COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
 La variazione è effettuata a seguito della comunicazione da parte della
società Ecoserdiana Spa dell’importo relativo alla percentuale sul
fatturato relativo alla concessione della discarica;
 In parte spesa si sono variati gli importi relativi ai contributi alle scuole
materna, elementare e media;
 Vediamo la variazione nel dettaglio
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

ANALISI DELLE ENTRATE
POST VAR. N. 3
POST VAR. N. 4
TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE)
€
€
TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI
STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)
€ 1.852.900,40
TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)
€
TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI
E RISCOSSIONI CREDITI)
€ 2.340.208,19
752.371,51
545.237,64
752.371,51
€ 0,00
€ 1.852.900,40
€ 0,00
€ 901.714,67
€ 356.477,03
€ 2.340.208,19
€ 0,00
€ 0,00
TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)
TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI)
UTILIZZO AVANZO 2012
TOTALE
DIFFERENZA
€ 1.034.000,00
€ 1.034.000,00
€ 0,00
€ 6.662,72
€ 6.662,72
€ 0,00
€ 6.531.380,46
€ 6.887.857,49
€ 356.477,03
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€ 2,500,000.00
€ 2,000,000.00
€ 1,500,000.00
€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€ 0.00
POST
VAR.
N. 3
POST
VAR.
N. 4
La variazione in parte entrata si riferisce unicamente alle Entrate
extratributarie e, in particolare ai proventi da discarica.
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
 SPESE

Si denota prevalentemente un aumento delle spese correnti .
Post Var. N. 3
TITOLO I (SPESE CORRENTI)
TITOLO II (SPESE C/CAPITALE)
TITOLO III (SPESE PER
RIMBORSO PRESTITI )
TITOLO IV ( SPESE PER
SERVIZI C/TERZI)
TOTALE
Post Var. N. 4
Differenza
€ 2.690.071,05
€ 3.044.548,08
€ 354.477,03
€ 2.742.718,42
€ 2.744.718,42
€ 2.000,00
€ 64.591,37
€ 64.591,37
€ 0,00
€ 1.034.000,00
€ 1.034.000,00
€ 0,00
€ 6.531.380,46
€ 6.887.857,49
€ 356.477,03
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€ 3,500,000.00
€ 3,000,000.00
€ 2,500,000.00
€ 2,000,000.00
Post Var. N. 3
€ 1,500,000.00
Post Var. N. 4
€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€ 0.00
TITOLO I (SPESE
CORRENTI)
TITOLO II
(SPESE
C/CAPITALE)
TITOLO III
(SPESE PER
RIMBORSO
PRESTITI )
TITOLO IV (
SPESE PER
SERVIZI
C/TERZI)
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le
Post var. n. 3
Post var. n. 4
SOCIO-ASS.LE
€ 866.630,93
€ 888.155,96
AFFARI GENERALI
€ 232.794,82
€ 233.339,32
FINANZIARIO
€ 1.944.585,58
€ 2.275.493,08
€ 330.907,50
AMBIENTE E TERRITORIO
€ 3.487.369,13
€ 3.490.869,13
€
€ 6.531.380,46
€ 6.887.857,49
€ 3,500,000.00
€ 3,000,000.00
€ 2,500,000.00
€ 2,000,000.00
€ 1,500,000.00
€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€ 0.00
differenza
€
21.525,03
€
544,50
3.500,00
€ 356.477,03
Post var. n. 3
Post var. n. 4
SOCIO-ASS.LE
AFFARI
GENERALI
FINANZIARIO
AMBIENTE E
TERRITORIO
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma.
Post var. 3
Post var. 4
differenza
PUBBLICA ISTRUZIONE
€
110.234,53
€
130.709,53
€ 20.475,00
SPORT E SPETTACOLO
€
23.000,00
€
23.000,00
€
0,00
MINORI E FAMIGLIE
€
74.078,24
€
74.078,24
€
0,00
AREA DISABILI
€
151.635,75
€
151.860,75
€
225,00
AREA ANZIANI
€
35.925,00
€
35.925,00
€
0,00
DISAGIO SOCIALE
€
259.054,89
€
259.254,89
€
200,00
MULTIUTENZA
€
199.862,97
€
199.862,97
€
0,00
4.475,03
€
200,00
GESTIONE SERV. SOCIALE
TOTALE
€ 3.850,00
€ 857.641,38
€
€ 879.166,41
€ 21.525,03
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€ 300,000.00
€ 250,000.00
€ 200,000.00
€ 150,000.00
€ 100,000.00
€ 50,000.00
Post var. 3
€ 0.00
Post var. 4
Si denota un aumento dell’area Pubblica Istruzione dovuto alla
previsione di maggiori contributi alle scuole.
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Le variazioni nei vari progetti del programma socio-assistenziale sono
state le seguenti:
PUBBLICA ISTRUZIONE
Prestazioni di servizio per la scuola elementare
CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA
CONTRIBUTI SCUOLA ELEMENTARE
CONTRIBUTI SCUOLA MEDIA
€
€
€
€
2.000,00
7.315,00
2.960,00
8.200,00
+ €
225,00
+ €
200,00
+€
625,03
+
+
+
+
DISABILI
INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURA
DISAGIO SOCIALE
visite mediche volontariato
GEST. SERVIZIO SOCIALE
SPESE DIVERSE UFF. CULTURA
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni
Post var. n. 3
Post var. n. 3
€ 37.452,50
€ 37.997,00
€
544,50
SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE
€ 153.742,32
€ 153.742,32
€
0,00
ANAGRAFE E STATO CIVILE
€ 41.600,00
€ 41.600,00
€
0,00
€ 232.794,82
€ 233.339,32
€
544,50
ORGANI ISTITUZIONALI
La variazione riguarda la previsione di Euro 4.000,00 per il lavoro
interinale previsto per la sostituzione del messo; inoltre è previsto lo
storno delle somme dalle indennità degli assessori del sindaco e dei
consiglieri per il pagamento del contributo all’Arma dei Carabinieri.
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€ 160,000.00
€ 140,000.00
€ 120,000.00
€ 100,000.00
Post var. n. 3
€ 80,000.00
Post var. n. 4
€ 60,000.00
€ 40,000.00
€ 20,000.00
€ 0.00
ORGANI
ISTITUZIONALI
SEGRETERIA E
ORGANIZZAZIONE
ANAGRAFE E STATO
CIVILE
La variazione riguarda il servizio di mail certificate per i consiglieri.
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Ambiente e Territorio ha subito le seguenti variazioni:
Post var. n. 3
Post var. n. 4
ORG.NE UFF. TECNICO
€ 52.294,00
€ 52.294,00
FUNZ.TO PATR. COM.LE
€ 397.107,44
€ 398.607,44
€
1.500,00
€ 2.688.177,92
€ 2.688.177,92
€
0,00
€ 357.857,91
€ 359.857,91
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.499.437,27
€ 3.502.937,27
OPERE PUBBLICHE
MAN.NE PATRIMONIO
RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ
€
€
€
0,00
2.000,00
0,00
€ 3.500,00
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Nello specifico le variazioni riguardano:
FUNZ. PATRIMONIO COMUNALE
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
€
500,00
CONTRATTO DI PULIZIA PALAZZETTO
€
1.000,00
€
2.000,00
MANUTENZIONI PATRIMONIO
ACQUISTO ARREDI URBANI f.do unico
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
€ 3,000,000.00
€ 2,500,000.00
€ 2,000,000.00
€ 1,500,000.00
Post var. n. 3
Post var. n. 4
€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€ 0.00
ORG.NE UFF.
TECNICO
FUNZ.TO
PATR.
COM.LE
OPERE
PUBBLICHE
MAN.NE
PATRIMONIO
RIQ.NE URB.
E VIAB.TÀ
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:
Post var. n. 3
TRIBUTI
€ 31.065,05
GEST. SERV. FINANZ.
€ 848.379,16
PERSONALE DIPENDENTE
€ 980.621,12
MUTUI PASSIVI
€ 77.210,07
€ 1.937.275,40
Post var. n. 4
€
31.065,05
€
1.179.286,66
€ 330.907,50
€
980.621,12
€
0,00
€
77.210,07
€
0,00
€
€ 2.268.182,90
0,00
€ 330.907,50
La variazione riguarda esclusivamente la creazione del fondo patto di stabilità
.
COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:
€ 1,200,000.00
€ 1,000,000.00
€ 800,000.00
Post var. n. 3
€ 600,000.00
Post var. n. 4
€ 400,000.00
€ 200,000.00
€ 0.00
TRIBUTI
GEST. SERV.
FINANZ.
PERSONALE
DIPENDENTE
MUTUI PASSIVI