31 gennaio 2016
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ISIN IE00BSPLC413
Descrizione indice
Obiettivo del Fondo
L’obiettivo dell’ETF SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted
UCITS consiste nel replicare la performance dei titoli azionari a
bassa capitalizzazione statunitensi, applicando una ponderazione
maggiore ai titoli azionari che presentano basse valutazioni.
replicando il più fedelmente possibile l’Indice MSCI USA Small Cap
Value Weighted.
L’Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted si basa sull’indice
originario tradizionale ponderato per la capitalizzazione di mercato,
l’Indice MSCI USA Small Cap, che comprende titoli a bassa
capitalizzazione statunitensi. La metodologia basata sul valore
dell’Indice consiste nel riponderare ogni titolo nell’indice originario
allo scopo di evidenziare nello stesso i titoli con le valutazioni più
basse.
Codice Indice M1USSVW
Tipo Indice Rendimento Totale Netto
Numero Di Componenti C.1880
Dati Principali
Data di lancio
Politica dei Dividendi
Domicilio
Idoneo ISA
18-Feb-2015
Capitalizzazione
Irlanda
Sì
Valuta di Base
Metodologia di Replica
Gestore dell'investimento
Idoneo SIPP
USD
Fisica - Ottimizzazione
SSgA Ltd
Sì
TER
Armonizzazione UCITS
Società Emittente
Idoneo PEA
0.30%
Sì
SSgA SPDR ETFs Europe II plc
No
POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito
elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno
Unito, Germania, Austria, Svizzera.
Paesi di registrazione Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria
Quotazioni
Borsa
Codice Borsa
Valuta di Negoziazione
Codice iNAV
Codice Bloomberg
Codice Reuters
Codice SEDOL
Deutsche Börse*
ZPRV
EUR
.INZPRVE
ZPRV GY
ZPRV.DE
BSPLC85
London Stock Exchange
USSC
USD
.INZPRVG
USSC LN
USSC.L
BSPLC41
*Indicare la borsa principale
Rendimenti Annualizzati (Netti)
% Fondo
% Indice
% Differenza
1 Anno
-17.91
-12.66
-17.91
-0.01
3 Anni
5 Anni
Dal Lancio
Performance Cumulativa (Netta)
% Fondo
% Indice
% Differenza
1 Mese
Dal Lancio
-7.65
-17.91
-7.62
-12.66
-17.91
-0.03
-0.01
Performance annuale
% Fondo
% Indice
% Differenza
2016
-7.65
-11.11
-7.62
-11.14
-0.03
0.03
1 Anno
2 Anni
3 Anni
5 Anni
Deviazione standard
3 Anni
Tracking Error Annualizzato
3 Anni
spdrseurope.com
% Fondo
% Fondo
-
2015
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
31 gennaio 2016
State Street Global Advisors
Caratteristiche del Fondo
1,781
11.03
1.21
Numero di Titoli
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
Price/Book medio
Le 10 Principali Posizioni
Peso %
0.70
0.61
0.56
0.49
0.46
0.38
0.38
0.37
0.35
0.35
INGRAM MICRO INC-CL A
WORLD FUEL SERVICES CORP
PARAMOUNT GROUP INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
NISOURCE INC
TECH DATA CORP
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
PBF ENERGY INC-CLASS A
AMBAC FINANCIAL GROUP INC
Ripartizione Per Paese
US$2491.30
2.21%
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)
^Dividend Yield dell’Indice
Ripartizione Per Settore
Peso %
Finanziari
28.47
15.30
15.14
12.27
6.60
6.38
6.12
5.41
3.62
0.70
Industria
Beni di consumo ciclici
Information Technology
Energia
Sanità
Materiali
Utilities
Beni di consumo non ciclici
Telecomunicazioni
Peso %
100.00
Stati Uniti
Per Ulteriori Informazioni
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Contatta il nostro team di Vendite e Supporto dedicato agli SPDR ETF [email protected] / +44 (0)20 3395 6888, o rivolgetevi al vostro
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Francia
Germania
Irlanda
Italia
Medio Oriente e Nord
Africa
Svizzera
Regno Unito
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+353 (0)1 776 3049
+39 02 3206 6140
+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
+44 (0) 20 3395 6888
† Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
^ Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell’indice.
La performance è indicata al netto delle commissioni.
La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni che
potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere superiore o inferiore a quella indicata.
Per conoscere la performance mensile aggiornata, visitare www.spdrseurope.com.Performance of an index is not illustrative of any
particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali
netti che non sono denominati nella valuta contabile dell'ETF, il suo valore potrà aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni dei cambi.
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Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste
informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori
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Informazioni importanti: Il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGA"), 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ,
Regno Unito. SSGA è autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (autorità di vigilanza britannica) ed è iscritta nel registro delle imprese di Inghilterra con il numero
2509928. Partita IVA 5776591 81. Sede legale: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ. Telefono: 020 3395 6000. Fax: 020 3395 6350. Sito web: www.ssga.com.
SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalle Autorità Europee come fondi aperti d'investimento
UCITS.
SSgA SPDR ETFs Europe II plc (la "Società) emette ETF SPDR ed è strutturata come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e responsabilità separata tra
comparti. La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale
irlandese.
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
31 gennaio 2016
State Street Global Advisors
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che disciplinano l'approvazione di questo tipo di prodotto in Francia. L’offerta di questi comparti è stata comunicata all’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in conformità con
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in Finlandia. Talune informazioni e taluni documenti che la Società è tenuta a rendere noti in Irlanda, ai sensi delle leggi irlandesi applicabili, sono tradotti in finlandese e sono a
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finanziari (Financial Services and Markets Act) del 2000 (la "Legge") ed è indirizzata a clienti professionali (professional clients) del Regno Unito (ai sensi delle disposizioni
della Legge) che vengono considerati sia competenti sia esperti in questioni concernenti gli investimenti. I prodotti e servizi a cui fa riferimento la presente comunicazione sono
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chiave per gli investitori, la Nota diommercializzazione, il regolamento del fondo o l’atto costitutivo, nonché le relazioni annuale e semestrale di SSgA SPDR ETFs Europe II plc
possono essere ottenuti dai distributori spagnoli. Gli elenchi completi dei distributori spagnoli autorizzati di SSgA SPDR ETFs Europe II plc sono disponibili sul sito Web della
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Data di scadenza:20.03.2016