AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N .
OGGETTO:
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del 2 > - 0 ? - ^ o i b
Liquidazione somma per bolli libretto di deposito spese Economali.
IL RESPONSABILE
-
del Registro Generale
DEL
PROCEDIMENTO
Vista la determina dei Servizi Contabili n. 741 del 09/12/2011, con la quale si è approvato i l
verbale di gara aggiudicando la gestione del Servizio di Tesoreria a l l ' U n ì c r e d i t S.p.A per i l
perìodo 1° Gennaio 2012 al 3 1 Dicembre 2016;
Visto i l contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale e l'Unicredit
Rep. n.998,
registrato i l 26/03/2012 al n. 136/1, riguardante le condizioni economiche per la gestione del
servizio;
-
Accertato che i l Comune di Chiusa Sclafani è titolare di un libretto nominativo n.10405210
emesso i l 16/06/2008 per la gestione del Servizio Economato;
Ritenuto provvedere alla liquidazione della somma di 6 100,00 per pagamento bollo su
deposito a risparmio del libretto nominativo intestato al Comune di Chiusa Sclafani. con
deioga di prclevamenlo e di versamento aiPEconomo
Comunale Rag. Moutalbano
Loredana, giusta DcEcrmina Sindacale di nomina n° 49 del 24/12/2012;
Ritenuto necessario provvedere a roi^okirìzzare cuntabihnente dette spese;
VfSTf:
il vigente O.R.l:Ì-:.LL,dolhi R e - i o n j Si^:iiia;
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il 0. L'i.;. 267-2000, parte 11 - (Jrdin-mieriio 1-inanziario e Contabile
DETEMINA
1) D i liquidare e pagare all'Unicredit S.p.A. la somma di € 100,00 per pagamento bollo su
deposito a risparmio di tenuta libretto nominativo per la gestione del Servizio Economato
relativo all'anno 2012;
2) Imputare la spesa d i € 100,00 all'intervento 1.01.03.03 capitolo 1054/00 del bilancio 2013 in
corso di elaborazione Gestione RR:PP. dove la somma è stata riportata;
3) Emettere mandato di pagamento in favore dell'Unicredit S.p.A. A g . di Chiusa Sclafani Piazza
S. Rosalia 90033 Chiusa Sclafani i?A) C.F.03987280827.
Visto apposto dal Responsabile
del Servizio
Finanziario,
ai sensi dell 'art. 6 comma 11
della L . 127/97 recepita dalla LR
Il Responsab
(Rag.
23/98.
Area Economica -Finanziaria
Cu^no'
page 1
DeltàgUo clienti con sospesi
Dettaglio clienti con s o s p e s i
Sanca
2008 / CO
; Cliente
NON IDENTIFICATO
Filiale
22139
Numero conto
Divisa
EUR
[l0405210
Sospeso da
32
Data valuta
31.12.2012
Importo
-100,00
Data scadenza
Causale
Descrizione
ADBD - Y3 BOLLO SU DEPOSITO A RISPARMIO
Filiale
comm. Gestore
Importo prelievo superiore al saldo contabile
- Riferimenti procedura
———
— - ••—
DESCRIZIONE: BOLLO SU DEPOSITO A RISPARMIO
NOTE:
ORDINANTE:
DEBITORE:
Il Te3o(i3r8
Riferimenti
Rif. Carico
Uff/FiI
Data
9201
08.01.2013
Ora
00.53
Matricola
Progressivo
90177
145573
Margine
Movimenti
Rif. Scarico
'±J Descrizione
'+ì Informazioni
177