DIREZIONE DIDATTICA DI BEINASCO
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D.M. 44 dell’1 febbraio 2001
Relazione di accompagnamento al conto consuntivo e. f. 2011
La Direzione della Scuola ha adottato un sistema di controllo di gestione per accertare che
tutto si svolgesse in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con il P.O.F. ed in
modo da conseguire gli obiettivi esplicitati nel programma annuale. Per Direzione intendiamo il
Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e di Amministrazione ed il middle management
(Collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali, personale con Incarichi Specifici).
Il controllo è avvenuto per centri di responsabilità individuati nei progetti e/o nei processi e
si è ispirato a principi quali il motivare, il formare, il guidare, il coordinare, il valutare.
In particolare il sistema si è articolato in una struttura didattico-organizzativa, Centro
responsabilità didattico (Responsabile di progetto); in una struttura tecnico-contabile data da
metodologie e supporti informatici, Centro responsabilità tecnico-economica (Direttore S.G.A.); in un
processo di controllo inteso come aspetto dinamico del sistema, cioè le attività svolte dai soggetti nel
controllo gestionale, Centro controllo qualità (Dirigente Scolastico).
Gli indicatori tipici di eccellenza dei processi sono stati i tempi, la coerenza con gli
obiettivi ed i costi.
Nel breve periodo si sono monitorate le variabili strategiche e di gestione (spesa per il
personale, per i consumi, per gli studenti, d’investimento, livello di qualità, numero studenti,
…………). Sulla base di tali dati la Direzione della Scuola ha preso decisioni in funzione degli
obiettivi posti.
Il controllo di gestione, secondo il meccanismo più tipico, si è articolato in tre fasi:
- prima della gestione con un controllo preventivo che ha accertato la coerenza mission-struttura
organizzativa, la valutazione economica del progetto, la formulazione degli obiettivi del progetto con
relativi indicatori e sistemi di rilevazione, la definizione dei tempi di realizzazione, il livello di
analiticità del progetto
- durante la gestione con un controllo concomitante per verificare il conseguimento degli obiettivi
intermedi se presenti, l’ipotizzabile raggiungibilità degli obiettivi finali, il controllo degli acquisti
previsti, il tutto utilizzando tecniche di feed-back e di feed-forward;
- dopo la gestione con il controllo consuntivo che ha accertato il conseguimento degli obiettivi, la
valutazione economica degli acquisti, la coerenza tra budget e consuntivo.
L’analisi e la valutazione della convenienza economica hanno sempre informato le
decisioni operative (o di breve periodo) e d’investimento (o di lungo periodo).
L’efficienza è stata assicurata ottimizzando le risorse, evitando sprechi, riducendo costi;
l’efficacia è stata assicurata conseguendo gli obiettivi programmati; l’economicità è stata assicurata
dalle buone pratiche di acquisizione dei beni e dei servizi.
Il sistema scuola si basa su tre risorse fondamentali: le risorse umane, le risorse strumentali
e le risorse economiche.
Con tali risorse disponibili la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio
scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti
dal Piano dell’Offerta Formativa.
Il confronto tra gli obiettivi ed i consuntivi dei progetti e dei processi, e l’analisi degli
scostamenti hanno consentito, in itinere, di avviare azioni correttive ed, a consuntivo, di poter rilevare
l’efficacia delle azioni.
Tutti i progetti e le attività hanno raggiunto un soddisfacente livello di efficacia.
La programmazione annuale 2011 nella sua impostazione ha dunque tenuto conto dei seguenti
elementi:
la popolazione scolastica: nel Circolo hanno funzionato per l’a.s. 2010/2011
* 26 classi di scuola primaria di cui 10 nel plesso sede di Direzione, 10 nel plesso De Amicis sito
nel centro di Beinasco e 6 nel plesso Mei sito in Fornaci per un totale di 514 alunni frequentanti
di cui 11 diversamente abili;
* n. 12 sezioni di scuola materna, 5 presso la scuola dell’Infanzia Aleramo, 4 presso la Rodari e 3
presso la Pajetta, con un numero complessivo di 281 alunni frequentanti bambini di cui 6
diversamente abili;
Il personale docente: l’organico di tale personale è di 85 docenti di cui 58 nella scuola primaria e
27 nella scuola dell’infanzia;
Il personale ATA composto da 20 unità così distribuiti:
n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 4 assistenti amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 15 collaboratori scolastici di cui 11 con rapporto di lavoro indeterminato e 4 a tempo
determinato.
Il personale esterno:
ƒ Personale esterno della Cooperativa C.P.S. di Savona per appalto pulizie dei locali nelle tre
scuole primarie;
ƒ Personale esterno per incarico di Responsabile della sicurezza;
ƒ Personale esterno per attività di assistenza agli alunni diversamente abili della Cooperativa
Arcobaleno di Torino;
ƒ Personale esterno per attività di psicomotricità, screening e sportello di ascolto e della
Associazione Adler di Torino;
ƒ Personale esterno per sportello DSA – Università di Torino;
ƒ Personale esterno per attività di formazione;
ƒ Personale esterno per assistenza informatica;
ƒ Ditte esterne: Kyocera, Olivetti e Evoluzione Ufficio per contratti di noleggio
fotocopiatrici.
Le richieste di materiale didattico, tecnico, scientifico e di consumo indispensabili.
L’esercizio finanziario di riferimento per il conto consuntivo del Circolo Didattico Gramsci di
Beinasco si chiude alla data del 31 agosto 2011 per dimensionamento scolastico alla data del 1
settembre 2011.
Sulla base dei suddetti parametri, il programma annuale 2011, approvato dal Consiglio di Circolo con
delibera n. 54 del 08 febbraio 2011 recava una previsione di Entrata e di Spesa pari a Euro
375.289,33
Nel corso dell’esercizio sono state apportate alla suddetta previsione le seguenti variazioni :
Nuova entrata per rivalsa infortunio in itinere per € 2.612,00
Nuova entrata per rimborso sinistro rischio tecnologico per € 3.500,00
Nuova entrata per contributo alunni per spettacoli teatrali per € 690,00
Nuova entrata per contributo altre scuole per spese trasporto attività di scacchi per € 322,00
Nuova entrata per contributo per funzioni miste progetto “Frutta nelle scuole” per € 1.280,00
Nuova entrata per contributo INAIL per progetto “Difendiamoci dal rumore” per € 3.000,00
Nuova entrata per contributo provinciale per progetto fasce debolo per € 1.500,00
Nuova entrata per contributo USR per progetto TI MUOVI per € 1.850,00
Nuova entrata per progetto continuità alunni diversamente abili
Nuova entrata per contributo altre scuole per spese trasporto attività di scacchi per € 290,00
Nuova entrata per contributo altre scuole per spese soggiorno attività di scacchi per € 100,00
Nuova entrata per contributo Comune di Beinasco per progetti educativi per € 1.626,00
Nuova entrata per contributo alunni per spettacoli teatrali per € 375,00
Nuova entrata per rivalsa progetto Scuola Digitale in Piemonte per € 9.600,00
Nuova entrata per interessi bancari per € 300,00
Nuova entrata per appalti servizi di pulizia per € 6.994,26
Nuova entrata per contributo Comune di Beinasco per mantenimento scuole per € 1.000,00
ammontanti complessivamente a € 35.364,62 debitamente formalizzate con decreti dirigenziali per
quanto attiene alle entrate finalizzate o con delibere del Consiglio di Circolo, su proposta del dirigente
scolastico per entrate non finalizzate.
Di seguito vengono graficamente illustrati tali movimenti:
Dati programmazione
Programmazione previsionale
Variazioni di bilancio
Programmazione definitiva
Programmazione
previsionale;
375.289,33
Programmazione
definitiva; 410.653,75
Variazioni di bilancio;
35.364,42
Gli stanziamenti previsti sono risultati nel complesso sufficienti per il normale funzionamento
dell’Istituzione scolastica.
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma
annuale, si ritiene di dover porre in evidenza quanto segue:
Le somme soggette a vincolo di destinazione sono state ripartite nelle uscite, conservando le stesse
finalità; quelle non soggette a vincolo sono state ripartite nelle uscite tenendo conto delle necessità
del funzionamento della scuola, delle esperienze dell’esercizio finanziario precedente e dei progetti
in atto nella scuola.
Le spese indicate nelle relative schede sono state concordate con il Direttore dei servizi generali e
amministrativi nel quadro degli obiettivi certi e di regole trasparenti.
L’ammontare dei mandati, per ogni aggregato/voce (attività/progetto), è contenuto nei limiti degli
stanziamenti della previsione definitiva.
I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e
quietanzati.
I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione
dell’IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF.
Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero
dell’inventario.
Durante l’esercizio non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
Entrate
Le entrate accertate pari a € 160.733,27 non sono state interamente riscosse al 31.08.2011. Le
somme rimaste da riscuotere (pari a € 25.134,50) considerate residui attivi vengono analiticamente
indicate nel Mod. L e illustrate graficamente come segue:
Entrate
Somme accertate
Somme rimaste da
riscuotere (residui attivi);
25134,5
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
Somme accertate;
160733,27
Somme riscosse;
135598,77
Le entrate accertate ammontanti complessivamente a € 160.733,27 derivano da:
Entrate
Finanziamenti dalla Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni
Finanziamenti da privati
Altre entrate
Finanziamenti da privati;
18459,66
Altre entrate; 6.768,46
Finanziamenti
da Enti locali
e altre istituzioni;
32012,00
Finanziamenti dalla
Regione; 12843,37
Finanziamenti dalla Stato;
90649,78
Finanziamenti dello Stato per € 90.649,78: si riferiscono alle somme assegnate alla scuola
per:
Funzionamento amm.vo e didattico € 8.104,00
Supplenze brevi e saltuarie € 55.350,00
Contratti per pulizia € 13.665,31
Contributo per sicurezza nelle scuole € 1.755,31
Contributi per progetto continuità € 325,16
Contributo per progetto Scuola digitale in Piemonte € 9.600,00
Contributo per progetto TI MUOVI € 1.850,00.
Finanziamenti dalla Regione per € 12.843,37: somme assegnate alla scuola per:
Contributo per progetto fasce deboli € 2.880,00
Contributo per progetto Misura I7 – Piano straordinario per l’occupazione € 9.963,37
Finanziamenti da Enti Locali:
¾ Provincia di Torino € 1.500,00 somme assegnate per:
Contributo per fasce deboli € 1.500,00
¾ Altre Istituzioni per € 4.212,00 somme assegnate per:
Contributo per progetto scacchi € 712,00
Contributo per attività di formazione € 500,00
Contributo progetto sul rumore finanziato dall’INAIL per € 3.000,00
¾ Comune di Beinasco per € 26.300,00 somme assegnate per:
Contributo mantenimento scuole € 6.000,00
Contributo per POF € 20.300,00
Contributi da privati per € 18.459,66:
¾ Contributi delle famiglie € 17.179,66 somme assegnate per:
Contributo non vincolato per annuario € 1.593,00
Contributo per uscite didattiche € 14.521,66
Contributo per teatro € 1.065,00
¾ Contributi da privati € 1.280,00 somme assegnate per:
Contributo per funzioni miste personale della scuola per adesione al progetto frutta nelle
scuole € 1.280,00
Altre entrate per € 6.768,46: sono somme provenienti da:
Interessi attivi sul conto corrente bancario e postale € 656,46
Rivalse per infortuni in itinere € 2.612,00
Rimborso assicurazione per rischio tecnologico € 3.500,00
Spese
Le spese impegnate nell’esercizio, ammontanti complessivamente a € 256.216,22, non sono state
interamente pagate al 31.08.2011. Le somme impegnate rimaste da pagare (pari a € 38.085,63),
considerate residui passivi dell’esercizio, vengono analiticamente indicate nel Mod. L e illustrate
graficamente come segue:
Totale spese
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare (residui passivi)
Somme rimaste da
pagare (residui passivi);
38085,63
Somme impegnate;
256216,22
Somme pagate;
218130,59
Le spese impegnate ammontanti complessivamente a € 256.216,22 sono legate a
spese di funzionamento dell’istituzione didattica, spese di personale e servizi da terzi.
Vengono suddivise in spese per:
Uscite
Attività
Progetti
Progetti; 76.436,45
Attività; 179.779,77
Attività - € 179.779,77: nell’esercizio 2011 sono state attivate tre attività
Progetti - € 76.436,45: nell’esercizio 2011 sono stati attivati 11 progetti.
™ Spese per attività
Le attività riguardano quelle istituzionali dell’istituzione scolastica e si suddividono in:
9 Spese di funzionamento amministrativo generale
9 Spese di funzionamento didattico generale
9 Spese di personale
Spese per attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento Didattico generale
Spese di Personale
Funzionamento
amministrativo
generale; 60.017,33
Funzionamento
Didattico generale;
7.396,28
Spese di Personale;
112.366,16
Attività A 1 funzionamento amministrativo generale
Programmazione
iniziale
79.803,12
Modifiche
10.906,26
Programmazione
definitiva
90.709,38
Somme
Impegnate
60.017,33
Somme
pagate
57.180,78
Somme
rimaste da
pagare
2.836,55
Le somme impegnate fanno capo a 4 grossi filoni di spesa:
1) spese per servizi da terzi che assorbe la quota più importante ( € 35.260,51) in cui
confluiscono le spese per il pagamento dei servizi di pulizia nelle scuole primarie appaltati alla
Ditta CPS di Savona, per il rimborso all’Ente locale delle spese per la mensa del personale
docente, per canoni e visite fiscali, per la manutenzione e noleggio delle attrezzature d’ufficio,
per corrispondenza e di tenuta conto;
2) spese per acquisti di beni di consumo ( € 3.513,47) che comprendono: l’acquisto di carta,
cancelleria, materiale pulizia, stampati, riviste e pubblicazioni ed in generale le spese di
funzionamento dell’Ufficio di segreteria;
3) spese per beni di investimento € 3.977,00;
4) spese per tasse € 15.345,00 ( TARSU)
Dette spese sono state finanziate con l’avanzo di amministrazione vincolato e non, con nuovi
assegnazioni ministeriali per funzionamento amministrativo e didattico e oneri per contratti pulizie,
con i contributi dell’Ente locale, per quanto attiene alle spese di mantenimento degli uffici e materiale
di pulizia, con la somma maturata come interessi attivi sul conto corrente bancario e postale e con
entrate diverse derivanti da rimborsi compagnia assicuratrice per infortuni in itinere.
Attività A 2 funzionamento didattico generale
Programmazione
iniziale
16.262,10
Modifiche
Programmazione
definitiva
0,00
16.262,10
Somme
Impegnate
7.396,28
Somme
pagate
6.536,50
Somme
rimaste da
pagare
859,78
Riguardano le spese impegnate in larga parte per l’acquisto di materiale di supporto alle attività
didattiche ed in particolare per l’acquisto di riviste, pubblicazioni, materiale di consumo, piccoli
sussidi e materiale di cancelleria utilizzato dagli alunni nonché per il noleggio delle attrezzature
didattiche (fotocopiatrici) in uso in tutti i plessi di scuola primaria e infanzia.
Dette spese sono state finanziate con l’avanzo di amministrazione non vincolato, con nuovi
assegnazioni ministeriali per funzionamento amministrativo e didattico, con contributi da privati per
annuario.
Attività
A 3 Spese del personale
Programmazione
iniziale
141.445,87
Modifiche
1.280,00
Programmazione
definitiva
142.725,87
Somme
Impegnate
112.366,16
Somme
pagate
112.366,16
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Su questa voce del programma annuale gravano tutte le spese relative al personale della scuola ed in
particolare:
-
trattamento fondamentale per la liquidazione delle competenze al personale con contratto a
tempo determinato nominato dal Dirigente Scolastico per la sostituzione del personale docente
e A.T.A. assente, secondo la normativa vigente;
compensi per liquidazione competenze al personale supplente afferente al progetto regionale I7
Piano per l’occupazione;
trattamento accessorio a carico del fondo di istituto (indennità di amministrazione al DSGA,
funzioni obiettivo al personale docente e compensi ai collaboratori del D.S. e responsabili di
plesso);
trattamento accessorio non a carico del fondo di istituto ( compensi al DSGA per progetti e
funzioni miste al personale collaboratore scolastico per progetto “Frutta nelle scuole”;
oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del personale e dello Stato sui suddetti
compensi.
La spesa è finanziata con:
• l’avanzo di amministrazione vincolato;
• con le nuove assegnazioni di fondi ministeriali per supplenze brevi;
• con assegnazione di fondi da parte della Regione Piemonte per progetto I7 “Piano per
l’occupazione”;
• con contributo della Cooperativa Alegra per il progetto “ Frutta nelle scuole”.
™ Spese per i Progetti
Nella pratica scolastica la didattica per progetti nasce dall’esigenza di offrire all’alunno un percorso
formativo motivante e unitario al suo interno, per il conseguimento
¾ delle finalità dell’istruzione;
¾ di un clima positivo ed accogliente;
¾ del benessere complessivo dell’alunno/a.
Il lavoro per Progetti ha presupposto: un’attività partecipata e collegiale, indispensabile per dare
coerenza e unitarietà alla proposta educativa e didattica; forme di collaborazione con il personale
ATA.
Le spese relative ai progetti sono state effettuate con la finalità di conseguire gli obiettivi previsti in
termini di efficacia ed economicità.
L’articolazione didattica ed organizzativa ha previsto spazi adibiti a laboratorio, in cui sono state
realizzate attività di informatica, di robotica, percorsi di musica ed altro, e per i quali sono state
impiegate significative risorse finanziarie.
Tutti i Progetti che la Scuola Primaria e quella dell’Infanzia hanno elaborato sono stati deliberati dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo nell’atto, rispettivamente, di definizione e di adozione
del POF.
Spese per progetti
Progetto multimedialità
Progetto ambiente
Progetto sicurezza
Progetto aggiornamento e formazione
Progetto aggiornamento e
formazione; 379,76
Progetto identità e differenze
Progetto valorizzazione talenti
Progetto uscite e viaggi
Progetto risorsa reti scuole
Progetto risorsa reti scuole;
6.486,62
Progetto multimedialità;
17.465,84
Progetto uscite e viaggi;
14.741,00
Progetto sicurezza; 4.373,00
Progetto valorizzazione talenti;
9.012,40
Progetto identità e differenze;
22.813,08
Progetto ambiente; 1.164,75
P 1 – PROGETTO MULTIMEDIALITÀ
Programmazione
iniziale
14.859,83
Modifiche
13.100,00
Programmazione
definitiva
27.959,83
Somme
Impegnate
17.465,84
Somme
pagate
4.276,04
Somme
rimaste da
pagare
13.189,80
Gli obiettivi del progetto sono stati:
ƒ
Familiarizzare con i nuovi mezzi di comunicazione e diffondere le nuove tecnologie nella
pratica didattica.
L’utilizzo delle risorse è servito per:
¾ Pagamento spese per soggiorno personale docente per salone sulla robotica svoltosi a Roma;
¾ Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori di informatica;
¾ acquisto di apparecchiature informatiche;
¾ pagamento delle spese per le utenze telefoniche di collegamento ad internet nei plessi di scuola
primaria Mei, De Amicis e Gramsci;
¾ partecipazione a convegni;
¾ acquisto dominio;
Dette spese sono finanziate con: l’avanzo di amministrazione non vincolato, con nuovi finanziamenti
ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico, con fondi comunali per progetti per il
POF e con entrate diverse derivanti da rimborsi compagnia assicuratrice per rischi tecnologici.
Il progetto ha costituito per un valido supporto per consolidare l’apprendimento e favorire attività di
collaborazione di scambio e di comunicazione.
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 2 - PROGETTO IDENTITÀ E DIFFERENZE
Programmazione
iniziale
39.492,73
Modifiche
1.825,16
Programmazione
definitiva
41.317,89
Somme
Impegnate
22.813,08
Somme
pagate
1.807,18
Somme
rimaste da
pagare
21.005,90
Il Progetto ha avuto come obiettivi:
ƒ valorizzare le diversità e le differenze presenti nella scuola;
ƒ favorire l’integrazione scolastica
ƒ sviluppare la capacità di cooperazione
ƒ favorire la costituzione di un clima scolastico sereno e costruttivo;
ƒ migliorare i rapporti e la comunicazione tra scuola e famiglia.
È stato finanziato:
ƒ con avanzo di amministrazione vincolato e non;
ƒ con contributi provinciali per progetti continuità alunni con handicap e fasce deboli;
ƒ con contributi regionali per progetto fasce deboli;
ƒ con finanziamenti comunali per quanto attiene le spese per:
9 lo sportello d’ascolto, lo screening e la psicomotricità realizzati con l’intervento di
esperti dell’Istituto Adler di Torino;
Un grosso filone di spesa ammontante complessivamente a € 22.655,73 è stato utilizzato per
acquisto di servizi da terzi ( attività di psicomotricità, sportello d’ascolto, integrazione alunni
diversamente abili, sportello DSA, noleggio di mezzi di trasporto).
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 3 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Programmazione
iniziale
1.587,83
Modifiche
0,00
Programmazione
definitiva
Somme
Impegnate
1.587,83
0,00
Somme
pagate
0,00
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Le attività per l’educazione alla salute si sono svolte senza oneri per la scuola. Gli interventi sono stati
eseguiti da dipendenti dell’ASL.
P 4 – PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE
Programmazione
iniziale
6.591,39
Modifiche
0,00
Programmazione
definitiva
Somme
Impegnate
6.591,39
1.164,75
Somme
pagate
1.164,75
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Il progetto che avuto come obiettivo accrescere l’abitudine ad osservare l’ambiente con atteggiamento
scientifico, riconoscere il ruolo delle scienze nella vita di ogni giorno e vivere l’ambiente come
qualcosa che ci appartiene imparando a conoscerlo e a rispettarlo, ha visto coinvolte le scuole
dell’infanzia e di scuola primaria.
Le spese impegnate sono quelle sostenute per:
ƒ acquisto di materiale per il mantenimento degli orti, utilizzando fondi provenienti dall’avanzo
di amministrazione non vincolato.
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 5 – PROGETTO VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Programmazione
iniziale
6.500,00
Modifiche
3.403,00
Programmazione
definitiva
9.903,00
Somme
Impegnate
9.012,40
Somme
pagate
8.912,40
Somme
rimaste da
pagare
100,00
Il progetto unifica una serie di progetti che ha coinvolto alunni di scuola primaria e dell’infanzia per
l’ampliamento dell’offerta formativa:
Progetto “Scacchi” destinatari alunni di tutte le classi della scuola primaria. L’attività è stata svolta da
esperti esterni dell’Associazione Scacchi di Nichelino;
Progetto musica rivolto agli alunni delle classi quinte di scuola primaria con attività svolta da docenti
della scuola di Musica di Beinasco in orario scolastico che ha riguardato i festeggiamenti del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia;
Progetto teatro rivolto ai bambini di scuola dell’infanzia e primaria;
Le spese afferenti al progetto sono state:
ƒ le spese conseguenti all’affidamento di contratti di prestazione d’opera a personale esterno;
ƒ le spese di trasporto e rimborsi legate a gare e manifestazioni sportive;
ƒ le spese per la stampa di opuscoli resi a ricordare i valori dell’Unità d’Italia per il 150°
anniversario;
ƒ le spese per acquisto di accessori per attività sportive.
Le suddette spese sono state finanziate con:
9 avanzo di amministrazione non vincolato;
9 fondi comunali – contributi per progetti educativi;
9 contributi da altre scuole – spese per trasporto manifestazioni sportive;
9 contributi da privati per spettacoli teatrali.
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 6 – PROGETTO CONTINUITÀ
Programmazione
iniziale
Modifiche
336,76
0,00
Programmazione
definitiva
336,76
Somme
Impegnate
Somme
pagate
0,00
0,00
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Il progetto finalizzato a rendere il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola (scuola infanziascuola primaria, scuola primaria-scuola media) il più consapevole e sereno possibile non ha impegnato
somme a carico del bilancio della scuola.
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 7 – PROGETTO SICUREZZA
Programmazione
iniziale
Modifiche
6.523,81
1.850,00
Programmazione
definitiva
8.373,81
Somme
Impegnate
Somme
pagate
4.373,00
4.373,00
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Il progetto ha avuto come finalità:
ƒ elevare il livello di sicurezza nell’ambiente scolastico e sul territorio.
È stato finanziato con:
l’avanzo di amministrazione vincolato e non;
• con fondi di provenienza statale per la sicurezza nelle scuole;
• con fondi statali per progetto “TI MUOVI” - Progetto.che ha coinvolto gli alunni della scuola
dell’infanzia, gli alunni di terza, quarta e quinta di scuola primaria volto a favorire la
comprensione e il rispetto delle regole sulla strada e l’acquisizione di buone pratiche
nell’utilizzo della bici
ha impegnato risorse per:
9 liquidare l’incarico di responsabile per la sicurezza al prof. Guarrasi, esperto esterno;
9 acquisto per gli alunni delle classi quinte di equipaggiamento per rendere sicuro il percorso in
bici;
9 acquisto materiale didattico per i plessi di scuola dell’infanzia sulla sicurezza stradale.
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 8 – PROGETTO QUALITÀ
Programmazione
iniziale
300,00
Modifiche
0,00
Programmazione
definitiva
300,00
Somme
Impegnate
0,00
Somme
pagate
0,00
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Il progetto volto a rilevare la qualità del servizio percepita dagli alunni, genitori e personale scolastico,
la qualità degli elaborati prodotti dagli alunni e monitorare il clima di aula e di Circolo. Il progetto non
ha previsto impegni a carico del bilancio della scuola.
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 9 – PROGETTO USCITE E VIAGGI
Programmazione
iniziale
17.700,00
Modifiche
0,00
Programmazione
definitiva
Somme
Impegnate
17.700,00
14.741,00
Somme
pagate
14.741,00
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Le uscite guidate e le visite didattiche sono vissute come momento importante di crescita,
socializzazione e scoperta dell’ambiente in cui viviamo. Sono state concordate a livello di classi
parallele di Circolo e deliberate in seno agli OO.CC. della scuola.
Per la loro effettuazione sono stati utilizzati mezzi di trasporto pubblici e privati con la spesa a carico
delle famiglie e del bilancio della scuola per sostenere le famiglie degli alunni economicamente in
difficoltà.
Le spese effettuate sono da imputare:
ƒ a spese di trasporto, attività ;
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 10 – PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Programmazione
iniziale
3.269,65
Modifiche
Programmazione
definitiva
0,00
Somme
Impegnate
3.269,65
379,76
Somme
pagate
379,76
Somme
rimaste da
pagare
0,00
Il progetto è stato finanziato con l’avanzo vincolato e non.
Le spese impegnate hanno riguardato:
ƒ attività di formazione svolta da docenti interni;
La liquidazione dei compensi ai docenti per fondo di istituto è stata gestita con il cedolino unico.
P 11 - PROGETTO RISORSA DI RETE
Programmazione
iniziale
10.013,24
Modifiche
3.000,00
Programmazione
definitiva
13.013,24
Somme
Impegnate
6.486,62
Somme
pagate
6.393,02
Somme
rimaste da
pagare
93,60
Il progetto si pone come obiettivo l’ampliamento dell’offerta formativa con la creazione e la
partecipazione a reti di scuole per poter accedere a finanziamenti pubblici e privati.
Il progetto è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione vincolato e non e con contributi di altre
istituzioni (INAIL).
Le somme sono state utilizzate per:
9 Attività di formazione amministrativa-giuridica
9 Assistenza informatica;
9 Spese per eventi e manifestazioni: Convegno sul rumore;
9 Partecipazione a reti di scuole;
9 Attività di formazione progetto I CARE.
Considerazioni finali
Il Conto Consuntivo (Mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di € 95.482,95
derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le uscite impegnate.
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/08/2011(Mod. J) più i
residui attivi e meno i residui passivi ( Mod. L) al 31/08/2011 si presenta con un avanzo di €
122.002,70 che costituisce l’avanzo di amministrazione.
Dal Mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni inventariabili al 31/08/2011,
ammonta a € 109.779,83. Tale consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le
risultanze del registro inventario. Nell’anno 2011 si è proceduto alla ricognizione di tutti i
beni e conseguente scarico di beni deteriorati e completamente inservibili inviati a discarica.
Le risultanze del Mod J per quanto attiene al fondo cassa al 31.08.2011, pari a € 85.461,71,
concorda con l’estratto conto della Banca Cassiera.
Il Conto consuntivo dell’Istituzione scolastica ha avuto, quindi, lo scopo di rendicontare
sull’attività gestionale dell’esercizio finanziario 2011 e di accertare il rispetto dei limiti di
spesa indicati nel programma annuale.
Complessivamente l’esercizio si è concluso con risultati positivi per l’Istituzione scolastica.
Tutti i Progetti sono stati sottoposti a verifica in itinere e finale.
Beinasco, 27 settembre 2011
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo TERMINI