RENDICONTO DELLA GESTIONE
Esercizio 2011
Approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 7921/2012 del 12/04/2012
NOTA INFORMATIVA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)
Art. 63 c. 8 D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, sostituito
dell’art. 3 c. 1 della Legge n. 203/2008
PROSPETTI DATI SIOPE
Decreto del Ministero dell’Economia e della
Finanze n. 38668 del 23/12/2009
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
ELENCO SP. RAPPR. SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
art. 16, comma 26. del Decreto Legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito in Legge 14/09/2011 n. 148
“NOTA INFORMATIVA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)”
Art. 63 comma 8 D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008,
sostituito dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 203/2008.
L’art. 62 comma 8 del Decreto Legge 25.06.2008, modificato in sede di conversione in Legge 06.08.2008, sostituito dall’articolo 3 della legge
22.12.2008, n° 203 prevede espressamente che “gli enti di cui al comma 2 (e pertanto gli enti locali) allegano al ….. (omissis) ….. bilancio
consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari ….. (omissis) ….. sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”.
La presente analisi è stata elaborata con il supporto informatico della sociètà “Finance Active”.
Società alla quale (con deliberazione della Giunta Provinciale 13.03.2007, n° 228-206846/2007 e successiva determinazione dirigenziale 02.04.2010
n° 29-13634/2010) è stata affidata l’analisi dell’indebitamento e la valutazione in ordine a possibili gestioni del medesimo.
CONCETTO DI SWAP
DEFINIZIONE: gli swap possono essere definiti operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi, a date prefissate, flussi
monetari (o flussi di pagamento) costituenti la risultante dell'applicazione di parametri presi a riferimento (tassi d'interesse, tassi di cambio tra
valute). Il contratto di swap è pertanto uno strumento contrattuale atipico, con l’obiettivo della GESTIONE DEL RISCHIO (COPERTURA) e non
con l'intento della speculazione.
OBIETTIVI: Con gli swap si vuole modificare l’esposizione al rischio di tasso d’interesse in funzione di politiche di copertura o di aspettative sui
mercati finanziari.
RISCHI: Esiste un rischio di controparte, l’eventualità cioè che la controparte dell’operazione non sia in grado di far fronte ai propri impegni
(default). Occorre pertanto effettuare una scelta di più controparti con rating alto.
VANTAGGI: Non modificano direttamente il rapporto tra i contraenti originari e quindi non richiedono il consenso o la notifica al mutuante;
Consentono di variare l’indicizzazione anche laddove non sia possibile pervenire ad una rinegoziazione;
Possono essere adattati alle specifiche esigenze dell’Ente se pur in ottemperanza della normativa vigente in materia di prodotti derivati;
Possono essere contratti anche solo per un limitato numero di anni;
Possono essere con facilità estinti anticipatamente o modificati (ristrutturazioni).
Lo Swap Strutturato per l’Ente Locale
La banca controparte nello swap “rimborsa” all’Ente l’importo d’interessi che l’Ente paga sul mutuo (ad es. fissi).
In contropartita, l’Ente paga alla banca flussi di interesse sulla base della nuova forma di indicizzazione prescelta (variabile, variabile con collar,
etc.).
MARK TO MARKET
Il Mark to Market è un procedimento di rivalutazione giornaliera di un portafoglio di beni di investimento sulla base dei prezzi espressi dal
mercato, che differisce da quello in cui il valore del portafoglio è calcolato sulla base dei costi storici di acquisizione dei beni.
Fino al momento in cui i beni non saranno fisicamente rimossi dal portafoglio, ogni giorno verrà calcolato un profitto o una perdita puramente
contabile, appurata solo al momento della chiusura della posizione.
Un esempio è dato dai conti in titoli, che operano con il sistema del margine, dove tutti i giorni, sulla base delle quotazioni di mercato,
l'intermediario valuta il profitto o la perdita di una posizione e se necessario a richiedere all'investitore nuovi fondi a garanzia della posizione.
Essendo swap di interesse sono del tutto reversibili, sono chiudibili in qualsiasi momento il prezzo di chiusura è rappresentato dal Mark to Market.
Fondo accantonamento rischi operazioni di swap
Al fine di contenere gli effetti dei rischi conseguenti alle operazioni in questione, è stato costituito uno specifico “fondo accantonamento rischi
operazioni di swap”. Il fondo in questione è stato integrato anno per anno a decorrere dal 2002 addivenendo ad uno stanziamento attuale, affluito
nell’avanzo di amministrazione 2011 – fondi vincolati – pari ad Euro 2.530.479,00.
Sintesi di presentazione
Il documento è suddiviso in tre parti:
1). Situazione sintetica della finanza derivata provinciale al 31 dicembre 2011.
2). Situazione analitica di ogni singola operazione di swap (SCHEDA)contenente:
Il valore nozionale,
Le scadenze,
Il debito residuo al 31.12.2011,
L’ammortamento, la durata e le caratteristiche salienti di ogni singola operazione.
Lo scadenziario attuale e storico dei pagamenti/incassi; nonché le previsioni di pagamento future prese al 31
dicembre 2011.
3). L’evoluzione della scheda sintetica dei valori del “mark to market” rilevati alla fine di ogni mese del 2011.
Debito swap Provincia di Torino – ANNO 2011
Data di valorizzazione e visualizzazione: 31 dicembre 2011
Documento realizzato per Provincia di Torino da parte di Finance Active
(N.B. il valore * nella tabella dello scadenziario corrisponde alle proiezioni forward per i vari periodi dell’Euribor, estratto al 31 dicembre 2011)
N° Copertura
swap-01-Dexia-Crediop
swap-02-Dexia-Crediop
swap-03-Dexia-Crediop
swap-04-Dexia-Crediop
swap-04-Merrill-Lynch
swap-05-Dexia-Crediop
swap-05-Merrill-Lynch
swap-06-Dexia-Crediop
swap-06-Merrill-Lynch
Proprietario del
mutuo
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Provincia di Torino Debito globale
Banca
Nozionale resid.
Durata resid.
Tasso ricevuto
3 718 400.00 €
7.82 anni
Euribor 12 M
5 894 580.82 €
6.97 anni
Euribor 12 M
49 654 943.90 €
13.50 anni
Tasso fisso al 5.55 %
83 383 805.12 €
23.49 anni
Euribor 06 M
83 383 805.12 €
23.49 anni
Euribor 06 M
7 950 300.00 €
11.73 anni
Euribor 06 M
7 950 300.00 €
11.73 anni
Euribor 06 M
4 739 350.00 €
10.96 anni
Euribor 06 M
4 739 350.00 €
10.96 anni
Euribor 06 M
251 414 834.96 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con barriera
6% su Euribor 12 M
Tasso fisso 4.98% con barriera
6% su Euribor 12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7 su
Euribor 06 M(In arrears))+0.75
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su
Euribor 06 M
SCHEDE ANALITICHE DEI VARI CONTRATTI DI SWAP
Swap-01-Dexia-Crediop
Caratteristiche generali
7 901 600.00 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
26/10/2002
3 718 400.00 €
Swap 01
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Istituto :
26/10/2019
Dexia Crediop
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Italiano (lin.)
Tasso di
progressività
-
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
3 718 400.00 €
7.82 anni
Periodicità
d'ammortamento
Valorizzazione
annuale
* 472 276.96 €
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
26/10/2002
26/10/2005
26/10/2005
26/10/2019
Dexia Crediop pagato
Condizione
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor Periodo
12 M
0.0000 %
Fixing
esatto
Valuta
annuale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 12 M + (-0.31)
Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Tipo
Base
Riferimento
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
26/10/2002
26/10/2019
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
26/10/2012
scadenza
24/10/2011
Data di fixing
366
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
26/10/2012
scadenza
24/10/2011
Data di fixing
366
Numero di giorni
Netting
Data
26/10/2012
Euribor 12 M
0.0000 %
esatto
Condizione
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
Senso
annuale
G-2 Giorno lavorativo
€
Periodo
Fixing
Valuta
Risultante
Euribor 12 M
26/10/2011
4.9400 %
3 718 400.00 €
26/10/2011
2.1210 %
3 718 400.00 €
Pagate
26/10/2012
Data di fine
conosciuta
186 750.44 €
Tipo
Interessi periodo
Data di fine
26/10/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
80 181.72 €
Ammontare
106 568.72 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M
Euribor 12 M
Euribor 12 M + (-0.31)
In advance
In advance
In advance
Aggiustamento del
fixing
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
0.0000 %
0.0000 %
-0.3100 %
Valore attuale
4.9400 %
1.9550 %
1.6450 %
Scadenzario
Nozionale
7 901 600.00 €
7 436 800.00 €
6 972 000.00 €
6 507 200.00 €
6 042 400.00 €
5 577 600.00 €
5 112 800.00 €
4 648 000.00 €
4 183 200.00 €
3 718 400.00 €
3 253 600.00 €
2 788 800.00 €
2 324 000.00 €
1 859 200.00 €
1 394 400.00 €
929 600.00 €
464 800.00 €
Interessi ricevuti
250 274.40 €
174 275.21 €
161 522.84 €
159 727.36 €
234 944.46 €
259 371.41 €
262 300.84 €
59 048.32 €
64 425.35 €
80 181.72 €
* 48 822.17 €
* 46 776.52 €
* 55 975.43 €
* 46 954.97 €
* 41 014.78 €
* 29 421.67 €
* 15 172.46 €
* 1 990 209.91 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
3.1240 %
2.3050 %
2.2850 %
2.4210 %
3.8350 %
4.5740 %
5.0600 %
1.2530 %
1.5190 %
2.1210 %
* 1.4800 %
* 1.6543 %
* 2.3756 %
* 2.4841 %
* 2.9011 %
* 3.1216 %
* 3.2196 %
Interessi pagati
225 439.23 €
150 836.90 €
139 609.46 €
325 920.34 €
302 640.32 €
280 125.66 €
256 080.27 €
232 800.24 €
209 520.22 €
186 750.44 €
* 162 960.17 €
* 139 680.15 €
* 116 400.12 €
* 93 375.22 €
* 69 840.07 €
* 46 560.05 €
* 23 280.02 €
* 2 961 818.88 €
Tasso di
interesse pagato
2.8140 %
1.9950 %
1.9750 %
4.9400 %
4.9400 %
4.9400 %
4.9400 %
4.9400 %
4.9400 %
4.9400 %
* 4.9400 %
* 4.9400 %
* 4.9400 %
* 4.9400 %
* 4.9400 %
* 4.9400 %
* 4.9400 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
-24 835.17 €
-23 438.31 €
-21 913.38 €
166 192.98 €
67 695.86 €
20 754.25 €
-6 220.57 €
173 751.92 €
145 094.87 €
106 568.72 €
* 114 138.00 €
* 92 903.63 €
* 60 424.69 €
* 46 420.25 €
* 28 825.29 €
* 17 138.38 €
* 8 107.56 €
* 971 608.97 €
Data cedola
26/10/2003
26/10/2004
26/10/2005
26/10/2006
26/10/2007
26/10/2008
26/10/2009
26/10/2010
26/10/2011
26/10/2012
26/10/2013
26/10/2014
26/10/2015
26/10/2016
26/10/2017
26/10/2018
26/10/2019
Swap-02-Dexia-Crediop
Caratteristiche generali
13 473 327.58 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
19/12/2002
5 894 580.82 €
swap-02
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Istituto :
19/12/2018
Dexia Crediop
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Tasso di
progressività
Italiano (lin.)
4.9800 %
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
5 894 580.82 €
6.97 anni
Periodicità
d'ammortamento
Valorizzazione
annuale
* 695 879.05 €
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
19/12/2002
19/12/2005
19/12/2005
19/12/2018
Dexia Crediop pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor Periodo
12 M
0.0000 %
Fixing
due decimali
Valuta
Condizione
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
annuale
G-4 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 12 M + (-0.31)
Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M
Euribor 12 M
0.0000 %
due decimali
Periodo
Fixing
Valuta
annuale
G-4 Giorno lavorativo
€
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
19/12/2002
19/12/2018
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
19/12/2012
scadenza
13/12/2011
Data di fixing
366
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
19/12/2012
scadenza
13/12/2011
Data di fixing
366
Numero di giorni
Netting
Data
19/12/2012
Condizione
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
Senso
Risultante
Euribor 12 M
19/12/2011
4.9800 %
5 894 580.82 €
19/12/2011
2.0080 %
5 894 580.82 €
Pagate
19/12/2012
Data di fine
conosciuta
298 442.63 €
Tipo
Interessi periodo
19/12/2012
Data di fine
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
120 335.90 €
Ammontare
178 106.73 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M
Euribor 12 M
Euribor 12 M + (-0.31)
In advance
In advance
In advance
Aggiustamento del
fixing
G-4 Giorno lavorativo
G-4 Giorno lavorativo
G-4 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
0.0000 %
0.0000 %
-0.3100 %
Valore attuale
4.9800 %
1.9760 %
1.6660 %
Scadenzario
Nozionale
13 473 327.58 €
12 631 244.60 €
11 789 161.63 €
10 947 078.66 €
10 104 995.69 €
9 262 912.71 €
8 420 829.74 €
7 578 746.77 €
6 736 663.79 €
5 894 580.82 €
5 052 497.84 €
4 210 414.87 €
3 368 331.90 €
2 526 248.92 €
1 684 165.95 €
842 082.97 €
Interessi ricevuti
389 186.42 €
304 478.26 €
270 494.13 €
307 334.67 €
399 670.82 €
457 868.86 €
292 931.43 €
95 896.41 €
104 502.50 €
120 335.90 €
* 73 024.41 €
* 74 047.33 €
* 78 479.51 €
* 65 957.33 €
* 50 156.44 €
* 26 830.63 €
* 3 111 195.05 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
2.8490 %
2.3710 %
2.2630 %
2.7690 %
3.9010 %
4.8620 %
3.4310 %
1.2480 %
1.5300 %
2.0080 %
* 1.4255 %
* 1.7346 %
* 2.2980 %
* 2.5681 %
* 2.9373 %
* 3.1426 %
Interessi pagati
346 839.01 €
264 668.78 €
233 440.14 €
552 736.25 €
510 218.07 €
468 981.27 €
425 181.73 €
382 663.56 €
340 145.38 €
298 442.63 €
* 255 109.04 €
* 212 590.86 €
* 170 072.69 €
* 127 903.98 €
* 85 036.35 €
* 42 518.17 €
* 4 716 547.91 €
Tasso di
interesse pagato
2.5390 %
2.0610 %
1.9530 %
4.9800 %
4.9800 %
4.9800 %
4.9800 %
4.9800 %
4.9800 %
4.9800 %
* 4.9800 %
* 4.9800 %
* 4.9800 %
* 4.9800 %
* 4.9800 %
* 4.9800 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
-42 347.41 €
-39 809.48 €
-37 053.99 €
245 401.58 €
110 547.25 €
11 112.41 €
132 250.30 €
286 767.15 €
235 642.88 €
178 106.73 €
* 182 084.63 €
* 138 543.53 €
* 91 593.18 €
* 61 946.65 €
* 34 879.91 €
* 15 687.54 €
* 1 605 352.86 €
Data cedola
19/12/2003
19/12/2004
19/12/2005
19/12/2006
19/12/2007
19/12/2008
19/12/2009
19/12/2010
19/12/2011
19/12/2012
19/12/2013
19/12/2014
19/12/2015
19/12/2016
19/12/2017
19/12/2018
Swap-03-Dexia-Crediop
Caratteristiche generali
55 257 889.47 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
30/06/2005
49 654 943.90 €
swap-03
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Istituto :
30/06/2025
Dexia Crediop
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Tasso di
progressività
Italiano (lin.)
5.5500 %
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
49 654 943.90 €
13.50 anni
Periodicità
d'ammortamento
Valorizzazione
Semestrale
* 337 840.71 €
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Base di tasso
Ex/360
Riferimento
In arrears
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
30/06/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2006
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2025
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Condizione
(Euribor 06 M(In
arrears) + Collar 4.55/7
Periodo
su Euribor 06 M(In
arrears)) + 0.75
0.7500 %
Fixing
due decimali
Valuta
Semestrale
G-10 Giorno
lavorativo
€
Risultante
3.3 %
4.99 %
(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In
arrears)) + 0.75
(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In
arrears)) + 0.75
Dexia Crediop pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso fisso
30E/360
-
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
30/06/2005
30/06/2025
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
30/06/2012
scadenza
18/06/2012
Data di fixing
182
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
30/06/2012
scadenza
Data di fixing
182
Numero di giorni
Netting
Data
30/06/2012
5.55 %
0.0000 %
due decimali
Condizione
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
Senso
Semestrale
Periodo
Fixing
Valuta
€
Risultante
5.55 %
31/12/2011
* 5.3000 %
49 654 943.90 €
31/12/2011
5.5500 %
49 654 943.90 €
Ricevete
30/06/2012
Data di fine
valutato
* 1 330 476.64 €
Tipo
Interessi periodo
30/06/2012
Data di fine
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
1 377 924.69 €
Ammontare
* 47 448.05 €
Indici associati al finanziamento
Indice
(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.35/7 su Euribor
06 M(In arrears)) + 0.75
(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.55/7 su Euribor
06 M(In arrears)) + 0.75
3.3 %
4.99 %
5.55 %
Rif Fixing
In arrears
In arrears
Aggiustamento del
fixing
G-10 Giorno
lavorativo
G-10 Giorno
lavorativo
Base di tasso
Margine
Valore attuale
Ex/360
0.7500 %
5.1000 %
Ex/360
0.7500 %
5.3000 %
Ex/360
Ex/360
30E/360
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
3.3000 %
4.9900 %
5.5500 %
Scadenzario
Nozionale
55 257 889.47 €
55 057 889.47 €
54 707 889.47 €
54 444 847.41 €
54 021 653.25 €
53 586 938.77 €
53 140 389.90 €
52 681 684.01 €
52 210 489.68 €
51 726 466.43 €
51 229 264.47 €
50 718 524.50 €
50 193 877.38 €
49 654 943.90 €
49 101 334.52 €
48 532 649.05 €
47 948 476.36 €
47 348 394.13 €
46 731 968.49 €
46 098 753.73 €
45 448 291.96 €
44 780 112.80 €
44 093 733.04 €
43 388 656.26 €
42 664 372.49 €
41 920 357.83 €
41 156 074.08 €
40 370 968.34 €
39 564 472.64 €
38 736 003.45 €
37 884 961.35 €
37 010 730.53 €
36 112 678.37 €
Interessi ricevuti
1 533 406.43 €
1 527 856.43 €
1 518 143.93 €
1 510 844.52 €
1 499 100.88 €
1 487 037.55 €
1 474 645.82 €
1 461 916.73 €
1 448 841.09 €
1 435 409.44 €
1 421 612.09 €
1 407 439.05 €
1 392 880.10 €
1 377 924.69 €
1 362 562.03 €
1 346 781.01 €
1 330 570.22 €
1 313 917.94 €
1 296 812.13 €
1 279 240.42 €
1 261 190.10 €
1 242 648.13 €
1 223 601.09 €
1 204 035.21 €
1 183 936.34 €
1 163 289.93 €
1 142 081.06 €
1 120 294.37 €
1 097 914.12 €
1 074 924.10 €
1 051 307.68 €
1 027 047.77 €
1 002 126.82 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
Interessi pagati
932 016.40 €
1 381 325.98 €
1 395 294.33 €
1 396 056.63 €
1 559 473.08 €
1 591 877.42 €
1 385 192.83 €
1 350 846.18 €
1 360 953.43 €
1 326 352.81 €
1 335 376.16 €
1 300 507.50 €
1 359 696.37 €
* 1 330 476.64 €
* 1 330 100.60 €
* 1 293 260.28 €
* 1 298 870.95 €
* 1 261 703.18 €
* 1 265 917.10 €
* 1 228 403.73 €
* 1 231 143.73 €
* 1 199 858.24 €
* 1 194 450.24 €
* 1 156 187.17 €
* 1 155 730.45 €
* 1 117 061.09 €
* 1 114 872.32 €
* 1 075 774.16 €
* 1 071 757.60 €
* 1 037 909.69 €
* 1 026 261.51 €
* 986 233.16 €
* 978 252.33 €
Tasso di
interesse pagato
3.3000 %
4.9900 %
4.9900 %
5.1000 %
5.6480 %
5.8760 %
5.1000 %
5.1000 %
5.1000 %
5.1000 %
5.1000 %
5.1000 %
5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
-601 390.03 €
-146 530.45 €
-122 849.60 €
-114 787.89 €
60 372.20 €
104 839.87 €
-89 452.99 €
-111 070.55 €
-87 887.66 €
-109 056.63 €
-86 235.93 €
-106 931.55 €
-33 183.73 €
* -47 448.05 €
* -32 461.43 €
* -53 520.73 €
* -31 699.27 €
* -52 214.76 €
* -30 895.03 €
* -50 836.69 €
* -30 046.37 €
* -42 789.89 €
* -29 150.85 €
* -47 848.04 €
* -28 205.89 €
* -46 228.84 €
* -27 208.74 €
* -44 520.21 €
* -26 156.52 €
* -37 014.41 €
* -25 046.17 €
* -40 814.61 €
* -23 874.49 €
Data cedola
31/12/2005
30/06/2006
31/12/2006
30/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
31/12/2008
30/06/2009
31/12/2009
30/06/2010
31/12/2010
30/06/2011
31/12/2011
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2016
30/06/2017
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021
35 190 154.96 €
34 242 492.67 €
33 269 005.60 €
32 268 989.15 €
31 241 719.45 €
30 186 452.89 €
29 102 425.51 €
976 526.80 €
950 229.17 €
923 214.91 €
895 464.45 €
866 957.71 €
837 674.07 €
807 592.31 €
49 478 998.64 €
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
5.5500 %
* 937 719.88 €
* 927 591.08 €
* 886 526.59 €
* 874 131.06 €
* 837 104.52 €
* 817 717.47 €
* 775 498.80 €
* 47 085 482.69 €
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* 5.3000 %
* -38 806.92 €
* -22 638.09 €
* -36 688.32 €
* -21 333.39 €
* -29 853.19 €
* -19 956.60 €
* -32 093.51 €
* -2 393 515.95 €
30/06/2022
31/12/2022
30/06/2023
31/12/2023
30/06/2024
31/12/2024
30/06/2025
Swap-04-Dexia-Crediop
Caratteristiche generali
86 085 833.68 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
31/12/2005
83 383 805.12 €
swap-04
27/06/2035
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Dexia Crediop
Istituto :
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Italiano (lin.)
Tasso di
progressività
-
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
83 383 805.12 €
23.49 anni
Periodicità
d'ammortamento
Semestrale
* 25 981 638.64 €
Valorizzazione
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
27/12/2012
27/12/2012
27/06/2035
Dexia Crediop pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
27/06/2035
Euribor 06 M + Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 Periodo
M
0.0000 %
Fixing
due decimali
Valuta
Condizione
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Condizione
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
5.4125 %
Euribor 06 M
0.0000 %
due decimali
Periodo
Fixing
Valuta
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
27/06/2012
scadenza
22/12/2011
Data di fixing
183
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
27/06/2012
scadenza
22/12/2011
Data di fixing
183
Numero di giorni
Netting
Data
27/06/2012
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
Senso
27/12/2011
1.9000 %
83 383 805.12 €
27/12/2011
1.6620 %
83 383 805.12 €
Pagate
27/06/2012
Data di fine
conosciuta
805 348.58 €
Tipo
Interessi periodo
27/06/2012
Data di fine
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
704 468.08 €
Ammontare
100 880.50 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Aggiustamento del
fixing
5.4125 %
Euribor 06 M
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
In advance
In advance
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
Valore attuale
5.4125 %
1.6250 %
1.9000 %
Scadenzario
Scadenzario
Nozionale
86 085 833.68 €
85 985 438.00 €
85 885 042.32 €
85 634 918.60 €
85 384 794.88 €
85 134 671.16 €
84 884 547.44 €
84 634 423.72 €
84 384 300.00 €
84 134 176.28 €
83 884 052.56 €
83 633 928.84 €
83 383 805.12 €
82 552 944.32 €
81 697 850.08 €
80 816 791.44 €
79 908 902.92 €
78 974 184.52 €
78 011 770.76 €
77 019 930.68 €
75 998 664.28 €
74 946 240.60 €
73 862 659.64 €
72 746 190.44 €
71 596 833.00 €
70 412 856.36 €
69 193 395.04 €
67 936 718.08 €
66 642 825.48 €
65 309 986.28 €
63 937 335.00 €
62 523 140.68 €
Interessi ricevuti
1 122 430.14 €
1 390 828.79 €
1 661 236.20 €
1 869 224.73 €
2 075 142.25 €
2 242 175.28 €
1 326 896.38 €
579 341.44 €
423 196.64 €
436 829.32 €
529 252.45 €
752 921.41 €
704 468.08 €
* 468 755.37 €
* 450 349.17 €
* 495 603.20 €
* 620 597.60 €
* 703 173.14 €
* 729 893.89 €
* 831 295.58 €
* 913 597.51 €
* 984 918.05 €
* 1 033 626.10 €
* 1 078 009.87 €
* 1 091 576.59 €
* 1 100 412.75 €
* 1 085 039.18 €
* 1 077 929.26 €
* 1 079 199.20 €
* 1 056 408.12 €
* 1 050 865.14 €
* 1 039 767.17 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
2.6370 %
3.1820 %
3.8260 %
4.2940 %
4.7810 %
5.1250 %
3.0920 %
1.3540 %
0.9920 %
1.0270 %
1.2480 %
1.7710 %
1.6620 %
* 1.1170 %
* 1.0904 %
* 1.2064 %
* 1.5362 %
* 1.7326 %
* 1.8507 %
* 2.1349 %
* 2.3778 %
* 2.5852 %
* 2.7680 %
* 2.9152 %
* 3.0157 %
* 3.0744 %
* 3.1018 %
* 3.1213 %
* 3.1512 %
* 3.1995 %
* 3.2510 %
* 3.2895 %
Interessi pagati
1 122 430.14 €
1 390 828.79 €
1 661 236.20 €
1 869 224.73 €
2 075 142.25 €
2 242 175.28 €
1 326 896.38 €
812 960.66 €
810 558.08 €
808 155.50 €
805 752.93 €
807 764.36 €
805 348.58 €
* 797 323.85 €
2 235 514.16 €
2 223 556.16 €
2 186 562.85 €
2 196 606.61 €
2 134 651.25 €
2 107 511.34 €
2 079 566.23 €
2 062 036.51 €
2 021 118.32 €
2 001 505.34 €
1 959 118.06 €
1 937 307.06 €
1 893 352.32 €
1 869 179.72 €
1 853 619.28 €
1 787 089.85 €
1 749 529.73 €
1 710 832.86 €
Tasso di
interesse pagato
2.6370 %
3.1820 %
3.8260 %
4.2940 %
4.7810 %
5.1250 %
3.0920 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
* 1.9000 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
233 619.22 €
387 361.44 €
371 326.18 €
276 500.48 €
54 842.95 €
100 880.50 €
* 328 568.48 €
* 1 785 164.99 €
* 1 727 952.96 €
* 1 565 965.25 €
* 1 493 433.47 €
* 1 404 757.36 €
* 1 276 215.76 €
* 1 165 968.72 €
* 1 077 118.46 €
* 987 492.22 €
* 923 495.47 €
* 867 541.47 €
* 836 894.31 €
* 808 313.14 €
* 791 250.46 €
* 774 420.08 €
* 730 681.73 €
* 698 664.59 €
* 671 065.69 €
Data cedola
27/06/2006
27/12/2006
27/06/2007
27/12/2007
27/06/2008
29/12/2008
29/06/2009
28/12/2009
28/06/2010
27/12/2010
27/06/2011
27/12/2011
27/06/2012
27/12/2012
27/06/2013
27/12/2013
27/06/2014
29/12/2014
29/06/2015
28/12/2015
27/06/2016
27/12/2016
27/06/2017
27/12/2017
27/06/2018
27/12/2018
27/06/2019
27/12/2019
29/06/2020
28/12/2020
28/06/2021
27/12/2021
61 066 537.84 €
59 566 661.00 €
58 021 779.20 €
56 430 161.48 €
54 790 942.36 €
53 102 390.88 €
51 363 641.56 €
49 572 097.96 €
47 726 894.60 €
45 826 300.52 €
43 869 450.24 €
41 853 747.32 €
39 777 460.80 €
37 638 859.72 €
35 436 213.12 €
33 166 924.56 €
30 830 128.56 €
28 423 228.68 €
25 943 628.48 €
23 389 597.00 €
20 759 403.28 €
18 050 450.88 €
15 260 143.36 €
12 385 884.28 €
9 425 077.20 €
6 375 991.16 €
3 235 164.24 €
* 1 025 156.38 €
* 1 019 185.95 €
* 1 002 666.88 €
* 987 541.61 €
* 952 836.91 €
* 908 135.05 €
* 855 554.86 €
* 820 511.54 €
* 760 279.23 €
* 714 363.47 €
* 669 779.13 €
* 625 517.47 €
* 584 802.74 €
* 540 862.34 €
* 494 776.58 €
* 454 396.26 €
* 410 317.33 €
* 371 315.41 €
* 329 535.83 €
* 295 414.02 €
* 252 664.68 €
* 215 298.51 €
* 178 548.23 €
* 143 055.24 €
* 106 403.91 €
* 71 226.23 €
* 35 438.70 €
* 46 830 544.49 €
* 3.3206 %
* 3.3659 %
* 3.4182 %
* 3.4427 %
* 3.4211 %
* 3.3642 %
* 3.2948 %
* 3.2209 %
* 3.1509 %
* 3.0834 %
* 3.0200 %
* 2.9562 %
* 2.8922 %
* 2.8268 %
* 2.7618 %
* 2.6951 %
* 2.6325 %
* 2.5699 %
* 2.5125 %
* 2.4578 %
* 2.4075 %
* 2.3593 %
* 2.3143 %
* 2.2721 %
* 2.2331 %
* 2.1976 %
* 2.1668 %
1 670 975.55 €
1 638 889.81 €
1 587 661.23 €
1 552 593.60 €
1 507 492.88 €
1 461 034.84 €
1 405 473.31 €
1 378 810.04 €
1 305 960.30 €
1 253 953.97 €
1 200 408.30 €
1 145 252.23 €
1 094 418.83 €
1 035 578.34 €
969 647.99 €
912 539.56 €
843 610.80 €
782 023.69 €
709 900.55 €
650 563.77 €
568 043.59 €
493 918.00 €
417 566.27 €
340 779.54 €
257 900.22 €
175 426.10 €
88 524.43 €
* 79 793 403.12 €
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
* 645 819.17 €
* 619 703.86 €
* 584 994.35 €
* 565 051.99 €
* 554 655.97 €
* 552 899.79 €
* 549 918.45 €
* 558 298.50 €
* 545 681.07 €
* 539 590.50 €
* 530 629.17 €
* 519 734.76 €
* 509 616.09 €
* 494 716.00 €
* 474 871.41 €
* 458 143.30 €
* 433 293.47 €
* 410 708.28 €
* 380 364.72 €
* 355 149.75 €
* 315 378.91 €
* 278 619.49 €
* 239 018.04 €
* 197 724.30 €
* 151 496.31 €
* 104 199.87 €
* 53 085.73 €
* 32 962 858.63 €
27/06/2022
27/12/2022
27/06/2023
27/12/2023
27/06/2024
27/12/2024
27/06/2025
29/12/2025
29/06/2026
28/12/2026
28/06/2027
27/12/2027
27/06/2028
27/12/2028
27/06/2029
27/12/2029
27/06/2030
27/12/2030
27/06/2031
29/12/2031
28/06/2032
27/12/2032
27/06/2033
27/12/2033
27/06/2034
27/12/2034
27/06/2035
Swap-04-Merrill-Lynch
Caratteristiche generali
86 085 833.68 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
31/12/2005
83 383 805.12 €
swap-04
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Istituto :
27/06/2035
Merrill Lynch
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Italiano (lin.)
Tasso di
progressività
-
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
83 383 805.12 €
23.49 anni
Periodicità
d'ammortamento
Valorizzazione
Semestrale
* 25 981 638.64 €
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
27/12/2012
27/12/2012
27/06/2035
Merrill Lynch pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Euribor 06 M + Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 Periodo
M
0.0000 %
Fixing
due decimali
Valuta
Condizione
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
5.4125 %
Euribor 06 M
0.0000 %
due decimali
Periodo
Fixing
Valuta
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
27/06/2035
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
27/06/2012
scadenza
22/12/2011
Data di fixing
183
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
27/06/2012
scadenza
22/12/2011
Data di fixing
183
Numero di giorni
Netting
Data
27/06/2012
Condizione
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
Senso
Risultante
Euribor 06 M
27/12/2011
1.9000 %
83 383 805.12 €
27/12/2011
1.6620 %
83 383 805.12 €
Pagate
27/06/2012
Data di fine
conosciuta
805 348.58 €
Tipo
Interessi periodo
27/06/2012
Data di fine
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
704 468.08 €
Ammontare
100 880.50 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Aggiustamento del
fixing
5.4125 %
Euribor 06 M
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
In advance
In advance
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
Valore attuale
5.4125 %
1.6250 %
1.9000 %
Scadenzario
Nozionale
86 085 833.68 €
85 985 438.00 €
85 885 042.32 €
85 634 918.60 €
85 384 794.88 €
85 134 671.16 €
84 884 547.44 €
84 634 423.72 €
84 384 300.00 €
84 134 176.28 €
83 884 052.56 €
83 633 928.84 €
83 383 805.12 €
82 552 944.32 €
81 697 850.08 €
80 816 791.44 €
79 908 902.92 €
78 974 184.52 €
78 011 770.76 €
77 019 930.68 €
75 998 664.28 €
74 946 240.60 €
73 862 659.64 €
72 746 190.44 €
71 596 833.00 €
70 412 856.36 €
69 193 395.04 €
67 936 718.08 €
66 642 825.48 €
65 309 986.28 €
63 937 335.00 €
62 523 140.68 €
61 066 537.84 €
Interessi ricevuti
1 122 430.14 €
1 390 828.79 €
1 661 236.20 €
1 869 224.73 €
2 075 142.25 €
2 242 175.28 €
1 326 896.38 €
579 341.44 €
423 196.64 €
436 829.32 €
529 252.45 €
752 921.41 €
704 468.08 €
* 468 755.37 €
* 450 349.17 €
* 495 603.20 €
* 620 597.60 €
* 703 173.14 €
* 729 893.89 €
* 831 295.58 €
* 913 597.51 €
* 984 918.05 €
* 1 033 626.10 €
* 1 078 009.87 €
* 1 091 576.59 €
* 1 100 412.75 €
* 1 085 039.18 €
* 1 077 929.26 €
* 1 079 199.20 €
* 1 056 408.12 €
* 1 050 865.14 €
* 1 039 767.17 €
* 1 025 156.38 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
2.6370 %
3.1820 %
3.8260 %
4.2940 %
4.7810 %
5.1250 %
3.0920 %
1.3540 %
0.9920 %
1.0270 %
1.2480 %
1.7710 %
1.6620 %
* 1.1170 %
* 1.0904 %
* 1.2064 %
* 1.5362 %
* 1.7326 %
* 1.8507 %
* 2.1349 %
* 2.3778 %
* 2.5852 %
* 2.7680 %
* 2.9152 %
* 3.0157 %
* 3.0744 %
* 3.1018 %
* 3.1213 %
* 3.1512 %
* 3.1995 %
* 3.2510 %
* 3.2895 %
* 3.3206 %
Interessi pagati
1 122 430.14 €
1 390 828.79 €
1 661 236.20 €
1 869 224.73 €
2 075 142.25 €
2 242 175.28 €
1 326 896.38 €
812 960.66 €
810 558.08 €
808 155.50 €
805 752.93 €
807 764.36 €
805 348.58 €
* 797 323.85 €
2 235 514.16 €
2 223 556.16 €
2 186 562.85 €
2 196 606.61 €
2 134 651.25 €
2 107 511.34 €
2 079 566.23 €
2 062 036.51 €
2 021 118.32 €
2 001 505.34 €
1 959 118.06 €
1 937 307.06 €
1 893 352.32 €
1 869 179.72 €
1 853 619.28 €
1 787 089.85 €
1 749 529.73 €
1 710 832.86 €
1 670 975.55 €
Tasso di
interesse pagato
2.6370 %
3.1820 %
3.8260 %
4.2940 %
4.7810 %
5.1250 %
3.0920 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
* 1.9000 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
233 619.22 €
387 361.44 €
371 326.18 €
276 500.48 €
54 842.95 €
100 880.50 €
* 328 568.48 €
* 1 785 164.99 €
* 1 727 952.96 €
* 1 565 965.25 €
* 1 493 433.47 €
* 1 404 757.36 €
* 1 276 215.76 €
* 1 165 968.72 €
* 1 077 118.46 €
* 987 492.22 €
* 923 495.47 €
* 867 541.47 €
* 836 894.31 €
* 808 313.14 €
* 791 250.46 €
* 774 420.08 €
* 730 681.73 €
* 698 664.59 €
* 671 065.69 €
* 645 819.17 €
Data cedola
27/06/2006
27/12/2006
27/06/2007
27/12/2007
27/06/2008
29/12/2008
29/06/2009
28/12/2009
28/06/2010
27/12/2010
27/06/2011
27/12/2011
27/06/2012
27/12/2012
27/06/2013
27/12/2013
27/06/2014
29/12/2014
29/06/2015
28/12/2015
27/06/2016
27/12/2016
27/06/2017
27/12/2017
27/06/2018
27/12/2018
27/06/2019
27/12/2019
29/06/2020
28/12/2020
28/06/2021
27/12/2021
27/06/2022
59 566 661.00 €
58 021 779.20 €
56 430 161.48 €
54 790 942.36 €
53 102 390.88 €
51 363 641.56 €
49 572 097.96 €
47 726 894.60 €
45 826 300.52 €
43 869 450.24 €
41 853 747.32 €
39 777 460.80 €
37 638 859.72 €
35 436 213.12 €
33 166 924.56 €
30 830 128.56 €
28 423 228.68 €
25 943 628.48 €
23 389 597.00 €
20 759 403.28 €
18 050 450.88 €
15 260 143.36 €
12 385 884.28 €
9 425 077.20 €
6 375 991.16 €
3 235 164.24 €
* 1 019 185.95 €
* 1 002 666.88 €
* 987 541.61 €
* 952 836.91 €
* 908 135.05 €
* 855 554.86 €
* 820 511.54 €
* 760 279.23 €
* 714 363.47 €
* 669 779.13 €
* 625 517.47 €
* 584 802.74 €
* 540 862.34 €
* 494 776.58 €
* 454 396.26 €
* 410 317.33 €
* 371 315.41 €
* 329 535.83 €
* 295 414.02 €
* 252 664.68 €
* 215 298.51 €
* 178 548.23 €
* 143 055.24 €
* 106 403.91 €
* 71 226.23 €
* 35 438.70 €
* 46 830 544.49 €
* 3.3659 %
* 3.4182 %
* 3.4427 %
* 3.4211 %
* 3.3642 %
* 3.2948 %
* 3.2209 %
* 3.1509 %
* 3.0834 %
* 3.0200 %
* 2.9562 %
* 2.8922 %
* 2.8268 %
* 2.7618 %
* 2.6951 %
* 2.6325 %
* 2.5699 %
* 2.5125 %
* 2.4578 %
* 2.4075 %
* 2.3593 %
* 2.3143 %
* 2.2721 %
* 2.2331 %
* 2.1976 %
* 2.1668 %
1 638 889.81 €
1 587 661.23 €
1 552 593.60 €
1 507 492.88 €
1 461 034.84 €
1 405 473.31 €
1 378 810.04 €
1 305 960.30 €
1 253 953.97 €
1 200 408.30 €
1 145 252.23 €
1 094 418.83 €
1 035 578.34 €
969 647.99 €
912 539.56 €
843 610.80 €
782 023.69 €
709 900.55 €
650 563.77 €
568 043.59 €
493 918.00 €
417 566.27 €
340 779.54 €
257 900.22 €
175 426.10 €
88 524.43 €
* 79 793 403.12 €
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
* 619 703.86 €
* 584 994.35 €
* 565 051.99 €
* 554 655.97 €
* 552 899.79 €
* 549 918.45 €
* 558 298.50 €
* 545 681.07 €
* 539 590.50 €
* 530 629.17 €
* 519 734.76 €
* 509 616.09 €
* 494 716.00 €
* 474 871.41 €
* 458 143.30 €
* 433 293.47 €
* 410 708.28 €
* 380 364.72 €
* 355 149.75 €
* 315 378.91 €
* 278 619.49 €
* 239 018.04 €
* 197 724.30 €
* 151 496.31 €
* 104 199.87 €
* 53 085.73 €
* 32 962 858.63 €
27/12/2022
27/06/2023
27/12/2023
27/06/2024
27/12/2024
27/06/2025
29/12/2025
29/06/2026
28/12/2026
28/06/2027
27/12/2027
27/06/2028
27/12/2028
27/06/2029
27/12/2029
27/06/2030
27/12/2030
27/06/2031
29/12/2031
28/06/2032
27/12/2032
27/06/2033
27/12/2033
27/06/2034
27/12/2034
27/06/2035
Swap-05-Dexia-Crediop
Caratteristiche generali
11 925 450.00 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
31/12/2005
7 950 300.00 €
swap-05
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Istituto :
25/09/2023
Dexia Crediop
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Italiano (lin.)
Tasso di
progressività
-
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
7 950 300.00 €
11.73 anni
Periodicità
d'ammortamento
Valorizzazione
Semestrale
* 1 279 886.37 €
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
24/09/2012
24/09/2012
25/09/2023
Dexia Crediop pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Euribor 06 M + Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 Periodo
M
0.0000 %
Fixing
due decimali
Valuta
Condizione
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
5.4125 %
Euribor 06 M
0.0000 %
due decimali
Periodo
Fixing
Valuta
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
25/09/2023
Condizione
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
26/03/2012
scadenza
22/09/2011
Data di fixing
182
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
26/03/2012
scadenza
22/09/2011
Data di fixing
182
Numero di giorni
Netting
Data
26/03/2012
Risultante
Euribor 06 M
26/09/2011
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
1.9000 %
7 950 300.00 €
26/09/2011
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
1.7340 %
7 950 300.00 €
Pagate
Senso
Data di fine
26/03/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
76 367.05 €
Data di fine
26/03/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
69 694.98 €
Ammontare
6 672.07 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Aggiustamento del
fixing
5.4125 %
Euribor 06 M
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
In advance
In advance
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
Valore attuale
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
5.4125 %
1.6250 %
1.9000 %
Scadenzario
Nozionale
11 925 450.00 €
11 594 187.50 €
11 262 925.00 €
10 931 662.50 €
Interessi ricevuti
72 503.75 €
172 487.69 €
202 821.50 €
221 780.96 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
2.6370 %
2.8950 %
3.5620 %
4.0130 %
Interessi pagati
72 503.75 €
172 487.69 €
202 821.50 €
221 780.96 €
Tasso di
interesse pagato
2.6370 %
2.8950 %
3.5620 %
4.0130 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Data cedola
24/03/2006
25/09/2006
26/03/2007
24/09/2007
10 600 400.00 €
10 269 137.50 €
9 937 875.00 €
9 606 612.50 €
9 275 350.00 €
8 944 087.50 €
8 612 825.00 €
8 281 562.50 €
7 950 300.00 €
7 619 037.50 €
7 287 775.00 €
6 956 512.50 €
6 625 250.00 €
6 293 987.50 €
5 962 725.00 €
5 631 462.50 €
5 300 200.00 €
4 968 937.50 €
4 637 675.00 €
4 306 412.50 €
3 975 150.00 €
3 643 887.50 €
3 312 625.00 €
2 981 362.50 €
2 650 100.00 €
2 318 837.50 €
1 987 575.00 €
1 656 312.50 €
1 325 050.00 €
993 787.50 €
662 525.00 €
331 262.50 €
254 446.70 €
243 310.95 €
261 918.77 €
84 600.10 €
47 986.80 €
43 428.51 €
49 279.24 €
64 010.96 €
69 694.98 €
* 51 913.56 €
* 43 098.54 €
* 41 672.80 €
* 45 073.93 €
* 56 051.80 €
* 52 378.32 €
* 57 089.55 €
* 60 571.41 €
* 63 762.01 €
* 61 781.54 €
* 62 995.61 €
* 59 691.55 €
* 56 184.22 €
* 51 744.26 €
* 47 152.40 €
* 41 979.38 €
* 37 602.12 €
* 32 229.95 €
* 27 699.62 €
* 22 011.10 €
* 17 154.97 €
* 11 176.23 €
* 5 849.11 €
* 2 795 134.89 €
4.7220 %
4.6610 %
5.2420 %
1.7230 %
1.0290 %
0.9500 %
1.1380 %
1.4960 %
1.7340 %
* 1.3478 %
* 1.1698 %
* 1.1785 %
* 1.3532 %
* 1.7424 %
* 1.7472 %
* 1.9834 %
* 2.2605 %
* 2.4836 %
* 2.6792 %
* 2.8466 %
* 2.9702 %
* 3.0499 %
* 3.0897 %
* 3.1113 %
* 3.1333 %
* 3.1727 %
* 3.2252 %
* 3.2720 %
* 3.3039 %
* 3.3411 %
* 3.3927 %
* 3.4360 %
254 446.70 €
243 310.95 €
261 918.77 €
93 290.88 €
88 605.36 €
86 857.03 €
82 276.40 €
81 297.34 €
76 367.05 €
* 73 185.09 €
199 416.80 €
191 398.30 €
180 291.92 €
174 116.17 €
162 262.72 €
155 788.15 €
145 030.40 €
138 954.27 €
124 809.82 €
119 779.57 €
108 772.80 €
99 708.40 €
90 644.00 €
82 027.84 €
72 515.20 €
64 148.06 €
54 087.57 €
45 820.04 €
36 058.38 €
27 790.85 €
17 829.97 €
9 213.81 €
* 4 311 614.51 €
4.7220 %
4.6610 %
5.2420 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
* 1.9000 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
0.00 €
0.00 €
0.00 €
8 690.78 €
40 618.56 €
43 428.52 €
32 997.16 €
17 286.38 €
6 672.07 €
* 21 271.53 €
* 156 318.26 €
* 149 725.50 €
* 135 217.99 €
* 118 064.37 €
* 109 884.40 €
* 98 698.60 €
* 84 458.99 €
* 75 192.26 €
* 63 028.28 €
* 56 783.96 €
* 49 081.25 €
* 43 524.18 €
* 38 899.74 €
* 34 875.44 €
* 30 535.82 €
* 26 545.94 €
* 21 857.62 €
* 18 120.42 €
* 14 047.28 €
* 10 635.88 €
* 6 653.74 €
* 3 364.70 €
* 1 516 479.62 €
25/03/2008
24/09/2008
24/03/2009
24/09/2009
24/03/2010
24/09/2010
24/03/2011
26/09/2011
26/03/2012
24/09/2012
25/03/2013
24/09/2013
24/03/2014
24/09/2014
24/03/2015
24/09/2015
24/03/2016
26/09/2016
24/03/2017
25/09/2017
26/03/2018
24/09/2018
25/03/2019
24/09/2019
24/03/2020
24/09/2020
24/03/2021
24/09/2021
24/03/2022
26/09/2022
24/03/2023
25/09/2023
Swap-05-Merrill-Lynch
Caratteristiche generali
11 925 450.00 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
31/12/2005
7 950 300.00 €
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
25/09/2023
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
Merill-Lynch-TrancheIstituto :
I
Merrill Lynch
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Italiano (lin.)
Tasso di
progressività
-
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
7 950 300.00 €
11.73 anni
Periodicità
d'ammortamento
Valorizzazione
Semestrale
* 1 279 886.37 €
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
24/09/2012
24/09/2012
25/09/2023
Merrill Lynch pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Euribor 06 M + Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 Periodo
M
0.0000 %
Fixing
due decimali
Valuta
Condizione
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
5.4125 %
Euribor 06 M
0.0000 %
due decimali
Periodo
Fixing
Valuta
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
25/09/2023
Condizione
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
26/03/2012
scadenza
22/09/2011
Data di fixing
182
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
26/03/2012
scadenza
22/09/2011
Data di fixing
182
Numero di giorni
Netting
Data
26/03/2012
Risultante
Euribor 06 M
26/09/2011
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
1.9000 %
7 950 300.00 €
26/09/2011
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
1.7340 %
7 950 300.00 €
Pagate
Senso
Data di fine
26/03/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
76 367.05 €
Data di fine
26/03/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
69 694.98 €
Ammontare
6 672.07 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Aggiustamento del
fixing
5.4125 %
Euribor 06 M
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
In advance
In advance
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
Valore attuale
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
5.4125 %
1.6250 %
1.9000 %
Scadenzario
Nozionale
11 925 450.00 €
11 594 187.50 €
11 262 925.00 €
10 931 662.50 €
10 600 400.00 €
Interessi ricevuti
72 503.75 €
172 487.69 €
202 821.50 €
221 780.96 €
254 446.70 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
2.6370 %
2.8950 %
3.5620 %
4.0130 %
4.7220 %
Interessi pagati
72 503.75 €
172 487.69 €
202 821.50 €
221 780.96 €
254 446.70 €
Tasso di
interesse pagato
2.6370 %
2.8950 %
3.5620 %
4.0130 %
4.7220 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Data cedola
24/03/2006
25/09/2006
26/03/2007
24/09/2007
25/03/2008
10 269 137.50 €
9 937 875.00 €
9 606 612.50 €
9 275 350.00 €
8 944 087.50 €
8 612 825.00 €
8 281 562.50 €
7 950 300.00 €
7 619 037.50 €
7 287 775.00 €
6 956 512.50 €
6 625 250.00 €
6 293 987.50 €
5 962 725.00 €
5 631 462.50 €
5 300 200.00 €
4 968 937.50 €
4 637 675.00 €
4 306 412.50 €
3 975 150.00 €
3 643 887.50 €
3 312 625.00 €
2 981 362.50 €
2 650 100.00 €
2 318 837.50 €
1 987 575.00 €
1 656 312.50 €
1 325 050.00 €
993 787.50 €
662 525.00 €
331 262.50 €
243 310.95 €
261 918.77 €
84 600.10 €
47 986.80 €
43 428.51 €
49 279.24 €
64 010.96 €
69 694.98 €
* 51 913.56 €
* 43 098.54 €
* 41 672.80 €
* 45 073.93 €
* 56 051.80 €
* 52 378.32 €
* 57 089.55 €
* 60 571.41 €
* 63 762.01 €
* 61 781.54 €
* 62 995.61 €
* 59 691.55 €
* 56 184.22 €
* 51 744.26 €
* 47 152.40 €
* 41 979.38 €
* 37 602.12 €
* 32 229.95 €
* 27 699.62 €
* 22 011.10 €
* 17 154.97 €
* 11 176.23 €
* 5 849.11 €
* 2 795 134.89 €
4.6610 %
5.2420 %
1.7230 %
1.0290 %
0.9500 %
1.1380 %
1.4960 %
1.7340 %
* 1.3478 %
* 1.1698 %
* 1.1785 %
* 1.3532 %
* 1.7424 %
* 1.7472 %
* 1.9834 %
* 2.2605 %
* 2.4836 %
* 2.6792 %
* 2.8466 %
* 2.9702 %
* 3.0499 %
* 3.0897 %
* 3.1113 %
* 3.1333 %
* 3.1727 %
* 3.2252 %
* 3.2720 %
* 3.3039 %
* 3.3411 %
* 3.3927 %
* 3.4360 %
243 310.95 €
261 918.77 €
93 290.88 €
88 605.36 €
86 857.03 €
82 276.40 €
81 297.34 €
76 367.05 €
* 73 185.09 €
199 416.80 €
191 398.30 €
180 291.92 €
174 116.17 €
162 262.72 €
155 788.15 €
145 030.40 €
138 954.27 €
124 809.82 €
119 779.57 €
108 772.80 €
99 708.40 €
90 644.00 €
82 027.84 €
72 515.20 €
64 148.06 €
54 087.57 €
45 820.04 €
36 058.38 €
27 790.85 €
17 829.97 €
9 213.81 €
* 4 311 614.51 €
4.6610 %
5.2420 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
* 1.9000 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
0.00 €
0.00 €
8 690.78 €
40 618.56 €
43 428.52 €
32 997.16 €
17 286.38 €
6 672.07 €
* 21 271.53 €
* 156 318.26 €
* 149 725.50 €
* 135 217.99 €
* 118 064.37 €
* 109 884.40 €
* 98 698.60 €
* 84 458.99 €
* 75 192.26 €
* 63 028.28 €
* 56 783.96 €
* 49 081.25 €
* 43 524.18 €
* 38 899.74 €
* 34 875.44 €
* 30 535.82 €
* 26 545.94 €
* 21 857.62 €
* 18 120.42 €
* 14 047.28 €
* 10 635.88 €
* 6 653.74 €
* 3 364.70 €
* 1 516 479.62 €
24/09/2008
24/03/2009
24/09/2009
24/03/2010
24/09/2010
24/03/2011
26/09/2011
26/03/2012
24/09/2012
25/03/2013
24/09/2013
24/03/2014
24/09/2014
24/03/2015
24/09/2015
24/03/2016
26/09/2016
24/03/2017
25/09/2017
26/03/2018
24/09/2018
25/03/2019
24/09/2019
24/03/2020
24/09/2020
24/03/2021
24/09/2021
24/03/2022
26/09/2022
24/03/2023
25/09/2023
Swap-06-Dexia-Crediop
Caratteristiche generali
7 324 450.00 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
Controparte
Istituto :
Riferimento banca :
31/12/2005
4 739 350.00 €
swap-06
16/12/2022
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Dexia Crediop
Istituto :
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Italiano (lin.)
Tasso di
progressività
-
Impiego nozionale
Durata residua
(anno)
4 739 350.00 €
10.96 anni
Periodicità
d'ammortamento
Semestrale
* 705 098.96 €
Valorizzazione
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
17/12/2012
17/12/2012
16/12/2022
Dexia Crediop pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
16/12/2022
Euribor 06 M + Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 Periodo
M
0.0000 %
Fixing
due decimali
Valuta
Condizione
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Condizione
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
5.4125 %
Euribor 06 M
0.0000 %
due decimali
Periodo
Fixing
Valuta
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
18/06/2012
scadenza
14/12/2011
Data di fixing
185
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
18/06/2012
scadenza
14/12/2011
Data di fixing
185
Numero di giorni
Netting
Data
18/06/2012
16/12/2011
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
1.9000 %
4 739 350.00 €
16/12/2011
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
1.6690 %
4 739 350.00 €
Pagate
Senso
Data di fine
18/06/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
46 274.49 €
Data di fine
18/06/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
40 648.48 €
Ammontare
5 626.01 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Aggiustamento del
fixing
5.4125 %
Euribor 06 M
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
In advance
In advance
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
Valore attuale
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
5.4125 %
1.6250 %
1.9000 %
Scadenzario
Nozionale
7 324 450.00 €
7 109 025.00 €
6 893 600.00 €
6 678 175.00 €
6 462 750.00 €
Interessi ricevuti
89 598.17 €
113 616.04 €
132 224.61 €
144 602.15 €
160 031.33 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
2.6370 %
3.1100 %
3.7940 %
4.2830 %
4.8980 %
Interessi pagati
89 598.17 €
113 616.04 €
132 224.61 €
144 602.15 €
160 031.33 €
Tasso di
interesse pagato
2.6370 %
3.1100 %
3.7940 %
4.2830 %
4.8980 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Data cedola
16/06/2006
18/12/2006
18/06/2007
17/12/2007
16/06/2008
6 247 325.00 €
6 031 900.00 €
5 816 475.00 €
5 601 050.00 €
5 385 625.00 €
5 170 200.00 €
4 954 775.00 €
4 739 350.00 €
4 523 925.00 €
4 308 500.00 €
4 093 075.00 €
3 877 650.00 €
3 662 225.00 €
3 446 800.00 €
3 231 375.00 €
3 015 950.00 €
2 800 525.00 €
2 585 100.00 €
2 369 675.00 €
2 154 250.00 €
1 938 825.00 €
1 723 400.00 €
1 507 975.00 €
1 292 550.00 €
1 077 125.00 €
861 700.00 €
646 275.00 €
430 850.00 €
215 425.00 €
162 882.86 €
102 736.33 €
43 700.15 €
28 288.10 €
27 513.81 €
32 777.34 €
43 850.17 €
40 648.48 €
* 26 002.73 €
* 23 819.81 €
* 24 811.60 €
* 29 634.17 €
* 32 392.99 €
* 31 985.60 €
* 34 742.58 €
* 36 287.04 €
* 36 665.89 €
* 36 078.99 €
* 35 424.17 €
* 32 810.77 €
* 30 110.72 €
* 27 017.29 €
* 23 785.00 €
* 20 689.65 €
* 17 497.82 €
* 14 152.63 €
* 10 800.97 €
* 7 229.08 €
* 3 683.08 €
* 1 658 092.12 €
5.1290 %
3.3690 %
1.4780 %
0.9990 %
1.0050 %
1.2540 %
1.7410 %
1.6690 %
* 1.1369 %
* 1.0936 %
* 1.1990 %
* 1.5117 %
* 1.7400 %
* 1.8356 %
* 2.1151 %
* 2.3669 %
* 2.5756 %
* 2.7606 %
* 2.9090 %
* 3.0127 %
* 3.0719 %
* 3.1009 %
* 3.1199 %
* 3.1489 %
* 3.1957 %
* 3.2487 %
* 3.2877 %
* 3.3189 %
* 3.3633 %
162 882.86 €
102 736.33 €
56 177.45 €
53 801.20 €
52 016.16 €
49 662.64 €
47 854.87 €
46 274.49 €
* 43 454.81 €
117 894.32 €
111 999.61 €
106 104.89 €
100 760.78 €
94 315.46 €
88 906.57 €
82 979.47 €
77 052.36 €
70 736.59 €
65 910.70 €
58 947.16 €
53 052.45 €
47 157.73 €
41 263.01 €
35 562.63 €
29 635.52 €
23 578.86 €
17 781.31 €
11 789.43 €
5 927.10 €
* 2 496 289.06 €
5.1290 %
3.3690 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
* 1.9000 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
0.00 €
0.00 €
12 477.30 €
25 513.10 €
24 502.35 €
16 885.30 €
4 004.70 €
5 626.01 €
* 17 452.08 €
* 94 074.51 €
* 87 188.01 €
* 76 470.72 €
* 68 367.79 €
* 62 329.86 €
* 54 163.99 €
* 46 692.43 €
* 40 386.47 €
* 34 657.60 €
* 30 486.53 €
* 26 136.39 €
* 22 941.73 €
* 20 140.44 €
* 17 478.01 €
* 14 872.98 €
* 12 137.70 €
* 9 426.23 €
* 6 980.34 €
* 4 560.35 €
* 2 244.02 €
* 838 196.94 €
16/12/2008
16/06/2009
16/12/2009
16/06/2010
16/12/2010
16/06/2011
16/12/2011
18/06/2012
17/12/2012
17/06/2013
16/12/2013
16/06/2014
16/12/2014
16/06/2015
16/12/2015
16/06/2016
16/12/2016
16/06/2017
18/12/2017
18/06/2018
17/12/2018
17/06/2019
16/12/2019
16/06/2020
16/12/2020
16/06/2021
16/12/2021
16/06/2022
16/12/2022
Swap-06-Merrill-Lynch
Caratteristiche generali
7 324 450.00 €
Nozionale iniziale
€
Valuta di origine :
Data di incasso :
Nozionale
31/12/2005
4 739 350.00 €
Data di fine :
Vedere lo scadenzario
Riferimento banca :
Merrill-LynchTranche-II
Istituto :
Impiego nozionale
4 739 350.00 €
Periodicità
d'ammortamento
16/12/2022
Controparte
Istituto :
Merrill Lynch
Ammortamento, durata e valorizzazione
Ammortamento
Italiano (lin.)
Tasso di
progressività
-
Durata residua
(anno)
10.96 anni
Semestrale
* 705 098.96 €
Valorizzazione
Provincia di Torino - Debito globale pagato
Tipo
Tasso fisso
Tasso di riferimento
Base di tasso
Riferimento
Ex/360
InAdvance
Margine
Arrotondato
Regole sulla gamba pagatrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
17/12/2012
17/12/2012
16/12/2022
Merrill Lynch pagato
Tipo
Base
Riferimento
Tasso variabile
Ex/360
InAdvance
Regole sulla gamba ricevitrice
Data d'inizio
Data di fine
31/12/2005
16/12/2022
Euribor 06 M + Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 Periodo
M
0.0000 %
Fixing
due decimali
Valuta
Condizione
Tasso di riferimento
Margine
Arrotondato
Condizione
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
5.4125 %
Euribor 06 M
0.0000 %
due decimali
Periodo
Fixing
Valuta
Semestrale
G-2 Giorno lavorativo
€
Risultante
Euribor 06 M
Prossima Scadenza Pagatrice
Data di prossima
18/06/2012
scadenza
14/12/2011
Data di fixing
185
Numero di giorni
Prossima Scadenza Ricevitrice
Data di prossima
18/06/2012
scadenza
14/12/2011
Data di fixing
185
Numero di giorni
Netting
Data
18/06/2012
16/12/2011
Data d'inizio
Valore del tasso
Nozionale
1.9000 %
4 739 350.00 €
16/12/2011
Data d'inizio
Valore di tasso
Nozionale
1.6690 %
4 739 350.00 €
Pagate
Senso
Data di fine
18/06/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
46 274.49 €
Data di fine
18/06/2012
Tipo
Interessi periodo
conosciuta
40 648.48 €
Ammontare
5 626.01 €
Indici associati al finanziamento
Indice
Rif Fixing
Aggiustamento del
fixing
5.4125 %
Euribor 06 M
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
In advance
In advance
G-2 Giorno lavorativo
G-2 Giorno lavorativo
Base di tasso
Ex/360
Ex/360
Ex/360
Margine
Valore attuale
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
5.4125 %
1.6250 %
1.9000 %
Scadenzario
Nozionale
7 324 450.00 €
7 109 025.00 €
6 893 600.00 €
6 678 175.00 €
6 462 750.00 €
6 247 325.00 €
Interessi ricevuti
89 598.17 €
113 616.04 €
132 224.61 €
144 602.15 €
160 031.33 €
162 882.86 €
Tasso di
Tipo
interesse
ricevuto
ricevuto
2.6370 %
3.1100 %
3.7940 %
4.2830 %
4.8980 %
5.1290 %
Interessi pagati
89 598.17 €
113 616.04 €
132 224.61 €
144 602.15 €
160 031.33 €
162 882.86 €
Tasso di
interesse pagato
2.6370 %
3.1100 %
3.7940 %
4.2830 %
4.8980 %
5.1290 %
Tipo
pagato
Rata complessiva
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Data cedola
16/06/2006
18/12/2006
18/06/2007
17/12/2007
16/06/2008
16/12/2008
6 031 900.00 €
5 816 475.00 €
5 601 050.00 €
5 385 625.00 €
5 170 200.00 €
4 954 775.00 €
4 739 350.00 €
4 523 925.00 €
4 308 500.00 €
4 093 075.00 €
3 877 650.00 €
3 662 225.00 €
3 446 800.00 €
3 231 375.00 €
3 015 950.00 €
2 800 525.00 €
2 585 100.00 €
2 369 675.00 €
2 154 250.00 €
1 938 825.00 €
1 723 400.00 €
1 507 975.00 €
1 292 550.00 €
1 077 125.00 €
861 700.00 €
646 275.00 €
430 850.00 €
215 425.00 €
102 736.33 €
43 700.15 €
28 288.10 €
27 513.81 €
32 777.34 €
43 850.17 €
40 648.48 €
* 26 002.73 €
* 23 819.81 €
* 24 811.60 €
* 29 634.17 €
* 32 392.99 €
* 31 985.60 €
* 34 742.58 €
* 36 287.04 €
* 36 665.89 €
* 36 078.99 €
* 35 424.17 €
* 32 810.77 €
* 30 110.72 €
* 27 017.29 €
* 23 785.00 €
* 20 689.65 €
* 17 497.82 €
* 14 152.63 €
* 10 800.97 €
* 7 229.08 €
* 3 683.08 €
* 1 658 092.12 €
3.3690 %
1.4780 %
0.9990 %
1.0050 %
1.2540 %
1.7410 %
1.6690 %
* 1.1369 %
* 1.0936 %
* 1.1990 %
* 1.5117 %
* 1.7400 %
* 1.8356 %
* 2.1151 %
* 2.3669 %
* 2.5756 %
* 2.7606 %
* 2.9090 %
* 3.0127 %
* 3.0719 %
* 3.1009 %
* 3.1199 %
* 3.1489 %
* 3.1957 %
* 3.2487 %
* 3.2877 %
* 3.3189 %
* 3.3633 %
102 736.33 €
56 177.45 €
53 801.20 €
52 016.16 €
49 662.64 €
47 854.87 €
46 274.49 €
* 43 454.81 €
117 894.32 €
111 999.61 €
106 104.89 €
100 760.78 €
94 315.46 €
88 906.57 €
82 979.47 €
77 052.36 €
70 736.59 €
65 910.70 €
58 947.16 €
53 052.45 €
47 157.73 €
41 263.01 €
35 562.63 €
29 635.52 €
23 578.86 €
17 781.31 €
11 789.43 €
5 927.10 €
* 2 496 289.06 €
3.3690 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
1.9000 %
* 1.9000 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
5.4125 %
0.00 €
12 477.30 €
25 513.10 €
24 502.35 €
16 885.30 €
4 004.70 €
5 626.01 €
* 17 452.08 €
* 94 074.51 €
* 87 188.01 €
* 76 470.72 €
* 68 367.79 €
* 62 329.86 €
* 54 163.99 €
* 46 692.43 €
* 40 386.47 €
* 34 657.60 €
* 30 486.53 €
* 26 136.39 €
* 22 941.73 €
* 20 140.44 €
* 17 478.01 €
* 14 872.98 €
* 12 137.70 €
* 9 426.23 €
* 6 980.34 €
* 4 560.35 €
* 2 244.02 €
* 838 196.94 €
16/06/2009
16/12/2009
16/06/2010
16/12/2010
16/06/2011
16/12/2011
18/06/2012
17/12/2012
17/06/2013
16/12/2013
16/06/2014
16/12/2014
16/06/2015
16/12/2015
16/06/2016
16/12/2016
16/06/2017
18/12/2017
18/06/2018
17/12/2018
17/06/2019
16/12/2019
16/06/2020
16/12/2020
16/06/2021
16/12/2021
16/06/2022
16/12/2022
Andamento mensile (anno 2011) del MARK TO MARKET
Dalle tabelle in questione emerge il valore del “Mark to market”, relativo ad ogni singola operazione corrispondente al valore riportato nell’ultima
colonna denominata “valorizzazione”.
Nelle pagine che seguono vengono analizzati SINTETITICAMENTE ed ANALITICAMENTE i valori di ogni singola operazione: oltre ai dati
relativi al “Mark to Market” vengono indicati i flussi presunti in uscita ed in entrata alla prossima scadenza convenuta nel contratto di swap. I flussi
in uscita sono riportati nella riga “Interessi periodo” della “Prossima scadenza pagatrice”; i flussi in entrata sono analogamente rappresentati in
corrispondenza della riga “Interessi periodo” della “Prossima scadenza ricevitrice”. Viene altresì riportato il “Netting”: tale valore identifica, con
una proiezione effettuata al 31 dicembre 2011 e riferito alla prima scadenza del 2012 il differenziale a credito o a debito della Provincia. Nella
successiva tabella riferita ad ogni singola operazione di swap e intestata “Scadenziario” viene illustrato l’ammontare degli interessi pagati/da pagare
e di quelli ricevuti/da ricevere dalla data di stipulazione del contratto di swap alla relativa scadenza naturale. Il totale finale identifica
sostanzialmente alla data del 31.12.2011 quale sarà nel complesso l’ammontare dei benefici in entrata (interessi ricevuti) ed il costo dell’operazione
stessa (interessi pagati) per tutta la durata naturale del contratto. Relativamente ad ogni singolo esercizio, la differenza negativa tra “interessi
ricevuti” ed “interessi pagati” identifica l’effettivo onere finale di ogni singola operazione di swap.
SINTESI dei valori del MARK TO MARKET presi all’ultimo giorno di ogni mese
ANNO 2011
Swap 01
DexiaCrediop
Swap 02
DexiaCrediop
Swap 03
DexiaCrediop
Swap 04
Swap 04 Merrill
Dexia-Crediop
Lynch
Swap 05
DexiaCrediop
Swap 05
Merrill Lynch
Swap 06
DexiaCrediop
Swap 06
Merrill
Lynch
Totale
gennaio
452.332,15
679.390,88
973.926,32
12.588.300,20
12.588.300,20
715.055,94
715.055,94
381.381,64
381.381,64 29.475.124,92
febbraio
436.718,62
658.474,75
817.601,95
12.887.786,69
12.887.786,69
732.440,25
732.440,25
390.129,98
390.129,98 29.933.509,16
marzo
406.866,07
614.135,81
1.040.907,08
11.224.397,28
11.224.397,28
621.723,54
621.723,54
345.326,40
345.326,40 26.444.803,41
aprile
416.540,13
628.143,54
946.359,57
11.918.423,75
11.918.423,75
655.965,20
655.965,20
364.374,60
364.374,60 27.868.570,34
maggio
455.726,58
686.418,50
840.236,95
13.970.201,45
13.970.201,45
766.309,74
766.309,74
427.909,97
427.909,97 32.311.224,35
giugno
461.231,54
695.555,16
1.065.836,00
12.999.496,38
12.999.496,38
770.160,69
770.160,69
412.689,79
412.689,79 30.587.316,42
luglio
503.881,82
758.264,03
860.744,86
16.279.636,87
16.279.636,87
902.784,24
902.784,24
486.349,08
486.349,08 37.460.431,10
agosto
558.533,14
837.836,65
676.104,35
19.769.339,84
19.769.339,84
1.083.479,42
1.083.479,42
586.090,42
586.090,42 44.950.293,52
settembre
585.889,14
875.730,68
409.655,23
23.671.761,14
23.671.761,14
1.168.811,31
1.168.811,31
642.412,11
642.412,11 52.837.244,18
ottobre
434.963,33
871.040,38
480.018,02
22.531.483,48
22.531.483,48
1.146.960,13
1.146.960,13
630.897,20
630.897,20 50.404.703,35
novembre
426.818,25
872.900,76
667.148,78
21.472.547,91
21.472.547,91
1.104.490,52
1.104.490,52
611.683,71
611.683,71 48.344.312,07
dicembre
472.276,96
695.879,05
337.840,71
25.981.638,64
25.981.638,64
1.279.886,37
1.279.886,37
705.098,96
705.098,96 57.439.244,66
Andamento mensile anno 2011 - MARK TO MARKET
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
ge
n
n
fe aio
bb
ra
io
m
ar
zo
ap
r
m ile
ag
gi
gi o
ug
no
lu
gl
i
ag o
se ost
tte o
m
br
ot e
t
no obr
ve e
m
di bre
ce
m
br
e
0,00
Swap 06 Merrill Lynch
Swap 06 Dexia-Crediop
Swap 05 Merrill Lynch
Swap 05 Dexia-Crediop
Swap 04 Merrill Lynch
Swap 04 Dexia-Crediop
Swap 03 Dexia-Crediop
Swap 02 Dexia-Crediop
Swap 01 Dexia-Crediop
31 gennaio 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.74 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.88 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 718 524.50 € 14.41 anni
30/06/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 884 052.56 € 24.41 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 12 588 300.20 €
83 884 052.56 € 24.41 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 12 588 300.20 €
8 612 825.00 € 12.65 anni
24/03/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 715 055.94 €
8 612 825.00 € 12.65 anni
24/03/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 715 055.94 €
5 170 200.00 € 11.88 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 381 381.64 €
5 170 200.00 € 11.88 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 381 381.64 €
Nozionale resid.
256 972 543.41 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 452 332.15 €
* 679 390.88 €
* 973 926.32 €
* 29 475 124.92 €
28 febbraio 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.66 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.81 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 718 524.50 € 14.34 anni
30/06/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 884 052.56 € 24.33 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 12 887 786.69 €
83 884 052.56 € 24.33 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 12 887 786.69 €
8 612 825.00 € 12.58 anni
24/03/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 732 440.25 €
8 612 825.00 € 12.58 anni
24/03/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 732 440.25 €
5 170 200.00 € 11.80 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 390 129.98 €
5 170 200.00 € 11.80 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 390 129.98 €
Nozionale resid.
256 972 543.41 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 436 718.62 €
* 658 474.75 €
* 817 601.95 €
* 29 933 509.16 €
31 marzo 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.57 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.72 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 718 524.50 € 14.25 anni
30/06/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 884 052.56 € 24.24 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 11 224 397.28 €
83 884 052.56 € 24.24 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 11 224 397.28 €
8 281 562.50 € 12.48 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 621 723.54 €
8 281 562.50 € 12.48 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 621 723.54 €
5 170 200.00 € 11.71 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 345 326.40 €
5 170 200.00 € 11.71 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 345 326.40 €
Nozionale resid.
256 310 018.41 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 406 866.07 €
* 614 135.81 €
* 1 040 907.08 €
* 26 444 803.41 €
30 aprile 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.49 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.64 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 718 524.50 € 14.17 anni
30/06/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 884 052.56 € 24.16 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 11 918 423.75 €
83 884 052.56 € 24.16 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 11 918 423.75 €
8 281 562.50 € 12.40 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 655 965.20 €
8 281 562.50 € 12.40 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 655 965.20 €
5 170 200.00 € 11.63 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 364 374.60 €
5 170 200.00 € 11.63 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 364 374.60 €
Nozionale resid.
256 310 018.41 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 416 540.13 €
* 628 143.54 €
* 946 359.57 €
* 27 868 570.34 €
31 maggio 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.40 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.55 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 718 524.50 € 14.08 anni
30/06/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 884 052.56 € 24.07 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 13 970 201.45 €
83 884 052.56 € 24.07 anni
27/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 13 970 201.45 €
8 281 562.50 € 12.32 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 766 309.74 €
8 281 562.50 € 12.32 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 766 309.74 €
5 170 200.00 € 11.54 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 427 909.97 €
5 170 200.00 € 11.54 anni
16/06/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 427 909.97 €
Nozionale resid.
256 310 018.41 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 455 726.58 €
* 686 418.50 €
* 840 236.95 €
* 32 311 224.35 €
30 giugno 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.32 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.47 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 193 877.38 € 14.00 anni
31/12/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 633 928.84 € 23.99 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 12 999 496.38 €
83 633 928.84 € 23.99 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 12 999 496.38 €
8 281 562.50 € 12.24 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 770 160.69 €
8 281 562.50 € 12.24 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 770 160.69 €
4 954 775.00 € 11.46 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 412 689.79 €
4 954 775.00 € 11.46 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 412 689.79 €
Nozionale resid.
254 854 273.85 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 461 231.54 €
* 695 555.16 €
* 1 065 836.00 €
* 30 587 316.42 €
31 luglio 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.24 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.38 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 193 877.38 € 13.91 anni
31/12/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 633 928.84 € 23.91 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 16 279 636.87 €
83 633 928.84 € 23.91 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 16 279 636.87 €
8 281 562.50 € 12.15 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 902 784.24 €
8 281 562.50 € 12.15 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 902 784.24 €
4 954 775.00 € 11.38 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 486 349.08 €
4 954 775.00 € 11.38 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 486 349.08 €
Nozionale resid.
254 854 273.85 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 503 881.82 €
* 758 264.03 €
* 860 744.86 €
* 37 460 431.10 €
31 agosto 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.15 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.30 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 193 877.38 € 13.83 anni
31/12/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 633 928.84 € 23.82 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 19 769 339.84 €
83 633 928.84 € 23.82 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 19 769 339.84 €
8 281 562.50 € 12.07 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 083 479.42 €
8 281 562.50 € 12.07 anni
24/09/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 083 479.42 €
4 954 775.00 € 11.29 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 586 090.42 €
4 954 775.00 € 11.29 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 586 090.42 €
Nozionale resid.
254 854 273.85 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 558 533.14 €
* 837 836.65 €
* 676 104.35 €
* 44 950 293.52 €
30 settembre 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
4 183 200.00 €
8.07 anni
26/10/2011
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.22 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 193 877.38 € 13.75 anni
31/12/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 633 928.84 € 23.74 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 23 671 761.14 €
83 633 928.84 € 23.74 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 23 671 761.14 €
7 950 300.00 € 11.99 anni
26/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 168 811.31 €
7 950 300.00 € 11.99 anni
26/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 168 811.31 €
4 954 775.00 € 11.21 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 642 412.11 €
4 954 775.00 € 11.21 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 642 412.11 €
Nozionale resid.
254 191 748.85 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 585 889.14 €
* 875 730.68 €
* 409 655.23 €
* 52 837 244.18 €
31 ottobre 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
3 718 400.00 €
7.99 anni
26/10/2012
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.13 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 193 877.38 € 13.66 anni
31/12/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 633 928.84 € 23.66 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 22 531 483.48 €
83 633 928.84 € 23.66 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 22 531 483.48 €
7 950 300.00 € 11.90 anni
26/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 146 960.13 €
7 950 300.00 € 11.90 anni
26/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 146 960.13 €
4 954 775.00 € 11.13 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 630 897.20 €
4 954 775.00 € 11.13 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 630 897.20 €
Nozionale resid.
253 726 948.85 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 434 963.33 €
* 871 040.38 €
* 480 018.02 €
* 50 404 703.35 €
30 novembre 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
3 718 400.00 €
7.91 anni
26/10/2012
Euribor 12 M
6 736 663.79 €
7.05 anni
19/12/2011
Euribor 12 M
50 193 877.38 € 13.58 anni
31/12/2011
Tasso fisso al 5.55
%
83 633 928.84 € 23.58 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 21 472 547.91 €
83 633 928.84 € 23.58 anni
27/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 21 472 547.91 €
7 950 300.00 € 11.82 anni
26/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 104 490.52 €
7 950 300.00 € 11.82 anni
26/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 104 490.52 €
4 954 775.00 € 11.04 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 611 683.71 €
4 954 775.00 € 11.04 anni
16/12/2011
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 611 683.71 €
Nozionale resid.
253 726 948.85 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 426 818.25 €
* 872 900.76 €
* 667 148.78 €
* 48 344 312.07 €
31 dicembre 2011
N° Copertura
swap-01-DexiaCrediop
swap-02-DexiaCrediop
swap-03-DexiaCrediop
swap-04-DexiaCrediop
swap-04-MerrillLynch
swap-05-DexiaCrediop
swap-05-MerrillLynch
swap-06-DexiaCrediop
swap-06-MerrillLynch
Proprietario
del mutuo
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Provincia di
Torino Debito globale
Banca
Durata
resid.
Prossima rata
complessiva
Tasso ricevuto
3 718 400.00 €
7.82 anni
26/10/2012
Euribor 12 M
5 894 580.82 €
6.97 anni
19/12/2012
Euribor 12 M
49 654 943.90 € 13.50 anni
30/06/2012
Tasso fisso al 5.55
%
83 383 805.12 € 23.49 anni
27/06/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 25 981 638.64 €
83 383 805.12 € 23.49 anni
27/06/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 25 981 638.64 €
7 950 300.00 € 11.73 anni
24/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 279 886.37 €
7 950 300.00 € 11.73 anni
24/03/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 1 279 886.37 €
4 739 350.00 € 10.96 anni
18/06/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 705 098.96 €
4 739 350.00 € 10.96 anni
18/06/2012
Euribor 06 M
Euribor 06 M+Collar
1.9/5.5 su Euribor 06 M
* 705 098.96 €
Nozionale resid.
251 414 834.96 €
Tasso pagato
Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor
12 M
Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor
12 M
(Euribor 06 M(In
arrears)+Collar 4.35/7
su Euribor 06 M(In
arrears))+0.75
Valorizzazione
* 472 276.96 €
* 695 879.05 €
* 337 840.71 €
* 57 439 244.66 €
PROSPETTI DATI SIOPE
Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze nr. 38668 del 23 dicembre 2009
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ente Codice 000401890
Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria PROVINCE
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-mar-2012
Data stampa
Importi in EURO
000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
1100
1200
1300
1400
1450
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA
2100
2200
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
2300
2400
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
1500
1600
1700
1800
1850
1900
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB.
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB.
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8)
Importo a tutto il
periodo
85.766.149,10
539.198.424,38
550.236.710,43
74.727.863,05
0,00
0,00
14.208.445,95
0,00
0,00
41.108.272,73
2.081.025,93
473.690,57
0,00
0,00
32.012.254,96
Ente Codice 000401890
Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria PROVINCE
Periodo ANNUALE 2011
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-Gen-2012
Data stampa
Importi in EURO
000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE
Addizionale sul consumo di energia elettrica
1131
Imposta provinciale di trascrizione
1141
Imposta sulle assicurazioni RC auto
1151
Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli
1171
Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme
1172
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli
1211
Altre tasse
1222
Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
1399
2102
2201
2202
2301
2304
2306
2309
2401
2402
2501
2511
2599
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
Altri trasferimenti correnti dalla Regione
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del
Trasferimenti correnti da Unione europea
Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali
Trasferimenti correnti da province
Trasferimenti correnti da comuni
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
3101
3102
3103
3116
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Diritti di segreteria e rogito
Diritti di istruttoria
Altri diritti
Proventi da impianti sportivi
Importo nel periodo
Importo a tutto il
periodo
207.043.121,57
32.956.809,99
64.219.461,10
87.436.876,85
3.362.452,97
13.814.352,87
352,00
23.918,87
5.228.896,92
207.043.121,57
32.956.809,99
64.219.461,10
87.436.876,85
3.362.452,97
13.814.352,87
352,00
23.918,87
5.228.896,92
205.974.806,64
2.494.653,73
107.518,52
138.435.774,04
51.845,00
9.163.958,18
38.965.635,75
169.698,62
4.365.073,50
46.943,97
1.241.977,02
1.676.711,64
9.255.016,67
205.974.806,64
2.494.653,73
107.518,52
138.435.774,04
51.845,00
9.163.958,18
38.965.635,75
169.698,62
4.365.073,50
46.943,97
1.241.977,02
1.676.711,64
9.255.016,67
23.708.525,34
226.728,75
480.760,49
221.397,89
323.309,73
23.708.525,34
226.728,75
480.760,49
221.397,89
323.309,73
3131
3132
3149
3201
3202
3210
3223
3301
3324
3325
3326
3400
3501
3502
3511
3512
3513
3514
Proventi di servizi produttivi
Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
Altri proventi dei servizi pubblici
Fitti attivi da terreni e giacimenti
Fitti attivi da fabbricati
Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
Altri proventi da altri beni materiali
Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
Interessi da altri soggetti per depositi
Interessi da operazioni in derivati
Interessi moratori da altri soggetti
Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'
Canoni da enti del settore pubblico
Canoni da imprese e da soggetti privati
Rimborsi spese per personale comandato
Proventi diversi da enti del settore pubblico
Proventi da imprese e da soggetti privati
Rimborsi riscossi dallo Stato
10.791,00
442.658,95
238.550,97
52.141,80
2.969.043,85
861.466,28
241.895,75
410.732,39
1.180.086,10
5.940.499,24
19.522,28
6.176.077,80
141.536,80
514.492,49
114.488,22
1.516.148,66
1.614.657,15
11.538,75
10.791,00
442.658,95
238.550,97
52.141,80
2.969.043,85
861.466,28
241.895,75
410.732,39
1.180.086,10
5.940.499,24
19.522,28
6.176.077,80
141.536,80
514.492,49
114.488,22
1.516.148,66
1.614.657,15
11.538,75
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
Alienazione di terreni e giacimenti
4101
Alienazione di fabbricati residenziali
4102
Altre alienazioni di beni immobili
4104
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
4122
Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
4202
Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
4203
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione
4301
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per
4302
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4303
Trasferimenti di capitale da province
4401
Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
4512
Trasferimenti di capitale da altri
4513
Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico
4651
17.768.580,15
37.425,00
156.600,00
117.420,00
8.607,61
216.406,18
3.321.683,22
2.598.333,39
2.000.000,00
6.277.363,95
39.990,00
286.918,88
779.240,70
1.928.591,22
17.768.580,15
37.425,00
156.600,00
117.420,00
8.607,61
216.406,18
3.321.683,22
2.598.333,39
2.000.000,00
6.277.363,95
39.990,00
286.918,88
779.240,70
1.928.591,22
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
e prestiti da enti del settore pubblico
e prestiti da altri - in euro
e prestiti da altri - in altre valute
47.329.175,75
277.908,55
5.804.152,97
2.988.123,18
38.146.805,45
112.185,60
47.329.175,75
277.908,55
5.804.152,97
2.988.123,18
38.146.805,45
112.185,60
37.374.214,93
6.293.363,13
13.707.066,30
37.374.214,93
6.293.363,13
13.707.066,30
5301
5302
5311
5324
5325
Mutui
Mutui
Mutui
Mutui
Mutui
6101
6201
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
6301
6401
6501
6502
6601
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Depositi cauzionali
Rimborso spese per servizi per conto di terzi
Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
9999
INCASSI DA REGOLARIZZARE
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)
TOTALE GENERALE
1.163.482,57
108.290,34
15.689.138,38
50,00
412.824,21
1.163.482,57
108.290,34
15.689.138,38
50,00
412.824,21
0,00
0,00
0,00
0,00
539.198.424,38
539.198.424,38
Ente Codice 000401890
Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria PROVINCE
Periodo ANNUALE 2011
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-Gen-2012
Data stampa
Importi in EURO
000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1109
1111
1112
1113
1114
1121
1131
1133
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1210
1212
1302
1303
1304
Importo nel periodo
Importo a tutto il
periodo
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
367.507.343,65
367.507.343,65
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale tempo indeterminato
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro,
Rimborsi spese per personale comandato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
Contributi aggiuntivi
Borse di studio e sussidi per il personale
Pensioni
Altri oneri per il personale in quiescenza
Carta, cancelleria e stampati
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Materiale informatico
Materiale e strumenti tecnico-specialistici
Pubblicazioni, giornali e riviste
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Acquisto di beni per spese di rappresentanza
Equipaggiamenti e vestiario
Altri materiali di consumo
Materiali e strumenti per manutenzione
Contratti di servizio per trasporto
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
Contratti di servizio per riscossione tributi
45.297.225,72
589.773,50
9.820.285,94
1.768.226,60
605,00
187.310,73
4.115,66
14.943.467,91
13,07
1.386.322,51
3.942,23
63.647,84
175,64
553.525,82
135.866,75
1.310.426,77
27.612,51
406.879,93
140.574,13
865,50
69.841,24
98.650,52
958.683,27
1.015.932,48
28.387.416,82
3.087,95
254.365,40
45.297.225,72
589.773,50
9.820.285,94
1.768.226,60
605,00
187.310,73
4.115,66
14.943.467,91
13,07
1.386.322,51
3.942,23
63.647,84
175,64
553.525,82
135.866,75
1.310.426,77
27.612,51
406.879,93
140.574,13
865,50
69.841,24
98.650,52
958.683,27
1.015.932,48
28.387.416,82
3.087,95
254.365,40
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1329
1330
1331
1332
1335
1336
1337
1339
1401
1402
1499
1501
1511
1512
1521
1522
1523
1531
1541
1543
1552
1565
1566
Altri contratti di servizio
Incarichi professionali
Organizzazione manifestazioni e convegni
Corsi di formazione per il proprio personale
Altri corsi di formazione
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per riscaldamento
Utenze e canoni per altri servizi
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Spese postali
Assicurazioni
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
Buoni pasto e mensa per il personale
Assistenza informatica e manutenzione software
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Spese per liti (patrocinio legale)
Altre spese per servizi
Servizi scolastici
Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
Spese per pubblicita'
Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)
Noleggi
Locazioni
Altri utilizzi di beni di terzi
Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma
Trasferimenti correnti a province
Trasferimenti correnti a città metropolitane
Trasferimenti correnti a comuni
Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali
Trasferimenti correnti a unioni di comuni
Trasferimenti correnti a comunità montane
Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie
Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici
Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica
Trasferimenti correnti a Università
2.043.763,57
1.744.854,64
390.344,48
85.137,25
99.316.110,82
7.585.270,90
746.898,66
295.284,95
1.955.502,25
655.470,62
6.458.501,49
1.594.450,84
2.070.738,69
132.350,73
43.647,54
320.421,93
1.821.870,98
602.408,00
2.482.845,49
501.826,76
1.862.007,70
8.078.082,63
16.708,40
319.848,23
22.262.299,53
7.564,00
98.913,69
300.415,60
591,27
305.179,00
2.035.951,78
13.100,48
1.129.910,10
181.065,62
1.567.222,48
14.557.005,68
498.679,68
606.350,47
637.913,22
7.798,00
63.876,51
21.734,92
705.000,00
128.615,00
2.043.763,57
1.744.854,64
390.344,48
85.137,25
99.316.110,82
7.585.270,90
746.898,66
295.284,95
1.955.502,25
655.470,62
6.458.501,49
1.594.450,84
2.070.738,69
132.350,73
43.647,54
320.421,93
1.821.870,98
602.408,00
2.482.845,49
501.826,76
1.862.007,70
8.078.082,63
16.708,40
319.848,23
22.262.299,53
7.564,00
98.913,69
300.415,60
591,27
305.179,00
2.035.951,78
13.100,48
1.129.910,10
181.065,62
1.567.222,48
14.557.005,68
498.679,68
606.350,47
637.913,22
7.798,00
63.876,51
21.734,92
705.000,00
128.615,00
1567
1569
1571
1572
1582
1583
1601
1602
1612
1622
1626
1701
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1802
1803
1804
Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti ad altri
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
Interessi passivi per operazioni in derivati
IRAP
Imposte sul patrimonio
Imposte sul registro
I.V.A.
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
Valori bollati
Altri tributi
Altri oneri straordinari della gestione corrente
Transazioni (esclusa obbligazione principale)
Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE
2001
2051
2081
2091
2101
2102
2103
2107
2108
2109
2113
2115
2116
2201
2501
2502
2506
2507
2511
2512
Concessioni di crediti a province
Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico
Concessioni di crediti a imprese private
Concessioni di crediti a altri soggetti
Terreni
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
Infrastrutture idrauliche
Altre infrastrutture
Opere per la sistemazione del suolo
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
Impianti sportivi
Altri beni immobili
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
Mezzi di trasporto
Mobili, macchinari e attrezzature
Hardware
Acquisizione o realizzazione software
Altri beni materiali
Beni immateriali
49.579,86
18.945.823,15
577.570,71
12.547.930,98
1.796.731,94
10.868.106,51
156.995,16
5.226.524,97
13.375,83
9.476.099,88
6.932.086,10
5.135.428,80
346.802,00
136.732,62
77.765,80
475.024,11
1.397,31
85.749,19
442.660,03
88.797,45
443.785,23
49.579,86
18.945.823,15
577.570,71
12.547.930,98
1.796.731,94
10.868.106,51
156.995,16
5.226.524,97
13.375,83
9.476.099,88
6.932.086,10
5.135.428,80
346.802,00
136.732,62
77.765,80
475.024,11
1.397,31
85.749,19
442.660,03
88.797,45
443.785,23
93.358.120,24
93.358.120,24
4.448,99
1.801.418,13
116.395,44
6.328,66
104.330,95
34.906.501,46
199.243,03
3.760.923,94
140.003,41
14.747.698,68
416.460,28
9.904,55
69.661,67
3.469.944,08
70.641,44
706.213,04
53.089,24
1.746.648,39
198.119,15
213.862,50
4.448,99
1.801.418,13
116.395,44
6.328,66
104.330,95
34.906.501,46
199.243,03
3.760.923,94
140.003,41
14.747.698,68
416.460,28
9.904,55
69.661,67
3.469.944,08
70.641,44
706.213,04
53.089,24
1.746.648,39
198.119,15
213.862,50
2601
2701
2711
2721
2752
2765
2766
2769
2781
2782
2791
2792
2799
2902
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma
Trasferimenti in conto capitale a province
Trasferimenti in conto capitale a comuni
Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi
Trasferimenti in conto capitale ad Aziende di promozione turistica
Trasferimenti in conto capitale a Università
Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico
Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
Trasferimenti in conto capitale a imprese private
Trasferimenti in conto capitale a famiglie
Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
Trasferimenti in conto capitale ad altri
Conferimenti di capitali in altre imprese
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3301
3302
3311
3324
3401
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico
Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
Rimborso di BOC/BOP in euro
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4101
4201
4301
4401
4502
4503
4601
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Restituzione di depositi cauzionali
Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni
Altre spese per servizi per conto di terzi
Anticipazione di fondi per il servizio economato
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)
TOTALE GENERALE
818.145,45
706.927,69
601.490,00
18.333.559,23
215.250,00
230.000,00
3.141.560,00
2.269.467,95
232.661,22
260.445,97
14.604,90
21.265,10
3.765.905,70
5.000,00
818.145,45
706.927,69
601.490,00
18.333.559,23
215.250,00
230.000,00
3.141.560,00
2.269.467,95
232.661,22
260.445,97
14.604,90
21.265,10
3.765.905,70
5.000,00
18.687.573,61
18.687.573,61
590.230,30
3.099.558,74
217.168,89
10.286.487,83
4.494.127,85
590.230,30
3.099.558,74
217.168,89
10.286.487,83
4.494.127,85
70.683.672,93
70.683.672,93
6.465.220,42
14.353.063,66
1.169.368,46
15.505,45
11.909.748,62
36.397.550,83
373.215,49
6.465.220,42
14.353.063,66
1.169.368,46
15.505,45
11.909.748,62
36.397.550,83
373.215,49
0,00
0,00
0,00
0,00
550.236.710,43
550.236.710,43
PROSPETTI DATI SIOPE
Confronto risultanze prospetti
Ragioneria Generale dello Stato,
scritture contabili e
del Tesoriere Provinciale
31/12/2011
ENTRATE
CONFRONTO DATI SIOPE - INCASSI
CODICE
SIOPE
DESCRIZIONE
IMPORTO
PROVINCIA
(A)
IMPORTO
TESORIERE
(B)
DIFFERENZA
A-B
IMPORTO
RAGIONERIA
DELLO STATO
(C)
DIFFERENZA
A-C
1131
1141
1151
1171
Addizionale sul consumo di energia elettrica
Imposta provinciale di trascrizione
Imposta sulle assicurazioni RC auto
Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli
32.956.809,99
64.219.461,10
87.436.876,85
3.362.452,97
32.956.809,99
64.219.461,10
87.436.876,85
3.362.452,97
0,00
0,00
0,00
0,00
32.956.809,99
64.219.461,10
87.436.876,85
3.362.452,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1172
Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme
13.814.352,87
13.814.352,87
0,00
13.814.352,87
0,00
352,00
352,00
0,00
352,00
0,00
23.918,87
5.228.896,92
2.494.653,73
23.918,87
5.228.896,92
2.494.653,73
0,00
0,00
0,00
23.918,87
5.228.896,92
2.494.653,73
0,00
0,00
0,00
107.518,52
107.518,52
0,00
107.518,52
0,00
138.435.774,04
138.435.774,04
0,00
138.435.774,04
0,00
51.845,00
51.845,00
0,00
51.845,00
0,00
9.163.958,18
9.163.958,18
0,00
9.163.958,18
0,00
38.965.635,75
38.965.635,75
0,00
38.965.635,75
0,00
169.698,62
169.698,62
0,00
169.698,62
0,00
4.365.073,50
46.943,97
1.241.977,02
1.676.711,64
9.255.016,67
226.728,75
480.760,49
221.397,89
323.309,73
10.791,00
442.658,95
238.550,97
52.141,80
2.969.043,85
861.466,28
4.365.073,50
46.943,97
1.241.977,02
1.676.711,64
9.255.016,67
226.728,75
480.760,49
221.397,89
323.309,73
10.791,00
442.658,95
238.550,97
52.141,80
2.969.043,85
861.466,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.365.073,50
46.943,97
1.241.977,02
1.676.711,64
9.255.016,67
226.728,75
480.760,49
221.397,89
323.309,73
10.791,00
442.658,95
238.550,97
52.141,80
2.969.043,85
861.466,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1211
1222
1399
2102
2201
2202
2301
2304
2306
2309
2401
2402
2501
2511
2599
3101
3102
3103
3116
3131
3132
3149
3201
3202
3210
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante
ruoli
Altre tasse
Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di
destinazione per calamità naturali
Altri trasferimenti correnti dalla Regione
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per
funzioni di amministrazione, gestione e controllo
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per
funzioni in materia sociale
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per
funzioni in materia di viabilità e trasporti
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per
funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela
ambientale
Trasferimenti correnti da Unione europea
Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali
Trasferimenti correnti da province
Trasferimenti correnti da comuni
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
Diritti di segreteria e rogito
Diritti di istruttoria
Altri diritti
Proventi da impianti sportivi
Proventi di servizi produttivi
Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
Altri proventi dei servizi pubblici
Fitti attivi da terreni e giacimenti
Fitti attivi da fabbricati
Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
CODICE
SIOPE
3223
3301
3324
3325
3326
3400
3501
3502
3511
3512
3513
3514
4101
4102
4104
4122
4202
4203
4301
DESCRIZIONE
Altri proventi da altri beni materiali
Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
Interessi da altri soggetti per depositi
Interessi da operazioni in derivati
Interessi moratori da altri soggetti
Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di
societa'
Canoni da enti del settore pubblico
Canoni da imprese e da soggetti privati
Rimborsi spese per personale comandato
Proventi diversi da enti del settore pubblico
Proventi da imprese e da soggetti privati
Rimborsi riscossi dallo Stato
Alienazione di terreni e giacimenti
Alienazione di fabbricati residenziali
Altre alienazioni di beni immobili
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di
destinazione per calamità naturali
Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di
destinazione
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma
senza vincolo di destinazione
4302
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma
con vincolo di destinazione per calamità naturali
4303
4401
4512
4513
4651
5301
5302
5311
5324
5325
6101
6201
6301
6401
6501
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
Trasferimenti di capitale da province
Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
Trasferimenti di capitale da altri
Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico
Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Mutui e prestiti da enti del settore pubblico
Mutui e prestiti da altri - in euro
Mutui e prestiti da altri - in altre valute
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Depositi cauzionali
Rimborso spese per servizi per conto di terzi
IMPORTO
PROVINCIA
(A)
IMPORTO
TESORIERE
(B)
DIFFERENZA
A-B
IMPORTO
RAGIONERIA
DELLO STATO
(C)
DIFFERENZA
A-C
241.895,75
410.732,39
1.180.086,10
5.940.499,24
19.522,28
241.895,75
410.732,39
1.180.086,10
5.940.499,24
19.522,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.895,75
410.732,39
1.180.086,10
5.940.499,24
19.522,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.176.077,80
6.176.077,80
0,00
6.176.077,80
0,00
141.536,80
514.492,49
114.488,22
1.516.148,66
1.614.657,15
11.538,75
37.425,00
156.600,00
117.420,00
8.607,61
141.536,80
514.492,49
114.488,22
1.516.148,66
1.614.657,15
11.538,75
37.425,00
156.600,00
117.420,00
8.607,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.536,80
514.492,49
114.488,22
1.516.148,66
1.614.657,15
11.538,75
37.425,00
156.600,00
117.420,00
8.607,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.406,18
216.406,18
0,00
216.406,18
0,00
3.321.683,22
3.321.683,22
0,00
3.321.683,22
0,00
2.598.333,39
2.598.333,39
0,00
2.598.333,39
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
6.277.363,95
39.990,00
286.918,88
779.240,70
1.928.591,22
277.908,55
5.804.152,97
2.988.123,18
38.146.805,45
112.185,60
6.293.363,13
13.707.066,30
1.163.482,57
108.290,34
15.689.138,38
6.277.363,95
39.990,00
286.918,88
779.240,70
1.928.591,22
277.908,55
5.804.152,97
2.988.123,18
38.146.805,45
112.185,60
6.293.363,13
13.707.066,30
1.163.482,57
108.290,34
15.689.138,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.277.363,95
39.990,00
286.918,88
779.240,70
1.928.591,22
277.908,55
5.804.152,97
2.988.123,18
38.146.805,45
112.185,60
6.293.363,13
13.707.066,30
1.163.482,57
108.290,34
15.689.138,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE
SIOPE
DESCRIZIONE
6502
Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni
6601
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
TOTALE INCASSI
IMPORTO
PROVINCIA
(A)
IMPORTO
TESORIERE
(B)
DIFFERENZA
A-B
IMPORTO
RAGIONERIA
DELLO STATO
(C)
DIFFERENZA
A-C
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
412.824,21
412.824,21
0,00
412.824,21
0,00
539.198.424,38
0,00
539.198.424,38
0,00
539.198.424,38
USCITE
CONFRONTO DATI SIOPE - PAGAMENTI
CODICE
SIOPE
1101
1102
1103
1104
DESCRIZIONE
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale tempo indeterminato
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a
tempo indeterminato
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo
determinato
1105
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con
contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)
1106
1109
1111
1112
Rimborsi spese per personale comandato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
1113
Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
1114
1121
1131
1133
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1210
1212
1302
1303
1304
1306
1307
1308
1309
1310
1311
Contributi aggiuntivi
Borse di studio e sussidi per il personale
Pensioni
Altri oneri per il personale in quiescenza
Carta, cancelleria e stampati
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Materiale informatico
Materiale e strumenti tecnico-specialistici
Pubblicazioni, giornali e riviste
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Acquisto di beni per spese di rappresentanza
Equipaggiamenti e vestiario
Altri materiali di consumo
Materiali e strumenti per manutenzione
Contratti di servizio per trasporto
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
Contratti di servizio per riscossione tributi
Altri contratti di servizio
Incarichi professionali
Organizzazione manifestazioni e convegni
Corsi di formazione per il proprio personale
Altri corsi di formazione
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
IMPORTO
PROVINCIA
(A)
IMPORTO
TESORIERE
(B)
DIFFERENZA
A-B
IMPORTO
RAGIONERIA
DELLO STATO
(C)
DIFFERENZA
A-C
45.297.225,72
589.773,50
45.297.225,72
589.773,50
0,00
0,00
45.297.225,72
589.773,50
0,00
0,00
9.820.285,94
9.820.285,94
0,00
9.820.285,94
0,00
1.768.226,60
1.768.226,60
0,00
1.768.226,60
0,00
605,00
605,00
0,00
605,00
0,00
187.310,73
4.115,66
14.943.467,91
13,07
187.310,73
4.115,66
14.943.467,91
13,07
0,00
0,00
0,00
0,00
187.310,73
4.115,66
14.943.467,91
13,07
0,00
0,00
0,00
0,00
1.386.322,51
1.386.322,51
0,00
1.386.322,51
0,00
3.942,23
63.647,84
175,64
553.525,82
135.866,75
1.310.426,77
27.612,51
406.879,93
140.574,13
865,50
69.841,24
98.650,52
958.683,27
1.015.932,48
28.387.416,82
3.087,95
254.365,40
2.043.763,57
1.744.854,64
390.344,48
85.137,25
99.316.110,82
7.585.270,90
3.942,23
63.647,84
175,64
553.525,82
135.866,75
1.310.426,77
27.612,51
406.879,93
140.574,13
865,50
69.841,24
98.650,52
958.683,27
1.015.932,48
28.387.416,82
3.087,95
254.365,40
2.043.763,57
1.744.854,64
390.344,48
85.137,25
99.316.110,82
7.585.270,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.942,23
63.647,84
175,64
553.525,82
135.866,75
1.310.426,77
27.612,51
406.879,93
140.574,13
865,50
69.841,24
98.650,52
958.683,27
1.015.932,48
28.387.416,82
3.087,95
254.365,40
2.043.763,57
1.744.854,64
390.344,48
85.137,25
99.316.110,82
7.585.270,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE
SIOPE
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1329
1330
1331
1332
1335
1336
1337
1339
1401
1402
1499
1501
1511
1512
1521
1522
1523
1531
1541
1543
1552
1565
1566
1567
1569
DESCRIZIONE
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per riscaldamento
Utenze e canoni per altri servizi
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Spese postali
Assicurazioni
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
Buoni pasto e mensa per il personale
Assistenza informatica e manutenzione software
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Spese per liti (patrocinio legale)
Altre spese per servizi
Servizi scolastici
Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
Spese per pubblicita'
Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)
Noleggi
Locazioni
Altri utilizzi di beni di terzi
Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma
Trasferimenti correnti a province
Trasferimenti correnti a città metropolitane
Trasferimenti correnti a comuni
Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali
Trasferimenti correnti a unioni di comuni
Trasferimenti correnti a comunità montane
Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie
Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici
Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica
Trasferimenti correnti a Università
Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
IMPORTO
PROVINCIA
(A)
746.898,66
295.284,95
1.955.502,25
655.470,62
6.458.501,49
1.594.450,84
2.070.738,69
132.350,73
43.647,54
320.421,93
1.821.870,98
602.408,00
2.482.845,49
501.826,76
1.862.007,70
8.078.082,63
16.708,40
319.848,23
22.262.299,53
7.564,00
98.913,69
300.415,60
591,27
305.179,00
2.035.951,78
13.100,48
1.129.910,10
181.065,62
1.567.222,48
14.557.005,68
498.679,68
606.350,47
637.913,22
7.798,00
63.876,51
21.734,92
705.000,00
128.615,00
49.579,86
18.945.823,15
IMPORTO
TESORIERE
(B)
746.898,66
295.284,95
1.955.502,25
655.470,62
6.458.501,49
1.594.450,84
2.070.738,69
132.350,73
43.647,54
320.421,93
1.821.870,98
602.408,00
2.482.845,49
501.826,76
1.862.007,70
8.078.082,63
16.708,40
319.848,23
22.262.299,53
7.564,00
98.913,69
300.415,60
591,27
305.179,00
2.035.951,78
13.100,48
1.129.910,10
181.065,62
1.567.222,48
14.557.005,68
498.679,68
606.350,47
637.913,22
7.798,00
63.876,51
21.734,92
705.000,00
128.615,00
49.579,86
18.945.823,15
DIFFERENZA
A-B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPORTO
RAGIONERIA
DELLO STATO
(C)
746.898,66
295.284,95
1.955.502,25
655.470,62
6.458.501,49
1.594.450,84
2.070.738,69
132.350,73
43.647,54
320.421,93
1.821.870,98
602.408,00
2.482.845,49
501.826,76
1.862.007,70
8.078.082,63
16.708,40
319.848,23
22.262.299,53
7.564,00
98.913,69
300.415,60
591,27
305.179,00
2.035.951,78
13.100,48
1.129.910,10
181.065,62
1.567.222,48
14.557.005,68
498.679,68
606.350,47
637.913,22
7.798,00
63.876,51
21.734,92
705.000,00
128.615,00
49.579,86
18.945.823,15
DIFFERENZA
A-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE
SIOPE
DESCRIZIONE
1571
1572
1582
1583
Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti ad altri
1601
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
1602
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
IMPORTO
PROVINCIA
(A)
IMPORTO
TESORIERE
(B)
DIFFERENZA
A-B
IMPORTO
RAGIONERIA
DELLO STATO
(C)
DIFFERENZA
A-C
577.570,71
12.547.930,98
1.796.731,94
10.868.106,51
577.570,71
12.547.930,98
1.796.731,94
10.868.106,51
0,00
0,00
0,00
0,00
577.570,71
12.547.930,98
1.796.731,94
10.868.106,51
0,00
0,00
0,00
0,00
156.995,16
156.995,16
0,00
156.995,16
0,00
5.226.524,97
5.226.524,97
0,00
5.226.524,97
0,00
13.375,83
13.375,83
0,00
13.375,83
0,00
9.476.099,88
9.476.099,88
0,00
9.476.099,88
0,00
6.932.086,10
5.135.428,80
346.802,00
136.732,62
77.765,80
475.024,11
1.397,31
85.749,19
442.660,03
88.797,45
6.932.086,10
5.135.428,80
346.802,00
136.732,62
77.765,80
475.024,11
1.397,31
85.749,19
442.660,03
88.797,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.932.086,10
5.135.428,80
346.802,00
136.732,62
77.765,80
475.024,11
1.397,31
85.749,19
442.660,03
88.797,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443.785,23
443.785,23
0,00
443.785,23
0,00
1626
1701
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1802
1803
Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a
medio-lungo
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a mediolungo
Interessi passivi per operazioni in derivati
IRAP
Imposte sul patrimonio
Imposte sul registro
I.V.A.
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
Valori bollati
Altri tributi
Altri oneri straordinari della gestione corrente
Transazioni (esclusa obbligazione principale)
1804
Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)
2001
2051
2081
2091
2101
2102
2103
2107
2108
Concessioni di crediti a province
Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico
Concessioni di crediti a imprese private
Concessioni di crediti a altri soggetti
Terreni
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
Infrastrutture idrauliche
Altre infrastrutture
Opere per la sistemazione del suolo
4.448,99
1.801.418,13
116.395,44
6.328,66
104.330,95
34.906.501,46
199.243,03
3.760.923,94
140.003,41
4.448,99
1.801.418,13
116.395,44
6.328,66
104.330,95
34.906.501,46
199.243,03
3.760.923,94
140.003,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.448,99
1.801.418,13
116.395,44
6.328,66
104.330,95
34.906.501,46
199.243,03
3.760.923,94
140.003,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2109
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
14.747.698,68
14.747.698,68
0,00
14.747.698,68
0,00
2113
2115
2116
2201
2501
Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
Impianti sportivi
Altri beni immobili
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
Mezzi di trasporto
416.460,28
9.904,55
69.661,67
3.469.944,08
70.641,44
416.460,28
9.904,55
69.661,67
3.469.944,08
70.641,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416.460,28
9.904,55
69.661,67
3.469.944,08
70.641,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1612
1622
CODICE
SIOPE
DESCRIZIONE
IMPORTO
PROVINCIA
(A)
IMPORTO
TESORIERE
(B)
DIFFERENZA
A-B
IMPORTO
RAGIONERIA
DELLO STATO
(C)
DIFFERENZA
A-C
706.213,04
53.089,24
1.746.648,39
198.119,15
213.862,50
818.145,45
706.213,04
53.089,24
1.746.648,39
198.119,15
213.862,50
818.145,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706.213,04
53.089,24
1.746.648,39
198.119,15
213.862,50
818.145,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706.927,69
706.927,69
0,00
706.927,69
0,00
601.490,00
18.333.559,23
601.490,00
18.333.559,23
0,00
0,00
601.490,00
18.333.559,23
0,00
0,00
215.250,00
215.250,00
0,00
215.250,00
0,00
230.000,00
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
3.141.560,00
3.141.560,00
0,00
3.141.560,00
0,00
Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico
2.269.467,95
2.269.467,95
0,00
2.269.467,95
0,00
2781
2782
2791
2792
2799
2902
Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
Trasferimenti in conto capitale a imprese private
Trasferimenti in conto capitale a famiglie
Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
Trasferimenti in conto capitale ad altri
Conferimenti di capitali in altre imprese
232.661,22
260.445,97
14.604,90
21.265,10
3.765.905,70
5.000,00
232.661,22
260.445,97
14.604,90
21.265,10
3.765.905,70
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.661,22
260.445,97
14.604,90
21.265,10
3.765.905,70
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3301
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
590.230,30
590.230,30
0,00
590.230,30
0,00
3302
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
3.099.558,74
3.099.558,74
0,00
3.099.558,74
0,00
3311
3324
3401
4101
4201
4301
4401
Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico
Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
Rimborso di BOC/BOP in euro
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Restituzione di depositi cauzionali
Spese per consultazioni elettorali a carico di altre
amministrazioni
Altre spese per servizi per conto di terzi
Anticipazione di fondi per il servizio economato
217.168,89
10.286.487,83
4.494.127,85
6.465.220,42
14.353.063,66
1.169.368,46
15.505,45
217.168,89
10.286.487,83
4.494.127,85
6.465.220,42
14.353.063,66
1.169.368,46
15.505,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.168,89
10.286.487,83
4.494.127,85
6.465.220,42
14.353.063,66
1.169.368,46
15.505,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.909.748,62
11.909.748,62
0,00
11.909.748,62
0,00
36.397.550,83
373.215,49
36.397.550,83
373.215,49
0,00
0,00
36.397.550,83
373.215,49
0,00
0,00
550.236.710,43
0,00
550.236.710,43
0,00
2502
2506
2507
2511
2512
2601
Mobili, macchinari e attrezzature
Hardware
Acquisizione o realizzazione software
Altri beni materiali
Beni immateriali
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2701
Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma
2711
2721
2766
Trasferimenti in conto capitale a province
Trasferimenti in conto capitale a comuni
Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici
servizi
Trasferimenti in conto capitale ad Aziende di promozione
turistica
Trasferimenti in conto capitale a Università
2769
2752
2765
4502
4503
4601
TOTALE PAGAMENTI
550.236.710,43
(Denominazione dell’Ente) : PROVINCIA DI TORINO
Provincia di:
TORINO
ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2011
(art. 16, comma 26. del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in Legge 14/09/2011 n. 148)
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Importo della spesa
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
160,20
Pranzo di Lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
246,80
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Regionali.
122,00
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
102,60
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Regionali.
56,20
Libri
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
44,00
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
87,80
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
19,40
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
206,60
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
131,50
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
29,90
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
99,40
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
196,30
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
150,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
136,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
156,10
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
16,00
Coffee Break e pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
80,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
155,00
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Importo della spesa
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
37,40
Confezionamento Omaggi
Braccialetti tricolore in occasione dei "150 anni Unità d'Italia":
omaggi agli ospiti del Prix Italia 2011
11,80
Confezionamento Omaggi
Braccialetti tricolore in occasione dei "150 anni Unità d'Italia":
omaggi agli ospiti del Prix Italia 2011
30,66
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
66,50
Rinfresco
Camminata evento di persone disabili " Il Cammino di Marcella"
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
Degustazione pubblica di cioccolata
In occasione della Manifestazione "Evento Libri e Cioccolato"
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Nazionali.
Coffee Break
Incontri con istituzioni in occasione delle celebrazioni di " 150 anni
dell'Unità d'Italia"
Spese spedizione
Inviti per Cerimonia dei "150 anni dell'Unità d'Italia"
Degustazione pubblica di cioccolata
In occasione della manifestazione " Evento Libri e Cioccolato"
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
49,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
83,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
160,00
Rinfresco
Incontri con rappresentanti istituzionali per le celebrazioni dei "150
anni Unità d'Italia"
246,00
Degustazione pubblica di vini di pregio locali
Incontri con rappresentanti istituzionali per le celebrazioni dei "150
anni Unità d'Italia"
200,00
Rinfresco
Incontri con rappresentanti istituzionali per le celebrazioni dei "150
anni Unità d'Italia"
240,00
Cioccolatini
In occasione della manifestazione" Eventi Libri e Cioccolato"
75,00
Contenitore per degustazione cioccolatini
In occasione della manifestazione" Eventi Libri e Cioccolato"
63,00
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
258,00
54,00
240,00
55,50
200,00
35,00
240,00
246,00
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Importo della spesa
Pranzo di lavoro
In occasione dell'evento "Info Day Cultura "
33,80
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
33,33
Biglietti ingresso alla mostra per 49 ex parlamentari ospiti
In occasione della mostra "Cavour: genio, seduttore,gourmet" a
Palazzo Cavour in occasione dei "150 anni Unità d'Italia"
245,00
Degustazione pubblica di cioccolata
In occasione della manifestazione" Eventi Libri e Cioccolato"
240,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Regionali.
42,50
Rinfresco
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
240,00
Catering
In occasione della "Fiera del Libro"
Litografia in cornice
Omaggio al Sindaco di Torino
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
28,00
Pranzo di lavoro
In occasione della manifestazione "Eventi Libri e Cioccolato"
41,50
Rinfresco
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
200,00
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
70,00
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
230,00
Cioccolatini
In occasione della manifestazione "Eventi Libri e Cioccolato"
Targhe ottone
Personalizzazione di 3 sculture per il premio "4000 scalini "
108,00
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Nazionali.
47,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
111,70
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
29,30
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
Omaggio floreale
In occasione di esequie Dott.ssa Casiraghi ex Presidente della
Provincia di Torino (Presidente e Giunta)
40,00
120,00
96,26
7,00
130,00
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Importo della spesa
Sacchetti per omaggi
Confezionamento omaggi per "Prix Italia 2011"
11,00
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Nazionali.
39,00
Cioccolatini
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
60,00
Omaggio : carta pergamenata
Carta pergamenata naturale per attestato d'Onore da consegnare ai
Partigiani del 19/11 in occasione dei 150 anni Unità d'Italia
10,90
Rinfresco
In occasione del "Ballo Risorgimentale"
181,43
Omaggio
Carta pergamenata naturale per attestato d'Onore da consegnare ai
Partigiani del 19/11 in occasione dei 150 anni Unità d'Italia
152,00
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
36,50
Coffee Break
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Nazionali.
84,90
Confezionamento Spille
Omaggio per Partigiani in occasione dei 150 anni Unità d'Italia
50,82
Pranzo di lavoro
Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali.
75,00
163,00
175,00
Taxi coffee break ecc.,a favore dei componenti della
In occasione del convegno:" La Provincia per la salute"
Conferenza della Salute
240,50
Taxi coffee break ecc.,a favore dei componenti della In occasione degli incontri dell'esecutivo della "Conferenza della
Conferenza della Salute
Salute" - preparazione VI Assemblea
213,20
In occasione degli incontri dell'esecutivo della "Conferenza della
Salute" - preparazione VI Assemblea
100,17
Taxi coffee break ecc.,a favore dei componenti della In occasione degli incontri dell'esecutivo della "Conferenza della
Conferenza della Salute
Salute" - preparazione VI Assemblea
126,30
Taxi coffee break ecc.,a favore dei componenti della In occasione incontri esecutivo Conferenza Salute preparazione VI
Conferenza della Salute
Assemblea
349,70
Libri e cioccolatini
In occasione degli incontri dell'esecutivo della "Conferenza della
Salute" - preparazione VI Assemblea
51,44
Taxi coffee break ecc.,a favore dei componenti della In occasione degli incontri dell'esecutivo della "Conferenza della
Conferenza della Salute
Salute" - preparazione VI Assemblea
381,30
Taxi coffee break ecc.,a favore dei componenti della In occasione degli incontri dell'esecutivo della "Conferenza della
Conferenza della Salute
Salute" - preparazione VI Assemblea
417,60
Cartoncini, coccarde, nastro tricolore
108,50
Libri e cioccolatini
In occasione della manifestazione "Eventi Libri e Cioccolato"
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Importo della spesa
Grissini, crostini, tovaglie, tovaglioli
Per degustazione in occasione della manifestazione "Vinitaly" di Verona
74,65
Miele del Paniere
Per degustazione presso Istituto Alberghiero Beccaria
36,74
Bandierine
In occasione della "Festa dell'Europa"
96,00
Prodotti Paniere
Per degustazione Seminario Lavoro 150 anni.
100,00
Prodotti Paniere
Per degustazione Evento "Bici 150"
140,00
Prodotti Paniere
Per degustazione Evento "Legno in Valle" ad Usseaux
33,63
Addobbi Floreali
In occasione dell'Evento divulgativo "Progetto Alcotra Genealp"
78,00
Materiale vario
Per degustazione Evento "Fiera Franca"
99,42
Materiale vario
Per convegno sulle "Politiche Giovanili"
60,68
Prodotti Paniere
Per degustazione Evento "Pro Loco in Piazza"
22,34
Prodotti paniere
Per degustazione Evento divulgativo "Progetto Alcotra Genealp"
78,40
Prodotti Paniere
Per degustazione varie Miele e Vino
328,92
Bandierine
Per incontro "Arco Latino"
140,36
Sacchetti e nastri
Per confezionamento prodotti del Paniere forniti in omaggio in incontri
istituzionali
Braccialetti tricolore
Incontri istituzionali vari in occazione dei "150 anni dell'Unità d'Italia"
Catering
In occasione delle presentazioni letterarie e storiche "Libri & Cioccolato"
687,50
Ristorante
In occasione di incontri istituzionali nell'ambito del Progetto
"LOCALNETCOOP Focus Group la cooperazione decentrata"
595,00
Catering
In occasione delle presentazioni letterarie e storiche "Libri & Cioccolato"
390,00
Catering
In occasione delle presentazioni letterarie e storiche "Libri & Cioccolato"
360,00
39,10
13.080,00
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Importo della spesa
Catering
In occasione delle presentazioni letterarie e storiche "Libri &
Cioccolato"
N.200 volumi di "Torino Città del Ciclismo"
Incontri istituzionali vari con Rapprsenetanti locali e nazionali
4.500,00
Braccialetti tricolore
Incontri istituzionali vari in occazione dei "150 anni dell'Unità d'Italia"
7.848,00
Pranzo di lavoro
In occasione di incontri istuzionali con Rappresentanti di altre
Province
Catering
In occasione del "raduno dei Bersaglieri"
1.896,40
N.100 volumi "Centenario della fondazione Comune San Maurizio Canavese"
Incontri istituzionali vari
1.040,00
Corone
Commemorazione Ricorrenza Defunti
449,90
Fiori
In occasione di incontri istituzionali con Rappresentanti Locali in
occasione del "1° aprile - Pian del Lot"
209,54
Fiori
Incontri con Rappresentanti Locali in occasione della
commemorazione del 25 aprile
396,00
Fiori
In occasione della celebrazione del "Consiglio Solenne per il 150
Anni"
471,00
Fiori
Incontri istituzionali xon Rappresentanti Locali per la
commemorazione della "Battaglia del monte Narrone"
Fiori
Incontri con Rappresentanti locali in occasione della "Giornata della
memoria"
198,00
Fiori
Incontri con Rappresentanti locali in occasione del"Giorno del ricordo"
132,00
Fiori (mimose)
In occasione della "Festa delle donne"
143,00
Fiori
Incontri istituzionali con Rappresentanti locali in occasione della
commemorazione del 3 luglio-Colle del Lys
96,00
Fiori
Commemorazione dell'Ex Presidente della provincia di Torino
Casiraghi
60,00
Fiori
Commemorazione del "giorno dei defunti"
187,00
Servizio autobus
Incontri con Rappresentanti locali in occasione del"Giorno del ricordo"
500,00
Acquisto coccarde
In occasione della celebrazione del "Consiglio Solenne per il 150
Anni"
290,00
43,50
66,00
72,00
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2011
Descrizione dell'oggetto della spesa
Realizzazione opuscoli
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
Importo della spesa
Incontri con Rappresentanti locali in occasione della "Giornata della
memoria"
1.200,00
N. 200 copie DVD su "il Consiglio Solenne per i 150
In occasione della celebrazione del "Consiglio Solenne per il 150 Anni"
anni"
800,00
N. 130 Volumi "Il Gigante del Risorgimento - Nino Incontri istituzionali con Rappresentanti nazionali e locali in occasione
Mameli"
dei "150 anni dell'Unità d'Italia"
1.075,00
N. 3000 Copie della "Costituzione italiana"
Incontri istituzionali in occasione dei "150 Anni dell'Unità d'Italia"
2.490,00
Pranzo di lavoro
Incontro istituzionale UPI-UPP
500,00
Catering
Convegno intitolato "Torino Ovest"
506,00
Catering
Convegno "Giovani - Istruzione"
462,00
Fiori
Convegno intitolato "Torino Ovest"
40,00
Totale delle spese sostenute
52.020,39
Torino, lì
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
________________________
____________________________
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
2
______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
1
Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla
qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
2
E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del Collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero
dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.1