BILANCIO CONSUNTIVO 2012
AZIENDA - RAFFRONTI
AZIENDA
2008
2009
2010
2011
2012
2012-2011
COSTI
5.485.298,95
7.237.685,11
7.775.513,85
7.474.460,18
7.466.863,96
-0,10%
RICAVI
1.896.748,18
1.783.639,22
2.228.230,13
2.231.049,11
2.126.829,33
-4,67%
TRASFERIMENTI
3.588.550,77
5.454.045,89
5.547.283,72
5.243.411,07
5.340.034,62
1,84%
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
COSTI
RICAVI
4,000,000.00
TRASFERIMENTI
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1
2
3
4
5
AZIENDA – TRASFERIMENTI COMUNI
2008
Collecchio
Felino
Montechiarugolo
Sala Baganza
Traversetolo
1.282.711,86
443.109,72
762.152,29
418.091,38
682.485,77
3.588.551,02
2009
1.835.410,02
709.355,58
1.160.726,58
659.627,98
1.088.925,74
5.454.045,89
2010
1.920.965,33
676.820,02
1.198.645,26
639.572,28
1.111.280,84
5.547.283,73
2011
1.730.384,81
657.038,96
1.150.419,88
611.472,30
1.094.095,12
5.243.411,07
2012
1.780.000,00
655.393,59
1.175.080,46
608.560,57
1.121.000,00
5.340.034,62
2,500,000.00
2,000,000.00
Collecchio
1,500,000.00
Felino
Montechiarugolo
Sala Baganza
1,000,000.00
Traversetolo
MEDIA
500,000.00
0.00
2008
2009
2010
2011
2012
AZIENDA - COSTI
Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Differenze
ASSISTENZA DISABILI (e lab)
824.476,43
%
695.472,02 -129.004,41 -15,65%
ASSISTENZA MINORI (no lab)
1.236.425,29
1.200.007,81
-36.417,48 -2,95%
ASSISTENZA ANZIANI
1.860.315,40
1.808.734,86
-51.580,54 -2,77%
TAXI SOCIALE
269.087,01
241.970,76
-27.116,25 -10,08%
VARIE GENERALI
376.962,74
392.674,74
15.712,00 4,17%
CONTRIBUTI
764.654,68
459.956,99 -304.697,69 -39,85%
BANDO
PERSONALE
IRAP-IRES
686.039,82
2.062.108,64
686.039,82
1.935.884,96 -126.223,68 -6,12%
80.430,00
46.122,00
-34.308,00 -42,66%
7.474.460,19
7.466.863,96
-7.596,22 -0,10%
Costi
7.474.460,18
7.466.863,96
-7.596,22 -0,10%
Ricavi
2.231.049,11
2.126.829,33 -104.219,78 -4,67%
Trasferimenti
5.243.411,07
5.340.034,63
96.623,56 1,84%
AZIENDA – COSTI ASSISTENZA DISABILI (-15,65%)
Centro di costo
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
var.
%
Centri residenziali e semi res
267.680,10
262.141,81
-5.538,29
-2,07%
Educativa domiciliare
201.863,94
134.667,59
-67.196,35
-33,29%
Lavoro
354.932,39
298.662,62
-56.269,77
-15,85%
824.476,43
695.472,02
-129.004,41
-15,65%
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
Consuntivo 2011
200,000.00
Consuntivo 2012
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Centri residenziali e semi res
Assistenza domiciliare
Lavoro(compresi Lab)
AZIENDA – COSTI ASSISTENZA DISABILI (-15,65%)
Ricavo
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
var.
BORSE LAVORO
EDUCATORI LAVORO
103.133,81
35.771,03
87.490,11*
28.904,46
-15.643,70
-6.866,57
SIL E SPESE GENERALI ASP
INSERIMENTI COOP LAVORO
LABORATORIO
135.233,88
42.853,84
37.939,83
216.027,55
15.322,09
136.488,05
30.457,91
182.268,05
-119.911,79
93.634,21
-7.481,92
-33.759,50
58.000,00
58.000,00
Entrate Fondo per passaggio
gestione CSO
92.759,50
*Escluse Borse lavoro finanziate con fonte
Ministero Interno e percorsi finanziati provincia di
Parma
AZIENDA – COSTI – MINORI
Centro di costo
Rette comunità
Educativa territoriale e scolastica
Altro (Pdz)
Consuntivo
2011
329.241,56
820.280,41
86.903,32
1.236.425,29
Consuntivo 2012
366.828,81
751.455,64
81.723,36
1.200.007,81
var.
37.587,25
-68.824,77
-5.179,96
-36.417,48
%
11,42%
-8,39%
-5,96%
-2,95%
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Rette comunità
Educativa territoriale e
scolastica
Altro (Pdz)
AZIENDA – COSTI – OSEA
OSEA
2009
Collecchio
2010
2011
2012
Scostamento
2013-2009
158.079,37
198.661,52
238.862,77
247.437,53
56,53%
Felino
71.978,40
80.110,55
73.527,42
64.133,08
-10,90%
Montechiarugolo
66.839,58
77.132,79
121.161,26
90.937,39
36,05%
Sala Baganza
75.954,29
75.966,03
76.264,15
75.817,98
-0,18%
Traversetolo
115.937,04
135.780,13
157.568,10
175.958,97
51,77%
Totale
488.788,68
567.651,02
667.383,70
654.284,95
33,86%
300,000.00
250,000.00
200,000.00
Collecchio
Felino
150,000.00
Montechiarugolo
Sala Baganza
100,000.00
Traversetolo
50,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
AZIENDA – COSTI – RETTE COMUNITÀ
RETTE COMUNITA’
2009
Scostamento
2012-2009
2010
2011
2012
126.651,98
102.854,26
85.201,16
35.401,18
0
5.083,76
0,00
10.805,43
Montechiarugolo
143.420,29
111.178,82
38.448,87
116.685,92
-18,64%
Sala Baganza
132.042,24
123.867,05
128.325,82
125.585,62
-4,89%
Traversetolo
76.872,65
68.241,02
77.265,71
78.350,66
1,92%
478.987,16
411.224,91
329.241,56
366.828,81
-23,42%
Collecchio
Felino
Totale
-72,05%
160,000.00
140,000.00
120,000.00
Collecchio
100,000.00
Felino
80,000.00
Montechiarugolo
60,000.00
Sala Baganza
40,000.00
Traversetolo
20,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
AZIENDA – COSTI – ANZIANI
Centro di costo
Integrazioni case protette
Centri diurni
SAD
Altro
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
156.886,88
462.484,56
1.177.892,28
63.051,68
1.860.315,40
var.
224.282,70
389.748,50
1.114.832,06
79.871,60
1.808.734,86
67.395,82
-72.736,06
-63.060,22
16.819,92
-51.580,54
%
42,96%
-15,73%
-5,35%
26,68%
-2,77%
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
Consuntivo 2011
600,000.00
Consuntivo 2012
400,000.00
200,000.00
0.00
Integrazioni case
protette
Centri diurni
SAD
Altro
AZIENDA – COSTI PERSONALE (-6,12%)
PERSONALE 2011: 66
DIMISSIONI VOLONTARIE 2
PENSIONAMENTO 2
FINE CONTRATTO 1
NUOVE ASS. 3
PERSONALE 2012: 64
DIFFERENZIALE 2012-11:
MATERNITÀ: 3,33 (DI CUI 1 SOST.)
INFORTUNIO 0,5
RIDETERMINAZIONE QUOTA TFR
AZIENDA – COSTI – ALTRI
Centro di costo
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
var.
%
Taxi sociale
269.087,01
241.970,76
-27.116,25
-10,08%
Costi generali
376.962,74
392.674,74
15.712,00
4,17%
Contributi economici
764.654,68
459.956,99
-304.697,69
-39,85%
80.430,00
686.039,82
46.122,00
686.039,82
-34.308,00
-42,66%
1.491.134,43
1.826.764,31
335.629,88
22,51%
Bando anticrisi
IRAP/IRES
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
Consuntivo 2011
400,000.00
Consuntivo 2012
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Taxi sociale
Costi generali
Contributi economici
Bando anticrisi
AZIENDA - RICAVI
Ricavo
FRNA SAD
Consuntivo
Consuntivo
2011
2012
412.169,01
345.085,23
var.
%
-67.083,78
-16,28%
FRNA Centri diurni
215.329,00
193.431,45
-21.897,55
-10,17%
Totale FRNA ANZIANI
627.498,01
538.516,68
-88.981,33
-14,18%
FRNA DISABILI
273.605,37
298.851,18
25.245,81
9,23%
98.654,63
98.654,63
59.368,60
63.494,77
4.126,17
6,95%
Totale DISABILI
332.973,97
461.000,58
128.026,61
38,45%
Compartecipazione CD
255.235,49
250.520,00
-4.715,49
-1,85%
Compartecipazione SAD
329.157,80
316.176,41
-12.981,39
-3,94%
Compartecipazione TAXI
31.175,04
40.927,11
9.752,07
31,28%
615.568,33
607.623,52
-7.944,81
-1,29%
FRNA DISABILI LAVORO
Utenza
Compartecipazione ANZIANI
AZIENDA - RICAVI
Ricavo
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
var.
%
DOTE
FONDO AFFITTO
TRASF IDRICO e GAS
PROFUGHI
ALTRO
Totale VARIE (altri enti)
34.030,37
116.131,93
26.698,44
98.407,49
14.218,35
289.486,58
0,00
553,14
48.681,73
65.051,64
10.512,84
124.799,35
PdZ
VARIE E GENERALI
Totale VARIE (altri enti)
261.750,89
103.771,33
365.522,22
253.022,90
141.866,30
394.889,20
-8.727,99
38.094,97
29.366,98
-3,33%
36,71%
8,03%
RISORSE PROPRIE
2.231.049,11
2.126.829,33
-104.219,78
-4,67%
TRASFERIMENTI
5.243.411,07
5.340.034,62
96.623,55
1,84%
-34.030,37 -100,00%
-115.578,79 -99,52%
21.983,29 82,34%
-33.355,85 -33,90%
-3.705,51 -26,06%
-164.687,23 -56,89%
AZIENDA – PERCENTUALE COPERTURA
34.58%
35.00%
28.66%
29.85%
28.48%
30.00%
24.64%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2008
2009
2010
2011
2012