COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
 La variazione è effettuata a seguito di varie richieste da parte dei
responsabili dei servizi.
 Vediamo la variazione nel dettaglio
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

ANALISI DELLE ENTRATE
POST VAR. N. 5
POST VAR. N. 6
TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE)
€
€
TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI
STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)
€ 2.017.479,08
€ 2.038.941,57
€ 21.462,49
TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)
€ 901.714,67
€ 901.714,67
€ 0,00
€ 2.340.208,19
€ 2.344.744,37
TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI
E RISCOSSIONI CREDITI)
752.371,51
UTILIZZO AVANZO 2012
TOTALE
€ 0,00
752.371,51
€
4.536,18
€ 0,00
TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)
TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI)
DIFFERENZA
€ 1.034.000,00
€ 1.034.000,00
€ 0,00
€ 6.662,72
€ 6.662,72
€ 0,00
€ 7.052.436,17
€ 7.078.434,84
€ 25.998,67
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
ELENCO ENTRATE
Differenza
PROGETTO RITORNO A CASA L.R. N.4 ART 17
COMMA 1(S.1891)
€ 11.501,56
Contributo per attivit culturali (1508/2)
€
9.960,93
Contributo investimenti comunita' montana (U 3410)
€
4.536,18
€ 25.998,67
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€2,500,000.00
€2,000,000.00
€1,500,000.00
€1,000,000.00
€500,000.00
POST VAR. N. 5
€0.00
POST VAR. N. 6
Come si evidenzia anche dal grafico la variazione di parte entrata
è relativa al titolo II e cioè ai trasferimenti statali ed in particolare ai
contributi erogati dall’ex comunità montana vincolati ad attività
socio-culturali e agli investimenti in ambito sociale e contro la
dispersione della popolazione.
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
 SPESE

La variazione ha inciso sulle spese correnti e solo in misura marginale le spese in conto
investimento.
Post Var. N. 5
Post Var. N. 6
Differenza
TITOLO I (SPESE CORRENTI)
€ 3.209.126,76
€ 3.230.589,25
€ 21.462,49
TITOLO II (SPESE C/CAPITALE)
€ 2.744.718,42
€ 2.749.254,22
€ 4.535,80
€ 64.591,37
€ 64.591,37
€ 0,00
TITOLO IV ( SPESE PER
SERVIZI C/TERZI)
€ 1.034.000,00
€ 1.034.000,00
€ 0,00
TOTALE
€ 7.052.436,17
€ 7.078.434,84
€ 25.998,67
TITOLO III (SPESE PER
RIMBORSO PRESTITI )
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€3,500,000.00
€3,000,000.00
€2,500,000.00
€2,000,000.00
Post Var. N. 5
€1,500,000.00
Post Var. N. 6
€1,000,000.00
€500,000.00
€0.00
TITOLO I (SPESE
CORRENTI)
TITOLO II
(SPESE
C/CAPITALE)
TITOLO III
(SPESE PER
RIMBORSO
PRESTITI )
TITOLO IV (
SPESE PER
SERVIZI
C/TERZI)
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le
Post var. n. 5
SOCIO-ASS.LE
€
879.414,71
AFFARI GENERALI
€
234.839,32
FINANZIARIO
€
AMBIENTE E TERRITORIO
€
Post var. n. 6
915.863,38
€
36,448,67
€
236.539,32
€
1.700,00
2.435.144,87
€
2.422.994,87
3.503.037,27
€
3.503.037,27
€ 7.052.436,17
€
differenza
€ 7.078.434,84
-€
12.150,00
0,00
€ 25.998,67
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma.
Post var. 5
Post var. 6
PUBBLICA ISTRUZIONE
€ 130.709,53
SPORT E SPETTACOLO
€ 23.000,00
€ 23.150,00
€ 150,00
MINORI E FAMIGLIE
€ 74.078,24
€ 78.614,42
€ 4.536,18
AREA DISABILI
€ 151.860,75
€ 151.860,75
€ 0,00
AREA ANZIANI
€ 35.925,00
€ 35.925,00
€ 0,00
DISAGIO SOCIALE
€ 259.254,89
€ 259.254,89
€ 0,00
MULTIUTENZA
€ 199.862,97
€
GESTIONE SERV. SOCIALE
TOTALE
€
differenza
150.670,46
211.664,53
€
19.960,93
€
11.801,56
€ 4.475,03
€ 4.475,03
€ 0,00
€ 879.166,41
€ 915.615,08
€ 36.448,67
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
differenza
PUBBLICA ISTRUZIONE
€
10.000,00
SPORT E SPETTACOLO
-€
9.593,62
MINORI E FAMIGLIE
€
9.593,62
AREA DISABILI
€
9.960,93
AREA ANZIANI
€
150,00
DISAGIO SOCIALE
-€
2.000,00
MULTIUTENZA
€
2.000,00
GESTIONE SERV. SOCIALE
€
4.536,18
€
36.448,67
TOTALE
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€300,000.00
€250,000.00
€200,000.00
€150,000.00
€100,000.00
€50,000.00
€0.00
Post var. 6
Post var. 7
Le variazioni sono da attribuire prevalentemente all’impiego dei contributi
erogati dall’ex comunità montana sia in parte corrente che in conto capitale
e dall’ulteriore finanziamento RAS concesso per il progetto «Ritornare a
casa».
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni
Post var. n. 5
Post var. n. 6
€ 37.997,00
€ 39.697,00
SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE
€ 155.242,32
€ 155.242,32
ANAGRAFE E STATO CIVILE
€ 41.600,00
€ 41.600,00
€
€ 234.839,32
€ 236.539,32
€ 1.700,00
ORGANI ISTITUZIONALI
€
1700,00
€
La variazione riguarda la previsione di Euro 1.700,00 per
l’organizzazione del viaggio per la partecipazione al Convegno
dell’ANCI.
0,00
0,00
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Nel programma Ambiente e territorio si sono avute delle variazioni
compensative.
Post var. n. 5
Post var. n. 6
ORG.NE UFF. TECNICO
€ 51.594,00
€ 51.594,00
€
0,00
FUNZ.TO PATR. COM.LE
€ 399.460,84
€ 399.460,84
€
0,00
€ 2.688.177,92
€ 2.688.177,92
€
0,00
€ 359.804,51
€ 359.804,51
€
0,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€
0,00
€ 3.503.037,27
€ 3.503.037,27
€
0,00
OPERE PUBBLICHE
MAN.NE PATRIMONIO
RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ
TOTALE
differenza
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione riguarda la riduzione di Euro 50.000,00 del capitolo
«manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile» da
destinare all’acquisto del tappettino per la palestra per Euro
24.000,00 e al rifacimento del parquet della palestra per Euro
26.000,00.
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:
Post var. n. 5
Post var. n. 6
TRIBUTI
€
31.065,05
GEST. SERV. FINANZ.
€
1.335.247,42
PERSONALE DIPENDENTE
€
991.622,33
€
991.622,33
€
0,00
MUTUI PASSIVI
€
77.210,07
€
77.210,07
€
0,00
TOTALE
€ 2.435.144,87
€
31.065,05
€
1.323.097,42
€ 2.422.994,87
€
0,00
€ -12.150,00
-€ 12.150,00
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:
ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA COMUNALE
€
500,00
Prestazioni di servizio per servizio finanziario
€
200,00
Fondo patto stabilita'
-€
SPESE FORNITURA ENEL E TELECOM
SPESE CONTRATTI ENEL/TELECOM/ SC.MEDIE
€
€
500,00
500,00
SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU
€
400,00
MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
€
500,00
GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE
€
500,00
15.250,00
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VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: