Comune di CORMANO
BILANCIO DI PREVISIONE
2011
Consiglio Comunale – 29 marzo 2011
ALLEGATI AL BILANCIO

Rendiconto di gestione 2009
 Bilancio pluriennale 2011 -2013
 Relazione previsionale e programmatica
2011 – 2013
 Piano generale di sviluppo PGS
INDICE
1. BILANCIO DI PREVISIONE

Entrate

Uscite

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA
2.Finanziamenti Parte Corrente
3.Finanziamenti Parte Investimenti
BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PARTE CORRENTE
ENTRATE
SPESE
Entrate Tributarie
3.870.980,00
Spese correnti
Entrate provenienti da
Stato, Regione e altri
enti pubblici
3.675.625,00
Spese rimborso
prestiti
Entrate extratributarie
5.862.375,00
Avanzo di
Amministrazione
applicato alla spesa
corrente
TOTALE
ENTRATE
950.000,00
782.720,00
14.191.700,00
differenza
14.900.000,00
TOTALE
SPESE
15.850.000,00
- 1.658.300,00
PARTE INVESTIMENTI
ENTRATE
SPESE
Entrate Permessi
2.980.326,00
Entrate da Alienazioni
2.628.325,00
Entrate da altri enti
TOTALE
ENTRATE
4.137.231,00
186.880,00
5.795.531,00
differenza
Spese investimento
TOTALE
SPESE
+ 1.658.300,00
4.137.231,00
ENTRATE
Descrizione
2009
Consuntivo
2010
Assestamento
2011
Previsione
Entrate Tributarie
3.741.732,12
4.977.451,00
3.870.980,00
Entrate provenienti da
Stato, Regione e altri
enti pubblici
6.871.034,40
4.173.272,00
3.675.625,00
Entrate extratributarie
8.328.612,04
7.383.270,00
5.862.375,00
Entrate da alienazioni,
trasferimenti di
capitale
7.813.789,86
4.114.712,00
5.795.531,00
Entrate da accensioni
di prestiti
1.905.494,00
7.800.000,00
100.000,00
Entrate per servizi
conto terzi
1.863.401,16
2.472.000,00
2.472.000,00
TOTALE
30.524.063,58
30.920.705,00
21.776.511,00
ENTRATE
Descrizione
2009
Consuntivo
2010
Assestamento
2011
Previsione
ENTRATE
30.524.063,58
30.920.702,00
21.776.511,00
1.812.865,50
782.720,00
32.733.570,50
22.559.231,00
AVANZO
AMMINISTRAZIONE
TOTALE
30.524.063,58
ENTRATE DA STATO
Descrizione
2010
Assestamento
2011
Previsione
Trasferimenti STATO
3.594.270,00
3.158.177,00
DIFFERENZA 2010 - 2011
- 436.093,00
ENTRATE DA REGIONE
Descrizione
Trasferimenti
Regione
DIFFERENZA 2010 - 2011
2010
Assestamento
2011
Previsione
473.242,00
484.948,00
+ 11.706,00
ENTRATE DA PROVINCIA ED
ALTRI ENTI
Descrizione
2010
Assestamento
2011
Previsione
Provincia
76.260,00
10.000,00
Trasferimenti altri Enti
29.500,00
22.500,00
Trasferimenti
DIFFERENZA 2010 - 2011
- 73.260,00
MINORI ENTRATE PER
TRASFERIMENTI
Descrizione
2011
STATO
- 436.093,00
REGIONE
+ 11.706,00
PROVINCIA ED ALTRI ENTI
- 73.260,00
TOTALE
- 494.647,00
ENTRATE
Entrate
Entrate Tributarie
3.870.980,00
Entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione ed
altri enti
3.675.625,00
Entrate extratributarie
5.862.375,00
Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di
capitale
5.795.531,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
Avanzo presunto
TOTALE
100.000,00
2.472.000,00
782.720,00
22.559.231,00
ENTRATE 2011
Entrate per servizi
conto terzi
11%
Entrate da
accensioni di prestiti
0%
Entrate Tributarie
18%
Entrate provenienti
da Stato, Regione e
altri enti pubblici
17%
Entrate da
alienazioni,
trasferimenti di
capitale
27%
Entrate
extratributarie
27%
Entrate
Extratributarie
Descrizione
2010
2011
Proventi dei servizi
pubblici
4.494.094,00
4.630.091,00
Proventi di beni
dell’ente
368.735,00
422.800,00
Interessi su
anticipazioni e crediti
0
8.000,00
Utili netti da società
partecipate
0
0
Proventi diversi
2.510.341,00
801.484,00
Entrate destinate a
spese investimento
Descrizione
2010
2011
Proventi da
alienazioni
242.000,00
2.628.325,00
Trasferimenti da Stato
Regione e altri enti
3.759.712,00
186.880,00
Permessi a costruire
1.821.000,00
2.980.326,00
SPESE
Descrizione
2009
Consuntivo
2010
Assestamento
2011
Previsione
Spese Correnti
14.875.126,81
14.458.883,00
14.900.000,00
Spese in conto
capitale
11.584.350,89
14.851.487,50
4.137.231,00
951.200
1.050.000,00
Spese per
rimborso di
prestiti
731.498,25
Sperse per
servizi conto
terzi
1.863.401,16
2.472.000,00
2.472.000,00
TOTALE
29.054.377,11
32.733.570,50
22.559.231,00
SPESE 2011
Spese Correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Sperse per servizi conto terzi
Spese Correnti
TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO
Personale
5.378.830,00
Beni e servizi
231.410,00
Prestazioni di servizio
6.439.814,00
Utilizzo di beni di terzi
182.110,00
Trasferimenti
1.433.686,00
Interessi passivi
767.600,00
Imposte e tasse
365.550,00
SPESE CORRENTI
Trasferimenti
10%
Interessi passivi
5%
Utilizzo di beni di terzi
1%
Prestazioni di servizio
44%
Imposte e tasse
2%
Personale
36%
Beni e servizi
2%
Spese Correnti
Organi istituzionali
155.768,00
Segreteria, Amministrazione generale e
controllo
620.386,00
Polizia Locale
114.325,00
Servizi sociali (compresi asili nido)
2.390.560,00
Sviluppo Parchi e Politiche ambientali
3.163.715,00
Istruzione: scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria inferiore
816.675,00
Cultura e biblioteca
163.400,00
Sport ed attività ricreative
200.400,00
Spese Correnti
Viabilità e trasporti
408.550,00
Farmacia
108.000,00
Sviluppo economico
196.241,00
Personale
5.378.830,00
Irap ed Imposte
365.550,00
Interessi passivi su mutui
767.600,00
Fondo di riserva
50.000,00
TOTALE
14.900.000,00
Programma triennale Opere
Pubbliche
Descrizione
2011
Manutenzione
straordinaria
Scuola Via Adda
2012
2013
600.000
600.000
Eliminazione
barriere
architettoniche
296.050
290.716
Manutenzione
straordinaria
immobili comunali
e cimiteri
776.551
230.000
Manutenzione
straordinaria
Via Beccaria
700.000
100.000
Descrizione
2011
Realizzazione
Centro Culturale
2012
2013
1.600.000
Manutenzione
straordinaria
Strade
173.750
Adeguamento
illuminazione
pubblica e
semaforica
250.000
150.000
100.000
Riqualificazione
Via V. Veneto
285.000
400.000
Riqualificazione
Pzza Giussani
500.000
400.000
Descrizione
2011
2012
2013
Realizzazione
piste ciclabili
200.000
400.000
400.000
Manutenzione
straordinaria
scuola Via Dante
200.000
Manutenzione
straordinaria
scuola Via Ariosto
200.000
Riqualificazione
Via Dante
100.000
250.000
Villa La Gioiosa
500.000
500.000
Descrizione
2011
Manutenzione
straordin. Impianti
sportivi
Realizzazione
Social City
2012
700.000
661.000
1.000.000
Riqualificazione
Pza Pertini
Manutenzione
straordinaria
caldaie
2013
300.000
200.000
150.000
100.000
Altre spese di investimento
Anno 2011
Descrizione
2011
Acquisto attrezzature
20.000
Impianto fotovoltaico BI
55.000
Manutenzione straordinaria cimiteri
200.000
Manutenzione straordinarie varie e
verde pubblico
Adeguamento barriere
Incarichi progettazione,
professionali, vari
430.000
91.900
132.980
Spese in conto capitale
Anno 2011
Descrizione
2011
Spese inserite nel programma
annuale delle opere pubbliche
Altre spese investimento
3.207.351
TOTALE SPESE IN CONTO
CAPITALE
4.137.231
929.880
Finanziamento
PARTE INVESTIMENTI
Spesa
Importo
Entrata
fonti di
finanziamento
Importo
Titolo 2°
4.137.231,00
Oneri urbanizz.
2.247.326,00
Alienazioni
1.703.025,00
Contrib. vari
186.880,00
4.137.231,00
4.137.231,00
Patto di Stabilità

Obiettivo finanziario competenza mista
2010
- 7,00

Obiettivo finanziario competenza mista
2011
+ 651,00
PIANO DI SVILUPPO
2010 - 2014
Piano Generale di Sviluppo
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS)
rappresenta il più ampio documento di
programmazione pluriennale nel quale sono
definiti gli obiettivi strategici del Comune. Il
piano è predisposto in relazione agli obiettivi
indicati nelle Linee programmatiche per il
mandato amministrativo 2010/2014 del
Sindaco.
Il Piano Generale di Sviluppo parte dalle
linee programmatiche
dell’amministrazione, traducendo gli
impegni elettorali
in tre livelli di programmazione:
1. I Piani Strategici
2. I Programmi
3. I Progetti
I Piani Strategici
1. LA CITTA’ ATTRATTIVA
2. LA CITTA’ SOSTENIBILE
3. LA CITTA’ SOLIDALE
I PROGRAMMI
LA CITTA’ ATTRATTIVA
Cormano una città vitale, aperta ed
attenta alle esigenze dei cittadini
Programma 1.1:
Migliorare l’estetica
della città
Programma 1.2:
Valorizzare tradizione
e cultura
Programma 1.3:
Creare nuovi parchi e
valorizzare quelli
esistenti
2. LA CITTA’ SOSTENIBILE
Cormano una città attenta ai bisogni dei
cittadini,
delle giovani coppie ed
a favore dell’integrazione
Programma 2.1:
Sviluppare e rilanciare il
commercio e le imprese
locali
Programma 2.2:
Riconnettere il tessuto
urbano
Programma 2.3:
Promuovere lo sviluppo
sostenibile
LA CITTA’ SOLIDALE
Cormano una città attenta ai bisogni
sociali dei bambini, adolescenti,
anziani, immigrati
Programma 3.1:
Promuovere l’integrazione
socio-sanitaria
Programma 3.2:
Rispondere ai bisogni
emergenti