COMUNICATO STAMPA FIRMATO UN ACCORDO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL WiMAX CON LINKEM APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2011‐2015 APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2010 • Valore della produzione di Gruppo a 33,4 milioni di Euro. • Margine operativo lordo consolidato a 9,3 milioni di Euro. • Risultato operativo consolidato negativo per 6,4 milioni di Euro • Risultato netto negativo per 6,5 milioni di Euro • Posizione finanziaria netta consolidata in pareggio a dicembre 2010 CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA ASSENZA AL MOMENTO DI RESTRIZIONI VERSO IL SOCIO LIBICO LPTIC Milano, 28 Marzo 2011. Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. riunitosi oggi ha deliberato la firma di un rilevante accordo per il WiMAX con Linkem S.p.A., già operatore del settore, e approvato il nuovo Piano Industriale 2011‐2015 che riflette tale accordo e le nuove linee strategiche di sviluppo del Gruppo; inoltre ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e consolidato al 31 Dicembre 2010. L’accordo per il business WiMAX firmato con Linkem S.p.A. attraverso la controllata e‐via S.p.A., consente al Gruppo Retelit di valorizzare gli investimenti realizzati e prevede l’affitto del ramo d’azienda e lo sviluppo da parte di Linkem della rete e dei servizi WiMAX, mentre e‐via si focalizzerà sulla fornitura dei servizi su fibra ottica e delle infrastrutture a sostegno e supporto delle attività di Linkem. L’accordo prevede l’impegno di Linkem ad assolvere gli obblighi di copertura necessari per il mantenimento delle frequenze a 3,5 Ghz e la presa in carico di tutti i costi operativi del ramo. Il contratto della durata di 12 anni garantisce, a decorrere dal prossimo mese di giugno, un canone complessivo nei primi tre anni di 5,5 milioni di Euro e negli anni successivi di 2,3 milioni di euro/anno. Al ramo d’azienda è stato riconosciuto un valore di 33 milioni di euro che valorizza pienamente gli investimenti ad oggi realizzati; in un primo periodo il Gruppo Retelit potrà esercitare l’opzione di vendita del ramo mentre successivamente Linkem potrà esercitare l’opzione di acquisto. Retelit S.p.A.
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1
Il Piano Industriale 2011‐2015 approvato oggi riflette le azioni che il Gruppo ha intrapreso per migliorare significativamente i propri risultati e prevede una crescita di valore del Gruppo Retelit facendo leva sulle infrastrutture esistenti e ha come principali obiettivi: - il consolidamento e lo sviluppo del business dei servizi di telecomunicazione; - l’espansione in settori adiacenti del mercato ICT valorizzando le risorse di Data Center; - lo sviluppo dell’alleanza industriale nel WiMAX con Linkem. I principali obbiettivi del Piano industriale 2011‐2015, prevedono al 2015 ricavi per 55,6 milioni di Euro (34,0 nel 2011) con una crescita media annua del 12,8%, un risultato operativo lordo di 26,1 milioni di Euro (9,2 nel 2011) con una crescita media annua del 29,8%, utile netto dal quarto trimestre 2011. Gli investimenti complessivi previsti a piano ammontano a 28,3 milioni di Euro. I flussi di cassa, previsti positivi già dal corrente esercizio, consentiranno di supportare gli investimenti di piano e generare nei cinque anni un flusso di cassa complessivo di 47 milioni di euro, oltre al rimborso dei finanziamenti. Il progetto di Bilancio 2010 approvato evidenzia un valore della produzione consolidato a fine anno pari a 33,4 milioni di Euro rispetto a 35,3 milioni di Euro del periodo precedente ed i ricavi dell’attività caratteristica consolidati dell’anno sono risultati pari a 32,4 milioni di Euro rispetto a 33,6 milioni di Euro nel 2009 con un decremento del 3,8% principalmente legato alla diminuzione dei ricavi da vendita d’infrastruttura. I servizi di telecomunicazioni, attività core del Gruppo, si sono attestati a 26,9 milioni di Euro rispetto al valore del 2009 pari a 27,4 milioni di Euro. Il risultato operativo ante ammortamenti e svalutazioni consolidato, risente dei maggiori costi di avvio del business WiMAX, è pari a 9,3 milioni di Euro rispetto a 10,3 milioni di Euro del periodo precedente. Il risultato operativo consolidato 2010 è pari a ‐6,4 milioni di Euro rispetto al dato del 2009 pari a ‐6,1 milioni di Euro. Il risultato ante imposte consolidato 2010 è negativo per 6,5 milioni di Euro in linea con il corrispondente dato del 2009. Gli investimenti sono risultati pari a 8,4 milioni di Euro e sono relativi per 2,2 milioni all’implementazione della rete WiMAX e per la parte restante sono stati principalmente destinati alla realizzazione dei collegamenti clienti ed al potenziamento della rete di fibra ottica. La posizione finanziaria netta consolidata a fine 2010 è in pareggio, rispetto al dato del 2009 che presentava un saldo negativo per 0,2 milioni di Euro. Le disponibilità liquide del Gruppo sono pari a 7,4 milioni di Euro rispetto a 4,2 milioni di Euro del 2009. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Ivano Barzago attesta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 154‐bis del ”Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria”, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Retelit S.p.A.
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Si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione contabile. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul Governo Societario relativa all’esercizio 2010. Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea ordinaria per i giorni 29 aprile in prima convocazione e 4 maggio in seconda presso il Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61 con il seguente ordine del giorno: 1.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.
Nomina di un amministratore ai sensi dell’art.2386 cc, delibere inerenti e conseguenti Si segnala che il presente comunicato, nella sezione “Piano industriale 2011‐2015” contiene previsioni (forward‐looking statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato deve usare la dovuta prudenza su tali previsioni in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, da porre anche in relazione alle incertezze connesse alla crisi economica, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo. Retelit ha verificato che ai sensi dei Regolamenti UE attualmente in vigore (Reg. 204 del 2 marzo 2011 e Reg. 233 del 10 marzo 2011, e Reg. 288 del 23 marzo 2011)), la Libyan Post Telecommunication & Information Technology Company non è oggetto di misure restrittive, pertanto informa che allo stato attuale la partecipazione del socio libico LPTIC non è congelata. Ciò è stato avvalorato ufficialmente dall’organo competente in materia di applicazione delle sanzioni ONU e UE in Italia: il Comitato di Sicurezza Finanziaria, incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ([email protected]). La Società si tiene costantemente aggiornata su eventuali nuovi provvedimenti. Retelit S.p.A.
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Il Gruppo Retelit, attivo nel settore delle telecomunicazioni a banda larga, focalizza la sua
strategia su un’offerta di servizi e infrastrutture rivolta ad Operatori nazionali e internazionali,
Internet Service Provider (ISP), Application Service Provider (ASP), enti della Pubblica
Amministrazione e grandi aziende.
La proposta commerciale del Gruppo comprende servizi di connettività e trasmissione dati a
banda larga, servizi IP d’accesso e transito Internet ad alta velocità, reti private virtuali, colocation ed infrastruttura (Dark fiber/Condotti) proposti e basati su soluzioni integrate e scalabili.
Il Gruppo Retelit dispone di un backbone in fibra ottica realizzato in larga parte lungo le strade
statali Anas nell’Italia centro-settentrionale e lungo le dorsali tirrenica ed adriatica, nonché di
otto MAN nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Bari e Reggio Emilia.
L’estensione attuale della rete è di circa 7.300 km, di cui circa 1.800 in ambito metropolitano.
Il Gruppo detiene i diritti d’uso delle frequenze a 3,5 Ghz per lo sviluppo del progetto WiMAX
nell’Italia centro-settentrionale nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche.
Contatti:
Retelit S.p.A.
Investor Relations
Tel. 02/2020451
[email protected]
Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.retelit.it
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4
Gruppo Retelit
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 31/12/20
31/12/2010
(migliaia di euro)
Attività non correnti:
Attività materiali
Infrastruttura di rete
Altre immobilizzazioni materiali
Totale attività materiali
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale attività immateriali
Attività per imposte anticipate
Altre attività non correnti
Totale altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti:
Rimanenze di magazzino
Attività finanziarie correnti
Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti
di cui verso parti correlate
Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'
Patrimonio netto:
Capitale emesso
Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio
Patrimonio netto e risultati di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
Passività finanziarie non correnti
TFR e altri fondi relativi al personale
Fondi per rischi e oneri futuri
Ricavi differiti non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti:
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
di cui verso parti correlate
Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti
Ricavi differiti correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA'
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31/12/2009
117.748
328
118.077
50.372
151
50.523
7.200
301
7.501
176.100
121.674
395
122.069
53.898
41
0
13.970
264
55
7.433
21.498
197.599
146
250
15.261
226
352
4.204
20.213
203.695
144.019
(1.424)
142.595
142.595
144.019
5.049
149.067
149.067
5.563
803
1.949
22.978
31.292
3.790
800
2.333
24.380
31.302
1.813
20.121
2.590
1.778
23.712
197.599
664
20.879
2.162
1.782
23.326
203.695
53.898
7.200
315
7.515
183.482
Gruppo Retelit
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO AL 31/12/2010
31/12/2010
(migliaia di euro)
Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi e proventi operativi
Acquisti di materie prime e servizi esterni
di cui verso parti correlate
Costi del personale
Altri costi operativi
RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali
Altri accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo
Imposte differite
Utile / (Perdita) d'esercizio
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo
Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto
Totale utile / (Perdita) d'esercizio
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6
31/12/2009
31.261
2.150
33.410
(14.248)
(2.335)
(4.534)
(5.278)
31.522
3.749
35.271
(15.207)
(2.252)
(4.176)
(5.559)
9.349
(15.557)
(155)
(6.363)
39
(155)
(6.479)
10.329
(15.862)
(590)
(6.122)
56
(463)
(6.529)
(6.479)
(6.479)
(2.700)
(9.229)
(9.229)
(6.479)
(9.229)
Gruppo Retelit
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31/12/2010
******
(migliaia di euro)
31/12/2010
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA
Utile (perdita)
Rettifiche per:
Ammortamenti
Svalutazioni
Costo stock option
Variazione del fondo T.F.R.
Variazione fondi per rischi e oneri
Variazione delle attività per imposte anticipate
Interessi e oneri finaziari corrisposti
FLUSSO DI CIRCOLANTE GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
(Incremento)/Decremento rimanenze di magazzino
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in attività materiali
Disinvestimenti in attività materiali
Investimenti in attività immateriali
Investimenti netti in altre attività non correnti
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
31/12/2009
(6.479)
(9.229)
15.557
15.246
797
69
49
(793)
2.700
462
9.301
(146)
207
(251)
(471)
(172)
(833)
8.467
3
(384)
155
8.852
105
1.291
297
(2.165)
(471)
8.381
(6.746)
204
(1.648)
15
(8.175)
(7.176)
544
(1.542)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
(Incremento)/Decremento netto attività finanziarie
Variazioni capitale sociale e riserve
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
3.017
6
3.023
(656)
7
(649)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
3.229
4.204
7.433
(355)
4.560
4.204
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(8.174)
Retelit S.p.A.
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA AL 31/12/2010
(euro)
Attività non correnti:
Attività materiali
Altre immobilizzazioni materiali
Totale attività materiali
Attività immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Totale attività immateriali
Partecipazioni valutate secondo il metodo del costo
Altre attività non correnti
Totale altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti:
Attività finaziarie verso parti correlate
Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti
di cui verso parti correlate
Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'
Patrimonio netto:
Capitale emesso
Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio
Patrimonio netto e risultati di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
TFR e altri fondi relativi al personale
Fondi per rischi e oneri futuri
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti:
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
di cui verso parti correlate
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
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8
31/12/2010
31/12/2009
0
0
665
665
79.491
79.491
142.618.209
1.427
142.619.636
142.699.127
115.725
115.725
142.618.209
1.427
142.619.636
142.736.026
3.079.130
11.222.238
6.345.302
9.952.343
11.060.231
9.734.312
33.599
1.390.808
15.725.775
158.424.902
270.058
1.186.492
17.754.221
160.490.250
144.019.022
12.595.666
156.614.688
156.614.688
144.018.554
14.548.677
158.567.232
158.567.232
295.098
179.327
474.425
276.884
204.327
481.211
1.335.789
1.441.782
123.423
1.335.789
158.424.902
1.441.782
160.490.224
Retelit S.p.A.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31/12/2010
31/12/2010
(euro)
Ricavi
Altri proventi
di cui verso parti correlate
Totale ricavi e proventi operativi
Acquisti di materie prime e servizi esterni
Costi del personale
Altri costi operativi
RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali
Altri accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Svalutazione pertecipazioni controllate
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo
Utile / (Perdita) d'esercizio
Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto
Totale utile / (Perdita) d'esercizio
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9
118.152
1.300.158
31/12/2009
94.129
1.059.755
1.246.296
1.034.345
1.418.311
(1.178.607)
(1.813.900)
(361.202)
1.153.884
(1.316.744)
(1.623.885)
(442.514)
(1.935.398)
(2.229.259)
(36.897)
(1.958.354)
(34.792)
(25.000)
(2.289.051)
31.225
(2.016)
(6.916.000)
(9.175.842)
(1.958.354)
(9.175.842)
(1.958.354)
(9.175.842)
(1.972.295)
13.993
(52)
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2010
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(migliaia di euro)
31/12/2010
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA
Utile (perdita)
Rettifiche per:
Ammortamenti
Svalutazione partecipazioni
Costo stock option
Variazione del fondo T.F.R.
Variazione fondi per rischi e oneri
FLUSSO DI CIRCOLANTE GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
31/12/2009
(1.958)
(9.176)
37
(1.139)
(3.068)
35
6.916
49
(86)
25
(2.237)
(1.038)
(210)
(64)
(172)
(1.485)
(3.722)
0
(30)
(30)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
(Incremento)/Decremento netto attività finanziarie
Variazioni capitale sociale e riserve
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
3.266
6
3.272
1.443
8
1.451
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
205
1.186
1.391
(2.301)
3.487
1.186
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti netti in attività immateriali
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Retelit S.p.A.
Via G. Vida, 19 - 20127 Milano (MI)
Tel. (39) 02 2020 45.1
Fax (39) 02 2020 45.359
Capitale Sociale Euro 144.020.822,05 i.v.
R.E.A. 1595443 - Registro Imprese di Milano
Codice Fiscale e P.IVA 12897160151
10
18
(25)
(1.928)
(1.270)
236
(106)