FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
1.
Attività Centrale
1.01
Contributi CIP
CEA.001
Funzionamento ed attività sportiva
210.000,00
210.000,00
CEA.002
Prepar. Paralimpica e Alto Livello
160.000,00
210.000,00
CEA.003
Contributi per uffici federali
CEA.005
Contributi per impianti sportivi
CEA.006
Contributi per progetti promozionali
20.000,00
20.000,00
CEA.032
Altri contributi CIP
CEA.200
Contributi per uffici federali
CEA.201
Contributi personale già con
contratto federale
287.809,00
CEA.202
Contributi costo lavoro personale
trasferito da Coni Servizi
CEA.203
Contributo per impianti sportivi
CEA.204
Contributo per progetti speciali
677.809,00
Totale Contributi CIP
1.01
1.02
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
CEA.015
Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni e Comitato
Paralimpico
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
1.02
Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
Differenza A - B
%
€
-50.000,00
-24%
287.809,21
-0,21
0%
727.809,21
-50.000,21
-7%
15.500,00
-15.500,00
-100%
0,00
15.500,00
-15.500,00
-100%
8.500,00
7.500,00
1.000,00
13%
1.03
Quote degli associati:
CEA.007
Quote di affiliazione
CEA.008
Quote di tesseramento
27.000,00
26.000,00
1.000,00
4%
CEA.009
Multe e tasse gara
93.000,00
89.932,50
3.067,50
3%
CEA.010
Diritti di segreteria
5.000,00
5.000,00
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
2.500,00
2.500,00
CEA.030
Quote per licenze
CEA.332
Ricavi da attribuire
136.000,00
130.932,50
5.067,50
4%
1.03
Totale Quote degli associati:
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 1
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.04
Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
CEA.014
Contributi dalla Federazione
Internazionale
1.04
Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali
0,00
0,00
0,00
8.000,00
10.000,00
-2.000,00
-20%
8.000,00
10.000,00
-2.000,00
-20%
586,78
733,48
-146,70
-20%
Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria
586,78
733,48
-146,70
-20%
Totale Attività Centrale
822.395,78
884.975,19
-62.579,41
-7%
In % sul Valore della produzione
100,00%
100,00%
822.395,78
884.975,19
-62.579,41
-7%
Pubblicità, sponsorizzazioni
Totale Ricavi da
Manifestazioni Nazionali
1.06
Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017
Diritti televisivi
CEA.020
Sponsors istituzionali
CEA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
1.07
Altri ricavi della gestione
ordinaria
CEA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027
Fitti attivi e convenzioni con terzi
CED.003
Sopravvenienze attive
1.
%
€
0,00
CEA.016
1.07
Differenza A - B
0,00
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
1.06
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
0,00
1.05
1.05
A
Preventivo
Economico 2016
VALORE PRODUZIONE
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 2
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01.
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL
1.01.01.
1.01.01.01.
1.01.01.01.01
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Differenza A - B
%
€
Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.
Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla Prep.
Olimp.-Alto Livello
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
60.000,00
76.840,00
-16.840,00
-22%
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
5.000,00
12.560,00
-7.560,00
-60%
CEB.003
Compensi per staff tecnico
5.000,00
4.950,00
50,00
1%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
3.000,00
3.450,00
-450,00
-13%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
14.899,23
13.485,28
1.413,95
10%
CEB.006
Spese mediche
1.000,00
3.000,00
-2.000,00
-67%
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
8.000,00
9.500,00
-1.500,00
-16%
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
4.000,00
2.000,00
2.000,00
100%
CEB.016
Altre spese
1.000,00
2.000,00
-1.000,00
-50%
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.01.01
Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages
101.899,23
127.785,28
-25.886,05
-20%
70.000,00
79.850,00
-9.850,00
-12%
850,00
20%
-1.000,00
-100%
1.01.01.01.02
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
5.000,00
4.150,00
CEB.004
Compensi per staff sanitario
4.000,00
4.000,00
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
20/11/2015 - 09:42:31
1.000,00
Pagina: 3
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.010
Noleggio
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
1.01.01.01.02
1.01.01.01.03
Totale Allenamenti e stages
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
1.000,00
Differenza A - B
%
€
1.000,00
1.500,00
1.600,00
-100,00
-6%
81.500,00
90.600,00
-9.100,00
-10%
0,00
0,00
0,00
-11.800,00
-37%
-33%
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.016
Altre spese
1.01.01.01.03
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
1.01.01.01.04
A
Preventivo
Economico 2016
CEB.003
Compensi per staff tecnico
20.000,00
31.800,00
CEB.004
Compensi per staff sanitario
4.000,00
4.000,00
CEB.009
Compensi per distaccati Ministero
1.01.01.01.04
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
24.000,00
35.800,00
-11.800,00
Totale Interventi per gli atleti
0,00
0,00
0,00
Totale Attività Naz. ed Internaz.
P.O. ed A.L.
207.399,23
254.185,28
-46.786,05
1.01.01.01.05
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
CEB.026
Tutela sanitaria
1.01.01.01.05
1.01.01.01.
20/11/2015 - 09:42:31
-18%
Pagina: 4
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.01.01.02.
Attività rappresentative nazionali
1.01.01.02.01
Partecipaz. a Manif. sportive
naz./inter.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.02.01
Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz./inter.
Allenamenti e stages
1.01.01.02.02
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
0,00
Differenza A - B
%
€
5.000,00
-5.000,00
-100%
5.000,00
-5.000,00
-100%
10.100,00
-10.100,00
-100%
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
1.500,00
-1.500,00
-100%
CEB.004
Compensi per staff sanitario
1.000,00
-1.000,00
-100%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 5
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.016
Altre spese
CEB.021
Borse di studio
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Differenza A - B
%
€
500,00
-500,00
-100%
0,00
13.100,00
-13.100,00
-100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Interventi per gli atleti
0,00
0,00
0,00
1.01.01.02.
Totale Attività rappresentative
nazionali
0,00
18.100,00
-18.100,00
-100%
1.01.01.
Totale Costi PO/AL
207.399,23
272.285,28
-64.886,05
-24%
2.300,00
-2.300,00
-100%
300,00
-300,00
-100%
3.000,00
500,00
2.500,00
500%
3.000,00
3.100,00
-100,00
-3%
1.01.01.02.02
1.01.01.02.03
Totale Allenamenti e stages
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.016
Altre spese
1.01.01.02.03
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
1.01.01.02.04
CEB.003
Compensi per staff tecnico
1.01.01.02.04
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
1.01.01.02.05
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
1.01.01.02.05
1.01.02.
Costi attività sportiva
1.01.02.01.
Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.007
Premi di classifica
CEB.010
Noleggio
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
1.01.02.01.
Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive Intern.li
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 6
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.01.02.02.
Denominazione
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Differenza A - B
%
€
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
7.000,00
11.000,00
-4.000,00
-36%
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
4.000,00
7.000,00
-3.000,00
-43%
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
2.000,00
4.000,00
-2.000,00
-50%
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio
CEB.011
Coppe e medaglie
2.500,00
2.500,00
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
70.000,00
110.000,00
-40.000,00
-36%
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
500,00
1.000,00
-500,00
-50%
CEB.016
Altre spese
1.000,00
1.000,00
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
1.000,00
1.000,00
CEB.024
Compensi per prestazioni
3.000,00
7.000,00
-4.000,00
-57%
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.029
Rimborsi a squadre partecipanti
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
8.786,78
10.733,48
-1.946,70
-18%
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
10.000,00
8.000,00
2.000,00
25%
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.02.02.
Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi
internazionali
109.786,78
163.233,48
-53.446,70
-33%
0,00
0,00
0,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
1.01.02.03.
CEB.034
Quote di adesione ad organismi
internazionali
CEB.036
Partecipazione a congressi e
comitati
CEB.121
Spese per licenze
1.01.02.03.
Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione
1.01.02.04.
1.01.02.04.01
CEB.001
Corsi di formaz.quadri tecnici
Spese di trasferta e soggiorno
20/11/2015 - 09:42:31
60%
Pagina: 7
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.010
Noleggio
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.032
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.01.02.04.01
Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici
Corsi di formazione per ufficiali di
gara
1.01.02.04.02
Differenza A - B
%
€
2.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
8.000,00
3.000,00
38%
20.432,50
-20.432,50
-100%
2.000,00
-2.000,00
-100%
0,00
22.432,50
-22.432,50
-100%
Totale Ricerca e
documentazione
0,00
0,00
0,00
Totale Formazione ricerca e
documentazione
11.000,00
30.432,50
-19.432,50
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
1.01.02.04.02
Totale Corsi di formazione per
ufficiali di gara
Ricerca e documentazione
CEB.041
Incarichi di studio e ricerca
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
1.01.02.04.04
1.01.02.04.
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
2.000,00
CEB.001
1.01.02.04.04
A
Preventivo
Economico 2016
20/11/2015 - 09:42:31
-64%
Pagina: 8
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.01.02.05
Denominazione
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.005
15.000,00
23.000,00
Acquisto materiale sportivo
2.000,00
2.000,00
CEB.011
Coppe e medaglie
1.000,00
1.000,00
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.024
Compensi per prestazioni
1.000,00
CEB.053
Partecipazione a manifestazioni
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.01.02.06
Totale Promozione Sportiva
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
1.01.02.06
Totale Contributi per l'attività
sportiva
Altri costi per l'attività sportiva
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.01.02.08
Totale Altri costi per l'attività
sportiva
Ammortamenti attività sportiva
1.01.02.09
CEB.067
-8.000,00
-35%
3.000,00
-2.000,00
-67%
2.500,00
-2.500,00
-100%
1.000,00
7.000,00
-6.000,00
-86%
20.000,00
38.500,00
-18.500,00
-48%
1.000,00
-1.000,00
-100%
0,00
1.000,00
-1.000,00
-100%
20.000,00
19.400,00
600,00
3%
20.000,00
19.400,00
600,00
3%
Contributi per l'attività sportiva
CEB.058
1.01.02.08
%
€
Promozione Sportiva
CEB.001
1.01.02.05
Differenza A - B
Immobilizzazioni materiali
1.01.02.09
Totale Ammortamenti attività
sportiva
0,00
0,00
0,00
1.01.02.
Totale Costi attività sportiva
163.786,78
255.665,98
-91.879,20
-36%
Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale
371.186,01
527.951,26
-156.765,25
-30%
In % sul Costo della produzione
45,85%
53,37%
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
5.700,00
8.000,00
-2.300,00
-29%
In % sul Costo della produzione
0,70%
0,81%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
376.886,01
535.951,26
-159.065,25
-30%
In % sul Valore della Produzione
45,83%
60,56%
In % sul Costo della produzione
46,55%
54,18%
1.01.
1.02.
1.02.
1.
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 9
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.01.
Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni
2.01.01
CEB.016
Altre spese
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.071
Personale CONI - rimborso spese
missione
CEB.072
Personale CONI - rimborsi spese di
trasferta a piè di lista
CEB.073
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Differenza A - B
%
€
500,00
1.000,00
-500,00
-50%
6.000,00
5.000,00
1.000,00
20%
Personale Federale - retribuzione
ordinaria
179.439,95
178.115,05
1.324,90
1%
CEB.074
Personale Federale - straordinari
3.536,50
4.536,50
-1.000,00
-22%
CEB.075
Personale Federale - oneri
previdenziali
60.671,60
60.287,38
384,22
1%
CEB.076
Personale Federale - assicurazione
INAIL
1.100,00
1.000,00
100,00
10%
CEB.077
Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto
12.987,28
12.889,14
98,14
1%
CEB.078
Personale Federale - rimborso
spese missione
6.000,00
10.000,00
-4.000,00
-40%
CEB.079
Personale Federale - rimborsi
spese di trasferta a piè di lista
CEB.080
Collaboratori - compensi
CEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082
Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083
Collaboratori - Rimborso spese
missioni
CEB.084
Oneri previdenziali arbitri
CEB.085
Contratti per lavoratori interinali
CEB.086
Costi di formazione del personale
CEB.200
Personale ex. Coni Servizi spa
retribuzione ordinaria
CEB.201
Personale ex Coni Servizi spa
retribuzione straordinaria
CEB.202
Oneri a carico azienda personale
ex Coni Servizi spa
CEB.203
Funzionamento commissioni ex Coni
Servizi spa
CEB.204
Indennità varie ex Coni Servizi spa
CEB.205
Premi di produzione ex Coni
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 10
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.206
Accantonamento TFR ex Coni
Servizi spa
CEB.207
Indennità varie personale già
federale
CEB.208
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
8.000,00
10.463,66
Premi produzione personale già
federale
26.283,56
26.283,56
CEB.210
Accantonamento fondo di
previdenza complementare (1%)
1.753,27
CEB.300
Buoni pasto
CEB.800
Contributo di solidarietà
2.01.01
2.01.02
Totale Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.087
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di Gestione
CEB.088
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Collegio Revisori dei Conti
CEB.089
Organi di giustizia sportiva
CEB.090
Assemblea nazionale
CEB.091
Commissioni federali
CEB.092
Consulta federale
2.01.02
Differenza A - B
%
€
-2.463,66
-24%
1.740,02
13,25
1%
7.000,00
9.773,76
-2.773,76
-28%
200,00
400,00
-200,00
-50%
313.472,16
321.489,07
-8.016,91
-2%
30.000,00
33.811,15
-3.811,15
-11%
9.500,00
9.500,00
19.000,00
19.500,00
-500,00
-3%
11.000,00
11.000,00
69.500,00
73.811,15
-4.311,15
-6%
2.01.03
Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione
CEB.024
Compensi per prestazioni
15.000,00
15.000,00
CEB.094
Organizzazione conferenze stampa
500,00
500,00
CEB.095
Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici
500,00
-500,00
-100%
15.500,00
16.000,00
-500,00
-3%
1.500,00
2.000,00
-500,00
-25%
Totale Costi per la
comunicazione
2.01.03
2.01.04
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 11
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Differenza A - B
%
€
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.096
Compensi per prestazioni giuri.ammini-fiscali
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
CEB.098
Spese per assistenza gestionale
elaborazione dati
3.803,04
CEB.099
Spese per consulenze legali
1.000,00
CEB.100
Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti
CEB.101
Spese postali e telefoniche
5.000,00
5.500,00
-500,00
-9%
CEB.102
Sito Internet
6.377,55
6.500,00
-122,45
-2%
CEB.105
Spese di rappresentanza
3.000,00
3.500,00
-500,00
-14%
CEB.106
Commissioni bancarie
1.500,00
1.500,00
CEB.107
Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
1.000,00
1.500,00
-500,00
-33%
29.780,59
34.000,00
-4.219,41
-12%
491,02
4.000,00
-3.508,98
-88%
491,02
4.000,00
-3.508,98
-88%
Totale Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di
contenimento spesa pubblica
amministrazione
0,00
0,00
0,00
Totale Funz. e costi generali
attività centrale
428.743,77
449.300,22
-20.556,45
In % sul Costo della produzione
52,96%
45,42%
Totale Costi generali
2.01.04
2.01.05
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
CEB.068
Immobilizzazioni immateriali
2.01.05
Totale Ammortamenti per
funzionamento
Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di
contenimento spesa pubblica
amministrazione
2.01.08
CEB.400
2.01.08
2.01.
1.000,00
2.000,00
-1.000,00
-50%
800,00
-800,00
-100%
100,00
500,00
-400,00
-80%
5.500,00
5.500,00
1.000,00
-1.000,00
-100%
3.700,00
103,04
3%
1.000,00
Rimborsi allo Stato per applicazione
norme di contenimento Finanza
pubblica
20/11/2015 - 09:42:31
-5%
Pagina: 12
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
2.02.
2.02.
2.
Denominazione
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Differenza A - B
%
€
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
4.000,00
4.000,00
In % sul Costo della produzione
0,49%
0,40%
Totale FUNZIONAMENTO E
COSTI GENERALI
432.743,77
453.300,22
In % sul Valore della Produzione
52,62%
51,22%
In % sul Costo della produzione
53,45%
45,82%
809.629,78
989.251,48
In % sul Valore della Produzione
98,45%
111,78%
Diff. Valori e Costi della Produz.
12.766,00
-104.276,29
In % sul Valore della Produzione
1,55%
-11,78%
COSTO DELLA PRODUZIONE
20/11/2015 - 09:42:31
0,00
-20.556,45
-5%
-179.621,70
-18%
117.042,29
-112%
Pagina: 13
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Codice
Denominazione
CEC.
Oneri finanziari
CEC.001
Interessi attivi
CEC.002
Interessi passivi bancari
Totale Oneri finanziari
CEC.
CED.
Oneri straordinari
CED.003
Sopravvenienze attive
CED.005
Insussistenze attive
CED.004
Sopravvenienze passive
CED.006
Insussistenze passive
CED.009
Contributo ex. art. 22 Decreto
Bersani
Totale Oneri straordinari
CED.
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Mod. S/A
Differenza A - B
%
€
200,00
600,00
-400,00
-67%
200,00
600,00
-400,00
-67%
2.898,59
-2.898,59
-100%
2.413,31
-2.413,31
-100%
0,00
485,28
-485,28
-100%
CEE.
Imposte sul reddito
CEE.001
IRPEG
CEE.002
IRAP
12.900,00
10.240,00
2.660,00
26%
CEE.003
IRES
66,00
150,00
-84,00
-56%
-12.966,00
-10.390,00
-2.576,00
25%
0,00
-113.581,01
113.581,01
-100%
CEE.
Totale Imposte sul reddito
RISULTATO D'ESERCIZIO
20/11/2015 - 09:42:31
Pagina: 14
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.02.
1.02.01
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Attività agonistica
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
1.02.01
Totale Attività agonistica
A
Preventivo
Economico 2016
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
700,00
1.000,00
500,00
500,00
1.02.02
Organizzazione Manifestazione
Sportive
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
1.02.02
3.200,00
3.500,00
1.02.03
Totale Organizzazione
Manifestazione Sportive
Corsi di formazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
1.000,00
1.000,00
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
500,00
1.000,00
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
20/11/2015 - 09:49:36
Differenza A - B
%
€
0,00
-300,00
-30%
-300,00
-9%
-500,00
-50%
Pagina: 1
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
1.02.03
Denominazione
Totale Corsi di formazione
1.02.04
Promozione Sportiva
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.029
Rimborsi a squadre partecipanti
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
CEB.046
Organizz. e/o partecipaz. a Giochi
Sportivi Studenteschi
CEB.048
Sport nella scuola
CEB.049
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a
carattere sociale
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.02.04
%
€
2.000,00
-500,00
-25%
1.000,00
-1.000,00
-100%
1.000,00
2.000,00
-1.000,00
-50%
500,00
-500,00
-100%
0,00
500,00
-500,00
-100%
Totale Gestione impianti
sportivi
0,00
0,00
0,00
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
5.700,00
8.000,00
-2.300,00
-29%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
5.700,00
8.000,00
-2.300,00
-29%
4.000,00
4.000,00
Totale Promozione Sportiva
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
1.02.05
1.02.06
Totale Contributi all'attività
sportiva
Gestione impianti sportivi
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
1.
1.500,00
Differenza A - B
1.000,00
Contributi all'attività sportiva
1.02.
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
1.000,00
1.02.05
1.02.06
A
Preventivo
Economico 2016
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.02.
2.02.02
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Organi e Commissioni
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
20/11/2015 - 09:49:36
Pagina: 2
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.087
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità Organi di Gestione
CEB.089
Organi di giustizia sportiva
CEB.101
Spese postali e telefoniche
CEB.109
Assemblea regionale
CEB.110
Commissioni regionali
2.02.02
Totale Organi e Commissioni
Differenza A - B
%
€
4.000,00
0,00
Totale Costi generali
0,00
0,00
0,00
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
4.000,00
4.000,00
0,00
Totale FUNZIONAMENTO E
COSTI GENERALI
4.000,00
4.000,00
0,00
9.700,00
12.000,00
-2.300,00
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.040
Compensi per collaborazioni
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
CEB.064
Utenze e servizi
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.069
Accantonamento per liti, arbitraggi
e risarcimenti
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
CEB.101
Spese postali e telefoniche
CEB.105
Spese di rappresentanza
CEB.106
Commissioni bancarie
2.02.03
2.
B
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
4.000,00
2.02.03
2.02.
A
Preventivo
Economico 2016
COSTO STRUTT. TERRIT.
20/11/2015 - 09:49:36
-19%
Pagina: 3
RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016
Premessa
Il Bilancio 2016 è caratterizzato dalla decurtazione di Euro 50.000,00 da parte del
CIP a causa della mancata qualificazione ai Giochi Paralimpici della Nazionale
maschile. In ogni caso, la stagione sportiva di riferimento prevede lo svolgimento di
due Campionati Continentali, Under 22 e Femminili Divisione B, entrambi
coincidenti con l’attività paralimpica, in quanto i primi sono prodromici al pressoché
totale ringiovanimento della Nazionale maschile, i secondi qualificano alla Divisione
A dei predetti Campionati, la cui partecipazione nel prossimo quadriennio
paralimpico, costituisce conditio sine qua non per tentare la qualificazione ai Giochi
Paralimpici del 2020.
Infatti, è da rilevare come l’attività della Nazionale Under, normalmente riferita alle
attività di alto livello, è da ascrivere quest’anno all’ attività paralimpica poiché nel
2020, nessuno degli atleti che hanno partecipato ai Campionati maschili Senior di
Worcester avrà una età compatibile con una possibile convocazione ai Giochi del
2020. Né si potrebbe immaginare di non dare continuità al progetto femminile che,
con la prima vittoria ottenuta dalla Nazionale in sede europea dalla storia della sua
costituzione, ha dato i suoi primi frutti agli investimenti federali in tale settore.
Ricavi Euro 822.595,78
Ciò detto, per quanto relativo alla redazione del Bilancio di Previsione 2016 si
inserisce quale posta principale il contributo ordinario del CIP di Euro 677.809,00
ripartiti e, dunque, finalizzati come segue:
a)
b)
c)
d)
e)
Attività Paralimpica 160.000,00.
Attività Tecnico Sportiva 110.000,00.
Promozione Euro 20.000,00.
Risorse Umane Euro 287.809,00
Funzionamento Euro 100.000,00.
A questi si aggiungono Euro 136.000,00 che sono le stime delle entrate relative
all’autofinanziamento e riferite a affiliazioni delle società sportive, tesseramenti
societari e individuali, iscrizioni a corsi e campionati, tasse gara, multe e diritti di
segreteria. Ulteriori entrate sono costituite dalla sponsorizzazione RAI per la
cessione dei diritti televisivi quantificate in Euro 8.586,78 (considerato il recupero
Iva) ed Euro 200,00 di interessi attivi bancari.
Nelle previsionali di autofinanziamento non sono comprese le somme depositate su
conto corrente a titolo di deposito cauzionale corrisposte dalle società iscritte ai
Campionati Nazionali che vengono registrate in contabilità nello Stato patrimoniale
in quanto restituite a fine campionato decurtate delle eventuali multe comminate in
gara dai competenti organi.
Costi Euro 822.595,78
1) Preparazione Paralimpica Euro 207.399,23
La spesa riferita a tale risulta quanto mai ardua da stimare poiché, alla data della
stesura del Bilancio di previsione 2016, non sono stati ancora calendarizzati gli
eventi di cui in premessa (non sono state individuate le sedi di svolgimento la cui
determinazione può incidere più o meno significativamente sui costi a seconda che
la località prescelta determini un viaggio aereo ad una o a doppia tratta, un cambio
moneta di valuta sfavorevole ed altre variabili ). L’implemento di Euro 47.399,23
rispetto a quanto finanziato dal CIP dovrebbe garantire da un lato la partecipazione
delle due Nazionali alle kermesse continentali, dall’altro una minima adeguata
preparazione agli eventi, ferma restando la possibilità di intervenire ulteriormente a
sostegno di questa con aggiuntive coperture economiche da attingere dagli avanzi
degli esercizi precedenti.
2) Attività Tecnico Sportiva Euro 149.486,78
Nell’attività sportiva istituzionale, come sempre, incide in larga parte la spesa
arbitrale per lo svolgimento dei Campionati, attualmente garantita fino alla
conclusione dei Campionati della stagione sportiva in corso. La spesa riferita alle
coperture assicurative ricalca nella previsione quella dello scorso anno ma è
acclarato che questo costo andrà man mano aumentando in considerazione delle
nuove maggiorate previsionali di indennizzo da infortunio indicate dal decreto
interministeriale del 6 ottobre 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U.
n. 28 del 3/2/2012) che spingerà le Compagnie assicurative a ricalcolare in rialzo i
premi. Altre spese si riferiscono ai costi per la formazione dei quadri tecnici mentre
non è finanziata, in quanto appena svolta e quindi non immediatamente necessaria,
quella arbitrale. Ulteriore spesa è quella per i contributi da corrispondere alle
società affiliate organizzatrici di eventi federali e per le produzioni televisive. Questi
sono i costi che incidono maggiormente, altri sono di notevole minore impatto.
3) Promozione Euro 20.000,00
Si conferma l’attività promozionale attraverso lo svolgimento della manifestazione
All Star Game, evento che coinvolge le Nazionali a scopo propagandistico della
pallacanestro in carrozzina e che auspica il coinvolgimento di scuole, associazioni e
istituzioni locali di volta in volta individuate.
4) Risorse Umane Euro 313.472,16
Il Contributo del CIP comprende anche i costi per il personale dipendente federale
secondo il CCNL del Coni e delle federazioni sportive nazionali (peraltro fermo al
2010). Il finanziamento del CIP non tiene conto degli oneri riferiti a trasferte, degli
inquadramenti più alti per titoli o competenze superiori, della sorveglianza sanitaria
obbligatoria, della formazione e di altri trattamenti premiali che presuppone da
finanziarsi autonomamente dalla federazioni paralimpiche: da qui la copertura
aggiuntiva, rispetto al contributo CIP, con Euro +25.663,16.
5) Funzionamento Euro 119.271,61
Comprende qualsivoglia spesa riferita al funzionamento dell’apparto federale. Dagli
organi collegiali (si ribadisce che le partecipazioni di presidente e consiglieri sono a
carattere onorifico), a quelli di Giustizia, compensi dei Revisori dei Conti, consulenze
tecnico contabili e irrinunciabili quali il commercialista e la società di gestione del
programma di contabilità, i costi per la comunicazione, gestione sito e affiliazioni e
tesseramenti, spese postali e le telefoniche e quanto altro necessario all’ordinaria
attività e come risulta dagli schemi riepilogativi allegati. Non sono stati presi in
considerazione i costi per lo svolgimento dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle
cariche per il Quadriennio 2016-2020 che, ai sensi dello Statuto federale, deve
svolgersi entro il 15 marzo dell’anno successivo allo svolgimento dei Giochi
Paralimpici e, pertanto, i relativi costi saranno iscritti al Bilancio di Previsione 2017.
Poco incidenti, infine, gli ammortamenti avendo terminato l’ammortamento del
pulmino federale al 31/12/2015.
Ogni specifica riferita alle macro indicazioni suddette è rilevabile dagli schemi
riepilogativi allegati alla presente.
6) Imposte sul reddito Euro 12.966,00
Si riferiscono a imposte quali IRAP e IRES.
Il Presidente
Fernando Zappile
Roma, 25 novembre 2015