U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
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0
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo
le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali
(OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi
decreti ministeriali di attuazione.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.
Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:
GEN01
NO
– Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge.
Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:
GEN02
NO
– I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Per garantire la continuità, in particolare, sono stati predisposti il conto economico e lo stato patrimoniale riclassificati del
2011 secondo il nuovo schema ed i nuovi principi del D. Lgs. 118/2011.
Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:
GEN03 – SI
Le voci dell’esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico
e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell’articolo 2423-ter,
comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio
precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Si segnala che la Regione Veneto con mail del 18/06/2014 ha comunicato che:
Il “Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti” ha fornito chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione degli introiti di cui all’art. 17, comma 6, del D.L. 98/2011,
precisando che gli acquisti di prestazioni di specialistica ambulatoriale da soggetti
privati accreditati vanno rilevati al netto degli introiti per quota fissa.
Inoltre, nel rispetto delle disposizioni della circolare sul consuntivo 2013, gli introiti
per quota fissa sono stati contabilizzati nella voce di conto economico (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Vengono classificati nella medesima voce gli introiti per
1
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
mancata disdetta delle prestazioni e gli introiti per mancato ritiro referti.
Con la circolare sul bilancio d’esercizio 2013, la Regione ha disposto che al fine di uniformarsi alla direttive ministeriali D.M. 17/09/2012, che non prevedono la tecnica del
risconto, venga chiuso il risconto attivo residuo rilevato in sede di bilancio d’esercizio
2012 in contropartita della voce Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi
in c/esercizio da Regione contributi FSR – Indistinta
Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori
GEN04
NO
– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro.
2
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico
dell’esercizio.
Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di informazioni
complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli
effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda nella presente nota integrativa.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo
conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.
Posta di bilanCriterio di valutazione
cio
Immobilizzazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non
immateriali
detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non
materiali
detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: costo di produzione comprensivo degli oneri accessori
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o
della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate
all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine
dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi
successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Titoli
Non sono presenti titoli
Partecipazioni
Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare il metodo della valutazione/svalutazione in relazione ai risultati di esercizio.
3
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Nota integrativa 2013
Rimanenze
Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile
dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media
ponderata mensile.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi
di inesigibilità.
Disponibilità li- Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
quide
Ratei e risconti
Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo
comune a due o più esercizi.
Patrimonio net- I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e
to
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti
ministeriali di attuazione.
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima
dotazione”.
Fondi per rischi I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le
e oneri
modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti
effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o
probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o
nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosi- È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale
tà Medici SU- che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
MAI
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante
l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte
sul Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
reddito
Conti d’ordine
Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di
terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di mercato al momento dell’ingresso
in azienda.
4
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Nota integrativa 2013
3. Dati relativi al personale
Dati sull'occupazione al 31.12.2013
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)
2012
2013
2013
Tabella 12
Tabella 1
PERSONALE AL
31/12/2012
DI CUI
PERSONALE
PART TIME AL
31/12/2012
RUOLO SANITARIO
469
DIRIGENZA
Medico - Veterinaria
Sanitaria
COMPARTO
Categoria Ds
Categoria D
Categoria C
Categoria Bs
Tabella 13
PERSONALE AL
31/12/2013
DI CUI
PERSONALE
PART TIME AL
31/12/2013
NUMERO
MENSILITA'
36
468
33
5.289
14.686.378,00
6.947.997,00
124
111
13
345
35
292
18
0
0
0
0
36
0
36
0
0
124
111
13
344
34
294
16
0
0
0
0
33
0
33
0
0
1.397
1.243
154
3.892
419
3.269
204
0
5.795.931,00
5.222.757,00
573.174,00
8.890.447,00
1.008.661,00
7.454.277,00
427.509,00
-
4.957.584,00
4.612.385,00
345.199,00
1.990.413,00
255.141,00
1.634.656,00
100.616,00
-
RUOLO PROFESSIONALE
2
0
2
0
24
90.850,00
79.079,00
DIRIGENZA
Livello dirigenziale
COMPARTO
Categoria D
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
24
24
0
0
90.850,00
90.850,00
-
79.079,00
79.079,00
-
RUOLO TECNICO
124
3
124
3
1.476
2.725.697,00
502.857,00
DIRIGENZA
Livello dirigenziale
COMPARTO
Categoria Ds
Categoria D
Categoria C
Categoria Bs
Categoria B
Categoria A
2
2
122
9
6
10
87
10
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
2
2
122
9
6
10
87
10
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
24
24
1.452
108
70
120
1.034
120
0
90.035,00
90.035,00
2.635.662,00
248.782,00
162.370,00
231.189,00
1.791.141,00
202.180,00
-
54.765,00
54.765,00
448.092,00
60.444,00
31.261,00
62.302,00
270.412,00
23.673,00
-
RUOLO AMMINISTRATIVO
91
7
89
6
1.038
2.238.386,00
443.217,00
Tipologia di personale
DIRIGENZA
5
0
5
Livello dirigenziale
5
0
5
COMPARTO
86
7
84
Categoria Ds
16
0
16
Categoria D
13
1
13
Categoria C
47
5
46
Categoria Bs
7
1
7
Categoria B
3
0
2
Categoria A
0
0
0
(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato
diverso criterio (uomini-anno)
5
TOTALE SPESE
TOTALE SPESE
A CARATTERE
ACCESSORIE
STIPENDIALE
0
48
184.978,00
155.151,00
0
48
184.978,00
155.151,00
6
990
2.053.408,00
288.066,00
0
192
452.181,00
83.588,00
1
150
322.265,00
39.369,00
4
534
1.074.962,00
141.568,00
1
82
146.503,00
13.659,00
0
32
57.497,00
9.882,00
0
0
che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Dati sull'occupazione al 31.12.2013
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)
2012
2013
Tabella T1A
Tabella T1C
Tabella T1A
Tabella T1C
Tipologia di personale
PERSONALE IN
COMANDO AL
31/12/2012 AD ALTRI
ENTI
PERSONALE IN
COMANDO AL
31/12/2012 DA ALTRI
ENTI
PERSONALE IN
COMANDO AL
31/12/2013 AD ALTRI
ENTI
PERSONALE IN
COMANDO AL
31/12/2013 DA ALTRI
ENTI
RUOLO SANITARIO
1
1
0
1
DIRIGENZA
Medico - Veterinaria
Sanitaria
COMPARTO
Categoria Ds
Categoria D
Categoria C
Categoria Bs
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
RUOLO PROFESSIONALE
0
0
0
0
DIRIGENZA
Livello dirigenziale
COMPARTO
Categoria D
0
0
0
0
0
0
0
0
RUOLO TECNICO
0
0
0
0
DIRIGENZA
Livello dirigenziale
COMPARTO
Categoria Ds
Categoria D
Categoria C
Categoria Bs
Categoria B
Categoria A
0
0
0
0
0
0
0
0
RUOLO AMMINISTRATIVO
0
0
0
0
DIRIGENZA
Livello dirigenziale
COMPARTO
Categoria Ds
Categoria D
Categoria C
Categoria Bs
Categoria B
Categoria A
0
0
0
0
0
0
0
0
6
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Dati sull'occupazione al 31.12.2013
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)
2012
2013
Tabella 1B
PERSONALE AL
31/12/2012
DI CUI
PERSONALE A
TEMPO PARZIALE
AL 31/12/2012
PERSONALE AL
31/12/2013
DI CUI
PERSONALE A
TEMPO PARZIALE
AL 31/12/2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipologia di personale
RUOLO SANITARIO
DIRIGENZA
COMPARTO
RUOLO PROFESSIONALE
DIRIGENZA
COMPARTO
RUOLO TECNICO
DIRIGENZA
COMPARTO
RUOLO AMMINISTRATIVO
DIRIGENZA
COMPARTO
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U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
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U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali
Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali
ESERCIZI PRECEDENTI
Costo Storico
(Valore lordo)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno)
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)
3.561.021,53
Rivalutazioni
0,00
Svalutazioni
Fondo
Ammortamento
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore Netto Iniziale
(Valore al 31.12.n-1)
Giroconti e
Giroconti e
Svalutazioni
Riclassificazioni Riclassificazioni Rivalutazioni
(controllo con CE) Donazioni e
interne (*1)
esterne (*2)
lasciti
Rettifiche
0,00
0,00
Nuovi
Acquisti
Dismissioni
Acquisizioni
(valore netto)
Totale
Totale
Immobilizzazioni
Furti
Alienazioni Dismissioni
Acquisizioni
Manutenzioni
Interessi
Fuori uso
in corso
(valore
(valore
incrementative capitalizzati
(valore netto)
capitalizzate
netto)
netto)
Valore Finale
(Valore al 31.12.n)
0,00
2.304.049,27
1.256.972,26
0,00
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
101.785,85
0,00
136,08
136,08
0,00
261.185,10
1.097.436,93
0,00
0,00
531.281,68
570.933,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.159,99
651.558,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.561.021,53
0,00
0,00
2.304.049,27
1.256.972,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
136,08
136,08
0,00
261.185,10
1.097.436,93
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
1.102.214,76
0,00
0,00
531.281,68
570.933,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.159,99
651.558,94
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
2.329.650,05
0,00
0,00
1.905.445,14
424.204,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
136,08
136,08
0,00
210.096,83
315.757,85
389.572,07
0,00
0,00
285.016,70
104.555,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
101.785,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.159,99
185.181,23
0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
1.231.371,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti
Anno N
1.102.214,76
0,00
0,00
Altre
variazioni
(*3)
0,00
398.604,13
832.767,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.088,27
781.679,08
712.642,69
0,00
0,00
246.264,98
466.377,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.377,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1*) Giroconti e riclassificazioni interne: tra conti appartenenti alla stessa macrocategoria (es. immobilizzazioni immateriali)
(2*) Giroconti e riclassificazioni esterne: tra conti appartenenti a macrocategorie diverse (es. da immobilizzazioni immateriali a immobilizzazioni materiali)
(3*) Altre variazioni: dettagliare nel foglio successivo.
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali
ESERCIZI PRECEDENTI
Costo Storico
(Valore lordo)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA470 (A.II.6) Automezzi)
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)
Rivalutazioni Svalutazioni
Fondo
Ammortamento
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore Netto Iniziale
(Valore al 31.12.n-1)
Giroconti e
Riclassificazioni
interne (*1)
Rettifiche
Giroconti e
Svalutazioni
Riclassificazioni Rivalutazioni
(controllo con CE) Donazioni e
esterne (*2)
lasciti
Nuovi
Acquisti
Dismissioni
Acquisizioni
(valore netto)
Totale
Totale
Alienazioni Dismissioni
Immobilizzazioni
Furti
Acquisizioni
Manutenzioni
Interessi
Fuori uso
in corso
(valore
(valore
incrementative capitalizzati
(valore netto)
capitalizzate
netto)
netto)
Altre
variazioni
(*3)
Ammortamenti
Anno N
Valore Finale
(Valore al 31.12.n)
102.514.110,03
0,00
0,00
50.657.493,69
51.856.616,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.622,14 3.270.026,04
0,00
0,00
0,00 3.280.648,18
0,00
0,00
1.956,10
1.956,10
0,00
4.980.766,42
50.154.542,00
37.899.866,02
0,00
0,00
17.369.578,47
20.530.287,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.622,14 2.554.309,05
0,00
0,00
0,00 2.564.931,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397.934,54
22.697.284,20
23.708,51
0,00
0,00
0,00
23.708,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.708,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.679,31
0,00
0,00
0,00
23.679,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.679,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.783,44
0,00
0,00
18.845,82
35.937,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.880,43
33.057,19
54.783,44
0,00
33.057,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.726,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.828.385,69
0,00
0,00
14.358.769,15
34.469.616,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512.938,96
0,00
0,00
0,00
512.938,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.480.239,98
33.502.315,52
27.176.872,39
0,00
0,00
9.087.301,19
18.089.571,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512.938,96
0,00
0,00
0,00
512.938,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.388,21
18.587.121,95
22.205.469,67
0,00
0,00
18.630.623,82
3.574.845,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904.590,09
0,00
0,00
0,00
904.590,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.466.852,43
3.012.583,51
4.902.304,58
0,00
0,00
4.053.625,83
848.678,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904.590,09
0,00
0,00
0,00
904.590,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.073,81
1.640.195,03
14.615.327,36
0,00
0,00
11.502.249,10
3.113.078,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
741.858,17
0,00
0,00
0,00
742.538,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.394.488,40
2.461.128,03
4.646.439,70
0,00
0,00
3.456.222,25
1.190.217,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
741.858,17
0,00
0,00
0,00
742.538,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.106,21
1.777.649,41
2.510.617,23
0,00
0,00
1.616.528,28
894.088,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.992,14
84.700,50
0,00
0,00
0,00
93.692,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.504,10
756.277,49
306.363,44
0,00
0,00
169.630,30
136.733,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.992,14
84.700,50
0,00
0,00
0,00
93.692,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.157,10
200.268,68
789.280,66
0,00
0,00
705.552,82
83.727,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.993,21
52.734,63
75.097,50
0,00
0,00
28.161,57
46.935,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.935,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.549.471,56
0,00
0,00
3.824.924,70
724.546,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
310.221,33
0,00
0,00
0,00
311.171,33
0,00
0,00
1.956,10
1.956,10
0,00
373.807,87
659.954,22
738.004,97
0,00
0,00
552.911,08
185.093,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
310.221,33
0,00
0,00
0,00
311.171,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.209,21
412.056,01
8.913.386,60
0,00
0,00
0,00
8.913.386,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715.716,99
0,00
0,00
0,00
715.716,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.629.103,59
(1*) Giroconti e riclassificazioni interne: tra conti appartenenti alla stessa macrocategoria (es. immobilizzazioni immateriali)
(2*) Giroconti e riclassificazioni esterne: tra conti appartenenti a macrocategorie diverse (es. da immobilizzazioni immateriali a immobilizzazioni materiali)
(3*) Altre variazioni: dettagliare nel foglio successivo.
10
33.057,19
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 3 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali
11
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 4 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI
Tipologia finanziamento
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)
Valore
iniziale
(01.01.2012)
Incrementi
Giroconti e
Riclassificazioni
Valore
finale
(31.12.2012)
8.913.386,60
715.716,99
0,00
9.629.103,59
Lavoro 1 I000000113 NUOVA PALAZZINA DEI SERVIZI
A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti
7.310.670,44tramite Regione
216.250,94
7.526.921,38
Lavoro 2 I000000113 NUOVA PALAZZINA DEI SERVIZI
Conto esercizio
2.102.182,21
1.602.716,16
499.466,05
IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.
IMM01
– NO
Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché
dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni
immateriali
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
DIRITTI DI BREVETTO E
UTIILIZZAZIONE OPERE INGEGNO
DIRITTI DI CONCESSIONE,
LICENZE MARCHI E DIRITTI
SIMILI
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI
ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Aliquota indicata nel
D.Lgs. 118/2011
Aliquota utilizzata
dall’azienda
20%
20%
20%
20%
durata legale del diritto o, in
assenza, 20%
durata legale del diritto o, in assenza, 20%
durata legale del diritto o, in
assenza, 20%
durata legale del diritto o, in assenza, 20%
aliquota % maggiore tra bene
e durata residua contratto
aliquota % maggiore tra bene e
durata residua contratto
--
--
20%
20%
IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.
IMM02
NO
– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote
di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni
materiali
Aliquota indicata nel
D.Lgs. 118/2011
Aliquota utilizzata
dall’azienda
TERRENI
FABBRICATI:
Edifici adibiti all'attività istituzionali
Edifici adibiti ad uso civile non
istituzionale
Costruzioni leggere
IMPIANTI E MACCHINARI:
Impianti e macchinari adibiti
all'attività istituzionali
Impianti e macchinari adibiti ad
uso civile non istituzionale
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO
ATTREZZATURE SANITARIE E
SCIENTIFICHE
MOBILI E ARREDI
--
--
3%
3%
3%
3%
10%
10%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
20%
20%
3%
3%
20%
20%
12,5%
12,5%
12
U.O.C. Contabilità e Bilancio
AUTOMEZZI
ALTRI BENI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IN CORSO E ACCONTI
OGGETTI D'ARTE
Nota integrativa 2013
25%
20%
25%
20%
--
--
--
--
IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.
IMM03 – SI
Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento.
IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.
IMM04 – SI
Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare
integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per
l’uso.
IMM05 – Svalutazioni.
IMM05
NO
– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – Rivalutazioni.
IMM06
NO
– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni
materiali e/o immateriali.
IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
IMM07
NO
– Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).
IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.
IMM08
NO
– Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali
Informazione
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni
dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche,
privilegi, pegni, pignoramenti ecc?
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso
iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
13
U.O.C. Contabilità e Bilancio
iscritte in bilancio sono in corso contenziosi
con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso
non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso
con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali. Esistono impegni
già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate
alla vendita con apposito atto deliberativo
aziendale?
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Nota integrativa 2013
NO
NO
SI
NO
14
Nella costruzione della nuova palazzina è prevista la cessione del
fabbricato ex INAM valutato
2.172.100
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
5. Immobilizzazioni finanziarie
Tab. 5 – Movimentazione dei crediti finanziari
Valore iniziale
(Valore al 31.12.n-1)
AAA640 AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)
Incrementi
Valore Finale
(Valore al 31.12.n)
Decrementi
13.707,63
376,30
120,59
13.963,34
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA660
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA670
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA680
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA690
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)
0,00
0,00
0,00
0,00
13.707,63
376,30
120,59
13.963,34
13.707,63
376,30
120,59
13.963,34
AAA711
AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA712
AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA713
AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese)
13.707,63
376,30
120,59
13.963,34
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA730
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA740
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA750
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA760
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA650 AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)
AAA700
AAA710
AAA720
AAA700 (A.III.2) Titoli)
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)
Tab. 6 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
ESERCIZI PRECEDENTI
CODICE
MOD. SP
TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Costo
storico
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore iniziale
Giroconti e
Riclassificazioni
Rivalutazioni
Svalutazioni
Acquisizioni e
conferimenti
Cessioni
(valore
contabile)
Valore contabile
16.000,00
3.503,55
5.795,92
13.707,63
0,00
376,30
120,59
0,00
0,00
13.963,34
AAA710
Partecipazioni:
AAA711
Partecipazioni in imprese controllate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA712
Partecipazioni in imprese collegate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA713
Partecipazioni in altre imprese
16.000,00
3.503,55
5.795,92
13.707,63
0,00
376,30
120,59
0,00
0,00
13.963,34
AAA720
Altri titoli:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA730
Titoli di Stato
0,00
0,00
AAA740
Altre Obbligazioni
0,00
0,00
AAA750
Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760
0,00
0,00
0,00
Titoli diversi
0,00
0,00
TOTALE
16.000,00
3.503,55
5.795,92
0,00
13.707,63
0,00
376,30
120,59
0,00
0,00
13.963,34
Tab. 7 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
Quota posseduta
ELENCO PARTECIPAZIONI
DIR / IND
Sede
Forma
giuridica
Patrimonio
netto incluso
riserve
% capitale
pubblico
Capitale
Totale
Attivo
Risultato di
esercizio
% di possesso Valore assoluto
Partecipazioni in altre imprese:
Valore
attribuito a
bilancio al
31/12/n-1
Valore attribuito a
bilancio al 31/12/n
13.707,63
13.963,34
Arsena'L.IT
DIR
Azienda Unità Locale Socio Consorzio
Sanitaria n. 9 Treviso, Borgo Cavalli276.000,00
100,00%
295.425,00
8.716.170,00
8.655,00
4,35%
12.000,00
12.396,75
12.773,05 PN
Veneto Formss
DIR
Via Pietro Cosma n. 1 Padova
S.C.A.R.L.
100,00%
19.764,00
884.243,00
-3.497,00
3,45%
4.000,00
1.310,88
1.190,29 PN
116.000,00
Criterio di
valorizzazione
(costo / PN)
Tab. 8 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
ESERCIZI PRECEDENTI
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI
Partecipazioni in altre im prese:
Arsena'L.IT
Veneto Formss
Costo
storico
Rivalutazioni
16.000,00
Svalutazioni
3.503,55
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore iniziale
5.795,92
13.707,63
12.000,00
3.417,08
3.020,33
12.396,75
4.000,00
86,47
2.775,59
1.310,88
Giroconti e
Riclassificazioni
-
Rivalutazioni
376,30
Svalutazioni
120,59
Acquisizioni e
conferimenti
-
376,30
120,59
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni
15
-
Valore
finale
13.963,34
12.773,05
IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI
Cessioni
(valore
contabile)
1.190,29
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
finanziarie relativamente alla partecipazione al Consorzio Veneto Formss di € 120,59
a seguito della perdita d’esercizio 2013.
Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio sono state effettuate rivalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie relativamente alla partecipazione al consorzio Arsenal.IT di € 378,30 a seguito dell’utile d’esercizio 2013.
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie
Informazione
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell’azienda vi sono
gravami quali pegni, pignoramenti ecc?
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.
Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri
titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti
pubblici o con soggetti privati?
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non
iscritti nello stato patrimoniale perché non
riconosciuti come proprietà dell’azienda in
seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
NO
NO
16
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
6. Rimanenze
Tab. 9 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari
Incrementi/ Utilizzi
di cui presso terzi per
Valore Anno N-1 Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Fondo Svalutazione Decrementi Valore Finale
distribuzione per
di cui scorte di reparto
magazzino
nome e per conto
B.I.1) Rimanenze beni sanitari
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti
B.I.1.c) Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Dispositivi medici impiantabili attivi
B.I.1.d) Prodotti dietetici
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.I.1.f) Prodotti chimici
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari
B.I.2.a) Prodotti alimentari
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria
B.I.2.e) Materiale per la manutenzione
B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari
B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
1.308.162,11
736.660,94
715.938,60
4.656,05
16.066,29
0,00
497.997,16
403.522,72
94.474,44
0,00
28.786,05
40.615,28
636,26
0,00
3.466,42
0,00
79.935,17
2,20
18.367,54
0,00
41.437,95
1.322,25
18.805,23
0,00
0,00 198.508,99
0,00 86.105,73
0,00 63.493,12
0,00
0,00
0,00 22.612,61
0,00
0,00
0,00 108.731,65
0,00 79.897,53
0,00 28.834,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.671,61
0,00
0,00
0,00 30.548,37
0,00
0,00
0,00
4.932,40
0,00
0,00
0,00 11.468,00
0,00
2.524,18
0,00 11.623,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.248,38
925,27
0,00
925,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.969,33
29.350,08
3,70
0,00
0,00
0,00
2,08
2,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.463.422,72
821.841,40
779.431,72
3.730,78
38.678,90
0,00
606.728,81
483.420,25
123.308,56
0,00
15.816,72
11.265,20
632,56
0,00
7.138,03
0,00
110.481,46
0,12
23.299,94
0,00
52.905,95
3.846,43
30.429,02
0,00
66.285,79
66.285,79
66.285,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RIM01 – Svalutazioni.
RIM01 – Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o
NO
a lento rigiro
Altre informazioni relative alle rimanenze.
Informazione
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze
dell’azienda vi sono gravami quali pegni,
patti di riservato dominio, pignoramenti
ecc?
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel
corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti
cambiamenti nella classificazione delle voci?
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è
una differenza, positiva e significativa, tra il
valore delle rimanenze a prezzi di mercato
e la loro valutazione a bilancio?
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta,
si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423
cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
NO
NO
17
764.615,94
261.477,65
253.667,40
1.821,15
5.989,10
0,00
497.573,99
385.470,22
112.103,77
0,00
2.671,68
0,00
0,00
0,00
2.892,62
0,00
43.426,46
0,12
9.703,48
0,00
23.107,77
422,19
10.192,90
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
7. Crediti
Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
B.II.1) Crediti v/Stato
ABA200
ABA201_ric CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
ABA202_ric Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000
ABA210
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA220
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA230
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA240
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA250
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
ABA260
ABA203_ric Crediti v/Stato - altro
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
ABA270
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
ABA280
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
ABA290
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA300
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA310
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA320
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA330
B.II.1.l) Crediti v/prefetture
ABA340
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
ABA350
ABA360_ric CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
ABA361_ric Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP
ABA370
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA380
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR
ABA390
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale
ABA400
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale
ABA410
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR
ABA420
ABA430
ABA440
ABA450
ABA460
ABA470
ABA480
ABA490
ABA500
ABA510
ABA520
ABA530
ABA540
ABA550
ABA560
ABA570
ABA580
ABA590
ABA600
ABA610
ABA620
ABA630
ABA640
ABA650
ABA660
ABA670
ABA671
ABA672
ABA680
ABA690
ABA690
ABA700
ABA710
ABA711
ABA712
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate
B.II.6) Crediti v/Erario
B.II.7) Crediti v/altri
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
B.II.7.e) Altri crediti diversi
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi
Incrementi
Decrementi
Valore Finale di cui per fatture da emettere
5.055,80
5.055,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.055,80
5.055,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.277.063,90
6.267.586,93
6.253.411,66
0,00
0,00
5.768.575,42
192.483,11
292.353,13
0,00
15.707,67
15.707,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.707,67
15.707,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.627.156,03
120.096.091,29
119.541.654,58
0,00
0,00
98.328.150,75
16.039.112,83
5.174.391,00
0,00
16.348,65
4.414,82
16.348,65
4.414,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.348,65
4.414,82
16.348,65
4.414,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.678.186,85 10.226.033,08
119.265.245,38 7.098.432,84
119.185.962,77 6.609.103,47
0,00
0,00
0,00
0,00
97.499.753,55 6.596.972,62
16.219.465,09
12.130,85
5.466.744,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.175,27
554.436,71
79.282,61
489.329,37
0,00
0,00
0,00
0,00
2.009.476,97
1.509.476,97
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.531.064,74
0,00
0,00
5.531.064,74
0,00
0,00
0,00
0,00
4.412.941,47
1.381.876,73
0,00
3.031.064,74
0,00
0,00
0,00
0,00
3.127.600,24
127.600,24
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.807,42
371.099,28
368.884,86
0,00
0,00
138.410,61
355.199,35
351.686,90
0,00
0,00
150.777,75
464.173,54
460.911,38
0,00
0,00
21.440,28
262.125,09
259.660,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.884,86
351.686,90
460.911,38
0,00
0,00
0,00
2.214,42
3.512,45
3.262,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.487,77
720,90
3.706,88
1.713.175,38 154.725.406,87 155.715.871,71
480.228,57 5.357.170,03 5.448.210,25
998.732,48 5.642.102,65 5.544.506,80
518.503,91
284.932,62
96.296,55
8.929,23
0,00
0,00
201.152,14
63.063,62
251.231,90
201.152,14
63.063,62
251.231,90
0,00
0,00
0,00
1.022.865,44 149.305.173,22 150.016.429,56
1.022.865,44 149.305.173,22 150.016.429,56
0,00
0,00
0,00
0,00
259.660,38
0,00
2.464,71
0,00
0,00
0,00
0,00
501,79
722.710,54
389.188,35
1.096.328,33
707.139,98
8.929,23
12.983,86
12.983,86
0,00
311.609,10
311.609,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.768,74
102.768,74
102.768,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tab. 11 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti
CREDITI
(FONDO SVALUTAZIONE)
TOTALE ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati)
Fondo svalutazione crediti
Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti
Utilizzi
518.503,91
284.932,62
96.296,55
518.503,91
284.932,62
96.296,55
18
Fondo svalutazione finale
707.139,98
707.139,98
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 12 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione
2009 e ante
B.II.1) Crediti v/Stato
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
Crediti v/Stato - altro
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
B.II.1.l) Crediti v/prefetture
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto (vc)
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate
B.II.6) Crediti v/Erario
B.II.7) Crediti v/altri
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA) (vc)
B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
B.II.7.e) Altri crediti diversi
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi
19
2010
2011
2012
0,00
0,00
198,04
2.493,19
0,00
0,00
198,04
2.493,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,04
2.493,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,04
2.493,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.682,61
917,63
0,00 3.179.416,63
0,00
0,00
0,00 3.179.416,63
0,00
0,00
0,00 3.179.416,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.179.416,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
corrente
LEA
0,00
0,00
0,00
0,00
corrente
extra
0,00
0,00LEA 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.682,61
917,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.682,61
917,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
esercizi precedenti
0,00
0,00
0,00
0,00
3.265,70 1.430,60
4,45
31,00
95.497,92
528,67 8.823,08
39.206,85
94.617,34
509,36 8.373,14
38.904,04
0,00
0,00
0,00
0,00
compensazione
0,00
0,00
0,00
0,00
94.617,34
509,36 8.373,14
38.904,04
0,00
0,00
0,00
0,00
880,58
19,31
449,94
302,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.402,20 120.939,12 34.538,55
46.313,82
333.353,29 225.312,94 75.741,79
98.524,67
215.322,64 145.536,22 48.923,84
63.639,97
0,00
0,00
0,00
8.929,23
580,99
62,29
254,12
2.499,89
0,00
0,00
0,00
2.452,89
580,99
62,29
254,12
47,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.790,56 41.100,11 7.466,48
0,00
4.790,56 41.100,11 7.466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
1.723,59
1.723,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.723,59
0,00
1.723,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.919.016,21
3.919.016,21
3.429.686,84
0,00
0,00
3.417.555,99
12.130,85
0,00
0,00
489.329,37
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
16.708,53
118.068,57
117.256,50
0,00
0,00
117.256,50
0,00
812,07
0,00
0,00
0,00
0,00
501,79
397.516,85
363.395,64
233.717,31
0,00
9.586,57
6.132,57
3.454,00
0,00
258.251,95
258.251,95
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Com uni
COMUNE DI ADRIA - CLI FOR COMUNE DI ARIANO POL.- CLI FOR COMUNE DI CHIOGGIA
COMUNE DI CORBOLA -CLI FOR.COMUNE DI LOREO
COMUNE DI MESOLA
COMUNE DI MILANO - SETT. AMM.NE
COMUNE DI PAPOZZE
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
COMUNE DI PORTO TOLLE
COMUNE DI PORTO VIRO
COMUNE DI ROSOLINA
COMUNE DI TAGLIO DI PO
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
Nota integrativa 2013
Anno X-4
Anno X-3
3.265,70
Anno X-2
1.430,60
Anno X-1
4,45
Anno X
31,00
16.708,53
9.152,67
2.570,22
51,67
816,86
566,20
0,95
47,67
3,50
1.505,01
138,57
3,74
2.547,62
31,00
1.071,59
679,16
247,48
1.186,88
105,15
714,34
Anno X-4
TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario
Anno X-3
0,00
Anno X-2
0,00
Anno X-1
0,00
Anno X
0,00
501,79
IVA
501,79
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
Anno X-4
TOTALE ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
Anno X-3
0,00
Anno X-2
0,00
Anno X-1
0,00
GIRO CONTO PER ESATTA IMPUTAZIONE COSTI AVVOCATI A CARICO GESTIONE STRALCIO
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
TOTALE ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi
Anno X-4
4.790,56
8.929,23
0,00
8.929,23
Anno X-3
41.100,11
Anno X-2
Anno X-1
7.466,48
PERSONALE DIPENDENTE CREDITI V/ DIPENDENTI
Anno X
0,00
258.251,95
8.614,22
CASSIERI AZIENDA ULSS ATTRIBUZUIONE FONDO DI
CASSA
2.307,61
fornitori c/anticipi
65.429,22
Fondazione CARIPARO progetto stati vegetativi permanenti
3.241,18
Fondazione CARIPARO Progetto screening
41.100,11
Fondazione CARIPARO Contributo lotta alle zanzare
0,00
Fondazione CARIPARO progetto alzheimer
0,00
Fondazione CARIPARO telemdicina 2011
7.208,25
Fondazione CARIPARO progetto alzheimer 2
Fondazione CARIPARO DOGEFOND
Fondazione CARIPARO Fondattr12
Anno X
4.790,56
41.100,11
Fondazione CARIPARO progetto alzheimer 2013
Fondazione CARIPARO progetto FOND3CO2
Tesorerie, contributo di tesoreria
C0003089 UNITA'LOC.SOC.SAN.19 AREA SANITA' crediti
verso sanitario per giroconti IVA
7.466,48
0,00
0,00
70.291,16
59.900,00
40,00
0,00
17,55
102,65
B.II.7.e.1) Dipendenti conto anticipi
20
U.O.C. Contabilità e Bilancio
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
Nota integrativa 2013
Anno X-4
Anno X-3
Anno X-2
Anno X-1
Anno X
580,99
62,29
254,12
2.499,89
9.586,57
0,00
0,00
0,00
2.452,89
44,00
6.132,57
PROVINCIA DI ROVIGO
INPS DIREZ.REG.INPS VENETO
I.N.A.I.L. PADOVA
I.N.A.I.L. FERRARA
UNITA'LOCALE S.S.31 IN LIQUIDAZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
I.R.A.S CASA DI RIPOSO
BANCA D'ITALIA - TES.PROV.LE STATO
MINISTERO DEL LAVORO E POLIT.SOC.LI
I.N.A.I.L. ROVIGO
CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REGIONE VENETO
MINISTERO GIUSTIZIA DIR.CASA CIRCOND
OPERA PIA "F. BOTTONI"
ESU PADOVA
C.I.A.S.S.CONSORZIO ISOLA DI ARIANO
I.N.P.D.A.P.AMM.TO PICCOLI PRESTITI
AGENZIA DELLE DOGANE
MINISTERO DELLA DIFESA - SEZ. PERS.C
OSSERVATORIO ASTRONOMICO PADOVA
ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
AVEPA AGENZIA VENETA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
PROVINCIA DI VENEZIA
CAMERA DI COMMERCIO VERONA
CONSIGLIO RICERCA SPERIM.AGRICOLTURA
I.N.A.I.L. VENEZIA TERR.
UFFICIO GIUDICE DI PACE LENDINARA
6 REGGIMENTO GENIO PIONIERI
ULSS 19 SETTORE SOCIALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
194,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,81
0,00
0,00
0,00
0,00
204,68
0,19
0,19
0,00
51,67
0,00
1.045,34
0,00
0,19
1.585,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,81
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,01
0,00
0,00
0,00
97,34
47,67
51,67
97,34
0,00
47,67
0,00
0,38
2,00
59,14
5,58
0,00
1,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,67
0,00
0,00
0,00
276,39
2,00
3,00
299,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 13 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza
Esigibili/Pagabili entro l’esercizio successivo (vc)
B.II.1) Crediti v/Stato
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Crediti v/Stato - altro
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
B.II.1.l) Crediti v/prefetture
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia
corrente LEA
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia
corrente extra LEA
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per acconto quota FSR
Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
Fino a 5 Anni
Oltre 5 Anni
4.414,82
4.414,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.414,82
4.414,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.226.033,08
7.098.432,84
6.609.103,47
0,00
0,00
6.596.972,62
12.130,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
489.329,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.127.600,24
127.600,24
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.440,28
262.125,09
259.660,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.660,38
0,00
2.464,71
0,00
0,00
0,00
0,00
501,79
722.710,54
1.096.328,33
707.139,98
8.929,23
12.983,86
0,00
311.609,10
311.609,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
Autonoma per spesa corrente - altro
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate
B.II.6) Crediti v/Erario
B.II.7) Crediti v/altri
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
B.II.7.e) Altri crediti diversi
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi
22
U.O.C. Contabilità e Bilancio
CODICE
MOD. SP
Nota integrativa 2013
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X
PER SCADENZA
CREDITI
Entro 12 mesi
ABA530
CREDITI V/COMUNI:
Tra 1 e 5 anni
21.440,28
COMUNE DI PORTO TOLLE
0,00
COMUNE DI TAGLIO DI PO
714,34
COMUNE DI CHIOGGIA
51,67
COMUNE DI ROSOLINA
2.652,77
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
1.240,90
COMUNE DI PAPOZZE
1.505,01
COMUNE DI LOREO
566,20
COMUNE DI CORBOLA - NON USARE
0,00
COMUNE DI PORTO VIRO
1.438,36
COMUNE DI CORBOLA -CLI FOR.-
816,86
COMUNE DI ADRIA - CLI FOR -
9.152,67
COMUNE DI ARIANO POL.- CLI FOR -
2.570,22
COMUNE DI CEREGNANO
0,00
COMUNE DI MIRA
0,00
CITTA' DI CAVARZERE
0,00
COMUNE DI MILANO - SETT. AMM.NE
3,50
COMUNE DI MESOLA
48,62
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X
PER SCADENZA
CREDITI
Entro 12 mesi
ABA650
CREDITI V/ERARIO:
Tra 1 e 5 anni
501,79
IVA
CODICE
MOD. SP
Oltre 5 anni
0,00
0,00
501,79
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X
PER SCADENZA
CREDITI
Entro 12 mesi
ABA680
0,00
679,16
COMUNE DI ADRIA - NON USARE-
CODICE
MOD. SP
Oltre 5 anni
0,00
Crediti v/gestioni liquidatorie:
8.929,23
Gestione Stralcio Ulss 31, crediti per anticipazioni di cassa
8.929,23
23
Tra 1 e 5 anni
Oltre 5 anni
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
CODICE
MOD. SP
Nota integrativa 2013
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X
PER SCADENZA
CREDITI
Entro 12 mesi
ABA690
Crediti v/altri soggetti pubblici
Tra 1 e 5 anni
12.983,86
B.II.7.c.1.a) Cr v/altri sog pub: v Regione (NO GSA parte corrente)
8.585,46
B.II.7.c.1.b) Cr v/altri sog pub: v Reg (NO GSA parte in c/capitale)
0,00
B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici
0,00
PROVINCIA DI ROVIGO
44,00
INPS DIREZ.REG.INPS VENETO
204,68
I.N.A.I.L. PADOVA
55,19
I.N.A.I.L. FERRARA
196,31
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
51,67
I.R.A.S CASA DI RIPOSO
51,67
BANCA D'ITALIA - TES.PROV.LE STATO
1.045,34
I.N.A.I.L. TREVISO
0,00
I.N.A.I.L. ROMA
0,00
I.N.A.I.L. ROVIGO
0,19
CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA
1.585,94
OPERA PIA "F. BOTTONI"
285,20
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
0,00
ESU PADOVA
2,00
ENTE PARCO REG.LE VENETO DELTA PO
0,00
C.I.A.S.S.CONSORZIO ISOLA DI ARIANO
160,01
I.N.P.D.A.P.AMM.TO PICCOLI PRESTITI
299,60
AGENZIA DELLE DOGANE
0,00
OSSERVATORIO ASTRONOMICO PADOVA
97,34
ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
47,67
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
0,00
AVEPA AGENZIA VENETA
51,67
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
97,34
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA
0,00
PROVINCIA DI VENEZIA
1,81
I.N.P.S. GESTIONE EX I.N.P.D.A.P.
0,00
CAMERA DI COMMERCIO VERONA
47,67
CONSIGLIO RICERCA SPERIM.AGRICOLTURA
6,00
MIN.BENI.ATT.CULT.ARCHIVIO DI STATO
0,00
ARPA AG. REG. PREV. AMB. EMILIA ROM
0,00
REP.TEC.LOG. AMM.VO GUARDIA FINANZA
0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE
0,00
AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO
0,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
0,00
I.N.A.I.L. CITTADELLA
0,00
I.N.A.I.L. VENEZIA TERR.
0,38
I.N.A.I.L. TERNI
0,00
UFFICIO GIUDICE DI PACE LENDINARA
2,00
REG.EMILIA ROM. SERV.TEC.DEI BACINI
0,00
I.N.A.I.L. CATANIA
0,00
6 REGGIMENTO GENIO PIONIERI
59,14
ULSS 19 SETTORE SOCIALE
5,58
24
Oltre 5 anni
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
CODICE
MOD. SP
Nota integrativa 2013
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X
PER SCADENZA
CREDITI
Entro 12 mesi
ABA710
Altri crediti diversi:
Tra 1 e 5 anni
311.609,10
PERSONALE DIPENDENTE CREDITI V/ DIPENDENTI
8.614,22
CASSIERI AZIENDA ULSS ATTRIBUZUIONE FONDO DI CASSA
2.307,61
fornitori c/anticipi
65.429,22
Fondazione CARIPARO progetto stati vegetativi permanenti
3.241,18
Fondazione CARIPARO Progetto screening
41.100,11
Fondazione CARIPARO Contributo lotta alle zanzare
0,00
Fondazione CARIPARO progetto alzheimer
0,00
Fondazione CARIPARO telemdicina 2011
7.208,25
Fondazione CARIPARO progetto alzheimer 2
0,00
Fondazione CARIPARO DOGEFOND
0,00
Fondazione CARIPARO Fondattr12
123.648,31
Fondazione CARIPARO progetto alzheimer 2013
59.900,00
Fondazione CARIPARO progetto FOND3CO2
40,00
Tesorerie, contributo di tesoreria
0,00
C0003089 UNITA'LOC.SOC.SAN.19 AREA SANITA' crediti verso
sanitario per giroconti IVA
17,55
B.II.7.e.1) Dipendenti conto anticipi
102,65
25
Oltre 5 anni
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 14 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni
DETTAGLIO CREDITI
INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA
Altre
prestazioni
259.660,38
Mobilità
Mobilità in
non in
compens
compens
azione
azione
0,00
0,00
ULSS 101
ULSS 102
ULSS 103
5.040,00
299,94
34,00
2.000,00
5.000,00
ULSS 104
ULSS 105
ULSS 106
ULSS 107
ULSS 108
ULSS 109
ULSS 110
ULSS 112
ULSS 113
ULSS 114
ULSS 115
ULSS 116
ULSS 117
ULSS 118
259,03
14.382,35
883,50
146.015,35
136,75
586,62
263,35
52.600,01
ULSS 119
ULSS 120
ULSS 121
12.010,73
33,95
ULSS 122
AO 901
AOUI 912
IOV 952
986,40
731,40
18.397,00
Tab. 15 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto
CONSUNTIVO
Importo delibera anno N-1 Importo riscosso N-1 Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Importo riscosso nell'esercizio
ABA280
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
ABA480
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
ABA490
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
ABA500
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
ABA510
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO
DELIBERATI
Consistenza finale
0,00
6.335.831,06
0,00
500.000,00
0,00
4.826.354,09
0,00
0,00
0,00
1.509.476,97
0,00
500.000,00
0,00
-0,99
0,00
5.531.064,74
0,00
1.381.875,74
0,00
3.031.064,74
0,00
127.600,24
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Delibera n°/anno
Importo delibera
Riscosso negli
esercizi
precedenti (-)
Consistenza
iniziale
Importo nuove
deliberazioni
11.667.517,62
10.158.040,65
1.509.476,97
DGR 4439/2006 E 4045/2003
592.312,17
587.317,64
4.994,53
4.994,53
2. Osp di Adria: FSR 2007 - lavori di completamento del monoblocco - ultimazione
opere esterne
DDR 90/2007
350.000,00
317.488,52
32.511,48
32.511,48
3. Osp di Adria: FSR 2009/2010 Ristrutturazione dell'ex ortopedia per l'allocazione del
Dipartimento
di Salute Mentale
DDR
114/2009 E 26/2010
970.000,00
DDR 190/2008
1.400.000,00
828.284,07
26
127.600,24
969.082,37
917,63
917,63
1.310.823,40
89.176,60
89.176,60
5. Art. 20 - AdP 11/12/2009 - Riorganizzazione e completamento delle strutture dell'Azienda
- Realizzazione nuova7.526.921,38
palazzina dei servizi-nuovo
inserimento1.381.875,74
2010
DDR 32/2010
6.145.045,64
6. Osp di Adria: art.20 intramoenia - Realizzazione ambienti ed acquisto attrezzature DDR 127/2006
1.381.875,74
Consistenza
finale
1. Centro Socio Sanitario di Porto Viro: - ristrutturazione ed ampliamento
4 Osp di Adria: FSR ex DGR 1711/2004 - interventi di adeguam strutturale e
tecnologico
-0,99
Riscossioni
(-)
828.283,08
0,99
1.381.875,74
-0,99
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO
DELIBERATI
Nota integrativa 2013
Delibera n°/anno
Importo delibera
500.000,00
RIPIANO PERDITA anno 2011 - DGR n. 2728/2012
DGR 2728/2012
RIPIANO PERDITA anno 2012 - DGR n. 2774/2013
DGR 2774/2013
500.000,00
Riscosso negli
esercizi
precedenti (-)
0,00
Consistenza
iniziale
500.000,00
Importo nuove
deliberazioni
5.531.064,74
500.000,00
0,00
5.531.064,74
Riscossioni
(-)
3.031.064,74
Consistenza
finale
3.000.000,00
500.000,00
0,00
2.531.064,74
3.000.000,00
CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.
CRED01
SI
– Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante.
Crediti Vs clienti privati: viene fatta annualmente un’analisi sull’effettiva possibilità di recupero analizzando l’anzianità del credito.
In particolare al 31/12/2013 si è proceduto secondo il seguente metodo scalare:
- Crediti sorti fino al 2011 ed ancora da riscuotere, svalutati al 100%
- Crediti sorti nell’anno 2012 ed ancora da riscuotere, svalutati al 50%
- Crediti sorti nell’anno 2013 ed ancora da riscuotere, svalutati al 10%
Sono stati presi in considerazione i crediti incassati successivamente alla chiusura del bilancio.
L’importo dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti del 2013 è stato di € 188.636,07.
Altre informazioni relative ai crediti.
Informazione
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi
sono gravami quali pignoramenti ecc?
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in
atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
NO
27
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Per quanto concerne questa sezione l’Azienda ULSS n. 19 di Adria non ha valorizzazioni da dettagliare.
28
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
9. Disponibilità liquide
Tab. 16 – Movimentazioni delle disponibilità liquide
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
B.IV) Disponibilità liquide
B.IV.1) Cassa
B.IV.2) Istituto Tesoriere
B.IV.3) Tesoreria Unica
B.IV.4) Conto corrente postale
Incrementi
198.262,38
15.050,46
152.799,16
0,00
30.412,76
692.348.769,70
30.424,09
692.207.069,58
0,00
111.276,03
DL01 – Fondi vincolati.
DL01 – NO
Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.
Informazione
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide
dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
29
Decrementi
692.535.653,18
34.095,65
692.359.868,74
0,00
141.688,79
Valore Finale
11.378,90
11.378,90
0,00
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
10.
Nota integrativa 2013
Ratei e risconti attivi
Tab. 17 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)
RISCONTI ATTIVI
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)
Importo
di cui
oltre 12 mesi
11.537,17
0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.
Informazione
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
30
3.062,86
705,31
7.769,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
11.
Nota integrativa 2013
Patrimonio netto
Tab. 18 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO
PAA000
A.I) FONDO DI DOTAZIONE
PAA010
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
PAA020
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
PAA030
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti
PAA040
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88
PAA050
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
PAA060
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
PAA070
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti
PAA080
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
PAA090
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
PAA100
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
PAA110
A.IV) ALTRE RISERVE
PAA120
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni
PAA130
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire
PAA140
A.IV.3) Contributi da reinvestire
PAA150
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti
PAA160
A.IV.5) Riserve diverse
PAA170
PAA180
PAA190
PAA200
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
A.V.3) Altro
PAA210
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
PAA220
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
Giroconti e Riclassificazioni Assegnazioni nel corso dell'esercizio
-6.797.404,37
-20.680.799,62
27.613.777,99
7.703.227,61
12.021.682,71
11.690.974,04
0,00
330.708,67
4.880.345,53
889.452,50
2.119.069,64
3.167.837,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.059.374,00
0,00
0,00
19.059.374,00
-30.426.529,59
-5.531.064,74
-3.577,02
20.564.347,68
-3.577,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio
20.892.896,87
0,00
2.045.239,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.045.239,80
326.829,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.520.827,55
0,00
12.989.762,81
5.531.064,74
0,00
0,00
0,00
-3.577,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.059.374,00
0,00
0,00
-19.059.374,00
-1.504.973,68
0,00
2.393.802,32
0,00
1.543.054,09
409.195,61
242.834,53
161.213,15
0,00
81.621,38
219.902,00
28.095,00
643.026,95
850.748,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre Variazioni
-546.664,69
0,00
-546.365,50
-3.374,77
-98.572,82
0,00
0,00
-98.572,82
9,77
0,00
-444.427,68
-299,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.531.064,74
5.531.064,74
Risultato di esercizio
Valore Finale
1.755,92 11.153.204,39
0,00
-116.451,94
0,00 27.566.021,18
0,00
7.290.657,23
0,00 11.680.275,36
0,00 11.529.760,89
0,00
0,00
0,00
150.514,47
0,00
4.660.453,30
0,00
861.357,50
0,00
3.073.277,79
0,00
2.643.619,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 18.520.827,55
0,00
0,00
0,00 12.989.762,81
0,00
5.531.064,74
0,00 -37.462.568,01
1.755,92
1.755,92
Tab. 19 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)
INFORMAZIONI
CODICE MOD. SP
PAA020
DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI
NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
Per beni di prim a dotazione:
PAA020_dett_01
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
PAA020_dett_02
... assegnati a partire dall'1/1/n-2
PAA030
PAA030_dett_01
PAA030_dett_02
PAA070
PAA070_dett_01
PAA070_dett_02
PAA080
PAA080_dett_01
PAA080_dett_02
PAA090
Destinazio
Esercizio Estremi
Vincolato
ne
di
del
o
(tipologia
assegnazi provvedim
indistinto
di beni
one
ento
acquisiti)
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
vedasi fogli di dettaglio
Da Regione:
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
... assegnati a partire dall'1/1/n-2
vedasi fogli di dettaglio
Da altri soggetti pubblici:
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
... assegnati a partire dall'1/1/n-2
vedasi fogli di dettaglio
Per investim enti da rettifica contributi in conto esercizio:
PAA090_dett_01
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2
PAA090_dett_02
... assegnati a partire dall'1/1/n-2
Giroconti e
Riclassificazioni
7.703.227,61
vedasi fogli di dettaglio
Da Stato:
... assegnati a partire dall'1/1/n-2
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Consistenza
all'inizio
dell'esercizio
vedasi fogli di dettaglio
Utilizzo a fronte di
sterilizzazioni nel
corso
dell'esercizio
Altre variazioni
(+/-)
Consistenza
finale
di cui
riscossi
di cui
investiti
0,00
409.195,61
-3.374,77
7.290.657,23
7.703.227,61
7.703.227,61
7.703.227,61
0,00
0,00
409.195,61
-3.374,77
7.290.657,23
7.703.227,61
7.703.227,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.021.682,71
0,00
0,00
242.834,53
-98.572,82
11.680.275,36
12.021.682,71
12.021.682,71
12.021.682,71
0,00
0,00
242.834,53
-98.572,82
11.680.275,36
12.021.682,71
12.021.682,71
0,00
0,00
Assegnazioni nel
corso
dell'esercizio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.880.345,53
0,00
0,00
219.902,00
9,77
4.660.453,30
4.880.345,53
4.880.345,53
4.880.345,53
0,00
0,00
219.902,00
9,77
4.660.453,30
4.880.345,53
4.880.345,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889.452,50
0,00
0,00
28.095,00
0,00
861.357,50
889.452,50
889.452,50
164.000,00
0,00
725.452,50
0,00
0,00
22.095,00
0,00
703.357,50
725.452,50
725.452,50
2.119.069,64
0,00
2.045.239,80
643.026,95
-448.004,70
3.073.277,79
4.164.309,44
4.160.732,42
0,00
0,00
2.119.069,64
31
0,00
6.000,00
0,00
158.000,00
164.000,00
164.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.045.239,80
643.026,95
-448.004,70
3.073.277,79
4.164.309,44
4.160.732,42
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Tavola
A.II.1
Id
Nota integrativa 2013
Finanziamenti per beni di prima dotazione
Anno di
erogazione
Soggetto erogatore
Oggetto /Destinazione
1996
Regione Veneto
1996
3
Regione Veneto
1996
ADRIA VIA BETTOLA 65
4
Regione Veneto
1996
COSTRUZIONI LEGGERE
5
Regione Veneto
1996
OSPEDALE
6
Regione Veneto
1996
MONOBLOCCO
7
Regione Veneto
1996
MONOBLOCCO ALA OVEST
Tavola
A.II.2.a.2
Id
CENTRO RESID. TERAP. "CORTE
GUAZZO"
ADRIA VIA BETTOLA 15
Altre variazioni
(sopravvenienze, Specificare i motivi delle variazioni
etc.)
Finanziamenti per beni di
prima dotazione al
31/12/2013
13.598.622,07
7.703.227,61
409.195,58
0,03
3,0%
34
212.983,70
212.983,70
129.920,06
129.920,06
14
6.389,51
0,01
3,0%
34
13.311,28
13.311,28
11.486,17
11.486,17
7
399,34
0,01
adeguamento a valore dei beni
11.086,82
3,0%
34
23.801,93
23.801,93
19.874,61
19.874,61
7
714,06
0,01
adeguamento a valore dei beni
19.160,54
10,0%
11
17.670,23
17.670,23
7.951,61
7.951,61
7
1.767,02
3.374,75
adeguamento a valore dei beni
3,0%
34
245.084,29
245.084,29
123.767,57
123.767,57
14
7.352,53
3,0%
34
12.526.864,26
12.526.864,26
7.077.678,29
7.077.678,29
14
375.805,93
3,0%
34
558.906,38
558.906,38
332.549,30
332.549,30
14
16.767,19
Fabbricati non strumentali
(disponibili)
Fabbricati non strumentali
(disponibili)
Costruzioni leggere non
strumentali (disponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
0,00
0,00
7.703.227,61
3.374,77
7.290.657,23
123.530,54
0,01
2.809,83
116.415,04
6.701.872,36
0,01
315.782,10
Finanziamenti da Stato per investimenti ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti
tramite Regione
Soggetto erogatore
Anno di
erogazione
Oggetto /Destinazione
Classificazione del bene nel
piano dei conti
Importo totale
assegnato
Rettifica importo totale
assegnato
2007
MONOBLOCCO
REGIONE VENETO
2007
C.S.S.D. TAGLIO DI PO
3
REGIONE VENETO
2007
4
REGIONE VENETO
2009
5
REGIONE VENETO
2007
6
REGIONE VENETO
2007
7
REGIONE VENETO
2009
8
REGIONE VENETO
2010
9
REGIONE VENETO
2010
Tavola
A.II.2.c.2
Finanziamenti da Stato per investimenti altro - trasferimenti tramite Regione
Soggetto erogatore
IMPIANTI MONOBLOCCO ALA
OVEST
ELISUPERFICIE
SEDE TOSSICODIPENDENZE
TAGLIO DI PO
CEOD-COMUNITA' ALLOGGIO
TAGLIO DI PO
CEOD-COMUNITA' ALLOGGIO
TAGLIO DI PO
PALAZZINA SERVIZI
PALAZZINA SERVIZI
Anno di
erogazione
12.900.692,10
11.690.974,04
161.213,12
0,03
34
3.738.188,31
3.738.188,31
2.841.023,11
2.841.023,11
7
112.145,65
0,00
2.728.877,46
34
686.887,69
686.887,69
470.518,08
470.518,08
7
20.606,63
0,01
449.911,44
12,5%
9
0,00
0,00
0,00
3,0%
34
292.794,46
292.794,46
262.054,17
262.054,17
5
8.783,83
0,01
253.270,33
3,0%
34
154.537,19
154.537,19
126.696,49
126.696,49
7
4.636,12
3,0%
34
155.336,95
155.336,95
143.686,67
143.686,67
7
4.660,11
3,0%
34
346.026,12
346.026,12
320.074,14
320.074,14
5
10.380,78
3,0%
34
7.310.670,44
7.310.670,44
7.310.670,44
7.310.670,44
0,00
7.310.670,44
3,0%
34
216.250,94
216.250,94
216.250,94
216.250,94
0,00
216.250,94
Aliquota di
ammortamento
Anni di
ammortamento
12,5%
9
20,0%
6
20,0%
6
20,0%
6
27.586,80
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Classificazione del bene nel
piano dei conti
Importo totale
assegnato
617.814,41
Regione Veneto, cabina LP
2004
2
Regione Veneto, invest LP
2004
3
Regione Veneto, invest LP
2004
4
Regione Veneto, invest LP
2004
5
Regione Veneto, invest LP
2004
6
Regione Veneto, invest LP
2004
IMPIANTI ELETTRICI
MONOBLOCCO
IMPIANTI
ECOGRAFO PROSOUND SSD
3500SX
ECOCARDIOGRAFO SISTEMA PHILIPS IE33
SONDATRANSESOFAGEA TEE
OMNIPLANA 3
ECOGRAFO MOD.AU5 EPI
COD.9806007200
RIUNITO ODONTOIATRICO MOD.
PUMA
Impianti e macchinari - altro
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Finanziamenti da Stato per
investimenti - ex art. 20
legge 67/88 - trasferimenti
tramite Regione al
31/12/2013
3,0%
Totale
1
Altre variazioni
(sopravvenienze,
etc.)
3,0%
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Impianti e macchinari - altro
Oggetto /Destinazione
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
Anni di
ammortamento
12.900.692,10
REGIONE VENETO
2
Rettifiche a
Finanziamenti da
Finanziamenti da Stato
Ammortamento 2013
Finanziamenti da
Stato per investimenti
per investimenti - ex art.
Stato per investimenti - - ex art. 20 legge
N° quota
20 legge 67/88 ex art. 20 legge 67/88 - 67/88 - trasferimenti
Quota contributi c/capitale
di
trasferimenti tramite
trasferimenti tramite
tramite Regione al
imputata all'esercizio
ammorta
Regione al 31/12/2012
Regione al 31/12/2012 31/12/2012 - rettificato
mento
Importo totale
assegnato rettificato
Aliquota di
ammortamento
Totale
1
Id
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
Altre migliorie su beni di terzi
Rettifica importo totale
assegnato
13.598.622,07
Regione Veneto
2
Ammortamento 2013
Finanziamenti per
beni di prima
N° quota
dotazione al
Quota contributi c/capitale
di
31/12/2012 - rettificato ammorta
imputata all'esercizio
mento
Anni di
ammortamento
Totale
1
Rettifiche a
Finanziamenti per
beni di prima
dotazione al
31/12/2012
Aliquota di
ammortamento
Importo totale
assegnato
Importo totale
assegnato rettificato
Finanziamenti per beni
di prima dotazione al
31/12/2012
Classificazione del bene nel
piano dei conti
0,00
Rettifica importo totale
assegnato
11.690.974,04
11.529.760,89
0,00
122.060,37
139.026,56
0,01
Rettifiche a
Finanziamenti da
Ammortamento 2013
Finanziamenti da Stato
Finanziamenti da
Stato per investimenti
per investimenti - altro - Stato per investimenti - altro - trasferimenti N° quota
trasferimenti tramite
altro - trasferimenti
Quota contributi c/capitale
di
tramite Regione al
Regione al 31/12/2012
tramite Regione al
imputata all'esercizio
31/12/2012 - rettificato ammorta
31/12/2012
mento
0,00
0,00
0,00
617.814,41
330.708,67
394.020,26
197.008,34
197.008,34
7
37.200,00
37.200,00
14.159,67
14.159,67
6
3.720,00
133.207,35
133.207,35
88.036,36
88.036,36
6
13.320,74
27.586,80
31.501,56
31.501,56
5
5.517,36
394.020,26
0,00
Importo totale
assegnato rettificato
0,00
Specificare i motivi delle variazioni
330.708,67
309.693,35
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
74.390,63
7.230,75
49.252,53
0,01
Altre variazioni
(sopravvenienze,
etc.)
Specificare i motivi delle
variazioni
98.572,82
150.514,47
147.755,80
20,0%
6
7.200,00
7.200,00
0,77
0,77
6
720,00
-719,23
sopravvenienza attiva rilevata per
adeguare valore riserva a valore beni
sopravvenienza attiva rilevata per
adeguare valore riserva a valore beni
23.225,53
sopravvenienza attiva rilevata per
adeguare valore riserva a valore beni
sterilizzazione valori residui
20,0%
6
18.600,00
18.600,00
1,97
1,97
6
1.860,00
-1.858,03
sterilizzazione valori residui
32
10.439,67
9.808,00
Finanziamenti da Stato per
investimenti - altro trasferimenti tramite
Regione al 31/12/2013
64.907,62
0,00
0,00
2.758,67
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Tavola
A.II.3.a
Id
Nota integrativa 2013
Finanziamenti da Regione per
investimenti - trasferimenti in c/capitale
(GSA)
Soggetto erogatore
Anno di
erogazione
Oggetto /Destinazione
Regione Veneto ante 2007
2007
2
Regione Veneto ante 2007
2007
3
Regione Veneto ante 2007
2007
MONOBLOCCO
4
Regione Veneto ante 2007
2007
DISTRETTO PORTO TOLLE
5
Regione Veneto
2006
DISTRETTO DI PORTO VIRO
6
Regione Veneto
2004
MONOBLOCCO ALA OVEST
7
Regione Veneto
2004
8
Regione Veneto
2004
9
Regione Veneto
2004
10
Regione Veneto
2004
MONOBLOCCO ALA EST
COMPLETAMENTO
MONOBLOCCO ALA OVEST
COMPLETAMENTO
NUOVO DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE
REPARTO NEONATOLOGIA
11
Regione Veneto
2004
12
Regione Veneto
2004
13
Regione Veneto
2004
Tavola
A.II.4.a
Finanziamenti da altri soggetti pubblici
per investimenti da Regione (NO GSA)
Id
Soggetto erogatore
Anno di
erogazione
CENTRO RESID. TERAP. "CORTE
GUAZZO"
OSPEDALE
NUOVO MAGAZZINO-ARCHIVIO
IMPIANTI TERMOIDR.
MONOBLOCCO
quote di finanziamentoo non
utilizzate
Oggetto /Destinazione
2007
Regione Veneto
2011
CENTRO RESID. TERAP. "CORTE
GUAZZO"
CEOD ADRIA
3
Regione Veneto
2011
CEOD ADRIA
Altre variazioni
(sopravvenienze,
etc.)
Finanziamenti da Regione
per investimenti trasferimenti in c/capitale
(GSA) al 31/12/2013
6.327.148,59
4.880.345,53
3,0%
34
284.051,29
284.051,29
181.792,81
181.792,81
13
8.521,54
3,0%
34
306.019,99
306.019,99
250.936,39
250.936,39
7
9.180,60
241.755,79
3,0%
34
2.065.827,60
2.065.827,60
1.322.129,64
1.322.129,64
13
61.974,83
1.260.154,81
3,0%
34
358.937,54
358.937,54
245.872,21
245.872,21
11
10.768,13
235.104,08
3,0%
34
592.312,17
592.312,17
503.465,32
503.465,32
6
17.769,37
3,0%
34
113.928,02
113.928,02
96.488,79
96.488,79
6
3.417,84
0,01
93.070,94
3,0%
34
97.731,70
97.731,70
82.771,67
82.771,67
6
2.931,95
0,01
79.839,71
3,0%
34
105.828,80
105.828,80
89.629,34
89.629,34
6
3.174,86
0,01
3,0%
34
969.574,97
969.574,97
925.944,09
925.944,09
3
29.087,25
3,0%
34
620.000,00
620.000,00
568.281,16
568.281,16
4
18.600,00
3,0%
34
400.000,00
400.000,00
370.000,00
370.000,00
3
12.000,00
358.000,00
12,5%
9
339.804,76
339.804,76
169.902,36
169.902,36
4
42.475,60
127.426,76
73.131,75
73.131,75
73.131,75
73.131,75
0,00
73.131,75
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Impianti e macchinari - altro
Classificazione del bene nel
piano dei conti
Aliquota di
ammortamento
Anni di
ammortamento
Importo totale
assegnato
936.500,00
Regione veneto ante 2007
2
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
Altre migliorie su beni di terzi
Totale
1
Finanziamenti da
Ammortamento 2013
Regione per
investimenti N° quota
trasferimenti in
di
Quota contributi c/capitale
c/capitale (GSA) al
ammorta
imputata all'esercizio
31/12/2012 - rettificato
mento
Anni di
ammortamento
6.327.148,59
1
Altre migliorie su beni di terzi
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Rettifica importo totale
assegnato
Rettifiche a
Finanziamenti da
Regione per
investimenti trasferimenti in
c/capitale (GSA) al
31/12/2012
Aliquota di
ammortamento
Totale
Importo totale
assegnato
Finanziamenti da
Regione per
investimenti trasferimenti in
c/capitale (GSA) al
31/12/2012
Classificazione del bene nel
piano dei conti
Importo totale
assegnato rettificato
0,00
Rettifica importo totale
assegnato
Importo totale
assegnato rettificato
0,00
936.500,00
0,00
4.880.345,53
219.901,97
Rettifiche a
Finanziamenti da altri
Ammortamento 2013
Finanziamenti da altri Finanziamenti da altri
soggetti pubblici per
soggetti pubblici per
soggetti pubblici per
N° quota
investimenti da
investimenti da Regione
investimenti da
Quota contributi c/capitale
di
Regione (NO GSA) al
(NO GSA) al 31/12/2012 Regione (NO GSA) al
imputata all'esercizio
31/12/2012 - rettificato ammorta
31/12/2012
mento
889.452,50
0,00
889.452,50
28.095,00
0,03
Specificare i motivi delle
variazioni
-9,77
4.660.453,30
173.271,27
485.695,95
86.454,47
896.856,84
-9,77 adeguamento riserva a valore beni
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
0,00
Altre variazioni
Specificare i motivi delle
(sopravvenienze,
variazioni
etc.)
0,00
549.690,93
Finanziamenti da altri
soggetti pubblici per
investimenti da Regione
(NO GSA) al 31/12/2013
861.357,50
3,0%
34
200.000,00
200.000,00
164.000,00
164.000,00
7
6.000,00
158.000,00
3,0%
34
650.000,00
650.000,00
640.250,00
640.250,00
2
19.500,00
620.750,00
3,0%
34
86.500,00
86.500,00
85.202,50
85.202,50
2
2.595,00
82.607,50
33
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Tavola
A.II.5.a
Id
Nota integrativa 2013
Fin. per inv. da rettifica contributi in conto
esercizio - da Regione - contributi FSR Indistinta
Soggetto erogatore
Anno di
erogazione
Oggetto /Destinazione
Anni di
ammortamento
4.557.873,90
2.115.492,62
338.121,17
299.804,24
Altre migliorie su beni di terzi
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Impianti e macchinari - altro
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Mobili e arredi
Mobili e arredi
20,0%
3,0%
2
34
15.427,70
807.567,97
15.427,70
807.567,97
13.411,80
783.340,88
13.411,80
783.340,88
2
2
1.542,77
24.227,04
473,13
0,03
12,5%
20,0%
9
6
599.219,64
281.176,08
599.219,64
281.176,08
524.317,14
247.149,83
524.317,14
247.149,83
2
2
74.902,46
56.235,22
0,03
-725,00
12,5%
12,5%
9
9
5.339,71
35.170,14
5.339,71
35.170,14
4.863,03
1.818,77
4.863,03
1.818,77
2
2
667,46
4.396,27
-19,04
-4.153,76
20,0%
6
5.226,61
5.226,61
4.322,79
4.322,79
2
1.045,32
-84,69
20,0%
6
58.398,91
58.398,91
32.258,48
32.258,48
2
11.679,78
-4.504,47
20,0%
6
0,00
0,00
0,00
0,00
20,0%
6
51.853,05
51.853,05
40.172,09
40.172,09
2
10.370,61
4.557.873,90
1
2
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2012
2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
3
4
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2012
2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
5
6
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2012
2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
7
REGIONE VENETO
2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
8
REGIONE VENETO
2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
8-b
REGIONE VENETO
2012
FONDO INVESTIMENTI 2012
9
REGIONE VENETO
2012
Conto esercizio 2012 40%
10
REGIONE VENETO
2012
Conto esercizio 2012 40%
11
REGIONE VENETO
2012
Conto esercizio 2012 40%
12
13
14
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2012
2012
2012
Conto esercizio 2012 40%
Conto esercizio 2012 40%
Conto esercizio 2012 40%
15
REGIONE VENETO
2012
15-b
Conto esercizio 2012 40%
conto esercizio 2012, quota riserva
stornata nel 2013
FONDO INVESTIMENTI 2013
16
REGIONE VENETO
2013
17
REGIONE VENETO
2013
FONDO INVESTIMENTI 2013
18
19
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2013
2013
FONDO INVESTIMENTI 2013
FONDO INVESTIMENTI 2013
20
21
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2013
2013
FONDO INVESTIMENTI 2013
FONDO INVESTIMENTI 2013
22
REGIONE VENETO
2013
FONDO INVESTIMENTI 2013
23
REGIONE VENETO
2013
Conto esercizio 2013 40%
24
REGIONE VENETO
2013
Conto esercizio 2013 40%
25
26
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2013
2013
Conto esercizio 2013 40%
Conto esercizio 2013 40%
27
28
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
2013
2013
Conto esercizio 2013 40%
Conto esercizio 2013 40%
29
REGIONE VENETO
2013
Conto esercizio 2013 40%
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - altri beni materiali
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Mobili e arredi
Automezzi
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - altri beni materiali
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Impianti e macchinari - altro
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Mobili e arredi
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - altri beni materiali
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
Impianti e macchinari - altro
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Mobili e arredi
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - altri beni materiali
Rettifica importo totale
assegnato
0,00
Importo totale
assegnato rettificato
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
Aliquota di
ammortamento
Totale
Importo totale
assegnato
Rettifiche a Fin. per
Fin. per inv. da
Fin. per inv. da rettifica
Ammortamento 2013
inv. da rettifica
rettifica contributi in
contributi in conto
contributi in conto
conto esercizio - da
esercizio - da Regione esercizio - da Regione Regione - contributi N° quota di Quota contributi c/capitale
contributi FSR ammortame
FSR - Indistinta al
- contributi FSR imputata all'esercizio
Indistinta al 31/12/2012
nto
Indistinta al 31/12/2012 31/12/2012 - rettificato
Classificazione del bene nel
piano dei conti
0,00
2.115.492,62
34
845,68
845,68
813,96
813,96
2
25,37
38,06
6
80.360,93
80.360,93
38.812,79
38.812,79
2
16.072,19
20.344,32
12,5%
25,0%
20,0%
9
5
6
82.373,30
2.299,00
43.838,24
82.373,30
2.299,00
43.838,24
-10.893,83
1.580,56
16.631,90
-10.893,83
1.580,56
16.631,90
2
2
0,00
574,75
8.767,65
15.022,53
862,13
9.593,63
20,0%
6
2
6.942,98
-1.490,14
6
34.714,92
34.714,92
-27.535,25
-27.535,25
444.427,68
444.427,68
444.427,68
444.427,68
9.055,53
9.055,53
0,00
1
0,00
905,55
Fin. per inv. da rettifica
contributi in conto
esercizio - da Regione contributi FSR - Indistinta
al 31/12/2013
3.042.773,87
BENI CON ALIQUOTA DIVERSA
11.395,90
759.113,81
449.414,65
191.639,61
i beni sono stati in gran parte
ammortizzati nel 2012 essendo sotto i
4.214,61
1.576,26
3.362,16
11.205,69
3,0%
Specificare i motivi delle variazioni
444.427,68
0,00
20,0%
20,0%
Altre variazioni
(sopravvenienze,
etc.)
i beni sono stati in gran parte
ammortizzati nel 2012 essendo sotto i
ammortizzato nel 2012 in quanto beni
inferiori a 500 euro
ammortamento calcolato su valori
superiori
25.083,17
ammortamento calcolato su valori
superiori
2.396,28
0,00
18.595,79
750,53
-25.916,36
143,68
-1.729,38
-32.988,09
444.427,68
0,00
6.516,48
beni al 100%
1.633,50
3,0%
34
512.177,68
512.177,68
0,00
1
7.682,67
7.682,70
beni già esistenti
496.812,31
12,5%
20,0%
9
6
892.427,95
282.658,34
892.427,95
282.658,34
0,00
0,00
1
1
55.776,75
28.265,83
55.776,78
11.176,90
beni già esistenti
beni già esistenti
780.874,42
243.215,61
12,5%
20,0%
9
6
80.540,30
22.837,83
80.540,30
22.837,83
0,00
0,00
1
1
5.033,77
2.283,78
16.408,30
966,62
beni al 100%
beni al 100%
59.098,23
19.587,43
20,0%
6
10.302,37
10.302,37
0,00
1
1.030,24
2.879,47
beni al 100%
6.392,66
20,0%
6
35.978,44
35.978,44
0,00
1
3.597,84
9.436,98
beni al 100%
22.943,62
3.344,58
-27.104,28
3,0%
34
304,51
304,51
0,00
1
4,57
18,27
12,5%
20,0%
9
6
4.864,86
58.779,70
4.864,86
58.779,70
0,00
0,00
1
1
304,05
5.877,97
1.216,23
80.006,01
incrementi di valore
12,5%
20,0%
9
6
1.664,08
83.853,73
1.664,08
83.853,73
0,00
0,00
1
1
104,01
8.385,37
156,02
30.535,09
beni al 100%
1.404,05
44.933,27
20,0%
6
14.189,02
14.189,02
0,00
1
1.418,90
30.465,94
beni al 100%
-17.695,82
34
281,67
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Tavola
A.II.5.b
Id
Nota integrativa 2013
Fin. per inv. da rettifica contributi in conto
esercizio - da Regione - contributi FSR Accentrata
Soggetto erogatore
Anno di
erogazione
Oggetto /Destinazione
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Tavola
A.II.5.d
Id
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
SPIROMETRO PORTATILE
COSMED PONY FX
LICENZA SPSS STATISTICS 21
MODULI:
LICENZA OFFICE 2010
LICENZA OFFICE 2010
PERSONAL COMPUTER IMAC I7 27" LED
PERSONAL COMPUTER WINBLU
CON MONITOR
PERSONAL COMPUTER WINBLU
CON MONITOR
PERSONAL COMPUTER IMAC
MD094T/A
PERSONAL COMPUTER IMAC
MD094T/A
PERSONAL COMPUTER IMAC
MD094T/A
PERSONAL COMPUTER IMAC
MD094T/A
NOTEBOOK MAC BOOK PRO 15"
MOD. ME665T/A
NOTEBOOK MAC BOOK PRO 15"
MOD. ME665T/A
NOTEBOOK MAC BOOK PRO 15"
MOD. ME665T/A
NOTEBOOK MAC BOOK PRO 15"
MOD. ME665T/A
NOTEBOOK MAC BOOK PRO 13.3"
MOD.
STAMPANTE LASER HP
LASERJET PRO100
STAMPANTE LASER HP
LASERJET PRO100
VIDEOPROIETTORE PORTATILE
PHILIPS PICO
TABLET IPAD 9,7 MD523TY
2009
TABLET IPAD 9,7 MD523TY
2009
PC MAC MINI MD389T/A
2009
2009
2009
2009
AIRPORT TIME CAPSULE
ME181Z/A APPLE
SCANNER PORTATILE IRISCAN
BOOK EXECUTIVE
NOTEBOOK MAC BOOK PRO 13.3"
MOD.
NOTEBOOK MAC BOOK PRO 13.3"
MOD.
Fin. per inv. da rettifica
contributi in conto
esercizio - da Regione contributi FSR - Accentrata
al 31/12/2013
35.605,46
35.605,46
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine d'ufficio
20,0%
6
1.936,00
1.936,00
0,00
1
193,60
20,0%
6
2.312,31
2.312,31
0,00
1
231,23
0,01
20,0%
6
235,95
235,95
0,00
1
23,60
212,35
20,0%
6
235,95
235,95
0,00
1
23,60
212,35
20,0%
6
2.783,00
2.783,00
0,00
1
278,30
20,0%
6
644,93
644,93
0,00
1
64,49
0,01
20,0%
6
644,93
644,93
0,00
1
64,49
0,01
20,0%
6
1.559,69
1.559,69
0,00
1
155,97
1.403,72
20,0%
6
1.559,69
1.559,69
0,00
1
155,97
1.403,72
20,0%
6
1.559,69
1.559,69
0,00
1
155,97
1.403,72
20,0%
6
1.559,69
1.559,69
0,00
1
155,97
1.403,72
20,0%
6
2.732,18
2.732,18
0,00
1
273,22
2.458,96
20,0%
6
2.732,18
2.732,18
0,00
1
273,22
2.458,96
20,0%
6
2.732,18
2.732,18
0,00
1
273,22
2.458,96
20,0%
6
2.732,18
2.732,18
0,00
1
273,22
20,0%
6
1.311,64
1.311,64
0,00
1
131,16
0,01
20,0%
6
477,95
477,95
0,00
1
47,80
430,15
20,0%
6
477,95
477,95
0,00
1
47,80
430,15
20,0%
6
834,90
834,90
0,00
1
83,49
751,41
20,0%
6
722,37
722,37
0,00
1
72,24
650,13
20,0%
6
722,37
722,37
0,00
1
72,24
650,13
20,0%
6
1.034,55
1.034,55
0,00
1
103,46
20,0%
6
366,63
366,63
0,00
1
36,66
0,01
20,0%
6
284,35
284,35
0,00
1
28,44
255,91
20,0%
6
1.706,10
1.706,10
0,00
1
170,61
1.535,49
20,0%
6
1.706,10
1.706,10
0,00
1
170,61
1.535,49
0,00
0,00
0,00
3.560,58
1.540,96
Specificare i motivi delle
variazioni
0,00
30.503,92
1.742,40
2.081,07
cespite di valore inferiore ai 500 euro
completamente ammortizzato
cespite di valore inferiore ai 500 euro
completamente ammortizzato
0,00
0,00
2.504,70
580,43
580,43
2.458,96
1.180,47
cespite di valore inferiore ai 500 euro
completamente ammortizzato
cespite di valore inferiore ai 500 euro
completamente ammortizzato
0,00
0,00
931,09
329,96
cespite di valore inferiore ai 500 euro
completamente ammortizzato
0,00
Fin. per inv. da rettifica contributi in conto
esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa
NO GSA)
Soggetto erogatore
Anno di
erogazione
Oggetto /Destinazione
Totale
1
Importo totale
assegnato rettificato
Altre variazioni
(sopravvenienze,
etc.)
Anni di
ammortamento
0,00
Regione Veneto LAVAUT DGR
1872 DEL 15/11/2011
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
Regione Veneto RSFE EPIDE
DGR 4273 DEL 29/12/2009
2
Rettifica importo totale
assegnato
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
Aliquota di
ammortamento
Totale
1
Importo totale
assegnato
Rettifiche a Fin. per
Fin. per inv. da
Ammortamento 2013
Fin. per inv. da rettifica
inv. da rettifica
rettifica contributi in
contributi in conto
contributi in conto
conto esercizio - da
N° quota
esercizio - da Regione - esercizio - da Regione
Regione - contributi
di
Quota contributi c/capitale
contributi FSR - contributi FSR FSR - Accentrata al ammorta
imputata all'esercizio
Accentrata al 31/12/2012
Accentrata al
31/12/2012 - rettificato
mento
31/12/2012
Classificazione del bene nel
piano dei conti
Classificazione del bene nel
piano dei conti
Aliquota di
ammortamento
Anni di
ammortamento
Importo totale
assegnato
3.577,02
Regione Veneto
2012
dgr 2863/2012 TUTELA DEGLI
ANIMALI D'AFFEZIONE E
PREVENZIONE AL RANDAGISMO.
LEGGE N. 281 DEL 14 AGOSTO
1991. IMPEGNO DI SPESA
3.577,02
Rettifica importo totale
assegnato
0,00
Importo totale
assegnato rettificato
Rettifiche a Fin. per
Fin. per inv. da
Fin. per inv. da rettifica
Ammortamento 2013
inv. da rettifica
rettifica contributi in
contributi in conto
contributi in conto
conto esercizio - da
N° quota
esercizio - da altri Enti
esercizio - da altri Enti
altri Enti Pubblici
Quota contributi c/capitale
di
Pubblici (compresa NO
Pubblici (compresa (compresa NO GSA) al ammorta
imputata all'esercizio
GSA) al 31/12/2012
NO GSA) al 31/12/2012 31/12/2012 - rettificato
mento
3.577,02
3.577,02
3.577,02
3.577,02
35
0,00
3.577,02
0,00
3.577,02
0,00
Altre variazioni
(derivanti da
calcolo diverso
rispetto a quello
automatico)
0,00
Altre variazioni
(sopravvenienze,
etc.)
Specificare i motivi delle variazioni
3.577,02
3.577,02
Fin. per inv. da rettifica
contributi in conto
esercizio - da altri Enti
Pubblici (compresa NO
GSA) al 31/12/2013
0,00
destinata riserva al contto esercizio
come da comunicazione alla Regione
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.
36
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
PN 01 – SI
Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati
principalmente dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, principalmente per l’acquisto di attrezzature sanitarie. Di seguito si allega il dettaglio:
Soggetto erogatore
Privati
Anno di
erogazione
2013
Fondazione Cassa di
Risparmio del veneto
2013
Fondazione Cassa di
Risparmio del veneto
2013
Privati
2013
Privati
2013
Fondazione Cassa di
Risparmio del veneto
2013
Oggetto
/Destinazione
DONAZIONI DA
PRIVATI 2013
FOND3DC02
ECOGRAFO 3D-4D
E LASER C02
FININV DA
PRIVATO
FONDATTR12
DONAZIONI DA
PRIVATI 2013
DONAZIONI DA
PRIVATI 2013
PTABLET
Classificazione del
bene nel piano dei
conti
Attrezzature sanitarie
e scientifiche
Attrezzature sanitarie
e scientifiche
Attrezzature sanitarie
e scientifiche
Mobili e arredi
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine
d'ufficio
Altre immobilizzazioni
materiali - macchine
d'ufficio
Importo
totale
assegnato
680,00
6.759,97
303.554,61
8.992,14
950,00
1.089,00
PN02 – Fondo di dotazione
PN 02 – SI
Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente passando
da – 20.680.799,62 euro a – 116.451,94 euro, a seguito di disposizioni ministeriali e
circolare regionale, in applicazione al D. L.gs. 118/2011, che prevedono
l’effettuazione di operazioni di riallineamento in attuazione del nuovo principio contabile sulla sterilizzazione degli ammortamenti – D. M. 17/09/2012, connesse alla riclassificazione dei beni di primo conferimento e dei contributi in conto capitale contabilizzati nel fondo di dotazione.
Altre informazioni relative al patrimonio netto
Informazione
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
Vedi la tabella successiva con il
SI
dettaglio delle variazioni del fondo
di dotazione
37
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2012
PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)
ULSS 119
-6.797.404,37
PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)
-20.680.799,62
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)
27.613.777,99
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI
3.167.837,59
PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)
0,00
PAA120 (A.IV.1) Riserve da rivalutazioni)
0,00
PAA130 (A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire)
0,00
PAA140 (A.IV.3) Contributi da reinvestire)
0,00
PAA150 (A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti)
0,00
PAA160 (A.IV.5) Riserve diverse)
0,00
PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)
19.059.374,00
PAA180 (A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005)
0,00
PAA190 (A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti)
0,00
PAA200 (A.V.3) Altro)
19.059.374,00
PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)
-30.426.529,59
PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)
-5.531.064,74
DATI RICAVATI DALLE SCHEDE RILEVAZIONE STRAORDINARIA MINISTERIALE
RETTIFICHE A FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
14.232.267,43
- RICLASSIFICAZIONE CONTO CAPITALE
6.119.844,24
- RICLASSIFICAZIONE BENI DI PRIMA DOTAZIONE
8.112.423,19
- ALTRO (DA MOTIVARE)
RETTIFICHE AL FONDO DOTAZIONE TOTALE
17.196.552,06
- RIPIANI PERDITE 2001-2006 CONTABILIZZATI DI CASSA
-17.651.797,00
- RISULTATO D'ESERCIZIO 2001-2007
49.080.616,49
- RICLASSIFICAZIONE CONTO CAPITALE
-6.119.844,24
- RICLASSIFICAZIONE BENI DI PRIMA DOTAZIONE
-8.112.423,19
- ALTRO (DA MOTIVARE)
RETTIFICHE A VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE
18.151.797,00
- RIPIANI PERDITE 2001-2006 CONTABILIZZATI DI CASSA
17.651.797,00
- RIPIANO 2011
500.000,00
RETTIFICHE A UTILI/PERDITE D'ESERCIZIO PORTATE A NUOVO
-49.080.616,49
- RISULTATO D'ESERCIZIO 2001-2007
-49.080.616,49
- ALTRO (DA MOTIVARE)
PAA000
VARIAZIONE DA APPORTARE AL FONDO DI DOTAZIONE
20.564.347,68
- altre variazioni fondo di dotazione
- MANCATE STERILIZZAZIONI-da portare conto utili/perdite portati a nuovo
- RISULTATO D'ESERCIZIO 2001-2007-da portare conto utili/perdite portati a nuovo
- RIPIANI PERDITE 2001-2006 CONTABILIZZATI DI CASSA-da portare A.V.3) Contributi per ripiano perdite-Altro
PAA000 SP 31/12/2013
- A.I) FONDO DI DOTAZIONE AL 31/12/2013
-10.864.471,81
49.080.616,49
-17.651.797,00
-116.451,94
- DI CUI FONDO DI DOTAZIONE AL 31/12/2013 POSITIVI
- DI CUI FONDO DI DOTAZIONE AL 31/12/2013 NEGATIVI
-116.451,94
38
U.O.C. Contabilità e Bilancio
PAA210 A.VI
Nota integrativa 2013
VARIAZIONE DA APPORTARE AL CONTO UTILI/PERDITE PORTATE A NUOVO
-43.747.209,42
- VARIAZIONE RICALCOLO AMMORTAMENTI DOPO CHIUSURA BIL. 2012
- MANCATE STERILIZZAZIONI-da portare conto utili/perdite portati a nuovo
- RISULTATO D'ESERCIZIO 2001-2007-da portare conto utili/perdite portati a nuovo
- RISULTATO D'ESERCIZIO 2012
-5.531.064,74
- UTILE PERDITA PORTATO A NUOVO AL 31/12/2013 PRIMA CHIUSURA RIPIANI
PAA200
10.864.471,81
-49.080.616,49
-74.173.739,01
VARIAZIONE DA APPORTARE AL CONTO a.v.3) RIPIANI PERDITE ALTRO
23.182.861,74
- RIPIANI PERDITE 2001-2006 CONTABILIZZATI DI CASSA-da portare A.V.3) Contributi per ripiano perdite-Altro
17.651.797,00
- RIPIANO PERDITE 2012 (DGR 2774/2013)
5.531.064,74
- RIPIANI PERDITE ALTRO AL 31/12/2013 PRIMA CHIUSURA RIPIANI
PAA210 SP 31/12/2013
- A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO AL 31/12/2013 dopo CHIUSURA RIPIANI
PAA200 SP 31/12/2013
- A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE - ALTRO AL 31/12/2013 dopo CHIUSURA RIPIANI
SP 31/12/2013
A.V.2) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE -RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI
42.242.235,74
-37.462.568,01
5.531.064,74
12.989.762,81
DISAVANZO PREGRESSO ASSEGNATO CON DGR 838/2012 E 2535/2012 RILEVATI A DEBITI
DISAVANZO PREGRESSO ASSEGNATO CON DGR 968/2013
PRIMA TRANCHE D.L. 35/2013
12.989.762,81
39
U.O.C. Contabilità e Bilancio
12.
Nota integrativa 2013
Fondi per rischi e oneri
Tab. 20 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
B.II) FONDI PER RISCHI
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.II.5) Altri fondi rischi
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE
B.V.1) Fondi integrativi pensione
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese
1.567.272,01
4.103,96
316.000,00
0,00
0,00
0,00
316.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.039.901,46
726.935,97
227.941,98
0,00
85.023,51
207.266,59
0,00
0,00
179.097,60
28.168,99
0,00
Accantonamenti
dell'esercizio
4.951.646,88
1.305,00
981.024,80
0,00
0,00
0,00
981.024,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.273,23
231.167,87
82.866,80
0,00
75.238,56
3.580.043,85
0,00
0,00
69.712,30
10.331,55
3.500.000,00
Giroconti e
Riclassificazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utilizzi
759.194,90
0,00
1.976,00
0,00
0,00
0,00
1.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.218,90
456.517,04
220.597,50
0,00
80.104,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tab. 21 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato
40
Valore Finale
5.759.723,99
5.408,96
1.295.048,80
0,00
0,00
0,00
1.295.048,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671.955,79
501.586,80
90.211,28
0,00
80.157,71
3.787.310,44
0,00
0,00
248.809,90
38.500,54
3.500.000,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 22 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)
41
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
42
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 23 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati
Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché degli estremi dei
verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.
Fondo
Criteri di determinazione
B.I) Fondo per imposte
anche differite
B.II.4) Fondo rischi per
copertura diretta dei
rischi (autoassicurazione)
Quote inutilizzate contributi da Regione o
Prov. Aut. per quota
F.S. vincolato, da soggetti pubblici, da privati
Il fondo è relativo a imposte future calcolate sugli accantonamenti per
rinnovi contrattuali per il personale convenzionato MMG/PLS
L’adeguamento del fondo deriva da:
- quantificazione dell’importo da parte del Loss Adjuster Contec S.r.l.
- stime a fronte di perizie medico legali
L’Azienda per quanto concerne questa tipologia di “Fondo” si attiene a
quanto stabilito dal Art. 29 Comma E del Decreto Legislativo 118/2011
che stabilisce “le quote di contributi di parte corrente finanziati con
somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai
sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito Fondo
spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo”.
Fondo rinnovi conven- Per questo specifico fondo è direttamente la Regione Veneto a comunizioni MMG/PLS/MCA care all’azienda quanto accantonare anno per anno, relativamente ai rine Sumai
novi contrattuali del personale afferente le Convenzioni Uniche Nazionali.
B.V.3) Altri fondi per E’ stata inserita una quota di € 3.500.000 relativa alle riserve presentate
oneri e spese
dalla soc. Siram nell'ambito dell'appalto di gestione energia area vasta
VE/RO esplicitate per le gestioni 1/7/2010-30/6/2011 e 1/7/201143
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
30/6/2012 per € 3.656.153,67, per estrapolazione l'intero periodo
1/7/2010- 31/12/2013 comporterebbe una richiesta di circa € 7.000.000.
L'accantonamento fa quindi riferimento ad una ricomposizione delle riserve presentate. L'appalto è a scadenza il 30/6/2017.
Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.
Informazione
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è
stato costituito un fondo, esiste la possibilità
di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei
quali non è stato costituito un apposito fondo
per l’impossibilità di formulare stime attendibili?
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti)
a fronte dei quali non è stato costituito un
apposito fondo perché solo possibili, anziché
probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire
perdite significative?
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
L'accantonamento si riferisce alla riSI
serva dei sinistri effettuato in funzione
dello stato dell'istruttoria di ciascuno
di essi. L'accantonamento è stato
quantificato in conformità alle riserve
definite da Contec s.r.l. Società di Accertamento e liquidazione sinistri incaricata dall'Azienda Ulss: nella maggior
parte dei casi trattasi di stima iniziale,
quantificata su base statistica, con riferimento al danno reclamato. Con
l'evoluzione dell'attività di gestione
del sinistro gli importi delle riserve potrebbero subire variazioni.
NO
NO
NO
44
U.O.C. Contabilità e Bilancio
13.
Nota integrativa 2013
Trattamento di fine rapporto
Tab. 24 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
Accantonameti dell'esercizio
1.020.540,14
1.020.540,14
0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI
Utilizzi
87.472,85 154.900,12
87.472,85 154.900,12
0,00
0,00
Valore Finale
953.112,87
953.112,87
0,00
Il fondo per premi operosità medici Sumai ha subito le seguenti variazioni:
a) utilizzi € 154.900,12 per pagamento di medici sumaisti che hanno cessato l’attività
b) accantonamenti dell’esercizio € 87.472,85 così composti: € 54.658,83 accantonamento anno 2013 per adeguamento del fondo, € 4.396,35 adeguamento del fondo con richiesta della somma all’Azienda Ulss 12 Veneziana per quota a suo carico; € 28.417,60 adeguamento del fondo con richiesta della somma all’Azienda Ulss
18 Rovigo per quota a suo carico.
Fondo
Criteri di determinazione
C.I) FONDO PER PREMI OPE- Ai sensi dell' art. 49 c. 1, 2,4 ACN Specialisti Ambulatoriali Interni, a
ROSITA' MEDICI SUMAI)
tutti gli specialisti ambulatoriali e medici della medicina dei servizi
titolari a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto spetta,
dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di
una mensilità per ogni anno di servizio prestato. Ciascuna mensilità
di premio viene calcolata in base alla tabella economica in vigore al
momento della cessazione del rapporto, ed è ragguagliata alle ore
effettive di attività ambulatoriale svolta dallo specialista in ogni
anno di esercizio tenendo conto delle eventuali variazioni nell'orario settimanale intervenute nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto ogni anno si provvede ad accantonare per ogni specialista
titolare a tempo indeterminato, la quota annua di premio di operosità tenendo conto sia delle eventuali variazioni economiche derivanti dalla applicazione di nuovi ACN e/o ACR che delle eventuali
variazioni di orario settimanali.
Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.
Informazione
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
45
U.O.C. Contabilità e Bilancio
14.
Nota integrativa 2013
Debiti
Tab. 25 – Consistenza e movimentazioni dei debiti
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
PDA010 D.II) DEBITI V/STATO
PDA020
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato
PDA050
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca
PDA060
D.II.5) Altri debiti v/Stato
PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
PDA090
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
PDA100
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
PDA110
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA120
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI
PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
PDA150
PDA160
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PDA190
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
aggiuntivo corrente LEA
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
aggiuntivo corrente extra LEA
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PDA200
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione
PDA170
PDA180
PDA210
- per quota FSR
- per finanziamento sanitario
- per mobilità in compensazione
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
PDA230
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto
PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE
D.VI.1) Debiti v/enti regionali
PDA260
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali
PDA270
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate
PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI
PDA290
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori
PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE
PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI
PDA350
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori
PDA360
D.XI.2) Debiti v/dipendenti
PDA370
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380
D.XI.4) Altri debiti diversi
PDA381
PDA382
PDA383
PDA384
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici
D.XI.4.b) Altri debiti diversi
Decrementi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895.735,80 27.515.610,08 25.352.322,01
12.171,75 2.199.187,83
164.275,59
883.564,05 20.299.317,66 20.170.941,83
0,00 4.709.415,00 4.709.415,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.689,59
307.689,59
802.079,65 1.728.881,19 1.575.202,82
1.513.801,93 2.886.423,54 2.517.884,71
1.499.348,92 2.867.671,57 2.497.755,10
0,00
0,00
0,00
Valore Finale
di cui per fatture da ricevere
di cui per acquisti di beni iscritti tra
le immobilizzazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.059.023,87
2.047.083,99
1.011.939,88
0,00
0,00
0,00
955.758,02
1.882.340,76
1.869.265,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.499.348,92
14.453,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.065.336,32
32.000.226,53
22.065.109,79
1.452.206,50
1.886.210,66
3.510.260,18
5.804.543,79
0,00
5.446.864,67
0,00
357.679,12
344.986,76
0,00
344.986,76
12.692,36
0,00
0,00
0,00
2.867.671,57
18.751,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.554.213,98
66.632.782,43
50.921.431,55
150.215.719,62
21.245.791,64
13.701.387,64
41.902.935,66
0,00
40.688.695,35
0,00
1.214.240,31
691.349,72
3.288,00
688.061,72
522.890,59
0,00
0,00
0,00
2.497.755,10
20.129,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.491.336,79
84.695.501,47
56.795.835,32
151.632.356,10
21.287.778,17
14.117.901,82
42.475.944,83
0,00
41.687.252,27
0,00
788.692,56
332.287,98
0,00
332.287,98
456.404,58
0,00
0,00
0,00
1.869.265,39
13.075,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.128.213,51
13.937.507,49
16.190.706,02
35.570,02
1.844.224,13
3.093.746,00
5.231.534,62
0,00
4.448.307,75
0,00
783.226,87
704.048,50
3.288,00
700.760,50
79.178,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.253.266,52
5.570.435,29
6.682.831,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- per finanziamento sanitario
PDA220
PDA250
Incrementi
46
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 26 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione
2009 e ante
D) DEBITI
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
D.II) DEBITI V/STATO
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca
D.II.5) Altri debiti v/Stato
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
D.IV) DEBITI V/COMUNI
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE
D.VI.1) Debiti v/enti regionali
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate
D.VII) DEBITI V/FORNITORI
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
D.IX) DEBITI TRIBUTARI
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE
D.XI) DEBITI V/ALTRI
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori
D.XI.2) Debiti v/dipendenti
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie
D.XI.4) Altri debiti diversi
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici
D.XI.4.b) Altri debiti diversi
Tab. 27 – Dettaglio dei debiti per scadenza
47
2010
2011
2012
2013
1.448.950,33 1.349.732,10 2.235.528,99 6.084.804,69 35.111.394,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.059.023,87
0,00
0,00
0,00
0,00 2.047.083,99
0,00
0,00
0,00
0,00 1.011.939,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 150.398,02
0,00
0,00
805.360,00
395.244,80
357,08
49.424,12
18.087,10 1.419.227,66
395.058,96
0,00
49.424,12
16.998,19 1.407.784,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.058,96
185,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.844,59
45.622,78
333.221,81
0,00
0,00
137.260,81
537.600,13
0,00
519.657,49
0,00
17.942,64
13.176,88
0,00
13.176,88
4.765,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.424,12
16.998,19 1.407.784,12
357,08
0,00
1.088,91
11.443,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.402,31 149.911,18 4.802.514,92 24.321.540,51
390.406,84
0,00 3.912.603,06 9.588.874,81
84.995,47 149.911,18 889.911,86 14.732.665,70
0,00
0,00
0,00
35.570,02
0,00
0,00 334.491,99 1.509.732,14
151.723,01 402.610,14 225.032,45 2.177.119,59
571.851,68 1.633.583,55 704.678,23 1.783.821,03
0,00
0,00
0,00
0,00
571.851,68 1.633.583,55 704.678,23 1.018.536,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765.284,23
0,00
0,00
0,00
690.871,62
0,00
0,00
0,00
3.288,00
0,00
0,00
0,00
687.583,62
0,00
0,00
0,00
74.412,61
U.O.C. Contabilità e Bilancio
DEBITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
Nota integrativa 2013
Anno X-4
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI
Anno X-3
0,00
COMUNE DI LOREO
COMUNE DI CORBOLA
COMUNE DI ADRIA
COMUNE DI ARIANO POL.
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
COMUNE DI TAGLIO DI PO
DEBITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
Anno X-2
150.398,02
Anno X-1
0,00
Anno X
0,00
805.360,00
1.542,82
44.691,85
72.080,00
18.735,24
360.900,00
85.428,11
112.680,00
21.320,00
238.380,00
Anno X-4
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI
Anno X-3
0,00
Anno X-2
0,00
Anno X-1
0,00
Anno X
334.491,99
1.509.732,14
IVA
1.835,24
IRPEF E RITENUTE FISCALI
1.206.623,40
IRAP
334.491,99
266.775,88
ALTRE IMPOSTE E TASSE
33.208,26
IMPOSTA LIBRO GIORNALE
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
DEBITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE
CONTRIBUTI CPDEL-CPS-INPDAP-INPS-INAIL-ONAOSI-ENPAM-ENPAV-
1.289,36
Anno X-4
Anno X-3
Anno X-2
TOTALE PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi
Anno X
137.260,81
151.723,01
402.610,14
225.032,45
2.177.119,59
137.260,81
151.723,01
176.457,89
225.032,45
2.403.271,84
CONTRIBUTI RELATIVI ALLE FERIE MATURATE E NON GODUTE
DEBITI AL 31/12/X
PER ANNO DI FORMAZIONE
Anno X-1
226.152,25
Anno X-4
17.942,64
Anno X-3
Anno X-2
0,00
-226.152,25
Anno X-1
0,00
Anno X
0,00
COMPENSI AI DIRETTORI
73.068,46
COMPENSO COLLEGIO SINDACALE
1.344,15
SOGGETTI PUBBLICI - REGIONE
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
DEPOSITI CAUZIONALI
765.284,23
3.288,00
13.176,88
0,00
4.765,76
48
0,00
0,00
687.583,62
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 28 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni
DETTAGLIO DEBITI
INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA
Altre
prestazioni
1.869.265,39
ULSS 101
2.000,00
ULSS 102
2.000,00
ULSS 103
2.057,50
19.142,50
2.000,00
2.000,00
12.803,20
0,00
679,5
0,00
39.494,22
3.140,00
20.103,89
2.000,00
2.350,10
18.329,72
1.642.611,98
0
1.896,66
2.000,00
2.000,00
86.222,62
5.730,40
703,1
ULSS 104
ULSS 105
ULSS 106
ULSS 107
ULSS 108
ULSS 109
ULSS 110
ULSS 112
ULSS 113
ULSS 114
ULSS 115
ULSS 116
ULSS 117
ULSS 118
ULSS 119
ULSS 120
ULSS 121
ULSS 122
AO 901
AOUI 912
IOV 952
Mobilità
Mobilità in
non in
compens
compens
azione
azione
0,00
0,00
DB01 – Transazioni
DB01 – NO
I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
Altre informazioni relative a debiti.
Informazione
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni richieste
da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
49
U.O.C. Contabilità e Bilancio
15.
Nota integrativa 2013
Ratei e risconti passivi
Tab. 29 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)
RATEI PASSIVI
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)
Importo
di cui
oltre 12 mesi
3.535,94
0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
3.535,94
Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.
Informazione
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
50
U.O.C. Contabilità e Bilancio
16.
Nota integrativa 2013
Conti d’ordine
Tab. 30 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine
CODICE
MOD. SP
CONTI D'ORDINE
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore
iniziale
PFA020
Incrementi
F.III) BENI IN COMODATO)
CODICE
MOD. SP
0,00
CONTI D'ORDINE
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)
F.IV) Altri beni c/o terzi
F.IV) Contr. Appalto in esercizio
F.IV) Altri conti d'ordine (polizze, garanzie, fidejussioni, ecc)
2.251.802,92
2.251.802,92
Incrementi
Decrementi
11.781.057,75
753.401,53
344.709,92
1.098.111,45
11.987.768,13
11.436.347,83
23.424.115,96
2.111.839,43
1.436.968,40
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?
CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi
(in deposito, in pegno o in comodato)?
1.436.968,40
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
SI
SI
51
Valore finale
14.853.009,09
Altre informazioni relative a conti d’ordine.
Informazione
Valore finale
MOVIMENTI
DELL'ESERCIZIO
Valore
iniziale
PFA030
Decrementi
Si tratta di beni che vengono consegnati agli assistiti e sono principalmente: carrozzine, letti, materassi speciali, aspiratori polmonari,
montascale, ecc.
Si fa presente che nel 2013 sono
stati classificati correttamente tra
i beni in comodato importi che
prima erano stati inseriti nella voce
depositi cauzionali, al fine di una
maggior rappresentazione veritiera
e corretta.
25.197.098,44
674.871,03
U.O.C. Contabilità e Bilancio
17.
Nota integrativa 2013
Contributi in conto esercizio
Tab. 31 – Dettagli contributi in conto esercizio
CODICE
MOD. CE
AA0030
Quota
capitaria
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Funzioni
Altro
Totale
Note
Importi presenti a
CE
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale indistinto
AA0080
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura LEA
AA0090
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura extra LEA
125.909.037,00
5.919.976,00
2.324.150,34
134.153.163,34
134.153.163,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tab. 32 – Informativa contributi in conto esercizio
Importo assegnato
CODICE MOD. CE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
AA0010
A.1) Contributi in c/esercizio
AA0020
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
AA0030
AA0040
AA0050
AA0070
AA0080
AA0090
AA0100
AA0120
AA0130
AA0150
AA0160
AA0170
AA0180
AA0190
AA0200
AA0210
AA0220
AA0230
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
indistinto
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
vincolati
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura
LEA
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura
extra LEA
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
L. 210/92
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
altro
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
A.1.C.1) Contributi
corrente
A.1.C.2) Contributi
finalizzata
A.1.C.3) Contributi
ricerca
A.1.C.4) Contributi
Importo utilizzato
134.884.503,76
350.533,06
134.666.293,18
286.850,82
134.153.163,34
513.129,84
286.850,82
112.596,84
33.307,06
101.507,78
28.188,56
0,00
0,00
0,00
5.118,50
5.118,50
5.970,56
0,00
0,00
da Ministero della Salute per ricerca
0,00
da Ministero della Salute per ricerca
0,00
0,00
0,00
0,00
da Regione ed altri soggetti pubblici per
da privati per ricerca
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
52
0,00
0,00
105.613,74
30.375,18
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.
Informazione
CT01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio precedente?
Caso presente in Se sì, illustrare
azienda?
Il dato inserito nel preventivo 2013 deriva dal provSI
vedimento regionale DGR 154 CR del 24/12/2012
ad oggetto “Assegnazione provvisoria alle Aziende
Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli
esercizi 2013, 2014 e 2015. Richiesta di parere alla
Commissione Consiliare a norma dell'art. 41, L.R.
5/2001”, nel quale era previsto sia il finanziamento
2013-2015 sia il risultato d’esercizio pianificato.
All’importo previsto dalla DGR 154 di €
131.752.712, sono stati aggiunti € 76.301 del FRAT
(Fondo regionale per le attività trasfusionali). A
questo importo sono poi stati aggiunti altri finanziamenti come da tabella regionale sotto riportata
Contributi in conto esercizio dalla Regione a destinazione INDISTINTA SANITARIO - Anno 2013 – DGR nn. 2358 del 2013, DDR Sez. Prog. Ris. Fin. SSR n.
76/2013, Controlli e Gov. n. 230/2013 e Dip. Sociale n. 554/2013 e 557/2013
Riparto LEA 2013
ULSS ed
Aziende
allegato A colonna D
DGR n. 2358 del
16/12/2013
fondo criticità finanziarie DGR n. 2358 del
16/12/2013
DDR
ProgRisFinSSR
76/2013
ULSS n. 19
- Adria
Fondo Investimenti 2013
DDR Controlli e Gov. n. 230 del
31/12/2013
FRNA
DDR
Dip.Sociale
n.554/2013
Miniquote DDR
Dip.Sociale
n.557/2013
458.668,09
55.482,25
TOTALE
INDISTINTA 2013
Sez.
n.
1.810.000,00
131.829.013,00
-
53
134.153.163,3
4
U.O.C. Contabilità e Bilancio
18.
Nota integrativa 2013
Proventi e ricavi diversi
Tab. 33 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità
CONSUNTIVO
ULSS 101
AA0340_ric (A)
AA0350
AA0360
AA0370
AA0380
AA0390
AA0400
AA0410
AA0420
AA0431
AA0432
AA0450_ric (B)
AA0460
AA0470
AA0480
AA0490
AA0500
AA0510
AA0520
AA0530
AA0540
AA0550
AA0560
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.4.A.1.7) Prestazioni termali
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE
ULSS 102
55.956,14
24.583,04
3.457,60
0,00
26.501,00
133,00
1.281,50
0,00
0,00
0,00
0,00
ULSS 103
8.301,39
7.938,79
145,30
0,00
12,10
67,50
137,70
0,00
0,00
0,00
0,00
ULSS 104
26.858,21
15.291,81
6.818,20
0,00
667,00
232,70
3.368,50
0,00
480,00
0,00
0,00
ULSS 105
33.092,79
29.199,09
2.712,80
0,00
0,00
64,40
741,50
0,00
375,00
0,00
0,00
ULSS 106
46.050,30
34.648,10
9.314,60
0,00
356,30
0,00
1.251,30
0,00
480,00
0,00
0,00
ULSS 107
44.709,89
32.326,19
8.870,80
0,00
0,00
378,80
2.094,10
0,00
1.040,00
0,00
0,00
ULSS 108
33.978,85
30.811,65
2.909,40
0,00
0,00
63,00
194,80
0,00
0,00
0,00
0,00
ULSS 109
28.634,07
26.855,37
1.091,90
0,00
0,00
349,20
337,60
0,00
0,00
0,00
0,00
ULSS 110
58.641,93
50.170,53
7.011,50
0,00
13,90
321,40
1.124,60
0,00
0,00
0,00
0,00
ULSS 112
32.878,65
29.110,45
3.013,30
0,00
0,00
85,80
284,10
0,00
385,00
0,00
0,00
ULSS 113
261.919,01
213.197,11
45.318,30
0,00
47,60
323,90
2.651,10
0,00
381,00
0,00
0,00
392.650,70
343.328,60
44.200,70
0,00
174,00
377,00
4.010,40
0,00
560,00
0,00
0,00
ULSS 114
6.213.217,02
4.454.298,72
1.549.144,10
0,00
89.007,00
6.117,50
107.637,70
0,00
7.012,00
0,00
0,00
ULSS 115
ULSS 116
84.165,97
67.127,87
13.306,70
0,00
44,90
234,60
3.211,90
0,00
240,00
0,00
0,00
ULSS 117
1.692.932,36
1.485.779,06
173.794,70
0,00
4.970,80
1.944,30
22.716,50
0,00
3.727,00
0,00
0,00
ULSS 118
797.931,82
609.404,42
157.060,30
0,00
20.807,90
821,50
8.797,70
0,00
1.040,00
0,00
0,00
5.720.186,73
3.276.294,13
2.230.191,70
0,00
71.921,70
13.461,10
123.132,10
0,00
5.186,00
0,00
0,00
ULSS 119
ULSS 120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ULSS 121
96.059,12
68.511,32
25.875,80
0,00
0,00
227,10
1.124,90
0,00
320,00
0,00
0,00
ULSS 122
51.826,43
36.235,13
11.550,70
0,00
3.035,00
70,00
615,60
0,00
320,00
0,00
0,00
AZ.OSP. PADOVA
51.955,08
30.271,78
20.352,20
0,00
15,00
112,80
883,30
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Azienda Ospedaliera
Universitaria
Integrata
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Istituto Oncologico
Veneto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.4.A.3.7) Prestazioni termali
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)
AA0450_POSTE R
AA0450_ricavi extraregione
AA0330_ric (C+D)
AA0330_ric (A+C)
AA0340_ric (B+D)
AA0340_ric (TOT)
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R
55.956,14
392.650,70
6.213.217,02
0,00
20.906.337,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.118,50
1.606,80
0,00
0,00
0,00
27.678,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.927,00
0,00
55.956,14
8.301,39
0,00
8.301,39
26.858,21
0,00
26.858,21
33.092,79
0,00
33.092,79
46.050,30
0,00
46.050,30
44.709,89
0,00
44.709,89
33.978,85
0,00
33.978,85
28.634,07
0,00
28.634,07
58.641,93
0,00
58.641,93
32.878,65
0,00
32.878,65
261.919,01
0,00
261.919,01
5.118,50
397.769,20
1.606,80
6.214.823,82
84.165,97
0,00
84.165,97
1.692.932,36
0,00
1.692.932,36
797.931,82
0,00
797.931,82
5.720.186,73
27.678,45
5.747.865,18
0,00
0,00
0,00
96.059,12
0,00
96.059,12
51.826,43
0,00
51.826,43
51.955,08
0,00
51.955,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.927,00
42.927,00
77.330,75
2.174,56
79.505,31
15.809.277,21
5.176.565,56
20.985.842,77
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)
15.731.946,46
10.865.383,16
4.316.140,60
0,00
217.574,20
25.385,60
285.596,90
0,00
21.866,00
0,00
0,00
5.174.391,00
3.261.394,00
1.819.978,00
0,00
11.285,00
14.643,00
53.079,00
0,00
14.012,00
0,00
0,00
0,00
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
AA0330_ric (A+B)
Totale Aziende Regione
Veneto
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)
54
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 34 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Codice Modello
Prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
CE
AA0670
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Valore CE al
Valore CE al
31/12/2012
31/12/2013
788.878,49
776.885,03
Variazioni Variazio
importi
ni %
- 11.993,46
-2%
AA0680
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
46.414,51
14.629,38
- 31.785,13
-68%
AA0690
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
705.411,26
718.573,91
13.162,65
2%
AA0700
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
-
AA0710
-
AA0730
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
AA0740
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0720
BA1200
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
-
37.052,72
629.847,76
BA1210
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
BA1220
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
BA1230
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
BA1250
lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1260
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
BA1270
pubbliche della Regione)
Totale Altri Costi Intramoenia
BA1240
21.944,44
553.134,33
3.313,78
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Costi diretti aziendali
Costi generali aziendali
Fondo di perequazione
20.792,41
100%
1.606,80
21.282,53
1.606,80
100%
- 15.770,19
-43%
-
12.137,33
6.609,80 - 15.334,64
579.590,52
26.456,19
8.863,74
5.549,96
17.648,71
18.634,47
-
-
641.985,09
28.286,56 -
158.968,47
-
20.792,41
33.806,50
52.866,72
24.510,00
53.003,93
28.587,82
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
-
2%
-70%
5%
167%
5.519,94
-16%
985,76
6%
-
12.776,98
54.151,61
1.284,89
13.984,28 - 10.525,72
49.837,01 - 3.166,92
28.218,59 369,23
146.191,49 -
-8%
2%
-43%
-6%
-1%
Si fa presente che i ricavi per le prestazioni intramoenia di veterinaria sono stati imputati al conto A.4.C) Ricavi per
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati anziché al conto A.4.D.3) Ricavi per
prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica per un importo complessivo di € 11.845,62, a causa di un
problema nell’applicativo informatico. I costi invece sono stati imputati correttamente al conto A.4.D.3) Ricavi per
prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica. Pertanto al totale dei ricavi devono ‘essere aggiunti’ €
11.845,62 attribuiti ad altro conto di ricavo.
55
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 35 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni
CONSUNTIVO
ULSS 101
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati:)
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione
regionale)
AA0821b (Medicinali senza AIC)
AA0821c (Emoderivati di produzione regionale)
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)
AA0823 (Dispositivi medici)
AA0823.a (Dispositivi medici)
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)
AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))
AA0824 (Prodotti dietetici)
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))
AA0826 (Prodotti chimici)
AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario)
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)
AA0829 (Prodotti alimentari)
AA082a (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)
AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti)
AA082c (Supporti informatici e cancelleria)
AA082d (Materiale per la manutenzione)
AA082e (Altri beni e prodotti non sanitari)
ULSS 102
ULSS 103
ULSS 104
ULSS 105
ULSS 106
ULSS 107
ULSS 108
ULSS 109
ULSS 110
ULSS 112
ULSS 113
ULSS 114
ULSS 115
ULSS 116
ULSS 117
ULSS 118
ULSS 119
ULSS 120
ULSS 121
ULSS 122
AZ.OSP.
PADOVA
AZ.OSP. UNIV.
INT.
Istituto
Oncologico
Veneto
Totale Aziende
Regione
Veneto
AZ.OSP.
VERONA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.104,84
8.104,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.104,84
8.104,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.104,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.104,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.
Informazione
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
57
U.O.C. Contabilità e Bilancio
19.
Nota integrativa 2013
Acquisti di beni
Tab. 36 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione
CONSUNTIVO
Per conto
Diretta
BA0030
BA0040
BA0050
BA0060
BA0250
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale)
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)
TOTALE Distribuzione
3.248.568,56
610.710,22
3.859.278,78
3.244.299,03
2.962,73
1.306,80
5.464,80
610.710,22
0,00
0,00
0,00
3.855.009,25
2.962,73
1.306,80
5.464,80
CONSUNTIVO
Azienda
Ospedalier
AZ.O
a
Totale
Istituto
SP. Universitar
Aziende
ia
ULSS ULSS ULSS ULSS
ULSS
ULSS
ULSS ULSS
ULSS
ULSS ULSS ULSS ULSS PAD
Oncologico Regione
102
103
104
105 ULSS 106 107 ULSS 108 ULSS 109 110 ULSS 112 ULSS 113 114
115 ULSS 116 117 ULSS 118 119
120
121
122 OVA Integrata
Veneto
Veneto
ULSS 101
CE_ACQBeni Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione
CE_ACQSAN
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione
CE_ACQSAN1
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
CE_ACQSAN11
CE_ACQSAN12
CE_ACQSAN13
CE_ACQSAN2
CE_ACQSAN3
CE_ACQSAN31
CE_ACQSAN32
CE_ACQSAN33
CE_ACQSAN4
CE_ACQSAN5
CE_ACQSAN6
CE_ACQSAN7
CE_ACQSAN8
CE_ACQSAN81
CE_ACQSAN82
CE_ACQNOS
CE_ACQNOS0
CE_ACQNOS1
CE_ACQNOS2
CE_ACQNOS3
CE_ACQNOS4
CE_ACQNOS5
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione
regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Sangue ed emocomponenti
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari
Emoderivati CRAT
Altro
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.533,19
7.533,19
7.533,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.533,19
0,00 7.533,19
0,00 7.533,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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7.533,19
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.533,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 37 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche
AB01 – Acquisti di beni
AB01 – NO
Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e
non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva
ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
Altre informazioni relative agli acquisti di beni
Informazione
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di
beni da altre Aziende Sanitarie della Regione?
Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
Sono Medicinali con AIC
NO
59
U.O.C. Contabilità e Bilancio
20.
Nota integrativa 2013
Acquisti di servizi
Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità
CONSUNTIVO
Dettaglio Mobilità
ULSS 101 ULSS 102 ULSS 103 ULSS 104 ULSS 105 ULSS 106
BA02400_ric_mobilità COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di
BA0470
base)
BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)
190.080,42
2.790,43 17.678,32 42.196,13
ULSS 107 ULSS 108 ULSS 109 ULSS 110 ULSS 112
ULSS 113
ULSS 114
ULSS 115
ULSS 116
ULSS 117
ULSS 118
8.518,94 141.982,86 419.396,22 61.546,48 123.890,07 36.317,33 493.533,58 194.423,32 1.548.690,79 186.230,74 1.267.302,11 218.514,38 9.364.528,33
ULSS 119 ULSS 120 ULSS 121 ULSS 122
AZ.OSP.
PADOVA
AZ.OSP.
UNIV. INT.
0,00 23.803,58 45.423,33 266.674,09 3.638.011,18 1.316.301,33
Istituto Oncologico
Veneto
416.626,89
Totale Aziende
Regione Veneto
20.024.460,85
130,00
82,40
188,90
575,00
112,50
926,30
48,30
112,80
654,10
225,00
508,10
486,10
20.583,60
561,00
4.646,20
652,90
4.765,00
0,00
1.393,50
448,30
372,50
0,00
0,00
0,00
836,70
131,50
782,40
1.982,80
61,30
1.696,50
442,40
133,30
1.294,90
1.237,90
4.138,80
2.498,10
79.712,90
766,70
18.702,30
13.204,70
110.370,70
0,00
1.586,40
335,80
955,60
0,00
0,00
0,00
240.871,70
4.311,60
1.236,50
1.259,30
2.771,70
493,90
28.093,50
9.964,80
7.507,50
7.066,50
3.138,70
31.937,10
7.324,70
526.295,00
20.802,60
279.831,90
28.720,90 2.638.379,00
0,00
1.588,10 20.651,70
16.711,30
383.819,60
43.083,10
170.809,50
4.235.798,50
BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)
146.002,00
0,00
0,00 14.718,60
531,70
0,00
0,00
0,00
0,00
9.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.220,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.833,00
BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 16.379,08 23.329,53 247.848,69 2.278.631,58 1.212.057,93
137.240,99
12.831.365,55
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)
BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)
BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)
BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)
BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (sociosanitarie)
BA1150
37.994,72
1.164,33 15.447,72 21.759,73
0,00
0,00
0,00
0,00
58,40
95,70
0,00
0,00
0,00
0,00
747,00
80,00
0,00
0,00
4.560,04 103.983,36 408.880,02 47.091,58 114.796,37 18.127,43 433.033,08 181.869,42
834.014,29 163.625,64
708.467,41 121.668,98 5.699.393,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,30
0,00
6.828,20
60,70
6.701,30
78,20
3.395,50
22.716,50
1.444,40
88.085,00
329,80
196.763,00
11.468,20
879.637,10
0,00
5,50
578,00
328,00
940.392,00
52.802,30
108.248,40
2.320.084,50
0,00
2.759,50
0,00
0,00
0,00
0,00
361,80
0,00
205,60
0,00
0,00
47.371,60
41.776,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.475,20
0,00
320,00
0,00
455,00
0,00
0,00
0,00
471,00
1.200,00
595,00
0,00
145,00
6.299,00
1.022,00
20.130,50
0,00
2.851,00
80,00
458,00
3.268,00
8.358,00
328,00
46.807,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.852,40
0,00
0,00
0,00
0,00
31.900,00
0,00
0,00
23.929,00
59.111,00
493.491,00
BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)
0,00
BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)
0,00
BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)
3.719.284,00
BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)
326.293,00
BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)
45.937,00
BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)
BA0400_ric_mobilità(C) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R
41.370,00
190.080,42
2.790,43 17.678,32 42.196,13
8.518,94 141.982,86 419.396,22 61.546,48 123.890,07 36.317,33 493.533,58 194.423,32 1.548.690,79 186.230,74 1.267.302,11 218.514,38 9.364.528,33
0,00 23.803,58 45.423,33 266.674,09 3.638.011,18 1.316.301,33
416.626,89
24.733.875,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.751,97
0,00 23.803,58 45.423,33 266.674,09 3.638.011,18 1.316.301,33
416.626,89
BA0400_ric_mobilità (D) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)
BA0400_ric_mobilità (A+C) TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)
43.752,40
4.709.415,00
BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)
BA0400_ric_mobilità (C+D) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)
0,00
0,00
BA02400_ric_mobilità (B) COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di
BA0480
base)
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)
BA02400_ric_mobilità(A+B) TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)
37.472,50
18.751,97
190.080,42
2.790,43 17.678,32 42.196,13
8.518,94 141.982,86 419.396,22 61.546,48 123.890,07 36.317,33 493.533,58 194.423,32 1.548.690,79 186.230,74 1.267.302,11 218.514,38 9.364.528,33
20.024.460,85
4.728.166,97
BA0400_ric_mobilità (B+D) TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)
BA0400_ric_mobilità
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)
(A+B+C+D)
24.752.627,82
60
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 39 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari
Codice
Modello
CE
A0410
A0420
A0430
A0440
A0450
A0460
A0470
A0480
A0490
A0500
A0510
A0520
A0530
A0540
A0550
A0560
A0570
A0580
A0590
A0600
A0610
A0620
A0630
A0640
A0650
A0660
A0670
A0680
A0690
A0700
A0710
A0720
A0730
A0740
A0750
A0760
A0770
A0780
A0790
Dettagli acquisti servizi sanitari
Valore CE al
31/12/2012
Valore CE al
31/12/2013
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
9.133.343,88
9.356.374,28
223.030,40
2%
B.2.A.1.1) - da convenzione
9.076.240,80
9.294.972,78
218.731,98
2%
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
6.785.809,29
7.009.910,78
224.101,49
3%
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
1.127.051,86
1.130.963,69
3.911,83
0%
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
1.163.379,65
1.154.098,31
9.281,34
-1%
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
-
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
Variazioni importi
-
-
Variazioni
%
-
34.787,00
37.472,50
2.685,50
8%
22.316,08
23.929,00
1.612,92
7%
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
10.750.408,96
10.241.114,00
-
509.294,96
-5%
B.2.A.2.1) - da convenzione
10.492.505,96
9.941.131,30
-
551.374,66
-5%
240.583,90
240.871,70
287,80
0%
17.319,10
59.111,00
41.791,90
241%
15.142.450,02
14.694.823,67
-
447.626,35
-3%
4.270.643,20
4.235.798,50
-
34.844,70
-1%
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
-
-
-
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
516.274,47
493.491,00
-
22.783,47
-4%
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
1.459.000,00
1.377.539,92
-
81.460,08
-6%
B.2.A.3.5) - da privato
8.896.532,35
8.587.994,25
-
308.538,10
-3%
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati
e Policlinici privati
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura
private
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
-
-
-
-
-
-
8.874.822,92
8.568.439,78
-
306.383,14
-3%
21.709,43
19.554,47
-
2.154,96
-10%
-
-
-
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
264.805,32
250.737,36
-
14.067,96
-5%
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
201.036,40
175.833,00
-
25.203,40
-13%
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
-
-
-
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
-
-
-
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
5.226,59
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
58.542,33
74.904,36
764.454,88
681.444,09
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
-
-
-
5.226,59
-100%
16.362,03
28%
83.010,79
-11%
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
-
-
-
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
-
-
-
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
-
-
-
B.2.A.5.4) - da privato
764.454,88
681.444,09
-
83.010,79
-11%
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
932.344,48
793.284,01
-
139.060,47
-15%
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
-
-
-
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
-
-
-
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
-
-
-
B.2.A.6.4) - da privato
932.344,48
61
793.284,01
-
139.060,47
-15%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
A0800
A0810
A0820
A0830
A0840
A0850
A0860
A0870
A0880
A0890
A0900
A0910
A0920
A0930
A0940
A0950
A0960
A0970
A0980
A0990
A1000
A1010
A1020
A1030
A1040
A1050
A1060
A1070
A1080
A1090
A1100
A1110
A1120
A1130
A1140
A1150
A1160
A1161
A1162
A1163
A1164
Nota integrativa 2013
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
38.495.614,49
39.711.690,84
1.216.076,35
3%
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
12.687.150,66
12.831.365,55
144.214,89
1%
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
-
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.7.4) - da privato
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e
Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura
private
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
-
-
3.352.249,09
3.719.284,00
367.034,91
11%
22.456.214,74
23.161.041,29
704.826,55
3%
-
-
-
-
-
-
22.456.214,74
23.161.041,29
704.826,55
-
-
-
-
-
-
438.263,34
399.966,22
-
38.297,12
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
-
-
-
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
-
-
-
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
-
-
-
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
428.189,70
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
10.073,64
399.966,22
-
3%
-9%
-
28.223,48
-7%
-
10.073,64
-100%
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
2.563.630,23
2.738.547,20
174.916,97
7%
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
2.049.328,50
2.320.084,50
270.756,00
13%
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
-
-
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
422.474,47
326.293,00
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
91.827,26
92.169,70
-
96.181,47
-23%
342,44
0%
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
-
-
-
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
-
-
-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
142.098,70
138.412,20
89.690,10
92.475,20
-
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
52.408,60
-
45.937,00
3.686,50
-3%
2.785,10
3%
-
6.471,60
B.2.A.10.4) - da privato
-
-
-
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
-
-
-
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
1.579.183,59
1.558.011,21
-
21.172,38
-1%
51.209,50
46.807,50
-
4.402,00
-9%
-
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
-
28.254,87
41.370,00
B.2.A.11.4) - da privato
1.499.719,22
1.469.833,71
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
9.486.290,31
9.666.855,17
59.500,30
43.752,40
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
6.688.900,57
6.789.843,29
B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani
6.423.664,05
6.263.315,89
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
-
-
-
-
13.115,13
46%
29.885,51
-2%
180.564,86
2%
15.747,90
-26%
100.942,72
2%
160.348,16
-2%
B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili
-
-
-
B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili
-
-
-
B.2.A.12.2.D) Hospice
-
-
-
62
-12%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
A1165
A1170
A1180
A1181
A1182
A1183
A1184
A1185
A1190
Nota integrativa 2013
B.2.A.12.2.E) Altro
265.236,52
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
-
95.370,04
3%
B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani
1.380.128,72
1.488.359,85
108.231,13
8%
B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili
327.905,77
314.652,27
-
13.253,50
-4%
B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili
573.405,94
541.823,89
-
31.582,05
-6%
B.2.A.12.4.D) Hospice
-
B.2.A.12.4.E) Altro
456.449,01
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
-
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
A1260
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro
A1270
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
A1250
A1280
A1290
A1300
A1310
A1320
A1330
A1340
A1350
A1360
A1370
A1380
A1390
A1400
A1410
A1420
A1430
-
2.833.259,48
A1240
A1220
-
99%
2.737.889,44
A1230
A1210
261.290,88
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia- Area specialistica
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Area sanità pubblica
A1200
526.527,40
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
488.423,47
641.985,09
21.944,44
6.609,80
553.134,33
15.334,64
-70%
579.590,52
26.456,19
5%
3.313,78
8.863,74
5.549,96
167%
33.806,50
28.286,56
5.519,94
-16%
17.648,71
-
2.111,10
2.135,90
-
6%
443.868,71
18%
-
2.000,00
-100%
-
7.792,81
-32%
24,80
-
1%
-
2.416.306,21
2.756.942,93
340.636,72
14%
35.000,00
148.000,00
113.000,00
323%
2.148.369,68
1.600.521,68
-
547.848,00
-26%
602.774,57
272.383,91
-
330.390,66
-55%
605,96
5.428,25
4.822,29
796%
1.544.989,15
1.309.703,38
-
235.285,77
-15%
988.962,12
812.060,93
-
176.901,19
-18%
51.701,73
-
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
985,76
2.923.286,02
16.207,19
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
-
-
24.000,00
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios.
da privato
-
18.634,47
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
-
-
-
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
2%
2.000,00
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e socios. da privato
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2,
CCNL 8 giugno 2000
7%
12.137,33
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
31.974,46
-
629.847,76
2.479.417,31
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
-
504.325,30
-
-
133.789,77
82.088,04
341.116,68
159%
-
163.208,62
-32%
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
-
22.736,00
22.736,00
100%
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
-
13.006,14
13.006,14
100%
A1460
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
13.006,14
13.006,14
100%
A1470
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando
da Regioni, soggetti pubblici e da Università
-
-
-
A1480
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando
da aziende di altre Regioni (Extraregione)
-
-
-
A1440
A1450
A1490
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
2.343.958,06
63
2.601.595,16
257.637,10
11%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
A1500
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
1.046.124,42
1.299.034,44
A1510
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
3.970,51
3.870,61
A1520
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico (Extraregione)
470,26
898,20
1.293.392,87
1.229.136,91
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
A1530
B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI
A1531
-
B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE
A1532
B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO
A1533
-
B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO
A1534
A1540
A1550
-
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
-
-
-
-
128.724,27
545.015,57
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
-3%
427,94
91%
64.255,96
-5%
14.700,46
100%
14.003,94
-2%
-
734.373,36
-
B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO
A1536
99,90
-
748.377,30
B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC
A1535
734.373,36
24%
-
14.700,46
748.377,30
252.910,02
351.338,82
68.655,00
14.003,94
-2%
128.724,27
-
193.676,75
-36%
68.655,00
100%
-
-
Tab. 40 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato
DETTAGLIO ACQUISTI DI
SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO
Codice
Struttura
da
classifica
cazione
NSIS
Partita
IVA
(o Codice
Fiscale)
Tipologia di prestazione
Anno di
competenza
TOTALE
Importo
fatturato
Budget /
Tetto
annuale
Importo
liquidato/
certificato
Importo
Rilevato in
Co.Ge.
Importo
delle
note di
credito
richieste
Importo
delle
note di
credito
ricevute
Importo
pagato
58.706.516,51
0,00
57.847.534,99
60.953.903,33
5.896,20
410,06
53.323.331,81
AZALEA SRL
02273670246
Residenzialità anziani da privati
2013
16.830,05
0,00
16.830,05
16.830,05
0,00
0,00
13.837,05
CASA "S. ANTONIO"
01062811003
Residenzialità anziani da privati
2013
17.885,00
0,00
17.885,00
17.885,00
0,00
0,00
16.366,00
CASA SACRA FAMIGLIA
01062811003
Residenzialità anziani da privati
2013
17.885,00
0,00
17.885,00
17.885,00
0,00
0,00
14.896,00
COOPSELIOS - COOP. SOCIALE
01164310359
Residenzialità anziani da privati
2013
1.413.490,75
0,00
1.413.490,75
1.413.490,75
0,00
0,00
1.053.696,00
LA RESIDENCE SRL
EMMANUEL SOCIETA' COOP.
SOCIALE
COOP. SOCIALE "L'ORA DEL
BRADIPO"
01705340386
Residenzialità anziani da privati
2013
22.269,05
0,00
22.269,05
22.269,05
0,00
0,00
16.287,05
02871780272
Comunita' alloggio disabili
2013
51.487,99
0,00
51.487,99
54.914,37
0,00
0,00
24.039,79
01275080297
Rette disabili da strutture private
2013
4.991,14
0,00
4.991,14
4.991,14
0,00
0,00
0,00
COOPSELIOS - COOP. SOCIALE
FONDAZIONE FRANCHIN
SIMON ONLUS
GRUPPO CITTA' SENZA BARRIERE -RO-
01164310359
Rette disabili da strutture private
2013
161.916,70
0,00
161.916,70
161.916,70
0,00
0,00
124.454,54
03815580281
Rette disabili da strutture private
2013
19.376,00
0,00
19.376,00
19.376,00
0,00
0,00
14.224,00
93011440299
Rette disabili da strutture private
2013
53.775,01
0,00
53.775,01
53.775,01
0,00
0,00
48.944,81
ISTITUTI POLESANI SRL
EMMANUEL SOCIETA' COOP.
SOCIALE
FONDAZIONE FRANCHIN
SIMON ONLUS
ASSOCIAZIONE ONLUS FAMIGLIE PADOVANE
CA' DELLE ORE COOP. SOCIALE
CE.I.S. ONLUS CENTRO VICENTINO DI S
09180311004
Rette disabili da strutture private
2013
19.679,05
0,00
19.679,05
19.679,05
0,00
0,00
14.913,05
02871780272
Centro diurno per disabili
2013
513.896,25
0,00
513.896,25
534.538,49
0,00
0,00
303.115,84
03815580281
Centro diurno per disabili
2013
7.285,40
0,00
7.285,40
7.285,40
0,00
0,00
5.449,08
02669940286
Prestazioni per tossicodipenti
2013
10.547,00
0,00
9.200,80
9.200,80
0,00
0,00
10.547,00
01711910248
Prestazioni per tossicodipenti
2013
15.818,40
0,00
15.818,40
15.818,40
0,00
0,00
13.384,80
02238550244
Prestazioni per tossicodipenti
2013
13.155,00
0,00
13.155,00
13.155,00
0,00
0,00
5.381,00
COMUNITA' SAN FRANCESCO
COMUNITA' TERAP."GIUSEPPE
OLIVOTTI"
01874890286
Prestazioni per tossicodipenti
2013
23.725,00
0,00
23.725,00
23.725,00
0,00
0,00
19.760,00
01514790276
Prestazioni per tossicodipenti
2013
89,10
0,00
89,10
89,10
0,00
0,00
89,10
64
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
COOP.SOCIALE TERRA
COOPERATIVA SOC."IL TIMONIERE"
DELTA SOLIDALE SOC. COOP.
SOC.
FONDAZIONE DI PART. S.
GAETANO
01046780282
Prestazioni per tossicodipenti
2013
18.982,70
0,00
18.982,70
18.982,70
0,00
0,00
13.843,44
01358120382
Prestazioni per tossicodipenti
2013
55.342,00
0,00
55.342,00
55.342,00
0,00
0,00
46.446,45
01400190292
Prestazioni per tossicodipenti
2013
51.607,54
0,00
51.607,54
51.607,54
0,00
0,00
46.062,86
03659650240
Prestazioni per tossicodipenti
2013
68.628,00
0,00
68.628,00
68.628,00
0,00
0,00
53.960,40
IL BORGO ONLUS
NUOVA VITA
COOP.SOC.ONLUS
OPERA S.MARIA DELLA CARITA'
02747230247
Prestazioni per tossicodipenti
2013
47.494,62
0,00
47.494,62
47.494,62
0,00
0,00
37.965,22
01724940240
Prestazioni per tossicodipenti
2013
13.869,58
0,00
13.869,58
13.869,58
0,00
0,00
5.920,80
00612690271
2013
6.527,04
0,00
6.527,04
6.527,04
0,00
0,00
2.558,04
COOPSELIOS - COOP. SOCIALE
01164310359
Prestazioni per tossicodipenti
Fisiokinesiterapia da strutture
private
2013
62.006,90
0,00
62.006,90
62.006,90
0,00
0,00
29.348,51
A.C.A.T. BASSO POLESINE
AISM ASS. ITAL. SCLER. MULTIPLA
ASSOCIAZIONE REGIONALE
VENETA MUTIL
90008510290
2013
26.058,00
0,00
26.058,00
26.058,00
0,00
0,00
18.240,60
96015150582
Contributo da convenzione
Prestazioni di fisioterapia domiciliare
2013
9.609,77
0,00
9.609,77
9.609,77
0,00
0,00
6.242,11
80025880230
Contributo per attivita' svolta
2013
3.125,00
0,00
3.125,00
3.125,00
0,00
0,00
2.500,00
Contributi vari (altro)
ASSISTITI DIVERSI
ASS.VOL.PUBBL.ASS. CROCE
VERDE ADRIA
CASA DI CURA MADONNA
DELLA SALUTE
CROCE VERDE SERVIZI
SOC.COOP.SOCIALE
IMPRESA ON. E
TRASP.FUNEBRI NICODEMO
SOC.COOP.SOC.FRA MILITI
CROCE VERDE
2013
63.184,02
0,00
63.184,02
63.184,02
0,00
0,00
491,62
00224750299
TRASPORTO DA PRIVATO
2013
968.193,83
0,00
968.193,83
968.193,83
0,00
0,00
846.593,36
00120720297
TRASPORTO DA PRIVATO
2013
79.630,67
0,00
79.630,37
70.835,55
0,00
0,00
55.517,05
01390810297
TRASPORTO DA PRIVATO
2013
67.799,24
0,00
67.799,24
67.799,24
0,00
0,00
56.584,10
03805290271
TRASPORTO DA PRIVATO
2013
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
01001950292
TRASPORTO DA PRIVATO
2013
362.755,09
0,00
362.755,09
362.755,09
0,00
0,00
302.295,75
CO.RO.S. ONLUS
CODESS SOCIALE SOC. COOP
SOC. ONLUS
GIOVANI AMICI VERONESI
ARL ONLUS
IL RAMO DEL CEDRO PICCOLA
S.C.A.R.L
INSIEME SI PUO SOC.COOP.SOC. ONLUS
01341500294
COMUNITA' ALLOGGIO,
GRUPPO APPARTAMENTO
PROTETTO E ATTIVITA' DI
FALEGNAMERIA
2013
210.112,79
0,00
210.112,79
220.168,84
0,00
0,00
160.684,09
OPERA PIA CASA PATERNA
OPERE RIUNITE BUON PASTORE
01473850277
ATTIVITA' RIABILITATIVA
PRESTAZIONI A UTENTI PSICHIATRICI
PRESTAZIONI A UTENTI PSICHIATRICI
RETTE IN COMUNITA' ALLOGGIO
RETTE IN COMUNITA' ALLOGGIO
94020070275
MINORI IN STRUTTURA
ACUSTIC CLINIC
01553350222
ACUTRON MEDICAL SRL
ADVANCED BIONICS ITALIA
SRL
AMPLIFON S.P.A.
03174760276
2013
35.489,06
0,00
5.935,38
29.553,68
0,00
0,00
35.489,06
2013
17.205,19
0,00
17.205,19
17.205,19
0,00
0,00
8.708,80
2013
59.597,20
0,00
59.597,20
59.597,20
0,00
0,00
39.677,04
2013
43.653,31
0,00
43.653,31
43.653,31
0,00
0,00
21.375,07
2013
15.183,00
0,00
10.626,00
10.626,00
0,00
0,00
15.183,00
2013
19.162,00
0,00
19.162,00
19.162,00
0,00
0,00
9.581,00
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.479,90
0,00
1.479,90
1.479,90
0,00
0,00
1.479,90
01145360291
ASSISTENZA PROTESICA
2013
4.525,82
0,00
4.525,82
4.667,88
0,00
0,00
3.132,43
05261750961
ASSISTENZA PROTESICA
2013
416,00
0,00
416,00
416,00
0,00
0,00
416,00
04923960159
ASSISTENZA PROTESICA
2013
17.768,92
0,00
17.768,92
16.580,16
0,00
0,00
14.965,51
ARTE ORTOPEDICA S.R.L.
00654581206
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1012,84
0,00
1.012,84
1.012,84
0,00
0,00
1.012,84
AUDIOLOGIC SRL
01339100289
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.342,80
0,00
1.342,80
1.342,80
0,00
0,00
1.342,80
AUDIONOVA ITALIA SRL
09237831004
ASSISTENZA PROTESICA
2013
657,64
0,00
657,64
657,64
0,00
0,00
657,64
AUDIUM ITALIA SRL
07536250967
ASSISTENZA PROTESICA
2013
9.326,99
0,00
9.326,99
9.326,99
0,00
0,00
6.401,10
AURIS SRL
AURIS SRL CENTRI PER L'UDITO
02381490263
ASSISTENZA PROTESICA
2013
39,05
0,00
39,05
39,05
0,00
0,00
39,05
03398030241
ASSISTENZA PROTESICA
2013
2.630,58
0,00
2.630,58
2.630,58
0,00
0,00
0,00
AURIS-ITALIA S.C.A R.L.
03695100234
ASSISTENZA PROTESICA
2013
2.228,07
0,00
2.228,07
2.228,07
0,00
0,00
2.228,07
BARBIERI S.R.L
01543860355
ASSISTENZA PROTESICA
2013
14.923,70
0,00
14.923,70
15.350,21
0,00
0,00
4.981,31
BIOTECNICA S.R.L.
C.P.M. COMPUTER E SERVICE
SNC
CAPPAGLI S.N.C. DI F. M. CAPPAGLI
01632311203
ASSISTENZA PROTESICA
2013
3.879,37
0,00
3.879,37
3.785,25
0,00
0,00
3.797,42
01011130299
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.445,60
0,00
1.445,60
1.445,60
0,00
0,00
1.445,60
02034781209
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.042,11
0,00
1.042,11
1.042,11
0,00
0,00
1.042,11
CENTRO AUSILI S.R.L.
CENTRO OTOACUSTICO DI M.
DISARO' D.
CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI
PARMA SRL
CENTRO SORDITA' DI C. MARIUZZO & C.
01129810287
ASSISTENZA PROTESICA
2013
2.625,76
0,00
2.625,76
2.625,76
0,00
0,00
2.625,76
04666490281
ASSISTENZA PROTESICA
2013
5.857,74
0,00
5.857,74
5.857,74
0,00
0,00
5.857,74
02293630345
ASSISTENZA PROTESICA
2013
6.921,15
0,00
6.921,15
6.921,15
0,00
0,00
3.530,87
00205800287
ASSISTENZA PROTESICA
2013
112,00
0,00
112,00
112,00
0,00
0,00
112,00
00757600234
02989540238
01633420268
65
U.O.C. Contabilità e Bilancio
CHIARATO GEOM. ROBERTO
ART.SANITARI
Nota integrativa 2013
00857860290
ASSISTENZA PROTESICA
2013
9.915,07
0,00
9.915,07
9.915,07
0,00
0,00
8.242,96
COCHLEAR ITALIA SRL
CORSINI CENTRO AUSILI SRL
SOC. UNIP.
02504711207
ASSISTENZA PROTESICA
2013
11.516,96
0,00
11.516,96
11.516,96
0,00
0,00
11.031,28
02910780366
ASSISTENZA PROTESICA
2013
123.605,41
0,00
123.605,41
123.688,61
0,00
0,00
111.639,69
DALPASSO SRL
01432940359
ASSISTENZA PROTESICA
2013
3.565,44
0,00
3.565,44
3.565,44
0,00
0,00
2.376,96
DELTAVOX SRL
DIMENSIONE UDIRE SNC DI
SUMAN S.
DOLESE SRL ORTOPEDIA SANITARIA
DOTT.SSA DALL'OCCO ORTOP.-SANIT.
EUROCONTACT DI CLAUDIO
LANZIERI
FANTASIE SAS DI FORNASIER
PATRIZIA
04175540287
ASSISTENZA PROTESICA
2013
2.232,18
0,00
2.232,18
2.232,18
0,00
0,00
744,06
02141300281
ASSISTENZA PROTESICA
2013
7.664,51
0,00
7.664,51
7.664,51
0,00
0,00
6.106,51
02506490289
ASSISTENZA PROTESICA
2013
32.653,30
0,00
32.653,30
33.877,39
0,00
0,00
26.626,72
00320090293
ASSISTENZA PROTESICA
2013
11.372,51
0,00
11.372,51
11.362,39
0,00
0,00
9.208,75
01050080280
ASSISTENZA PROTESICA
2013
3.800,76
0,00
3.800,76
2.612,29
0,00
0,00
2.612,29
03931390284
ASSISTENZA PROTESICA
2013
3.929,12
0,00
3.929,12
3.929,12
0,00
0,00
3.929,12
GOBBI FELICE SNC
02646260279
ASSISTENZA PROTESICA
2013
128,91
0,00
128,91
128,91
0,00
0,00
0,00
HELPICARE BY DIDACARE SRL
I.N.A.I.L. ROMA CENTRO PROTESI
LA LENTE DI SCHIAVI M. E C.
SNC
LAB-OR S.R.L LABORATORIO
ARTIG.
LABORATORIO ORTOP.DANIELE VITTORIO
LABORATORIO ORTOPEDICO
GIORGIONE SRL
LABORATORIO ORTOPEDICO
MONZALI LOM
MAICO CONCESS. EMILFON
SAS
02392091209
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.881,55
0,00
1.881,55
1.881,55
0,00
0,00
1.881,55
00968951004
ASSISTENZA PROTESICA
2013
13.277,62
0,00
9.814,52
13.249,24
0,00
0,00
4.338,45
01233490380
ASSISTENZA PROTESICA
2013
468,36
0,00
468,36
468,36
0,00
0,00
468,36
00207690280
ASSISTENZA PROTESICA
2013
27.656,94
0,00
27.656,94
28.414,86
0,00
0,00
21.640,64
03959500285
ASSISTENZA PROTESICA
2013
845,97
0,00
845,97
845,97
0,00
0,00
845,97
04097650263
ASSISTENZA PROTESICA
2013
103,92
0,00
103,92
103,92
0,00
0,00
103,92
02459330375
ASSISTENZA PROTESICA
2013
7.553,20
0,00
7.553,20
7.564,59
0,00
0,00
6.700,19
01302660061
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.487,01
0,00
1.487,01
1.487,01
0,00
0,00
0,00
MEDICAL GIRARDI
NIKE KAI DIKE COOP. SOC.
ONLUS
04745110280
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.488,12
0,00
1.488,12
1.488,12
0,00
0,00
0,00
00661300293
ASSISTENZA PROTESICA
2013
104.343,52
0,00
104.343,52
86.419,81
0,00
0,00
78.363,12
O.S.B.E. ORT.SAN. DI BIASIOLI
00695450296
ASSISTENZA PROTESICA
2013
26.336,43
0,00
26.336,43
21.649,95
0,00
0,00
18.391,45
OCULARISTICA ITALIANA SRL
OFFICINA ORTOPEDICA GOMIERO - S.R.L
01908381005
ASSISTENZA PROTESICA
2013
2.084,22
0,00
2.084,22
2.084,22
0,00
0,00
2.084,22
00401500285
ASSISTENZA PROTESICA
2013
14.273,95
0,00
14.273,95
14.410,53
0,00
0,00
5.412,44
ORTHO TECNICA
ORTHOMEDICA SRL OFFICINA
ORTOPEDICA
ORTHOTECNICA DI TESSADRI
FABRIZIO
02065700235
ASSISTENZA PROTESICA
2013
673,73
0,00
673,73
673,73
0,00
0,00
673,73
03570080287
ASSISTENZA PROTESICA
2013
9.593,45
0,00
9.593,45
10.259,78
0,00
0,00
8.724,63
01589770229
ASSISTENZA PROTESICA
2013
847,84
0,00
847,84
847,84
0,00
0,00
0,00
ORTOP.SINISTRA PIAVE SNC
01863740260
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.810,34
0,00
0,00
1.810,34
0,00
0,00
0,00
ORTOPEDIA AGOSTINI SRL
03127380362
ASSISTENZA PROTESICA
2013
4.401,75
0,00
4.401,75
4.401,75
0,00
0,00
4.401,75
ORTOPEDIA ANTONIANA SRL
ORTOPEDIA IL DOGE DI LUCCHETTA & C.
00038460283
ASSISTENZA PROTESICA
2013
3.374,62
0,00
3.374,62
3.374,62
0,00
0,00
2.761,02
03946890286
ASSISTENZA PROTESICA
2013
2.192,00
0,00
2.192,00
2.192,00
0,00
0,00
2.192,00
ORTOPEDIA IL DOGE SRL
ORTOPEDIA SANITARIA LOLATO
04739480285
ASSISTENZA PROTESICA
2013
6.722,15
0,00
6.722,15
6.722,15
0,00
0,00
3.616,48
04144250281
ASSISTENZA PROTESICA
2013
1.145,19
0,00
1.145,19
1.455,95
0,00
0,00
767,07
ORTOPEDIA TECNICA SAS
OTTICA TOFFOLI S.A.S. DI
STROZZI &
OTTICA ZAIA DI ZAIA ANDREA
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
PERSONA ORTOPEDIA DI
MAURO PERSONA
00944410299
ASSISTENZA PROTESICA
2013
6.880,94
0,00
6.880,94
4.316,46
0,00
0,00
5.185,26
00771150299
ASSISTENZA PROTESICA
2013
136,76
0,00
136,76
136,76
0,00
0,00
0,00
00835570292
ASSISTENZA PROTESICA
2013
560,69
0,00
560,69
560,69
0,00
0,00
560,69
02372010351
ASSISTENZA PROTESICA
2013
41.030,24
0,00
41.030,24
49.067,72
0,00
0,00
9.443,46
01503060384
ASSISTENZA PROTESICA
2013
378,71
0,00
378,71
485,29
0,00
0,00
215,51
PROFESSIONE ORTOPEDIA
R.T.M. ORTOPEDIA PERSONALIZZATA
03834990230
ASSISTENZA PROTESICA
2013
0,00
0,00
0,00
1.341,60
0,00
0,00
0,00
00653391201
ASSISTENZA PROTESICA
2013
8.161,86
0,00
8.161,86
8.161,86
0,00
0,00
8.161,86
REHASERVICE SRL
REUMASAN S.A.S DI PIZZO M.
LETIZIA
04123490262
ASSISTENZA PROTESICA
2013
827,80
0,00
827,80
827,80
0,00
0,00
454,14
02717650275
ASSISTENZA PROTESICA
2013
44.108,96
0,00
44.108,96
48.089,28
0,00
0,00
30.918,89
RIZZOLI ORTOPEDIA S.P.A.
02178881203
ASSISTENZA PROTESICA
2013
2.284,59
0,00
2.284,59
8.708,85
0,00
0,00
1.450,83
SANIBOL SRL
01714320387
ASSISTENZA PROTESICA
2013
467,38
0,00
467,38
404,98
0,00
0,00
125,05
66
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
SANITARIA CASTELLO
00833830383
ASSISTENZA PROTESICA
2013
236,82
0,00
236,82
236,82
0,00
0,00
0,00
SOLUZIONI & SALUTE SRL
02409220395
ASSISTENZA PROTESICA
2013
850,20
0,00
850,20
850,20
0,00
0,00
425,10
UNIFARM S.P.A.
00123510224
ASSISTENZA PROTESICA
2013
197,60
0,00
197,60
197,60
0,00
0,00
197,60
VASSILLI
FARM. MAD. DELLA SALUTE
MINOTTI DR.
FARMACIA "S.PAOLO" DR.SSA
BORSARI
FARMACIA 37 DR. MANTOVANELLI GINO
FARMACIA ALLA CROCE DI
MALTA
FARMACIA BARISANI
DOTT.S.CARINCI
FARMACIA BRAIDA DOTT.
FEDERICO
FARMACIA CENTRALE DR.
STOPPA MATTEO
FARMACIA CENTRALE
DR.GIORGIO GIROTTO
FARMACIA CENTRALE ELISA
BONAMICO
FARMACIA CENTRALE NARSI
ILDO
FARMACIA CIONI DR. ARMANDO
FARMACIA COLLA DR. GIOVANNI
FARMACIA DI TOMASELLO
EMANUELA
FARMACIA DISSETTE DOTT.
MARIO
FARMACIA DR. RENZO FERRARI
FARMACIA GHEZZO DI
GHEZZO DR. LUCIA
FARMACIA GONELLA & BIONDANI SNC
FARMACIA IKONOMU
DR.CHRISTOS IKONOMU
02333890289
2013
0,00
0,00
0,00
486,30
0,00
0,00
0,00
2013
7.301,94
0,00
7.301,94
6.222,24
0,00
0,00
5.499,81
2013
1.390,51
0,00
1.390,51
871,81
0,00
0,00
871,81
2013
1.836,70
0,00
1.836,70
1.031,26
0,00
0,00
1.836,70
2013
17.360,52
0,00
17.360,52
14.607,19
0,00
0,00
13.622,05
2013
56,51
0,00
56,51
56,51
0,00
0,00
56,51
2013
5.622,66
0,00
5.622,66
4.783,50
0,00
0,00
3.862,58
2013
15.232,41
0,00
15.232,41
11.881,54
0,00
0,00
11.602,92
2013
22.551,05
0,00
22.551,05
20.599,59
0,00
0,00
16.182,61
2013
12.601,52
0,00
12.601,52
12.841,16
0,00
0,00
10.252,54
2013
11.565,83
0,00
11.565,83
10.320,38
0,00
0,00
9.197,98
2013
4.348,67
0,00
4.348,67
3.653,02
0,00
0,00
3.653,02
2013
14.218,83
0,00
14.218,83
12.370,09
0,00
0,00
11.075,81
2013
6.650,59
0,00
6.650,59
5.346,91
0,00
0,00
4.211,73
2013
3.875,89
0,00
3.875,89
2.954,90
0,00
0,00
2.527,14
2013
12.000,11
0,00
12.000,11
9.869,64
0,00
0,00
8.601,03
2013
2.125,28
0,00
2.125,28
2.125,28
0,00
0,00
1.402,10
2013
2.153,58
0,00
2.153,58
1.240,91
0,00
0,00
1.086,09
2013
2.116,10
0,00
2.116,10
2.116,10
0,00
0,00
1.587,80
FARMACIA ITALIA CONFORTI
FARMACIA MICHELE FISCHETTI
FARMACIA NADALINI SNC
DR.SSE CARLA
FARMACIA ORLANDIN DR.
FRANCESCO
FARMACIA ORTOLAN DR. NATALUGO
FARMACIA POZZATO DOTT.
MARIA ROSA
FARMACIA ROMEA DI CESTER
DR. SERGIO
FARMACIA ROSSI DOTT.
GIAMPAOLO
00717830293
2013
4.720,85
0,00
4.720,85
3.527,48
0,00
0,00
2.815,08
2013
1.486,05
0,00
1.486,05
1.486,05
0,00
0,00
1.080,76
2013
5.924,67
0,00
5.924,67
5.189,78
0,00
0,00
4.230,01
2013
11.114,58
0,00
11.114,58
9.137,69
0,00
0,00
8.290,67
2013
1.670,54
0,00
1.670,54
1.400,51
0,00
0,00
1.362,97
2013
19.398,60
0,00
19.398,60
15.122,43
0,00
0,00
10.654,66
2013
5.643,49
0,00
5.643,49
4.707,68
0,00
0,00
4.212,34
2013
5.281,98
0,00
5.281,98
3.081,16
0,00
0,00
3.081,16
FARMACIA S. GIORGIO SNC
FARMACIA SALUS CHIEFA DR.
VINCENZO
01292250295
2013
1.401,70
0,00
1.401,70
1.401,70
0,00
0,00
0,00
2013
3.655,97
0,00
3.655,97
1.285,84
0,00
0,00
1.987,00
FARMACIA SAN CHIAFFREDO
02055850040
2013
166,29
0,00
166,29
166,29
0,00
0,00
166,29
FARMACIA SAN GAETANO
03484120286
2013
38,68
0,00
38,68
38,68
0,00
0,00
38,68
FARMACIA TRE COLOMBINE
FARM. MAD. DELLA SALUTE
MINOTTI DR.
FARMACIA "S.PAOLO" DR.SSA
BORSARI
FARMACIA ALLA CROCE DI
MALTA
FARMACIA BARISANI
DOTT.S.CARINCI
01442610299
ASSISTENZA PROTESICA
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
FORNITURA AUSILI I PER
STOMATIZZATI
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
2013
350,49
0,00
350,49
153,59
0,00
0,00
0,00
2013
380.978,63
0,00
371.473,64
380.978,63
0,00
0,00
371.473,64
2013
437.863,41
0,00
428.542,82
437.863,41
0,00
0,00
428.542,82
2013
923.177,13
0,00
901.167,94
923.177,13
0,00
0,00
901.167,94
2013
118.565,73
0,00
114.808,36
118.565,73
0,00
0,00
114.808,36
2013
405.775,25
0,00
399.726,58
405.775,25
0,00
0,00
399.726,58
2013
495.050,92
0,00
484.708,61
495.050,92
0,00
0,00
484.708,61
2013
540.417,36
0,00
523.143,04
540.417,36
0,00
0,00
523.143,04
2013
318.612,85
0,00
311.234,89
318.612,85
0,00
0,00
311.234,89
2013
713.721,85
0,00
693.664,16
713.721,85
0,00
0,00
693.664,16
FARMACIA BRAIDA DOTT.
FEDERICO
FARMACIA CENTRALE DR.
STOPPA MATTEO LEN
FARMACIA CENTRALE
DR.GIORGIO GIROTTO
FARMACIA CENTRALE ELISA
BONAMICO
FARMACIA CENTRALE NARSI
ILDO
01307220291
01247190299
00042820282
01065650291
01057140293
00835950296
00226580298
01452630294
01456560299
00128810298
00271070294
00727090292
01196820292
00262330293
00201000296
01464900271
00971500293
04273740284
03478310273
01007700295
00743610297
00083470294
00586660292
00259580298
00827200296
01132300292
01307220291
01247190299
01065650291
01057140293
00835950296
00226580298
01452630294
01456560299
00128810298
67
U.O.C. Contabilità e Bilancio
FARMACIA CIONI DR. ARMANDO
FARMACIA COLLA DR. GIOVANNI
FARMACIA DI TOMASELLO
EMANUELA
FARMACIA DISSETTE DOTT.
MARIO
FARMACIA DR. RENZO FERRARI
FARMACIA GONELLA & BIONDANI SNC
00271070294
00727090292
01196820292
00262330293
00201000296
00971500293
FARMACIA ITALIA CONFORTI
FARMACIA NADALINI SNC
DR.SSE CARLA
FARMACIA ORLANDIN DR.
FRANCESCO
FARMACIA ORTOLAN DR. NATALUGO
FARMACIA POZZATO DOTT.
MARIA ROSA
FARMACIA ROMEA DI CESTER
DR. SERGIO
00717830293
FARMACIA S. GIORGIO SNC
FARMACIA SALUS CHIEFA DR.
VINCENZO
FARMACIA TAMASELLI LAURA
ALBARELLA
FARMACIA IKONOMU
DR.CHRISTOS IKONOMU
01292250295
BELTRAMI FABIO
CARINCI SERGIO
CHIEFA VINCENZO
CIONI ARMANDO
COLLA GIOVANNI
CONFORTI ITALIA
IKONOMU CHRISTOS
MINOTTI GIORGIO
ORLANDIN FRANCESCO
ORTOLAN NATALUGO
TOMASELLO EMANUELA
BELLINETTI LUCIO
CARPENTERI FRANCESCO
CATTARIN MAURIZIO
DAN GIOVANNA
DE AGOSTINI SARA
DOZIO NICOLETTA
ELIA ANDREA
ETEMADI SHOHREH
FERRARA ELISA
FERRONI MARCELLO
FRIGATO GEMMA
FUSETTI NADIA
GIACULLI EUGENIA
GOTTARDO FEDRA
MEDICI SPECIALISTI TITOLARI
AMB.LI
01007700295
00743610297
00083470294
00586660292
00259580298
01132300292
00221060296
04273740284
BLTFBA78T0
4A059B
CRNSRG47P1
1A400A
CHFVCN56T
03F027Z
CNIRND49D
09A059U
CLLGNN46T
26A400L
CNFTLI54H4
4D855T
KNMCRS51E
19Z115P
MNTGRG48H23C8
14J
RLNFNC56C
02C383P
RTLNLG44A
07L026K
TMSMNL61H
57H620F
BLLLCU46M28I953
Q
CRPFNC80E2
0A059G
CTTMRZ63C
17D161D
DNAGNN80E71E
098Y
DGSSRA76M
51C383R
DZONLT59E
65F205W
LEINDR76H1
0F839Y
TMDSHR63M63Z2
24T
FRRLSE76T56H620
R
FRRMCL75T2
7D548E
FRGGMM77
R58H620G
FSTNDA73P53C91
2Z
GCLGNE76A
62H096O
GTTFDR77C
56B563X
Nota integrativa 2013
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
DA CONVENZIONE
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
INDENNITA' RESIDENZA
FARMACIE RURALI 2013
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
2013
210.944,12
0,00
207.068,77
210.944,12
0,00
0,00
207.068,77
2013
403.658,64
0,00
390.160,61
403.658,64
0,00
0,00
390.160,61
2013
341.159,77
0,00
329.527,81
341.159,77
0,00
0,00
329.527,81
2013
490.350,16
0,00
481.035,97
490.350,16
0,00
0,00
481.035,97
2013
651.315,00
0,00
640.650,99
651.315,00
0,00
0,00
640.650,99
2013
385.700,35
0,00
378.131,97
385.700,35
0,00
0,00
378.131,97
2013
326.140,66
0,00
318.441,10
326.140,66
0,00
0,00
318.441,10
2013
322.911,07
0,00
315.803,29
322.911,07
0,00
0,00
315.803,29
2013
229.134,39
0,00
222.764,09
229.134,39
0,00
0,00
222.764,09
2013
258.834,85
0,00
248.709,94
258.834,85
0,00
0,00
248.709,94
2013
706.561,99
0,00
687.134,23
706.561,99
0,00
0,00
687.134,23
2013
354.005,43
0,00
344.125,71
354.005,43
0,00
0,00
344.125,71
2013
244.369,71
0,00
240.645,03
244.369,71
0,00
0,00
240.645,03
2013
324.849,96
0,00
314.983,28
324.849,96
0,00
0,00
314.983,28
2013
8.754,37
0,00
8.754,37
8.754,37
0,00
0,00
8.754,37
2013
335.485,42
0,00
324.920,96
335.485,42
0,00
0,00
324.920,96
2013
438,99
0,00
438,99
438,99
0,00
0,00
438,99
2013
335,70
0,00
335,70
335,70
0,00
0,00
335,70
2013
438,99
0,00
438,99
438,99
0,00
0,00
438,99
2013
335,70
0,00
335,70
335,70
0,00
0,00
335,70
2013
258,23
0,00
258,23
258,23
0,00
0,00
258,23
2013
335,70
0,00
335,70
335,70
0,00
0,00
335,70
2013
258,23
0,00
258,23
258,23
0,00
0,00
258,23
2013
335,70
0,00
335,70
335,70
0,00
0,00
335,70
2013
438,99
0,00
438,99
438,99
0,00
0,00
438,99
2013
335,70
0,00
335,70
335,70
0,00
0,00
335,70
2013
258,23
0,00
258,23
258,23
0,00
0,00
258,23
2013
46.245,05
0,00
45.616,09
46.245,05
0,00
0,00
45.616,09
2013
272,75
0,00
272,75
272,75
0,00
0,00
272,75
2013
17.256,18
0,00
17.256,18
17.256,18
0,00
0,00
17.256,18
2013
1.579,06
0,00
1.579,06
1.579,06
0,00
0,00
1.579,06
2013
5.124,75
0,00
5.124,75
5.124,75
0,00
0,00
5.124,75
2013
10.972,27
0,00
10.972,27
10.972,27
0,00
0,00
10.972,27
2013
89.154,75
0,00
87.580,85
89.154,75
0,00
0,00
87.580,85
2013
40.475,69
0,00
40.399,75
40.475,69
0,00
0,00
40.399,75
2013
261,25
0,00
261,25
261,25
0,00
0,00
261,25
2013
5.454,90
0,00
5.454,90
5.454,90
0,00
0,00
5.454,90
2013
14.104,24
0,00
14.104,24
14.104,24
0,00
0,00
14.104,24
2013
6.455,30
0,00
5.708,41
6.455,30
0,00
0,00
5.708,41
2013
1.105,34
0,00
1.105,34
1.105,34
0,00
0,00
1.105,34
2013
30.373,09
0,00
30.373,09
30.373,09
0,00
0,00
30.373,09
2013
842.618,99
0,00
681.849,23
842.618,99
0,00
0,00
681.849,23
68
U.O.C. Contabilità e Bilancio
ORLANDO MARIA ROSA
SPOLADORI STEFANO
Nota integrativa 2013
RLNMRS63H
61A703M
SPLSFN61S04
H620H
TMOLCU68H65H92
6V
TRRGLI79S06I156
I
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
2013
11.310,86
0,00
11.055,34
11.310,86
0,00
0,00
11.055,34
2013
57.808,06
0,00
57.808,06
57.808,06
0,00
0,00
57.808,06
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
2013
30.562,74
0,00
30.562,74
30.562,74
0,00
0,00
30.562,74
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONVENZIONATA
2013
861,30
0,00
861,30
861,30
0,00
0,00
861,30
01231970409
ASSISTENZA RIABILITATIVA
2013
57.305,00
0,00
52.438,00
61.320,00
0,00
0,00
38.151,00
12520870150
ASSISTENZA RIABILITATIVA
2013
2.505,15
0,00
2.505,15
2.505,15
0,00
0,00
2.505,15
01148190547
ASSISTENZA RIABILITATIVA
2013
1.292,76
0,00
1.292,76
1.292,76
0,00
0,00
1.292,76
LEGA DEL FILO D'ORO
VILLA SALUS - IST. ELIOT. ORT.
SRL
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA
FAMIGLIA
01185590427
ASSISTENZA RIABILITATIVA
2013
5.565,86
0,00
5.565,86
5.565,86
0,00
0,00
5.565,86
00391170404
ASSISTENZA RIABILITATIVA
2013
4.202,00
0,00
4.202,00
4.202,00
0,00
0,00
0,00
00307430132
ASSISTENZA RIABILITATIVA
2013
0,00
0,00
0,00
18,59
0,00
0,00
0,00
ALI' SPA
00348980285
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
16.508,26
0,00
15.268,77
16.508,26
0,00
0,00
12.661,02
ASPIAG SERVICE SRL
FARM. MAD. DELLA SALUTE
MINOTTI DR.
FARMACIA "S.PAOLO" DR.SSA
BORSARI
FARMACIA ALLA CROCE DI
MALTA
FARMACIA BARISANI
DOTT.S.CARINCI
FARMACIA BRAIDA DOTT.
FEDERICO
FARMACIA CENTRALE DR.
STOPPA MATTEO LEN
FARMACIA CENTRALE
DR.GIORGIO GIROTTO
FARMACIA CENTRALE ELISA
BONAMICO
FARMACIA CENTRALE NARSI
ILDO
FARMACIA CIONI DR. ARMANDO
FARMACIA COLLA DR. GIOVANNI
FARMACIA DI TOMASELLO
EMANUELA
FARMACIA DISSETTE DOTT.
MARIO
FARMACIA DR. RENZO FERRARI
FARMACIA GONELLA & BIONDANI SNC
FARMACIA IKONOMU
DR.CHRISTOS IKONOMU
00882800212
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
3.679,73
0,00
3.917,90
3.917,90
0,00
0,00
3.461,54
01307220291
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
25.627,33
0,00
24.348,73
25.627,33
0,00
0,00
23.051,65
01247190299
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
18.559,62
0,00
17.188,62
18.559,62
0,00
0,00
16.839,71
01065650291
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
142.561,74
0,00
130.563,14
142.561,74
0,00
0,00
128.153,95
01057140293
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
6.437,75
0,00
6.149,95
6.437,75
0,00
0,00
6.149,95
00835950296
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
7.744,48
0,00
7.547,73
7.744,48
0,00
0,00
5.787,65
00226580298
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
34.790,01
0,00
32.398,97
34.792,05
0,00
0,00
28.769,48
01452630294
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
36.010,66
0,00
33.344,33
36.010,66
0,00
0,00
28.927,35
01456560299
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
36.302,80
0,00
34.648,85
36.302,80
0,00
0,00
33.283,09
00128810298
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
42.490,28
0,00
38.398,71
42.490,28
0,00
0,00
36.937,66
00271070294
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
13.515,46
0,00
12.071,36
13.515,46
0,00
0,00
12.071,36
00727090292
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
29.870,57
0,00
28.071,22
29.870,57
0,00
0,00
22.373,90
01196820292
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
14.306,67
0,00
13.589,98
14.306,67
0,00
0,00
11.734,44
00262330293
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
30.344,94
0,00
28.659,29
30.344,94
0,00
0,00
27.310,54
00201000296
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
39.199,75
0,00
36.649,22
39.199,75
0,00
0,00
34.267,40
00971500293
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
18.792,86
0,00
18.375,18
18.792,86
0,00
0,00
17.774,32
04273740284
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
23.421,61
0,00
20.646,61
23.421,61
0,00
0,00
20.118,31
FARMACIA ITALIA CONFORTI
FARMACIA NADALINI SNC
DR.SSE CARLA
FARMACIA ORLANDIN DR.
FRANCESCO
FARMACIA ORTOLAN DR. NATALUGO
FARMACIA POZZATO DOTT.
MARIA ROSA
FARMACIA ROMEA DI CESTER
DR. SERGIO
00717830293
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
13.253,56
0,00
12.146,52
13.253,56
0,00
0,00
10.982,92
01007700295
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
11.818,34
0,00
10.794,10
11.818,34
0,00
0,00
9.442,47
00743610297
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
9.488,71
0,00
8.848,60
9.488,71
0,00
0,00
7.084,55
00083470294
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
10.803,81
0,00
9.919,80
10.803,81
0,00
0,00
9.666,54
00586660292
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
57.217,32
0,00
53.249,97
57.217,32
0,00
0,00
46.002,37
00259580298
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
15.519,79
0,00
14.305,51
15.519,79
0,00
0,00
13.336,75
FARMACIA S. GIORGIO SNC
FARMACIA SALUS CHIEFA DR.
VINCENZO
FARMACIA TAMASELLI LAURA
ALBARELLA
01292250295
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
14.320,63
0,00
13.258,82
14.320,63
0,00
0,00
11.857,12
01132300292
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
8.072,20
0,00
7.383,85
8.072,20
0,00
0,00
6.742,32
00221060296
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
465,00
0,00
465,00
465,00
0,00
0,00
465,00
OLOS ARL
CELIA MARKET DI TESCARO
ROBERTA
FARM. MAD. DELLA SALUTE
MINOTTI DR.
FARMACIA "S.PAOLO" DR.SSA
BORSARI
FARMACIA ALLA CROCE DI
MALTA
FARMACIA BRAIDA DOTT.
FEDERICO
FARMACIA CENTRALE DR.
STOPPA MATTEO LEN
04537600282
ASSISTENZA INTEGRATIVA
2013
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
30,00
01446880294
ASSISTENZA INTEGRATIVA
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
2013
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00
2013
3.574,62
0,00
3.196,98
3.574,62
0,00
0,00
2.836,37
2013
2.254,22
0,00
2.254,22
2.254,22
0,00
0,00
1.764,33
2013
5.915,15
0,00
5.291,21
5.915,15
0,00
0,00
4.480,39
2013
1.677,73
0,00
1.624,84
1.677,73
0,00
0,00
1.624,84
2013
879,57
0,00
879,57
976,23
0,00
0,00
762,21
TOMA LUCIA
TORRI GIULIO
CENTRO MEDICO LUCE SUL
MARE A R.L.
FONDAZIONE DON CARLO
GNOCCHI ONLUS
ISTITUTO DI RIAB.NE S. STEFANO
01307220291
01247190299
01065650291
00835950296
00226580298
69
U.O.C. Contabilità e Bilancio
FARMACIA CENTRALE
DR.GIORGIO GIROTTO
FARMACIA CENTRALE ELISA
BONAMICO
FARMACIA CIONI DR. ARMANDO
FARMACIA COLLA DR. GIOVANNI
FARMACIA DI TOMASELLO
EMANUELA
FARMACIA DR. RENZO FERRARI
FARMACIA GONELLA & BIONDANI SNC
FARMACIA IKONOMU
DR.CHRISTOS IKONOMU
FARMACIA ITALIA CONFORTI
FARMACIA NADALINI SNC
DR.SSE CARLA
FARMACIA POZZATO DOTT.
MARIA ROSA
FARMACIA ROMEA DI CESTER
DR. SERGIO
FARMACIA SALUS CHIEFA DR.
VINCENZO
FARMACIA ORLANDIN DR.
FRANCESCO
ASSISITITI DIVERSI
CASA DI CURA MADONNA
DELLA SALUTE
EMMANUEL SOCIETA' COOP.
SOCIALE
FONDAZIONE CA' VENDRAMIN
01452630294
BATTISTI ANNA
BELTRAME LAURA
BERNARDI ANNAMARIA
BREDA ELISA
CAMERLO FABRIZIA
CAMISOTTI PATRIZIA
CASELLATO CHIARA
CELEGATO NICOLO'
CREMONINI LUIGI
DAL BROI PAOLA
DALL'ARA GIORGIO
DE ZOLT SAPPADINA PATRIZIA
DI CLAUDIO FABIO
DI PIERI MARTINA
FANTINATI EMANUELA
FERRARI RUFFINO SALVATORE
FIORAVANZO LARA
FUSETTI NADIA
FRANZOSO GIANPAOLO
GALLANI ANNA
GALLANA KETI
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
ACQUISTO PRESTAZ. DISTRIBUZ. FARMACI FILE F
RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO
2013
14.079,28
0,00
13.066,62
14.079,28
0,00
0,00
11.581,43
2013
2.813,77
0,00
2.520,73
2.813,77
0,00
0,00
2.431,65
2013
8.505,92
0,00
7.572,11
8.505,92
0,00
0,00
7.106,93
2013
3.046,93
0,00
2.908,43
3.046,93
0,00
0,00
2.705,05
2013
21.738,47
0,00
20.070,38
21.738,47
0,00
0,00
18.323,94
2013
3.280,91
0,00
3.133,35
3.280,91
0,00
0,00
2.696,65
2013
1.692,55
0,00
1.678,77
1.692,55
0,00
0,00
1.608,41
2013
198,90
0,00
198,90
198,90
0,00
0,00
198,90
2013
2.720,80
0,00
2.070,94
2.720,80
0,00
0,00
1.585,06
2013
3.168,51
0,00
3.168,51
3.597,21
0,00
0,00
3.120,01
2013
12.535,58
0,00
11.268,45
12.535,58
0,00
0,00
10.018,30
2013
2.046,21
0,00
1.809,12
2.046,21
0,00
0,00
1.586,10
2013
1.497,07
0,00
1.277,91
1.497,07
0,00
0,00
1.030,80
2013
0,00
0,00
0,00
18,15
0,00
0,00
0,00
2013
21.693,33
0,00
21.693,33
16.207,19
5.486,14
0,00
21.468,93
2013
4.036,00
0,00
2.484,00
4.036,00
0,00
0,00
2.484,00
02871780272
ALTRI RIMBORSI
COSTO CEDO VEDI DGR
319/14
2013
0,00
0,00
0,00
54.287,03
0,00
0,00
0,00
01424890299
RIMBORSI VARI
2013
290,09
0,00
290,09
290,09
0,00
0,00
290,09
RIMBORSI VARI
2013
317.124,30
0,00
62.491,29
323.883,52
0,00
0,00
62.491,29
2013
14.893,24
0,00
14.893,24
14.893,24
0,00
0,00
11.531,24
2013
41.223,27
0,00
41.223,27
41.223,27
0,00
0,00
41.223,27
2013
32.207,01
0,00
32.207,01
34.414,21
0,00
0,00
32.207,01
2013
5.002,00
0,00
1.400,00
5.002,00
0,00
0,00
1.400,00
2013
0,00
0,00
0,00
1.922,00
0,00
0,00
0,00
2013
28.815,62
0,00
25.213,62
33.617,62
0,00
0,00
25.213,62
2013
18.315,62
0,00
18.315,62
20.117,62
0,00
0,00
18.315,62
2013
17.450,00
0,00
17.450,00
17.450,00
0,00
0,00
17.450,00
2013
1.152,00
0,00
1.152,00
1.152,00
0,00
0,00
1.152,00
2013
21.805,01
0,00
21.805,01
23.265,13
0,00
0,00
21.805,01
2013
3.602,00
0,00
3.602,00
3.602,00
0,00
0,00
3.602,00
2013
22.321,05
0,00
22.321,05
23.923,05
0,00
0,00
22.321,05
2013
20.231,12
0,00
20.231,12
33.245,62
0,00
0,00
20.231,12
2013
15.842,73
0,00
15.842,73
15.842,73
0,00
0,00
15.842,73
2013
24.504,01
0,00
24.504,01
26.709,21
0,00
0,00
24.504,01
2013
16.605,00
0,00
16.605,00
20.500,00
0,00
0,00
11.610,00
2013
11.743,24
0,00
11.743,24
15.969,50
0,00
0,00
11.743,24
2013
11.999,99
0,00
11.999,99
11.999,99
0,00
0,00
11.999,99
2013
8.970,00
0,00
8.970,00
10.892,00
0,00
0,00
8.970,00
2013
15.900,00
0,00
15.900,00
19.271,60
0,00
0,00
15.900,00
2013
10.168,00
0,00
10.168,00
10.168,00
0,00
0,00
10.168,00
2013
1.002,00
0,00
1.002,00
1.002,00
0,00
0,00
1.002,00
01456560299
00271070294
00727090292
01196820292
00201000296
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04273740284
00717830293
01007700295
00586660292
00259580298
01132300292
00743610297
00120720297
ASSISTITI DIVERSI
AL MERAI AFIF
Nota integrativa 2013
LMRFFA72R01Z240
A
BTTNNA79L68L378
J
BLTLRA77C4
4H620H
BRNNMR45B
46L414S
BRDLSE81D53C964
Y
CMRFRZ52S69Z61
4L
CMSPRZ53A6
5H620I
CSLCHR86L5
2H620X
CLGNCL88T
22G224A
CRMLGU45H21D59
9J
DLBPLA88T4
5C957K
DLLGRG45B18E0
08W
DZLPRZ80E41A7
57Z
DCLFBA77R2
1A488K
DPRMTN72D
57L736H
FNTMNL61R70A0
59M
FRRSVT74H0
9G203G
FRVLRA80M
71A703X
FSTNDA73P53C91
2Z
FRNGPL76L1
9A059Q
GLLNNA83S50H62
0Y
GLLKTE78C
55D442Y
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
ALTRE COLLABORAZIONI
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
70
U.O.C. Contabilità e Bilancio
GELATI CHIARA
GI GROUP SPA
GIANELLA BARBARA
GIUGLIANO EMILIO
GORGUINPOUR HOSSEIN
KATENDE CHARLES MULOPO
KONTOTHANASSIS DIMITRIOS
LIVERANI ANNA
MARIN ALESSANDRA
MARKU BRUNILDA
MAZZON LARA
MOSSUTO ELENA
NOBILE LANZARINI MICHELA
ORAZI LUCA
PAGANIN PAOLA
PANTANO GIORGIA
PIVARO ERIKA
QUERZOLI VALENTINO
RINIERI SIMONA
SAGREDIN GIULIA
SEGUSO MARA
SIMBI KIBWE ALPHONSE
SITZIA ANDREA
STOCCO ANNACHIARA
TOSINI ELISA
TREVISANATO PAOLO
VIGOLO STEFANIA
ZANARDI FABRIZIO
ZANELLATO ARIANNA
ZATTARIN ALESSANDRA
ZIVIANI LUIGI
ZORZI PAOLO
ZORZIN CHIARA
MEDICI SPECIALISTI TITOLARI
AMB.LI
Nota integrativa 2013
GLTCHR76R
56A944F
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
11629770154
GNLBBR88S6
0G916J
GGLMLE82B02C495
U
GRGHSN45L
23Z224R
KTNCRL52R08Z3
02L
KNTDTR70E
18Z115S
LVRNNA78T42D44
2F
MRNLSN74M
45L840A
MRKBNL78H66Z1
00C
MZZLRA77S60H6
20X
MSSLNE81R67H62
0D
NBLMHL85E
48L483A
RZOLCU78M21E43
5Y
PGNPLA74C46A0
59Q
PNTGRG73A61F3
94D
PVRRKE72L64H62
0O
QRZVNT46S
11D548R
RNRSMN76A
53D548X
SGRGLI83B55A05
9H
SGSMRA77S43L736
N
SMBKWL61E
15Z312O
STZNDR74A
18D969C
STCNCH75L4
6D325B
TSNLSE78C51H620
J
TRVPLA46C0
8F241J
VGLSFN85H
54E473Q
ZNRFRZ39P06E62
5U
ZNLRNN84C
53F964P
ZTTLSN89H6
0C743S
ZVNLGU58H21E51
2R
ZRZPLA78P1
8B563B
ZRZCHR85D
57A459F
LAVORO INTERINALE
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
ALIFAX SPA
04337640280
BECKMAN COULTER SRL
BECTON DICKINSON ITALIA
S.P.A.
04185110154
FRESENIUS KABI ITALIA SRL
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA
03524050238
00803890151
10752960152
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
2013
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501,81
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PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
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CONSULENZE SANITARIE DA
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CONSULENZE SANITARIE DA
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CONSULENZE SANITARIE DA
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CONSULENZE SANITARIE DA
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CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
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CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
CONSULENZE SANITARIE DA
PRIVATO
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ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO - SERVICE
ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO - SERVICE
ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO - SERVICE
ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO - SERVICE
ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO - SERVICE
71
U.O.C. Contabilità e Bilancio
MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
02405380102
PHADIA SRL
04338170964
SEBIA ITALIA SRL
01260340482
SERENITY SPA
FARM. MAD. DELLA SALUTE
MINOTTI DR.
FARMACIA "S.PAOLO" DR.SSA
BORSARI
FARMACIA ALLA CROCE DI
MALTA
FARMACIA BARISANI
DOTT.S.CARINCI
FARMACIA BRAIDA DOTT.
FEDERICO
FARMACIA CENTRALE DR.
STOPPA MATTEO LEN
FARMACIA CENTRALE
DR.GIORGIO GIROTTO
FARMACIA CENTRALE ELISA
BONAMICO
FARMACIA CENTRALE NARSI
ILDO
FARMACIA CIONI DR. ARMANDO
FARMACIA COLLA DR. GIOVANNI
FARMACIA DI TOMASELLO
EMANUELA
FARMACIA DISSETTE DOTT.
MARIO
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FARMACIA IKONOMU
DR.CHRISTOS IKONOMU
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FARMACIA ITALIA CONFORTI
FARMACIA NADALINI SNC
DR.SSE CARLA
FARMACIA ORLANDIN DR.
FRANCESCO
FARMACIA ORTOLAN DR. NATALUGO
FARMACIA POZZATO DOTT.
MARIA ROSA
FARMACIA ROMEA DI CESTER
DR. SERGIO
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FARMACIA S. GIORGIO SNC
FARMACIA SALUS CHIEFA DR.
VINCENZO
FARMACIA TAMASELLI LAURA
ALBARELLA
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ANTICIMEX SRL
CROCE VERDE SERVIZI
SOC.COOP.SOCIALE
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ISS FACILITY SERVICES SRL
MERCURIO GESTIONE SISTEMI
SANITARI
NOVAMEDICA SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS
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SYNLAB ITALIA SRL
00577680176
TEAM AMBIENTE S.P.A.
BORDIN DANIELA
AVVENTI VITTORIO
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BELLUCCO OTTAVO FRANCO
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BERTAGLIA ANDREA
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Nota integrativa 2013
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PRIVATO - SERVICE
ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO - SERVICE
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PRIVATO - SERVICE
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PRIVATO
ALTRI SERVIZI SANITARI DA
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ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO
ALTRI SERVIZI SANITARI DA
PRIVATO
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2013
86.355,08
86.355,08
92.030,94
0,00
0,00
86.355,08
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
133.888,80
133.888,80
143.700,09
0,00
0,00
133.888,80
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
160.050,67
160.050,67
172.220,11
0,00
0,00
160.050,67
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
129.412,71
129.412,71
139.653,04
0,00
0,00
129.412,71
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
190.169,00
190.169,00
204.765,33
0,00
0,00
190.169,00
72
U.O.C. Contabilità e Bilancio
DALLA VILLA ROBERTO
DI BARTOLOMEO BRUNO
FIORAVANTI SANDRO
MARANGON ALBINO FABRIZIO
SIVIERO GUIDO ALBERTO
TARGA LORENZO
TESCONI FLORIA
TIEGHI MARIO
TOGNON LAURA
VALENTE MICHELE
ZANGIROLAMI CARLUCCIO
ZILIOTTO STEFANO
SAFFAYE MOUNIR
STAULO ROBERTA
PAVIN FABRIZIO
ZANELLA RICCARDO
FAVARON MAURO
POLETTI PIERFRANCO
BENETTI CLAUDIO
BOSCOLO WILMER
CARPENTERI VINCENZO
COLETTI OSTE MANTOVANI
LICIA
CONVERSO FORTUNATO
CRESTALE AURELIO
PELLEGRINI NERIO
ROSSI ADRIANO
TAGLIATI MARCO
ZAGHI ANDREA
USAI PIETRO PAOLO
BRAGA MARIA
BISCO ANDREA
PILI ROSELLA
MARTINI ARNALDO
TONON GIUSEPPE
ROSSI MAURIZIO
SCHIAVI VITO
MADDALENA MARIA CRISTINA
BOZZA CARLO
FIORESE GIORGIO
VOLTAN RAFFAELLO
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22H
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04C573W
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J
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H17C980J
SUAPRP57P0
6H118G
BRGMRA54T63A059
BSCNDR53D
25A059V
PLIRLL59C67
I402H
MRTRLD57D
21A059Z
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4Q
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M70A059B
BZZCRL51E2
2A059W
FRSGRG52B1
2F382E
VLTRFL58D2
6C383P
Nota integrativa 2013
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
189.253,06
189.253,06
207.801,86
0,00
0,00
189.253,06
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
119.703,82
119.703,82
131.876,03
0,00
0,00
119.703,82
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
98.636,74
98.636,74
106.193,74
0,00
0,00
98.636,74
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
95.765,22
95.765,22
102.702,30
0,00
0,00
95.765,22
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
128.286,65
128.286,65
137.496,01
0,00
0,00
128.286,65
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
147.698,87
147.698,87
161.295,60
0,00
0,00
147.698,87
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
82.067,44
82.067,44
88.090,08
0,00
0,00
82.067,44
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
104.339,60
104.339,60
112.581,12
0,00
0,00
104.339,60
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
111.733,21
111.733,21
120.727,24
0,00
0,00
111.733,21
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
127.469,78
127.469,78
132.928,14
0,00
0,00
127.469,78
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
156.742,36
156.742,36
170.473,75
0,00
0,00
156.742,36
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
132.883,23
132.883,23
144.031,30
0,00
0,00
132.883,23
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
31.859,61
31.859,61
31.859,61
0,00
0,00
31.859,61
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
157.132,76
157.132,76
170.274,03
0,00
0,00
157.132,76
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
59.174,18
59.174,18
64.121,67
0,00
0,00
59.174,18
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
129.885,53
128.752,62
138.479,45
0,00
0,00
128.752,62
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
108.793,91
108.793,91
116.897,41
0,00
0,00
108.793,91
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
117.381,14
117.381,14
126.749,52
0,00
0,00
117.381,14
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
82.210,82
82.210,82
88.285,19
0,00
0,00
82.210,82
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
140.640,45
140.640,45
150.972,50
0,00
0,00
140.640,45
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
122.552,35
122.552,35
132.375,71
0,00
0,00
122.552,35
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
92.147,83
92.147,83
99.852,02
0,00
0,00
92.147,83
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
127.860,40
127.860,40
139.563,17
0,00
0,00
127.860,40
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
114.655,77
114.655,77
123.164,40
0,00
0,00
114.655,77
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
155.951,05
155.951,05
170.164,30
0,00
0,00
155.951,05
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
114.836,37
114.836,37
123.276,74
0,00
0,00
114.836,37
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
125.684,23
125.314,73
135.887,55
0,00
0,00
125.314,73
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
117.143,16
117.143,16
127.399,53
0,00
0,00
117.143,16
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
91.468,85
91.468,85
98.998,35
0,00
0,00
91.468,85
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
49.459,78
49.459,78
53.132,76
0,00
0,00
49.459,78
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
43.593,59
43.593,59
47.059,26
0,00
0,00
43.593,59
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
34.547,47
34.547,47
37.291,28
0,00
0,00
34.547,47
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
110.976,65
110.976,65
111.779,49
0,00
0,00
110.976,65
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
16.602,37
16.602,37
16.602,37
0,00
0,00
16.602,37
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
94.229,49
94.229,49
101.297,74
0,00
0,00
94.229,49
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
188.900,54
188.900,54
190.329,08
0,00
0,00
188.900,54
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
102.791,92
102.558,57
112.364,59
0,00
0,00
102.558,57
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
45.086,58
45.086,58
48.858,78
0,00
0,00
45.086,58
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
128.214,23
128.214,23
138.868,36
0,00
0,00
128.214,23
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
109.711,56
109.711,56
118.346,05
0,00
0,00
109.711,56
73
U.O.C. Contabilità e Bilancio
RIGON EMANUELA
POZZATO DIEGO
ERCOLANI VANNA
DI TRAPANI GIUSEPPE
BRAGHIN MAURIZIO
TOMMASIN LUCIO
RICUCCI LEONARDO
LAZZARIN MATTEO
ZAGHI SILVIA
BIASIOLI ANTONIO
VENDEMIATI LUCIA
BERTOCCO ANNA
MONTI CLAUDIO
BEDENDO FRANCESCO
VALENTINI MARIELLA
GIRARDI ROBERTO
FRASCELLA EMANUELA
FREO LUISA
ROSSI MARIA LAURA
SCHIAVI CINZIA
BRADSHAW NSIOGE EDIAGE
CAPUTI GIUSEPPINA
CORRAS NICOLETTA
FAGHERAZZI SIMONE
GIUNTA GIUSEPPE
LORA LUCIA
NISI ALESSANDRA
PROVENZANO CARMELO
ZAGHI SILVIA
CONIGLIO FABIANA
MEKOLLE STEPHEN KOME
BELLAN ALESSIA
BIASIOLI ANTONIO
ABOUSIAM MONIR
BOSCOLO WILMER
CENTENARO STEFANO
FORTUNATO GIUSEPPE
GUZZETTA MARIA
KRAJCAR TONI
LEKONYA JOSEPHA
RGNMNL59C
53G323I
PZZDGI49L1
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67H620C
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4A059O
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T
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11A059H
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15H620T
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3A059Q
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T
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FGHSMN85E21L7
36K
GNTGPP86M29F2
05Z
LROLCU80M46A45
9D
NSILSN73R7
1L049J
PRVCML73B
07F158X
ZGHSLV81A
67H620C
CNGFBN83S56L04
9M
MKLSPH81R
19Z306B
BLLLSS78A43
C967J
BSLNTN80A0
4A059O
BSMMNR84E
28Z226D
BSCWMR52A
10L026X
CNTSFN71R1
3D325F
FRTGPP79E0
5H501G
GZZMRA79E66G22
4G
KRJTNO80E10Z11
8M
LKNJPH80L5
5Z306L
Nota integrativa 2013
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
65.158,77
65.158,77
73.432,55
0,00
0,00
65.158,77
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
87.028,70
87.028,70
93.726,65
0,00
0,00
87.028,70
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
111.881,04
111.881,04
120.195,67
0,00
0,00
111.881,04
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
196.261,51
196.261,51
212.290,62
0,00
0,00
196.261,51
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
82.119,51
82.119,51
87.663,22
0,00
0,00
82.119,51
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
122.543,86
122.543,86
131.755,01
0,00
0,00
122.543,86
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
33.488,09
33.488,09
36.099,79
0,00
0,00
33.488,09
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
133.035,07
133.035,07
142.290,91
0,00
0,00
133.035,07
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
56.065,62
56.065,62
59.453,54
0,00
0,00
56.065,62
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
43.917,84
43.917,84
48.819,83
0,00
0,00
43.917,84
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
9.946,32
9.946,32
10.182,18
0,00
0,00
9.946,32
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
7.529,17
7.529,17
7.529,17
0,00
0,00
7.529,17
COSTO PER ASSISTENZA MMG
2013
46.787,50
0,00
5.353,58
0,00
0,00
0,00
COSTO PER ASSISTENZA PLS
2013
182.871,26
182.871,26
199.384,95
0,00
0,00
182.871,26
COSTO PER ASSISTENZA PLS
2013
133.037,60
133.037,60
144.291,18
0,00
0,00
133.037,60
COSTO PER ASSISTENZA PLS
2013
195.835,89
195.835,89
213.686,20
0,00
0,00
195.835,89
COSTO PER ASSISTENZA PLS
2013
122.104,46
122.104,46
132.001,39
0,00
0,00
122.104,46
COSTO PER ASSISTENZA PLS
2013
109.786,65
109.786,65
119.635,29
0,00
0,00
109.786,65
COSTO PER ASSISTENZA PLS
2013
122.803,35
122.803,35
133.415,47
0,00
0,00
122.803,35
COSTO PER ASSISTENZA PLS
2013
165.332,47
165.332,47
179.391,41
0,00
0,00
165.332,47
2013
11.147,27
11.147,27
11.147,27
0,00
0,00
11.147,27
2013
31.114,58
24.611,96
31.114,58
0,00
0,00
24.611,96
2013
4.698,22
7.414,81
7.414,81
0,00
0,00
4.698,22
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
2013
31.500,93
31.500,93
31.500,93
0,00
0,00
26.852,21
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
2013
43.767,95
38.606,29
43.767,95
0,00
0,00
38.606,29
2013
2.237,98
2.237,98
2.237,98
0,00
0,00
2.237,98
2013
25.905,51
21.032,85
25.905,51
0,00
0,00
21.032,85
2013
25.638,41
25.747,91
25.747,91
0,00
0,00
25.638,41
2013
27.246,57
29.275,47
29.275,47
0,00
0,00
27.246,57
2013
29.866,42
33.266,31
33.266,31
0,00
0,00
29.866,42
2013
22.813,32
15.757,49
22.813,32
0,00
0,00
15.757,49
2013
18.689,09
18.689,09
18.689,09
0,00
0,00
18.689,09
2013
23.343,13
28.746,64
28.746,64
0,00
0,00
23.343,13
2013
3.076,28
3.371,53
3.371,53
0,00
0,00
3.371,53
2013
3.042,95
3.122,95
3.122,95
0,00
0,00
3.042,95
2013
9.192,06
9.929,31
9.929,31
0,00
0,00
9.192,06
2013
4.182,80
4.439,55
4.439,55
0,00
0,00
4.182,80
2013
3.840,39
4.145,14
4.145,14
0,00
0,00
3.840,39
2013
8.638,03
8.997,03
8.997,03
0,00
0,00
8.638,03
2013
5.620,20
6.209,70
6.209,70
0,00
0,00
5.620,20
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
74
U.O.C. Contabilità e Bilancio
MARTINI ARNALDO
SANTARCANGELO SALVATORE
SEGATO GLORIA
YONGA KWANKAM TADDEUS
ABOUSIAM MONIR
NICOLI LAURA
CASONI BEATRICE
VENDEMIATI LUCIA
BERTOCCO ANNA
FARICELLI BARBARA
SHEHU ENRON
ALESSIO SARA
NIKA REDI
MEDICI GUARDIA MEDICA
TITOLARI
MRTRLD57D
21A059Z
SNTSVT67S1
2F052M
SGTGLR80H
42H620Z
YNGTDS72C24Z3
06W
BSMMNR84E
28Z226D
NCLLRA73D51H62
0Y
CSNBRC82L48F24
0N
VNDLCU86S58G224
T
BRTNNA86P44C11
1E
FRCBBR84M5
1G438G
SHHNRN85D
28Z100S
LSSSRA86B67
L840N
NKIRDE83M30Z10
0R
CASA DI CURA MADONNA
DELLA SALUTE
00120720297
ASSOCIAZIONE TECNICI
IPERBARICI
01144520283
GENiMED CONS.VENETO DI
GENET. MEDICA
03652840285
ISTITUTO IPERBARICO
CASA DI CURA MADONNA
DELLA SALUTE
02409050230
00120720297
Nota integrativa 2013
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
2013
1.659,79
1.699,04
1.699,04
0,00
0,00
1.659,79
2013
18.935,99
22.438,86
22.438,86
0,00
0,00
18.935,99
2013
6.561,15
6.922,65
6.922,65
0,00
0,00
6.561,15
2013
7.215,59
7.847,84
7.847,84
0,00
0,00
7.215,59
2013
3.076,28
3.371,53
3.371,53
0,00
0,00
3.076,28
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
2013
16.749,76
16.757,51
16.757,51
0,00
0,00
16.749,76
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
2013
4.952,38
4.952,38
4.952,38
0,00
0,00
4.952,38
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
2013
11.768,21
11.768,21
11.768,21
0,00
0,00
8.471,60
2013
4.134,60
4.134,60
4.134,60
0,00
0,00
4.134,60
2013
3.750,13
9.934,11
9.934,11
0,00
0,00
3.750,13
2013
3.648,62
9.050,75
9.050,75
0,00
0,00
3.648,62
2013
3.458,61
7.864,81
7.864,81
0,00
0,00
3.458,61
2013
3.059,04
3.059,04
3.059,04
0,00
0,00
3.059,04
2013
442.838,16
483.148,86
483.148,86
0,00
0,00
442.838,16
2013
8.322.388,50
8.322.388,50
8.568.439,78
0,00
0,00
7.299.886,31
2013
801,62
801,62
801,62
0,00
0,00
801,62
0,00
0,00
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
COSTI PER ASSIST. CONTINUITA' ASS.
SERV. SAN PER ASS. SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE
SERV. SAN PER ASS. SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE
SERV. SAN PER ASS. SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE
SERV. SAN PER ASS. SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE
SERV. SAN PER ASS. OSP CASE
DI CURA PRIVATE
2013
12.603,00
12.603,00
13.360,00
10.333,70
2013
392,85
0,00
392,85
0,00
0,00
392,85
2013
21.883.453,58
21.883.453,58
23.161.041,29
0,00
0,00
20.053.430,86
Altre informazioni relative a acquisti di servizi.
Informazione
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato
AS02 – NO
Nell’esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
AS03 – SI
Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
272.383,91
5.428,25
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
812.060,93
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
133.789,77
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
341.116,68
75
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
22.736,00
Tab. 41 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari
Codice
Modello
CE
A1560
A1570
A1580
A1590
A1600
A1610
A1620
A1630
A1640
A1650
A1660
A1670
A1680
A1690
A1700
A1710
A1720
A1730
A1740
A1741
A1742
A1750
A1760
A1770
A1780
A1790
A1800
A1810
A1820
A1830
A1840
A1850
A1860
A1870
A1880
Valore CE al
31/12/2012
Dettagli acquisti servizi non sanitari
Valore CE al
31/12/2013
Variazioni
importi
Variazioni
%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
7.503.259,82
7.590.373,97
B.2.B.1) Servizi non sanitari
6.881.097,45
7.124.137,38
372.034,23
315.415,82
- 56.618,41
-15%
B.2.B.1.2) Pulizia
1.398.568,18
1.004.713,72
- 393.854,46
-28%
B.2.B.1.3) Mensa
904.416,53
814.975,88
- 89.440,65
-10%
B.2.B.1.4) Riscaldamento
812.420,90
1.123.703,03
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
602.912,70
604.739,50
46.519,59
47.405,76
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
140.821,56
149.112,52
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
242.815,51
199.415,52
1.025.496,25
1.230.625,55
B.2.B.1.10) Altre utenze
170.141,67
153.891,11
- 16.250,56
-10%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
596.607,55
962.477,21
365.869,66
61%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
507.589,04
870.000,00
362.410,96
71%
89.018,51
92.477,21
3.458,70
4%
568.342,78
517.661,76
- 50.681,02
-9%
291.888,93
224.203,11
- 67.685,82
-23%
2.574,88
10.602,00
8.027,12
312%
273.878,97
282.856,65
8.977,68
3%
-
55.608,42
55.608,42
100%
273.878,97
227.248,23
- 46.630,74
-17%
521.685,85
343.379,83
- 178.306,02
-34%
-
-
4.999,99
-
- 4.999,99
-100%
516.685,86
343.379,83
- 173.306,03
-34%
274.027,23
92.109,24
- 181.917,99
-66%
17.900,72
62.662,27
44.761,55
250%
-
-
163.272,39
143.865,92
- 19.406,47
-12%
61.485,52
44.742,40
- 16.743,12
-27%
-
-
-
-
-
-
-
-
100.476,52
122.856,76
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
aziende di altre Regioni (Extraregione)
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
76
87.114,15
243.039,93
311.282,13
1.826,80
886,17
8.290,96
- 43.399,99
205.129,30
1%
4%
38%
0%
2%
6%
-18%
20%
-
-
22.380,24
22%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
A1890
A1900
Nota integrativa 2013
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
-
11.872,81
11.872,81
100%
100.476,52
110.983,95
10.507,43
10%
AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
AS04 – SI
Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie, relativamente a:
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
92.109,24
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
62.662,27
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
143.865,92
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
44.742,40
AS05 –Manutenzioni e riparazioni
Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.
Le manutenzioni e riparazioni si distinguono tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è
quella costituita dalle manutenzioni e riparazioni, che rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per
pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.. Si tratta di spese che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute. La seconda è costituita da quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti. La
distinzione viene effettuata dalla U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali in sede di emissione del Decreto/Determinazione Dirigenziale di affidamento dei lavori o dell’Ordine/bolla alla ditta aggiudicataria.
Tab. 42 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni
Codice
Modello
CE
BA191
0
Valore CE al
31/12/2012
Dettagli manutenzioni e riparazioni
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
BA1920
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Tab. 43 – Dettaglio costi per contratti multiservizio
77
Valore CE al
31/12/2013
Variazioni
importi
1.670.557,26
1.601.344,46
581.681,23
676.134,56
-
Variazioni
%
69.212,80
-4%
94.453,33
16%
-
-
-
1.057.332,56
866.136,43
- 191.196,13
1.185,80
-
-
1.185,80
-100%
23.756,32
20.602,50
-
3.153,82
-13%
6.601,35
38.470,97
31.869,62
483%
-
-
-
-18%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo
Valore Anno N
B.2.B.1) Servizi non sanitari
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
B.2.B.1.10) Altre utenze
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Totale Global
78
5.230.190,41
315.415,82
1.004.713,72
814.975,88
1.123.703,03
0,00
47.405,76
149.112,52
199.415,52
1.230.625,55
153.891,11
0,00
190.931,50
0,00
0,00
190.931,50
0,00
0,00
0,00
1.601.344,46
676.134,56
0,00
866.136,43
0,00
20.602,50
38.470,97
0,00
6.831.534,87
Tipologia di Contratto
Multiservizio
2.470.880,52
0,00
0,00
0,00
1.121.531,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.214.414,32
134.934,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.817,84
377.817,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.848.698,36
% di
Tipologia di Contratto
incidenza
Altro
multiservizio
2.759.309,89
315.415,82
1.004.713,72
814.975,88
2.171,73
0,00
47.405,76
149.112,52
199.415,52
16.211,23
18.956,21
0,00
190.931,50
0,00
0,00
190.931,50
0,00
0,00
0,00
1.223.526,62
298.316,72
0,00
866.136,43
0,00
20.602,50
38.470,97
0,00
3.982.836,51
0,47
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,88
0,00
0,00
0,24
0,56
0,00
0,00
0,00
0,42
U.O.C. Contabilità e Bilancio
21.
Nota integrativa 2013
Costi del personale
Tab. 44 – Costi del personale – ruolo sanitario
79
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)
VARIAZIONE
VARIAZIONE%
Valore Anno N Valore Anno N
27.542.084,55
27.338.919,70
-203.164,85
-0,74%
13.824.012,61
13.671.887,03
-152.125,58
-1,10%
12.670.977,00
12.505.953,05
-165.023,95
-1,30%
11.473.463,00
11.794.341,53
320.878,53
2,80%
5.776.094,36
5.974.081,98
197.987,62
3,43%
2.175.138,66
2.302.942,21
127.803,55
5,88%
BA2120_inden (Indennità di risultato)
527.334,82
539.737,86
12.403,04
2,35%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)
456.420,46
437.613,91
-18.806,55
-4,12%
2.465.546,63
2.520.637,05
55.090,42
2,23%
72.928,07
19.328,52
-53.599,55
-73,50%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo
indeterminato)
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo
determinato)
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)
1.197.514,00
711.611,52
-485.902,48
-40,58%
613.220,19
350.736,48
-262.483,71
-42,80%
217.297,52
106.469,84
-110.827,68
-51,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)
87.033,02
77.130,94
-9.902,08
-11,38%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)
26.241,97
22.815,65
-3.426,32
-13,06%
253.721,30
154.458,61
-99.262,69
-39,12%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.153.035,61
1.165.933,98
12.898,37
1,12%
1.115.930,57
1.165.933,98
50.003,41
4,48%
662.083,51
702.216,11
40.132,60
6,06%
0,18%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato)
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)
122.513,66
122.734,39
220,73
BA2160_inden (Indennità di risultato)
70.786,42
71.265,22
478,80
0,68%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)
20.053,05
20.053,04
-0,01
0,00%
240.493,93
249.665,22
9.171,29
3,81%
0,00
0,00
0,00
0,00%
37.105,04
0,00
-37.105,04
-100,00%
26.336,54
0,00
-26.336,54
-100,00%
425,05
0,00
-425,05
-100,00%
2.447,72
0,00
-2.447,72
-100,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato)
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)
BA2170_inden (Indennità di risultato)
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro)
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato)
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)
0,00
0,00
0,00
0,00%
7.895,73
0,00
-7.895,73
-100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
13.718.071,94
13.667.032,67
-51.039,27
-0,37%
13.586.930,19
13.503.054,95
-83.875,24
-0,62%
7.667.598,51
7.728.420,74
60.822,23
0,79%
1.431.666,17
1.406.411,78
-25.254,39
-1,76%
BA2200_inden (Indennità di risultato)
620.498,42
615.225,46
-5.272,96
-0,85%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)
879.066,86
849.198,64
-29.868,22
-3,40%
2.934.537,16
2.887.806,72
-46.730,44
-1,59%
53.563,07
15.991,61
-37.571,46
-70,14%
131.141,75
163.977,72
32.835,97
25,04%
86.681,30
95.749,99
9.068,69
10,46%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato)
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)
4.007,76
4.646,31
638,55
15,93%
BA2210_inden (Indennità di risultato)
6.121,76
14.277,76
8.156,00
133,23%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro)
80
6.016,12
13.129,09
7.112,97
118,23%
28.314,81
36.174,57
7.859,76
27,76%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 45 – Costi del personale – ruolo professionale
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente
ruolo professionale)
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente
ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2250_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)
BA2250_inden (Indennità di risultato)
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su
retribuzione)
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente
ruolo professionale - tempo determinato)
VARIAZIONE
VARIAZIONE%
Valore Anno N Valore Anno N
275.140,91
189.483,74
-85.657,17
-0,31
275.140,91
189.483,74
-85.657,17
-0,31
275.140,91
189.483,74
-85.657,17
-0,31
140.965,58
87.625,59
-53.339,99
-0,38
54.341,59
48.676,73
-5.664,86
-0,10
13.583,86
13.989,62
405,76
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
66.249,88
39.191,80
-27.058,08
-0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2260_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2260_inden (Indennità di risultato)
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente
ruolo professionale - altro)
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto
ruolo professionale)
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto
ruolo professionale - tempo indeterminato)
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2290_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2290_posiz (Retribuzione di posizione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2290_inden (Indennità di risultato)
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su
retribuzione)
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto
ruolo professionale - tempo determinato)
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2300_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2300_posiz (Retribuzione di posizione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2300_inden (Indennità di risultato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su
retribuzione)
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto
ruolo professionale - altro)
Tab. 46 – Costi del personale – ruolo tecnico
81
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Tab. 47 – Costi del personale – ruolo amministrativo
82
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo
amministrativo)
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente
ruolo amministrativo)
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale
dirigente ruolo amministrativo - tempo
indeterminato)
BA2430_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)
BA2430_inden (Indennità di risultato)
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su
retribuzione)
BA2430_on_altri (Altri oneri per il
personale)
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale
dirigente ruolo amministrativo - tempo
determinato)
BA2440_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)
BA2470_inden (Indennità di risultato)
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su
retribuzione)
BA2470_on_altri (Altri oneri per il
personale)
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale
comparto ruolo amministrativo - tempo
determinato)
BA2480_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)
VARIAZIONE%
Valore Anno N
3.357.482,11
3.288.110,01
-69.372,10
-2,07%
497.517,37
468.063,77
-29.453,60
-5,92%
497.517,37
468.063,77
-29.453,60
-5,92%
206.806,45
195.786,65
-11.019,80
-5,33%
134.484,96
119.128,24
-15.356,72
-11,42%
23.645,85
23.315,52
-330,33
-1,40%
0,00
0,00
0,00
0,00%
132.580,11
129.833,36
-2.746,75
-2,07%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
2.859.964,74
2.820.046,24
-39.918,50
-1,40%
2.859.964,74
2.820.046,24
-39.918,50
-1,40%
1.792.370,16
1.769.135,35
-23.234,81
-1,30%
237.409,91
248.968,98
11.559,07
4,87%
141.064,43
138.808,67
-2.255,76
-1,60%
68.869,05
54.731,96
-14.137,09
-20,53%
609.440,64
601.476,27
-7.964,37
-1,31%
10.810,55
6.925,01
-3.885,54
-35,94%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su
retribuzione)
BA2440_on_altri (Altri oneri per il
personale)
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale
dirigente ruolo amministrativo - altro)
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto
ruolo amministrativo)
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale
comparto ruolo amministrativo - tempo
indeterminato)
BA2470_stip (Voci di costo a carattere
stipendiale)
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)
VARIAZIONE
Valore Anno N
BA2480_inden (Indennità di risultato)
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su
retribuzione)
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale
comparto ruolo amministrativo - altro)
83
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
CP01 –Costi del personale
CP01 – NO
I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all’esercizio precedente.
Tab. 48 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale
IMPORTO FONDO
AL 31/12/2010
BA2080_a1 (Fondo specificità
medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico
trattamento)
BA2080_a2 (Fondo trattamento
accessorio condizioni di lavoro)
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di
risultato e qualità prestazioni
individuale)
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)
BA2080_b1 (Fondo specificità
medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico
trattamento)
BA2080_b2 (Fondo trattamento
accessorio condizioni di lavoro)
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di
risultato e qualità prestazioni
individuale)
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI
SPTA)
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni
organizzative, ex indennità di
qualificazione professionale e
indennità professionale specifica)
BA2080_c2 (Fondo lavoro
straordinario e remunerazione di
particolari condizioni di disagio
pericolo o danno)
BA2080_c3 (Fondo della produttività
collettiva per il miglioramento dei
servizi e premio della qualità delle
prestazioni individuali)
BA2080_c (PERSONALE NON
DIRIGENTE)
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 FONDI PERSONALE (Totale) )
FONDO Consist.
iniziale
PERSONALE
PRESENTE consist. iniziale ASSUNTO CESSATO
PERSONALE
PRESENTE consist. finale
FONDO Consist.
finale
2.392.195,36
2.391.295,32
113,00
2,00
6,00
109,00 2.390.756,59
460.051,98
460.068,07
113,00
2,00
6,00
109,00
614.367,84
3.466.615,18
614.367,84
3.465.731,23
113,00
339,00
2,00
6,00
6,00
18,00
339.830,75
329.624,71
21,00
0,00
0,00
21,00
20.053,05
20.053,05
21,00
0,00
0,00
114.992,87
112.713,27
21,00
0,00
474.876,67
462.391,03
63,00
1.802.547,95
1.819.095,01
1.084.046,26
VARIAZIONE Fondo
Anno N vs FONDO VARIAZIONE
ANNO 2010
Fondo
-1.438,77
-538,73
460.048,42
-3,56
-19,65
109,00 614.367,84
327,00 3.465.172,85
0,00
-1.442,33
0,00
-558,38
317.490,47
-22.340,28
-12.134,24
21,00
20.053,05
0,00
0,00
0,00
21,00
110.435,51
-4.557,36
-2.277,76
0,00
0,00
63,00
447.979,03
-26.897,64
-14.412,00
524,00
13,00
11,00
526,00 1.826.489,95
23.942,00
7.394,94
1.078.116,66
524,00
13,00
11,00
526,00 1.079.053,43
-4.992,83
936,77
937.597,33
933.393,65
524,00
13,00
11,00
526,00
934.172,48
-3.424,85
778,83
3.824.191,54
3.830.605,32
1.572,00
39,00
33,00
1.578,00 3.839.715,86
15.524,32
9.110,54
7.765.683,39
7.758.727,58
1.974,00
45,00
51,00
1.968,00 7.752.867,74
-12.815,65
-5.859,84
84
U.O.C. Contabilità e Bilancio
22.
Nota integrativa 2013
Oneri diversi di gestione
Tab. 49 – Dettaglio oneri diversi di gestione
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)
Valore CE
al 31/12/ X-1
656.958,44
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SOCIALE
Consuntivo da TXT
Valore Anno N
815.571,23
90.670,19
0,00
724.901,04
656.958,44
67.942,60
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali
per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
CONSUNTIVO
Valore Anno N-1
Valore CE
al 31/12/
641.729,08
Variazione
Variazione %
Valore Anno N Valore Anno N
928.639,81
103.308,67
0,00
825.331,14
641.729,08
183.602,06
Variazioni
importo
-15.229,36
154.510,20 148.329,79 -6.180,41
132.819,00 132.521,78
-297,22
132.819,00 98.200,37 -34.618,63
66.409,50 66.525,01
115,51
113.068,58
12.638,48
0,00
100.430,10
-15.229,36
115.659,46
13,86%
13,94%
13,85%
-2,32%
170,23%
Variazioni
%
-2%
-4%
0%
-26%
0%
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
19.002,95
19.191,85
188,90
1%
COMPONENTE COLLEGIO
COMPONENTE COLLEGIO
COMPONENTE COLLEGIO
COMPONENTE COLLEGIO
COLLEGIO CONTROLLO O.I.V.
ONERI C/ENTE DIRETTORE GEN.
15.851,78
12.760,52
17.030,82
19.089,34
0,00
39.696,68
16.026,46
12.102,00
18.562,83
14.527,72
12.009,72
38.862,41
174,68
-658,52
1.532,01
-4.561,62
12.009,72
-834,27
1%
-5%
9%
-24%
0,00
28.176,96
28.176,96
ONERI C/ENTE DIRETTORE AMM.VO
33.693,15
25.728,43
-7.964,72
-24%
ONERI C/ENTE DIRETTORE SOCIALE
12.271,92
10.963,75
-1.308,17
-11%
-1.003,58
-100%
ONERI C/ENTE DIRETTORE SANITARIO
VARIE
1.003,58
Valore CE
al 31/12/ X-1
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
67.942,60
ARSENAL
ANCI VENETO
COMPONENTI COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINALI
ONERI EQUITALIA
FATTURE VARIE ( pedaggi autostradali e viacard, bolli
auto aziendali, pubblicazione avvisi pubblici, spese
seminari
85
Valore CE
al 31/12/
183.602,07
Variazioni
importo
115.659,47
8.692,37 123.111,41 114.419,04
7.000,00
7.000,00
0,00
17.679,75 16.054,72 -1.625,03
4.445,79 14.169,14
9.723,35
2.449,84
9.809,31
7.359,47
27.674,85
13.457,49 -14.217,36
-2%
Variazioni
%
170%
1316%
0%
-9%
219%
300%
-51%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.
Informazione
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
L’incremento dei costi rilevato in questa
voce, rispetto all’esercizio 2012, è conseguente all’esecuzione del progetto finanziato dalla Regione Veneto sul fascicolo sanitario elettronico, per circa € 122.000 riconosciuti al Consorzio Arsenal.it.
86
U.O.C. Contabilità e Bilancio
23.
Nota integrativa 2013
Accantonamenti
Tab. 50 – Dettaglio accantonamenti
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)
CONSUNTIVO
Consuntivo da TXT
Variazione
Variazione %
Valore Anno N-1
Valore Anno N
Valore Anno N
Valore Anno N
316.000,00
0,00
0,00
0,00
316.000,00
0,00
674.029,69
491.572,88
129.729,74
0,00
52.727,07
79.014,31
0,00
68.071,81
10.942,50
0,00
0,00
0,00
0,00
981.024,80
0,00
0,00
0,00
981.024,80
0,00
380.807,36
226.279,02
79.289,78
0,00
75.238,56
3.580.043,85
0,00
69.712,30
10.331,55
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
665.024,80
0,00
0,00
0,00
665.024,80
0,00
-293.222,33
-265.293,86
-50.439,96
0,00
22.511,49
3.501.029,54
0,00
1.640,49
-610,95
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
AC01 –Altri accantonamenti
Informazione
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata
movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
Al conto B.16.D.7.C) AccantonaSI
menti ad altri fondi è stata inserita
una quota di € 3.500.000 relativa alle
riserve presentate dalla soc. Siram
nell'ambito dell'appalto di gestione
energia area vasta VE/RO esplicitate
per le gestioni 1/7/2010-30/6/2011
e 1/7/2011-30/6/2012 per €
3.656.153,67, per estrapolazione l'intero periodo 1/7/2010- 31/12/2013
comporterebbe una richiesta di circa
€ 7.000.000. L'accantonamento fa
quindi riferimento ad una ricomposizione delle riserve presentate.
L'appalto scade il 30/6/2017.
87
210,45%
210,45%
-43,50%
-53,97%
-38,88%
42,69%
4430,88%
2,41%
-5,58%
U.O.C. Contabilità e Bilancio
24.
Nota integrativa 2013
Proventi e oneri finanziari
OF01 – Proventi e oneri finanziari
Informazione
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?
OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri
finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
All’interno di questa macro voce il
dato complessivo di costo è pari ad €
13.581 del 2013 in diminuzione rispetto ad € 1.324.824 del 2012, a
causa del ricevimento nello scorso
esercizio di fatture per interessi per
ritardato pagamento di fatture, principalmente relative alla Casa di Cura
di Porto Viro.
SI
Interessi passivi per l’utilizzo di
anticipazione di tesoreria e interessi
passivi su ritardato pagamento di fatture.
Si illustra di seguito la composizione dei proventi ed oneri finanziari:
Interessi attivi su c/tesoreria unica
1.045,34
Interessi attivi su c/c postali e bancari
152,62
Altri interessi attivi
5.266,72
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
2.225,15
Interessi passivi su anticipazioni di cassa
4.791,53
Altri interessi passivi
17.479,99
88
U.O.C. Contabilità e Bilancio
25.
Nota integrativa 2013
Rettifiche di valore di attività finanziarie
RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie
Informazione
RF01. Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
L’importo della partecipazione ad
ArsenaL.IT è stata rivalutata di €
376,30 in funzione dell’utile
d’esercizio rilevato dal Consorzio
nel 2013, mentre l’importo della
partecipazione a Veneto Formss è
stata svalutata di € 120,59 in funzione della perdita d’esercizio rilevata nel 2013.
89
U.O.C. Contabilità e Bilancio
26.
Nota integrativa 2013
Proventi e oneri straordinari
PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze
Informazione
PS01. Nell’esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
La plusvalenza di € 9.000 è relativa
alla vendita di una ambulanza Renault Master - tg CS 862 DL
all'Associazione Croce Verde di
Adria come da Decreto del D.G. n.
721 del 18/12/2013
PS02 –Sopravvenienze attive
Descrizione
Importo
code mobilità intraregionale anno n-1
78.744,80
code mobilità intraregionale anno n-2
11.861,80
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)
90.606,60
90
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
30.674,13
Acquisto di prestazioni/servizi sanitari - altro
16,03
Acquisto di servizi non sanitari
30.658,10
E.1.B.2.2.B.1) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
CANCELLAZIONE DEBITI PER FERIE MATURATE E NON GODUTE vedi nota Regione
Veneto del 30/4/13 prot. 189257
E.1.B.2.2.B.2) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
CANCELLAZIONE DEBITI PER FERIE MATURATE E NON GODUTE vedi nota Regione
Veneto del 30/4/13 prot. 189257
516.347,10
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
CANCELLAZIONE DEBITI PER FERIE MATURATE E NON GODUTE vedi nota Regione
Veneto del 30/4/13 prot. 189257
Riconciliazioni debiti v/dipendenti
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da
operatori accreditati
prestazioni di specialistica
521.978,55
516.347,10
146.045,43
146.045,43
513.979,22
7.999,33
4.127.908,45
1.302.611,25
storno di interessi passivi/di mora
2.804.199,09
controlli cartelle cliniche 2012 non residenti
4.422,26
chiusura partite anno 1996
16.675,85
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
512.762,82
beni sanitari
16.400,44
servizi sanitari
203.116,27
servizi non sanitari
49.824,19
storno interessi passivi/di mora
196.967,95
consulenze non sanitarie diminuzione debiti dipendenti
29.426,94
regolarizzazione contributiva direttori
11.268,07
introito farmacie comprensorio Ulss 19
5.758,96
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
177.917,90
Rettifica debiti per interessi passivi
9,75
Rettifica debiti - altro
9,10
prestazioni di specialistica di esercizi precedenti
9.939,18
Affitti attivi
25,00
Rimborsi assicurativi
12.770,20
riduzione fondi
32.060,77
altro adeguamento valori beni cespiti
105.655,82
IRES (arretrati)
1.449,39
CANCELLAZIONE DEBITO IRAP
4.059,68
dipart. Prevenzione
11.939,01
PS03 –Insussistenze attive
Non sono presenti insussistenze attive
PS04 –Sopravvenienze passive
DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA
Importo
code mobilità intraregionale anno n-1
203.580,20
code mobilità intraregionale anno n-2
5.606,20
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche relative alla mobilità intraregionale)
91
209.186,40
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Importo
56.405,34
Acquisto di prestazioni/servizi sanitari - AIR
528,00
Acquisto di prestazioni/servizi sanitari - altro
55.877,34
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
Risorse aggiuntive regionali anno 2008 ex DGR 1673/2012
35.263,87
31.827,59
Libera professione veterinari anno 2012
3.436,28
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
3.666,19
Risorse aggiuntive regionali anno 2008 ex DGR 1673/2012
3.666,19
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
48.786,26
RISORSE REGIONALI EX PROTOCOLLO D'INTESA 8/9/2011 APPROVATO CON DGR 1529/2011
48.786,26
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da
operatori accreditati
specialistica
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
beni sanitari
beni non sanitari
23.523,22
23.523,22
1.099.096,26
1.373,05
0,01
servizi sanitari
2.275,51
servizi non sanitari - utenze
59.742,19
servizi non sanitari - altro
785.028,83
manutenzioni
13.907,11
locazioni/affitti/noleggi
0,00
assicurazioni
0,00
interessi di mora
201.476,99
rimborso oneri previdenziali direttori
27.495,85
imposte/tasse
7.775,00
chiusura bolli
21,72
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
78.214,08
Stralcio Crediti vs. Regione per contributi vincolati - scheda B2 (chiusura crediti contributi vincolati)
0,00
Stralcio Crediti vs. Regione per contributi vincolati - scheda B3 (oneri personale distaccato)
0,00
Stralcio Crediti vs. Regione per contributi vincolati - scheda B4 (oneri personale comandato)
0,00
Stralcio Altri Crediti vs. Regione - NO GSA - scheda B5
0,00
Stralcio crediti
0,00
beni sanitari
0,00
beni non sanitari
0,99
servizi sanitari
46.977,92
servizi non sanitari
422,70
adeguamento fondi
0,00
interessi passivi
483,90
chiusura credito windsin
20.844,21
adeg. Riserva a valore beni da libro cespiti
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
RIFERITE A EXTRA POSTE R
costi esercizi precedenti IRES
9.484,36
1.961,28
1.961,28
PS05 –Insussistenze passive
Non sono presenti insussistenze passive.
92
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Altre informazioni
Informazione
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
93
U.O.C. Contabilità e Bilancio
27.
Nota integrativa 2013
Prospetti SIOPE
Si allegano di seguito i prospetti SIOPE
Gestione stralcio ex Ulss 31
Ente Codice 000200173000320
Ente Descrizione ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE STRALCIO EX ULSS 31)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria GESTIONE ASL
Periodo ANNUALE 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-giu-2014
Data stampa 20-giu-2014
Importi in EURO
000200173000320 - ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE STRALCIO EX ULSS 31)
ALTRE ENTRATE CORRENTI
3202
Interessi attivi
INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE GENERALE
000200173000320 - ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE STRALCIO EX ULSS 31)
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
TOTALE GENERALE
94
Importo nel periodo
Importo a tutto il
periodo
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
Importo nel periodo
Importo a tutto il
periodo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
000200173000320 - ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE STRALCIO EX ULSS 31)
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
1100
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
1200
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
1300
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
1400
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
1450
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
Importo
a tutto il
periodo
34.619,27
0,01
0,00
34.619,28
0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
2100
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2200
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
0,00
0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
2300
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2400
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
0,00
0,00
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
1500
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI
1600
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE
1700
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI
1800
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE
1850
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
1900
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)
Gestione sanitaria
95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.619,28
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
Ente Codice 000200173000000
Ente Descrizione ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 02-mag-2014
Data stampa 06-mag-2014
Importi in EURO
000200173000000 - ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE SANITARIA)
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
1100
1301
1302
1400
1500
1600
1700
1800
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per
Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per
Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Entrate per prestazioni non sanitarie
Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2102
2103
2104
2105
2108
2111
2201
2202
2203
2204
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
Donazioni da imprese
Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
Donazioni da famiglie
ALTRE ENTRATE CORRENTI
3101
3102
3103
3105
3106
3201
3202
3204
Rimborsi assicurativi
Rimborsi spese per personale comandato
Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie
Riscossioni IVA
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Fitti attivi
Interessi attivi
Altri proventi
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
5102
5103
5203
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di
OPERAZIONI FINANZIARIE
6500
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
7100
Anticipazioni di cassa
INCASSI DA REGOLARIZZARE
9998
9999
96
Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE GENERALE
Importo nel periodo
Importo a tutto il
periodo
435.097,01
4.054.943,24
155.512,54
45.707,37
0,00
172,00
133.257,29
73.552,82
412,80
26.482,19
2.215.848,16
297.405,92
969,07
20.643,43
700.122,87
777.678,11
922,71
41.352,97
11.564.010,16
132.718.909,67
11.248.444,84
65.394,86
47.023,76
115.984,95
87.161,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.805.205,60
773.049,47
102.897,75
115.984,95
1.370.438,58
2.604,08
542.889,51
1.707,80
446,93
3.685,00
127.616,37
720.959,02
4.020,19
3.155,09
200,06
4.904,66
95.364,75
0,00
26,18
19.945,44
16.285,00
18.322,20
200,06
60.109,61
390.026,62
2.928,80
7.759,17
225.327,56
3.031.064,74
5.038.007,03
3.031.064,74
0,00
0,00
3.031.064,74
1.550.338,31
456.603,98
1.367.771,18
16.545.750,10
1.367.771,18
16.545.750,10
0,00
212.785,63
0,00
212.785,63
1.629.667,26
74.477.801,04
1.629.667,26
0,00
74.399.506,47
78.294,57
18.155.226,72
233.769.155,73
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
000200173000000 - ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE SANITARIA)
PERSONALE
1101
Competenze a favore del personale al netto degli arretrati
1102
Arretrati di anni precedenti
1201
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1202
Ritenute erariali a carico del personale
1203
Altre ritenute al personale per conto di terzi
1301
Contributi obbligatori per il personale
ACQUISTO DI BENI
2101
Prodotti farmaceutici
2102
Emoderivati
2103
Prodotti dietetici
2104
2105
Importo nel periodo
Importo a tutto il
periodo
4.350.497,95
36.194.089,13
2.810.036,43
16.835.108,57
51.805,30
1.477.327,84
39,00
20.230,24
596.060,93
6.807.398,19
48.633,46
305.680,13
843.922,83
10.748.344,16
902.961,01
13.547.874,54
437.434,60
7.135.547,09
0,00
434,83
1.781,49
196.285,09
Materiali per la profilassi (vaccini)
36.023,56
351.261,15
72.041,25
959.107,82
13.964,36
192.811,24
2107
Materiali diagnostici prodotti chimici
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per
ECG, ecc.
Presidi chirurgici e materiali sanitari
223.079,89
3.311.480,83
2108
Materiali protesici
61.870,91
824.231,77
2109
Materiali per emodialisi
0,00
16.891,28
2110
Materiali e prodotti per uso veterinario
2111
Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie
2199
Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze
2201
Prodotti alimentari
2.854,06
30.316,68
2202
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
3.797,23
104.792,36
2203
Combustibili, carburanti e lubrificanti
11.288,33
61.326,07
2204
Supporti informatici e cancelleria
7.853,41
136.476,78
2206
Acquisto di materiali per la manutenzione
2298
Altri beni non sanitari
2299
Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze
2106
ACQUISTI DI SERVIZI
3103
3106
3107
3109
3112
3115
3118
3121
3124
3130
3132
3133
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica
da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati
Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da
altre Amministrazioni pubbliche
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da
privati
97
0,00
2.384,89
5.820,39
6.528,76
341,17
825,07
270,66
34.988,20
24.539,70
177.957,52
0,00
4.227,11
10.699.915,95
95.447.469,43
509.781,80
6.813.746,21
788.659,06
9.991.558,19
0,00
185.317,06
1.465.888,20
13.078.117,19
52.012,42
483.850,36
192.747,85
1.971.668,44
5.462.553,97
33.794.847,42
7.502,04
132.667,58
7.978,25
136.039,62
182.036,34
1.517.717,45
438.781,13
5.924.240,48
78.168,30
3.270.836,14
U.O.C. Contabilità e Bilancio
3134
3135
3136
3137
3138
3150
3151
3152
3153
3154
3198
3199
Nota integrativa 2013
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della
Regione/Provincia autonoma di appartenenza
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie da privati
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione
Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di
base in convenzione
Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate
Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali
Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici
specialisti ambulatoriali
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
158.228,80
584.039,28
0,00
502,15
104.738,90
1.235.742,51
75.845,97
727.964,09
1.805,53
8.275,91
147.407,75
1.698.440,94
0,00
774.981,68
0,00
8.932,10
22.434,41
330.627,65
8.156,03
118.704,67
101.686,64
1.474.942,36
0,00
246,48
0,00
3.999,99
34.779,06
331.350,93
30.195,99
1.612.016,22
19.690,00
150.244,53
3204
Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie da privati
Servizi ausiliari e spese di pulizia
3205
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
3206
Mensa per degenti
110.216,76
804.815,81
3207
Riscaldamento
137.014,03
1.422.431,68
3208
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3209
Utenze e canoni per energia elettrica
3210
Utenze e canoni per altri servizi
3211
Assicurazioni
3212
Assistenza informatica e manutenzione software
3213
3217
Corsi di formazione esternalizzata
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnicoscientifico sanitarie
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
3218
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3220
Smaltimento rifiuti
3298
Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze
3299
Altre spese per servizi non sanitari
3202
3203
3214
3215
3216
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
4101
Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma
4107
Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie
4111
27.687,33
232.364,57
173.615,27
1.723.570,20
30.928,92
235.475,31
4.998,83
979.433,16
112.836,44
665.164,68
10.368,72
109.743,48
59.362,24
871.820,62
0,00
1.611,60
33.629,52
1.069.821,20
5.407,79
29.735,00
2.233,18
18.680,33
12.844,68
175.932,52
0,00
1.786,24
87.693,80
743.465,40
247.072,07
2.870.296,31
72.438,66
333.000,07
100.000,00
125.000,00
Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali
0,00
5.052,65
4112
Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza
0,00
333,19
4113
Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca
0,00
2.043,16
4117
Contributi e trasferimenti a Universita'
0,00
1.000,00
4198
Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche
0,00
1.769.276,62
4201
Contributi e trasferimenti ad altre imprese
4202
Contributi e trasferimenti a famiglie
4203
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
98
782,00
6.387,62
71.351,41
606.812,91
2.500,00
21.390,09
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
ALTRE SPESE CORRENTI
5102
Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile
5103
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
5201
Noleggi
5304
409.269,26
4.267.161,46
35,92
4.898,67
55,30
4.616,53
81.620,69
618.154,72
Interessi passivi per anticipazioni di cassa
0,00
4.799,47
5306
Interessi passivi v/fornitori
0,00
16.890,74
5308
Altri oneri finanziari
0,00
2.281,50
5401
IRAP
210.065,87
2.556.261,69
5402
IRES
732,50
50.081,50
5404
IVA
5.398,00
53.110,33
5499
Altri tributi
Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi
e Collegio sindacale
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
Altri oneri della gestione corrente
4.552,14
78.077,38
71.168,00
435.573,04
5.561,40
37.998,72
29.751,59
353.625,10
0,00
27.047,06
327,85
23.745,01
358.112,00
5.154.561,30
5503
5504
5506
5507
5598
INVESTIMENTI FISSI
6102
Fabbricati
145.571,65
1.961.459,86
6103
Impianti e macchinari
146.726,55
1.227.762,69
6104
Attrezzature sanitarie e scientifiche
63.501,49
1.301.687,63
6105
Mobili e arredi
0,00
285.631,85
6106
Automezzi
0,00
181,50
6199
Altri beni materiali
0,00
203.713,30
6200
Immobilizzazioni immateriali
2.312,31
174.124,47
110.020,48
202.709,31
110.020,48
202.709,31
70,20
212.855,83
70,20
212.855,83
1.596.197,24
75.818.242,95
1.594.097,24
75.816.142,95
2.100,00
2.100,00
18.674.116,16
233.715.260,26
OPERAZIONI FINANZIARIE
7500
Altre operazioni finanziarie
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8100
Rimborso anticipazioni di cassa
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9998
9999
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati
dal cassiere)
TOTALE GENERALE
000200173000000 - ASL N. 19 DI ADRIA (GESTIONE SANITARIA)
Importo a tutto il
periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
1100
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
1200
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
230.679.077,17
1300
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
230.831.876,33
99
152.799,16
U.O.C. Contabilità e Bilancio
1400
1450
Nota integrativa 2013
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA
0,00
0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
2100
OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGA2200
TE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
9.858,86
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
2300
OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGA2400
TE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A
1500
FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA
1600
CONTAB. SPEC. (5)
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA
1700
CONTAB. SPEC. (6)
1800
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL
1850
MESE (9)
1900
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
SI ALLEGANO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL’ANNO
2013 E DELL’ANNO 2012
Sanitario
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))
2012
2013
Consuntivo da TXT
Consuntivo da TXT
Sociale
-5.531.064,74
Totale Aree
-0,00
-5.531.064,74
Sanitario
Sociale
1.755,92
Totale Aree
-0,00
1.755,92
-2.964.626,06
73.554,34
-2.891.071,72
2.535.501,28
73.369,73
2.608.871,01
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))
165.675.456,88
2.828.582,40
168.504.039,28
161.624.094,21
2.776.531,64
164.400.625,85
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)
137.471.750,34
2.446.835,91
139.918.586,25
134.884.503,76
2.323.592,44
137.208.096,20
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)
137.147.203,88
481.476,29
137.628.680,17
134.666.293,18
324.655,52
134.990.948,70
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)
135.506.000,00
311.407,29
135.817.407,29
134.153.163,34
302.411,25
134.455.574,59
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)
1.641.203,88
170.069,00
1.811.272,88
513.129,84
22.244,27
535.374,11
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))
195.511,76
1.965.359,62
2.160.871,38
112.596,84
1.998.936,92
2.111.533,76
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))
0,00
1.008,16
1.008,16
101.507,78
0,00
101.507,78
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)
0,00
1.008,16
1.008,16
101.507,78
0,00
101.507,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.118,50
0,00
5.118,50
0,00
0,00
0,00
5.118,50
0,00
5.118,50
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive
da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive
da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.
(extra fondo))
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.
(extra fondo) vincolati)
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.
(extra fondo) altro)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))
195.511,76
1.964.351,46
2.159.863,22
5.970,56
1.998.936,92
2.004.907,48
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)
195.511,76
623.390,93
818.902,69
5.970,56
838.598,52
844.569,08
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)
0,00
1.340.960,53
1.340.960,53
0,00
1.160.338,40
1.160.338,40
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101
U.O.C. Contabilità e Bilancio
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri
contributi)
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)
AA0280 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)
AA0290 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)
AA0300 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per
ricerca)
AA0310 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a soggetti pubblici)
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)
Nota integrativa 2013
129.034,70
0,00
129.034,70
105.613,74
0,00
105.613,74
-1.961.719,58
0,00
-1.961.719,58
-2.157.776,90
0,00
-2.157.776,90
-1.958.142,56
0,00
-1.958.142,56
-2.157.776,90
0,00
-2.157.776,90
-3.577,02
0,00
-3.577,02
0,00
0,00
0,00
704.136,08
203.866,21
908.002,29
678.933,73
205.095,33
884.029,06
467.933,78
191.831,83
659.765,61
408.835,14
194.509,97
603.345,11
95.626,09
12.034,38
107.660,47
207.740,15
10.585,36
218.325,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.576,21
0,00
140.576,21
62.358,44
0,00
62.358,44
23.189.184,93
0,00
23.189.184,93
22.637.609,63
0,00
22.637.609,63
21.711.987,19
0,00
21.711.987,19
21.188.881,29
0,00
21.188.881,29
16.479.138,49
0,00
16.479.138,49
15.875.113,30
0,00
15.875.113,30
11.413.020,15
0,00
11.413.020,15
10.865.383,16
0,00
10.865.383,16
4.283.293,20
0,00
4.283.293,20
4.316.140,60
0,00
4.316.140,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.478,80
0,00
90.478,80
217.574,20
0,00
217.574,20
AA0370 (A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)
25.816,40
0,00
25.816,40
25.385,60
0,00
25.385,60
328.076,90
0,00
328.076,90
285.596,90
0,00
285.596,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.897,00
0,00
33.897,00
21.866,00
0,00
21.866,00
304.556,04
0,00
304.556,04
143.166,84
0,00
143.166,84
0,00
0,00
0,00
AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)
AA0430 (A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
AA0431 (A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria RIABILITATIVA)
AA0432 (A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria HOSPICE)
0,00
0,00
0,00
103.937,20
0,00
103.937,20
0,00
0,00
0,00
AA0433 (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)
200.618,84
0,00
200.618,84
143.166,84
0,00
143.166,84
23.216,36
0,00
23.216,36
21.488,76
0,00
21.488,76
5.209.632,34
0,00
5.209.632,34
5.292.279,23
0,00
5.292.279,23
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate ad altri soggetti pubblici)
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a soggetti pubblici Extraregione)
102
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)
3.272.196,57
0,00
3.272.196,57
3.261.394,00
0,00
3.261.394,00
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)
1.841.432,55
0,00
1.841.432,55
1.819.978,00
0,00
1.819.978,00
AA0480 (A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e
semiresid.))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)
12.027,21
0,00
12.027,21
11.285,00
0,00
11.285,00
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)
14.843,62
0,00
14.843,62
14.643,00
0,00
14.643,00
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)
53.489,69
0,00
53.489,69
53.079,00
0,00
53.079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.172,01
0,00
14.172,01
14.012,00
0,00
14.012,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,69
0,00
1.470,69
1.599,23
0,00
1.599,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,69
0,00
1.470,69
1.599,23
0,00
1.599,23
0,00
0,00
0,00
116.289,00
0,00
116.289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0520 (A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)
AA0540 (A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione)
AA0550 (A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)
AA0560 (A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC)
AA0570 (A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non
soggette a compensazione Extraregione)
AA0580 (A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione)
AA0590 (A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
non soggette a compensazione Extraregione)
AA0600 (A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione
(mobilità attiva))
AA0640 (A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità
attiva))
AA0650 (A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a privati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688.319,25
0,00
688.319,25
671.843,31
0,00
671.843,31
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)
788.878,49
0,00
788.878,49
776.885,03
0,00
776.885,03
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)
46.414,51
0,00
46.414,51
14.629,38
0,00
14.629,38
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)
705.411,26
0,00
705.411,26
718.573,91
0,00
718.573,91
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))
0,00
0,00
0,00
20.792,41
0,00
20.792,41
103
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)
0,00
0,00
0,00
1.606,80
0,00
1.606,80
37.052,72
0,00
37.052,72
21.282,53
0,00
21.282,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione))
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)
385.763,21
157.479,44
543.242,65
446.770,95
226.905,47
673.676,42
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)
0,00
0,00
0,00
4.664,80
0,00
4.664,80
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione
di comando presso la Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
22.596,54
100,00
22.696,54
70.605,45
0,00
70.605,45
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda
in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
19.837,74
0,00
19.837,74
19.573,61
0,00
19.573,61
0,00
0,00
0,00
8.104,84
0,00
8.104,84
2.758,80
100,00
2.858,80
42.927,00
0,00
42.927,00
300.573,99
156.831,27
457.405,26
304.708,41
226.168,58
530.876,99
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda
in posizione di comando presso altri soggetti pubblici)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)
189.059,66
0,00
189.059,66
216.750,35
0,00
216.750,35
AA0861 (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)
189.059,66
0,00
189.059,66
216.559,77
0,00
216.559,77
0,00
0,00
0,00
190,58
0,00
190,58
111.514,33
156.831,27
268.345,60
87.958,06
226.168,58
314.126,64
62.592,68
548,17
63.140,85
66.792,29
736,89
67.529,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AA0862 (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)
AA0900 (A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale)
AA0910 (A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera)
AA0920 (A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back)
AA0930 (A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)
62.592,68
548,17
63.140,85
66.792,29
736,89
67.529,18
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))
3.059.774,20
0,00
3.059.774,20
2.491.164,64
0,00
2.491.164,64
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle
prestazioni di specialistica ambulatoriale)
1.761.618,60
0,00
1.761.618,60
2.429.164,03
0,00
2.429.164,03
104
U.O.C. Contabilità e Bilancio
AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul
pronto soccorso)
Nota integrativa 2013
152.732,65
0,00
152.732,65
62.000,61
0,00
62.000,61
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)
1.145.422,95
0,00
1.145.422,95
0,00
0,00
0,00
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)
2.595.160,65
20.399,20
2.615.559,85
2.393.802,32
18.178,40
2.411.980,72
680.200,34
0,00
680.200,34
242.834,53
0,00
242.834,53
219.902,00
0,00
219.902,00
219.902,00
0,00
219.902,00
409.195,58
0,00
409.195,58
409.195,61
0,00
409.195,61
435.220,18
0,00
435.220,18
643.026,95
0,00
643.026,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.642,55
20.399,20
871.041,75
878.843,23
18.178,40
897.021,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.407,05
1,64
231.408,69
249.086,08
2.760,00
251.846,08
5.537,18
0,00
5.537,18
0,00
0,00
0,00
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati
ad investimenti)
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati
ad investimenti)
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)
7.515,09
0,00
7.515,09
7.644,88
0,00
7.644,88
218.354,78
1,64
218.356,42
241.441,20
2.760,00
244.201,20
159.437.032,99
2.755.965,36
162.192.998,35
163.656.675,03
2.693.011,44
166.349.686,47
10.176.312,35
16.841,44
10.193.153,79
10.453.054,21
13.053,28
10.466.107,49
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)
9.714.202,59
0,00
9.714.202,59
10.035.428,20
0,00
10.035.428,20
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
5.530.677,76
0,00
5.530.677,76
5.860.182,10
0,00
5.860.182,10
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)
5.444.936,25
0,00
5.444.936,25
5.752.664,11
0,00
5.752.664,11
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)
41.695,96
0,00
41.695,96
41.847,58
0,00
41.847,58
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)
44.045,55
0,00
44.045,55
65.670,41
0,00
65.670,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)
BA0080 (B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità
intraregionale)
BA0090 (B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità
extraregionale)
0,00
0,00
BA0100 (B.1.A.2.3) da altri soggetti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)
3.657.224,12
0,00
3.657.224,12
3.670.647,75
0,00
3.670.647,75
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)
3.014.144,51
0,00
3.014.144,51
2.993.440,40
0,00
2.993.440,40
105
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA0221 (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)
BA0222 (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)
Nota integrativa 2013
662.900,97
0,00
662.900,97
700.956,54
0,00
700.956,54
2.351.243,54
0,00
2.351.243,54
2.292.483,86
0,00
2.292.483,86
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))
643.079,61
0,00
643.079,61
677.207,35
0,00
677.207,35
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)
140.475,32
0,00
140.475,32
155.684,60
0,00
155.684,60
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
339.262,31
0,00
339.262,31
299.224,06
0,00
299.224,06
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)
1.404,61
0,00
1.404,61
758,83
0,00
758,83
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
2.365,67
0,00
2.365,67
136,35
0,00
136,35
39.665,53
0,00
39.665,53
41.261,32
0,00
41.261,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.665,53
0,00
39.665,53
41.261,32
0,00
41.261,32
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
BA0291 (B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT)
BA0292 (B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro)
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
3.127,27
0,00
3.127,27
7.533,19
0,00
7.533,19
462.109,76
16.841,44
478.951,20
417.626,01
13.053,28
430.679,29
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)
15.879,52
0,00
15.879,52
33.528,25
0,00
33.528,25
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)
93.303,43
0,00
93.303,43
75.550,03
0,00
75.550,03
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
39.330,79
14.828,05
54.158,84
38.348,44
12.332,22
50.680,66
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
136.667,00
631,74
137.298,74
101.068,11
234,72
101.302,83
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)
34.139,15
1.210,98
35.350,13
2.491,67
160,93
2.652,60
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
142.789,87
170,67
142.960,54
166.639,51
325,41
166.964,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.797.740,83
1.398.590,56
106.196.331,39
105.589.022,17
1.477.758,29
107.066.780,46
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)
97.294.481,01
1.297.471,35
98.591.952,36
97.998.648,20
1.422.826,79
99.421.474,99
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)
9.133.343,88
0,00
9.133.343,88
9.356.374,28
0,00
9.356.374,28
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)
9.076.240,80
0,00
9.076.240,80
9.294.972,78
0,00
9.294.972,78
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)
6.785.809,29
0,00
6.785.809,29
7.009.910,78
0,00
7.009.910,78
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)
1.127.051,86
0,00
1.127.051,86
1.130.963,69
0,00
1.130.963,69
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)
1.163.379,65
0,00
1.163.379,65
1.154.098,31
0,00
1.154.098,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.787,00
0,00
34.787,00
37.472,50
0,00
37.472,50
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale)
106
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità
extraregionale)
Nota integrativa 2013
22.316,08
0,00
22.316,08
23.929,00
0,00
23.929,00
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)
10.750.408,96
0,00
10.750.408,96
10.241.114,00
0,00
10.241.114,00
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)
10.492.505,96
0,00
10.492.505,96
9.941.131,30
0,00
9.941.131,30
240.583,90
0,00
240.583,90
240.871,70
0,00
240.871,70
17.319,10
0,00
17.319,10
59.111,00
0,00
59.111,00
15.142.450,02
0,00
15.142.450,02
14.694.823,67
0,00
14.694.823,67
4.270.643,20
0,00
4.270.643,20
4.235.798,50
0,00
4.235.798,50
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità
intraregionale)
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
0,00
0,00
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))
516.274,47
0,00
516.274,47
493.491,00
0,00
493.491,00
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)
1.459.000,00
0,00
1.459.000,00
1.377.539,92
0,00
1.377.539,92
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)
8.896.532,35
0,00
8.896.532,35
8.587.994,25
0,00
8.587.994,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.874.822,92
0,00
8.874.822,92
8.568.439,78
0,00
8.568.439,78
21.709,43
0,00
21.709,43
19.554,47
0,00
19.554,47
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati
privati)
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)
264.805,32
0,00
264.805,32
250.737,36
0,00
250.737,36
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
201.036,40
0,00
201.036,40
175.833,00
0,00
175.833,00
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))
5.226,59
0,00
5.226,59
0,00
0,00
0,00
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))
58.542,33
0,00
58.542,33
74.904,36
0,00
74.904,36
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)
764.454,88
0,00
764.454,88
681.444,09
0,00
681.444,09
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)
764.454,88
0,00
764.454,88
681.444,09
0,00
681.444,09
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)
932.344,48
0,00
932.344,48
793.284,01
0,00
793.284,01
107
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)
932.344,48
0,00
932.344,48
793.284,01
0,00
793.284,01
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)
38.495.614,49
0,00
38.495.614,49
39.711.690,84
0,00
39.711.690,84
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
12.687.150,66
0,00
12.687.150,66
12.831.365,55
0,00
12.831.365,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.352.249,09
0,00
3.352.249,09
3.719.284,00
0,00
3.719.284,00
22.456.214,74
0,00
22.456.214,74
23.161.041,29
0,00
23.161.041,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati
privati)
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)
22.456.214,74
0,00
22.456.214,74
23.161.041,29
0,00
23.161.041,29
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)
438.263,34
99.754,95
538.018,29
399.966,22
126.172,91
526.139,13
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))
428.189,70
99.196,95
527.386,65
399.966,22
126.172,91
526.139,13
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))
10.073,64
558,00
10.631,64
0,00
0,00
0,00
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)
2.563.630,23
0,00
2.563.630,23
2.738.547,20
0,00
2.738.547,20
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale)
2.049.328,50
0,00
2.049.328,50
2.320.084,50
0,00
2.320.084,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))
422.474,47
0,00
422.474,47
326.293,00
0,00
326.293,00
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))
91.827,26
0,00
91.827,26
92.169,70
0,00
92.169,70
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.098,70
0,00
142.098,70
138.412,20
0,00
138.412,20
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)
108
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale)
Nota integrativa 2013
89.690,10
0,00
89.690,10
92.475,20
0,00
92.475,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))
52.408,60
0,00
52.408,60
45.937,00
0,00
45.937,00
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.579.183,59
0,00
1.579.183,59
1.558.011,21
0,00
1.558.011,21
51.209,50
0,00
51.209,50
46.807,50
0,00
46.807,50
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale)
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.254,87
0,00
28.254,87
41.370,00
0,00
41.370,00
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)
1.499.719,22
0,00
1.499.719,22
1.469.833,71
0,00
1.469.833,71
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)
9.486.290,31
824.800,98
10.311.091,29
9.666.855,17
859.856,91
10.526.712,08
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale)
59.500,30
0,00
59.500,30
43.752,40
0,00
43.752,40
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))
6.688.900,57
0,00
6.688.900,57
6.789.843,29
0,00
6.789.843,29
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)
6.423.664,05
0,00
6.423.664,05
6.263.315,89
0,00
6.263.315,89
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.236,52
0,00
265.236,52
526.527,40
0,00
526.527,40
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale))
2.737.889,44
824.800,98
3.562.690,42
2.833.259,48
859.856,91
3.693.116,39
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)
1.380.128,72
0,00
1.380.128,72
1.488.359,85
0,00
1.488.359,85
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)
327.905,77
0,00
327.905,77
314.652,27
0,00
314.652,27
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)
573.405,94
277.740,61
851.146,55
541.823,89
283.616,12
825.440,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456.449,01
547.060,37
1.003.509,38
488.423,47
576.240,79
1.064.664,26
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))
629.847,76
0,00
629.847,76
641.985,09
0,00
641.985,09
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)
21.944,44
0,00
21.944,44
6.609,80
0,00
6.609,80
109
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica)
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione))
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)
Nota integrativa 2013
553.134,33
0,00
553.134,33
579.590,52
0,00
579.590,52
3.313,78
0,00
3.313,78
8.863,74
0,00
8.863,74
33.806,50
0,00
33.806,50
28.286,56
0,00
28.286,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.648,71
0,00
17.648,71
18.634,47
0,00
18.634,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.479.417,31
298.673,64
2.778.090,95
2.923.286,02
357.416,21
3.280.702,23
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
16.207,19
0,00
16.207,19
2.111,10
0,00
2.111,10
2.135,90
0,00
2.135,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416.306,21
298.673,64
2.714.979,85
2.756.942,93
357.416,21
3.114.359,14
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie)
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
35.000,00
0,00
35.000,00
148.000,00
0,00
148.000,00
2.148.369,68
71.583,96
2.219.953,64
1.600.521,68
79.380,76
1.679.902,44
602.774,57
0,00
602.774,57
272.383,91
0,00
272.383,91
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)
605,96
0,00
605,96
5.428,25
0,00
5.428,25
1.544.989,15
71.583,96
1.616.573,11
1.309.703,38
79.380,76
1.389.084,14
988.962,12
33.741,32
1.022.703,44
812.060,93
64.808,14
876.869,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.701,73
34.168,55
85.870,28
133.789,77
14.572,62
148.362,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e socios. da privato)
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8
giugno 2000)
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da
privato)
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)
504.325,30
3.674,09
507.999,39
341.116,68
0,00
341.116,68
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)
0,00
0,00
0,00
22.736,00
0,00
22.736,00
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)
0,00
0,00
0,00
13.006,14
0,00
13.006,14
0,00
0,00
0,00
13.006,14
0,00
13.006,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da
Regioni, soggetti pubblici e da Università)
110
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da
aziende di altre Regioni (Extraregione))
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico
- Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico
(Extraregione))
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.343.958,06
2.657,82
2.346.615,88
2.601.595,16
0,00
2.601.595,16
1.046.124,42
2.657,82
1.048.782,24
1.299.034,44
0,00
1.299.034,44
3.970,51
0,00
3.970,51
3.870,61
0,00
3.870,61
470,26
0,00
470,26
898,20
0,00
898,20
1.293.392,87
0,00
1.293.392,87
1.229.136,91
0,00
1.229.136,91
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)
BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)
0,00
0,00
0,00
14.700,46
0,00
14.700,46
748.377,30
0,00
748.377,30
734.373,36
0,00
734.373,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748.377,30
0,00
748.377,30
734.373,36
0,00
734.373,36
0,00
0,00
0,00
128.724,27
0,00
128.724,27
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)
545.015,57
0,00
545.015,57
351.338,82
0,00
351.338,82
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)
0,00
0,00
0,00
68.655,00
0,00
68.655,00
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)
7.503.259,82
101.119,21
7.604.379,03
7.590.373,97
54.931,50
7.645.305,47
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)
6.881.097,45
62.918,71
6.944.016,16
7.124.137,38
40.587,30
7.164.724,68
372.034,23
0,00
372.034,23
315.415,82
0,00
315.415,82
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)
1.398.568,18
17.259,26
1.415.827,44
1.004.713,72
6.775,50
1.011.489,22
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)
904.416,53
5.929,82
910.346,35
814.975,88
6.304,79
821.280,67
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)
812.420,90
5.604,28
818.025,18
1.123.703,03
14.206,73
1.137.909,76
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)
602.912,70
8.752,13
611.664,83
604.739,50
900,56
605.640,06
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))
46.519,59
0,00
46.519,59
47.405,76
0,00
47.405,76
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)
140.821,56
0,00
140.821,56
149.112,52
0,00
149.112,52
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)
242.815,51
0,00
242.815,51
199.415,52
0,00
199.415,52
1.025.496,25
8.486,01
1.033.982,26
1.230.625,55
0,00
1.230.625,55
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)
170.141,67
0,00
170.141,67
153.891,11
0,00
153.891,11
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)
596.607,55
14.337,57
610.945,12
962.477,21
9.337,08
971.814,29
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)
507.589,04
0,00
507.589,04
870.000,00
0,00
870.000,00
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)
111
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)
Nota integrativa 2013
89.018,51
14.337,57
103.356,08
92.477,21
9.337,08
101.814,29
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)
568.342,78
2.549,64
570.892,42
517.661,76
3.062,64
520.724,40
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione))
291.888,93
0,00
291.888,93
224.203,11
0,00
224.203,11
2.574,88
0,00
2.574,88
10.602,00
0,00
10.602,00
273.878,97
2.549,64
276.428,61
282.856,65
3.062,64
285.919,29
0,00
0,00
0,00
55.608,42
0,00
55.608,42
273.878,97
2.549,64
276.428,61
227.248,23
3.062,64
230.310,87
521.685,85
37.089,72
558.775,57
343.379,83
11.244,20
354.624,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non
sanitarie)
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)
4.999,99
0,00
4.999,99
0,00
0,00
0,00
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie da privato)
516.685,86
37.089,72
553.775,58
343.379,83
11.244,20
354.624,03
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)
274.027,23
37.089,72
311.116,95
92.109,24
11.244,20
103.353,44
17.900,72
0,00
17.900,72
62.662,27
0,00
62.662,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.272,39
0,00
163.272,39
143.865,92
0,00
143.865,92
61.485,52
0,00
61.485,52
44.742,40
0,00
44.742,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.476,52
1.110,78
101.587,30
122.856,76
3.100,00
125.956,76
0,00
0,00
0,00
11.872,81
0,00
11.872,81
100.476,52
1.110,78
101.587,30
110.983,95
3.100,00
114.083,95
1.670.557,26
7.670,80
1.678.228,06
1.601.344,46
8.934,83
1.610.279,29
581.681,23
0,00
581.681,23
676.134,56
0,00
676.134,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.057.332,56
0,00
1.057.332,56
866.136,43
0,00
866.136,43
1.185,80
0,00
1.185,80
0,00
0,00
0,00
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
Regione, soggetti pubblici e da Università)
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
aziende di altre Regioni (Extraregione))
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)
112
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)
Nota integrativa 2013
23.756,32
7.670,80
31.427,12
20.602,50
8.934,83
29.537,33
6.601,35
0,00
6.601,35
38.470,97
0,00
38.470,97
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471.977,28
1.367,15
473.344,43
554.884,24
733,42
555.617,66
2.666,80
708,90
3.375,70
0,00
0,00
0,00
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)
469.310,48
658,25
469.968,73
554.884,24
733,42
555.617,66
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)
399.491,13
0,00
399.491,13
453.853,75
0,00
453.853,75
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)
69.819,35
658,25
70.477,60
101.030,49
733,42
101.763,91
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2080 (Totale Costo del personale)
34.642.181,14
1.059.790,57
35.701.971,71
34.288.414,61
1.080.895,24
35.369.309,85
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)
27.542.084,55
267.677,36
27.809.761,91
27.338.919,70
272.284,44
27.611.204,14
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)
13.824.012,61
0,00
13.824.012,61
13.671.887,03
898,00
13.672.785,03
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)
12.670.977,00
0,00
12.670.977,00
12.505.953,05
0,00
12.505.953,05
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)
11.473.463,00
0,00
11.473.463,00
11.794.341,53
0,00
11.794.341,53
1.197.514,00
0,00
1.197.514,00
711.611,52
0,00
711.611,52
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)
1.153.035,61
0,00
1.153.035,61
1.165.933,98
898,00
1.166.831,98
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)
1.115.930,57
0,00
1.115.930,57
1.165.933,98
898,00
1.166.831,98
37.105,04
0,00
37.105,04
0,00
0,00
0,00
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)
13.718.071,94
267.677,36
13.985.749,30
13.667.032,67
271.386,44
13.938.419,11
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)
13.586.930,19
267.677,36
13.854.607,55
13.503.054,95
259.201,38
13.762.256,33
131.141,75
0,00
131.141,75
163.977,72
12.185,06
176.162,78
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)
275.140,91
0,00
275.140,91
189.483,74
0,00
189.483,74
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)
275.140,91
0,00
275.140,91
189.483,74
0,00
189.483,74
113
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)
275.140,91
0,00
275.140,91
189.483,74
0,00
189.483,74
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)
3.467.473,57
629.197,41
4.096.670,98
3.471.901,16
643.211,86
4.115.113,02
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)
108.029,83
71.936,11
179.965,94
107.589,37
73.419,68
181.009,05
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)
108.029,83
71.936,11
179.965,94
107.589,37
73.419,68
181.009,05
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)
3.359.443,74
557.261,30
3.916.705,04
3.364.311,79
569.792,18
3.934.103,97
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)
3.359.443,74
557.261,30
3.916.705,04
3.359.342,36
569.792,18
3.929.134,54
0,00
0,00
0,00
4.969,43
0,00
4.969,43
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.357.482,11
162.915,80
3.520.397,91
3.288.110,01
165.398,94
3.453.508,95
497.517,37
0,00
497.517,37
468.063,77
0,00
468.063,77
497.517,37
0,00
497.517,37
468.063,77
0,00
468.063,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.859.964,74
162.915,80
3.022.880,54
2.820.046,24
165.398,94
2.985.445,18
2.859.964,74
162.915,80
3.022.880,54
2.820.046,24
165.398,94
2.985.445,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
815.571,23
69.978,04
885.549,27
928.639,81
61.386,62
990.026,43
90.670,19
0,00
90.670,19
103.308,67
0,00
103.308,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)
114
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)
724.901,04
69.978,04
794.879,08
825.331,14
61.386,62
886.717,76
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)
656.958,44
69.978,04
726.936,48
641.729,08
61.386,62
703.115,70
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)
67.942,60
0,00
67.942,60
183.602,06
0,00
183.602,06
5.749.623,05
40.995,80
5.790.618,85
5.241.951,52
37.461,49
5.279.413,01
243.960,75
23.880,12
267.840,87
261.185,10
23.880,12
285.065,22
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.872,49
4.161,60
197.034,09
210.096,83
4.161,60
214.258,43
BA2560 (Totale Ammortamenti)
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)
51.088,26
19.718,52
70.806,78
51.088,27
19.718,52
70.806,79
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)
3.632.689,22
10.129,12
3.642.818,34
3.123.838,14
7.633,54
3.131.471,68
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)
1.871.712,47
5.007,70
1.876.720,17
1.466.852,43
5.007,70
1.471.860,13
BA2582 (B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2583 (B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)
1.871.712,47
5.007,70
1.876.720,17
1.466.852,43
5.007,70
1.471.860,13
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)
1.357.254,00
615,85
1.357.869,85
1.394.488,40
307,77
1.394.796,17
352.484,83
231.504,10
130,57
231.634,67
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)
352.354,26
130,57
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)
51.368,49
4.375,00
55.743,49
30.993,21
2.187,50
33.180,71
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)
1.451.639,93
4.934,92
1.456.574,85
1.483.120,41
4.934,92
1.488.055,33
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))
2.880,43
0,00
2.880,43
2.880,43
0,00
2.880,43
BA2601 (B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))
1.113,40
0,00
1.113,40
1.113,40
0,00
1.113,40
BA2602 (B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))
1.767,03
0,00
1.767,03
1.767,03
0,00
1.767,03
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))
1.448.759,50
4.934,92
1.453.694,42
1.480.239,98
4.934,92
1.485.174,90
BA2611 (B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))
1.448.759,50
4.934,92
1.453.694,42
1.480.239,98
4.934,92
1.485.174,90
BA2612 (B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)
421.333,15
2.051,64
423.384,79
373.807,87
1.012,91
374.820,78
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)
159.431,55
157,80
159.589,35
162.110,66
66,00
162.176,66
BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)
261.901,60
1.893,84
263.795,44
211.697,21
946,91
212.644,12
115
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)
Nota integrativa 2013
50.654,54
0,00
50.654,54
188.636,07
0,00
188.636,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.654,54
0,00
50.654,54
188.636,07
0,00
188.636,07
BA2640 (B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)
BA2650 (B.14.B) Svalutazione dei crediti)
BA2651 (B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2652 (B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)
50.654,54
0,00
50.654,54
188.636,07
0,00
188.636,07
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)
-74.928,69
0,00
-74.928,69
-185.806,90
0,00
-185.806,90
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)
-83.213,73
0,00
-83.213,73
-155.260,61
0,00
-155.260,61
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
-10.413,78
0,00
-10.413,78
-85.180,46
0,00
-85.180,46
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)
-41.454,91
0,00
-41.454,91
-108.731,65
0,00
-108.731,65
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)
-11.542,45
0,00
-11.542,45
12.969,33
0,00
12.969,33
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))
-28.667,09
0,00
-28.667,09
29.350,08
0,00
29.350,08
-636,26
0,00
-636,26
3,70
0,00
3,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)
9.500,76
0,00
9.500,76
-3.671,61
0,00
-3.671,61
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)
8.285,04
0,00
8.285,04
-30.546,29
0,00
-30.546,29
-2,20
0,00
-2,20
2,08
0,00
2,08
1.219,98
0,00
1.219,98
-4.932,40
0,00
-4.932,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)
-3.008,64
0,00
-3.008,64
-11.468,00
0,00
-11.468,00
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)
2.211,62
0,00
2.211,62
-2.524,18
0,00
-2.524,18
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)
7.864,28
0,00
7.864,28
-11.623,79
0,00
-11.623,79
1.137.344,00
160.731,00
1.298.075,00
4.996.534,84
12.788,27
5.009.323,11
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell’esercizio)
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)
316.000,00
0,00
316.000,00
981.024,80
0,00
981.024,80
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.000,00
0,00
316.000,00
981.024,80
0,00
981.024,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)
116
U.O.C. Contabilità e Bilancio
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov.
Aut. per quota F.S. vincolato)
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici
(extra fondo) vincolati)
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici
per ricerca)
Nota integrativa 2013
68.300,00
0,00
68.300,00
54.658,83
0,00
54.658,83
674.029,69
160.731,00
834.760,69
380.807,36
12.788,27
393.595,63
491.572,88
160.731,00
652.303,88
226.279,02
12.788,27
239.067,29
129.729,74
0,00
129.729,74
79.289,78
0,00
79.289,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
52.727,07
0,00
52.727,07
75.238,56
0,00
75.238,56
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)
79.014,31
0,00
79.014,31
3.580.043,85
0,00
3.580.043,85
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
68.071,81
0,00
68.071,81
69.712,30
0,00
69.712,30
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)
10.942,50
0,00
10.942,50
10.331,55
0,00
10.331,55
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
-1.324.824,49
1.014,00
-1.323.810,49
-13.581,69
-9,72
-13.591,41
CA0010 (C.1) Interessi attivi)
17.076,51
1.120,19
18.196,70
6.464,68
0,00
6.464,68
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)
16.295,52
1.120,19
17.415,71
1.045,34
0,00
1.045,34
25,66
0,00
25,66
152,62
0,00
152,62
755,33
0,00
755,33
5.266,72
0,00
5.266,72
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)
CA0050 (C.2) Altri proventi)
7.552,00
0,00
7.552,00
2.225,15
0,00
2.225,15
CA0060 (C.2.A) Proventi da partecipazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CA0070 (C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CA0080 (C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.552,00
0,00
7.552,00
2.225,15
0,00
2.225,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.349.453,00
106,19
1.349.559,19
22.271,52
9,72
22.281,24
CA0090 (C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)
CA0110 (C.3) Interessi passivi)
117
U.O.C. Contabilità e Bilancio
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)
Nota integrativa 2013
2.874,53
106,19
2.980,72
4.791,53
9,72
4.801,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)
1.346.578,47
0,00
1.346.578,47
17.479,99
0,00
17.479,99
CA0150 (C.4) Altri oneri)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))
-2.492,59
0,00
-2.492,59
255,71
0,00
255,71
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)
283,00
0,00
283,00
376,30
0,00
376,30
DA0020 (D.2) Svalutazioni)
2.775,59
0,00
2.775,59
120,59
0,00
120,59
-7.875.732,87
-76,70
-7.875.809,57
4.581.408,08
-10.140,75
4.571.267,33
1.434.368,02
6.295,15
1.440.663,17
6.137.510,98
2.722,74
6.140.233,72
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)
EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)
EA0060 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
relative alla mobilità intraregionale)
EA0062 (E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
1.434.368,02
6.295,15
1.440.663,17
6.128.510,98
2.722,74
6.131.233,72
4.730,00
0,00
4.730,00
4.270,00
0,00
4.270,00
1.429.638,02
6.295,15
1.435.933,17
6.124.240,98
2.722,74
6.126.963,72
148.391,92
0,00
148.391,92
121.280,73
0,00
121.280,73
116.392,10
0,00
116.392,10
90.606,60
0,00
90.606,60
31.999,82
0,00
31.999,82
30.674,13
0,00
30.674,13
1.281.246,10
6.295,15
1.287.541,25
6.002.960,25
2.722,74
6.005.682,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.936,35
0,00
5.936,35
1.184.371,08
0,00
1.184.371,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0080 (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)
EA0100 (E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici
di base)
EA0110 (E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0120 (E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie
da operatori accreditati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899.490,73
0,00
899.490,73
4.127.908,45
0,00
4.127.908,45
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
275.315,84
6.094,94
281.410,78
512.762,82
2.323,94
515.086,76
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)
100.503,18
200,21
100.703,39
177.917,90
398,80
178.316,70
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0180 (E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0190 (E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0200 (E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di
base)
EA0210 (E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0220 (E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie
da operatori accreditati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0230 (E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0240 (E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.310.100,89
6.371,85
9.316.472,74
1.556.102,90
12.863,49
1.568.966,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)
9.310.100,89
6.371,85
9.316.472,74
1.556.102,90
12.863,49
1.568.966,39
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.310.100,89
6.371,85
9.316.472,74
1.556.102,90
12.863,49
1.568.966,39
867.054,80
0,00
867.054,80
265.591,74
0,00
265.591,74
820.442,20
0,00
820.442,20
209.186,40
0,00
209.186,40
46.612,60
0,00
46.612,60
56.405,34
0,00
56.405,34
8.443.046,09
6.371,85
8.449.417,94
1.290.511,16
12.863,49
1.303.374,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.966,55
2.650,98
132.617,53
87.716,32
10.650,31
98.366,63
EA0380 (E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica)
72.031,87
0,00
72.031,87
35.263,87
0,00
35.263,87
EA0390 (E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica)
9.123,56
161,69
9.285,25
3.666,19
161,69
3.827,88
48.811,12
2.489,29
51.300,41
48.786,26
10.488,62
59.274,88
226.068,14
0,00
226.068,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.563.340,58
0,00
7.563.340,58
23.523,22
0,00
23.523,22
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)
EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla
mobilità intraregionale)
EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)
EA0400 (E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto)
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica)
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)
119
U.O.C. Contabilità e Bilancio
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)
Nota integrativa 2013
508.873,32
3.488,47
512.361,79
1.099.096,26
1.979,21
1.101.075,47
14.797,50
232,40
15.029,90
80.175,36
233,97
80.409,33
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici
di base)
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie
da operatori accreditati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YZ9999 (Totale imposte e tasse)
2.566.438,68
73.554,34
2.639.993,02
2.533.745,36
73.369,73
2.607.115,09
YA0010 (Y.1) IRAP)
2.517.314,36
73.060,44
2.590.374,80
2.482.358,86
73.369,73
2.555.728,59
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)
2.170.870,57
64.713,92
2.235.584,49
2.151.593,35
68.127,09
2.219.720,44
219.340,46
8.346,52
227.686,98
205.680,04
5.242,64
210.922,68
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))
52.866,72
0,00
52.866,72
54.151,61
0,00
54.151,61
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)
74.236,61
0,00
74.236,61
70.933,86
0,00
70.933,86
YA0060 (Y.2) IRES)
47.424,32
493,90
47.918,22
50.081,50
0,00
50.081,50
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)
47.424,32
493,90
47.918,22
50.081,50
0,00
50.081,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.305,00
0,00
1.305,00
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))
120
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
2012
Sanitario
TA (TA (TOTALE ATTIVO))
AAZ999 (A) IMMOBILIZZAZIONI)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)
Sociale
2013
Totale Aree
Sanitario
Sociale
Totale Aree
65.722.878,56 3.187.698,05
68.910.576,61
64.099.988,12 3.056.956,28
67.156.944,40
53.127.296,23
681.075,82
53.808.372,05
51.265.942,27
643.614,33
51.909.556,60
1.256.972,26
568.402,04
1.825.374,30
1.097.436,93
544.521,92
1.641.958,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA020 (A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA030 (A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA050 (A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA060 (A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA080 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di
ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA090 (A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti
dall'attività di ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA110 (A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA121 (A.I.4.a) Costi di impianto e di ampliamento)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA122 (A.I.4.b) Costi di ricerca, sviluppo)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA123 (A.I.4.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA124 (A.I.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali)
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA129 (A.I.4.d.3) Pubblicità)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA12a (A.I.4.d.4) Altre immobilizzazioni immateriali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.256.972,26
568.402,04
1.825.374,30
1.097.436,93
544.521,92
1.641.958,85
AAA127 (A.I.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza)
AAA128 (A.I.4.d.2.b) Altre migliorie su beni di terzi)
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)
121
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
2.329.650,05
46.249,83
2.375.899,88
2.430.665,50
46.249,83
2.476.915,33
AAA150 (A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
1.905.445,14
32.754,63
1.938.199,77
2.114.907,65
36.916,23
2.151.823,88
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)
1.231.371,48
657.284,00
1.888.655,48
1.231.371,48
657.284,00
1.888.655,48
1.231.371,48
657.284,00
1.888.655,48
1.231.371,48
657.284,00
1.888.655,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398.604,13
102.377,16
500.981,29
449.692,40
122.095,68
571.788,08
398.604,13
102.377,16
500.981,29
449.692,40
122.095,68
571.788,08
AAA161 (A.I.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza)
AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)
AAA170 (A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi)
AAA171 (A.I.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini
di scadenza)
AAA172 (A.I.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA190 (A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA210 (A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA220 (A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA230 (A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA240 (A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA250 (A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA260 (A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.856.616,34
112.673,78
51.969.290,12
50.154.542,00
99.092,41
50.253.634,41
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)
AAA280 (A.II.1) Terreni)
47.387,82
0,00
47.387,82
47.387,82
0,00
47.387,82
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)
23.708,51
0,00
23.708,51
23.708,51
0,00
23.708,51
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)
23.679,31
0,00
23.679,31
23.679,31
0,00
23.679,31
34.505.554,16
100.575,63
34.606.129,79
33.535.372,71
95.640,71
33.631.013,42
AAA310 (A.II.2) Fabbricati)
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))
35.937,62
0,00
35.937,62
33.057,19
0,00
33.057,19
AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili))
54.783,44
0,00
54.783,44
54.783,44
0,00
54.783,44
AAA331 (A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))
37.113,21
0,00
37.113,21
37.113,21
0,00
37.113,21
AAA332 (A.II.2.a.1.b) Costruzioni leggere non strumentali (disponibili))
17.670,23
0,00
17.670,23
17.670,23
0,00
17.670,23
AAA340 (A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili))
18.845,82
0,00
18.845,82
21.726,25
0,00
21.726,25
AAA341 (A.II.2.a.2.a) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili))
5.752,45
0,00
5.752,45
6.865,85
0,00
6.865,85
13.093,37
0,00
13.093,37
14.860,40
0,00
14.860,40
AAA342 (A.II.2.a.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere non strumentali (disponibili))
122
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))
34.469.616,54
100.575,63
34.570.192,17
33.502.315,52
95.640,71
33.597.956,23
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))
48.828.385,69
164.497,09
48.992.882,78
49.341.324,65
164.497,09
49.505.821,74
AAA361 (A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili))
48.828.385,69
164.497,09
48.992.882,78
49.341.324,65
164.497,09
49.505.821,74
AAA362 (A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA370 (A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili))
14.358.769,15
63.921,46
14.422.690,61
15.839.009,13
68.856,38
15.907.865,51
AAA371 (A.II.2.b.2.a) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili))
14.358.769,15
63.921,46
14.422.690,61
15.839.009,13
68.856,38
15.907.865,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.574.845,85
8.206,57
3.583.052,42
3.012.583,51
3.198,87
3.015.782,38
22.205.469,67
56.608,72
22.262.078,39
23.110.059,76
56.608,72
23.166.668,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.205.469,67
56.608,72
22.262.078,39
23.110.059,76
56.608,72
23.166.668,48
18.630.623,82
48.402,15
18.679.025,97
20.097.476,25
53.409,85
20.150.886,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.630.623,82
48.402,15
18.679.025,97
20.097.476,25
53.409,85
20.150.886,10
AAA372 (A.II.2.b.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere strumentali (indisponibili))
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)
AAA391 (A.II.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi)
AAA392 (A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro)
AAA400 (A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari)
AAA401 (A.II.3.b.1) F.do Amm.to Impianti e macchinari - audiovisivi)
AAA402 (A.II.3.b.2) F.do Amm.to Impianti e macchinari - altro)
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)
3.113.078,26
307,77
3.113.386,03
2.461.128,03
0,00
2.461.128,03
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)
14.615.327,36
17.474,19
14.632.801,55
15.329.726,74
17.474,19
15.347.200,93
AAA430 (A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche)
11.502.249,10
17.166,42
11.519.415,52
12.868.598,71
17.474,19
12.886.072,90
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)
894.088,95
284,40
894.373,35
756.277,49
153,83
756.431,32
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)
2.510.617,23
44.592,55
2.555.209,78
2.603.167,33
44.592,55
2.647.759,88
AAA460 (A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi)
1.616.528,28
44.308,15
1.660.836,43
1.846.889,84
44.438,72
1.891.328,56
83.727,84
2.187,50
85.915,34
52.734,63
0,00
52.734,63
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)
789.280,66
108.121,59
897.402,25
713.331,46
108.121,59
821.453,05
AAA490 (A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi)
705.552,82
105.934,09
811.486,91
660.596,83
108.121,59
768.718,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724.546,86
1.111,91
725.658,77
659.954,22
99,00
660.053,22
AAA470 (A.II.6) Automezzi)
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)
4.549.471,56
99.003,62
4.648.475,18
4.851.600,25
97.455,62
4.949.055,87
AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio)
2.153.488,18
72.735,71
2.226.223,89
2.410.646,59
71.187,71
2.481.834,30
AAA522 (A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni))
2.395.983,38
26.267,91
2.422.251,29
2.440.953,66
26.267,91
2.467.221,57
AAA530 (A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali)
3.824.924,70
97.891,71
3.922.816,41
4.191.646,03
97.356,62
4.289.002,65
123
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
AAA531 (A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio)
1.857.248,20
72.570,71
1.929.818,91
2.012.513,73
71.088,71
2.083.602,44
AAA532 (A.II.8.b.2) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (altri beni))
1.967.676,50
25.321,00
1.992.997,50
2.179.132,30
26.267,91
2.205.400,21
8.913.386,60
0,00
8.913.386,60
9.629.103,59
0,00
9.629.103,59
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)
AAA541 (A.II.9.a) Terreni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.913.386,60
0,00
8.913.386,60
9.629.103,59
0,00
9.629.103,59
AAA543 (A.II.9.c) Impianti e macchinari)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA544 (A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA545 (A.II.9.e) Mobili e arredi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA546 (A.II.9.f) Automezzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA547 (A.II.9.g) Oggetti d'arte)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA548 (A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali)
AAA542 (A.II.9.b) Fabbricati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA549 (A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA54a (A.II.9.h.2) Altre immobilizzaioni materiali (altri beni))
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA560 (A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA570 (A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA580 (A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA590 (A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA600 (A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA610 (A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA620 (A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA630 (A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.707,63
0,00
13.707,63
13.963,34
0,00
13.963,34
AAA550 (A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali)
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.707,63
0,00
13.707,63
13.963,34
0,00
13.963,34
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)
AAA700 (A.III.2) Titoli)
124
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)
13.707,63
0,00
13.707,63
13.963,34
0,00
13.963,34
AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.707,63
0,00
13.707,63
13.963,34
0,00
13.963,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.990.049,21 2.506.622,23
14.496.671,44
12.822.508,68 2.413.341,95
15.235.850,63
AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese)
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)
ABZ999 (B) ATTIVO CIRCOLANTE)
ABA000 (B.I) RIMANENZE)
1.388.097,28
0,00
1.388.097,28
1.573.904,18
0,00
1.573.904,18
1.308.162,11
0,00
1.308.162,11
1.463.422,72
0,00
1.463.422,72
736.660,94
0,00
736.660,94
821.841,40
0,00
821.841,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA040 (B.I.1.c) Dispositivi medici)
497.997,16
0,00
497.997,16
606.728,81
0,00
606.728,81
ABA050 (B.I.1.d) Prodotti dietetici)
28.786,05
0,00
28.786,05
15.816,72
0,00
15.816,72
ABA060 (B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini))
40.615,28
0,00
40.615,28
11.265,20
0,00
11.265,20
636,26
0,00
636,26
632,56
0,00
632,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.466,42
0,00
3.466,42
7.138,03
0,00
7.138,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.935,17
0,00
79.935,17
110.481,46
0,00
110.481,46
2,20
0,00
2,20
0,12
0,00
0,12
18.367,54
0,00
18.367,54
23.299,94
0,00
23.299,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)
ABA020 (B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
ABA030 (B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti)
ABA070 (B.I.1.f) Prodotti chimici)
ABA080 (B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario)
ABA090 (B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari)
ABA100 (B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari)
ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)
ABA120 (B.I.2.a) Prodotti alimentari)
ABA130 (B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)
ABA140 (B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti)
ABA150 (B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria)
41.437,95
0,00
41.437,95
52.905,95
0,00
52.905,95
ABA160 (B.I.2.e) Materiale per la manutenzione)
1.322,25
0,00
1.322,25
3.846,43
0,00
3.846,43
ABA170 (B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari)
18.805,23
0,00
18.805,23
30.429,02
0,00
30.429,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA180 (B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari)
125
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
ABA190 (B.II) CREDITI)
10.403.689,55 2.460.646,36
ABA200 (B.II.1) Crediti v/Stato)
12.864.335,91
11.237.225,60 2.236.866,03
13.474.091,63
5.055,80
0,00
5.055,80
4.414,82
0,00
4.414,82
ABA210 (B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA220 (B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA230 (B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA240 (B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA250 (B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA260 (B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA270 (B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro)
5.055,80
0,00
5.055,80
4.414,82
0,00
4.414,82
ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA290 (B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA300 (B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA310 (B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA320 (B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA330 (B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.277.063,90 1.116.007,49
9.393.071,39
10.226.033,08
509.671,27
10.735.704,35
6.267.586,93 1.116.007,49
7.383.594,42
7.098.432,84
509.671,27
7.608.104,11
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA340 (B.II.1.l) Crediti v/prefetture)
ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma)
ABA360 (B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente)
ABA370 (B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP)
ABA380 (B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.768.575,42
0,00
5.768.575,42
6.596.972,62
0,00
6.596.972,62
ABA400 (B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale)
192.483,11
0,00
192.483,11
12.130,85
0,00
12.130,85
ABA410 (B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale)
292.353,13
0,00
292.353,13
0,00
0,00
0,00
ABA390 (B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR)
ABA420 (B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA430 (B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA)
14.175,27
0,00
14.175,27
489.329,37
0,00
489.329,37
ABA440 (B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA450 (B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro)
0,00 1.116.007,49
1.116.007,49
0,00
509.671,27
509.671,27
ABA460 (B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126
0,00
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
ABA470 (B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto)
2.009.476,97
0,00
2.009.476,97
3.127.600,24
0,00
3.127.600,24
ABA480 (B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti)
1.509.476,97
0,00
1.509.476,97
127.600,24
0,00
127.600,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA490 (B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione)
ABA500 (B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite)
500.000,00
0,00
500.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
ABA510 (B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA520 (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.807,42 1.096.598,41
1.130.405,83
21.440,28 1.042.452,32
1.063.892,60
ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni)
ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche)
ABA550 (B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
371.099,28
1.424,08
372.523,36
262.125,09
0,00
262.125,09
368.884,86
1.424,08
370.308,94
259.660,38
0,00
259.660,38
ABA560 (B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA570 (B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.884,86
1.424,08
370.308,94
259.660,38
0,00
259.660,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.214,42
0,00
2.214,42
2.464,71
0,00
2.464,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate)
ABA580 (B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)
ABA590 (B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire)
ABA600 (B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)
ABA610 (B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario)
3.487,77
281,86
3.769,63
501,79
59,13
560,92
ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)
1.713.175,38
246.334,52
1.959.509,90
722.710,54
684.683,31
1.407.393,85
ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati)
480.228,57
306,10
480.534,67
389.188,35
311,68
389.500,03
ABA671 (B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati)
998.732,48
306,10
999.038,58
1.096.328,33
311,68
1.096.640,01
ABA672 (B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati)
518.503,91
0,00
518.503,91
707.139,98
0,00
707.139,98
8.929,23
0,00
8.929,23
8.929,23
0,00
8.929,23
201.152,14
0,00
201.152,14
12.983,86
0,00
12.983,86
174.650,30
0,00
174.650,30
8.585,46
0,00
8.585,46
6.187,73
0,00
6.187,73
8.585,46
0,00
8.585,46
168.462,57
0,00
168.462,57
0,00
0,00
0,00
ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie)
ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici)
ABA691 (B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA))
ABA692 (B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente))
ABA693 (B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale))
127
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
ABA694 (B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici)
26.501,84
0,00
26.501,84
4.398,40
0,00
4.398,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.022.865,44
246.028,42
1.268.893,86
311.609,10
684.371,63
995.980,73
1.022.865,44
246.028,42
1.268.893,86
311.609,10
684.371,63
995.980,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA730 (B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABA740 (B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.262,38
45.975,87
244.238,25
11.378,90
176.475,92
187.854,82
15.050,46
0,00
15.050,46
11.378,90
0,00
11.378,90
152.799,16
45.975,87
198.775,03
0,00
176.475,92
176.475,92
ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca)
ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi)
ABA711 (B.II.7.e.1) Altri crediti diversi)
ABA712 (B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi)
ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)
ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)
ABA760 (B.IV.1) Cassa)
ABA770 (B.IV.2) Istituto Tesoriere)
ABA780 (B.IV.3) Tesoreria Unica)
ABA790 (B.IV.4) Conto corrente postale)
ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.412,76
0,00
30.412,76
0,00
0,00
0,00
605.533,12
0,00
605.533,12
11.537,17
0,00
11.537,17
ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACA010 (C.I.1) Ratei attivi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACA020 (C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)
605.533,12
0,00
605.533,12
11.537,17
0,00
11.537,17
ACA040 (C.II.1) Risconti attivi)
605.533,12
0,00
605.533,12
11.537,17
0,00
11.537,17
ACA050 (C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)
TP (TP (TOTALE PASSIVO))
PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)
PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.527.880,12
0,00
15.527.880,12
27.448.901,36
0,00
27.448.901,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674.871,03
0,00
674.871,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.251.802,92
0,00
2.251.802,92
14.853.009,09
0,00
14.853.009,09
25.197.098,44
0,00
25.197.098,44
65.722.878,56 3.187.698,05
68.910.576,61
64.099.988,12 3.056.956,28
67.156.944,40
-6.797.404,37
-5.849.202,03
11.153.204,39
930.523,94
12.083.728,33
-116.451,94
452.826,70
336.374,76
27.566.021,18
173.360,00
27.739.381,18
-20.680.799,62
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)
27.613.777,99
128
948.202,34
452.826,70 -20.227.972,92
180.020,00
27.793.797,99
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)
7.703.227,61
0,00
7.703.227,61
7.290.657,23
0,00
7.290.657,23
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)
12.021.682,71
0,00
12.021.682,71
11.680.275,36
0,00
11.680.275,36
11.690.974,04
0,00
11.690.974,04
11.529.760,89
0,00
11.529.760,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.690.974,04
0,00
11.690.974,04
11.529.760,89
0,00
11.529.760,89
PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)
PAA041 (A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)
PAA042 (A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite
Regione)
PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAA051 (A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAA052 ( A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.708,67
0,00
330.708,67
150.514,47
0,00
150.514,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)
PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)
PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)
330.708,67
0,00
330.708,67
150.514,47
0,00
150.514,47
4.880.345,53
0,00
4.880.345,53
4.660.453,30
0,00
4.660.453,30
4.880.345,53
0,00
4.880.345,53
4.660.453,30
0,00
4.660.453,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889.452,50
180.020,00
1.069.472,50
861.357,50
173.360,00
1.034.717,50
889.452,50
180.020,00
1.069.472,50
861.357,50
173.360,00
1.034.717,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.119.069,64
0,00
2.119.069,64
3.073.277,79
0,00
3.073.277,79
2.115.492,62
0,00
2.115.492,62
3.042.773,87
0,00
3.042.773,87
0,00
0,00
0,00
30.503,92
0,00
30.503,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.577,02
0,00
3.577,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.167.837,59
328.858,21
3.496.695,80
2.643.619,69
317.839,81
2.961.459,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAA120 (A.IV.1) Riserve da rivalutazioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAA130 (A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAA140 (A.IV.3) Contributi da reinvestire)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)
PAA071 ( A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))
PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)
PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))
PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)
PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)
PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)
PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)
PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO
GSA))
PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)
PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)
PAA150 (A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti)
129
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
PAA160 (A.IV.5) Riserve diverse)
PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)
PAA180 (A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005)
PAA190 (A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti)
PAA200 (A.V.3) Altro)
PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.059.374,00
0,00
19.059.374,00
18.520.827,55
0,00
18.520.827,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.989.762,81
0,00
12.989.762,81
19.059.374,00
0,00
19.059.374,00
5.531.064,74
0,00
5.531.064,74
-13.502,57 -30.440.032,16 -37.462.568,01
-13.502,57
-37.476.070,58
-30.426.529,59
PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)
PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)
PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE)
PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI)
-5.531.064,74
0,00
-5.531.064,74
1.755,92
0,00
1.755,92
1.567.272,01
539.289,85
2.106.561,86
5.759.723,99
346.982,79
6.106.706,78
4.103,96
0,00
4.103,96
5.408,96
0,00
5.408,96
316.000,00
0,00
316.000,00
1.295.048,80
0,00
1.295.048,80
PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.000,00
0,00
316.000,00
1.295.048,80
0,00
1.295.048,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi)
PBA070 (B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE)
PBA080 (B.III.1) FSR indistinto da distribuire)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA081 (B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA082 (B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA083 (B.III.1.c) FSR indistinto da distribuire - ANTICIPAZIONI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA091 (B.III.2.a) FSR vincolato da distribuire - LEA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA092 (B.III.2.b) FSR vincolato da distribuire - ACCENTRATA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA093 (B.III.2.c) FSR vincolato da distribuire - ANTICIPAZIONI)
PBA090 (B.III.2) FSR vincolato da distribuire)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA100 (B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA110 (B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA120 (B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA130 (B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PBA140 (B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
PBA150 (B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI)
1.039.901,46
539.289,85
1.579.191,31
671.955,79
346.982,79
1.018.938,58
PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)
726.935,97
311.991,36
1.038.927,33
501.586,80
130.269,66
631.856,46
PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo))
227.941,98
222.856,85
450.798,83
90.211,28
212.271,49
302.482,77
PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca)
PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
PBA200 (B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE)
PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione)
PBA220 (B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali)
PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente)
PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai)
PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese)
PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)
PCA000 (C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI)
PCA010 (C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI)
PDZ999 (D) DEBITI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.023,51
4.441,64
89.465,15
80.157,71
4.441,64
84.599,35
207.266,59
0,00
207.266,59
3.787.310,44
0,00
3.787.310,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.266,59
0,00
207.266,59
287.310,44
0,00
287.310,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.097,60
0,00
179.097,60
248.809,90
0,00
248.809,90
28.168,99
0,00
28.168,99
38.500,54
0,00
38.500,54
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.020.540,14
0,00
1.020.540,14
953.112,87
0,00
953.112,87
1.020.540,14
0,00
1.020.540,14
953.112,87
0,00
953.112,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.930.174,83 1.700.205,86
71.630.380,69
46.230.410,93 1.779.449,55
48.009.860,48
PDA000 (D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA010 (D.II) DEBITI V/STATO)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA020 (D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA030 (D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA040 (D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895.735,80
0,00
895.735,80
3.059.023,87
0,00
3.059.023,87
PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA)
PDA080 (D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti)
12.171,75
0,00
12.171,75
2.047.083,99
0,00
2.047.083,99
PDA090 (D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale)
883.564,05
0,00
883.564,05
1.011.939,88
0,00
1.011.939,88
PDA100 (D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA110 (D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA120 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)
PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)
PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
802.079,65
523.671,50
1.325.751,15
955.758,02
538.850,89
1.494.608,91
1.513.801,93
19.646,59
1.533.448,52
1.882.340,76
28.517,65
1.910.858,41
1.499.348,92
19.646,59
1.518.995,51
1.869.265,39
28.517,65
1.897.783,04
PDA160 (D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA170 (D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA180 (D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA190 (D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA200 (D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.499.348,92
19.646,59
1.518.995,51
1.869.265,39
28.517,65
1.897.783,04
14.453,01
0,00
14.453,01
13.075,37
0,00
13.075,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)
PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)
PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)
PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.065.336,32
874.080,71
54.939.417,03
30.128.213,51 1.016.790,99
31.145.004,50
PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)
32.000.226,53
0,00
32.000.226,53
13.937.507,49
0,00
13.937.507,49
PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori)
16.190.706,02 1.016.790,99
17.207.497,01
PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)
22.065.109,79
874.080,71
22.939.190,50
PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE)
1.452.206,50
0,00
1.452.206,50
35.570,02
0,00
35.570,02
PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI)
1.886.210,66
44.681,46
1.930.892,12
1.844.224,13
42.585,71
1.886.809,84
PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE)
3.510.260,18
63.259,38
3.573.519,56
3.093.746,00
64.875,63
3.158.621,63
PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI)
5.804.543,79
174.866,22
5.979.410,01
5.231.534,62
87.828,68
5.319.363,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.446.864,67
63.981,12
5.510.845,79
4.448.307,75
78.145,67
4.526.453,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357.679,12
110.885,10
468.564,22
783.226,87
9.683,01
792.909,88
344.986,76
110.885,10
455.871,86
704.048,50
53,63
704.102,13
0,00
0,00
0,00
3.288,00
0,00
3.288,00
PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori)
PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)
PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)
PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)
PDA381 (D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
PDA382 (D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA))
132
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
PDA383 (D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
344.986,76
110.885,10
455.871,86
700.760,50
53,63
700.814,13
PDA384 (D.XI.4.b) Altri debiti diversi)
12.692,36
0,00
12.692,36
79.178,37
9.629,38
88.807,75
PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)
2.295,95
0,00
2.295,95
3.535,94
0,00
3.535,94
PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)
2.295,95
0,00
2.295,95
3.535,94
0,00
3.535,94
PEA010 (E.I.1) Ratei passivi)
2.295,95
0,00
2.295,95
3.535,94
0,00
3.535,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PEA020 (E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PEA040 (E.II.1) Risconti passivi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PEA050 (E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.527.880,12
0,00
15.527.880,12
27.448.901,36
0,00
27.448.901,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674.871,03
0,00
674.871,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.251.802,92
0,00
2.251.802,92
14.853.009,09
0,00
14.853.009,09
25.197.098,44
0,00
25.197.098,44
PFZ999 (F) CONTI D'ORDINE)
PFA000 (F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)
PFA010 (F.II) DEPOSITI CAUZIONALI)
PFA020 (F.III) BENI IN COMODATO)
PFA030 (F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)
133
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2013
ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
I
II=(1+2+3+4+5)
(+) risultato di esercizio
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
1.755,92
-5.531.064,74
13.503.861,08
5.711.403,85
1a
(+) ammortamenti fabbricati
1.483.120,41
1.451.639,93
1b
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali
3.497.646,01
4.054.022,37
1c
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
261.185,10
243.960,75
5.241.951,52
5.749.623,05
3.382.434,03
-554.426,76
0,00
0,00
3.382.434,03
-554.426,76
54.658,83
68.300,00
154.900,12
0,00
1
2a
2b
2
Ammortamenti
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva
3a
(+) accantonamenti SUMAI
3b
(-) pagamenti SUMAI
3c
(+) accantonamenti TFR
0,00
0,00
3d
(-) pagamenti TFR
0,00
0,00
209.558,95
68.300,00
255,71
3.058,59
188.636,07
50.654,54
0,00
-819,88
188.891,78
52.893,25
4.481.024,80
395.014,31
0,00
0,00
4.481.024,80
395.014,31
-21.418.745,06
698.695,35
133.288,07
514.881,06
3
- Premio operosità medici SUMAI + TFR
4a
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
4b
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni
4c
(-) utilizzo fondi svalutazioni*
4
- Fondi svalutazione di attività
5a
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri
5b
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri
5
- Fondo per rischi ed oneri futuri
III=(6+7+8+9+10) TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
6a
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la
variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali
6b
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune
153.678,37
-825.409,56
6c
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche
368.538,83
116.798,81
6d
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa
0,00
0,00
6e
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori
-20.799.498,76
2.581.003,89
6f
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari
-41.986,53
19.974,07
6g
6h
6
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto
tesoriere)
-416.514,18
-89.996,44
-573.009,17
-631.200,84
-21.175.503,37
1.686.050,99
-1.239,99
2.295,95
7
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
8a
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte
640,98
5.914,24
8b
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate
0,00
0,00
134
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Nota integrativa 2013
8c
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
0,00
0,00
8d
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni
regioni a statuto speciale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-475.154,10
101.683,43
8e
8f
8g
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo
8h
0,00
0,00
8i
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione
-423.245,41
-2.282.983,45
8j
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
12.367,14
-15.146,26
8k
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
106.174,34
-340.160,85
8l
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
0,00
0,00
8m
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
0,00
1.136,39
8n
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
130.590,81
2.175.726,26
8
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
-648.626,24
-353.830,24
-185.806,90
-74.928,69
0,00
0,00
9a
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
9b
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
9
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze
-185.806,90
-74.928,69
10
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
592.431,44
-560.892,66
-7.913.128,06
879.034,46
0,00
0,00
I+II+III
A - Totale operazioni di gestione reddituale
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
a1
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
0,00
0,00
a2
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
0,00
0,00
a3
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
0,00
0,00
a4
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
0,00
0,00
a5
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
-101.785,85
-147.533,57
-101.785,85
-147.533,57
a
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
b1
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
0,00
0,00
b2
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
0,00
0,00
b3
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno dismessi
0,00
0,00
b4
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
0,00
0,00
b5
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
136,08
0,00
136,08
0,00
b
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
c1
(-) Acquisto terreni
c2
(-) Acquisto fabbricati
0,00
0,00
-1.228.655,95
-8.062.988,61
c3
(-) Acquisto impianti e macchinari
-904.590,09
-599.219,64
c4
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
-741.858,17
-1.193.326,09
c5
(-) Acquisto mobili e arredi
-84.700,50
-246.443,09
c6
(-) Acquisto automezzi
0,00
-75.097,50
135
U.O.C. Contabilità e Bilancio
c7
c
Nota integrativa 2013
(-) Acquisto altri beni materiali
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
-310.221,33
-260.308,42
-3.270.026,04
-10.437.383,35
d1
(+) Valore netto contabile terreni dismessi
0,00
0,00
d2
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
0,00
1.334.214,51
d3
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
0,00
0,00
d4
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
0,00
0,00
d5
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
0,00
0,00
d6
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi
0,00
0,00
d7
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
1.956,10
0,00
1.956,10
1.334.214,51
d
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
e1
(-) Acquisto crediti finanziari
0,00
0,00
e2
(-) Acquisto titoli
0,00
0,00
0,00
0,00
e
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
f1
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
0,00
0,00
f2
(+) Valore netto contabile titoli dismessi
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.137.624,05
-1.768.646,21
-6.507.343,76
-11.019.348,62
0,00
0,00
3.411.876,73
4.826.354,09
f
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
g
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
a+b+c+d+e+f+g
B - Totale attività di investimento
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
0,00
0,00
-2.500.000,00
1.419.087,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
0,00
0,00
(+) aumento fondo di dotazione
0,00
0,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
0,00
0,00
-524.217,90
780.897,67
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
12.989.762,81
0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
-1.416.636,48
1.452.206,50
(+) assunzione nuovi mutui*
0,00
0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata
0,00
0,00
C - Totale attività di finanziamento
11.960.785,16
8.478.545,26
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
-2.459.686,66
-1.661.768,90
-186.883,48
-1.280.273,62
-2.272.803,18
-381.495,28
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
somma dei precedenti
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di
cassa complessivo
136