Software per la gestione dell’amministrazione
AD HOC
Servizi alla Persona
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AD HOC Servizi alla Persona – Manuale Utente
MODULO TESORERIA
Il Modulo tesoreria si propone di gestire i documenti obbligatori che devono essere generati dalle aziende di servizi alla
Persona che hanno per statuto o per obbligo da regolamento regionale la gestione della tesoreria unica.
Tramite la funzionalità Ordinativo di incasso/pagamento è possibile inserire in ogni singolo documento (mandato di pagamento o reversale
di incasso) tutte le partite registrate in prima nota, siano esse partite legate ai clienti, fornitori o conti generici gestiti a partite (es. debito
verso Inps). E’ possibile inoltre inserire partite extra contabile gestite da scadenze diverse (es. assicurazioni) non legate strettamente ad un
documento contabile. L’ordinativo di
incasso/pagamento
può
essere
considerato provvisorio o definitivo e può
comprendere un pagamento/incasso di
partita da regolarizzare, quando il tesoriere
per disposizione automatica dell’ente ha
già effettuato l’operazione e rilasciato
all’Azienda il numero di provvisorio della
singola operazione effettuata e da
regolarizzare.
Distinta al tesoriere
Nella distinta al tesoriere vanno inseriti
tutti gli ordinativi che si vogliono
presentare
al
tesoriere
all’incasso/pagamento o a regolarizzazione
di movimenti di banca/cassa già avvenuti.
Da tale funzionalità è possibile inoltre
contabilizzare la distinta , totalmente o parzialmente, ad avvenuta esecuzione da parte del tesoriere. La contabilizzazione della distinta
genera automaticamente i movimenti di chiusura delle partite in prima nota, potendo selezionare come devono essere generati i
movimenti ossia una scrittura per singolo ordinativo o cumulativo per tutta la distinta.
Stampe e Esportazione
Sono previste le stampe delle distinte emesse, degli ordinativi anche in modalità
provvisoria e in ristampa.
Per ciascuno dei documenti previsti è possibile configurare direttamente nelle
causali contabili gli operatori responsabili della firma dei documenti o della
generazione telematica.
E’ previsto il riepilogo delle partite da regolarizzare che può essere inviato alla
tesoreria per la riconciliazione dell’estratto conto.Infine è possibile generare il file
degli ordinativi informatici (mandato informatico) per poter eliminare l’invio
cartaceo dei documenti alla tesoreria.
Gestione Iva
La gestione dell’Iva si basa sulla definizione di diversi codici Iva. Ogni codice Iva presenta diversi parametri che consentono al programma di
distinguere i vari tipi di operazione e l’impatto sulle dichiarazioni (liquidazioni periodiche e annuale, Comunicazione Annuale Dati Iva, …). Le
casistiche gestite sono numerose: Gestione automatica Iva Indetraibile compresa casistica del Pro-rata, gestione corrispettivi in
ventilazione, Fatture ad esigibilità differtita, Fatture di tipo Autotrasportatori, gestione Plafond Mobile/Fisso, Lettere di Intento
Clienti/Fornitori, gestione IVA agricola.
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