CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLATURA 101ª Seduta pubblica – Mercoledì 7 marzo 2012 OGGETTO: Deliberazione n. 18 CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 43) IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PREMESSO che l’articolo 48 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 27 del 25 giugno 2008, stabilisce che il conto consuntivo 2010 del Consiglio regionale e la relazione annuale dei revisori dei conti devono essere approvati dall’Assemblea; UDITA la relazione dell’Ufficio di Presidenza, relatore il consigliere segretario Raffaele GRAZIA, nel testo che segue; “Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l’Ufficio di Presidenza sottopone all’approvazione dell’Assemblea il progetto del conto consuntivo del Consiglio regionale dell’esercizio 2010 approvato con propria deliberazione n. 57 del 28 luglio 2011. Il progetto di conto consuntivo sopra richiamato, è stato sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti che, nella riunione conclusiva del 30 novembre 2011, ha espresso parere favorevole come risulta dal relativo verbale, allegato al consuntivo di cui si tratta. Si sottopone, altresì, a norma dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, l’approvazione dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari dell’VIII e della IX legislatura, sull’impiego dei contributi versati dal Consiglio durante l’anno 2010 e verificati dal Collegio dei revisori dei conti. La gestione finanziaria complessiva dell’esercizio, si chiude con un saldo attivo al 31 dicembre 2010 di euro 1.622.251,14 così determinato: Fondo cassa al 1° gennaio 2010 Riscossioni Pagamenti Residui attivi Residui passivi euro euro euro euro euro 40.340.644,88 68.188.412,28 - 70.072.857,78 8.080.397,46 - 44.914.345,70 Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010 ammonta ad euro 38.456.199,38. Tale saldo di cassa concorda con la situazione rilasciata dall’Istituto Tesoriere Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero. Per quanto riguarda la gestione di competenza, le previsioni iniziali del bilancio di previsione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3 dell’11 gennaio 2010 pareggiavano nell’importo di euro 73.528.547,00 di cui 10.000.000,00 per partite di giro e contabilità speciali. Le variazioni, quantificate in euro 1.927.265,82, apportate nel corso dell’esercizio hanno fatto salire le previsioni di entrata e quelle della spesa ad euro 75.455.812,82. Per quanto riguarda la gestione dei residui il quadro di riferimento è il seguente: a) Residui attivi: Esistenza al 31 dicembre 2009 Riscossioni nell’esercizio Variazione nell’esercizio Residui attivi di nuova formazione b) euro euro euro euro + 6.080.566,58 - 2.669.504,84 8.629,06 + 4.677.964,78 Totale residui attivi al 31 dicembre 2010 euro 8.080.397,46 Residui passivi: Esistenza al 31 dicembre 2009 Pagamenti nell’esercizio Variazione nell’esercizio (in meno) Residui passivi di nuova formazione euro + 45.013.945,64 euro - 26.577.357,52 euro 752.653,17 euro + 27.230.410,75 Totale residui passivi al 31 dicembre 2010 euro 44.914.345,70 Da ultimo, occorre provvedere al rimborso alla Giunta regionale dei fondi risultati in eccedenza alla chiusura dell’esercizio 2010, ammontanti a complessivi euro 1.622.251,14.”. RICORDATO che al consuntivo va allegato, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni, il rendiconto dei Gruppi consiliari sull’impiego dei contributi erogati dal Consiglio per il funzionamento dei Gruppi stessi; VISTA la relazione dei Revisori dei conti sopra richiamata, a conclusione dell’esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari effettuato, ai sensi dell’articolo 86 del Regolamento del Consiglio regionale e dell’articolo 49 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 27 del 25 giugno 2008; RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 3 dell’11 gennaio 2010, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 2 VISTE le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza con le quali sono stati variati gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio di previsione: deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 4 dell’11 febbraio 2010, n. 26 del 2 marzo 2010, n. 86 del 16 giugno 2010, n. 103 del 21 luglio 2010, n. 139 del 24 novembre 2010; PRESO atto che per l’anno 2010 non si è richiesto alla Giunta regionale l’aumento del fondo di dotazione a carico del bilancio della Regione; VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 28 luglio 2011, con la quale è stato approvato il progetto del conto consuntivo del Consiglio regionale dell’esercizio 2010; VISTO il conto finanziario reso dal Tesoriere - Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero - Sede di Venezia; PRESO ATTO della proposta dell’Ufficio di Presidenza approvata con deliberazione n. 56 del 28 luglio 2011, di eliminare residui attivi per euro 8.629,06 e residui passivi, riconosciuti insussistenti, per un importo di euro 752.653,17; VISTI i rendiconti presentati dai Gruppi consiliari a norma dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni; VISTI gli articoli 12 e 17 dello Statuto; VISTA la legge del 6 dicembre 1973, n. 853; VISTI gli articoli 86 e 87 del Regolamento del Consiglio regionale, provvedimento del 30 aprile 1987 n. 456; VISTO l’articolo 49 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 27 del 25 giugno 2008 e la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; con votazione palese, DELIBERA 1) di approvare il Conto Consuntivo del Consiglio regionale per l’esercizio 2010 nelle seguenti risultanze, illustrate anche negli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente provvedimento: I - CONTO DI CASSA Riscossioni: a) in conto competenza b) in conto residui c) euro euro euro 65.518.907,44 2.669.504,84 68.188.412,28 saldo attivo di cassa al 31 dicembre 2009 presso il Tesoriere euro 40.340.644,88 3 Sommano euro 108.529.057,16 Pagamenti: a) in conto competenza b) in conto residui euro euro euro 43.495.500,26 26.577.357,52 70.072.857,78 saldo attivo di cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2010 euro 38.456.199,38 II - CONTO DI AMMINISTRAZIONE A) RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE Fondo di cassa al 1° gennaio 2010 Totale accertamenti Totale impegni Avanzo di amministrazione contabile al 31 dicembre 2010 euro 40.340.644,88 euro 76.268.809,74 euro - 114.987.203,48 euro 1.622.251,14 B) GESTIONE DI COMPETENZA (inclusivo dell’avanzo di amministrazione anno 2009) Totale accertamenti di competenza Totale impegni di competenza Saldo gestione di competenza euro 71.604.138,04 euro - 70.725.911,01 euro 878.227,03 C) GESTIONE DEI RESIDUI (al netto dell’avanzo di amministrazione anno 2009) Fondo cassa al 1° gennaio 2010 Totale accertamenti residui attivi Totale impegni residui passivi Avanzo di amministrazione esercizio precedente Saldo gestione residui anno 2010 euro 40.340.644,88 euro 6.071.937,52 euro - 44.261.292,47 euro - 1.407.265,82 euro 744.024,11 RIEPILOGO Saldo gestione di competenza Saldo gestione residui euro euro 878.227,03 744.024,11 TOTALE euro 1.622.251,14 2) di approvare l’eliminazione dei residui attivi per euro 8.629,06 e residui passivi, riconosciuti insussistenti, per un importo di euro 752.653,17; 3) di approvare altresì i rendiconti presentati dai Gruppi consiliari a norma dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, sull’impiego dei contributi versati dal Consiglio regionale nell’anno 2010, allegati al presente provvedimento, così come verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla allegata relazione; 4 4) di rimborsare alla Giunta regionale i fondi risultati in eccedenza alla chiusura dell’esercizio 2010, ammontanti a complessivi euro 1.622.251,14. Assegnati Presenti-votanti Voti favorevoli Astenuti n. 60 n. 50 n. 48 n. 2 IL PRESIDENTE f.to Clodovaldo Ruffato IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO f.to Moreno Teso 5 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLATURA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 7 MARZO 2012 RELATIVA A: CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 DEL CONSIGLIO REGIONALE. SUL Indice della relazione 1. LA GOVERNANCE DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ................... 2 1.2 LA CONCRETA REALIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE ........................................ 2 1.2.1 LE LINEE GUIDA E LE DIRETTIVE ANNUALI ................................................2 1.2.2 L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DELLE DIRETTIVE ANNUALI ................3 1.2.3 LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI .................................................3 1.2.4 LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE ..................................3 2. IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: UN QUADRO D’INSIEME ................. 4 2.1 I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI ........................................................................ 8 2.1.1 LA GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE DALL’OTTAVA ALLA NONA LEGISLATURA ...................................................................................8 2.1.2 LA REGOLAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE ......................................8 2.1.3 L’INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE ..............................................................................8 2.1.4 NUOVI SPAZI E STRUMENTI DI ASCOLTO E DI CONSULTAZIONE.................10 2.1.5 STRUMENTI PER IL CONCRETO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO ....................................................................................................10 2.1.6 L’APERTURA DI UNA PROSPETTIVA EUROPEA PER L’ASSEMBLEA VENETA .11 2.1.7 LA QUALITÀ DELL’ISTITUZIONE CONSILIARE E DELLE SUE STRUTTURE ......11 2.1.8 LA QUALITÀ DEL PROCESSO LEGISLATIVO .............................................12 2.1.9 L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO ........................................................12 2.1.10 IL PIANO STRAORDINARIO DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.................................................................................13 2.1.11 LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ...............................................13 2.1.12 LA GESTIONE DELLE LOGISTICHE .......................................................13 2.1.13 L’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO ................................14 3. I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA ................................ 15 3.1. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................ 15 3.1.1. RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA .....................................17 3.1.2. RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ............................................20 3.2. RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA ........................................................ 21 ALLEGATO – INDICATORI FINANZIARI...................................................................... 25 1 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale 1. LA GOVERNANCE DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE Il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, da ultimo modificato con la deliberazione consiliare n. 27 del 25 giugno 2008, ha consolidato un modello di governance dell’Amministrazione dell’Assemblea legislativa regionale fondato sulla logica della programmazione e del controllo di gestione, ossia sulla definizione da parte dell’Ufficio di Presidenza di obiettivi espliciti – utili per orientare e guidare lo svolgimento della gestione strategica ed operativa da parte delle strutture – e sull’esigenza di verificarne l’attuazione mediante apposite relazioni semestrali dei dirigenti delle strutture medesime all’Ufficio di Presidenza. In sintesi, il modello di governance si articola nei seguenti momenti essenziali che costituiscono il c.d. “ciclo integrato di programmazione e controllo”: 1) Approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza delle linee guida di riferimento per l’intera legislatura (eventualmente aggiornate a metà legislatura) e delle direttive annuali per la gestione amministrativa, che insieme delineano anche la politica della qualità delle strutture che assicurano i servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali dell’assemblea legislativa regionale; 2) Attuazione delle linee guida e delle direttive annuali attraverso: a) l’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza del bilancio, del budget e del programma operativo annuale che costituisce altresì il programma annuale degli interventi; b) l’assegnazione degli obiettivi da parte dei dirigenti valutatori ai dirigenti valutati e al personale, sulla base del quadro d’insieme delineato sopra e nell’ambito del sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale in attuazione del contratto collettivo nazionale e aziendale; c) attuazione delle attività previste dai punti a) e b) da parte delle strutture amministrative; 3) Verifica semestrale dei risultati della gestione amministrativa, dell’attuazione dei programmi operativi e della rispondenza dell’attività svolta alle direttive impartite; 4) Valutazione finale delle prestazioni dei dirigenti e del personale. 1.2 LA CONCRETA REALIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE 1.2.1 LE LINEE GUIDA E LE DIRETTIVE ANNUALI Nel corso della ottava legislatura regionale le direttive per la gestione amministrativa sono state impartite annualmente dall’Ufficio di Presidenza alle strutture amministrative sulla base di un apposito documento quadro denominato Linee-guida per la progettazione e programmazione nel medio termine dei servizi e delle attività delle strutture dell’Assemblea regionale (deliberazione UP n. 178 del 5 ottobre 2005), integrato a metà legislatura con la Nota di aggiornamento per l’orientamento delle attività nell’ultima parte della legislatura (deliberazione UP n. 126 del 22 luglio 2008). Le direttive per la gestione amministrativa 2010 sono state approvate dall’Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 75 del 28 luglio 2009 e si sono caratterizzate per la presenza di specifiche indicazioni per la gestione della delicata fase di transizione organizzativa dall’ottava alla nona legislatura. Le nuove linee guida per la progettazione e programmazione dei servizi e delle attività delle strutture dell’Assemblea legislativa regionale nella nona legislatura sono state approvate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 107 del 3 agosto 2010. 2 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale 1.2.2 L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DELLE DIRETTIVE ANNUALI Il bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 sono stati approvati all’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 114 del 21.10.2009 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3 dell’11.01.2010. Il programma operativo e il budget per il 2010 sono stati approvati con la deliberazione n. 26 del 2 marzo 2010 e successivamente aggiornato con le deliberazioni n. 103 del 21 luglio 2010 e n. 139 del 24 novembre 2010. L’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e al personale ai fini della valutazione delle prestazioni individuali si è conclusa rispettivamente entro il 28.02.2010 ed entro il 15.04.2010. Quindi la gestione amministrativa si è svolta attraverso apposite deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza, decreti dei dirigenti e note di servizio in attuazione dei documenti di cui sopra. 1.2.3 LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI I dirigenti titolari dei centri di responsabilità hanno riferito all’Ufficio di Presidenza sullo stato di attuazione del programma operativo 2010, relativamente al primo semestre dell’anno, mediante la relazione presentata all’Ufficio di Presidenza nella seduta del 21 luglio 2010. Quindi, riuniti in apposita conferenza di servizio il 1° febbraio 2011, i dirigenti dei centri di responsabilità hanno altresì valutato collegialmente la congruità tra i risultati del programma operativo 2010 e le direttive di gestione impartite dall’Ufficio di Presidenza presentando, per il tramite del Segretario generale, la relazione finale sull’attuazione del Programma Operativo 2010 che è stata approvata con la deliberazione n. 21 del 9 marzo 2011. 1.2.4 LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE La suddetta relazione finale sull’attuazione del Programma Operativo 2010 ha assolto anche alle funzioni della relazione che i dirigenti devono presentare sull’attività svolta nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, ancorché tale ultima relazione non assume più alcuna valenza ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato essendo stata da tempo interamente sostituita da un’autonoma procedura di valutazione dei dirigenti. 3 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale 2. IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: UN QUADRO D’INSIEME La seguente tabella evidenzia gli obiettivi raggiunti, ovvero non raggiunti in tutto od in parte, nel corso del 2010 rispetto alle direttive assegnate dall’Ufficio di Presidenza. DIRETTIVE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA PER IL 2010 grado di raggiungimento OBIETTIVO La regolazione del processo decisionale I. Attivare all'inizio del 2010 un gruppo di lavoro, coordinato dalla segreteria generale, al fine di produrre entro il primo quadrimestre, una proposta di modifica del regolamento, comparata con altri regolamenti parlamentari italiani ed europei, e articolata in più opzioni nelle disposizioni con maggiore significato ed impatto politico nella logica maggioranza/opposizione raggiunto L'organizzazione dei servizi di supporto II. Semplificare la gestione amministrativa, distinguendo puntualmente gli atti di indirizzo e di gestione strategica, in capo all'Ufficio di Presidenza, da quelli di gestione esecutiva, in capo ai dirigenti dei centri di responsabilità raggiunto III. Proseguire nell'attività di analisi dei carichi di lavoro delle varie strutture, con priorità per i servizi amministrativi e tecnici rispetto ai servizi di assistenza e consulenza, al fine di eliminare le inutili frammentazione dei processi, di razionalizzare e accorpare le funzioni e di ottimizzare l'allocazione delle risorse raggiunto IV. Attivare un gruppo di lavoro, coordinato dalla segreteria generale, al fine di elaborare, una proposta interna largamente condivisa di riorganizzazione complessiva dei servizi di segreteria delle commissioni e del servizio studi e documentazione, allo scopo di allineare l'organizzazione dei servizi di assistenza e consulenza tecnica alle commissioni a quella delle più efficienti assemblee legislative regionali italiane non raggiunto 4 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale L'integrazione degli strumenti e delle piattaforme di comunicazione V. Integrare i tradizionali strumenti di comunicazione - partecipazione a rassegne, forum, mostre, organizzazione di eventi - con le potenzialità comunicative offerte dal Web e dalla multimedialità, mettendo insieme i diversi messaggi e linguaggi che lo strumento consente (dallo scritto al parlato, dalle immagini fisse ai filmati) e utilizzando ogni mezzo e tecnica disponibili (dal comunicato al videocomunicato, dal notiziario alla diretta, dal satellite alla web cam). raggiunto VI. Completare l’opera di archiviazione informatica dei materiali prodotti dall’Ufficio Stampa (in particolare foto, filmati, rassegne stampa, registrazione di sedute e di altri avvenimenti), con l’obiettivo di consegnare al prossimo Consiglio un patrimonio storico e documentaristico di notevole importanza; in questa prospettiva trova adeguata collocazione la pubblicazione del volume sui 40 anni di storia della Regione. raggiunto VII. Assistere con attenzione particolare la consultazione elettorale regionale, con il duplice obiettivo di favorire un voto il più possibile informato e di fornire particolare visibilità al Consiglio nel momento dell’avvio della nuova legislatura; il perseguimento di questo secondo obiettivo dovrà comprendere, oltre alla pubblicizzazione dell’attività dell’Osservatorio elettorale, perfezionatasi nelle ultime elezioni del 2009, anche la gestione mediatica della competizione elettorale, con la previsione di iniziative (proiezioni di voto regionali, allestimento di studi televisivi) che richiamino in Palazzo Ferro Fini l’attenzione dei mezzi di comunicazione e dell’intera comunità regionale. raggiunto Nuovi spazi e strumenti di ascolto e consultazione VIII. Raccogliere in forma sintetica un’apposita pubblicazione, da ultimare entro il primo bimestre 2010, i passaggi salienti dell’attività 2005-2010 del CREL. raggiunto IX. Riprogettare il portale “Terzo Veneto” utilizzando le nuove tecnologie orientate ai social network e rielaborando i contenuti, in coerenza con il piano per l’innovazione tecnologica promosso dal Ministero della pubblica amministrazione e con le direttive della Commissione dell’Unione europea in materia di e-partecipation. non raggiunto X. Elaborare una proposta di modifica delle norme che disciplinano la partecipazione al processo di formazione della volontà della regione (l.r. 25/1974), integrandola con le modalità di comunicazione ed informazione garantite dalla Rete. non raggiunto 5 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Strumenti per il concreto esercizio della funzione di controllo XI. Predisporre un progetto organizzativo ed un programma di massima di attività dell’Osservatorio sulla spesa per l’intera legislatura, prevedendo il conseguente fabbisogno di risorse umane, finanziarie e logistiche e proponendo eventuali modifiche e integrazioni alla norma istitutiva. raggiunto La qualità dell'istituzione consiliare e delle sue strutture XII. Assicurare il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 raggiunto XIII. Distribuire, pubblicizzare e attuare la carta dei servizi. raggiunto La qualità dell'istituzione consiliare e delle sue strutture XIV. Implementare le misure per assicurare qualità a servizi resi alle commissioni e all’aula attraverso un ulteriore affinamento degli strumenti di informazione nel processo legislativo sia ripensando l’impostazione della scheda di procedimento sia gli strumenti di supporto al processo legislativo e alla qualità della legislazione (parte notiziale, drafting, scheda ATN, dossier ), previa analisi delle soluzioni proposte negli ordinamenti regionali (a livello di statuto e di regolamento) e nella disciplina e prassi parlamentare, anche prefigurando eventuali previsioni a livello di regolamento consiliare. raggiunto XV. Procedimento legislativo regionale e diritto comunitario: proseguire nel processo di sensibilizzazione nelle problematiche comunitarie delle strutture di supporto e assistenza al procedimento legislativo in modo da consentire una adeguata e organica valutazione dell’impatto del diritto comunitario nella legislazione regionale; in questa ottica, valutare l’opportunità di riconfigurare nell’ambito della Direzione per l’assistenza legislativa una posizione specializzata con funzione di assistenza/informazione specialistica sulle problematiche comunitarie. raggiunto L'attuazione del federalismo fiscale XVI. Provvedere ad assicurare adeguato presidio delle attività di analisi, studi e monitoraggio dei processi di attuazione della riforma avviata in sede nazionale, integrando e coordinando le risorse e le competenze delle diverse strutture (servizi legislativi, servizio di segreteria della Prima Commissione) con l’acquisito dell’Osservatorio sul federalismo attivato con la deliberazione UP n. 199 del 1610.2007. 6 raggiunto Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo XVII. Rilasciare entro il primo quadrimestre 2010 le nuove applicazioni raggiunto in per la gestione documentale ed entro l’ultimo quadrimestre il nuovo parte portale. XVIII. Sostituire tutte le stazioni di lavoro obsolete entro il 2010. raggiunto La gestione delle risorse finanziarie e logistiche XIX. Consolidare il processo di controllo direzionale e delle sue componenti, allo scopo di assicurare maggiore sistematicità ed integrazione nei controlli interni esistenti (monitoraggio dei processi raggiunto in nell’ambito del sistema di gestione per la qualità, monitoraggio del parte programma operativo e degli elementi gestionali controllati nel report informativo di sintesi) e di avviare una prima fase di attuazione del controllo strategico. XX. Adottare misure tese al contenimento dei consumi energetici negli edifici e negli impianti, nonché dei costi degli impianti e dei servizi telefonici, ricercando in tal senso sul mercato le tecnologie più evolute e raggiunto in più confacenti per tale finalità, tenuto conto della rilevanza presente e parte futura della questione energetica sia per quanto attiene l’ottimizzazione dei costi che la salvaguardia ambientale. XXI. Predisporre un progetto per un più razionale impiego della sede di Palazzo Torres Rossini, presso la quale ubicare tutti i gruppi consiliari raggiunto in prevedibili nella nona legislatura, al fine di liberare nuovi spazi per le parte commissioni e gli organi istituzionali in Palazzo Ferro Fini. DIRETTIVE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE XXII. Predisporre specifici e coordinati strumenti informativi per i nuovi consiglieri, i nuovi gruppi ed il nuovo personale dei gruppi e delle segreterie politiche. raggiunto XXIII. Attuare il piano di formazione 2010-2011 in coerenza con i risultati dell’analisi delle competenze e con particolare attenzione agli interventi mirati di formazione iniziale riservati al nuovo personale dei gruppi consiliari e delle segreterie politiche. raggiunto XXIV. Elaborare progetto operativo per la costituzione di un unico centro di informazione e assistenza per i consiglieri e per i gruppi, in grado di raccogliere e smistare alle strutture competenti tutte le richieste. raggiunto 7 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale DIRETTIVE SPECIFICHE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO XXV. Implementare le azioni di comunicazione dell’attività del Difensore civico, anche proseguendo le collaborazioni con le Università venete. raggiunto 2.1 I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI Si passano brevemente in rassegna in questo paragrafo i risultati più significativi ottenuti dalle strutture consiliari nell’azione di supporto e assistenza agli organi istituzionali svolta nell’ambito del sistema di gestione per la qualità che, anche nel 2010, ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008. 2.1.1 LA GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE DALL’OTTAVA ALLA NONA LEGISLATURA E’ stato realizzato il previsto progetto operativo per la costituzione di una struttura organizzativa funzionante quale "centro di informazione e assistenza per i consiglieri e gruppi consiliari" che ha prontamente raccolto le richieste e vi ha dato risposta direttamente o attraverso lo smistamento alle strutture competenti. In considerazione del cambio di legislatura nel 2010, con conseguente ricambio sia di consiglieri che del personale dei gruppi consiliari, nell'avvio della nuova legislatura sono stati realizzati appositi incontri informativi per facilitare l'accesso agli strumenti informativi ed ai servizi istituzionali, fornendo documentazione e assistenza da parte delle strutture amministrative consiliari. Sono stati progettati, programmati e realizzati i percorsi formativi per le figure professionali in servizio presso le Segreterie dei Gruppi consiliari e dei componenti l'Ufficio di Presidenza, in ingresso presso il Consiglio regionale, a seguito dell'avvio della nuova legislatura (n. 8 giornate di formazione per complessive 40 ore per n. 13 partecipanti totali). 2.1.2 LA REGOLAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE Di fondamentale importanza in termini di rendimento istituzionale (qualità e tempestività delle decisioni e delle norme approvate) è la riforma del regolamento del Consiglio che recepisca in termini di procedure e regole di dettaglio i mutamenti intervenuti nell’ultimo decennio nel sistema politico e elettorale e nelle istituzioni regionali. E' stata predisposta una proposta tecnica di modifica del regolamento del Consiglio regionale revisionata e illustrata in commissione da docenti della Luiss-Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma - Centro studi sul Parlamento. 2.1.3 L’INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE La banca dati legislativa on line Parallelamente all’affermarsi delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione merita di essere evidenziata la implementazione della banca dati delle leggi e dei regolamenti on line sul sito web, nel testo storico e vigente, gestita secondo le procedure e gli standard del Sistema di gestione per la qualità. Al fine di offrire la rappresentazione dello stato del corpus normativo regionale così come risultante a conclusione dei lavori della ottava legislatura si è proceduto alla predisposizione della nuova edizione aggiornata del Codice delle leggi e del cd rom delle leggi e regolamenti della 8 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale regione del Veneto, realizzato in n. 6.000 copie e distribuito ad organi e strutture del Consiglio e della Giunta regionale, nonché ad enti e soggetti istituzionali ed associazioni rappresentative delle realtà sociali, economiche e culturali presenti ed operanti sul territorio regionale. Altrettanto importante quale utile strumento conoscitivo, di sintesi e di confronto, per la divulgazione dell’attività del Consiglio regionale è stato il Rapporto sullo stato della legislazione 1970 – 2010: dalla prima alla ottava legislatura. La diretta internet e i servizi radio-televisivi Il sistema di produzione e distribuzione di servizi radio-televisivi e l’offerta della diretta internet sono punti di forza acquisiti. Il notiziario televisivo settimanale è arrivato alla 157-esima puntata e continua ad essere prodotto e spedito a tutte le emittenti venete per la messa in onda. Per sviluppare e qualificare ulteriormente i servizi offerti dalle nuove tecnologie informatiche si è sperimentato il progetto della piattaforma satellitare che prevede la disponibilità da parte di una società all’utilizzo di un satellite per ospitare un canale con marchio del Consiglio regionale per la trasmissione in chiaro, live o registrate di avvenimenti consiliari. Il servizio è stato utilizzato, come da convenzione, per oltre 50 ore di trasmissione in occasione delle elezioni, della prima riunione dell’Assemblea legislativa rinnovata, per la seduta consiliare di presentazione del programma di Giunta, per l’elezione del Presidente del Consiglio regionale, per la seduta straordinaria dei 40 anni della Regione Veneto e per la visita in Consiglio regionale del Patriarca di Venezia. La video rassegna stampa e l’archiviazione informatica del materiale audiovisivo, fotografico e iconografico La video rassegna stampa quotidiana è iniziata il 19 aprile 2010 e prosegue regolarmente come attività ordinaria. Prosegue regolarmente, sempre dall’aprile 2010, anche il montaggio quotidiano dei video comunicati per l'inoltro alle tv locali e per il loro collocamento nella Home del Consiglio regionale. Continua l’opera di archiviazione informatica dei materiali prodotti dall’Ufficio Stampa. Per il materiale audiovisivo l'archiviazione si è concentrata sul materiale prodotto nei primi anni dell'ottava legislatura e consiste nella ricostruzione dei contenuti delle cassette, la loro archiviazione in doppio formato (Betacam e Xdcam) e la loro indicizzazione con la possibilità di ricerca per data, parole chiave, supporto e riferimento ai comunicati. Anche per il materiale fotografico si sta procedendo attraverso l’aggiornamento del software e l’acquisizione di ulteriore materiale iconografico conservato in altri archivi di enti o redazioni giornalistiche. L’Osservatorio sulle dinamiche elettorali L’Osservatorio sulle dinamiche elettorali – punto di eccellenza del Consiglio regionale del Veneto e tra i migliori in Italia – può rappresentare un buon modello funzionale di riferimento, basato su un giusto mix tra risorse proprie (personale interno) del Consiglio e risorse acquisite mediante convenzioni con strutture di ricerca pubbliche o private leader di settore o ambito scientifico. Il tutto, ovviamente, commisurato alla variabile delle risorse finanziarie disponibili in questa fase critica. Ciò nonostante, l’Osservatorio sulle dinamiche elettorali è riuscito a monitorare in tempo reale le elezioni regionali e amministrative 2010. Con la creazione di un apposito sito web “Speciale elezioni 2010” si è garantita la più ampia attività di informazione assicurando, anche ad un livello superiore, dati e consulenza ai vari utenti interessati (candidati, collaboratori, enti locali), con risultati molto soddisfacenti e certificati dal Comitato Tecnico dell'Osservatorio. Si evidenzia il notevole numero di accessi (oltre 60.000) durante e nei giorni immediatamente successivi alle elezioni. 9 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Si è dato corso alla pubblicazione scientifica del volume denominato "Atlante elettorale del Veneto (1970-2010)" corredato da cd-rom contenente dati disaggregati per comune relativi alle elezioni europee, politiche, regionali svoltesi dal 1970 al 2010. (tale pubblicazione ha contribuito alle iniziative della celebrazione dei 40 anni della Regione). La sua presentazione è avvenuta nel corso del seminario “Veneto: 19702010 40 anni di elezioni” tenutosi a Venezia a palazzo Franchetti in data 13 dicembre 2010, al quale hanno partecipato relatori di comprovata esperienza specialistica in materia elettorale ed importanti rappresentanti istituzionali di altre regioni ed enti, dando luogo ad approfondito dibattito con ampia risonanza a livello nazionale tanto da doversi provvedere alla ristampa del volume. Verranno pubblicati, al più presto, gli atti del convegno. Nel corso del seminario sono state analizzate le principali tendenze evolutive delle regioni nel corso degli ultimi 40 anni, con attenzione alle variazioni nel comportamento di voto, ai rendimenti dei sistemi elettorali e delle forme di governo regionali, quali opportunità di disporre di nuovi elementi conoscitivi, utili a fornire elementi di riflessione e di discussione in vista del nuovo Statuto e della nuova legge elettorale regionale. E' in corso di perfezionamento l'attività relativa alla realizzazione del nuovo sito dell'Osservatorio elettorale richiesta in occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle Regioni. Merita ricordare che gli eventi in occasione delle elezioni 2010 hanno avuto adeguato supporto logistico (costruzione di linee ed impianti temporanei per l'alimentazione elettrica, informatica, telefonica e televisiva; il montaggio e smontaggio di strutture di supporto e parabole per diretta televisiva; sistemazione logistica degli spazi a disposizione della stampa e delle reti televisive; organizzazione del servizio di vigilanza straordinario; organizzazione del servizio di pulizia straordinario; pronto intervento tecnico delle ditte di manutenzione). 2.1.4 NUOVI SPAZI E STRUMENTI DI ASCOLTO E DI CONSULTAZIONE La Conferenza regionale sull’economia e sul lavoro (CREL) ha ottenuto consensi e livelli qualitativi di partecipazione per certi aspetti sorprendenti. Al fine di valorizzare adeguatamente l’attività del CREL con il supporto del Servizio di Segreteria della Terza Commissione consiliare permanente, è stata realizzata, nel formato quaderno, la pubblicazione dal titolo "Regione e sviluppo. La Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro 20052010". La pubblicazione è stata distribuita ai consiglieri regionali della scorsa e dell'attuale legislatura, agli assessori regionali, a tutti i componenti della conferenza e ad altri soggetti istituzionali. I componenti del CREL hanno partecipato ad un incontro congiunto con la Commissione per lo Statuto e il Regolamento, tenutosi il 30 luglio in aula consiliare. L'incontro avente ad oggetto "Il lavoro, l'impresa e il ruolo delle rappresentanze sociali nel futuro dello Statuto del Veneto" è scaturito da un impulso della stessa Commissione Statuto nell'ambito del percorso di audizioni svolte sul territorio per la stesura del nuovo Statuto della Regione Veneto. Attualmente il CREL è in fase di ricostituzione delle proprie componenti politicoistituzionali e delle rappresentanze sociali. 2.1.5 STRUMENTI PER IL CONCRETO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO La funzione di controllo da un lato si gioca sul consolidamento e potenziamento di strumenti come l’Osservatorio sulla spesa regionale, istituito con la legge regionale di contabilità (L.R. 39/2001), che grazie al lavoro fatto nel corso della precedente legislatura, costituisce un altro dei riconosciuti punti di eccellenza del Consiglio regionale del Veneto. Dall’altro lato, l’esercizio della funzione di controllo potrebbe assumere connotati di inedita incisività – perlomeno per le assemblee regionali italiane – rispetto all’azione dell’esecutivo con l’attivazione di veri e propriservizi ispettivi in determinate aree di policy. In tale direzione 10 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale ha aperto una strada nuova la legge regionale 3/2009 prevedendo presso il Consiglio l’istituzione di una struttura di vigilanza di secondo livello sul sistema della formazione professionale. Strada approfondita all’inizio della corrente legislatura dalla legge sui servizi ispettivi in sanità (L.R. 21/2010). E per presentare l’esperienza dell’Osservatorio sulla spesa del Consiglio regionale del Veneto, unico sul panorama italiano, nell’ambito del tema più generale della valutazione quale strumento di miglioramento dell’intervento pubblico, ad inizio anno è stato organizzato il convegno "Legiferare bene per spendere meglio", di livello nazionale per la partecipazione dei rappresentanti istituzionali intervenuti. Sono stati presentati report che hanno ottenuto l’apprezzamento in ambito scientifico, da parte di altri consigli regionali e della Camera dei deputati. L’Osservatorio sulla spesa regionale, su indicazione delle competenti Commissioni consiliari permanenti, ha esaminato i profili finanziari ed amministrativi di leggi particolarmente rilevanti: il prodotto finale consiste nella realizzazione e illustrazione di rapporti di monitoraggio contenenti informazioni puntuali circa l’effettivo grado di attuazione e l’impatto di ogni legge analizzata. 2.1.6 L’APERTURA DI UNA PROSPETTIVA EUROPEA PER L’ASSEMBLEA VENETA In ambito di Conferenza delle assemblee legislative europee (CALRE) il nuovo Presidente del Consiglio regionale del Veneto è stato confermato coordinatore del Gruppo di lavoro sul Federalismo fiscale, dedicato specificatamente al federalismo in ambito europeo; l'Ufficio di Presidenza, inoltre, ha stabilito la partecipazione agli altri gruppi di lavoro: Modelli istituzionali regionali (Vicepresidente Matteo Toscani), Edemocracy (Vicepresidente Franco Bonfante), Sussidiarietà (Consigliere segretario Raffaele Grazia). Il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato all'Assemblea plenaria CALRE svoltasi a Trento il 4 e 5 ottobre 2010 e ha presentato una proposta di lavoro per il Gruppo di lavoro sul Federalismo fiscale. Si è proseguito con l'aggiornamento della documentazione concernente l'attività posta in essere dalla CALRE che risulta conservata nel documentale presso la segreteria della Direzione DRAI. 2.1.7 LA QUALITÀ DELL’ISTITUZIONE CONSILIARE E DELLE SUE STRUTTURE Il Consiglio regionale, nel corso delle ultime due legislature, ha realizzato, prima assemblea legislativa in Italia ed in Europa, un sistema di gestione per la qualità certificato in conformità alla norma internazionale ISO 9001:2008, con ciò dimostrando di poter parlare lo stesso linguaggio di grande parte delle aziende venete. Per garantire il mantenimento e il miglioramento del Sistema di gestione per la qualità, puntando alla realizzazione di servizi ed iniziative di eccellenza in grado di costituire base e requisito per lo svolgimento autorevole ed autonomo delle funzioni proprie dell’assemblea legislativa, l'Organizzazione del Consiglio regionale è stata affiancata da apposita società. In particolare, una volta avviate le nuove applicazioni del nuovo sistema informativo dell’assemblea legislativa, detta società sarà coinvolta nell'individuazione degli indicatori (per la valutazione effettiva dei rendimenti e delle prestazioni sia individuali che di struttura cercando di allineare indicatori delle procedure/processi codificati del Sistema di gestione per la qualità agli standard di qualità individuati nella Carta dei servizi) e nelle azioni di analisi, monitoraggio, innovazione e snellimento dei processi (per ottenere il maggior progresso possibile per il raggiungimento dei risultati prefissati, soddisfacendo le esigenze degli utenti interni ed esterni, con il minor impiego possibile di risorse. In tale prospettiva, l’orientamento di tutte le attività e di tutti i processi alle esigenze del consigliere regionale, nel suo operare quotidiano in seno all'assemblea e all'interno delle commissioni, costituisce il riferimento principale dell’Ufficio di Presidenza nella sua attività di coordinamento delle strutture consiliari. 11 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Il consigliere regionale, in quanto rappresentante dei cittadini veneti che lo hanno eletto, è il riferimento principale per le attività della struttura che dovrà riservare adeguata attenzione anche a tutti gli altri utenti, persone fisiche e giuridiche, che con l’assemblea regionale hanno relazioni quotidiane. Il patto di servizio offerto dall’Organizzazione alla Nona legislatura, in ordine alla qualità garantita ai propri prodotti e servizi, è rappresentato dalla Carta dei servizi, stampata e diffusa entro il mese di luglio del corrente anno. 2.1.8 LA QUALITÀ DEL PROCESSO LEGISLATIVO E' stata assicurata l’assistenza legislativa alle Commissioni consiliari per l'esame dei progetti di legge, anche con la predisposizione della scheda ATN per la seduta della Commissione consiliare richiedente, nella quale il relativo progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno per l'esame. Quanto sopra sia con riferimento alla fase conclusiva dei lavori della ottava legislatura regionale, sia con riferimento al primo semestre di lavori della nona legislatura regionale. Nel corso dell’anno sono state predisposte ed inviate alle Commissioni consiliari richiedenti n. 59 schede ATN (tutte afferenti progetti di legge della IX legislatura). Le schede risultano inserite nel documentale del Consiglio regionale. Per quanto riguarda le problematiche comunitarie, la legge comunitaria per il 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 giugno u.s.(Supplemento Ordinario) ed è entrata in vigore il 10 luglio 2010. Con riferimento ai temi trattati, sia di natura ordinamentale in relazione alle ulteriori modifiche introdotte alla legge n. 11 del 2005, sia con riferimento a modifiche di discipline settoriali per adeguamento alla normativa comunitaria, è stato condotto, anche in relazione ai lavori preparatori che hanno scandito l'iter parlamentare del disegno di legge, l' esame delle disposizioni in funzione della predisposizione delle consuete brevi note di lettura della legge comunitaria. E' stata altresì monitorata la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con riguardo alle pronunce di maggior interesse per le loro ricadute su ambiti di diretta competenza regionale, individuate in due pronunce di condanna dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia per inadempimento e sul tema del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni. Il dossier denominato "Argomenti di diritto dell'Unione Europea" è stato altresì integrato con note sintetiche informative in ordine ai profili innovativi di carattere ordinamentale introdotti dal Trattato di Lisbona, con particolare riferimento ai profili afferenti i rapporti Unione europea - Regioni. Tale dossier è stato definito in data 23 dicembre 2010, realizzato a stampa e distribuito a organi e strutture del Consiglio e della Giunta regionale del Veneto, secondo il consueto piano di distribuzione, tra il 28 dicembre 2010 ed il 25 gennaio 2011. Attività realizzata dalla DAL con il coordinamento della Segreteria regionale. 2.1.9 L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO Si è provveduto ad assicurare adeguato presidio alle attività di analisi, studi e monitoraggio dei processi di riforma avviata in sede nazionale. In particolare, il progetto di realizzazione di n. 3 dossier di giurisprudenza costituzionale (a cadenza periodica, quadrimestrale con il terzo dossier disponibile entro febbraio 2011) corredati da documentazione sulle riforme istituzionali (anche ricorrendo al fine di garantire adeguata tempestività a fronte dello sviluppo dell'iter dei processi di riforme istituzionali, a specifici fascicoli) e relativa Rassegna di sintesi annuale e di n. 3 spogli indicizzati dei documenti approvati dalla Conferenza Stato Regioni, Conferenza unificata e Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome (a cadenza periodica, quadrimestrale) è stato conseguito sia nei contenuti che nei termini proposti. Per quanto riguarda l’Osservatorio sul federalismo è stato rinnovato il protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di ricerca denominato "Osservatorio regionale 12 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale sul federalismo fiscale e la finanza pubblica" con Unioncamere-Eurosportello veneto per una durata di un anno fino al 26 0ttobre 2011. Attività realizzate dalla DAL e dalla DRAI, con il coordinamento della Segreteria regionale. 2.1.10 IL PIANO STRAORDINARIO DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO Autorizzato con legge regionale 1/2008, il piano triennale straordinario per lo sviluppo e l’ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea regionale è stato avviato nei primi mesi del 2009 con l’affidamento della principale commessa e con la costituzione dell’unità organizzativa per il nuovo sistema informativo. Gli obiettivi per il 2010 legati al rispetto delle scadenze temporali per la consegna delle applicazioni (gestione anagrafico-matricolare di consiglieri e personale, della struttura organizzativa e della gestione accessi “IAM”) e l’avvio in esercizio delle applicazioni per il protocollo, la gestione documentale e la gestione degli atti e procedimenti istituzionali, sono stati sostanzialmente raggiunti. Si è provveduto inoltre a rinnovare il parco macchine informatico attualmente installato presso il Consiglio regionale, composto da apparecchiature acquisite nel corso degli anni in varie riprese, seguendo sempre una politica di acquisizione coerente per assicurare una continuità funzionale e architetturale delle apparecchiature e con la logica di ottimizzare i costi di manutenzione e le problematiche relative al mantenimento e all'aggiornamento delle macchine. Del parco macchine costituito da oltre 450 stazioni di lavoro fisse, quasi la metà è giunta al termine del ciclo di vita (oltre 5 anni) e risultano oramai inadatte a supportare i nuovi software disponibili sul mercato e pertanto si è resa necessaria la loro sostituzione. Si è ritenuto pertanto di sostituire circa 200 stazioni di lavoro tra le più obsolete con apparecchiature di ultima generazione, corredate del software, di base e applicativo, necessario al loro funzionamento e con una manutenzione di 5 anni on-site. 2.1.11 LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A seguito di uno studio approfondito, sono state adottate misure amministrative e legislative per la semplificazione della gestione amministrativa, al fine di distinguere puntualmente gli atti di indirizzo e di gestione strategica in capo all’Ufficio di Presidenza, da quelli di gestione esecutiva, in capo ai dirigenti dei centri di responsabilità. In particolare nel 2010 è stata approvata la legge regionale 4 marzo 2010 n. 14 “Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di trasferimento di competenze della gestione amministrativa riguardo al finanziamento dei gruppi e al trattamento economico dei consiglieri regionali”. 2.1.12 LA GESTIONE DELLE LOGISTICHE Con riferimento alla logistica, per le misure tese al contenimento dei consumi energetici negli edifici e negli impianti, che tengano conto della questione energetica attraverso l’ottimizzazione dei costi e della salvaguardia ambientale, si è proceduto a dare attuazione al rinnovo del sistema di illuminazione degli uffici. Con riferimento al razionale impiego delle sedi consiliari, la predisposizione di un progetto per la sistemazione logistica di tutti i gruppi consiliari presso palazzo Torres Rossini è stato nel suo complesso completato, secondo le disposizioni dell'Ufficio di Presidenza, con impiego però di spazi sia nella sede di palazzo Torres Rossini, sia nella sede di palazzo Ferro Fini, con conseguente risistemazione delle commissioni e degli organi istituzionali presenti, oltre ad offrire la necessaria disponibilità logistica per le strutture di supporto ed assistenza. 13 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale 2.1.13 L’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO Nel corso dell'anno 2010 l'Ufficio del difensore civico ha collaborato con l'Università degli studi di Verona in quanto certamente istituzione più qualificata per la diffusione al livello più alto della cultura dei diritti in generale e della conoscenza della difesa civica in particolare. Nello specifico è stata stipulata una convenzione relativa all'istituzione di un corso della durata di 80 ore, avente ad oggetto: "Diritti umani e pubblici poteri. La tutela non giurisdizionale dei diritti della persona nei confronti della pubblica amministrazione". Così come avvenuto negli anni precedenti e come esplicitamente previsto dalla legge istitutiva, l’Ufficio del difensore civico ha promosso incontri e convegni su temi di particolare importanza per le amministrazioni e per i cittadini in tema di tutela e garanzia dei diritti. Gli argomenti sono stati scelti e programmati nelle riunioni del coordinamento regionale e nazionale dei difensori civici, al fine di rendere nota ai cittadini della nostra regione l'esistenza di questa istituzione a tutela e garanzia dei diritti in modo assolutamente gratuito. E', in effetti, di comune accezione che la maggior parte dei possibili fruitori non sono a conoscenza dell'esistenza della difesa civica regionale. Per questi motivi si è altresì ritenuto opportuno promuovere, come già avvenuto, la comunicazione per mezzo dei mass media. La promozione dell’attività svolta dalla difesa civica è avvenuta attraverso i convegni (il 25 settembre 2010 dal titolo: "Il risarcimento del danno arrecato all'interesse legittimo") e pubblicazioni in materia di tutela civica (stampa di n. 5.000 copie di un opuscolo illustrativo intitolato "La Storia del Difensore civico" e di altrettante copie di un libro intitolato "Dal Tribuno della Plebe al Difensore civico" - edizione per le scuole del Veneto; 15 spedizioni delle pubblicazioni: "Diritti umani e la loro protezione"; traduzione in lingua italiana della seconda parte del volume "The European Ombudsman"). 14 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale 3. I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 3.1. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE La gestione finanziaria si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 1.622.251,14 che, nel caso del Consiglio regionale, verrà restituito alla Giunta regionale. L’avanzo di amministrazione è l’eccedenza del fondo di cassa (euro 38.456.199,38) e dei residui attivi (euro 8.080.397,46) sui residui passivi (euro 44.914.345,70) e rappresenta il volume di disponibilità finanziaria che dovrebbe trasformarsi in effettiva disponibilità liquida, allorché saranno monetizzati i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi). Il risultato di amministrazione si scompone nel risultato della gestione di competenza e nel risultato della gestione dei residui. Il primo fa riferimento alla gestione finanziaria dell’anno 2010, mentre il secondo riguarda la gestione dei residui formatisi negli anni precedenti. In sede di chiusura delle risultanze contabili dell’esercizio in questione si è proceduto alla individuazione delle somme da mantenere a residui attivi e passivi, delle economie di spesa del titolo I (euro 934.756,57), dei residui insussistenti (attivi: euro 8.629,06 e passivi: euro 752.653,17), tutti elementi che hanno contribuito al risultato finale di amministrazione di seguito evidenziato. Avanzo di amministrazione 2010 euro 1.622.251,14 SALDO GESTIONE COMPETENZA 54,14% 878.227,03 SALDO GESTIONE DI COMPETENZA SALDO GESTIONE RESIDUI 45,86% SALDO GESTIONE RESIDUI 744.024,11 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00 900.000,00 SALDO GESTIONE RESIDUI SALDO GESTIONE DI COMPETENZA Nel grafico che segue sono messi a confronto l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2010 pari ad euro 1.622.251,14 e quello del 2009 pari ad euro 1.407.265,82. Si registra un aumento di euro 214.985,32, pari a circa il 15,28%, determinato da maggiori economie di spesa sia in conto competenza che in conto residui. L’avanzo è aumentato in valore assoluto ma non in termini relativi, ovvero in rapporto alle risorse inizialmente disponibili come mostrano gli indicatori finanziari nel biennio. La capacità di impegno è diminuita dello 0,12%, ossia in modo trascurabile mentre è migliorata la capacità di smaltimento dei residui passivi e si è ridotta in misura consistente l’indice di accumulazione dei residui passivi. 15 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Avanzo 2009 1.407.265,82 INCREMENTO 15,28% Avanzo 2010 0 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 214.985,32 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1.622.251,14 Il successivo grafico mostra l’andamento dell’avanzo di amministrazione degli ultimi cinque anni, distinguendo l’influenza esercitata dalla gestione di competenza e dalla gestione residui. 4.000.000,00 3.449.240,56 3.500.000,00 3.000.000,00 2.720.030,76 2.500.000,00 2.377.374,88 2.270.702,50 1.742.528,79 2.000.000,00 1.622.251,14 1.407.265,82 1.500.000,00 1.251.073,31 744.024,11 1.019.629,19 1.000.000,00 729.209,80 793.048,54 634.846,09 878.227,03 614.217,28 500.000,00 0,00 2006 2007 2008 SALDO GESTIONE RESIDUI SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 16 2009 2010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale 3.1.1. RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Il risultato della gestione di competenza, dato dalla differenza tra l’ammontare complessivo degli accertamenti aumentato dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente (euro 70.196.872,22 + euro 1.407.265,82 = euro 71.604.138,04) e l’ammontare complessivo degli impegni (euro 70.725.911,01), ammonta ad euro 878.227,03. In considerazione del fatto che nel bilancio del Consiglio regionale le spese sono interamente finanziate con i trasferimenti della Giunta, l’avanzo della gestione corrente è determinato da economie delle spese di funzionamento. Per l’anno 2010 le economie di spesa sono state di euro 878.227,03, pari all’ 1,53% del fondo di dotazione assegnato al Consiglio regionale. Il rapporto tra somme impegnate e somme stanziate chiamato anche capacità d’impegno o indice di realizzazione finanziaria presenta un andamento positivo dal 2006 al 2010 come è rappresentato nell’allegato Indicatori finanziari anni 2006-2010. Sotto il profilo della tipologia di spesa, sulla base della classificazione adottata nel bilancio, le economie che hanno determinato l’avanzo di competenza sono rappresentate nella loro composizione percentuale e di valore nel grafico di seguito riportato: Economie per tipologia di spesa Upb U05 2,9% Upb U06 1,7% Upb U09 2,1% Upb U01 16,3% Upb U02 Upb U04 2,9% 11,8% Upb U01 Spese per consiglieri, ex consiglieri e commissioni consiliari euro 143.278,58 pari al 16,3% Upb U02 Spese di rappresentanza euro 25.560,47 pari al 2,9% Upb U03 Spese per beni e servizi euro 547.086,33 pari al 62,3% Upb U04 Spese per personale euro 103.820,17 pari al 11,8% Upb U03 62,3% Upb U05 Spese per funzionamento Gruppi consiliari euro 25.464,39 pari al 2,9% Upb U06 Spese per consulenze e convegni euro 14.569,00 pari al 1,7% Upb U09 Spese per il funzionamento Difensore civico euro 18.448,09 pari al 2,1% Il 16,3% (pari ad euro 143.278,58) delle economie di spesa che hanno concorso a determinare le economie del titolo I è relativo all’Upb U01 (Spese per indennità ai consiglieri ed ex consiglieri) e riguardano principalmente le minori spese e indennità ai componenti del Consiglio regionale per le missioni e il rimborso spese di trasporto. Oltre la metà delle economie (il 62,3% pari ad euro 547.086,33) riguarda l’Upb U03 (Spese per beni e servizi). Trattasi di minore spese rispetto al preventivato con riferimento principalmente ai seguenti servizi/attività di funzionamento del Consiglio regionale: - euro 39.984,68 per l’assistenza e i servizi prestati durante le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari; euro 41.684,62 per l’acquisto di materiali di cancelleria, stampati ed altre varie di ufficio; euro 85.473,33 per trasporti, traslochi e facchinaggio; 17 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale - euro 27.200,59 per la manutenzione dei locali e degli impianti; euro 96.387,58 nelle spese per la sicurezza del lavoro ai sensi del d. lgs. 626/94; euro 43.186,68 per l’acquisto, noleggio ed esercizio degli automezzi ed euro 21.089,35 per i natanti; euro 50.000,00 per il funzionamento della struttura di vigilanza sul sistema della formazione professionale. Le restanti economie riguardano minori spese per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, ospitalità e altre di rappresentanza, (Upb U02) per euro 25.560,47, spese per missioni e formazione del personale dipendente (Upb U04) per euro 103.820,17, per il funzionamento dei Gruppi consiliari (Upb U05) per euro 25.464,39 e per consulenze (Upb U06) per euro 14.569,00. Infine, euro 18.448,09 sono relativi a minori spese per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. L’avanzo della gestione di competenza rappresenta il risultato sintetico della gestione finanziaria del Programma operativo approvato dall’Ufficio di Presidenza. Si ricorda, infatti, che la formulazione e gestione del bilancio del Consiglio regionale avviene all’interno del ciclo di programmazione e controllo disciplinato dal Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 25 giugno 2008. Il fondo di dotazione assegnato nel bilancio regionale per il funzionamento dell’’Assemblea legislativa costituisce l’insieme dei budget assegnati alle strutture consiliari per la realizzazione del Programma operativo ossia di un insieme di attività (ordinarie o progetti) per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza nel documento di direttive per un determinato anno. Nei grafici che seguono è rappresentata la composizione dell’avanzo in termini di economie di spesa che ciascuna struttura (centro di responsabilità) ha realizzato nella gestione finanziaria del suo programma operativo (primo grafico) e con riferimento alle attività ordinarie e ai progetti (secondo grafico). ECONOMIE DI SPESA PER STRUTTURA Unit à operat iva nuovo sistema inf ormat ivo 0% Ufficio del Dif ensore Civico 2% Unità complessa per la vigilanza sul sistema della formazione 6% Direzione rapporti e at t. Istituzionali 12% Unit à complessa sistema informativo 2% Uf ficio stampa 1% Unità complessa servizi tecnici e gestione sedi 28% Direzione amminist razione, bilancio e servizi 49% 18 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale ECONOMIE DI SPESA DISTINTE PER PROGETTI E ATTIVITA' ORDINARIA Progetto che prosegue da anni precedenti 9,29% Nuovo progetto (miglioramento) 12,10% Attività ordinaria 78,61% Considerato che nell’ambito del Programma operativo sono principalmente le schede di progetto a rappresentare le attività per il conseguimento delle direttive dell’Ufficio di Presidenza, è positivo il fatto che la quota di avanzo di gestione che deriva da economie di spesa sui progetti del Programma operativo, benché maggiore rispetto al 2009, è poco inferiore al 10% dell’avanzo. I grafici seguenti mostrano l’andamento dell’indice di economia (ossia il rapporto tra economie di spesa e stanziamenti) nel periodo 2008-2010, consentendo di apprezzare la capacità di realizzazione finanziaria dei centri di responsabilità nel loro complesso e singolarmente considerati (i più rappresentativi in termini di risorse finanziarie gestite). ECONOMIE DI SPESA PER ANNO 1,60% 1,47% % avanzo di gestione su previsioni di spesa definitive 1,40% 1,20% 1,00% 0,86% 0,80% 0,55% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% % avanzo 2008 2009 2010 0,86% 0,55% 1,47% Anni 19 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale ANDAMENTO DELLE ECONOMIE DI SPESA PER STRUTTURA PER GLI ANNI 2008 - 2010 % avanzo di gestione su previsioni di spesa definitive 1,00% UCSTGS US SG ABS DRAI DAL UCSI SG ABS DRAI DAL US UCSTGS UCSI UCVF UCVF USDC USDC 2008 0,01% 0,24% 0,36% 0,02% 0,04% 0,13% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 2009 0,00% 0,10% 0,08% 0,01% 0,00% 0,28% 0,07% 0,00% 0,01% 0,00% 2010 0,00% 0,74% 0,18% 0,00% 0,01% 0,41% 0,03% 0,08% 0,03% 0,00% 0,00% UONSI UONSI anni Nel 2010 è aumentato l’indice di economia per alcune strutture, quali la Direzione Amministrazione Bilancio e Servizi principalmente per economie nella organizzazione dei servizi generali e ausiliari a diretto beneficio dei consiglieri regionali, dei Gruppi consiliari, del Difensore civico e del personale dipendente e l’Unità Complessa Servizi Tecnici e Gestione Sedi per economie in particolare nella sistemazione logistica dei nuovi Gruppi consiliari e delle strutture del Consiglio regionale e negli oneri per la sicurezza dei lavoratori del Consiglio regionale. L’allegato Indicatori finanziari mostra l’andamento di alcuni indici finanziari negli anni 2006 – 2010 con riferimento alle Spese correnti del Titolo I “Spese per il funzionamento del Consiglio regionale e del Difensore civico”. 3.1.2. RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI Il risultato della gestione residui, dato dalla differenza tra l'eliminazione dei residui passivi (euro 752.653,17) e l'eliminazione dei residui attivi (euro 8.629,06), è pari ad euro 744.024,11 ed evidenzia in quale misura la gestione degli anni precedenti ha influenzato il risultato complessivo di amministrazione. Nel grafico è indicata la composizione dei residui passivi del Titolo 1 – Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale e del Difensore Civico - eliminati nelle varie Upb di provenienza. 20 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale UPB 1 - SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE euro 43.526,77; 5,80% UPB 9 - SPESE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO euro 15.009,70; 2,00% UPB 2 - SPESE PER UPB 6 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI CONSULENZE AL ESTERNE E ALTRE DI CONSIGLIO REGIONALE euro RAPPRESENTANZA euro 43.103,37; 5,75% 15.865,36; 2,11% UPB 5 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI euro 7.673,74; 1,02% UPB 4 - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE euro 41.809,83; 5,57% UPB 3 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI euro 583.257,51; 77,74% Come evidenziato nel grafico, oltre i due terzi dei residui passivi eliminati è relativo all’Upb U03 (Spese per beni di consumo e di servizi) per euro 583.257,51. Si tratta principalmente di minori spese per manutenzioni e sicurezza delle sedi del Consiglio regionale, per noleggio macchine d’ufficio, servizi di pulizia, illuminazione, acqua, riscaldamento e altri servizi ausiliari degli uffici centrali e periferici, per la ristampa del codice delle leggi. Il 5,80% dei residui passivi eliminati riguarda invece l’Upb U01 (Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale). Si tratta principalmente di minori spese per il rimborso delle spese di trasporto dei componenti del Consiglio regionale. Relativamente alle altre Upb, le insussistenze riguardano principalmente le spese per le consulenze, convegni, studi e le spese per il personale dipendente del Consiglio Regionale. Il totale delle eliminazione dei residui passivi relativi al Titolo 1 – Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale e del Difensore Civico, ammonta a euro 750.246,28. 3.2. RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA Il risultato della gestione di cassa, pari ad euro 1.884.445,50, è dato dal totale delle riscossioni (euro 68.188.412,28) meno il totale dei pagamenti (euro 70.072.857,78) effettuati nell'esercizio considerato. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio = 40.340.644,88 Fondo di cassa alla fine dell'esercizio = 38.456.199,38 21 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Giacenza media di cassa euro = 41.683.696,46 Nel grafico sottostante viene evidenziata la giacenza media di cassa del quinquiennio 2006 – 2010. 45.000.000,00 41.683.696,46 39.915.350,45 39.206.764,51 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 23.700.184,71 25.000.000,00 20.000.000,00 14.833.303,84 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2006 2007 2008 22 2009 2010 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Grafico Giacenza 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Saldo 2010 Saldo 2009 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1/ 1 14 /1 27 /1 9/ 2 22 /2 6/ 3 19 /3 1/ 4 14 /4 27 /4 10 /5 23 /5 5/ 6 18 /6 1/ 7 14 /7 27 /7 9/ 8 22 /8 4/ 9 17 /9 30 /9 13 /1 0 26 /1 0 8/ 11 21 /1 1 4/ 12 17 /1 2 30 /1 2 0,00 Vengono di seguito rappresentati i grafici riportanti i valori relativi alle riscossioni ed ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) relativi al periodo 2009 – 2010. Grafico Riscossioni 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Risc. Tot. 2010 Risc. Tot. 2009 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2 2 1 9 2 9 9 8 8 7 1 7 7 6 6 0 5 5 0 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1/ 14/ 27/ 9/ 22/ 6/ 19/ 1/ 14/ 27/ 10/ 23/ 5/ 18/ 1/ 14/ 27/ 9/ 22/ 4/ 17/ 30/ 3/1 6/1 8/1 1/1 4/1 7/1 0/1 3 1 2 2 1 23 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale Grafico Pagamenti 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 Pag. Tot. 2010 40.000.000,00 Pag. Tot. 2009 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1/ 1 14 /1 27 /1 9/ 2 22 /2 6/ 3 19 /3 1/ 4 14 /4 27 /4 10 /5 23 /5 5/ 6 18 /6 1/ 7 14 /7 27 /7 9/ 8 22 /8 4/ 9 17 /9 30 /9 13 /1 0 26 /1 0 8/ 11 21 /1 1 4/ 12 17 /1 2 30 /1 2 0,00 24 Relazione al Conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale ALLEGATO – INDICATORI FINANZIARI Di seguito si riportano degli indicatori finanziari più rappresentativi, con evidenza grafica dell’andamento nel quinquennio 2006-2010. Essi sono rappresentati da: Velocità di cassa; Capacità di impegno; Indice di economia; Indice di smaltimento residui passivi; Indice di accumulazione dei residui passivi; Indice di consistenza dei residui passivi. 25 26 2007 2008 74,51 2006 62,79 2007 2009 61,49 2008 2010 57,91 2009 L'indice esprime, in termini percentuali, la capacità globale di pagamento, sia per la gestione della competenza che per quella dei residui. L'indice varia da 0 a 100. 0,00 2006 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 PAGAMENTI (Competenza + residui) x 100 IMPEGNI + RESIDUI PASSIVI INIZIALI STRUTTURA INDICE VELOCITA' DI CASSA SPESA 60,54 2010 Grafico 1 27 2008 96,73 2007 2009 98,17 2008 2010 98,65 2009 98,53 2010 ed uscita al titolo I L'indice non tiene conto per il 2010 del cap. 5005 relativo all'avanzo dei gruppi consiliari della VIII legislatura che è iscritto di pari importo in entrata L'indice esprime, in valore percentuale, il livello di realizzazione della previsione finale. L'indice varia da 0 (nessun impegno è stato assunto) a 100 (tutta la previsione finale è stata impegnata). Valori inferiori a 100 sono indice di minori spese (economie di spese). Non sono possibili valori maggiori di 100 in quanto non è possibile assumere impegni per importi superiori agli stanziamenti iscritti a bilancio. 0,00 2006 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 2007 94,90 IMPEGNI (TITOLO I) x 100 PREVISIONI FINALI (TITOLO I) 100,00 2006 STRUTTURA INDICE CAPACITA' DI IMPEGNO (TITOLO I) SPESA Grafico 2 28 2007 2008 5,10 2006 2009 3,27 2007 1,83 2008 2010 1,35 2009 ed uscita al titolo I L'indice non tiene conto per il 2010 del cap. 5005 relativo all'avanzo dei gruppi consiliari della VIII legislatura che è iscritto di pari importo in entrata poche minori spese. L'indice esprime, in valore percentuale, il livello di economie realizzate rispetto alla previsione finale. L'indice varia da 0 (nessuna economia di spesa) a 100 (tutta la previsione finale è stata economizzata). Valori vicini allo 0 sono indice di 0,00 2006 5,00 10,00 15,00 20,00 (PREVISIONE FINALE - IMPEGNI) x 100 PREVISIONE FINALE STRUTTURA INDICE INDICE DI ECONOMIA (TITOLO I) SPESA 1,47 2010 Grafico 3 29 2008 78,41 2007 2009 77,08 2008 2010 58,36 2009 L'indice esprime, in termini percentuali, la capacità di pagamento dei residui passivi. L'indice varia da 0 (nessun pagamento in conto dei residui passivi) a 100 (tutti i residui passivi sono stati pagati). 0,00 2006 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 2007 73,06 (PAGAMENTI (residui) + RESIDUI PASSIVI ELIMINATI) x 100 RESIDUI PASSIVI INIZIALI 100,00 2006 STRUTTURA INDICE INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI SPESA 60,71 2010 Grafico 4 30 2007 x 100 2008 14,88 2006 41,11 2007 2009 21,83 2008 2010 17,94 2009 L'indice esprime, in termini percentuali, il grado di variazione annuale dei residui passivi. Se l'indice è positivo significa che vi è un accumulo di residui passivi (Residui passivi finali maggiori dei Residui passivi iniziali). Se l'indice è negativo significa che vi è uno smaltimento dei residui passivi (Residui passivi finali minori dei Residui passivi iniziali). 0,00 2006 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 RESIDUI PASS. INIZIALI (RESIDUI PASS. FINALI - RESIDUI PASS. INIZIALI) STRUTTURA INDICE INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI SPESA -0,22 2010 Grafico 5 31 2007 2008 x 100 20,28 2006 2009 37,21 2007 L'indice esprime, in termini percentuali, la consistenza dei residui passivi accertata a fine esercizio. 0,00 2006 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 RESIDUI PASSIVI ALTRI ESERCIZI + IMPEGNI RESIDUI PASSIVI FINALI STRUTTURA INDICE 38,51 2008 INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI SPESA 41,76 2009 2010 41,48 2010 Grafico 6 ALLEGATI CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 20 l O PARTE I - ENTRATA 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 0 1 0 RISULTANZE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RS CP CS T RS CP CS T 0,00 0,00 40.340.644,88 0,00 1.407.265,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.407.265,82 0,00 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 1 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 100004 RS CP CS T RS CP CS T TOTALE UPB E04 - FONDI PER INTERVENTI STRUTTURALI AFFERENTI IL CONSIGLIO REGIONALE TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RS CP CS T RS CP CS T TOTALE UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL DIFENSORE CIVICO UPB E04 - FONDI PER INTERVENTI STRUTTURALI AFFERENTI IL CONSIGLIO REGIONALE 1300 FONDI PER IL PIANO STRAORDINARIO DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (L.R. N. 1/2008 ART. 62) RS CP CS T 1200 ASSEGNAZIONE FONDI PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (L.R. 6.6.88 N.28) (CAP. 9000-9015/S) 100001 RS CP CS T 1100 AVANZO DI ESERCIZIO DEI GRUPPI CONSILIARI (L.R. 07/11/1995 N. 44) (CAP. 5005/S) RS CP CS T 100001 100001 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL DIFENSORE CIVICO 1000 DOTAZIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (L. 6.12.73 N. 853) PARTE PRIMA ENTRATA 3.900.000,00 59.873.547,00 63.773.547,00 3.900.000,00 2.500.000,00 6.400.000,00 3.900.000,00 2.500.000,00 6.400.000,00 0,00 57.373.547,00 57.373.547,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 56.783.547,00 56.783.547,00 735.000,00 57.317.017,46 58.052.017,46 735.000,00 0,00 735.000,00 735.000,00 0,00 735.000,00 0,00 57.317.017,46 57.317.017,46 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 93.470,46 93.470,46 0,00 56.783.547,00 56.783.547,00 735.000,00 57.317.017,46 58.052.017,46 735.000,00 0,00 735.000,00 735.000,00 0,00 735.000,00 0,00 57.317.017,46 57.317.017,46 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 93.470,46 93.470,46 0,00 56.783.547,00 56.783.547,00 3.900.000,00 59.817.017,46 63.717.017,46 5.665.000,00 6.400.000,00 5.665.000,00 3.165.000,00 2.500.000,00 3.900.000,00 2.500.000,00 6.400.000,00 5.665.000,00 3.165.000,00 2.500.000,00 3.900.000,00 2.500.000,00 57.317.017,46 0,00 3.165.000,00 2.500.000,00 0,00 57.317.017,46 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 93.470,46 0,00 0,00 0,00 0,00 93.470,46 56.783.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.783.547,00 0,00 0,00 0,00 -56.529,54 -5.721.529,54 0,00 0,00 -5.665.000,00 0,00 0,00 -5.665.000,00 0,00 -56.529,54 -56.529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.529,54 -56.529,54 0,00 0,00 0,00 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 2 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 200002 RS CP CS T RS CP CS T 2000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA (CAP. 10000/S) TOTALE CAPITOLI DA 2000 A 2999 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA CAPITOLI DA 2000 A 2999 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI 111.053,64 1.500.000,00 1.611.053,64 111.053,64 1.500.000,00 1.611.053,64 111.053,64 256.121,53 367.175,17 111.053,64 256.121,53 367.175,17 111.053,64 256.121,53 367.175,17 111.053,64 256.121,53 367.175,17 111.053,64 376.314,38 487.368,02 120.192,85 487.368,02 120.192,85 0,00 120.192,85 111.053,64 376.314,38 0,00 120.192,85 0,00 -1.123.685,62 -1.243.878,47 0,00 -1.123.685,62 -1.243.878,47 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 3 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 2100 PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ATTI E PUBBLICAZIONI (CAP. 10010/S) 2150 RITENUTE SU COMPETENZE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI REGIONALI E ASSESSORI REGIONALI PER CONTRIBUTI AL FONDO DI PREVIDENZA (ART. 8 L.R. 10.3.73 N.9 E L.R. 23.8.96 N. 28) (CAP. 10015/S) 2300 CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI DAGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI (ART. 12 L.R. 10.3.73 N.9 E L.R. 23.8.96 N.28 - ART.5 L.R.28.12.93 N.55) (CAP. 10020/S) 2400 CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI DAI CONSIGLIERI SUBENTRATI NEL MANDATO NEL CORSO DELLA LEGISLATURA (ART.13 L.R. DEL 10.3.73 N.9 - L.R. 23.8.96 N.28 E L.R.17.01.2002 N.2) (CAP. 10025/S) 2500 RITENUTE AI CONSIGLIERI REGIONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART.3 L.R. 21.1.72 N.6 - L.R. 23.8.96 N.28) (CAP. 10030/S) 2600 ELARGIZIONI VARIE (ART.8 LETT. D L.R. DEL 10.3.73 N.9) (CAP. 10035/S) 3000 RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO T.D. (CAP. 10010/S) 3100 RIMBORSI DIVERSI (CAP. 10010/S) 200002 200002 200002 200002 200002 200002 200002 200002 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 26.338,89 550.000,00 576.338,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 23.545,76 800.000,00 823.545,76 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 231.129,00 232.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.710,39 84.710,39 23.545,76 718.930,42 742.476,18 0,00 1.057.894,47 1.057.894,47 0,00 0,00 0,00 1.556,00 231.129,00 232.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.710,39 84.710,39 23.545,76 718.930,42 742.476,18 0,00 1.057.894,47 1.057.894,47 0,00 0,00 0,00 26.338,89 266.900,44 293.239,33 60.554,33 0,00 0,00 24.782,89 35.771,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.710,63 0,24 0,00 0,00 0,00 84.710,63 752.777,45 10.301,27 0,00 0,24 23.545,76 729.231,69 1.057.894,47 0,00 0,00 10.301,27 0,00 1.057.894,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -283.099,56 -343.653,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.289,37 -35.289,61 0,00 -70.768,31 -81.069,58 0,00 -142.105,53 -142.105,53 0,00 0,00 0,00 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 4 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 200003 RS CP CS T RS CP CS T TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI RS CP CS T RS CP CS T TOTALE UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4000 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI (CAP. 10010/S) UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TOTALE UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSi - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA 162.487,66 4.175.000,00 4.337.487,66 1.549,37 5.000,00 6.549,37 1.549,37 5.000,00 6.549,37 160.938,29 4.170.000,00 4.330.938,29 137.704,77 2.348.785,81 2.486.490,58 1.549,37 0,00 1.549,37 1.549,37 0,00 1.549,37 136.155,40 2.348.785,81 2.484.941,21 137.704,77 2.348.785,81 2.486.490,58 1.549,37 0,00 1.549,37 1.549,37 0,00 1.549,37 136.155,40 2.348.785,81 2.484.941,21 162.487,66 2.515.051,61 2.677.539,27 191.048,69 1.549,37 0,00 24.782,89 166.265,80 1.549,37 0,00 1.549,37 0,00 0,00 0,00 1.549,37 0,00 2.675.989,90 191.048,69 0,00 0,00 160.938,29 2.515.051,61 24.782,89 166.265,80 0,00 -1.659.948,39 -1.850.997,08 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -1.654.948,39 -1.845.997,08 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 5 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 5000 RITENUTE PER L'ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI, I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (L.R. 10.3.73 N.9) (CAP. 11000/S) 5200 RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI REGIONALI, SUGLI ASSEGNI VITALIZI, DI REVERSIBILITA'DI FINE MANDATO ECC. (L.R.23.8.96 N.28) (CAP. 11010/S) 5300 RITENUTE PER CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI DAI CONSIGLIERI REGIONALI AL GRUPPO DI APPARTENENZA (CAP. 11015/S) 5400 CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRA GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI (L.R. 23.8.96 N.28) (CAP. 11020/S) 6000 RITENUTE FISCALI DI ACCONTO SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE EFFETTUANO PRESTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE (CAP. 11025/S) 6100 RITENUTE FISCALI SU INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI (CAP. 11030/S) 6200 RISCOSSIONI DIVERSE PER CONTO TERZI (CAP. 11035/S) 6300 RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE ALLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E SERVIZI PER LE SPESE ECONOMALI (CAP. 11040/S) 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 30.000,00 100.000,00 130.000,00 78.788,09 2.000.000,00 2.078.788,09 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 44,40 30.000,00 30.044,40 0,00 15.000,00 15.000,00 4.540,76 5.400.000,00 5.404.540,76 1.534,89 100.000,00 101.534,89 30.000,00 0,00 30.000,00 25.969,22 388.832,97 414.802,19 0,00 81.760,59 81.760,59 0,00 46.288,02 46.288,02 0,00 29.971,00 29.971,00 0,00 0,00 0,00 4.540,76 5.290.819,22 5.295.359,98 1.324,20 0,00 1.324,20 30.000,00 0,00 30.000,00 25.969,22 388.832,97 414.802,19 0,00 81.760,59 81.760,59 0,00 46.288,02 46.288,02 0,00 29.971,00 29.971,00 0,00 0,00 0,00 4.540,76 5.290.819,22 5.295.359,98 1.324,20 0,00 1.324,20 30.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 524.216,31 109.414,12 0,00 30.000,00 72.593,22 451.623,09 81.760,59 0,00 46.624,00 62.790,12 0,00 81.760,59 46.288,03 0,01 0,00 0,00 0,00 46.288,03 30.000,00 29,00 0,00 0,01 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 5.299.544,91 4.184,93 0,00 0,00 4.540,76 5.295.004,15 14.337,39 13.013,19 0,00 4.184,93 1.497,39 12.840,00 173,19 12.840,00 0,00 -70.000,00 -100.000,00 -6.194,87 -1.548.376,91 -1.663.985,90 0,00 -18.239,41 -18.239,41 0,00 -3.711,97 -3.711,98 -44,40 0,00 -73,40 0,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 -104.995,85 -109.180,78 -37,50 -87.160,00 -100.210,69 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 6 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 7000 RIMBORSO FONDI PER I TRATTAMENTI ECONOMICI E ALTRE SPESE PREVISTE PER GLI ASSESSORI REGIONALI ED EX ASSESSORI (L.R. 30.1.97 N. 5) (CAP. 12000/S) 7100 RIMBORSO FONDI PER I TRATTAMENTI ECONOMICI E ALTRE SPESE PREVISTE PER IL TUTORE DEI MINORI (CAP. 13000/S) TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE ENTRATE 300000 300000 RS CP CS T RS CP CS T 6500 DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI (CAP. 11050/S) 300000 RS CP CS T 6400 DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (CAP. 11045/S) 300000 6.080.566,58 75.455.812,82 120.469.758,46 2.018.078,92 10.000.000,00 12.018.078,92 204.151,83 200.000,00 404.151,83 1.696.599,31 2.000.000,00 3.696.599,31 0,00 0,00 0,00 2.419,64 5.000,00 7.419,64 2.669.504,84 65.518.907,44 68.188.412,28 1.796.800,07 5.853.104,17 7.649.904,24 170.000,00 0,00 170.000,00 1.564.965,89 15.432,37 1.580.398,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669.504,84 65.518.907,44 68.188.412,28 1.796.800,07 5.853.104,17 7.649.904,24 170.000,00 0,00 170.000,00 1.564.965,89 15.432,37 1.580.398,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.071.937,52 70.196.872,22 76.268.809,74 8.080.397,46 9.874.253,01 2.224.348,77 3.402.432,68 4.677.964,78 2.009.449,86 7.864.803,15 399.151,83 229.151,83 212.649,79 2.011.698,98 204.151,83 195.000,00 3.416.534,31 1.836.136,05 34.151,83 195.000,00 1.694.929,31 1.721.605,00 0,00 0,00 129.963,42 1.706.172,63 0,00 0,00 2.419,64 2.419,64 0,00 0,00 1.737,35 682,29 1.737,35 682,29 -8.629,06 -5.258.940,60 -52.281.346,18 -8.629,06 -2.135.196,85 -4.368.174,68 0,00 -5.000,00 -234.151,83 -1.670,00 -278.395,00 -2.116.201,05 0,00 0,00 0,00 -682,29 -4.317,71 -7.419,64 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 7 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= PARTE II - SPESA 1010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER L'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO (L.R. 30.01.97 N. 5) 1015 SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI, I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (L.R. 10.03.79 N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) 1020 SPESE PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE NELL'AUTORIMESSA COMUNALE DI PIAZZALE ROMA (ART. 1 L.R. 28.01.85 N. 17) 1025 SPESE PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI AUTOSTRADALI E PAGAMENTO PEDAGGI (ART. 1 L.R. 28.1.85 N. 17) 1030 ASSEGNO VITALIZIO (ART. 9 L.R. 10.3.73 N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- L.R. 23.8.96 N. 28) 101001 101001 101001 101001 101001 1005 RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' D'ISTITUTO (L.R. 30.01.97 N. 5): DIARIA E SPESE TRASPORTO 101001 101001 TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL DIFENSORE CIVICO RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1000 SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 30.1.97 N. 5) PARTE SECONDA SPESA RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 866.551,31 9.400.000,00 10.266.551,31 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 107.000,00 107.000,00 475,80 24.412,00 24.887,80 136.366,84 1.302.500,00 1.438.866,84 31.951,48 2.170.000,00 2.201.951,48 792.537,48 7.002.000,00 7.794.537,48 60.661,37 8.908.056,72 8.968.718,09 0,00 46.876,97 46.876,97 0,00 99.030,91 99.030,91 0,00 19.260,00 19.260,00 4.605,62 1.172.581,54 1.177.187,16 133,07 2.115.667,49 2.115.800,56 40.064,26 6.567.315,82 6.607.380,08 60.661,37 8.908.056,72 8.968.718,09 0,00 46.876,97 46.876,97 0,00 99.030,91 99.030,91 0,00 19.260,00 19.260,00 4.605,62 1.172.581,54 1.177.187,16 133,07 2.115.667,49 2.115.800,56 40.064,26 6.567.315,82 6.607.380,08 866.551,31 9.400.000,00 10.266.551,31 1.297.833,22 54.756,55 7.879,58 805.889,94 491.943,28 0,00 54.756,55 99.030,91 0,00 0,00 7.879,58 0,00 99.030,91 19.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.260,00 1.364.062,46 186.875,30 0,00 0,00 125.234,27 1.238.828,19 2.135.800,56 20.000,00 120.628,65 66.246,65 133,07 2.135.667,49 7.794.537,48 1.187.157,40 0,00 20.000,00 792.537,48 7.002.000,00 752.473,22 434.684,18 0,00 0,00 1.297.833,22 0,00 5.243,45 13.123,03 0,00 7.969,09 7.969,09 475,80 5.152,00 5.627,80 11.132,57 63.671,81 261.679,68 31.818,41 34.332,51 86.150,92 0,00 0,00 1.187.157,40 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 8 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= TOTALE UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 2005 SPESE PER OSPITALITA', RICEVIMENTI, ECC. PER ESIGENZE DI INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA 2010 FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (L.6.12.73 N.853) 101002 101002 101002 RS CP CS T 1050 RIMBORSO AGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DEI CONTRIBUTI VERSATI (ART. 14 DELLA L.R. N. 9 DEL 10.3.73 - L.R. 23.8.96 N. 28) 101001 UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA 2000 SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL "LEONE VENETO" RS CP CS T 1045 CONTRIBUTO PER SPESE DI MALATTIA E FUNERARIE (ART. 19 L.R. N. 9 DEL 10.3.73 - L.R. 23.8.96 N. 28) 101001 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 1040 ASSEGNO DI FINE MANDATO (ART. 3 DELLA L.R. N. 26 DEL 14.3.75 - E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI L.R. 23.8.96 N. 28) 101001 RS CP CS T 1035 ASSEGNO DI REVERSIBILITA' (ART. 16 DELLA L.R. 10.3.73 N. 9 - L.R. 23.8.96 N. 28) 101001 0,00 71.100,00 71.100,00 81.789,04 148.000,00 229.789,04 0,00 0,00 0,00 2.017.722,53 23.153.112,65 25.170.835,18 0,00 22.464,42 22.464,42 0,00 0,00 0,00 29.240,34 1.904.736,23 1.933.976,57 160.599,28 1.160.000,00 1.320.599,28 0,00 71.100,00 71.100,00 66.594,27 62.975,21 129.569,48 0,00 0,00 0,00 142.762,01 21.940.037,41 22.082.799,42 0,00 22.464,42 22.464,42 0,00 0,00 0,00 29.140,35 1.877.826,51 1.906.966,86 8.157,34 1.110.957,03 1.119.114,37 0,00 71.100,00 71.100,00 66.594,27 62.975,21 129.569,48 0,00 0,00 0,00 142.762,01 21.940.037,41 22.082.799,42 0,00 22.464,42 22.464,42 0,00 0,00 0,00 29.140,35 1.877.826,51 1.906.966,86 8.157,34 1.110.957,03 1.119.114,37 0,00 71.100,00 71.100,00 0,00 194.685,94 65.116,46 0,00 0,00 67.668,27 127.017,67 0,00 0,00 1.074,00 64.042,46 0,00 0,00 24.984.029,83 2.901.230,41 0,00 0,00 1.974.195,76 23.009.834,07 22.464,42 0,00 1.831.433,75 1.069.796,66 0,00 22.464,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.966,86 0,00 0,00 0,00 29.140,35 1.877.826,51 1.320.599,28 201.484,91 0,00 0,00 160.599,28 1.160.000,00 152.441,94 49.042,97 0,00 0,00 0,00 14.120,77 20.982,33 100.219,56 0,00 0,00 0,00 43.526,77 143.278,58 3.088.035,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 26.909,72 27.009,71 0,00 0,00 201.484,91 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 9 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 3000 SPESE PER L'ASSISTENZA E PER I SERVIZI PRESTATI DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 3003 COMMISSIONE FLUSSI MIGRATORI (L.R. 23.11.2006, N. 25) 3005 SPESE DI RESOCONTAZIONE E STAMPA DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE,DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DIVERSE 3010 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI SPEDIZIONE 3015 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRE VARIE DI UFFICIO 101003 101003 101003 101003 101003 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T TOTALE UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI RS CP CS T 2020 SPESE PER L'ACQUISIZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI DELL'IMMAGINE ISTITUZIONALE (TARGHE, STEMMI, AGENDE E SIMILI) E L'ACQUISIZIONE DI OGGETTI ARTISTICI E PUBBLICAZIONI DI PARTICOLARE VALORE 101002 RS CP CS T 2015 SPESE PER MANIFESTAZIONI, CELEBRAZIONI PUBBLICHE E PER SEDUTE CONSILIARI SPECIALI E STRAORDINARIE E PER ALTRE CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 101002 49.416,74 120.000,00 169.416,74 98.344,74 114.000,00 212.344,74 55.335,90 131.520,00 186.855,90 26.700,00 10.000,00 36.700,00 12.011,71 61.000,00 73.011,71 123.508,83 599.100,00 722.608,83 37.219,20 100.000,00 137.219,20 4.500,59 280.000,00 284.500,59 44.961,89 57.433,05 102.394,94 98.344,74 28.875,77 127.220,51 32.842,16 40.846,63 73.688,79 26.400,00 0,00 26.400,00 12.011,71 15.935,73 27.947,44 105.657,47 250.673,72 356.331,19 36.295,20 67.680,91 103.976,11 2.768,00 48.917,60 51.685,60 44.961,89 57.433,05 102.394,94 98.344,74 28.875,77 127.220,51 32.842,16 40.846,63 73.688,79 26.400,00 0,00 26.400,00 12.011,71 15.935,73 27.947,44 105.657,47 250.673,72 356.331,19 36.295,20 67.680,91 103.976,11 2.768,00 48.917,60 51.685,60 44.961,89 78.315,38 123.277,27 20.882,33 211.749,25 84.528,74 0,00 20.882,33 98.344,74 113.404,51 186.855,90 113.167,11 0,00 84.528,74 55.335,90 131.520,00 31.700,00 5.300,00 22.493,74 90.673,37 26.700,00 5.000,00 33.027,03 5.079,59 300,00 5.000,00 12.011,71 21.015,32 681.183,00 324.851,81 0,00 5.079,59 107.643,47 573.539,53 134.672,46 30.696,35 1.986,00 322.865,81 37.207,20 97.465,26 280.724,60 229.039,00 912,00 29.784,35 2.768,00 277.956,60 0,00 229.039,00 4.454,85 41.684,62 67.021,80 0,00 595,49 85.124,23 0,00 0,00 113.167,11 0,00 5.000,00 10.300,00 0,00 39.984,68 45.064,27 15.865,36 25.560,47 366.277,64 12,00 2.534,74 33.243,09 1.732,59 2.043,40 232.814,99 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 10 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 3020 SPESE PER IL NOLEGGIO DELLE MACCHINE DI UFFICIO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "INSERVICE" E FORNITURA FOTOCOPIE 3025 SPESE PER MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE CONTABILI E PER SCRIVERE ED ALTRE MACCHINE 3030 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE (R.C., FURTO, INCENDIO, ECC.) 3035 SPESE DIVERSE ED IN GENERE DI AMMINISTRAZIONE E TRIBUTI 3040 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E DI ALTRI ATTI PUBBLICI DI INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3045 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, OGGETTI DI ARREDAMENTO, MACCHINE, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI 3050 SPESE DI TRASPORTO E NOLEGGI, TRASLOCO E FACCHINAGGIO 3055 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA MENSA 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 6.647,20 1.000,00 7.647,20 45.768,41 398.000,00 443.768,41 140.032,50 556.000,00 696.032,50 16.265,68 100.000,00 116.265,68 28.204,13 112.000,00 140.204,13 0,00 12.290,00 12.290,00 8.739,44 18.000,00 26.739,44 259.962,09 616.000,00 875.962,09 647,20 0,00 647,20 45.768,41 266.254,90 312.023,31 43.080,62 144.559,90 187.640,52 3.901,34 20.769,59 24.670,93 1.901,93 94.250,81 96.152,74 0,00 12.290,00 12.290,00 8.739,44 3.868,12 12.607,56 145.678,19 266.507,79 412.185,98 647,20 0,00 647,20 45.768,41 266.254,90 312.023,31 43.080,62 144.559,90 187.640,52 3.901,34 20.769,59 24.670,93 1.901,93 94.250,81 96.152,74 0,00 12.290,00 12.290,00 8.739,44 3.868,12 12.607,56 145.678,19 266.507,79 412.185,98 6.647,20 0,00 6.647,20 6.000,00 358.295,08 46.271,77 6.000,00 0,00 45.768,41 312.526,67 683.338,03 495.697,51 0,00 46.271,77 139.080,62 544.257,41 96.060,75 71.389,82 96.000,00 399.697,51 3.901,34 92.159,41 113.761,18 17.608,44 0,00 71.389,82 6.878,31 106.882,87 12.290,00 0,00 4.976,38 12.632,06 0,00 12.290,00 23.739,44 11.131,88 0,00 0,00 8.739,44 15.000,00 792.789,53 380.603,55 0,00 11.131,88 184.995,39 607.794,14 39.317,20 341.286,35 0,00 1.000,00 7.000,00 0,00 85.473,33 131.745,10 951,88 11.742,59 508.391,98 12.364,34 7.840,59 91.594,75 21.325,82 5.117,13 44.051,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 14.131,88 74.966,70 8.205,86 463.776,11 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 11 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 3060 SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI E SPESE CONDOMINIALI 3065 SPESE PER NOLEGGI E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI NONCHE' CANONI E CONVERSAZIONI 3070 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI UN PONTE RADIO (CANONI E MANUTENZIONI) 3080 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI E IMPIANTI 3085 SPESE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (D. LGS. 626/94) 3090 SPESE PER LA PULIZIA, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, ACQUA, VIGILANZA DEGLI UFFICI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 3095 SPESE PER L'ACQUISTO, NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI E NATANTI 3097 SPESE PER L'ACQUISTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 213.076,87 82.000,00 295.076,87 0,00 0,00 0,00 427.558,18 1.681.736,01 2.109.294,19 483.723,94 401.150,00 884.873,94 3.192.638,80 3.169.946,13 6.362.584,93 0,00 6.590,00 6.590,00 144.764,08 738.000,00 882.764,08 47.684,98 291.600,00 339.284,98 15.312,68 36.535,36 51.848,04 0,00 0,00 0,00 358.627,73 1.179.148,29 1.537.776,02 380.546,16 63.289,57 443.835,73 1.784.407,97 1.742.878,15 3.527.286,12 0,00 5.240,00 5.240,00 102.367,58 547.296,90 649.664,48 25.376,13 251.827,59 277.203,72 15.312,68 36.535,36 51.848,04 0,00 0,00 0,00 358.627,73 1.179.148,29 1.537.776,02 380.546,16 63.289,57 443.835,73 1.784.407,97 1.742.878,15 3.527.286,12 0,00 5.240,00 5.240,00 102.367,58 547.296,90 649.664,48 25.376,13 251.827,59 277.203,72 195.312,68 38.813,32 234.126,00 182.277,96 0,00 0,00 180.000,00 2.277,96 0,00 0,00 2.039.290,99 501.514,97 0,00 0,00 369.709,56 1.669.581,43 741.954,58 298.118,85 11.081,83 490.433,14 437.192,16 304.762,42 6.234.406,46 2.707.120,34 56.646,00 241.472,85 3.091.660,92 3.142.745,54 6.343,00 1.103,00 1.307.252,95 1.399.867,39 0,00 6.343,00 843.549,08 193.884,60 0,00 1.103,00 106.469,15 737.079,93 339.284,98 62.081,26 4.101,57 189.783,03 47.684,98 291.600,00 22.308,85 39.772,41 17.764,19 43.186,68 243.228,83 0,00 0,00 0,00 57.848,62 12.154,58 571.518,17 46.531,78 96.387,58 441.038,21 100.977,88 27.200,59 2.835.298,81 0,00 247,00 1.350,00 38.294,93 920,07 233.099,60 0,00 0,00 62.081,26 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 12 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 3098 SPESE PER L'ACQUISTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEI NATANTI 3100 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE, PEDAGGI AUTOSTRADALI, MANUTENZIONE AUTOMEZZI E NATANTI E CANONI AFFITTO GARAGE 3110 SPESE PER IL NOLEGGIO TELESCRIVENTE E PER CANONI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON AGENZIE GIORNALISTICHE 3115 SPESE PER INIZIATIVE EDITORIALI DIVERSE 3120 SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 3123 PROGETTO D'IDENTITA' VENETA 3130 SPESE PER L'ACQUISTO DI VOLUMI 3135 ABBONAMENTO ALLA G.U., ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI DECRETI, A RIVISTE VARIE E PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE E DI PERIODICI 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 10.024,27 75.000,00 85.024,27 1.233,70 1.500,00 2.733,70 30.763,58 48.876,80 79.640,38 1.226.289,07 655.080,00 1.881.369,07 154.407,00 79.800,00 234.207,00 233.184,04 216.356,00 449.540,04 0,00 0,00 0,00 67.093,92 609.500,00 676.593,92 9.997,08 43.250,83 53.247,91 1.233,70 117,80 1.351,50 28.938,82 48.876,80 77.815,62 652.301,33 152.129,97 804.431,30 65.405,38 10.192,00 75.597,38 47.595,60 0,00 47.595,60 0,00 0,00 0,00 58.578,10 139.648,79 198.226,89 9.997,08 43.250,83 53.247,91 1.233,70 117,80 1.351,50 28.938,82 48.876,80 77.815,62 652.301,33 152.129,97 804.431,30 65.405,38 10.192,00 75.597,38 47.595,60 0,00 47.595,60 0,00 0,00 0,00 58.578,10 139.648,79 198.226,89 9.997,08 46.490,14 56.487,22 3.239,31 2.102,10 750,60 0,00 3.239,31 1.233,70 868,40 77.815,62 0,00 0,00 750,60 28.938,82 48.876,80 1.876.224,50 1.071.793,20 0,00 0,00 1.226.289,07 649.935,43 205.712,42 130.115,04 573.987,74 497.805,46 144.405,38 61.307,04 449.539,28 401.943,68 79.000,00 51.115,04 233.184,04 216.355,24 0,00 0,00 185.588,44 216.355,24 0,00 0,00 646.988,75 448.761,86 0,00 0,00 58.578,10 588.410,65 0,00 448.761,86 27,19 28.509,86 31.776,36 0,00 631,60 1.382,20 1.824,76 0,00 1.824,76 0,00 5.144,57 1.076.937,77 10.001,62 18.492,96 158.609,62 0,00 0,76 401.944,44 0,00 0,00 0,00 8.515,82 21.089,35 478.367,03 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 13 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 3137 SPESE PER L'ACQUISTO DI PERIODICI, LIBRI, PUBBLICAZIONI CARTACEI E SU SUPPORTO ELETTRONICO E MULTIMEDIALE 3140 SPESE PER LA CATALOGAZIONE E LA RILEGATURA DI LIBRI E DI RIVISTE 3145 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (PROGETTI, ANALISI, ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE) 3147 PIANO STRAORDINARIO DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (L.R. 27.02.2008, N. 1, ART. 62) 3150 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ASSISTENZA DI BASE E SISTEMISTICA, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE) 3170 SPESE PER LA RISTAMPA DEL CODICE DELLE LEGGI REGIONALI 3175 SVILUPPO CODICE INFORMATICO DELLE LEGGI REGIONALI 3180 SPESE PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 27.983,20 27.000,00 54.983,20 22.800,00 0,00 22.800,00 183.808,90 0,00 183.808,90 436.041,07 650.000,00 1.086.041,07 5.104.438,58 3.000.000,00 8.104.438,58 1.177.646,62 436.000,00 1.613.646,62 38.538,20 140.000,00 178.538,20 14.056,75 65.000,00 79.056,75 21.093,20 12.000,00 33.093,20 22.800,00 0,00 22.800,00 128.859,00 0,00 128.859,00 386.651,02 371.675,40 758.326,42 1.530.469,83 198.441,62 1.728.911,45 772.803,28 123.046,44 895.849,72 36.651,00 26.067,00 62.718,00 14.056,75 39.317,84 53.374,59 21.093,20 12.000,00 33.093,20 22.800,00 0,00 22.800,00 128.859,00 0,00 128.859,00 386.651,02 371.675,40 758.326,42 1.530.469,83 198.441,62 1.728.911,45 772.803,28 123.046,44 895.849,72 36.651,00 26.067,00 62.718,00 14.056,75 39.317,84 53.374,59 26.973,20 27.000,00 53.973,20 20.880,00 22.800,00 0,00 5.880,00 15.000,00 22.800,00 0,00 128.859,00 0,00 0,00 0,00 128.859,00 0,00 1.067.761,15 309.434,73 0,00 0,00 422.599,07 645.162,08 8.097.444,88 6.368.533,43 35.948,05 273.486,68 5.098.127,17 2.999.317,71 1.590.469,60 694.619,88 3.567.657,34 2.800.876,09 1.157.698,96 432.770,64 178.537,60 115.819,60 384.895,68 309.724,20 38.538,20 139.999,40 79.056,75 25.682,16 1.887,20 113.932,40 14.056,75 65.000,00 0,00 25.682,16 1.010,00 0,00 21.890,00 0,00 0,00 0,00 54.949,90 0,00 54.949,90 13.442,00 4.837,92 327.714,65 6.311,41 682,29 6.375.527,13 19.947,66 3.229,36 717.796,90 0,00 0,60 115.820,20 0,00 0,00 25.682,16 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 14 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 3190 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO ELETTORALE 3192 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE 3195 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI COMUNICAZIONE PER CONTO DELLA CONFERENZA STESSA (L.R.25.06.93) 3205 SPESE E CONTRIBUTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DELL'ASSOCIAZIONE TRA GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL VENETO (ART. 3 L.R. 25 .1.93 N. 6) 3210 I.R.A.P. (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE) E ALTRI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI 3215 RIORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE 3220 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE PER L'AULA CONSILIARE 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 3185 SPESE PER IL COLLEGAMENTO E L'ACQUISTO DI BANCHE DATI (CANONI TELECOM E DI UTENZA, DIRITTI DI ACCESSO) 101003 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 57.855,11 80.000,00 137.855,11 114.203,59 30.000,00 144.203,59 903,30 25.000,00 25.903,30 10.500,00 35.000,00 45.500,00 0,00 51.723,00 51.723,00 0,00 25.000,00 25.000,00 202.348,40 100.000,00 302.348,40 28.271,96 70.000,00 98.271,96 52.498,10 74.310,20 126.808,30 79.103,59 0,00 79.103,59 451,65 24.102,39 24.554,04 10.500,00 24.500,00 35.000,00 0,00 51.722,07 51.722,07 0,00 0,00 0,00 187.222,74 78.000,00 265.222,74 27.435,55 18.469,77 45.905,32 52.498,10 74.310,20 126.808,30 79.103,59 0,00 79.103,59 451,65 24.102,39 24.554,04 10.500,00 24.500,00 35.000,00 0,00 51.722,07 51.722,07 0,00 0,00 0,00 187.222,74 78.000,00 265.222,74 27.435,55 18.469,77 45.905,32 57.360,00 79.673,00 137.033,00 10.224,70 131.003,59 51.900,00 4.861,90 5.362,80 114.203,59 16.800,00 25.451,65 897,61 35.100,00 16.800,00 451,65 25.000,00 45.500,00 10.500,00 0,00 897,61 10.500,00 35.000,00 51.722,07 0,00 0,00 10.500,00 0,00 51.722,07 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 302.162,81 36.940,07 0,00 25.000,00 202.260,00 99.902,81 92.655,30 46.749,98 15.037,26 21.902,81 27.718,05 64.937,25 282,50 46.467,48 495,11 327,00 11.046,81 0,00 13.200,00 65.100,00 451,65 0,00 1.349,26 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,93 0,93 0,00 0,00 25.000,00 88,40 97,19 37.125,66 553,91 5.062,75 52.366,64 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 15 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 3230 SPESE PER IL PROGETTO E-DEMOCRACY "TERZO VENETO" 3235 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO TORRES ROSSINI 3240 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI VIGILANZA SUL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 3245 RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE PRO EMERGENZA ALLUVIONE DI ECONOMIE SU SPESE DI FUNZIONAMENTO 101003 101003 101003 101003 4000 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE REGIONALE (L.R. 10.06.91, N.12 E L.R. 10.01.97 N. 1) 4002 COLLABORAZIONI A PROGETTO 101004 101004 UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE TOTALE UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI 3225 SPESE PER LA SOMMONISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 101003 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 0,00 0,00 0,00 12.796.018,88 10.776.000,00 23.572.018,88 14.752.410,78 16.019.581,14 30.771.991,92 0,00 200.000,00 200.000,00 60.000,00 50.000,00 110.000,00 23.658,65 48.000,00 71.658,65 80.356,84 329.913,20 410.270,04 189.128,64 350.000,00 539.128,64 0,00 0,00 0,00 8.192.350,81 2.021.586,85 10.213.937,66 7.528.548,64 6.791.669,22 14.320.217,86 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.711,14 31.141,74 44.852,88 80.356,84 306.016,80 386.373,64 168.919,06 40.833,61 209.752,67 0,00 0,00 0,00 8.192.350,81 2.021.586,85 10.213.937,66 7.528.548,64 6.791.669,22 14.320.217,86 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.711,14 31.141,74 44.852,88 80.356,84 306.016,80 386.373,64 168.919,06 40.833,61 209.752,67 0,00 0,00 0,00 0,00 23.572.018,88 13.358.081,22 0,00 0,00 12.796.018,88 10.776.000,00 29.641.648,08 15.321.430,22 4.603.668,07 8.754.413,15 14.169.153,27 15.472.494,81 200.000,00 0,00 6.640.604,63 8.680.825,59 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.711,14 16.858,26 0,00 0,00 13.711,14 48.000,00 409.269,64 22.896,00 0,00 16.858,26 80.356,84 328.912,80 513.881,06 304.128,39 0,00 22.896,00 168.919,06 344.962,00 0,00 304.128,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.358.081,22 583.257,51 547.086,33 16.451.774,06 0,00 0,00 0,00 60.000,00 50.000,00 110.000,00 9.947,51 0,00 26.805,77 0,00 1.000,40 23.896,40 20.209,58 5.038,00 329.375,97 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 16 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 4030 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 18, L.R. 3.5.88, N. 25) 4040 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ALL'USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 4045 SPESE PER LE DIVISE DEL PERSONALE (L.R. 21.7.78, N. 33) 4050 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE (L.R. 4.2.77, N. 17 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 101004 101004 101004 101004 101005 4020 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE (L.R. 10.6.91, N.12) 101004 UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI 5000 CONTRIBUTO FINANZIARIO (L.R. 05.08.97 N. 28) TOTALE UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4005 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (L.R. 10.6.91, N.12 E L.R. 10.1.97, N. 1) 101004 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 0,00 1.134.922,49 1.134.922,49 16.867.277,89 13.309.800,00 30.177.077,89 151.832,90 300.600,00 452.432,90 153.882,10 1.000,00 154.882,10 7.795,00 0,00 7.795,00 80.786,40 61.200,00 141.986,40 126.449,71 139.000,00 265.449,71 3.550.512,90 2.032.000,00 5.582.512,90 0,00 1.134.513,24 1.134.513,24 10.003.114,14 2.372.517,21 12.375.631,35 151.672,34 158.725,29 310.397,63 111.335,74 39,00 111.374,74 0,00 0,00 0,00 46.616,67 10.368,00 56.984,67 34.694,57 25.914,31 60.608,88 1.466.444,01 155.883,76 1.622.327,77 0,00 1.134.513,24 1.134.513,24 10.003.114,14 2.372.517,21 12.375.631,35 151.672,34 158.725,29 310.397,63 111.335,74 39,00 111.374,74 0,00 0,00 0,00 46.616,67 10.368,00 56.984,67 34.694,57 25.914,31 60.608,88 1.466.444,01 155.883,76 1.622.327,77 0,00 1.134.513,24 1.134.513,24 0,00 30.031.447,89 17.655.816,54 0,00 0,00 16.825.468,06 13.205.979,83 412.072,42 101.674,79 6.822.353,92 10.833.462,62 151.672,34 260.400,08 123.314,06 11.939,32 0,00 101.674,79 123.237,56 76,50 0,00 0,00 11.901,82 37,50 0,00 0,00 128.224,67 71.240,00 0,00 0,00 77.576,67 50.648,00 213.304,96 152.696,08 30.960,00 40.280,00 126.449,71 86.855,25 5.582.512,90 3.960.185,13 91.755,14 60.940,94 3.550.512,90 2.032.000,00 2.084.068,89 1.876.116,24 0,00 409,25 409,25 41.809,83 103.820,17 17.801.446,54 160,56 40.199,92 142.035,27 30.644,54 923,50 43.507,36 7.795,00 0,00 7.795,00 3.209,73 10.552,00 85.001,73 0,00 52.144,75 204.840,83 0,00 0,00 3.960.185,13 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 17 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 5005 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (L.R. 07/11/1995 N. 44) (CAP. 1100/E) 5010 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ED ONERI RELATIVI FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO (L.R. 10.6.91, N.12 E L.R. 10.1.97, N. 1) 5015 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (L.R. 10.6.91, N.12 E L.R. 10.1.97, N. 1) 5020 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE (L.R. 10.6.91 N. 12) 5025 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE, APPARECCHIATURE VARIE PER GLI UFFICI (ART. 2 L.R. 27.11.84, N. 56) 5030 SPESE PER IL NOLEGGIO DELLE MACCHINE D'UFFICIO E DI DUPLICAZIONE (ART.2, L.R. 27.11.84, N.56) 5035 CONTRIBUTI PER SPESE DI SPEDIZIONE, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA, DUPLICAZIONE E STAMPA, (L.R. 27.11.84, N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 5040 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MOBILI E DELLE MACCHINE D'UFFICIO (ART. L.R. 27.11.84, N. 56) 101005 101005 101005 101005 101005 101005 101005 101005 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 341.438,72 341.438,72 22.745,52 38.000,00 60.745,52 0,00 94.000,00 94.000,00 83.123,21 42.000,00 125.123,21 561.333,84 337.000,00 898.333,84 2.472.156,91 3.817.000,00 6.289.156,91 978,27 150.000,00 150.978,27 0,00 0,00 0,00 0,00 341.438,72 341.438,72 20.834,87 20.085,64 40.920,51 0,00 9.708,00 9.708,00 22.371,33 6.024,45 28.395,78 281.721,06 19.910,75 301.631,81 2.303.032,96 1.416.994,53 3.720.027,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.438,72 341.438,72 20.834,87 20.085,64 40.920,51 0,00 9.708,00 9.708,00 22.371,33 6.024,45 28.395,78 281.721,06 19.910,75 301.631,81 2.303.032,96 1.416.994,53 3.720.027,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.438,72 0,00 0,00 0,00 0,00 341.438,72 55.281,39 14.360,88 0,00 0,00 20.834,87 34.446,52 84.872,00 75.164,00 0,00 14.360,88 0,00 84.872,00 118.224,34 89.828,56 0,00 75.164,00 82.269,30 35.955,04 898.326,13 596.694,32 59.897,97 29.930,59 561.326,13 337.000,00 6.289.156,91 2.569.129,42 279.605,07 317.089,25 2.472.156,91 3.817.000,00 94.448,73 94.448,73 169.123,95 2.400.005,47 978,27 93.470,46 978,27 93.470,46 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.910,65 3.553,48 19.825,01 0,00 9.128,00 84.292,00 853,91 6.044,96 96.727,43 7,71 0,00 596.702,03 0,00 0,00 2.569.129,42 0,00 56.529,54 150.978,27 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 18 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 101007 101006 101006 5060 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI NONCHE' CANONI E CONVERSAZIONI 101005 TOTALE UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 7000 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T TOTALE UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 6010 SPESE PER CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE (L.R. 25.01.73 N. 5) UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE 6000 SPESE PER COMPENSI ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI (L.R. 25.01.73 N. 5) TOTALE UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI 5045 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI (L.R. 4.2.77, N. 17 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 101005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.018,63 264.232,00 733.250,63 31.380,00 0,00 31.380,00 437.638,63 264.232,00 701.870,63 3.192.799,72 6.087.721,21 9.280.520,93 31.910,27 87.360,00 119.270,27 20.551,70 44.000,00 64.551,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.982,06 38.266,00 306.248,06 17.697,71 0,00 17.697,71 250.284,35 38.266,00 288.550,35 2.661.131,65 3.021.441,56 5.682.573,21 12.619,73 45.715,84 58.335,57 20.551,70 27.050,39 47.602,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.982,06 38.266,00 306.248,06 17.697,71 0,00 17.697,71 250.284,35 38.266,00 288.550,35 2.661.131,65 3.021.441,56 5.682.573,21 12.619,73 45.715,84 58.335,57 20.551,70 27.050,39 47.602,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.578,26 369.330,20 0,00 0,00 425.915,26 249.663,00 22.497,71 4.800,00 157.933,20 211.397,00 22.497,71 0,00 653.080,55 364.530,20 4.800,00 0,00 403.417,55 249.663,00 9.190.853,26 3.508.280,05 153.133,20 211.397,00 3.185.125,98 6.005.727,28 114.368,80 56.033,23 523.994,33 2.984.285,72 27.008,80 87.360,00 60.223,00 12.620,91 14.389,07 41.644,16 20.551,70 39.671,30 0,00 12.620,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.103,37 14.569,00 427.002,57 8.882,29 0,00 13.682,29 34.221,08 14.569,00 413.320,28 7.673,74 81.993,93 3.597.947,72 4.901,47 0,00 60.934,70 0,00 4.328,70 16.949,61 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 19 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= 102009 102009 101008 RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 9015 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO TOTALE UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO TOTALE RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO RS CP CS T RS CP CS T TOTALE RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO 9000 INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (ART. 15 DELLA L.R. N. 28 DEL 6.6.88 I) (CAP. 1200/E) RS CP CS T RS CP CS T TOTALE UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA 8000 FONDO DI RISERVA DI CASSA UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA 68.546,62 440.000,00 508.546,62 68.546,62 440.000,00 508.546,62 54.103,14 216.000,00 270.103,14 14.443,48 224.000,00 238.443,48 37.422.738,38 59.433.547,00 96.856.285,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.303,99 359.163,46 390.467,45 31.303,99 359.163,46 390.467,45 30.326,44 141.752,77 172.079,21 977,55 217.410,69 218.388,24 20.709.195,97 34.414.605,12 55.123.801,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.303,99 359.163,46 390.467,45 31.303,99 359.163,46 390.467,45 30.326,44 141.752,77 172.079,21 977,55 217.410,69 218.388,24 20.709.195,97 34.414.605,12 55.123.801,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.536,92 421.551,91 475.088,83 84.621,38 475.088,83 84.621,38 22.232,93 62.388,45 53.536,92 421.551,91 238.043,58 65.964,37 22.232,93 62.388,45 39.093,44 198.950,14 237.045,25 18.657,01 8.767,00 57.197,37 14.443,48 222.601,77 95.204.740,32 40.080.939,23 13.465,93 5.191,08 36.687.501,80 58.517.238,52 0,00 0,00 15.978.305,83 24.102.633,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.009,70 18.448,09 118.079,17 15.009,70 18.448,09 118.079,17 15.009,70 17.049,86 98.023,93 0,00 1.398,23 20.055,24 735.236,58 916.308,48 41.732.484,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 20 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= TOTALE TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL DIFENSORE CIVICO RS CP CS T 37.491.285,00 59.873.547,00 97.364.832,00 20.740.499,96 34.773.768,58 55.514.268,54 20.740.499,96 34.773.768,58 55.514.268,54 36.741.038,72 58.938.790,43 95.679.829,15 16.000.538,76 24.165.021,85 40.165.560,61 750.246,28 934.756,57 41.850.563,46 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 21 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 201010 10020 VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI DAGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI (ART. 12 DELLA L.R. N.9 DEL 10.3.73 - L.R. 23.8.96, N. 28 - ART.5 L.R. 28.12.93 N.55) (CAP. 2300/E) 201010 10025 VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI AL CONSIGLIO DAI CONSIGLIERI REGIONALI SUBENTRATI NEL CORSO DELLA LEGISLATURA (ARTICOLO 13, L.R. 10.3.73, N. 9 - L.R. 23.8.96, N. 28) (CAP. 2400/E) 201010 10030 VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DELLE RITENUTE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 21.01.72, N.6 - L.R. 23.8.96, N. 28) (CAP. 2500/E) RS CP CS T 0,00 0,00 0,00 RS CP CS T 201010 10015 VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEI CONTRIBUTI MENSILI (ART. 8 L.R. 10.3.73 N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - L.R. 23.8.96 N. 28) (CAP. 2150/E) 201010 10035 VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DELLE ELARGIZIONI VARIE ( ART. 8 LETTERA D DELLA L.R. N. 9 DEL 10.3.73 - L.R. 23.8.96, N. 28) (CAP. 2600/E) 2.840,00 120.000,00 122.840,00 RS CP CS T 201010 10010 RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI RIMBORSI DIVERSI E PER PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI (CAP. 2100, 3000, 3100,4000/E) 0,00 0,00 0,00 632.928,64 800.000,00 1.432.928,64 92.711,52 1.200.000,00 1.292.711,52 1.066.978,13 555.000,00 1.621.978,13 2.270.702,50 1.407.265,82 3.677.968,32 RS CP CS T 201010 10005 RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI FONDI RISULTATI IN ECCEDENZA 2.795.146,69 1.500.000,00 4.295.146,69 RS CP CS T 200010 10000 VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8.8.74 N. 42 - L.R. 23.8.96 N. 28) (CAP. 2000/E) UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00 50.977,05 53.817,05 471.639,48 568.087,42 1.039.726,90 92.711,52 969.597,87 1.062.309,39 721.587,04 0,00 721.587,04 2.270.702,50 0,00 2.270.702,50 1.791.616,39 0,00 1.791.616,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00 50.977,05 53.817,05 471.639,48 568.087,42 1.039.726,90 92.711,52 969.597,87 1.062.309,39 721.587,04 0,00 721.587,04 2.270.702,50 0,00 2.270.702,50 1.791.616,39 0,00 1.791.616,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.550,63 33.733,58 0,00 0,00 2.840,00 84.710,63 1.362.160,33 322.433,43 0,00 33.733,58 632.928,64 729.231,69 1.150.605,99 88.296,60 161.289,16 161.144,27 92.711,52 1.057.894,47 1.333.878,57 612.291,53 0,00 88.296,60 1.066.978,13 266.900,44 3.677.968,32 1.407.265,82 345.391,09 266.900,44 2.270.702,50 1.407.265,82 3.171.461,07 1.379.844,68 0,00 1.407.265,82 2.795.146,69 376.314,38 1.003.530,30 376.314,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.289,37 69.022,95 0,00 70.768,31 393.201,74 0,00 142.105,53 230.402,13 0,00 288.099,56 900.391,09 0,00 0,00 1.407.265,82 0,00 1.123.685,62 2.503.530,30 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 22 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= RS CP CS T RS CP CS T TOTALE UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE TOTALE TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE 6.861.307,48 5.582.265,82 12.443.573,30 6.861.307,48 5.582.265,82 12.443.573,30 5.351.096,93 1.588.662,34 6.939.759,27 5.351.096,93 1.588.662,34 6.939.759,27 5.351.096,93 1.588.662,34 6.939.759,27 5.351.096,93 1.588.662,34 6.939.759,27 6.861.307,48 3.922.317,43 10.783.624,91 3.843.865,64 10.783.624,91 3.843.865,64 1.510.210,55 2.333.655,09 6.861.307,48 3.922.317,43 1.510.210,55 2.333.655,09 0,00 1.659.948,39 5.503.814,03 0,00 1.659.948,39 5.503.814,03 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 23 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 300000 11025 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DI ACCONTO SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE EFFETTUANO PRESTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE (CAP. 6000/E) 300000 11030 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI (CAP. 6100/E) 300000 11035 PAGAMENTI DIVERSI PER CONTO TERZI (CAP. 6200/E) 300000 11040 VERSAMENTO ALLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI DELLE SOMME NECESSARIE PER LE SPESE ECONOMALI (CAP. 6300/E) 0,00 15.000,00 15.000,00 RS CP CS T 0,00 100.000,00 100.000,00 50.531,30 2.000.000,00 2.050.531,30 6.308,86 100.000,00 106.308,86 1.363,28 50.000,00 51.363,28 2.543,45 30.000,00 32.543,45 441.892,37 5.400.000,00 5.841.892,37 RS CP CS T RS CP CS T 1.110,40 100.000,00 101.110,40 RS CP CS T 300000 11020 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'ASSOCIAZIONE TRA GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI - L.R. 23.8.96 N. 28) (CAP. 5400/E) 300000 11000 VERSAMENTO DEL PREMIO POLIZZA INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI, RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (L.R. 10.3.73 N.9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) (CAP. 5000/E) 300000 11010 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI REGIONALI, SUGLI ASSEGNI VITALIZI DI REVERSIBILITA' DI FINE MANDATO, SUI CONTRIBUTI PER SPESE DI MALATTIA E FUNERARIE ECC. L.R.23.8.96 N.28) (CAP. 5200/E) 300000 11015 RITENUTE PER CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI DAI CONSIGLIERI REGIONALI AL GRUPPO DI APPARTENENZA (CAP. 5300/E) TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 0,00 30.000,00 30.000,00 22.853,62 338.539,04 361.392,66 6.308,86 74.370,76 80.679,62 1.363,28 46.288,03 47.651,31 2.499,05 28.547,47 31.046,52 0,00 0,00 0,00 441.892,37 4.977.248,59 5.419.140,96 0,00 12.840,00 12.840,00 0,00 30.000,00 30.000,00 22.853,62 338.539,04 361.392,66 6.308,86 74.370,76 80.679,62 1.363,28 46.288,03 47.651,31 2.499,05 28.547,47 31.046,52 0,00 0,00 0,00 441.892,37 4.977.248,59 5.419.140,96 0,00 12.840,00 12.840,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 502.144,39 140.751,73 0,00 0,00 50.521,30 451.623,09 88.069,45 7.389,83 27.667,68 113.084,05 6.308,86 81.760,59 47.651,31 0,00 0,00 7.389,83 1.363,28 46.288,03 32.499,05 1.452,53 0,00 0,00 2.499,05 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.452,53 0,00 0,00 5.736.896,52 317.755,56 0,00 0,00 441.892,37 5.295.004,15 13.950,20 1.110,20 0,00 317.755,56 1.110,20 12.840,00 1.110,20 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 10,00 1.548.376,91 1.689.138,64 0,00 18.239,41 25.629,24 0,00 3.711,97 3.711,97 44,40 0,00 1.496,93 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 104.995,85 422.751,41 0,20 87.160,00 88.270,40 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 24 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T RS CP CS T 300000 11045 RESTITUZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (CAP. 6400/E) 300000 11050 RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI (CAP. 6500/E) 300000 12000 TRATTAMENTI ECONOMICI E LE ALTRE SPESE PREVISTE PER GLI ASSESSORI REGIONALI ED EX ASSESSORI (L.R.N.5/97) (CAP. 7000/E) 300000 13000 TRATTAMENTI ECONOMICI E ALTRE SPESE PREVISTE PER IL TUTORE DEI MINORI (CAP. 7100/E) TOTALE TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE SPESA 45.013.945,64 75.455.812,82 120.469.758,46 661.353,16 10.000.000,00 10.661.353,16 25.298,09 200.000,00 225.298,09 131.623,12 2.000.000,00 2.131.623,12 0,00 0,00 0,00 682,29 5.000,00 5.682,29 26.577.357,52 43.495.500,26 70.072.857,78 485.760,63 7.133.069,34 7.618.829,97 646,63 170.488,43 171.135,06 10.196,82 1.454.747,02 1.464.943,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.577.357,52 43.495.500,26 70.072.857,78 485.760,63 7.133.069,34 7.618.829,97 646,63 170.488,43 171.135,06 10.196,82 1.454.747,02 1.464.943,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.261.292,47 70.725.911,01 114.987.203,48 44.914.345,70 8.523.749,42 904.919,45 17.683.934,95 27.230.410,75 658.946,27 7.864.803,15 220.298,09 49.163,03 173.185,64 731.733,81 25.298,09 195.000,00 1.851.558,12 386.614,28 24.651,46 24.511,57 129.953,12 1.721.605,00 0,00 0,00 119.756,30 266.857,98 0,00 0,00 682,29 682,29 0,00 0,00 0,00 682,29 0,00 682,29 752.653,17 4.729.901,81 50.396.900,68 2.406,89 2.135.196,85 3.042.523,19 0,00 5.000,00 54.163,03 1.670,00 278.395,00 666.679,28 0,00 0,00 0,00 682,29 4.317,71 5.682,29 CONSIGLIO REGIONALE Pagina 25 ================================================================================================================================================================================================================================= | ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo 18/07/2011 | ================================================================================================================================================================================================================================= | | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui | | | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie | | | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | | | PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |RS| Residui A| | Residui B| Residui C| Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CP| Competenza G| | Competenza H| Competenza I| Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M | | | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| | |CS| Cassa O| | Cassa P| Cassa Q| | | R =(+/-)O-Q | |-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------| |Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | | | | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | | ================================================================================================================================================================================================================================= QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA CONS ! o: FONDO O Oll Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria o DI 0.3 , /; I 6. 77 35 , , f':;' .6 .9 O. '1 O, ,-c! CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 I ,~ CONSIGLIO REGIONALE DEI-I VENETO Segreteria generale ~ Conç;l:lio reg;onale del J"'ne/{) CONSIGLIO REGIONALE DEL.VENET.~ Interno del 1610512011 Num, 0007424 CRV CRV spc-UPA A"a Direzione Amministrazione Bilancio e Servizi Direzione Amministrazione, Bilancio e Servtll 1 8 MAG. 2011 Sede PERVENUTO UCBRlRAPPONERAROO/URAG oggetto: Conto del patrimonio ed elenco descrittivo dei beni immobili assegnati al Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario 2010. Con riferimento alle Vostra nota del 05/05/2011, si comunicano per il seguito di competenza le sottoelencate risultanze patrimoniali relative ai beni mobili, nonché l'elenco descrittivo dei beni immobili assegnati al Consiglio regionale alla data del 31.12.2010. ATTIVITA' PATRIMONIALI Consistenza a1l'1.01 ,2010 € 3.009,523,56 Variazioni in aumento nel corso dell'esercizio € 533.003,64 Variazioni in diminuzione nel corso dell'esercizio € 7.625,55 Consistenza al 31.12.2010 € 3.534.901,65 PASSIVITA' PATRIMONIALI Fondo ammortamento iniziale Utilizzo (valore uscita beni) ammortamento € Quota anno ammortamento 2010 € Consistenza Fondo ammortamento al 31.12.2010 € 2.284.626,80 516.482,66 Distinti saluti. Ile (217) UNIT\ COJ\IPLESS<\ SER\'IZI TECNICI E GESTIONE SEDI Ufficio provveditorato San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 \Tenezia +390412701675 tel + 39 041 2701725/,,:,: [email protected] www.consiglioveneto.it ALLEGATO AL CONTO DEL PATRIMONIO ELENCO DEI BENI IMMOBILI ASSEGNATI AL CONSIGLIO REGIONALE ALLA DATA DEL 31/12/2010 FABBRICATI INDISPONIBILI ELENCO DEI BENI IMMOBILI ASSEGNATI AL CONSIGLIO REGIONALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 FABBRICATI IN DISPONIBILI Stima riferito al III o Hl e n t o dell'acquisto Palazzo Ferl\l-Fini 11220rseolo S.Marco C.S.Gallo 1080-5 l''-''~I~''-''-''-~''''~-----~~~ Venezia S.Marco 2233 Véllezia reg. Ex-Sede Banco di Magazzino Ex-Ranco di T Consiglio Consigliu reg. Consiglio 0.00 al 31.01.1977 compravendita 4.906.30 ..L54 compra\endita 50.483.66 cOlllpra\t~ndita 20.1 ()()()()(J.(j() (cume da pn:liminare) C) immobile in affitto al Consiglio - di proprietà della Marco Polo s.r.l. - Società della Regione Veneto - che provvede alle manutenzioni 1'17 2011 ~dk",alui ALLEGATO CONTO DEL TESORIERE VARIFICA DI CASSA AL 31/12/2010 SITUAZIONE CONSUNTIVA DZ32 BP09419 * BANCA POPOLARE DI VERONA-SGSP SPA VECA 5 TPBPV * VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE INMA 1 REPN 2 RDIM 3 INCC 4 VECA 5 INPR 6 Ente 0704942 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO E N T R A T E Fondo di Cassa dell'Esercizio 2009 Reversali Emesse Di cui Riscosse * 27/07/11 16:33:57 * VER INPR 7 1 IMES 8 Esercizio 2010 Conto di Fatto 40.340.644,88 68.188.412,28 68.188.412,28 da Riscuotere a Copertura Riscossioni da Regolarizzare con Reversali Totale delle Entrate 108.529.057,16 U S C I T E Conto di Fatto Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2009 Mandati Emessi Di cui 70.072.857,78 Pagati LGM8 9 70.072.857,78 da Pagare a Copertura Pagamenti da Regolarizzare con Mandati Totale delle Uscite 70.072.857,78 Saldo Risultante dal Conto di Fatto 38.456.199,38 ALLEGATO RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) LIGA VENETA – LEGA NORD PADANIA UDC ALLEANZA NAZIONALE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA FORZA ITALIA – PDL VERDI VENETO PARTITO POPOLARE EUROPEO PER IL VENETO CON CARRARO ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO L’ULIVO – PARTITO DEMOCRATICO VENETO PROGETTO NORDEST MISTO PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - ..... Modulo POeMuOIS· .... 2 clelia QIII 'JJ:I11 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi con........ 8ulMmplego del contrIbutt LEGISLATURA VIII ESERCIZIO :FINAN~O CNIJIUM LllGllLATUM 2010 -- • Pag.1 Modulo P06Mu05 - ed. 2 del 18 gen 2007 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi ENTRATE riscosse nell'esercizio 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56184) eurol 51.8451161 ~ 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, canc:elIeria, duplicazione CI stampa) (ART. 3 LR. N. 56184) euro I 13.8041801 ~ 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 LR. N. 56184) eurol 41.9251661 -1 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 LR. N. 44195) eurol 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis LR. N. 44195) eurol 6) ALTRE ENTRATE (IntereIsI attivi ecc.) euro I euroI TOTALE ENTRATE - 7.6821101 ,- 115.257,72' USCITE pagate nell'esercizio 1) 2) 3) COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUAUFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI eurol 40.7161081 VERSAMENTO RITENUTE FISCAU E PREVIDENZIAU SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) eurol 1.357,151 41.1621881 3.963.941 , ,.".,.- SPESE PER LA REDAZIONE. STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBUCAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO 4) SPESE POSTAU E TELEGRAFICHE 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI 7) SPESE PER DUPlICAZIONE E STAMPA 6) SPESE PER UBRI. RMaTE E PUBBlICAZIONI eurol euro I eurol eurol eurol eurol 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGUERI REGIONAU PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCAUTA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol 1.9931171 SPESE PER AlTlVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E AlTlVITA' DI AGGIORNAMENTO eurol 114.8571911 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO euro I 154,701 10) 11) 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATlU E PC CARD IN USO AI CONSIGUERI (come da deIibeI'a UIIIcIo cl PresIdeIa autorIzzatIva) 8.071 1551 ." ",.""... ,/ ". 11.1361171 / 2.7471551 ". eurol \ 13) 14) SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA ALTRE SPESE (Intaresti pauM, trattenute su finanziamento SOItitutIvo, ecc.) TOTALE USCITE euro I eurol 3351181 euro, ,.. 1 228.498,28 Pag.2 ",.- Modulo POIIMu05. ed. 2 del 18 gen 2001 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi conalllari aull'lmpiego del contributi SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CI«JSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (AVIIIZ1J curnuIIItO eeerdzI precedeldI) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (DIaavanzo cumulato 8MfCizI precedenti) (Numerario o dIpoIIto In c/c t.nc.rioIpoIbIIe) AVANZO ESERCIZIO CORRENTE o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE AVAHZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo fInIaIe cl ~ da npon.r. ner... lUce 111Il10) o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit nn.- cl CU88 da ~ nell'... 1UCC8I8Ivo) ::1 120.936, 04 1 euro 1 eurol 115.257721 226.496,281 eurol eurol 0.001 111.238.561 eurol eurol K ~ K 9.697.481 V o.oot ,/ Pag.3 ~ Modulo P24Mu02 ed. 2 dal 27 goo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'impiego del contributi Consiglio regionale del Veneto ~ ConsigUo reg/olHll. dtl VendO 2410lI2011 Num. 000t344 I~ del CRV spo-UPA CRV UCStlCGI'ItUCCA/I'AVANI!I.J.DlUACtl i ~ 1ft. \, " ' t' \j t . ~ \1 ,.~ ì\) \: " J LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO Gruppo consiliare U. lJ. C CONSIGUO REGIONALE DII,VENE1'O DIraJoDeAJnmipWraioae, BUaMIoI SenilI Z 7 GlU. 2011 PERVENUTO IL p'~eSIDE U.D.c. tJ: Pago 1 ENTRATE / 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO 2) CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO / 3) FINANZIAMNETO SOSTITUTIVO MANCATA ASSEGNAZIONE PERSONALE /" 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO 6) CONTRIBUTI VERSATI DAI CONSIGLIERI 7) ALTRE ENTRATE € 66.259,07 1) COMPENSI NETTI CONSULENZE PROFESSIONALI € 4.572,00 2) VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1 € 4.899,00 3) SPESE REDAZIONE, STAMPA •.. PERIODICI € 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE € TOTALE ENTRATE Y USCITE 5.069,04 - J 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI E 4.058,84 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI E 724,80 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA E 20.206,00 8) SPESE PER LIBRI E RIVISTE E 78,00 9) RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI E 7.726,26 - ,/ 10) SPESE PER A TTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E A TTIVITA' DI AGGIORNAMENTO € 11) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER I CONSIGLIERI € 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PC € 21.999,85 /' 13) SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA 14) TRATTENUTO SU FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER CONGUAGLI 15) ALTRE SPESE TOTALE USCITE FONDO INIZIALE DI CASSA € 3.150,47 / 72.484,26€ 6.488,28 / ENTRATE USCITE DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA E 66.259,07 I- E 72.484,26 ~ 6.225,19 E 263,09 E r ,k / Gruppo Alleanza Nazionale Consiglio Regionale del Veneto RENDICONTO FINANZIARIO 2010 - OTTAVA LEGISLATURA ENTRATE Contributo finanziario di cui all'art.3 della L.R. 56/84 1) 2) Contributi sulle spese di funzionamento: a spese postali b spese telefoniche c spese cancelleria d spese duplicazione e stampa 2A) Eventuali arrotondamenti Finanziamento sostitutivo per mancata assegnazione di personale (art.1 O L.R. 3) 56/84) 3A) Eventuali arrotondamenti 4) Altre entrate (contributi consiglieri, interessi attivi, ecc.) totale entrate disavanzo di esercizio € € 34.563,42 8.282,88 € 80.056,55 € € € 421,72 123.324,57 180.446,68 € 25.641,83 € 15.384,10 € € € € € € 2.019.60 2.402,12 20.157,38 69.487,07 € € € 2.535,00 160.556,84 2.483,60 USCITE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11 ) 12) 13) 14) Compensi netti ad esperti per attività di collaborazione e consulenza per studi Versamento ritenute fiscali e previdenziali su compensi per prestazioni di lavoro autonomo e collaborazioni di cui al p. 1) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici editi é cura del Gruppo··· Spese postali e telegrafiche Spese telefoniche Spese di cancelleria e stampati Spese di duplicazione e stampa Spese per libri e riviste Rimborso spese ai consiglieri regionali per la partecipazione a studi e convegni in rappresentanza ... Spese per attività promozionali, convegni ed attività di informazione Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulare per i consiglieri regionali Spese di locazione di stazioni di lavoro mobili assegnate ai consiglieri regionar rimborsate al Consiglio Regionale Disavanzo 719S Spese diverse di amministrazione totale uscite 229,41 - € € € € 2.874,30 303.771,25 SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ENTRA TE DELL 'ESERCIZIO € 123.324,57 € 303.771,25 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO -€ 180.446,68 AVANZO CUMULATO DEI PRECEDENTI ESERCIZI € 229.504,86 AVANZO CUMULA TO ALLA CHIUSURA DELL 'ESERCIZIO € 49.058,18 USCITE DELL 'ESERCIZIO Il Presi~ente del Gru,ppQ Piergiorgio Cortetazzo \ ,. 'I " ,~10 . ~ Consiglio regionale del Veneto ~ Consiglio regionale del Veneto Ingresso del 13107/2011 CRV Num.0010497 CRV spo-UPA LEGISLATURA VIII A ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Gruppo consiliare FEDERAZIONE SINISTRA VENETA PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Direzione Amministrazione, Bilando eServizi 14 LUG. 2011 PERVENUTO UCSGCGPILUCCAlPAVANELLOIUACG ENTRATE riscosse nell' esercizio l) 2) 3) 4) Contributo finanziario Contributo sulle spese di funzionamento Finanziamento sostitutivo per mancata assegnazione di personale euro euro 5.760,57 2.760,96 euro 4.329,44 Altre entrate (interessi attivi ecc.) euro TOTALE ENTRATE euro 12.850,97 USCITE pagate nell'esercizio 1) Compensi netti per acquisizione di consulenze qualificate e di collaborazione professionale di esperti euro ---------- 2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali su compensi di cui al punto l) euro -- ------- 3) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici editi a cura del gruppo euro 796,80 4) Spese postali telegrafiche euro 6,40 5) Spese telefoniche e di trasmissione dati euro 2.478,98 6) Spese di cancelleria e stampati euro 1.106,90 7) Spese di duplicazione e stampa euro -------.-- 8) Spese di libri, riviste e pubblicazioni euro 1.240,00 9) Rimborso spese ai consiglieri regionali per missioni effettuate in rappresentanza del gruppo in località situate fuori dal territorio regionale euro 185,00 lO) Spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento euro 32.547,32 11) Spese per l'acquisto o di noleggio di cellulari per il gruppo euro ----------- 12) Spese per l'acquisto o il noleggio di personal computer portatili e PC Card in uso euro ---------- 13) Spesa per finanziamento disavanzo finale del corrispondente gruppo alla preàdente legislatura euro ---------- euro -----_.--- , 14) Altre spese (interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) TOTALE USCITE euro 38.361,40 , SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) euro 28.627,49 ENTRATE RISCOSSE NELL'ESERCIZIO USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO euro euro 12.850,97 38.361,40 DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurO' 25.510,43 euro 3.117,06 AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finàle di cassa da riportare nell' es. successivo) Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari suU'lmpl ~ Consiglio regionale del Veneto Ingresso del 0810412011 CRV Num. 0005394 CRV 'JCSGCGPILUCCA/PAVANELLOIUACG Consiglio reglona/. del Veneto t A LEGISLATURA l' 8 ESERCIZIO FINANZIARIO Iw.w Gruppo consUfare fORJ2A \fAL\A - :PCL- Pag.1 spc-OA Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 gen 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi ENTRATE riscosse nell'eserclzlo 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56/84) 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria. duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56/84) 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 LR. N. 56184) 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N. 44196) 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis LR. N. 44/96) . 6) ALTRE ENTRATE (interessi attivi ecc.) eurolZ208~ 681 eurolA~28':ò1 J81 / eurol 1 , ./ ,,:::::. ..::: eurol i Z I I TOTALE ENTRATE USCITE pagate neII·.....clzlo 1) COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUAUFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI 2) VERSAMENTO RITENUTE FISCAU E PREVlDENZIAU SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) eurol3fZ34 J 3GI 3) SPESE PER LA REDAZIONE. STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO 4) SPESE POSTAU E TELEGRAFICHE 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI 6)' SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 9) RIMBORSO SPESE Al CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol Z I eurol 4841 ;;a:; I I euroIZ$B8€J 551 eurolèj4sl8 ) 02) eurol: z" I eurolG3Q) 40 I eurol5}Q lD J 10) SPESE PERATTMTA' PROMOZIONAU, CONVEGNI E ATTMTA' DI AGGIORNAMENTO 11) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO Al CONSIGLIERI (come da dellberà.UffIcio di Presidenza autorlzzatlva) eurol in Q euro I 1 7 \. 13) SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL,toRRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA 14) ALTRE SPESE (Interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) euro I Z J I co I L:. L- I I TOTALE USCITE , Pag.2 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 gen 2010 ,/ Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi SITUAZIONE FINANZIARIA EFFEmVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO i ! l FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (DIsavanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerario o deposito In c/c bancarioIpostaIe) 2.!8852 ENTRATE riscosse nell'esercizio USCITE pagate nell'eserdzIo ge 263en/b8 eurol 0,001 eurol !)66~69 0,001 AVANZO ESERCIZIO CORRENTE o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE AVANZO CUMUlATO AlLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale cl cassa da riportare nell'es. successivo) o DISAVANZO CUMUlATO ALLA CHIUSURA DElL'ES. (deficit finale di caaaa da rlpprtare nell'es. successIv :: 5eg5(~::: ,.- Pag.3 .,. Modulo P24Mu02:ed. 2 dII 27 gin 2010 odello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi euro I ALTRE ENTRATE (Interessi attM ecc.) 01> TOTALE ENTRATE euro' 22.220,92' USCITE pagate .nell'818rclzlo COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI eurol 2.027,921 VERSAMENTO RITENUTE FISCAU E PREVIDENZIAU SU COMPENSI DI CUI.AL PUNTO 1) euro I 1.299.711 3) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBUCAZlONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO eurol I 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 9121581 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DAn euro I eurol 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPAn 1) 2) ,'.' eurol eurol 10.0691121 1.241.791 7) SPESE PER DUPlICAZIONE E STAMPA 8) SPESE PER LIBRI, RMSTE E PUBBUCAZlONI eurol 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFElTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCAUTA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol SPESE PER ATnVlTA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATnVlTA' DI AGGIORNAMENTO eurol 11) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO eurol 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTAnU E PC CARD IN USO AI. CONSIGLIERI (come da delibera Ufftc:Io di PresiderwI autorlzzaUva) eurol 13) SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA 14) ALTRE SPESE (1nteIHII pauM, trattenute su finanziamento soltitUtlvo, ec:c.) 10) TOTAUI USCITII 2.8321371 eurol eurol 4.7001001 021 4061 euro' 23.489151 1 SITUAZIONa FINANZIARIA EFP&nIVA AIJ.A CHIUSURA DELL'E81RC1Z10 , .... I FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumutato e....cizI precedenti) 'p\ o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi pr~entl) (Numerano o deposito In cio bancario/postale) . euro~___1.-.2-.68-"1.;;;,;59"11 aur0t..._ _ _ _...I. ENTRATErl~neWeaerdzlo eur0I----;2:::2~.2~20='=92~ USCITE pagate neWe....dzIo euro'--.....;:2:.;;3,;,.;.4-.89-..-51.., AVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurol:==:::;:::;;;O~loo~' o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro 1t..___1.-.2-.68-..,.;;;,;59;;.,1 Pag.2 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale dei Gruppi consiliari sull'Impiego dei contributi AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DEll'ES. (fondo finale di cassa da riportare nell'es. successivo) o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit finale di cassa da riportare nell'es. successiv eurol~=====o=!o=:ol euro 11-___ 0.::..1,..::;.00:;.,11 TV2? Pag.3 Modulo P06Mu05 - ed, 2 del 18 gen 2007 Modello di rendlcontazione annuale del Gruppi consiliari sull'impiego del contributi , h~0 CI) ( Consiglio regionale del Veneto ,~. ~,)h , . Consiglio regionale del Veneto A 01 MAGGIO 2010 CevenM aoo-crv PROT. 00058&4 spc LEGISLATURA VIII ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Gruppo consiliare VENETO PARTITO POPOLARE EUROPEO " l-, "l) I ....j Pagina 1 rendiconto _gruppo _2010 Modulo POOMu05 • ed. 2 del 16 gen 2007 Modello di rendicontazione annuale del Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi ENTRATE riscosse nell'esercizio 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART ..3 L.R. N. 56/84) eurol 5.760 1571 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56/84) eurol 2.760 1961 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 L.R. N. 56/84) euro I 10.5461501 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N.44/95) eurol 0 1001 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis L.R. N. 44/95) euro I 0 1001 6) ALTRE ENTRATE (interessi attivi ecc.) euro I 0,001 TOTALE ENTRATE euroll 19.068,0311 USCITE pagate nell'esercizio 1) COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI eurol 3.000,001 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) eurol 872,001 SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO euro I 5. 791 l81 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE eurol 6.824 1181 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI euro I 1.2661791 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI euro I 335 1391 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA eurol 0 1001 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI eurol 1.748 1951 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol 0 1001 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO eurol 1.250,901 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO euro I 0,001 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSON~COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera U.fflclO di Presidenza autorizzativa) eurol 0 1001 SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol 0 1001 ALTRE SPESE (interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) eurol . 2) 3) .i 10) 11) 12) 13) 14) TOTALE USCITE Pagina 2 317 1101 eurol 1 21.407,09 rendicontoJJruppo_2010 Modulo P06Mu06 - ed. 2 d8l1 B geo 2007 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi SITUAZIONE FINANZIARIA EFF&TTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) . (Numerario o deposito in c/c bancario/postale) euro~_ _..::2:.:.....40=5;.&..,4.:...:7-11 ENTRATE riscosse nelreserclzlo USCITE pagate nell'esercizio eurol 19.068,031 .--~~~-=-t euro I'---';;;";';"';";;';;"<";'';;'" 21.407091 euro ....._ _ _ _-'_ eurokèN~il!llllf{11i o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo fina" dI casu da riportare nalr. . succenlv. euro o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deftclt finale di cassa da riportare nell'es. succasslv I 2.339,061 I 66,411 euro~1===:;o,~oo~1 i Pagina 3 rendiconto..Jjruppo_2010 Modulo P06MuOS - ed. 2 del 18 geo 2007 Modello di rendicontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi Consiglio regionale del Veneto LEGISLATURA VIII ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Gmppo consiliare Per il Veneto con Carraro .. I ! f i, : >~ 1 ;'!f ' j.J .I .• _ : ; 7 ! 1J , " '/ ,~:; ~ .:. I ./ J Pago 1 Modulo P06MuOS· ed. 2 del 18 geli 2fXf1 Modello di rendlcontazlone annuale dei Gruppi consiliari sull'Impiego dei contributi ENTRATE ri$COsse nelfesercizio , 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56184) eurol 5.7601571 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (dI spedizione, telefoniche, cancelleria, duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56184) euro I 2.7601961 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 LR. N. 56184) euro I 10.5461501 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N. 44195) euro I 01001 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis LR. N. 44195) euro I 01001 8) ALTRE ENTRATE (interessi attM ecc.) I 0,001 euro eurol TOTALE ENTRATE 19.068,03' USCITE pagate nell'esercizio COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUAUFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI eurol 13.772,801 VERSAMENTO RITENUTE FISCAU E PREVIOENZIAU SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) eurol 2.600,001 SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBUCAZIONI O PERIODICI EOm A CURA DEL GRUPPO eurol 5.5691601 4) SPESE POSTAU E TELEGRAFICHE eurol 2.1771401 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI euro I 2.0301601 8) SPESE DI CANCEUERIA E STAMPATI 3.2251361 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI eurol euro I euro I 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGUERI REGIONAU PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCAUTA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE euro I 01001 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONAU, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO eurol 8.3461601 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO eurol 2791001 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATIU E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio dI Presidenza autorlzzativa) eurol 01001 SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA euro I euro I 01001 1) 2) 3) 10) 11) 12) 13) 14) ALTRE SPESE (interessi passM, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) TOTALE USCITE 01001 D,ODI 1221741 euro' 1 38.124, 10 Pag.2 RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DALL'01.01.2010 AL 27.03.2010 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. R. 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 ENTRATE 1 Contributo finanziario di cui all'articolo 3 della L.R. N. 56/84 2 Contributi totali sulle spese di funzionamento: - per spese postali - per spese telefoniche - per spese di cancelleria - per spese di duplicazione e stampa Eventuali arrotondamenti 3 Finanziamento sostitutivo per mancata assegnazione di personale (articolo 10 della L.R. n. 11 521.141 0 2.760,961 220792. 02 1 56/84) 4 Contributo per esigenze di primo insediamento 0,001 5 Quota parte saldo contabile del Gruppo della legl. corrente cessato 6 Altre entrate (interessi attivi, ecc... ) I TOTALE ENTRATE 1.325,031 38.399,151 Pagina 1 di 3 i ~ USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 1 Compensi a esperti per attività di collaborazione e consulenza e per studi 2 3 4 Versamento ritenute fiscali e previdenziali su compensi di cui p.1 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici editi a cura del Gruppo Spese postali e telegrafiche 1 7.873.721 4.745. 01 1 1 I 12.333.601 2.467,201 5 Spese telefoniche e trasmissione dati 596,30 1 6 Spese di cancelleria e stampati 12.334,08 1 7 Spese di duplicazione e stampa 10.415,40 8 Spese libri e riviste 1 453,001 9 Rimborso spese ai Consiglieri Regionali per missioni effettuate in rappresentanza del Gruppo in località situate fuori dal territorio regionale 0.001 10 Spese per attività promozionali convegni, attività di aggiornamento ed attività di informazione 11 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulare per il Gruppo 27.741 12 Spese per acquisto o noleggio di computer portatili in uso ai Consiglieri 0.001 13 Spesa per il finanziamento disavanzo finale del corrispondente Gruppo della precedente legislatura 0.001 14 Spese diverse 1.331.801 793,811 I TOTALE USCITE 53.371,661 Pagina 2 di 3 SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA avanzo cumulato negli esercizi precedenti 35.085,621 Entrate dell'esercizio 38.399,151 Uscite dell'esercizio 53.371,661 Disavanzo dell'esercizio corrente -14.972,511 Avanzo cumulato alla chiusura dell'esercizio 20.113,111 FONDO CASSA da riportare nell'esercizio successivo 20.113,11 Pianiga, 20 febbraio 2011 Pagina 3 di 3 · "-..:." Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi Consiglio regionale del Veneto LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZlARIO VIII 2010 Gruppo consiUare L'ULIVO - PARTITO DEMOCRATICO VENETO '. .,-, . Pag.1 Modulo P24Mu02 ed, 2 del 27 geo 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi ENTRATE riscosse nell'esercizio 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56/84) eurol 69.126 1841 .,--' 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56/84) eurol 19.3261 721 ,..- 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 L.R. N. 56/84) eurol 95.437 1131 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N. 44/95) euro! 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis L.R. N. 44/95) eurol 6) AL TRE ENTRATE (Interessi attivi ecc.) (rimborso traffico P .C. 2009) euro! USCITE 195.651 euro~ TOTALE ENTRATE eurol 40.358 1251 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) euro I 26.397 1011 SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO eurol 2.160 1001 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE euro! 6.375 1701 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI euro! 19.9871331 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI eurol 2.759 1621 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA eurol 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLlC~IONI euro! 438ml 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol 1.6181671 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO eurol 133.014,991 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO eurol SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzativa) eurol SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol AL TRE SPESE (interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) eurol 2) 3) 10) 11 ) 12) 13) 14) 184.086,34' pagate neU'eserclzlo COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI 1) r TOTALE USCITE 298 1301 euro~ 233.407,881 Pag.2 -- ., . Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 gan 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi TTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerario o deposito in c/c bancario/postale) euro ~_...::;;85::.:..: :.67.:. .;8: J.!.;:; 62=-i1 euro,-._ _ _ _ _..J. ENTRATE riscosse neU'esercizio USCITE pagate nell'esercizio euro euro AVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro I 01001 o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurol 49.321 1541 AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale di cassa da riportare neU'es. successivo) eurol 36.357 1081 o DIl?AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit finale di cassa da riportare nell'es. successiv eurol D,ODI ..".- 184.08634 233.40788 ~~1:E§ GiOVann~ Pago 3 ..; Modello di rendlcontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi Consiglio reglona/. del Veneto LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO Gruppo cODsiI1are P;](j. 1 Modello di rendleontazlone annuale del Gruppi eonslllarf sull'Impiego del eontribuU 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO eurol ;- ':1-1 (J I) ç '1- eurol 2. '=l- <R 011 (ART. 3 LA. N. 58184) 2) CONTRIBUTO SUlJ.E SPESE DI FUNZIONAMEHTO (cl spedizione, telefoniche, canceIefIa duplicazione • stampa) (ART. 3 LA. No 56184) 3) FINANZlAMENTOSOSTTMlVOPERMANCATAASSEGNAllONEOIPERSONALE (ART. 10 LA. No 58184) 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE 01 PRIMO INSeow.tENTO ,t; ..,ldA." '1;,;) I § , ..,1 ___ (ART. 1 LA. N. 44195) . 5) G) QUOTA PARTE SALDO CONTA8I.E DEL GRUPPO DEllA LEG. COMENl'E CESSATO (ART. 1 bili LA. No 44IV5) ..,1 --- ALTRE ENTRATE (InfeNAI /111M ecc.) ..,1 e::::=: ewoI ;lA K' f ,,(j( TOTALE EH1'RATE s 1) COWENSI MmI PER ACQUISIZJOtE DI CONSUlENZE QUAlJFlCATE E DI COI.1A8ORAZJONE PROFESSIONALE 01 ESPER11 2) VERSAMENTO fUTENUT'E FISCAU E PREVIOENZIAU SU COMPENSI DI CU AL PUNTO 1) 3) SPESE PER LA ~ STAM'A E SPEDIZIONE 01 PUB8UCAZIONI O PERIODICI EDm A CURA DEL GRUPPO 4) SPESE POSTAU E TELEGRAFICI-E 5) SPESE TEI.EFONICHE E 01 TRASMCSSIONE OAn G) SPESE 01 CANCeU.ERIA E STAMPAn 7) SPESE PER DlJPUCAZJOtE E STAMPA 8) SPESE PER USAI. RIVISTE E PUBBI..ICAZIONI eurol b. b" 3f J A.o eurol S" ;(1 ) D e:, etIOl ti ' Jj , "II ,l .p eurol ?t 91, Jt rt7 euro' j. , 411) ç J..., 9) RIMBORSO SPeSE AI CONSIGI..ISU REGIONAU PER MISSIONI EFFET1\IATE IN RAPPAEseHTAHZA DEL GRUPPO IN LOCAUT'A' SOVATE F1.JOAI DAL TERRITORIO ~IONALE etIOl 10) ..,n i. dA 11 / SPESE PER ArnvrrA' PROMOZIONALI. CONVEGNI E eurol ATTMTA'DlAGGIORNAMENTO 11) ..,1 d. ?/ '41 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO 01 CEU.lJI.AAI ti .2 '=I O I) , PER IL GRUPPO euro\,...'___-' SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO 01 PERSONAL COMPUTER PORTAnu E PC CARD IN USO AI CONSIGlIERI (come da deIIbenIl.HrIdo cl PresIdena autoriuatIYa) eurol\,..._ _ _-' 13) SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol\,..._ _ _-'l 14) ALTRE SPESE (interessi passivi, 12) trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) TOTALE USCITE 3 d.. eurol'-_.....'.........:;5~~ O D~ ewoI " 0.6 4-" l) B· Pago 2 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consmari sull'lmplego del contributi SITUAZIONI! FINANZIARIA EFFE1TIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCI2JO , :::J3 !iJ .c>AI, FONDO INI.ZIAI.E DC CASSA (AVMZO c:wnuIIIIo...aD ~) o DEFICIT NZIALE DI CASSA (DIlla. . . CUIIIIIIIIO....-c::ID ......11) (Numerato o depoIik) In dc bII~) ~~ \ AVAHZtJ CUMUL.ATO ALJ.A 0IU8URA DELL'ES. (Iando . . . . cl caua" rfportae nel'alUCCelltvo) o DISAVANZO Q "M'lO ALLAOIUSURA DELL'ES. (dIIcI" cl c:.- ..........a .II! cIllhI euroI .-- ..aI2$S:~c? c6~ ----) IMOlA. .;ca!:J 1- ..al ~ I IL PREsqiiHfE .MAJlI..ufGELo,-oofGlA.jro PRESIDFJ\'Tf: GRtrl'() Pltocmo NOIltf.\T CONSIGLIO REGJO~ALE DEL \rEN!TO P"9. 3 I Rendiconto dell'esercizio finanziario dal 01/01/2010 al 27/03/2010 presentato dal Gruppo Consiliare "Misto" in applicazione dell'articolo 6 della legge Regionale 27 novembre 1984, n. 56. ENTRATE 1 Contributo finanziario di cui all'art.3 della loR. n. 56/84 €. Contributi sulle spese di funzionamento (spese postali,spese 2 telefoniche, spese di cancelleria, spese di duplicazione e stampa) €. 3 ° Finanziamento sostitutivo per mancata assegnazione di personale art. 1 della L. R. 56/84 21.122,09 6.442,24 / ' €. 14.199,43 ,/ €. 18,59 TOTALE ENTRATE E. 41.782,35 / ' DISAVANZO D'ESERCIZIO E. 6 Altre entrate ( interessi attivi, contributo Consiglieri) USCITE 1 Compensi netti per acquisizione di consulenze qualificate e di collaborazione professionale di esperti €. 4.000,00 2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali su compensi di cui al p.1) €. 4.539,48 3 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni e periodici editi a cura del Gruppo €. 4 Spese postali e telegrafiche €. 130,30 5 Spese telefoniche e di trasmissione dati €. 4.445,03 6 Spese di cancelleria €. 1.596,86 7 Spese per la riproduzione di documentf(fotocopie ecc.). €. 8 Spese per libri e riviste €. 3.213,80 Rimborso spese ai consiglieri regionali per Imissioni effettute 9 in rappresentanza del Gruppo in località situate fuori dal territorio regionale €. 10 Spe.se per attività promozionali, convegni ed attività di aggiornamento €. 11 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo €. 12 ~pese ~er l'a~q~is~o o il noleggio di PC portatili e PC CARD In uso al conslgllen €. 56.573,13 13 Spesa per finanziamento disavanzo finale del ' corrispondente gruppo della precedente legislatura €. 14 Spese diverse di amministrazione. 201,38 TOTALE USCITE €. 74.699,98 ./' AVANZO D'ESERCIZIO €. -32.917,63 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO EFFETTIVA ALLA CHIUSURA Entrate dell'esercizio Uscite dell'esercizio Disavanzo dell'esercizio Avanzo cumulato dei precedenti esercizi €. €. €. €. 41.782,35 74.699,98 -32.917,63 50.256,23 AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO €. 17.338,60 " ,./ / .."..... O'ITAVA LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 GRUPPO CONSILIARE Partito dei Comunisti italiani Mano 2010 ENTRATE riscosse nell'esercizio CONTRIBUTO FINANZIARIO (art. 3 L.R. n.56/84) euro 5.760.57 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancellatia, duplicazione. stampa) (art. 3 L.R. n.56/84) euro 2.760.96 FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (art. 1 L.R. n.56/84) euro 10.546,50 CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (art. 1 L.R. n.44/95) euro QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEGISLAZIONE CORRENTE CESSATO (art. 1bis L.R. n.44/95) euro ALTRE ENTRATE (interessi passivi. ecc.) euro TOTALE ENTRATE euro 19.068,03 1) COMPENSI NETIl PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALE DI ESPERTI euro 5.840.66 2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) euro 2.964.45 3) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO euro 4) SPESE POSTALI ETELEGRAFICHE euro 456.40 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI euro 3.225.39 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI euro 380.34 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA euro 2.988.00 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI euro 825.00 USCITE pagate nell'esercizio 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE euro lO) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI. CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO euro 1.826.84 euro 399.80 11) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzativa) euro 13) euro SPESE PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA 14) ALTRE SPESE (interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo ecc.) euro 35,00 TOTALE USCITE euro 18.941,88 FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerario o deposito in c/c bancario/postale) euro - 1.986,01 ENTRATE riscosse nell'esercizio euro 19.068,03 USCITE pagate nell' esercizio euro 18.941.88 AV ANZO ESERCIZIO CORRENTE o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro 126,15 DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (fondo finale di cassa da riportare nell'esercizio successivo) euro -1.859,86 SITUAZIONE FINANZIARIA EFFmlVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO Il PRESIDENTE VillA 2010 Partito Socialista NUOVO PSI LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO GRUPPO CONSILIARE 1) ENTRATE riseosae nell'esercizio CONTRIBUTO FINANZIARIO (Art. 3 L.R. N. 56/84) e 2) CONTRIBUTI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (spedizione, telefoniche, cancellerta, dupl.stampa) (Art. 3 L.A. 56184) 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (Art. 1O L.R.56184) 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (Art. 1 L.R. N. 44195) 5) QUOTA PARTE SALDO CONTAB. GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CE· (Art. 1 bis L.R. N. 44195) 6) ALTRE ENTRATE (Interessi attM ecc.) 5.760 157 2.760 196 10.704,80 e le TQIALEENTBAJE USCITE pagate nell'esercizio COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI e 2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) e e 3) ::it'I:~1: 1) ... t:.H LA HI:UA.l.IUNI:, ~ I AM"'A t:. ~... t:.U"'.IUNI: UI ...u~ € 4.696100 BLiCAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE e 5.117,60 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI € 2.521,61 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI € 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA € 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI € 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE € 10) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO € 11) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO € 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATIU E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzatlva) € 13) SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA Pagina 1 di 2 10.345158 19.226,331 14) ALTRE SPESE (interessi passivi. trattutenute su finanziamento sostitutivo. e TOTALE USCITE .::.€_ _ _ _ _1'"'-7.::.0L:.6;.::.5 .::..€_ _--=2=2.:.::.85::.:1~,4:..!.4. SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) € € o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) <,~ 5.627,j33: (Numerarlo o deposito In c/c bancario/postale) USCITE pagate nell'esercizio € € 19.226133 22.851,44 AVANZO ESERCIZIO CORRENTE € 2.002 1 ENTRATE riscosse nell'esercizio Bonificato al Consiglio Regionale Veneto s.r 1'<.; Il f' • Il ;' / I ! ! IL PRESID,~NT~\D~7L GRUPPO CONSILIARE / I \ , ('~ / I I Pagina 2 di 2 ALLEGATO RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI IX LEGISLATURA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) UNIONE NORDEST ITALIA DEI VALORI LIGA VENETA – LEGA NORD PADANIA MISTO BORTOLUSSI PRESIDENTE PARTITO DEMOCRATICO VENETO IL POPOLO DELLA LIBERTA’ UNIONE DI CENTRO FEDERAZIONE DELLA SINISTRA VENETA – P.R.C. – SINISTRA EUROPEA , ........... , . I Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego dei contributi Consiglio regionale del Veneto LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO IX 2010 Gruppo consiliare UNIONE NORD EST Pago 1 Modulo P24MU02 ed. 2 del 27 gen 2010 . Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi . ENTRATE riscosse neU'esercizlo 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56/84) eurol 15.361 1491 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche. cancelleria duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56/84) euro I 7.362 1561 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 L.R. N. 56/84) euro I 28.675 1511 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N. 44/95) eurol 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis L.R. N. 44/95) eurol 6) ALTRE ENTRATE (interessi attivi ecc.) eurol TOTALE ENTRATE ,... ,/ ./ 441 01 eurol 51.400,00' USCITE pagate nell'esercizio 1) COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI euro I 4.000 1001 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) euro I 1.0001001 SPESE PER LA REDAZIONE. STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO eurol 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE euro I 1.9261401 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI eurol 5.392 1461 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI euro I 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA euro I 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI eurol 1.888 1601 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol 787 1801 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO euro I 9.639 1341 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO euro I SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzativa) euro I SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE De~CORRISPONDENTE ,,'" GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol ALTRE SPESE (interessi passivi. trattenute su finanziamento sostitutivo. ecc.) euro 2) 3) 10) 11) 12) 13) 14) TOTALE USCITE I 3.734.05 1 1201161 eurol 28.488,81 Pag.2 1 /" Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 gen 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerarlo o deposito in c/c bancario/postale) euroll-_ _ _ _ _~ euro ...._ _ _ _ _...... ENTRATE riscosse neU'esercizio USCITE pagate nell'esercizio eurol eurol 51.400001 28.488811 - AVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurol 22.911 1191 o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro I 0 1001 " AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale di cassa da riportare neU'es. successivo) eurol o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit finale di cassa'da riportare neU'es. successiv euro I .,.. 22.911 1191 V 0,001 Pago 3 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi Consiglio regionale del Veneto LEGISLATURA IX ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Gruppo (:onsiliare ITALIA DEI VALORI , ~.·;.'l" ~"f.IfIIIIIIII' ENTRATE rI~ nell'esercizio ,- 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56/84) euro I 46.084 15§j 2) CONTRIBUTO SUlle SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedlzlone, telefoniche, cancelleria, duplicazione e stampa) (ART. 3 LR. N. 56/84) eurol 14.7251121 / 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 LR. N. 56/84) eurol 25.338 I S§J /' 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 LR. N. 44195) eurol 01001 5) QUOTA PARTE SAlDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis loR. N. 44195) eurol 0 1001 -/ Pag.1 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale dei Gruppi consiliari sull'Impiego dei contributi 6) ALTRE ENTRATE (interessi attivi ecc.) eurol TOTALE ENTRATE 0,001 .,/ 86.148,5» "..- eurol USCITE pagate nell'esercizio COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI euro I 17.061.831 VERSAMENTO RITENUTE FISCAU E PREVIDENZIAU SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) euro I 5.401.971 SPESE PER LA REDAZIONE. STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBUCAZIONIO PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO euro I 0 1001 4) SPESE POSTAU E TELEGRAFICHE euro 5) 1) 2) 3) /" ,/ 1.2361651 ,.,- SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI I euro I 3.062 1741 /' 6) SPESE DI CANCElLERIA E STAMPATI eurol 10.372 1951 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA eurol 1.0401881 /' ./ 8) SPESE PER UBRI, RIVISTE E PUBBUCAZIONI eurol 1.9561981 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGUERI REGIONAU PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCAUTA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol 1.774.98\ SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONAU, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO euro I 22.415 1271 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO eurol 0 1001 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATIU E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzatlva) euro I 0 1001 SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol 0 1001 ALTRE SPESE (Interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) eurol 592 1221 10) 11) 12) 13) 14) /' .r~ /" ?"" TOTALE USCITE eurol 64.91614! SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerano o depoSito in clc bancario/postale) euroll-------1 euro ENTRATE riscosse neU'esercizio USCITE pagate neU'esercizio euro euro 86.14853 64.91647 AVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurol 21.232 1061 o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro I 0 1001 1...._ _ _ _- - ' Pag.2 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi I 21.232.061 AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale di cassa da riportare nell'es. successivo) euro o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit finale di cassa da riportare nell'es. successive eurolL.--_ _--::.oJ.:.o~ol GRUPPO ITALIA DEI VALORI Il Praaldente Gustavo Franchetto Pag.3 ..-- Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 g80 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi Consiglio regionale del Veneto LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO IX 2010 Gruppo consiliare CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO GRUPPO CONSILIARE UGA VEME'TA • LEGA MOAD • PADAMIA San Marco 2321/b • 30124 VENEZIA Tel. 041.2701428 - Fax 041.5256360 Pago 1 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi ENTRATE riscosse nell'esercizio 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56/84) eurol 243.224 1481 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56/84) euro I 73.625 1601 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 L.R. N. 56/84) euro I 156.3651551 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N. 44/95) eurol 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis L.R. N. 44195) euro I 6) ALTRE ENTRATE (interessi attivi ecc.) euro I TOTALE ENTRATE /' ....-- 5.165,221 /' eur USCITE pagate nell'esercizio 1) COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI euro I 54.375,081 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) eurol 2.267 1001 SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO euro 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE eurol 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI euro 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA 8) 9) 2) 3) 10) 11) 12) 13) 14) I 4.667 1041 19.9001751 SPESE PER liBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI I euro I euro I euro I RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE euro I 1.091 1501 SPESE PERATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO euro I 100.6891791 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO 01 CELLULARI PER IL GRUPPO eurol 2.322.121 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARO IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzativa) eurol SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol ALTRE SPESE (interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) eurol TOTALE USCITE 11.3741391 6.877 1551 343 1001 euro~ 203.908,221 Pag.2 /'"' Modulo P24Mu02 ed. 2 del 21 9en 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi SITUAZIONE FINANZIARIA EFFErnVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO I FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerario o deposito in c/c bancario/postale) euro euro ENTRATE riscosse nelreserclzlo USCITE pagate nell'esercizlo euro euro I I 478.380851 203.908221 AVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurol 274.472 1631 I 0 1001 AVANZO CUMULATO AlLA CHIUSURA DEU'ES. (fondo flnale di cassa da riportare nelfes. successivo) eurol 274.472 1631 o DISAVANZO CUMULATO AllA CHIUSURA DEU'ES. (deficit flnale di cassa da riportare nelfes. successlv euro I 0 1001 o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro Il PRESIDENTE " Presidente del ~ Pago 3 V / V Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Gruppo consiliare MISTO Pago 1 c"-.. Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego del contributi .J~flt.-;<f'j \{ l} ENTRATE riscosse nell'esercizio 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56/84) eurol 3.840 1381 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56/84) eurol 1.8401641 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 L.R. N. 56/84) euro I 7.937 1191 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N. 44/95) eurol 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis L.R. N. 44/95) euro 6) ALTRE ENTRATE (interessi attivi ecc.) eurol /' / I TOTALE ENTRATE eurol ,,13.618,211 USCITE pagate nell·...rclzlo 1) COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI euro I VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) euro I SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO eurol 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE eurol 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI euro 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI eurol 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA eurol 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI eurol 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE euro I SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO euro I SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO euro I SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzativa) euro I SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol ALTRE SPESE (interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) eurol 2) 3) 10) 11) 12) 13) • 14) TOTALE USCITE 504 1501 I 358,201 euro~ 862, 7 °1 Pag.2 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 gen 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'Impiego dei contributi NE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE 01 CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerario o deposito in c/c bancario/postale) euroll-_ _ _ _ _-t eur0L.._ _ _ _ _....1 ENTRATE riscosse nell'esercizio USCITE pagate nell'esercizio euro euro AVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro 13.61821 86270 I 12.7551511 o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurol 0 1001 AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale di cassa da riportare nell'es. successivo) euro I euro I 12.7551511 o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit finale di cassa da riportare nell'es. successiv 0,001 Pag.3 --- Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi " LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Gruppo consiliare "BORTOLUSSI PRESIDENTE" .. - ' .' Pag. 1 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 g90 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi ENTRATE riscosse nell'esercizio 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 loR. N. 56/84) euro I 15.361 1521 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE 01 FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria duplicazione e stampa) (ART. 3loR. N. 56/84) euro I 7.362 1561 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE 01 PERSONALE (ART. 10 loR. N. 56/84) euro I 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE 01 PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 loR. N. 44/95) euro 1 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis L.R. N. 44/95) euro 1 6) ALTRE ENTRATE (interessi attivi ecc.) euro 1 TOTALE ENTRATE ./ 31.076 1211 , / eurol 53.800,29' USCITE pagate nell'esercizio 1) COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE 01 CONSULENZE QUALIFICATE E 01 COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 01 ESPERTI euro 1 1.5041501 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) euro 1 300,001 SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE 01 PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO euro 1 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE euro 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI I euro I euro I 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA eurol 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI euro I 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE euro I SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' 01 AGGIORNAMENTO eurol 22.816.381 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO euro I 749 1001 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzativa) euro I SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA euro 2) 3) 10) 11) 12) 13) 14) ALTRE SPESE (interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) TOTALE USCITE I euro I 1481201 401 1981 2.360 1641 172 1591 euro~ 1 28.453,29 Pag.2 Modulo P24MU02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi AZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercizi precedenti) (Numerario o deposito in c/c bancario/postale) euro~_ _ _ _ _--1 euro ...._ _ _ _ _..... ENTRATE riscosse nell'esercizio USCITE pagate nell'esercizio eur0I--_~53~•.;:;.80~0~2::::.:9~ euro,--_::;28:,.:...:.;45:;,:3:.1:2 ::;:9::.1 ===:::;:;:; AVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro!:l euro I...___--==::.1 o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale di cassa da riportare neU'es. successivo) o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit finale di cassa da riportare nell'es. successiv \ ==2=5=.34~7,~0~01 euro!:l euro ,-I_ _ _....;0::.1.,0;:;.;0::.11 IL PRESIDENTE {tv_~d~ Pag.3 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendlcontazlone annuale del Gruppi consiliari sull'Impiego del contributi Consiglio regionale del Veneto Ingresso del1816U201 1 CRV spo-UPA LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO IX 2010 Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRAneo VENETO 1&APR. 2011 ,PERVENUTO UC6OCIII'ILUCCAII'AVANIUDlUACIl Pago 1 . Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 gen 2010 Modello di rendlcontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi ENTRA TE riscosse nell'esercizio 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART. 3 L.R. N. 56/84) euro I 192.0191181 2) CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria duplicazione e stampa) (ART. 3 L.R. N. 56/84) euro I 51.537 1921 3) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 L.R. N. 56/84) eurol 141.9721381 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 L.R. N. 44/95) euro I 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART. 1 bis L.R. N. 44/95) euro I 6) ALTRE ENTRATE (Interessi attivi ecc.) (rimborso traffico P.C. 2009) euro I Il TOTALE ENTRATE 385.529,481 USCITE pagate nelfe••relzlo COMPENSI NETTI PER ACQUISIZIONE DI CONSULENZE QUALIFICATE E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTI eurol 67.007,751 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1) eurol 23.488 1921 SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI EDITI A CURA DEL GRUPPO eurol 8.380 1161 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE euro I 357 1201 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI eurol 16.147 1961 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI eurol 2.994 1461 7) SPESE PER DUPLICAZiONE E STAMPA euro 8) SPESE PER LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI eurol 9) RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI PER MISSIONI EFFETTUATE IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO IN LOCALITA' SITUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE eurol SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO eurol 84.213,111 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO eurol 34,001 SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E PC CARD IN USO AI CONSIGLIERI (come da delibera Ufficio di Presidenza autorizzatlva) eurol SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA eurol ALTRE SPESE (Interessi passivi, trattenute su finanziamento sostitutivo, ecc.) eurol 1) 2) 3) 10) 11) 12) 13) 14) TOTALE USCITE I 861001 1551201 euroll 1 202.864,76 Pag.2 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 gen 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'impiego dei contributi SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO euro~_ _ _ _ _-I FONDO INIZIALE DI CASSA (Avanzo cumulato esercizi precedenti) o DEFICIT INIZIALE DI CASSA (Disavanzo cumulato esercIzi precedenti) (Numerarlo o deposito in c/c bancario/postale) euro ENTRATE riscosse nell'esercIzio USCITE pagate nell'esercizio eurol eurol 385.529481 202.864 761 AVANZO ESERCIZIO CORRENTE euro I 182.6641721 o DISAVANZO ESERCIZIO CORRENTE eurol 01001 AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale di cassa da riportare nell'es. successivo) euro o DISAVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (deficit finale dI cassa da riportare nell'es. successlv eurol ....1 1 . . ._ _ _ _ _ I 721 182.6641 01001 Pago 3 CONl16U6 iB61IGHAltJ 1>lraIeDe AmmIilflUlfIPt .23 6 • PERVENUTO ~ UCSQCQPILUCCAlPAVANIELLOIUACQ RENDICONTO FINANZIARIO 2010· NONA LEGISLATURA ENTRATE CONTRIBUTO FINANZIARIO (ART.3 loR. N.56/84) 1 2 3 4 5 6 CONTRIBUTI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (di spedizione, telefoniche, cancelleria duplicazione e stampa) .(ART.3 loR. N.56/84) FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE (ART. 10 loR. 56/84) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO (ART. 1 loR. N.44/95L QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO (ART.1 bi~ loR. N.44/95) ALTRE ENTRATE (interessi attivi, ecc.) totale entrate E 235.543,60 E 66.263,04 E 241.283,96 E 210,33 543.300,93 € USCITE 1) 2) 3 4 5 6 7 8 9) 10 11 12 13 14 Compensi netti per acquisizione di consulenze qualificate e di collaborazione professionale di esperti Versamento ritenute fiscali e previdenziali su compensi per prestazioni di lavoro autonomo e collaborazioni di cui al p. 1) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodiCi editi a cura del Gruppo··· Spese postali e telegrafiche Spese telefoniche Spese di cancelleria e stampati Spese di duplicazione e stampa Spese per libri e riviste Rimborso spese ai consiglieri regionali per missioni effettuate in rappresentanza del Gruppo... Spese per attività promozionali, convegni ed attività di aggiornamento Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulare per il Gruppo Spese l'acquisto o il noleggio di personal computer portatili e pc card in uso ai Consiglieri Disavanzo 81g8 Altre spese totale uscite E 117.518,42 E 48.285,21 E E E 21.195,33 29.320,35 32.505,57 E 1.302,15 E E E 5.250,00 140.983,52 2.651,60 E 1.141,47 € 400.153,62 € € € € € 543.300,93 400.153,62 SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ENTRA TE DELL 'ESERCIZIO USCITE DELL'ESERCIZIO A VANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO CUMULA TO DEI PRECEDENTI ESERCIZI AVANZO CUMULA TO ALLA CHIUSURA DELL 'ESERCIZIO • 30124 VENEZIA- PALAZZO FERRO FINI - S.MARCO, 2 21 TEL. 041.2701462 - 2701470 - FAX. 041.2701463 - 2701472 143.147,31 143.147,31 Modulo P24Mu02 ed. 2 del 27 geo 2010 Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari sull'Impiego dei contributi Consiglio regionale del Veneto LEGISLATURA ESERCIZIO FINANZIARIO Gruppo consiliare UNl0NE Pago 1 ENTRATE 1) CONTRIBUTO FINANZIARIO € 46.084,56 ./ 2) CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO € 14.725,12 / 3) FINANZIAMNETO SOSTITUTIVO MANCATA ASSEGNAZIONE PERSONALE € 36.478,63 /' € 97.768,96 /' 1) COMPENSI NETTI CONSULENZE PROFESSIONALI € 16.250,40 2) VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI DI CUI AL PUNTO 1 € 4.757,35 4) CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI PRIMO INSEDIAMENTO 5) QUOTA PARTE SALDO CONTABILE DEL GRUPPO DELLA LEG. CORRENTE CESSATO 6) CONTRIBUTI VERSATI DAI CONSIGLIERI 7) ALTRE ENTRATE TOTALE ENTRATE / USCITE / / 3) SPESE REDAZIONE, STAMPA ... PERIODICI € 7.362,00 4) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE € 2.538,21 5) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI € 5.655,37 / ' 6) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI € 2.928,92 7) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA € 8) SPESE PER LIBRI E RIVISTE € 1.000,30 9) RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI € 2.260,70 10) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO € 34.127,70 11) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER I CONSIGLIERI E 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI PC E ./ 13) SPESA PER FINANZIAMENTO DISAVANZO FINALE DEL CORRISPONDENTE GRUPPO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA 14) TRATTENUTO SU FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER CONGUAGLI 15) ALTRE SPESE E TOTALE USCITE 720,00 n.600,95 E / FONDO INIZIALE DI CASSA ENTRATE USCITE AVANZO ESERCIZIO CORRENTE AVANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA E € 97.768,96 77.600,95 -- /' ,,- / / 2cJ tGg f di Consiglio regionale del Veneto LEGISLATURA IX 1\ ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Gruppo consiliare FEDERAZIONE SINISTRA VENETA PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI ENTRATE I) 2) 3) 4) riscosse nell 'esercizio Contributo finanziario Contributo sulle spese di funzionamento Finanziamento sostitutivo per mancata assegnazione di personale euro euro 15 .361 ,52 7.362,56 euro 3.480,48 Altre entrate euro (interessi attivi ecc.) TOTALE ENTRATE euro 26.204,56 USCITE pagate nell'esercizio 1) Compensi netti per acquisizione di consulenze qualificate e di collaborazione professionale di esperti euro ---------- 2) Versamento ri tenute fiscal i e previdenziali su compensi di cui al punto 1) euro -- ------- 3) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici editi a cura del gruppo euro 4) Spese postali telegrafiche 5) Spese telefoniche e di trasmissione dati euro euro 108,48 40,66 6) Spese di cancelleria e stampati euro 247,88 7) Spese di duplicazione e stampa euro 125,98 8) Spese di libri , riviste e pubblicazioni euro 1.271 ,00 9) Rimborso spese ai consiglieri regionali per missioni effettuate in rappresentanza del gruppo in località situate fuori dal territorio regionale euro 1.038,20 lO) Spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento euro 1.320,00 Il) Spese per l'acquisto o di noleggio di cellulari per il gruppo euro ----------- 12) Spese per l'acquisto o il noleggio di personal computer portatili e PC Card in uso euro ---------- 13) Spesa per finanziamento di savanzo finale del corrispondente gruppo alla precedente legi slatura euro ---------- euro 67,09 14) Altre spese (interessi passivi) TOTALE USCITE euro 4. 219,29 -- -------- SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FONDO INIZIALE DI CASSA (A vanzo cumulato eserc izi precedenti) euro ENTRATE RISCOSSE NE LL'ESERC IZIO USCITE PAGATE NELL 'ESERC IZ IO euro euro 26.204,56 4.219,29 A V ANZO ESERC IZIO CORRENTE euro 21.985,27 euro 21.985,27 A V ANZO CUMULATO ALLA CHIUSURA DELL'ES. (fondo finale di cassa da riportare nell 'es. successivo) ALLEGATO RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI C ONTI AL PROGETTO DI CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 DEL C ONSIGLIO REGIO NALE Il Collegio. in conformita a quanto stabilito dall'art. 86 del regolamento del Consiglio regionale n. 456 del 30.4 .1987 e dell'art. 48 del regolamento interno per l'amministrazione, la contabilila e I servizi In economia del Consiglio ha preso In esame il progetto del Conto Consuntivo del Consiglio regionale dell 'eserc izio finanziario 2010 , approvato dall'UfficIo di Presidenza con deliberazione n. 57 del 28 luglio 2011. t\ tJ (.I~t. \Tl. R\ Il Collegio, prende atto, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza , avvalendosI della facolta prevista dall 'art. 16 del Regolamento interno di contabilità vigente , durante l'esercizio 2010 ha provveduto. per far fronte alle esigenze di servizio. ad approvare le variazioni di bilancio con i provvedimenti solto indicati: ELEN CO DEI PROVVEDIM ENTI DI VAR IAZIONE AL BILAN CIO Nerranno 2010 i provvedimenti adoltati daU'Ufficio di Presidenza che hanno comportato variazioni alle previsioni iniziali derivanti da storni di fondi , da prelievi dal fondo di riserva e da variazioni ai capitoli del Titol o I, Titolo Il e delle contabilità speciali sono' deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n 4 del 11102/2010 , n. 26 del 02/03/2010. n. 86 del 16/06/2010, n. 103 del 21/07/2010 , n. 139 del 24/11/2010 . Il fondo di riserva per spese impreviste per l'anno 2010 era pari a 0.00 al termine dell 'esercizio finanziario Nessuna variazione di bilancio ha comportato un aumento del fondo di dotazione assegnato al Consiglio regionale. Successivamente, il Collegio procede a verificare la gestione di competenza , dei residui. del conto di cassa , i rendiconti dei gruppi consiliari . come sotto Indicato 1) GESTI ONE FINANZIARIA ENTRATE previ sioni definitive totali accertament i Titolo I correnti Titolo Il correnti Titolo III contabilità speciali euro 59.873.547,00 euro 4175.000,00 euro 10.000.000.00 euro 59.817.017,46 euro 2.515051 ,61 euro 7864.803,15 TOTA LE ENTRATE euro 74.048.547,00 euro 70.196.872,22 Avanzo d'amministrazione dell 'esercizio precedente euro 1.407.265,82 euro 5258.940.60 Differenza con la previsione TOTALE A PAREGG IO euro 75.455.812,82 1 euro 75.455.812,82 saldo attivo di cass a al 31 /12/2009 presso il Tesoriere euro Riscossioni : - in conto residui euro 2.669.504 ,84 - in conto competenza euro 65.518.907,44 Total e carico del Tesoriere euro Pagamenti: - in conio residui euro 26.577.357,52 - in conto competenza euro 43.495.500,26 Totale dis carico del Tesoriere euro Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2010 1"J(,I~L\nR\ 40.340.644,88 68.188.412,28 70. 072.857,78 .4 :!B. Tale saldo attivo di cassa co ncorda con la situazione rilaSCiata dall'istituto Tesoriere Ba nca Popolare di Verona , S. Geminiano e S. Prospero. Rispetto alla situazione di cassa dell'anno precedente si è verificato il seguente decremento: saldo attivo di cassa al 31/12/20 10 euro 38.456.199,38 saldo attivo di cassa al 31/12/200geuro 40 340.644 ,88 - euro 1.884.445,50 differenza 4) GESTIONE FINANZIARIA Fondo di cassa al 31/12/2010 eu ro 38.456.199,38 euro 8.080.397,46 Residui attivi da riporta re : dalla gestione residui 2009 e retro euro 3.402.432,68 dalla gestione di competenza 20 10 euro 4.677.964 ,78 Totale Residui ANivi Residui passivi da riportare: dalla gestione residui 2009 e retro dalla gestione di competenza 2010 euro 17.683.934,95 euro 27.230.410,75 Totale Residui Passivi _ _ _-'e"""'(0"--_ _-'4,,4"'.9"'1, ,4"'."'34"'"5.'.'-7,,0 Avanzo di amm i ni strazione al 31 /12/2010 wro 1.622.251 .1 4 Il Collegio , inoltre, ha accertalo che : a) le risul tanze sopra indicate concordano con le scritture contabili e con la situazione di cassa finale . prodotta dall 'Istituto di credito Banca Popolare di Verona , S. Geminiano e S. Prospero incaricato del Servizio di Te soreria , 3 - uscite - saldo finale di cassa euro euro 38.361 ,40 5) GRUPPO FORZA ITALIA - PDL saldo iniziale di cassa ent rate uscite saldo finale di cassa euro euro euro 11 .050,07 258.852,39 263.917,08 euro 5~985,38 euro euro euro eU[Q 1.268,59 22220,92 23.489,51 e uro euro euro 2.405,47 19.068,03 2 1 407,09 ~O 6M1 - 3" 1Jl~ 6) GRUPPO VERDI - saldo iniziale di cassa entrate uscite saldo finale di cassa Q.QO 7) GRUPPO VENETO PARTITO POPOLARE EUROPE O ,'u " - sa ldo iniziale di cassa entrate uscite saldo finale di cassa B) GRUPPO PER IL VENETO CON CARRAR O - saldo iniziale di cassa entrate uscite saldo finale di cassa euro euro euro euco_-= 19056,07 19.068,03 38.124,10 euro euro euro euro 35.085,62 38399.15 53.371,66 20 113,11 ~O.QQ 9) GRUPPO ITALI A DEI VALORI CON DI PIETR O - saldo iniziale di cassa entrate uscite saldo finale di cassa 10) GRUPPO L' ULIVO - PARTITO DEMOCRATI CO VE NETO - saldo iniziale di cassa entrale uscite saldo finale di cassa euro euro euro eu[o 85678,62 184086,34 233.407,88 3lL357..Q/! euro euro euro euro 39.102.41 22.898,12 60.417,81 euro euro euro euro 50256,23 41.782,35 74.699,98 euro euro euro - 1.986,0 1 19068,03 18.941 ,88 59..8Q 11) GRUPPO PROGETTO NORDEST - sa ldo iniziale di ca ssa entrate uscite saldo finale di cassa 1 . 58~ 12) GRUPPO MISTO - saldo iniziale di cassa entrate uscite saldo finale di cassa D3§.6Q 13) GRUPPO PARTITO DEI COMUNI STI ITALIANI - saldo iniziale di cassa entrate uscite sa ldo finale di cassa [O 5 - entrate - uscite - saldo finale di cassa 97.768.96 77.600.95 euro euro ~~.20 .16-a"0 1 9) GRUPPO FEDERAZIONE SINISTRA VENETA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - saldo iniziale di cassa euro - entrate euro - uscite euro - saldo finale di cassa eJJJo PARTITO DELLA 0.00 26.204.56 4.219.29 Il Collegio dei Revisori dopo aver proceduto alle verifiche di cui sopra , propone al Consig lio regionale l'approvazione del progetto del Co nto Consuntivo per l'eserciZIO 2010 e dei rendiconti dei Gruppi Consiliari sopra esposti , le CUI verifiche sono contenute nei verbali n. 2 del 29 novembre 2011 e n. 3 del 30 novembre 2011 . Letto, confermato e sottoscritto Venezia , 30 novembre 2011 Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Pres idente del Collegio Il Revisore Il Revisore 7