30/09/2015*
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - (Classic CHF Distri)
OBIETTIVO D’INVESTIMENTO
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse
da società europee che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice,
l'MSCI Europe (NR).
CODICI
Codice C
PERFORMANCE CUMULATE E ANNUALI (CHF) (Netta)
Dal primo NAV 31/05/2013
140
130
120
118,47
110
100
98,27
8,13
90
9,74
10
6,66
1,21
5
(%)
LU0823399497
BNCHFCA LX
A1T8UL
Nuova base a 100
ISIN
BLOOMBERG
WKN
0
-2,66
-6,64
2010
Fondo
DATI DEL FONDO/COMPARTO - CHF
Azioni a capitalizzazione
Azioni a distribuzione
12M NAV max. distribuzione
(10/04/15)
12M NAV min. distribuzione
(16/01/15)
Patrimonio del fondo (mln)
VPN iniziale
117,22
111,83
Data di lancio
Valuta di riferimento
Gestore
Società di gestione
Società di gestione delegata
Gestore Finanziario Sub-Delegato
Banca Depositaria
2012
2013
Benchmark
2014
-10
2015
Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP
Paribas Securities Services.
129,89
102,57
22,89
154,31
CARATTERISTICHE DEL FONDO/COMPARTO
Indice di riferimento
Nazionalità
Forma giuridica
2011
-5
MSCI Europe (NR)
<OFR_COUNTRY_->
Comparto di SICAV con
passaporto europeo
17 maggio 2013
Franco Svizzero
Valerie CHARRIERE
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS UK LTD
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS UK LTD
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES (Luxembourg)
0%
1,50%
Commissioni di uscita max.
Commissioni di conversione
massime
TER reale annuo
1,99%
Commissioni di gestione massime
1,50%
(annue)
Periodicità del Valore
Giornaliero
Patrimoniale Netto (VPN)
Commissioni di sottoscrizione
3%
massimo
Cut off da parte del transfer agent Giorno G entro le ore 16.00
(ora di Lussemburgo)
Liquidazione
Addebito/accredito in conto:
G+3
Esecuzione degli ordini
Ordini eseguiti ad un VPN
sconosciuto
PERFORMANCE AL 30/09/2015 (CHF) (Netto)
Cumulate (%)
1 mese
3 mesi
Da inizio anno
Settembre 2014 - Settembre 2015
Settembre 2013 - Settembre 2014
Annualizzate (%) (base 365 giorni)
1 anno
3 anni
5 anni
Dal primo NAV (31/05/2013)
Fondo
- 3,66
- 5,76
- 6,64
- 7,89
3,02
Indice
- 4,39
- 9,16
1,21
1,05
13,20
- 7,89
- 0,74
1,05
7,53
Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP
Paribas Securities Services.
*Tutti i dati e la performance sono aggiornati a tale data, se non specificato diversamente.
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ANALISI DEL RISCHIO
Fondo
Bench
13.70
10.27
-0.81
-0.04
-5.54
0.73
0.44
12.40
0.62
-
Volatilità (%)
Tracking error (%)
Information ratio
Sharpe ratio
Alpha (%)
Beta
R²
Periodo: 3 anni. Frequenza: mensile
PRINCIPALI POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
Nome dell’attivo
%
ROCHE
BAYER AG
LLOYDS BANKING GROUP
SABMILLER
AMADEUS IT HLDGS
FRESENIUS MEDICAL CARE
EXPERIAN GROUP LTD
DIAGEO PLC
BG GROUP
ING GROEP
Partecipazioni in portafoglio: 49
Azioni
4,71
3,79
3,40
3,11
3,02
2,91
2,84
2,82
2,73
2,60
21,50
14,86
14,19
12,78
11,69
9,86
8,92
6,92
Finanza
Salute
Industria
Beni di prima necessità
Materiali
Beni voluttuari
Informatica
Altri
Esposizione totale: 100,73 %
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
RIPARTIZIONE PER PAESE (%)
ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)
Azioni
del portafoglio
37,22
12,12
10,98
8,07
7,15
5,91
4,95
14,33
Gran Bretagna
Spagna
Germania
Svizzera
Paesi Bassi
Francia
Svezia
Altri
Esposizione totale: 100,73 %
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Finanza
21,35
Salute
14,75
Industria
14,09
Beni di prima necessità
12,69
Materiali
11,61
Beni voluttuari
9,79
Informatica
8,86
Telecomunicazioni
4,16
Energia
2,71
Servizi pubblici
0,00
rispetto all'indice
-2,47
5,79
0,37
1,86
4,14
-4,5
3,62
-1,12
-2,16
-5,53
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
PRINCIPALI POSIZIONI RISPETTO L'INDICE DI RIFERIMENTO
Titoli
Roche
Lloyds Banking Group
Sabmiller
Experian Group Ltd
Diageo Plc
Bg Group
Kingfisher Plc
Amadeus It Hldgs
Carlsberg As-b
Fresenius Medical Care
Sovrappeso Titoli
4,67%
3,37%
3,09%
2,82%
2,80%
2,71%
2,57%
2,47%
2,45%
2,41%
Sanofi Aventis
Total
Ab Inbev
Allianz
Siemens Ag Npv Eur
Basf Se
Daimler Ag
Unilever Nv
Bnp Paribas
Deutsche Telekom
Sottopeso
-3,11%
-2,70%
-2,37%
-1,99%
-1,97%
-1,95%
-1,94%
-1,82%
-1,73%
-1,57%
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Il presente documento è redatto da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM*) partner di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Le informazioni, i dati e le opinioni illustrate si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede e si riferiscono alla
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www.bnpparibas-ip.com, presso l’ufficio presso il servizio clienti di BNPP AM, oppure presso gli istituti responsabili della commercializzazione delle azioni dei fondi. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti legali e fiscali prima di investire nel Fondo.
Per i fondi autorizzati alla distribuzione in Svizzera, il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o il regolamento di gestione, nonché le relazioni annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in
Svizzera, BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204 Ginevra; l’agente per i pagamenti in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurigo. Tenuto conto dei rischi economici e di mercato, non può essere
offerta alcuna garanzia che il fondo riesca a realizzare i suoi obiettivi d’investimento. Per sua natura, il valore delle quote è suscettibile di variare al rialzo o al ribasso. I dati sulla performance sono riportati al netto delle commissioni di gestione e sono calcolati
utilizzando i rendimenti attualizzati, con i dividendi netti e gli interessi reinvestiti, ma non comprendono commissioni di sottoscrizione e rimborso, commissioni di tasso di cambio e oneri fiscali. La performance storica non è indicativa di risultati futuri.
* BNPP AM è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla "Autorité des Marchés Financiers" con il numero 96002; società per azioni, con capitale di 67.373.920 euro, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS
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