ASTORG ACTIONS EURO
Reporting Mensile al 31/05/2012
FR0010288324
ISIN N C
Indice di riferimento
MSCI Euro
:
INFORMAZIONI SUL FONDO
EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE *
CIFRE CHIAVE
NAV in EUR :
402 186,34
Azioni C
Valore Quota al 31/05/12 :
346,59
Valuta di valorizzazione :
EUR
Quotidiana
Periodicità della quota :
CARATTERISTICHE
Azioni dei paesi della zona
euro
Azioni dei paesi della zona
euro
30/04/1992
Categoria AMF :
Categoria Morningstar :
Autorizzato il :
OICR conforme alla normativa europea :
SI
Ticker Bloomberg :
GPACFRN
Strelle Morningstar (Classificazione Mese - 1) :
Performance annue in % (5 anni)
Anno
OICR
2011
2010
2009
2008
2007
-19,51
4,08
21,15
-40,15
6,04
-13,73
-5,77
0,68
3,40
26,87
-5,72
-45,89
5,74
7,04
-1,01
a 1 mese
Ini. anno
a 1 anno
a 3 anni
a 5 anni
30/04/12
30/12/11
31/05/11
29/05/09
31/05/07
OICR
-6,77
1,83
-19,24
-1,34
-41,10
Indice di riferimento
-6,60
-3,61
-20,86
2,56
-44,54
Scarto
-0,17
5,44
1,62
-3,90
3,44
Indice di riferimento
Scarto
Performance flat in %
Periodo
Performance 5 anni (base 100)
ORIZZONTE DI INVESTIMENTO :
Superiore a 5 anni
ASTORG ACTIONS EURO
Indice di riferimento
110
ANALISI DI RISCHIO (Su 1 anno)
100
OICR
Indice di riferimento
90
Volatilità
27,28
27,06
80
Sharpe Ratio
-0,73
-0,79
70
Tracking Error (Ex-post)
6,11
-
Informazione Ratio
0,27
Beta
0,98
60
58,90
55,46
50
40
30
31/05/07
30/05/08
30/05/09
31/05/10
31/05/11
31/05/12
* Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.
ANALISI DEL PORTAFOGLIO al 31/05/2012
ASTORG ACTIONS EURO
Indice di riferimento
RIPARTIZIONE SETTORIALE (in % dell’attivo, liquidità esclusa)
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (in % dell’attivo, liquidità esclusa)
40
11,0
Energia
37,3 33,6
36,0 34,4
30
8,8
20
14,2
Materie prime
10,4
8,8
10
9,4
5,6
4,7
3,3
10,2
7,9
1,9
1,8
0,6
0
8,6
Francia
Industriali
Germania
Paesi Bassi
11,2
Regno
Unito
Belgio
17,6
Beni Voluttuari
Valori
7,2
13,1
4,5
Farmaceutico
9,0
14,7
Finanza
18,2
12,2
Informatica
4,2
6,5
Telecom Services
7,4
3,5
Utilities
Italia
Finlandia
Altri
RIPARTIZIONE PER VALUTA (in %
dell’attivo)
LE 10 POSIZIONI PIU RAPPRESENTATIVE
11,5
Beni di prima
necessità
3,4
% del
portafoglio
• BASF NOM.
4,85
• ALLIANZ N
4,36
• HERMES INTERNATIONAL
4,23
• SANOFI-AVENTIS
3,45
• BNP PARIBAS
3,19
• CHRISTIAN DIOR
3,13
• GEMALTO
3,02
• SAP
2,91
• ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,86
• SIEMENS
2,83
Liquidità i OICR monetario :
6,42
95,3
EUR
100,0
4,7
GBP
7,3
0
5
10
15
20
Numero di titoli in portafoglio :
0
50
100
53
Groupama Asset Management - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 ROMA - Tel. (0039) 06 8088174
1/2
www.groupama-am.it
150
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ISIN N C
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Indice di riferimento : MSCI Euro
INFORMAZIONI SUL FONDO
CONTATTI
CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE
Importo minimo della 1a sottoscrizione :
500 €
Sottoscrizione seguente :
In dieci millesimo di azione
Centralizzatore :
Condizioni di
sottoscrizione / riscatto :
GROUPAMA BANQUE
Tutti i giorni prima delle ore 11.00, valore non
conosciuto e regolamento a G+3
Filiale Italiana
Groupama Asset Management SGR S.p.A
Via Savoia, 23
00198 Roma
Tel: (+39) 06 8073 099
Tel: (+39) 06 8080 361
Managing Director
Alberico Potenza
[email protected]
COMMISSIONI
Commissioni di gestione
1,58%
Ultimo TER pubblicato :
1,58%
Institutional Sales
Fabrizio Salvi
[email protected]
Institutional Sales
Dario Carfizzi
[email protected]
E’ reperibile nel prospetto completo il dettaglio delle spese di gestione dell’OICR.
PRINCIPALI MOVIMENTI DEL MESE
Acquisti
Vendite
KONINKLIJKE KPN NV
REPSOL YPF
IMPERIAL TOBACCO GROUP
TOTAL
DEUTSCHE TELEKOM
PPR
ENI
INDITEX
ZODIAC AEROSPACE
ILIAD
Principali Sovra e Sottoponderazioni (in %)
SOVRAPONDERAZIONI
Valori
Peso sull'indice
Peso
sull'attivo di riferimento
SOTTOPONDERAZIONI
Valori
Scarto
Peso sull'indice
Peso
sull'attivo di riferimento
Scarto
• HERMES INTERNATIONAL
4,52
0,00
4,52
• BAYER (XET)
0,00
2,64
• GEMALTO
3,23
0,00
3,23
• TOTAL
2,01
4,60
-2,59
• CHRISTIAN DIOR
3,34
0,36
2,98
• UNILEVER CERTS.
0,00
2,59
-2,59
• TECHNIP
2,78
0,00
2,78
• BANCO SANTANDER
0,00
2,30
-2,30
• ALLIANZ N
4,66
2,07
2,59
• TELEFONICA
0,00
2,29
-2,29
• BG GROUP
2,52
0,00
2,52
• DAIMLER (XET)
0,00
2,12
-2,12
• LANXESS
2,11
0,00
2,11
• LVMH
0,00
1,89
-1,89
• REMY COINTREAU
2,09
0,00
2,09
• DANONE
0,00
1,89
-1,89
• NOKIAN RENKAAT
2,07
0,00
2,07
• L'OREAL
0,00
1,36
-1,36
2,05
0,00
2,05
• BBV.ARGENTARIA
0,00
1,34
-1,34
• ZODIAC AEROSPACE
-2,64
Storico delle modifiche dell’indice di riferimento (5 anni)
Nessuna
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