Università di Pisa
Direzione Finanza, Fiscale e Stipendi
Aurelia De Simone
AGENDA:
 UTENTI
 HELP DESK
 INVENTARIO
 PROGETTI
 USCITE (COSTI)
 ENTRATE (RICAVI)
 GESTIONE VIA WEB dei DOCUMENTI “RICAVI”
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UTENTI - configurazione
 In prima battuta sono stati ABILITATI tutti coloro che
hanno frequentato i CORSI di formazione specifici
 Su indicazione dei RESPONSABILI verranno abilitati altri
utenti
 RUOLO e PROFILI
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INVENTARIO dei Beni Mobili
 al 19 settembre 2012 È NECESSARIO effettuare il
TRASFERIMENTO dei BENI mobili dalle VECCHIE
STRUTTURE ai nuovi DIPARTIMENTI
 Eliminazione dei beni di valore inferiore a 50 Euro (art
35 del manuale di amministrazione)
 Al 31.12.2012 RICOGNIZIONE dei BENI MOBILI
 Partenza 1.1.2013 con VALORE BENI MOBILI
rideterminato
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PROGETTI – gestione in contabilità
 I PROGETTI trasmessi a CINECA sono stati caricati sul
MODULO PJ
 Devono essere caricati sul MODULO CONTABILITA’
attraverso la funzione di RIPARTIZIONE del Budget:
Il percorso è il seguente:
Documenti Gestionali
Accesso per cicli
Altri
Doc. Variazione Preventivo
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USCITE - COSTI
ORDINATIVO di PAGAMENTO:
 SIOPE (funzioni)
 Data scadenza ordinativo
 Conto ausiliario
 Firme
 Iter invio
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USCITE - COSTI
Ordinativo di PAGAMENTO:
NUOVA DESCRIZIONE
SIOPE (funzioni)
VECCHIA DESCRIZIONE
Servizi formativi istituzionali
Didattica
Ricerca
Ricerca
Assistenziale
Assistenza ex codice 03
Interventi diritto allo studio
Altri servizi di supporto
ex codice 01
ex codice 02
Non esisteva
Congiunto (Didattica,Ricerca, Assistenza) ex codice 04
Congiunto (Didattica, Ricerca)
ex codice 05
Congiunto (Didattica, Assistenza)
ex codice 06
Congiunto (Ricerca, Assistenza)
ex codice 07
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USCITE - COSTI
Ordinativo di PAGAMENTO:
Data SCADENZA ordinativo (da VALORIZZARE
SEMPRE)
E’ la data in cui l’ordinativo deve essere messo in
pagamento dalla Banca
E’ FONDAMENTALE per la gestione della LIQUIDITA’
di ATENEO
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USCITE - COSTI
Ordinativo di PAGAMENTO:
CONTO AUSILIARIO
…… cos’è?
E’ il sottoconto che identifica il Dipartimento
DA VALORIZZARE SEMPRE perché altrimenti la
BANCA rifiuta l’ordinativo!
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USCITE - COSTI
Ordinativo di PAGAMENTO: Firme e Iter invio
L’Ordinativo di Pagamento è firmato dal Responsabile
amministrativo attraverso EWS
Una volta firmato, l’ordinativo è inviato in Banca dalla
Direzione Finanza e cioè dagli utenti abilitati agli
scambi con la BANCA
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ENTRATE - RICAVI
La contabilizzazione dei RICAVI è CENTRALIZZATA ad
eccezione di alcune STRUTTURE che hanno il
sezionale IVA/corrispettivo dedicato:
Dip. Scienza Veterinarie
Dip. Scienze Agrarie
Centro Avanzi
Centro Linguistico
SMA, etc.
Queste Strutture gestiscono l’intero ciclo ATTIVO
dell’attività commerciale fino all’emissione
dell’ordinativo di incasso (firmato dal Responsabile
amministrativo)
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ENTRATE - RICAVI
ITER per la contabilizzazione dei RICAVI:
Stipula CONTRATTO
Dipartimento
Creazione PROGETTO
Dipartimento
Variazione BUDGET (richiesta)
Dipartimento
Variazione BUDGET(esecuzione)
Direzione Finanza
Registrazione RICAVO
Direzione Finanza
Attribuzione provvisorio incasso
Dipartimento
INCASSO
Direzione Finanza
….. COME?
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