BILCEE/NICEE
Manuale Utente: Gecom Multi
Bilancio Cee e Nota
Integrativa
GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA
BILCEE: NICEE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CONSULTAZIONE MANUALE ONLINE
PREREQUISITI DI SISTEMA
PREREQUISITI TEAMSYSTEM/GECOM MULTI
IMPOSTAZIONI DI BASE
INTRODUZIONE PROGRESSIVI PER DITTE ESTERNE
ELABORAZIONE/GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA
Note: Attenzione il presente Manuale vuole essere solo una Guida Sommaria per agevolare l’Operatore nel’utilizzo della Procedura nella Fase
di StartUp, e pertanto non essendo esaustivo di tutte le Funzionalita’ degli Applicativi deve essere uno strumento complementare e non
alternativo all’ Assistenza Tecnica Help Desk.
Per questa ragione i Manuali Ufficiali rimangono comunque i seguenti: il Manuale Gamma Plus per la Gestione Aziendale e il Manuale Gecom
Multi OnLine per la Gestione Contabile (Disponibile su ordinazione anche in Versione Cartacea)
Il Manuale e’ stato redatto alla data indicata in calce, pertanto si consiglia di consultare le Note Operative allegate agli aggiornamenti
software rilasciati in data successiva , per avere una visione completa delle novita’ Fiscali/Procedurali intervenute;
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1. CONSULTAZIONE MANUALE ON LINE
L’argomento puo’ essere consultato nel dettaglio dal Manuale OnLine, a cui si accede da qualsiasi procedura Multi
(per esempio da Mpri) con la Funzione sF1/Contenuto/Gestione Contabilita’/BILCEE Gestione Bilancio
Cee/Paragrafo 10.3; A quanto esposto nel Paragrafo si aggiungono tutte le implementazioni eseguite con le
versioni della Multi successive alla 2006.1.0 e che si possono consultare sempre dal Manuale OnLine nei
Paragrafi di RELEASE Versione XXXX ; In particolare per quanto riguarda il Formato XBRL l’Implementazione
della procedura e’ stata eseguita il 31/03/2009 pertantola ricerca dell’argomento puo’ essere eseguita in 2 modi:
a) inserendo nel Folder “Cerca” , del Manuale OnLine, XBRL, verranno proposte le Note di RELEASE
attinenti la procedura a partire da MULT200902.8.2 e seguenti;
b) sempre dal Folder “Contenuto” consultare le RELEASE a partire dalla dalla Versione 2009.0.2
/Implementazioni/NICEE/Bilanci in Formato XBRL
Per quanto riguarda il Formato PDF/A e’ stato implementato con la Versione 2010.0.7
2. PREREQUISITI DI SISTEMA:
a) Per Editor Formato Word, Ultimo Service Pack reso disponibile da Windows
b) Per elaborare il Formato PDF/A presenza di OpenOffice.org (Programma gratuito scaricabile da Internet)
3. PREREQUISITI TEAMSYSTEM/GECOM MULTI
1) Presenza Licenza 1005
2) Aggiornamento Multi/Gamma Ultime Versioni Disponibili
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4. IMPOSTAZIONI DI BASE
a) Inserire il codice riclassificato sull’anagrafica Ditta, Sono disponibili tre codici, 85 Xbrl Abbreviato,86 Xbrl
Abbreviato Semplificato ,87 Xbrl Analitico
GESARC, 4,3, Inserire il Codice di Riclassificazione del Formato Xbrl adottato
b) Abilitare la Postazione per Editor di Tipo Word
ARCCEE, 3
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5 . INTRODUZIONE PROGRESSIVI PER DITTE ESTERNE
Premessa : Qualora per l’Esercizio Precedente non siano presenti i dati in Prima Nota (un’ipotesi potrebbe essere
che la Ditta nell’esercizio non utilizzava la procedura Team System) , procedere con l’inserimento manuale dei
saldi contabili dalla procedura seguente;
Nota Bene: tale procedura puo’ essere eseguita solo se per l’anno in oggetto non saranno eseguiti
inserimenti di prima nota;
Dalla procedura GEPRMUL,Inserimento bilancio su progressivi
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cAnno
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6. ELABORAZIONE/GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA
A) Calcolo Bilancio e Nota Integrativa
NOTA BENE: se successivamente all’elaborazione della procedura si modificano i dati contabili in prima
nota, rieseguendo il calcolo gli stessi dati vengono sostituiti in bilancio cee
GEPRMUL
Se non sono state eseguiti le scritture di assestamento in Definitivo impostare sui Parametri la Simulazione del
Calcolo delle Quote di Ammortamento e/o dei Risconti se presenti
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Conferma
B) GESTIONE BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA
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Dalla videata si puo’ consultare il Bilancio elaborato , e visualizzare i dati di Testata compreso l’intestazione della
ditta, il Codice Riclassificato e la Tassonomia Collegata
NOTA BENE: se in questa fase si variano manualmente i dati di Bilancio, da Varia, qualora si riesegue
Geprmul , calcolo Bilancio e Nota Integrativa gli stessi verranno sostituiti
Testata
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C) GESTIONE DOCUMENTI
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F7 Genera
Si
Attenzione : La prima volta che viene generato il Documento dalla Postazione di Lavoro, apparira’ una videata di
avviso per l’attendibilita’ delle Macro, su tale videata se se indicato come autore “Team System SRL” inserire il
check sul campo “Considera sempre attendibili le macro provenienti da questo editore” e poi Selezionare “Attiva
Macro”
Subito dopo si aprira’ il Documento di Bilancio come di seguito
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D) ELABORAZIONE BILANCIO IN FORMATO XBRL
Sempre da gestione Documenti di NICEE, selezionare Bilancio in formato XBRL
F7=Gen
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Terminata la procedura il File in Formato Xbrl e’ generato nel Direttorio Y\CONTA\Edit09 e verra’ sostituito ogni
volta che si rigenera di nuovo il Formato Xbrl da Gestione Documenti
e) Elaborazione/gestione Nota Integrativa
Una volta eseguito il Calcolo da GEPRMUL la procedura e’ predisposta anche per elaborare i dati per la Nota
Integrativa; La prima volta che si elabora la procedura Nicee sulla Ditta e’ necessario importare anche i Testi
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Standard come di seguito; Per esempio il Ckeck dei criteri di Valutazione e’ rosso proprio perche’ non risulta
ancora nessun Testo di Base
sF3=Import
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Procedere sulle altre voci con qualche variante di procedura, per la quale si consiglia di consultare il Manuale
OnLine
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Una volta attivati e compilati tutti i testi delle voci tornare su Gestione Documenti
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E generare la Nota Integrativa con F7=Gen
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Stesa procedura per generare il PDF/A e tutti gli altri Documenti
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E’ possibile VISUALIZZARE IL DETTAGLIO CONTI dalla seguente procedura
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Seleziona Tutti sia sul Folder Conti Patrimoniali che su Conti D’Ordine e Conti Economici;
Genera testo
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