Asset management
UBS Funds
Edizione Svizzera
Dati a fine luglio 2015
Factsheet
UBS Key Selection Global Equities
Solo per investitori
istituzionali/professionisti
UBS Equity Funds > UBS Key Selection Equity Funds
Descrizione del fondo
• Fondo azionario a gestione attiva basato su una
convincente selezione dei titoli attiva.
• Portafoglio azionario concentrato che investe su
scala mondiale in titoli di aziende selezionate,
soprattutto large cap.
• La diversificazione settoriale consente di ottenere
un’ampia copertura del mercato globale.
• Poggia su una filosofia d’investimento disciplinata
e su un research sui fondamentali moderno,
integrato su scala globale.
Performance ricalcolata
(classe di quote P-acc; base EUR, al lordo delle commissioni)1
250
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+60
200
+40
150
+20
100
0
50
–20
0
–40
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
–60
Performance ricalcolata (scala di sinistra)
Performance annuale in % (scala di destra)
MSCI World (r)
UBS (Lux) Key Selection SICAV –
Global Equities (USD)
Moneta del fondo
USD
Valuta del fondo
EUR
Tipo di fondo
aperto
Chiusura dell’esercizio
30 settembre
Emissione/Riscatto
quotidianamente
Swing pricing
sì
Patrimonio del fondo (USD in mln)
74.10
Indice di riferimento
MSCI World (r)
Tassazione UE degli
Non applicabile alla distribuzione, non
interessi
applicabile alla vendita / al riscatto
Nome del fondo
in %
Fondo (EUR)
Indice di rif.3
Rendimento
eccedente
1
2
3
Statistiche del fondo (classe di quote P-acc)
Beta
Correlazione
Volatilità1
– Fondo
– Indice di riferimento
Tracking error (ex post)
Information ratio
Sharpe Ratio
Risk free rate
R2
1
2 anni
0.88
0.9245
3 anni
0.88
0.9254
5 anni
1.15
0.9305
7.51%
7.88%
3.01%
-0.22%
2.69
0.07%
0.8546
7.21%
7.55%
2.87%
0.17%
2.65
0.07%
0.8563
11.05%
8.92%
4.27%
-0.47%
1.18
0.41%
0.8658
Deviazione standard annuale
2011
2012
2013
2014
14.95
19.50
2015
YTD2
15.37
14.42
lug. 5 anni
2015
3.28 88.32
2.66 105.44
Ø p.a.
5 anni
13.50
15.49
-11.22
-2.38
15.81
14.05
22.79
21.20
-8.84
1.76
1.59
-4.55
0.95
0.62 -17.12
-1.99
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
Calcolo della performance: i dati sulla performance e le statistiche del portafoglio riportati sono
ricalcolati utilizzando le performance mensili lorde stimate della prima classe di quote lanciata in
questo fondo. Si noti che i dati sulle performance ricalcolate sono forniti a scopo puramente
indicativo. La performance effettiva è illustrata dalla data di lancio della classe di quote indicata.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
10 principali posizioni azionarie (%)
Google Inc
HCA Holdings Inc
NOVARTIS AG
Time Warner Inc
Celgene Corp
ALLERGAN PLC
General Electric Co
Royal Caribbean Cruises Ltd
T-Mobile US Inc
Bank of America Corp
Rappresentanti del portfolio management
Per domande sul fondo:
Nick Irish
Charles Burbeck
Yvonne Thomas
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Fondo
3.64
3.62
3.44
3.11
3.08
3.04
2.95
2.91
2.87
2.85
Indice
0.55
0.09
0.70
0.21
0.31
0.36
0.77
0.05
0.03
0.55
1¦4
UBS Key Selection Global Equities
Esposizione settoriale (%)
Ponderazione per regioni geografiche (%)
Fondo
Stati Uniti
Giappone
Regno Unito
Svizzera
Paesi Bassi
Hong-Kong
Francia
Italia
Israele
Altri
53.0
15.5
8.7
3.5
2.6
2.6
2.5
2.3
2.1
7.2
Fondo
Scostamento rispetto al
indice
Finanza
Beni di consumo
Salute
Informatica
Industria
Beni di prima necessita'
Energia
Materiali
Servizi di telecomunicazione
Altri
-4.6
+6.7
+0.9
-0.2
+1.5
+1.4
-1.4
+1.3
+1.8
-7.4
22.7
16.5
13.3
12.1
9.2
8.2
6.7
6.4
4.9
0.0
Scostamento rispetto al
indice
+1.6
+3.3
-0.5
-1.2
-1.4
-1.8
0.0
+1.7
+1.5
-3.1
Principali sovrappesi / sottopesi (%)
Scostamento rispetto al
indice
HCA HOLDINGS INC
GOOGLE INC
TIME WARNER INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
T-MOBILE US INC
JPMORGAN CHASE & CO
JOHNSON & JOHNSON
WELLS FARGO & CO
EXXON MOBIL CORP
APPLE
+3.5
+3.1
+2.9
+2.9
+2.8
-0.8
-0.8
-0.8
-1.0
-2.1
Principali vantaggi
• Valido accesso ai mercati azionari globali.
• La strutturazione del portafoglio può divergere
sensibilmente dal indice di riferimento al fine di accrescere
le possibilità di mettere a segno un’outperformance.
• I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle
conoscenze e sull’esperienza di una rete di analisti azionari
che operano in tutto il mondo.
• L’approccio di valutazione fondamentale messo a punto da
UBS consente di individuare in modo coerente le società più
appetibili su scala mondiale.
Rischi
Gli UBS Key Selection Equity Funds investono in azioni e
possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di
valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte
temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al
rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi
UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di
ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del
relativo indice di riferimento. Gli investimenti vanno
indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo
comporta rischi specifici, che possono aumentare
notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare
ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di
controparte) che possono scaturirne.
Performance in % (al netto delle commissioni, base EUR)1
Classe di quote
(EUR)
P-acc
K-1-acc
Indice di rif.3
1
2
3
2011
2012
2013
2014
-13.01
-12.22
-2.38
13.46
14.62
14.05
20.31
21.49
21.20
12.63
13.69
19.50
2015
YTD2
14.02
14.65
14.42
lug.
2015
3.10
3.21
2.66
1 anno
3 anni
5 anni
21.23
22.37
27.07
59.19
63.88
67.14
70.34
n.d.
105.44
Ø p.a.
3 anni
16.76
17.90
18.68
Ø p.a.
5 anni
11.24
n.d.
15.49
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali
commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Edizione Svizzera; Dati a fine luglio 2015
2¦4
UBS Key Selection Global Equities
Dettagli della classe di quote
Classe di quote
NAV (EUR)
Ultimi 12 mesi (EUR)
– massimo
– minimo
(EUR)
31.07.2015
P-acc
19.93
20.73
15.60
K-1-acc
4 707 923.20 4 882 145.45 3 656 160.04
Classe di quote
(EUR)
P-acc
K-1-acc
Patrimonio
(EUR m)
19.60
13.18
N. di valore
1 557 770
814 790
ISIN
Bloomberg
LU0161942635
LU0421783811
UBSKGEE LX
n.d.
Data di
lancio
25.04.2003
22.12.2010
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Reinvestimento
Panoramica delle classi di quote (si rimanda al prospetto per i dettagli)
Classi di quote per la clientela privata
Classe di quote N. di valore
Comm. gest.
(EUR)
Consulenza
P-acc
1 557 770
1.63%
K-1-acc
814 790
0.86%
1
TER
2.08%1
1.13%1
al 30.09.2014
Edizione Svizzera; Dati a fine luglio 2015
3¦4
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate
non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento
può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da
UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Global Asset
Management.
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Edizione Svizzera; Dati a fine luglio 2015
4¦4
001557770qich
UBS Key Selection Global Equities