PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO 2010
Relazione sul programma annuale per l’esercizio 2010 da proporre al consiglio di istituto per la
conseguente deliberazione
Nota preliminare
Il programma annuale relativo all’esercizio 2010 è stato predisposto tenendo conto della mail ministeriale
prot. 9537 del 22 dicembre 2009 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria che sarà erogata
nell’e.f. 2010 dal MIUR.
Sono state inoltre tenute in considerazione le seguenti norme:
- Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001- istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche;
- D. M. 21 del 1 marzo 2007 per quanto riguarda la quantificazione dei fondi da destinare gli stipendi dei
supplenti brevi. Si è infatti in attesa della comunicazione del tasso medio di assenteismo nazionale in base al
quale il MIUR erogherà eventualmente ulteriori finanziamenti. Si tratta di un dato mai pubblicato che sarà
preso a base dal Ministero e confrontato con quello della nostra scuola; a tal fine si provvede, con cadenza
mensile ad inviare telematicamente i dati riepilogativi delle assenze del personale docente ed ata.
La dotazione finanziaria per l’e.f. 2010 ammonta ad € 182.960,16.
Il budget a disposizione della scuola è stato distribuito nelle uscite come di seguito specificato.
Tabella distribuzione dotazione ordinaria
Dotazione finanziaria e.f. 2010
Somma da destinare alla contrattazione di istituto per il
periodo gennaio – agosto 2010 come da mail min.le
prot. 8370 del 5/11/09 quota (fissa)
Esami di stato sulla base di € 5.000,00 (quota fissa)
per 9 classi quinte
Revisori dei conti per compenso annuo e rimborsi
spese (importo fisso)
Supplenze - Calcolato sulla base di:
€ 140,00 per 84 doc. in organico di fatto = € 11.760,00
€ 45.00 per 25 ATA in organico di fatto = € 1.125,00
(calcolo effettuato sulla base dei parametri del DM
21/07)
Fondo di riserva (accantonamento obbligatorio)
Funzionamento amministrativo generale
182.960,16
118.633,00
45.000,00
4.927,70
12.885,00
500,00
1.014,46
182.960,16
Disponibilità residua
182.960,16
0,00
La somma di € 118.633,00 si riferisce agli 8 dodicesimi (periodo gennaio – agosto 2010) del Fondo di istituto
dell’a.s. 2009/10 (rif. Note min.li prott. 8370 e 8766 del 2009) ed è così formata
Fondo di istituto (compreso somme per Idei)
107.826,00
Funzioni strumentali docenti
9.273,00
Incarichi specifici ATA
1.534,00
Totale di €
118.633,00
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1
La quota del Fondo di istituto relativa ai 4 dodicesimi del periodo settembre- dicembre 2009 è stata
prelevata dall’avanzo di amministrazione al 31/12/2009 per la ricostituzione del Fondo per l’intero anno
scolastico 2009/10.
Si veda alla pag. 14 la quantificazione dei fondi per il miglioramento dell’offerta formativa per il corrente
anno scolastico.
Il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2009/2010 è stato approvato dal Collegio dei docenti nella
seduta del 8/9/2009 con delibera n. 49 e dal Consiglio di istituto in data 1/10/2009 con delibera n. 58.
La modulistica allegata è quella elencata nel D.I. n. 44/2001 – istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle scuole.
Per quanto riguarda le spese, sono stati istituti una serie di progetti che vengono di seguito elencati:
1
2
Idei, tutoring e recupero debiti
Suddiviso in 5 sottoprogetti così denominati: recupero debiti, corsi fascia integrativa, corsi
sostegno, corsi tutoring, docenze per eccellenze.
Fondo di istituto personale docente
3
Fondo di istituto personale ATA
4
Progetto orientamento
5
Progetto Visite e viaggi di istruzione
6
Progetto educazione al benessere ed alla salute
7
Progetto Privacy
8
Progetto Tecnologie innovative nella didattica e gestione dati informatici
Suddiviso in 5 sottoprogetti così denominati: gestione sito scolastico, ECDL, nuove tecnologie
nella didattica e gestione dati informatici, laboratori informatici e multimediale, laboratori
scientifici
Progetto Attività linguistiche ed integrative
Suddiviso in 3 sottoprogetti così denominati: certificazioni linguistiche, assistenza alle
certificazioni, tutoring per laboratorio multimediale
Progetto Sicurezza nella scuola
9
10
11
12
Progetto Integrazione alunni diversamente abili
Suddiviso in 2 sottoprogetti così denominati: attività per alunni d.a., laboratorio motorio nuoto.
Progetto Aggiornamento e formazione del personale docente e ata
13
Progetto progettazione didattica e riforma
14
Progetto Green garden
15
Progetto Due ruote e vai sicuro
16
Progetto Patto territoriale Reg. lombardia MIUR – precari scuola a.s. 2009/10
17
progetto Bilancio sociale
18
Progetto Qualità
19
Centro sportivo studentesco
Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda descrittiva e la scheda finanziaria modello B.
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2
FONDO DELLE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Il fondo delle minute spese viene determinato in € 500,00; tale fondo, viene anticipato con apposito
mandato in conto partite di giro sull’attività A01- funzionamento amministrativo generale.
La quadratura viene evidenziata nella relativa scheda B.
Il programma pareggia nelle entrate e nelle spese per € 589.964,39.
ANALISI DELLE VOCI DI ENTRATA
Aggregazione 01 - avanzo di amministrazione
Al 31/12/2009 l’avanzo di amministrazione complessivo ammonta ad € 225.283,48 ed è così utilizzato nel
programma annuale 2010:
Avanzo al 31/12/09
avanzo non vincolato
avanzo vincolato
€
Importi utilizzati per e.f.
Avanzo destinato alla
2010
scheda Z
60,01
0,00
60,01
225.223,47
192.207,62
33.015,85
225.283,48
192.207,62
33.075,86
La composizione dell’avanzo di amministrazione e la sua provenienza sono elencate nella tabella 1; si rileva
che tale voce è costituta, in pratica, interamente da fondi finalizzati che devono essere reimpiegati nell’ e.f.
2010 per assolvere ad obblighi contrattuali e per il regolare funzionamento dell’istituto.
Aggregazione 02 – finanziamenti dallo stato
Voce 01 – dotazione ordinaria – la voce è stata suddivisa in diverse sottovoci per una migliore
organizzazione delle entrate e conseguente verifica della spesa
A/V/
sottovoce
Descrizione
02/01/01 Budget ministeriale
Motivazione dell’entrata
L’importo è stato comunicato dal Ministero prot. 9537
del 22 dicembre 2009 ed è stato utilizzato come da
tabella “distribuzione dotazione ordinaria” di cui alla
pagina 1.
Si inserisce l’ulteriore quota di € 316,34 per ogni
posto di personale ATA in organico di diritto non
titolare di posizione economica art.7
Posti Ata in org. di diritto escluso DSGA 23 – titolari
posizione economica 12= 11 posti x 316,34 =
02/01/03 Fondi per funzioni str.li Si inserisce l’ulteriore quota di € 3,00 per ogni docente
docenti
in organico di diritto
come da Accordo
81 posti org. di diritto docenti x 3,00 x 4
=
naz.le del 18/11/2009
12
la quota si riferisce al periodo settembre / dicembre
2009 poiché per il periodo gennaio / agosto 2010 la
quota è stata assegnata per intero.
Importo in €
182.960,16
02/01/02 Fondi per incarichi
specifici Ata – art. 47
come da Accordo
naz.le del 18/11/2009
3.479,74
81,00
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3
02/01/04 Finanziamento per
Centro sportivo
studentesco
02/02
02/03
02/04
02/05
Fondi per ore
eccedenti sostituzioni
colleghi assenti
Fondi autonomia
legge 440
Fondi per la sicurezza
rif. D. L.vo 81/08 – ex
legge 626
Finanz.per formaz.e
agg.to pers.le docente
e ATA
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non
vincolati
Altri finanziamtni
vincolato
Fondo aree
sottouilizzate FAS
Si inserisce la somma di cui al progetto di cui al prot.
8895/B11 del 13/11/2009 trasmesso all’Usp di Bg in
seguito a delibera del Consiglio di Istituto n.65 del
25/11/2009.
Non si iscrive nessuna posta in attesa di
comunicazioni ministeriali
8.380,00
0,00
Non si iscrive nessuna posta in attesa di eventuali
comunicazioni ministeriali
Non si iscrive nessuna posta in attesa di
comunicazioni ministeriali
0,00
0,00
0,00
Non si iscrive nessuna posta in attesa di
comunicazioni ministeriali
Nessuna posta
Nessuna posta
0,00
0,00
Nessuna posta
0,00
Nessuna posta
0,00
Totale aggregazione 02
194.900,90
Aggregazione 03 – finanziamenti dalla Regione
Non si iscrive nessuna posta.
A/V/sottovoce
Descrizione
Motivazione dell’entrata
03/04/01 Finanziamento patto Si iscriveranno le somme che saranno assegnate dalla
territoriale “precari
Regione Lombardia per il pagamento dell’indennità al
scuola” di cui
personale assegnatario dei progetti.
all’Accordo Regione
Lombardia / Miur del
7/9/2009
importo
0,00
Aggregazione 04 – finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche
A/V/sottovoce
Descrizione
04/03/01 Finanziamenti della
provincia spese
cancelleria
dell’Ufficio
amministrativo
04/03/02 Finanziamenti della
provincia per
materiale di pulizia
Motivazione dell’entrata
Si iscriverà la somma non appena l’Amministrazione
provinciale comunicherà l’importo.
importo
Si iscriverà la somma non appena l’Amministrazione
provinciale comunicherà l’importo.
Totale aggregazione 04
Via Berizzi, 1 | 24030 Presezzo (BG) | tel 035 611400 | fax 035 462117 | www.maironi.it | [email protected] | C.F. 82003770169
0,00
0,00
0,00
4
Aggregazione 05 – contributi da privati
A/V/sottovoce Descrizione
05/01
Famiglie non vincolati
05/02
05/02/01
05/02/02
05/02/03
05/02/04
05/05/05
05/02/06
05/02/07
05/03/01
Motivazione dell’entrata
Non si scrive nessuna posta
Famiglie vincolati
Contributi
per Si inseriranno in tale voce le somme versate
certificazione PET e dagli studenti per la partecipazione ai corsi ed
FIRST
agli esami per il conseguimento delle relative
certificazioni linguistiche
Versamenti alunni per Quantificati in base alle uscite programmate per
visite e viaggi di l’anno scolastico in corso; sono iscritte in
istruzione
questa voce le quote che gli alunni versano alla
scuola per la partecipazione a visite guidate e
viaggi di istruzione in Italia e all’estero.
Famiglie vincolati - Si iscrivono in questa posta i contributi degli
Contributi alunni per alunni sulla base dell’importo deliberato dal
spese di laboratorio, Consiglio di istituto equivalente ad euro 100,00
pagelle, esami, attività pro capite per n. 800 iscritti. La stima è
varie.
prudenziale.
Contributi studenti per Al momento non si iscrive nessuna posta
Esami di Stato
Contributi Associazione Per il momento si iscrive la somma già
Genitori
incassata per un corso di nuoto per studenti
diversamente abili
Contributi studenti per Per il momento non si iscrive nessuna posta; si
ECDL
provvederà ad effettuare apposita modifica a
fronte dei versamenti degli studenti per
l’acquisto delle Skills cards e degli esami per il
conseguimento della patente europea del
computer.
Contributi studenti per Per il momento non si iscrive nessuna posta in
Annuario scolastico
attesa dei versamenti degli studenti
Totale famiglie vincolati
Altri non vincolati
Contributo per il bar interno come da
importo
0,00
0,00
70.000,00
80.000,00
0,00
780,01
0,00
0,00
150.780,01
3.000,00
convenzione
05/04/02
Altri vincolati
Saldo del contributo triennale della Cassa
16.000,00
Rurale di Treviglio per attività riferite al “Bilancio
sociale”
Totale generale aggregazione 05
169.780,01
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5
Aggregazione 06 – proventi da gestioni economiche
Non si iscrive nessuna posta in quanto la nostra istituzione scolastica non gestisce attività (come l’azienda
agraria o lavorazioni per conto terzi) che danno origine a questa fonte di finanziamento.
Aggregazione 07 – altre entrate
.
A/V/sottovoce Descrizione
07/01
interessi
Motivazione dell’entrata
Non si iscrive nessuna posta
importo
0,00
Aggregazione 08 – mutui
Non si iscrive nessuna posta in quanto la nostra istituzione scolastica non ha acceso mutui e non usufruisce
di anticipazioni bancarie.
ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
Considerazioni generali
Con le risorse sopra elencate sono state finanziate le attività ed i progetti elencati nella nota preliminare ed il
fondo di riserva.
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto:
- delle richieste avanzate dai referenti di progetto descritte nelle apposite schede,
- dell’analisi dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente, verificando le nuove necessità,
- della sostenibilità della spesa.
Per quanto riguarda le spese di personale, si evidenzia che sono imputate all’attività A03 le spese riferite ai
supplenti brevi, compensi per esami, indennità di amm.ne, indennità di funzioni superiori, compensi per
attività di insegnamento per I.D.EI. ed i compensi per i revisori dei Conti.
Per un miglior controllo delle entrate e delle spese, anche per il 2010, l’attività A03 è stata divisa in
sottoprogetti, ognuno riferito ai compensi sopra elencati.
Le attività
L’aggregazione di spesa denominata attività è stata finanziata, come da disposizioni ministeriali:
A01 – funzionamento amministrativo generale
A02 - funzionamento didattico generale
A03 – spese di personale
A01 – funzionamento amministrativo generale
La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in € 11.924,46 e ad essa si riferiscono le
spese per materiale di consumo relativo agli uffici, riviste, libri e manuali per uso amministrativo, spese
postali e spese bancarie. Sono inseriti inoltre: l’acquisto di software per gli uffici, le spese per assicurazione
furto e incendio. La spesa è stata ridotta al massimo rispetto allo scorso anno vista la limitatezza del
finanziamento del MIUR.
L’attività è finanziata con:
01/02/02
Economie contributi studenti
02/01/01
Dotazione ordinaria ministeriale
05/03/01
Contributo bar interno
Totale attività €
7.910,00
1.014,46
3.000,00
11.924,46
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6
È inserita in questa attività (alla voce partite di giro) la somma per il fondo delle minute spese del Direttore
dei servizi generali ed amministrativi, quantificata in € 500,00.
A02 - funzionamento didattico generale
La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in € 39.721,58 e ad essa si riferiscono le spese
per attività curriculari ed extracurriculari non comprese nei singoli progetti. La natura delle uscite è molto
varia e tra esse sono inserite, a titolo esemplificativo, le spese per i noleggi dei fotocopiatori, per materiale di
cancelleria, per piccole attrezzature, carta, cartucce per stampanti, toner per fotocopiatrice, manutenzione
varie, abbonamenti a riviste didattiche. E’ anche prevista la spesa per l’installazione di un’antenna
parabolica.
Vengono inserite in questa attività le spese per l’assicurazione integrativa degli alunni, per le pagelle ed i
libretti delle assenze.
L’attività è finanziata interamente con:
01/02/02
Economie contributi studenti
01/02/05
Fondi min.li per libri in comodato d’uso
Totale attività
€
38.132,50
1.589,08
39.721,58
A03 – spese di personale
La spesa per questa attività è prevista in € 97.157,37 e ad essa si riferiscono le spese per la retribuzione ai
supplenti brevi (docenti e ATA), indennità di direzione al direttore amministrativo, compensi per interventi
didattici educativi integrativi (IDEI), ed altre spese di personale; tutte le somme sono comprensive degli oneri
a carico dell’Amministrazione.
L’attività è così suddivisa:
sotto
progetto
A 03/1
denominazione
Supplenze brevi e
saltuarie
Totale
attività
21.633,93
A 03/2
Ore eccedenti
A 03/3
Indennità di direzione
al DSGA e suoi
sostituti
5.905,00
Compensi per esami
di Stato
45.000,00
A 03/4
A03/5
A03/6
Incarichi strumentali
docenti (ex funzioni
obiettivo)
Incarichi specifici ATA
art 47 CCNL
0,00
13.910,00
5.780,74
Finanziato con
Avanzo vincolato voce 01/02/31
Dotazione ordinaria 2010 -voce
02/01/01
Per il momento l’attività non è
finanziata in attesa di indicazioni
ministeriali
Avanzo vincolato (quota relativa a sett.
/dic. 2009) voce 01/02/42
Dotaz. Ordin. 2010 (quota relativa a
gennaio/agosto 2010) v. 02/01/01
Dotazione ordinaria 2010 come da
indicazioni ministeriali nella misura di €
5.000,00 0er n. 9 classi quinte – voce
02/01/0.
Avanzo vincolato (quota relativa a sett.
/dic. 2009) voce 01/02/44
Dotazione ordinaria 2010 (quota
relativa a gennaio/agosto 2010)
Quota aggiuntiva sett. dic. 2009 come
da Accordo naz.le del 18/11/09
Avanzo vincolato (quota relativa a sett.
/dic. 2009)
Dotazione ordinaria 2010 (quota
relativa a gennaio/agosto 2010)
Quota aggiuntiva di € 316,34 per ogni
posto Ata non coperto da art.7 (11)
8.748,93
12.885,00
1.968,00
3.937,00
45.000,00
4.556,00
9.273,00
81,00
767,00
1.534,00
3.479,74
Via Berizzi, 1 | 24030 Presezzo (BG) | tel 035 611400 | fax 035 462117 | www.maironi.it | [email protected] | C.F. 82003770169
7
A03/7
Compensi e rimborsi
spese ai revisori dei
conti
A03/8
Indennità funz.
superiori ai sostituti
del Dirigente
A03/09
Altre spese di
personale
Totale attività A03
4.927,70
0,00
0,00
Dotaz. ordin. min.le voce 02/01/01
(l’importo è calcolato sulla base del
compenso annuo ( € 1.810,00) + IRAP
nella misura dell’8,50% ed è
aumentato della somma per i rimorsi
spese
Per il momento l’attività non è
finanziata in attesa di indicazioni
ministeriali
Attività non finanziata
4.927,70
97.157,37
A04 – spese di investimento
Al momento tale attività non viene finanziata in attesa di verifica delle necessità dell’istituto, anche alla luce
della recentissima riforma.
I PROGETTI
L’offerta formativa dell’istituto si esprime attraverso diciassette progetti per un totale di € 326.496,61
P01 – Idei, tutoring e recupero debiti –
Il progetto prevede un impegno di spesa di € 83.477,69 ed è suddiviso in 5 sottoprogetti che saranno
finanziati secondo quanto stabilito dalla contrattazione di istituto.
Per il momento viene finanziato il progetto generale ed il sotto progetto “recupero debiti;, dopo la fima del
contratto integrativo si provvederà a destinare la spese alla pertinente sottovoce.
IDEI e TUTORING
Finanziato con
Avanzo vincolato (quota relativa a sett. /dic. 2009)
Dotazione ordinaria 2010 (quota relativa a
gennaio/agosto 2010) voce 02/01/01
Recupero debiti
Avanzo
fondi per corsi di recupero debiti scol.
Avanzo fondi per corsi per successo scolastico
Corsi fascia integrativa
Corsi sostegno
Corsi tutoring
Docenze per eccellenze
Dopo la firma della contrattazione di istituto verranno
definiti gli importi delle varie attività e le somme
verranno destinate di conseguenza.
totale
23.139,00
46.278,00
69.417,00
55,70
14.004,99
14.060,69
83.477,69
I progetti P01 e P02 si riferiscono al fondo di istituto. Per il momento, nelle more della firma della
contrattazione,la suddivisione fra docenti ed Ata è stata fatta sulla base di un primo accordo che vede
destinato ai docenti il 73% ed al personale ata il 27% del totale.
P02 – fondo di istituto personale docente
Con i fondi destinati saranno finanziate le attività aggiuntive effettuate del personale docente per la
realizzazione del Piano dell’offerta formativa della scuola..
I finanziamenti derivano da
01/0142
Avanzo vincolato – fondo di ist. quota sett. /dic 2009
21.028,38
02/01/01
Dotazione ordinaria 2010
42.056,00
Totale progetto €
63.084,38
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8
P03 – fondo di istituito personale ATA
Con i fondi destinati saranno finanziate le attività aggiuntive effettuate del personale ata per la realizzazione
del Piano dell’offerta formativa della scuola..
I finanziamenti derivano da
01/01/42
02/01/01
Avanzo vincolato – fondo di ist. quota sett. /dic 2009
Dotazione ordinaria 2010
Totale progetto €
7.777,62
15.555,00
23.332,62
P04 – progetto orientamento –
Il progetto prevede un impegno di spesa di € 3.030,00 ; è prevista la stampa di opuscoli informativi sulla
nostra scuola, acquisto di totem grafici e materiale vario di cancelleria.
Il progetto è finanziato con:
01/02/02/
Avanzo vincolato - contributi studenti
3.030,00
P05 – progetto visite e viaggi di istruzione –
Il progetto prevede un impegno di spesa di € 74.600,00. Le somme serviranno a pagare i trasporti e le
agenzie di viaggio. Sono state inoltre previste le spese per indennità di missione e rimborsi ai docenti
accompagnatori; per tali impegni sarà utilizzata la somma provenienti dall’avanzo vincolato.
Il progetto è finanziato con:
01/02/14
05/02/02
Avanzo vincolato – contributi studenti per attiv.
integrative
Versamenti alunni per visite guidate e viaggi istruzione
4.600,00
70.000,00
74.600,00
P06 – progetto educazione al benessere ed alla salute
Il progetto ammonta ad € 1.750,00; prevede l’intervento di esperti esterni per incontri con gli studenti ; è
anche inserita la spesa per la convenzione da stipulare con l’ Asl per lo “sportello di ascolto psicologico” .
Il progetto è finanziato con:
01/02/02
Avanzo vincolato - contributo studenti
Totale progetto €
P07 – progetto privacy
Il progetto sarà finanziato dopo la firma del Contratto integrativo di istituto per le spse
pagamento del docente referente di progetto.
1.750,00
1.750,00
necessaria al
P08 – tecnologie innovative per la didattica multimediale e le scienze
Il progetto ammonta ad € 23.677,29 ed è suddiviso in cinque sotto progetti.
P08/01
P08/02
Gestione sito scolastico – finanziato con i contributi degli studenti .
E’ prevista la spesa per upgrade dei programmi e per la gestione web
e hosting mediante contratti esterni
ECDL – per il momento è finanziato con l’avanzo dei fondi versati nello
scorso anno scolastico dall’Associazione genitori
Non appena verranno definiti i corsi per il corrente a.s.,verranno inseriti
le altre somme versate.
700,00
187,29
Via Berizzi, 1 | 24030 Presezzo (BG) | tel 035 611400 | fax 035 462117 | www.maironi.it | [email protected] | C.F. 82003770169
9
P08/03
P08/04
P08/05
La finalità è quella di consentire l’acquisizione della certificazione
ECDL da utilizzare sia come credito formativo sia per un migliore
inserimento nel mondo del lavoro.
Nuove tecnologie nella didattica e gestione dati informatici
Il progetto sarà finanziato dopo la firma del Contratto integrativo di
istituto per le spese per il pagamento dei docenti referenti
Laboratori informatici e multimediale – vengono inserite, a titolo
esemplificativo, le spese per cartucce e toner per i laboratori
informatici, rinnovo di piccole attrezzature (es. lettori portatili Cd), una
stampante per il lab. Informatico n.2, ecc. tra le spese significative si
segnalano: la riorganizzazione del cablaggio dell’ ITC e l’acquisto di un
nuovo server per il laboratorio multimediale del Liceo.
E’ finanziato con l’avanzo vincolato dei contributi degli studenti
Laboratori scientifici – sono previste le spse per:
il laboratorio scientifico dell’ITC per € 3.000,00
il laboratorio scientifico del Liceo per € 7.380,00 di cui una parte andrà
destinata al rinnovo di beni da inventariare
E’ finanziato con l’avanzo vincolato dei contributi degli studenti per
Totale progetto P08 €
0,00
12.410,00
10.380,00
23.677,29
P09 – progetto attività linguistiche ed integrative
Il progetto ammonta ad € 6.835,50 ed è suddiviso in tre sotto progetti.
Il progetto è stato finanziato con:
P09/01
Certificazioni linguistiche – sono inserite le spese per
152 ore di docenza di madre lingua inglese
20 ore
“
“
“ francese
8 ore
“
“
“ tedesco
E’ finanziato con :
avanzo vinc. - contributi degli studenti per € 4.838,71
e con una quota ( € 1996.79) dei contributi che
verseranno gli studenti per l’iscrizione al prossimo anno
scolastico
P09/02
Assistenza alle certificazioni – sotto progetto per il
momento non finanziato in attesa della Contrattazione
di istituto
P09/03
Tutoring per laboratorio multimediale – sotto progetto
per il momento non finanziato in attesa della
Contrattazione di istituto
Totale progetto P09 €
6.835,50
0,00
0,00
6.835,50
P10 – sicurezza nella scuola
Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 3.692,50. E’ interamente finanziato con fondi ministeriali
all’uopo assegnati. Le spse si riferiscono a : cartellonistica per vie di esodo, formazione del personale
addetto, attività personale interno, spese medico competente.
Il progetto è stato finanziato con:
01/02/37
Avanzo vinc.- fondi ministeriali per la sicurezza
3.692,50
Totale progetto €
3.692,50
P11 – integrazione alunni diversamente abili
Il progetto prevede un impegno di € 2.930,01 ed è stato suddiviso in due sottoprogetti.
P11/1
Attività varie per alunni d. a. – sono previste le spese
per :beni alimentari per laboratorio cucina, cancelleria,
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10
P11/2
un personal computer ed una stampante.
E’ finanziato con:
avanzo fondi legge 440/97 per € 200,00
contributi studenti all’iscrizione per € 1.950,00
Laboratorio motorio nuoto- sono inserite nel progetto le
somme necessarie al trasporto degli studenti ed
all’affitto della piscina di ponte S. Pietro Briolo
Per il momento viene finanziato con il contributo
dell’Associazione genitori per € 780,01.
2.150,00
780,01
2.930,01
P12 – aggiornamento e formazione del personale docente ed ata
Il progetto, con un impegno di spesa di € 1.428,97, è finanziato interamente con la quote dell’avanzo
vincolato riferita ai fondi della legge 440/97 per formazione e aggiornamento; prevede la realizzazione di
corsi di aggiornamento per il personale docente e Ata.
01/02/33
Avanzo vinc. – fondi legge 440 formaz agg.to
Totale progetto €
1.428,97
1.428,97
P13 – progettazione didattica e riforma
Il progetto sarà finanziato dopo la firma del Contratto integrativo di istituto per le spese necessaria al
pagamento dei docenti referenti.
P 14 – Green Garden
Il progetto è finalizzato alla socializzazione tra studenti che in gruppi, con la supervisione di un docente,
“arredano” gli spazi verdi della nostra scuola e li tengono puliti.
Il progetto è finanziato con:
01/02/29
Avanzo vincolato – contributo del Credito Bergamasco
1.243,00
Totale sottoprogetto €
1.243,00
P15 – due ruote ….. e vai sicuro
Il progetto è stato attivato in seguito all’entrata in vigore della legge che prevede il conseguimento
dell’idoneità alla guida del ciclomotore (obbligatoria dal 1 luglio 2004 per i minorenni). Il progetto è
finanziato con:
01/02/20
Avanzo vincolato – fondi min.li per corsi patentino
800,00
Totale progetto €
800,00
P16 - patto territoriale Regione Lombardia – Miur “precari scuola”
Sono inserite in questo progetto le somme erogate dalla regione Lombardia per l’attuazione del “patto” del 7
settembre 2009 che prevede l’utilizzo nella scuola di personale docente ed ata che ha presentato apposita
istanza. Il pagamento dell’indennità è quindi posto a carico della regione. Nella nostra scuola sono in servizio
n. 3 docenti ed 1 ata.
Il progetto è finanziato con:
01/02/17
Avanzo vincolato di fondi regionali all’uopo assegnati
Totale progetto €
17.969,95
17.969,95
P17 - bilancio sociale
Il progetto, con un impegno di spesa di € 10.265,00, è finanziato interamente con il contributo della cassa
Rurale di Treviglio. Sono state inserite le spese per attività aggiuntive dei docenti ,attività aggiuntive del
DSGA, stampa degli opuscoli, pagamento di incarichi a collaboratori esterni.
Il progetto è finanziato con:
05/04/02
Contributo della cassa Rurale di Treviglio
10.265,00
Totale progetto €
10.265,00
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Poiché l’istituto bancario nel mese di gennaio ha erogato la somma di € 16.000,00, la differenza tra
l’assegnato e le spese da sostenere è stata imputata alla disponibilità finanziaria da programmare per il
successivo utilizzo.
P18 - progetto qualità
Per il momento il Progetto non è stato finanziato in attesa di definizione delle spese da sostenere.
P19 - centro sportivo studentesco
Il progetto si riferisce alle attività di preparazione degli studenti ai giochi sportivi studenteschi. L’attivazione
del centro è stata deliberata dal consiglio di istituto in data 25 novembre 2009 (delibera n. 65) in seguito
all’emanazione delle circolari min.li n. 5163 del 16/10/09 e n. 5510 del 10/11/09.
Il progetto è finanziato con:
02/01/04
Finanziamento min.le dei centri sportivi stud.
Totale progetto €
8.380,00
8.380,00
Per il dettaglio dei progetti si vedano le schede descrittive predisposte dai referenti e quelle finanziarie
predisposte dal direttore amministrativo.
Aggregazione R – fondo di riserva
Voce R98 – fondo di riserva
La previsione di euro 500,00 è stata quantificata nella stessa misura del passato esercizio finanziario; il
fondo deve essere contenuto nel limite del 5% del finanziamento previsto per la dotazione finanziaria
ordinaria (come indicato nell’art. 4 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44). provvederà ad
effettuare eventuale modifica.
Il Fondo di riserva è stato finanziato con la dotazione ordinaria ministeriale.
L’importo esiguo potrà consentire, in caso di bisogno, solo manovre compensative minime.
Aggregazione Z – disponibilità finanziaria da programmare
Voce Z01 – tale voce viene costituita per un importo pari ad € 114.164,07 ed è così formata:
Descrizione
Importo in €
Z 01/02 Contributo degli studenti per funz. didattico e laboratori
518,24
Z 01/03 Finanziamento Ikaros – formaz. E sviluppo professionale
2.100,00
Z 01/04 Fondi per Bilancio sociale
5.830,19
Z 01/05 Avanzo premio studenti Accademia della Crusca
268,90
Z 01/06 Economie IDEi anni precedenti (somma lordo Stato)
20.229,08
Z 01/07 Economie fondo di istituto docenti 2008/09 (somma lordo Stato)
1.238,24
Z 01/08 Fondo Istituto (applicaz. CCNL biennio economico 2008/09 (somma lordo St)
1.008,00
Z 01/09 Contributo
7.558,20
studenti
per
manutenzione
attrezzature
(economie
anni
precedenti)
Z 01/10 Contributi studenti per iscrizioni 2010/2011
75.353,21
Z 01/11 Avanzo non vincolato
60,01
Totale disponibilità finanziaria da programmare
€
114.164,07
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Totale generale disponibilità finanziaria da programmare:
Vincolata
114.104,06
Non vincolata
60,01
114.164,07
======
= =====
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli allegati, la Giunta esecutiva
invita
il Consiglio di istituto a voler deliberare il programma annuale che pareggia in un importo complessivo pari
ad € 589.964,39.
Allegati:
-
modello A programma annuale esercizio finanziario 2010
modelli B
modello C situazione amministrativa definitiva al 31/12/2009
modello D utilizzo avanzo di amministrazione
modelli E riepilogo per tipologia di spesa per tipo, per conto e per sottoconto
Tabella 1 - quadro riepilogativo composizione avanzo di amministrazione al 31.12.09
Presezzo, 8 febbraio 2010
Il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi
Il Dirigente scolastico
Carletta Botta
Anna Maria Crotti
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FONDO DI ISTITUTO A.S. 2009/10 come da nota ministeriale del 11/11/2009
n.
per ciascun addetto in
organico di diritto
numero punti
erogazione servizio
per ciascun docente in
organico di diritto
funzioni strum.li
docenti
quota base
istituto di istruzione
superiore
€110,00 per ogni
docente in organico di
diritto (n.81)
importo
unitario
importo
totale lordo
stato
lordo ai
dipendenti
INPDAP
24,20%
IRAP 8,50%
prova
105,00
802,00
84.210,00
63.458,93
15.357,06
5.394,01
84.210,00
2,00
4.056,00
8.112,00
6.113,04
1.479,35
519,61
8.112,00
81,00
857,00
69.417,00
52.311,23
12.659,32
4.446,45
69.417,00
totale
161.739,00
importo
totale lordo
stato
121.883,20 29.495,972
lordo ai
dipendenti
INPDAP
24,20%
10.360,07 161.739,00
IRAP 8,50%
prova
3.000,00
2.000,00
8.910,00
totale
13.910,00
importo
totale lordo
stato
fondi per incarichi
specifici ATA
€ 100,00 per ciascun
posto in organico di
diritto (n.23)
2.300,00
quota di € 313,64 per
n. 11 posti non coperti
da titolare di art. 7
3.480,74
totale
5.780,74
CALCOLO INDENNITA' DI DIREZIONE
DSGA
istituti di secondo grado tecnici, professionali e d'arte con
laboratori e/o reparti di lavorazione
complessità organizzativa per n. 105 docenti e ata in
organico di diritto al 01/09/09 (€ 30,00 per ogni
dipendente)
Totale parziale
indennità di direzione ai sostituti
DSGA per circa 50 giorni
totale generale necessario per pagamento indenn.
direzione 2009/10
10.482,29
lordo ai
dipendenti
4.356,74
lordo ai
dipendenti
2.536,71
INPDAP
24,20%
1.054,00
INPDAP
24,20%
890,99
13.910,00
IRAP 8,50%
prova
370,00
5.780,74
IRAP 8,50%
totale lordo
Stato
750,00
181,50
63,75
995,25
3.150,00
3.900,00
762,30
943,80
267,75
331,50
4.180,05
5.175,30
550,00
133,10
46,75
729,85
4.450,00
1.076,90
378,25
5.905,15
Via Berizzi, 1 | 24030 Presezzo (BG) | tel 035 611400 | fax 035 462117 | www.maironi.it | [email protected] | C.F. 82003770169
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