Comune di
San Giustino
Il Rendiconto
della Gestione
per il Cittadino
2011
Cultura, beni culturali, formazione, bilancio
CECCARINI Stefania
Sindaco
BUSCHI Fabio
PREMESSA
Il rendiconto della gestione è il documento che riassume contabilmente l'attività
annuale di un ente locale, presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali
conseguiti nell'esercizio trascorso.
Proprio per tale ragione, la sua presentazione rappresenta un momento essenziale del
processo di controllo esercitato dal Consiglio e, più indirettamente, dai cittadini sulla
Giunta comunale, anche se il tecnicismo necessario per la sua compilazione impedisce
una facile lettura ai "non addetti ai lavori".
Per ovviare a ciò, abbiamo realizzato questo opuscolo che, attraverso una veste grafica
semplificata ed il ricorso a schemi, tabelle e grafici riassuntivi, permette a quanti ne
sono interessati di comprendere e giudicare le scelte effettuate da questa
amministrazione.
Più specificatamente in esso vengono analizzate le entrate ordinarie finalizzate alla
gestione dei vari servizi e, quindi, vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso
di completamento con l'indicazione delle singole fonti di finanziamento.
Come emerge dalla lettura dei dati, il comune ha operato una politica diretta a
razionalizzare la spesa corrente a vantaggio di una maggiore efficienza dei servizi e di
una migliore disponibilità di risorse per la realizzazione e manutenzione delle opere
pubbliche.
Spero che lo sforzo effettuato verso una maggiore trasparenza nell'azione amministrativa
venga apprezzato e renda sempre più stretto il rapporto con i cittadini fornendo loro
uno strumento che li renda partecipi delle scelte della Pubblica Amministrazione
(controllo sociale) e agevoli, nello stesso tempo, l'attività della Giunta che potrà con
maggior facilità e celerità recepire le loro istanze.
Cultura, beni culturali, formazione, bilancio
CECCARINI Stefania
Sindaco
BUSCHI Fabio
LE ATTIVITÀ DEL COMUNE
La domanda che i cittadini generalmente si pongono è “di cosa si occupa il Comune?”.
A riguardo l’articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 precisa che: “Spettano al comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.”.
A titolo esemplificativo si precisa che l’attività dell’Ente investe:
L’ISTRUZIONE per assicurare le spese di funzionamento della scuola materna,
elementare e media inferiore;
LA CULTURA per provvedere alla gestione di biblioteche e all’assistenza di iniziative
culturali;
LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO per assicurare il funzionamento delle strutture
sportive (stadio, palazzetto dello sport) ed il sostegno ad iniziative e manifestazioni oltre
che all’associazionismo;
Il TURISMO per sostenere l’organizzazione diretta di manifestazioni di interesse per il
Comune;
LA VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA per garantire la manutenzione
ordinaria e straordinaria e l’illuminazione delle strade comunali;
L’AMBIENTE per la manutenzione e la gestione dell’acquedotto, della rete fognante,
del depuratore, dei parchi e dei giardini;
LA GESTIONE DEL TERRITORIO per la programmazione urbanistica e
l’adeguamento del Piano regolatore generale;
LE ATTIVITÀ SOCIALI per gestire direttamente e indirettamente gli asili nido, le
case per anziani e per sostenere gli strati più deboli della popolazione;
I SERVIZI DI NATURA PRODUTTIVA per assicurare alcuni servizi indispensabili
alla popolazione quali la rete del gas, ecc..
E ORGANI DELL'ENTE
GLI
IL SINDACO
BUSCHI Fabio
0758618480 / [email protected]
LA GIUNTA COMUNALE
CECCARINI Stefania
Cultura, beni culturali, formazione, bilancio
0758618471 / [email protected]
DINI Silvia
Igiene Urbana, sviluppo economico, protezione civile
0758618481 / [email protected]
MANFRONI Massimiliano
Servizi socio-assistenziali, scuola, famiglia,integrazione,sport
0758618471 / [email protected]
SCATENI Leonardo
Urbanistica, edilizia, sicurezza cittadini
0758618401 / [email protected]
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MANCINI Elisa
[email protected]
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
BUSCHI Fabio
DINI Silvia
MANCINI Elisa
MANFRONI Massimiliano
BRACCALENTI Walter
MAGRINI Stefano
MAZZONI Sandra
ROSSI Giuseppe
CHIASSERINI Pietro
TORRIOLI Catia
PICCINI Chiara
PANICO Roberto
CECCARINI Stefania
SCATENI LEONARDO
VESCHI Luciana
BELLONI Corrado
LEONARDI Pierluigi
CUCCHIARINI Giulio
CROCI Fabrizio
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Sinistra per San Giustino
Centro Destra per San Giustino
Centro Destra per San Giustino
Centro Destra per San Giustino
Centro Destra per San Giustino
Centro Destra per San Giustino
GLI ORGANI DELL'ENTE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
MANCINI Mario
BUZZINI Flavia
Centro Destra per San Giustino
Centro Destra per San Giustino
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
81,00
Strade comunali
km
99,00
Rete fognaria bianca
km
3,00
Rete fognaria nera
km
25,00
Rete fognaria mista
km
79,00
Rete acquedotto
km
95,00
Rete gas
km
55,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
2
Scuole materne
4
Scuole elementari
4
Scuole medie
2
Residenze per anziani
0
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2011
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
11.453
4.586
56
Alunni scuole materne
294
Alunni scuole elementari
477
Alunni scuole medie
321
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
117
Deceduti nell’anno
104
Saldo naturale nell’anno
13
Immigrati nell’anno
355
Emigrati nell’anno
343
Saldo migratorio nell’anno
12
Tasso natalità nell’anno
1,00 %
Tasso mortalità nell’anno
0,91 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
764
Età scolare 7-14 anni
762
Età d’occupazione 15-29 anni
1.597
Età adulta 30-65 anni
5.880
Età senile >65 anni
2.450
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 57
Segretario Generale
Responsabile: RUSTICI Ambra
0758618440 / [email protected]
Servizi generali finanziari e di controllo
Responsabile: CROCI Stefano
0758618451 / [email protected]
Patrimonio e lavori pubblici
Responsabile: BONCOMPAGNI Massimo
0758618401 / [email protected]
Urbanistica, edilizia e infrastrutture
Responsabile: GIORGIS Marco
0758618421 / [email protected]
Servizi alla persona
Responsabile: CIOCI Vilma
0758618471 / [email protected]
Polizia Locale- Urp
Responsabile: GUADAGNI Antonello
0758618461 / [email protected]
Servizi interni, cultura e turismo
Responsabile: BRIZZI Antonella
0758618442 / [email protected]
Servizi demografici e statistici
Responsabile: RUSTICI Ambra
0758618440 / [email protected]
ALIQUOTE E TARIFFE
applicate nell'anno 2011
ICI
‰
ICI Prima casa
5,50
ICI altri fabbricati ed aree
7,00
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale irpef
0,60
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
Abitazioni private
1,42
Attività ricettive, alberghiere
2,22
Attività di produzione artigianale ed industriale
1,95
Commercio all'ingrosso mostre, autosaloni ecc.
1,07
Commercio al dettaglio di beni non deperibili
3,17
Attività artigianali di servizio
2,29
Circoli sportivi e ricreativi
2,29
Attività vendita al dettaglio beni deperibili
5,66
Pubblici esercizi, ristoranti, bar, ecc.
6,86
Pubblici esercizi con attività di svago, gelaterie, rosticc.
4,10
Attività terziarie (es. studi), sale giochi
2,29
Autonomi depositi esterni
0,81
Scuole pubbliche
0,54
Sale cinematografiche, palestre
0,81
Superfici operative fino a 1.000 mq.
0,81
Superfici operative da 1000 a 10.000 mq.
0,47
Superfici operative sup. 10.000 mq.
0,34
ALIQUOTE E TARIFFE
applicate nell'anno 2011
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Annua - Un alunno- una corsa
129,00
Annua - Un alunno- andata e ritorno
179,00
Annua - Due alunni- una corsa
193,00
Annua - Due alunni- andata e ritorno entrambi
268,00
Annua - Due alunni- una corsa e un'andata e ritorno
233,00
Annua - Tre alunni- una corsa
302,00
Annua - Tre alunni- due una corsa e uno andata e ritorno
352,00
Annua - Tre alunni- una corsa e due andata e ritorno
382,00
Annua - Tre alunni- tre andata e ritorno
422,00
Diritto iscrizione annuale a bambino
16,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
Diritto iscrizione annuale
16,00
Buono pasto
3,50
ASILI NIDO
€
Quota mensile
235,00
Quota mensile dal 01.09 utenti isee fino ad euro 10.000
260,00
Quota mensile dal 01.09 utenti isee da 10001 fino ad euro 15.000
290,00
Quota mensile dal 01.09 utenti isee superiori ad euro 15.000
320,00
Quota mensile per eventuale prolungamento orario
Riduzione del 50% per frequenze inferiori ai 5 gg
20,00
0,00
IL BILANCIO 2011
il risultato finanziario della gestione
Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2011 del Comune si chiude con il seguente risultato:
FONDO CASSA FINALE
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)
RESIDUI PASSIVI (DEBITI)
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE (avanzo/disavanzo)
2.597.988,22
+
5.329.910,76
+
7.651.797,52
_
276.101,46
=
Questo valore complessivo fornisce un’informazione sintetica dell’attività svolta
dall’Ente senza specificare quale sia stata la destinazione finale delle entrate raccolte.
Volendo effettuare una analisi più approfondita sulle tipologie di spesa poste in essere,
potremmo analizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario
soffermandoci in particolare sul:
BILANCIO CORRENTE per evidenziare quante entrate siano state destinate
all'ordinario funzionamento dell’Ente;
BILANCIO INVESTIMENTI per illustrare quante somme siano state destinate ad
interventi in conto capitale.
BILANCIO CORRENTE
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
•Personale;
•Acquisto di beni;
•Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
•Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza);
•Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
•Opere di viabilità;
•Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
•Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
•Acquisto automezzi di servizio;
•Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2011
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE HA ACQUISITO RISORSE DA:
CITTADINI
7.392.604,43
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
158.756,17
324.750,45
29.000,00
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l’importo di euro 7.392.604,43 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
5.903.074,50
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.489.529,93
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
645,47
44,75
IL BILANCIO CORRENTE 2011
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE SONO STATE:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta
dei rifiuti
Addizionale IRPEF
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
1.639.621,17
Proventi beni comunali
1.309.482,41
608.790,13
619.159,45
Cosap
0,00
640.000,00
Altre
Compartecipazione IVA
250.560,96
669.301,28
Fondo sperimentale di
riequilibrio
IMPORTO
Interessi attivi
1.429.739,87
11.019,39
Imposta
pubblicità
Altre
60.980,49
Altre
153.949,28
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE ANNO 2011
515,42
IL BILANCIO CORRENTE 2011
le spese
COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile
1.967.054,93
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa
349.428,74
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica
833.050,36
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali
51.421,62
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
110.882,49
sportive e ricreative
TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche
17.679,01
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
767.571,43
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini
1.879.966,88
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
anziani, assistenza e beneficenza
1.259.060,91
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
31.534,85
relativi al commercio
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
604.137,23
TOTALE
7.871.788,45
IL BILANCIO CORRENTE 2011
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
2.173.120,81
ACQUISTO DI BENI
197.138,26
PRESTAZIONI DI SERVIZI
3.652.733,33
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
17.079,83
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
486.781,33
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
505.359,35
IMPOSTE E TASSE
152.350,11
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
83.088,20
AMMORTAMENTI
0,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
0,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
604.137,23
TOTALE
7.871.788,45
SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2012
609,83
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2011
634,56
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2010
631,61
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
HA UTILIZZATO:
ALIENAZIONI
DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
0,00
0,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
153.265,10
0,00
ALTRE
ENTRATE
383.984,83
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
469.187,03
BENI
MOBILI
52.974,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2012
ALTRI
INVESTIMENTI
37.986,23
138,62
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2011
48,91
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2010
325,90
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
le spese
IN QUALI SETTORI SONO STATI REALIZZATI GLI
INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile
92.000,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa
7.960,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica
8.030,37
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali
0,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
sportive e ricreative
5.203,00
TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
218.109,89
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P.,protezione
civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini
142.122,47
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
anziani, assistenza e beneficenza
86.721,53
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
relativi al commercio
0,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri
0,00
TOTALE
560.147,26
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI COMPLETATI O IN CORSO DI
REALIZZAZZIONE NELL'ANNO 2011
€
Sistemazione strade montane
100.000,00
Manutenzione straordinaria strade
80.000,00
Sistemazione argini torrente Vertola
70.000,00
Costruzione loculi cimiteriali
60.000,00
Acquisto contenitori e macchine raccolta differenziata
30.014,00
Adeguamento opere urbanizzazione primaria
30.000,00
Sistemazione piazza Garibaldi
15.800,00
Manutenzione straordinaria immobili
15.000,00
IL RISULTATO ECONOMICO 2011
Il conto economico 2011, ottenuto quale somma degli addendi sotto riportati si chiude con
un risultato pari a euro 127.087,39 che risulta così determinato:
RISULTATO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO
714.815,21
3.886,90
-494.339,96
-97.274,76
127.087,39
IL RISULTATO PATRIMONIALE 2011
La gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente correlata con quella economica
ed evidenzia la variazione tra le voci dell'attivo e del passivo così come risultanti al termine
dell'esercizio.
Nel nostro Ente il conto del patrimonio mostra al 31 dicembre 2011 i seguenti risultati:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONSISTENZA CONSISTENZA
INIZIALE
FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO
43.170.909,60
42.596.121,58
28.211.126,63
27.509.251,22
14.959.782,97
15.086.870,36
TOTALE DEL PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Comune di
San Giustino