Dettaglio Linee Guida Migrazione CBI LINEE GUIDA MIGRAZIONE CBI Pagina 1 di 6 Dettaglio Linee Guida Migrazione CBI INDICE 1 INTRODUZIONE................................................................................................................... 3 2 NUOVA MODALITÀ DI IMPORT PER I SERVIZI CBI ......................................................... 3 3 CAMPI NON PIÙ OGGETTO DI SOVRASCRITTURA......................................................... 5 Pagina 2 di 6 Dettaglio Linee Guida Migrazione CBI 1 INTRODUZIONE Il documento evidenzia come variano i controlli adottati dal front-end per i servizi di incasso e pagamento standard CBI a seguito della migrazione dell’Azienda alla nuova piattaforma di Remote Banking BancoPosta Impresa online che rispetta gli standard previsti da Consorzio. 2 NUOVA MODALITÀ DI IMPORT PER I SERVIZI CBI Con la migrazione della clientela BPIOL ai nuovi profili del servizio, la possibilità di importare flussi per i servizi di incasso e pagamento standard CBI, è centralizzata sotto la voce Importazioni Importa flussi CBI della relativa sezione(Pagamenti o Incassi). Contestualmente all’erogazione di tale servizio centralizzato, vengono meno le sezioni di “acquisizione da file” all’interno di ogni singolo servizio di incasso e pagamento, presenti nella precedente piattaforma. Nell’immagine che segue è mostrata la nuova pagina dedicata al caricamento dei flussi di pagamento all’interno della piattaforma.. Nella nuova funzione di importazione flussi, il cliente per quanto riguarda le funzioni aderenti agli standard CBI, non effettua più preliminarmente all’effettivo caricamento del flusso, la scelta del tipo di servizio e/o conto di traenza da associare all’importazione. Pagina 3 di 6 Dettaglio Linee Guida Migrazione CBI Per poter essere caricato nel sistema e dare origine ad un flusso elaborabile dalla piattaforma BPIOL, il file importato dall’operatore deve necessariamente rispettare le seguenti caratteristiche: Aderire formalmente alla sintassi espressa dallo standard CBI, in quanto per tale nuova funzionalità in fase di import sono eseguiti tutti i controlli di forma dichiarati nella documentazione tecnica emanata dal Consorzio CBI. Le regole in vigore sono consultabili nella sezione degli Standard Tecnici del Sito Ufficiale CBI. Deve contenere un supporto logico o tipo record tra quelli previsti dai servizi standard abilitati sulla piattaforma per l’operatore dell’azienda. Deve essere omogeneo per coordinata IBAN di addebito nel caso di pagamenti o di accredito nel caso di incassi ed, ovviamente, l’operatore che ne effettua l’autorizzazione deve avere le adeguate abilitazioni. Durante la fase di Import il sistema esegue un controllo formale sul flusso caricato dall’operatore ed effettua una serie di controlli necessari a garantire la correttezza del dato che si vuole caricare a sistema. Qualora tale diagnostico dovesse non riscontrare anomalie, il flusso viene caricato sulla nuova piattaforma di canale. Eventuali “warning” e/o errori sono consultabili nel log storico dell’import ovviamente anche in tempi successivi al completamento del processo. Tale log è consultabile accedendo alla sezione denominata “storico importazioni”. Il flusso una volta correttamente importato viene memorizzato all’interno della piattaforma di canale e può essere modificato prima dell’effettiva spedizione. Di seguito una sintesi degli impatti di questa nuova modalità di import flussi sulle aziende cliente migrate al nuovo servizio CBI: Abolizione delle sovrascritture durante la fase di import dei flussi: il sistema non effettua più alcuna sovrascrittura dei campi definiti nei tracciati caricati, lasciando inalterato tutto il contenuto fornito dal cliente, come ad esempio il conto corrente di addebito in caso di pagamenti; Possibilità di importare flussi di pagamento che contengono disposizioni con tipologia di pagamento miste (es. bonifici assieme ad assegni e/o giroconti e/o stipendi); sul canale BPIOL questa modalità non era consentita; l’unico criterio di omogeneità già previsto è quello per “conto di addebito”; Rifiuti diagnostici: per poter essere importato il file deve soddisfare tutti i controlli definiti dallo standard CBI, sia per i record di testa e coda, che per i record di dettaglio delle disposizioni; fino ad oggi in BPIOL venivano ignorati i riferimenti di testa e coda e venivano valorizzati i campi obbligatori che il cliente lasciava vuoti in quanto era a conoscenza che il sistema li avrebbe sovrascritti per suo conto (ad es. il nome supporto sul record di testa, i dati anagrafici dell’azienda, i dati del conto di riferimento delle disposizioni); sulla nuova piattaforma il cliente dovrà invece aver cura di garantire l’univocità del flusso importato, che si basa sui campi: Codice Sia + ABI banca destinataria + Data Creazione + Nome Supporto Logico (nella precedente piattaforma BPIOL tali identificativi venivano ignorati e sovrascritti dal sistema). Pagina 4 di 6 Dettaglio Linee Guida Migrazione CBI 3 CAMPI NON PIÙ OGGETTO DI SOVRASCRITTURA Di seguito l’elenco dei campi che nella funzione di import centralizzato presente sulla nuova piattaforma BPIOL non verranno più sovrascritti. tipo servizio Bonifico Italia tipo record offset nome campo Campi gestiti dalla piattaforma prima della migrazione al CBI Campi in carico al cliente dopo la migrazione al CBI Deve coincidere con il Codice SIA Impostato dalla piattaforma con il dell’azienda e deve essere Mittente codice SIA configurato in anagrafica preimpostato dal cliente prima di per quello specifico NDG. effettuare l’import del flusso. Impostato dalla piattaforma con la Data data di sistema al momento della Deve essere preimpostato dal creazione conferma dell’avvenuta creazione cliente della distinta per firma Impostato dalla piattaforma con un nome attribuito a sistema al Nome Deve essere preimpostato dal momento della conferma supporto cliente dell’avvenuta creazione distinta per firma Sovrascritto dalla piattaforma con Codice codice banca del conto selezionato Deve essere preimpostato dal Banca dall'operatore al momento di cliente ordinante esecuzione dell'import Sovrascritto dalla piattaforma con il CAB CAB del conto selezionato Deve essere preimpostato dal Banca dall'operatore al momento di cliente ordinante esecuzione dell'import Sovrascritto dalla piattaforma con Conto deve essere preimpostato dal conto indicato dall'operatore al ordinante cliente momento di esecuzione dell'import PC 4-8 PC 14-19 PC 20-39 10 48-52 10 53-57 10 58-69 16 11-12 Codice paese intero record 16 ignorato Deve essere preimpostato dal cliente 16 13-14 Check digit IBAN intero record 16 ignorato Deve essere preimpostato dal cliente 16 15 CIN intero record 16 ignorato Deve essere preimpostato dal cliente 16 16-20 Codice ABI intero record 16 ignorato Deve essere preimpostato dal cliente 16 21-25 CAB intero record 16 ignorato Deve essere preimpostato dal cliente 16 26-37 Numero conto intero record 16 ignorato Deve essere preimpostato dal cliente Pagina 5 di 6 Dettaglio Linee Guida Migrazione CBI 10 RID 10 F4 F24 F4 Sovrascritto dalla piattaforma con Codice codice banca del conto selezionato 48-52 Banca dall'operatore al momento di ordinante esecuzione dell'import Sovrascritto dalla piattaforma con Conto 58-69 conto indicato dall'operatore al ordinante momento di esecuzione dell'import Deve essere preimpostato dal cliente deve essere preimpostato dal cliente Deve coincidere con il Codice SIA Impostato dalla piattaforma con il dell’azienda e deve essere 4-8 Mittente codice SIA configurato in anagrafica preimpostato dal cliente prima di per quello specifico NDG. effettuare l’import del flusso. Impostato dalla piattaforma con il Deve essere preimpostato dal 46-57 Filler conto d'appoggio selezionato cliente dall'operatore che esegue l'import Pagina 6 di 6