Asset management
UBS Funds
Edizione Svizzera
Dati a fine gennaio 2012
Factsheet
UBS Key Selection Global Equities
UBS Equity Funds > UBS Key Selection Equity Funds
Ritratto del fondo
• Fondo azionario a gestione attiva basato su una
convincente selezione dei titoli attiva.
• Portafoglio azionario concentrato (60-90 titoli)
che investe su scala mondiale in titoli di aziende
selezionate, soprattutto large cap.
• La diversificazione settoriale consente di ottenere
un’ampia copertura del mercato globale.
• Poggia su una filosofia d’investimento disciplinata
e su un research sui fondamentali moderno,
integrato su scala globale.
Performance (classe di quote P-acc; base USD, al netto delle
commissioni)1
250
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+60
200
+40
150
+20
100
0
50
–20
0
–40
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
–60
Performance indicizzata (scala di sinistra)
Performance annuale in % (scala di destra)
MSCI World (r)
UBS (Lux) Key Selection SICAV –
Global Equities
Moneta del fondo
USD
Moneta della classe di quote
USD
Tipo di fondo
aperto
Chiusura dell’esercizio
30. settembre
Emissione/Riscatto
quotidianamente
Swing pricing
sì
Patrimonio globale del fondo (USD in mln)
115.10
Benchmark
MSCI World (r)1
Tassazione UE degli
Non applicabile alla distribuzione, non
interessi
applicabile alla vendita / al riscatto
Nome del fondo
1
Fondo (USD)
Benchmark3
1
2
3
2008
2009
2010
2011
-41.73
-40.71
40.82
29.99
10.01 -15.87
11.76 -5.54
2012
YTD2
7.31
5.02
gen. 5 anni
2012
7.31 -19.07
5.02 -7.92
Ø p.a.
5 anni
-4.14
-1.64
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
al'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Benchmark nella moneta della classe di quote (senza costi)
Fino al 31.1.2006 benchmark MSCI con reinvestimento dei dividendi
lordi; a partire dall’1.2.2006 con reinvestimento dei dividendi netti.
Dettagli della classe di quote
Statistiche del fondo
Beta
Volatilità1
– Fondo
– Benchmark
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
in %
3 anni
1.16
5 anni
1.09
23.03%
19.60%
0.63
0.32%
23.33%
21.03%
-0.25
1.76%
Deviazione standard annual
(USD)
Valore d'inventario (USD, 31.01.2012)
Ultimi 12 mesi (USD)
– massimo
– minimo
Quota del patrimonio del fondo (USD in
mln)
Commissione forfettaria di gestione p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
Rappresentanti del portfolio management
P-acc
14.39
17.02
11.86
31.17
2.04%
2.09%1
al 30.09.2011
(USD)
N. di valore
N. ISIN
Bloomberg
Data di lancio
Distribuzione
P-acc
1 557 741
LU0161942395
UBSKGEU LX
25.04.2003
Reinvestimento
Nicholas James Anthony Melhuish
Nicholas Bernhard Irish
Yvonne Mary Thomas-Chester
Come contattare UBS
Telefono: +41-44-234 11 11
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
1¦2
UBS Key Selection Global Equities
Esposizione settoriale (%)
Ponderazione per regioni geografiche (%)
Fondo
Stati Uniti
Regno Unito
Giappone
Germania
Paesi Bassi
Canada
Cina
Svizzera
Francia
Altri
38.7
10.6
8.1
5.1
4.8
4.3
3.8
3.6
2.9
18.2
Fondo
Scostamento rispetto al
benchmark
Finanza
Informatica
Industria
Beni di prima necessita'
Salute
Beni voluttuari
Energia
Materiali
Servizi di telecomunicazione
Altri
-13.8
+0.9
-1.0
+1.6
+3.7
-0.9
+3.8
0.0
-1.0
+6.5
Scostamento rispetto al
benchmark
19.1
18.1
11.2
11.0
10.9
8.2
7.6
5.7
4.0
4.3
+0.7
+5.8
-0.1
+0.6
+0.6
-2.3
-3.9
-2.0
0.0
+0.6
10 principali posizioni azionarie (%)
Fondo
2.88 Benchmark
1.79
2.88
1.79
2.29
0.94
2.27
0.60
2.12
0.19
2.02
0.00
groesster Wert
Apple Inc
Microsoft Corp
BP Plc
Colgate-Palmolive Co
HON HAI Precision Industry
Fondo
2.88 Benchmark
1.79
2.01
0.06
2.00
0.58
1.88
0.16
1.88
0.80
1.77
0.38
Principali vantaggi
• Valido accesso ai mercati azionari globali.
• La strutturazione del portafoglio può divergere
sensibilmente dal benchmark al fine di accrescere le
possibilità di mettere a segno un’outperformance.
• Gli investitori traggono vantaggio dal fatto che UBS è uno
dei pochi gestori patrimoniali in grado di offrire una
piattaforma d’investimento effettivamente globale.
• L’approccio di valutazione fondamentale messo a punto da
UBS consente di individuare in modo coerente le società più
appetibili su scala mondiale.
groesster Wert
Carrefour SA
Vodafone Group Plc
Gilead Sciences Inc
NESTLE SA
Citigroup Inc
Rischi
Gli UBS Key Selection Equity Funds investono in azioni e
possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di
valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte
temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al
rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi
UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di
ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del
relativo benchmark. Gli investimenti vanno indistintamente
incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi
specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni
operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i
rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono
scaturirne.
Performance in % (al netto delle commissioni, base USD)1
Classe di quote
(USD)
P-acc
Benchmark3
2
3
2009
2010
2011
-41.73
-40.71
40.82
29.99
10.01
11.76
-15.87
-5.54
2012
YTD2
7.31
5.02
gen.
2012
7.31
5.02
1 anno
3 anni
5 anni
-10.90
-2.99
51.16
57.95
-19.07
-7.92
Ø p.a.
3 anni
14.76
16.46
Ø p.a.
5 anni
-4.14
-1.64
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali
commissioni e costi addebitati al'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Benchmark nella moneta della classe di quote (senza costi)
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e
semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA,
Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono
essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita
di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di
eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un
prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è
stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un
determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per
scopi informativi.
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2¦2
001557741rich
1
2008