COMUNE DI CHIUSA
SCLAFANI
Provincia di Palermo
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:
f^"^^^
del
l^,ìl-Ml
del Registro Generale
Impegno e liquidazione per tenuta libretto di deposito in possesso
dall'Economo Comunale.
IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
V!"sralàlietemiina~dèTServizì Còh^^^
del 097T2/20Ì1, con la quale si è approvato i l
verbale di gara aggiudicando la gestione del Servìzio di Tesoreria all'Unicredit S.p.A per i l
periodo 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2016;
-
Visto il contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale e l'Unicredit Rep. n.998,
registrato il 26/03/2012 al n.136/1, riguardante le condizioni economiche per la gestione del
servizio;
-
Accertato che i l Comune di Chiusa Sclafani è titolare di un libretto nominativo n. 10405210
emesso il 16/06/2008 per la gestione del Servizio Economato;
Ritenuto provvedere alla liquidazione della somma di € 35,03 come recupero somma di
deposito del libretto nominativo intestato al Comune di Chiusa Sclafani, con delega di
prelevamento e di versamento all'Economo Comunale Rag. Puccio Michela, giusta
Determina Sindacale di nomina n° 24 del 26/05/2003;
-
Ritenuto necessario provvedere a regolarizzare contabilmente dette spese;
VISTI:
il vigente O.R.EE.LL.della Regione Sicilia;
la L. 142/90, come recepita dalla L.R.48/91 e s.m.i.;
la L.R.30/2000;
il D. Lgs. 267/2000, parte I I - Ordinamento Finanziario e Contabile;
PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Si certifica l'effettivo svolgimento deiristruttoria contabile e si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi
delfart. 55, c. 5 della L. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/91, cosi come modiìicata dall'art. 12 L.R.
30/2000. Si attesta inoltre che la spesa risulta imputabile come segue:
Esercizio Finanz. 2012 hitT.01.03.03 Cap. 1054/00 Imp. - Prenot. n. 1237 del 21/12/2012
€35,03;
Il Responsabile deil/Area Contabile
Rag. Nicol^jC:^sl;ir)0\
PROPONE D I DETEMINARE
1) Di liquidare all'Economo Comunale la somma di € 35,03 recupero somma per tenuta libretto
di deposito nominativo per la gestione dei Servizio Economato.
2) Imputare la spesa di € 35,03 all'intervento 1.01.03.03 capitolo 1054/00 del bilancio 2012 alla
voce: " Spese per il Servizio di Tesoreria e di Cassa "dove la somma è disponibile.
3) Emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Ia"Ràg. Puccio "Michela C F PCC
MHL 67L41 C654H .
(Rag, Plichi
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINAZIARIA
Vista la superiore proposta
DETERMINA
1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art.3 della
L. 241/90 recepita dalla L.R. 10/91e s.m.i.;
2. Di approvare la superiore proposta.
// Responsabile
dell'AreafjEtqnqmico-Fmanziaria
(Rag. I>(ìjoÉ^ CJi)S(^no)