Dati al
29 Febbraio 2016
BancoPosta MIX 1
Info generali
Definizione:
Categoria Assogestioni:
Obiettivi del fondo:
Tipologia di gestione del Fondo:
Profilo di rischio e di rendimento:
Grado di scostamento dal bmk:
Valuta di denominazione del fondo:
Inizio collocamento:
Pubblicazione della quota:
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Obbligazionario misto.
Il fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito attraverso l’investimento principale in strumenti obbligazionari e in misura
residuale o contenuta in strumenti azionari.
Market Fund
Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso;
rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento
potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità.Il fondo è classificato nella categoria 3.
Avvertenze:I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenzaallacategoriapiùbassanongarantisceuninvestimentoesentedarischi.
Contenuto
Euro
15.09.2003
Quotidianamente sul sito internet www.bancopostafondi.it
Politica di investimento
Tipologia - Principalmente (almeno il 70%) strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, al più in via residuale (fino al 10%), OICR obbligazionari e monetari
coerenti con la politica di investimento. Investimento fino al 20% in strumenti finanziari
di natura azionaria e, al più in via residuale (fino al 10%), OICR azionari coerenti con la
politica di investimento. Investimento residuale (fino al 10%) in depositi bancari.
Valuta - Gli strumenti finanziari sono principalmente (almeno il 70%) denominati in
euro ed altre valute europee; in via residuale (fino al 10%) o contenuta (tra il 10%
ed il 30%) possono essere denominati in altre valute estere. Il rischio di cambio
non sarà oggetto di copertura sistematica.
Derivati - Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Mercati di riferimento: Principalmente (almeno il 70%) Paesi aderenti all’Unione Europea.
Categorie di emittenti: Componente obbligazionaria: titoli emessi da Governi, enti governativi e sopranazionali, nonché aziende.
Componente azionaria: principalmente (almeno il 70%) società ad elevata capitalizzazione e in via residuale (fino al 10%) o contenuta (tra il 10% ed il 30%) società a
bassa capitalizzazione. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.
Duration del portafoglio: Tendenzialmente pari a 4 anni e 4 mesi.
Merito creditizio:
La componente obbligazionaria del fondo è investita in via principale in emissioni che presentano, sulla base dei criteri di valutazione adottati dalla SGR, adeguata qualità creditizia.
Strumenti finanziari:
Benchmark (parametro oggettivo di riferimento)
25% indice di capitalizzazione lordo FTSE MTS - ex Banca d’Italia - BOT.
65% Citigroup Eurobig All.
10% MSCI Europe Total Return net dividend (in euro).
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili
presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi
di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell’effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell’investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun
cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell’ultima Relazione annuale della gestione e dell’ultima Relazione
semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Dati al
29 Febbraio 2016
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M
BancoPosta MIX 1
Versamenti in unica soluzione importo minimo di sottoscrizione 500 euro; versamenti suc(PIC):
cessivi 100 euro.
Piani di accumulazione (PAC):
50 euro versamento iniziale; versamenti periodici successivi
con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale,
per importi di 50 euro o multipli ed una durata compresa tra
2 e 12 anni.
Piani di rimborso:
E’ facoltà del sottoscrittore aderire al piano di rimborso programmato secondo le seguenti modalità:
- importi fissi (periodicità almeno mensile per importi non inferiori a 50 €);
- importo pari al 50% o 100% dell’incremento del valore della
quota registrato nel semestre di riferimento (1° aprile, 1° ottobre di ogni anno).
ost
C
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PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE:
Commissione di sottoscrizione:
Commissione di uscita:
Diritti fissi*:
- per ogni operazione di sottoscrizione, uscita**,
passaggio:
- per ogni apertura di Piano di accumulazione:
nessuna
nessuna
€2
€ 10 solo all’apertura
PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL FONDO:
Commissione di gestione:
Commissione di performance:
1,10%
nessuna
u li
o
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gg
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o
S
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Il valore della quota del fondo è calcolato al lordo degli oneri fiscali a carico del partecipante. Per maggiori informazioni sulle imposte a carico del
partecipante e del fondo e sulle relative modalità di applicazione, si raccomanda la lettura della «Informativa sulla fiscalità», disponibile nel sito
www.bancopostafondi.it nella sezione documentazione.
* In caso di richiesta da parte del cliente di emissione e spedizione a domicilio dei certificati fisici si applica un costo di € 15.
**Il diritto fisso relativo alle operazioni di rimborso si applica a tutte le operazioni di rimborso ad eccezione di quelle previste ai punti 4.7.1 e 4.7.7 del
Regolamento (rimborso programmato per importo fisso e rimborso programmato dell’incremento del valore della quota).
Società di Gestione:
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Gestore Delegato (ex art. 33 del TUF): Anima SGR S.p.A.
BNP Paribas Securities Services. Al Depositario è attriDepositario:
buito anche il compito di provvedere al calcolo del valore
della quota del fondo.
Collocatore:
Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta; tramite
l’utilizzo di promotori finanziari e/o tramite gli uffici postali
abilitati al collocamento delle quote del fondo.
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29 Febbraio 2016
BancoPosta MIX 1
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P
Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark
Fondo
Benchmark
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
Rendimento Annuo Composto
1 anno*
Ultimi 3 anni*
1,40%
3,16%
Fondo %
Ultimi 5 anni*
4,23%
Benchmark% 1,76%
4,89%
4,43%
Rendimento Ultimo Mese
Febbraio 2016
Fondo %
­0,32%
Benchmark%
0,40%
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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29 Febbraio 2016
Patrimonio netto (mln. di euro): 1004,5
Valore della quota (euro):
7,209
BancoPosta MIX 1
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
% peso su NAV % esposizione netta(**)
6,21%
Liquidità / Altro (*)
6,21%
Strumenti obbligazionari
85,25%
70,18%
di cui governativi e assimilati 70,18%
15,06%
di cui obbl societarie e covered 15,06%
Strumenti azionari
8,54%
10,47%
di cui paesi sviluppati
8,54%
0,00%
di cui paesi emergenti
0,00%
RIPARTIZIONE PER VALUTA
% esposizione del NAV
Euro
Sterlina Inglese
Franco Svizzero
Corona Svedese
Corona Danese
Altre
94,8%
3,9%
0,7%
0,3%
0,3%
0,0%
(*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati
POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI
Tipo
Derivato Esposizione Paese
Derivati Azionari
Euro STOXX 50 (EUR) Mar 16
1,39%
Globale (Europa Occidentale)
Derivati Azionari
CALL DJ EURO STOXX 50 - OPTION 17/06/201
0,32%
Globale (Europa Occidentale)
Derivati Azionari
CALL DJ EURO STOXX 50 - OPTION 17/06/201
0,20%
Globale (Europa Occidentale)
Derivati Azionari
PUT DJ EURO STOXX 50 - OPTION 18/03/2016
0,04%
Globale (Europa Occidentale)
---
COMPONENTE
OBBLIGAZIONARIA
COMPONENTE AZIONARIA
DURATION DEL PORTAFOGLIO
(espressa in anni) 3.99 ( 3 anni e 12 mesi )
ripartizione per rating
%PTF titoli
AAA
AA
A
BBB
BB
B
NR
8,7%
16,8%
4,2%
64,4%
5,1%
0,5%
0,3%
Investment grade
Non investment grade
ripartizione per scadenza
0-1 anno
1-3 anni
3-5 anni
5-7 anni
7-10 anni
oltre 10 anni
%PTF titoli
8,7%
16,6%
30,3%
21,1%
8,7%
14,6%
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA:
prime 5 posizioni
%peso su NAV Duration
Government Of France 3.75% 25-apr-2021 6,71%
4,70
Government Of Italy 1.65% 23-apr-2020
5,25%
2,00
Government Of Italy Frn 01-nov-2018
4,38%
0,17
Government Of Italy Frn 15-apr-2018
4,06%
0,13
Government Of Italy Frn 15-dec-2020
4,06%
0,30
Numero posizioni in portafoglio: 386
ripartizione per settore
Consumi Durevoli
Farmaceutico
Consumi Discrezionali
Finanziario
Industriale
Energetico
Telecomunicazioni
Materie Prime
Servizi di pubblica utilità
Tecnologico
%PTF titoli
19,3%
14,3%
13,5%
13,3%
12,8%
7,1%
6,5%
5,9%
4,3%
3,1%
ripartizione per paese
Regno Unito
Francia
Germania
Paesi Bassi
Svizzera
Italia
Spagna
Altre
%PTF titoli
31,0%
17,6%
16,1%
9,4%
7,8%
5,4%
3,8%
8,7%
COMPONENTE AZIONARIA:
prime 5 posizioni
%peso su NAV
Settore
Nestle S.A.
0,27% Consumi Durevoli
Roche Holding Ltd
Genusssch.
0,25% Farmaceutico
Unilever NV Cert. of shs 0,25% Consumi Durevoli
GlaxoSmithKline plc
0,21% Farmaceutico
British American
Tobacco p.l.c.
0,20% Consumi Durevoli
Paese
Svizzera
Svizzera
Paesi Bassi
Regno Unito
Regno Unito
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