Classe H
NAV 86,62
Dati aggiornati al
31 gennaio 2016
Low Volatility H
Carta d' Identita
Obiettivi del Fondo
Linea
Total return
Obiettivo della linea
Crescita del
patrimonio nel medio
lungo periodo
Orizzonte temporale
3 - 5 anni
Grado di rischio (1-7)
3
Valuta riferimento
Euro
Data di lancio
04.12.13
Il Fondo mira a preservare il capitale e a conseguire un apprezzamento del
capitale sopra il livello minimo, con un orizzonte di investimento a breve
termine. Il Fondo investe almeno 2/3i del proprio patrimonio in obbligazioni
(compresi Euro-bond e titoli di debito trasferibili a breve termine) denominate
in euro ed emesse da organismi aventi un rating a breve termine pari ad
almeno B- da parte di Standard & Poor's, o un rating equivalente da parte di
un'altra agenzia di rating. Il Fondo puo' investire in un'ampia gamma di titoli ed
utilizzare Strumenti Finanziari Derivati.
Composizione del Portafoglio
SETTORE INDUSTRIALE
7
6
Codice ISIN
LU0519457948
Bloomber Ticker
MTFXLVH LX
Assets
€ 2.263.488,00
Management fee
1,20%
Performance fee
20% HWM
Domiciliazione
Lussemburgo
Indirizzo Sicav
106, route d'Arlon, L
- 8210 Mamer, Grand
Duchy of Lux
Management Company
Lemanik A.M.
Investment Manager
Lemanik SA
Investment Adviser
Zeus Capital S.A.
Banca depositaria
RBC Dexia
Revisore
KPMG Audit S.a.r.l.
ASSET CLASS
1
1
2
5
2
3
4
1) Industrial
2) Communications
3) Financial
4) Utilities
5) Government
6) Basic Materials
7) Energy
18,28%
12,60%
16,96%
15,63%
23,51%
11,86%
1,15%
1) Cash
2) Corp
RATING
35%
30%
RBC Dexia
28,51%
25%
23,51%
20%
18,74%
15,59%
15%
10%
5%
Agente Amministrat.
25,70%
74,30%
7,85%
5,80%
0%
AAA
BBB
Maintower Sicav SICAV – Low Volatility è un comparto della SICAV armonizzata di diritto lussemburghese "Maintower SICAV". Prima
dell'adesione leggere il Prospetto d'Offerta. Il Prospetto d'Offerta è disponibile gratuitamente sul sito www.maintowersicav.com e presso
i soggetti incaricati del collocamento, il cui elenco aggiornato è riportato sul medesimo sito internet. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari nè una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata
riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
BB
B
Below B
Low Volatility H
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Not rated
Low Volatility H
Classe H
NAV 86,62
TOP 10 IN PORTAFOGLIO
MISURE DI RISCHIO
KAZNMH 3.255 05/22/19
ABGSM 8 1/2 03/31/16
RCKMRS 8 7/8 06/11/18
PPCGA 4 3/4 05/01/17
ASTIM 7 1/8 12/01/20
EIB 7 5/8 10/28/16
ZAGHLD 5 1/2 07/10/17
RBS 0 03/23/20
ABGSM 6 03/31/21
CLF 8 1/4 03/31/20
13,76%
9,75%
7,85%
7,78%
6,80%
5,80%
5,77%
5,72%
5,51%
5,47%
Dati aggiornati al
31 gennaio 2016
VOLATILITA' 2016
VOLATILITA' 2015
VOLATILITÀ DALLA DATA DI LANCIO
% RITORNI POSITIVI
% RITORNI NEGATIVI
MEDIA RITORNI POSITIVI
MEDIA RITORNI NEGATIVI
MAX DRAWDOWN
DURATION
MOD DURATION
MATURITY (YEARS)
7,13%
6,32%
5,58%
49,47%
50,53%
0,21%
-0,25%
-20,04%
2,332
2,090
2,302
Risultati del Portafoglio
PERFORMANCE
115,00
1 MESE
3 MESI
6 MESI
YTD
1 ANNO
2 ANNI
DAL LANCIO
Low Volatility H
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
04.12.13
2013
2014
2015
2016
19.06.14
02.01.15
18.07.15
-2,89%
-11,44%
-16,62%
-2,89%
-15,83%
-13,00%
-13,26%
31.01.16
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
0,45%
4,45%
-2,89%
0,66%
1,52%
0,02%
1,20%
0,23%
0,14%
0,38%
0,16%
-0,16%
-1,89%
-0,30%
-0,15%
0,99%
-3,48%
-1,03%
-0,34%
0,33%
1,98%
0,22%
-3,26%
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eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
DIC
-0,75%
-2,34%
-5,73%
YEARLY
-0,75%
-0,59%
-2,89%
Low Volatility H
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