db x-trackers
db x-trackers — Indici a portata di mano
S&P CNX NIFTY ETF
Exchange Traded Funds — ETF
Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono investimenti a gestione
passiva che replicano la performance di un indice. Tutto ciò che
può essere fatto con un’azione può essere fatto con un ETF.
I fondi comuni d’investimento tradizionali (che non permettono di
negoziare le proprie quote sul mercato), normalmente danno la
possibilità di sottoscrivere o rimborsare le proprie quote al Net
Asset Value (NAV) una volta al giorno. Gli ETF Deutsche Bank
hanno la stessa negoziabilità delle azioni, perchè scambiati di
continuo presso il comparto ETFplus di Borsa Italiana S.p.A e
presso altri mercati europei. Gli ETF possono essere comprati o
venduti tramite qualsiasi banca o intermediario autorizzato.
S&P CNX NIFTY INDEX
L’indice S&P CNX Nifty Total Return (l’”Indice”) è un indice ben
diversificato costituito da 50 azioni appartenenti a 22 differenti
settori dell’economia indiana. L’Indice è gestito da India Index
Services and Products Ltd. (“IISL”), una joint venture costituita
tra il National Stock Exchange of India Ltd. e il Credit Rating
Information Services of India Limited Ltd. IISL ha concluso un
accordo di consulenza e di licenza d’uso con Standard & Poor’s.
Informazioni sul fondo
Informazioni sull’Indice
L’Indice rappresenta circa il 55% della capitalizzazione totale del
National Stock Exchange of India al 30 giugno 2007.
Nome del Fondo
db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF
Numero di componenti dell’Indice
50
UCITS III
Conforme ai requisiti
Paesi dell’Indice
1
Valuta del Fondo
USD
RIC Reuters dell’Indice
.NSEI
Rappoto NAV/Indice
n/a
Ticker Bloomberg dell’Indice Total Return
NIFTY <INDEX> GO
Data di Offerta del Comparto
5 luglio 2007
Commissione annua
massima applicabile
0.85%
Esercizio Finanziario
1 gennaio – 31 dicembre
Dividendi
lI fondo replica la performance di un indice total return
Uso dei dividendi
Reinvestimento nel patrimonio dell’ETF
Data di reinvestimento
Alla data di pagamento dei componenti dell’indice
Performance storica dell’Indice S&P CNX Nifty Total Return
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione
Punti
Borsa
Borsa Italiana (ETFplus)
100
Primo Giorno di Quotazione
30 luglio 2007
Valuta di Negoziazione
EUR
Codice ISIN
LU0292109690
80
60
Codice di Negoziazione
XNIF
RIC Reuters
XNIF.MI
Ticker Bloomberg
XNIF IM
RIC Reuters per l’iNAV
XNIFNAV.DE
Bloomberg per l’iNAV
XNIFINAV <INDEX>
Designated sponsor
Deutsche Bank
Orario di Negoziazione
9.05 – 17.25 CET
Ulteriori Informazioni
www.dbxtrackers.com
40
20
0
Gen00
Gen01
Gen02
Gen03
Gen04
Gen05
Gen06
Gen07
Data
Vantaggi degli ETF
Beneficiare facilmente della performance del mercato
Tracking Error minimo a bassi costi
Spreads denaro/lettera contenuti e liquidità giornaliera
Negoziati come le semplici azioni
Elevata trasparenza con pubblicazione quotidiana dell’Indice
Costi più contenuti rispetto ai tradizionali fondi comuni
Fonte: Reuters
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna
garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro.
Informazioni sui db x-trackers
Deutsche Bank AG
Via Santa Margherita 4
20121 Milano
[email protected]
Italia
www.dbxtrackers.com
Numero verde 800 90 22 55 Bloomberg: DBETF <GO>
Fax: +39 02 86 379 821
Reuters: DBETF
2007/it/22
A Passion to Perform.
db x-trackers
db x-trackers — Indici a portata di mano
S&P CNX NIFTY ETF
Prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto, completo e semplificato, nonché il documento di quotazione del db x-trackers S&P CNX Nifty ETF.
Avvertenze relative all’ETF
Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche
del db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF nonché dei termini e delle condizioni dell’investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al relativo prospetto semplificato ed al
documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l’Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Santa
Margherita, 4, 20121 Milano e scaricati dal sito www.dbxtrackers.com.
La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che
regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini
statunitensi o canadesi.
Si consiglia di procedere all’investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle caratteristiche dell’operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali,
fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d’affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società) dello stesso tipo di quelli
presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori
od omissioni né potranno considerarsi responsabili per gli eventuali danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che alcuno abbia fatto affidamento su tale documento,
fatto salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Avvertenze relative all’Indice
"Standard & Poor’s®" e "S&P®" sono marchi registrati da The McGraw-Hill Companies, Inc. e sono stati dati in licenza d’uso da India Index Services & Products Limited in connessione
all’S&P CNX Nifty Index. Il comparto non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da India Index Services & Products Limited (“IISL”) o da Standard & Poor’s (S&P), una divisione
della The McGraw-Hill Companies, Inc., una società di New York. IISL e S&P non rilasciano alcuna dichiarazione, condizione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari del comparto o a
qualunque membro del pubblico circa l’opportunità di investire, in generale, in valoro mobiliari, o, in particolare, nel comparto. Si prega di fare riferimento al disclaimer relativo all’indice
S&P CNX Nifty Index contenuto nel prospetto.
Limiti alla vendita imposte dalle SEBI FII Regulations
Nel rispetto delle regole previste dal Securities and Exchange Board of India (SEBI) FII (Foreign Institutional Investor), l’ETF db x-trackers S&P CNX Nifty ETF non sarà offerto, direttamente
o indirettamente, venduto o assegnato in India, o trasferito a, comprato da, detenuto per conto di o a favore di (i) cittadini residenti in India, inclusa ogni società o entità incorporata o
registrata nel rispetto della legge Indiana, o (ii) altri soggetti per essere offerti nuovamente o rivenduti, direttamente o indirettamente, in India o a residenti in India o a qualunque entità
incorporata o registrata in India, o (iii) “Soggetti Indiani non Residenti” (NRI), “Società Straniera” (OCB) o “Soggetto di Origina Indiana” (PIO). Per ulteriori informazioni leggere attentamente
il Prospetto o il Prospetto Semplificato.
A Passion to Perform.