Mod. I (art.18 c.1 l. d)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO SCIENTIFICO FRANCE PRESEREN - LINGUA INS.SL
34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività A
Pagina n. 1
1 Funzionamento amministrativo generale
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Program
mazione
Descrizione
Tipo
a
Conto
02
Beni di consumo
03 Materiali e accessori
8 - Materiale tecnico-specialistico
10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05 Formazione e aggiornamento
1 - Formazione professionale generica
07 Noleggi, locazioni e leasing
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari
b
Program
mazione
definitiva
c=a+b
Somme
impegnate
d
Somme
pagate
e
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
j=h-i
k=f+j
h
i
4.660,56
5.662,04
10.322,60
6.519,87
6.201,16
318,71
3.802,73
421,46
421,46
0,00
318,71
4.660,56
5.662,04
10.322,60
6.519,87
6.201,16
318,71
3.802,73
421,46
421,46
0,00
318,71
4.660,56
5.662,04
10.322,60
6.519,87
6.201,16
318,71
3.802,73
0,00
0,00
0,00
318,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421,46
421,46
0,00
0,00
43.551,61
14.577,97
58.129,58
50.003,70
45.100,90
4.902,80
8.125,88
4.154,54
4.154,54
0,00
4.902,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
2.268,20
2.268,20
711,71
711,71
0,00
1.556,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.268,20
2.268,20
711,71
711,71
0,00
1.556,49
0,00
0,00
0,00
0,00
43.551,61
12.193,57
55.745,18
49.175,79
44.272,99
4.902,80
6.569,39
4.114,54
4.114,54
0,00
4.902,80
43.551,61
12.193,57
55.745,18
49.175,79
44.272,99
4.902,80
6.569,39
4.114,54
4.114,54
0,00
4.902,80
0,00
116,20
116,20
116,20
116,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz
0,00
116,20
116,20
116,20
116,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187,36
187,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187,36
187,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187,36
187,36
0,00
0,00
48.212,17
20.240,01
68.452,18
56.523,57
51.302,06
5.221,51
11.928,61
4.763,36
4.763,36
0,00
5.221,51
10 Servizi ausiliari
7 - Terziarizzazione dei servizi
12 Assicurazioni
04
Variazioni
RESIDUI
01 Amministrative
8 - Rimborsi spese per i Revisori
Totale spese progetto
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
Mod. I (art.18 c.1 l. d)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO SCIENTIFICO FRANCE PRESEREN - LINGUA INS.SL
34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività A
Pagina n. 2
2 Funzionamento didattico generale
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Program
mazione
Descrizione
Tipo
a
Conto
01
Personale
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti
1 - Compensi netti
09 Altre indennità
Somme
impegnate
d
Somme
pagate
e
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
0,00
1.842,66
1.842,66
1.842,66
1.842,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669,06
1.669,06
1.669,06
1.669,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669,06
1.669,06
1.669,06
1.669,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,00
96,00
96,00
96,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
64,00
64,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 - Ritenute erariali
0,00
32,00
32,00
32,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 Altre spese di personale
0,00
64,00
64,00
64,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
64,00
64,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,60
13,60
13,60
13,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,60
13,60
13,60
13,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.983,71
-6.557,89
36.425,82
20.521,46
18.969,20
1.552,26
15.904,36
319,92
319,92
0,00
1.552,26
0,00
310,00
310,00
310,00
262,00
48,00
0,00
319,92
319,92
0,00
48,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione
14 - IRAP ESTRANEI AMM.NE
Beni di consumo
02 Giornali e pubblicazioni
2 - Pubblicazioni
0,00
310,00
310,00
310,00
262,00
48,00
0,00
319,92
319,92
0,00
48,00
42.983,71
-6.867,89
36.115,82
20.211,46
18.707,20
1.504,26
15.904,36
0,00
0,00
0,00
1.504,26
8 - Materiale tecnico-specialistico
12.123,00
-7.162,80
4.960,20
4.690,20
3.185,94
1.504,26
270,00
0,00
0,00
0,00
1.504,26
9 - Materiale informatico e software
30.860,71
294,91
31.155,62
15.521,26
15.521,26
0,00
15.634,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
18.793,97
19.793,97
17.824,72
16.997,72
827,00
1.969,25
111,50
111,50
0,00
827,00
1.000,00
2.055,20
3.055,20
3.055,20
2.344,20
711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711,00
1.000,00
2.055,20
3.055,20
3.055,20
2.344,20
711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711,00
03 Materiali e accessori
03
b
Program
mazione
definitiva
c=a+b
1 - Compensi netti
1 - Incarichi conferiti a personale
02
Variazioni
RESIDUI
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05 Formazione e aggiornamento
2 - Formazione professionale specialistica
07 Noleggi, locazioni e leasing
0,00
14.222,87
14.222,87
12.253,62
12.253,62
0,00
1.969,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari
0,00
2.032,92
2.032,92
2.032,92
2.032,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - Locazione immobili
0,00
12.189,95
12.189,95
10.220,70
10.220,70
0,00
1.969,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,00
582,00
582,00
466,00
116,00
0,00
111,50
111,50
0,00
116,00
0,00
582,00
582,00
582,00
466,00
116,00
0,00
111,50
111,50
0,00
116,00
08 Utenze e canoni
4 - Reti di trasmissione
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
Mod. I (art.18 c.1 l. d)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO SCIENTIFICO FRANCE PRESEREN - LINGUA INS.SL
34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività A
Pagina n. 3
2 Funzionamento didattico generale
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Program
mazione
Descrizione
Tipo
a
Conto
03
12 Assicurazioni
3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz
04
Altre spese
02 Partecipazione ad organizzazioni
2 - Partecipazione ad organismi internazionali
4 - Partecipazione a gare
b
Program
mazione
definitiva
c=a+b
Somme
impegnate
d
Somme
pagate
e
0,00
1.933,90
1.933,90
1.933,90
1.933,90
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.933,90
1.933,90
1.933,90
1.933,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
405,88
705,88
705,88
645,88
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
705,88
705,88
705,88
645,88
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
165,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,88
540,88
540,88
480,88
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
210,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
210,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - Rimborso contributo volontario per l'ampl.off.form
0,00
210,00
210,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale spese progetto
44.283,71
14.694,62
58.978,33
41.104,72
38.665,46
2.439,26
17.873,61
431,42
431,42
0,00
2.439,26
03 Borse di studio
1 - Borse di studio e sussidi agli alunni
08
Variazioni
RESIDUI
Rimborsi e poste correttive
01 Altre poste correttive
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
Mod. I (art.18 c.1 l. d)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO SCIENTIFICO FRANCE PRESEREN - LINGUA INS.SL
34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività A
Pagina n. 4
3 Spese di personale
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Variazioni
a
b
Descrizione
Tipo
Conto
01
Program
mazione
Personale
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti
1 - Compensi netti
07 Corsi di recupero
1 - Compensi netti
Program
mazione
definitiva
c=a+b
RESIDUI
Somme
impegnate
Somme
pagate
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
d
e
4.201,32
505,14
4.706,46
901,07
901,07
0,00
3.805,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373,39
373,39
0,00
0,00
0,00
373,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373,39
373,39
0,00
0,00
0,00
373,39
0,00
0,00
0,00
0,00
769,32
-114,75
654,57
654,57
654,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769,32
-254,72
514,60
514,60
514,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali
0,00
1,98
1,98
1,98
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 - Ritenute erariali
0,00
137,99
137,99
137,99
137,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.432,00
0,00
3.432,00
0,00
0,00
0,00
3.432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.432,00
0,00
3.432,00
0,00
0,00
0,00
3.432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,50
246,50
246,50
246,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 - IRAP COMPENSI ACCESSORI
0,00
13,04
13,04
13,04
13,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 - IRAP CORSI DI RECUPERO
0,00
47,83
47,83
47,83
47,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 - INPDAP PENSIONE CORSI DI RECUPERO
0,00
185,63
185,63
185,63
185,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.201,32
505,14
4.706,46
901,07
901,07
0,00
3.805,39
0,00
0,00
0,00
0,00
10 Altre spese di personale
1 - Incarichi conferiti a personale
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione
Totale spese progetto
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
Mod. I (art.18 c.1 l. d)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO SCIENTIFICO FRANCE PRESEREN - LINGUA INS.SL
34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività P
Pagina n. 5
1 Progetti finanziati dalla Regione FVG
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Program
mazione
Descrizione
Tipo
a
Conto
01
Personale
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti
1 - Compensi netti
10 Altre spese di personale
1 - Incarichi conferiti a personale
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione
02
Variazioni
b
Program
mazione
definitiva
c=a+b
Somme
impegnate
d
RESIDUI
Somme
pagate
e
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
2.851,26
3.510,07
6.361,33
3.360,93
3.360,93
0,00
3.000,40
7,65
7,65
0,00
0,00
0,00
2.745,14
2.745,14
0,00
0,00
0,00
2.745,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.745,14
2.745,14
0,00
0,00
0,00
2.745,14
0,00
0,00
0,00
0,00
2.851,26
764,93
3.616,19
3.360,93
3.360,93
0,00
255,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2.851,26
764,93
3.616,19
3.360,93
3.360,93
0,00
255,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,65
7,65
0,00
14 - IRAP ESTRANEI AMM.NE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,65
7,65
0,00
0,00
Beni di consumo
0,00
2.392,81
2.392,81
2.392,81
872,90
1.519,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.519,91
02 Giornali e pubblicazioni
0,00
2.392,81
2.392,81
2.392,81
872,90
1.519,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.519,91
0,00
2.392,81
2.392,81
2.392,81
872,90
1.519,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.519,91
2.851,26
5.902,88
8.754,14
5.753,74
4.233,83
1.519,91
3.000,40
7,65
7,65
0,00
1.519,91
2 - Pubblicazioni
Totale spese progetto
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO SCIENTIFICO FRANCE PRESEREN - LINGUA INS.SL
34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività P
Pagina n. 6
2 Progetto "Gite scolastiche" e "Scambi culturali"
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Conto
Personale
10 Altre spese di personale
1 - Incarichi conferiti a personale
03
Variazioni
a
b
Descrizione
Tipo
01
Program
mazione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
13 Visite e viaggi d'istruzione
1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione
Program
mazione
definitiva
c=a+b
RESIDUI
Somme
impegnate
Somme
pagate
d
e
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
1.043,71
0,00
1.043,71
0,00
0,00
0,00
1.043,71
0,00
0,00
0,00
0,00
1.043,71
0,00
1.043,71
0,00
0,00
0,00
1.043,71
0,00
0,00
0,00
0,00
1.043,71
0,00
1.043,71
0,00
0,00
0,00
1.043,71
0,00
0,00
0,00
0,00
74.846,62
4.217,57
79.064,19
65.773,02
65.773,02
0,00
13.291,17
0,00
0,00
0,00
0,00
74.846,62
4.217,57
79.064,19
65.773,02
65.773,02
0,00
13.291,17
0,00
0,00
0,00
0,00
2.283,15
3.860,00
6.143,15
3.885,00
3.885,00
0,00
2.258,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.490,00
20.490,00
19.279,00
19.279,00
0,00
1.211,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 - Svezia
6.798,07
18.709,57
25.507,64
18.427,46
18.427,46
0,00
7.080,18
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - Munchen
1.280,40
10.303,00
11.583,40
9.939,50
9.939,50
0,00
1.643,90
0,00
0,00
0,00
0,00
485,00
2.850,00
3.335,00
2.768,90
2.768,90
0,00
566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - Roma
9 - Russia
10 - Grecia
11 - spese totali da impegnare su vari viaggi
Totale spese progetto
0,00
12.005,00
12.005,00
11.473,16
11.473,16
0,00
531,84
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
-64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.890,33
4.217,57
80.107,90
65.773,02
65.773,02
0,00
14.334,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività P
Pagina n. 7
3 Progetto Conferenze e Sicurezza
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Variazioni
a
b
Descrizione
Tipo
Conto
03
Program
mazione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.
3 - Assistenza medico-sanitaria
05 Formazione e aggiornamento
1 - Formazione professionale generica
Totale spese progetto
Program
mazione
definitiva
c=a+b
RESIDUI
Somme
impegnate
Somme
pagate
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
d
e
1.738,85
0,00
1.738,85
933,65
933,65
0,00
805,20
0,00
0,00
0,00
0,00
781,40
0,00
781,40
709,55
709,55
0,00
71,85
0,00
0,00
0,00
0,00
781,40
0,00
781,40
709,55
709,55
0,00
71,85
0,00
0,00
0,00
0,00
957,45
0,00
957,45
224,10
224,10
0,00
733,35
0,00
0,00
0,00
0,00
957,45
0,00
957,45
224,10
224,10
0,00
733,35
0,00
0,00
0,00
0,00
1.738,85
0,00
1.738,85
933,65
933,65
0,00
805,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
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34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività P
Pagina n. 8
4 Progetto "Greener and happier"
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Program
mazione
Descrizione
Tipo
a
Conto
01
Variazioni
Personale
10 Altre spese di personale
1 - Incarichi conferiti a personale
Totale spese progetto
b
Program
mazione
definitiva
c=a+b
RESIDUI
Somme
impegnate
Somme
pagate
d
e
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
Mod. I (art.18 c.1 l. d)
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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività P
Pagina n. 9
6 Progetto Erasmus plus
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Variazioni
a
b
Descrizione
Tipo
Conto
01
Program
mazione
Program
mazione
definitiva
c=a+b
RESIDUI
Somme
impegnate
Somme
pagate
d
e
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
Personale
0,00
672,35
672,35
0,00
0,00
0,00
672,35
0,00
0,00
0,00
0,00
09 Altre indennità
0,00
672,35
672,35
0,00
0,00
0,00
672,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672,35
672,35
0,00
0,00
0,00
672,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672,35
672,35
0,00
0,00
0,00
672,35
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Compensi netti
Totale spese progetto
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
Mod. I (art.18 c.1 l. d)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO SCIENTIFICO FRANCE PRESEREN - LINGUA INS.SL
34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività P
Pagina n. 10
14 Progetto "Sklad Nade Pertot"
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Variazioni
a
b
Descrizione
Tipo
Conto
02
Program
mazione
Beni di consumo
03 Materiali e accessori
8 - Materiale tecnico-specialistico
Totale spese progetto
Program
mazione
definitiva
c=a+b
RESIDUI
Somme
impegnate
Somme
pagate
d
e
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
716,79
50,00
766,79
115,00
115,00
0,00
651,79
0,00
0,00
0,00
0,00
716,79
50,00
766,79
115,00
115,00
0,00
651,79
0,00
0,00
0,00
0,00
716,79
50,00
766,79
115,00
115,00
0,00
651,79
0,00
0,00
0,00
0,00
716,79
50,00
766,79
115,00
115,00
0,00
651,79
0,00
0,00
0,00
0,00
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj
Mod. I (art.18 c.1 l. d)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
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34100 TRIESTE (TS) STRADA DI GUARDIELLA N.13/1 C.F. 80016570329 C.M. TSPS010006
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014
Progetto/attività P
Pagina n. 11
30 Progetto "Libri in comodato"
COMPETENZA
RIEPILOGO SPESE
Conto
Personale
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA
02
Variazioni
a
b
Descrizione
Tipo
01
Program
mazione
Program
mazione
definitiva
c=a+b
RESIDUI
Somme
impegnate
Somme
pagate
Somme
rimaste da
pagare
f=d-e
(1) residua
disponibil.
finanziaria
g=c-d
Iniziali
Pagati
Rimasti da
pagare
residui al
31/12
h
i
j=h-i
k=f+j
d
e
791,61
0,00
791,61
791,62
791,62
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
791,61
0,00
791,61
791,62
791,62
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Compensi netti
791,61
0,00
791,61
791,62
791,62
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Beni di consumo
322,18
8.382,09
8.704,27
6.594,92
6.082,52
512,40
2.109,35
0,00
0,00
0,00
512,40
02 Giornali e pubblicazioni
322,18
8.382,09
8.704,27
6.594,92
6.082,52
512,40
2.109,35
0,00
0,00
0,00
512,40
322,18
8.382,09
8.704,27
6.594,92
6.082,52
512,40
2.109,35
0,00
0,00
0,00
512,40
1.113,79
8.382,09
9.495,88
7.386,54
6.874,14
512,40
2.109,34
0,00
0,00
0,00
512,40
2 - Pubblicazioni
Totale spese progetto
Data 30/01/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo
Mod. cntmci02 [6.1.0b]
IL DIRETTORE S.G.A.
Vesna Skrlj