Comune di
Citta' della Pieve
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2012
Sindaco
Manganello Riccardo
PREMESSA
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il
Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta
agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i
contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i
cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per
valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari, ma
come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico
e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali
entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e
sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti con gli uffici finanziari dell'Ente, possa
risultare di Vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si
intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla
partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco
Manganello Riccardo
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL SINDACO
Manganello Riccardo
[email protected]
LA GIUNTA COMUNALE
Fattorini Fabrizio
Assessore Bilancio Patrimonio
Galletti Andrea
Assessore Sviluppo Economico Attività Produttive Turismo
Maria Luisa Meo
Assessore Cultura Formazione Scuola
Parbono Raffaele
Assessore Lavori Pubblici
Cesaretti Luca
Assessore Urbanistica
Lucacchioni Chiara
Assessore Politiche Sociali
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MANGANELLO RICCARDO
[email protected]
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Parbono Raffaele
Poggiani Roberto
Meo Maria Luisa
Lucacchioni Chiara
Nappini Samuele
Vinerbi Gianni
Ciarapica Luca
Aucone Cinzia
Menichetti Massimiliano
Volpi Manuel
Scricciolo Francesca
Berna Lorenzo
Vecchi Mario
Rampi Edoardo
Gonnellini Sergio
Cosenza Stefano
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Centro Sinistra Città della Pieve
Con Berna Sindaco
Con Berna Sindaco
Con Berna Sindaco
Con Berna Sindaco
Con Berna Sindaco
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
111,00
Strade comunali
km
56,00
Rete fognaria bianca
km
0,00
Rete fognaria nera
km
0,00
Rete fognaria mista
km
43,00
Rete acquedotto
km
45,00
Rete gas
km
0,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
3
Scuole medie
1
Residenze per anziani
1
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2011
7.813
Nuclei familiari
3.289
Dipendenti comunali
56
Alunni scuole materne
160
Alunni scuole elementari
275
Alunni scuole medie
210
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
66
Deceduti nell’anno
112
Saldo naturale nell’anno
-46
Immigrati nell’anno
201
Emigrati nell’anno
321
Saldo migratorio nell’anno
-120
Tasso natalità nell’anno
0,85 %
Tasso mortalità nell’anno
1,44 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
465
Età scolare 7-14 anni
502
Età d’occupazione 15-29 anni
1.176
Età adulta 30-65 anni
3.884
Età senile >65 anni
1.809
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
Area Amministrativa, Cultura e Turismo
Responsabile: Dott. Convito Alessandro
Area Economico Finanziaria
Responsabile: Dott. Scorpioni Paolo
Area Lavori Pubblici
Responsabile: Geom. Fattorini Massimo
Area Urbanistica
Responsabile: Arch. Fadighenti Fausto
Area Servizi Socio Assistenziali
Responsabile: Mechelli Leandra
Area Vigilanza
Responsabile: Zugarini Fausto
ALIQUOTE E TARIFFE
applicate nell'anno 2012
ADDIZIONALE IRPEF
%
aliquota fascia reddituale 0-15.000,00
0,50
aliquota fascia reddituale 15.000,01-28.000,00
0,50
aliquota fascia reddituale 28.000,01-55.000,00
0,80
aliquota fascia reddituale 55.000,01-75.000,00
0,80
aliquota fascia reddituale oltre 75.000,00
0,80
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
tariffa domestica a mq
2,20
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
tariffa mensile
20,00
MENSA SCUOLA MATERNA
€
tariffa mensile
40,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
importo a pasto
3,50
ASILI NIDO
€
tariffa mensile
260,00
tariffa mensile part-time
201,00
IL BILANCIO 2012
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra
complessiva di bilancio per l'anno 2012 è pari a euro 13.963.527,86.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
CORRENTE
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
SPESE
7.905.710,65
7.905.710,65
3.408.817,21
3.408.817,21
1.000.000,00
1.000.000,00
1.649.000,00
1.649.000,00
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
•Personale;
•Acquisto di beni;
•Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
•Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
•Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
•Opere di viabilità;
•Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
•Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
•Acquisto automezzi di servizio;
•Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2012
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
7.643.514,50
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
92.950,71
174.545,44
44.700,00
ENTE
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 7.643.514,50 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
5.601.685,07
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2.041.829,43
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
978,31
39,96
IL BILANCIO CORRENTE 2012
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
IMU
Tassa per la raccolta
dei rifiuti
Addizionale IRPEF
ICI per poste esercizi
precedenti
Fondo sperimentale di
riequilibrio
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
ENTRATA
0,00
1.464.796,23
442.000,00
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
IMPORTO
1.744.648,09
124.843,23
0,00
Altre
0,00
850.000,00
161.138,11
Interessi attivi
11.200,00
Imposta pubblicità
30.000,00
Altre
2.814.888,84
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
716,97
IL BILANCIO CORRENTE 2012
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
2.031.736,47
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
12.710,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
160.056,12
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
466.598,71
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
243.941,49
secondaria, Assistenza scolastica.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
sportive e ricreative.
95.013,65
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
229.358,80
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
431.558,25
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
1.669.218,11
981.623,09
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
18.945,43
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
1.332.642,56
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
232.307,97
TOTALE
7.905.710,65
IL BILANCIO CORRENTE 2012
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
1.976.364,66
ACQUISTO DI BENI
1.308.878,90
PRESTAZIONI DI SERVIZI
3.213.828,58
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
54.266,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
597.975,23
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
398.520,68
99.568,63
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
0,00
AMMORTAMENTI
0,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
24.000,00
232.307,97
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
TOTALE
SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2012
7.905.710,65
982,13
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2011
1.034,42
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2010
1.002,87
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
470.335,00
1.518.250,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
87.500,00
100.000,00
ALTRE
ENTRATE
1.182.732,21
ENTE
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
1.658.670,00
BENI
MOBILI
106.335,00
ALTRI
INVESTIMENTI
1.643.812,21
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2012
436,30
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2011
426,12
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2010
209,92
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
2.195.880,21
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
0,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
0,00
22.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
53.000,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
978.500,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
118.335,00
41.102,00
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
0,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
3.408.817,21
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
REALIZZAZZIONE NELL'ANNO
€
Realizzazione nuovo edificio scolastico
1.500.000,00
Realizzazione progetto S.M.T. edificio La Rocca
150.000,00
Realizzazione centro di aggregazione giovanile
100.000,00
Messa in sicurezza chiesa cimitero capoluogo
100.000,00
Completamento strada Osteriaccia
202.000,00
Ampliamento pubblica illuminazione comunale
350.000,00
Comune di
Citta' della Pieve