Asset management
UBS Funds
Edizione Svizzera
Dati a fine ottobre 2015
Factsheet
UBS Emerging Markets Bonds 2016
Solo per clienti professionisti
UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds
Descrizione del fondo
• Il portafoglio di investimenti è ampiamente
diversificato tra obbligazioni dei mercati
emergenti attentamente selezionate, emesse
prevalentemente da enti sovrani o quasi-sovrani e
denominate in dollari statunitensi.
• Il fondo mira a detenere le obbligazioni fino alla
scadenza, ma in presenza di un significativo
rischio d’insolvenza e di mercati liquidi le posizioni
possono essere negoziate attivamente.
• Il rigoroso processo di revisione continua assicura
che gli strumenti in portafoglio siano sempre
idonei.
• Il fondo ha una scadenza fissata al 31 gennaio
2016.
Performance ricalcolata
(classe di quote I-A1-acc; base USD, al lordo delle commissioni)1
UBS (Lux) Bond SICAV –
Emerging Markets Bonds 2016 (USD)
Moneta del fondo
USD
Valuta del fondo
USD
Tipo di fondo
aperto
Chiusura dell’esercizio
31 maggio
Emissione/Riscatto
Sottoscrizioni non più possibili / riscatti
quotidiani
Swing pricing
sì
Patrimonio del fondo (USD in mln)
78.92
Indice di riferimento Non è disponibile un indice di riferimento
rappresentativo
Tassazione UE degli
applicabile alla distribuzione, applicabile
interessi
alla vendita/al riscatto
in %
Nome del fondo
Statistiche del fondo (classe di quote I-A1-acc)
2 anni
Volatilità1
– Fondo
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
0.81%
2.86
0.24%
3 anni
1.40%
1.98
0.23%
Deviazione standard annuale
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
2012
2013
2014
2015
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
–1
Performance ricalcolata (scala di sinistra)
Performance annuale in % (scala di destra)
Fondo (USD)
1
2
3
2011
2012
2013
2014
n.d.
n.d.
3.25
2.30
2015
YTD2
2.21
LTD3 3 anni
14.71
9.16
Ø p.a.
3 anni
2.96
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
Calcolo della performance: i dati sulla performance e le statistiche del portafoglio riportati sono
ricalcolati utilizzando le performance mensili lorde stimate della prima classe di quote lanciata in
questo fondo. Si noti che i dati sulle performance ricalcolate sono forniti a scopo puramente
indicativo. La performance effettiva è illustrata dalla data di lancio della classe di quote indicata.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
10 principali posizioni (%)
5 anni
n.d.
n.d.
n.d.
in %
United States Treasury Bill
United States Treasury Note/Bond
Indonesia Government International Bond
Jordan Government International Bond
Vietnam Government International Bond
IPIC GMTN Ltd
Rural Electrification Corp Ltd
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA
QNB FINANCE LTD
Export-Import Bank Of Korea
Rappresentanti del portfolio management
Per domande sul fondo:
Federico Kaune
Uta Fehm
Uta Fehm
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Fondo
30.69
21.59
11.42
7.03
5.72
5.58
4.57
3.38
3.29
2.59
1¦4
UBS Emerging Markets Bonds 2016
Ponderazione per regioni geografiche (%)
Qualità creditizia (%)
Fondo
Fondo
AAA
AA
AABBB
BBBBB+
BBB+
Altri
Stati Uniti
Indonesia
Regno Hascemita di Giordania
Vietnam
Emirati Arabi Uniti
Repubblica di Corea
India
Russia
Qatar
Kasachstan
50.1
5.4
8.0
1.6
15.3
3.2
5.5
6.7
4.2
52.3
11.4
7.0
5.7
5.6
5.0
4.6
3.4
3.3
1.7
Struttura delle scadenze (%)
Fondo
Fino a 1 anno
100.0
Principali vantaggi
• I clienti percepiscono flussi cedolari che hanno una
scadenza fissa, come investendo in una singola emissione,
ma al contempo beneficiano della diversificazione degli
investimenti e della gestione specializzata del nostro team
di gestori professionisti.
• Se l’investimento è detenuto fino alla scadenza gli
investitori non risentono degli eventuali rialzi dei tassi di
interesse e del parallelo calo dei prezzi dei bond.
• Gli investitori hanno la possibilità di realizzare i rendimenti
alla scadenza delle obbligazioni dei mercati emergenti a
prescindere dall’evoluzione futura del mercato.1
1
Nessuna garanzia in merito alle distribuzioni dei redditi e al rimborso del valore netto
d’inventario definitivo
Rischi
L’obiettivo principale degli UBS Fixed Maturity Funds è
proporre un investimento di tipo obbligazionario con i
vantaggi della diversificazione tra strumenti a reddito fisso
attentamente selezionati. Tali fondi offrono inoltre
l’opportunità di sfruttare gli allettanti differenziali delle
obbligazioni societarie. Tuttavia, anche un portafoglio
ampiamente diversificato comporta il rischio che l’emittente si
riveli inadempiente sullo stacco delle cedole o sul rimborso del
valore finale. In tal caso, il valore del fondo rischia di essere
inferiore. Durante il ciclo di vita del fondo, il suo valore netto
d’inventario (NAV) potrebbe diminuire per effetto
dell’evoluzione del mercato ed è soggetto all’andamento dei
tassi d’interesse e dei differenziali di credito. Il fondo non offre
garanzie circa le distribuzioni di reddito e il valore netto
d’inventario finale. Non è disponibile una stima precisa del
valore del fondo alla scadenza, Il fondo può fare ricorso a
derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di
controparte) che possono scaturirne.
Performance in % (al netto delle commissioni, base USD)1
Classe di quote
P-acc
P-dist
K-1-acc
K-1-dist
I-A1-acc
I-A1-dist
1
2
3
2011
2012
2013
2014
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2.32
2.32
2.68
2.68
2.73
2.73
1.38
1.39
1.74
1.74
1.79
1.79
2015
YTD3
1.45
1.46
1.75
1.75
1.79
1.80
LTD2
1 anno
2 anni
3 anni
10.92
10.92
12.38
12.36
12.59
12.59
1.16
1.16
1.51
1.51
1.56
1.56
3.22
3.23
3.95
3.94
4.05
4.04
6.26
6.26
7.38
7.37
7.54
7.54
Ø p.a.
2 anni
1.60
1.60
1.95
1.95
2.00
2.00
Ø p.a.
3 anni
2.04
2.04
2.40
2.40
2.45
2.45
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali
commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Edizione Svizzera; Dati a fine ottobre 2015
2¦4
UBS Emerging Markets Bonds 2016
Dettagli della classe di quote
Classe di quote
P-acc
P-dist
K-1-acc
K-1-dist
I-A1-acc
I-A1-dist
NAV (USD)
Ultimi 12 mesi (USD)
– massimo
– minimo
30.10.2015
110.92
110.96
108.98
103.06
105.29
102.90
5 619 048.16 5 620 793.76 5 504 039.29
5 163 374.48 5 287 458.13 5 152 120.70
112.59
112.62
110.24
103.45
105.93
103.21
Patrimonio
(USD m)
35.84
21.29
5.06
2.07
12.32
2.35
N. di valore
14 423 428
14 423 429
14 423 439
14 423 440
14 423 519
14 423 520
Classe di quote
Distribuzione
dividendi
Ultima distribuzione
06.08.2015
Reddito alla scadenza
originario
P-acc
P-dist
K-1-acc
K-1-dist
I-A1-acc
I-A1-dist
Reinvestimento
agosto
Reinvestimento
agosto
Reinvestimento
agosto
–
USD 2.31
–
USD 132 792.18
–
USD 2.67
3.09%1
3.09%1
3.44%1
3.44%1
3.45%1
3.45%1
1
2
ISIN
Bloomberg
LU0716419964
LU0716421515
LU0716423214
LU0716424378
LU0716425185
LU0716425268
UE16PAC LX
UE16PDI LX
UE16K1A LX
UE16K1D LX
UE16A1A LX
UE16A1D LX
Data di
lancio
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
Reddito alla
scadenza iniziale
alla riapertura
08.06.2012 / 3.032
08.06.2012 / 3.032
08.06.2012 / 3.382
08.06.2012 / 3.382
08.06.2012 / 3.392
08.06.2012 / 3.392
al netto delle spese e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di emissione
al netto delle spese, incl. swing factor, e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di emissione
Panoramica delle classi di quote (si rimanda al prospetto per i dettagli)
Classi di quote per la clientela privata
Classe di quote N. di valore
Consulenza
P-acc
14 423 428
P-dist
14 423 429
K-1-acc
14 423 439
K-1-dist
14 423 440
1
al 31.05.2015
Comm. gest.
TER
0.72%
0.72%
0.44%
0.44%
0.95%1
0.95%1
0.60%1
0.60%1
Classi di quote per clienti istituzionali
Classe di
N. di valore
Comm.
quote
gest.
Sottoscrizione
minima Importo
(USD)
Classi di quote con commissione forfettaria di gestione in base ai
volumi di sottoscrizione
I-A1-acc
14 423 519
0.43%
0.55%1
–
I-A1-dist
14 423 520
0.43%
0.55%1
–
1
Edizione Svizzera; Dati a fine ottobre 2015
TER
al 31.05.2015
3¦4
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate
non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento
può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da
UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset
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Edizione Svizzera; Dati a fine ottobre 2015
4¦4
014423428qich
UBS Emerging Markets Bonds 2016