PIANO ECONOMICO
Progetto per la valorizzazione turistica di Malcesine
Malcesine, 09 dicembre 2014
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INTRODUZIONE
Assunti di base
COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO
Si ipotizza la costituzione di un consorzio pubblico-privato compartecipato:
• 60% Comune di Malcesine
• 40% Operatori turistici e Consorzi
La compartecipazione privata al Consorzio rappresenta una volontà espressa dal territorio e dall’Amministrazione
Comunale di maggiore dialogo e coordinamento dei due settori, quello pubblico e quello privato, ai fini del management e
marketing turistico della destinazione Malcesine.
Il Comune di Malcesine si impegna a mettere a disposizione servizi e dotazioni, oltre che una percentuale del gettito
derivante dalla tassa di soggiorno. La restante percentuale della tassa sarà dedicata all’organizzazione di eventi di
animazione a valenza turistica nella destinazione e alla realizzazione di infrastrutture. La percentuale qui indicata in
budget potrà essere incrementata negli anni successivi in funzione dell’efficacia delle azioni realizzate.
L’obiettivo primario del Consorzio dovrà essere la costruzione dei prodotti turistici della destinazione.
Obiettivi successivi dovranno essere:
• Promozione dei prodotti turistici della destinazione (direttamente o tramite Consorzio Lago di Garda Veneto o
Consorzio Lago di Garda Unico
• Comunicazione tematizzata e targetizzata dei prodotti turistici (brochure tematiche, comunicazione a gruppi di
interesse tramite social media, forum, blog tematici, ecc.)
• Promocommercializzazione delle offerte tematizzate degli operatori turistici di Malcesine.
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INTRODUZIONE
Assunti di base
PIANO OPERATIVO 2015 DEL CONSORZIO
•
Partecipazione alle fiere su rappresentanza del Consorzio Lago di Garda Veneto (valutare se possibile presenza di un
sales del Consorzio Malcesine).
•
Organizzazione della partecipazione a 3 fiere in modo diretto e autonomo (solamente fiere tematiche non coperte
dalle azioni del Consorzio Lago di Garda Veneto, azione promocommerciale).
•
Redazione Manuale di Vendita
•
Progettazione e realizzazione di:
•
•
Mappe a strappo della destinazione
•
Brochure dedicata al turismo sportivo, con la raccolta dell’offerta della destinazione, in tre lingue
•
Brochure dedicata al turismo senior, con la raccolta dell’offerta della destinazione, in tre lingue
•
Brochure dedicata al turismo family, realizzata dopo aver strutturato maggiormente il prodotto, due lingue
•
Brochure promocommerciale, comprendente le offerte degli operatori della destinazione, tre lingue
Realizzazione di un sito di destinazione promocommerciale (valutazioni sulle possibilità di implementazione dei
sistemi di booking attualmente utilizzati dagli operatori della destinazione):
•
Raccolta delle informazioni aggiornate e complete
•
Redazione dei testi, ottimizzazione e traduzione
•
Verifica disponibilità di immagini emozionali e suddivise per temi e ottimizzate
•
Data entry e SEO
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INTRODUZIONE
Assunti di base
PIANO OPERATIVO 2015 DEL CONSORZIO
•
Azioni di comunicazione sui media su rappresentanza del Consorzio Lago di Garda Veneto. Se non realizzate da
quest’ultimo, valutazione del budget disponibile per eventuali azioni dirette. Target core: famiglie e senior.
•
Azioni di Web marketing collegate al nuovo sito di destinazione. Le azioni saranno tematizzate per prodotto e mirate al
raggiungimento di specifici target, in modo complementazione a quanto fatto sui media. Target core: famiglie e sportivi
•
Direct marketing Italia e estero:
•
Raccolta DB agenzie e tour operator e sviluppo contatti promo-commerciali
•
Newsletter customer
•
Educational tour su rappresentanza del Consorzio Lago di Garda Veneto. Se non realizzate da quest’ultimo, valutazione
del budget disponibile per eventuali azioni dirette.
•
Corsi di formazione per gli operatori sul prodotto (verifica possibili sinergie con Federalberghi o altri soggetti)
•
Almeno un incontro pubblico annuale di presentazione della programmazione agli operatori, confronto e dibattito.
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INTRODUZIONE
Assunti di base
FORNITURA DI SERVIZI E DOTAZIONI DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune di Malcesine mette a disposizione del futuro Consorzio a titolo di gestione senza oneri le seguenti dotazioni:
•
Sede / uffici
•
2 risorse umane (attualmente interne all’organico del Comune di Malcesine)
•
Postazioni e dotazioni (scrivanie, pc, stampanti, connessioni internet, ecc.)
•
Servizi amministrativi di base
•
Assicurazioni
Tali costi sono quindi ritenuti a carico del Comune di Malcesine e non imputati alla gestione del Consorzio all’interno della
budgetizzazione delle attività di management e marketing turistico del soggetto.
Oltre a quanto sopra, il Comune di Malcesine di impegna, come precedentemente indicato, a destinare una parte della
tassa di soggiorno (extra Consorzio, a gestione diretta del Comune) per la realizzazione di eventi di animazione territoriale
(Fish&Chef, Ciottolando, eventi sportivi in genere, ecc.) e alla dotazione infrastrutturale della destinazione.
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INTRODUZIONE
Tassa di soggiorno
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
campeggi e villaggi
alloggi privati
altro
presenze
tassa di
2013
soggiorno
20.000
€ 0,50
140.273
€ 0,50
375.000
€ 0,80
170.000
€ 1,00
125.000
€ 0,40
145.000
€ 0,50
6.000
€ 0,50
gettito
annuo
€ 10.000,00
€ 70.136,50
€ 300.000,00
€ 170.000,00
€ 50.000,00
€ 72.500,00
€ 3.000,00
€ 675.636,50
La quota del gettito derivante dalla tassa di
soggiorno che il Comune di Malcesine dedicherà
al Consorzio è di 200.000,00 €.
La restante percentuale della tassa sarà dedicata
all’organizzazione di eventi di animazione a valenza turistica
nella destinazione e alla realizzazione di infrastrutture. La
percentuale qui indicata in budget potrà essere incrementata
negli anni successivi in funzione dell’efficacia delle azioni
realizzate.
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INTRODUZIONE
Piano annuale, proiezione triennale
IL PIANO ECONOMICO è ANNAULE MA PENSATO A MEDIO-LUNGO TERMINE
Il PRIMO ANNO il piano economico è quello proposto a seguire. Il dettaglio delle azioni previste e contemplate in budget è
riportato a seguire.
Il SECONDOE TERZO ANNO si ipotizzano le seguenti implementazioni:
• Inserimento di una risorsa in più in organico (quindi si prevede una pianta organica complessiva di un direttore
affiancato da 3 risorse umane operative.
• Verifica dei risultati promozionali del Consorzio Lago di Garda Veneto e valutazione eventuali implementazioni di azioni
di marketing e promozione, ma soprattutto di promocommercializzazione, realizzate direttamente dal Consorzio
Malcesine.
• In funzione delle esigenze che emergeranno durante la costruzione dei prodotti turistici nel 2015, sviluppo di eventuali
progetti e iniziative specifiche.
Ad una maggiore attività del Consorzio e su dimostrazione dei risultati ottenuti, il Comune di Malcesine può valutare di
mettere a disposizione maggiori quote percentuali del gettito derivante dalla tassa di soggiorno. Tuttavia il rapporto tra
quote pubbliche e impegno economico dei privati dovrà rimanere equilibrato.
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IL PIANO ECONOMICO
Ricavi
Ipotesi di ricavi
categoria
Contributo
Comunale
n°
quota unitaria
€ 200.000,00
Contributo del Comune di Malcesine
Associazioni di categoria
Strutture ricettive alberghiere
Quote
Strutture ricettive extralberghiere
associative
Ristorazione (e Associazione Ristoratori)
Commercianti
Ricavi da servizi vari Ricavi da servizi vari
TOTALE
2015
60
30
18
24
20
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 12.000,00
€ 9.000,00
€ 3.600,00
€ 3.600,00
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 240.200,00
Nella complessità delle quote è possibile valutare una differenziazione del contributo delle strutture ricettive in funzione
della categoria ricettiva di appartenenza (stelle).
Il contributo complessivo richiesto ai privati sarebbe di 30.200,00 € con le ipotesi di partecipazioni in
termini di numero di operatori sopra indicate (n°). Al diminuire degli operatori aderenti, incrementerebbero le quote pro
capite. Le quote di partecipazione comprendono attività di comunicazione e promozione dedicate.
I ricavi da servizi vari comprendono ricavi per servizi specifici che possono essere richiesti al Consorzio Malcesine o per la
realizzazione di progetti speciali specificatamente richiesti dagli operatori e non compresi nella programmazione annuale.
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IL PIANO ECONOMICO
Costi
Ipotesi investimenti necessari
Costo unitario Investimento totale
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
1 Costi di ricerca e sviluppo
1 Sito web
1 Installazioni postazioni
1 Stampanti e altre attrezzature
1 Arredo (scrivanie, luci, ecc.)
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
TOTALE
Ammortamento
annuo
€ 0,00
€ 3.333,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.333,33
Spese correnti e di gestione
2015
Servizi
1 Affitto sede
1 Spese di rappresentanza
1 Assicurazioni
1 Commercialisti e consulenti del lavoro
1 Legali
1 Traduzione
1 Prestazioni professionali non amministrative
1 Pulizie uffici
1 Assistenza informatica/Manutenzione stampanti/leasing
1 Spese telefoniche e postali
1 Cancelleria e materiale di consumo
1 Spese bancarie
TOTALE
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Note
€ 0,00 Incremento Istat 1%
€ 1.000,00 Legate al fatturato
€ 0,00
€ 10.000,00 fix
€ 5.000,00
€ 5.000,00 ipotesi dettagliata
€ 0,00 fix
€ 0,00 fix
€ 0,00 fix
€ 3.000,00 Incremento 20% annuo
€ 1.500,00 fix
€ 0,00 fix
€ 25.500,00
9
IL PIANO ECONOMICO
Costi
Costi commerciali e marketing
Costo unitario
Note
€ 2.500,00
€ 12.500,00ipotesi dettagliata
3 fiere dirette + 3 ospiti
€ 35.000,00
€ 35.000,00ipotesi dettagliata
1 comunicazione media
€ 20.000,00
€ 20.000,00fix
5 direct marketing estero
€ 7.000,00
€ 35.000,00fix
5 brochure (mappa, sport, senior, family, promocomm)
Marketing
2015
€ 10.000,00
1 web marketing
€ 10.000,00Riduzione 10% annua
3 Educational tour
€ 5.000,00
€ 15.000,00fix
2 direct marketing Italia
€ 2.000,00
€ 4.000,00fix
€ 131.500,00
TOTALE
La programmazione delle azioni è corrispondente al Piano Operativo 2015 precedentemente illustrato. Le azioni e il loro
peso possono variare in funzione della programmazione del Consorzio Lago di Garda Veneto e delle azioni concertate
con il settore privato e possono variare in funzione del contributo del settore privato stesso.
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IL PIANO ECONOMICO
Costi
Oneri diversi di gestione
Costo unitario
1 Oneri bancari / interessi passivi
€ 0,00
Oneri tributari (imposte comunali, camerali,
Oneri di varia natura
1 vidimaz libri e bolli)
€ 0,00
1 Oneri diversi di gestione e spese varie
€ 5.100,00
TOTALE
Costo del personale
Costo unitario
1 Direttore
€ 40.000,00
1 Content curator & Social Media Manager
€ 0,00
Spese di personale
1 Product Manager
€ 0,00
1 Promotion & Sales Manager
€ 25.000,00
TOTALE
2015
Note
€ 0,00 fix
€ 0,00 fix
€ 5.100,00fix
€ 5.100,00
2015
Note
€ 40.000,00incremento 2% annuo
€ 0,00 incremento 2% annuo
€ 0,00
€ 25.000,00incremento 2% annuo
€ 65.000,00
Oneri diversi di gestione
Oneri diversi di
gestione
TOTALE
1 Costi per partnership e accordi vari
1 Costi di distribuzione
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2015
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 10.000,00
Note
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IL PIANO ECONOMICO
Piano Economico
Conto Economico EURO/000
€ 2.015,00
% su VdP
Quota Comunale
Quote da soci
Ricavi da vendite
€ 200.000,00
€ 30.200,00
€ 10.000,00
83%
13%
4%
Valore della produzione
€ 240.200,00
100%
-€ 25.500,00
-€ 131.500,00
-€ 65.000,00
-€ 5.100,00
-€ 227.100,00
-11%
-55%
-27%
-2%
-95%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
€ 13.100,00
5%
Ammortamento annuo
-€ 3.333,33
-1%
€ 9.766,67
4%
Imposte figurative su EBIT (31,40%)
-€ 3.066,73
-1%
Risultato operativo post imposte
€ 6.699,93
3%
Spese correnti e di gestione
Costi commerciali e marketing
Costo del lavoro
Oneri diversi di gestione
Totale costi operativi
Reddito Operativo (EBIT)
Ipotesi investimenti necessari
Recupero costi figurativi (ammortamenti)
-€ 10.000,00
€ 3.333,33
SBILANCIO DEL PERIODO
€ 33,27
SBILANCIO PROGRESSIVO
€ 33,27
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FOCUS CONCLUSIVO
Mancato accordo per costituzione
consorzio
SVILUPPO DEL PROGETTO “CLUB DI PRODOTTO”
Il Comune di Malcesine realizzerà in modo diretto le azioni descritte inizialmente seppur con maggiori vincoli di budget e
quindi principalmente dedicate ai club di prodotto.
Il Comune di Malcesine si occuperà della progettazione, costituzione e gestione di tre club di prodotto:
• SPORT: potranno aderire tutte le strutture ricettive e di servizi turistici dedicati agli sportivi e che rispondono a
determinati standard minimi.
• FAMILY: potranno aderire tutte le strutture ricettive e di servizi turistici che hanno un’offerta dedicata alle famiglie e che
rispondono a determinati standard minimi
• SENIOR: potranno aderire tutte le strutture ricettive e di servizi turistici che hanno un’offerta dedicata alla terza età e
che rispondono a determinati standard minimi.
Gli operatori potranno aderire dimostrando il possesso dei requisiti e pagando una fee di adesione. L’adesione comporterà
la sottoscrizione di un vero e proprio contratto regolato da uno specifico disciplinare (uno per ogni club). L’adesione al club
garantisce agli operatori una promozione dedicata, ivi comprese la presenza nella brochure promocommerciale e le azioni
realizzate tramite il Consorzio Lago di Garda Veneto.
Gli operatori turistici che non aderiscono ad uno o più club saranno comunque rappresentati, ma avranno minore visibilità in
tutte le azioni.
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