NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 24.06.00
GAMMA EVOLUTION – Gestione
Applicativo:
amministrativa
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
COMPATIBILITA’
GECOM MULTI
F24
LICENZE
PIANO DEI CONTI
Versione completa
24.06.00
30/05/2014
Versione
Versione
Versione
2014.01.01
2014.03.00
2014
2014.06.00
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.

Modulo autoscompattante “autoinst”:
 Selezionare il bottone “installa”

CDROM applicativi TeamCD:
 Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
 EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Integrazione alla guida utente
1
Implementazioni e correzioni
Contenuto della versione
INDICE
VARIE ........................................................................................................... 1
Novità della versione .................................................................................................... 1
Fattura elettronica .................................................................................................................................. 1
Cosa fare? ............................................................................................................................................... 3
Servizio web per la conservazione sostitutiva ......................................................................................... 3
ATTIVFATTPA – Attivazione fattura elettronica ...................................................................................... 3
PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica ......................................................................... 6
TABCIG – Anagrafica CIG........................................................................................................................ 8
TABCUP – Anagrafica CUP ...................................................................................................................... 9
CLI – Clienti ............................................................................................................................................. 9
FATTURAPA – Fatturazione elettronica ................................................................................................. 11
Firmare la FatturaPa .............................................................................................................................. 16
Inviare la FatturaPa ............................................................................................................................... 18
Dopo l’invio della FatturaPa .................................................................................................................. 19
Informazioni inerenti alcuni campi del tracciato ................................................................................... 20
Flusso per rid xml ................................................................................................................................. 20
Amministrazione ...................................................................................... 22
Elaborazioni periodiche contabilità e Iva ............................................................... 22
Elaborazioni e stampe prima nota ..................................................................................................... 22
MPRI – Gestione primanota .................................................................................................................. 22
Amministrazione ...................................................................................... 23
Gestione portafoglio/estratto conto........................................................................ 23
Personalizzazioni e tabelle (grafico) ................................................................................................ 23
CAUEFF – Causali movimenti portafoglio .............................................................................................. 23
Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) .................................................................................... 23
Gestioni/Elaborazioni ............................................................................................................................. 23
INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti .............................................................................. 23
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio .................................................................................................. 23
Gestione/stampa portafoglio ............................................................................................................. 23
GESEF - Portafoglio ............................................................................................................................... 24
Sollecito per tutti gli effetti ................................................................................................................ 24
Amministrazione ...................................................................................... 24
Utilità procedura ......................................................................................................... 24
Gestione/Elaborazione dati ................................................................................................................ 24
INTENTO – Gestione lettere di intento ................................................................................................. 24
FAQ ............................................................................................................. 24
Integrazione alla guida utente
1
Implementazioni e correzioni
Come gestire le lettere di intento per le ditte trimestrali ............................................................ 24
Integrazione alla guida utente
2
Implementazioni e correzioni
VARIE
Novità della versione
Fattura elettronica
Il 22 maggio 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.
A seguito di tale pubblicazione, il 6 Giugno 2013 è entrato in vigore il regolamento ministeriale in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche.
Entro 12 mesi (Giugno 2014) sarà obbligatorio fatturare in via elettronica verso Ministeri, Agenzie fiscali ed
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, entro 24 (Giugno 2015) verso le altre amministrazioni.
Sostanzialmente in accordo con le tempistiche sopra evidenziate, diventerà obbligatoria la trasmissione della
cosiddetta FatturaPA in luogo della fattura cartacea agli uffici della pubblica amministrazione per ottenerne in
cambio il pagamento dei corrispettivi dovuti.
La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione consiste nell’invio da parte del fornitore di un
file XML, redatto secondo uno specifico formato e contenente tutte le informazioni rilevanti della fattura ai fini
fiscali oltre ad altre informazioni necessarie per la gestione del ciclo di vita della fattura.
Le FatturePA in formato XML verranno trasmesse ad un sistema, denominato SdI (Sistema di Interscambio)
gestito dal Ministero delle Finanze ed in particolare dalla società SOGEI.
Per poter trasmettere un file FatturaPA è necessario che esso contenga il codice identificativo univoco
dell’ufficio destinatario della fattura, disponibile sull’indice delle pubbliche amministrazioni.
L’SDI fa da tramite tra i fornitori della PA e gli uffici della stessa, nel senso che si trova tra i due estremi della
comunicazione e regola la trasmissione e la validazione delle informazioni, notificando di volta in volta
trasmittente e ricevente con degli appositi messaggi previsti da uno specifico protocollo di comunicazione.
Figura 1
Le frecce in figura rappresentano il passaggio di informazioni da un soggetto all’altro sotto forma di file.
I file scambiati sono di tre tipologie:
File FatturaPA
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1
Implementazioni e correzioni
o
-
-
Sono i file XML contenenti una sola fattura oppure più fatture intestate allo stesso soggetto (allo
stesso ufficio destinatario); nel primo caso il file XML contiene una intestazione ed un corpo, nel
secondo caso contiene una intestazione e più corpi.
o Devono essere firmati digitalmente
 È necessario disporre di un certificato di firma qualificata rilasciato da uno dei
certificatori presenti nell’elenco dei certificatori autorizzati
 Sono accettati i seguenti due formati
 CAdES-BES (estensione file firmato: “.xml.p7m”)
 XAdES-BES (estensione file firmato: “.xml”)
o Modalità di firma accettata: “enveloped”
o La firma XAdES deve presentare gli elementi Reference con URI=“”
oppure con URI=“#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del
documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI
all’interno degli elementi Reference.
 Il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro
“signing time”, che riporta la data e l’ora, e che assume il significato di riferimento
temporale.
File archivio
o File compressi in formato zip contenente uno o più file FatturaPA; il SDI elabora l’archivio
inoltrando ciascun file FatturaPA in esso contenuto ai relativi destinatari.
o Non devono essere firmati digitalmente ma lo devono essere i file FatturaPA contenuti nel file
archivio.
File messaggio
o Sono file XML conformi ad uno schema che servono nel protocollo di comunicazione, per quello
che riguarda il dialogo tra operatore economico fatturante ed SDI, a comunicare.
o
o
o
o
o
o
Notifica di scarto: SDI comunica che la fattura è stata scartata
Ricevuta di consegna: SDI comunica che la fattura è stata consegnata al destinatario
Notifica di mancata consegna: SDI comunica che la fattura temporaneamente non può
essere consegnata
Notifica di esito: SDI riferisce l’esito ricevuto dal destinatario, fattura accettata o fattura
rifiutata
Notifica decorrenza termini: SDI comunica che sono trascorsi 15 giorni dalla prima
comunicazione data al trasmittente senza che il destinatario abbia notificato l’esito
(accettazione o rifiuto)
Notifica file non recapitabile: SDI, trascorsi 15 giorni dal messaggio di mancata
consegna, notifica all’operatore che non è stato possibile in alcun modo procedere alla
consegna della fattura.
Riferimenti
1. Sito istituzionale fattura elettronica PA: www.fatturapa.gov.it
2. Specifiche formato FatturaPA:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.0.pdf
3. Specifiche tecniche SDI:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_SdI_v1.0.pdf
4. Indice delle pubbliche amministrazioni http://www.indicepa.it/documentale/index.php
5. Specifiche tecniche SDICoop – Trasmissione (comunicazione con SDI via WebService):
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ws/trasmissione/v1.0/SDICoop_trasmissione_v1.0.pdf
Integrazione alla guida utente
2
Implementazioni e correzioni
Cosa fare?
Servizio web per la conservazione sostitutiva
E’ stato predisposto un servizio web dedicato alla conservazione sostitutiva (obbligatoria) delle
fatture elettroniche pensato per chi non avesse già in uso un sistema di archiviazione elettronica
sostitutiva.
Il servizio web, chiamato “Service Web Fatture PA ”, è completamente WEB e la sua fruizione
avverrà tramite autenticazione al seguente indirizzo: https://fatturaelettronica.teamsystem.com.
Il servizio permette di effettuare conservazione sostitutiva a norma di legge ricorrendo, come
previsto, un intermediario che sarà TeamSystem Service.
Attraverso la login e la password rilasciata il cliente accreditato potrà accedere alla sua area per
effettuare l’invio al servizio delle fatture elettroniche firmate e le relative notifiche affinchè vengano
archiviate per la conservazione sostitutiva.
Per maggiori dettagli tecnici e commerciali si rimanda alle specifiche circolari commerciali.
ATTIVFATTPA – Attivazione fattura elettronica
Per la gestione della fattura elettronica occorre preliminarmente inserire la licenza 3114 Fatturazione
elettronica PA.
Integrazione alla guida utente
3
Implementazioni e correzioni
Da ATTIVFATTPA si attiva il modulo, mediante la configurazione degli indirizzi degli utenti, la correlazione
delle condizioni di pagamento e la configurazione della postazione.
Codice intermediario
telematico
Indicare il codice intermediario nel caso di trasmissione da parte di
soggetto diverso dall’emittente della fattura.
Indirizzo Pec pubblica
amministrazione
Indirizzo Pec a cui inviare la fattura elettronica in formato XML.
Regime fiscale
Va indicato il regime fiscale gestito dalla ditta, come da codifica del
tracciato xml.
Ordinario
Contribuenti minimi
Nuove iniziative produttive
Agricoltura e attività connesse
e pesca
RF01 Ordinario
RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR
633/72)
Vendita sali e tabacchi
RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
Commercio fiammiferi
RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
Editoria
Gestione servizi telefonia
pubblica
Rivendita docum. di trasporto
pubblico e di sosta
Intrattenimenti, giochi, altro
DPR 640/72
Agenzie viaggi e turismo
Agriturismo
Vendite a domicilio
RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1,
DPR 633/72)
RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al
DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
Rivendita beni usati, oggetti
d’arte, da collezione
RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
(art.36, DL 41/95)
Agenzie di vendite all’asta di
oggetti d’arte
RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da
collezione (art.40-bis, DL 41/95)
IVA per cassa P.A.
IVA per cassa soggetti con vol.
d’affari < 200.000 E
RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17 IVA per cassa soggetti con vol. d’affari inferiore ad euro 200.000
(art.7, DL 185/2008)
4
Integrazione alla guida utente
Implementazioni e correzioni
Altro
RF18 Altro
Indirizzo mittente
Configurazione standard del
Sysint Gateway
Indirizzo Pec
Indirizzo aggiuntivo dell’utente
Configura indirizzi utenti
Il tasto attiva la gestione degli indirizzi per utente con la possibilità di
configurare la gestione della tipologia indirizzi PEC.
Correlazione cond.
pagamento
Il tasto apre una tabella nella quale occorre indicare le correlazioni tra i
tipi effetti gestiti in Gamma e i tipi previsti nel tracciato XML.
Integrazione alla guida utente
5
Implementazioni e correzioni
Configura postazione
Funzione prevista per prossime release.
PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica
La tabella permette la configurazione di alcuni campi richiesti nel tracciato XML.
Gestione del progressivo
bollo
Tale campo va utilizzato, nel caso di emissione di fatture in esenzione di
IVA, per inserire gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata
6
Integrazione alla guida utente
Implementazioni e correzioni
dall’Ufficio delle Entrate per l’assolvimento in modo virtuale del bollo, in
quanto sulle fatture elettroniche non sarà possibile applicare la marca da
bollo.
Banca di presentazione
Indicare la banca di presentazione utilizzata dalla ditta emittente. Tale
campo sarà utilizzato dal programma per estrarre i dati bancari nel
tracciato.
Riquadro: Estremi quietanzante
Anagrafica
Indicare il codice anagrafico persona fisica del tesoriere. Tale campo è
richiesto nel tracciato nel caso di utilizzo di pagamento presso tesoreria
(MP04). Va indicata un’anagrafica persona fisica.
Titolo
Indicare il titolo dell’anagrafica del tesoriere.
Integrazione alla guida utente
7
Implementazioni e correzioni
TABCIG – Anagrafica CIG
La tabella è stata modificata con l’aggiunta dei seguenti campi indispensabili nel tracciato xml.
Tipo commissione
Specificare il tipo di commissione collegato alla Cig.
Commissione
Ordine di acquisto
Contratto
CUP/CIG libero
Data commissione
Data della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
Riferimento contratto
Codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
Integrazione alla guida utente
8
Implementazioni e correzioni
TABCUP – Anagrafica CUP
La tabella è stata modificata con l’aggiunta dei seguenti campi indispensabili nel tracciato xml.
Tipo commissione
Specificare il tipo di commissione collegato al CUP.
Commissione
Ordine di acquisto
Contratto
CUP/CIG libero
Data commissione
Data della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
Riferimento contratto
Codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
CLI – Clienti
Ai fini della gestione della fattura elettronica, assume fondamentale importanza il Codice Ufficio, che
identifica l’ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
www.indicepa.it
Nei clienti sono stati implementati i seguenti campi:
Integrazione alla guida utente
9
Implementazioni e correzioni
SCHEDA: Altri dati
Nel campo va indicato se l’anagrafica cliente è un ufficio pubblico oppure
un cliente non ufficio pubblico.
Ufficio pubblico
Ufficio pubblico attivo
Ufficio pubblico non attivo
Anagrafica non ufficio pubblico
Codice univoco ufficio
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico attivo.
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico non più attivo.
Va valorizzato in tutti gli altri casi.
Indicare il codice univoco ufficio come da tabella presente nel sito
www.indicepa.it
Il pulsante richiama il sito internet www.indicepa.it
Web
L’implementazione è stata riportata anche nella tabella nei destinatari diversi (CLIGEST – Scheda
“Destinazioni merce”) per gestire altre sedi della stessa Amministrazione Pubblica. La scheda “Ufficio
pubblico” è visibile solo se in CLI è stato abilitato il campo “Ufficio pubblico”.
Il campo dell’ufficio è utilizzabile nelle varie griglie parametriche (è presente nella cartella verticali dei dati del
cliente), nei limiti parametrici (es. interrogazione clienti).
Integrazione alla guida utente
10
Implementazioni e correzioni
Ufficio pubblico
Ufficio pubblico attivo
Nel campo va indicato se l’anagrafica cliente è un ufficio pubblico oppure
un cliente non ufficio pubblico.
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico attivo.
Ufficio pubblico non attivo
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico non più attivo.
Dest. non ufficio pubblico
Va valorizzato in tutti gli altri casi.
Segue impostazioni anagrafica
Codice univoco ufficio
Segue le impostazioni dell’anagrafica.
Indicare il codice univoco ufficio come da tabella presente nel sito
www.indicepa.it
FATTURAPA – Fatturazione elettronica
Il comando permette di gestire l’invio delle fatture in formato XML.
Sono visualizzate solamente le fatture e le note credito relative a clienti della pubblica amministrazione.
Integrazione alla guida utente
11
Implementazioni e correzioni
Tipo elaborazione
Generazione invio
Permette la generazione del file XML.
Inserimento notifiche
Permette l’inserimento delle notifiche.
Azzeramento distinta invio
Rigenera file
Solo visualizzazione
Permette l’azzeramento del numero distinta di invio.
Permette di rigenerare i file inviati in precedenza.
Visualizza le fatture inviate in precedenza.
Data invio
Indicare la data di invio del file.
Data notifica
Indicare la data di ricezione notifica
Storico
No
Si
Saranno visualizzati i documenti in linea.
Saranno visualizzati i documenti presenti nello storico.
I limiti richiedono i seguenti dati:
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Con la conferma saranno mostrati i documenti rientranti nei limiti:
Integrazione alla guida utente
13
Implementazioni e correzioni
L’utente può utilizzare le seguenti funzioni:
Per la personalizzazione/associazione delle griglie.
Esporta i dati della griglia.
Visualizza in pdf il documento della riga su cui si è posizionati.
Seleziona tutti i documenti visionati per la distinta.
Deselezionare i documenti dalla distinta.
Seleziona/deseleziona un documento per la distinta.
Mostra la storia del documento della riga su cui si è posizionati.
Richiama le principali funzioni clienti.
Richiama le altre funzioni.
La barra di stato comprende le seguenti funzioni:
Per eseguire l’estrazione del documento in XML.
Per ritornare ai limiti.
Per eseguire la stampa della griglia.
Per uscire dal programma.
Con il comando
, viene generato in CONTA\STA\FATTURAPA il file xml del documento
selezionato e automaticamente viene aperto il documento utilizzando il foglio di stile previsto dal sito
www.fatturapa.gov.it
Se in FATTURAPA si selezionano più documenti dello stesso cliente, viene prodotto un file xml unico
contenente più lotti di fatture.
Integrazione alla guida utente
14
Implementazioni e correzioni
Integrazione alla guida utente
15
Implementazioni e correzioni
Firmare la FatturaPa
Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la
fattura tramite un certificato di firma qualificata.
La firma è necessaria in quanto garantisce:


l’integrità delle informazioni contenute nella fattura;
l’autenticità dell’emittente.
Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti
nell’elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale tenendo presenti i
seguenti vincoli tecnici:

il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:
o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica
pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire
dal 1 settembre 2010,
o XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica
pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a
partire dal 1 settembre 2010. L’unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella
“enveloped”. Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI=“”
oppure con URI=“#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del documento da firmare: non è
possibile quindi omettere l’attributo URI all’interno degli elementi Reference.
In base al formato di firma adottato, l’estensione del file assume il valore “.xml.p7m” (per la firma
CAdES-BES) oppure “.xml” (per la firma XAdES-BES).
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni

il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing
time”, che riporta la data e l’ora, e che assume il significato di riferimento temporale.
Si precisa che il file archivio non deve essere firmato elettronicamente ma devono essere firmati tutti i file
FatturaPA al suo interno.
Attualmente per firmare il file, aprire un software di firma, selezionare il file XML e firmarlo.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Inviare la FatturaPa
Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di
Interscambio.
Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file:





Posta Elettronica Certificata (PEC)
Invio via web
Servizio SDICoop - Trasmissione
Servizio SDIFTP
Servizio SPCoop - Trasmissione
Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:


garantisce l’invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati
attesta con valenza legale l’invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con
ricevuta di ritorno.
L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Per fare richiesta di una casella di PEC ci si può rivolgere ai gestori presenti nell’elenco pubblico dei gestori
di Posta Elettronica Certificata pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di
Interscambio.
I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: [email protected].
Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite
dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione.
Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file
messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.
Nota bene: il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna,
comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii.
L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della
ricezione del file FatturaPA.
Invio via web
Il Sistema di Interscambio mette a disposizione, sul sito www.fatturapa.gov.it, un’applicazione per inviare un
file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso
di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente
abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Integrazione alla guida utente
18
Implementazioni e correzioni
Il file inviato utilizzando questa modalità non deve superare la dimensione di 5 megabytes.
Il soggetto che usa il canale Web per l’invio di file potrà visualizzare i file messaggio relativi al proprio invio
attraverso l’applicazione Monitorare la FatturaPA disponibile nella sezione Strumenti del sito
www.fatturapa.gov.it
Invio tramite Servizio SDICoop - Trasmissione
Il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e ricevere
i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services).
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio
mediante l’applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it
Invio tramite Servizio SDIFTP
Il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e ricevere i file messaggio
utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol).
L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di
gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di
presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture.
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio
mediante l’applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it
Invio tramite Servizio SPCoop-Trasmissione
Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e
ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema
Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio
mediante l’applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it
Dopo l’invio della FatturaPa
Colui che emette o trasmette un file FatturaPA ha la possibilità di visionare tutti i file messaggio che
documentano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio attraverso l'applicazione Monitorare la
FatturaPA disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it.
I messaggi relativi al file emesso o trasmesso possono essere visualizzati direttamente dall'emittente o dal
trasmittente utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fisconline.
Inoltre, attraverso l'applicazione Autorizzare gli Amministratori degli Incaricati, i rappresentanti legali di enti,
società, etc., possono definire le persone fisiche autorizzate a visualizzare le informazioni relative ai file
FatturaPA per conto dei soggetti giuridici che rappresentano.
Gli Amministratori degli Incaricati, a loro volta, possono definire altri soggetti Incaricati utilizzando
l'applicazione Gestire gli Incaricati.
La visualizzazione dei file messaggio relativi ai file FatturaPA emessi o trasmessi è inoltre consentita ai
Gestori degli Incaricati già definiti in ambito Entratel.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Informazioni inerenti alcuni campi del tracciato
Attualmente il programma estrae nel file xml solo i campi definiti come obbligatori.
Vengono generati solamente tipologie documento TD01 (fatture), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD04
(nota di credito).
Le tipologie documenti fatture sono lette dalle impostazioni di PERSDOC, campo “Tipo documento”.
A seguito di alcune domande rimaste senza risposta da parte di Sogei abbiamo preferito bloccare l’invio di
fatture con omaggi, l’unico omaggio gestibile sarà lo sconto del 100% sulla riga.
Se il documento è stato inviato, viene bloccata la variazione dando un messaggio (documento già
consegnato alla Pubblica amministrazione se notificato, documento inviato alla pubblica amministrazione se
solo inviato).
Se il documento deve essere variato occorre azzerare la data di invio tramite la procedura VARFAT.
Flusso per rid xml
Con la versione attuale è possibile inviare i rid tramite tracciati XML. Vi indichiamo i passaggi necessari per
la corretta generazione del file dei rid.
In primo luogo nel programma CAUEFF è necessario indicare il tipo di flusso se CORE o B2B.
Nel programma CLIGEST – scheda RID, è possibile indicare il tipo di sequenza. Al primo invio la procedura
comunica il cliente come prima comunicazione (FRST) annotando nella scheda la data ed il numero della
prima distinta e impostandolo a RCUR per le comunicazioni successive. Da ATTIVMAVCLI si può variare o
impostare il valore per un gruppo di clienti. Nella scheda “RID” non è necessario indicare l’iban (viene
Integrazione alla guida utente
20
Implementazioni e correzioni
ricalcolato in automatico in sede di generazione del tracciato in base al conto corrente, all’abi e al cab
dell’effetto in presentazione).
In sede di generazione del file la procedura ordina per data di scadenza e genera una sotto-distinta per
singola scadenza.
Nella banca di Presentazione è stato aggiunto il campo CUC (Codice univoco CBI).
Integrazione alla guida utente
21
Implementazioni e correzioni
ANNOT AZIONI
La maggior parte degli istituti bancari richiede l’invio tramite xml per i nuovi clienti (quelli
non ancora allineati); consente invece l’utilizzo del tracciato cbi per i clienti già allineati.
Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e Iva
Elaborazioni e stampe prima nota
MPRI – Gestione primanota
Nel caso di ditta con gestione vendite, per i clienti/fornitori creati durante l’inserimento da MPRI vengono
generati i dati relativi anche all’anagrafica clienti della gestione vendite di GAMMA.
Variando in MPRI una fattura con effetti compensati mediante acconti, su questi ultimi era riportato il
riferimento del numero fattura.
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Implementazioni e correzioni
Durante il pagamento degli effetti in valuta, procedendo alla creazione di un nuovo effetto, l’importo in valuta
era proposto diviso 100.
In caso di dichiarazione INTRA già presentata, la procedura consentiva la variazione delle scadenze di una
fattura INTRA senza memorizzare tuttavia le modifiche. Ora è stato inserito un blocco.
Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto
Personalizzazioni e tabelle (grafico)
CAUEFF – Causali movimenti portafoglio
Per la presentazione rid sono presenti ora due distinti tracciati, quello per il flusso core e quello per il flusso
b2b.
Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)
Gestioni/Elaborazioni
INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti
Nella riga del saldo cliente non era valorizzato il campo dell’importo riga.
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio
In fase di registrazione con una causale 111 che prevede la generazione dell’assegno e che fa riferimento a
una fattura con Iva in sospensione, viene forzato il movimento contabile dettagliato, per evitare problemi in
fase di contabilizzazione dell’assegno.
Non erano mostrati gli effetti con scadenza antecedente il 1° gennaio 2000.
Non era più attiva la funzione ACCONTI anche se prevista sulla causale.
Selezionando le righe in TeamPortal la procedura andava in errore.
Gestione/stampa portafoglio
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
GESEF - Portafoglio
Sollecito per tutti gli effetti
Eseguendo una stampa Word, in assenza di dati rientranti nei limiti impostati, la procedura apriva un
documento Word vuoto. Eseguendola da Teamportal la procedura andava in errore.
Amministrazione Utilità procedura
Gestione/Elaborazione dati
INTENTO – Gestione lettere di intento
In caso di sincronizzazione dei clienti tra due aziende, caricando una lettera d’intento su un cliente di una
delle due, la stessa lettera era riportata erroneamente nell’altra.
FAQ
Come gestire le lettere di intento per le ditte trimestrali
È possibile la gestione delle lettere di intento con le ditte trimestrali, utilizzando i seguenti accorgimenti.
In primo luogo in sede di compilazione dell’anagrafica della lettera di intento è necessario indicare come
data di utilizzo un giorno ricadente nell’ultimo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre). Tale
data, se valorizzata, viene presa in considerazione in luogo della data di registrazione. Nell’esempio, per una
lettera ricevuta a gennaio, basta impostare una data di utilizzo rientrante nel mese di marzo (es.
31.03.2014).
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
A questo punto l’utente effettua gli invii solamente nel mese finale del trimestre (marzo, giugno, settembre,
dicembre).
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Integrazione alla guida utente
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