CIRCOLO DIDATTICO VIA TACITO Via Tacito, 24 - 62012 CIVITANOVA MARCHE Tel. 0733/812819 0733/778439 Fax 0733/770030 Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata Cod. Min. MCEE012007 – C.F. 80011730431 Segreteria amministrativa:[email protected] Dirigente Scolastico:[email protected] Direttore Servizi Generali Amministrativi: [email protected] Piattaforma di Circolo: http://lnx.civitanovatacito.org/e_learning/ www.civitanovatacito.org VERBALE del Consiglio di Circolo N. 6 del 31.05.2011 L’anno duemilaundici, il giorno 31, del mese di maggio (31.05.2011) alle ore 18.00 in Civitanova Marche, si è riunito il Consiglio di Circolo di Via Tacito. In seguito a convocazione sono intervenuti i Sigg. : Cognome e nome A) Personale insegnante 1) Damiani Marisa 2) P A Cognome e nome P A C) Genitori degli alunni X 1) Diamanti Orietta X Domenella Carla X 2) Gismondi Angela X 3) Gagliano patrizia X 3) Iualè Matteo X 4) Garbuglia Roberta X 4) Malaccari Antonio X 5) Gnocchini Mara X 5) Mataloni Michela X 6) Melatini Maria Pia X 6) Menichelli Barbara X 7) Morlacco Tamara X 7) Murri Letizia X 8) Teti Luciana X 8) Quintabà Alberto X B) Personale A.T.A. D) Dirigente Scolastico X 1) Magnani Simona X 2) Ziccardi Anna Maria X Componenti n. 19 Presenti n.16 In carica n. 19 Assenti n. 3 Invitato alla seduta il D.S.G.A. Luigi Ciucci. La Presidente del Consiglio di Circolo, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 1 1. Approvazione verbale n. 5 del 19/05/2011; 2. Organico di Diritto Scuola Primaria, Scuola Infanzia: costituzione classi - sezioni; 3. Bilancio consuntivo E.F. 2010; 4. Varie ed eventuali. Prima di iniziare la trattazione all’O.d.G., la Presidente stante anche la reiterata esiguità di presenze della componente genitori alle ultime riunioni ricorda, che in merito a quanto previsto dall’art. 29 D.P.R. N.416/74 e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 2 del Regolamento di Circolo, “i membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’art. 22 stesso DPR” (primo tra i non eletti). Al riguardo si sono verificate assenze continuative per 4 sedute e, all’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio di Circolo, potrebbe essere inserita la decadenza e la surroga di un consigliere, già assente per 4 volte consecutive senza giustificati motivi. I genitori presenti al riguardo dichiarano di essere d’accordo affermando che applicare il regolamento equivale ad una forma di rispetto per gli altri componenti che partecipano regolarmente per l’impegno assunto su base volontaria. Punto 1 o.d.g.: Approvazione verbale n. 5 del 19/05/2011; All’unanimità dei presenti il Consiglio di Circolo Delibera (N. 30) di approvare il verbale n. 5 del 19.05.2011. Punto 2 o.d.g.: Organico di Diritto Scuola Primaria, Scuola Infanzia: costituzione classi sezioni; La Dirigente comunica l’organico di Diritto Scuola Primaria e Scuola Infanzia per l’a.s. 2010/11 qui sotto riportato, specificando che per il corrente anno, nel plesso di San Marone, fuoriescono n.4 quinte e si andranno a formare n. 2 classi prime, piuttosto numerose: rispettivamente n.26 e n. 27 alunni. La Circolare Ministeriale sugli organici a.s.2011/12, prevede che il numero massimo degli alunni per classe sia 27, e pertanto così si è in regola con quanto disposto dal MIUR. Se qualche genitore deciderà autonomamente di trasferire il proprio figlio al plesso di S.M.Apparente, dove le classi sono meno numerose (due a T.P. da n.17 alunni) si potrà senz’altro accogliere tale richiesta. Riguardo alla situazione del personale ATA, la Dirigente rappresenta come negli anni, a livello ministeriale, siano stati effettuati dei grossi tagli di bilancio, e che per il prossimo anno si prevede un ulteriore taglio di almeno n.2 unità di collaboratori scolastici, con grave disagio per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Al riguardo la Dott.ssa Mirella Paglialunga dice che quest’anno, grazie all’utilizzo di L.S.U. si è riusciti a garantire la pulizia dei locali scolastici, altrimenti compromessa dal numero esiguo di tale personale. A.S. 2011/2012 SCUOLA PRIMARIA 2 S. MARONE CLASSE 1^A (30 h) 1^B (40 h) 1 N° ALUNNI 27 26 Totale Classi 30 h Totale Classi 40 h 1 53 Totale alunni S.M.APPARENTE Totale Classi 30h Totale Classi 40h Totale alunni CLASSE 1^A (30 h) 1^B (40 h) 1^C (40 h) 1 2 N° ALUNNI 24 17 17 58 TIPO POSTO Classe Comune Sostegno Lingua Inglese Religione Cattolica N° DOCENTI 45 6 0 2 + 1 spezzone di 12 h SCUOLA DELL’INFANZIA CIPI’ Totale LO SCOIATTOLO N° ALUNNI 25 29 29 29 112 N° ALUNNI 25 29 29 29 Totale 112 LA COCCINELLA N° ALUNNI 25 25 29 29 Totale 108 TIPO POSTO Classe Comune Sostegno N° DOCENTI 24 1 Punto 3 o.d.g.: Bilancio consuntivo E.F. 2010; La Dott.ssa Mirella Paglialunga pone in visione ai Consiglieri il verbale già approvato dai revisori in data 30/05/2011 ed invita il D.S.G.A. Dott. Luigi Ciucci a procedere con la lettura della relazione illustrativa del conto consuntivo 2010. Dopo breve discussione, All’unanimità dei presenti, il Consiglio di Circolo 3 Delibera (N. 31) di approvare il Conto Consuntivo 2010 allegato. Punto 4 o.d.g.: Varie ed eventuali. La Presidente comunica che è stato vinto un viaggio premio per il Progetto “Crescere nella Cooperazione” dalle classi V^A-B di San Marone a Faenza il giorno 16/06/2011, dalle ore 5:45 alle ore 20:00 , trasporto e pranzo gratuito a carico della mensa della Cooperativa Deco-Agrintesa di Faenza. All’unanimità dei presenti, il Consiglio di Circolo Delibera (N. 32) l’uscita didattica a Faenza il giorno 16/06/2011, dalle ore 5:45 alle ore 20:00 delle classi V^A-B di San Marone a Faenza presso la Cooperativa Deco-Agrintesa. La Presidente legge la richiesta pervenuta dalla Associazione Ginnastica Civitanova A.S.D. per l’autorizzazione all’uso della palestra di via Tacito, nel mese di Luglio 2011, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni di Lunedì e Giovedì. La Presidente ricorda che trattasi di associazione con la quale è stata stipulata per il corrente anno scolastico, convenzione per l’utilizzo della palestra in cambio di consulenza gratuita a favore della scuola. All’unanimità dei presenti, il Consiglio di Circolo Delibera (N. 33) Di concedere all’ Associazione Ginnastica Civitanova A.S.D, l’uso della palestra di via Tacito, nel mese di Luglio 2011, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nei giorni di Lunedì e Giovedì . Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente alle ore 19.30, dichiara chiusa la seduta. LA PRESIDENTE D.ssa Letizia Murri IL SEGRETARIO Anna Maria Ziccardi 4 CIRCOLO DIDATTICO VIA TACITO Via Tacito, 24 - 62012 CIVITANOVA MARCHE Tel. 0733/812819 0733/778439 Fax 0733/770030 Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata Cod. Min. MCEE012007 – C.F. 80011730431 Segreteria amministrativa:[email protected] Dirigente Scolastico: [email protected] Direttore Servizi Generali Amministrativi: [email protected] Piattaforma di Circolo: http://lnx.civitanovatacito.org/e_learning/ www.civitanovatacito.org RELAZIONE del dirigente scolastico Illustrativa CONTO CONSUNTIVO 2010 VISTO il D.I. del 1° febbraio 2001 n. 44; VISTE le poste iniziali del consuntivo che sono quelle indicate nel bilancio di previsione approvato con delibera n. 144 del 15.02.2010; VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti; VISTO l’estratto conto dell’istituto cassiere alla data del 31.12.2010 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data; VISTE le modifiche in corso di esercizio (il 31.05.2010 delibera n.167, il 01.07.2010 delibera n. 176 e il 25.10.2010 delibera n. 198; delibera n.1 del 29/11/2010 e maggiori entrate finalizzate e assestamento conti e sottoconti al 31.12.2010) che hanno portato ad una programmazione definitiva come da allegato H; PRESO ATTO della relazione tecnico-contabile trasmessa dal Direttore S.G.A. il 15.03.2011 unitamente a tutta la modulistica prescritta dalla normativa vigente; IL DIRIGENTE SCOLASTICO PREDISPONE la seguente relazione illustrativa al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 evidenziando nel complesso i risultati conseguiti in fatto di gestione finanziaria, di risorse umane e strumentali dell’istituzione scolastica: 5 Si riportano inoltre i dati numerici della scuola i parametri numerici dell’utenza e delle risorse professionali con riferimento alla data 15/03/2011 come richiesto nel verbale dei Revisori dei Conti: Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2011 La struttura delle sezioni per l'anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) 12 Bambini iscritti al 1° settembre 12 Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) 332 Media Di cui bambini per diversamente sezione abili (f/c) Totale bambini frequentanti (f=d+e) 332 332 5 27,66 Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2011 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionanti con orario Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) obbligatorio Alunni Alunni frequentanti frequentanti Numero classi classi funzionanti Alunni iscritti al classi funzionanti con Totale classi con 1° settembre funzionanti con mensa e dopo (d=a+b+c) attività/insegnamenti (e) orario mensa (c) opzionali facoltativi obbligatorio (g) (f) Alunni Differenza tra frequentanti alunni iscritti Totale Di cui classi al 1° alunni funzionanti diversamente settembre e frequentanti con mensa e abili alunni (i=f+g+h) dopo mensa frequentanti (h) (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) (a) Prime 3 2 5 112 65 46 111 3 -1 22,20 Seconde 4 2 6 137 93 43 136 3 -1 22,66 Terze 3 3 6 122 69 54 123 7 1 20,50 Quarte 4 2 6 133 85 48 133 3 0 22,16 Quinte 5 2 7 147 104 41 145 3 -2 20,07 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 11 30 651 416 232 648 19 -3 21,60 Totale 0 0 Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2011 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 65 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 90 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 6 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 2 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 7 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA totale personale 24 114 RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI QUALITA’ - Per il perseguimento delle finalità istituzionali di istruzione, formazione ed orientamento e la soddisfazione delle esigenze e dei bisogni della collettività di riferimento, così come già indicato nel programma annuale 2010 e nel Piano dell’Offerta Formativa anno 2010, sono state utilizzate risorse provenienti da: Descrizione Avanzo Amministrazione 2009 113.921,66 (20,19 %) Su 113.921,66 % Su 564.260,10 Importo in € Stato/Enti 106.913,21 % 93,85 % 18,95 Privati 7.008,45 % 6,15 % 1,24 Stato (stipendi-funzionamento P.O.F.) Regione Marche Provincia Macerata Comune Civitanova M. Altri enti Genitori Sponsor Altre entrate Totale entrate 43,50 % 4,43 % 0,22 % 7,29 % 10,19 % 7,00 % 6.67 % 0,51 % 100 % 245.464,76 25.000,00 1.254,00 41.132,61 57.496,00 39.477,00 37.616,56 2.897,51 564.260,10 Avanzo Amministrazione 2009 Stato (stipendifunzionamento P.O.F.) Regione Marche Provincia Macerata Comune Civitanova M. Altri enti Genitori Sponsor Altre entrate Dai dati sopra indicati emerge: 7 - che la scuola al fine di aumentare il budget finanziario per l’attuazione del miglioramento dell’offerta formativa ha potuto contare sulle risorse ( privati – Enti Locali ) pari ad un ammontare del 35,80 % rispetto alle entrate complessive. - che le risorse provenienti dallo Stato servono per pagare soprattutto il personale: FIS, ore eccedenti, stipendi, per quest’ultimi nel 2010 le sostituzioni per periodi lunghi sono state (n. 5 assenze per astensione facoltativa 17 mesi; n.2 assenza per malattia 6 mesi). La gestione finanziaria del Progetto Offerta Formativa anno 2010 ha visto le effettuazioni delle spese secondo la tipologia sotto indicata: Spese Amministrative Spese Gestione didattica Spese di personale Spese di investimento Spese per progetti * Totale spese 8,57% 2,92% 24,82% 3,00% 60,69% 100% 39.105,17 13.304,39 113.219,99 13.676,30 276.880,21 456.186,06 * Le spese relative al Fondo d’Istituto sono ripartite nei singoli progetti. Spese Amministrazione Spese Gestione didattica Spese di personale Spese di investimento Spese per progetti Emerge che: - Sono stati acquistati beni in conto capitale per un importo complessivo di € 13.676,30 (tra pagato ed impegnato); - La scelta della scuola è stata quella di favorire la qualità dei progetti per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e ciò è stato possibile anche grazie agli importanti contributi dei privati e dei genitori come sopra 8 detto. I venti progetti didattici attivati hanno dato ottimi risultati, la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati, il personale docente ha attivato collaborazioni finalizzate all’interdisciplinarietà ed all’unitarietà dell’insegnamento, le famiglie hanno collaborato attivamente e con soddisfazione, il Progetto dell’Offerta Formativa ha risposto pienamente ai bisogni dell’utenza. Nello specifico si rimanda alla tabella Spese per attività e Progetti che riepiloga i modelli I. RISULTATI raggiunti I risultati ottenuti, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono stati: rendere il POF caratteristico nel territorio e pienamente rispondente ai bisogni dell’utenza; attivare laboratori opzionali per tre ore settimanali in sinergia con le scelte educative delle famiglie; attuare iniziative formative , anche in rete, per favorire l’informazione e la formazione del personale docente sull’autovalutazione della scuola progetto AU.MI; alzare la qualità dei processi d’insegnamento; alzare la qualità dei processi d’apprendimento; ampliare il ventaglio dell’offerta formativa; ampliare il tempo scuola così come da esigenza dell’utenza; aumentare la qualità della vita all’interno della scuola mediante l’allestimento di spazilaboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca; responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo; favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione per poterle socializzare; LIMITI PER LE SCELTE FINANZIARIE • • • • • • Si sono valorizzati progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell’offerta educativa miranti al successo scolastico; Si sono incentivati progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell’organizzazione dell’istituto scolastico; Si sono individuate le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali; Si sono individuati i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale ( referenza ), di responsabilità, ecc; Si sono favoriti accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori); Si sono favoriti accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e del miglioramento della didattica: AU.MI, Gli alfabeti di Babele, Le biblioteche in rete; 9 • • Si sono attuate iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l’attuazione del P.O.F.( bancarelle della solidarietà, calendario ecc...); in corso d’anno si è monitorata, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l’attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere il controllo di gestione. AZIONI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICAINDICATORI DI QUALITA’ Elenco di seguito le attività formative ritenute particolarmente qualificanti e di alto livello scelte dall’autonomia della scuola e realizzate secondo una progettualità pluriennale. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • “SI FA CORO” : CORALE DI VOCI BIANCHE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PAGINA WEB della scuola PIATTAFORMA DI CIRCOLO (http://lnx.civitanovatacito.org/e_learning/) per la comunicazione interna “LA GAZZETTA DEL CIRCOLO DIDATTICO DI VIA TACITO” notiziario bimensile gratuito per tutte le famiglie realizzato dagli alunni delle classi quarte CALENDARIO 2010 CENTRO CERTIFICAZIONE TRINITY per la lingua inglese LABORATORI OPZIONALI RISPONDENTI ALLE RICHIESTE DELE FAMIGLIE ED AI BISOGNI DEGLI ALUNNI PER TRE ORE SETTIMANALI LABORATORIO AGGIUNTIVO POMERIDIANO di educazione al canto corale LABORATORIO LINGUISTICO PER GLI ALUNNI STRANIERI PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE per l’attuazione di iniziative di beneficenza) MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA SCUOLA, manifesti, inviti, ecc ottenuto con DONAZIONE DA SPONSOR PRIVATI o realizzati in proprio CONVENZIONI GRATUITE con associazioni sportive per garantire qualità dell’educazione motoria :ROLLER MAXICAR, FILKA ALFA JUDO, ASD GINNASTICA CIVITANOVA, FANTASY PLANET;. LABORATORI MULTIMEDIALI nella scuola dell’infanzia LABORATORI MULTIMEDIALI in rete nella scuola primaria SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO gratuito per i genitori e docenti ; SERVIZIO GRATUITO DI PRE E POST SCUOLA per alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZOIONI ALL’EXTRA-SCUOLA DI PARTICOLARE RILEVANZA: rassegna teatrale, giochi della gioventù, festa della continuità, mostra dei percorsi didattici di fine anno,ecc CORSI DI RECUPERO gratuiti per un totale di N.143 ore per alunni in difficoltà di apprendimento SCUOLA CAPOFILA della rete AU.MI. – Autovalutazione Miglioramento Marche. PROGETTO SCUOLE APERTE: Si sono effettuati i sotto elencati progetti: - Progetto “Le Emozioni e i pensieri” percorso di riflessione per genitori ed insegnanti; - Laboratorio degli scacchi; - Potenziamento delle attività di ascolto e di studio della musica : SI FA Coro junior; - Interventi in favore dei genitori nonché della popolazione giovanile e adulta del territorio con lo sportello psico-pedagogico. 10 GESTIONE DEL BILANCIO: SCELTE ED AZIONI EFFETTUATE versante alunni • • • • • • • • • • Si è destinato in A02 a ciascuna sezione di scuola dell’infanzia la somma di € 210,00 ripartita in due quote, ad ottobre e a febbraio per acquisti di materiale di facile consumo (cancelleria per le attività didattiche di gruppo e/o di classe) per una spesa per complessiva € 2.497,68 per l’intero anno scolastico. Si è destinato in A02 a ciascuna classe prima e a ciascuna classe a tempo pieno la somma di €105,00 ed a ciascuna classe 2°,3°,4,°5° del Circolo la somma di € 95,00 per una spesa complessiva di € 3.333,51 per acquisti di materiale di facile consumo (cancelleria per le attività didattiche di gruppo e/o di classe per l’intero anno scolastico; Si è speso per la documentazione dei 17 Progetti didattici la somma di € 1.531,15 così ripartiti: scuola dell’infanzia € 513,86 scuola primaria € 1.017,29; Si è destinato in A02 al funzionamento dei laboratori opzionali la somma complessiva annuale di € 1.800,00 di cui spesi € 1.703,65 per l’acquisto di materiali di facile consumo e/o attrezzature didattiche. A ciascun laboratorio verrà destinata una somma diversa proporzionale alla durata dello stesso, al numero degli alunni e delle classi partecipanti, al materiale occorrente per le produzioni e le esperienze di ricerca; Spendere in conto capitale (A04 )la somma di € 13.676,30 (tra pagato ed impegnato) per l’arricchimento dei sussidi/arredi /attrezzature, dei laboratori: scientifico, teatrale, manipolativo espressivo, motorio, multimediale, grafico-editoriale, grafico-pittorico, ecc.; Si è spesa in A02 la somma di € 2.433,22 per stampare fotocopie per la didattica alunni; Stipulare contratti d’opera occasionale con esperti per aggiungere plus-valore all’attività didattica curricolare in un processo di scambio e collaborazione “in campo” con il docente, che si avvantaggia in questo modo di formazione in itinere. Nel corrente anno scolastico i seguenti consulenti qualificano la formazione del personale docente durante attività di ricerca-azione: esperti in animazione teatrale, in canto corale, . Nel 2010 l’ammontare complessivo relativo alle consulenze esterne è di € 5.452,00 (competenza 2010 a.s. 2009/2010) impegno per l’a.s. 10/11 la somma di € 11.350,87 finanziati dai contributi dei privati e dalla L.440 MIUR e Comune imputando la spesa nelle rispettive schede finanziarie di progetto. Gli incarichi di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione sono stati conferiti tenendo conto: dell’articolo 40 della L. 449/97; dell’art. 40 del D.I. 44; dell’art.7 comma 6 del D.L.gs n.165/01 e le norme previste dall’art. 46 del D.L. 112/08. Si è aumentata la dotazione libraria della biblioteca alunni di scuola primaria per un importo pari ad €1.072,70 imputato in P06. Si è aumentata la dotazione libraria della biblioteca magistrale ed amministrativa con un investimento pari a € 763,20 in P06; Organizzare corsi di recupero a vantaggio degli alunni in difficoltà di apprendimento, in orario scolastico aggiuntivo per docenti ed alunni, per un importo complessivo di € 6.660,64 e per totali ore 143 da imputare in P14. 11 Versante docenti • Compensare, secondo un criterio oggettivamente determinato ( n. classi, n. plessi, n. manifestazioni extra-scuola, quantità documentazione, complessità rapporti con enti diversi, ecc…) il maggior carico di lavoro delle figure referenziali dei progetti per un importo di € 19.637,48 imputati nelle rispettive schede di progetto (vedere allegato F.I.); • Spendere la somma complessiva di € 26.091,70 imputata i P01 ai “Servizi per la qualità organizzativa“ per compensare i responsabili di ambito, i responsabili di plesso, i collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici; • Favorire il raccordo con l’ufficio di segreteria e l’autonomia organizzativa di ciascun plesso assegnando a ciascun responsabile di plesso la gestione autonoma delle fotocopie per circolari che riguardino l’attività amministrativa di carattere generale destinando una quota fissa per ogni plesso (200 fotocopie per San Marone, 150 per gli altri plessi) più una quota variabile di 50 fotocopie per ciascun docente di plesso, per un importo rientrante nel budget complessivo imputato in A01; • Spendere la somma di € 56.000,00 imputato in P20 per la realizzazione delle prove INVALSI a.s. 2009/2010, scuola capofila regionale; versante ATA • Compensare con un importo complessivo di €12.616,69 imputati in P01 i collaboratori scolastici impegnati in : - • Supporto alle attività amministrative e didattiche e per le procedure di pulizia; vigilanza pre e post-scuola; vigilanza ingresso e centralino nella sede centrale; rapporti con l’esterno; complessità refettorio San Marone; maggior carico di lavoro; Maggior carico di lavoro per la flessibilità organizzativa; Compensare con € 8.433,92 imputati in P01 il personale amministrativo che svolge incarichi specifici e che si impegna con regolarità in orario aggiuntivo e con intensificazione del normale mansionario. 12 INDICATORI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE: Il controllo di gestione è avvenuto attraverso verifiche in itinere e finali mediante schede opportunamente predisposte per la comparazione dei dati e per la valutazione dei risultati ottenuti in termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità); indice di dipendenza finanziaria; capacità di spesa; velocità di cassa; capacità di impegno; indice di utilizzo per progetti; indice di economia; indice di smaltimento dei residui passivi; indice di accumulo dei residui passivi; indice di accumulo dell’avanzo di amministrazione; soddisfazione dell’utente-genitore successo formativo alunni qualità dell’insegnamento qualità delle relazioni: insegnante-alunno; insegnante-insegnante; insegnante-collaboratori, insegnante- amministrativi; insegnante-dirigente, dirigente-amministrativi aumento dei beni di investimento aumento della qualità dei servizi, ecc. Gli indicatori finanziari sopra specificati corrispondono a quelli richiesti dalla circola dell’U.S. delle Marche prot. 14689/C8 del 20.11.2003 come da D.I. 01/02/2001 n.44. 13 MODLLO H ENTRATE 14 MODELLO H SPESE 15 MODELLO J Il fondo di cassa al 31/12/2010 (modello J riga 5) è pari a € 113.433,26 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la fotocopia. Il conto consuntivo si chiude con un disavanzo di esercizio di € -5.847,62 (riga 12 mod J), derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio tenuto conto del saldo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio € 86.612,21 (riga 1 mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (modello L, righe 6 e 7 mod J) al 31/12/2010 si presenta con un avanzo di € 108.074,04 (riga 9 mod J) che costituisce l’avanzo di amministrazione da riutilizzare nel programma annuale 2011 così suddiviso: 16 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 Voci F.I.S. e M.O.F. Stato Comune Provincia Regione privati fondo di riserva Totali vincolati 61.245,84 12.738,02 8.664,50 1.327,24 1.000,00 3.998,12 150,00 89.123,72 a € 108.074,04 non vincolati 3.265,50 5.155,64 10.529,18 18.950,32 b Totale a+ b 108.074,04 € La differenza tra la programmazione definitiva in entrata e la programmazione definitiva in uscita è data dalla disponibilità finanziaria da programmare (Z01) che ammonta: (564.260,10-557.484,35= € 6.775,75). AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 Z01 DESCRIZIONE IMPORTO Iniziative della scuola: mercatino+calendario Contributo volontario genitori art.28 a.s. 10/11 Interessi attivi c/c postale anno 2010 TOTALE Z01 6.775,75 € vincolato non vincolato 5.715,36 712,88 347,51 5.715,36 712,88 347,51 6.775,75 6.775,75 La situazione dei residui al 31.12.2010 è la seguente: Situazione Residui (Mod. L) iniziali al 1/1/2010 Residui attivi Residui passivi residui esercizio 2010 riscossi da riscuotere 153.157,11 87.361,37 65.795,74 14.197,80 iniziali al 1/1/2010 pagati 125.847,66 122.719,11 da pagare residui esercizio 2010 3.128,55 82.224,21 variazioni variazioni in in diminuzione aumento - - variazioni variazioni in in diminuzione aumento - - TOTALE residui 79.993,54 TOTALE residui 85.352,76 17 Il conto consuntivo 2010 risulta costituito, oltre che dal conto finanziario, anche dal conto generale del patrimonio. Il conto patrimoniale – modello K; mediante la rappresentazione contabile dei beni e dei residui attivi e passivi, nonché del risultato finale differenziale tra le attività e le passività, si determina la consistenza netta della dotazione patrimoniale. I dati necessari alla compilazione del modello K sono stati attinti per il conto di cassa dall’estratto del conto corrente dell’istituto cassiere e per tutti gli altri elementi dalle risultanze, a fine esercizio, delle corrispondenti categorie del registro generale dell’inventario. Il conto patrimoniale, riassume anche i dati della situazione finanziaria, vale a dire fondo di cassa, debiti e crediti. Dal modello K concernente il conto del patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a €386.815,98. I valori estrapolati dal mod K sono i seguenti: situazione al 1/1/2010 Situazione al 31/12/2010 Variazioni ATTIVO Totale immobilizzazioni 184.895,65 5.705,15 190.600,80 Totale Disponibilità 243.132,93 -46.917,75 196.215,18 Totale dell'attivo 428.028,58 -41.212,60 386.815,98 Deficit Patrimoniale - - - 428.028,58 -41.212,60 386.815,98 125.847,66 -40.494,90 85.352,76 Consistenza Patrimoniale 302.180,92 -717,70 301.462,22 Totale a pareggio 428.028,58 -41.212,60 386.815,98 Totale a pareggio PASSIVO Totale debiti 18 MODELLO K PROSPETTO DELL’ATTIVO Esercizio finanziario 2010 19 MODELLO K PROSPETTO DEL PASSIVO 20 Esercizio finanziario 2010 L’oculata gestione finanziaria e l’utilizzo delle risorse del bando regionale per il miglioramento della qualità del sistema dell’istruzione, aumentando la dotazione tecnologica - informatica ha permesso nonostante il proseguimento del discarico di beni inservibili di aumentare la consistenza patrimoniale di un buon livello rispetto all’anno precedente. Da un’analisi puntuale delle entrate per aggregato e voce (accertamenti e riscossioni), risulta quanto segue: Analisi delle entrate Aggregato 01 Avanzo di amministrazione - Voce 01 “non vincolato” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva € € € 13.435,15 0,00 € 13.435,15 € € 100.486,51 0,00 € 100.486,51 Aggregato 02 - Voce “vincolato” 02 21 Finanziamenti dallo Stato - Voce 01 “Dotazione ordinaria” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 132.936,00 87.989,98 220.925,98 220.925,98 218.021,18 2.904,80 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Descrizione 30/04/2010 20 E 1.453,00 03/06/2010 35 E 1.440,00 28/06/2010 45 E 2.904,80 09/11/2010 E 6.260,78 09/11/2010 E 40.957,00 22/11/2010 31/12/2010 E E 18.658,80 1.875,00 31/12/2010 E 14.440,60 - Voce 02 “Dotazione perequativa” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € - Voce 03 “Altri finanziamenti non vincolati” Programmazione iniziale € Variazione programmazione € Programmazione definitiva € Entrate accertate al 31/12/2010 € Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 € Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € - Voce 4 “Altri finanziamenti vincolati” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 4/12 Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti a.s. 2009/2010. Incarichi specifico persoanle ATA a.s. 2009/2010 secondo parametro (1° acconto). Finanziamenti ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti gen/giu 2010. finanziamento supplenze rata di ottobre 2010 MIUR - MOF 4/12 a.s. 2010 / 2011 (FIS, FS, IS, ore eccendenti) MIUR - Soldi mensa scolastica MIUR compensi acessori MOF anno 2010 MIUR finanziamento anno 2010 supplenze (comunicazione 12053 del 14/12/2010) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.141,56 12.397,22 24.538,78 24.538,78 24.534,78 4,00 22 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Descrizione 04/08/2010 E 4.150,13 04/09/2010 E 3.737,53 29/09/2010 E 987,30 09/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 E E E 1.912,80 1.465,46 144,00 - Voce 05 “Fondo Aree sottoutilizzate FAS” Programmazione iniziale € Variazione programmazione € Programmazione definitiva € Entrate accertate al 31/12/2010 € Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 € Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € Finanziamenti L.440/1997 e direttiva n. 93 del 30 novembre 2009. MIUR finaziamento aree a rischio a.s. 2009/2010 Scuola media Dante Alighieri - FONDI EDUCAZIONE STRADALE MIUR - finanziamento Piano diffusione LIM Finanziamento anno 2010 "sicurezza nelle scuole" MIUR compensi acessori anno 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aggregato 03 Finanziamenti dalla Regione - Voce 01 “Dotazione ordinaria” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 02 “Dotazione perequativa” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 03 “Altri finanziamenti non vincolati” Programmazione iniziale € Variazione programmazione € Programmazione definitiva € Entrate accertate al 31/12/2010 € 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 € Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € - Voce 4 “Altri finanziamenti vincolati” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 19.000,00 6.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 04/08/2010 E 04/08/2010 E Importo Descrizione Finanziamenti progetto regionale salvaprecari GRASSETTI ILARIA Finanziamenti progetto regionale salvaprecari 3.000,00 MAGNAMASSA GAIA 3.000,00 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Voce 01 “Unione Europea” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 02 “Provincia non vincolati” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 03 “Provincia vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 € € € € € 0,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 24 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € 0,00 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto 13/12/2010 Finalizzate Delibera C.I. E Importo Descrizione 1.254,00 contributo attività sportiva a.s 2009/2010 Provincia - Voce 04 “Comune non vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 10.500,00 2.000,00 12.500,00 12.500,00 5.250,00 7.250,00 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto 31/12/2010 Finalizzate Delibera C.I. E Importo Descrizione 2.000,00 - Voce 05 “Comune vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € Utilizzo somma progettualità integrata art. 10 accordo di programma a.s. 2009/2010 23.206,00 5.426,61 28.632,61 28.632,61 27.378,61 1.254,00 Variazioni in corso d’anno: Data 30/04/2010 N. Decreto 19 Finalizzate Delibera C.I. E 09/11/2010 E 15/11/2010 E 31/12/2010 E - Voce 06 “Altre istituzioni”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Importo Descrizione Finanziamenti progetto ECO-SCHOOLS a.s. 800,00 2009/2010 - Progettualità Integrata: Educazione Ambientale. Accordo di programma art.10 - integrazione alla 950,00 sicurezza a.s. 2009/2010 Art.4 accordo di programma Comune di Civitanova 2.426,61 Marche - disagio e dispersione 1.250,00 attività motoria utilizzo fondi 2009/2010 € € € € 0,00 57.496,00 57.496,00 57.496,00 25 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 € Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € 57.496,00 0,00 Variazioni in corso d’anno: Data 19/06/2010 N. Decreto 38 Finalizzate Delibera C.I. E 29/07/2010 23/11/2010 E E 26/11/2010 E Importo Descrizione Finanziamenti INVALSI a.s. 2009/2010 (acconto 90%). 5.639,60 Finanziamenti INVALSI a.s. 2009/2010 (saldo). 100,00 I.C. Scocchera AN concorso regionale poesia Ist. Don Bosco Tolentino acconto progetto "lingue e 1.000,00 linguaggi" 50.756,40 Aggregato 05 Contributi da privati - Voce 01 “Famiglie non vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 11.013,00 8.347,00 19.360,00 19.360,00 16.575,00 2.785,00 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 23/06/2010 39 E 23/06/2010 42 E 31/12/2010 E 31/12/2010 E Importo Descrizione Contributo volontario a.s. 2009/2010 - Art. 28 Reg. Circolo (assegno postale n. 3405411000627). Sponsor P.O.F. a.s. 2009/2010 - art. 28 Reg. 30,00 Circolo. 4.512,00 art. 28 contributo POF 2010/2011 Art. 28 contributo POF a.s. 2010/2011 somma in cc 2.785,00 postale al 31/12/2010 1.020,00 - Voce 02 “Famiglie vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 855,00 19.262,00 20.117,00 20.117,00 20.117,00 0,00 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 16/02/2010 1 E 09/03/2010 5 E 21/04/2010 7 E Importo Descrizione Contributo viaggio d'istruzione Recanati del 17/02/2010 - Classi quinte S. M. Apparente. 2.407,00 Versamento quota esame Trinity a.s. 2009/2010. Viaggio d'istruzione Assisi classi quinte San Marone 630,00 S.M.Apparente. 229,50 26 23/04/2010 10 E 30/04/2010 12 E 30/04/2010 13 E 30/04/2010 15 E 30/04/2010 16 E 30/04/2010 17 E 30/04/2010 18 E 13/05/2010 22 E 20/05/2010 24 E 25/05/2010 33 E 03/06/2010 34 E 10/06/2010 36 E 11/06/2010 37 E 23/06/2010 40 E 23/06/2010 41 E 11/10/2010 E 09/11/2010 E 294,00 Viaggio solidarietà L'Aquila 10/04/2010. Contributo viaggio d'istruzione Genga - Grotte di 902,00 Frasassi 26/04/2010 - Classi quarte San Marone. Contributo viaggio d'istruzione Genga - Grotte di 548,00 Frasassi 19/04/2010 - Classi quarte S. M. A. Contributo viaggio d'istruzione Riccione OLTREMARE 556,50 27/04/2010 - Classi seconde S.M.A. Contributo viaggio d'istruzione Az. Agricola 517,50 Montefiore - Recanati 12/05/2010 - Classi prime S.M.A. Contributo viaggio d'istruzione Luoghi Leopardiani 496,00 Racanati 14/04/2010 - Classi quinte S.M.A. Contributo viaggio Paganica 29/04/2010 - Classi 672,00 quinte San Marone. Viaggio d'istruzione Rimini (Fiabilandia) 11/05/2010 561,00 - Classi prime San Marone. Viaggio d'istruzione Cattolica - Le Navi del 684,00 20/05/2010 - Classi seconde S. Marone. Viaggio d'istruzione Riccione - Oltremare del 655,50 28/05/2010 - Classi terze San Marone. Viaggio d'istruzione SALTARA - Museo di Balì del 670,00 28/05/2010 - Classi terze S. M. Apparente. Quota partecipazione concorso "Cuoricino d'Oro" 1.762,00 Luino dal 12 al 14 giugno 2010. Contributo viaggio per concorso "Cuoricino d'Oro" 1.100,00 Luino dal 12 al 14 giugno 2010. 1.020,00 2^ rata Si Fa Coro extracurriculare a.s. 2009/2010. Quota viaggio d'istruzione Fabilandia 11,00 dell'11/05/2010 - Classi prime San Marone. Versamento quota assicurativa scuola a.s. 4.790,00 2010/2011 Versamento viaggio istruzione Ussita bosco colorito 756,00 - classi 1^ ABC S. Marone - Voce 03 “Altri non vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 Variazioni in corso d’anno: Data 17/02/2010 17/03/2010 21/04/2010 23/04/2010 28/04/2010 31/12/2010 N. Decreto 2 6 8 9 11 Finalizzate Delibera C.I. E E E E E E € € € € € € 10.428,18 8.931,80 19.359,98 19.359,98 19.359,98 0,00 Importo Descrizione 100,00 25,00 72,00 300,00 270,00 8.164,80 - Voce 04 “Altri vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € Premio concorso ANFFASS. Rimborso su acquisti 2009 - Proced srl Restituzione somma erroneamente accreditata. Contributo fotocopie docenti. Contributo CD Si Fa Coro 2010. mercatino e calendari scuola a.s. 2010/2011 0,00 18.256,58 18.256,58 18.256,58 18.256,58 0,00 Variazioni in corso d’anno: Data N. Finalizzate Importo Descrizione 27 Decreto Delibera C.I. 17/02/2010 3 E 1.075,00 17/02/2010 4 E 356,96 30/04/2010 10/05/2010 14 21 E E 300,00 100,00 13/05/2010 23 E 1.490,00 20/05/2010 25 E 50,00 20/05/2010 26 E 120,00 20/05/2010 27 E 50,00 20/05/2010 28 E 50,00 20/05/2010 29 E 50,00 20/05/2010 30 E 50,00 25/05/2010 32 E 1.000,00 04/08/2010 E 2.500,00 04/09/2010 E 200,00 11/10/2010 E 200,00 11/11/2010 16/11/2010 30/11/2010 E E E 200,00 5.300,00 500,00 07/12/2010 E 1.323,92 07/12/2010 E 1.424,70 13/12/2010 E 1.000,00 16/12/2010 E 516,00 31/12/2010 E 200,00 31/12/2010 E 100,00 31/12/2010 E 100,00 Libretto risparmio "Piccoli lavoratori" - Scuola primaria S. M. Appparente. Libretto risparmio "I Castori" - Scuola primaria San Marone. Sponsor progetto Si Fa Coro - DELSA Sponsor progetto Si Fa Coro - BAR BATO'. Viaggio istruzione Assisi - Marcia della pace 1516/05/2010. Sponsor inaugurazione scuola infanzia La Coccinella - "Il Macellaio del Borgo". Sponsor inaugurazione scuola infanzia "La Coccinella" - BAMBOLETTA. Sponsor inaugurazione scuola infanzia "La Coccinella" - AGRIZOO. Sponsor inaugurazionescuola infanzia "La Coccinella" - FOR YOU HAIR BODY E BIJOUX Sponsor inaugurazionescuola infanzia "La Coccinella" - UN DIAVOLO PER CAPELLO. Sponsor inaugurazione scuola infanzia "La Coccinella" - RISTORANTE CARDINALI Sponsor Progetto Si Fa Coro a.s. 2009/2010 DELTA S.p.A. Premio concorso canor CUORICINO D'ORO MUSICA PER CRESCERE - 11^ EDIZIONE Contributo premio concorso "Io cittadino della provincia di MC" Sponsorizzazione manifestazione "A piccoli e grandi passi" del 26/09/2010 Edilcasa Caccamo sponsor calendario Sponsorizzazione calendario 2011 scuola via Tacito Sponsorizzazione calendario2011 via Tacito Versamento proventi cooperativa "Gli Scoiattopardi" S.M. Apparente Versamento proventi cooperativa "Cooperamici" S.Marone Sponsorizzazione calendario2011 via Tacito Paciotti Contributo concorso monumento per amico 2010/2011 Sponsorizzazione calendario 2011 via Tacito Sponsorizzazione calendario 2011 via Tacito ditta Arena Sponsorizzazione calendario 2011 via Tacito ditta BCC Civitanova M. Aggregato 06 Gestioni economiche - Voce 01 “Azienda agraria”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 - € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voce 02 “Azienda speciale”: 28 Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 03 “Attività per conto terzi”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 04 “Attività convittuale”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € € € € € € 0,00 347,51 347,51 347,51 347,51 0,00 Aggregato 07 Altre entrate : - Voce 01 “Interessi”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 Variazioni in corso d’anno: Data 31/12/2010 - N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E Importo Descrizione 347,51 interesi cc bancario Voce 02 “Rendite”: 29 Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 03 “Alienazione di beni”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Voce 04 “Diverse”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 1.750,00 800,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Variazioni in corso d’anno: Data N. Decreto 04/08/2010 Aggregato 08 Mutui Finalizzate Delibera C.I. Importo E 800,00 Contributo per attività di tirocinio a.s. 2008/2009 (n. 16 tirocinanti) : - Voce 01 “Mutui”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 - Descrizione € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voce 02 “Anticipazioni”: 30 Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2010 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2010 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010 € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Analisi delle spese Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreata realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. Prendendo in esame tutti i modelli I delle spese si riporta la tabella riepilogativa per tipologia di spesa con le relative percentuali da cui si evince che l’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 81,83% 31 spese per attività e progetti personale (impegnato) A01 254,64 A02 A03 SPESE beni di consumo (impegnato) servizi esterni (impegnato) 7.502,30 30.234,68 10.826,87 2.477,52 2010 altre spese (impegnato) tributi (impegnato) investimenti (impegnato) 1.039,75 oneri finanziari programmazione (impegnato) definitiva B 73,80 113.219,99 A04 13.676,30 totale impegni A A/B spese% 47.503,18 39.105,17 82,32 14.411,79 13.304,39 92,32 119.712,37 113.219,99 94,58 16.937,80 13.676,30 80,74 A05 P01 50.902,76 P02 3.797,64 P03 5.343,33 P04 106.929,79 50.902,76 47,60 3.701,88 1.192,80 8.692,32 8.692,32 100,00 590,25 360,00 6.293,58 6.293,58 100,00 2.015,80 1.736,87 86,16 31.242,90 28.571,00 91,45 6.320,95 6.214,84 98,32 3.251,96 2.408,32 74,06 3.057,60 9.010,39 5.757,01 63,89 3.819.67 4.609,40 4.509,40 97,83 1.736,87 P05 9.508,97 297,51 9.606,00 P06 3.557,29 1.385,47 300,00 P07 2.209,52 198,80 P08 1.201,92 1.497,49 P09 689,73 P10 3.642,05 1.423,58 3.880,80 9.283,15 8.946,43 96,37 P11 9.143,46 1.759,19 352,60 15.230,76 11.255,25 73,90 P12 3.561,38 9.808,44 14.908,69 13.369,82 89,68 P13 5.594,63 3.070,07 9.649,68 8.955,19 92,80 P14 6.660,64 1.843,20 10.448,94 8.503,84 81,38 P16 829,07 2.169,05 829,07 38,22 8.950,79 7.332,00 81,91 3.345,06 3.345,06 100,00 13.048,56 11.965,26 91,70 265.401,77 189.588,02 71,43 29.839,80 29.839,80 100,00 61.878,43 56.490,40 91,29 1.649,21 961,99 58,33 0,00 93.367,44 87.292,19 93,49 276.880,21 77,18 456.186,06 81,83 290,49 P17 972,08 7.332,00 P18 2.126,86 P19 PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA 1.114,23 537,98 109.883,48 17.239,18 P15 2.541,66 P20 305,40 P21 PROGETTI formazione personale 9.158,52 998,20 220,00 10.113,05 200,00 51.914,76 9.358,52 0,00 1.192,08 0,00 27.298,14 56.125,00 60,00 91,92 870,07 2.847,06 91,92 84.293,21 60,00 0,00 0,00 112.730,54 13.511,43 140.027,64 9.418,52 0,00 1.192,08 altri progetti TOTALE Totale / Totale impegni 40,71 6,26 49,19 3,40 0,00 0,43 0,00 358.769,21 Fondo di riserva 150,00 0,00 557.484,35 32 Aggregato A Attività Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale” Programmazione iniziale € Variazione programmazione € Programmazione definitiva € Somma impegnata al 31/12/2010 € Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 € Somma da pagare al 31/12/2010 € 24.616,39 22.886,79 47.503,18 39.105,17 15.466,25 23.638,92 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 21/04/2010 11/10/2010 22/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 8 Finalizzate Delibera C.I. E E E E E E E Tipo Conto 2/3 3/12 3/9 1/10 2/1 2/1 3/6 Descrizione Importo 72,00 4.790,00 18.658,80 401,26 -193,93 -401,26 -440,08 Restituzione somma erroneamente accreditata. Versamento quota assicurativa scuola a.s. 2010/2011 MIUR - Soldi mensa scolastica Storno A1 riassetto sottoconti uscite storno riequilibrio capitolo da A01 a P06 Storno A1 riassetto sottoconti uscite storno da A01 a P02 inaugurazione Coccinella Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Cancelleria Materiale informatico Materiale tecnico specialistico Utenze e canoni Materiale di pulizia e sanitario Fotocopie Assicurazione Spese postali € € € € € € € € Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di 82,32 Voce A02 “Funzionamento didattico generale” Programmazione iniziale € Variazione programmazione € Programmazione definitiva € Somma impegnata al 31/12/2010 € 929,36 681,6 2.486,13 750,84 993,44 3.069,06 4.689,00 1.021,92 %. 14.505,00 -93,21 14.411,79 13.304,39 33 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 12.119,21 1.185,18 € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 28/06/2010 28/06/2010 28/06/2010 28/06/2010 28/06/2010 44 44 44 44 44 Finalizzate Delibera C.I. E E E E E Tipo Conto 2/1 2/3 3/4 3/7 3/10 Descrizione Importo 1.789,81 -1.467,94 48,24 -485,32 22,00 Storno Storno Storno Storno Storno da da da da da A02 a A02 a A02 a A02 a A02 a P03. P03. P03. P03. P03. Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: € € € € € Acquisti facile consumo infanzia gen/giu 2010 Acquisti facile consumo infanzia set/dic 2010 Acquisti facile consumo primaria set/dic 2011 Registri classe/insegnanti Gestione fotocopie gen/giu 2010 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di Voce A03 “Spese di personale” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 92,32 3.824,77 612,62 5.007,06 951,92 1.622,60 %. 86.634,19 33.078,18 119.712,37 113.219,99 102.920,69 10.299,30 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 30/04/2010 20 E 1/5 1.151,91 30/04/2010 20 E 1/11 301,09 28/06/2010 45 E 1/5 2.390,86 28/06/2010 45 E 1/11 513,94 04/08/2010 E 1/10 2.742,94 04/08/2010 E 1/10 2.734,26 Descrizione 4/12 Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti a.s. 2009/2010. 4/12 Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti a.s. 2009/2010. Finanziamenti ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti gen/giu 2010. Finanziamenti ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti gen/giu 2010. Finanziamenti progetto regionale salvaprecari GRASSETTI ILARIA Finanziamenti progetto regionale salvaprecari MAGNAMASSA GAIA 34 04/08/2010 E 1/11 257,06 04/08/2010 E 1/11 265,74 09/11/2010 E 1/1 6.260,78 31/12/2010 E 1/1 14.440,60 31/12/2010 31/12/2010 E E 1/5 1/6 1.875,00 144,00 Finanziamenti progetto regionale salvaprecari GRASSETTI ILARIA Finanziamenti progetto regionale salvaprecari MAGNAMASSA GAIA finanziamento supplenze rata di ottobre 2010 MIUR finanziamento anno 2010 supplenze (comunicazione 12053 del 14/12/2010) MIUR compensi acessori MOF anno 2010 MIUR compensi acessori anno 2010 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Supplenze brevi Ore eccedenti Indennità di funzione superiore Compenso al personale che sostituisce il DSGA Indennità di amministrazione parte variabile Funzioni multiple Progetti regionali (Magnamassa + Grassetti) € € € € € € € 68.903,14 3.278,10 586,89 596,01 5.016,06 16.567,00 6.000,00 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di 94,58 %. Voce A04 “Spese di investimento” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 15.000,00 1.937,80 16.937,80 13.676,30 1.543,49 12.132,81 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 17/03/2010 09/11/2010 6 Finalizzate Delibera C.I. E E Tipo Conto 6/3 6/3 Descrizione Importo 25,00 Rimborso su acquisti 2009 - Proced srl 1.912,80 MIUR - finanziamento Piano diffusione LIM Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Sussidi attrezzature Impianti e attrezzature Hardware € € € 264,00 985,49 294,00 35 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di 80,74 %. Aggregato P Progetti L’attività del POF 2010 si è concretizza nei sotto elencati progetti ognuno dei quali ha perseguito e raggiunto, gli obiettivi prefissati. In questa prospettiva il buon andamento del Circolo Didattico di via Tacito è stato garantito da azioni conformi alle norme giuridiche e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati attraverso un impiego razionale delle risorse finanziarie, strumentali ed umane. Voce P96 - P01 “Servizi per la qualità organizzativa” Il progetto è nato per migliorare la qualità organizzativa della scuola attraverso la responsabilizzazione di specifiche figure di collaborazione e coordinamento: le funzioni strumentali, i responsabili di plesso, i referenti di progetto, i responsabili di ambito, i collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni aggiuntive per specifiche attività ecc Il personale ha gestito l’incarico con senso di responsabilità e con motivazione migliorando l’organizzazione scolastica e favorendo i collegamenti fra istituzione, dipendenti ed utenza. La variazione alla programmazione si è resa necessaria per l’attribuzione da parte del MIUR dei 4/12 del FIS e MOF a.s. 2010/2011 (appoggiato in questo capitolo in attesa di poter definire le modalità di pagamento di competenza del Circolo). Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 64.532,79 42.397,00 106.929,79 50.902,76 50.902,76 0,00 € € € € € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Descrizione Importo 03/06/2010 35 E 1/6 912,56 03/06/2010 35 E 1/11 527,44 09/11/2010 E 1/3 30.864,35 09/11/2010 E 1/11 10.092,65 Incarichi specifico persoanle ATA a.s. 2009/2010 secondo parametro (1° acconto). Incarichi specifico persoanle ATA a.s. 2009/2010 secondo parametro (1° acconto). MIUR - MOF 4/12 a.s. 2010 / 2011 (FIS, FS, IS, ore eccendenti) MIUR - MOF 4/12 a.s. 2010 / 2011 (FIS, FS, IS, ore eccendenti) Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Funzioni strumentali Incarichi specifici F.I.S. amministrativi F.I.S. coll. Scolastici € € € € 10.280,07 3.516,37 8.433,92 12.618,69 36 F. I.S. Attività collaborazione D.S. F. I. S. coordinatori di plesso Responsabili di ambito Coordinatori classi parallele primaria Coordinatori classi parallele infanzia Commissione autovalutazione di istituto primaria Commissione autovalutazione di istituto infanzia € € € € € € € 4.111,98 1.539,32 6.089,66 1.327,00 597,15 1.194,30 1.194,30 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 47,60 %. Voce P97 - P02 “Accoglienza” Nato per facilitare gli alunni nei processi di inserimento scolastico il progetto si rivolge particolarmente agli alunni di tre, sei anni ed agli alunni in ingresso per trasferimento.La somma è stata utilizzata per pagare i referenti dei progetti, per l’acquisto del materiale necessario all’abbellimento degli spazi, per dotare le scuole dell’infanzia di materiale di modesta entità necessario ad arricchire lo spazio necessario all’accoglienza (murales mensa), e per la cerimonia di inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia “La Coccinella” in via Vecellio a S.M: Apparente. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 5.570,79 3.121,53 8.692,32 8.692,32 6.790,51 1.901,81 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: 9 9 Finalizzate Delibera C.I. E E Tipo Conto 2/3 3/10 20/05/2010 25 E 3/4 20/05/2010 26 E 3/4 20/05/2010 26 E 3/10 20/05/2010 27 E 3/10 20/05/2010 28 E 3/10 20/05/2010 29 E 3/10 20/05/2010 30 E 3/10 23/06/2010 39 E 2/1 23/06/2010 39 E 2/3 23/06/2010 39 E 3/4 23/06/2010 28/06/2010 28/06/2010 42 43 43 E E E 2/1 2/1 2/3 E 3/10 Data N. Decreto 23/04/2010 23/04/2010 04/08/2010 Importo Descrizione 176,24 Contributo fotocopie docenti. 123,76 Contributo fotocopie docenti. Sponsor inaugurazione scuola infanzia La Coccinella - "Il 50,00 Macellaio del Borgo". Sponsor inaugurazione scuola infanzia "La Coccinella" 7,22 BAMBOLETTA. Sponsor inaugurazione scuola infanzia "La Coccinella" 112,78 BAMBOLETTA. Sponsor inaugurazione scuola infanzia "La Coccinella" 50,00 AGRIZOO. Sponsor inaugurazionescuola infanzia "La Coccinella" 50,00 FOR YOU HAIR BODY E BIJOUX Sponsor inaugurazionescuola infanzia "La Coccinella" 50,00 UN DIAVOLO PER CAPELLO. Sponsor inaugurazione scuola infanzia "La Coccinella" 50,00 RISTORANTE CARDINALI Contributo volontario a.s. 2009/2010 - Art. 28 Reg. 183,32 Circolo (assegno postale n. 3405411000627). Contributo volontario a.s. 2009/2010 - Art. 28 Reg. 726,00 Circolo (assegno postale n. 3405411000627). Contributo volontario a.s. 2009/2010 - Art. 28 Reg. 110,68 Circolo (assegno postale n. 3405411000627). 30,00 Sponsor P.O.F. a.s. 2009/2010 - art. 28 Reg. Circolo. 30,24 Riassetto sottoconti Progetto Accoglienza - P02. -30,24 Riassetto sottoconti Progetto Accoglienza - P02. Contributo per attività di tirocinio a.s. 2008/2009 (n. 16 534,60 tirocinanti) 37 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 E E E E E E E 1/3 1/3 1/3 1/11 2/3 3/4 3/10 319,65 3,00 2,00 102,20 386,32 240,00 -186,24 Storno da P05 a P02 ore aggiuntive infanzia Storno da P03 a P02 ore aggiuntive primaria Storno da P06 a P02 referenti progetto primaria Storno da P05 a P02 ore aggiuntive infanzia storno da A01 a P02 inaugurazione Coccinella storno da A01 a P02 inaugurazione Coccinella storno da A01 a P02 inaugurazione Coccinella Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Decorazioni spazi infanzia Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola primaria Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola infanzia Servizi terzi € € € € € Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 1.800,07 1.375,65 513,90 1.908,09 1.192,80 % Voce P98 - P03 “continuità” Il progetto ha perseguito la finalità di favorire il raccordo curricolare fra diversi ordini di scuola. Ha ottenuto ottimi risultati soprattutto per le forme di collaborazione instaurate tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Migliorato il coordinamento con la scuola secondaria di primo grado appartenente ad altra giurisdizione scolastica. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 5.399,75 893,83 6.293,58 6.293,58 5.933,58 360,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 28/06/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 31/12/2010 44 Finalizzate Delibera C.I. E E E E E E E E E Tipo Conto 2/1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/11 2/1 2/3 3/1 Importo 93,21 -61,77 404,74 -3,00 -16,22 116,87 -23,91 23,91 360,00 Descrizione Storno da A02 a P03. Storno da P05 a P03 ore aggiuntive Storno da P11 a P03 ore aggiuntive Storno da P03 a P02 ore aggiuntive Storno da P03 a P18 ore aggiuntive Storno da P05 a P03 ore aggiuntive Storno da P05 a P03 ore aggiuntive Storno da P05 a P03 ore aggiuntive art. 28 contributo POF 2010/2011 infanzia infanzia primaria primaria infanzia infanzia infanzia 38 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: € € € € Materiale festa continuità Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Infanzia Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 590,25 2.232,11 1.490,25 1.620,97 %. Voce P99 - P04 “Integrazione alunni diversamente abili” Il progetto ha favorito la valorizzazione delle diverse abilità. E’ stato molto apprezzato dal contesto sociale per i percorsi individualizzati attivati nei confronti degli alunni e per le collaborazioni attivate con le agenzie sanitarie e formative del territorio. Si lamentano però scarse risorse accreditate dal MIUR all’istituzione scolastica , mentre grazie al contributo del Comune e utilizzando l’a.a. si è arricchita la dotazione di materiali in uso necessari per una efficace integrazione di € 1.736,87. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 2.015,80 0,00 2.015,80 1.736,87 1.736,87 0,00 € € € € € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Descrizione Importo Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature Beno di consumo Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del € € 86,16 1.550,88 185,99 %. Voce P100 - P05 “Educazione alla cittadinanza” E’ un progetto integrato scuola - famiglia – territorio e ha ottenuto validissime forme di 39 collaborazione. Attraverso la pubblicazione del calendario del circolo didattico e la sua vendita nell’ambito delle bancarelle della solidarietà, che offrono ai genitori manufatti degli alunni realizzati nell’ambito dei laboratori manipolativo - espressivi, che si realizzano nel periodo natalizio si ottiene annualmente una somma che viene destinata alla solidarietà attiva. I proventi di tale attività per il 2009/2010 sono stati destinati a favore del Circolo Didattico “Silvestro” dell’Aquila (pro terremoto) per un importo complessivo di € 3.005,36 (proventi provenienti dalle seguenti iniziative: passeggiata di solidarietà per l’Abruzzo, mercatini della solidarietà e vendita calendari Natale 2009, libretto a risparmio Cooperativa “I Castori”). Sempre nel 2010 sono state donate le somme di due progetti realizzati in collaborazione con la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro: Cooperativa “Cooperamici” scuola primaria San Marone a.s. 2009/10 € 1427,70 donati all’ANFASS ONLUS Civitanova Marche; Cooperativa “Gli Scoiattopardi” scuola primaria Santa Maria Apparente a.s. 2009/10 € 1.323,92. Nel 2010 si sono anche impegnate le somme del mercatino della solidarietà e dei calendari a.s. 2010/11, impegnati nel 2010 e pagati nel 2011, per fare beneficenza alle associazioni: Medici senza frontiere € 1.224,72; Emergency € 1.224,72. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 14.459,83 16.783,07 31.242,90 28.571,00 22.893,05 5.677,95 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: 2 Finalizzate Delibera C.I. E Tipo Conto 2/3 3 E 4/1 4 E 4/1 04/08/2010 E 3/1 04/09/2010 E 3/1 11/10/2010 E 3/10 11/11/2010 16/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 30/11/2010 E E E E E 3/10 3/10 1/3 1/3 3/10 07/12/2010 E 4/1 07/12/2010 E 4/1 Data N. Decreto 17/02/2010 17/02/2010 17/02/2010 Importo Descrizione 100,00 Premio concorso ANFFASS. Libretto risparmio "Piccoli lavoratori" - Scuola primaria S. M. Appparente. Libretto risparmio "I Castori" - Scuola primaria San 356,96 Marone. Finanziamenti L.440/1997 e direttiva n. 93 del 30 2.520,00 novembre 2009. Contributo premio concorso "Io cittadino della provincia 200,00 di MC" Sponsorizzazione manifestazione "A piccoli e grandi 200,00 passi" del 26/09/2010 200,00 Edilcasa Caccamo sponsor calendario 5.300,00 Sponsorizzazione calendario 2011 scuola via Tacito -421,85 Storno da P05 a P02 ore aggiuntive infanzia -55,10 Storno da P05 a P03 ore aggiuntive infanzia 500,00 Sponsorizzazione calendario2011 via Tacito Versamento proventi cooperativa "Gli Scoiattopardi" 1.323,92 S.M. Apparente 1.424,70 Versamento proventi cooperativa "Cooperamici" 1.075,00 40 13/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 E E E E 3/10 3/1 3/10 3/10 31/12/2010 E 3/10 31/12/2010 E 4/1 S.Marone Sponsorizzazione calendario2011 via Tacito Paciotti art. 28 contributo POF 2010/2011 Sponsorizzazione calendario 2011 via Tacito Sponsorizzazione calendario 2011 via Tacito ditta Arena Sponsorizzazione calendario 2011 via Tacito ditta BCC 100,00 Civitanova M. 2.449,44 mercatino e calendari scuola a.s. 2010/2011 1.000,00 210,00 200,00 100,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Solidarietà PRO-ABRUZZO calendario scuola 2011 Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Infanzia € € € € € 6.709,08 6.660,00 2.017,20 4.322,78 3.168,99 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 91,45 %. Voce P101 - P06 “Lettura” Il progetto ha mirato a suscitare negli alunni l’interesse e l’amore per la lettura arricchendo la biblioteca di libri per € 972,08. Particolare attenzione è stata rivolta anche al personale in servizio (docenti ed Ata) per i quali si è realizzato l’arricchimento della biblioteca magistrale e per l’amministrazione di € 1.000,60. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 6.053,49 267,46 6.320,95 6.214,84 5.724,84 490,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 04/08/2010 E 3/1 246,75 23/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 E E E E E E E E E 2/2 1/3 1/3 1/3 2/1 2/2 6/3 2/2 3/1 100,00 63,75 -251,84 -2,00 -5,13 33,05 -27,92 57,55 53,25 Data N. Decreto Importo Descrizione Finanziamenti L.440/1997 e direttiva n. 93 del 30 novembre 2009. I.C. Scocchera AN concorso regionale poesia Storno da P11 a P06 ore aggiuntive infanzia Storno da P06 a P18 ore aggiuntive primaria Storno da P06 a P02 referenti progetto primaria Storno da P11 a P06 ore aggiuntive infanzia Storno da P11 a P06 ore aggiuntive infanzia Storno da P11 a P06 ore aggiuntive infanzia storno riequilibrio capitolo da A01 a P06 art. 28 contributo POF 2010/2011 41 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Dotazione libraria scuola primaria Biblioteca amministrativa + abbonamenti Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Infanzia € € € € € 972,08 1.000,60 1.717,02 661,84 1.178,43 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 98,32 %. Voce P102 - P07 “Educazione Ambientale” Il progetto ha mirato a sensibilizzare alunni e genitori sulle tematiche ambientali e sull’alimentazione attraverso lo stimolo all’osservazione e l’approfondimento del linguaggio scientifico. Ha ottenuto ottimi risultati. Una iniziativa particolarmente interessante è stata quella della festa della primavera operazioni scuole pulite. Nell’anno 2010 il Circolo ha partecipato al concorso Eco-School indetto dalla Foundation For Environmental Education con tutte le calssi della scola primaria di S. Marone e S. M. Apparente per nr. 2 bandiere verdi ha incassato un assegno di € 800,00 a.s. 2009/10. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 2.451,96 800,00 3.251,96 2.408,32 2.408,32 0,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 30/04/2010 19 E 2/1 30/04/2010 19 E 2/3 Descrizione Importo Finanziamenti progetto ECO-SCHOOLS a.s. 2009/2010 - Progettualità Integrata: Educazione Ambientale. Finanziamenti progetto ECO-SCHOOLS a.s. 2009/2010 731,20 - Progettualità Integrata: Educazione Ambientale. 68,80 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature + beni cons. festa primavera Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria € € € 198,80 858,61 1.350,91 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 74,06 %. Voce P103 -P08 “Educazione salute e sicurezza” Il progetto ha mirato: ad educare gli alunni ed il personale in servizio all’attuazione di comportamenti corretti per ottenere la sicurezza in ambiente scolastico ed extra scolastico e per abituare gli alunni a giusti comportamenti alimentari, 42 ad attuare quanto previsto dalla DLgs 9 aprile 2008 n. 81 con la supervisione specialistica di esperti in legislazione sulla sicurezza in ambienti di lavoro. ha raggiunto ottimi risultati. Le iniziative di educazione alimentare sono state realizzate grazie alla collaborazione della ASUR, le iniziative di educazione stradale sono state realizzate grazie all’ente locale ed al comando dei vigili urbani e le iniziative di educazione alla sicurezza grazie alla prefettura. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 5.607,63 3.402,76 9.010,39 5.757,01 3.410,17 2.346,84 € € € € € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 29/09/2010 E 2/3 987,30 29/09/2010 E 3/1 1.557,60 29/09/2010 E 3/2 -1.557,60 09/11/2010 E 3/5 950,00 31/12/2010 E 3/5 1.465,46 Data N. Decreto Descrizione Importo Scuola media Dante Alighieri - FONDI EDUCAZIONE STRADALE Scuola media Dante Alighieri - FONDI EDUCAZIONE STRADALE Scuola media Dante Alighieri - FONDI EDUCAZIONE STRADALE Accordo di programma art.10 - integrazione alla sicurezza a.s. 2009/2010 Finanziamento anno 2010 "sicurezza nelle scuole" Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Beni di consumo Formazione adempimenti sicurezza Fondo Istituto: Referenti progetto Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 63,89 € € € 1.400,65 807,60 1.201,92 %. Voce P104 - P09 “Lingua straniera” Il progetto ha mirato a dare continuità all’insegnamento della lingua straniera, ed offrire agli alunni delle classi quarte e quinte, l’opportunità di accedere alla certificazione Trinity.Il progetto, molto apprezzato dal contesto territoriale, ha dato ottimi risultati ed ha avuto l’apprezzamento dell’Ente Certificatore. Si è realizzato anche il progetto inglese per l’infanzia coinvolgendo i bambini delle sezioni dei 4 e 5 anni. 43 Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 789,73 3.819,67 4.609,40 4.509,40 3.096,73 1.412,67 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 09/03/2010 31/12/2010 5 31/12/2010 Finalizzate Delibera C.I. E E Tipo Conto 3/1 3/1 E 3/1 Descrizione Importo 2.407,00 Versamento quota esame Trinity a.s. 2009/2010. 275,55 art. 28 contributo POF 2010/2011 Art. 28 contributo POF a.s. 2010/2011 somma in cc 1.137,12 postale al 31/12/2010 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: € € Fondo Istituto: Referenti progetto Contributo genitori per Trinity 689,73 2.407,00 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 97,83 %. Voce P105 - P10 “Grafico editoriale/multimediale” Il progetto ha avuto come fine l’ educazione degli alunni al giusto uso dei mezzi multimediali, avvio all’utilizzo di Publischer e Word, per favorire i loro apprendimenti. Particolare attenzione nell’ambito del progetto è stata data:- alla realizzazione del laboratorio grafico-editoriale nel quale viene pubblicato il notiziario di circolo per la scuola primaria sono state coinvolte le classi quarte di San Marone e S.M.Apparente; alla pubblicazione della pagina web di circolo ed alla produzione di Cd-rom della scuola. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 9.146,77 136,38 9.283,15 8.946,43 8.946,43 0,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: 44 Data N. Decreto 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 Finalizzate Delibera C.I. E E E Tipo Conto 2/3 3/2 3/10 Descrizione Importo 23,58 storno riequilibrio capitolo da A01 a P06 -600,00 storno riequilibrio capitolo da A01 a P06 712,80 storno riequilibrio capitolo da A01 a P06 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Manut. e Ass.SISSI e PC tutti plessi Giornalino Beni di consumo Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Infanzia Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria € € € € € € 1.800,00 2.080,80 1.423,58 1.888,74 696,68 1.056,63 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 96,37 %. Voce P106 - P11 “Educazione motoria” Il progetto di educazione motoria è stato finalizzato a sviluppare negli alunni le abilità necessarie alla crescita della loro autonomia motoria. Si è realizzato grazie a forme di collaborazione con le società sportive che hanno gratuitamente offerto consulenza specifica. Grazie alla collaborazione della Provincia e del Comune si è realizzata la manifestazione conclusiva dei giochi della gioventù che è stata ottima occasione di verifica delle competenze raggiunte dagli alunni e di gratificazione per la scuola . Sono state compensate inoltre le figure referenziali e fatti acquisti di materiale di facile consumo occorrente alla realizzazione del progetto. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 13.045,25 2.185,51 15.230,76 11.255,25 11.105,25 150,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data 26/11/2010 26/11/2010 13/12/2010 13/12/2010 13/12/2010 13/12/2010 31/12/2010 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E E E E E E E Tipo Conto 1/3 1/3 2/3 3/2 3/4 3/10 2/3 Importo -404,74 -63,75 1.051,40 75,00 100,00 27,60 1.250,00 Descrizione Storno da P11 a P03 ore aggiuntive infanzia Storno da P11 a P06 ore aggiuntive infanzia contributo attività sportiva a.s 2009/2010 Provincia contributo attività sportiva a.s 2009/2010 Provincia contributo attività sportiva a.s 2009/2010 Provincia contributo attività sportiva a.s 2009/2010 Provincia attività motoria utilizzo fondi 2009/2010 45 31/12/2010 E 3/1 150,00 Art. 28 contributo POF a.s. 2010/2011 somma in cc postale al 31/12/2010 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Attrezzature sportive Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Infanzia Servizi terzi e materiale € € € € € 1.759,19 2.232,11 3.548,67 3.362,68 202,60 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 73,90 %. Voce P107 - P12 “Educazione musicale - SI FA Coro” Particolare apprezzamento dell’utenza riscuote il “ Si Fa Coro” che ha realizzato una importante manifestazione canora con circa 350 alunni della scuola primaria dedicata al tema “la Costituzione… il mondo che vorrei”. Il progetto si è reso fattibile grazie alla sponsorizzazione di privati e grazie all’autofinanziamento ottenuto dai laboratori opzionali pomeridiani. Ottimo risultato del progetto riguarda anche la formazione del personale docente che si è ottenuta, in costanza di attività didattica, grazie alle prestazioni professionali del consulente maestro di canto. Importante risultato raggiunto con la partecipazione del “Si Fa Coro” alla finale del Concorso “Cuoricino d’oro” di Luino. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 4.473,83 10.434,86 14.908,69 13.369,82 9.072,49 4.297,33 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: 11 14 21 Finalizzate Delibera C.I. E E E Tipo Conto 3/4 3/1 3/1 25/05/2010 32 E 3/5 25/05/2010 32 E 3/13 10/06/2010 36 E 3/13 11/06/2010 37 E 3/13 Data N. Decreto 28/04/2010 30/04/2010 10/05/2010 Importo Descrizione 270,00 Contributo CD Si Fa Coro 2010. 300,00 Sponsor progetto Si Fa Coro - DELSA 100,00 Sponsor progetto Si Fa Coro - BAR BATO'. Sponsor Progetto Si Fa Coro a.s. 2009/2010 - DELTA 440,00 S.p.A. Sponsor Progetto Si Fa Coro a.s. 2009/2010 - DELTA 560,00 S.p.A. Quota partecipazione concorso "Cuoricino d'Oro" - Luino 1.762,00 dal 12 al 14 giugno 2010. 1.100,00 Contributo viaggio per concorso "Cuoricino d'Oro" - 46 23/06/2010 40 E 3/1 04/08/2010 E 3/1 04/08/2010 E 3/4 04/08/2010 E 3/13 31/12/2010 31/12/2010 E E 3/1 3/4 Luino dal 12 al 14 giugno 2010. 1.020,00 2^ rata Si Fa Coro extracurriculare a.s. 2009/2010. Premio concorso canor CUORICINO D'ORO - MUSICA 477,33 PER CRESCERE - 11^ EDIZIONE Premio concorso canor CUORICINO D'ORO - MUSICA 373,67 PER CRESCERE - 11^ EDIZIONE Premio concorso canor CUORICINO D'ORO - MUSICA 1.649,00 PER CRESCERE - 11^ EDIZIONE 2.400,00 art. 28 contributo POF 2010/2011 -17,14 storno da P10 a P18 manutenzione acquario Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Spese tipografiche:Inviti-Programma di sala Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria € € € 5.511,11 1.087,57 2.473,81 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 89,68 %. Voce P108 - P13 “Animazione teatrale – Linguaggi non verbali” L’animazione teatrale ha permesso agli alunni delle classi terze delle primarie di S. Marone e S. M. Apparente con il progetto “Le mille e … una nota” di comunicare ed esprimersi con tecniche diverse, migliorando la qualità delle relazioni e sviluppando identità, autonomia e competenza. Il progetto ha ottenuto ottimi risultati grazie alle prestazioni professionali di consulenti esterni e finanziariamente è stato facilitato dalla collaborazione dell’ente locale. Per la scuola dell’infanzia notevole successo ha riscosso il progetto murales. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 6.649,68 3.000,00 9.649,68 8.955,19 5.955,19 3.000,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: 31/12/2010 31/12/2010 Finalizzate Delibera C.I. E E Tipo Conto 2/3 3/1 31/12/2010 E 3/1 31/12/2010 E 3/4 Data N. Decreto Importo Descrizione 290,49 art. 28 contributo POF 2010/2011 639,44 art. 28 contributo POF 2010/2011 Utilizzo somma progettualità integrata art. 10 accordo di 2.000,00 programma a.s. 2009/2010 70,07 art. 28 contributo POF 2010/2011 47 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Infanzia € € € € 290,49 1.987,13 3.351,05 256,45 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 92,80 %. Voce P109 - P14 “Prevenzione del disagio” Il progetto è finalizzato alla prevenzione del disagio e si realizza anche attraverso interventi mirati di recupero scolastico a favore degli alunni in difficoltà di apprendimento. Sono stati attivati corsi di recupero per 143 ore eccedenti all’insegnamento da parte del personale docente di scuola primaria e rivolti agli alunni di tutte le classi di scuola primaria. Uno spazio particolare ha riguardato la consulenza psico-pedagogica ai genitori e ai docenti da parte di psicologi. Tale servizio non ha comportato oneri per la scuola grazie ad una convenzione gratuita stipulata con gli esperti. Programmazione iniziale € 8.022,33 Variazione programmazione € 2.426,61 Programmazione definitiva € 10.448,94 Somma impegnata al 31/12/2010 € 8.503,84 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 € 6.660,64 Somma da pagare al 31/12/2010 € 1.843,20 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data 15/11/2010 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E Tipo Conto 3/1 Descrizione Importo Art.4 accordo di programma Comune di Civitanova 2.426,61 Marche - disagio e dispersione Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Fondo Istituto (corsi recupero) € 6.660.64 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 81,38 %. Voce P110 - P15 “AU.MI. Autovalutazione Miglioramento Marche” 48 Il progetto fa riferimento all’accordo di rete denominato AU.MI Autovalutazione Miglioramento Marche ed interessa scuole di diverso ordine e grado in ambito regionale, finalizzato alla costruzione di un modello di autovalutazione d’istituto. La consulenza tecnica è garantita dal dall’ingegnere Bray. Il Circolo Didattico via Tacito è scuola capofila della rete per la gestione finanziaria ed organizzativa. Straordinario successo ha avuto il seminario organizzato presso la sala conferenze di Loreto del 28/10/2011 alla presenza del Dott. Calascibetta Direttore Generale USR delle Marche, dove si sono illustrate le finalità della rete, il sistema di valutazione della scuola e gli sviluppi della ricerca per l’applicazione a tutte le scuole della rete del bilancio sociale. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 29.828,10 11,70 29.839,80 29.839,80 20.839,80 9.000.00 € € € € € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E E E E E E E E E Tipo Conto 1/10 1/11 2/1 2/3 3/2 3/3 3/4 3/5 3/8 Descrizione Importo -422,20 463,86 -500,00 -708,10 -1.000,00 -1.339,34 -998,46 4.535,77 -19,83 storno riassetto storno riassetto storno riassetto storno riassetto storno riassetto storno riassetto storno riassetto storno riassetto storno riassetto da da da da da da da da da P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 a a a a a a a a a P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Relatori Tutor Convenzione Facoltà Econ. Comm. Univ. AN Rimborsi spese Organizzazione seminari regionali Spese tipografiche – cancelleria ecc. € € € € € € 9.535,77 2.541,66 3.000,00 660,66 5.001,54 100,17 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. Voce P111 - P16 “Retemar” Il Progetto non più finanziato dall’U.S.R. non è più attivato. Il progetto P16 nel 2010 è stato utilizzato d’appoggio per il progetto “Lingue e linguaggi”. 49 Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 1.180,75 988,30 2.169,05 829,07 829,07 0,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 26/11/2010 E 2/1 31/12/2010 E 2/3 Descrizione Importo Ist. Don Bosco Tolentino acconto progetto "lingue e 1.000,00 linguaggi" -11,70 storno riassetto da P16 a P15 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: F.I.:Referenti Progetto € 689,73 Ore aggiuntive non insegnamento Infanzia € 139,34 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 38,22 %. Voce P112 - P17 “Integrazione alunni stranieri” Il progetto ha avuto la finalità di favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria anche attivando specifici percorsi di formazione di lingua italiana. Parte determinante in corso d’anno ha avuto il contributo dell’Ente Locale che ha permesso di compensare le attività d’insegnamento, con convenzioni con l’associazione “Camaleonte”. Programmazione iniziale € 5.213,26 Variazione programmazione € 3.737,53 Programmazione definitiva € 8.950,79 Somma impegnata al 31/12/2010 € 7.332,00 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 € 3.952,00 Somma da pagare al 31/12/2010 € 3.380,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data 04/09/2010 04/09/2010 04/09/2010 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E E E Tipo Conto 3/1 3/2 3/7 Importo Descrizione 2.028,00 MIUR finaziamento aree a rischio a.s. 2009/2010 1.909,53 MIUR finaziamento aree a rischio a.s. 2009/2010 -200,00 MIUR finaziamento aree a rischio a.s. 2009/2010 50 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Ore aggiuntive insegnamento ins. alunni stranieri € 3.952,00 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 81,91 %. Voce P113 -P18 “Ricerca scientifica” Il progetto ha educato gli alunni all’uso dei procedimenti scientifici ed all’utilizzo delle mappe concettuali per migliorare le abilità di pensiero. Le spese effettuate sono servite per l’acquisto di materiale di facile consumo per il laboratorio scientifico e per compensare le figure referenziali. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 € € € € € € 2.061,66 1.283,40 3.345,06 3.345,06 2.236,86 1.108,20 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 non hanno reso necessario apportare modifiche al progetto. 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 31/12/2010 Finalizzate Delibera C.I. E E E E E E Tipo Conto 1/3 1/3 1/11 2/3 6/3 3/1 31/12/2010 E 3/1 31/12/2010 E 6/3 Data N. Decreto Descrizione Importo 16,22 185,03 66,81 -202,86 202,86 213,20 Storno da P03 a P18 ore aggiuntive primaria Storno da P06 a P18 ore aggiuntive primaria Storno da P06 a P18 ore aggiuntive primaria Storno da P06 a P18 ore aggiuntive primaria Storno da P06 a P18 ore aggiuntive primaria art. 28 contributo POF 2010/2011 Art. 28 contributo POF a.s. 2010/2011 somma in cc 785,00 postale al 31/12/2010 17,14 storno da P10 a P18 manutenzione acquario Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria € € 744,12 1.382,74 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. Voce P114 - P19 “Ricerca storico ambientale” 51 Il progetto ha realizzato esperienze di ricerca, scoperta e studio del territorio per sviluppare negli alunni una consapevole coscienza e conoscenza socio-storico ambientale in collaborazione con l’Archeoclub, l’Ente Locale e la BCC. In questo progetto hanno trovato esecuzione tutti i viaggi d’istruzione del Circolo. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 2.859,56 10.189,00 13.048,56 11.965,26 11.965,26 0,00 € € € € € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Descrizione Importo 16/02/2010 1 E 3/13 29,50 16/02/2010 1 E 8/1 200,00 21/04/2010 7 E 3/13 630,00 23/04/2010 10 E 3/13 294,00 30/04/2010 12 E 3/13 902,00 30/04/2010 13 E 3/13 548,00 30/04/2010 15 E 3/13 556,50 30/04/2010 16 E 3/13 517,50 30/04/2010 17 E 3/13 496,00 30/04/2010 18 E 3/13 672,00 13/05/2010 22 E 3/13 561,00 13/05/2010 23 E 3/13 1.490,00 20/05/2010 24 E 3/13 684,00 25/05/2010 33 E 3/13 655,50 03/06/2010 34 E 3/13 670,00 23/06/2010 41 E 3/10 11,00 09/11/2010 E 3/13 756,00 16/12/2010 E 2/3 516,00 Contributo viaggio d'istruzione Recanati del 17/02/2010 - Classi quinte S. M. Apparente. Contributo viaggio d'istruzione Recanati del 17/02/2010 - Classi quinte S. M. Apparente. Viaggio d'istruzione Assisi classi quinte San Marone S.M.Apparente. Viaggio solidarietà L'Aquila 10/04/2010. Contributo viaggio d'istruzione Genga - Grotte di Frasassi 26/04/2010 - Classi quarte San Marone. Contributo viaggio d'istruzione Genga - Grotte di Frasassi 19/04/2010 - Classi quarte S. M. A. Contributo viaggio d'istruzione Riccione OLTREMARE 27/04/2010 - Classi seconde S.M.A. Contributo viaggio d'istruzione Az. Agricola Montefiore Recanati 12/05/2010 - Classi prime S.M.A. Contributo viaggio d'istruzione Luoghi Leopardiani Racanati 14/04/2010 - Classi quinte S.M.A. Contributo viaggio Paganica 29/04/2010 - Classi quinte San Marone. Viaggio d'istruzione Rimini (Fiabilandia) 11/05/2010 Classi prime San Marone. Viaggio istruzione Assisi - Marcia della pace 1516/05/2010. Viaggio d'istruzione Cattolica - Le Navi del 20/05/2010 Classi seconde S. Marone. Viaggio d'istruzione Riccione - Oltremare del 28/05/2010 - Classi terze San Marone. Viaggio d'istruzione SALTARA - Museo di Balì del 28/05/2010 - Classi terze S. M. Apparente. Quota viaggio d'istruzione Fabilandia dell'11/05/2010 Classi prime San Marone. Versamento viaggio istruzione Ussita bosco colorito classi 1^ ABC S. Marone Contributo concorso monumento per amico 2010/2011 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature Fondo Istituto: Referenti progetto Fondo Istituto: Ore agg. Non ins. Scuola Primaria Fondo di riserva viaggi e visite guidate € € € € 537,98 915,84 915,84 10.113,05 52 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 91,70 %. Voce P115 - P20 “Formazione” Il progetto ha riguardato la formazione del personale in servizio in particolare sono stati attivati i seguenti corsi di formazione: Corso di formazione Neo Assunti a.s. 2009/2010; Si sono effettuate partecipazioni da parte di docenti a diversi corsi esterni di formazione; In questo progetto si è gestita come scuola capofila le figure degli osservatori della fase regionale della Marche per le prove INVALSI a.s. 2009/2010. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 3.833,65 58.044,78 61.878,43 56.490,40 56.490,40 0,00 € € € € € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 non hanno reso necessario apportare modifiche nel progetto. Finalizzate Delibera C.I. E E E E E Tipo Conto 3/2 3/2 3/3 3/4 4/2 04/08/2010 E 1/9 1.383,38 04/08/2010 E 1/9 -40,00 04/08/2010 E 1/10 240,00 04/08/2010 E 1/11 65,40 Data N. Decreto 19/06/2010 29/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 38 Descrizione Importo 50.756,40 5.579,60 -125,00 125,00 60,00 Finanziamenti INVALSI a.s. 2009/2010 (acconto 90%). Finanziamenti INVALSI a.s. 2009/2010 (saldo). Finanziamenti INVALSI a.s. 2009/2010 (saldo). Finanziamenti INVALSI a.s. 2009/2010 (saldo). Finanziamenti INVALSI a.s. 2009/2010 (saldo). Finanziamenti L.440/1997 e direttiva n. 93 del 30 novembre 2009. Contributo per attività di tirocinio a.s. 2008/2009 (n. 16 tirocinanti) Contributo per attività di tirocinio a.s. 2008/2009 (n. 16 tirocinanti) Contributo per attività di tirocinio a.s. 2008/2009 (n. 16 tirocinanti) Le spese più significative che hanno caratterizzato il progetto: Formazione docenti Personale € € 56.125,00 305,40 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 91,29 %. Voce P116 - P21 “Scuole aperte” Il progetto denominato scuole aperte è un’ iniziative per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa, non solo a favore degli alunni e dei genitori della scuola, ma anche a favore dei giovani e degli adulti che vivono nel territorio. Si sono effettuati i sotto elencati progetti: 53 Progetto “Le emozioni e i pensieri” percorso di riflessione per genitori e insegnanti Laboratorio degli scacchi; Potenziamento delle attività di ascolto e di studio della musica: “SI FA CORO junior” “SI FA Coro senior”; Interventi in favore dei genitori nonché della popolazione giovanile e adulta del territorio con lo sportello psico-pedagogico. Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Somma impegnata al 31/12/2010 Somme effettivamente pagate al 31/12/2010 Somma da pagare al 31/12/2010 1.649,21 0,00 1.649,21 961,99 961,99 0,00 € € € € € € Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2010 non hanno reso necessario apportare modifiche nel progetto. Data 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E E E E E E Tipo Conto 2/1 3/3 3/4 3/5 3/7 3/13 Descrizione Importo 91,92 161,90 22,00 -102,03 -317,99 144,20 Storno Storno Storno Storno Storno Storno P21 P21 P21 P21 P21 P21 riassetto riassetto riassetto riassetto riassetto riassetto sottoconti sottoconti sottoconti sottoconti sottoconti sottoconti uscite uscite uscite uscite uscite uscite Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Acquisti di servizio e utilizzo di beni di terzi Beni di consumo € € 870,07 91,92 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 58,33 %. MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2010 non è stata attivata dal D.S.G.A.. 54 INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato = Totale accertamenti 270.464,76 = 0,60 450.338,44 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate = Totale accertamenti 179.873,68 = 0,40 450.338,44 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti Previsione definitiva 450.338,44 = 564.260,10 = 0,80 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 55 Accertamenti non riscossi = Totale accertamenti 14.197,80 = 0,03 450.338,44 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi = Residui attivi 87.361,37 = 0,57 153.157,11 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno = Totale accertamenti + Residui attivi 79.993,54 = 0,13 603.495,55 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti Totale Impegni = 290.184,60 = 0,64 456.186,06 INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 56 Impegni A01 Totale Impegni = 39.105,17 456.186,06 = 0,09 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. Impegni non pagati Totale Impegni = 14.197,80 456.186,06 = 0,03 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi = Totale residui passivi 122.719,11 = 0,98 125.847,66 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) Totale residui passivi a fine anno = Totale impegni + Residui passivi 85.352,76 = 0,15 582.033,72 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni = 456.186,06 = 475,69 57 Numero alunni 959 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A01 Numero alunni = 39.105,17 959 = 40,78 CONCLUSIONI Allegata alla presente relazione la seguente modulistica debitamente compilata e sottoscritta: - modello H (conto finanziario); - n. 25 modelli I (rendiconti di attività, progetti, gestioni); - modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2010, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell’avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato; - modello M (prospetto delle spese per il personale); - modello N (riepilogo per tipologie di spesa); - modello K (conto del patrimonio) - modello F (modifica programma annuale) - estratto conto bancario Si precisa inoltre che per quanto attiene alle spese, l’ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano essere emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, dell’imposta di bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Civitanova Marche, 31.03.2011 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mirella Paglialunga 58