FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
Attività Centrale
1.01.
Contributi CONI
CEA.001
Funzionamento ed attività sportiva
CEA.002
Prepar. Olimpica e Alto Livello
CEA.004
Contributi per scommesse sportive
CEA.006
Contributi straordinari
CEA.032
Altri Contributi CONI
CEA.500
Contributi per uffici federali
CEA.501
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
140.968,00
140.968,41
-0,41
0%
1.143.530,00
923.529,50
220.000,50
24%
Contributi personale già con
contratto federale
521.758,00
477.543,49
44.214,51
9%
CEA.502
Contributi costo lavoro personale
ex CONI Servizi SpA
633.342,00
630.672,34
2.669,66
0%
CEA.503
Contributi per impianti sportivi
CEA.504
Contributi per progetti speciali
509.440,00
509.440,00
2.949.038,00
2.682.153,74
266.884,26
10%
0,00
0,00
0,00
1.01.
Totale Contributi CONI
1.02.
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
1.02.
Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali
1.03.
Quote degli associati
CEA.007
Quote di affiliazione
182.000,00
182.000,00
CEA.008
Quote di tesseramento
344.345,00
344.345,00
CEA.009
Multe e tasse gara
266.142,00
202.672,00
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
121.530,00
121.530,00
914.017,00
1.03.
Totale Quote degli associati
1.04.
Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
CEA.017
Diritti televisivi
CEA.600
Vendita di servizi
1.04.
Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali
1.05.
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
03/12/2013 - 09:48:06
63.470,00
31%
850.547,00
63.470,00
7%
60.000,00
110.000,00
-50.000,00
-45%
60.000,00
110.000,00
-50.000,00
-45%
Pagina: 1
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEA.017
Diritti televisivi
CEA.600
Vendita di servizi
1.05.
Totale Ricavi da
Manifestazioni Nazionali
0,00
0,00
36.000,00
39.640,00
-3.640,00
-9%
21.000,00
20.135,00
865,00
4%
57.000,00
59.775,00
-2.775,00
-5%
Totale Contributi Comitato
Italiano Paralimpico
0,00
0,00
0,00
Totale Attività Centrale
3.980.055,00
3.702.475,74
277.579,26
In % sul Valore della produzione
100,00%
100,00%
0,00
0,00
CEA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
CEA.022
Pubblicità su mezzi di
comunicazione federale
Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
1.07.
Altri ricavi della gestione
ordinaria
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
CEA.023
Plusvalenze per cessione materiale
fuori uso
CEA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.205
Impianti sportivi ed attrezzature
sportive
Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria
1.08.
Contributi Comitato Italiano
Paralimpico
CEA.501
Contributi personale già con
contratto federale
CEA.601
Contributi per attivita paralimpica /
A.L.
CEA.602
Contributi costo lavoro personale
ex Comitato Paralimpico
2.
Attività Struttura Territoriale
2.02.
Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
2.02.
2.03.
%
€
0,00
Sponsors istituzionali
1.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
0,00
CEA.020
1.08.
Preventivo
Economico 2014
0,00
Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
1.07.
B
0,00
1.06.
1.06.
Differenza A - B
A
Totale Contributi dello Stato,
Enti Locali, altri soggetti
7%
0,00
Quote degli associati
03/12/2013 - 09:48:06
Pagina: 2
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
CEA.009
2.03.
Denominazione
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
Multe e tasse gara
Totale Quote degli associati
2.04.
Ricavi da manifestazioni
CEA.600
Vendita di servizi
2.04.
Differenza A - B
A
Totale Ricavi da manifestazioni
2.05.
Altri ricavi della gestione
CEA.205
Impianti sportivi ed attrezzature
sportive
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.05.
Totale Altri ricavi della
gestione
0,00
0,00
0,00
2.
Totale Attività Struttura
Territoriale
0,00
0,00
0,00
3.980.055,00
3.702.475,74
277.579,26
In % sul Valore della produzione
VALORE PRODUZIONE
03/12/2013 - 09:48:06
7%
Pagina: 3
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01.
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL
1.01.01.
1.01.01.01.
Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.
1.01.01.01.01.
Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla Prep.
Olimp.-Alto Livello
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
CEB.006
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
219.564,00
366.209,80
-146.645,80
-40%
20.776,00
20.962,00
-186,00
-1%
165.000,00
165.000,00
59.900,00
62.419,50
-2.519,50
-4%
2.225,00
450,00
1.775,00
394%
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
15.000,00
15.000,00
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
18.820,00
19.700,00
-880,00
-4%
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
10.000,00
CEB.016
Altre spese
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.01.01.
Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.006
Spese mediche
CEB.010
Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)
1.01.01.01.02.
03/12/2013 - 09:48:06
10.000,00
20.000,00
-20.000,00
-100%
511.285,00
669.741,30
-158.456,30
-24%
247.840,00
117.287,80
130.552,20
111%
24.364,00
10.684,00
13.680,00
128%
1.200,00
700,00
500,00
71%
10.000,00
10.000,00
Pagina: 4
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.016
Altre spese
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
1.01.01.01.02.
1.01.01.01.03.
130.317,80
162.386,20
125%
24.000,00
20.963,70
3.036,30
14%
24.000,00
20.963,70
3.036,30
14%
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
Totale Spese per antidoping
8.000,00
8.000,00
0,00
Totale Attività Naz. ed Internaz.
P.O. ed A.L.
Attività rappresentative nazionali
875.989,00
869.022,80
6.966,20
1%
329.640,00
158.206,20
171.433,80
108%
Funzionamento Commissioni
Tecniche
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
CEB.003
Compensi per staff tecnico
1.01.01.01.04.
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
CEB.006
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.026
Tutela sanitaria
Totale Interventi per gli atleti
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.023
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Commissioni Antidoping
CEB.025
Spese controlli antidoping
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
1.01.01.02.
1.01.01.02.01.
CEB.001
0,00
Spese per antidoping
CEB.001
1.01.01.01.
300,00
292.704,00
Totale Allenamenti e stages
1.01.01.01.03.
1.01.01.01.06.
300,00
%
€
447%
Compensi per staff sanitario
1.01.01.01.06.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
7.354,00
CEB.004
1.01.01.01.05.
Preventivo
Economico 2014
1.646,00
Spese di trasferta e soggiorno
1.01.01.01.05.
B
9.000,00
CEB.001
1.01.01.01.04.
Differenza A - B
A
Partecipaz. a Manif. sportive
naz./inter.
Spese di trasferta e soggiorno
03/12/2013 - 09:48:06
Pagina: 5
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
CEB.006
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.02.01.
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
18.268,00
12.448,00
450,00
%
€
5.820,00
47%
450,00
17.800,00
26.200,00
-8.400,00
-32%
2.375,00
1.750,00
625,00
36%
17.210,00
10.550,00
6.660,00
63%
533.470,00
535.672,00
-2.202,00
0%
5.000,00
1.100,00
3.900,00
355%
Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz./inter.
Allenamenti e stages
924.213,00
745.926,20
178.286,80
24%
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
106.883,00
113.739,00
-6.856,00
-6%
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
25.944,00
38.386,00
-12.442,00
-32%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo e
attrezzature sportive non
capitalizzabili
CEB.006
Spese mediche
300,00
1.200,00
-900,00
-75%
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
250,00
CEB.016
Altre spese
CEB.063
Servizi di pulizia e sorveglianza
1.01.01.02.02.
1.01.01.02.02.
1.01.01.02.03.
Totale Allenamenti e stages
700,00
-700,00
-100%
133.377,00
154.025,00
-20.648,00
-13%
0,00
0,00
0,00
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
1.01.01.02.03.
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
1.01.01.02.04.
250,00
03/12/2013 - 09:48:06
Pagina: 6
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.003
Compensi per staff tecnico
1.01.01.02.04.
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
1.01.01.02.05.
40.000,00
40.000,00
4.000,00
4.000,00
Totale Spese per antidoping
4.000,00
4.000,00
0,00
Totale Attività rappresentative
nazionali
1.101.590,00
943.951,20
157.638,80
17%
Totale Costi PO/AL
1.977.579,00
1.812.974,00
164.605,00
9%
50.000,00
55.000,00
-5.000,00
-9%
50.000,00
55.000,00
-5.000,00
-9%
CEB.026
Tutela sanitaria
Totale Interventi per gli atleti
0,00
0,00
Spese per antidoping
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.023
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Commissioni Antidoping
CEB.025
Spese controlli antidoping
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
1.01.01.
1.01.02.
Costi attività sportiva
1.01.02.01.
Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
1.01.02.01.
Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive Intern.li
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali
1.01.02.02.
%
€
40.000,00
Tutela assicurativa
1.01.01.02.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
40.000,00
CEB.019
1.01.01.02.06.
Preventivo
Economico 2014
0,00
Spese mediche
1.01.01.02.06.
B
0,00
CEB.006
1.01.01.02.05.
Differenza A - B
A
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.007
Premi di classifica
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
03/12/2013 - 09:48:06
Pagina: 7
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
1.01.02.02.
Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi
internazionali
1.01.02.03.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.034
Quote di adesione ad organismi
internazionali
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi, fiere
e conferenze stampa
CEB.087
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di gestione
1.01.02.03.
Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione
1.01.02.04.
1.01.02.04.01.
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
55.000,00
-55.000,00
-100%
0,00
55.000,00
-55.000,00
-100%
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
Corsi di formaz.quadri tecnici
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.016
Altre spese
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi, fiere
e conferenze stampa
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.054
Formazione di quadri tecnici e altri
soggetti
1.01.02.04.01.
Differenza A - B
A
Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici
03/12/2013 - 09:48:06
15.000,00
15.000,00
15.000,00
77.340,00
-62.340,00
-81%
30.000,00
77.340,00
-47.340,00
-61%
Pagina: 8
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.01.02.04.02.
Denominazione
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
Corsi di formazione per ufficiali di
gara
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
21.000,00
1.01.02.04.02.
Totale Corsi di formazione per
ufficiali di gara
Corsi di formazione per altri soggetti
21.000,00
0,00
21.000,00
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
10.000,00
17.490,00
-7.490,00
-43%
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi, fiere
e conferenze stampa
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.054
Formazione di quadri tecnici e altri
soggetti
20.000,00
43.000,00
-23.000,00
-53%
1.01.02.04.03.
Totale Corsi di formazione per
altri soggetti
Ricerca e documentazione
30.000,00
60.490,00
-30.490,00
-50%
Totale Ricerca e
documentazione
0,00
0,00
0,00
Totale Formazione ricerca e
documentazione
Promozione Sportiva
81.000,00
137.830,00
-56.830,00
1.01.02.04.03.
1.01.02.04.04.
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
1.01.02.04.04.
1.01.02.04.
1.01.02.05.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.021
Borse di studio
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
03/12/2013 - 09:48:06
21.000,00
-41%
Pagina: 9
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.045
Produzione, diffusione e diritti per la
trasmissione televisiva / radiofonica
CEB.047
Centri di Avviamento allo Sport
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.02.05.
1.01.02.06.
Totale Promozione Sportiva
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
0,00
0,00
%
€
0,00
Contributi per l'attività sportiva
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.059
Contributi a Discipline Associate
CEB.601
Contributi a Leghe
52.000,00
52.000,00
1.01.02.06.
Totale Contributi per l'attività
sportiva
Gestione impianti sportivi
52.000,00
52.000,00
0,00
20.000,00
19.235,00
765,00
4%
1.000,00
900,00
100,00
11%
21.000,00
20.135,00
865,00
4%
0,00
0,00
0,00
1.01.02.07.
CEB.016
Altre spese
CEB.064
Utenze e servizi
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
1.01.02.07.
Totale Gestione impianti
sportivi
Altri costi per l'attività sportiva
1.01.02.08.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
1.01.02.08.
Totale Altri costi per l'attività
sportiva
Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti all'attività sportiva
1.01.02.10.
CEB.069
Accantonamento altri fondi rischi e
oneri
CEB.070
Accantonamento cause legali in
corso
CEB.603
Accantonamento Fondo
svalutazione crediti
1.01.02.10.
Totale Accantonamento per
rischi ed oneri afferenti
all'attività sportiva
0,00
0,00
0,00
1.01.02.
Totale Costi attività sportiva
244.000,00
359.965,00
-115.965,00
-32%
Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale
2.221.579,00
2.172.939,00
48.640,00
2%
In % sul Costo della produzione
56,43%
57,08%
1.01.
03/12/2013 - 09:48:06
Pagina: 10
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.02.
1.02.
1.
Denominazione
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
70.000,00
70.000,00
In % sul Costo della produzione
1,78%
1,84%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
2.291.579,00
2.242.939,00
In % sul Valore della Produzione
57,58%
60,58%
In % sul Costo della produzione
58,21%
58,91%
19.000,00
19.000,00
4.000,00
4.000,00
521.758,00
1.108.215,83
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.01.
Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni
2.01.01.
Differenza A - B
A
CEB.071
Personale CONI - rimborso spese
missione
CEB.072
Personale CONI - rimborsi spese di
trasferta a piè di lista
CEB.073
Personale Federale - retribuzione
ordinaria
CEB.074
Personale Federale - straordinari
CEB.075
Personale Federale - oneri
previdenziali
CEB.076
Premi assicurativi personale
CEB.077
Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto
CEB.078
Personale Federale - rimborso
spese missione
CEB.079
Personale Federale - rimborsi
spese di trasferta a piè di lista
CEB.080
Collaboratori - compensi
CEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082
Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083
Collaboratori - Rimborso spese
missioni
CEB.086
Costi di formazione del personale
CEB.200
Personale ex CONI Servizi SpA
retribuzione ordinaria
CEB.201
Personale ex CONI Servizi SpA
retribuzione straordinaria
CEB.202
Oneri a carico azienda personale
ex CONI Servizi SpA
CEB.203
Funzionamento commissioni
personale ex CONI Servizi SpA
03/12/2013 - 09:48:06
0,00
48.640,00
2%
-586.457,83
-53%
8.000,00
8.000,00
633.342,00
633.342,00
Pagina: 11
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.204
indennità varie personale ex CONI
Servizi SpA
CEB.205
Premi di produzione personale ex
CONI Servizi SpA
CEB.206
Accantonamento TFR personale ex
CONI Servizi SpA
CEB.207
Indennità varie personale già
federale
CEB.208
Premi di produzione personale già
federale
CEB.210
aCCANTONAQMENTO FONDO DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(1%)
CEB.300
Buoni pasto/tiket restaurant
CEB.800
Interventi assistenziali al personale
2.01.01.
2.01.02.
Totale Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.087
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di gestione
CEB.088
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
1.186.100,00
1.131.215,83
54.884,17
5%
45.000,00
60.000,00
-15.000,00
-25%
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Collegio dei Revisori dei conti
9.000,00
9.000,00
CEB.089
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di giustizia sportiva
6.000,00
6.000,00
CEB.090
Assemblea nazionale
CEB.091
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Commissioni federali
CEB.092
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Consulta federale
2.01.02.
60.000,00
75.000,00
-15.000,00
-20%
2.01.03.
Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
7.000,00
10.000,00
-3.000,00
-30%
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
30.000,00
30.000,00
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi, fiere
e conferenze stampa
30.000,00
30.000,00
CEB.095
Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici
20.000,00
10.000,00
10.000,00
100%
87.000,00
20.000,00
67.000,00
335%
2.01.03.
2.01.04.
Totale Costi per la
comunicazione
Costi generali
03/12/2013 - 09:48:06
Pagina: 12
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.032
Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.064
Utenze e servizi
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.096
Servizi giuridici, amministrativi e
fiscali
CEB.097
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
-5.000,00
-20%
3.000,00
-3.000,00
-100%
55.000,00
55.000,00
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
24.000,00
24.000,00
CEB.098
Spese per manutenzione e sviluppo
sistemi informativi e sito internet
62.376,00
87.500,00
-25.124,00
-29%
CEB.099
Prestazioni giuridiche,
amministrative e fiscali
32.000,00
31.500,00
500,00
2%
CEB.100
Spese per liti, arbitrati e risarcimenti
4.000,00
-4.000,00
-100%
CEB.101
Spese postali e telefoniche
35.000,00
38.000,00
-3.000,00
-8%
CEB.102
Sito Internet
CEB.105
Spese di rappresentanza
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
CEB.300
Buoni pasto/tiket restaurant
CEB.600
Costo per la sicurezza del
personale
248.376,00
288.000,00
-39.624,00
-14%
24.000,00
10.000,00
14.000,00
140%
24.000,00
10.000,00
14.000,00
140%
2.01.04.
Totale Costi generali
2.01.05.
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Ammortamento Immobilizzazioni
materiali
2.01.05.
Totale Ammortamenti per
funzionamento
03/12/2013 - 09:48:06
Pagina: 13
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2.01.06.
Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti al funzionamento
CEB.069
Accantonamento altri fondi rischi e
oneri
CEB.070
Accantonamento cause legali in
corso
CEB.603
Accantonamento Fondo
svalutazione crediti
2.01.06.
Totale Accantonamento per
rischi ed oneri afferenti al
funzionamento
Rimborsi allo Stato per
apllicazione norme di
contenimento spese pubblica
amministrazione
2.01.08.
CEB.400
2.01.08.
2.01.
2.02.
2.02.
2.
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
0,00
0,00
0,00
Totale Rimborsi allo Stato per
apllicazione norme di
contenimento spese pubblica
amministrazione
0,00
0,00
0,00
Totale Funz. e costi generali
attività centrale
1.605.476,00
1.524.215,83
81.260,17
In % sul Costo della produzione
40,78%
40,04%
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
40.000,00
40.000,00
In % sul Costo della produzione
1,02%
1,05%
Totale FUNZIONAMENTO E
COSTI GENERALI
1.645.476,00
1.564.215,83
In % sul Valore della Produzione
41,34%
42,25%
In % sul Costo della produzione
41,79%
41,09%
COSTO DELLA PRODUZIONE
3.937.055,00
3.807.154,83
In % sul Valore della Produzione
98,92%
102,83%
Diff. Valori e Costi della Produz.
43.000,00
-104.679,09
In % sul Valore della Produzione
1,08%
-2,83%
Accantonamento somme da
riversare allo Stato per applicazione
disposizioni di finanza pubblica
5%
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
03/12/2013 - 09:48:06
0,00
81.260,17
5%
129.900,17
3%
147.679,09
-141%
Pagina: 14
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014
Codice
Denominazione
CEC.
Oneri finanziari
CEC.001
Interessi attivi
CEC.002
Interessi passivi
CEC.003
Interessi passivi su mutui
CEC.
Totale Oneri finanziari
CED.
Oneri straordinari
CED.002
Plusvalenze
CED.003
Sopravvenienze attive
CED.005
Insussistenze attive
CED.001
Minusvalenze
CED.004
Sopravvenienze passive
CED.006
Insussistenze passive
CED.
Totale Oneri straordinari
Mod. S/A
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2014
Preventivo
Economico
Aggiornato 2013
%
€
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CEE.
Imposte sul reddito
CEE.002
IRAP
30.000,00
30.000,00
CEE.003
IRES
20.000,00
20.000,00
Totale Imposte sul reddito
-50.000,00
-50.000,00
0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO
0,00
-147.679,09
147.679,09
CEE.
03/12/2013 - 09:48:06
-100%
Pagina: 15