NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2011.0.4
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
COMPATIBILITA’
GECOM MULTI
GECOM F24
GECOM STUDIO
GECOM GAMMA
GECOM CON.TE
MULTI
Aggiornamento procedura
2011.0.4 (Update)
05/04/2011
Versione
Versione
Versione
Versione
Versione
2011.0.3
2011.2.0
2011.0.0
23.08.02
2010.5.4
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
• Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
AVVERTENZE
Con la presente versione sono automaticamente aggiornati gli archivi dei Comuni e quelli dello stradario
relativi a Vie, Frazioni e Tipologie.
L’aggiornamento contiene le nuove tassonomie “Xbrl” 2011 (NICEE) ed i “CAP” aggiornati al 2011
(AGGCAPD/AGGCAPA), altre implementazioni e la correzione di alcune anomalie presenti nelle
precedenti versioni.
È necessario eseguire il comando CONVERS subito dopo l’installazione per convertire gli archivi relativi
alla nota integrativa BILCEE e NICEE.
Integrazione alla guida utente
1
MULTI – IMPLEMENTAZIONI
IMPLEMENTAZIONI
Gestione nota integrativa
Bilancio CEE e
Nota integrativa
NICEE
XBRL – Nuova tassonomia 2011
Nella Gazzetta Ufficiale n.69 del 25 marzo 2011 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dello Sviluppo
economico con l’avviso di pubblicazione delle nuove tassonomie “xbrl 2011”.
Tali tassonomie sono disponibili dal 4 febbraio 2011 sui siti di Xbrl Italia e Digit Pa.
Nei giorni scorsi sul sito Infocamere (https://webtelemaco.infocamere.it/client_TEBEplus) sono stati messi a
disposizione gli strumenti per la validazione on-line e la visualizzazione dei bilanci nella nuova tassonomia.
Le modifiche apportate alle nuove tassonomie riguardano:
A) Maggiori informazioni nella parte anagrafica della società;
B) Nuove righe di dettaglio aggiunte nel bilancio abbreviato e nell’abbreviato semplificato:
•
•
in dettaglio, all’interno della voce “IX – utile (perdita)” dell’esercizio è stata aggiunta la riga
“Copertura parziale perdita d’esercizio”.
sono state aggiunte delle voci di dettaglio all’interno della voce “Altre riserve, distintamente
indicate”.
C) La possibilità di inserire delle note a piè pagina (“footnote”) per esplicitare e dettagliare alcune voci
del prospetto contabile. Questa possibilità è stata prevista per la voce “Varie altre riserve” e per la
voce “Totali altri conti d’ordine”.
In merito al punto “A” la procedura è stata modificata integrando alcune informazioni sulla testata bilancio del
NICEE – Gestione bilancio di esercizio.
I nuovi campi sono :
• forma giuridica
• società con socio unico
• società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
• denominazione ente altrui attività di direzione e controllo
Ovviamente i dati inseriti in questi punti verranno esposti nell’anteprima del bilancio xbrl 2011 e nel file xbrl
generato.
Per il punto “B” sono stati adeguati i riclassificati “86 – xbrl abbreviato” e “87 – xbrl abbreviato
semplificato”, come indicato, ed è stata modificata la correlazione con le tassonomie.
Infine, per il punto “C”, ovvero la possibilità di inserire un testo esplicativo che verrà poi riportato sia nella
visualizzazione del bilancio xbrl che nel file xbrl da inviare telematicamente, è possibile intervenire da NICEE
– Gestione bilancio di esercizio - bottone “Funzioni” - Xbrl.
Dal prospetto di “Bilancio xbrl” posizionandosi in variazione sulla riga “Varie altre riserve” è presente il
bottone “Shift+F6=Varia nota”.
Integrazione alla guida utente
2
MULTI – IMPLEMENTAZIONI
Con questo tasto si accede ad un prospetto “Annotazioni” in cui inserire delle note di dettaglio sulla voce.
Ovviamente nella voce di bilancio deve essere presente un importo. Con la stessa modalità è possibile
inserire un testo di dettaglio per la voce “Totale altri conti d’ordine”.
L’anteprima del bilancio xbrl (bottone funzioni e anteprima) esporrà l’icona con il foglio bianco per evidenziare
la presenza del testo. Nell’anteprima del bilancio il simbolo (*) evidenzia la presenza del testo sulla riga.
Integrazione alla guida utente
3
MULTI – IMPLEMENTAZIONI
In fondo al prospetto di bilancio vengono riportati i testi in questo modo:
Per annullare la “footnote” è necessario richiamare dalla gestione bilancio xbrl con il tasto shift+f6 la nota e
selezionare il tasto “Annulla”. Con il tasto “Inserisci” il programma si posiziona sul campo “Lingua nota”
permettendo di inserire una nota con una lingua diversa rispetto all’italiano.
Per chi utilizza i riclassificati standard è necessario installare la versione 2011.1.0 del “Pdc standard”.
Per i riclassificati standard 85/86/87 la proposta della tassonomia è già impostata con il codice 3 ovvero
versione tassonomia “itcc-ci-2011-01-04”.
Integrazione alla guida utente
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MULTI – IMPLEMENTAZIONI
Accedendo quindi da NICEE – “Gestione bilancio d’esercizio” – “Testata”, nel campo “Versione
tassonomia” è indicato appunto il codice “3”.
IM PORTANTE
Si precisa che ad oggi non è ancora chiaro se la presentazione del bilancio del 2010 sulla
base alla nuova tassonomia 2011 sia obbligatoria o solo facoltativa. Probabilmente
verranno accettati bilanci sia con le precedenti tassonomie che con le nuove tassonomie
2011. Di fatto, come già accennato, i controlli sulla validità della nuova tassonomia sul
sito Infocamere sono stati aggiornati per cui è possibile procedere con la validazione e
l’invio.
Ricordiamo che dalla scelta “27 - Gestione documenti” di NICEE, entrando nella
“Gestione documenti e allegati” – “Bilancio xbrl” con il bottone “F7=Genera”, si procede
alla generazione del file (normalmente nella cartella \conta\edit10), con il bottone
“F6=Anteprima” si può visualizzare il pdf del bilancio xbrl e con il tasto
“Shift+F3=Verifica” il programma apre automaticamente il browser alla pagina
http://tebe.infocamere.it/client_TEBEplus/index.jsp, sottoponendo il file xbrl a controllo e
riportando poi il risultato dell’elaborazione. I comandi per il controllo del file xbrl e per
ottenere l’anteprima pdf del file sono presenti anche dalla Gestione bilancio di esercizio,
all’interno del tasto Funzioni.
Per concludere, per chi redige i bilanci in forma abbreviata e/o abbreviata semplificata utilizzando la nuova
tassonomia occorre considerare che per la voce “Altre riserve, distintamente indicate”, come detto, è stato
previsto un maggior dettaglio rispetto al bilancio 2009 già depositato, pertanto, in presenza di un valore per
questa voce nel bilancio del 2009 si porrà il problema della comparazione della voce di bilancio che per il
2010 sarà invece dettagliata su specifiche voci di Riserva come già avveniva per il riclassificato analitico 85.
In presenza di questa situazione si può procedere calcolando la nota integrativa del 2010 con la scelta
“Ricalcolo archivi contabili” presente nelle “Altre funzioni” di NICEE, impostando l’opzione “Crea
esercizio precedente” a “SI” per ottenere il ricalcolo del bilancio del 2009 in base alla struttura attuale, o in
alternativa, intervenire manualmente nella “Gestione bilancio di esercizio” e intervenire sulla colonna di
destra “Esercizio precedente 2009” per rendere comparabili i valori dello stato patrimoniale PAVII per i due
anni.
ATTENZIONE
Il comando di conversione (CONVERS 2011.0.4) provvede in caso di utilizzo dei riclassificati 86 e
87 a trasferire all’interno di NICEE per i vari anni l’importo presente nei righi :
1)PAVII Altre Riserve nel rigo “PAVIIam Altre riserve”, quindi trasferendo il valore da una riga di
totale ad una riga di dettaglio;
2)PAIX Utile (Perdita) dell’esercizio nel rigo “PAIXa Utile (Perdita) dell’esercizio”.
Mentre per il rigo 2) non ci sono interventi da effettuare, per la 1) nel bilancio esercizio 2010,
relativamente all’esercizio precedente (2009) occorrerà, come detto, spostare il valore presente
nel rigo “PAVIIam - Altre riserve” sul o sui righi corretti in funzione dei valori del bilancio 2010.
Ovviamente non è necessario effettuare queste modifiche qualora si effettui il calcolo del bilancio
cee/integrativa con l’opzione “Crea esercizio precedente” a “SI”.
Integrazione alla guida utente
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MULTI – IMPLEMENTAZIONI
Stampa brogliaccio ritenute d’acconto IRPEF
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
STRITAC
STRITAC – Stampa certificazione compensi
•
Da questa versione nella stampa “Certificazione compensi” è riportato, nella colonna “Netto corrisposto”, il
valore al netto delle voci “INPS” ed “ENPALS” se presenti.
•
Nella stampa è stato aggiunto il parametro che consente di ottenere la stampa del percipiente in ordine
alfabetico: indicando “S” nel campo “Ordine alfabetico” l’elenco dei percipienti sarà prodotto in ordine alfabetico
per ogni ditta erogante.
Stampa elenco fatture sospese
Utilità procedura
STIVSO
STIVSO – Stampa elenco fatture sospese
Se il campo “Tipo elaborazione” viene impostato a “3 – Fatture da incassare/pagare” o “4 – Fatture
incassate/pagate completamente” è ora possibile indicare oltre al campo “A Data pagamento” anche il
campo “Da data pagamento” per delimitare ad un determinato periodo i movimenti di incasso/pagamento
relativi a documenti sospesi.
Gestione prima nota
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
MPRI
MPRI – Fatture professionisti e descrizioni aggiuntive
Dalla presente versione la descrizione aggiuntiva che viene inserita in una ditta professionista verrà riportata,
sia nel caso di registrazione di fatture di acquisto/vendita che nel caso di pagamento /incasso delle fatture
stesse, all’interno dei movimenti professionisti.
Si supponga, ad esempio, di registrare una fattura di vendita per la quale è stata inserita una descrizione
aggiuntiva nella testata della fattura.
Richiamando il movimento del professionista tra i documenti attivi registrati avremo:
Integrazione alla guida utente
6
MULTI – IMPLEMENTAZIONI
La presenza dell’asterisco rosso evidenzia l’esistenza di una descrizione aggiuntiva che è possibile
visualizzare con il tasto funzione F3.
È possibile inoltre fare in modo che la descrizione aggiuntiva inserita nella fattura di acquisto/vendita sia
proposta automaticamente sulla registrazione di incasso / pagamento, senza necessità di doverne inserire
una ulteriore.
Per poter utilizzare tale automatismo è necessario aver impostato a “Sì” il parametro “Pagamento fatture
sospese professionisti, proposta descrizione aggiuntiva” presente nell’ultima pagina della Tabella
“Personalizzazione prima nota” (TABE98).
Proseguendo con il nostro esempio, se la fattura viene incassata senza inserire nessuna ulteriore descrizione
aggiuntiva nel movimento relativo all’incasso, nel movimento contabile si avrà in automatico la stessa
descrizione aggiuntiva inserita nella fattura di vendita.
Integrazione alla guida utente
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MULTI – IMPLEMENTAZIONI
Mentre nei movimenti relativi ai professionisti, in questo caso tra i documenti pagati, troveremo nuovamente
la descrizione aggiuntiva.
Qualora si proceda ad inserire nella registrazione di incasso/pagamento una descrizione aggiuntiva questa
verrà riportata su tutte le righe della registrazione ma non sul rigo del costo/ricavo dove sarà presente quella
prelevata automaticamente dalla fattura. Naturalmente per chi non vuole che la descrizione aggiuntiva venga
proposta dovrà impostare a “No” il parametro “Pagamento fatture sospese professionisti, proposta
descrizione aggiuntiva” del TABE98.
Integrazione alla guida utente
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MULTI – IMPLEMENTAZIONI
Importazione bilancio CEE/ Nota Integrativa
Bilancio CEE e
Nota integrativa
IMPPRO
IMPPRO – Importazione bilancio CEE/ Nota Integrativa
Sono state apportate due modifiche alla procedura “Importazione progressivi contabili”. Nella scelta “1Correlazione pdc esterno – multi” è possibile inserire manualmente o importare da un file esterno (anche)
la descrizione del piano dei conti originale nella colonna “Descrizione Pers.”. La nuova scelta “6 - Stampa
bilancio IV direttiva Cee” riporta invece come dettaglio i codici e le descrizioni del piano dei conti esterno, è
necessario indicare nel campo “Correlazione” il codice di correlazione utilizzato.
Stampa registro professionisti
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
MPROF
MPROF – Stampa cronologico
Se per le ditte professioniste all’interno di registrazioni di fatture di acquisto/di vendita venivano movimentati
nelle contropartite più di un cliente/fornitore, la stampa del registro cronologico non risultava corretta.
La procedura è stata modificata per ovviare tale problema ma occorre comunque impostare il codice “18” nel
campo “Suddivisione professionisti” sul piano dei conti per il mastro clienti e per il mastro fornitori. Modifica
che, per quanto riguarda il piano dei conti standard, è stata apportata nella versione “Pdc standard”
2011.1.0.
Stampa liquidazione Iva
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
MDEN
MDEN – Stampa liquidazione Iva
Dalla presente versione è inserito un controllo durante l’esecuzione del programma MDEN. Pertanto,
eseguendo la stampa di una liquidazione senza aver eseguito quella del periodo precedente verrà segnalato
dalla procedura: “Errore MDEN – codice ditta NNNN ditta XXXXXXXX importo liquidazione precedente
non calcolato”. Il tributo non verrà generato in F24 in questa situazione. La segnalazione viene anche
stampata sulla liquidazione stessa.
Integrazione alla guida utente
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MULTI – IMPLEMENTAZIONI
Stampa situazione contabile ordinarie
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
MSIT
MSIT - Stampa della situazione contabile
Nella Tabella “Personalizzazione generale procedura” (TABE97) è stato inserito il nuovo parametro
“Stampa ordinata per conto padre?” (rigo interno 97) che, a seconda di come impostato, consente di
modificare l’ordine di stampa nelle situazioni contabili in presenza di conti “figlio” creati con un collegamento
ad altro mastro.
Esempio:
E’ stato creato il conto 64/05/501 ed il collegamento con il conto “padre” è stato fatto con il conto 58/05/005.
Pertanto, a secondo di come impostato il rigo “Stampa ordinata per conto padre?”, in fase di stampa della
situazione contabile il nuovo conto 64/05/501 potrà essere stampato con gli altri conti che compongono il
raggruppamento 64/05 ( parametro a NO) oppure all’interno del raggruppamento 58/05 (parametro a SI).
Aggiornamento automatico CAP
Utilità archivi
AGGCAPD/AGGCAPA
AGGCAPD e AGGCAPA
Il programma per l’aggiornamento automatico dei CAP è stato aggiornato con l’elenco dei CAP del 2011.
Pertanto, una volta all’interno del comando AGGCAPD selezionare la scelta “Versione 2011”.
Per chiarimenti in merito a detti programmi ed al loro utilizzo si rinvia alle note operative Multi 2009.1.0
rilasciate in data 21/10/2009.
Archivi di base
ANAGEN/ANADITTE
ANAGEN – ANADITTE
In presenza di una città con più CAP (“multicap”) l’inserimento di un codice CAP errato viene segnalato dalla
procedura con il seguente messaggio “Il cap inserito non è presente nello stradario della città. Forzare?”. Per
impostare il CAP corretto utilizzare la funzione di ricerca F2.
Integrazione alla guida utente
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MULTI – IMPLEMENTAZIONI
Stampa prima nota
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
STPRI
STPRI – Stampa prima nota
In fondo alla stampa STPRI è riportato un prospetto che totalizza le aliquote Iva utilizzate e suddivise tra
acquisti, vendite, corrispettivi ed autofatture. Solo prima nota ordinaria.
Gestione Intrastat
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
INTRA
INTRA – Elenco uffici Doganali
Con il presente aggiornamento l’elenco degli uffici Doganali viene adeguato all’elenco fornito dalla Agenzia
delle Dogane (aggiornato al 11 febbraio 2011).
Integrazione alla guida utente
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Gestione prima nota
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
MPRI
MPRI
•
Se nella Tabella “Personalizzazione prima nota” (TABE98) il parametro “Richiesta data
registrazione ad ogni registrazione” era impostato a "NO” e si eseguivano registrazioni in
prima nota per una ditta con i sezionali, cambiando il sezionale la procedura non proponeva
alla registrazione successiva il sezionale impostato nella registrazione precedente.
•
In variazione risconti richiamando la descrizione aggiuntiva, la procedura segnalava un errore
91.02 on DESCRI.
Gestione nota integrativa
Bilancio CEE e Nota
integrativa
NICEE
NICEE – Dettaglio conti
Se si era effettuato almeno una volta il "Ricalcolo da archivi contabili" con il flag "Crea nota integrativa"
impostato a "No", il "Dettaglio conti " richiamato dalla nota integrativa poteva non mostrare l'intero dettaglio
dei conti originari.
Sempre per quanto riguarda il dettaglio conti non venivano esposte le descrizioni personalizzate dei conti
create in ANADITTE.
Gestione prima nota
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
MPRI
MPRI/GIVA11 – Canoni leasing intra
In caso di rilevazione contabile di canoni di leasing Intra (causale 19 e codice Iva11 “8”) la proposta del folder
“Intra” e il riporto dei valori in Iva annuale non erano correttamente gestiti.
Da questa versione del programma se si effettua una registrazione con la causale 19 e codice Iva11 “8”
viene correttamente proposto nel folder “Intra” di prima nota il campo “Tipo movimento” a “7 - Servizi
ricevuti” e in GIVA11 il valore è riportato oltre che nel rigo VF24.2 (beni strumentali non ammortizzabili) (non
deve invece figurare in VF23.1) nel rigo VJ3 (non invece nel rigo VJ9).
Integrazione alla guida utente
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Stampe inventari
Gestione inventari
ISTDAT
ISTDAT – Stampa inventari in grafica
Nella stampa inventari in grafica non veniva riportato il codice attività.
Gestione Intrastat
Elaborazioni periodiche
contabilità e IVA
INTRASD
INTRASD – Stampa situazione dichiarazioni
Nella “Stampa situazione dichiarazioni” a carattere non venivano stampati gli importi totali.
Stampa riepilogo sezionali
Stampa riepilogo
sezionali
MRIEP
MRIEP – Stampa riepilogo sezionali
Nella stampa del registro Iva riepilogativo con sezionali, il programma riportava in tutti i sezionali la
descrizione del riepilogativo
Calcolo manutenzione e riparazione
Gestione Cespiti /
Leasing
CESP7
CESP7 – Calcolo studi di settore
Per i beni acquistati il 01/01/1994 e il 01/01/1995, non veniva più applicata la riduzione prevista.
Integrazione alla guida utente
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Gestione IVA varie
Stampe IVA
STAVOL
STAVOL – Stampa volume d’affari ditte
Eseguendo il comando STAVOL si verificava un errore 94.20.
Gestione black list
Stampe IVA
MELEBL
MELEBL – Gestione “black list”
In alcuni casi se nella gestione le operazioni venivano inserite manualmente, questo causava un errore di
“Perfom stack overflow”
Gestione pagamenti ritenute
Utilità procedura
PAG770
PAG770 – Pagamento ritenute di acconto
In alcuni casi durante l’utilizzo del programma questo si bloccava e non permetteva di confermare
l’operazione e la normale uscita.
Integrazione alla guida utente
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