N.M. GLOBAL EQUITIES (EUR HEDGED) - A
69,97 EUR
NAV al 29 Gennaio 2016
Report Mensile Gennaio 2016
IL FONDO PER CHI VUOLE INVESTIRE NEI MERCATI AZIONARI EXTRA EURO PRIVILEGIANDO LE AZIONI A LARGA
CAPITALIZZAZIONE
Il comparto investe principalmente in titoli azionari di qualsiasi nazionalità ma escludendo, salvo casi particolari, quelle in Euro. E’ caratterizzato da diversificazione settoriale e
geografica nonché da una focalizzazione su titoli a larga capitalizzazione dei maggiori indici. L’eventuale esposizione ai Paesi Emergenti avrà carattere residuale. Il comparto è
denominato in Euro e prevede la copertura delle principali posizioni valutarie. E’ un fondo particolarmente indicato ad investitori dell’area Euro in cerca di un’esposizione azionaria
globale. L’uso dei derivati, a fini di investimento, è consentito con un limite sull’insieme degli impegni assunti del 50% del valore del comparto.
Isin Code
LU0097544745
Codice Bloomberg
MILGLEI LX
Categoria
Assogestioni
Azionari Internazionali
Data di lancio
2 Nov 1999
Classe di azioni
A: tutti gli investitori
Asset del comparto
€18.731.240,73
Valorizzazione
Giornaliera
Valuta
Euro
Benchmark
DJ Glob 1800 Ex Europe USD
Profilo di rischio
Alto
Commissione di
gestione
1,60% annuo
Commissioni di
performance
10% annuo sul rendimento
assoluto con applicazione dell'High
Water Mark
Banca depositaria
State Street Bank Luxembourg
S.A.
Collocamento
Classi Retail: Elenco collocatori
disponibile sul sito internet della
Sicav.
Classi Istituzionali: Direttamente
tramite depositaria. Presenti sulle
maggiori piattaforme tra cui ALL
FUNDS.
Performance del fondo da Luglio 2008 [attuale processo di investimento (Euro Hedged)]
dati al 29 Gen 16
SUB-FUND
CO-MANAGER
1 mese
3 mesi
12 mesi
dal lancio
12 mesi
2 anni
3 anni
COMPARTO
-6%
-6.00%
-7.46%
-6.78%
2.78%
-2.14%
5.30%
28.79%
BENCHMARK
-5.87%
-5.87%
-7.52%
-5.23%
30.62%
-1.63%
5.67%
31.71%
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
TOT
2016
-6.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6.00%
2015
-1.33%
5.06%
-1.20%
0.40%
0.64%
-2.30%
0.40%
-5.65%
-3.39%
7.42%
1.01%
-2.53%
-2.14%
2014
-3.76%
3.54%
0.27%
0.69%
1.83%
1.68%
-0.61%
2.21%
-1.28%
1.11%
2.53%
-0.64%
7.61%
2013
3.44%
1.09%
2.40%
1.75%
1.92%
-1.81%
3.49%
-1.76%
2.75%
2.58%
2.61%
2.02%
22.30%
2012
3.92%
4.41%
2.67%
-2.29%
-7.32%
3.49%
0.94%
0.95%
1.83%
-2.03%
1.73%
1.37%
9.45%
2011
2.32%
2.34%
-0.80%
1.20%
-1.74%
-0.99%
-0.63%
-6.80%
-6.93%
8.71%
0.51%
0.21%
-3.47%
2010
-4.09%
2.01%
6.97%
0.92%
-8.64%
-5.17%
5.84%
-5.22%
7.92%
2.20%
1.18%
4.97%
7.55%
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO
Titolo
L’alta specializzazione nei servizi di investimento distingue
Banca Finnat Euramerica dalle altre Banche. L’Asset
Management rappresenta, in particolare, una delle
principali attività di business con la quale Banca Finnat si
propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad
elevata personalizzazione. Il Team di Gestione ha una
riconosciuta professionalità ed una consolidata esperienza
nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di
Investment Advisory.
NEW MILLENNIUM SICAV (www.newmillenniumsicav.com)
dati al 31 Dic 15
YTD
ASSET ALLOCATION DEL COMPARTO
Settore
%
ALPHABET INC CL A
TECHNOLOGY
3.19%
APPLE INC
TECHNOLOGY
3.12%
INDUSTRIAL
2.24%
3M CO
MCDONALD S CORP
HONEYWELL
TRAVEL&LEISURE
2.14%
INDUSTRIAL
1.78%
INDICATORI RISCHIO/EFFICIENZA
Comparto
Benchmark
Sharpe Ratio 1 anno
Neg.
Neg.
Beta di portafoglio 1 anno
0.97
1.00
Deviazione Standard 1 anno
15.37%
13.92%
Var 99% 10 giorni
9.41%
15.30%
Indirizzo: 49, Avenue J.F. Kennedy L1855 Luxembourg
Tel: +352 4640107071 - Fax: +352 464010413
Commento mensile del sub-fund co-manager
E-mail: [email protected]
Mercati azionari pesantemente negativi da inizio anno. Il comparto ha registrato una perdita prossima al 6% in
linea con l’indice di riferimento. Nel mese i principali interventi hanno avuto come obiettivo una ulteriore riduzione
dell’esposizione settoriale su Oil, Bancario ed Industriale a favore di Food, Healthcare e Beni di Consumo. I
settori Finanziario e Industriale rimangono ancora in leggero sovrappeso mentre l’Assicurativo e il Tecnologico
in sottopeso . L’esposizione settoriale ha visto nel settore Chimico e Finanziario il contributo peggiore e
nell’Assicurativo e Food il migliore. La selezione azionaria nel mese è stata neutrale con Apple e Celgene che
hanno contribuito negativamente mentre McDonalds , Facebook e Campbell positivamente. L’allocazione
geografica vede come principale differenza rispetto al benchmark solo un sottopeso della componente Usa a
favore di Uk. L’esposizione azionaria è intorno al 100%. Il rischio di cambio è interamente coperto.
Distributore Principale e Promoter
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Per informazioni e accordi di distribuzione:
Ufficio Investitori Istituzionali Tel. +39 06 69933420
E-mail: [email protected]
* Per maggiori informazioni www.morningstar.it (Rating aggiornati al mese di Dicembre 2015)
** Per maggiori informazioni www.fidaonline.com (Rating aggiornati al mese di Dicembre 2015)
*** Per maggiori informazioni www.lipperleaders.com (Rating aggiornati al mese di Dicembre 2015)
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO ED IL KIID DISPONIBILE PRESSO I SOGGETTI COLLOCATORI E SUL SITO WWW.NEWMILLENNIUMSICAV.COM.
I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. LE PERFORMANCE ILLUSTRATE SONO AL LORDO DELL'EFFETTO FISCALE.