ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
Stato patrimoniale attivo
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2013
A) CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale di
dotazione deliberato da versare
(di cui già richiamati )
TOTALE A) CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO
0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
0
-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti brevetto ind.le e di utilizzo di opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
0
-
20.954
7.402
5) Avviamento
-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
-
7) Altre
99.432
Totale I.
130.257
120.386
137.659
II. Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati
Fondo Amm.to Terreni e Fabbricati
2) Impianti e macchinari
Fondo Amm.to Impianti e Macchinari
0
0
464.164
0
-104.007
331.173
359.700
-259.500
-256.009
71.673
3) Attrezzature industriali e commerciali
Fondo Amm.to Attrezzature industriali e commerciali
789.956
1.412.208
-536.422
-1.033.725
253.534
4) Altri beni
Fondo Amm.to Altri beni
17.800
19.073
-17.800
-19.073
0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Fondo Amm.to Altri beni
-
0
0
0
325.207
842.331
1) Partecipazioni
0
0,00
2) Crediti
0
0,00
TOTALE II.
III. Immobilizzazioni Finanziarie
0
TOTALE III.
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
445.593
979.990
1
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
-
0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
-
0
3) Lavori in corso su ordinazione
-
0
4) Prodotti finiti e merci
541.191
5) Acconti
6) Altre
569.857
-
0
-
0
541.191
TOTALE I.
569.857
II. Crediti
1) Verso utenti e clienti
63.572
51.017
2) Verso imprese controllate
0
0
3) Verso imprese collegate
0
0
4) Verso enti pubblici di riferimento
Fondo rischi su crediti
4-bis) Crediti tributari
a) Erario
4-ter) Imposte anticipate
-
2.153.744
55.946
-
b) Regione
185.742
3.597.635
10.946
182.136
803.985
873.339
-
185.742
5) Verso altri
a) Stato
2.097.798
639.971
855.724
c) Altri Enti territoriali
-
-
d) Altri Enti del settore pubblico allargato
-
-
164.014
17.614
e) diversi
3.151.097
TOTALE II.
4.693.180
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
TOTALE III.
0,00
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali presso:
11.669
13.745
a) Tesoriere
-
0
b) Banche
-
-
11.669
13.745
c) Poste
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE IV.
0
14.432
14.432
26.101
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)
26.242
39.987
5.303.024
3.718.388
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
2
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
0
Risconti attivi
3413
1.603
TOTALE RATEI E RISCONTI D)
TOTALE ATTIVO
0
16.554
0
1.603
19.966
4.165.584
6.302.981
Stato patrimoniale passivo
A) PATRIMONIO NETTO
I.
Capitale di dotazione
456.990
456.990
II. (*)
0
0
III. Riserva di rivalutazione
0
0
IV. Riserva legale
8.145
8.020
V. Riserve statutarie
97.678
a) fondo rinnovo impianti
100.045
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti
c) altre
VI. - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
b) altre
IX. Utile d'esercizio
-
0
-
0
0
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
97.678
-
0
-
0
739.640
850.000
1.225.842
0
5.317
0
-1.225.842
2.492
0
IX. Perdita d'esercizio
84.293
189.336
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
0
0
2) Fondi per imposte
0
0
0
20.663
40.663
20.663
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri
40.663
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
1. Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente
TOTALE C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
553.560
807.385
553.560
807.385
3
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
D) DEBITI
1) Obbligazioni
0
0
- entro 12 mesi
0,00
0
- oltre 12 mesi
0,00
0
2) Obbligazioni convertibili
0
0
- entro 12 mesi
0,00
0
- oltre 12 mesi
0,00
0
3) Debiti verso soci per finanziamenti
0,00
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
1.305.074
1.305.074
1.278.044
1.278.044
0
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori (Mutui)
0
286.800
- entro 12 mesi
0
43.923
- oltre 12 mesi
0
242.876
6) Acconti
114.892
- entro 12 mesi
112.048
- oltre 12 mesi
0
7) Debiti verso fornitori
112.048
0
1.268.360
1.787.284
- entro 12 mesi
1.268.360
1.787.284
- oltre 12 mesi
0
0
0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
0,00
- entro 12 mesi
0,00
0,00
- oltre 12 mesi
0,00
0,00
0
9) Debiti verso imprese controllate
0,00
- entro 12 mesi
0,00
0,00
- oltre 12 mesi
0,00
0,00
0
10) Debiti verso imprese collegate
0,00
- entro 12 mesi
0,00
0,00
- oltre 12 mesi
0,00
0,00
11) Debiti verso enti pubblici di riferimento
9.890
989.102
a) quote utili esercizio
-
0
b) interessi
-
-
9.890
989.102
c) Altri
12) Debiti tributari
419.826
- entro 12 mesi
419.826
- oltre 12 mesi
-
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
579.379
579.379
0
49.139
93.676
4
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
- entro 12 mesi
49.139
93.676
- oltre 12 mesi
0
14) Altri debiti
318.729
- entro 12 mesi
318.729
- oltre 12 mesi
-
TOTALE D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
- aggio sui prestiti
- vari
TOTALE E) RATEI E RISCONTI
4.002
TOTALE PASSIVO
156.421
156.421
0
3.483.067
5.285.597
4.002
0
0
4.165.584
6.302.981
Conti d'ordine
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
2) Sistema improprio degli impegni
3) Sistema improprio dei rischi
4) Raccordo tra norme civili e fiscali
Totale conti d'ordine
Conto economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a1) delle vendite e delle prestazioni servizio farmaceutico
5.476.368
5.526.182
248.016
994.889
0
8.660
a4) ricavi delle prestazioni servizio pulizie
36.343
151.750
a5) ricavi delle prestazioni servizio tributi
166.989
729.353
a6) ricavi delle prestazioni servizio spiagge
83.187
138.551
a7) ricavi delle prestazioni servizio parcheggi
46.500
190.097
a8) ricavi delle prestazioni servizio culturale
215.171
0
a2) ricavi delle prestazioni servizio scuolabus
a3) ricavi delle prestazioni servizio informazione
Totale 1) Ricavi
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
a) diversi
b) corrispettivi
c) contributi in conto esercizio
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
6.272.574
7.739.482
0
0
0
0
0
0
10.595
18.720
10.595
18.720
0
0
0
6.283.169
0
7.758.202
5
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizio generale
Servizio farmaceutico
Servizio scuolabus
Servizio informazione
Servizio pulizia
Servizio tributi
Servizio spiagge
Servizio parcheggi
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
7) Per servizi
Servizio farmaceutico
Servizio scuolabus
Servizi generali
Servizio informazione
Servizio pulizia
Servizio tributi
Servizio spiagge
Servizio parcheggi
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
8) Per godimento di beni di terzi
Servizio farmaceutico
Servizi generali
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
Servizio parcheggi
3.976.360
3.557
3.916.951
35.458
120
13.644
369
1.105
5.156
581.082
1.224.708
194.452
276.437
117.277
52.097
36.649
421.704
118.542
7.551
89.850
89.347
86.181
0
196.451
82.232
130.200
40.747
0
90.778
32.132
1.840
6.701
85.112
181
3.765
792
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
Servizio farmaceutico
Servizio scuolabus
Servizi generali
Servizio pulizia
Servizio tributi
Servizio informazione
Servizio spiagge
Servizio parcheggi
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
568.312
88.815
131.841
31.439
66.186
30.775
5.172
8.544
104.203
b) Oneri sociali
Servizio farmaceutico
Servizio scuolabus
Servizi generali
Servizio pulizia
Servizio tributi
Servizio informazione
Servizio spiagge
Servizio parcheggi
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
143.163
24.193
33.590
10.360
18.138
8.227
1.351
2.749
26.045
c) Trattamento di fine rapporto
Servizio farmaceutico
Servizio scuolabus
Servizi generali
Servizio pulizia
Servizio tributi
Servizio informazione
Servizio spiagge
Servizio parcheggi
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
44.445
8.338
10.896
281
5.490
2.264
489
757
9.282
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
3.855.900
3.733
3.840.809
8.641
70
1.598
0
205
456
386
3.166
1.387.671
2.106.892
1.035.288
1.564.675
638.348
353.630
130.363
101.414
251.031
30.130
26.983
32.777
267.816
415.239
168.494
94.240
37.422
26.671
64.211
7.724
7.634
8.844
82.243
122.419
54.512
25.138
9.886
7.667
19.455
2.281
1.167
2.313
6
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Servizio farmaceutico :
Servizio farmaceutico – farmacia 1
Servizio farmaceutico – farmacia 2
Servizio farmaceutico – farmacia 3
Servizio farmaceutico – farmacia 4
Servizi generali
Servizio trasporti
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
Servizio farmaceutico
Farmacia 1
Farmacia 2
Farmacia 3
Farmacia 4
Servizio scuolabus
Servizi generali
Servizio tributi
Servizio informazioni
Servizio spiagge
Servizio parcheggi
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti
2.324
2.324
4.558
90.857
25.349
12.450
122.029
16.466
7.852
12.811
89
8.258
356
2.879
2.879
3.007
3.685
65.507
45.707
3.818
8.318
57
0
875
5.354
1.378
22.306
3.853
502
0
3.441
19.027
0
0
45.000
13) Altri accantonamenti
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
94.617
45.488
4.465
20.232
5.168
15.842
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Servizio farmaceutico
Servizio scuolabus
Servizi generali
Servizio tributi
Servizio spiagge
Servizio parcheggi
Servizio informazione
Servizio pulizie
Servizio gest. immobili comunali uso culturale
0
0
45.000
10.946
28.666
-48.537
20.000
0
0
0
19.027
36.917
1.307
16.125
6.194
10.349
778
1.323
62
781
6.118.053
7.507.715
165.116
250.487
5.390
747
11.948
7
1
96
10
154
674
7
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
0
0
a) in imprese controllate
0,00
0
b) in imprese collegate
0,00
0
c) in altre imprese
0,00
0
16) Altri proventi finanziari:
18
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
0,00
0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
0,00
0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
16
18
d) proventi diversi dai precedenti:
1. imprese controllate
2. imprese collegate
3. enti pubblici di riferimento
4. altre imprese
17) Interessi e altri oneri finanziari:
74.063
103.184
a) imprese controllate
0,00
0
b) imprese collegate
0,00
0
c) enti pubblici di riferimento
0,00
0
74.063
103.184
d) altri
74.047
-103.167
18) Rivalutazioni:
0
0
19) Svalutazioni:
0
0
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
43.899
20) Proventi:
22.832
a) plusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive
-
0
22.832
c) quota annua di contributi in conto capitale
-
d) altre
0
21) Oneri:
43.127
772
48.405
a) minusvalenze da alienazioni
-
111.530
0
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive
35.160
50.383
c)altri
13.244
61.147
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
25.572
-67.631
65.497
79.689
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
Ires
Irap
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
60.180
13.292
46.888
77.197
5.071
72.126
8
ALA SERVIZI - Azienda Speciale Multiservizi
Viale Europa, 20 - 00055 Ladispoli - Bilancio al 31/12/2014
b) Imposte differite (anticipate)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
C.F. e Reg.Imprese di Roma n.07147111004 - REA N.1013880
0
5.317
0
2.492
9