OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
Provincia di :
STAMPA CONTO CONSUNTIVO
----------------------DELL` ANNO 2014
--------------USCITA
------
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
TITOLO I
=================
SPESE EFFETTIVE
SEZIONE 1
----------SPESE ORDINARIE
RUBRICA 101
~~~~~~~~~~~~
SPESE ED ONERI PATRIMONIALI
Cod. 100101 Cap.
1 Art. 1
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESOR RS
ERIA.......................... CP
CS
T
Cod. 100101 Cap.
26,21
95,19
121,40
100,00
26,21
195,19
100,00
221,40
10.100,00
10.076,14
10.100,00
10.100,00
20.176,14
1.568,83
5.264,02
1.568,83
5.264,02
-171,86
-54,81
-326,67
10.076,14
10.100,00
20.176,14
10.076,14
10.076,14
10.076,14
10.076,14
-10.100,00
1 Art. 3
IMPOSTE E TASSE............... RS
CP
CS
T
Cod. 100101 Cap.
26,21
95,19
121,40
1 Art. 2
INTERESSI PASSIVI............. RS
CP
CS
T
Cod. 100101 Cap.
198,07
250,00
448,07
5.265,00
5.265,00
3.695,19
3.695,19
3.695,19
3.695,19
-0,98
-1.569,81
1 Art. 4
SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASC RS
RIZIONE CONTRATTI E PER ESPLET CP
AMENTO CONCORSI............... CS
T
200,00
200,00
118,95
118,95
118,95
118,95
118,95
118,95
-81,05
-81,05
1
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 100101 Cap.
1 Art. 5
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.. RS
CP
CS
T
Cod. 100101 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
55,55
140,00
195,55
55,55
135,30
190,85
55,55
135,30
190,85
55,55
135,30
-4,70
-4,70
190,85
1 Art. 6
ABBONAMENTO TV ED ASSICURAZION RS
I............................. CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 101
600,00
600,00
594,36
594,36
594,36
594,36
594,36
-5,64
-5,64
594,36
RS
CP
CS
T
10.329,76
16.555,00
26.884,76
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMM RS
OBILI......................... CP
CS
T
802,50
2.300,00
3.102,50
10.157,90
4.638,99
14.796,89
10.157,90
4.638,99
14.796,89
11.768,83
10.157,90
16.407,82
11.768,83
26.565,72
-171,86
-147,18
-12.087,87
RUBRICA 102
~~~~~~~~~~~~
MANUTENZIONE LOCALI E BENI
MOBILI
Cod. 100102 Cap.
Cod. 100102 Cap.
2 Art. 7
802,50
2.288,45
3.090,95
802,50
2.288,45
-11,55
-11,55
3.090,95
2 Art. 8
MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI E RS
SUPPELLETTILI................. CP
CS
T
Cod. 100102 Cap.
802,50
2.288,45
3.090,95
500,00
500,00
170,28
170,28
170,28
170,28
288,53
458,81
288,53
458,81
-41,19
-329,72
2 Art. 9
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEN RS
ZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E CP
MACCHINE...................... CS
T
97,00
1.011,00
1.108,00
97,00
987,58
1.084,58
97,00
987,58
1.084,58
97,00
987,58
1.084,58
-23,42
-23,42
2
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
TOTALE RUBRICA 102
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RS
CP
CS
T
899,50
3.811,00
4.710,50
ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATT RS
REZZATURE..................... CP
CS
T
613,00
650,00
1.263,00
899,50
3.446,31
4.345,81
899,50
3.446,31
4.345,81
288,53
899,50
3.734,84
288,53
4.634,34
469,00
542,64
613,00
613,64
1.011,64
1.226,64
-76,16
-364,69
RUBRICA 103
~~~~~~~~~~~~
ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED
ATTREZZATURE
Cod. 100103 Cap.
Cod. 100103 Cap.
3 Art.10
144,00
71,00
215,00
144,00
71,00
215,00
-36,36
-1.048,00
3 Art.11
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERS RS
ONALE DI ASSISTENZA E CUCINA.. CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 103
650,00
650,00
162,68
162,68
162,68
162,68
162,68
-487,32
-487,32
162,68
RS
CP
CS
T
613,00
1.300,00
1.913,00
COMPENSI AL PERSONALE INCARICA RS
TO E A CONVENZIONE............ CP
CS
T
16.222,00
32.330,00
48.552,00
144,00
233,68
377,68
144,00
233,68
377,68
469,00
542,64
613,00
776,32
1.011,64
1.389,32
10.312,00
13.651,36
16.222,00
32.329,89
23.963,36
48.551,89
-523,68
-1.535,32
RUBRICA 104
~~~~~~~~~~~~
SPESE PER IL PERSONALE
Cod. 100104 Cap.
4 Art.12
5.910,00
18.678,53
24.588,53
5.910,00
18.678,53
24.588,53
-0,11
-23.963,47
3
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 100104 Cap.
4 Art.13
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPE RS
NDENTE........................ CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
75.279,86
118.149,31
83.742,07
193.429,17
54.466,55
77.559,00
90.238,55
232.943,52
132.025,55
323.182,07
-0,69
-83.742,76
90.238,55
232.944,00
323.182,55
35.772,00
155.384,52
191.156,52
35.772,00
155.384,52
191.156,52
-0,48
-132.026,03
100,00
100,00
-100,00
-100,00
34.859,64
7.900,00
42.759,64
34.859,64
7.868,24
34.859,64
7.868,24
42.727,88
42.727,88
-31,76
-42.759,64
100,00
100,00
73,20
73,20
73,20
73,20
73,20
-26,80
-26,80
73,20
6 Art.18
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL RS
L'EFFICIENZA DEI SERVIZI...... CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
51.372,07
32.370,00
5 Art.17
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RS
RSO SPESE DI VIAGGIO.......... CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
23.907,79
85.779,31
109.687,10
4 Art.16
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINA RS
RIO........................... CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
23.907,79
85.779,31
109.687,10
4 Art.15
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROF RS
ESSIONALE DEI DIPENDENTI...... CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
75.279,86
118.150,00
193.429,86
4 Art.14
RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRA RS
ORDINARIO SUPPLENTE........... CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
159.231,40
41.250,00
200.481,40
6.743,19
6.743,19
6.743,19
6.743,19
152.488,21
41.202,08
159.231,40
41.202,08
193.690,29
200.433,48
25.004,37
22.184,24
40.495,88
78.500,00
47.188,61
118.995,88
-47,92
-193.738,21
7 Art.19
CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) S RS
ULLE RETRIBUZIONI............. CP
CS
T
40.495,88
78.500,00
118.995,88
15.491,51
56.315,76
71.807,27
15.491,51
56.315,76
71.807,27
-47.188,61
4
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 100104 Cap.
7 Art.20
CONTRIBUTI INPDAP (EX INADEL) RS
SULLE RETRIBUZIONI............ CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
5.451,00
14.000,00
19.451,00
1.830,20
10.066,26
11.896,46
1.830,20
10.066,26
11.896,46
3.620,80
3.933,74
5.451,00
14.000,00
7.554,54
19.451,00
570,86
576,00
6.000,00
570,86
6.576,00
199,52
112,47
2.000,00
199,52
2.112,47
332.123,64
199.539,04
422.466,80
533.066,24
531.662,68
955.533,04
5.583,91
18.115,03
19.549,08
25.157,22
23.698,94
44.706,30
5.583,91
18.115,03
19.549,08
25.157,22
23.698,94
44.706,30
-7.554,54
7 Art.21
CONTRIBUTI I.N.P.S. E I.R.A.P. RS
SULLE RETRIBUZIONI............ CP
CS
T
Cod. 100104 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
576,00
6.000,00
6.576,00
576,00
5.429,14
6.005,14
576,00
5.429,14
6.005,14
-570,86
7 Art.22
PREMIO I.N.A.I.L.............. RS
CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 104
112,47
2.000,00
2.112,47
RS
CP
CS
T
422.466,80
533.274,00
955.740,80
COMPENSO AL MEDICO D'ISTITUTO RS
E SERVIZIO INFERMIERISTICO CON CP
VENZIONATO.................... CS
T
19.549,08
25.200,00
44.749,08
112,47
1.800,48
1.912,95
90.343,16
333.527,20
423.870,36
112,47
1.800,48
1.912,95
90.343,16
333.527,20
423.870,36
-199,52
-207,76
-531.870,44
RUBRICA 105
~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO MEDICO D'ISTITUTO ED
INFERMIERISTICO
Cod. 100105 Cap.
8 Art.23
TOTALE RUBRICA 105
RS
CP
CS
T
19.549,08
25.200,00
44.749,08
13.965,17
7.042,19
21.007,36
13.965,17
7.042,19
21.007,36
13.965,17
7.042,19
21.007,36
13.965,17
7.042,19
21.007,36
-42,78
-23.741,72
-42,78
-23.741,72
5
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RUBRICA 106
~~~~~~~~~~~~
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZ.
Cod. 100106 Cap.
9 Art.24
SPESE DI CANCELLERIA, REGISTRI RS
E STAMPATI.................... CP
CS
T
Cod. 100106 Cap.
-43,09
-43,09
336,52
100,00
100,00
-100,00
-100,00
1.500,00
1.500,00
1.470,88
1.470,88
1.470,88
1.470,88
1.470,88
-29,12
-29,12
1.470,88
163.112,55
163.112,55
163.112,55
163.112,55
163.112,55
163.112,55
-163.112,55
10 Art.28
SPESE PER NOLEGGIO AUTO E SPES RS
E MISSIONI COMPONENTI C.A..... CP
CS
T
Cod. 100106 Cap.
79,61
256,91
9 Art.27
CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE CA RS
SA DI RIPOSO COMUNALE......... CP
CS
T
Cod. 100106 Cap.
79,61
256,91
336,52
9 Art.26
SPESE TELEFONICHE............. RS
CP
CS
T
Cod. 100106 Cap.
79,61
256,91
336,52
9 Art.25
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVI RS
STE ED ABBONAMENTI............ CP
CS
T
Cod. 100106 Cap.
79,61
300,00
379,61
200,00
200,00
-200,00
-200,00
11 Art.29
ONORARI E RIMBORSO SPESE PER C RS
ONSULENZE TECNICHE E PROGETT.. CP
CS
T
2.002,20
2.800,00
4.802,20
2.002,20
2.762,08
4.764,28
2.002,20
2.762,08
4.764,28
2.002,20
2.762,08
4.764,28
-37,92
-37,92
6
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 100106 Cap.
12 Art.30
SPESE PER CONSULENZE LEGALI... RS
CP
CS
T
Cod. 100106 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
1.944,08
800,00
2.744,08
1.944,08
1.944,08
-800,00
-2.744,08
1.944,08
1.944,08
13 Art.31
RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE.. RS
CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 106
2.550,00
2.550,00
2.510,06
2.510,06
2.510,06
2.510,06
2.510,06
-39,94
-39,94
2.510,06
RS
CP
CS
T
167.138,44
8.250,00
175.388,44
SPESE DI VITTO................ RS
CP
CS
T
10.547,64
44.850,00
55.397,64
2.081,81
6.999,93
9.081,74
2.081,81
6.999,93
9.081,74
165.056,63
167.138,44
6.999,93
165.056,63
174.138,37
15.491,86
10.547,64
44.802,52
15.491,86
55.350,16
-1.250,07
-166.306,70
RUBRICA 107
~~~~~~~~~~~~
SPESE DI MANTENIMENTO, CURA E
PULIZIA
Cod. 100107 Cap.
Cod. 100107 Cap.
14 Art.32
10.547,64
29.310,66
39.858,30
-47,48
-15.539,34
14 Art.33
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELET RS
TRICA......................... CP
CS
T
Cod. 100107 Cap.
10.547,64
29.310,66
39.858,30
13.900,00
13.900,00
13.876,15
13.876,15
13.876,15
13.876,15
13.876,15
-23,85
-23,85
13.876,15
14 Art.34
ACQUISTO GAS LIQUIDO.......... RS
CP
CS
T
1.028,03
2.800,00
3.828,03
1.028,03
2.474,16
3.502,19
1.028,03
2.474,16
3.502,19
317,20
1.028,03
2.791,36
317,20
3.819,39
-8,64
-325,84
7
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 100107 Cap.
14 Art.35
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAM RS
ENTO.......................... CP
CS
T
Cod. 100107 Cap.
3.020,90
17.783,78
-66,22
-66,22
20.804,68
400,00
100,00
500,00
400,00
70,80
470,80
400,00
70,80
470,80
400,00
70,80
-29,20
-29,20
470,80
4.351,43
16.700,00
21.051,43
4.351,43
12.977,73
17.329,16
4.351,43
12.977,73
17.329,16
3.660,42
4.351,43
16.638,15
3.660,42
20.989,58
-61,85
-3.722,27
83,75
200,00
283,75
83,75
100,79
184,54
83,75
100,79
184,54
83,75
100,79
-99,21
-99,21
184,54
14 Art.40
GENERI VARI PER IL REFETTORIO, RS
LA CUCINA ED I SERVIZI IGIEN.. CP
CS
T
Cod. 100107 Cap.
3.020,90
17.783,78
20.804,68
14 Art.39
ACQUISTO STOVIGLIE ED UTENSILI RS
PER LA CUCINA................. CP
CS
T
Cod. 100107 Cap.
3.020,90
17.783,78
20.804,68
14 Art.38
ACQUISTO DETERSIVI, DISINFETTA RS
NTI E MATERIALE VARIO DI PULIZ CP
IA............................ CS
T
Cod. 100107 Cap.
3.020,90
17.850,00
20.870,90
14 Art.37
ACQUISTO BIANCHERIA E SUPPELLE RS
TTILI......................... CP
CS
T
Cod. 100107 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
553,50
400,00
953,50
553,50
196,30
749,80
553,50
196,30
749,80
553,50
196,30
-203,70
-203,70
749,80
14 Art.41
MEDICINALI E MATERIALE DI MEDI RS
CAZIONE; SMALTIMENTO RIFIUTI S CP
PECIALI....................... CS
T
TOTALE RUBRICA 107
RS
CP
CS
T
403,72
1.000,00
1.403,72
20.388,97
97.800,00
118.188,97
403,72
585,05
988,77
20.388,97
77.375,42
97.764,39
403,72
585,05
988,77
20.388,97
77.375,42
97.764,39
368,34
403,72
953,39
368,34
1.357,11
19.837,82
20.388,97
97.213,24
19.837,82
117.602,21
-46,61
-414,95
-586,76
-20.424,58
8
Pag.
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
TOTALE SEZIONE
1
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RS
CP
CS
T
641.385,55
686.190,00
1.327.575,55
RIPARAZIONE IMPIANTI ED ELETTR RS
ODOMESTICI.................... CP
CS
T
1.594,94
5.750,00
7.344,94
137.980,51
433.263,72
571.244,23
137.980,51
433.263,72
571.244,23
503.233,18
250.091,89
641.213,69
683.355,61
753.325,07
1.324.569,30
1.964,49
1.521,31
5.738,65
1.964,49
7.259,96
328,34
1.755,71
328,34
1.755,71
829,60
829,60
829,60
829,60
-171,86
-2.834,39
-756.331,32
SEZIONE 2
----------SPESE STRAORDINARIE
RUBRICA 201
~~~~~~~~~~~~
ACQUISTI, RIPARAZIONI E SPESE
PER LITI
Cod. 100201 Cap.
Cod. 100201 Cap.
15 Art.42
-73,63
-11,35
-2.049,47
1.800,00
1.800,00
1.427,37
1.427,37
1.427,37
1.427,37
-44,29
-372,63
15 Art.44
RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE F RS
ABBRICATI..................... CP
CS
T
Cod. 100201 Cap.
1.521,31
3.774,16
5.295,47
15 Art.43
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDA RS
MENTI LOCALI.................. CP
CS
T
Cod. 100201 Cap.
1.521,31
3.774,16
5.295,47
900,00
900,00
-70,40
-900,00
15 Art.45
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA C RS
UCINA......................... CP
CS
T
250,00
250,00
-250,00
-250,00
9
Pag. 10
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 100201 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
16 Art.46
SPESE PER LITI................ RS
CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 201
RS
CP
CS
T
350,00
350,00
1.594,94
9.050,00
10.644,94
-350,00
-350,00
1.521,31
5.201,53
6.722,84
1.521,31
5.201,53
6.722,84
3.122,43
1.521,31
8.323,96
3.122,43
9.845,27
-73,63
-726,04
-3.922,10
RUBRICA 202
~~~~~~~~~~~~
SUSSIDI, ATTIVITA' RICREATIVE
E SPESE IMPREVISTE
Cod. 100202 Cap.
17 Art.47
SUSSIDI E REGALIE AGLI OSPITI. RS
CP
CS
T
Cod. 100202 Cap.
-250,00
-250,00
250,00
250,00
-250,00
-250,00
18 Art.48
SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE RS
E OCCUPAZIONALI............... CP
CS
T
Cod. 100202 Cap.
250,00
250,00
19 Art.49
FONDO SPESE IMPREVISTE........ RS
CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 202
RS
CP
CS
T
1.100,00
1.100,00
1.600,00
1.600,00
240,66
240,66
240,66
240,66
240,66
240,66
240,66
240,66
828,80
1.069,46
828,80
1.069,46
828,80
1.069,46
828,80
1.069,46
-30,54
-859,34
-530,54
-1.359,34
Pag. 11
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RUBRICA 203
~~~~~~~~~~~~
Cod. 100203 Cap.
20 Art.50
SPESE PER ESECUZIONE DI LAVORI RS
ED ACQUISTI CON CONTRIBUTI REG CP
IONALI........................ CS
T
TOTALE RUBRICA 203
RS
CP
CS
T
10.000,00
125.500,00
135.500,00
10.000,00
125.500,00
135.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.800,00
10.000,00
2.800,00
2.800,00
12.800,00
2.800,00
10.000,00
2.800,00
2.800,00
12.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-122.700,00
-125.500,00
-122.700,00
-125.500,00
RUBRICA 204
~~~~~~~~~~~~
Cod. 100204 Cap.
21 Art.51
FONDO DI RISERVA m............ RS
CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 204
TOTALE SEZIONE
2
RS
CP
CS
T
RS
CP
CS
T
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
11.594,94
137.150,00
148.744,94
11.521,31
5.442,19
16.963,50
11.521,31
5.442,19
16.963,50
6.751,23
11.521,31
12.193,42
6.751,23
23.714,73
-73,63
-124.956,58
-131.781,44
Pag. 12
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RIASSUNTO DEL TITOLO I
*************************
SPESE EFFETTIVE
SEZIONE 1
----------SPESE ORDINARIE
RS
CP
CS
T
641.385,55
686.190,00
1.327.575,55
RS
CP
CS
T
11.594,94
137.150,00
148.744,94
RS
CP
CS
T
652.980,49
823.340,00
1.476.320,49
137.980,51
433.263,72
571.244,23
137.980,51
433.263,72
571.244,23
503.233,18
250.091,89
641.213,69
683.355,61
753.325,07
1.324.569,30
6.751,23
11.521,31
12.193,42
6.751,23
23.714,73
503.233,18
256.843,12
652.735,00
695.549,03
760.076,30
1.348.284,03
-171,86
-2.834,39
-756.331,32
SEZIONE 2
----------SPESE STRAORDINARIE
TOTALE DEL TITOLO I
11.521,31
5.442,19
16.963,50
149.501,82
438.705,91
588.207,73
11.521,31
5.442,19
16.963,50
149.501,82
438.705,91
588.207,73
-73,63
-124.956,58
-131.781,44
-245,49
-127.790,97
-888.112,76
Pag. 13
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
T I T O L O II
=================
MOVIMENTO DI CAPITALI
SEZIONE 3
----------MOVIMENTO DI CAPITALI
RUBRICA 301
~~~~~~~~~~~~
MOVIMENTO DI CAPITALI
Cod. 200301 Cap.
22 Art.52
ACQUISTO TITOLI DEBITO PUBBLIC RS
O; MIGLIORAMENTO PATRIMONIO... CP
CS
T
Cod. 200301 Cap.
52,00
52,00
-52,00
-52,00
23 Art.53
ACQUISTO FONDI RUSTICI ED URBA RS
NI; POTENZIAMENTO BENI PATRIM. CP
CS
T
TOTALE RUBRICA 301
TOTALE SEZIONE
3
18.257,52
517,00
18.774,52
RS
CP
CS
T
18.257,52
569,00
18.826,52
RS
CP
CS
T
18.257,52
569,00
18.826,52
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
16.057,52
18.257,52
-517,00
-16.574,52
16.057,52
18.257,52
16.057,52
18.257,52
-569,00
-16.626,52
16.057,52
18.257,52
16.057,52
18.257,52
-569,00
-16.626,52
16.057,52
18.257,52
Pag. 14
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RIASSUNTO DEL TITOLO II
*************************
MOVIMENTO DI CAPITALI
SEZIONE 3
----------MOVIMENTO DI CAPITALI
TOTALE DEL TITOLO II
RS
CP
CS
T
18.257,52
569,00
18.826,52
RS
CP
CS
T
18.257,52
569,00
18.826,52
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
16.057,52
18.257,52
-569,00
-16.626,52
16.057,52
18.257,52
16.057,52
18.257,52
-569,00
-16.626,52
16.057,52
18.257,52
Pag. 15
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
T I T O L O III
=================
PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 1
------------PARTITE DI GIRO
Cod. 311400 Cap.
24 Art.54
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI. RS
CP
CS
T
Cod. 311400 Cap.
2.127,22
1.492,00
2.788,02
2.127,22
4.280,02
28.149,88
12.000,00
35.069,88
18.000,00
40.149,88
53.069,88
-97.211,98
-99.339,20
35.069,88
50.000,00
85.069,88
6.920,00
6.000,00
12.920,00
6.920,00
6.000,00
12.920,00
-32.000,00
-72.149,88
1.500,00
1.500,00
1.009,00
1.009,00
1.009,00
1.009,00
1.009,00
-491,00
-491,00
1.009,00
27 Art.57
VERSAMENTO RITENUTE INPDAP (EX RS
CPDEL) SULLE RETRIBUZIONI..... CP
CS
T
Cod. 311400 Cap.
1.492,00
660,80
2.152,80
26 Art.56
ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOM RS
O............................. CP
CS
T
Cod. 311400 Cap.
1.492,00
660,80
2.152,80
25 Art.55
RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI.. RS
CP
CS
T
Cod. 311400 Cap.
1.492,00
100.000,00
101.492,00
50.000,00
50.000,00
24.473,48
24.473,48
24.473,48
24.473,48
24.473,48
-25.526,52
-25.526,52
24.473,48
27 Art.58
VERSAMENTO RITENUTE INPDAP (EX RS
INADEL) SULLE RETRIBUZIONI.... CP
CS
T
5.200,00
5.200,00
1.260,22
1.260,22
1.260,22
1.260,22
1.260,22
1.260,22
-3.939,78
-3.939,78
Pag. 16
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 311400 Cap.
27 Art.59
VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZ RS
IONE E RISCATTO SERVIZI SULLE CP
RETRIBUZIONI.................. CS
T
Cod. 311400 Cap.
46,05
1.595,70
1.641,75
32,48
46,05
1.628,18
32,48
1.674,23
-2.371,82
-2.404,30
139,96
2.000,00
2.139,96
139,96
1.679,61
1.819,57
139,96
1.679,61
1.819,57
139,96
1.679,61
-320,39
-320,39
1.819,57
30.000,00
30.000,00
9.547,57
9.547,57
9.547,57
9.547,57
9.547,57
-20.452,43
-20.452,43
9.547,57
60.000,00
60.000,00
15.324,67
15.324,67
15.324,67
15.324,67
15.324,67
-44.675,33
-44.675,33
15.324,67
28 Art.64
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SUGL RS
I EMOLUMENTI ARRETRATI (COD. 1 CP
002).......................... CS
T
Cod. 311400 Cap.
46,05
1.595,70
1.641,75
28 Art.63
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SULL RS
E RETRIBUZIONI E COMPENSI (COD CP
. 1001)....................... CS
T
Cod. 311400 Cap.
46,05
4.000,00
4.046,05
27 Art.62
VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI V RS
^ E PRESTITI SULLE RETRIBUZ... CP
CS
T
Cod. 311400 Cap.
-2.000,00
-2.000,00
27 Art.61
VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RS
SULLE RETRIBUZIONI............ CP
CS
T
Cod. 311400 Cap.
2.000,00
2.000,00
27 Art.60
VERSAMENTO RITENUTE INPS-PREV. RS
SULLE RETRIBUZIONI............ CP
CS
T
Cod. 311400 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
25.000,00
25.000,00
15.033,82
15.033,82
15.033,82
15.033,82
15.033,82
-9.966,18
-9.966,18
15.033,82
28 Art.65
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU C RS
OMPENSI PER PRESTAZIONI PROF. CP
(COD. 1040)................... CS
T
20.000,00
20.000,00
4.240,58
4.240,58
4.240,58
4.240,58
4.240,58
4.240,58
-15.759,42
-15.759,42
Pag. 17
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Cod. 311400 Cap.
28 Art.66
VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZI RS
ONALE IRPEF REGIONALE E COMUNA CP
LE............................ CS
T
Cod. 311400 Cap.
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
565,89
10.000,00
10.565,89
565,89
3.857,30
4.423,19
565,89
3.857,30
4.423,19
565,89
3.857,30
-6.142,70
-6.142,70
4.423,19
28 Art.67
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SUI RS
REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DI CP
PENDENTE (COD. 1004).......... CS
T
TOTALE CATEGORIA
1
RS
CP
CS
T
5.000,00
5.000,00
37.313,78
364.700,00
402.013,78
-5.000,00
-5.000,00
9.163,90
84.682,75
93.846,65
9.163,90
84.682,75
93.846,65
28.149,88
14.159,70
37.313,78
98.842,45
42.309,58
136.156,23
-265.857,55
-308.167,13
Pag. 18
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RIASSUNTO DEL TITOLO III
*************************
PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 1
------------PARTITE DI GIRO
RS
CP
CS
T
37.313,78
364.700,00
402.013,78
TOTALE DEL TITOLO III RS
CP
CS
T
37.313,78
364.700,00
402.013,78
9.163,90
84.682,75
93.846,65
9.163,90
84.682,75
93.846,65
9.163,90
84.682,75
93.846,65
9.163,90
84.682,75
93.846,65
28.149,88
14.159,70
37.313,78
98.842,45
42.309,58
136.156,23
28.149,88
14.159,70
37.313,78
98.842,45
42.309,58
136.156,23
-265.857,55
-308.167,13
-265.857,55
-308.167,13
Pag. 19
OP.PIA CASA DI RIPOSO S.V.DE PAOLI
STANZIAMENTI CONTO TESORERIA
DEFINITIVI DI
BILANCIO
PAGAMENTI
RS
Residui (A)
Residui (B)
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
PAGAMENTI
MINORI RESIDUI
o ECONOMIE
RESIDUI DA RIP. I M P E G N I
da Residui (C) da Residui (D) Residui (E=C+D)
(F=A-E)
CP Competenza (G) Competenza (H) di Compet. (I) da Compet. (L) Compet. (M=I+L)
(N=G-M)
CS
(R=O-Q)
DESCRIZIONE
Cassa (O)
Cassa (P)
Tot. Cassa (Q)
T
Tot.Res.(S=D+L) Tot.Imp.(T=E+M)
RIEPILOGO TITOLI
****************
TITOLO
I
SPESE EFFETTIVE
TITOLO
RS
CP
CS
T
652.980,49
823.340,00
1.476.320,49
RS
CP
CS
T
18.257,52
569,00
18.826,52
RS
CP
CS
T
37.313,78
364.700,00
402.013,78
149.501,82
438.705,91
588.207,73
149.501,82
438.705,91
588.207,73
503.233,18
256.843,12
652.735,00
695.549,03
760.076,30
1.348.284,03
16.057,52
18.257,52
-245,49
-127.790,97
-888.112,76
II
MOVIMENTO DI CAPITALI
TITOLO
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
-569,00
-16.626,52
16.057,52
18.257,52
28.149,88
14.159,70
37.313,78
98.842,45
42.309,58
136.156,23
547.440,58
271.002,82
708.306,30
794.391,48
818.443,40
1.502.697,78
547.440,58
271.002,82
708.306,30
794.391,48
818.443,40
1.502.697,78
III
PARTITE DI GIRO
TITOLO
9.163,90
84.682,75
93.846,65
9.163,90
84.682,75
93.846,65
-265.857,55
-308.167,13
IV
RS
CP
CS
T
TOTALE GENERALE
RS
CP
CS
T
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
708.551,79
1.188.609,00
1.897.160,79
160.865,72
523.388,66
684.254,38
160.865,72
523.388,66
684.254,38
-245,49
-394.217,52
-1.212.906,41
143.500,00
RS
CP
CS
T
708.551,79
1.332.109,00
1.897.160,79
160.865,72
523.388,66
684.254,38
160.865,72
523.388,66
684.254,38
-245,49
-537.717,52
-1.212.906,41