.07.2013-30.06.2014
1757/2013 20/08/2013
SS-278/2013
1859/2013 04/10/2013
SS-363/2013
1904/2013 17/10/2013
SS-360/2013
1996/2013 18/11/2013
SS-365/2013
1997/2013 18/11/2013
SS-364/2013
2044/2013 28/11/2013
SS-415/2013
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI
PER MENSA DEL PENSIONATO - PERIODO
02.09.2013-02.11.2013
COOP.SOC.RIST. E SERV. GRAN MENU' ONLUS
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE SINSPORT 2000 PER
REALIZZAZIONE GINNASTICA DOLCE ANZIANI
2013-2014.
A.S.D.SINSPORT 2000
CONVENZIONE BIENNALE CON ASL PER PASTI A
DOMICILIO PER ANZIANI PARZIALMENTE
AUTOSUF.O A RISCHIO ISOLAMENTO SOCIALEPERIODO 04/11 31/12/2013.
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
PROSECUZIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE
PASTI MENSA DEL PENSIONATO 2013/2014. PERIODO DAL 04/11/2013 AL 31/12/2013.
COOP.SOC.RIST. E SERV. GRAN MENU' ONLUS
OSPITALITA' TEMPORANEA UTENTE IN CARICO
PRESSO OSTELLO DELLA GIOVENTU'.
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2013/2014 FASI OPERATIVE
SERVIZIO MENSA DEL PENSIONATO E PASTI A
DOMICILIO - PREPARAZIONE PASTI - PERIODO
GENNAIO/AGOSTO 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
SERVIZIO TIROCINI LAVORATIVI ADULTI
SVANTAGGIATI - SPESE MEDICHE
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
MINORI IN COMUNITA' E INSERIMENTI 2013
INTEGRAZIONE ISEE FREQUENZE CENTRO
DIURNO INTEGRATO "CASA DI GIORNO" DA
RIMBORSARE AL CONCESSIONARIO DEL
MARIA CECILIA SOC.COOPERATIVA ONLUS
APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DEL SERVIZIO DI TIROCINI LAVORATIVI ADULTI
SVANTAGGIATI - PERIODO 01.07.2013-30.06.2014
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
115.758,14
0,00
0,00
0,00
115.758,14
6.435,52
0,00
0,00
0,00
6.435,52
355,00
0,00
0,00
0,00
355,00
116.796,47
0,00
0,00
0,00
116.796,47
30.480,75
0,00
0,00
0,00
30.480,75
10.619,64
0,00
0,00
0,00
10.619,64
8.205,72
0,00
0,00
0,00
8.205,72
16.420,00
0,00
0,00
0,00
16.420,00
190,32
0,00
0,00
0,00
190,32
10.385,76
0,00
0,00
0,00
10.385,76
1.299,97
0,00
0,00
0,00
1.299,97
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
1.150,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
12 - 06 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa
Capitolo
103120620200/0
Impegno
Data
2138/2013 12/12/2013
SS-408/2013
2139/2013 12/12/2013
SS-408/2013
2140/2013 12/12/2013
SS-408/2013
2168/2013 16/12/2013
103120620250/0
104120620020/0
Delibera o Proposta
1319/2013 12/07/2013
1576/2012 19/11/2012
SS-404/2013
SS-184/2013
SS-410/2012
Ob.
Descrizione
Importo
FONDAZIONE ISTITUTO BELLETTI BONA
SERVIZIO DI LAVANDERIA A FAVORE DI UTENTI
DISAGIATI
FONDAZIONE ISTITUTO BELLETTI BONA
RIMBORSO SPESE TIROCINI LAVORATIVI
"LAVORO DIFFICILE"
IRIS CONSORZIO INTERC.SERV.SOCIO ASS.
RIMBORSO SPESE ATTIVITA' CONVENZIONATE
2165/2013 13/12/2013
SS-404/2013
Liquidato
Mandati
Disponibilità
4.455,44
0,00
0,00
0,00
4.455,44
3.883,78
0,00
0,00
0,00
3.883,78
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
899,00
0,00
0,00
0,00
899,00
Totale Residui
409.224,70
0,00
0,00
0,00
409.224,70
ESECUZIONI FORZATE IMMOBILIARI DI
COMPETENZA COMUNALE, APERTURA PORTE E
SOSTITUZIONE SERRATURE.
CLERICI S.N.C. DI GIAN FRANCO E ALBERTO
103,20
0,00
0,00
0,00
103,20
Totale Residui
103,20
0,00
0,00
0,00
103,20
4.757,22
0,00
0,00
0,00
4.757,22
4.757,22
0,00
0,00
0,00
4.757,22
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Totale Residui
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Totale Generale Residui
425.902,98
0,00
0,00
0,00
425.902,98
CROCE ROSSA ITALIANA BIELLA
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER
PROGETTO "ORSA MINORE" - 2013/2014
CENTRO SOCIALE SAN FILIPPO ONLUS
ACORDO TIROCINI PROF.LI E PRE-INSERIMENTI
LAVORATIVI DI GIOVANI A DISAGIO SOCIALE ED
HANDICAPPATI MEDIO-LIEVI
IRIS CONSORZIO INTERC.SERV.SOCIO ASS.
Totale Residui
104120620130/0
Sub-Impegnato
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER
PROGETTO "ORSA MINORE" 2013/2014 CONTRIBUTO PER SUPPORTO
ASS.ABC ONLUS -
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 7
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Capitolo
101120716010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
95/2013 01/01/2013
PE-413/2012
STIP. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N.
1 ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - MEDIANTE
UTILIZZO GRADUATORIA
96/2013 01/01/2013
PE-413/2012
97/2013 01/01/2013
PE-413/2012
Disponibilità
0,00
0,00
253,51
CONTRIB. - ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA
11,82
0,00
0,00
0,00
11,82
I.F.S. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N.
1 ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - MEDIANTE
UTILIZZO GRADUATORIA
84,60
0,00
0,00
0,00
84,60
305/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
105,80
0,00
0,00
0,00
105,80
334/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
490,18
0,00
0,00
0,00
490,18
361/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
2,14
0,00
0,00
0,00
2,14
370/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ANNO 2013
110,97
0,00
0,00
0,00
110,97
1.059,02
0,00
0,00
0,00
1.059,02
401/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
6.731,52
0,00
0,00
0,00
6.731,52
429/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
1.120,08
0,00
0,00
0,00
1.120,08
7.851,60
0,00
0,00
0,00
7.851,60
257,48
0,00
0,00
0,00
257,48
257,48
0,00
0,00
0,00
257,48
41,54
0,00
0,00
0,00
41,54
1.506,51
0,00
0,00
0,00
1.506,51
453/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102120740010/0
Mandati
0,00
Totale Residui
101120716040/0
Liquidato
253,51
Totale Residui
101120716030/0
Sub-Impegnato
98/2013 01/01/2013
481/2013 04/03/2013
PE-413/2012
IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N.
1 ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - MEDIANTE
UTILIZZO GRADUATORIA
SI
IRAP ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 7
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103120713020/0
Liquidato
Mandati
Disponibilità
1.548,05
0,00
0,00
0,00
1.548,05
4,15
0,00
0,00
0,00
4,15
627,21
0,00
0,00
0,00
627,21
387/2012 06/02/2012
EC-107/2012
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2012 BENEFICIARI DIVERSI
583/2013 15/03/2013
EC-106/2013
TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER
STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI BENEFICIARI DIVERSI
934/2013 09/04/2013
EC-232/2013
MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
954/2013 10/04/2013
EC-233/2013
FORNITURE DI BUSTE STAMPATI E
MODULISTICA - ANNO 2013 - BENEFICIARI
1.024,80
0,00
0,00
0,00
1.024,80
CARBURANTI 2013
1.699,62
0,00
0,00
0,00
1.699,62
FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA
2013 PER UFFICI COMUNALI. BENEFICIARI
DIVERSI.
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Totale Residui
6.755,78
0,00
0,00
0,00
6.755,78
96,03
0,00
0,00
0,00
96,03
1004/2013 10/04/2013
2159/2013 12/12/2013
103120713100/0
Sub-Impegnato
SI
EC-791/2013
188/2012 12/01/2012
SI
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012
896/2013 03/04/2013
SI
METANO 2013
3.965,56
0,00
0,00
0,00
3.965,56
986/2013 10/04/2013
SI
ENERGETIC S.P.A.
ENERGIA ELETTRICA 2013
2.899,67
0,00
0,00
0,00
2.899,67
1024/2013 11/04/2013
SI
TELEFONI 2013
634,91
0,00
0,00
0,00
634,91
1048/2013 12/04/2013
SI
TELERISCALDAMENTO 2013
10.727,50
0,00
0,00
0,00
10.727,50
18.323,67
0,00
0,00
0,00
18.323,67
14.008,30
0,00
0,00
0,00
14.008,30
14.008,30
0,00
0,00
0,00
14.008,30
266,00
0,00
0,00
0,00
266,00
COFELY RETI CALORE S.R.L.
Totale Residui
103120713120/0
872/2013 03/04/2013
SI
LOCAZIONE ORFANOTROFIO RAVETTI - 2013
ORFANOTROFIO FEMMINILE RAVETTI
Totale Residui
103120713140/0
1134/2013 24/04/2013
SI
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 7
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
103120713180/0
1021/2013 11/04/2013
SI
1189/2013 16/05/2013
SI
PULIZIE I SEM. 2013
COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.
VIGILANZA STABILI - GROUP SERVICE 2000 NUOVO APPALTO - CIA/C.DIURNO
GROUP SERVICE 2000 ARL COOP.SERVIZI
Totale Residui
103120720002/0
103120720020/0
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
266,00
0,00
0,00
0,00
266,00
6.212,60
0,00
0,00
0,00
6.212,60
262,88
0,00
0,00
0,00
262,88
6.475,48
0,00
0,00
0,00
6.475,48
167/2010 04/01/2010
SS-36/2010
INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI A
FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI .
ANNO 2010
3.388,37
0,00
0,00
0,00
3.388,37
169/2010 04/01/2010
SS-37/2010
MINORI IN COMUNITA' ED INSERIMENTI 2010.
ANNO 2010
12.581,00
0,00
0,00
0,00
12.581,00
641/2013 22/03/2013
SS-332/2008
.EX 1870/2008 -TICKET PRESTAZ. ASSISTENZA
SPECIAL. AMBULATORIALE, DIAGNOSTICA
STRUMENTALE PER PRESTAZ. FARMACEUTICHE
CITTADINI INDIGENTI- 2
117,90
0,00
0,00
0,00
117,90
643/2013 22/03/2013
SS-193/2011
.EX 999/2011 -GITE CENTRI INCONTRO ANZIANI
2011
132,65
0,00
0,00
0,00
132,65
648/2013 22/03/2013
SS-512/2008
.EX 2458/2008 -PROGETTO RETI DI SOSTEGNO
PER L'ABITARE INDIPENDENTE DEGLI ANZIANI.
CONDOMINIO SOLIDALEMARIA CECILIA SOC.COOPERATIVA ONLUS
14.325,21
0,00
0,00
0,00
14.325,21
Totale Residui
30.545,13
0,00
0,00
0,00
30.545,13
SERVIZIO ALLOGGI DI SECONDA ACCOGLIENZA
PER ADULTI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA
DELL' IMPORTO PER L'ACQUISTO DI DUE TENDE
ELETTRICHE.
CABRIO EDILIZIA S.R.L.
SERVIZIO ALLOGGI DI SECONDA ACCOGLIENZA
PER ADULTI IN DIFFICOLTA'. ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO DIVERSO BENEFICIARI DIVERSI.
834,90
0,00
0,00
0,00
834,90
398,46
0,00
0,00
0,00
398,46
TRASLOCO SEDI TERRITORIALI DEI SERVIZI
SOCIALI PRESSO VILLA SCHNEIDER - ACQUISTO
TENDE E RELATIVI ACCESSORI - BENEFICIARI
DIVERSI
667,58
0,00
0,00
0,00
667,58
Totale Residui
1.900,94
0,00
0,00
0,00
1.900,94
1820/2013 17/09/2013
SS-292/2013
1963/2013 05/11/2013
SS-358/2013
2143/2013 12/12/2013
SS-407/2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 7
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Capitolo
103120720120/0
Impegno
Data
832/2013 27/03/2013
Delibera o Proposta
SS-51/2013
Ob.
Descrizione
Importo
PROGETTO SECONDA ACCOGLIENZA ADULTI IN
DIFFICOLTA'. CANONI LOCAZIONE E SPESE
ACCESSORIE ALLOGGI PRESI IN AFFITTO DA
ATC BIELLA - ANNO 2013
AGENZIA TERRITOR.CASA PROV. BIELLA
0,00
3.992,73
3.992,73
0,00
0,00
0,00
3.992,73
3.376,06
0,00
0,00
0,00
3.376,06
329,40
0,00
0,00
0,00
329,40
350,00
0,00
0,00
0,00
350,00
4.055,46
0,00
0,00
0,00
4.055,46
730,04
0,00
0,00
0,00
730,04
3.679,31
0,00
0,00
0,00
3.679,31
TRASLOCO SEDI TERRITORIALI SERVIZI SOCIALI
PRESSO VILLA SCHNEIDER - LAVORI DI PULIZIA
STRAORDINARIA, TRASLOCO E SGOMBERO
LOCALI.
ORSO BLU COOPERATIVA SOCIALE
4.040,64
0,00
0,00
0,00
4.040,64
Totale Residui
8.449,99
0,00
0,00
0,00
8.449,99
RIMBORSI SPESE PER NOTIFICA ATTI A FAVORE
DI COMUNI DIVERSI
39,18
0,00
0,00
0,00
39,18
Totale Residui
39,18
0,00
0,00
0,00
39,18
1,91
0,00
0,00
0,00
1,91
40,96
0,00
0,00
0,00
40,96
SS-25/2013
INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA
AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE SERVIZI
SOCIALI - BENEFICIARI DIVERSI
2036/2013 26/11/2013
SS-389/2013
2167/2013 16/12/2013
SS-406/2013
TRASLOCO SEDI TERRITORIALI DEI SERVIZI
SOCIALI PRESSO VILLA SCHNEIDER.
TINTEGGIATURA ATRIO PRIMO PIANO.
ORSO BLU COOPERATIVA SOCIALE
TRASLOCO SEDI TERRITORIALI DEI SERVIZI
SOCIALI PRESSO VILLA SCHNEIDER.
MANUTENZIONI DIVERSE - BENEFICIARI
103120720210/0
103120720250/0
SS-129/2013
1902/2013 16/10/2013
SS-344/2013
2022/2013 25/11/2013
SS-380/2013
1888/2013 10/10/2013
SS-324/2013
Disponibilità
0,00
254/2013 27/02/2013
1138/2013 30/04/2013
Mandati
0,00
Totale Residui
103120720180/0
Liquidato
3.992,73
Totale Residui
103120720140/0
Sub-Impegnato
INTERVENTI DI SGOMBERO E PULIZIA DI
ALLOGGI E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
ORSO BLU COOPERATIVA SOCIALE
SERVIZI GRAFICI INERENTI LE ATTIVITA' E GLI
OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE SERVIZI
SOCIALI. BENEFICIARI DIVERSI
28/2012 01/01/2012
SS-296/2010
ATTUAZIONE AREA ANZIANI DEL COMUNE DI
BIELLA - AFFIDAMENTO APPALTO 1.1.2012 31.12.2012
41/2012 01/01/2012
SS-477/2010
APPROVAZIONE PROCEDIMENTO APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO TIROCINI
LAVORATIVI ADULTI SVANTAGGIATI - PERIODO
01.03.2011/28.02.2012
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 7
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Capitolo
103120720250/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
44/2012 01/01/2012
SS-67/2011
APPROVAZIONE PROCED. APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO GESTIONE
ALLOGGI ASSISTITI II ACCOGLIENZA - PERIODO
01.05.2011 - 30.04.2012
309/2012 23/01/2012
SS-21/2012
711/2012 12/04/2012
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
624,00
0,00
0,00
0,00
624,00
INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PER
AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE SERVIZI
SOCIALI - BENEFICIARI DIVERSI
55,00
0,00
0,00
0,00
55,00
SS-109/2012
APPROV. PROCED. AFFID. TRATTATIVA PRIVATA
SERVIZIO SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO
NUCLEI FAMIGLIARI FRAGILI TRAMITE SERVIZIO
SOCIALE PROF.LE
17,78
0,00
0,00
0,00
17,78
886/2012 06/06/2012
SS-160/2012
INTERVENTI ASSISTENZIALI - MINORI IN
COMUNITA' E INSERIMENTI 2012 - BENEFICIARI
DIVERSI
13.355,17
0,00
0,00
0,00
13.355,17
887/2012 06/06/2012
SS-161/2012
INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI A
FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
43.976,00
0,00
0,00
0,00
43.976,00
903/2012 14/06/2012
SS-179/2012
282,00
0,00
0,00
0,00
282,00
950/2012 25/06/2012
SS-183/2012
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
955/2012 26/06/2012
SS-192/2012
RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA
ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI
CROCE ROSSA ITALIANA BIELLA
PROGETTO "LETTI DI SOLLIEVO" CONVENZIONAMENTO CON OPERA PIA CERINO
ZEGNA ONLUS PER EROGAZIONE PRESTAZIONI
A FAVORE ANZIANI NON AUTOSUFF.
OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA
INTEGRAZIONE ISEE FREQUENZE DEL CENTRO
DIURNO INTEGRATO "CASA DI GIORNO" DA
RIMBORSARE AL CONCESSIONARIO DEL
SERVIZIO - ANNO 2012
708,36
0,00
0,00
0,00
708,36
1481/2012 03/10/2012
SS-378/2012
SERVIZIO SUPPORTO AREE ADULTI E MINORI
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
3.113,25
0,00
0,00
0,00
3.113,25
590/2013 15/03/2013
SS-30/2013
BONUS TARIFFA SOCIALE GAS E ENERGIA
PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-CONSULTA
NAZION.CAF- RINNOVO CONVENZIONAM CON
CAF TERRITOR. FINO AL 19/02/14.
9.899,60
0,00
0,00
0,00
9.899,60
1795/2013 06/09/2013
SS-339/2013
PROGETTI SOCIALIZZAZIONE/ANIMAZIONE
ANZIANI ANNO 2013
4.774,64
0,00
0,00
0,00
4.774,64
76.850,67
0,00
0,00
0,00
76.850,67
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 6 di 7
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Capitolo
103120730140/0
103120730141/0
103120736140/0
Impegno
Data
554/2013 14/03/2013
527/2013 14/03/2013
192/2013 08/02/2013
Delibera o Proposta
EP-29/2013
EP-28/2013
PG-176/2013
Ob.
Descrizione
Importo
Mandati
Disponibilità
133,91
0,00
0,00
0,00
133,91
Totale Residui
133,91
0,00
0,00
0,00
133,91
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
115,65
0,00
0,00
0,00
115,65
Totale Residui
115,65
0,00
0,00
0,00
115,65
58,44
0,00
0,00
0,00
58,44
58,44
0,00
0,00
0,00
58,44
1,81
0,00
0,00
0,00
1,81
49,58
0,00
0,00
0,00
49,58
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
70,60
0,00
0,00
0,00
70,60
855,64
0,00
0,00
0,00
855,64
4.477,63
0,00
0,00
0,00
4.477,63
659,53
0,00
0,00
0,00
659,53
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013
1667/2011 08/11/2011
SS-383/2011
PROTOCOLLO D'INTESA PER PROGETTO ORSA
MINORE - BENEFICIARI DIVERSI - AC. 1244/2011
649/2013 22/03/2013
SS-433/2009
.EX 2705/2009 -RIDETRMINAZIONE IMPEGNI DI
SPESA A VALERE SUL BILANCIO ANNO 2009
652/2013 22/03/2013
SS-186/2009
.EX 2746/2009 -SS/ PROGETTO SPERIMENTALE
POLO SUD CHIAMA LA COST@2009
653/2013 22/03/2013
SS-239/2010
.EX 1163/2010 -D.G.R. 81-11048 DEL 16.03.2009 CONTRIBUTI REG. PER AFFRONTARE IL DISAGIO
SOCIALE ED ECONOMICO PROGETTO SCS
SOSTEGNO, COES
655/2013 22/03/2013
SS-383/2011
.EX 1667/2011 -PROTOCOLLO D'INTESA PER
PROGETTO ORSA MINORE - BENEFICIARI
DIVERSI - AC. 1244/2011
Totale Residui
104120720060/0
Liquidato
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
104120720000/0
Sub-Impegnato
652/2012 27/03/2012
SS-99/2012
INTERVENTI ASSISTENZA ECONOMICA PER
NUCLEI FAMIGLIARI AFFIDATARI DI MINORI
2193/2012 31/12/2012
SS-473/2012
INTERVENTI ASSISTENZA ECONOMICA A
FAVORE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER IL
MANTENIMENTO DEL BENE CASA
14.751,58
0,00
0,00
0,00
14.751,58
591/2013 15/03/2013
SS-33/2013
ASSISTENZA ECONOMICA PER NUCLEI
FAMILIARI AFFIDATARI DI MINORI ANNO 2013
19.476,00
0,00
0,00
0,00
19.476,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 7 di 7
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Capitolo
104120720060/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
911/2013 04/04/2013
SS-80/2013
SERVIZIO SPERIMENTALE "ASSEGNO PER LA
DOMICILIARITA' LEGGERA" - ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI
2.336,00
0,00
0,00
0,00
2.336,00
1112/2013 23/04/2013
SS-112/2013
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
STRAORDINARIA E TEMPORANEA PER
MOROSITA' - BENEFICIARI DIVERSI - ANNO 2013
6.676,57
0,00
0,00
0,00
6.676,57
1163/2013 14/05/2013
SS-147/2013
SERVIZIO TIROCINI LAVORATIVI ADULTI
SVANTAGGIATI - RIMBORSO EROGAZIONE
BORSE LAVORO/GETTONI DI PRESENZA
5.037,80
0,00
0,00
0,00
5.037,80
1165/2013 14/05/2013
SS-149/2013
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
STRAORDINARIA E TEMPORANEA ANNO 2013
21.824,69
0,00
0,00
0,00
21.824,69
1908/2013 18/10/2013
SS-362/2013
APPROVAZIONE CRITERI E REQUISITI PER
ACCEDERE AL BANDO DEI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE
E GAS)
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1952/2013 29/10/2013
SS-347/2013
CONTRIBUTI A.T.O. AGEVOLAZIONE UTENTI
DISAGIATI PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA
USO DOMESTICO SALDO 2012. BENEFICIARI
DIVERSI.
398,98
0,00
0,00
0,00
398,98
2059/2013 02/12/2013
SS-400/2013
CONTRIBUTI A.T.O. AGEVOLAZIONE UTENTI
DISAGIATI PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA
USO DOMESTICO ANNO 2013. BENEFICIARI
DIVERSI.
7.093,00
0,00
0,00
0,00
7.093,00
2141/2013 12/12/2013
SS-408/2013
RIMBORSI TICKETS SANITARI AI CITTADINI IN
CONDIZIONI DI INDIGENZA
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale Residui
133.254,15
0,00
0,00
0,00
133.254,15
Totale Generale Residui
320.419,26
0,00
0,00
0,00
320.419,26
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
12 - 08 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo
Capitolo
104120820130/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
1891/2013 11/10/2013
SS-402/2013
1968/2013 06/11/2013
SS-403/2013
Ob.
Descrizione
Importo
IMPEGNO TECNICO/ASSOCIAZIONE "FAR
PENSARE" EMANUELE LOMONACO - CONCORSO
LETTERARIO STORIE DI GUARIGIONE 2013 - COPROMOZIONE E SOSTEGNO.
FAR PENSARE - ASSOCIAZIONE
SOSTEGNO ECONOMICO PROGETTO "AIUTACI
PER AIUTARTI" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZ.
GENITORI VILLAGGIO LAMARMORA PER
L'EMANCIPAZIONE DALLA POVERTA'
ASS.GENITORI E FAMIGLIE VILL. LAM.
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
Totale Residui
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale Generale Residui
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 3
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale
Capitolo
101120916010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
306/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
335/2013 04/03/2013
SI
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
362/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
Totale Residui
101120916030/0
402/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
430/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
Totale Residui
101120916040/0
454/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102120940010/0
482/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103120913020/0
721/2012 13/04/2012
EC-322/2012
EQUIPAGGIAMENTO E DIVISE
ANTINFORTUNISTICHE - ANNO 2012 BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103120913100/0
987/2013 10/04/2013
SI
ENERGIA ELETTRICA 2013
Totale Residui
103120913140/0
1108/2013 22/04/2013
SI
PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO
2013
ALESSI PIETRO - STAZIONE SERVIZIO
Totale Residui
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
1.917,32
0,00
0,00
0,00
1.917,32
640,28
0,00
0,00
0,00
640,28
2.505,14
0,00
0,00
0,00
2.505,14
5.062,74
0,00
0,00
0,00
5.062,74
5.017,39
0,00
0,00
0,00
5.017,39
730,07
0,00
0,00
0,00
730,07
5.747,46
0,00
0,00
0,00
5.747,46
66,50
0,00
0,00
0,00
66,50
66,50
0,00
0,00
0,00
66,50
1.554,95
0,00
0,00
0,00
1.554,95
1.554,95
0,00
0,00
0,00
1.554,95
80,15
0,00
80,15
0,00
0,00
80,15
0,00
80,15
0,00
0,00
891,93
0,00
0,00
0,00
891,93
891,93
0,00
0,00
0,00
891,93
119,30
0,00
0,00
0,00
119,30
119,30
0,00
0,00
0,00
119,30
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 3
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale
Capitolo
103120930140/0
103120930141/0
Impegno
Data
556/2013 14/03/2013
528/2013 14/03/2013
Delibera o Proposta
EP-29/2013
EP-28/2013
Ob.
Descrizione
Importo
0,00
0,00
1.774,19
Totale Residui
1.774,19
0,00
0,00
0,00
1.774,19
997,61
0,00
0,00
0,00
997,61
997,61
0,00
0,00
0,00
997,61
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - anno 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
1585/2012 22/11/2012
CI-966/2012
ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
1297/2013 03/07/2013
CI-368/2013
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO
CIMITERIALE ANNO 2013 6/12. BENEFICIARI
DIVERSI.
372,22
0,00
0,00
0,00
372,22
1829/2013 20/09/2013
CI-586/2013
ACQUISTO BENI PER GESTIONE SERVIZIO
MANUTENZIONE CIMITERIALE ANNO 2013 BENEFICIARI DIVERSI.
3.475,36
0,00
0,00
0,00
3.475,36
13.847,58
0,00
0,00
0,00
13.847,58
9.629,48
0,00
0,00
0,00
9.629,48
44.668,68
0,00
0,00
0,00
44.668,68
54.298,16
0,00
0,00
0,00
54.298,16
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1484/2012 04/10/2012
CI-805/2012
1299/2013 03/07/2013
CI-368/2013
SERVIZI DI TUMULAZIONE PRESSO I LOCULARI
DEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI E DI
RICEVIMENTO SALME
LA BETULLA SOC.COOP.SOCIALE
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO
CIMITERIALE ANNO 2013 6/12. BENEFICIARI
DIVERSI.
2144/2013 12/12/2013
CI-861/2013
OU2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI
CIMITERIALI
CASALINUOVO COSTRUZ.DI CASALINUOVO C.
Totale Residui
202120934000/5
Disponibilità
0,00
Totale Residui
202120934000/3
Mandati
1.774,19
Totale Residui
103120934140/0
Liquidato
BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI,
IMPIANTI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
Totale Residui
103120934020/0
Sub-Impegnato
2172/2013 17/12/2013
CI-862/2013
OU2/AFFIDAMENTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VERDE CIMITERIALE.
ORSO BLU COOPERATIVA SOCIALE
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 3
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Totale Generale Residui
Importo
104.440,57
Sub-Impegnato
0,00
Liquidato
Mandati
80,15
Disponibilità
0,00
104.360,42
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Capitolo
101140216010/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
308/2013 04/03/2013
SI
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
364/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
0,00
1.861,11
112,18
0,00
0,00
0,00
112,18
1.973,29
0,00
0,00
0,00
1.973,29
374,05
0,00
0,00
0,00
374,05
1.637,97
0,00
0,00
0,00
1.637,97
2.012,02
0,00
0,00
0,00
2.012,02
545,93
0,00
0,00
0,00
545,93
545,93
0,00
0,00
0,00
545,93
4.339,65
0,00
0,00
0,00
4.339,65
Totale Residui
4.339,65
0,00
0,00
0,00
4.339,65
SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI, IMPIANTI ATTREZZATURE ED
AUTOMEZZI - ANNO 2013 - BENEFICIARI DIVERSI
13.896,83
0,00
0,00
0,00
13.896,83
Totale Residui
13.896,83
0,00
0,00
0,00
13.896,83
Totale Generale Residui
22.767,72
0,00
0,00
0,00
22.767,72
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
1692/2013 29/07/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
SI
IRAP ANNO 2013
Totale Residui
103140213100/0
103140230141/0
988/2013 10/04/2013
530/2013 14/03/2013
SI
EP-28/2013
Disponibilità
0,00
432/2013 04/03/2013
484/2013 04/03/2013
Mandati
0,00
Totale Residui
102140240010/0
Liquidato
1.861,11
Totale Residui
101140216030/0
Sub-Impegnato
ENERGIA ELETTRICA 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 1
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Capitolo
101140416011/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Disponibilità
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO ANNO 2013
442,82
0,00
0,00
0,00
442,82
363/2013 04/03/2013
SI
COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE
INDENNITA' PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013
407,83
0,00
0,00
0,00
407,83
850,65
0,00
0,00
0,00
850,65
1.064,18
0,00
0,00
0,00
1.064,18
423,52
0,00
0,00
0,00
423,52
1.487,70
0,00
0,00
0,00
1.487,70
175,34
0,00
0,00
0,00
175,34
175,34
0,00
0,00
0,00
175,34
359,80
0,00
0,00
0,00
359,80
Totale Residui
359,80
0,00
0,00
0,00
359,80
Totale Generale Residui
2.873,49
0,00
0,00
0,00
2.873,49
403/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
ANNO 2013
431/2013 04/03/2013
SI
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO ANNO 2013
455/2013 04/03/2013
SI
ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2013
Totale Residui
102140440010/0
Mandati
SI
Totale Residui
101140416040/0
Liquidato
307/2013 04/03/2013
Totale Residui
101140416030/0
Sub-Impegnato
483/2013 04/03/2013
SI
IRAP ANNO 2013
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 1 di 7
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Capitolo
701990101000/0
701990112000/0
Impegno
Data
122/2013 02/01/2013
Delibera o Proposta
Ob.
SI
499/2013 12/03/2013
SI
1975/2013 07/11/2013
SI
2018/2013 25/11/2013
SI
2174/2013 17/12/2013
SI
Descrizione
Importo
332/2012 26/01/2012
SI
Liquidato
Mandati
Disponibilità
ANA/2013 - VERSAMENTO PROVENTI CARTA
IDENTITA' ELETTRONICA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO
2.580,00
0,00
0,00
0,00
2.580,00
Totale Residui
2.580,00
0,00
0,00
0,00
2.580,00
382,00
0,00
0,00
0,00
382,00
168,00
0,00
0,00
0,00
168,00
168,00
0,00
0,00
0,00
168,00
168,00
0,00
0,00
0,00
168,00
886,00
0,00
0,00
0,00
886,00
325,00
0,00
0,00
0,00
325,00
Totale Residui
325,00
0,00
0,00
0,00
325,00
RAG/MOD.730/12 VERS. RITENUTE IRPEF,1'RATA
ACC.IRPEF2012,ADD.LECOM.LE
IRPEF,ADD.LECOMLE IRPEF ACC.PER
2012,ACC.20%TASS.SEPAR.;INTER.RATEIZZ.
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/ 2013 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF
COD. 1001 - TASSAZIONE ORDINARIA
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/ 2013 - RITENUTE ANNI PRECEDENTI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU STIPENDI
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/ 2013 - RITENUTE ANNO CORRENTE
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU STIPENDI
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
945,04
0,00
0,00
0,00
945,04
235.264,22
0,00
0,00
0,00
235.264,22
264,16
0,00
0,00
0,00
264,16
1.635,61
0,00
0,00
0,00
1.635,61
238.109,03
0,00
0,00
0,00
238.109,03
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
CON/ SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE
AREA EDICOLA FUNERARIA A/18
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE
CON/ RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SU
CONTRATTO RIQUALIFICAZIONE
PAVIMENTAZIONE ARREDO E SOTTOSERVIZI
CSO DEL PIAZZO E VIA AVOGRADRO
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE
CON/ 50% SPESE IMPOSTA DI REGISTRO SU
CONCESSIONE PRECARIA SUOLO PUBBLICO
CHIOSCO BAR GELATERIA GIARDINI ZUMAGLINI
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE
CON/ SPESE REGISTRAZIONE SU CONTRATTO
REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX
PALESTRA CURIEL
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE
Totale Residui
701990114000/0
Sub-Impegnato
RAG/VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1048
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
701990114001/0
1406/2012 01/08/2012
SI
106/2013 02/01/2013
SI
107/2013 02/01/2013
SI
108/2013 02/01/2013
SI
Totale Residui
701990114002/0
109/2013 03/01/2013
SI
PER/ 2013 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF
COD. 1002 - TASSAZIONE SEPARATA
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 2 di 7
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Capitolo
701990114004/0
701990114005/0
701990114008/0
701990114012/0
Impegno
Data
110/2013 02/01/2013
111/2013 02/01/2013
331/2012 25/01/2012
Delibera o Proposta
Ob.
SI
SI
SI
112/2013 02/01/2013
SI
113/2013 02/01/2013
SI
114/2013 02/01/2013
SI
Descrizione
Importo
1408/2012 02/08/2012
SI
117/2013 02/01/2013
SI
992/2011 10/05/2011
SI
Mandati
Disponibilità
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
RAG/2013 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.
1040 - 1039-1033- 1049 E 1177
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
157.581,94
0,00
0,00
0,00
157.581,94
Totale Residui
157.581,94
0,00
0,00
0,00
157.581,94
RAG/2013 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.
1045
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
1.337,52
0,00
0,00
0,00
1.337,52
Totale Residui
1.337,52
0,00
0,00
0,00
1.337,52
RAG/ ANNO 2012- VERSAMENTO RITENUTE
IRPEF COD. 1012 - SU INDENNITA' DI PREAVVISO
E SU IND. FINE RAPPORTO
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Totale Residui
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
93.679,72
0,00
0,00
0,00
93.679,72
5.307,86
0,00
0,00
0,00
5.307,86
9.614,45
0,00
0,00
0,00
9.614,45
108.602,03
0,00
0,00
0,00
108.602,03
314,14
0,00
0,00
0,00
314,14
4.082,86
0,00
0,00
0,00
4.082,86
4.397,00
0,00
0,00
0,00
4.397,00
1,81
0,00
0,00
0,00
1,81
RAG/2013 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO
CORRENTE IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E
COMUNALE COD. 1004 (EX COD. 1005 - 1007 1011 E 1017)
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/2013 - VERSAMENTO RITENUTE ANNI
PRECEDENTI ADDIZIONALE REGIONALE E
COMUNALE COD. 1004 (EX ART. 1005 - 1007 1011 E 1017)
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/2013 - VERSAMENTO ACCONTO
ADDIZIONALE C.LE COD. 1004 (EX COD. 1005 1007 - 1011 E 1017)
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/MOD.730/2012 VERSAMENTO ADDL.E
REG.LE, INTERESSI RATEIZZAZIONE
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
RAG/2013 - VERSAMENTO RITENUTE
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO
CORRENTE SU STIPENDI
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
Totale Residui
701990114016/0
Liquidato
Totale Residui
Totale Residui
701990114013/0
Sub-Impegnato
RAG/ RESTITUZIONE IMPOSTA BOLLO PER
CONTRATTO AFFIDAMENTO TRIENNALE
DELL'INCARICO QUALE COMPONENTE
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
MACCHETTO GIANCARLO
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 3 di 7
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Capitolo
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
Descrizione
Importo
Totale Residui
701990115000/0
135/2012 11/01/2012
SI
136/2012 11/01/2012
SI
1355/2012 11/07/2012
SI
164/2013 17/01/2013
SI
1312/2013 10/07/2013
CC-33/2013
701990116001/0
701990116002/0
701990116003/0
118/2013 02/01/2013
SI
101/2013 02/01/2013
SI
102/2013 02/01/2013
SI
103/2013 02/01/2013
104/2013 02/01/2013
SI
SI
Liquidato
Mandati
Disponibilità
1,81
0,00
0,00
0,00
1,81
31.728,67
0,00
0,00
0,00
31.728,67
0,10
0,00
0,00
0,00
0,10
83.506,66
0,00
0,00
0,00
83.506,66
848,32
0,00
0,00
0,00
848,32
391.330,46
0,00
0,00
0,00
391.330,46
507.414,21
0,00
0,00
0,00
507.414,21
2.471,81
0,00
0,00
0,00
2.471,81
Totale Residui
2.471,81
0,00
0,00
0,00
2.471,81
PER/2013 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP - EX
CPDEL
INPDAP EX CPDEL
PER/ 2013 VERSAMENTO RITENUTE FONDO
PREVIDENZA E CREDITO
INPDAP GEST AUT PREST CRED/TE-SOR.PROV V
108.705,10
0,00
0,00
0,00
108.705,10
7.826,46
0,00
0,00
0,00
7.826,46
Totale Residui
116.531,56
0,00
0,00
0,00
116.531,56
PER/2013 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP - EX
INADEL PREV.LE
INPDAP EX INADEL
27.897,96
0,00
0,00
0,00
27.897,96
Totale Residui
27.897,96
0,00
0,00
0,00
27.897,96
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
TRI/ 2011 -4,95% VERSAMENTO CONTRIBUTO
PROVINCIALE SU ELENCO TASSA IGIENE
AMBIENTALE - PERCENTUALE SU 3 RATA +
SUPPLETIVO
PROVINCIA DI BIELLA
TRI/ 2012 - 5% VERSAMENTO CONTRIBUTO
PROVINCIALE SU VIOLAZIONE TASSA IGIENE
AMBIENTALE
PROVINCIA DI BIELLA
TRI/ 2012 -5% VERSAMENTO CONTRIBUTO
PROVINCIALE SU ELENCO TASSA IGIENE
AMBIENTALE
PROVINCIA DI BIELLA
TRI/2013 - 5% VERSAMENTO CONTRIBUTO
PROVINCIALE SU VIOLAZIONE TASSA IGIENE
AMBIENTALE
PROVINCIA DI BIELLA
TRI/2013 - 5% VERSAMENTO CONTRIBUTO
PROVINCIALE SU TASSA IGIENE AMBIENTALE
PROVINCIA DI BIELLA
Totale Residui
701990116000/0
Sub-Impegnato
PER/2013 - VERSAMENTO RITENUTE PER
PIGNORAMENTO SU STIPENDI
DIVERSI PER VARIE
PER/2013 - VERSAMENTO RITENUTE INPS SU
STIPENDI
INPS - BIELLA
Totale Residui
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 4 di 7
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Capitolo
701990116004/0
701990116011/0
Impegno
Data
105/2013 02/01/2013
Delibera o Proposta
Ob.
SI
953/2010 25/03/2010
SI
121/2013 02/01/2013
SI
2040/2013 26/11/2013
SI
Descrizione
Importo
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
PER/2013 VERSAMENTO RITENUTE INPDAP - EX
CPDEL DI RISCATTO
INPDAP EX CPDEL
3.013,24
0,00
0,00
0,00
3.013,24
Totale Residui
3.013,24
0,00
0,00
0,00
3.013,24
1.120,84
0,00
0,00
0,00
1.120,84
380,20
0,00
0,00
0,00
380,20
1.787,95
0,00
0,00
0,00
1.787,95
3.288,99
0,00
0,00
0,00
3.288,99
5.435,00
0,00
0,00
0,00
5.435,00
836,76
0,00
0,00
0,00
836,76
950,00
0,00
0,00
0,00
950,00
Totale Residui
7.221,76
0,00
0,00
0,00
7.221,76
CON/AL 31.12.2013 SPESE MARCHE DA BOLLO
SU CONCESSIONE CIMITERIALI
UFFICIO CONTRATTI
CON/ SPESE MARCHE DA BOLLO CONCESSIONE
AREA EDICOLA FUNERARIA A/18
UFFICIO CONTRATTI
CON/SPESE PER MARCHE DA BOLLO SU
CONCESSIONE PRECARIA DI OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DEHOR CAFFE' DELLA PROVINCIA
UFFICIO CONTRATTI
CON/ SPESE MERCHE DA BOLLO SU
CONCESSIONE PRECARIA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO PER DEPOSITO CARRELLI
PRESSO L'IPERMERCATO
UFFICIO CONTRATTI
CON/ SPESE MARCHE DA BOLLO SU
CONTRATTO RIQUALIFICAZIONE
PAVIMENTAZIONE ARREDO E SOTTOSERVIZI
CSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO
UFFICIO CONTRATTI
2.438,34
0,00
0,00
0,00
2.438,34
146,20
0,00
0,00
0,00
146,20
96,00
0,00
0,00
0,00
96,00
96,00
0,00
0,00
0,00
96,00
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
PER/VERSAMENTO IMPORTI EREDI
TESORERIA PROV.LE - STATO DI VERCELLI
PER/2013 - VERSAMENTO RITENUTE PREMI
ASSICURAZIONI VITA E INA VITA
INA ASSITALIA-AG.GENERALE DI BIELLA
PER/VERSAMENTO IMPORTO EREDI
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
701990140001/0
702990112000/0
2524/2009 31/12/2009
SI
RAG/ CONTRIBUTO DELLO STATO PER TARSU
2009 SCUOLE PUBBLICHE DA GIRARE A SEAB
1047/2011 31/05/2011
SI
1970/2013 07/11/2013
SI
GAB/ TRASFERIMENTO SOMME INTROITATE SU
C.C. BANCARIO IRAQ
CROCE ROSSA ITALIANA BIELLA
ECO/ RIMBORSO SINISTRO DEL 18.04.13ROTTURA TUBO PRESSO "CIRCOLO TENNIS" E
RIMBORSO RIMANENZA CARTA KRISTAL
100/2013 02/01/2013
SI
500/2013 12/03/2013
SI
1955/2013 31/10/2013
SI
1962/2013 05/11/2013
SI
1973/2013 07/11/2013
SI
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 5 di 7
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Capitolo
702990112000/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
Ob.
2013/2013 25/11/2013
SI
2066/2013 04/12/2013
SI
2094/2013 06/12/2013
SI
2175/2013 17/12/2013
SI
Descrizione
Importo
CON/ SPESE MARCHE DA BOLLO SU
CONCESSIONE PRECARIA SUOLO PUBBLICO
PER CHIOSCO BAR GELATERIA GIARDINI
ZUMAGLINI - BERTINETTI
UFFICIO CONTRATTI
CON/ SPESE MARCHE DA BOLLO SU
CONCESSIONE PRECARIA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DEHOR
UFFICIO CONTRATTI
CON/SPESE MARCHE BOLLO CONVENZIONE
USO PALAZZETTO DELLO SPORT PALLACANESTRO BIELLA
UFFICIO CONTRATTI
CON/ SPESE MARCHE DA BOLLO SU
CONTRATTO REALIZZAZIONE NUOVA
BIBLIOTECA CIVICA RECUPERO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PALESTRA CURIEL
UFFICIO CONTRATTI
Totale Residui
702990128000/0
1754/2002 19/06/2002
1756/2008 15/07/2008
SI
1398/2009 12/06/2009
SI
609/2011 24/02/2011
SI
927/2011 12/04/2011
SI
1616/2011 19/10/2011
SI
2154/2011 30/12/2011
1839/2013 25/09/2013
VII-14/2011
SI
EPR2002/ -RESTITUZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE PER MODIFICA SUOLO VIA
RAMELLA GAL
FILODENDRO S.A.S.
EPR/2008 - DEPOSITO CAUZIONALE SU
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA
CITTA' STUDI SPA
EPR/ERRICA ANTONINO - RESTITUZIONE
DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE
EDILIZIA
ERRICA ANTONINO
EPR/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
AUT. 3/2011 LEGGE REGIONALE 9
COSSAVELLA/NELLA
EPR/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LR
45/89 PDC 197/2010
MASSERIA IMMOBILIARE SS
EPR/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER PRATICA FORESTALE
VALLONE ANGELA
EPR/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE PER VINCOLO
BONINO SIMONA
EPR/ PRA 56-2013 PERMESSO DI COSTRUIRE N.
96-2013 DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO
IDROGEOLOGICO
PERETTO VANNI
Totale Residui
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
96,00
0,00
0,00
0,00
96,00
192,00
0,00
0,00
0,00
192,00
2.912,00
0,00
0,00
0,00
2.912,00
6.504,54
0,00
0,00
0,00
6.504,54
516,46
0,00
0,00
0,00
516,46
516,46
0,00
0,00
0,00
516,46
516,00
0,00
0,00
0,00
516,00
516,46
0,00
0,00
0,00
516,46
516,46
0,00
0,00
0,00
516,46
516,46
0,00
0,00
0,00
516,46
516,00
0,00
0,00
0,00
516,00
516,00
0,00
0,00
0,00
516,00
4.130,30
0,00
0,00
0,00
4.130,30
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 6 di 7
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Capitolo
702990129000/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
2409/2002 25/11/2002
Ob.
SI
Descrizione
Importo
URB/ IMPEGNO TECNICO - CONTRIBUTO DA
EROGARE PER PIANO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI IN LOCALITA' BIELLA CHIAVAZZA AC. 2287/2002
NORDIND S.P.A.
Totale Residui
702990140002/0
449/2012 14/02/2012
GA-13/2012
GAB/ SPESE FONDO PER MISSIONI DEL
Sub-Impegnato
Liquidato
Mandati
Disponibilità
108.005,34
0,00
0,00
0,00
108.005,34
108.005,34
0,00
0,00
0,00
108.005,34
11,01
0,00
0,00
0,00
11,01
11,01
0,00
0,00
0,00
11,01
1.807,60
0,00
0,00
0,00
1.807,60
1.127,93
0,00
0,00
0,00
1.127,93
154,93
0,00
0,00
0,00
154,93
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
1.929,63
0,00
0,00
0,00
1.929,63
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
325,25
0,00
0,00
0,00
325,25
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
844,50
0,00
0,00
0,00
844,50
2.286,00
0,00
0,00
0,00
2.286,00
COTUGNO GIANFRANCO
Totale Residui
702990140004/0
3658/1992 31/12/1992
GM-1617/1992
3921/1992 31/12/1992
FT-92016/1992
4430/1993 31/12/1993
FT-93016/1993
3167/2003 31/12/2003
SI
3168/2003 31/12/2003
SI
2027/2005 16/08/2005
SI
1376/2008 24/06/2008
SI
759/2009 26/02/2009
SI
2638/2009 31/12/2009
SI
899/2010 04/03/2010
SI
1618/2010 07/07/2010
SI
1720/2010 13/09/2010
SI
SPO/ VERSAMENTO CAUZIONI PER CAMPI
SPORTIVI STAGIONE 92/93
**NUMERO PER ADS
SPO/ VERSAMENTO DEPOSITO CAU- ZIONALE
SOCIETA'SPORTIVE STA- GIONE 92/93
**NUMERO PER ADS
SPO/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER OCCUPAZ.AREA SUD V.VALLE D'AOSTA
**NUMERO PER ADS
SPO/ RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO
IMPIANTO SPORTIVO PISCINA
A.S. IN AQUA
SPO/ RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO
IMPIANTO SPORTIVO PISCINA
SOC.NAZIONALE SALVAMENTO SEZ. BIELLA
PGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER ABBATTIMENTO N. 9 ALBERI PERTINENZE
CONDOMINIO GALIMBERTI
CONDOMINIO GALIMBERTI (C/O GESTAMM SRL)
AMB/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER NOLEGGIO BICICLETTE
DIVERSI PER VARIE
AMB/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER NOLEGGIO BICICLETTE
DIVERSI PER VARIE
PGI/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER ABBATTIMENTO CONIFERA CONDOMINIO
VIA CARLO MAGGIA
VARNERO LAURA
AMB/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER NOLEGGIO BICICLETTE
DIVERSI PER VARIE
PGI/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER ABBATTIMENTO ALBERI CONDOMINIALI
CONDOMINIO GALIMBERTI (C/O GESTAMM SRL)
PGI/RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE
ELENCO IMPEGNI ESERCIZIO 2014
Impegni per Missione/Programma
al 01/01/2014
Pagina 7 di 7
99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Capitolo
702990140004/0
Impegno
Data
Delibera o Proposta
1948/2010 13/12/2010
Ob.
SI
457/2011 17/02/2011
SI
978/2011 04/05/2011
SI
1845/2013 26/09/2013
SI
Descrizione
Importo
VIVAI MINETTO DI MINETTO CLAUDIO
PGI/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2300/1997 16/07/1997
DL-77010/1995
1330/1998 07/04/1998
DL-77010/1995
Liquidato
Mandati
Disponibilità
281,50
0,00
0,00
0,00
281,50
45,88
0,00
0,00
0,00
45,88
190,50
0,00
0,00
0,00
190,50
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
10.023,72
0,00
0,00
0,00
10.023,72
385,79
0,00
0,00
0,00
385,79
400,25
0,00
0,00
0,00
400,25
786,04
0,00
0,00
0,00
786,04
153,80
0,00
0,00
0,00
153,80
1.205,50
0,00
0,00
0,00
1.205,50
1.359,30
0,00
0,00
0,00
1.359,30
6.257,16
0,00
0,00
0,00
6.257,16
3.128,58
0,00
0,00
0,00
3.128,58
Totale Residui
9.385,74
0,00
0,00
0,00
9.385,74
Totale Generale Residui
1.334.865,85
0,00
0,00
0,00
1.334.865,85
STUDIO FASOLINI
AMB/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
PER NOLEGGIO BICICLETTE
DIVERSI PER VARIE
PGI/RESTITUZIONE CAUZIONE CONDOMINIO VIA
MARCONI 25
CONDOMINIO VIA MARCONI 25
AMB/ PROGETTO BICINCITTA' ISCRIZIONE
ABBONAMENTO ANNUALE NOLEGGIO BICILETTE
DIVERSI PER VARIE
Totale Residui
702990140005/0
Sub-Impegnato
PMU/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO- NALE
PRESTATO CON ASSEGNO PER CONTRATTO
FORNITURA HARDWARE
TEOREMA SRL-CENTRO SERVIZI INFORMATICA
AMB/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
CORINTEA COOP.A.R.L.
Totale Residui
702990140006/0
2701/2000 19/10/2000
2257/2006 20/12/2006
DL-77010/1995
SI
IMP/ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
SERVIZIO ILLUMINAZIONE CIMITERO DI
PAVIGNANO
AETERNA LUX DI BLOTTO
PGI/ SIG.PALLADINO MAURO - ABBATTIMENTO
N. 2 PICEA EXCELSA IN GIARDINO
PERTINENZIALE FABBRICATO C.SO DEL PIAZZO
Totale Residui
702990144000/0
966/2005 01/03/2005
SI
968/2005 01/03/2005
SI
PCI/ RESTITUZIONE ANTICIPO DANNI
ALLUVIONALI EVENTI AUTUNNO 2000 - DI
STEFANO GIUSEPPE
REGIONE PIEMONTE
PCI/ RESTITUZIONE ANTICIPO DANNI
ALLUVIONALI EVENTI AUTUNNO 2000 MARLETTA SERGIO
REGIONE PIEMONTE