Allegato 2G8
Ente Codice 000700178000000
Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA - DIPARTIMENTI
Categoria Universita'
Sotto Categoria UNIVERSITA
Periodo 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Unificato: DIPARTIMENTI
Importi in EURO
000700178000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (DIPARTIMENTI)
CONTO CORRENTE DI CASSA
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+21400
3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
1450
VINCOLATA
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DIFUORI DEL CONTO DI CASSA
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2100
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2200
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2300
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2400
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI
1500 RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN
OPERAZIONI FIN. (5)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON
1600
CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON
1700
CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL
1800
MESE (8)
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE
1850
A TUTTO IL MESE (9)
1900
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)
Importo a tutto il periodo
300.005,16
39.738.582,99
40.038.588,15
0,00
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